电线电缆生产线建设项目可行性研究报告 96页

'电线电缆生产线建设项目第一章总论1.1项目名称电线电缆生产线建设项目1.2项目建设单位概况1.3报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；2、《国家电网公司“十二五”电网发展规划》；3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发展与改革委员会2006年颁布）；4、《产业结构调整指导目录2011年版（2013年新修订）》；5、国家及##省有关可行性研究报告编制的要求与规定；6、本项目工程咨询合同；7、建设单位提供的相关基础资料和文件；8、项目踏勘收集的资料。1.4报告研究范围1、对项目建设的背景及必要性和市场前景进行分析论证；95 2、明确项目建设地点和建设条件；3、研究该项目的产品方案及建设内容、规模；4、确定主要技术设备方案5、节能、环保和劳动安全卫生消防；6、组织机构及劳动定员、培训；7、招标方案及项目管理、进度安排；8、投资估算、经济评价、风险分析；9、提出可靠的研究结论。1.5项目概况1.5.1项目建设地点本项目建设地点位于西宁经济技术开发区东川工业园区内。1.5.2建设内容、建设规模项目一期6kv以下低压电线电缆生产线需配置各类设备设施90台套；项目二期铝合金电缆生产线需配置各类设备设施36台套；项目三期高压电缆生产线一条需配置各类设备设施62台套。1.5.3项目建设期本项目分三期建设。一期建设时间为2015年度，二期建设时间为2017年度，三期建设时间为2019年度。1.5.4投资估算与资金筹措经估算，本项目总投资为731595 万元，其中建设投资6000万元，铺底流动资金1315万元。资金来源为：1.5.5主要财务评价指标本项目正常运营后，本项目本项目年平均营业收入106964万元，年平均总成本费用为101056万元，年平均增值税、营业税金及附加3278万元，年平均利润总额为2630万元，年平均上缴所得税为658万元，年平均净利润为1973万元。投资回收期9.34年（所得税后，含建设期）。1.6研究结论与建议1.6.1结论本项目建设依据充分，项目建设符合国家和##省产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理，进度计划安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益，项目建设是必要的。通过对电线电缆行业市场进行分析可知，其市场前景广阔。建设条件可以满足项目建设需要。项目在建设期和运营期采取合理的环境保护措施后不会对环境造成污染，从环保的角度考虑项目是可行的。综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的。95 1.6.2建议1、建议项目建设单位认真做好项目建设前期准备工作，加紧办理相关手续，做好各项组织管理工作，加快工程进度。2、本项目建设是必要的，也是可行的，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。95 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1“十二五”我国电线电缆金属制品市场广阔1、行业发展状况电线电缆行业是我国的基础产业，国家政府近几年相继出台关于全国性电网基础建设的重要文件。1、2009年2月，中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《装备制造业调整振兴规划》。会议指出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略型产业，加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。特别强调：“要依托高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等十大领域的重点工程，有针对性的实现重点产品国内制造。”2、2009年5月，国家电网数次公布智能电网计划，提出智能电网概念：“95 坚强智能电网以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包括电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现电力流、信息流、业务流的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。”智能电网计划从此升级为国家战略。3、2011年3月，国务院公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快先进电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。4、2013年2月16日国家发改委发布了21号令——《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（以下简称《决定》），公布了对2011版产业政策的有关条目进行调整的决定。其中，涉及电线电缆制造业的产业政策有了较大调整。《决定》中的二十条为：限制类“十一、机械“第15项”电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）修改为”6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”。新调整的产业政策自2013年5月1日起实施。新调整的产业政策在充分考虑电线电缆制造业作为基础性配套产业特点和发展需求，满足国民经济各领域及各产业发展的配套需要的，对原有产业政策做出了较大调整；同时结合了电线电缆制造业发展状况，对过剩状况严重的产能明确进行了限制，使得政策在产业发展导向更符合配套产业的发展需要。5、《##95 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快开发省内资源，充分利用国内外资源，加强铝、镁、铜、铅、锌、镍等有色金属冶炼及精深加工配套能力建设，大力发展各类有色金属合金、管棒材、板带箔材、型材等下游精深加工产品，加快黄金等贵金属开发，提升产业技术和装备水平，延伸产业链。6、2015年1月22日##省第十二届人民代表大会第四次会议的政府工作报告在2015年工作总体部署上将抓项目、增投入，充分发挥投资对经济增长的关键作用。抓住用好投资这个“压舱石”，争取固定资产投资增长15%。强化重大基础设施项目牵引作用。围绕构建交通、能源、水利、信息、生态等五大支撑体系，持续谋划开工建设一批大项目。其中能源建设要加快步伐，统筹推进水电、火电、太阳能和风电及电网能力建设，力争新增各类电站装机容量300万千瓦，全省电源装机总规模达到2100万千瓦。基本建成果洛、玉树6县主网联网工程，实现国家电网主网全覆盖，全面消除无电地区。综上，各项政策表明，近年以来，作为国民经济重要的配套产业之一，国家各项政策对于电线电缆行业的发展都具有推动和促进作用，本项目的建设具有良好的政策背景。2、中国电网规模和发展方式的变化将给电线电缆行业带来巨大的市场需求“十二五”95 电网发展的总体目标是：建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征，安全可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的统一。强智能电网，实现从传统电网向现代电网的升级和跨越。到2015年，建成坚强的西北、东北送端电网和“三华”特高压受端电网，电网优化配置资源能力大幅提高。重点城市形成坚强的500（330）千伏、220千伏主网架和220千伏、110（66）千伏分区供电的网络格局。农村电网建成以220千伏变电站为枢纽的110千伏（66千伏）主网架，县域电网、重点用户全面实现双电源供电。基本形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破。电网建设的规模和发展方式的重大改变，都将给行业带来巨大的市场需求和创新空间。2.1.2电线电缆在国民经济中占有重要地位电线电缆没有严格的界限，通常将芯数少、产品直径小、结构简单的称为电缆，其中，没有绝缘的称为裸电线，绝缘的称为布电线；其他的称为电缆。目前，我国的电线电缆产品按其用途可分为以五大类：电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆及通信光缆、裸电线、绕组线。电线电缆行业是我国国民经济建设中重要的配套产业之一，占据着电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。其应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。95 2011年，中国电线电缆工业销售产值11438亿元，首次突破万亿元，增幅高达28.3%，利润总额680亿元。步入2012年后，1-7月份全国电线电缆工业销售产值6715亿元，利润总额281亿元。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆仍将在国民经济中占据极其重要的地位。2.2项目建设必要性2.2.1对积极贯彻和落实国家完善电网政策具有重要的意义根据国家电网和南方电网已披露的农网改造投资目标，“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5000亿元，其中国网预计投资近4000亿元，南网预计投资1116亿元。农网改造工程遍地开花。随着农村经济发展，新农村建设对农网供电能力和供电质量提出更高要求，农网覆盖的范围和规模不断扩大，再加上早期完成的农网改造工程项目运行10余年，供电设备已经出现重载、满载或超载运行的情况，供电设施已面临新的供电瓶颈。此外，《##省“十二五”规划纲要》明确将全面促进工业结构优化升级。"十二五"期间，全省工业增加值年均增长15%，因此，对电线电缆的需求也迫在眉睫。由此提出项目一期，低压电缆的建设。95 虽然中国电线电缆市场上铜芯电缆占据主导地位，但铜等电缆原材料价格上涨，严重抬高了电缆生产成本。有调查显示，各电缆企业一致反映铜价太高，无法承受，已经有部分企业停产；另一方面，用户都不愿意接受由于铜价上涨而使电缆价格上调的事实。作为铜材主导的电缆市场，的确面临了严峻的考验。虽然铝价也有所攀升，但是相对于铜，铝的价格更好控制一些。而我国铝材料的产量充足，甚至还能供应出口，所以目前铝的涨价只是暂时现象，不久之后肯定会回落。再加上铝的成本也低于铜，铝价在国际金属的期货价格也相对稳定。由此可见，铝合金电缆在价格上较其它类型电缆更具有优势。由此提出，项目二期工程——铝合金电缆的建设。温家宝总理在2010年3月5日所作的《政府工作报告中》明确提出“积极发展新能源和可再生能源，加强智能电网建设”。国家电网公司在其发布的2010年1号文件《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》中指出建设智能电网的总体目标是：建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网，全提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。到2020年，我国基本建成坚强智能电网，形成以“三华”特高压同步电网为受端，东北特高压电网、西北750千伏电网为送端，联接各大煤电基地、大水电基地、大核电基地、大型可再生能源基地的坚强电网结构，特高压及跨区电网输送能力超过4亿千瓦，满足大型煤电基地、大型水电基地、大型核电基地、千万千瓦级风电基地接入和负荷中心的用电需求。电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户的互动性显著提高。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出：“95 适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。国家智能电网建设是以特高压同步电网作为送端和受端的大型骨干电网，对高压、超高压、特高压等长距离输电导线的产品需求必将大幅增加。随着智能电网建设的全面铺开，依托与国家电网良好的业务合作关系，线缆生产企业将成为我国智能电网建设的主要受益者。由此提出，项目三期工程——高压电缆的建设。综上所述，为了改善我国电网建设长期以来一直落后于电源建设的发展状况，尽快完善电网建设，作为其配套的电缆电线行业除了迎来广阔的前景外，更是落实国家相关电网建设的政策的客观需求，其生产、建设意义重大。2.2.2西宁市做大、做强电缆行业的需要本项目产品定位明确，采用先进的设备、先进的技术，将成为西宁市电线电缆的重要组成部分。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目具备上述特点和要求，对全市的经济发展和社会稳定有着深远的现实的意义和作用，是经济开发区经济的又一重要增长点。95 第三章市场预测3.1电线电缆行业概况1、电线电缆行业发展现状电线电缆行业是一个系统产业，从工业原材料的冶炼，经过产品的设计、试制、到成品的批量生产、测试、使用和集成，甚至发展到产品的回收和再生利用，是一个极其复杂的过程。电线电缆制造业在电工电器行业20多个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模，其产品广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防安全和重大建设工程等提供重要的配套，是现代经济和社会正常运转的基础保障，也是人们日常生活中所必不可少的产品。电线电缆制造业工业总产值占GDP的比重逐年上升，电线电缆行业在国民经济中的地位越来越重要，未来10年我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。国内行业集中度的低下是形成行业发展散乱格局的一个主要原因。我国电线电缆企业数量多且规模小，行业集中度较低。表现为：中国电线电缆行业内的大小企业达9000家之多；全国4765家规模以上（500万及以上）电线电缆企业中，2995 家大型企业市场占有率仅有14%。我国电线电缆产业这种高度分散化的格局，不仅很难取得规模经济效益，而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，主要集中在华东、华中以及华北地区，而中西部地区比重很小。其中华东地区电缆产业集中最为突出，占据行业的半壁江山，在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。我国电线电缆行业资本结构日趋多元化，国有、国有控股企业在行业中的地位弱化，民营、外资比例明显增加，在中低压电线电缆生产领域，国内民营企业已成为行业的主导力量。应用电线电缆产品的大型工程一般都采用招投标方式确定供应商，外资大型电缆企业因其技术方面的优势，在部分行业竞争中仍处于有利地位，同时民营企业凭借技术创新、成本优势、机制灵活，市场份额逐步提升，民营经济力量的不断壮大推动了行业内市场化运作机制。国内电线电缆产业产品结构中电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线占主要部分，并主要应用于电力、通信、建筑、交通、汽车、船舶、家电等主要领域。以导体用量为表征的我国电线电缆产品大类构成中，电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线用铜量占全部行业用铜量的89.00%，通信电缆等产品类的用铜量较低。2、电线电缆行业的发展方向及行业发展趋势目前，全国电线电缆行业有9000多家企业，产业集中度很低，“小而全”、“处于中间状态”95 的企业居多，规模经济较差，因此，国内电线电缆行业在低端产品竞争激烈。但是，在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上（如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等），产品附加值高，产品毛利润高达40%以上。由于产能不足，国内需要大量进口以满足需求。这就为国内拥有核心技术，掌握特种电缆产品生产能力的电线电缆制造企业预留了广阔发展空间。中国电线电缆行业同整个中国工业密切相关，同样面临着一些发展中的问题，一方面是对产品要求不断提升，正逐步从低端向中高端转移。另一方面，市场环境更加复杂，由满足国内需求向参与国际竞争转变。因此，通过工业转型升级，以提升质量为核心环节，而延伸到品牌、市场和技术创新，成为当前提升产业竞争力，实现行业由大变强的关键环节。未来几年，我国处在加快转变发展方式、促进经济转型升级的关键时期，也是加快新型工业化、新型城市化发展，全面建设小康社会、提前基本实现现代化目标的关键时期，积极主动地顺势而为，电线电缆行业将可获得历史难得的发展机遇。“十二五”期间，电线电缆行业的发展将呈现以下特点：（1）市场竞争将更趋向白热化进入经济平稳较快发展阶段，随着投资增长的趋缓与方向调整、加上线缆产业巨量积累产能的释放，将会在数量、结构以及竞争格局等方面对国内线缆市场产生深刻的影响、带来新的变化。新型工业化与城市化的发展、促进国内消费增长与消费结构升级、中西部地区的发展将使市场竞争更趋向白热化。（2）直面国际竞争95 国际金融危机的影响，使得增长的市场成为更加稀缺的资源，加剧国际国内线缆市场的竞争。尽管“十二五”期间中国国内经济增幅调整的预期明显、国内线缆产业也面临产能过剩的局面，中国线缆市场仍将是全球最瞩目、增长最快的市场之一。“十二五”期间，国内线缆产业发展高端线缆产品产业化能力将直接面临来自国内国外的外资公司的竞争。从电力电缆行业发展来看，未来几年里电力电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势：（1）1KV及以下低压电力电缆尽管仍旧以PVC电缆为主，但是低压交联电缆逐步取代PVC电缆的趋势将有所加强，温水交联电缆应用量将会增加，低烟无卤阻燃电缆将有所发展。（2）6～35KV中压电力电缆仍是交联电缆占统治地位，预制式电缆附件得到更广泛应用。（3）110～220KV级交联电缆应用量将超过充油电缆，需要完善附件成套供应能力。充油电缆国内应用量减少，应增加充油电缆出口数量。（4）超导电缆研究应起步。对基本结构、工艺制作、性能测试及超导连接进行研究，争取制作出样品。3.2市场预测“十二五”95 期间，受国家相关政策推动，电力等下游行业的发展影响，我国电线电缆行业需求将保持增长趋势。根据我国《电线电缆行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国电线电缆行业销售规模年均增长将达到4%-8%。1、电力、通信、城市轨道交通以及汽车等行业的发展将促进电线电缆的蓬勃发展（1）电力行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要地位，电线电缆制造行业为电力行业产业链中的重要一环，也随之蓬勃发展，尤其近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。到2015年，我国电力总装机容量将达到14.36亿千瓦，“十二五”期间平均增长8%，新增装机容量3.8亿千瓦，与发电投资相对应的输配电投资增长速度将更快。（2）随着信息化进程的不断深入，通信技术和通信手段在不断进步和更新，人们对信息通信的依赖性越来越强。当前，随着高速互联网和用户网的发展，市场对宽带通信电缆和数字通信电缆的需求在不断加大，金属线缆的市场依然不小，每年还会有3000万芯公里的用量。金属线缆产品同时兼有上宽带网、IPTV、传输电话、传真、可视电话、防盗报警等多种信号功能，随着智能大楼、计算机产业化和信息高速公路工程的快速发展，人们更加对办公信息化和家庭信息化的需求和依赖，对金属线缆的需求将日益高涨，是金属线缆的发展方向。95 （3）未来几年，智能电网、核能发电、铁路、机场、建筑、家电等产业蓬勃发展，电线电缆产品的需求量也将快速增长。随着金属线缆产业快速发展，金属电缆中特种电缆市场需求急剧升温。造船、铁道、飞机、宇航、石油、化工、冶金和核电等行业都需要用到大量的特种电缆。受国内信息化和工业化建设拉动，光纤光缆特种电缆产业，在宽带网络、3G网络、电网改造和海底网络等多个大型工程中，实现全面发展；特种电缆在3G、电力、轨道交通和海洋经济的带动下，也实现大幅增长。由于整个市场容量的扩大，传统的通信电缆市场规模预计会保持每年3000万芯公里左右的用量。一些特种电缆如铁路信号电缆、船用电缆、汽车电线、矿用电缆、海上采油平台电缆等会有较大的需求增长。如铁路信号电缆行业，根据国家2008年调整的《中长期铁路网规划》，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。在国家铁路网建设中，铁路信号电缆应用广泛，在轨道交通建设中也有大量应用，是高速铁路及轨道交通建设不可或缺的电缆产品。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，带动中国电线电缆行业的发展。2、电线电缆行业发展前景及预测虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，中国“十二五”95 规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是中国充满希望的朝阳产业。根据专家预测，我国线缆市场的需求还将持续增长。一是随着新型能源产业的迅速发展，风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期；二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后10年仍将是宽带用户线的主角，预计几年内，电话电缆销售将出现第二次高潮，年销售量有可能恢复到7000万-8000万公里，呈稳中有升的趋势；三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求，但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要；四是电力电缆总产值的25%，年产值近400亿元，是一个很大的市场，而且电力电缆的市场容量还在以每年8%-9%的增长率增长。《电线电缆行业“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间，电线电缆行业的销售规模将年均增长约4%-8%。“十二五”时期，电线电缆行业总体经济规模预测为：工业总产值、工业增加值、主营业务收入年增速保持在15%以上；到2015年，全行业工业总产值将突破2亿元大关，对GDP贡献率突破2.5%。表3-1主要产品产量95  国家电网公司推进“两型三新”电网建设，根据我国电力工业“十二•五”发展规划，预计2015年全国110kV及以上输电线路长度将达130万公里，2020年将达170万公里；至2020年国家电网公司将投资1.2万亿元建设特高压线路94500公里，在这些工程领域计划逐步提高节能导线的使用比例。按照规划，2013年节能导线采购量总部集中采购占比40%，2014计划提高到100%。因此，需求的提升大大加速了国内高导电率铝、高（中）强度铝合金的产能扩张。另外，在建筑领域对8000系列铝合金和屏蔽编织用铜包铝合金对5154A铝合金的需求也得到快速的增长。总体而言，随着需求的拉动，铝及铝合金将迎来良好的发展机遇。3.3营销策略1、营销方式第一步注意质量提高企业知名度，通过媒体宣传产品，要让市场知道企业产品质量上乘，用户满意。第二步发挥名牌效应，不断改进采用先进技术，完善产品质量检验和控制手段，产品从原材料进厂到成品出厂，均严格按照标准进行检测和测试，公司坚持“诚信铸造品牌，质量创造效益”，遵循品牌理念，争创名牌电缆。第三步成立产品销售公司、组建专门的营销队伍，在短时间占领全省范围市场。2、营销措施95 成立销售公司，在社会上招聘有销售经验的人担任经理，由经理招收推销人员，公司对推销人员进行业务培训，采用底薪加业绩的管理经营方法；以科学的管理、强大的研发和持续改进的生产力，向高端市场领域发展，向建筑业配套系列产品领域拓展。3.4发展目标1、以技术创新为先导，不断提高企业的核心竞争力。着力生产品质优越电线电缆；铸就企业品牌。2、以人才和团队为竞争力的核心，引进高素质的研发和实施人员，进一步提高产品的功能和性能。3、采取错位竞争和差异化发展策略，以公司的目前的技术优势的产品优势和与竞争对手不同的目标市场定位参与竞争，逐步扩大市场份额和市场占有率。4、引入战略合作伙伴，通过合作、协作、分享积极开拓国内国际市场。5、以提高服务理念和服务质量，做好系统的培训工作，争取更多的客户。95 第四章建设规模及产品方案4.1建设内容及规模本项目利用已建成车间10000㎡。拟分三期建设，分期建设规模及内容详见表4-1。表4-1建设内容及规模一览表项目规划期生产车间面积（平方米）建设内容项目一期38006kV以下低压电线电缆生产线一条项目二期2000铝合金电缆生产线一条项目三期4200高压电缆生产线一条4.2产品方案电线电缆是用以传输电（磁）能、信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，它可定义为由下列部分组成的集合体：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。项目产品生产纲领详见表4-2、4-3、4-4。表4-2项目一期低压电缆产品纲领序号产品名称规格型号产量（km）1铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-1mm2500V2002铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-1.5mm2500V2003铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-2.5mm2500V2004铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-4mm2500V20095 5铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-6mm2500V2006铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-10mm2500V2007铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-16mm2500V2008铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-25mm2500V2009铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-35mm2500V20010铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-50mm2500V20011铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-70mm2500V20012铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-95mm2500V20013铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-120mm2500V20014铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*1.5mm2500V25015铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*2.5mm2500V25016铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*4mm2500V25017铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*6mm2500V25018铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*4+1*2.50.6/1KV20019铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*6+1*4   0.6/1KV15020铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*10+1*6  0.6/1KV15021铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*16+1*100.6/1KV15022铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*25+1*160.6/1KV15023铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*35+1*160.6/1KV15024铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*50+1*250.6/1KV10025铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*70+1*350.6/1KV10026铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*95+1*500.6/1KV4527铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*120+1*700.6/1KV3528铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*150+1*700.6/1KV3029铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*185+1*950.6/1KV20合计4880表4-3项目二期铝合金电缆产品纲领序号产品名称规格型号产量（km）1交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆5*1612502交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆5*2512503交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆4*35+1*2512504交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆4*35+1*258505交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆4*50+1*25800合计540095 表4-4项目三期高压电缆产品纲领序号产品名称规格型号产量(km)1铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*2401202铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*3001203铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*4001204铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*5001205铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*6301206铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*8001207铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*10001108铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*12001009铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*140010010铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/110kv1*160010011铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*6303012铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*8003013铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*10003014铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*12003015铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*14003016铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*16003017铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*18003018铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*20002019铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*22002020铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW02/220kv1*25002021铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*8001222铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*10001123铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*1200824铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*1400825铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*1600826铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*1800827铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*2000628铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*2200629铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*25006合计147395 第五章建设地点及建设条件5.1建设地点本项目建设地点位于西宁经济技术开发区东川工业园区。5.2建设条件5.2.1西宁市概况西宁市位于青藏高原东部，平均海拔2261米，地理坐标东经101°77′、北纬36°62′。西宁市现辖城东区、城中区(含城南新区)、城西区、城北区、海湖新区、国家经济开发区及大通、湟中、湟源三个县，总面积7649平方千米，其中市辖区面积380平方千米。截至2011年11月1日，西宁市总人口达220.87万人,95 占全省39.25%，城镇化率达到63.7%。西宁市依托全省丰富的自然资源，作为##重要的工业基地，在资源的开发利用上具有得天独厚的优势。水能、动植物、矿产、石油、天然气、盐湖等资源已成为拉动##经济的主要增长点，全省迄今为止已发现各类矿产123种，其中煤、锂、芒硝、石膏、钠盐、镁盐、铁、铜、锶、冶金用石英岩等均居全国前列。风能、电能、太阳能等绿色能源凭借优越的地理环境也得到了大力发展。1、经济概况2014年##省规模以上工业完成工业增加值990.13亿元，同比增长9.1%。据统计，西宁市全年完成地区生产总值978.53亿元，增长14.1%。其中：第一产业增加值36.10亿元，增长5.1%；第二产业增加值514.50亿元，增长18.0%；第三产业增加值427.93亿元，增长9.7%。第一产业对全市经济的贡献率为1.2%，拉动经济增长0.17个百分点；第二产业贡献率为69.3%，拉动经济增长9.77个百分点，其中工业拉动8.68个百分点；第三产业贡献率为29.5%，拉动经济增长4.16个百分点。三次产业结构比由2012年的3.7:51.6:44.7调整为2013年的3.7:52.6:43.7。全年人均GDP为43346元,折合美元为6999美元,增长13.0%。2、基本建设条件地形地貌：从地貌单元上划分，隶属湟水的第四系沉积层二级阶段，地貌较为平坦，地形高差不大于1m。95 气候：西宁市属高原大陆性气候，四季变化明显，夏季凉爽，冬季寒冷。海拔高，气压低，降雨量少，蒸发量大，冻土期长，无霜期短，昼夜温差大，光能资源丰富，紫外线强。气温：年平均气温5.7℃，极端最高气温为35.2℃，极端最低气温-26.6℃。风况：年均风速1.97m/s，最大风速15.7m/s，常年风向为东南风。降水量：平均降雨量368.2mm，集中在7、8、9三个月，占全年降雨量的59%，11月至来年3月共五个月的降水量仅为全年降雨量的3%，年最大蒸发量为1535.9mm。最大月蒸发量323.7mm，最小月蒸发量28.5mm。湿度：年最高相对湿度为79%，最低相对湿度32%。气压：年平均气压581mm汞柱，年平均最高气压581.9mm，年平均最低气压579.8mm汞柱。紫外线：平均辐照强度为22w/㎡，为平原地区的2-3倍。冻土深度：历年最大冻土深度134cm，历年最小冻土深度100cm。5.2.2西宁经济技术开发区概况2000年7月，国务院正式批准成立。9月，经省政府批准，开发区管委会正式成立。开发区实行"三为主、一致力"的办区方针，即以工业项目为主、以利用外资为主、以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业。将办成##改革开放的试验地、工业经济的聚集地、高新技术的孵化器、经济发展的排头兵。依据国务院批复和西宁城市总体规划，开发区位于##95 省西宁市东部，总规划面积12.79平方公里，首期规划面积4.4平方公里。控制面积8.39平方公里，具体范围是东起小峡口、西至##民族学院、北起湟水河、南至南山脚下。开发区距市中心5公里，是目前国内所有国家级开发区中,与省会城市的市中心距离最近的开发区之一，距铁路客、货运站4公里，距西宁飞机场12公里。开发区区位优势十分明显，是##省内最为理想的一块投资热土。全年西宁经济技术开发区实现工业增加值281.71亿元，增长24.8%，占全市工业工业增加值63.9%，其中规模以上工业增加值250.75亿元，增长25.7%。5.2.3西宁经济技术开发区东川工业园区概况西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区总规划面积12.79平方公里，东起小峡口、西至##民族学院、北起湟水河畔、南至南山脚下。东川工业园区坐落在##省省会西宁市东部，距离火车站、货运站4公里，距离机场12公里，距离市中心8公里，高速公路、铁路、城市主干道均在园区周边，区位优势十分明显。区内地势平坦、面积开阔、环境优美，是青藏高原极具发展潜力、蕴涵巨大商机的地区之一。东川工业园区自2001年4月动工建设。七年以来，园区紧紧抓住中国西部大开发战略的历史性机遇，依托##省丰富的矿产资源、动植物资源、水、电及天然气资源，吸引了加拿大、德国、香港、台湾、东部沿海地区等一批企业前来投资置业，先后有无锡尚德、中科英华、台湾旺旺食品、康师傅顶新集团等知名企业入驻园区。初步形成了以多晶硅、单晶硅、太阳能光伏组件生产为主的硅材料、光伏产业和以铜、铝为主的轻合金新材料精深加工两大主导产业，同时辅以机械加工、生物医药、精细化工等产业并举的局面。95 第六章工程、技术、设备方案6.1工程方案项目工程利用###作价出资的厂房10000平方米，厂房管网安装齐全，车间配有行车，项目不再新建厂房车间。6.2技术方案6.2.1电线电缆生产工艺流程1、生产工艺技术选择的原则（1）先进性与适用性相结合的原则为适应市场竞争、产业化生产要求，产品质量的稳定性、可靠性取决于其生产技术及采用工艺是否先进。根据项目产品生产纲领、产品生产特性，结合企业自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用的工艺技术，制订合理、简捷、科学先进的加工工序，确保产品质量稳定可靠。（2）经济合理性与可靠性相结合的原则在确保产品质量稳定和可靠的条件下，生产工艺和生产技术的选择还必须针对生产规模、产品加工工艺特性要求，采用合理的工艺流程，配备先进、经济合理的生产设备，使工艺流程、设备配置、生产设计能力及自动化水平与生产规模及产品质量要求相匹配，力求技术上实用、经济上合理。（3）坚持节能、环保与安全生产的原则95 项目所采用的工艺技术体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要，有利于环境的保护，不对生产区内外环境质量构成危险性或威胁性影响。尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源、减少污染量，严格贯彻“三同时”原则，搞好三废治理。2、工艺流程图电线电缆生产工艺流程见图6-1。导线拉制挤护套绝缘挤出●●成品检验●●金属屏蔽退火软化聚氯内衬层或内护套成缆填充包带交联●电力电缆外护套铠装层●●●●●局部放电测试绞制紧压绝缘和半导电挤包交联聚烯烃电线电缆挤护套●●——自检与巡检点，虚线框——生产线。偶有发生图6-1电线电缆生产工艺流程图3、聚烯烃塑料电线电缆制造工艺描述（1）铜、铝单丝拉制95 电线电缆常用的铜、铝杆材，在常温下，利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是电线电缆生产的首道工序，拉丝的主要工艺参数是配模技术。（2）单丝退火铜、铝单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化。（3）导体的绞制为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。（4）绝缘挤出塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求：①偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志，大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。②光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题。③致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔，杜绝有气泡的存在。（5）成缆95 对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿，由于绞制节径较大，大多采用无退扭方式。成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划伤。大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定；一个是绑扎，保证缆芯不松散。（6）内护层为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护层分：挤包内护层（隔离套）和绕包内护层（垫层）。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。（7）装铠（部分电缆需要此工序）敷设在地下电缆，工作中可能承受一定的正压力作用，可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合（如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中），应选用具有内钢丝铠装的结构型。（8）外护套外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套。6.2.2挤塑工艺原理简介95 塑料电线电缆的主要绝缘材料和护层材料是塑料。电线电缆塑料绝缘层和护层生产的基本方式是采用单螺杆挤出机连续挤压进行的。由于挤出机具有连续挤出的特点，所以塑料绝缘和护套的生产过程也是连续进行的。挤出质量主要指塑料的塑化情况是否良好，几何尺寸是否均一，即径向厚度是否一致，轴向外径是否均匀。决定塑化情况的因袭除塑料本身外，主要是温度和剪切应变率及作用时间等因素。挤出温度过高不但造成挤出压力的波动，而且导致塑料的分解，甚至可能酿成设备事故。而减小螺槽深度，增大螺杆长径比，虽然有利于塑料的热交换和延长受热时间，满足塑化均匀要求，但将影响挤出量，又为螺杆制造和装配造成困难。所以确保塑化的重要因素应是提高螺杆旋转对塑料所产生的剪切应变率，以达到机械混合均匀，挤出热交换均衡，并由此为塑化均匀提供保障。这个应变率的大小由螺杆与机筒间的剪切应变力所决定。6.3主要设备方案6.3.1设备选型原则以建设“技术先进、节能高效”生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则。1、生产上适用：所选购的设备应与开发产品的需求相适应。2、技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以提高产品质量和延长其技术寿命。95 3、经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短。4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。6.3.2电线电缆生产线主要设备本项目生产线主要设备清单见表6-1、6-2、6-3。表6-1一期电线电缆生产线设备表序号设备名称数量（台、套）1智能铜丝连拉连退退火设备22框绞机13成缆机24高速包纸机35张力放线架106正直台47双轮张力架48高速挤出机49子母活动水槽410储线架411单层固定水槽412双轮式引取机413普通双轮收机414温度系统控制柜415高速喷码机416激光测控仪417工频火花机418免对机头419900调机模420注条机421龙门式放线架222自动成卷机223Φ截面成卷机324波岛空压机5合计9095 表6-2二期铝合金电缆生产设备表序号设备名称数量（台、套）1辊压成型绞线机主机12铝合金带互锁铠装机23高速铝合金拉丝机14退火炉15铝合金丝复绕机26管绞绞线机17框式绞线机18辊压成型绞线机国产配套19绝缘挤出生产线210护套挤出生产线111配盘复绕生产线212成品复绕生产线113成缆机30114成缆机50115盘绞成缆机116金属对焊机517轨道车218叉车219蒸汽发生炉220工艺盘具121螺杆式空压机222冷却水循环系统123交联蒸煮设施124光学投影试验仪1合计36表6-3三期高压电缆生产设备表序号名称数量1三层共挤式高压交联电缆生产线12立式交联塔13全计算机控制交联生产线14铜中拉机15退火炉26框绞机57管绞机28复绕机89摇臂式束线机210挤塑机695 11笼绞机112配线机113成缆机214配线215成缆机216铜带屏蔽机117交压配线复绕机118耐压试验机119局部试验设备120成品复绕机221螺杆式空压机122制氧机123氧气增压机124叉车325变速百米复绕机226喷码机1027变压器1合计6295 第七章节能7.1节能政策依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；5、《中华人民共和国电力法》；7.2能源消耗状况7.2.1能耗消耗种类及数量根据项目生产工艺，项目生产过程中实际消耗的能源品种和数量分析如下：1、能源种类及结构（1）二次能源：电力；（2）耗能工质：新鲜水、压缩空气。注：耗能工质中的压缩空气为项目内自供能质，其用能已经计入项目电耗之中，不再另计。2、实物消耗量（1）电力：本项目各车间主要生产班制为1班制，年工作日为300天，设备设计年时基数2400h95 。根据有关设计规范，全厂设备年耗电量=各设备有功功率Ps（kW）×设备年时基数tn（h）×设备平均负载系数Kz×设备平均负荷率Kf。经初步估算，项目年用电量635300kW·h。（2）新鲜水：本项目新鲜水主要用途为生产用水、生活用水。①生产用水：按照《##省用水定额》工业产品用水定额—电线电缆制造 （绝缘电线）用水定额4m³/km，项目一期达产年用水量14400m³，本项目一期达产年用水量6800m³，项目二期达产年用水量5200m³，项目三期建成达产后年用水量26400m³。②生活用水：项目生活用水以项目定员进行估算，本项目总定员210人，以人均生活用水量50L/d计算，则项目全年生活用水量约为3150m³。综上，项目年用水量约29550m³。3、综合能耗依据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），企业综合能耗是指主要生产系统、辅助系统和附属生产系统的综合能耗总和，企业主要生产系统的能耗量应以实测为准。经测算，本项目年综合能耗约为78.07tce（当量值）、212.18tce（等价值）详见表7-1。表7-1正常年项目综合能耗计算表能源及耗能工质种类实物量等价值当量值折标量（tce）折标系数比例（％）折标量（tce）折标系数比例（％）电力(万kW.h)63.53209.650.33kgce/kW•h98.878.070.1229kgce/kW·h100新鲜水（万m3）2.9552.530.0857kgce/t1.2合计　212.18　100.0078.07　100.0095 7.3节能措施和效果分析7.3.1主要能耗分析从本项目能源消费结构看，主要耗能品种为电能，是本项目的节能重点。本项目主要选用国内外具有领先水平的工艺设备，在提高生产效率和保障产品质量的同时，也可有效降低能源消耗。7.3.2节能措施节约和合理利用能源是我国的一项基本国策，采用合理利用能源的先进工艺技术和设备、先进的节能技术与措施是本项目设计、施工与建设过程中应该始终贯彻的指导思想。1、工艺、装备节能措施本项目电力变压器拟采用低损耗的S13型节能变压器，可保证经济运行。变电所内进行低压集中补偿，提高功率因数（cosφ≥0.95），减少损耗，提高电力变压器利用率。主要耗能设备为高速喷码机和高速挤出机等设备，本项目采用的设备先进，节能环保。2、节水措施（1）提高水的重复利用率，尽可能将直流用水系统改为循环用水或串联用水，本项目用水主要是冷却水，设计为循环用水系统，节水率极高。（2）加强用水计量管理和水平衡测试，并根据产品结构不同，制定不同的流量参数。95 （3）生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。3、能源管理措施（1）能源管理体系本项目实施后，该公司将建立完善的能源管理体系。公司将设立节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，全面负责日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。各车间的能源管理机构设在设备组，由车间副主任和设备组长负责本车间的能源管理工作。（2）能源计量体系本项目建成后，公司将建立能源计量管理体系，并设专人（能源计量器具校准及维修人员应具有相应的资质）负责能源计量器具的管理，负责能源计量工具的配备、使用、检定、维修及报废工作。7.4节能效果项目遵循节能管理与设计的标准和规范，采用先进的工艺技术和先进的节能环保设备，为项目节能打下了良好的基础。工艺上采用先进的节能工艺与设备，采用废水深度处理回用等技术，有效降低能耗、水耗和污染。通过以上各个环节节能措施的采用，并完善工厂能源管理体系，健全落实各种节能规章制度，本项目各项能耗指标可以达到较高的水平。95 第八章劳动安全卫生与消防8.1劳动安全卫生8.1.1设计依据及标准1、《中华人民共和国国家劳动法》（2007）；2、《工业企业设计卫生标准》（GB/Z1-2010）；3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定》（1996）；4、《工业企业职工听力保护规范》（卫生部监发[1999]）；5、《工业企业设计噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；6、《机械工厂电力设计规程》（JBJ6-1996）；7、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；8、《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）；9、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；10、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）；11、《机械安全防护上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）。8.1.2劳动安全卫生技术遵循的原则1、坚持“安全第一，预防为主”的方针。2、坚持“人、机、环境与技术、教育、管理相结合”的原则。3、坚持“安全生产与工业卫生的监督检查与监测经常化、制度化、规范化”。95 8.1.3主要危害因素分析及主要防范措施本项目主要危害因素可分为两类，一类为自然危害因素形成的危害和不利影响，包括暑热、低温寒冻、雷击、地震等自然因素；另一类为生产过程中产生的危害，包括有害气体、火灾、机械伤害、噪声振动、触电事故等各种危险隐患。上述各种危害因素及隐患的危害性各异，其出现或发生的可能性、机率大小不一，危害作用的范围及造成的后果均不相同，为此采取下述相应的防范措施以减小或避免各种危害所造成的损失。8.1.4自然危害因素及主要防范措施1、自然危害因素分析气温：人体有最适宜的环境温度，当其超过一定范围时，会产生不舒服感。气温对人的作用广泛，作用时间长，但其后果较轻。地震：地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它能破坏建筑物，进而威胁设备和人员的安全。雷击：雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大，作用时间短暂。其它：暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，但出现的机会不多，内涝浸渍设备，影响生产。2、主要防范措施防暑防寒：95 为了减轻夏季暑热对操作人员的影响，拟在生产厂房内采取通风换气措施。设计在各生产车间控制室和工人休息室设置必要的电风扇及空调等设施。冬季采暖期内，厂区主要生产车间、生产辅助设施及生活设施均考虑采暖，对室外设置的管道和设备均采取必要的防冻措施。采取以上措施后，车间内工作地点及体息室内的温度均可满足《采暖通风与空气调节设计规范》的有关规定。抗震：为了防止地震危害，本工程在工艺设计、建筑设计及电气等设计中采取相应的抗震措施。在工艺设备设计中，将有关底座加固处理，管道采用必要的耐震连接方式。在电气设计中，将电力变压器滚轮拆下，按防震要求固定于轨道上，防止变压器受损。防雷：按《建筑物防雷设计规范》有关规定，在厂区烟囱等较高建筑设避雷针、一般建筑沿屋脊屋橼设避雷带以防直击雷，接地电阻小于10Ω；防感应雷的措施为建筑物内的设备管道构架等主要金属物就近接至防直接雷接地装置或电器设备的保护接地装置上。其它：厂区已设雨水排水系统，及时排出雨水，防止内涝，以免雨水倒灌损坏厂房、设备。为防电磁辐射，将变压器、配电盘等设置在单独的房间内。8.1.5生产危害因素及主要防范措施1、生产危害因素分析有害气体：本项目在挤塑过程中产生部分刺鼻的有害气体，对人体有一定伤害。高温辐射：当工作场所的高温辐射强度大于4.2J/cm2·min时，可使人体过热，产生一系列生理功能变化：体温调节失去平衡；水盐代谢出现紊乱；消化及神经系统受到影响。振动及噪声：95 振动可导致人体患发振动病，主要表现为足的损害，还可有神经衰弱征候及植物神经紊乱。噪声除损害听觉器官外，对神经系统、心血管系统亦有不良影响。火灾：火灾是一种燃烧现象，当燃烧失去控制时，便形成火灾事故，火灾事故能造成较大的人员及财产损失。其它安全事故：触电、碰撞、坠落、烫伤、机械伤害等事故均对人体形成伤害，严重时可造成人员的死亡。停电事故影响生产，甚至损坏设备，造成有害物外逸，危及人身安全。2、主要防范措施（1）有害气体防治①一线生产工人在生产操作时应注意佩戴防护口罩，避免有害气体的直接吸入。②在主要生产厂房及辅助用室内部采取相应的通风换气措施，并设置隔离有害气体的操作间，避免有害气体对操作人员的危害。（2）高温辐射防护①在高温作业区，采用机械化操作，以减轻工人劳动强度。②对在温度较高的工作场所操作人员采取必要的个体防护与保健措施。（3）减振与降噪①对振动噪声大的设备，设立隔声墙、隔声罩，为在噪声和振动大的岗位工作的人员设立隔音控制室，使工人与危害源隔离。②在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的产品。95 ③在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。（4）防火防爆①在总平面布置中，各生产区域、装置及建筑物间均要有足够的防火安全间距，道路则根据消防车对通道的要求进行设计与布置。②严格管理煤气系统，使用煤气必须按操作规程进行，严禁违规操作；在煤气区域挂出醒目的警示标牌，严禁在煤气区域内吸烟和睡觉休息；煤气区域设轴流风机，定时抽排。（5）其它安全措施①为了防止触电事故并保证人身安全，多处操作的设备拟设机旁事故开关，所有电气设备外壳接地，各车间自成接地网，接地电阻不大于4Ω。②有危害场所或部位设置相应的安全栏杆、网罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全标志及事故照明设施。③职工上岗前应进行必要的技术培训，以确保生产正常进行。④温度超过50℃的设备和管道外部设有保温层或采取隔离措施，保温层外部温度低于50℃，以防发生烫伤事故。⑤设计对所有生产操作运行通道周围的工业管道、阀门、电缆及高温高压设备等，按国家有规范要求作出明显的颜色标志并采取相应的安全措施。（6）备用措施及应急手段①生产设施采用一路电源供电和自备发电机供电；95 ②重要设施及设备均设相应备品、备件；③自动控制系统设置相应的手动控制；④主要厂房设两个以上的安全出口；⑤易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。8.1.6安全卫生效果预测本工程安全卫生设施完善，经采取措施后，本工程操作场所及岗位空气中尘毒与有害气体等有害物浓度将低于相应标准中的容许浓度；工作场所室内温度满足相应标准中的规定；工作场所及岗位的噪声级满足《工业企业噪声控制设计规范》中的相应标准；可基本避免火灾、爆炸事故等危害的发生，并可减少其它事故的发生或出现，一旦出现事故，即可采取相应的备用或应急补救措施，将事故造成的损失降至较低水平。8.2消防本项目生产中存在重大火灾危险的部门主要是原辅材料库房。如果库房中的可燃物遇到明火可引起火灾，会给工厂造成人员伤亡、财产损失。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），各生产车间和原料库房的火灾危险等级为丙类。其它辅助生产设施的火灾危险等级为戊类。8.2.1消防措施1、总平面布置95 根据生产及厂区消防要求，车间周围设有环形通道，通道宽度分别为10m、6m，可保证消防车辆畅通无阻。本工程总图布置以及各建、构筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》进行设计。2、通风与空调变电所、高低压配电室、电缆隧道等处的通风系统以及调度室、控制室、操作室、值班室等的空调系统与火灾报警系统连锁，由火灾报警控制器实施对风机、防火阀等的联动控制；与火灾报警系统联锁的分体空调设有拉线开关，可随时切断电源。3、消防设施、设备配置（1）消防供水本工程厂区设有环状消防给水管网，室内、外消火栓间距分别不大于30m和120m。本工程消防水量供50L/s，其中室内消防给水量为30L/s，室外20L/s。（2）灭火器配置本项目库房四周设置消防栓；各车间均设置干粉灭火器、消防水接头设施；本工程变电所、控制室、操作室等装有电气设备的室内均设有手提式灭火器；其它场所按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求相应设置足够数量的可移动式灭火器。（3）火灾报警系统95 本工程在车间主电室、电气室、液压站等处设置火灾报警探测器和适量手动报警按钮；主电室电缆夹层及车间内电缆隧道设置缆式探测器及手动报警按钮。在车间调度室设有火灾报警控制装置，并设专人值班。该火灾报警系统采用可靠电源供电。（4）消防组织本工程消防工作由就近的消防队承担。4、电气及防雷电缆进入各设备室、配电室、控制室等处的所有孔洞均采用防火堵料封堵。电缆敷设按规范涂刷防火涂料或缠绕防火包带，电缆隧道设有防火阻断，高温区采用阻燃性耐热电缆。室内大型电力变压器下设有储油池。车间主厂房和高烟囱、排气筒以及安全水塔等根据防雷要求采取相应防雷措施和安全接地；变电所设独立避雷针或均压网，以防止击雷。各易燃易爆能源介质流经的管道和设备均采取防静电接地措施。8.2.2防范措施预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作规程和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障设备和人身财产安全。95 第九章环境影响评价9.1环境保护设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；6、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；8、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；9、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。9.2环境保护原则和目标9.2.1环境保护原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；4、坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与西宁经济技术开发区整体区域环境综合治理同步进行”的原则；95 5、力求环境效益与经济效益相统一，在研究环境保护治理措施时应从环境效益经济效益相统一的角度进行分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理；6、坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则；7、注重资源综合利用，对环境治理过程中项目产生的噪声、废气、废水和固体废弃物，应提出回用处理和再利用方案。9.2.2环境保护目标根据城市发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、城市规划相融合。9.3项目建地环境质量现状项目选址符合规划，项目位于西宁市经济技术开发区东川工业园，为工业用地，环境优美，交通方便，区域内空气环境中SO2、NO2、PM10均能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域环境空气质量良好，建设项目拟建地四周厂界昼夜间噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值，同时敏感点昼夜间噪声值也满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区的标准要求，项目拟建地声环境质量较好。9.4项目建设对环境的影响项目为电线电缆生产线建设项目，建成以后主要生产95 电缆电线产品。污染影响时段主要分为施工期和运营期。9.4.1项目施工建设期环境影响分析拟建项目施工期对环境的影响主要表现在大气环境、水环境、声环境和固体废弃物等方面。1、大气环境影响（1）道路扬尘影响（2）装模、拆模以及清理工作面扬尘（3）施工机械、运输车辆尾气（4）施工生活的餐饮废气2、水环境影响（1）设备运输车辆的冲洗废水。（2）生活污水整个施工期内施工人员排放的生活污水，其中包含污染物种类为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，若污水直接无组织排放，势必对环境产生不良影响。3、声环境影响主体工程使用的机械设备安装和一些运输车辆产生的噪声。在施工过程，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境保护目标造成一定的影响。4、固体废弃物影响95 本项目施工期间施工人员生活垃圾，餐饮废水隔油池产生的废油脂。施工人员的生活垃圾若不及时清运，随意堆放会孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的卫生环境。9.4.2项目运营期环境影响分析本项目生产性质属机械材料加工类，因此，没有较大的环境污染存在，仅有局部工序产生少量的污染。1、大气环境影响根据项目工程分析，项目建成后大气污染主要为粉尘、生产废气、汽车尾气以及垃圾恶臭等。（1）粉尘：聚烯烃颗粒在组织生产过程中可能会产生极微量的粉尘。（2）刺鼻气体——生产废气电线电缆的塑料绝缘和护套使是采用连续挤压方式进行的。塑料挤出最主要的依据是塑料所具有的可塑态。塑料在挤出机中完成可塑过程成型是一个复杂的物理过程，即包括了混合、破碎、熔融、塑化、排气、压实并最后成型定型。挤塑产生少量有机废气。（3）生活垃圾产生恶臭影响。（4）汽车尾气影响。2、水环境影响项目建成后，水环境影响主要是厂区生活污水和生产废水。生产废水主要来自电线电缆生产过程中的拉丝润滑液、润滑油、退火、挤塑、混炼各阶段冷却水循环使用。95 3、声环境影响营运期的主要噪声源为框绞机、成缆机、高速挤出机、高速喷码器、注条机等设备运行过程中产生的噪音。9.5环境保护措施方案9.5.1项目施工建设期环境保护措施本项目在施工建设过程中应严格执行国家关于建设项目环保管理的有关规定，加强建设过程和运营期间的环境保护，以达到国家的环保要求。1、大气环境保护措施（1）道路扬尘影响分析运输车辆道路扬尘通过对施工场址运输道路全部硬化，采用密封车辆、加盖蓬布防止物料洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。（2）施工机械、运输车辆尾气对于机械运输车辆产生的尾气，通过禁止运输车辆超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。（3）施工生活的餐饮废气由于项目炊事采用天然气和电等清洁能源，故排放的废气量很小，对周围环境影响较小。2、水环境保护措施95 （1）生产废水对于施工冲洗废水应在施工现场建设冲洗废水沉淀池，冲洗废水应经沉淀池沉淀处理后回用于施工生产，不得排放。（2）生活污水施工生活区排水设施接入市政污水管网，施工人员产生的生活污水全部排入东川工业园市政污水管网（其中食堂污水应有隔油池进行预处理），采取以上措施后，生活污水对环境影响是有限的。3、噪声衰减措施（1）施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民的影响。（2）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家要求范围内。（3）工程在施工时，将主要噪声源布置在远离敏感点和保护目标的地方尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，每日22:00到次日早8:00禁止产生噪声污染的一切施工作业，特殊情况应征得周围项目当地环境保护主管部门的批准，公告当地居民在没有意见的情况下可以施工。4、固体废弃物治理措施95 在施工现场，施工单位要设立生活垃圾桶，统一收集，集中处置，以保持施工场地的环境清洁，并向环卫部门提供生活垃圾收集运输和处置费用，环卫部门定期地收集、处置施工现场的生活垃圾，最终将生活垃圾实现无害化处置。隔油池产生的少量废油脂应当定期清理，由废油脂专门回收单位统一回收处置。9.5.2项目运营期环境保护措施1、大气环境保护措施（1）粉尘本项目粉尘产生量非常小，生产过程中注意洒水防尘即可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准和无组织排放浓度限值。因此对周围大气环境影响较小。（2）刺鼻气体塑料颗粒（聚烯烃）热熔时厂界内产生轻微气味，采取必要的防护措施，减轻危害。厂界外浓度最高点符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。2、水环境保护措施（1）项目建成后产生的生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。生活污水经过化粪池处理后排放至东川工业园污水系统，处理后排放的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。（2）生产冷却过程中采用水箱式循环利用，产生的水量较少且水质较好，可以直接排放。3、噪声衰减措施对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置，能95 有效防治噪音对环境的影响。同时采用低噪音、高耐用的电机和风机并满足健康和人员安全防护要求，且不影响人员正常办公。且在密封厂房周围适当配置花木，在车间周围种植吸附性树种，可基本消除，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求。4、固体废弃物治理措施日常生活垃圾统一收集，及时运送至环卫部门指定的堆放场所。隔油池产生的废油脂定期清理，采用专用容器收集，同时必须交由环保部门认定的废油脂集中处置单位回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。铜、铝下角料等将集中回收再利用，不能回收利用的废料作为废品销售处理。污泥每年定期清掏，清掏后由环卫部门处置。9.6环境影响评价结论及建议9.6.1环境影响评价结论本项目选址符合西宁市经济技术开发区东川工业园总体规划及环境功能要求，环保措施可行，废气经过处理后可以达标排放，废水排入东川工业园废水系统，固体废物得到合理处置，噪声低于国家相关标准。本项目严格执行环境保护“三同时”制度，充分落实本报告中所提出的各项污染防治措施建议，确保装置投产后达标排放。从环境保护角度看，本项目建设是可行的。9.6.2建议加强环保设施的维护与管理，确保正常运转，各项污染物长期稳定达标排放；进一步加强项目区绿化、美化工作，积极改善环境质量。95 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织管理机构10.1.1组织设立原则组建企业组织机构，以“管理高效、职责分明”原则，确保整个组织高效运作，确保企业的正常运营，为企业赢得最佳经济效益。10.1.2组织机构设置本项目建设和运营均由项目建设单位负责实施。组织机构具体设置如图10-1所示：图10-1组织机构设置图95 10.2人力资源配置10.2.1生产制度工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的。根据本生产项目的特点，采用一班制，年工作日300天，每班工作8小时。10.2.2项目定员本项目总定员210人，项目一期80人，项目二期30人，项目三期100人，本项目生产工人要求高中或技校以上文化，关键岗位要求大专以上文化。所需生产人员在社会招聘，经培训考核合格后择优录用。10.2.3员工来源与招聘方案本项目的劳动力均从当地的高、初中毕业生及下岗人员中通过考试择优录用，经培训后上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。10.2.4人员培训公司所需员工全部面向社会招聘。按照不同的工作岗位要求，拟定相应岗位任职的学历要求、技能要求。公司与员工双向选择，经考试合格后与聘用人员签订劳动协议书，遵照国家《劳动法》的有关程序和规定正式录用为企业员工。1、管理人员培训95 管理人员应聘用有相应资质和学历的人员，要求有管理经验，有较好的组织协调能力。管理人员的培训可通过业务讲座、短期培训、聘请具有相关专业知识的专家讲课，外出培训等途径，使管理人员熟悉业务，提高效率，逐渐成为项目运行的重要支柱。2、技术人员培训技术人员应该具有类似工作经验，确保能够在遇到问题时及时解决问题。技术人员应经过专业培训达到相应要求后上岗。综合上述，公司要加强员工培训工作，不断提高职员的综合素质。密切结合行业经营特征制定各类人员培训计划。采用企业在岗专家（专业培训讲师）与外聘专家相结合的方式，对全体人员从企业理念、管理体系、专业知识、应知应会等多方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于40个小时。同时出台政策鼓励员工自学成才，不断提升员工的综合素质，以适应提高工作效率的需要。95 第十一章项目管理与实施进度11.1项目管理11.1.1施工管理1、建立工程项目管理机构。该项目工期较紧，投资大，应组织以项目经理为首的管理层，全权负责该工程的管理，对工程的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效率、有计划的组织协调和管理。2、组织具有管理效率高、施工速度快、信誉较好的施工队伍进行施工，以确保工程质量和工期要求。3、提交编制施工组织设计和施工预算，提供施工管理所需要的准确数据。11.1.2工程管理1、强化计划管理严格按施工组织设计中各项计划组织施工，定期检查各项计划的实施情况，及时发现问题并协调处理，保证工程优质、高效、低耗完成。2、做好施工准备工作（1）完成各种临时性建筑或设施的建设。（2）人员及材料按时到位。（3）完成有关技术准备工作。3、强化计量管理95 加强对计量器具的管理，做到混凝土及砂浆的级配准确以确保工程质量。4、加强质量监督选择技术力量雄厚，具有工程监理丰富经验的监理队伍进行施工监理，以确保对工程质量、工期、投资进行有效控制。5、加强技术管理施工前应组织图纸会审，各管理人员和施工人员（尤其是技术人员）必须明确设计要求，并做好土建与安装的协调工作，及时解决工程中出现的技术问题。6、加强文明施工现场材料和物资在指定地点堆放整齐，由专人负责管理，加强现场警卫工作，防止材料及物资的丢失，并负责场容管理和督促安全施工。11.1.3项目组织实施方式组成精干、高效的项目实施班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标、谈判、采购、土建、安装、调试和人员培训等工作。采取平行作业的方式进行设备及用材的考察、谈判、购置、安装、调试和培训及土建等工作。11.1.4项目招标1、招标的原则和要求按照《中华人民共和国招标投标法》、《##95 省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务；都必须进行公开招标，择优确定。建设单位应按政府有关招投标管理办法，结合自身的建设管理力量，选择招标的组织和管理方式。如自身具有从事同类工程建设的工程技术、概预算、财务和工程管理方面人员，有从事同类工程建设招标的经验，可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标。2、本项目招标规模标准及招标内容本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。（1）招标范围本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为土建工程施工、设备购置及安装工程、勘察设计和工程监理。（2）招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，委托有较高资质级别的单位进行招标。（3）招标方式95 本项目设备购置及安装、勘察设计和工程监理拟采用的招标方式为公开招标。项目实施中的招标内容详见表11-1：表11-1招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√建安工程√√√工程监理√√√设备购置√√√11.2项目建设工期和实施进度安排本项目分三期建设。一期建设期为2015年度，二期建设时间为2017年度，三期建设时间为2019年度。建设按国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，项目具体进度安排详见表11-2。（1）项目一期：1、2015年1月-2015年2月：项目前期准备阶段2、2015年3月-2015年4月：初步设计、施工图设计阶段、招标3、2015年5月：施工准备阶段。4、2015年6月-2015年11月：设备安装、人员培训5、2015年12月：调试及验收完成工程竣工。（2）项目二期：1、2017年1月-2017年2月：项目前期准备阶段95 2、2017年3月-2017年4月：初步设计、施工图设计阶段、招标3、2017年5月：施工准备阶段。4、2017年6月-2017年11月：设备安装、人员培训5、2017年12月：调试及验收完成工程竣工。（3）项目三期：1、2019年1月-2019年2月：项目前期准备阶段2、2019年3月-2019年4月：初步设计、施工图设计阶段、招标3、2019年5月：施工准备阶段。4、2019年6月-2019年11月：设备安装、人员培训5、2019年12月：调试及验收完成工程竣工。表11-2项目实施进度计划表年（月）项目阶段201520162017201820191-67-121-67-121-67-121-67-121-67-12项目前期设计阶段施工准备设备安装人员培训试车出产品注：以上为三期项目的暂定实施进度计划，具体的实施进度根据项目建成后电线电缆产品的销售和市场开拓情况稍作调整。95 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算取费依据及标准1、建设单位管理费参照国家财政部于2002年9月27日颁布《关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建[2002]394号）；2、工程建设监理费参照国家发改委、原建设部于2007年3月30日颁布《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）；3、勘察设计费参照原国家计委、原建设部于2001年1月7日发布的《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号）；4、项目前期工作咨询费参照原国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）；5、联合试运转费按设备1%计入；6、环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局于2002年1月31日发布的《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）；7、招标代理服务费参照原国家计委于2002年10月15日颁布《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）；8、##省发改委编制的《##省建设工程其他费用定额》；95 9、建筑工程费用参照##省近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定；10、设备购置费按现行市场价格计算；11、基本预备费按10%计取；12.2总投资估算12.2.1建设投资经估算，本项目建设投资为6000万元，建安工程费用2600万元、设备购置费用2600万元，工程建设其它费用254.6万元，基本预备费545.5万元。详见表12-1总投资估算表。12.2.2流动资金按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算项目经营需要流动资金4384万元，铺底流动资金为1815万元。12.2.3总投资经估算，本项目总投资为7315万元，其中建设投资6000万元，铺底流动资金1315万元。详见表12-1总投资估算表。12.4资金筹措95 表12-1总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值技术经济指标建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值（元）比例1主体工程2600.02600.00.00.05200.071.09%1.1厂房车间2600.02600.00.00.05200.071.09%1.1.1一期厂房车间988.0988.0m23800260013.51%1.1.2二期厂房车间520.0520.0m2200026007.11%1.13三期厂房车间1092.01092.0m24200260014.93%1.1.4设备工程2600.00.02600.013.67%(1)一期设备1000.01000.0套113.67%(2)二期设备500.0500.0套16.84%(3)三期设备1100.01100.015.04%二工程建设其它费用254.6254.63.48%2.1项目前期工作咨询费2020.00.27%2.2建设管理费173.6173.62.37%2.3勘察设计费25.025.00.34%2.4环境影响咨询费1010.00.14%2.5联合运转费26.026.00.36%三预备费用545.5545.57.46%基本预备费545.5545.57.46%四建设投资合计2600.02600.00.0800.06000.082.02%五流动资金1315.017.98%六总投资7315.0100.00%95 第十三章财务评价13.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、原建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当前市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目财务评价结果的可比性。13.2财务评价基础数据1、参照国家现行银行货款利率，并考虑增加一定的风险系数和《方法与参数》中相关行业的财务基淮收益率的参考值，本项目融资前税前基准收益率设定为12%。2、本项目计算期15年，其中一期建设期2015年，二期建设期2017年，三期建设期2019年。3、本项目生产经营负荷分三期分别计算，项目一期第一年负荷率50%、第二年负荷率75%，第三年起负荷率100%；项目二期第一年负荷率50%、第二年负荷率75%，第三年起负荷率100%；项目三期第一年负荷率50%、第二年负荷率75%，第三年起负荷率100%。95 4、该项目销售税金、增值税所得税税率如下：增值税率为17%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的5%，所得税率为25%。5、收入估算项目营业收入分期计入详见表13-1、13-2、13-3。表13-1项目一期6kV以下低压电缆销售收入估算表序号材料名称单价（万元/km）产量（km）营业收入（万元）1铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-1mm2500V0.09200182铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-1.5mm2500V0.12200243铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-2.5mm2500V0.20200394铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-4mm2500V0.31200625铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-6mm2500V0.46200926铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-10mm2500V0.792001587铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-16mm2500V1.242002498铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-25mm2500V1.972003939铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-35mm2500V2.7120054210铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-50mm2500V3.6720073411铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-70mm2500V5.29200105812铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-95mm2500V7.32200146413铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-120mm2500V9.30200186014铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*1.5mm2500V0.272506815铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*2.5mm2500V0.4325010716铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*4mm2500V0.6625016695 17铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线BVVB-2*6mm2500V0.9525023718铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*4+1*2.50.6/1KV2.1520043019铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*6+1*4   0.6/1KV2.8515042720铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*10+1*6  0.6/1KV3.9815059721铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*16+1*100.6/1KV5.5815083722铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*25+1*160.6/1KV8.07150121023铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*35+1*160.6/1KV10.03150150424铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*50+1*250.6/1KV13.08100130825铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*70+1*350.6/1KV18.47100184726铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*95+1*500.6/1KV26.0845117427铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*120+1*700.6/1KV33.4635117128铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*150+1*700.6/1KV40.0430120129铜芯钢带聚氯乙烯护套电力电缆VV22-3*185+1*950.6/1KV51.25201025　合计　　488020000表13-2项目二期铝合金电缆销售收入估算表序号名称产量（km）单价（万元/km）营业收入（万元）1交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆（5*16）12501.3216502交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆（5*25）12501.8022503交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆（4*35+1*25）12502.9036254交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆（4*35+1*25）8503.9033155交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装聚氯乙烯护套铝合金电缆（4*50+1*25）8005.204160合计54001500095 表13-3项目三期高压电缆销售收入估算表序号名称单价（万元/km）产量(km)营业收入（万元）1铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*2402212026402铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*3002912034803铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*4003612043204铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*5004312051605铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*6305012060006铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*8005712068407铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*10006411070408铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*12007110071009铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*140078100780010铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/110kv1*160085100850011铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*63010530315012铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*80011330339013铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*100012330369014铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*120013230396015铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*140014130423016铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*160015030450017铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*180016530495018铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*200017520350019铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*22001852037002019520390095 铜芯高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/220kv1*250021铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*80020512246022铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*100021011231023铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*12002208176024铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*14002308184025铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*16002408192026铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*18002508200027铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*20002606156028铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*22002706162029铜芯超高压交联聚乙烯绝缘皱纹铝包护套电缆YJLW03/500kv1*250028061680合计14731150006、成本费用估算（1）原材料费用表13-4项目一期生产线原材料费用估算表序号项目名称单价（万元/t）消耗量（t/km）单位成本(万元/km)合计（万元）1无氧铜杆50.492.4712053.602聚乙烯绝缘料1.50.280.422056.193填充料0.50.030.0161.494钢带4.50.020.09417.245缓冲带1.40.560.793838.22合计18426.73表13-5项目二期生产线原材料费用估算表序号材料名称单价（万元/t）消耗量（t/km）单位成本(万元/km)合计（万元）1铝合金杆1.650.731.216522.122聚乙烯绝缘料1.500.160.241279.803电缆纸1.150.020.02119.234铝合金带1.720.160.271467.505护套料1.400.250.341859.76合计11248.4295 表13-6项目三期高压电缆原材料费用估算表序号材料名称单价（万元/t）消耗量（t/km）合计（万元）1无氧铜杆5.007.7055332.762110kV内屏2.550.18524.433220kV内屏5.550.741108.064500kV内屏11.000.81651.775110kV绝缘2.003.056900.536220kV绝缘2.2010.005941.987500kV绝缘5.0013.344868.498110kV外屏3.400.331272.989220kV外屏5.551.111670.0010500kV外屏11.001.24994.3811半岛电阻水带4.500.332128.3712半岛电尼龙带7.750.06665.6413丁基带9.000.06780.4414PE外护套料1.621.984617.8815半导电护套料2.600.26978.2816铝杆1.453.447174.3417沥青0.450.24152.63合计95762.98（2）外购燃料动力参照同类型企业数据，按照项目分期营业收入的1.5%估算。（3）工资及员工福利费本项目一期劳动定员人数为80人，本项目二期劳动定员人数为30人，本项目二期劳动定员人数为100人，人员年平均工资标准按4万元/人·年计算。（4）折旧、摊销费本项目固定资产折旧采用平均直线折旧法计算，房屋、建筑物按照20年折旧，设备仪器按10年折旧，残值率为5%。无形资产和其他资产按照5年平均摊销。95 （5）其他费用本项目年修理费和其它制造费、其它管理费、其它销售费用按销售收入的8%计取。13.3财务评价指标13.3.1盈利能力分析本项目年平均营业收入106964万元，年平均总成本费用为101056万元，年平均增值税、营业税金及附加3278万元，年平均利润总额为2630万元，年平均上缴所得税为658万元，年平均净利润为1973万元。1、财务内部收益率（FIRR）本项目全部投资财务内部收益率为税前27.54%、税后24.27%，均高于本项目设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）本项目全部投资财务净现值为税前8824.3万元、税后5980.4万元，净现值均大于零。3、投资回收期（pt）本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前8.67年，税后9.34年（含建设期）。13.3.2财务生存能力分析经分析，本项目在正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金均大于0，不会出现依靠短期融资来维持运营的情况。95 13.5财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目年平均营业收入106964万元，年平均总成本费用为101056万元，年平均增值税、营业税金及附加3278万元，年平均利润总额为2630万元，年平均上缴所得税为658万元，年平均净利润为1973万元。全部投资财务内部收益率分别为27.54%（所得税前）和24.27%（所得税后），均高于设定的基准率；全部投资财务净现值为8824.3万元（所得税前）和5980.4万元（所得税后）；投资回收期分别为8.67年（所得税前，含建设期）和9.34年（所得税后，含建设期）。综上所述，本项目在财务评价方面是可行的。95 第十四章社会评价14.1社会评价的意义与内容14.1.1社会评价的意义项目的社会评价就是对项目建设运营的社会影响的考察，具有宏观性和长期性、目标的多样性和复杂性、评价指标和评价标准的差异性等特点，但是，科学的社会评价意义重大：1、有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致，防止单纯追求项目的财务利益。2、有利于项目与所在地利益协调一致，减少社会矛盾和纠纷，防止可能产生不利的社会影响和后果，促进社会稳定。3、有利于避免项目建设和运营的社会风险，提高投资效益。4、坚持实事求是的原则，在评价过程中，既不夸大也不缩小项目的各种效益，为项目单位提供可靠的决策依据。14.1.2社会评价的内容本项目的建设对当地经济快速发展起到了一定的推动作用。本项目可以在当地形成一个新的产业链，对促进地方经济的发展起着举足轻重的作用，具有良好的社会效益。本可行性研究报告基于该项目的特点，对项目建设产生的社会影响进行分析评价，社会评价的主要内容包括：项目的社会影响分析及与所在地区的互适性分析。95 14.2社会影响分析14.2.1对就业效益的影响本项目投资额大，拟一年内开发建设完成，项目的开工建设将带动当地建筑及相关行业的发展，并可有效吸纳当地的部分劳动力就业，按本项目新增劳动定员计算，可解决210人的就业问题；同时在项目建成投入使用后，也将会长期提供一些设施维护和生产管理及其他工作，在一定程度上可以解决社会的就业问题，缓解就业压力，带来较好的社会效益。14.2.2对当地其他产业的影响本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业的发展，由于铜、铝、塑料等原材料在电线电缆产品的成本构成中占有很大比重，占全部成本的60-70%以上，因此既能推动铜、铝、塑料等原材料行业的发展，又能加快运输、服务业的发展。14.3项目所在地互适性分析14.3.1项目对国家政策的适应程度95 电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。近年来，国家产业政策鼓励电线电缆制造产业向高技术产品方向和环保、节能、高效、低能耗、高性能方向发展，重要建筑禁止使用聚氯乙烯电线电缆，以避免火灾发生时大量浓烟、氯气造成更多人员伤亡，采用无卤、低烟、交联聚烯烃绝缘电线电缆已成为行业发展的趋势。本项目环保型聚烯烃电线电缆的生产，适应社会发展过程中国家对于机械加工产业的鼓励、扶持政策。14.3.2项目对生态环境的适应程度尽管由于本项目的建设实施，可能在建设期产生少许固体废弃物、噪声等污染，从而对当地的生态环境产生不利影响，但影响是暂时的。从本项目运营期的实际情况分析，采取相关的环保措施后可以确保场址目前的环境质量不会降低。因此，本项目与生态环境要求是相适应的。14.3.3项目所在地不同利益群体对项目的适应程度本项目建成后可直接为社会提供上210个就业岗位，可创造间接就业机会数千个，可提高当地群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。最终受益群体也是广大人民群众，所以本项目建设得到了广大人民群众的欢迎和支持，也得到了当地政府的大力支持。14.4社会评价结论95 本项目的实施有利于增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平；能有效带动当地上下游企业及其他行业的发展；对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，总之，该项目建设符合国家和地方的经济社会发展规划，符合行业规划，对于促进当地机械加工业的发展具有积极作用，因此，项目的建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目社会评价是可行的。95 第十五章风险分析15.1风险分析采用的方法本项目风险分析以《建设项目经济评级方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别、风险估计、风险评价与风险应对。风险分析的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合项目的具体特点，几种方法组合使用。15.2主要风险因素识别风险因素识别是确定一个项目的风险范围，即有哪些风险存在，将这些风险因素逐一列出，以作为全面风险管理的对象。分析风险因素通常要从多角度、多方面进行，形成对项目系统风险多方位的透视。风险因素识别可以采用结构化分析方法，既由总体到细节、由宏观到微观，层层分解。根据经济分析风险因素归类及本项目自身特点，建立风险因素递阶层次图，以剖析项目建设中可能存在的风险，详见图15-1。根据图15-1清晰可见，本项目建设中有可能涉及的风险主要有以下六项：项目技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、市场风险以及运营成本风险。95 电线电缆生产线建设项目技术风险工程风险资金风险政策风险市场风险运营成本风险图15-1风险因素递阶层次图15.3风险估计在风险识别的基础上，根据项目建设单位和可研报告撰写单位掌握的大量信息及长期积累的经验，分别对上述风险做出如下估计。15.3.1技术风险项目的技术风险主要是指采用技术（包括引进技术）的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求等。本项目进行电线电缆的生产，工艺技术比较成熟，购置的设备仪器均比较先进，因此本项目的技术风险较小。15.3.2工程风险工程风险主要是因为工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化、工程量大、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的。95 本项目的施工团队为本地施工队伍，对本地区内地质地貌情况熟悉，在工程施工技术支持上有充分的保障，并且本项目所在地属场地条件优越，因此本项目的工程风险较小。15.3.3资金风险资金风险是指由于资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖期甚至被终止；利率、汇率变化导致融资成本升高。本项目的资金风险主要包括建设投资风险和融资风险两部分。建设投资风险主要是由人工、材料价格、机械使用费及取费标准变化和设备选型及价格引起的。本项目各个建设内容的安装工程、设备选型与数量将严格按照规划方案实施，可变风险的可能性低；有可能存在风险的因素是人工费、材料价格及机械使用费等费用的上涨。融资风险主要是由资金来源、供应量与供应时间等因素不确定所引起的。本项目资金来源为建设单位自筹，建设单位经过长时间的充分筹备，资金筹备已到位。15.3.4政策风险政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。国家产业政策鼓励电线电缆制造产业向高技术产品方向和环保、节能、高效、低能耗、高性能方向发展，项目建设符合国家产业政策导向和行业发展规划，因此，本项目政策风险较小。95 15.3.5市场风险市场风险主要是指本项目生产的电线电缆产品的市场发生变化（如需求量下降、市场份额减小、市场竞争加剧等）给项目运营带来的风险。本项目市场销售渠道成熟，与上游原料供应商以及下游经销商均建立了长期友好合作关系，以及培养了一批经验丰富的销售与采购人员，可以及时洞察市场波动，灵活应对。因此，市场前景广阔，市场风险较小。15.3.6运营成本费用风险运营成本风险主要是由项目建成后运营期间投入的各种原材料、燃料、动力的需求量与预测价格、运营费用、管理费取费标准等的变化而引起的。本项目建成后运营期间有可能面对上述各种或其中几种价格变动风险，风险相对较大。15.4风险评价考虑风险因素出现的可能性以及风险出现后对项目的影响程度，采用风险评价矩阵对本项目中可能出现的各种风险做出分析。15.4.1风险影响按照风险分析发生后对项目的影响大小，可以分为五个影响等级。严重风险（S）：一旦风险发生，将导致整个项目的目标失败。较大风险（H）：一旦风险发生，将导致整个项目的目标严重下降。95 中等风险（M）：一旦风险发生，对项目的目标造成中度影响，但仍然能够达到。较小影响（L）：一旦风险发生，对于项目对应部分的目标受到影响，但不影响整体目标。可忽略影响（N）：一旦风险发生，对于项目对应部分的目标影响可忽略，并且不影响整体目标。15.4.2风险概率按照风险因素发生的可能性，可以将风险概率划分为五个档次。很高（S）：风险发生的概率在81%-100%，即风险很有可能发生。较高（H）：风险发生的概率在61%-80%，即发生的可能性较大。中等（M）：风险发生的概率在41%-60%，即可能在项目中预期发生。较低（L）：风险发生的概率在21%-40%，即不可能发生。很低（N）：风险发生的概率在0%-20%，即非常不可能发生。以上分别代表本项目可能出现的技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、市场风险以及运营成本风险。经过组织专家综合评分判断，根据图15-2可见，资金风险和政策风险影响较大，但是发生的概率小，技术风险、工程风险、市场风险和运营成本风险影响的程度一般，发生的概率也中等，综合来说本项目风险不大。95 图15-2项目风险概率—影响矩阵15.5风险应对15.5.1技术风险应对本项目购置先进的生产设备，采用成熟的工艺进行环保型电线电缆的生产，技术风险相对较小。但是在运营过程中企业还应注意及时关注国外及国内先进企业的技术发展，以把握电线电缆行业技术的未来发展趋势，积极进行技术创新，从而可能产生的技术风险。15.5.2工程风险应对面对工程风险，可通过加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上严格把关等措施加以预防。严格遵循建设项目法人责任制，建立科学严格的项目实施管理规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制、工程项目招投标制、合同管理制，以及质量监督制作为主要手段进行风险防范。特别是要严格按照施工设计和财务概算开展施工，确保按期高质量完工。95 15.5.3资金风险应对1、针对本项目的建设投资风险，建议项目建设单位尽快按施工计划筹措落实资金，保证建设资金及时足额到位，按期推进建设进度，减少人工费、材料费等价格上扬机率。并且拟通过项目招投标制有效的控制建设成本，加大项目建设中各项费用的支出控制，避免不合理的支出，对执行过程进行严格监理。科学组织施工以合理工期完成建设任务。建立相应的控制指标体系，据此建立财务风险预警系统，出现意外问题及时商讨对策。2、针对本项目中可能出现的融资风险，建议项目单位应当及时做好项目融资工作，在项目建设前就确保资金来源及时到位，并与政府及相关金融部门密切合作，获取财政性资金支持，从而确保自有资金、财政资金、银行贷款资金按时按计划足额到位。同时，在项目实施前加强与贷款银行的沟通协商，充分做好各项融资安排，将建设单位的自由资金先期落实到位，多管齐下，将融资风险降到最小限度。15.5.4市场风险应对针对市场营销方面的风险，本项目将指定专人和部门负责市场开拓和调查，以及产品销售。定期对产品市场进行调查研究，了解市场趋势，根据市场需求，及时合理的调整产品结构和销售模式，尽可能降低产品库存率。同时，组织或聘用有经验的销售人员，对产品进行宣传，扩大产品知名度和影响度，积极开拓市场，提高产品的市场占有率。在保证现有生产不受影响的情况下，引进新技术，组织技术人员开发和研制新产品，拓展产品类型，以保证企业长期持续发展。95 15.5.5政策风险应对本项目在运营过程中将紧密关注国家对电线电缆产业的相关政策，并及时按照相关政策进行产品结构调整及产业升级和产品的调整，把握趋势，调整策略，顺应发展，以降低项目运营中的政策风险。15.5.6运营成本风险应对为了有效减小运营成本带来的风险，企业可通过以下几种方式来有效规避：一是企业应及时关注原材料等的价格变化趋势，以采取有效的应对措施；第二，不断加快企业技术升级，从而有效降运营成本；第三，应不断提高企业的管理效率和运营能力，增强企业抗风险的能力。95 第十六章研究结论与建议16.1结论16.1.1建设依据充分电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，广泛应用于国民经济各个领域，占据着我国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。各项政策表明本项目建设符合国家和地方相关产业政策和行业发展规划的要求，对推动电线电缆行业又好又快发展，满足电线电缆的市场需求具有积极的意义，同时为当地带来更多的就业机会，有利于促进社会和谐。项目建设具有良好的市场及政策背景，建设依据充分。16.1.2建设方案经济可行本项目建设是在充分考虑项目市场供求状况，结合项目目标市场的基础上提出的建设内容、建设规模与建设方案，经过论证，其建设方案经济合理、技术水平先进。项目所在地配套的供水、供电、通讯、交通等基础设施完善，可以满足项目建设及运营需要。因此，从建设方案角度考虑本项目经济可行。16.1.3生态环保可行本项目将坚持“三同时”95 的原则，进行环境的保护，项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不但不会对生态环境产生不利影响。而且，项目本身具有很好的环境保护效益，因此，从环保角度考虑本项目是可行的。16.1.4经济可行本项目年平均营业收入106964万元，年平均总成本费用为101056万元，年平均增值税、营业税金及附加3278万元，年平均利润总额为2630万元，年平均上缴所得税为658万元，年平均净利润为1973万元。综上可知，本项目财务效益良好，项目经济可行。16.2建议1、建议项目建设单位认真做好项目建设前期准备工作，加紧办理相关手续，做好各项组织管理工作，加快工程进度。2、建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。95 附表1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）1234567891011121314151营业收入14975001000015000275003125092500121250150000150000150000150000150000150000150000150000　低压电缆生产负荷50%75%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1低压电缆销售收入2650001000015000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000　铝合金电缆生产负荷50%75%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.2铝合金电缆销售收入16875075001125015000150001500015000150001500015000150001500015000　高压电缆生产负荷50%75%100%100%100%100%100%100%100%100%1.3高压电缆收入106375057500862501150001150001150001150001150001150001150001150002营业税金与附加4916162470893054035015015015015015015015012.1营业税5%02.2城市维护建设税7%286891441521782352922922922922922922922922.3教育费附加5%204871029371271682092092092092092092092093增值税17%4096913420158674625403358417641764176417641764176417641763.1低压电缆3544134201267267267267267267267267267267267267　销项税额4505017002550340034003400340034003400340034003400340034003400　进项税额41506156623493133313331333133313331333133313331333133313331333.2铝合金电缆7175319478638638638638638638638638638638　销项税额2868800127519132550255025502550255025502550255025502550　进项税额21513956143419121912191219121912191219121912191219123.2高压电缆30250001635245332703270327032703270327032703270　销项税额18083800009775146631955019550195501955019550195501955019550　进项税额15058700814012210162801628016280162801628016280162801628095 附表2总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）　　　1234567891011121314151原辅材料费12565069213.413820.124050.926863.077556.6101497.4125438.1125438.1125438.1125438.1125438.1125438.1125438.1125438.1　一期低压电缆9213.413820.118426.718426.718426.718426.718426.718426.718426.718426.718426.718426.718426.718426.7　二期铝合金电缆0.00.05624.28436.311248.411248.411248.411248.411248.411248.411248.411248.411248.411248.4　三期高压电缆0.00.00.00.047881.571822.295763.095763.095763.095763.095763.095763.095763.095763.02外购燃料及动力费22462150.0225.0412.5468.71387.51818.72250.02250.02250.02250.02250.02250.02250.02250.0　水电气（一期）3975150.0225.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0　水电气（二期）0.00.0112.5168.8225.0225.0225.0225.0225.0225.0225.0225.0225.0225.0　水电气（三期）0.00.00.00.0862.51293.81725.01725.01725.01725.01725.01725.01725.01725.03工资及福利费9290160.0240.0380.0410.0640.0740.0840.0840.0840.0840.0840.0840.0840.0840.0　一期160.0240.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0　二期60.090.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0　三期200.0300.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.04修理费186059.659.690.290.2156.0156.0156.0156.0156.0156.0156.0156.0156.0156.05其他费用119800800.01200.02200.02500.07400.09700.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.06经营成本140991910383.015544.727133.730332.087140.1113912.1140684.1140684.1140684.1140684.1140684.1140684.1140684.1140684.17折旧费4618201.48201.48276.18276.18438.05438.05438.05438.05438.05438.05283.50283.50233.50233.508摊销费25550.950.950.950.950.90.00.00.00.00.00.00.00.00.09利息支出00.00.00.00.00.00.00.00.011总成本费用00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　其中：固定成本141479110635.415797.127460.830659.187629.1114350.2141122.2141122.2141122.2141122.2140967.6140967.6140917.6140917.6　可变成本1358221272.01752.02997.33327.38685.011034.013434.013434.013434.013434.013279.513279.513229.513229.595 附表3流动资金估算表单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数1234567891011121314151流动资产02619392988229949290143798046947469474694746947469474694746947469471.1现金606016024043048513401740214021402140214021402140214021401.2应收账款60601667250045835208154172020825000250002500025000250002500025000250001.3预付账款1.4存货0793118938094256122571603219807198071980719807198071980719807198071.4.1原辅材料301207681152200422396463845810453104531045310453104531045310453104531.4.2燃料6060253769782313033753753753753753753753751.4.3在产品123085395327323571440944094409440944094409440944091.4.4产成品123088298628313700456945694569456945694569456945692流动负债3121468281549111263153443942563425634256342563425634256342563425632.1应付账款120303121468281549111263153443942563425634256342563425634256342563425632.2预收账款3流动资金(1-2)0-502-75366783826993542438443844384438443844384438443844流动资金当期增加额-502-25114201711861843843000000095 附表4固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限计算期1234567891011121314151房屋、建筑物20　988　520.0　1092.0　　　　　　　　　1.1一期当期折旧费　　47474747474747474747474747471.2一期净值　　941894.1847.2800.3753.4706.4659.5612.6565.6518.7471.8424.8377.9331.01.3二期当期折旧费　　　　24.724.724.724.724.724.724.724.724.724.724.724.71.4二期净值　　　　495.3470.6445.9421.2396.5371.8347.1322.4297.7273.0248.3223.61.5三期当期折旧费　　　　　　51.951.951.951.951.951.951.951.951.951.91.6三期净值　　　　　　1040.1988.3936.4884.5832.7780.8728.9677.0625.2573.3　折旧费合计　　47477272124124124124124124124124124124　净值合计　　9418941343127122392116199218691745162214981375125111282机器设备10.0　1000　500.0　1100.0　　　　　　　　　2.1一期当期折旧费　　100100100100100100100100100100　　　　2.2一期净值　　900800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.0　　　　　2.3二期当期折旧费　　　　50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0　　2.4二期净值　　　　450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0　　　2.5三期当期折旧费　　　　　　110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.02.6三期净值　　　　　　990.0880.0770.0660.0550.0440.0330.0220.0110.0　　当期折旧费10　100100150150260260260260260260160160110110　净值　　900800115010001840158013201060800540380220110　3其他10　545　　　　　　　　　　　　　95 　当期折旧费　　5554.554.554.554.554.554.554.554.554.5　　　　　净值　　491436.4381.8327.3272.7218.2163.6109.154.5　　　　　　固定资产原值合计　　2533　1020　2192　　　　　　　　　　当期折旧费　　201201276276438438438438438438284284234234　净值　　23322131287425984352391434763038260021621878159513611128　无形资产10　　　　　　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　　　　　　　　　　　　　　　　4.2净值　　　　　　　　　　　　　　　　5递延资产5　255　　　　　　　　　　　　　5.1当期摊销费　　5151515151　　　　　　　　　5.2净值　　20415310251　　　　　　　　　　　无形资产、其他资产合计原值　　255　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　5151515151　　　　　　　　　　净值　　20415310251　　　　　　　　　　6合计：原值　　6000　　　　　　　　　　　　　　合计：当期折旧费摊销费　　252252.4327.1327.1489.0438.0438.0438.0438.0438.0283.5283.5233.5233.5　合计：净值　　25362283.32976.22649.14352.13914.13476.03038.02599.92161.91878.41594.91361.41127.995 表5利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567891011121314151营业收入1497499.90.010000.015000.027500.031250.092500.0121250.0150000.0150000.0150000.0150000.0150000.0150000.0150000.0150000.02营业税金及附加、增值税45885.2149.8224.7656.7835.32845.23760.94676.64676.64676.64676.64676.64676.64676.64676.63总成本费用1414790.810635.415797.127460.830659.187629.1114350.2141122.2141122.2141122.2141122.2140967.6140967.6140917.6140917.64补贴收入0.05利润总额（36823.9-785.2-1021.7-617.5-244.42025.73138.94201.24201.24201.24201.24355.84355.84405.84405.86弥补以前年度亏损0.07应纳税所得额（5-6）36823.90.0-785.2-1021.7-617.5-244.42025.73138.94201.24201.24201.24201.24355.84355.84405.84405.88所得税9206.0-196.3-255.4-154.4-61.1506.4784.71050.31050.31050.31050.31088.91088.91101.41101.49净利润27617.90.0-588.9-766.3-463.1-183.31519.32354.23150.93150.93150.93150.93266.83266.83304.33304.310期初未分配利润0.011可供分配的利润27617.90.0-588.9-766.3-463.1-183.31519.32354.23150.93150.93150.93150.93266.83266.83304.33304.312提取法定盈余公积金2761.80.0-58.9-76.6-46.3-18.3151.9235.4315.1315.1315.1315.1326.7326.7330.4330.413可供投资者分配的利润24856.10.0-530.0-689.7-416.8-165.01367.32118.82835.82835.82835.82835.82940.22940.22973.92973.995 14应付优先股股利0.015提取任意盈余公积金2485.60.0-53.0-69.0-41.7-16.5136.7211.9283.6283.6283.6283.6294.0294.0297.4297.416应付普通股股利0.017各投资方利润分配0.0其中：0.018未分配利润22370.50.0-477.0-620.7-375.1-148.51230.61906.92552.32552.32552.32552.32646.12646.12676.52676.519息税前利润22370.5-477.0-620.7-375.1-148.51230.61906.92552.32552.32552.32552.32646.12646.12676.52676.520息税折旧摊销前利润27242.7-224.6-368.3-48.0178.61719.62344.92990.32990.32990.32990.32929.62929.62910.02910.0附表6项目投资现金流量表单位：万元项目合计计算期（年）123456789101112131415现金流入　　1000015000275003125092500121250150000150000150000150000150000150000150000152443营业收入　　1000015000275003125092500121250150000150000150000150000150000150000150000150000补贴收入　　00000000000000回收固定资产余值　　1128回收流动资金　　1315现金流出　　1332116884288103116792177117673145361145361145361145361145361145361145361145361建设投资　　278810202192流动资金　　131595 经营成本　　1038315545271343033287140113912140684140684140684140684140684140684140684140684营业税金、增值税及附加　　150246578352845376146774677467746774677467746774677维持运营投资　　所得税前净现金流量（1－2）　　-3321-1884-131083323357746394639463946394639463946397082累计所得税前净现金流量　　-3321-5205-6515-6432-6110-253321076746113851602420664253032994237025所得税前净现值(i=8%)　　-2965-1502-93353183181220991874167314941334119110631449累计所得税前净现值(i=8%)　　-2965-4467-5399-5347-5164-3352-1253621229437875121631273758824调整所得税　　-196-255-154-6150678510501050105010501089108911011101所得税后净现金流量　　-3125-1628-1156144-184279235893589358935893550355035385981累计所得税后净现金流量　　-3125-4753-5909-5765-5949-3157432402176101119914750183002183827819所得税后净现值(i=8%)　　-2790-1298-82391-1041415162314501294115610219118111224累计所得税后净现值(i=8%)　　-2790-4088-4911-4819-4924-3509-1885-43685820143034394647575980　所得税前所得税后　项目投资财务内部收益率（i=8％）27.54%24.27%项目动态投资回收期（年）8.679.34项目投资财务净现值（万元）8824.35980.495'