国际大酒店建设项目可行性研究报告 68页

'台州**建设项目可行性研究报告**商务文书事务所二〇一〇年十二月 目录1总论61.1项目概况61.2承办单位概况61.3主要经济指标71.4分析结论82项目背景及建设的必要性92.1项目背景92.1.1文化旅游业方兴未艾92.1.2休闲娱乐产业增长潜力巨大102.1.3房产业仍将高速增长102.2建设的必要性112.2.1提升城市形象，促进**县文化旅游业的发展112.2.2有利于发挥对**经济开发区的服务和配套作用112.2.3带动**现代服务业发展，增加地方税收，促进就业123市场调查与分析133.1**业概述133.1.1**的定义133.1.2**业的分类143.1.3**业的作用143.2国内**业发展概况153.2.1国内**业发展的规模和市场容量153.2.2我国目前**业发展的主要特点163.2.3我国**园区发展情况173.2.4我国**业发展前景173.3我国商业**行业发展概况183.3.1市场发展现状183.3.2商业**业的发展趋势183.3.3商业**业发展中的主要问题193.4**市**业发展概况203.4.1**市**业发展现状203.4.2制约**现代**业发展的因素213.5项目主要竞争优势分析213.5.1市场优势213.5.2营销渠道优势223.5.3人才优势233.5.4管理优势244区位环境条件及厂址建设条件254.1区位环境条件254.1.1台州简介254.1.2气候条件264.1.3地质地形274.1.4水资源27 4.1.5矿产资源274.1.6经济条件284.2选址地建设条件284.2.1选址地简况284.2.2设施条件294.2.3交通条件294.2.4信息网络条件304.2.5人才及劳动力条件304.2.6优惠政策314.2.7选址地地理位置325工艺技术方案335.1基本技术原理335.2项目产品技术要求及规范355.3工艺技术路线385.3.1原材料方案385.3.2生产工艺流程385.3.3设备方案396建设规模与产品方案436.1执行规范及标准436.2建设规模436.2.1预测依据436.2.2设计能力436.3配送类型及运输量447公用工程和辅助设施457.1总图457.1.1总平面布置原则457.1.2总平面布置及功能划分457.1.3总平面规划467.2竖向设计477.3工厂防护设施477.4给排水487.4.1给水487.4.2排水487.5土建487.6供电497.6.1其他508建设进度规划518.1建设工期518.2建设进度计划519环境保护、消防、劳动保护与节能529.1环境保护529.1.1采用的环境保护标准及规范529.1.2主要污染源与污染物529.1.3环境综合治理方案52 9.2消防539.2.1执行的主要标准及规范539.2.2火灾危险性定类539.2.3主要消防措施539.3劳动保护与职业卫生549.3.1执行的标准及依据549.3.2职业安全卫生措施549.3.3劳动安全设施559.4节能及绿化569.4.1用能标准及规范569.4.2主要节能措施569.4.3绿化5710组织机构、劳动定员及人员培训5810.1组织架构5810.2工作制度5810.3劳动定员5810.4人员培训5911投资估算及资金筹措6011.1项目总投资及使用方案6011.1.1投资估算编制依据和说明6011.1.2总投资估算6011.1.3资金使用计划6111.2资金来源及筹措方案6112财务分析6212.1财务评价计算依据6212.2总收入估算6312.3年制造成本6412.4年销售税金及附加6412.5项目总成本费用6512.6项目年效益6512.7财务指标6512.8财务指标分析6613社会影响分析6713.1社会影响效果分析6713.1.1项目建设的原则6713.1.2社会影响分析6713.2社会效益分析6813.3经济社会适应性分析68附表附表1主要经济数据与财务评价指标表附表2项目现金流量表附表3借款还本付息计划表 附表4利润与利润分配表附表5总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表6产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表7固定资产折旧估算表附表8无形及递延资产摊销估算表 1总论（酒店业为例）1.1项目概况1、项目名称**县**国际大酒店项目2、承办单位****实业发展有限责任公司3、拟建地点**省台州市**县经济开发区平安大街东段（平安大街以南，西邻**铁路）4、建设性质新建5、建设内容与规模建设“**国际大酒店”一座，建筑面积90000平米，高15层；商务会所（含健身场馆设施等休闲娱乐项目）一座，建筑面积19200平米，高8层；民用住宅两座，建筑面积共56000平米，层高10层。建筑总面积为165200平米。6、建设年限16个月7、概算投资35,698.88万元8、效益分析投资收益率11%，全部投资回收期9.43年1.2承办单位概况1、单位名称**县**实业发展有限责任公司2、注册地址3、经营范围 实业开发及投资4、注册资本6000万元人民币5、公司类型民营有限公司6、企业负责人7、7、项目负责人联系电话：1.1主要经济指标表1-1项目主要经济指标表序号指标单位数量备注一、主要建设指标1项目用地面积M23395050.9亩2规划总建筑面积M21652002.1其中:酒店建筑面积M2900002.2商务会所建筑面积M2192002.3住宅建筑面积M2560003硬化地面面积M2104444建筑系数%41.24不含硬化地面5容积率4.876绿地率%287停车位个3008项目定员人3009项目建设期年16个月10项目达纲年份年2013年二、主要经济指标1项目总投资万元35698.881.1其中：固定资产投资万元35628.881.2其中：铺底流动资金万元70.002酒店会所项目年销售收入万元/年7098.32正常年3酒店会所总成本费用万元/年3378.22正常年 4酒店会所利润总额万元/年3392.70正常年5酒店税收总额万元/年1222.83正常年6酒店会所项目投资回收期年9.43静态7酒店会所投资利润率%11.00正常年8住宅项目经营收入万元15960.009住宅项目税收总额万元2039.2710住宅项目净利润万元1283.741.1分析结论1、本项目为酒店及商务会所建设和住宅开发项目，对环境不造成不良影响，符合国家的规划政策和产业政策，也符合**经济开发区发展和产业布局规划。2、作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的**国际大酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层，建成后将成为**开发区的标志性建筑。因此，本项目的建设，对提高**文化旅游业档次和水平，增加**的城市综合实力，塑造**良好的城市形象，促进**县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。3、本项目可为开发区企业和居民提供住宅、酒店餐饮及休闲娱乐服务，同时拟采取开设超市等便民服务措施，满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。4、作为能突出体现本地文化旅游资源特色的高档酒店建设项目，本项目必将成为**经济开发区的一个建设亮点，成为**招商引资的一个典范，其建设更可带动**现代服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。5、酒店会所项目建成后可以安排直接就业人数300人，间接就业人数80人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1223万元/年，社会效益十分显著。6、项目的各项建设条件具备，性价比高，推广价值较为显著。7、各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。 项目背景及建设的必要性1.1项目背景1.1.1文化旅游业方兴未艾1、文化旅游业发展的产业基础旅游业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。进入二十一世纪以来，党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点，旅游业作为第三产业的重要组成部分，是世上发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”，得到了我国政府的高度重视。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。随着我国全面建设小康社会不断推进，中国旅游业面临重大发展机遇：中国经济持续快速增长，必将对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用；城乡居民收入将稳定增长，到2020年人均GDP将达3500美元左右甚至更多，这将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段；国家扩大内需的经济发展方略和加快推动服务业的发展，将为旅游业进一步发展创造新的机遇；中国对外开放的进一步扩大，将为我国旅游业在国际市场和世界舞台更好地发挥作用，创造更为有利的条件；中国政通人和，社会安定，将成为世界上最安全的旅游目的地之一；随着对现行休假制度的完善和带薪休假制度的落实，将形成巨大的国内旅游消费市场。2、文化旅游业的含义及发展的意义文化旅游是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程。文化旅游，是最近几年才出现并流行的一个名词，它的出现与游客需求的转变密切相关。中国文化旅游可分为以下四个层面，即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表的历史文化层；以现代文化、艺术、技术成果为代表的现代文化层；以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表的民俗文化层；以人际交流为表象的道德伦理文化层。 从文化旅游兴起的背景和概念来分析，在我国，发展旅游业，开展文化旅游是相当重要的，它不仅可以增强产品吸引力，提高经济效益，还可大力弘扬中国文化，让世界了解中国，同时也可改变目前越来越多的中国人不懂中国文化这一状况。**县具有丰富的旅游资源，拥有为数众多的文化古迹，文化旅游业的发展潜力巨大。1.1.1休闲娱乐产业增长潜力巨大休闲娱乐业是指包括电子游戏游艺、台球娱乐、健身康体按摩、KTV迪厅、桑拿水疗、棋牌、健康睡眠、水上运动以及钓鱼用品等在内的产业业态。据专家分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，休闲娱乐消费将进入快速增长期。从世界范围来看，目前休闲娱乐业已发展为世界重要的支柱产业，在发达国家占有相当大的比重。从我国的发展情况来看，中国休闲娱乐业经过二十多年发展，取得了长足进步，我国政府将休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。从产业发展的环境来看，目前，我国休闲娱乐业面临前所未有的发展机遇。据中投顾问发布的报告显示，去年一年，国内九大休闲娱乐行业的产品年贸易额高达6500亿元，投资休闲娱乐产业渐成趋势。据悉，中国休闲产业经济正在逐步成型，台球娱乐、KTV迪厅等九大休闲娱乐行业，这些行业均以60％以上的年增长率快速发展。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，休闲娱乐消费成为新热点，休闲娱乐业进入兴盛期。1.1.2房产业仍将高速增长 住宅是人们的最基本的生活资料之一。我国房地产业起步于上个世纪九十年代初期，针对当时我国房地业发展严重滞后的状况，政府出台了一系列措施，鼓励房地产业的发展，使得房地产业在我国国民经济中的地位越来越高，对国民经济的贡献率逐步增大，在此基础上，我国逐步提出了把房地产业作为国民经济支柱产业来发展的指导思想，到今天，房地产业已经成为我国最重要的国民支柱产业之一。在促进房产业发展的因素里，人口的增长和城镇化进程起着极为重要的作用。在过去30年，我国一直保持了较快的城镇化进程，2009年达到46.6%，城镇新居民催生了大量的住房需求，在1998年住房货币化改革之后，国内商品住宅竣工面积一路走高，2000年到2009年CAGR达到13.58%，除08年出现轻微负增长以外，多数年份均保持了15%以上的高增长。由于我国的城镇化将是一个长期的渐进过程，也是一个必然的趋势，因此，预计未来几十年内我国的房产业仍然将保持每年两位数以上的的增速。1.1建设的必要性1.1.1提升城市形象，促进**县文化旅游业的发展作为历史文化名城，**具有得天独厚的历史、人文、生态方面的文化旅游资源优势，拥有深厚的文化底蕴和独特的**品牌魅力，**完全可以利用这些资源，以独特的视角挖掘文化资源“富矿”。大力发展**的文化旅游产业，可以极大地推动**现代服务业发展，促进经济和产业结构升级。旅游业务一般由三部分构成：旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业，这三部分称为旅游业的三大支柱。酒店或宾馆作为旅游经济的基本细胞，是旅游业收入的重要来源，宾馆业发达也促进着旅游业的兴旺，并带动相关产业的技术水平不断提高。作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层之高，建成后将成为**开发区的标志性建筑，因此，本项目的建设，对提高**文化旅游业档次和水平，增加**的城市综合实力，塑造**良好的城市形象，促进**县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。1.1.2有利于发挥对**经济开发区的服务和配套作用**经济开发区规划范围为东至二环东路，西至规划一号路、行政西路，南至马洪干渠、平尹公路，北至规划二号路，总规划面积22.2157km2。其规划性质被县委、县政府明确为“现代化的工业区和新城区” ，规划内容为以工业为主体，生产、生活相对配套，功能相对完善的综合性工业区。该开发区将通过对开发区内现有村庄进行就地、就近安置的方法，形成3个居住组团，预期2020年将达到9万人。根据**的十一五规划，开发区拟建设成为“功能齐全、设施完善，集生产、休闲、娱乐、行政管理与服务于一体的现代化工业区和人民富足、环境优美、经济繁荣、社会稳定的新城区”。本项目选址位于**县经济开发区平安大街东段，在平安大街以南，西邻京沪铁路，该地块规划为发展商业地产和服务业。本项目根据开发区的规划，拟建设住宅、酒店、商务会所及健身场馆，为开发区企业和居民提供住宅、文化旅游及娱乐设施，同时拟采取开设超市等便民服务措施，以满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。1.1.1带动**现代服务业发展，增加地方税收，促进就业现代服务业作为朝阳产业，在繁荣经济、安置就业、富裕群众、加快发展中的作用越来越重要。为此，近年来，**县委、县政府一直高度重视服务业发展，县十二次党代会明确提出了“建城聚商”战略，**有关部门提出要把加快服务业发展摆在更加突出的位置，加快构建与经济社会相统一、与先进制造业相配套、与城市化进程相协调、与群众需求相适应的现代服务业体系。同时，还明确提出了商贸业要创出品牌、流通业要做活做强、旅游业要破题上路的具体发展思路。作为**一个建设投资较大，建设档次较高的酒店及休闲娱乐类项目，本项目必将成为**经济开发区的一个建设亮点，成为**招商引资的一个典范，其建设更可带动**服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。 市场调查与分析（物流业为例）1.1**业概述1.1.1**的定义根据2008年5月1日实施的《**术语》国家标准（修订版），**的定义是：“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”通俗地说，**是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。**构成：商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的**信息等环节。**产业链示意图从现代**与传统**的区别来看，现代**是以传统仓储、运输业务为基础，利用先进的理念和技术，对由此延伸的加工、配送、包装、信息服务等功能进行有效整合和提升，注重**系统设计和**资源的合理规划。现代**是以为客户创造价值为前提，在实践中不断创新的业务。现代**与传统**最重要的区别在于内涵不同。现代**不仅仅包含传统**所包含的储存、运输等活动，还代表着各种**活动的集成协调，使这些局部的活动，在一个共同的目标下，经过权衡而能达到比较好的配合。 1.1.1**业的分类目前，在**界主要有4种**模式，即第一方**、第二方**、第三方**和第四方**。从**的分工理论出发：第一方**是指生产企业或流通企业自身做仓储、货运，自己来进行**的运作。第二方**是指生产企业或流通企业聘请车队、仓库来做仓储、货运的概念，属于功能性的服务，第二方是指那些为社会提供运输、仓储等单一的**服务的企业。第三方**指专门搞**的专业组织，是为生产与流通部门服务的，他们掌握了足够的**信息，它能够帮助生产方优化**配置，他们可以以最便宜的价格和最合适的时间提供合适的租用设施，为需方节省大量的资本和时间，它主要的优点就在于运用信息技术能更好的使需方和有**设施的一方能够更好的优化配置。第四方**供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理，并提供一整套供应链解决方案。也就是说，第四方**不仅优化企业和**设施方面的匹配，而且优化整个供应链。1.1.2**业的作用第三方**目前是主要的**发展形式。第三方**给客户带来了众多益处，主要表现在：1、集中主业，企业能够实现资源优化配置，将有限的人力、财务集中于核心业务，进行重点研究，发展基本技术，努力开发出新产品参与世界竞争。 2、节省费用，减少资本积压。专业的第三方**提供者利用规模生产的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率节省费用，使企业能从分离费用结构中获益。根据对工业用车的调查结果，企业解散自有车队而代之以公共运输服务的主要原因就是为了减少固定费用，这不仅可以节省购买车辆的投资，还节省了车间仓库、发货设施、包装器械以及与员工相关的开支。3、减少库存。企业不能承担原料和库存的无限拉长，尤其是高价值的部件要补及时送往装配点以保证库存的最小量。第三方**提供者借助精心策划的**计划和适时运送手段，最大限度的养活库存，改善了企业的现金流量，实现成本优势。4、提升企业形象。第三方**提供者是**专家，他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少**的复杂性，帮助顾客改进服务，树立自己的品牌形象。第三方**提供者通过“量体裁衣”式的设计，制订出以顾客为导向、低成本高效率的**方案，为企业在竞争中取胜创造于有利条件。以上种种原因，极大地推动了第三方**的发展，使第三方**服务成为21世纪国际**发展的主流。1.1国内**业发展概况1.1.1国内**业发展的规模和市场容量近年来我国**业发展很快，对经济社会的贡献越来越大。据统计，2009年我国全社会**总额达96.68万亿元，受金融危机影响同比增速放缓至7.51%，但**总额是2005年的两倍，是2002年**总额的5.6倍，近十年年均增速达21.5%，社会**总额增速为GDP增速的两倍，反映了我国经济增长对**总需求的强劲推动。伴随**总额的快速增长，我国**费用可谓突飞猛进，2009年我国全社会**费用达6.58万亿元，同比增长7.2%，近十年同比增速达12.3%。随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展，我国经济对现代**发展的依赖程度越来越高。我国**总费用增长情况见下图： 我国**总费用增长情况国际通行以全社会的**总成本（包括库存费用、运输费用和管理费用）占GDP的比例来评价整个经济体的**效率是国际通行标准，**总费用占GDP越低表示该经济体**效率越高、**发展水平约发达。以此指标计算2009年我国**费用占GDP比为18.1%，近年来呈缓慢下降趋势，体现我国近年来**效率逐渐提高，但与欧美和日本发达国家不到10%的比例相比，我国**成本占GDP的比重过高，**发展水平与发达国家仍有较大差距，发展的潜力仍然相当大。1.1.1我国目前**业发展的主要特点相对于发达国家的**产业而言，中国的**产业尚处于起步发展阶段，其发展的主要特点：一是企业**仍然是全社会**活动的重点，专业化**服务需求己初露端倪，这说明我国**活动的发展水平还比较低，加强企业内部**管理仍然是全社会**活动的重点；二是专业化**企业开始涌现，多样化**服务有一定程度的发展。走出以企业自我服务为主的**活动模式，发展第三方**，己是中国**业发展当务之急。1.1.2我国**园区发展情况 **园区作为**业发展到一定阶段时产生的新兴**集疏方式，在日本、德国等发达国家已经得到了快速发展。随着我国传统储运业向市场化及现代**业方向的发展转变，国家有关主管部门开始制定了促进**园区发展的宏观政策，一些发达地区和省份也纷纷开始筹建**园区。我国近年来**园区的建设进展十分迅速。**园区的规模进一步扩大，在2008年全国有475家**园区的基础上，2009年全国新增近200家规划、在建和建成的**园区，规划占地面积达到43177万平方米；全国13座省会和直辖市的数据表明，这13座城市拥有132个**园区，仓储面积5556.6万平方米。在新增园区中绝大部分为市场型**园区，对建设地而言，其建设可以有效地起到聚拢人气，聚拢税源，聚拢**要素的作用。1.1.1我国**业发展前景从国外**产业阶段发展的历史进程来看，结合我国现阶段的经济发展特征，中国**产业目前正处在“**硬件升级阶段”末期和“**成本管理时代”初期的发展阶段。首先，中国正经历类似经济起飞第一阶段。工业加工为主导的产业结构以及由此带来的大量物资流动需求是现阶段**业的本质特征。其次，**硬件设施瓶颈逐渐缓解。经历了近二十年来大规模基础设施投资建设，虽在部分领域仍存在供给不足，但整体而言目前我国**硬件已大为改善，随着包括铁路在内的基础设施后续大规模投资，**硬件瓶颈有望彻底消除。第三，我国**费用水平显示我国**业仍处于初级阶段。从我国**费用结构来看，管理费用偏高的特征以及**费用与GDP的高占比显示，与发达国家相比我国**业仍处于初级发展阶段。第四，中国企业正面临竞争加剧和成本增加的压力。在原材料价格上涨、人力成本增加、人民币升值下，中国制造业面临来自国内外的竞争及成本压力十分严峻，**业发展的紧迫性较高。根据发达国家**业的发展历程，在上述环境下，特别我国制造业面临的成本和竞争压力，以及政策对**业的大力支持，我国**业有望全面进入“**成本管理”时代，迎来类似于美国、日本70年代中后期的“黄金十年”。 1.1我国商业**行业发展概况1.1.1市场发展现状从商品交易的发展现状来看，2008年我国商品交易市场继续发展，亿元市场数量不断增长，交易额不断增长，以义乌市场为例，义乌市场实现总成交额492亿元，逆势增长6.83%，其中中国小商品城市场成交额达到381.81亿元，同比增长9.6%。从零售**来看，随着市场经济的蓬勃发展，零售业正逐渐成为全球供应链的主导力量，将会对经济发展和人民生活产生巨大的影响。统计数据显示，近几年我国连锁百强销售规模平均增幅超过了30%，占社会消费品零售总额的比重从2003年的6.0%提高到2008年的11.2%，五年内将近翻了一番，可见零售业对促进我国消费市场的增长贡献突出。然而，零售业的发展离不开**活动的支持，**管理在企业的经营管理中已经上升到战略层次，起着举足轻重的作用。1.1.2商业**业的发展趋势1、大型化许多市场的规模不断地扩大，如义乌经过多期扩建，达到156万平方米。2009年1月9日，全国最大的国际采购大平台“广州国际商品展贸城”在广州番禺区化龙镇正式奠基。国际展贸城建筑总面积约576万平方米，比全国最大的批发市场－－义乌小商品批发市场还要大2倍。2、专业化近几年来，在综合型市场大发展的同时，专业型市场以其市场定位、细分准确显示其强大的生命力，数量超过综合型市场。3、现代化近年来，随着经营品种、规模、条件的变化，商品批发市场开始从摊位式集合向批发企业集合方向发展，一些大型专业市场的形态已从过去单一的摊位式向摊位、商店、专业街相结合的形态转变。商业**的现代化水平进一步提高。4、特色化出现了许多创新型、特色型市场，如尾货市场、第三极市场、女人街市场等。 5、标准化国家相继出台了许多商品交易市场标准，如尾货市场、纺织品服装市场等相应的标准。1.1.1商业**业发展中的主要问题1、**效率低我国商业**效率低的主要表现有：**活动现代化程度低，大量操作依然靠人工完成，能处理的货物数量相当有限；**设备的使用不合理，配送车辆的货物装载不当、空载率高，配送路线选择不合理；**环节多、流程不合理，导致运输、储存时间过长，工具周转速度慢。2、**信息化程度低信息技术对零售业**效率的提高、运营成本的降低有着巨大的作用。我国流通企业信息化投资占总资产平均不到2%，而国外大企业的平均水平为8%～10%。另外，**信息化设备得不到充分的利用。**信息化运用层次低，我国大多数零售企业**信息化的运用主要停留在信息的采集和传输上，对信息的处理、分析、挖掘还很少。3、配送中心建设落后配送中心是供应商与店铺的桥梁和纽带，对于商业**活动至关重要。目前我国商业企业配送中心建设相当落后，主要表现有：配送率低；配送中心设施陈旧、落后等。我国零售企业配送中心的作用未能得到充分发挥，配送中心进行统一配送的比率非常低。据零点研究集团调查报告显示，在我国304家已经开展配送的商业企业中，20%的企业统一配送率在40%左右，67%的企业的配送率介于50%～70%之间，配送率达到70%～90%的商业企业不足15%。而在零售业高度发达的国家，零售业**中心的配送率一般在80%上。**中心不能实现统一配送，连锁零售企业各门店的“统一采购”就无法实现，综合采购成本的优势也无法发挥；我国许多企业的配送中心，设施落后，没有专业的分拣设备和电子扫描装置，作业中手工仍占很大的比例；配送中心功能不完善。许多企业的配送中心功能相对比较单一，缺乏对商品的深加工能力。 公司在发展中深刻地认识到，公司原有的**配送模式也存在以上我国商业**常见的问题和弊端，为促进公司的更大发展，公司决定高规格、高起点建设现代化的**配送中心，顺应商业**业发展的新趋势，以适应公司业务迅速发展的需要。1.1**市**业发展概况1.1.1**市**业发展现状据统计，交通运输、仓储和批零商业，对**经济的贡献（**增加值）从1993年的16.15亿元增加到2002年的111亿元。**业占GDP的比重也从1993年的7.98%提高到2002年的13.5%。据2009年的统计公报，**全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值110.60亿元，比上年增长5.0%。全年交通运输总周转量477.12亿吨公里，比上年增长6.4%。其中，铁路213.79亿吨公里，增长2.8%；公路253.40亿吨公里，增长10.9%；民航9.93亿吨公里，增长1.9%。从商业**的角度及**市政府的发展规划来看，到2010年，**市商业网点总数将达到18万个，社会消费品零售总额将达到1000亿元，商贸业在全市第三产业中所占比重将达到35％。根据**市统计局最新统计，**市2009年货物运输量明细情况如下表：指标200820092009年比2008年增长(%)一、货运量（万吨）118321512427.8铁路5735892.8公路112541453029.1航空55二、货物周转量（万吨公里）135431814731828.8铁路5237165595766.8公路81564890289410.7航空1495410712-28.41.1.2制约**现代**业发展的因素**传统上存在着一些制约现代**业发展的因素，诸如： 1、条块分割，自成体系传统的行业管理制约着现代**业的规模发展。受长期计划经济的影响，**被分割成多个部门管理，**体系的内在联系被人为地分割，造成了**资源重组和整合困难，**设施社会服务水平不高。2、观念陈旧、自我封闭造成**专业化水平较低。部分企业固守传统的思维定式，追求大而全、小而全，不愿将**业务委托给专业性企业完成，造成低水平的重复建设，流通成本居高不下，第三方大型龙头**专业企业难以形成，参与国际竞争的主体实力无法增强。3、设备老化，技术落后致使现代**业发展速度缓慢。批发零售业、仓储业和交通运输业等**主体行业现有仓库设施陈旧，设备老化，从事现代**的技术含量不高，管理思想和信息化管理手段落后，还不能有效地运用网络信息和电子技术进行现代企业管理4、人才缺乏难以保证现代化**业高起点和高水平发展。由于生产和流通企业中的相当企业领导层对现代**业的作用、认识不到位，使**知识的学习和培训工作相对滞后，造成****业专业人才匮乏。以上制约因素在**近年来大力发展现代**业的背景下，已有较大程度的改观。1.1项目主要竞争优势分析1.1.1市场优势**商贸是专业代理化妆品、饰品、家居用品、日用品等国际著名品牌的经营服务性公司，其中化妆吕在目前公司的业务构成中占比较大。从我国化妆品近年来的发展历程来看，该行业发展迅速，潜力巨大。 自改革开放以来，我国化妆品工业发展迅速。根据近年来的国内化妆品销售额统计资料显示，1982年我国化妆品行业的销售额仅为人民币2亿元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，1999年接近300亿，2000年更是增加到350亿，进入当年世界排名前8名，2001年在此基础上更是增长了14.3%，达到400亿元，实现利税150亿元。这些数据表明我国化妆品市场处在成长期向成熟期过渡的阶段。业内人士预测，今后几年化妆品市场的销售额将以年平均12.9%左右的速度增长，这种增长幅度显然大于经济速度；到2010年，我国化妆品市场销售总额预计达到800亿元左右。前１０位化妆品品牌市场占有率虽然不到三十年间，我国化妆品销售额增加了四百倍，但人均消费水平仍较低，发展潜力仍然巨大。在化妆品消费方面，有资料显示，目前国内的人均化妆品消费仅20—30元人民币，而世界人均消费水平则为35—70亿美元，而美国更是多达70—80美元。这表明我国目前化妆品消费水平还相对较低，但是，随着人民生活理念的更新和进步以及人们整体生活水平的不断提高可使消费群体进一步扩大，加上中国众多人口基数和消费层次的多样化，可以预见，我国化妆品市场需求潜力巨大，空间广阔。1.1.1营销渠道优势 公司拥有健全的市场网络，公司代理的品牌产品覆盖的区域主要在**省内所有百货店、大卖场、药店、超市、专卖店、分销网点及河北、河南等地区的各大百货店、药店。如：公司代理的施华洛世奇水晶饰品、亚历山大发饰品、德国双立人品牌分别在**、河北、河南地区设有品牌形象专柜；公司代理的其它品牌分别在**世纪金花百货、**巴黎春天百货、**百盛百货、开元百货、**金鹰国际购物中心、民生百货、万达百货等各大百货店，以及延安百货、宝鸡商厦、**开元、**民生、世纪金花石家庄购物中心***、洛阳王府井百货、兰州亚欧百货、兰州国芳百盛、**新华百货等大型百货店设有90多个形象柜。1.1.1人才优势1、公司拥有一支强有力的管理团队**公司创始人，公司法定代表人**先生为****县人，工商管理硕士，参加工作后，先后任**省百货公司业务员、日化科长，**百货文化用品公司总经理助理，****集团股份有限公司副总经理，后创办了**商业集团。二十多年来，**先生一直从事日用化妆品、饰品等的经营和管理工作，积累了丰富的品牌经营、代理服务、渠道开发经验。多年来，**先生积极进取，开拓创新，把**商贸从年销千万左右的小企业，做到今天年销七亿元的鲁北知名的品牌代理商，并且仍以每年30%－40%的增长速度快速发展。**先生建立了**商贸独特的企业文化和经营管理体系，建立了一支高效的管理队伍，培养了大批优秀经营管理人才，为企业的可持续快速发展奠定了坚实的基础。2、拥有大批量高素质的员工队伍他们普遍接受过国际化大公司的专业培训，拥有很好的执行能力，能够充分执行品牌商的管理工作。同时拥有一批经验丰富，管理能力强的中层管理人员，其具有与国际著名公司合作十余年的合作经验，对其经营理念和管理需求能够充分了解达成共识，能够强有力的配合品牌商的管理要求。3、公司拥有完善的人力资源培训系统1）拥有健全的人事管理制度这就为公司甄选出更多的优秀人才提供了制度保证。2）公司一贯注重人才培养公司十分重视对员工进行业务和素质的培训。公司拥有设备齐全的培训设施，大小不等的多间培训教室、一应俱全的专业培训仪器，一方面可向品牌商提供良好专业的培训空间，积极配合品牌商的各种培训活动，另一方面为每位员工提供各类所需的技能培训与知识培训，为销售提升提供保证。3）公司注重人尽其才，充分发挥人才的作用公司极为关注员工的成长和自我发展，为员工提供良好的晋升渠道和发展空间，这也为公司拥有高质量的员工队伍奠定了坚实的基础。 1.1.1管理优势1、丰富的行业经验**商贸高级管理人员具有与各大商场十余年良好合作经验和人际关系优势，能够在品牌位置选择、形象维护等方面提供良好的有利条件。2、有效的销售管理方法公司不仅营销渠道广泛，营销网络众多，并且通过多年与品牌商、商场合作的经验，公司逐步积累和完善了多种切实可行的销售管理方法，能够有效提升品牌销售，为品牌的发展提供良好的内部支持。3、优良的**管理系统1）专业的**配送管理体系专业配送车辆32辆，经过专业配送培训上岗的司机配货人员41人，其中85%拥有5年以上该领域工作经验，获得国家认证的专业**师2人，为品牌货品配送提供强有力的保证。2）一流的仓储管理经过严格培训上岗的库管员32人。公司设有先进高效的仓储配送管理制度，并能够严格执行并达到品牌商对仓储管理的标准，且多次获得品牌商的嘉奖。4、完善的电脑管理系统通过电脑系统来管理商品经营状况，准确及时地反映公司及每个品牌购进、销售、库存、毛利、费用、利润、资金占用、商品周转、应收帐款、应付帐款及公司资产状况和盈利状况，为管理提供相应的分析数据和报表信息。 区位环境条件及厂址建设条件1.1区位环境条件1.1.1台州简介台州，位于浙江省沿海中部，市中心处北纬28度，东经122度，属亚热带季风气候型。全市陆地面积9411平方千米，浅海面积8万平方千米。市区由椒江、黄岩、路桥3个区组成，辖临海、温岭2个县级市和玉环、天台、仙居、三门4个县。大陆海岸线745千米，占浙江省的28%。有6个县市区濒临东海。台［古作∶坮］［tāi］州自然风光雄奇秀丽、古朴庄严、玄远清幽；人文景观源远流长、内涵丰厚、独放异彩。名山古刹时掩时映，碧海蓝天云卷云舒，自有一派江南“海上仙子国”的明媚秀色。台州旅游以“佛、山、海、城、洞”五景最具特色，拥有国家重点风景名胜区天台山、长屿硐天和国家级历史文化名城临海。台州，中国长三角经济圈城市之一。北靠宁波，南靠温州，位于浙东南沿海中部，上海经济区的南翼，　是中国黄金海岸线上新兴的组合式港口城市，中国股份合作制经济的摇篮，中国重要工业生产出口基地。台州是中国著名的渔区、水果之乡，华东重要能源基地，中国重点风景名胜区，武术、围棋之乡，中国重要的小商品集散地。境内有甬台温铁路，浙东航空支线，甬台温高速公路，上三高速公路，台金高速公路，融入浙江四小时交通圈。台州自然风光雄奇秀丽、古朴庄严、玄远清幽；人文景观源远流长、内涵丰富、独放异彩。名山古刹时掩时映，碧海蓝天云卷云舒，自有一派江南“海上仙子国” 的明媚秀色。台州拥有国家重点风景名胜区四Ａ级旅游区［点］天台山和国家级历史文化名城临海，还有森林公园和地质公园等。气候温和，物产丰饶。游人来台州，既可以游历名山，观览沧海，寻访古迹，栖息田园，充分享受回归大自然的情趣，又可感受到时代的气息和活力。　台州自古以"海上名山"著称。海岸曲折，山奇水秀，风光旖旎。台州共有自然景观62处，人文景观62处，其中有国家级旅游风景区、文物保护单位、地质公园、森林公园等10多个，具有较高的旅游经济开发价值。全市现有星级旅游饭店63家，各类旅行社74家，其中国际旅行社3家。临海国际大酒店、凤凰山庄、椒江大酒店成为浙江省首批“绿色饭店”，台州华夏旅行社、东亚旅行社进入全省50强旅行社行列。台州已形成了佛教圣迹游、海上名山游、股份经济考察游、新江南秀丽山水游、新天仙配—长城作证等旅游线。1.1.1气候条件台州属中亚热带季风区，四季分明。受海洋水体调节和西北高山对寒流的阻滞，境内夏少酷热，冬无邪寒，热量丰富，雨水充沛，气候温和湿润，水热资源适宜柑桔、枇杷、杨梅等喜温果木和稻、麦、油菜等三熟制作物生长。全市年均日照时数1800—2037小时。区域分布以天台县、玉环县与椒江区洪家为多，在1950小时以上；大陈岛最少，低于1800小时。受阴、雨、雾天气影响，年际变化较大，最多的1971年2197小时，最少的1982年1549小时，相差648小时。在各月分配上，夏季各月日照多，7、8月份193—279小时；冬季较少，2月份109—118小时；春秋季介于冬夏之间。全区年日照百分率为41％—46％，7、8月份52％—65％，梅雨期26％—37％。平原地区气温16.6℃—17.5℃，年际变化不大。自南向北递减。南部玉环县年平均气温17.5℃，西北部丘陵山地低于17℃。全年各月气温，1月最低（海岛为2月），平均气温5.0℃—6.9℃，月平均最低气温0.9℃—4.8℃；7月最高（海岛8月），平均气温26.6℃—28.5℃，平均最高气温29.1℃—34.2℃，极端最高气温33.8℃—41.7℃。全年≥0℃的活动积温5790.7℃—6321.6℃／日，持续363.4—359.4天。初霜日在11月15日至12月31日之间，终霜日在2月11日至3月25日之间。无霜期235—322天，南部270天以上，北部（天台县）少于240天，南北相差30天以上。年降水量1185—2029毫米，多年平均降水量1632毫米。年降水日数132—171天。年内降水有两个明显的雨期：5月下旬至6月下旬，为历时1个多月的梅雨期，降水量300多毫米，占全年降水量的20％，年际间比较稳定，相对变率为30％；8月上旬至9月中旬，历时1个多月，为台风雨期，降水量350毫米，占全年降水量的23％，年际间变化较大，相对变率在40％— 60％之间。多年平均6—9月降水量占全年总量的54.8％。地域分布，以括苍山及其东南侧长潭水库周围山区为最多，多年平均降水量在2000毫米以上，其中黄家寮1990年达3339.3毫米；华顶山东南侧至仙人桥一带山区次之，年降水量1600—1700毫米；大陈、玉环等岛屿及沿海最少，年降水量少于1300毫米，大陈岛多年平均降水量仅1250毫米；仙居、天台两县谷地及滨海等地次之，降水量1400—1500毫米；其他地区均在1500—1700毫米之间。夏季受热带海洋气团控制，炎热多雨，为热带气候特征。冬季受极地大陆气团控制，天气温凉，具亚热带气候特征。气候平均气温低于10℃为冬季，高于22℃为夏季，介于10℃与22℃之间为春秋季。夏季始于5月底至6月上旬，止于9月下旬至10月初，长达4个月左右。冬季始于11月下旬末至12月上中旬，止于3月下旬，持续3—4个月，以西北部丘陵山地为长。秋季始于9月下旬后期至10月初，止于11月下旬末至12月上旬，持续2个月多。春季，西北部始于3月下旬，其他各地始于3月上中旬，止于5月下旬后期至6月上旬，分别达2个月。1.1.1地质地形北部为**冲积**，南部为剥蚀山地，地势东南高鲁北低，平均海拔424米。地表主要由黄土和黄土状物质构成，深度3-12米；**山脉以花岗岩和片麻石为主要成分。城市规划区大部分面积坐落在**南岸冲积**的二、三级阶地上。1.1.2水资源**素有“三水绕**”之说，****三条河流绕城而过。**水资源总量26.66亿立方米，其中地表水资源总量21.78亿立方米。**地热资源、矿泉水资源比较丰富，水温一般在50℃以上，高的达96℃，含有氟、硼、硅酸、硫磺等矿物质，仅城区可开发的面积就有780平方公里。1.1.3矿产资源 现已查明的矿产资源54种，已开发利用的矿产24种，矿产地108处，其中：金属矿产主要有铁、锰、铬、铜、金、钨等，非金属矿产主要有大理石、长石、白云岩、石墨、玉石、石英等，能源矿产有铀、地热等。1.1.1经济条件2008年，市区实现生产总值714.86亿元，按可比价格计算，比上年增长8.4%。市区人均生产总值达到46983元，比上年增长7.5%。2008年，全市实现工业增加值935.90亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%，增幅比上年回落7.6个百分点。规模以上工业企业完成工业总产值3060.86亿元，比上年增长13.2%。　　全年完成全社会固定资产投资759.58亿元，比上年增长4.4%，增幅比上年回落12.3个百分点。2008年，全市实现社会消费品零售总额709.71亿元，比上年增长19.0%，扣除价格因素，实际增长12.1%。全年共接待旅游总人数2605.23万人次，比上年增长19.3%，其中入境旅游人数10.38万人次，增长11.5%。实现旅游总收入208.59亿元，比上年增长19.0%,其中旅游外汇收入7047万美元，增长13.7%。全年外贸进出口总额138.11亿美元，比上年增长24.5%。全年新签外资项目38个，项目总投资4.35亿美元，合同利用外资2.73亿美元，比上年下降66.6%，实际利用外资2.39亿美元，比上年下降23.3%。1.2选址地建设条件1.2.1选址地简况本项目位于**市**区**工业园内。**市**区**工业园位于**市西南部，是**省重点建设的县域工业园，**市目前最具活力和潜力的工业经济发展前沿阵地，**区重要的经济支撑点。园区自2003年创建以来，建成区面积1550亩，形成了以机械加工，新材料、新技术应用和食品医药制造为主导的产业聚集区。园区规划东至西三环，西至绕城高速，南至**路，北临**，总用地面积8058亩。园区分为产业发展、行政办公、金融商贸、教育科研等功能区，总投资超过200亿元。园区在利用资源禀赋，承接产业转移，为大工业配套和与高新区错位发展上统筹规划，打造****专用设备和输配电器材制造基地。 1.1.1设施条件供水：来自**深处的地表水是**市自来水供应的主要水源，水质优良，供应充裕。**水库、**引水工程的建设，从根本上解决了**“吃水难”的问题。目前，**市共有9个水厂向全市供水，已形成181万立方米的日供水能力，全年供水总量为3.6亿立方米，完全可以满足城市生产生活用水需要。供电：台州是能源大市。目前，集火电、水电、风电于一体的台州湾综合能源小区已初步建成。2004年台州全市总装机容量达189.8万千瓦，发电总量108.51亿千瓦时。华东骨干电厂台州发电厂装机总容量达到144万千瓦，是目前浙江省第二大火力发电厂。温岭江厦潮汐试验电站装机容量3200千瓦，名列中国第一、世界第三。括苍山风力发电场是华东地区规模最大和世界相对海拔最高的风力发电场。台州能源开发前景良好。总投资约250亿元、装机容量200万千瓦的三门湾核电基地，总投资200亿元、装机容量360万千瓦的华能玉环火电和投资48.7亿元、装机容量120万千瓦的国家重点工程天台桐柏抽水蓄能电站正在筹建中。建成后，台州将形成以核电为主，火电、水电为辅，抽水蓄能发电配套，风电、潮汐电互补的能源格局，成为华东地区最大、最重要的电力能源基地。。供热（汽）：**冬季采暖采取以集中供热为主、分散供热为辅的供热模式，全市集中供热面积已达3178.6万平方米。已建成运行的城市集中供热(汽)站有西郊热电厂、**热电厂、**供热站、**供热站、**路供热站、**供热站、**供热站、**供热站等，大部分都可全年供热。供气：**的天然气来源于**的**盆地中部气田，现已形成日均219.7万立方米的供气能力。**全年供气总量为8.49亿立方米，燃气普及率达97.7%。1.1.2交通条件境内主要公路是104国道、甬台温高速公路（同三高速）、上三高速公路（常台高速）、台金高速公路、诸永高速公路、路泽太一级公路等，规划的浙江沿海高速公路台州段即将动工。此外还有省道14条、县级公路101条。上三高速新昌至白鹤殿段，小型车因山岭重丘限速由80公里/小时降到60公里/小时。 港口：是沿海城市，拥有丰富的港口资源，全市目前有15个主要港口，其中沿海港口9个，沿江港口6个。台州港是最主要的沿海港口，由健跳港区、临海港区、海门港区、黄岩港区、温岭港区、大麦屿港区6个港区组成。民航：台州路桥机场［黄岩路桥机场于2008年12月23日零时起，改名为台州路桥机场，到达和起始站名变更为“台州”］是境内的唯一机场，位于路桥迎宾大道东端，于1988年开始运行，是当时国内第一个县级民航站。2009年旅客吞吐量达53万人次，通航城市包括：北京、上海、广州、深圳、武汉、长沙、成都、重庆、昆明、青岛等。由于通航能力有限，新的机场正在规划建设中［台州金清机场：位于台州市路桥区金清镇］。铁路：甬台温铁路，自宁波至温州，是一条以电气化、全封闭、客运为主的国家一级铁路，是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”中沿海通道和“四纵四横”快速客运网中的重要组成部分，北接杭甬铁路，南接温福铁路。建设技术标准为一级双线电气化铁路，设计时速为200千米，预留时速可提升到250-300千米。投资约为170亿元。运量货运1090万吨，客车46对；远期运量1450万吨，客车60对。2005年10月动工，于2009年10月1日正式通车。甬台温铁路从宁波与既有的北仑支线并行至宁波东站，从宁波东出岔，经奉化、宁海、三门、临海、黄岩、路桥、温岭、乐清、永嘉、温州瓯海，台州站被铁道部定位一等车站。另有台（州）金（华）铁路列入国家铁路中长期规划。1.1.1信息网络条件**已经建成了以“米”字型的光缆为基础，微波、卫星为覆盖的通讯、数据、计算机等公众信息网络，形成了区域网络中心。尤其是**信息港工程，将成为**信息中心的有力支撑点。**完整的信息网络体系已经初步形成，这就为发展现代**业奠定了良好的科技信息基础。1.1.2人才及劳动力条件 作为国家统筹科技资源改革示范基地，**是**最为集中的城市之一，**是中国高等教育第三城，在校学生人数仅次于**，但因**人口数量仅为以上两所城市的二分之一，所以是***人数最多的城市（平均每6人中就有1人接受过大学本科以上教育）。**现有普通高等院校**所，民办及其他高等教育机构6所，博士点**个，硕士点***个，国家级重点学科**个，省部级重点学科**5个，另外有**所军事院校、**所成人高校，**所民办高校，在校大学生***多万人。**地区拥有富余劳动力10000余人，分布有**所技术院校以及全国十大民办高校之一****学院。雄厚的职业技能教育实力可为**业的发展提供大量技能人才和劳动力。1.1.1优惠政策1、税收优惠政策凡在园区投资并依法纳税的项目和企业，均享受国家、省、市及区有关税收优惠政策。2、融资信用担保与资金扶持完善中小企业信用担保体系。信用担保机构向企业提供的信用担保额超过其担保总额70%的，享受相关政策。3、工业用地优惠政策在出让价格不低于国家规定的最低出让价格标准的条件下，根据项目投资规模、科技含量以及社会效益，采取“统一出让、集中供地”的方式，对工业项目用地优先安排。4、其他优惠政策1）凡入园投资生产类项目企业，从项目备案到证照办理，免收区内各种证照工本费。2）外来投资者在子女入托、入学等方面享受常住地居民同等待遇。3）入园项目享受园区各项保护政策，确保投资项目正常建设、正常运营。5、相关服务实行一厅式办公一站式服务，即在园区投资的工业项目，实行封闭式管理，推行以“投资审批协办代办服务、企业建设过程全方位服务、企业开工投产后经常性服务”为主要内容的一站式服务体系，为投资者创造宽松、良好的投资服务环境。对符合法定条件、手续齐备、属区级范围内办理的，在7个工作日内办结。 1.1.1选址地地理位置本项目用地位于**市**区**工业园。地理位置如下：(略) 工艺技术方案（钢化玻璃为例）1.1基本技术原理1、钢化玻璃加工原理及产品特性钢化玻璃又称强化玻璃，是一种预应力玻璃。它是用物理的或化学的方法，在玻璃表面上形成一个压应力层，玻璃本身具有较高的抗压强度，不会造成破坏。当玻璃受到外力作用时，这个压力层可将部分拉应力抵消，避免玻璃的碎裂，虽然钢化玻璃内部处于较大的拉应力状态，但玻璃的内部无缺陷存在，不会造成破坏，从而达到提高玻璃强度的目的。钢化玻璃是平板玻璃的二次加工产品，钢化玻璃的加工可分为物理钢化法和化学钢化法。物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。它是将普通平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度（600℃）时，通过自身的形变消除内部应力，然后将玻璃移出加热炉，再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面，使其迅速且均匀地冷却至室温，即可制得钢化玻璃。这种玻璃处于内部受拉而外部受压的应力状态，一旦局部发生破损，便会发生应力释放，玻璃被破碎成无数小块，这些小的碎片没有尖锐棱角，不易伤人。钢化玻璃强度高，其抗压强度可达125MPa以上，比普通玻璃大4~5倍；抗冲击强度也很高，用钢球法测定时，1kg的钢球从1m高度落下，玻璃可保持完好。钢化玻璃的弹性比普通玻璃大得多，一块l200mm×350mm×6mm的钢化玻璃，受力后可发生达100mm的弯曲挠度，当外力撤除后，仍能恢复原状，而普通玻璃弯曲变形只能有几毫米。钢化玻璃热稳定性好，在受急冷急热时，不易发生炸裂，这是因为钢化玻璃的压应力可抵销一部分因急冷急热产生的拉应力之故。钢化玻璃耐热冲击，最大安全工作温度为288℃，能承受204℃的温差变化。2、中空玻璃加工原理及产品特性 中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片，如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框（铝框架或玻璃条等），经胶结、焊接或熔接而制成。图7-1中空玻璃结构图由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂，气体是干燥的，在温度降低时，中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象，同时，在中空玻璃的外表面结露点也会升高。如当室外风速为5m/s，室内温度20℃，相对湿度为60%时，5mm玻璃在室外温度为8℃时开始结露，而16mm（5+6+5）中空玻璃在同样条件下，室外温度为-2℃时才上结露，27mm（5+6+5+6+5）三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露。3、夹胶玻璃加工原理及产品特性夹胶玻璃也称夹层玻璃，是两片或数片浮法玻璃中间夹以强韧PVB（乙烯聚合物丁酸盐）胶膜，经热压机压合并尽可能地排出中间空气，然后放入高压蒸汽釜内利用高温高压将残余的少量空气溶入胶膜而成。其产品特性有：安全性高，由于是中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起；节能，间膜层可减低太阳辐射，防止能源泉的流失，节省空调的用电量；隔音，中间膜能对声音的音波振动产品产生缓冲作用，使用夹层玻璃可以隔绝可穿透普通玻璃的1000赫兹—2000赫兹的吻合噪声。另外，夹胶玻璃中间膜能阻隔百分之九十九的紫外线，延缓室内家具窗帘的褪色，增加建筑物的外观美感。图7-2夹胶玻璃结构图 1.1项目产品技术要求及规范1、钢化玻璃（1）外观质量应符合下表的要求：表7-1钢化玻璃外观要求缺陷名称说明允许缺陷数爆边每片玻璃每米边长上允许有长度不超过10mm，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过2mm，自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度1/3的爆边个数1处划伤宽度在0.1mm以下的轻微划伤，每平方米面积内允许存在条数长度〈=100mm时4条宽度在0.1mm以上的划伤，每平方米面积内允许存在条数宽度0.1mm-1mm，长度〈=100mm时，4条夹钳印夹钳印与玻璃边缘的距离〈=100mm，边部变形量〈=2mm裂纹及缺角不允许存在（2）弯曲度 平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应不超过0.3%,波形时应不超过0.2%。（3）抗冲击性取6块钢化玻璃进行试验，试样破坏数不超过1块为合格，多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时，再另取6块进行试验，试样必须全部不被破坏为合格。（4）表面应力表面应力不应小于90MPa。（5）耐热冲击性能应耐200摄氏度温差不破坏。2、中空玻璃（1）外观中空玻璃不得有妨碍透视的污迹、夹杂物及密封胶飞溅现象。（2）胶层厚度单道密封胶层厚度为10mm士2mm，双道密封外层密封胶层厚度为5mm-7mm（见图7-3)，胶条密封胶层厚度为8mm士2mm（见图7-4)。图7-3密封胶厚度图7-4胶条厚度（3）露点20块试样露点均小于等于一40℃为合格。（4）耐紫外线性能 2块试样紫外线照射168h，试样内表面上均无结雾或污染的痕迹、玻璃原片无明显错位和产生胶条蠕变为合格。如果有1块或2块试样不合格，可另取2块备用试样重新试验，2块试样均满足要求为合格。（5）气候循环耐久性能试样经循环试验后进行露点测试。4块试样露点小于等于一40℃为合格。（6）高温高温耐久性能试样经循环试验后进行露点测试。8块试样露点小于等于一40℃为合格。（7）密封性能20块4mm+12mm+4mm试样全部满足以下两条规定为合格：在试验压力低于环境气压10kPa士0.5kPa下，初始偏差必须大于等于0.8mm；在该气压下保持2.5h后，厚度偏差的减少应不超过初始偏差的15%。20块5mm+9mm十5mm试样全部满足以下两条规定为合格：在试验压力低于环境气压10kPa士0.5kPa下，初始偏差必须大于等于0.5mm;(2)在该气压下保持2.5h后，厚度偏差的减少应不超过初始偏差的15%。3、夹胶玻璃（1）外观不允许存在裂口，爆边长度或宽度不得超过玻璃的厚度，不允许存在脱胶、皱痕和条纹。（2）弯曲度平面夹层玻璃的弯曲度，弓形时应不超过0.3%,波形时应不超过0.2%。（3）耐热性经耐热性能实验时超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷。（4）耐辐照性不可产生显著变色、气泡及浑浊现象。可见光透射相对变化率不大于3%。1.1工艺技术路线1.1.1原材料方案 本项目主要原料为平板玻璃，可以是以下三种玻璃之一：透明浮法玻璃或平板玻璃；本体着色的浮法玻璃或平板玻璃；单面丝网印刷玻璃。其质量应符合GB/1673.2-2005要求，玻璃应均匀；颗粒状态均匀，每批玻璃钢化质量一致，弓形变形应≤0.3%，波形变形应≤0.2%。本项目主要原辅材料年用量如下：表7-2主要原辅材料年用量原辅材料名称年用量来源备注平板玻璃或普通玻璃425000KG省内国家标准丁基胶38000KG省内国家标准胶条45000KG省内国家标准间隔框56500KG省内国家标准干燥剂35630KG省内国家标准聚硫胶24500KG省内国家标准结构胶28700KG省内国家标准铝合金框105000KG省内国家标准扣条5400KG省内国家标准合叶3500KG省内国家标准钢衬1400KG省内国家标准拉钉1200KG省内国家标准焊条6520KG省内国家标准吊轮850KG省内国家标准1.1.1生产工艺流程1、玻璃深加工工艺流程图7-5玻璃深加工工艺流程 原片切片磨边清洗打眼中空钢化夹胶合片打胶清洗钢化热合片进高压仓上架成品上架成品上架成品清洗2、门窗加工工艺流程图7-6门窗加工工艺流程下料构件切割构件铣序装密封胶拼接框扇组装滑杆组装五金件组装扣条组装包装入库检测最终检测1.1.1设备方案1、设备选型原则本项目在设计购置方案时主要考虑以下几点1、所增加的主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。2、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。 3、降低原料、水、电等单位消耗，符合环保要求。4、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。5、符合国家的有关技术标准要求。6、力求经济合理，尽管采用国内设备。7、主要设备和辅助设备之间相互配套，协作性良好。2、主要设备选型根据以上原则，经多方对比，并结合公司情况，拟主要选择以下设备：表7-3主要设备选型设备名称规格型号采购来源单位价格数量入片辊台辊道直径：Φ54mm秦皇岛台212出片辊台辊芯直径：Φ48mm秦皇岛台62电加热炉QYP5024-T式秦皇岛台52冷淬风栅定位精度：±1mm秦皇岛件32管路气动通断阀气动控制合肥件12风压调节阀门电机调节合肥件12低压风机N=55Kw（含变频器）省内台套26高压风机N=250Kw（含变频器）省内台套46人机界面控制系统智能控制合肥套33变频调速器T450-Y合肥台43可编程序控制器RT系列上海台33双组份涂胶机UA4-300苏州市台225中空玻璃平压机1600型苏州市台344丁基胶涂布机DJT-180苏州市台236铝门窗数控双头精密切割锯CNC型合肥件1020卧式中空玻璃热压机T600-A北京套271 立式中空玻璃自动平压机SAT-50苏州市154数控加工中心ZJ系列江苏张家港台311双头切割机HD系列省内台95单头切割机HT系列省内台85端面铣床BZT-2600型南通台124冲床LHL-QSF型广东东莞台114组角机床YAWEI-型号上海台95钻床NCF-200深圳台44角码锯ZKCS型北京台25玻璃直线双边磨边机CM-101B苏州市台245玻璃切割机广东深圳台165双组份打胶机CK61125C北京台2510数控角缝切割锯LF9512苏州市45螺杆式空压机SX1500河北廊坊市台125开榫锯T6920D无锡市台65自动送料切割锯东莞套42361万元143注：以上设备为国家核准的节能设备。3、设备来源拟从国内选购，优先选购省内及华东省份设备。 建设规模与产品方案1.1执行规范及标准1、GB/T18354-2006《中华人民共和国国家标准**术语》；2、全国**标准2005年—2010；3、GB/T22126-2008《**中心作业通用规范》；4、GB/T21334-2008《**园区分类与基本要求》；5、GB/T20523-2006《企业**成本构成与计算》；6、VDI4485-2007《电子商务和**》；7、GB/T22263-2008《**公共信息平台应用开发指南》。1.2建设规模1.2.1预测依据1、**集团各子公司每年**配送需求；2、**集团各子公司**配送需求年增长率及趋势；3、工业园内企业的**服务需求情况；4、计算因素：1）设定仓库年周转次数，25次／年；2）仓库单位承载率0.4吨／平方米；3）仓库单位处理能力平均为6吨／平万米。1.2.2设计能力项目达到设计能力后，将形成24万吨的商品及货物中转、配送能力。 1.1配送类型及运输量仓储及中转货物配送合计设计能力（吨）80000吨160000吨240000吨 公用工程和辅助设施1.1总图1.1.1总平面布置原则在符合本地工业区规划要求，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求的前提下，按下列原则布置：1、操作有效性明确空间位置、建设规模、功能定位和主要服务对象等。2、规模适宜性**设施建设规模的确定，要科学合理，杜绝浪费土地、岸线等资源现象，积极鼓励**经营模式的创新，提高土地利用率，牢牢确立资源稀缺性意识，坚持规模的适宜性。3、经济合理性以现代**理念所倡导的高效率、低成本原则为指导，结合**企业所服务的对象分布特征，力求贴近主要的**需求源和充分利用既有**资源，改造和新建相结合，集中和分散相结合。4、环境和谐性充分结合综合交通体系的发展规划框架，注重**基地所处场址的交通组织，避免选址不合理等所带来的迂回、集散不便等问题，确立环境和谐性原则。5、理念前瞻性**基地设施的布局，既要本着与时俱进的现代**理念，如供应链管理、一体化运作、信息是第一要素等理念，又要全面贯彻当今社会发展的人本理念、循环型社会理念等，坚持理念的前瞻性。1.1.2总平面布置及功能划分1、配送中心区 配送中心区由配送中心群通过合理布局而形成。作为**园区中建设规模较大的服务功能区，配送中心区的服务对象主要分布于**市主城区内。因此，在区域布局原则上应寻求将该功能区置于与**市主城区及现有商业区域联系最为便捷的位置，同时兼顾与园区内**中心区的联系。拟将配送中心区置于**园区靠近市区一侧。2、**中心区**中心区由**中心群通过合理布局和兼顾与配送中心、运输中心的关系而形成。作为园区中运作服务核心功能区，**中心区的服务对象主要分布于**市主城区外以及**市周边地区。因此，在区域布局上首先应寻求将该功能区与**市进出市主通道的便捷连接，其次应考虑与**市规模较大的经济开发区或工业园区联系便捷，同时兼顾与园区内配送中心区的联系。3、运输中心区拟将公路联运中心区置于**园区南侧。4、园区主通道园区进出的公路运输通道主要由区内主干道以及对外通道连接线构成，厂区内道路采用水泥砼路面，主干道宽9m，次干道宽6m。运输道路要使**运作活动尽量与生活区隔离，并使区内各功能区顺利连接。园区内通道主要考虑各功能区的联系通畅，同时为配送中心区通过园区内通道进入**市主城区路网提供合理的连接线，减少车辆进入市区过程中的噪音与污染，在确保配送效率的同时尽量避免干扰城市交通和城市居民生活。1.1.1总平面规划见下图： 配送中心区服务大厅三期一期门卫**中心区三期二期三期车库办公楼运输中心区三期二期变电室停车区平面规划图1.1竖向设计1.根据建设场地地形状况，进行合理规划，采用平坡式规划设计，建筑物室内地坪标高要考虑当地洪水水位、保证厂区不受洪水淹没；车间的地坪标高高于场内道路标高30CM；2.建筑物以外墙面及道路上空+0.5米的空间不应布置架空管线，和跨路缆线。1.2工厂防护设施在厂区周围设围墙，在出入口处设大门及门卫。 1.1给排水1.1.1给水本项目的生产及生活用水取自园区供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。1.1.2排水1、排水体制采用污水、雨水分流制排放。2、污水排水1）室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外，本项目每天污水量约为30m3。2）室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。3雨水排水系统1）屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。2）室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—30m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。1.2土建主要工程如下： 序号建构筑物名称长×宽×高m×m×m建筑面积m2层　数结构类型备　注1配送仓库100×50×5100002水泥砼地面,钢结构,砖混墙其中2000m2为恒温仓库2配送仓库（三期）100×50×5100002水泥砼地面,钢结构,砖混墙3运输仓库（二期）100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙4运输仓库（三期）100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙5**仓库(二期)100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙6**仓库(三期)100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙7办公楼（二期）40×25×330003砖混结构8服务大厅（二期）40×25×310001砖混结构9车库6×8×3481水泥砼地面10门卫5×3×3151砖混结构11变电室4×3×3121砖混结构合　计44075m2主要构建、筑物表1.1供电1、电源 本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。2用电负荷计算建筑用电负荷为32kw，场内设备装机容量约630kw，同时系数按kc=0.8测算，则动力用电负荷为504kw。整个计算负荷为：32+504=536kw根据有关要求，按功率因数cosΦ=0.9计算，则变压器的容量：S=578.4/0.9=672KVA，选用两台容量为400KVA的变压器供电。3供配电房保护供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。4、场区供电及照明变电所至各用电点低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托场区优美环境。1.1.1其他1、防雷、接地保护建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Ω。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，仓库所有动力设备采用接零保护。2、通讯本项目场址周边已有通讯线路引入，根据总图布置，场区通讯线路沿园区供电线路敷设，场区内设置1台室外分线箱。服务中心设置10台电话和3台传真机。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。场内电话按60对预留。在办公楼、服务中心及有关需上网联通的计算机处设置宽带网。 建设进度规划1.1建设工期一年半，分三期进行，每期6个月。拟一期先期建设一万平米仓库一座（或五千平米仓库两座）和停车场（泊停配送车辆100辆）以满足公司及其关联公司当前的需求；二期续建两座五千平米仓库、办公楼（3000平米）及服务大厅（1000平米）各一座；三期完成最后两万平米仓库建设（10000平米一座、5000平米两座）。根据我们存储商品的特点，部分仓库将建成恒温仓库。两座万米仓库计划建设为立体库（二层）。1.2建设进度计划见下表：序号项目工程日历1234567891012131415161项目可研编制__2评估论证___3工程设计4土建施工5设备采购6设备安装7调试8验收 环境保护、消防、劳动保护与节能1.1环境保护1.1.1采用的环境保护标准及规范1、《环境空气质量标准》GB3095-1996；2、《污水综合排放标准》GB8978-1996；3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；5、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；6、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；7、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；1.1.2主要污染源与污染物主要污染源与污染物为工程建设期间及使用过程中生产的噪音、污水及生活垃圾等。1.1.3环境综合治理方案1、噪声处理施工阶段因施工机械和运输车辆生产的噪声在施工中应严格按照城关、环保部门的要求进行正常施工。本项目主要叉车、变配电室等均应做响应的减振、吸音处理，界区外噪声不大于60贝分，在使用过程中不会对周围环境造成影响。2、废液 施工期间生产的污水，经挖掘的沉淀池沉淀后放排入城市排入水管网，不会对周围环境造成不利影响。生活污水，采取分流方式排放，屋面雨水直接排入市政排水管网，生活污水，和粪便应设置专门无害化粪池，固定时间抽排。项目属于**项目，基本无废渣、废气、废液排出，排出物经过相应的环保设备处理及收回处理，不会给周边环境造成工业环境污染，符合国家规定的相关环保要求。建筑垃圾城市管理要求，统一按规定时间、地点进行清运。使用期间生产的垃圾实行袋装化，集中堆放，由管理人员统一运送到垃圾处理场进行处理。3、固废本项目生产的固废主要为生产过程中生产的包装物，可回收利用。4、废气该项目无废气排放综上所述，本项目从设计、施工到使用均能符合环保要求，对环境影响较小。1.1消防1.1.1执行的主要标准及规范1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003；4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；6、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版。1.1.2火灾危险性定类根据有关规定，本项目中变电站、电气室、生产区属于丙类。其余丁、戊类。1.1.3主要消防措施1、总平面设置园区的总平面布置严格按照有关的规范规定设置防火要求。场区道路均为环形道路，消防通道宽大于4米。运输线路、消防车道、管线及室外消防栓的布置也按照有关规定进行布置。 2、建筑物的防火建筑物与建筑物的防火检举、建筑物的耐火等级及安全疏散、门、窗的确定将根据《建筑设计防火规范》执行。3、室内外消防给水系统根据《建筑设计防火规范》，工厂内消防按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。消防采用低压制，由消防车加压实施消防。园区生活、消防给水将直接连接至工厂现有的生活、消防给水系统、并布置成环网，管径为DN100。消火栓采用地上式消火栓。消火栓间距不大于120m。场区建、构筑物室内消防根据《建筑设计防火规范》设计。1.1劳动保护与职业卫生1.1.1执行的标准及依据1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；2、《关于生产性建设项目职工卫生监督现行规定》；3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年第3号令；4、《危险化学品名录》（2002年版）；5、《常用危险化学品的分类及标志》GB13690－1992；6、《危险货物品名表》GB12268－2003；7、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；8、《安全标志》（GB2894-1996）；9、《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。1.1.2职业安全卫生措施1、噪声控制在满足工业要求的前提下尽量选用低噪声设备。并增设消音装置。空调机组等噪音强度大的车间将设置隔声装置，控制室将尽可能远离高噪声车间，使得值班室、控制室的噪声强度低于国家标准。 2、通风降温对于电气室、变电所等则采用机械通风来排除出发的热量；一些因设施的性能与操作环境有关的地方将设置空调。3、生活辅助设施食堂、浴室、倒班宿舍等生活设施要符合有关规定。1.1.1劳动安全设施1、防机械伤害各生产车间内机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号时方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。2、防摔伤车间内的爬梯、楼梯均设置扶手，工作平台将设置1.05m的防护栏杆；当平台高度超过10m时，将设置不低于1.2m的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆；库顶、房顶四周将设不低于1.2m的栏杆，以防不慎造成人员伤亡。3、安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地或接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压；10kV高压线则采用接地保护；380220V低压系统采用接零保护。4、交通安全运输车辆是**园区主要作业设备，为防止交通事故发生，必须加强车辆管理，做好行车安全。机动车司机、场内车司机遵守交通安全法规和公司有关安全的规章制度和操作规范；按规定路线行使，出车前检查车辆的完好情况，发现问题及时处理，禁止带病运行；要经常进行车辆维修保养和年检；道路交通标志、信号规范清晰；司机要经常培训教育，持证出车。6、防雷 一般建筑当高度超过15m时作防雷保护；对一些防火要求较高的建筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。接地引线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。7、防震本项目建构筑物均按7度设防。1.1节能及绿化1.1.1用能标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《节约用电管理办法》；4、《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）；5、《综合能耗计算通则》GB/T2589—2008。1.1.2主要节能措施1、在设备选用时，考虑选用新型节能电机。2、备齐水、电计量器，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度。3、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。4、提高功率因素，采用电容补偿器，减少电能损失。选用电机的功率要与工艺需要相匹配，克服大马拉小车。5、防止跑冒滴漏。设备定期试压查漏，不允许设备、管线有泄漏现象。6、给水工程设计充分利用市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。7、建筑设计采用节能材料，以降低空调的能耗。8、使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化灯。 1.1.1绿化园区的绿化、同时将实行三同时，与工程项目建设同时规划、同时施工、同时验收、将绿化作为工程的重要一环来看待，以适应城市发展的需要。根据工业园区的有关要求，本项目绿化率设计约为18%。 组织机构、劳动定员及人员培训1.1组织架构公司组织架构见下图：董事长总经理采购部客户服务部仓管部办公室财务部运作部配送部人事部1.2工作制度生产部门年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班＋值班工作制。1.3劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。部门定员与人员构成见下表：序号部门工人技术人员管理人员小计1采购部8318292仓管部1223173运作部1463234配送部6046705客户服务部231621 6其他部门2（保安）2527合计961873187其中工人96人；技术人员18人；管理人员73人,共187人。工人96人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共91人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。1.1人员培训操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理运输和仓储过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。司机聘请较有经验、思想品德过硬的人员，岗前必须接受培训，熟悉**行业规则和服务要求，经考试合格方能上岗。 投资估算及资金筹措1.1项目总投资及使用方案1.1.1投资估算编制依据和说明1、编制依据（1）类似工程设备订货价及有关询价；（2）近期类似工程造价参考资料；（3）《工程建设全国机电设备价格汇编》；（4）《全国统一建筑工程基础定额综合估价表》；（5）《安装工程材料预算价格》。2、说明（1）根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税；（2）设备购置费含设备运杂费，均按5%计；（3）基本预备费按8%计算；（4）土地价格暂按**县同类地段出让价每亩约50万元测算。1.1.2总投资估算1、固定资产投资（1）建设投资本项目建设投资为34304.08万元，其中：固定资产：31768.84万元；预备费：2535.24万元。（2）固定资产投资方向调节税本项目固定资产投资方向调节税免征。（3）建设期贷款利息本项目拟向银行贷款23000万元，建设期贷款利息1034.8万元。 固定资产投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息，合计为35628.88万元。新增固定资产投资构成见下表：表11-1固定资产投资构成表序号项目名称估算投资(万元)占总投资比例(%)备注1土建工程费25,822.8028.63　2设备购置费1,582.0029.25含设备运杂费3设备安装费79.101.38　4其他费用4,284.9433.41　4.1其中：征地费2,545.0031.25征地50.9亩5基本预备费2,535.244.63　6建设期利息1，324.82.7　7合计35,628.88100　2、铺底流动资金估算本项目全额流动资金约200万元，根据项目的实际情况及公司目前的经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金的30％左右估算，约为70万元。3、总投资项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=35698.88万元本项目投资估算情况见表9-2。1.1.1资金使用计划本项目固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按酒店需要投入使用。1.2资金来源及筹措方案本项目总投资35698.88万元，项目承担单位自筹12698.88万元，占总投资的35.57%；其余23000万元融资解决，占总投资的64.43%。附表：投资估算表（略） 财务分析1.1财务评价计算依据本项目经济效益计算分析，主要依据国家计委，建设部公布的现行《建设项目经济评价——方法与参数》第三版，《投资项目可行性研究指南》及国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。成本及成本总费用估算1、主要原材料、动力价格电0.7869元/度水3.45元/吨2、工资标准及工资总额本项目企业人均含福利费年工资1.60万元/人，计187人，项目年工资总额299.20万元。3、折旧费、无形资产、递延资产摊销计算固定资产中设备按平均年限法10年折旧及5%残值计算，土建按平均年限法20年折旧及5%残值计算，项目年折旧额259.48万元；土地按20年摊销，计76.80万元。4、管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动的所发生的各项经费，包括管理人员工资、公司经费、工会经费、职工教育经费、社会保障缴款、劳动保护费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、印花税等税金、车船使用牌照费、业务招待费、坏帐损失费等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入2%。5、销售费用指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费，包括应由企业负担的运输费、装卸费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、销售部门差旅费、办公费、物料消耗、低值易耗品摊销等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入5%计算。 6、财务费用无银行贷款及其他借款，故无财务费用。7、修理费指为保证固定资产正常使用而进行必要的维修所发生的费用。按固定资产原值的6%计提。8、其他制造费用：指企业为生产产品发生的各项间接费用（不包括折旧、维修费用、工资和福利费用的其他费用）。如：企业各个生产单位（分厂、车间）为组织和改良生产所发生的生产单位经营租赁的租赁费、机物料消耗、低值易耗品、取暖费、办公费、差旅费、运输费、保险费、设计制图费、实验检验费、劳动保护费、季节性及修理期间的停工损失等。按固定资产原值扣除利息的2%计算。9、税金1)根据中华人民共和国税收法律规定，房屋租金、仓储、配送、代理业务征收营业税5%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；2）运输、装卸、搬运的营业税税率为3％，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；3）房产出租部分，以房产租金收入为房产税的计税依据，适用税率12%；自用部分，以房产余值计算缴纳，适用税率1.2%；4)销售收入部分，增值税17%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收；5）企业所得税按25%计算。10、公益金按10%计提，公积金按5%计提。1.1总收入估算序号名称单位销量价格(元)业务收入(万元)1销售收入万吨/年24541.66130002租金收入8643车辆营运收入　　　1800　4劳务搬运收入900合计　　　16564 1.1年制造成本序号项目单位单位成本年耗量金额(万元)（元）1采购价格（平均）万吨51824124322水万吨3.4532.8113.163电万度0.7869350275.424工资及福利　　　299.25车间间接制造费　　　24.586摊销费　　　259.4837折旧费　　　76.808修理费　　　73.73　产品成本　　　13554.3751.2年销售税金及附加1、房产税年租金864万元*12%=103.64万元2、营业税（年租金+车辆运营收入）*5%+搬运收入*3%=（864万元+1800万元）*5%+900万元*3%=133.2万元+27万元=160.2万元3、附加税营业税*7%+营业税*4.5%=18.423万元4、增值税及附加（销售收入-直接材料成本）*18.7%=33.55万元 1.1项目总成本费用序号项目年总额(万元，达产达标)1年采购成本13554.382管理费用260.003销售费用650.004财务费用0.005经营成本14464.386总成本费用15426.821.2项目年效益序号项目总额备注一业务收入16564　　减：成本13554.38　　产品销售费用650　　产品销售税金及附加315.81　二产品销售利润2043.81　　减：管理费用260　　财务费用0　三营业利润1783.81　　减：企业所得税445.95　四税后利润1137.18　1.3财务指标1、净利润项目达产后税后利润为1137.18万元2、投资利润率投资利润率=净利润/总投资*100%=1137.18万元/9000万元*100%=12.64%3、投资回收期K—总投资9000万元；m—年税后利润值1137.18万元； 静态分析法：T静=7.91年1.1财务指标分析(略) 社会影响分析1.1社会影响效果分析1.1.1项目建设的原则1、符合国家环境保护法律法规与环境功能规划的要求。2、坚持污染物排放总量控制，达到排放标准要求。3、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体土程同时设计，同时施土，同时投产使用。4、力求环境效益与经济效益相统一。在研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度进行分析论证，力求环境保护活动达到技术可行，经济合理。5、注重资源综合利用，对项目产生的废水、废气、废渣应尽可能提出回收再利用方案，提高资源循环利用价值。1.1.2社会影响分析1、对当地居民生活质量的影响从设计到建设再到生产过程中制定严格的防范措施，从噪声、粉尘、安全等各个方面，采取有力措施，避免对周边单位和居民造成影响。2、对当地劳动就业的影响项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施工人员外，将有相当数量的当地劳动力经过培训后，承担建筑施上的任务；其二，**业是个劳动密集型项目,在项目运行期间需要较多的人员进行生产；其三，促进其他服务行业的发展，间接地提供了就业机会。因此，项目建设将拓宽就业渠道，促进周边居民收入增加。3、拆迁与补偿项目的建设拟在工业园征地建设，故没有拆迁居民住房及其他设施。 4、对文物的影响项目范围内非文物保护区，对文物没有影响。1.1社会效益分析项目建成后可以安排直接就业人数187人人，间接就业人数300人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收760万元/年。社会效益十分显著。1.2经济社会适应性分析1、本项目非生产性工作项目，主要从物品、资源流通中获得利润、施工过程中将严格依照国家标准进行排放，对环境不造成负面影响。2、本项目为带动力较强的**服务业，可以较大程度上推动本地区**业的发展，进而带动本地服务业的更好更快发展，对本地区吸纳剩余劳动力，保持社会稳定具有较强的现实意义。 财务附表(略)'