0.75万吨粮油仓储设施新建项目可行性研究报告 49页

'0.75万吨粮油仓储设施新建项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1项目单位概况内蒙古苏沁农牧场隶属于海拉尔农牧场管理局，属于国营企业，坐落在内蒙古额尔古纳市境内。施业区总面积12万公顷，其中：耕地2.34万公顷，草原面积7.36万公顷，水域面积2万公顷，场内有得尔布干河、哈乌尔河、河流经流量0.724亿立方米，可采地下水量0.499亿立方米，牧草丰富主要有禾本科羊草、豆科牧草及菊科和百合科。苏沁农牧场农牧业发展水平高，拥有一批能力、业务强的农牧业科技机务人才。农业以大型机械化和大面积种植为生产方式，科技水平较高，全场机械总动力21110千瓦；牧业以小四轮打贮饲草及部分舍饲为主要饲养方式。二十世纪九十年代以来，苏沁农牧场进入高速发展时期。这一时期，企业改革不断深化，经营管理机制不断完善，科学种田水平不断提升，经营规模扩大，经济效益提高，物质文明、精神文明和企业文化建设协调同步发展。 1994年—2003年，逐年加大投入加强基础设施建设，推广农业新科技，努力实现“两高一优”即：高产、优质、高效，推进农业快速、持续、健康发展。在生产经营中，全场步调一致调整优化产业结构。调整农业技术结构，推广应用新科技。1996年，全场粮油总产5065.3万公斤，第一次突破超亿斤大关。牧业生产不断发展，畜牧业全部实行民有民营。乳品加工业实行“自主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束”经营机制，为稳定奶牛业发展、拉动了奶源基地发展、职工就业起到了推动作用。2004年初，苏沁农牧场按照“精干主体、主辅分离、整合优势、立足发展”的原则，彻底打破50多年以政、社、企职能综合为特征的企业组织形式，实行股份制改革，转换经营机制，置换职工身份，优化组织结构，成立苏沁分公司。置换国企职工身份1315人，原国企职工中有426人入股，分公司录用员工503人。同时，公司内部深化劳动用工、干部人事、工资分配等系列改革，解决长期以来体制不顺，机制不活，政企不分，政资不分，政事不分，企业负担过重的历史遗留问题。改制后的苏沁分公司，树立和落实科学发展观，贯彻落实 “农业做精、牧业做大、工业做强、产业化做顺、私营经济做活”的发展战略，以“农业增产、企业增效、职工增收、示范带动作用增强”为目标，以市场为导向，以改革为动力，以科技为依托，以发展质量效益农业为核心，以节本增效为重点，大力调整种植业结构，优化作物品种布局，科学管理，应用新科技，努力提高经济效益。在经营管理上，按照集团公司要求实行计划、采购、销售、品牌、投资、遗留问题等“六统一”管理。改制以后，苏沁分公司逐步实现政企社企分离、产权清晰、责权明确、管理科学的目标，建立起充满活力的经营机制和现代企业制度，形成核心竞争力。剥离企业办社会的职能，2004年完成了向额尔古纳教育局整体移交学校的工作。2005年继续深化改革，把派出所移交地方政府。在牧业上积极探索发展新途径，积极引进优质奶牛，加大奶牛品种改良力度。在农业上实施“科技兴业”战略，积极推行耕作改制，引进新型机械实行免耕播种油菜，完善科技服务体系，推广适用新技术，推广优质高产品种，推广配方施肥技术，推广和应用以抗旱、防风、节水、保墒、保苗为中心的保护性耕作和保护性栽培技术，逐步建立起少耕、免耕、节能、贮水、保肥、减少水土流失、保护生态环境的耕作制度；推广小麦、油菜、大麦高产栽培配套技术，实行高效综合拌种和种子包衣技术；提升农业机械装备水平和技术水平。2005年，苏沁农牧场全场总人口4035人，有蒙、回、汉、达翰尔、俄罗斯、满6个民族构成，其中汉族2129人，占总人口53%，少数民族1906人，占总人口47%。文化构成：苏沁农牧场管理人员大多拥有大学本科、专科、中专学历，工人以初中毕业为主，兼有部分职业高中、普通高中。 全场从业人员503人，现所辖8个农牧结合生产管理区（其中：苏沁管理区位于场部），农林牧科技单位2个，并设有卫生、文化、供电供暖等公益辅助单位。粮油总产1.1亿斤，日历年末牲畜存栏44128头（匹只口）；牛奶总产2.2万吨；完成生产总值5200万元；利润总额1900万元；人均收入8005元，统一经营职工人均收入2万元。“十一五”期间，完成生产总值47,534万元，比“十五”的23,643万元，增长101%；实现利润6,019万元,比“十五”的969万元,增长521%；上交商品奶11.86万吨,比“十五”的5.8万吨，增长104.5%；职均收入25,700元,比“十五”的12,460元，增长106%；人均收入12,200元,比“十五”的5,928元，增长105.8%。“十一五”期间，农业基础设施建设累计投入资金2,924万元，新增水泥晒场98,154平方米，晾晒棚11,855平方米，新建烘干塔3座，新建职工宿舍、办公室1,425平方米，修理间、车库1,561平方米。同时，累计投资1,580万元，购置各类农机具80余台套，努力提升农机装备水平。目前，分公司机械总动力1.3万千瓦。到“十一五”期末，7个生产队全部通过标准化生产队验收。大力推广优良品种和集成技术，积极实施保护性耕作、模式化栽培和油菜大水分收获，五年累计推广保护性耕作面积3.04万公顷，节本增效2,000余万元。五年来，分公司经济建设、精神文明、企业文化建设及社会事业取得显著成就，建设小康社会的步伐日益加快。 1.1.2财务状况2010年苏沁农牧场资产总额为108,957,787.75元；固定资产净值为49,757,443.43元；流动资产为60,254,536.16元；实收资本13,137,164.95元；营业（销售）收入78,515,662.39元；净利润15,747,710.07元；净资产收益率14.4%；资产负债率51%。2011年苏沁农牧场资产总额为127,179,275.07元；固定资产净值为59,074,619.54元；流动资产为69,546,519.93元；实收资本13,137,164.95元；营业（销售）收入113,548,500.61元；净利润22,884,253,26元；净资产收益率17.9%；资产负债率43%。1.1.3法人代表基本情况企业法人代表郇志强现年52岁，大学学历，高级经济师、工程师，现任苏沁农牧场场长、党委副书记。在郇志强同志的领导下农场取得可喜经营成绩的同时，实现了生产发展，经济繁荣，社会安定，企业和谐的良好局面。该法定代表人没有破产纪录，没有银行贷款,社会信誉良好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2013年内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局0.75万吨粮油仓储设施新建项目建设性质：新建 建设地点：内蒙古自治区额尔古纳市苏沁农牧场永胜生产队2个，团结生产队2个，建设生产队2个，苏沁生产队4个。全场总计10个粮油仓储。1.2.2建设规模本项目拟建设粮油仓储仓1150平方米，储存粮油7500吨。粮油仓储仓基础采用毛石混凝土砌筑；下圈采用钢筋混凝土圈梁，并埋设金属预埋件及加固竖梁；仓内打200mm厚水泥地面；钢板仓采用0.75mm波浪纹弧形铁板及国家S型钢构造柱结构；仓外打150mm厚水泥地面。提升机基础采用毛石混凝土砌筑；底座埋设金属预埋件；本项目拟建设储存能力750吨/个粮油储存仓10座，粮油储存仓的建设优势在于节约能源、绿色环保、机械作业、提高效率、占地较小、投入较少、见效较快、高回报率和保证粮食降水后的品质、降低粮食降水与存储过程中的损耗。1.2.3主要设备名称、数量建设750吨粮油储存仓10座，主要用于粮油产品储藏和风干；每个储存仓结构为毛石混凝土砌筑及现浇水泥混凝土基础结构，钢结构仓体，储存仓为正圆形柱状仓体结构，锥形仓顶防雨。每座可储存粮油750吨，累计储存粮油0.75万吨。每两个储存仓使用一个（TDTG-50型）提升机，共计5台套。 整体项目主要设施：10座粮油储存仓及5台套（TDTG-50型）提升机。基础部分有土建施工完成，钢构部分采取产品择优整体购进并安装。1.2.4土建工程主要包括粮油仓储仓仓内地面；仓外水泥地面；粮油仓储仓、提升机基础等。粮油储存仓基础为每个挖运土方635立方米，毛石混凝土砌筑量350立方米，水泥地面（含仓外）360平方米。10个粮油储存仓共计挖运土方6350立方米，毛石混凝土砌筑3500立方米，水泥地面3600平方米。1.2.5建设期限项目建设期为2013年，期限为1年。1.2.6投资结构及资金来源1、投资估算本项目拟建设总投资325.00万元，其中：（1）建筑及安装投资265.50万元；（2）工程建设其他费用4.50万元；（3）预备费用30.00万元；（4）流动资金25.00万元。2、资金来源项目建设总投资325万元，其中：申请中央财政投资50万元，地方财政资金20万元，农场自筹资金255万元。 1.2.7项目效益1、经济效益(1)经济效益本项目达产后年销售收入2050万元，年均利润65.75万元，净利润65.75万元，项目财务内部收益率31.0%，财务净现值（pc:12%）196.34万元，静态投资回收期4.07年。表1-2主要经济数据及评价指标序号名称单位数据备注一设计规模1收储产品规模吨7500其中：油菜吨2500大麦吨2500小麦吨25002仓储面积㎡1150二经济数据1总投资万元325其中：固定资产投资万元300流动资金投资万元252资金筹措万元325其中：自筹万元255中央财政资金万元50地方财政配套资金万元203正常年销售收入万元2050.004正常年销售税金及附加万元05正常年总成本费用万元1984.256正常年利润总额万元65.757正常年所得税万元08正常年税后利润万元65.75三财务评价指标1投资利润率%20.23 2全部投资内部收益率（税前后）%313全部投资投资回收期（税前后）年4.074全部投资财务净现值（税前后）万元196.348盈亏平衡点（生产能力利用率）%26.942、社会效益项目实施后，可以改善粮食收获后的降水干燥条件，改变原来土晒场的劳动环境，提高了生产率，用粮食通风仓进行粮食处理，不仅减少粮食的损失，还能提高粮食等级，增强粮食的有效供给和抗御自然灾害的能力，达到企业增效，职工增收的效果。因此，项目建设不仅具有一定的经济效益，还产生明显的社会效益。1.3编制依据1.3.1文件依据（1）中共中央、国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发[2010]1号）；（2）农业部《农业七大体系建设规划》；（3）《农业部实施国家优质粮食生产振兴计划》；（4）《全国农垦农业现代化建设规划》；（5）《内蒙古自治区农牧业经济“十二五”发展规划》。1.3.2资料依据（1）国家农业综合开发产业化经营财政补助项目——龙头企业可行性研究报告编写参考大纲； （2）2006年国家发改委、建设部出版的《建设项目经济评价的方法和参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）（3）《内蒙古自治区建筑工程估算指标》和现行市场建筑材料价格及劳动力价格资料。（4）《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》1.3.3其他依据苏沁农牧场2010、2011年统计资料。1.4综合评价本项目在完善农业基础设施的情况下。可以提高农业抗御自然灾害的能力和综合生产能力，项目在财务效益上是较好的，也能产生明显的社会效益。项目内容规划合理，设计标准选择恰当，符合实际。从国家产业政策、产品市场需求、项目建设条件、建设方案、经济效益、社会效益及环境保护等方面进行综合评价认为，项目建设是十分必要的，也是可行的。 第二章项目建设背景及必要性2.1项目区社会经济状况苏沁农牧场以农、牧业经济为主，截止目前全场总人口4035人，有蒙、回、汉、达翰尔、俄罗斯、满6个民族构成，其中汉族2129人，占总人口53%，少数民族1906人，占总人口47%。全场从业人员503人，现所辖8个农牧结合生产管理区（其中：苏沁管理区位于场部），农林牧科技单位2个，并设有卫生、文化、供电供暖等公益辅助单位。粮油总产1.1亿斤，日历年末牲畜存栏44128头（匹只口）；牛奶总产2.2万吨；完成生产总值5200万元；利润总额1900万元；人均收入8005元，统一经营职工人均收入2万元。苏沁农牧场机耕、机播、机收面积均达到100%，深松面积达75%，农业综合机械化率已达70%，实现了主要农作物生产过程的机械化，机械化程度较高。2.2相关产业发展现状本项目产业链涉及优质油菜种植、油脂加工、饲料加工、产品营销以及种植技术、加工工艺等学科的科学研究、产品开发等。 苏沁农牧场是本地区种植业的龙头企业，无论是油菜种植面积与技术方面，具有较强优势，引领行业发展，优质油菜新品种集中统一外调、统一科学种植模式，迅速扩大优质双低油菜的种植规模。目前额尔古纳市全市种植优质油菜80多万亩，项目区年种植15万亩以上。额尔古纳市境内的农垦企业年种植优质油菜近70多万亩，年产优质油菜籽0.91亿公斤以上，在国内市场上享有盛誉。额尔古纳市没有大型油菜籽加工企业，因此企业70%产品销往海拉尔农垦金骄油脂公司(加工企业)，其余油菜籽外销到山东、河南、安徽等地，而且加工企业对产品质量要求十分严格。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设是切实改善农业发展的实际需要中共中央、国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发[2010]1号）指出：“继续抓好扶贫开发工作”。“因地制宜加大整村推进、劳动力转移培训、产业化扶贫、以工代赈等各项扶贫工作力度，加快贫困地区基础设施建设和社会事业发展”。近几年，我国粮食综合生产能力稳步提高，供需基本平衡，但是，随着人口不断增加和生活水平提高，我国粮食需求将继续呈刚性增长，粮食品种和区域结构性矛盾加剧，供求平衡难度加大，国际市场粮源紧张，弥补国内粮食缺口的空间有限，我国必须立足国内实现粮食基本自给。因此，扶贫开发工作与保障粮食安全息息相关。苏沁农牧场仍然存在不少问题，主要是配套设施不足，满足不了农业生产增产的需要。在苏沁农牧场各个生产队建设风干仓项目，能改变基本设施落后的现状，促进农业生产的发展，是提高农业综合生产能力，改善农业生产条件的实际需要。 2.3.2项目建设是减少粮食损失、提高质量的有效措施苏沁农牧场总耕地面积2.34万公顷，年产粮食近亿斤，但现有的风干、仓储设备不能满足农业生产需要，而且对农牧场经济产生很大的影响。一是因为在粮食生产过程中从收割、脱粒、晒干、入库储藏到加工、运输等环节，粮食的干燥过程尤为重要，如果粮食不能及时有效的干燥，造成粮食总产量的损失；二是如果含水分在16%以上造成粮食被霉菌污染，是导致消化系统发生癌症的主要原因之一。所以，加大仓储设施建设，对项目区粮食种植业的发展具有重要意义，是减少粮食损失、提高粮食质量，增加收入的有利措施。2.3.3适应国家产业政策和行业发展规划要求 农业是基础，粮储是国家始终大力扶持的基础产业，原粮收储销是经济发展的重要基础。经过几十年的发展，尤其是近些年来通过国家对“三农”大力支持，我国农业生产力有了一定的提升，农产品的供给由相对紧缺到相对平衡与富裕，传统农业结构调整与生产要素配置优化的需求日渐显著。在此背景下，“现代化优质农产品生产基地的建设成为中国地域农业发展第三次变革的起点”，其改变了传统农业低产低效粗放经营的特征，而是以农业资源利用的高效化，农业产出率和农业生产效益的高值化作为现代优质农产品生产基地建设的最终目标。其次，随着我国加入世贸组织，“农业发展从主要面向国内市场逐步转向面向国内、国际两个市场”，面临着国际农副产品的冲击。现代化优质农产品生产基地的建设将成为如何抓住机遇，应对挑战，提高中国农产品的国际竞争力的一个非常有力的抓手。其三，十七大报告作为中国改革开放历程一个阶段性的政策纲领，提出了“建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会重大任务”，加快农村小康建设，必须以建设现代农业为突破口。随着土地、劳动力等天然禀赋资源作用的相对下降，和市场、信息、品牌、人才、创新环境等后天获得性资源作用的与日俱增，仓储流通设施的建设，则以其示范性、高效性、优质性的特征成为新一轮农村经济启动的切入点。在国家的农业产业政策中明确指出，要以市场为导向，先进适用技术为支撑，发挥区域优势，突出地方特色，加强农业技术的组装集成和科技成果转化，促进传统农业的改造与升级；通过政府引导、社会参与，促进农业产业化经营；以改革创新为动力，完善运行机制，促进体制创新。其发展重点是引导优质农产品生产实现产品标准化和经营产业化；引导优质农产品加工实现高效化和市场化；引导优质农产品生产基地实现生产规模化和专业化。本项目的建设，不仅是实现油菜、大麦和小麦风干、仓储的有效保证，而且是促进农业生产和流通服务等新型农业产业的嫁接，更是促进当地优质农产品的商品化、产业化发展的有效保障。2.3.4提高种植业效益，促进种植结构调整，企业增效职工增收 额尔古纳市农牧业资源丰富，土壤肥沃，气候冷凉，特别适宜油菜的生长，是呼伦贝尔地区，乃至内蒙古地区重要的优质油菜生产区域。本项目区位于额尔古纳市苏沁农牧场，土壤肥沃，地下水资源丰富，为传统农业种植用地。但目前农业基础设施，风干设备、仓储条件有限，满足不了增产需求。通过本项目的建设，可有效地发挥农业创值潜力，生产出大量符合市场要求的优质农产品(油菜、大麦、小麦等)，从而明显提高项目区的种植业产值，具有较好的经济带动效益。促进当地农业生产水平的提高。风干、仓储设施的建设将提升项目区农业基础设施水平，必将对促进额尔古纳市地域内油菜与小麦、大麦的优质高产基地建设及农业结构的优化、农业产业结构的优化升级，进而提高农业整体效益，增强农产品竞争力具有较大的作用。2.3.5减少对资源的浪费，促进农业可持续发展额尔古纳市地域内，油菜年种植面积80多万亩，仅苏沁农牧场年达到15万亩。本项目通过对仓储设施建设，为当地油菜、小麦、大麦等农作物生产的收、购，储存、加工、销售，给予有力保障，建立完善的仓储购销流通每一环节，将会有效地提高当地农业生产效益和种粮企业的积极性，增强职工、农民、社会相关产业的信心，提高农业综合经济发展，提高产品品质，减少损失，促进农业生产的可持续发展。2.3.6促进项目区自身建设、增强示范辐射带动能力 近年来农业技术力量不断增强，种植面积不断扩大，粮油产量迅速增长，农业基础设施保有量不足，建设进度缓慢满足不了增产需求，制约着农业发展。通过项目的实施，可有效的缓解这一矛盾，促进项目区稳产、增产。而且有效的促使本地区农业种植向着现代化、集约化发展，带动其它单位加大对基础设施的投入，提高农业整体生产水平，增强抵御自然灾害的能力，必将对推动企业及额尔古纳地区优质油菜、小麦高标准生产，起到积极的示范带动作用。 第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选址项区目选址的基本原则是：具有适合于油菜、小麦和大麦存放条件的良好环境，且地势平坦，有利于机械化作业，交通便利，便于运输。项目实施区选定在额尔古纳市苏沁农牧场各生产队队部区，距额尔古纳市53公里，三级油路相联，这里地势平坦，交通运输便利，适合建设粮油仓储设施。3.2建设条件3.2.1自然条件内蒙古苏沁农牧场的种植业生产是以种植“双低”油菜和优质大麦、小麦为主，处于半湿润向半干旱过度草甸地带，海拔高度为600-800米。土质类型多为黑钙土和草甸土，有机质含量4-7%。年平均气温-2.6℃，无霜期90-110天左右，全年≥10℃的有效积温为1800℃左右，年降雨量200毫米左右，5-8月份日照时数为1050小时左右，年日照时数2700小时左右，平均风速2.7米/小时。 苏沁农牧场总的气候特点是热量不足，降水量少，但雨热同季，积温的有效性高，有利于作物的生长发育。但是，由于其大陆性气候显著，气象灾害发生频繁，影响了耕地的综合生产能力。主要的气象灾害有春季和春夏之交的干旱、夏季的洪涝，春、秋季的霜冻、山区的冰雹等。苏沁农牧场为较复杂的山岳地形。孤立的山峰和丘陵较少，大多数彼此连接，构成成排的山系。大兴安岭余脉波及境内大部地区。整个地势由东北向西南逐渐倾斜，南部地表起伏和缓，是北部草原边缘，宜农宜牧。海拔最高点1107米，最低点367米。主要有禾本科、豆科、百合科、菊科牧草，具有发展畜牧业的优越条件，是“三河牛”、“三河马”的主要产地。土地腐殖质层深厚、肥力高、保水强，疏松团粒结构的黑钙土为农作物提供了良好的生长条件。现有耕地35万亩，还有大量宜垦荒地。此外还有大量野生动植物资源及风力资源。3.2.2资源、科技支撑条件近年来，额尔古纳市、海垦区都把优质双低油菜种植业作为当地种植业重点进行精心培育，鼓励地方农民、农垦企业积极发展优质双低油菜生产，从良种补贴、农机设备引进、农业技术培训等各项政策方面均给予了积极扶持。项目区总耕地面积35万亩，每年播种面积稳定在21.5万亩，无工业，无污染，农业生产环境优良，收储优质油菜、小麦、大麦，油菜品种质量高、含油率高、硫甙葡糖苷含量极低，品质优良，可称得上绿色食品，所产油菜、小麦、大麦享誉全国；人力资源丰富，生产经验丰富，技术水平高，为本项目的实施提供了良好的基础。 项目建设的主要技术依托单位为海拉尔农牧场管理局、黑龙江省八一农大和呼伦贝尔农研所等。依托单位技术力量雄厚，可为本项目的实施提供有力的技术保障。苏沁农牧场现有农业机械总动力2154.6千瓦，有动力机械818台，其中大中型拖拉机66台，小型拖拉机741台，联合收割机53台，大中型拖拉机配套农具66台套，基本实现了粮食生产田间机械化。3.2.3基础设施条件苏沁农牧场电力供应是国网供电，拥有变电所一座，电力线路高低压输配线路250公里。苏沁农牧场中心区距离额尔古纳市53公里，距离呼伦贝尔市181公里，苏沁至三河回族乡柏油公路直通场部。各生产队与场部之间平均距离为19公里，道路平整、畅通。各生产队有专用安全饮水机井。 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现在及前景分析粮油仓储设施中主要购销产品是油菜籽、小麦、大麦。油菜籽(菜籽油)、小麦的需求量受到该产品价格、可替代产品的价格、消费者可支配收入、消费者的数量等因素的影响。其市场需求也取决于国内和国外两个市场需求的总水平。近年我国油菜籽和菜籽油每年的进口量都很大，其产品的国际市场价格会影响到国内市场价格的变化。 据中国菜籽网统计，2009年7月份我国进口油菜籽42.27万吨(创历史新高)，较2008年同期增长1988.96%。2009年1～7月，国内总共进口油菜籽198.6万吨，较上年同期的65.4万吨提高了203.55％。另据Informa经济公司表示，2009/10年度(6月到次年5月)全球油菜籽产量预计为5540万吨，低于上年的5830万吨。其中欧盟27国油菜籽产量预计为1860万吨，低于上年的1910万吨。加拿大油菜籽产量预计为1030万吨，上年为1260万吨。中国油菜籽产量预计为1320万吨，上年为1210万吨，预计产量较上年度略高。2009/10年度上半年全球十种主要油籽的供应可能比上年同期减少500万吨。由此可见，2009年全球油菜产量下降，中国目前也处于国内原料短缺，进口量成倍增加，供不应求的局面凸显，目前国内油菜籽市场价格为4.0~4.4元/公斤之间，大、小麦市场价格为1.9~2.1元/公斤。我国双低油菜主产区在长江中下游和西南地区，至2010年油菜夏收之前，国内油菜籽短缺不可回转。我国油菜籽加工企业众多，但主要分布在中原以南地区，当地加工能力有限，一般地产优质油菜籽大部分要靠外调。国内油菜籽市场紧俏，必然会加大从春油菜产区的调运量，而内蒙古大兴安岭地区的春油菜是全国的优质春油菜产区，额尔古纳地区的优质双低油菜籽在国内市场上具有更高盛誉，风干、仓储产品销售目标在国内市场紧俏的情况下，销售市场及前景看好。本项目年均仓储粮油7500吨。菜籽品质优，含油率高，深受加工企业青睐。由海拉尔农牧场管理局统一销售，其目标市场是供应本地区大型油脂企业呼伦贝尔金骄油脂公司，除此之外仓储大麦可销售到麦芽加工企业呼伦贝尔春雷麦芽公司，其余部分销往黑龙江、大连等加工企业，前景无忧。4.1.2市场竞争优势分析本项目处于大兴安岭核心地带，工业企业少，环境无污染。当地气候凉爽、土壤肥沃、地势平坦、机械化作业程度高，农业生产环境优良，所产油菜籽粒饱满粒大，千粒重高，芥酸、硫甙葡萄糖苷含量极低，含油量、出油率一般高于国内内地同类产品，深受加工企业青睐，在国内菜籽市场上享有美誉，大、小麦品质优良，具有明显的市场优势和竞争能力。 4.2营销策略、方案、模式培育绿色营销理念，与供应商建立良好的供销合作信誉。保证所供双低油菜籽、大麦、小麦产品品质好、干净无杂质、水分含量符合标准，实行以质论价，确保无运输、贮藏损失。4.2.1销售策略培育绿色营销理念，集团化运做，统一定单、统一销售，与销售企业建立良好信誉。保证所供双低油菜籽、大麦、小麦产品品质好、干净无杂质、水分含量符合标准，实行以质论价，确保无运输、贮藏损失。4.2.2营销方案产品由海拉尔农牧场管理局统一销往大型油脂企业呼伦贝尔市金骄油脂公司，除此之外粮食通风仓仓储的大麦可销售到呼伦贝尔春雷麦芽公司，其余部分销往黑龙江、大连等加工企业。另外粮食通风仓仓储设施，除做暂存设施之外，还可以为加工企业大量贮存粮油产品，既能延伸和扩展加工企业的仓储容量，降低加工企业的原料成本，保障供给，稳定粮食市场价格。4.2.3营销模式利用海拉尔农垦集团公司(海拉尔农牧场管理局)营销网络，联络大型加工企业、外贸公司，订单生产，规模化生产，标准化运做，确保产品质量，拓宽销售渠道，拓展销售能力，促进企业增效，农民增收。4.3市场风险分析 4.3.1市场风险因素分析（1）市场风险从市场分析与预测可知，项目风干、仓储产品市场前景较好。但在市场经济条件下，风险永远都会存在。项目收益一般对价格、成本两因素极为敏感，稍有不慎即可能会使效益受损。（2）技术风险产品市场是决定企业竞争能力的最关键因素，但产品质量在很大程度上决定企业的生存能力。决定产品质量的关键因素：一是种植过程技术环节；二是项目建设内容中的风干、仓储环节，掌握与运用的好坏直接关系到项目的成败，只有及时掌握新技术，不断提高综合种植技术水平，风干、仓储管理好才能保证可持续农业、企业、种植业向更好、更快方向发展。（3）管理风险我国种植业的整体经营管理水平还较低，受自然环境因素影响较大，人为可控度很低，经营管理风险普遍存在，这将会使产品产量、成本、质量变动较大，市场竞争风险变动大。4.3.2防范和降低风险的对策(1)项目建设单位应加大市场营销和市场预测力度，采取有效措施，保证产品适销对路，使产品销售达到预期价格，同时严格控制成本，以保证项目取得良好的经济效益。 (2)提高产品保管能力，减少风干、仓储环节产品损失，为产、购、销做好后勤保障，争取技术支持，提高自身的管理水平，确保项目的顺利实施，提高经济效益。(3)建立现代意识的经营管理制度，加强经营与管理，从制度上保证责权明确、管理科学。要对现有管理人员进行培训，使他们的管理水平适应现代化、机械化大生产的要求。 第五章建设方案5.1产品方案和建设规模项目拟新建750吨粮油仓储设施10座，配套安装提升机5台及仓内外基础工程。5.2建设规划和布局生产区要布局力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保等规范的要求。（根据各队实际情况按上述要求合理布局建设）本项目建成后年将实现0.75万吨油菜籽、小麦和大麦的仓储、流通能力。5.3建设标准和产品标准5.3.1技术路线及流程(1)接收、清理系统工艺运来的粮食经过库区的地上衡检斤后，经扒谷机送入移动式皮带输送机、进入移动式清理筛，清理后再由提升机送入粮食通风仓。(2)粮食发放系统工艺粮油仓储仓中的粮食可由移动式输送机直接送入汽车，如果是包粮发放，要先将散粮灌包，打包过秤后再送入汽车。装粮后的汽车经地上衡称重后发放。 5.4设备选型方案根据项目建设规模和内容，本着性能指标先进、收益率高、节能、操作简单、维修方便、节省投资的原则。5.5主体工程方案5.5.1设计原则(1)贯彻适用经济的原则，并在可能的情况下注意美观，各建筑物的建筑风格力求统一协调。(2)建筑物的布置应满足生产操作，安装检修要求，并符合结构变形的原则。(3)应满足生产流程、防火和卫生要求许可。(4)建筑设计所采用的标准应满足生产的要求，并应尽量与当地建筑标准相适应。(5)根据需要与可能合理采用新技术和新材料。(6)建筑物设计应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。5.5.2结构设计原则和方案选择根据生产工艺、工程地质、气象资料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进，经济合理，符合抗震要求的结构设计方案。5.5.3土建设计采用的主要标准规范(1)GB50068—2001《建筑结构可靠度统一标准》；(2)GB50009—2001《建筑结构荷载规范》； (5)GB50007—2002《建筑地基基础设计规范》；(6)GB50011—2001《建筑抗震设计规范》；(7)GB50016—2006《建筑设计防火规范》；(8)JGJ94—2008《建筑桩基技术规范》；(9)GB50352—2005《民用建筑设计通则》。5.5.4主体建筑方案1、指导思想通过项目建设改善农业生产条件，提高粮食产量和品质，提高劳动生产率，为国家多提供数量多、质量好的优质商品粮油。实现农场增效、职工增收，2、建设规模本项目建设粮油仓储仓1150平方米；储存粮油7500吨。3、工程设计（1）粮食通风仓基础采用毛石、混凝土垒砌；下圈采用钢筋混凝土圈梁，并埋设金属预埋件及加固竖梁；仓内打20cm厚水泥地面；钢板仓采用0.75mm钢仓铁板；仓外打200mm厚水泥地面。（2）提升机基础采用毛石混凝土砌筑和混凝土现浇；底座埋设金属预埋件。5.6辅助工程机其它工程方案辅助工程包括粮油仓储仓的基础建设5.7实施进度安排 本项目工程建设期为1年。(1)项目的准备阶段2012年9月5日前，完成编制“可行性研究报告”及做前期准备上报工作；2012年12月30日前，完成“可行性研究报告”审批及筹措资金；并进行初步设计、施工图设计。(2)项目的实施建设阶段2013年月5月～8月，完成平地、土建设施施工、设备订购安装和职工培训。(3)竣工验收及运行准备阶段2013年8月15日前完成项目建设，并竣工验收，进入试运营，做到当年建设当年使用当年发挥效益。 第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响拟建项目位于呼伦贝尔市额尔古纳市苏沁农牧场下设生产队，拟建项目区周边环境质量良好。本项目本着环境保护与拟建项目工程同步建设，同时完成，使污染得到合理、妥善的处理。建设项目对环境的影响主要分为两个部分，建设期对环境的影响及运营期对环境的影响。6.1.1项目建设期对环境的影响及治理对策6.1.1.1环境影响（1)扬尘施工期间产生扬尘有土建施工扬尘和车辆运输时产生的扬尘，其中土建施工对环境影响时间较长。扬尘污染会对环境造成不利影响，对周围居民日常生活带来不便。（2)固体废弃物施工期间产生的废建材、包装袋、土方等建筑垃圾，如处理不当会占用场地，破坏地表植物，造成环境污染。（3)噪声施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。各种噪声将会干扰人们的工作和正常休息，对环境造成噪音污染。 6.1.1.2治理对策（1）采取洒水喷洒措施，抑制扬尘。洒水是最常用的控制方法，洒水的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低50%以上的逸散性粉尘。要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责。（2）运输车辆不得超载，运输过程中必须加盖篷布，合理控制车速，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。（3）作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工。对产生的建筑废弃物分类处理，大块垃圾直接装车，小块建筑垃圾由编织袋装好后暂存于临时堆放点。（4）对基础施工过程中主要发声设备，在条件允许情况下，应考虑采用较低噪声强度的设备以替代高噪声设备。（5）对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声措施，以此达到降噪效果。6.1.2项目运营期对环境的影响及治理对策6.1.2.1环境影响本项目是粮油流通项目，项目单位生产运行中基本不产生三废，污染程度极轻微。主要污染物为可吸入颗粒物(粉尘)，其次是固体废弃物污染。6.1.2.1治理对策 （1）粉尘收储的原粮是含水分较大的湿粮，在卸粮和输送过程中粉尘污染不大。原粮经过自带除尘器的清理设备清理后，在烘干前后及输送、入仓等操作过程中粉尘排放可达到国家标准。在生产过程中要加强技术管理，以减少排放空气中的含尘浓度。在条件许可时，可采用白油防尘技术，以便在整个运输过程中，防止粮食粉尘的污染。（2）固体废弃物项目单位生产及生活垃圾，对外界不排放污染物，制定卫生管理制度，分区由专人负责，并由专职人员组织清扫，不允许有垃圾存放，卫生由库检部办公部门负责检查。6.2节能减排措施加强节能减排工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义，绿色、环保、节能、安全、健康已成为各行各业发展的新趋势。因此，本项目的节能工作必须严格执行国家和地方的有关法律法规。为取得较好的节能效果，拟采取以下措施：1、供电采用功率因素自动补偿装置提高功率因素，合理选用节能电器、节能变压器，节约用电； 2、生产、生活照明设施采用节能灯具；3、加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。6.3环保部门意见本项目的建设和运行不会对周围环境产生一些不利影响。周围环境也不会对本项目造成不利影响。因此，不必采取工程环保措施。 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设期组织机构与管理措施1、组织机构为了切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，苏沁农牧场成立项目建设领导小组，全面推进项目建设。领导小组负责对项目建设的全面管理和指导各项具体实施工作。项目实行领导责任制，以便保证项目建设顺利进行。项目实施领导小组成员如下：组长：郇志强农牧场场长副组长：宋文学农牧场党委书记康文成农牧场副场长李飞农牧场副场长成员：张日春基建科科长赵忠财务部部长韩学刚生产部部长2、管理措施（1）建立工程质量责任制，严格责任追究制度 建立工程质量行政领导人责任制。对工程质量实行主管部门领导责任人制度。如发生中道工程质量事故，除追究当事单位和当事人的直接责任外，还要追究相关行政领导人的领导责任。建立参见单位工程质量领导人责任制。设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还要追究参建单位法定代表人的领导责任。建立工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自的职责对其负责的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，要追究相应的行政和法律责任。（2）健全工程管理制度，确保工程质量严格实行招标投标制。基础设施项目的设计、施工和材料采购均实行公开招标。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。严格实行合同管理制。建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。严格实行工程监理制。通过招标择优确定工程监理单位，工程监理单位要对工程质量负全责。 严格实行竣工验收制度。项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究起法律责任。（3）加强资金管理，确保资金足额到位切实保证国家投资专户专帐、专款专用、专人管理，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度。同时，加大资金自筹力度，保证自筹配套资金按时、足额到位，并在项目建设中首先使用。（4）切实做好营销管理企业在市场调研基础上，结合自身基础条件，统一制定年度生产目标和销售任务，按照企业六统一的管理方式，做好产品销售工作。7.1.2项目建成后的运行管理1、强化项目的运行管理，除了加强各环节的基础设施建设之外，在项目实施过程中，应建立健全项目管理机构，确保项目实施进度和建设质量。2、加强项目完工后的服务功能，用现代科技改造传统农业，提高先进适用技术普及应用率，通过本项目增加经济效益。加强生产设施的管理工作。要认真进行管护与维修，保持正常完好状态。主要采取几项管护保障措施：（1）组织保障 项目区的工程建设竣工后移交给项目区使用单位，由使用单位负责使用，管理和维修。要因地制宜，因工程制宜，具体落实管护措施，真正做到一级抓一级，一级对一级负责。（2）制度保障要建立健全监督奖罚制度。制定具体的监督奖罚办法，定期对项目工程管护工作进行检查，进行奖优劣罚。（3）技术保障大力推广行之有效的管护经验，可以不拘于形式，调动社会力量共同管理。要增强群众的管护意识、法律意识，调动群众参与管护的积极性，在项目区形成自觉爱护工作的良好社会风气。7.2劳动定员本项目劳动定员为(兼职)20名，其中管理人员7名，技术人员5名，生产人员8名。7.3技术培训人员培训是项目建设不可缺少的环节，是市场竞争和企业化管理的客观要求。(1)根据项目生产技术要求，对项目区职工进行不定期的有关农作物新品种、新种植技术、病虫害防治技术等培训，提高职工科学种田的意识和技术水平。 (2)对从事生产技术指导、财务管理的人员，要经常组织参加业务培训，提高专业理论与实践水平，吸纳具有专业特长，能力强的人才充实到专业技术队伍中，重点加以培养，做好项目人才储备。7.4劳动安全、卫生与消防本项目属于流通类项目，生产的危险性属戊类。粮油收获、贮藏的厂房等建筑物布局设计按国家有关防火要求，合理布置。室内外均应设置灭火器，保证消防水源。各项电器、水泵均采用接零保护。生产及管理人员按国家劳动保护有关规定配备劳保用品。 第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据(1)根据项目区当地的材料价格进行计算，材料运杂费依据内蒙古交通厅、物价局交财发(1992)第336号文《关于发布<内蒙古自治区汽车运价管理实施细则>的通知》进行编制；内建工字[2004]第83号文颁发的《内蒙古自治区建设工程预算定额》、《内蒙古自治区建筑安装工程费用定额》。(2)土建工程包括设备配套安装土建工程费。(3)设备价格含有设备购置费及运费，按当地价格计算。(4)燃料动力预算价格均按当地价格计算。(5)其它费用按照国家和地方有关规定编制。8.2投资估算本项目估算总投资325.00万元，其中：工程建设费265.50万元，占总投资的81.69%；工程建设其他费用4.50万元，占总投资的1.38%；预备费30.00万元，占总投资的9.23%;流动资金25.00万元，占总投资的7.69%。表8-1项目总投资估算表序号工程和费用名称投资额(万元)占投入总资金的百分比(%)项目投入总资金(1+2)325.00100一建设投资300.0092.311建设投资静态部分300.0092.31 1.1建筑工程费265.5081.691.2设备购置费001.3工程建设其他费4.501.381.4基本预备费20.006.152建设投资动态部分0－2.1涨价预备费10.003.082.2建设期利息0－二流动资金25.007.69(1)建设投资本项目建设投资325万元，其中土建工程费265.5万元，工程建设其他费4.5万元。表8-2土建工程费估算表序号建筑物名称单位工程量单价(万元)总价(万元)合计265.51粮食通风仓基础个106.5565.53粮食通风仓建设座1020.00200表8-3工程其他费估算表序号费用名称总价(万元)合计4.501项目前期工作费3.502项目竣工后工作费用1.00(2)建设期利息本项目不发生贷款，建设期利息为零。 (3)流动资金本项目流动资金采用详细指标估算，正常收储年增加流动资金总额为25万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金本项目总投入资金325万元。资金构成：申请上级财政补助资金70万元。其中：中央财政补助资金50万元，地方财政补助资金20万元。8.3.2自筹资金及来源2011年苏沁农牧场资产总额为127,179,275.07元；固定资产净值为59,074,619.54元；流动资产为69,546,519.93元；实收资本13,137,164.95元；营业（销售）收入113,548,500.61元；净利润22,884,253,26元；经济状况、企业信誉良好，项目自筹162.50万元，全部由农场自行承担。8.4财政资金使用范围本项目申请的国家财政补助资金50万元和地方配套资金20万元全部用于工程建设，工程建设总投资265.5万元，其余部分195.5万元由农场自筹资金解决。 根据项目实施单位、实施计划和项目实施进度，提出用款申请并附报账凭据，按规定程序报财政部门审批，请拨资金；财政部门对专项资金的报账材料实行档案化管理。财政部门和项目主管部门要建立健全监督制约机制，共同做好财政专项资金的报账工作。 第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1编制依据(1)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;(2)《可行性研究报告编制指南(试用版)》;(3)国家现行的财税制度及有关行业标准。9.1.2编制说明(1)本经济评价是在完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力的供应，主要工程和辅助设施、环境保护、人员组织以及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。(2)项目计算期为11年，其中项目建设期为1年。(3)根据确定本项目的性质，基准财务内部收益率为12%。(4)按国家有关文件规定，国内项目的经济评价一般不考虑物价水平变动因素，故本经济分析也不考虑物价水平变动因素。其价格全部以当地实际价格为准。(5)按照国家基本政策，本项目不考虑税费。(6)建(构)筑物折旧按20年，设备折旧按10年计算，残值率5%。(7)修理基金按固定资产的1.5%计算。 9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入本项目建成后仓储能力为0.75万吨，计划年储存:油菜2500吨、大麦、小麦各2500吨；主要对项目区油菜、大麦及小麦进行仓储、中转、销售服务，油菜平均销售收入按4200元/吨、大小麦平均销售收入按2000元/吨计算，年销售收入为2050万元。9.2.2营业税金《中华人民共和国企业所得税法》(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)第二十七条规定，农业企业免征所得税。9.3成本及经营成本估算(1)原辅料费本项目收储的原辅材料为油菜、大麦和小麦(根据项目区生产规模田间收获后未经扬长、清选、分级、烘干、晾晒、包装的毛粮)，分别以1000万元/年、455万元/年、455万元/年进行收购，包装物35万元/年，共计1945万元/年。（详见附表5）(2)燃料动力费项目年消耗的燃料动力费主要为用电部分，年耗电6.5万度，年燃料动力费用合计6万元。（详见附表5）(3)工资福利费根据定员增加情况表，确定达产年增加人工费10万元(已包括工资附加，计入固定成本)。（详见附表5） (4)折旧费年折旧费为14.25万元。（详见附表5）(5)修理费修理基金按固定资产的1.5%计算为4.5万元。（详见附表5）(6)管理费用管理费用为4.5万元/年。（详见附表5）年总成本费用合计：1984.25万元。利润合计：2050万元（销售收入）-1984.25万元（总成本费用）=65.75万元。9.4财务效益分析9.4.1赢利能力分析财务现金流量表见附表8，财务评价指标如下：财务内部收益率(IRR)=31.0%，财务净现值(I=12%时)为196.34万元。财务内部收益率均大于行业基准内部收益率，盈利水平能满足行业要求，财务净现值远大于零。所得税后投资回收期为4.07年(含1年建设期)，短于国家回收期要求。利润总额估算详见利润及利润分配表(附表7)，达产年每吨粮食可以多增加收入120.00元，每年可以增加销售收入总额为90万元。投资利润率=(年利润总额／投入总资金)×100%=20.23% 说明该项目在粮仓及基础设施建设完备后，外加储存产品有固定的营销渠道。项目将有较好的收益，在财务角度考虑是可行的。9.4.2银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款可不做此项分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析该项目达产可储存粮油7500吨，销售收入可达2050万元、总成本费用1984.25万元（其中：固定成本24.25万元；可变成本1960万元）盈亏平衡点为储存2020.83吨，占总储存量的26.94%，即生产能力增加达到26.94%时即可不亏不盈。收支平衡说明项目有较强抗风险能力。9.5.2敏感性分析建设投资、原材料价格、销售收入、负荷等各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，本报告做了工程建设投资、销售收入、经营成本变化正负5%变化的单因素影响。分析表明，在浮动范围内，项目仍保持着良好的效益，项目风险水平较低。表9-1单因素敏感性分析表项目不确定因素变化内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）基本情况31196.344.07建设投资+5%2243.944.56营业收入-5%228928.284.35经营成本+5%228579.864.16 9.6财务评价结论从上述财务评价看,项目建成后，财务内部收益率高于基准收益率,投资回收期较短，项目具有较强的抗风险能力,因此,项目从财务上讲是可行的。 第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响粮油仓储流通业的发展对于调整当地农业产业结构有重要的意义。本项目的蓬勃发展对壮大农业种植业，促进农产品产、加、销一体化及农村产业结构调整将起到积极的推动作用。通过本项目一系列的仓储流通配套设施，不仅农产品的仓储可得到有效保证，还可大大降低农产品仓储流通成本，促进企业增效，职工增收。而且是促进农业生产和流通服务等新型农业产业的嫁接，更是促进当地优质农产品的商品化、产业化发展的有效保障。10.2与农户的利益联合机制农场是本地区种植业的龙头企业，拥有技术、资金、资源等多比较优势，不但引领本地区农业发展，还为周边农业种植户、当地农民提供技术支持与生产保障。本项目的建成会带动种植效益的提高，提高农场的服务能力，直接受益的不只是农场，周边其它农业种植单位、家庭农场、农民也会受益，必将有利于调动农户的生产积极性，农场的粮油仓储设施销售的农产品越多，农场职工群众得到的利益越大，可有效带动企业增效，职工增收致富，加快项目区的发展。10.3带动农户及农民增收效果分析 苏沁农牧场，经过57年的发展建设，从种植业技术水平、生产规模、农业基础设施在本地区同行业中处于领先的水平，引领本地区农业发展，是本地区种植企业的主体。本项目实施后，可带动全场7个生产队、500余农户的生产发展，减少损失，提高产品质量，增加收入。同时，随着项目的辐射带动作用，农场农产品收购、运输、储藏等能力逐渐扩大，项目的带动作用还会继续得到提升，有效地促进本地区种植业健康发展。'