10万吨混合饲料新建项目可行性研究报告 48页

'目录10万吨混合饲料新建项目目录第一章总论11.1单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价6第二章背景及必要性72.1项目区社会经济情况72.2相关产业发展现状92.3项目建设必要性10第三章项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件11第四章市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模式16第五章建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规模和布局195.3建设标准和产品标准195.4技术（工艺）方案205.5设备选型方案215.6主体工程方案25 目录5.7辅助工程及其它255.8实施进度安排29第六章环境保护及节能减排措施306.1环境影响306.2节能减排措施326.3环保部门意见33第七章项目组织与管理347.1组织机构与职能划分347.2劳动定员347.3管理措施357.4技术培训357.5劳动安全、卫生与消防35第八章投资估算与资金来源398.1投资估算依据398.2投资估算39第九章财务评价419.1财务评价依据419.2营业收入、营业税金及附加估算419.3总成本及经营成本估算429.4财务效益分析439.5不确定性分析449.6财务评价结论45第十章社会效益分析4610.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4610.2与农户的利益联结机制46 目录10.3带动农户及农民增收效果分析47 目录附录一、2013年财政补助项目专家评估及市级评估意见二、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表1-1：财政补助项目申报单位基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧估算表附表7：无形资产和其他资产摊销估算表附表8：利润及利润分配表附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9：项目投资现金流量表三、附图：附图1：地理位置示意图附图2：项目位置图附图3：现状图附图4：总平面布置图 目录四、附件：附件1：营业执照副本、代码证及税务登记证附件2：项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：环保部门出具的意见附件5：自筹资金来源证明附件6：企业信用等级证明附件7：项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书附件8：新技术、新工艺证明材料附件9：与农户签定的种植养殖合同或协议附件10：龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等） 第一章总论第一章总论1.1单位基本情况1.1.1概况1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：ＸＸＸＸＸＸＸＸ10万吨混合饲料新建项目建设性质：新建建设地点：ＸＸＸＸＸＸ工业园1.2.2产品方案及规模项目建成后年产混合饲料10万吨。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：混合饲料（配合饲料）技术：混合、配合、造粒设备：原料接收设备、粉碎设备、配料混合设备、造粒、成品包装设备等34台套。1.2.4土建工程项目建设生产车间一座，框架结构，建筑面积1681.9㎡。1.2.5建设期限该项目实施进度为20个月，其中建设期计划为10个月。2012年8月开始规划，2013年6月开工建设，2014年3月底竣工并投入使用。3 第一章总论1.2.6投资结构及资金来源投资结构：该项目总投资800万元，包括建设投资688万元，铺底流动资金112万元。资金来源：申请中央财政资金60万元，山东省财政配套资金23万元，ＸＸ市财政配套资金3万元，企业自筹714万元。1.2.7项目效益经济效益：该项目建成后可实现销售收入35600万元，正常年份利润总额339万元。所得税后内部收益率27.9%。投资回收期4.84年(含建设期)。社会效益：该项目的实施，不仅对ＸＸ乃至整个山东的农业生产，都有较强带动作用。该项目的实施可辐射带动ＸＸ乃至整个山东的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加政府税收，在当地乃至ＸＸ区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。1.3可行性研究报告编制依据1、ＸＸ市财政局《关于转发省财政厅<关于转发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知>的通知》2、ＸＸ市财政局《关于转发省财政厅<关于认真做好2013年度农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知>的通知》3、山东省财政厅《关于转发<2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》（鲁财农发综[2012]1号）3 第一章总论4、山东省财政厅《关于认真做好2013年度农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知》（鲁财农发综[2012]8号）5、国家农业综合开发办公室《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农发办[2012]117号）6、国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》7、《产业结构调整指导目录》（2011年本）8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）9、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》10、《ＸＸ市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》11、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定12、项目所在地有关基础资料13、项目承办单位提供的基础资料1.4综合评价该项目以玉米、小麦、豆粕等农产品为原料，以先进的加工技术为支撑，开发具有市场需求的混合饲料系列产品。项目符合《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的要求，实施该项目，公司年新增销售收入35600万元，利润339万元，可安置农村剩余劳动力40个到公司就业。同时，企业通过饲料项目建设，带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。3 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济情况2.2相关产业发展现状2.3项目建设必要性2.3.1符合国家产业政策该项目产品为混合饲料。项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类第一项“农林业”第13条“绿色无公害饲料及添加剂开发”有关规定，因此，项目建设符合国家产业政策。2.3.2项目建设可以进一步完善农业产业链项目以玉米、小麦、豆粕等农产品呢为原料进行饲料加工，项目建设有利于拉动当地农业生产，并可以进一步促进当地肉鸡等养殖业的发展，从而进一步完善农业产业链。2.3.3项目建设可以促进农民增收该项目的建设可以带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦等生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。37 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目区位于ＸＸＸＸＸＸ工业园，项目厂区在外贸食品工业园内，占地11295平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.2资源、科技支撑条件政策优势。公司是农业产业化国家重点龙头企业。对该企业的发展，省和地方各级政府、金融部门在政策上给予了诸多扶持和倾斜。如中央和地方财政对龙头企业项目扶持，国有政策和商业银行信贷扶持，地方财政对企业流动资金贴息贷款等。公司实施的该项目，是当地政府“十二五”政策扶持的重点。资源条件。ＸＸ市外贸食品有限公司是全市最大的农业龙头企业，肉鸡产品是该企业的骨干主导产品，加工生产拥有20多年历史，由此带动混合饲料规模化生产。通过多年不断积累和完善，饲料生产已形成自己独特、先进的生产工艺技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。肉鸡生产配套标准化种鸡场、养殖场50个，批饲养能力10万只，带动全市及周边养殖小区、养殖户1200多家，仅公司内部需求就为混合饲料生产提供了巨大市场空间。3.2.3基础设施条件供水排水。该项目用水较少，37 第三章项目选址与建设条件由市政自来水提供，项目周围建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇入市政雨水管网，生活污水和生产废水经沉淀处理后排入市政污水管网。供电条件。该项目用电取自ＸＸ市配套电网，项目区周围建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。通讯条件。ＸＸ市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。37 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析4.1.1.1市场供求现状。肉鸡产品一直是ＸＸ市和ＸＸ市农产品生产的拳头和骨干产品，混合饲料作为肉鸡配套产品，禽肉市场的巨大拉动，带动饲料生产规模不断扩大，市场需求呈上升趋势，市场潜力巨大，前景广阔。资料显示，2011年，ＸＸ市肉鸡出口占全省出口额的80%以上，ＸＸ市肉鸡产品不仅成为国际市场的“菜篮子”，而且还打入了欧盟市场。随着人们生活水平的不断提高，今后几年国际市场对我国肉鸡产品需求量还将有较大增长，幅度在10%以上，将进一步拉动饲料生产。同时，国内消费市场对肉鸡产品也已显现消费增长的趋势。由此，项目产品市场需求较大。4.1.1.2市场前景分析。从国际市分析，世界肉鸡及调理产品年贸易额不断增加，也会拉动饲料生产。据统计，目前，日本、美国和欧洲等国家和地区进口肉鸡产品的40%来源于中国，出口欧盟、美洲的比例也将大幅度增加。山东省是我国禽肉生产的大省、也是我国禽肉出口最多的省份，约占全国出口量的3/5，而ＸＸ37 第四章市场分析与销售方案市禽肉出口又占山东省的3/5。该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量，优质的畜禽饲料产品更加受到养殖业户的青睐。由此，项目产品的出口市场空间大，前景广阔。从国内情况分析，国内大中城市的消费观念正朝着营养、方便、卫生、无污染的方向转变，对项目产品需求量将逐年增加，项目产品的国内市场前景将十分广阔。4.1.2市场竞争优势分析该项目产品市场竞争优势主要体现在以下方面：技术优势。该项目产品引进国内先进设备和生产技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。产品质量优势。该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量。公司已通过ISO9000质量体系认证，食品安全控制体系HACCP认证，省无公害农产品（畜牧业产品）认证；检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可和检验检疫局社会实验室检测能力认定；生产过程中，严格按照国家食品卫生标准要求进行加工，产品质量安全有保障。品牌优势。“鲁丰”系列产品在日本等国际市场属名牌、品牌产品，鲁丰商标是山东省著名商标，在国内享有较高知名度，已逐步成为具有全球竞争力的强势品牌，项目产品冠以“鲁丰”品牌，将受到市场青睐。市场优势。公司饲料产品与国内50多个大中城市商家签订了长期产品销售订单，受到肉鸡养殖场、户一致赞誉，产品畅销国内市场。37 第四章市场分析与销售方案产业化优势。该项目构建了“公司上联国内外市场、下联基地农户”的产业化机制，具有较强的产业化生产经营优势。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略实施该项目，总的营销策略是：坚持市场第一，信誉第一，质量第一的方针；坚持强化品牌培育，实施名牌战略，立足中高端市场销售的方针；坚持内外销结合，以外销为主，提高市场占有份额。4.2.2营销方案目标市场：肉鸡混合饲料系列产品以国内市场销售为主，客户群主要集中在东北、济南、ＸＸ、临沂等地，通过多年的贸易合作，已成为公司长期稳定的合作伙伴。价格定位：按同行业产品价格供应给国内代理商或购销商。销售队伍和网络：依托公司建立的销售网络体系，同时，项目建成后，引进一批具有从事零售业经验的销售人员，组建一支高素质的专业销售队伍。同时派市场人员对产品的销售情况进行市场监测，及时收集市场信息，反馈到公司，以便公司改进销售策略、开发新产品。4.2.3营销模式（1）坚持中高端市场的思路营销；（2）坚持靠品牌抢占市场的战略营销；（3）坚持以消费厂家的消费动向为信息指导，主攻生产厂家，扩大订单销售；（4）采取直接销售、订单销售和批发零售模式进行营销。37 第四章市场分析与销售方案4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析汇率风险。项目产品主要供应肉鸡生产，出口肉鸡产品大部分供应国外市场。近年来，中国贸易顺差快速扩大，人民币汇率不稳定，导致未来肉鸡出口产品不确定性增大，给饲料产品销售带来一定的风险。原材料稳定供应风险。该项目的生产需要高质量的稳定的玉米、豆粕等供应，虽然公司已建立稳定的供应客商，能够提供充足、安全放心的原料，但是玉米、豆粕等质量不稳定，也可能影响到饲料质量、从而影响禽肉产品。4.3.2防范和降低风险的对策首先，针对汇率风险，建立安全稳定的外汇管理策略，可以利用外汇市场金融工具，把汇率风险降到最低。其次，针对原材料供应风险，公司采取“公司＋合作社＋基地农户”的模式，进行合同生产基地建设，进行玉米和大豆生产，降低原材料供应的风险。37 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模本项目建设是公司“采用先进技术节能升级扩产改造营养安全食品及畜禽饲料深加工项目”一部分。“采用先进技术节能升级扩产改造营养安全食品及畜禽饲料深加工”项目，总投资1.6亿元，总建筑面积27504平方米。其中饲料车间8329平方米（其中生产车间1681.9平方米、辅料库、成品库等配套建设6647.1平方米）、其余为肉鸡、面粉车间及配套设施建设，新购置饲料、宰杀、面粉等国内先进生产设备各一套。本项目产品方案：年产混合饲料10万吨。建设规模：该项目建设混合饲料加工车间建筑面积1681.9平方米，新购置设备34台套（详见附表2-2：《设备投资明细表》）。项目建成后，年新增混合饲料10万吨。5.2建设规模和布局建设规划：项目在公司外贸食品工业园内建设。规划建设混合饲料车间建筑面积1681.9平方米。项目选址符合城镇建设规划要求，也符合企业长远规划发展的要求。建设布局：项目按饲料加工生产车间进行布局，其他辅助设施采用园区内公用设施。整个项目建设布局与外贸食品工业园内已有的技术开发中心楼、办公大楼、职工宿舍，以及污水处理、锅炉、用电等形成合理分区和布局。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准：37 第五章建设方案（1）车间建筑实行框架结构，采用钢筋混凝土阶形基础、钢筋混凝土基础梁、附属建筑采用阶形基础或者带形基础。（2）承重结构：主厂房以钢筋混凝土结构为主，而屋架采用钢结构；附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构。（3）围护结构：主厂房采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。（4）屋面以预应力大型屋面板为主，部分采用其他结构。5.3.2产品标准：《饲料卫生标准》GB13078-2001《饲料标签》GB10648-19995.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程以玉米、小麦、豆粕等为原料，通过粉碎、混合、制粒等工艺，制成混合饲料。工艺：投料→原料处理→粉碎→配料→混合→制粒→包装，见下图5-1混合饲料工艺流程图图5-1混合饲料工艺流程图配料粉碎原料处理投料包装制粒混合5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性该项目是混合饲料生产。项目采取自主研发与消化吸收相结合，按照37 第五章建设方案国家食品安全标准要求，达到目前国内先进水平，技术的先进性主要体现在：根据动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产，保证了质量安全，满足了畜禽各生长阶段的实际需求，无环境污染，是绿色环保项目。5.4.3主要技术参数1.颗粒机产量：15吨/小时.台（粉碎粒度以筛片φ2.0mm，环模孔径φ4.5mm，环模压缩比1：11，标准肉鸡料配方，油脂添加量3-5%；）。2.配料精度：静态1/1000F.S；动态3/1000F.S。3.混合机混合均匀度：CV≤5%。4.车间粉尘：≤10mg/m3。5.控制室内噪音：≤75dB(A)。5.4.4物料平衡分析见下表5-1物料消耗定额及平衡表表5-1物料消耗定额及平衡表原料投入序号名称及规格年消耗量产品产出序号名称及规格年产出量单位数量单位数量1玉米吨500001混合饲料吨1000002豆粕吨200003小麦吨100004矿物质吨165005预混料吨10006植物油吨2500合计100000吨1000005.5设备选型方案5.5.1设备选型原则机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及37 第五章建设方案公用工程单耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。5.5.2设备选型饲料加工生产设备（仪器）选型（型号）见附表2-2：《设备投资估算表》。设备投资估算表主车间内原料接收系统编号设备名称及要求数量合计功率（KW）单台价格（万元/台）合计价格（万元）备注1脉冲除尘器131.71.7独特布袋拆卸机构(专利技术)LNGM18ATDF电磁阀，针刺尼布滤带，独特的喷吹装置，外型新颖；过滤面积大，除尘效率高，笼型框架结构2刮板输送机142.82.8刮板采用高强度耐磨材料TGSU253斗式提升机15.55.55.5头轮覆胶,快速高效、高强度塑料畚斗,咬边成型机筒TDTG50/284圆筒初清筛11.52.152.15筛筒内付有导料螺旋TCQY100A筒外附清理刷5脉冲除尘器131.71.7独特布袋拆卸机构(专利技术)LNGM18ATDF电磁阀，针刺尼布滤带，独特的喷吹装置，外型新颖；过滤面积大，除尘效率高，笼型框架结构6刮板输送机142.82.8刮板采用高强度耐磨材料TGSU257斗式提升机15.55.25.2头轮覆胶,快速高效、高强度塑料畚斗,咬边成型机筒TDTG50/238圆锥粉料筛112.152.15结构紧凑,占用空间小SCQZ90X80X110A用于粉状副料的初清小计37.524粉碎系统编号设备名称及要求数量合计功率（KW）单台价格（万元/台）合计价格（万元）备注37 第五章建设方案1待粉碎仓46.4仓斗为-4MM/A3仓容约80立方仓斗独特的设计结构,防结拱独特的装配式配料仓2叶轮喂料器11.53.833.83变频控制喂料速度、内部带有自动除铁结构TWLY20×1003超越微粉碎机113214.814.8独家专利轴端进风系统SWFP66X100C超宽粉碎工作面132KW独特设计“U”型二次粉碎机构可移位操作门4脉冲除尘器13.183.18独特布袋拆卸机构(专利技术)LNGM54A(72筒)TDF电磁阀，针刺尼布滤带独特的喷吹装置，外型新颖过滤面积大，除尘效率高、笼型框架结构5斗式提升机15.55.25.2头轮覆胶,快速高效TDTG50/23高强度塑料畚斗,咬边成型机筒6分配器10.551.481.48下部传动机构，定位准确进口行程开关TFPX8-250A电磁止动、接近开关定位、自清7超越微粉碎机113214.814.8独家专利轴端进风系统、超宽粉碎工作面SWFP66X100C独特设计“U”型二次粉碎机构、可移位操作门8高压风机1151.381.38小计286.5551.07配料混合系统编号设备名称及要求数量合计功率（KW）单台价格（万元/台）合计价格（万元）备注1配料仓群1828仓板为-3MM/A3,仓斗为-4MM/A3仓容约350立方设计结构，防结拱独特的装配式配料仓2上料位器180.091.62德国IFM产品,含加长杆德国IFM产品使用寿命大大延长3下料位器180.091.62德国IFM产品德国IFM产品使用寿命大大延长4大出仓机6181.37.8等径变距,精度高TWLL32叶片为模具化生产3KW/台5小出仓机617.61.16.6等径变距,精度高TWLL25叶片为模具化生产2.2KW/台6配料秤斗及秤门12.42.4含秤斗,秤门2000KG/批7配料秤斗及秤门11.861.86含秤斗,秤门1000KG/批电脑配料秤18.46配置台湾研华工业控制电脑,彩色显示器,LCP-PL(X)-2各种接口,秤门,电脑桌,针式打印机等8混合王双层高效混合机13713.913.9国际专利双层转子设计,刚度设计的桨叶式37 第五章建设方案SJHS4A结构,动作柔和,混合均匀Cv<5%,全长双37KW开门出料残留少,进口激光切割机下料制作小计72.672.26制粒系统编号设备名称及要求数量合计功率（KW）单台价格（万元/台）合计价格（万元）备注1待制粒仓46.4仓板为-3MM/A3,仓斗为-4MM/A3仓容约80立方独特的设计结构，防结拱独特的装配式配料仓2牧羊-UMT颗粒机1151.535.7235.72国际制造标准,双马达传MUZL600动,二压辊结构主机:75KWX2不锈钢喂料绞龙，不锈钢制粒室数码显示调制物料温度；喂料器:1.5KW进口SKF或NSK轴承，进口齿型皮带随机配不锈钢环模及压辊；电磁阀、汽缸为日本SMC产品配备2000高斯吸铁装置调质器2224.859.7不锈钢内腔,高合金耐磨桨叶11KWSGFY363新型逆流式冷却器11.58.968.96采用逆流式冷却原理SKLN24X24A1.5KW4碎粒机1158.368.36三辊结构，破碎成品更均匀，更一致MUSL24X165风级回料少，成品料差小5牧羊-UMT颗粒机1151.535.7235.72国际制造标准,双马达传MUZL600动,二压辊结构主机:75KWX2不锈钢喂料绞龙，不锈钢制粒室喂料器:1.5KW数码显示调制物料温度；进口SKF或NSK轴承，进口齿型皮带随机配不锈钢环模及压辊；电磁阀、汽缸为日本SMC产品配备2000高斯吸铁装置调质器2224.859.7不锈钢内腔,高合金耐磨桨叶11KW6新型逆流式冷却器12.258.968.96采用逆流式冷却原理SKLN24X24A带有可调式散料器2.25KW365.75123.52成品包装系统编号设备名称及要求数量合计功率（KW）单台价格（万元/台）合计价格（万元）备注1成品仓46.4仓板为-3MM/A3,仓斗为-4MM/A337 第五章建设方案仓容约80立方独特的设计结构，防结拱2电子打包秤235.811.6全电子型无触点I/O，称重自动控制LCS-50-BZ皮带进料单秤斗1.5KW3皮带输送缝包机22.941.623.241.47KW4脉冲除尘器10.752.0482.048独特的布袋装卸结构,TBLMY15易维护,含下斗0.75KW6.6923.288合计2945.5.3设备来源生产设备均由国内采购。详见附表2-2：《设备投资估算表》。5.5.4设备清单项目所需主要设备清单，详见附表2-2：《设备投资估算表》。5.6主体工程方案该项目车间建筑面积1681.9平方米，长25米、宽16米、高29.7米。详见附图4：《总平面布置图》5.7辅助工程及其它工程方案5.7.1供水工程水源。该项目用水水源取自ＸＸ市市政给水管网，自来水供水能力有保障。根据城市自来水管网资料，在厂区已铺有DN400的自来水管，水压0.28Mpa。该项目拟从该水管引一根DN250的自来水管作为厂区用水主管，厂内设枝状管网，供厂内生产、生活、消防等用水。37 第五章建设方案用水量计算。该项目生产工艺不需要消耗水，仅新增工作人员生活用水，项目新增工作人员40人，用水标准按40L/人·班计，年新增生活用水量480m3。管网漏失量及其他未预见用水量按上述用水量的10%计，为48m3。供水方案。根据生产工艺要求，厂内用水分为生产、生活、消防及其他用水。厂区紧靠城市道路，且设有市政供水管道，该项目可铺设管道与市政管网相接，厂区内通过枝状管网向各车间用水点供水。水量调节和水压稳定采用变频器控制。变频控制流量和压力来满足生产、生活的用水量和用水压力要求。给水管网采用枝状供水管网向各用水点供水，供水主管道管径为DN250为给水铸铁管，管径25dB（A）），门采用隔声门；车间内部装修时应考虑尽量采用吸音、隔音好的材料等。c37 第六章环境保护及节能减排措施设备选型及对高噪声设备进行隔振、降噪处理，设备选型时优先考虑低噪声的设备；高噪声设备在安装时，应根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混泥土台座或隔振垫、减振器等，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。d绿化布置，在厂界围墙内种植一定宽度的高大、茂密的常绿乔木，不仅可以对生产噪声起到一定的阻隔降噪作用，进一步削减厂界噪声及降低噪声对周围敏感建筑的影响，又可以美化环境。经采取上述治理措施，再经距离衰减后，厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。6.1.2.2固体废弃物粉碎、混合工序产生的粉尘经脉冲除尘器收集后回收利用，不外排。6.1.3环境影响评价6.1.3.1该项目无恶性气体排放，对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响。6.1.3.2该项目不会产生外排工艺废水，不会构成对水体功能明显影响。6.1.3.3该项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，到达附近居民点可达到满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对附近敏感点基本无影响。37 第六章环境保护及节能减排措施6.1.3.4该项目废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大6.2节能减排措施该项目采取以下节能措施：6.2.1建筑节能根据山东省建筑节能设施标准对车间采取节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强的节能新材料和保温门窗。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。6.2.2设备工艺节能⑴通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；⑵合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，加工废弃料要回收；⑶在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。6.2.3电气节能措施全厂的供电设备均选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.90以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；车间、办公场所照明要选用高效节能光源。6.2.4总图节能措施37 第六章环境保护及节能减排措施在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；车间内设备按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运。6.2.5主要管理节能措施加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。加强对车间用水、电、热的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供热及用水、用电、用热。6.3环保部门意见该项目环评经ＸＸ市环保局审批。ＸＸ环保局组织专家在对本项目进行现场勘查、论证基础上，对该项目进行了认真审查，提出了审查意见：在落实相应污染防治措施和生态保护措施后，能够满足环境保护需要，同意该项目建设。ＸＸ环保局审批意见文件号：环审报告表字[2012]59号，详见附件4:《ＸＸ市环保局环保审批意见》。37 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目实行总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。7.1.1建设期组织机构设置与职能划分为保证10万吨混合饲料新建项目的顺利建设，ＸＸ市外贸食品有限责任公司成立项目建设领导小组，对本项目进行精心指导，具体组织实施，领导小组下设办公室，配备5名精干的业务人员，负责开发项目的日常工作。7.1.2运营期组织机构设置与职能划分项目建成后由公司内部协调5名管理人员对于项目的日常运营进行管理，同时在当地剩余劳动力市场招聘35名工作人员经培训后作为生产人员及辅助人员。7.2劳动定员该项目建成后新增工作人员40人，其中管理人员5人，生产人员32人，其他辅助人员3人。见下表7-1人员配备表：表7-1人员配备表序号工种数量（人）备注1管理人员5公司内部协调解决2生产人员32当地剩余劳动力招聘解决3辅助人员3当地剩余劳动力招聘解决合计4037 第七章项目组织与管理7.3管理措施项目建设实施过程中由企业组织领导小组，下设财务科，严格按照报账提款办法，专门对财政资金及自筹资金进行管理，做到专款专用。根据《国家农业综合开发项目和资金管理办法》的有关规定，进一步建立健全责、权、利相结合的项目管理责任制，严格执行国家规定的项目管理程序，逐级签订责任状，一抓到底。土建工程及设备购置，实行招投标制，保证项目建设的高标准高质量。7.4技术培训7.4.1在设备安装调试设备时，选派厂方技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；7.4.2工人上岗前集中进行生产操作和技术安全培训，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；7.4.3凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全方面⑴厂址周围环境厂址周围无易燃，易爆，剧毒生产企业和仓库。⑵总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。充分考虑安全因素，人物流通道宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求，生产工序衔接紧密，物料运输迅速，操作维修方便等。37 第七章项目组织与管理⑶防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少工人手工作业。⑷电气安全所有建筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护；车间配电及照明共用变压器，分别按不同危险场所配置电压等级。车间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于30Ω。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。高低压电气设备和生产用电拔备外壳设置了保护接地，电气插座回路及移动式用电设备设漏电保护。电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重复接地。防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。照明：根据车间条件合理选择灯具，生产车间及作业区照明照度执行GB50033-1991《工业企业采光设计标准》和GB50034-1992《工业企业照明设计标准》的要求。⑸防暑降温与防寒采暖37 第七章项目组织与管理根据工艺需求，为保证员工工作环境应保证车间空气流动速度和清新度，车间每人每小时应有不小于30m3的新风量。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。⑹噪声控制车间生产设备，选用高效低噪声风机，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施；风机均为低噪声型，大型通风设备均采用消声措施，以减轻对作业场所环境的要求。⑺防高处落物设计工作岗位充分考虑人员脚踏和站立的安全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，均配置相应的操作平台和防护性栏杆。7.5.2卫生方面厂内安全、卫生组织机构健全，设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所及医疗卫生机构等。辅助卫生用室根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的定额，在主要车间设更衣室、厕所，厂区内设浴室、卫生所等。7.5.3消防消防系统为消火栓系统，为临时高压制，厂区内消防管网均为环状布置，并在消火栓给水管网上设置地上式室外消火栓，设计水量30L/S，室外消火栓的最大间距不大于120米。在生产车间等建筑物内设有灭火器和室内消火栓，设计室内消防水量30L/s，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位。37 第七章项目组织与管理在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。37 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据该项目投资概算主要依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。概算主要依据为：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》；农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》；财政部令第60号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；设备生产厂家近期报价资料；山东省建筑、安装定额资料。该项目总投资主要包括建设投资、流动资金（铺底流动资金）。8.2投资估算8.2.1总投资该项目总投资800万元，包括建设投资688万元，铺底流动资金112万元。详见附表2：《建设投资估算表》。8.2.1.1建设投资37 第八章投资估算与资金来源该项目建设投资688万元，其中建筑工程费240万元，设备购置费294万元，设备安装费24万元，科技投资12万元，其他费用67万元，预备费51万元。详见附表2-1：《土建工程投资明细表》；附表2-2：《设备投资明细表》；附表2-3：《科技投入明细表》。8.2.1.2建设期利息该项目无银行贷款，因此无建设期利息。8.2.1.3流动资金经测算，该项目铺底流动资金112万元。详见附表3：《流动资金估算表》。8.3资金来源8.3.1中央财政资金该项目申请中央财政补助资金60万元。8.3.2地方财政配套资金地方财政配套资金26万元，其中山东省财政配套23万元，ＸＸ市财政配套3万元。8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金714万元。714万元由企业从公司未分配利润中支付。ＸＸ市外贸食品有限责任公司实力可靠，2011年实现主营业务收入80603万元，利润总额4582万元，未分配利润20208万元。公司自筹资金从公司未分配利润支付，可足额及时到位。经公司股东大会决议通过，同意公司自筹资金从历年积累中投入714万元。详见附件5：《自筹资金来源证明》。8.4财政资金的使用范围37 第八章投资估算与资金来源该项目所申请的财政资金全部用于土建工程及设备购置等固定资产投资。详见附表4-1：《财政资金使用明细表》。37 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据该项目采用新会计准则和税法估算，并依据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南和农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》所规定原则与方法。项目增值税按销项税减进项税计取；城建税税率为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，地方教育费附加为2%，水利建设基金为1%。项目所得税按利润总额的25%计取。项目为农产品加工项目，贴现率为8％。产品销售价格按公司根据国内外市场的调查情况并参照公司同类产品进行估算。项目计算期10年。其中，建设期1年，生产期9年。项目生产负荷：第1年为建设期；第2年为生产期，生产负荷80％；第3-10年生产能力均按100％计算。9.2营业收入、营业税金及附加估算9.2.1营业收入该项目正常年生产销售混合饲料10万吨，单价按市场均价3560元/t，年实现销售收入35600万元。9.2.2营业税金及附加9.2.2.1增值税37 第九章财务评价根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，该项目原料、水、热增值税率为13%，其他为17%，则正常年份增值税为1752万元。9.2.2.2销售税金及附加城市维护建设税率为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，地方教育费附加为增值税的2%，水利建设基金为1%。该项目年上缴税金及附加193万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算经测算，项目单位产品生产成本为3506.9元/吨饲料。详见附表5-1：《单位产品生产成本估算表》9.3.2项目总成本估算9.3.2.1原材料、辅助材料该项目正常年消耗玉米、小麦、豆粕等各种原辅材料33080万元。9.3.2.2燃动力该项目燃料动力有水、电、蒸汽等，正常年燃料动力费34万元。9.3.2.3职工工资福利该项目新增定员40人，年人均工资福利3万元，计120万元。9.3.2.4折旧该项目形成固定资产658万元，按分类折旧法，房屋建筑折旧年限20年，残值率为5%；设备机器折旧年限15年，残值率为5%。详见附表6：《固定资产折旧估算表》37 第九章财务评价9.3.2.5摊销该项目形成其他资产30万元，按5年摊销。详见附表7：《无形资产及其他资产摊销估算表》9.3.2.6维修费该项目维修费按折旧的30%计。9.3.2.7其他费用该项目其他费用包括管理费、销售费用等，按销售收入5%计列。8、总成本估算该项目正常年份总成本费用为35069万元，其中固定成本1954万元，可变成本33114万元。经营成本35026万元。详见附表5：《总成本费用估算表》9.3.3经营成本估算该项目经营成本35026万元，其中原材辅料费33080万元，然动力费34万元，工资及福利费120万元，修理费11万元，其他费用1780万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1.1该项目正常年份利润总额339万元，年所得税85万元，年净利润254万元。9.4.1.2内部收益率、投资回收期37 第九章财务评价内部收益率：所得税前36.7%。投资回收期：所得税前4.30年(含建设期)。财务净现值（IC=8%）：所得税前1494万元。所得税后27.9%。投资回收期：所得税后4.84年(含建设期)。财务净现值（IC=8%）：所得税后1024万元。详见附表9：《项目投资现金流量表》9.4.1.3总投资收益率总投资收益率=息税前利润/项目总投资×100%=41.4%9.4.1.4资本金净利润率资本金净利润率=税后利润/项目资本金×100%=31.0%9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本盈亏平衡点=————————————————×100%=3.61%年销售收入-年可变成本-年税金及附加当生产能力达到3.61%时，项目可收回成本。9.5.2敏感性分析由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从产品的销售价格、经营成本、工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。销售价格、经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果，见下表9-1敏感性分析结果表。表9-1敏感性分析结果表序号变动因素变动辐度内部收益率（%）投资回收期（年）财务净现值（万元）1基本方案27.9%4.8410242销售价格5%57.4%3.092565-5%0.5%24.41-3713经营成本5%-1.1%33.85-446-5%56.0%3.13249337 第九章财务评价4工程投资5%27.7%4.861018-5%28.1%4.8210299.6财务评价结论项目建成后，年实现销售收入35600万元，利润总额339万元。财务分析表明，项目所得税后财务内部收益率27.9%，投资回收期4.84年，总投资收益率41.4%，财务评价指标较好，因此，该项目在财务上是可行的。37 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响10.1.1对贯彻落实国家农业产业化政策有重大意义我国政府对农业的政策是积极发展家禽产业化经营，形成生产、加工和销售有机结合的相互促进机制，家禽产业发展带动饲料生产，推进农业向商品化、专业化、现代化转变。该项目根据当地自身的特点，切实抓好具有区域特色、能带动当地农牧业发展的产业，由此促进农业经济发展。该项目建设，贯彻落实了国家关于农业发展和战略决策，把发展农牧业工作做到了实处，对于贯彻落实国家产业化政策具有重要意义。10.1.2壮大主导产业，促进结构调整和优化升级近年来，在世界经济增长明显放缓的情况下，我国经济仍然保持较快发展的良好势头，主要得益于党中央、国务院发展经济、扩大内需、增加就业、维护社会稳定，特别是要高度重视、全面做好“三农”工作等一系列重大战略决策。饲料生产是我国的一个传统产业。随着现代畜牧科技的进展，饲料生产已经具有产量高、低成本、周转快、效益好的特点，已实现商品化、规模化、产业化的发展格局。实施该项目，一方面，以农业龙头企业为主导，通过对肉鸡进行精深加工，拉动饲料生产；另一方面，在饲料产品增值的作用下，以养殖区带动养殖专业户为基础，为市场需求为导向，以现代科技为手段，有利于形成“41 第十章社会效益分析小农户、大基地；小生产、大产业；小群体、大规模；小投入、大效益”的具有中国特色的“四大四小”饲料生产体系，将促进肉鸡产业发展，进一步促进当地农业和农村结构的优化调整和产业升级，对于壮大主导产业，促进农业结构优化调整，拉动农业经济具有深远意义。10.2与农户的利益联结机制10.2.1实现了企业增效农民增收，示范带动当地产业该项目以玉米、小麦、豆粕等农产品为原料，以先进的加工技术为支撑，开发具有市场需求的混合饲料系列产品。企业对饲料加工产品的开发，不仅增加了企业产品的品种，有利于缓解产品供需矛盾，提高新产品的市场份额，而且扩大了企业生产规模，增加企业的整体竞争力，提高了企业经济效益。实施该项目，可安置农村剩余劳动力就业。同时，企业通过建设饲料加工项目，带动和拉动周边县市区农民种植玉米、小麦、大豆等，增加农民收入，实现了企业增效、农民增收。10.2.2带动相关产业发展，拉动区域经济该项目是一个规模大、带动能力强的农产品深加工项目，该项目的实施，不仅对ＸＸ而且对ＸＸ乃至整个山东的农业生产，都有较强带动作用。该项目的实施可直接促进周边县市区农户增收，并辐射带动ＸＸ乃至整个山东的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加政府税收，在当地乃至ＸＸ区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。10.3带动农户及农民增收效果分析41 第十章社会效益分析该项目以玉米、小麦、豆粕等农产品为原料，开发具有市场需求的混合饲料系列产品，供应肉鸡生产，该产品的大规模生产，扩大了企业生产规模，增加企业的整体竞争力，提高了企业经济效益，同时带动了农民增收、农业增效。实施该项目，公司年新增销售收入35600万元，利润339万元，可安置农村剩余劳动力40个到公司就业。同时，企业通过饲料项目建设，带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，农民增收、农业增效明显，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。41 附件41'