大荔县新亚大众汽车销售中心项目可行性研究报告 58页

'大众汽车销售中心项目可行性研究报告58 一概论1.1项目概要1.1.1项目名称：大众汽车销售中心项目1.1.2项目建设性质：新建1.1.3项目建设单位：新亚汽车服务有限公司1.1.4项目法人：1.1.5项目建设地址：城市场二路南端东侧、108国道北侧。1.1.6项目建设规模：占地面积6.5亩，主要建设上海大众系列轿车销售展厅、维修车间、保养车间、车辆库房、配件库房及宿办楼等，建筑面积1.4万平方米。1.1.7项目建设内容：项目建设内容包括：销售中心3800㎡，钢构2层；展厅3200㎡，钢构2层；车间1500㎡，框架2层；竣工区400㎡，框架1层；维修车间1200㎡，框架2层；变配电室100㎡，砖混1层；商品车中转库1200㎡，框架2层；职工公寓2600㎡，砖混4层。总建筑面积14000㎡。购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。1.1.8项目投资估算：该项目总投资估算为3000万元，其中，固定资产投资1600万元，流动资金1400万元。固定资产投资中建筑工程投资900万元，设备(材料)购置及安装费200万元,其他费用470万元，预备费30万元。1.1.9经济效益及社会效益分析：1、经济效益：58 该项目投产后，全部投资内部收益率为21.4%；投资回收期为5.7年（含建设期1年）；财务净现值为3003.8万元，基准收益率为ic=10%。正常年份总成本费用9450万元，其中固定成本1120万元，可变成本9037万元，经营成本9280万元。项目正常年利润总额为620万元，年所得税131万元，年税后利润489万元。2、社会效益：该项目的建设，符合国家产业政策。不仅提高企业的知名度，增强了企业的市场竞争力，而且为的汽车销售行业注入新的活力。同时，项目对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业率，稳定了社会。因此，该项目的建设是必要的、可行的。1.2工作依据及范围1.2.1工作依据（1）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2）投资项目可行性研究指南》（3）《建设项目经济评价方法与参数》（4）建设单位提供的有关资料（5）有关部门提供的资料和证明等1.2.2可行性研究范围（1）建设背景及必要性（2）建设条件与建设地址（3）建设内容及设计方案（4）环境保护（5）节能（6）项目实施计划与工程管理58 （7）组织管理与劳动定员（8）投资估算与资金筹措（9）项目经济效益分析1.3建设单位概况新亚汽车服务有限公司是一家民营汽车销售服务公司，成立于二〇一二年4月，注册资本500万元，是一个集汽车销售、汽车配件、汽车维修、汽车装饰美容于一体的综合性企业。具备一定的经济实力。上海大众汽车有限公司成立于1985年，注册资本金106亿元，是一家中德合资企业，双方投资比例各为50%。公司总部位于上海安亭国际汽车城，上海大众是国内规模最大的现代化轿车生产基地之一。基于大众、斯柯达两大品牌，公司目前拥有帕萨特、波罗、途安、LAVIDA朗逸、TIGUAN途观和Octavia明锐、fabia晶锐、Superb昊锐等十大系列产品，覆盖A0级、A级、B级、SUV等不同细分市场。1.4研究结论该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一大类鼓励类第25项“其他服务业”第1条“电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态”中现代物流服务体系建设的要求。1.4.1建设规模该项目拟总用地6.5亩，总建筑面积1.4万㎡58 ，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、汽车停放五位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。1.4.2建设地址该项目建设地点位于陕西省渭南市城市场二路南端东侧，108国道北侧。该地块符合《城市总体规划》，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。1.4.3劳动定员该项目需工作人员70人。其中管理人员10人，销售人员5人，维修人员45人，其它人员10人。1.4.4项目实施进度该项目建设期1年，工程计划于2013年6月份开工建设，计划到2014年6月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。1.4.5投资估算该项目总投资估算为3000万元，其中，固定资产投资1000万元，流动资金1400万元。固定资产投资中建筑工程投资900万元，设备(材料)购置及安装费220万元,其他费用500万元，预备费30万元，该项目建设资本金为1000万元。1.4.6资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。1.4.7主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注58 一生产规模　　　　销售汽车辆1000　二项目计算期年11　1建设期年1　2生产经营期年10　三项目总投资万元3000　1固定资产投资万元1000　2流动资金万元2000　四劳动定员人70　五正常年销售收入万元8000　六总成本费用万元6873　七销售税金及附加万元22　八增值税万元220　九利润总额万元885　十所得税万元221.25　十一税后利润万元663.75　十二经济评价指标　　　1财务内部收益率%21.4　2财务净现值万元3003.8Ic=10%3投资回收期年7.7含建设期1年十三投资利润率%22　十四投资利税率%38　二项目背景及建设必要性58 2.1项目背景自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。”目前，渭南地区58 服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进陕西省服务业上规模、上层次、上水平。在历届县委、县政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全县国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐，实现市经济的超常规、跨越式发展，县委、县政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。随着工业经济快速发展和城市的规划建设，吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势，县委、县政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“先工战略”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是58 科技产业园区的建设，吸引大批企业来园区进行投资兴业。因此，为了推动全县经济的持续、健康、稳定的发展，加快全县经济建设步伐，根据城市建设总体规划要求以及汽贸产业园区发展规划，确定开发建设新亚大众汽车销售中心，由新亚汽车服务有限公司负责组织实施。2.2我国汽车销售流通体系发展选择2.2.1汽车生产企业销售流通的几种模式通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。58 第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式⑴传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链⑵新兴的销售代理模式：汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。2.2.2未来汽车生产企业销售体系演变的1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。58 中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:一是企业集团建立统一的“集团销售公司(总分销商)→地区分销商→经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部(总分销商)→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。如下面所示:模式Ⅰ:①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司(总分销商)→集团销售分公司(地区分销商)→经销店的销售渠道。其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。②汽车企业集团销售分公司(地区分销商)根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司(地区分销商)在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。③经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。④对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司(总分销商)负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。模式Ⅱ:①58 该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。②独立分销商(或专业销售公司)与汽车生产企业销售部通过不同形式(代理、联营、协议……)确立双方的合作关系。③独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。2.2.3两种模式的异同以及相应分析两种模式的异同：①其区别在于模式Ⅰ的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式Ⅱ的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。②相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商→地区分销商→经销店模式建立的。相应的分析：从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式(模式Ⅰ)为主,非自销模式(模式Ⅱ)为铺的流通模式。就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式Ⅰ(自销)为主,模式Ⅱ(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式Ⅱ58 (非自销)为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总销售量的1%以内),以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴—克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策58 国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。特别是党的十七大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道，促进国民经济又好又快发展。”根据“十二五”规划纲要，国家大力发展生活性服务业，面向城乡居民生活，丰富服务产品类型，扩大服务供给，提高服务质量，满足多样化需求。58 优化发展商贸服务业，优化城市综合超市、购物中心、批发市场等商业网点结构和布局，支持便利店、中小超市、社区菜店等社区商业发展。鼓励和支持连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式向农村延伸，完善农村服务网点，支持大型超市与农村合作组织对接，改造升级农产品批发市场和农贸市场。引导住宿和餐饮业健康规范发展。支持发展具有国际竞争力的大型商贸流通企业。陕西省提出的目标是，“十二五”期间服务业增加值比重每年提高2个百分点左右；力争到2015年服务业占经济比重达到45%以上，服务业实现税收占地方税收比重达到60%以上，服务业从业人员比重达到40%以上。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出应用现代信息技术和先进管理手段,改造提升传统商贸服务业,大力推进流通现代化。优化商业功能布局,建设布局合理、功能较完整的商业聚集区。鼓励发展城市综合体等新型业态。鼓励发展大型高档酒店宾馆,提高接待和服务保障能力。加快推进农村现代消费品流通网络、农业生产资料流通网络和农产品流通网络建设。大力发展物流配送,鼓励发展以生鲜食品、冷冻食品为主的冷链物流体系。优化社区商业结构布局,完善社区商业服务功能。稳步推进电子商务,积极发展旧货业,规范发展再生资源回收、拍卖、典当等特种行业。2.3.2项目建设有利于公司在汽车市场市场的进一步开拓发展。该公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的民营企业，是上海大众系列车大荔地区特许销售服务商。公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托县政府各项优惠政策，立足于渭北地区，辐射58 周围各县、区。通过本项目的开发，进一步巩固地区汽车市场，以发展壮大公司在大荔当地的实力。项目企业开发优势所在：⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。⑵当地政府对项目的政策支持。⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。2.2.3项目的建设符合当地对汽贸产业园区配套服务建设的精神。最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。该项目建设地址位于城市场二路南端东侧、108国道北侧，交通便利，车流量大。该地区企业众多，但当地没有为上海大众汽车服务的专业汽车店。因此，公司决定在此区域内建设大众汽车销售中心，以期实现双赢。2.3市场分析58 中国汽车行业最新统计数据显示：2006年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。1～12月，全国汽车累计产销727.97万辆和721.60万辆，同比分别增长27.32％和25.13％，其中乘用车产销523.31万辆和517.60万辆，同比分别增长32.76％和30.02％。加上全年进口汽车销售30万辆左右，我国汽车市场以近730万辆的总规模超过日本本土的销量，跃居世界第二位，仅次于美国。根据全国乘用车联席会最新的乘用车企业统计数据，今年1～6月，我国汽车产销突破350万辆。位于陕西省关中东部，地处东经109°43′～110°19′，北纬34°36′～35°02′之间，西与临渭、蒲城相连，东与山西省永济市隔黄河相望，南依渭水与潼关、华阴、华县毗邻，北与澄城、合阳接壤。县界东西长约46.5km，最长达50km，南北宽约33.5km，最宽达40km，辖18个镇，415个行政村，70.57万人，土地面积1776km2。2012年，全县生产总值98亿元，同比增长14.8%；地方财政收入1.3亿元，同比增长26.7%；城镇居民人均可支配收入2.2万元，同比增长18.8%；农民人均纯收入7247元，同比增长21.4%。处于发展的快速阶段，在建设和即将开工建设的大型工地多达上百个。对于大众汽车的需求市场较大；加之位于陕西、河南、山西三省交界地区，自古以来就以“三辅重镇”、“三省通衢”闻名于世，对渭北地区的辐射作用很强，客观上也需要有这样一个汽车市场。通过以上分析，该项目建设是必要的和可行的。三建设条件与建设选址58 3.1建设地址该项目建设地点位于城市场二路南端东侧、108国道北侧。该地块符合城市总体规划和汽贸产业园区发展规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。3.2建设地区概况按照县委、县政府“先工战略”的总体部署，商贸产业园区牢牢把握高端产业定位，坚持生态文明建设方向，走创新发展之路，着力推动商贸产业园区由综合类产业聚集区向高端产业聚集区转变。3.3建设条件3.3.1自然条件(1)地形地貌地势北高南低，海拔327-520m之间。地处渭河盆地东端。北倚北山，南屏秦岭支脉华山，中部为渭河冲积平原，地势从山地向中央呈阶梯状降低。地貌基本结构是燕山运动末期和喜马拉雅山运动期间地质构造运动奠定的。地貌类型有黄土台塬、渭河平原、沙苑沙地和黄河滩地四种类型。(2)气象气候属暖温带半干旱大陆性季风型气候区，冬、夏季长，春、秋季短，四季分明。年平均气温13.4℃，极限最低温度-15.2℃，年均降水量514mm，年均蒸发量968.3mm，最大冻土层深度40cm，年平均日照2385时，无霜期约205-236天。(3)水文地质58 境内地表水径流量极少，全县地表径流深均值10mm左右，径流量仅折合流量0.29m3/s，利用价值很小。过境河流客水和地下水资源相当丰富，地下潜水多为中等和强实水区。黄河、渭河为绕境穿流，年径流量分别为316亿m3、83亿m3，洛河境内流长121.5km，径流量80.05亿m3。境内地质结构较复杂，有塬北断裂带、塬南构造带、许庄断坡构造、羌白断坡构造、朝邑断坡构造。境内基岩为太古界和下古生界分布区，凹陷区则以下古生界为主，在基岩上覆盖有巨厚的新生界沉积层，之下直接见到奥陶系地层，而新生界沉积层相当深厚，在深陷区达4500m，阶地在3000-3500m。(4)土壤总土壤面积190万亩，分为6个土类、11个亚类、23个土层、54个土种。项目种植区分布在渭河阶地区和洛河滩地区，土壤为黄土壤、垆土壤及河淤土。县域东西长46.4km，南北宽39km，总面积1776.3km2。其中耕地面积9.3万hm2。(5)农村人口及农业劳动力2011年底，全县总人口78万人，其中农业人口68万人，约占总人口的87%，农业劳动力约占农村总人口的55%左右。(6)项目所在区域产业结构、国内生产总值、财政收入、农民人均收入情况58 是传统的农业大县，县域经济以农业生产和农副产品加工为主。近年来，积极抓住西部大开发的大好机遇，实施“农业富县、工业强县、商贸活县”的发展战略，经济社会得到了又好又快的发展。2012年，全县生产总值54.24亿元，同比增长16.4%；地方财政收入9900万元，同比增长15.69%；固定资产投资54.45亿元，同比增长20.2%；农民人均纯收入3350元，同比增长19.79%；城镇居民人均可支配收入10776元，同比增长27.45%。从水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点不会对工程建设造成不良影响。3.3.2基础设施条件1、交通。大荔地处秦晋豫三省交界，是陕西东大门的重心区域，素称“三省通衢，三辅重镇”。朝邑连接山西永济的“朝坂故道”上的蒲津关，自汉唐至近代，都是长安通往中原的咽喉。大荔交通发达，南距连霍高速公路29公里，北距京昆高速公路12公里，中有国道108线连接渭南西安。正在修建的大西铁路客专途经大荔并设大荔站，榆商高速公路大荔段、108国道大荔段“二改一”也即将开工建设，建成后大荔北距北京4小时车程，西距西安40分钟车程，并且实现高速公路出境，大西高铁和榆商高速公路在大荔交汇，连霍、京昆二条高速公路连接大荔，交通更为便捷，区位优势凸现。2、给排水该项目用水由县自来水厂58 供给，自就近市政给水管网引入DN200的给水管作为给水主管道，供水水压、水量有保证，饮用水质达到《生活用饮用水卫生标准》，在生活区内以环、枝状供水管网供水。排水实行雨污分流制，设有排水管道，雨污水汇集后就近排入市政雨污水管网。3、供电该项目用电由县电力公司供给，该项目自就近市政供电网接线，在项目区建设变电室，即可满足生活用电需要。4、电讯项目地通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。四工程建设方案4.1建设规模58 该项目总用地6.5亩，总建筑面积1.4万㎡，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、汽车停放五位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。4.2服务流程4.2.1服务流程电话预约——服务接待——初步诊断——派工——维修—完工检测——车容整理——结算——交车——电话回访4.2.2流程说明维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：车辆需要整形烤漆，由喷漆工进行专业清洗打泥子修补，二至三遍泥子干后，由喷漆工将车辆开到封闭环保型烤漆房，进行反复几次的漆化，完成后将室温调节至适当温度，直至修复漆面干透，然后将车辆开出烤漆房，进入客户待检区。整个操作工艺流程环保节能无污染，并严格按照国家环保规定要求执行车辆维修保养。将换掉的废旧机油倒入专用的封闭式铁桶中，废旧滤芯也装入专用桶中，事后由环保专业人员进行集中清理。整个过程做到油烟零污染，完毕后进入客户待检区，维修人员进行检验，检验合格签发出厂合格证明，用户结算后发放出门证，车辆维修完毕离厂。4.3主要设备选型58 1、选型原则⑴根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。⑵在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、设备选择分析生产设备选用国内设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。3、主要生产设备选型本项目主要生产设备见下表名称数量名称数量电脑检测仪1四柱举升机1举升机10尾气抽排器1大梁矫正仪1整形机1四轮定位仪1抛光机1免拆清洗仪1发动机分析仪1轮胎动平衡仪14.4土建工程4.4.1建构筑物该项目总用地6.5亩，总建筑面积14000㎡。主要建构筑物一览表序号名称单位数量结构层数备注58 1销售中心㎡3800钢构2　2展厅㎡3200钢构2玻璃幕墙3车间㎡1500框架2　4竣工区㎡400框架1　5维修车间㎡1200框架2　6变配电室㎡100砖混1　7商品车中转库㎡1200框架2　8职工公寓㎡2600砖混4　　合计　14000　　　4.4.2结构1、设计依据及设计要求①自然条件：基本风压：0.4KN/m²；基本雪压：0.4KN/m²；冻土深度：0.5m。②本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。③楼面和屋面设计均布活荷载标准值58 办公、公用功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2。④主要结构设计规范《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》⑤砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，杜绝粘土红砖的使用。⑥基础所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。⑦其它按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。钢筋选用：Ⅰ级钢；Ⅱ级钢；冷拔带肋筋。所有墙基在-0.06米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。4.4.3厂区竖向厂区道路根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。4.5总图布置及公用配套工程4.5.1总图布置1、概况58 该项目位于位于县城市场二路南端东侧。该区域配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。2、规划原则①应符合总体规划的原则，并符合城市规划要求。②满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。③通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。④平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。⑤公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。⑥执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。3、总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行厂区总平面布置。在厂区北侧设有一个主要出入口，以方便物资和人员进出。该项目新建生产车间位于厂区中部。4、绿化58 尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。厂区中绿化设计不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉、灌木和观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。5、道路布置⑴设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度该项目道路采用城市型道路断面形式，水泥混凝土刚性路面主干道为16米。厂房靠近围墙一侧，按消防设计规范留有足够宽的消防通道。6、运输项目所需外购、外协件由供应单位送至厂内，厂区内运输由电瓶车、叉车等运输。生产车间内由电动葫芦、起重机等运输。4.5.2公用配套工程(一)供水工程1、水源58 厂区用水水源取自城市给水管网，现有供水能力和供水水质能满足项目新增用水需求。2、用水量估算该项目的用水主要是生活用水、汽车清洗用水、消防用水和其它用水。生活用水按30L/人，人员按70人计，则日生活用水量为2.1m3；汽车清洗用水按15m3水考虑；消防用水根据《建筑设计防水规范》的要求；项目其它用水主要为道路广场喷洒用水和绿化用水，道路广场用水按2.0L/m2日计，绿化用水按2.0L/m2日计；未预见用水量根据设计规范有关规定按用水量的10%考虑，则该项目日用水量为20m3，年用水量7200m3。3、供水方案该项目从市政供水主管引枝状管网，供项目生产、生活、消防等用水。厂区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。厂区内用水管道均采用镀锌钢管。（二）排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网，送至污水处理站处理后排入城市污水管网。58 该项目生产过程中无废水排放，汽车冲洗车废水和其它生活用水直接排入污水管网，其中粪便污水经化粪池处理后外排。2、雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。（三）供电工程1、用电负荷等级该项目主要设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。2、电源自市政10KV供电线路引线至各车间为生产、生活电源。3、供电方案厂内建变配电室1座，根据《工业与民用建筑设计规范》和生产工艺设备，该项目需增加部分变配电设备，可满足项目生产和生活用电需要。厂区内其他建筑供电进行布置。4、负荷计算采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计需系数为0.70，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后功率因数为0.95，本项目全年耗电量为20万KWH。5、设备选型该项目在厂区内设变配电站，装设1台315KVA58 的变压器。电气主接线采用单母线式，10KV侧采用分段单母线。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。(四)防雷与接地1、防直击雷在各工程屋顶设避雷带作接闪器，利用柱子内主筋引下线，利用桩和底板作接地板，组成一防直击雷系统。2、接地采用联合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。规划低压配电系统采用TT系统，照明动力线路均设置专用PE线。(五)采暖与通风1、采暖根据《采暖通风与空气调节设计规范》，该厂区属于采暖地区，项目采用集中供暖。热源由换热站供给，自就近的供热管到引入厂内热交换站的蒸汽-水热交换器，由室外供来的蒸汽热交换成60-50℃热水，即可满足项目冬季采暖需求。本工程冬季采暖耗汽量约2520吨。2、通风设计在维修过程中有废气、粉尘产生，依据现行的有关规定，在有废气、粉尘产生的工位安装通风除尘设备，满足生产工艺要求和劳动环境要求。（六）通讯该项目通讯设施设置5部程控电话即可满足项目经营要求。58 （七）仓储物流1、概况随着社会分工越来越细，市场竞争越来越激烈，因此合理的仓储物流对于降低生产成本，提高生产效率，增强企业的市场竞争力非常重要。2、设计原则充分利用厂区的外部衔接条件，合理布置工厂的仓储，科学组织物流路线，使运输连续便捷，为生产创造连续便捷的运输条件。物流线路最短，最少迂回、交叉原则；物料尽量单元化，方便运输，减少重复装卸次数的原则；尽量压缩自己的库存，以满足生产的最低需要为原则；尽量利用空间的原则。3、物流方案原材料的厂内运输主要依靠叉车和电瓶车解决。五环境保护58 5.1设计依据及原则5.1.1设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《固体废物污染环境防治法》4、《环境噪声污染防治法》5、《污水综合排放标准》6、《大气污染物治理排放标准》7、《工业企业噪声标准》5.1.2设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。该项目生产过程基本上是清洁生产，对废气、废水等均有较好的控制方案。5.2施工期环境影响及治理措施5.2.1施工期污染源⑴施工期噪声污染源58 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110多角磨光机100-115电焊机90-95交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)58 土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080-8575⑵施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。⑶施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。⑷施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。5.2.2施工期环境影响分析⑴施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据该工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。58 各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55⑵施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声，吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；④58 建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。5.3运营期环境影响及治理措施该项目属商业服务业项目，主要污染物为废气、废水、废固。5.3.1废气该项目废气主要是车辆排放的尾气，在汽车维修车间设排风机。5.3.2废水项目主要废水是职工洗涤污水和车间冲洗废水，废水经收集后排入市政污水管网，汇入市污水处理厂统一处理达标后排放。5.3.3废固项目废固主要是汽车修理过程中产生的废旧零部件，设专门的储存仓库，收集后统一处理。综上所述，该项目不排放对环境有害的污染物质，工厂无特殊声源，公司将在厂区种植适宜的花木花草等，美化、绿化厂区环境。5.4结论综上所述，通过以上环保措施，保证污染物达标排放，项目产生的“三废”不会对周围环境造成较大的影响，环保措施是可行的。六节能58 6.1编制原则及依据6.1.1编制原则加强能耗管理，采取技术可行、经济合理的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理的利用能源。6.1.2编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》1998.1.12、中华人民共和国国家计划发展委员会、国务院经济贸易办公室、建设部计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目申请报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》6.2能耗分析该项目在生产过程中消耗的能源主要是生产和照明用电、采暖用蒸汽、生活及生产过程用水等。能耗指标表序号项目实际消耗折标系数折标准煤量t单位数量1电Kwh/a2000000.122924.582水T/a72000.25711.8513蒸汽T/a252088.6223.272合计249.703该项目综合能耗249.703吨标准煤。6.3节能措施6.3.1节能措施58 该项目设计过程中，为了尽可能的节约能源，采取了合理的节能措施，具体如下：1、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；2、在满足生产的情况下，维修设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；3、变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；4、在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；5、总图布置上力求紧凑，仓库靠近道路，按物料流向布置，缩短成品的输送距离，尽量避免成品的二次倒运；6、建筑节能技术该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板做保温层，材料密度280-300kg/m3.屋面传热系数=0.60W/(m2.k)外墙：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，外贴40厚聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/(m2.k)门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/(m2.k),采用保温分户门，其传热系数为k=1.70W/(m2.k)58 楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/(m2.k)7、管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；8、充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。6.3.2节水措施项目用水主要是生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。6.4结论综上所述，由于在工程设计中合理采用了先进可靠的技术、设备采用国家推行的节能设备等措施，在保证产品质量的同时，全方位地贯彻了节能、节水的思想，使产品的单位能耗达到相当先进的水平，符合国家的最新产业政策，因此本工程在节能方面是可行的。七职业安全卫生与消防58 7.1职业安全卫生7.1.1编制依据⑴劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》⑵《工业企业设计卫生标准》⑶《工业企业噪音卫生标准》⑷《工业安全卫生规程》⑸《化工企业安全卫生设计规定》7.1.2设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。7.1.3职业安全⑴总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。⑵交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。58 ⑶建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。⑷防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。⑸电气安全所有建构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。⑹噪声控制选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。⑺防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。58 ⑻规章制度认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产。制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。7.1.4职业卫生⑴认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。⑵制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。⑶生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。⑷生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子等。⑸定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。⑹经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。7.2消防7.2.1依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》58 ⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》⑶《建筑物防雷设计规范》⑷《二氧化碳灭火系统设计规范》7.2.2消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。7.2.3消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。7.2.4消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为15L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。7.2.5室外消防给水系统58 室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。7.2.6其它在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。八项目实施计划与工程管理8.1实施进度计划该项目的建设期计划为1年，自该项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。项目计划于2013年6月开工建设，建设期1年，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，预计2014年5月工程全部竣工，详见实施进度表。项目进度计划表58 时间项目名称2013.6——2014.5项目立项施工准备施工图设计工程施工设备安装调试竣工验收8.2工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省<中华人民共和国招标投标法>实施办法》、《陕西省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、项目法人制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计和施工实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。58 5、实行工程项目开工、竣工审计制，工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。8.3项目招标方案根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的要求，确保该项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排如下：1、招标投标依据1）1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《中华人民共和国招标投标法》；2）1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国合同法》；3）1997年第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国建筑法》；58 4）建设部《关于进一步加强工程招标投标管理的规定》，1998年；5）建设部《工程建设施工招标投标管理办法》，1992年；6）建设部《建设工程施工招标工程标底》，1998年；7）建设部《工程建设施工招标文件范本》，1996年；8）陕西省实施《中华人民共和国招标投标法》办法，2004年8月3日。2、招投标内容该工程实施各个阶段的招标内容，包括以下方面：工程监理招标；土建施工招标；设备招标；安装工程招标。3、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。在工程项目各个招标阶段，建设单位应组织专门机构(招标人)，整体把握，依法办事，严格控制和调整招标工作，从而保证招标工作的公平、公正、公开、透明和有序的原则下进行，必要时，可委托专业招标机构进行具体操作。在资格预审阶段，由专门机构组建“资格预审评审委员会”进行资格预审工作。参加人员：应具有执法监督部门的专业技术人员，经济专家，评审委员会委员不少于5人。在评标阶段，由专门机构组织“评标委员会”58 负责评标，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数应在5人以上。其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。上述专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平。其中的评审专家应从当地专家库，利用电脑随机抽取，不能以任何形式预先指定。4、招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标(直接委托)三大类型。本工程招标方式采用公开招标方式。工程招标的基本情况列表如下：项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察√√√工程设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√主要设备√√√主要材料√√√其他说明九组织管理与劳动定员58 9.1组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。9.2工作制度根据项目特点，维修人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数320天。9.3劳动定员该项目需工作人员70人。其中管理人员10人，销售人员5人，维修人员45人，其它人员10人。9.4人员培训该项目对维修人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握该产品的技术条件和要求、正确及时处理汽车销售过程中出现的技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、检测方法和检测手段。9.5劳动力来源该项目建成后，主要管理人员、技术骨干主要从企业内部调剂解决，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。十投资估算与资金筹措58 10.1估算依据及说明1、《建设项目经济评价方法与参数》2、《投资项目经济咨询评估指南》3、建筑工程按当地询价估列4、装置性材料购置按市场询价估列5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收6、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文件费率为0%。7、土地费用448万元。10.2投资估算与资金筹措10.2.1投资估算该项目总投资估算为3000万元，其中，固定资产投资1600万元，流动资金1400万元。固定资产投资中建筑工程投资900万元，设备(材料)购置及安装费200万元,其他费用470万元，预备费30万元。详见表10—1总投资估算表表10—2建筑工程投资估算表10.2.2资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。总投资估算表表10-1单位：万元58 序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程900　　900二设备购置及安装　200　200三其他费用　　4704701建设单位管理费　　10　2勘察设计费　　4　3工程监理费　　2　4职工培训费　　4　5临时设施费　　2　6土地费用　　448　四基本预备费　　3030　五流动资金　　14001400　合计90020019003000建筑工程投资估算表10-2单位：万元序号建筑物名称建筑面积(m2)金额备注1销售中心3800250　2展厅3200170　3车间1500120　4竣工区40030　5维修车间120092　6变配电室10010　7商品车中转库120070　8职工公寓2600140　9道路绿化　16　10管线沟道　2　　合计14000900十一效益分析58 11.1编制依据该项目经济评价主要依据国家发改委委及国家建设局发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。11.2经济效益分析11.2.1计算期该项目计算期11年，其中建设期为1年，经营期按10年计算。11.2.2价格该项目产品均按含税价格计算。11.2.3销售收入该项目投产后，正常年份平均销售汽车1000辆，平均售价10万/辆，实现销售收入10000万元，正常年维修服务收入1000万元。正常年实现收入11000万元。11.2.4增值税、销售税金及附加该项目增值税税率17%，城市建设维护税为营业税的7%，教育附加费为5%，正常年份实现增值税298万元，税金及附加为36万元。详见表11-1销售收入、销售税金及附加估算表11.2.5总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材料消耗量为9020万元。⑵燃动力58 该项目正常年用水、电共计20万元。⑶职工工资及福利该项目定员70人，年人均工资及福利2.4万元，共计168万元。⑷折旧该项目形成固定资产按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限30年，残值率为5%；设备折旧年限为12年，残值率为5%。详见表11-2固定资产折旧估算表⑸摊销该项目形成无形资产448万元，按50年摊销，每年摊销费为9万元，其他资产4万元（职工培训费），按5年摊销，每年摊销费为0.8万元。详见表11-3无形资产及其它资产摊销费估算表⑹维修费维修费按固定资产折旧的20%计。⑺其他费用年需管理费、销售费用等其他费用按销售收入的0.5%计取。⑻成本计算该项目正常年份总成本费用9450万元，其中固定成本1120万元，可变成本9037万元，经营成本9280万元。6、利润58 该项目正常年利润总额为620万元，年所得税131万元，年税后利润489万元。11.2.6财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值该项目全部投资内部收益率为21.4%；投资回收期为5.7年（含建设期1年）；财务净现值为3003.8万元，基准收益率为ic=10%。2、投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资×100%=25.3%3、投资利税率投资利税率=年利税总额/总投资×100%=31.6%11.2.7盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=———————×100%=24%　　销售收入-税金及附加-可变成本即销售能力达到24%，年销售汽车25辆企业可保本不亏。11.2.8敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本等。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。11.2.9评价结论58 由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额620万元，投资利润率为25.3%，所得税后财务内部收益率为21.4%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。11.2.10社会效益该项目的建设，符合国家产业政策。不仅提高企业的知名度，增强了企业的市场竞争力，而且为的汽车销售行业注入新的活力。同时，项目对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业率，稳定了社会。因此，该项目的建设是必要的、可行的。58 销售收入、税金及附加估算表表11-1单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567891011　生产能力　80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入　88001100011000110001100011000110001100011000110001汽车销售　8000100001000010000100001000010000100001000010000　单价（万元/台）　10101010101010101010　销量（台）　8001000100010001000100010001000100010002维修服务　800100010001000100010001000100010001000二销售税金及附加　283636363636363636361城市维护建设税　162121212121212121212教育费附加　12151515151515151515三增值税　23229829829829829829829829829858 固定资产折旧估算表表11—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物30　　　　　　　　　　　　原值　900　　　　　　　　　　　本年折旧费　　9999999999　净值　　9719148698108047907877086996902设备12　　　　　　　　　　　　原值　200　　　　　　　　　　　本年折旧费　　18181818181818181818　净值　　198194166148130112947658403合计　　　　　　　　　　　　　原值　1100　　　　　　　　　　　本年折旧费　　27272727272727272727　净值　　97394691989286583881178475773058 无形资产及其他资产摊销估算表表11-3单位:万元序号年份摊销年限合计生产经营期项目2345678910111无形资产50　　　　　　　　　　　　原值　448　　　　　　　　　　　本年摊销费　　9999999999　净值　　4394304214124033943853763673582其他资产5　　　　　　　　　　　　原值　4　　　　　　　　　　　本年摊销费　　0.80.80.80.80.8　　　　　　净值　　3.22.41.60.80　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　原值　480　　　　　　　　　　　本年摊销费　　9.89.89.89.89.899999　净值　　442.2432.4422.6412.840339438537636735858'