东莞工程项目可行性研究报告 60页

'东莞**物流配送园区项目1.1项目概况1、项目名称东莞**物流配送园区项目2、建设地点****开发区工业园3、建设性质新建4、总投资9000万元，其中固定资产投资5827.9万元，流动资金投资为2705.87万元。5、建设期一年半，拟分三期进行，每期各六个月。6、建设内容新征土地70亩，新建4万余平米左右现代化的高标准物流仓库及其配套设施，其中一万平米两座、五千平米四座，4000平米办公楼一座及1000平米服务大厅一座。建成达到设计能力后，可实现年物流中转、配送24万吨的能力。7、承办单位****有限公司8、项目负责人**9、经济效益分析1）本项目达产后，可实现净利润1137.18万元，税收760万元，投资收益率16.42%，全部投资回收期（静）6.09年。2）拟将总公司迁入**工业园，因此总公司利税等指标将实现合并计算。2009年，总公司实现销售收入6.83亿元，上缴税金近1500万元。60 1.1承办企业概况1.1.1承办企业基本信息1、单位名称东莞****有限公司2、企业负责人**3、注册地址**路3235号4、公司类型有限责任公司5、经营范围****************货物运输、机械电子设备。6、注册资本7000万元7、成立日期2002年1.1.2承办企业简介东莞****有限公司（**）是专业代理化妆品、饰品、家居用品、日用品等国际著名品牌的经营服务性公司。公司以销售管理为导向，施行以品牌经营管理为主，结合渠道销售管理的双向营销模式。**的定位是国际中高档著名化妆品、饰品等品牌的专业代理公司，目标是成为21世纪优秀的代理服务商。公司经营代理的品牌有：**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************等品牌。60 公司拥有健全的市场网络，公司代理的品牌产品覆盖的区域主要在**省内所有百货店、大卖场、药店、超市、专卖店、分销网点及其*****等地区的各大百货店、药店。1.1主要经济指标(略)1.2编制依据与范围1.2.1编制依据1、《工业项目可行性研究报告纲要》；2、《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》相关内容；3、《物流业调整和振兴规划》；4、《关于促进我国现代物流业发展的意见》；5、《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；6、《中华人民共和国环境保护法》；7、《中华人民共和国安全生产法》；8、《中华人民共和国劳动法》；9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；10、GB/T18354-2006《中华人民共和国国家标准物流术语》；11、全国物流标准2005年—2010；12、《**—**经济区发展规划》；13、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；14、《2010年**市政府工作报告》；15、《****工业园发展规划》；16、《关于**市加快现代物流业发展的意见》；17、项目所在地有关基础资料。60 1.1.1研究工作的范围1、项目背景及必要性；2、市场分析预测；3、建设条件、规模及方案论证；4、工艺及设备技术方案；5、环境保护及劳动安全；6、投资估算及资金来源；7、社会效益及经济效益初步评价等。1.2主要研究结论及建议1.2.1研究结论1、物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。物流业发展程度已成为衡量一个国家、地区综合国力和现代化程度的重要标志。2、物流业是国家重点发展的行业之一，为服务业中唯一被列为国家支柱产业的行业。3、本项目的建设，可以进一步增强**作为现代物流示范城市的地位和充分发挥**区域中心城市的强大辐射作用。它不仅可促进**市现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为经济的可持续发展提供新的产业成长支持，为**提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境，更有利于增强**综合服务功能，有利于整合**物流资源，发挥**作为**尤其是“**-**经济区”核心中心城市的辐射作用，为“**-**经济区”区域经济发展作出应有的贡献。60 4、该项目的建设，有利于**市制造业、物流业融合联动，提高本地区企业经济效益和社会效益。现代物流业的主要优势就是实现商流、物流、资金流的结合，其现代化的仓储、运输、分拣、包装技术有利于企业迅速提升管理水平，降低经营成本，在时间和空间上实现高效、低耗。本项目有助于本地区尤其是**工业园的配套综合发展，为工业园区的其他企业提供优质的物流服务，促进其提高经济效益和社会效益。5、本项目可以有效地带动上下游产业的发展，尤其是通过拉动服务业的发展，对本地区吸纳剩余劳动力，保持社会稳定，增加地方收入，提高**区在**经济中的地位等方面均具有较强的现实意义。项目建成后可以安排直接就业人数187人，间接就业人数300人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收760万元/年。社会效益十分显著。6、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策，也符合**和**区的发展规划。7、项目的各项建设条件具备，技术已经比较成熟，各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。1.1.1建议物流园项目系基础施投资项目，投资较大，回收周期较长，且社会效益较经济效益突出，因此需要得到政府在相应政策上的大力支持，并获取适当的政策倾斜。60 项目背景和建设的必要性1.1大力发展物流业，符合国家规划和产业政策1.1.1符合国家规划政策物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》第四篇第十六章第二节指出要“大力发展现代物流业”，明确提出要“推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。”因此，建设本项目是符合国家规划政策要求的。1.1.2符合国家的产业政策2009年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》（以下简称《规划》），在十大产业振兴规划中，物流业是唯一的服务业规划，从中可见我国政府对物流业发展的重视。这是因为物流业是经济社会运行的一个基础产业，不管生产还是流通，只要有物品流动都会涉及到物流问题。物流业纵贯商品生产、流通和消费各个环节，横跨国民经济各个产业，是各个产业本身、产业与产业之间的重要支撑和联系纽带。无论政府投资基础设施建设和灾后重建，还是“家电下乡”、“农机下乡”、“汽车下乡”等政策的落实，都离不开强有力的物流服务来支撑。把物流业列入十大产业，有利于形成完整的产业链和供应链，从整体上提高我国产业竞争力。60 该规划提出：“充分发挥市场机制的作用，整合现有运输、仓储等物流基础设施，加快盘活存量资产，通过资源的整合、功能的拓展和服务的提升，满足物流组织与管理服务的需要。加强新建铁路、港口、公路和机场转运设施的统一规划和建设，合理布局物流园区，完善中转联运设施，防止产生新的分割和不衔接。加强仓储设施建设，在大中城市周边和制造业基地附近合理规划、改造和建设一批现代化的配送中心。”从中可以分析，物流业的发展，离不开仓储设施的建设，正如规划中提到的“物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强”，我国发展物流业，仓储设备的建设必须跟上，否则根本无法满足我国大力发展和振兴物流业的要求。因此，本项目的建设是与振兴物流业的产业政策相谐调的。1.1符合本地区发展规划《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十一章，加快发展现代服务业，实现服务业新突破中第三节内容为现代物流业，规划提出：“依托航空、铁路、公路枢纽优势和城市路网布局，加大物流资源整合力度，尽快培育和引进一批大型物流企业，加快发展第三方物流。”“建立和完善现代物流配送、零售服务、农产品流通和工业品批发市场等物流体系，降低社会物流成本。”“努力构造与**经济强市相适应的现代物流服务环境，建成以现代物流产业园区、功能性物流中心和多层次配送中心为节点的现代物流框架，形成结构合理、设施配套、技术先进、运转高效的现代物流体系，成为中国**地区现代物流业的重要枢纽，建成东**之间的物流中心。”**在最近两年的政府报告中也着重提出要重点发展现代物流业，提出要“打造现代商贸物流产业体系，设全国重要商贸物流集散中心。”“引导大型商贸批发物流企业向三环周边的商贸物流园区聚集，形成辐射效应。”以建设区域性商贸物流会展中心和区域性金融中心为目标，加快发展现代服务业。充分发挥国家物流示范城市的作用，推动物流示范园区、示范项目建设。”根据鱼**市**区**工业园的发展规划，该工业园区的规划方向是：“60 按照高起点规划、高标准建设、集约化发展，规范化管理的总体要求，将园区建设成为**市装备制造业发展的重要基地之一，通过产业结构调整和升级，以专用设备制造业为主导、以输配电及控制设备制造业为支柱，形成高新技术和先进适用技术错位发展，集物流等配套服务于一体的具有鲜明特色和较强竞争力的新型循环工业园。”物流业无疑也是该工业园重点发展的项目之一。由上可知，本项目的建设是与本地区的发展规划相吻合的。1.1是促进“**-**经济区”区域经济发展的需要**—**经济区（以下简称经济区）地处亚欧大陆桥中心，处于承东启西、连接南北的战略要地，是**地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。为此国家发改委研究制定了《**—**经济区发展规划》，在其规划的“一核、一轴、三辐射”的空间发展框架体系中，**处于“一核”的核心区域，是经济区的核心，对**和北方内陆地区具有重要的引领和辐射带动作用。在该规划第五章第六节中重点提到了发展现代物流业对区域经济发展的重要推动作用，在**重点发展的产业布局图示上，明确提到了**的七大重点发展产业中就包括商贸物流行业。图(略)当今社会，物流业发展程度已成为衡量一个国家、地区综合国力和现代化程度的重要标志，发展物流业是推进城市工业化、城市化、市场化和国际化进程，进而提升综合实力和国际竞争力的重要举措。物流业是不断启动市场，促进需求、消费，推动国家经济增长的重要动力，加快发展物流业，有助于降低物流成本，提高物流效率；有助于推动比较优势转化为竞争优势；有助于改善发展环境，满足社会多样化的服务需求；有助于实现集约式发展，提高经济竞争能力和人民生活质量。因此，本项目的建设，对提高城市经济运行效率及城市在经济区域的地位和作用具有积极的意义，可促进**市现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为经济的可持续发展提供新的产业成长支持，为**提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境，有利于增强**综合服务功能，有利于整合**物流资源，发挥**作为**尤其是“**-**经济区”核心中心城市的辐射作用，为“**-**经济区”区域经济发展作出应有的贡献。60 1.1有利于加强**现代物流示范城市的地位今年初，**市正式被国家商务部评定为国家流通领域现代物流示范城市。据悉，商务部从2009年起利用3年－5年时间，在全国范围内形成35个-40个示范城市，70个左右示范园区，300家左右示范企业和一批物流示范技术。首先开展现代物流示范城市创建，每个省推荐1个－2个城市。**市积极申报示范城市，这次与北京、上海等46个城市一起，被评定为流通领域现代物流示范城市。经过数年的建设，**在物流业发展方面取得了巨大的成绩。加快**商贸流通领域物流体系建设，强化**区域经济辐射能力和枢纽城市流通行业物流优势，是打造**成为**乃至全国物流中心城市、建成国际化大都市的必经之路。尽管**这几年在物流产业发展方面已经取得不错的成绩，尤其是国际港务区的建设使**的物流产业迈上了一个新的台阶，但就物流发展现状来说，**和**还比较落后，全国737家A级物流企业，**只占15家，其中，物流服务能力这一项，**排在倒数第三。因此，**的物流发展水平跟国内先进水平仍有一定差距。本项目拟进行现代的物流设备设施建设，并引入先进的物流管理经验，对加强**现代物流示范城市，有较强的推动作用。1.2有利于**市制造业、物流业融合联动据悉，**市商务局将根据“**-**经济区发展规划”，将**列为全国内陆型经济开放、开发战略“一高地四基地”的部署，重点选择在制造业与物流业融合联动方面进行切入、试点，力争在两业联动、协同发展领域有新突破，取得新成果。**目前正在规划的物流发展规划的重点任务，是以两业联动建设专业的物流集群，打造**物流特色与优势。大力发展物流业，加强与现代制造业的融合联动，可以免除大量制造企业的后顾之忧，为其提供保障和优良的服务，从而为制造业的更好更快发展打下坚实的基础。1.3进一步提升**在**经济发展中的战略地位，增加地方税收，促进就业60 近几年，国家对现代物流业的发展非常重视，国家和省政府都相继出台了物流业调整和振兴规划。“**市物流产业发展规划”目前已经上报市政府。本项目作为国家大力扶持的现代服务业项目，预计达产后，年可实现销售收入36000万元，实现利税2400万元，安排直接就业人数200人，间接就业人数300人左右，人均增加收入1.60万元/年，对增加**的地方财政收入，带动相关产业发展，进一步提升**在**经济中的战略地位，促进就业等方面均具有突出的作用。1.1有利于提高本地区企业经济效益和社会效益现代物流业的主要优势就是实现商流、物流、资金流的结合，其现代化的仓储、运输、分拣、包装技术有利于企业迅速提升管理水平，降低经营成本，在时间和空间上实现高效、低耗，加快与国外先进管理技术成果的嫁接。本项目在规划中预留了一万平米作为工业园内其他企业的物流配套服务专用场地，因此本项目不仅通过自身的发展必将成为工业园的亮点，而且也有助于**工业园的配套综合发展，为工业园区的其他企业提供优质的物流服务，促进其提高经济效益和社会效益。1.2是适应**商贸业务快速发展的现实需要**商贸目前在国家物资储备局533库租赁仓库近万平米，自有配送车辆30余辆，承担了公司、分公司及关联公司全部在**各百货店、大卖场、连锁店、药店和各地分销商等渠道的物流中转、配送任务。随着公司业务的快速增长，对物流配送的专业化要求也愈来愈高，每年公司的仓储需求面积以30%以上的速度递增，而现有的租赁仓库显然满足不了公司业务快速发展的需求。正是在这种形势下，公司认为建立独立的专业化的物流公司已经成为业务发展的紧迫任务，为此，经多方比较和论证，公司决定筹备设立物流配送有限公司（物流配送中心）并在**工业园建立较大规模的物流配送基地。60 市场调查与分析1.1物流业概述1.1.1物流的定义根据2008年5月1日实施的《物流术语》国家标准（修订版），物流的定义是：“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”通俗地说，物流是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。物流构成：商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节。物流产业链示意图（略）从现代物流与传统物流的区别来看，现代物流是以传统仓储、运输业务为基础，利用先进的理念和技术，对由此延伸的加工、配送、包装、信息服务等功能进行有效整合和提升，注重物流系统设计和物流资源的合理规划。现代物流是以为客户创造价值为前提，在实践中不断创新的业务。现代物流与传统物流最重要的区别在于内涵不同。现代物流不仅仅包含传统物流所包含的储存、运输等活动，还代表着各种物流活动的集成协调，使这些局部的活动，在一个共同的目标下，经过权衡而能达到比较好的配合。1.1.2物流业的分类目前，在物流界主要有4种物流模式，即第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流。从物流的分工理论出发：第一方物流是指生产企业或流通企业自身做仓储、货运，自己来进行物流的运作。60 第二方物流是指生产企业或流通企业聘请车队、仓库来做仓储、货运的概念，属于功能性的服务，第二方是指那些为社会提供运输、仓储等单一的物流服务的企业。第三方物流指专门搞物流的专业组织，是为生产与流通部门服务的，他们掌握了足够的物流信息，它能够帮助生产方优化物流配置，他们可以以最便宜的价格和最合适的时间提供合适的租用设施，为需方节省大量的资本和时间，它主要的优点就在于运用信息技术能更好的使需方和有物流设施的一方能够更好的优化配置。第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理，并提供一整套供应链解决方案。也就是说，第四方物流不仅优化企业和物流设施方面的匹配，而且优化整个供应链。1.1.1物流业的作用第三方物流目前是主要的物流发展形式。第三方物流给客户带来了众多益处，主要表现在：1、集中主业，企业能够实现资源优化配置，将有限的人力、财务集中于核心业务，进行重点研究，发展基本技术，努力开发出新产品参与世界竞争。2、节省费用，减少资本积压。专业的第三方物流提供者利用规模生产的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率节省费用，使企业能从分离费用结构中获益。根据对工业用车的调查结果，企业解散自有车队而代之以公共运输服务的主要原因就是为了减少固定费用，这不仅可以节省购买车辆的投资，还节省了车间仓库、发货设施、包装器械以及与员工相关的开支。3、减少库存。企业不能承担原料和库存的无限拉长，尤其是高价值的部件要补及时送往装配点以保证库存的最小量。第三方物流提供者借助精心策划的物流计划和适时运送手段，最大限度的养活库存，改善了企业的现金流量，实现成本优势。60 4、提升企业形象。第三方物流提供者是物流专家，他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流的复杂性，帮助顾客改进服务，树立自己的品牌形象。第三方物流提供者通过“量体裁衣”式的设计，制订出以顾客为导向、低成本高效率的物流方案，为企业在竞争中取胜创造于有利条件。以上种种原因，极大地推动了第三方物流的发展，使第三方物流服务成为21世纪国际物流发展的主流。1.1国内物流业发展概况1.1.1国内物流业发展的规模和市场容量近年来我国物流业发展很快，对经济社会的贡献越来越大。据统计，2009年我国全社会物流总额达96.68万亿元，受金融危机影响同比增速放缓至7.51%，但物流总额是2005年的两倍，是2002年物流总额的5.6倍，近十年年均增速达21.5%，社会物流总额增速为GDP增速的两倍，反映了我国经济增长对物流总需求的强劲推动。伴随物流总额的快速增长，我国物流费用可谓突飞猛进，2009年我国全社会物流费用达6.58万亿元，同比增长7.2%，近十年同比增速达12.3%。随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展，我国经济对现代物流发展的依赖程度越来越高。我国物流总费用增长情况见下图：（略）我国物流总费用增长情况国际通行以全社会的物流总成本（包括库存费用、运输费用和管理费用）占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率是国际通行标准，物流总费用占GDP越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平约发达。以此指标计算2009年我国物流费用占GDP比为18.1%，近年来呈缓慢下降趋势，体现我国近年来物流效率逐渐提高，但与欧美和日本发达国家不到10%的比例相比，我国物流成本占GDP的比重过高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，发展的潜力仍然相当大。60 1.1.1我国目前物流业发展的主要特点相对于发达国家的物流产业而言，中国的物流产业尚处于起步发展阶段，其发展的主要特点：一是企业物流仍然是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求己初露端倪，这说明我国物流活动的发展水平还比较低，加强企业内部物流管理仍然是全社会物流活动的重点；二是专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展。走出以企业自我服务为主的物流活动模式，发展第三方物流，己是中国物流业发展当务之急。1.1.2我国物流园区发展情况物流园区作为物流业发展到一定阶段时产生的新兴物流集疏方式，在日本、德国等发达国家已经得到了快速发展。随着我国传统储运业向市场化及现代物流业方向的发展转变，国家有关主管部门开始制定了促进物流园区发展的宏观政策，一些发达地区和省份也纷纷开始筹建物流园区。我国近年来物流园区的建设进展十分迅速。物流园区的规模进一步扩大，在2008年全国有475家物流园区的基础上，2009年全国新增近200家规划、在建和建成的物流园区，规划占地面积达到43177万平方米；全国13座省会和直辖市的数据表明，这13座城市拥有132个物流园区，仓储面积5556.6万平方米。在新增园区中绝大部分为市场型物流园区，对建设地而言，其建设可以有效地起到聚拢人气，聚拢税源，聚拢物流要素的作用。1.1.3我国物流业发展前景从国外物流产业阶段发展的历史进程来看，结合我国现阶段的经济发展特征，中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。首先，中国正经历类似经济起飞第一阶段。工业加工为主导的产业结构以及由此带来的大量物资流动需求是现阶段物流业的本质特征。60 其次，物流硬件设施瓶颈逐渐缓解。经历了近二十年来大规模基础设施投资建设，虽在部分领域仍存在供给不足，但整体而言目前我国物流硬件已大为改善，随着包括铁路在内的基础设施后续大规模投资，物流硬件瓶颈有望彻底消除。第三，我国物流费用水平显示我国物流业仍处于初级阶段。从我国物流费用结构来看，管理费用偏高的特征以及物流费用与GDP的高占比显示，与发达国家相比我国物流业仍处于初级发展阶段。第四，中国企业正面临竞争加剧和成本增加的压力。在原材料价格上涨、人力成本增加、人民币升值下，中国制造业面临来自国内外的竞争及成本压力十分严峻，物流业发展的紧迫性较高。根据发达国家物流业的发展历程，在上述环境下，特别我国制造业面临的成本和竞争压力，以及政策对物流业的大力支持，我国物流业有望全面进入“物流成本管理”时代，迎来类似于美国、日本70年代中后期的“黄金十年”。1.1我国商业物流行业发展概况1.1.1市场发展现状从商品交易的发展现状来看，2008年我国商品交易市场继续发展，亿元市场数量不断增长，交易额不断增长，以义乌市场为例，义乌市场实现总成交额492亿元，逆势增长6.83%，其中中国小商品城市场成交额达到381.81亿元，同比增长9.6%。从零售物流来看，随着市场经济的蓬勃发展，零售业正逐渐成为全球供应链的主导力量，将会对经济发展和人民生活产生巨大的影响。统计数据显示，近几年我国连锁百强销售规模平均增幅超过了30%，占社会消费品零售总额的比重从2003年的6.0%提高到2008年的11.2%，五年内将近翻了一番，可见零售业对促进我国消费市场的增长贡献突出。然而，零售业的发展离不开物流活动的支持，物流管理在企业的经营管理中已经上升到战略层次，起着举足轻重的作用。1.1.2商业物流业的发展趋势1、大型化许多市场的规模不断地扩大，如义乌经过多期扩建，达到156万平方米。2009年1月9日，全国最大的国际采购大平台“广州国际商品展贸城”60 在广州番禺区化龙镇正式奠基。国际展贸城建筑总面积约576万平方米，比全国最大的批发市场－－义乌小商品批发市场还要大2倍。2、专业化近几年来，在综合型市场大发展的同时，专业型市场以其市场定位、细分准确显示其强大的生命力，数量超过综合型市场。3、现代化近年来，随着经营品种、规模、条件的变化，商品批发市场开始从摊位式集合向批发企业集合方向发展，一些大型专业市场的形态已从过去单一的摊位式向摊位、商店、专业街相结合的形态转变。商业物流的现代化水平进一步提高。4、特色化出现了许多创新型、特色型市场，如尾货市场、第三极市场、女人街市场等。5、标准化国家相继出台了许多商品交易市场标准，如尾货市场、纺织品服装市场等相应的标准。1.1.1商业物流业发展中的主要问题1、物流效率低我国商业物流效率低的主要表现有：物流活动现代化程度低，大量操作依然靠人工完成，能处理的货物数量相当有限；物流设备的使用不合理，配送车辆的货物装载不当、空载率高，配送路线选择不合理；物流环节多、流程不合理，导致运输、储存时间过长，工具周转速度慢。2、物流信息化程度低信息技术对零售业物流效率的提高、运营成本的降低有着巨大的作用。我国流通企业信息化投资占总资产平均不到2%，而国外大企业的平均水平为8%～10%。另外，物流信息化设备得不到充分的利用。物流信息化运用层次低，我国大多数零售企业物流信息化的运用主要停留在信息的采集和传输上，对信息的处理、分析、挖掘还很少。3、配送中心建设落后60 配送中心是供应商与店铺的桥梁和纽带，对于商业物流活动至关重要。目前我国商业企业配送中心建设相当落后，主要表现有：配送率低；配送中心设施陈旧、落后等。我国零售企业配送中心的作用未能得到充分发挥，配送中心进行统一配送的比率非常低。据零点研究集团调查报告显示，在我国304家已经开展配送的商业企业中，20%的企业统一配送率在40%左右，67%的企业的配送率介于50%～70%之间，配送率达到70%～90%的商业企业不足15%。而在零售业高度发达的国家，零售业物流中心的配送率一般在80%上。物流中心不能实现统一配送，连锁零售企业各门店的“统一采购”就无法实现，综合采购成本的优势也无法发挥；我国许多企业的配送中心，设施落后，没有专业的分拣设备和电子扫描装置，作业中手工仍占很大的比例；配送中心功能不完善。许多企业的配送中心功能相对比较单一，缺乏对商品的深加工能力。公司在发展中深刻地认识到，公司原有的物流配送模式也存在以上我国商业物流常见的问题和弊端，为促进公司的更大发展，公司决定高规格、高起点建设现代化的物流配送中心，顺应商业物流业发展的新趋势，以适应公司业务迅速发展的需要。1.1**市物流业发展概况1.1.1**市物流业发展现状据统计，交通运输、仓储和批零商业，对**经济的贡献（物流增加值）从1993年的16.15亿元增加到2002年的111亿元。物流业占GDP的比重也从1993年的7.98%提高到2002年的13.5%。据2009年的统计公报，**全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值110.60亿元，比上年增长5.0%。全年交通运输总周转量477.12亿吨公里，比上年增长6.4%。其中，铁路213.79亿吨公里，增长2.8%；公路253.40亿吨公里，增长10.9%；民航9.93亿吨公里，增长1.9%。从商业物流的角度及**市政府的发展规划来看，到2010年，**市商业网点总数将达到18万个，社会消费品零售总额将达到1000亿元，商贸业在全市第三产业中所占比重将达到35％。根据**市统计局最新统计，**市2009年货物运输量明细情况如下表：指标200820092009年比2008年增长(%)60 一、货运量（万吨）118321512427.8铁路5735892.8公路112541453029.1航空55二、货物周转量（万吨公里）135431814731828.8铁路5237165595766.8公路81564890289410.7航空1495410712-28.41.1.1制约**现代物流业发展的因素**传统上存在着一些制约现代物流业发展的因素，诸如：1、条块分割，自成体系传统的行业管理制约着现代物流业的规模发展。受长期计划经济的影响，物流被分割成多个部门管理，物流体系的内在联系被人为地分割，造成了物流资源重组和整合困难，物流设施社会服务水平不高。2、观念陈旧、自我封闭造成物流专业化水平较低。部分企业固守传统的思维定式，追求大而全、小而全，不愿将物流业务委托给专业性企业完成，造成低水平的重复建设，流通成本居高不下，第三方大型龙头物流专业企业难以形成，参与国际竞争的主体实力无法增强。3、设备老化，技术落后致使现代物流业发展速度缓慢。批发零售业、仓储业和交通运输业等物流主体行业现有仓库设施陈旧，设备老化，从事现代物流的技术含量不高，管理思想和信息化管理手段落后，还不能有效地运用网络信息和电子技术进行现代企业管理4、人才缺乏难以保证现代化物流业高起点和高水平发展。由于生产和流通企业中的相当企业领导层对现代物流业的作用、认识不到位，使物流知识的学习和培训工作相对滞后，造成**物流业专业人才匮乏。60 以上制约因素在**近年来大力发展现代物流业的背景下，已有较大程度的改观。1.1项目主要竞争优势分析1.1.1市场优势**商贸是专业代理化妆品、饰品、家居用品、日用品等国际著名品牌的经营服务性公司，其中化妆吕在目前公司的业务构成中占比较大。从我国化妆品近年来的发展历程来看，该行业发展迅速，潜力巨大。自改革开放以来，我国化妆品工业发展迅速。根据近年来的国内化妆品销售额统计资料显示，1982年我国化妆品行业的销售额仅为人民币2亿元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，1999年接近300亿，2000年更是增加到350亿，进入当年世界排名前8名，2001年在此基础上更是增长了14.3%，达到400亿元，实现利税150亿元。这些数据表明我国化妆品市场处在成长期向成熟期过渡的阶段。业内人士预测，今后几年化妆品市场的销售额将以年平均12.9%左右的速度增长，这种增长幅度显然大于经济速度；到2010年，我国化妆品市场销售总额预计达到800亿元左右。前１０位化妆品品牌市场占有率（略）虽然不到三十年间，我国化妆品销售额增加了四百倍，但人均消费水平仍较低，发展潜力仍然巨大。在化妆品消费方面，有资料显示，目前国内的人均化妆品消费仅20—30元人民币，而世界人均消费水平则为35—70亿美元，而美国更是多达70—80美元。这表明我国目前化妆品消费水平还相对较低，但是，随着人民生活理念的更新和进步以及人们整体生活水平的不断提高可使消费群体进一步扩大，加上中国众多人口基数和消费层次的多样化，可以预见，我国化妆品市场需求潜力巨大，空间广阔。1.1.2营销渠道优势60 公司拥有健全的市场网络，公司代理的品牌产品覆盖的区域主要在**省内所有百货店、大卖场、药店、超市、专卖店、分销网点及河北、河南等地区的各大百货店、药店。如：公司代理的施华洛世奇水晶饰品、亚历山大发饰品、德国双立人品牌分别在**、河北、河南地区设有品牌形象专柜；公司代理的其它品牌分别在**世纪金花百货、**巴黎春天百货、**百盛百货、开元百货、**金鹰国际购物中心、民生百货、万达百货等各大百货店，以及延安百货、宝鸡商厦、**开元、**民生、世纪金花石家庄购物中心***、洛阳王府井百货、兰州亚欧百货、兰州国芳百盛、**新华百货等大型百货店设有90多个形象柜。1.1.1人才优势1、公司拥有一支强有力的管理团队**公司创始人，公司法定代表人**先生为****县人，工商管理硕士，参加工作后，先后任**省百货公司业务员、日化科长，**百货文化用品公司总经理助理，****集团股份有限公司副总经理，后创办了**商业集团。二十多年来，**先生一直从事日用化妆品、饰品等的经营和管理工作，积累了丰富的品牌经营、代理服务、渠道开发经验。多年来，**先生积极进取，开拓创新，把**商贸从年销千万左右的小企业，做到今天年销七亿元的鲁北知名的品牌代理商，并且仍以每年30%－40%的增长速度快速发展。**先生建立了**商贸独特的企业文化和经营管理体系，建立了一支高效的管理队伍，培养了大批优秀经营管理人才，为企业的可持续快速发展奠定了坚实的基础。2、拥有大批量高素质的员工队伍他们普遍接受过国际化大公司的专业培训，拥有很好的执行能力，能够充分执行品牌商的管理工作。同时拥有一批经验丰富，管理能力强的中层管理人员，其具有与国际著名公司合作十余年的合作经验，对其经营理念和管理需求能够充分了解达成共识，能够强有力的配合品牌商的管理要求。3、公司拥有完善的人力资源培训系统1）拥有健全的人事管理制度这就为公司甄选出更多的优秀人才提供了制度保证。2）公司一贯注重人才培养60 公司十分重视对员工进行业务和素质的培训。公司拥有设备齐全的培训设施，大小不等的多间培训教室、一应俱全的专业培训仪器，一方面可向品牌商提供良好专业的培训空间，积极配合品牌商的各种培训活动，另一方面为每位员工提供各类所需的技能培训与知识培训，为销售提升提供保证。3）公司注重人尽其才，充分发挥人才的作用公司极为关注员工的成长和自我发展，为员工提供良好的晋升渠道和发展空间，这也为公司拥有高质量的员工队伍奠定了坚实的基础。1.1.1管理优势1、丰富的行业经验**商贸高级管理人员具有与各大商场十余年良好合作经验和人际关系优势，能够在品牌位置选择、形象维护等方面提供良好的有利条件。2、有效的销售管理方法公司不仅营销渠道广泛，营销网络众多，并且通过多年与品牌商、商场合作的经验，公司逐步积累和完善了多种切实可行的销售管理方法，能够有效提升品牌销售，为品牌的发展提供良好的内部支持。3、优良的物流管理系统1）专业的物流配送管理体系专业配送车辆32辆，经过专业配送培训上岗的司机配货人员41人，其中85%拥有5年以上该领域工作经验，获得国家认证的专业物流师2人，为品牌货品配送提供强有力的保证。2）一流的仓储管理经过严格培训上岗的库管员32人。公司设有先进高效的仓储配送管理制度，并能够严格执行并达到品牌商对仓储管理的标准，且多次获得品牌商的嘉奖。4、完善的电脑管理系统通过电脑系统来管理商品经营状况，准确及时地反映公司及每个品牌购进、销售、库存、毛利、费用、利润、资金占用、商品周转、应收帐款、应付帐款及公司资产状况和盈利状况，为管理提供相应的分析数据和报表信息。60 区位环境条件及厂址建设条件1.1区位环境条件1.1.1东莞简介东莞市位于广东省中南部,珠江口东岸,东江下游的珠江三角洲。东莞地处东经113°31′-114°15′北郊22°39′-23°09′。最东是谢岗的银瓶嘴山，与惠州市接壤；最北是中堂大坦乡，与广州市、惠州市隔东江为邻；最西是沙田西大坦西北的狮子洋中心航线，与广州市番禺区隔海相望；最南是凤岗雁田水库，与深圳市龙岗区相连，毗邻港澳，处于广州市至香港特别行政区经济走廊中西间。北距广州59公里，东南距深圳99公里，距香港140公里。东西长约70.45公里,南北宽约46.8公里,全市陆地面积2465平方公里。东莞是广东历史文化名城。距今1700多年前的三国时期建郡，是岭南文明的重要发源地、中国近代史的开篇地和改革开放的先行地。民族英雄袁崇焕、抗日名将蒋光鼐、著名画家邓白、举重冠军陈镜开等都是东莞籍人，著名的岭南画派也发端于东莞可园。东莞1985年撤县建市，1988年升格为地级市，现辖28个镇、4个街道办事处，386个村委会、205个居委会。全市总面积2465平方公里，截至2008年底，常住人口694.98万人，其中本地户籍人口174.87万人，外来常住人口520.11万人。截至2009年，另有海外华侨近30万人、港澳同胞超过85万人，是著名的侨乡。1.1.2气候条件东莞市属亚热带季风气候,长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。1996～2000年，年平均气温为23.1℃。最暖为1998年，年平均气温为23.6℃；最冷为1996年，年平均气温为22.7℃。一年中最冷为1月份，最热为7月份。年极端最高气温37.8℃（出现在1999年8月20日），年极端最低气温3.1℃60 （出现在1999年12月23日）。日照时数充足，1996～2000年平均日照时数为1873.7小时，占全年可照时数的42％。其中，2000年，日照时数最多，达2059.5小时，占全年可照时数的46％；最少是1997年，仅有1558.1小时，占全年可照时数的35％。一年中2～3月份日照最少，7月份日照最多。雨量集中在4～9月份，其中4～6月为前汛期，以锋面低槽降水为多。7～9月为后汛期，台风降水活跃。1996～2000年年平均雨量为1819.9毫米。最多为1997年，年雨量2074.0毫米；最少为1996年，只有1547.4毫米。1.1.1地质地形东莞市地质构造上,位于北东东向罗浮山断裂带南部边缘的北东向博罗大断裂南西部、东莞断凹盆地中。地势东南高、西北低。地貌以丘陵台地、冲积平原为主，丘陵台地占44.5%,冲积平原占43.3%，山地占6.2%。东南部多山，尤以东部为最，山体庞大，分割强烈，集中成片，起伏较大，海拔多在200～600米，坡度30℃左右，银瓶嘴山主峰高898.2米,是东莞市最高山峰；中南部低山丘陵成片，为丘陵台地区；东北部接近东江河滨，陆地和河谷平原分布其中，海拔30～80米之间，坡度小，地势起伏和缓，为易于积水的埔田区；西北部是东江冲积而成的三角洲平原，是地势低平、水网纵横的围田区；西南部是滨临珠江口的江河冲积平原，地势平坦而低陷，是受潮汐影响较大的沙咸田地区。东莞控东江和广州水道出海之咽喉，有海岸线115.94公里(含内航道),海域面积15000公顷，浅海滩涂面积4500公顷，主航道岸线53公里，虎门港湾是建设深水港的良好地址。1.1.2水资源60 东莞市主要河流有东江、石马河、寒溪水。市境96％属东江流域，东江干流自东北角博罗县、惠阳市之间入境后，沿北部边境自东向西行至桥头新开河口，有发源于宝安区的石马河流入，至企石有企石河流入。至石龙分出南支流后，北干流续流至石滩，与来自增城的支流汇流，经市境石碣、高埗、中堂、麻涌的大盛注入狮子洋；南支流斜向西南，在峡口接纳来自市境中部的寒溪水，峡口以下有三支较小的支流牛山水、蛤地水和小沙河，自东向西汇，入流经石碣、莞城、道滘、厚街、沙田于泗盛注入狮子洋。北干流与南支流之间为东江三角洲的河网区。1.1.1矿产资源东莞市内已知矿产有Ⅶ类19种,矿床点66处。其中,金属矿产Ⅲ类8种，矿床点34处：黑色金属矿产10处（铁矿点9处，钛铁矿1处），有色金属矿产23处（铜矿点4处、铅锌矿点4处、钨矿点10处、锡矿点4处、钛矿点1处），贵金属黄金矿化点1处。非金属矿产Ⅵ类11种32处：冶金辅助原料矿产9处（耐火粘土4处、泥炭土4处、石油1处），化工原料矿产14处（黄铁矿点6处、重晶石矿点3处、钾长石矿点4处、石盐矿点1处），建材非金属矿点3处（水泥灰岩2处、水泥粘土1处）。主要分布在东莞中部、南部和东部的山地，丘陵地带。矿产分布分散，无规律。1.1.2经济条件2010年东莞经济规模国内排名第九，全球500强城市，排名195位。而且是跻身前200强的中国城市中，唯一的地级市。009年全市完成农业总产值25.31亿元，按可比价计算，比上年增长3.3%。其中种植业产值13.20亿元，增长3.2%，占52.2%；林业产值0.21亿元，下降37.5%，占0.8%；牧业产值5.00亿元，增长6.8%，占19.8%；渔业产值6.06亿元，增长3.3%，占23.9%。全年粮食种植面积4.16万亩，粮食产量1.19万吨；水产品产量7.33万吨，增长1.4%；蔬菜产量40.03万吨，增长2.3%；生猪出栏数28.08万头，增长8.4%；家禽出栏数752.20万只，增长2.7%。新增省级农业龙头企业2家、市级农业龙头企业2家、新增农民专业合作组织3家。年末全市共有20家农业龙头企业和25家农民专业合作组织，其中省级以上龙头企业6家、国家级2家。年末全市共有广东省名牌产品（农业类）26个、无公害农产品47个、绿色食品38个、有机食品10个。60 1.1选址地建设条件1.1.1选址地简况本项目位于**市**区**工业园内。**市**区**工业园位于**市西南部，是**省重点建设的县域工业园，**市目前最具活力和潜力的工业经济发展前沿阵地，**区重要的经济支撑点。园区自2003年创建以来，建成区面积1550亩，形成了以机械加工，新材料、新技术应用和食品医药制造为主导的产业聚集区。园区规划东至西三环，西至绕城高速，南至**路，北临**，总用地面积8058亩。园区分为产业发展、行政办公、金融商贸、教育科研等功能区，总投资超过200亿元。园区在利用资源禀赋，承接产业转移，为大工业配套和与高新区错位发展上统筹规划，打造****专用设备和输配电器材制造基地。1.1.2设施条件供水：来自**深处的地表水是**市自来水供应的主要水源，水质优良，供应充裕。**水库、**引水工程的建设，从根本上解决了**“吃水难”的问题。目前，**市共有9个水厂向全市供水，已形成181万立方米的日供水能力，全年供水总量为3.6亿立方米，完全可以满足城市生产生活用水需要。供电：**是**电网的负荷中心，**电网是鲁北电网的主要组成部分。鲁北电网以著名的黄河上游水电基地和**、**能源基地为依托，电力供应充裕，是国家“西电东输”的主要电力源之一。2009年**全社会用电量172.41亿千瓦时，比2008年增长7.4%。供热（汽）：**冬季采暖采取以集中供热为主、分散供热为辅的供热模式，全市集中供热面积已达3178.6万平方米。已建成运行的城市集中供热(汽)站有西郊热电厂、**热电厂、**供热站、**供热站、**路供热站、**供热站、**供热站、**供热站等，大部分都可全年供热。供气：**的天然气来源于**的**盆地中部气田，现已形成日均219.7万立方米的供气能力。**全年供气总量为8.49亿立方米，燃气普及率达97.7%。60 1.1.1交通条件东莞市公路交通十分发达，107国道、广深高速公路和莞深高速公路贯穿南北，境内4条主干公路和13条联网公路均为一级公路。目前，全市公路通车里程2759公里，平均每百平方公里国土有等级公路111.93公里，把国道、高速公路、铁路、港口、机场连成一体。东莞交通、通信发达，电源充足，淡水资源丰富，防御自然灾害能力较强，发展工农业生产条件甚为有利。1.1.2信息网络条件**已经建成了以“米”字型的光缆为基础，微波、卫星为覆盖的通讯、数据、计算机等公众信息网络，形成了区域网络中心。尤其是**信息港工程，将成为**信息中心的有力支撑点。**完整的信息网络体系已经初步形成，这就为发展现代物流业奠定了良好的科技信息基础。1.1.3优惠政策1、税收优惠政策凡在园区投资并依法纳税的项目和企业，均享受国家、省、市及区有关税收优惠政策。2、融资信用担保与资金扶持完善中小企业信用担保体系。信用担保机构向企业提供的信用担保额超过其担保总额70%的，享受相关政策。3、工业用地优惠政策在出让价格不低于国家规定的最低出让价格标准的条件下，根据项目投资规模、科技含量以及社会效益，采取“统一出让、集中供地”的方式，对工业项目用地优先安排。4、其他优惠政策1）凡入园投资生产类项目企业，从项目备案到证照办理，免收区内各种证照工本费。2）外来投资者在子女入托、入学等方面享受常住地居民同等待遇。60 3）入园项目享受园区各项保护政策，确保投资项目正常建设、正常运营。5、相关服务实行一厅式办公一站式服务，即在园区投资的工业项目，实行封闭式管理，推行以“投资审批协办代办服务、企业建设过程全方位服务、企业开工投产后经常性服务”为主要内容的一站式服务体系，为投资者创造宽松、良好的投资服务环境。对符合法定条件、手续齐备、属区级范围内办理的，在7个工作日内办结。1.1.1选址地地理位置本项目用地位于**市**区**工业园。地理位置如下：(略)60 工艺技术方案1.1技术方案1.1.1技术原理1、变频器简介变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。我们使用的电源分为交流电源和直流电源，一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压，整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95％左右。我国大陆规定，直接用户单相交流电为220V，三相交流电线电压为380V，频率为50Hz，标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。通常，把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”，用于电机控制的变频器，既可以改变电压，又可以改变频率。2、变频器工作原理变频器先通过整流器将输入的交流电整成直流，然后根据测量的控制信号将直流逆变成另一频率的交流电。变频器内部的控制系统丰要由信号检测、控制电路、触发脉冲电路构成。其中，信号检测是通过传感器或变送器检测负荷侧的电流电压；控制电路是为获取所需的控制信号和动态特性对检测信号和给定参考输入量进行处理，产生相应的控制信号；触发脉冲电路是根据控制电路输出的控制信号产生相应的触发脉冲经隔离驱动放大驱动开关功率器件工作。变频器的工作原理图如下：60 触发脉冲电路控制电路信号测量逆变电动机直流电压保持整流控制系统交流输入变频器工作原理图3、变频器节能原理在企业所使用的耗电设备中，风机、水泵、空压机、液压油泵、循环泵等电机类负载占绝大多数。由于受到技术条件限制，这类负载的流量、压力或风量控制系统几乎全部是阀控系统，即电机由额定转速驱动运转，系统提供的流量、压力或风量叵定，当设备工作需求发生变化时，由设在出口端的溢流、溢压阀或比例调节阀来调节负载流量、压力或风量，从而满足设备工况变化的需要。而经溢流溢压阀或比例调节阀溢流溢压后，会释放大量的能量，这部分耗散的能量实际上是电机从电网吸收能量中的一部分，造成了电能极大的浪费。通过改变电机的工作方式，让电机不总是在额定工作频率下运转，而是改由变频调速控制系统进行启停控制和调速运行，输出的流量、压力或风量也随之可在0～100％范围内连续可调，使之与负载的工作需要求精确匹配，从而达到节能降耗的目的。4、变频器运用领域变频器由于节能效果明显，能延长设备使用寿命，对电机调速的精度高，能大幅度减轻工人劳动强度等优点，在各行各业得到了广泛的运用，下表简要列举变频器在不同行业的典型应用对象：变频器运用领域行业应用对象冶金轧钢机、辊道、高炉风机、泵、起重机械、高炉送料、钢厂抛光等。钢铁轧机、辊道、风机、泵、起重机、钢包车、转炉倾动等。电力锅炉鼓风机、给水泵、离心混料机、传送带、扬水发电站、飞轮等。60 化工挤压机、胶片传送带、搅拌机、离心分离机、压缩机、鼓风机、喷雾器、泵等。石油输油泵、电潜泵、注水泵、抽油机等。化纤和纺织纺纱机、精纺机、织机、梳棉机、浆纱机、中央空调、鼓风机、泵类等。电子制造业中央空调、风机、泵、空压机、注塑机、传送带等。食品制面机、制点心机、传送带、搅拌机等。煤气、自来水压缩机、鼓风机、泵、搬运机等。、水泥回转窑、起重机械、鼓风机、泵、主传动电机、传送带、振动给料机、立窑风机等。矿业泥浆泵、传送带、提升机、切削机、掘削机、起重机、鼓风机、泵、压缩机等。建筑电梯、传送带、空调设备、鼓风机、泵等。农业制茶机、水泵、离舍通风、粮库通风等。1.1.1项目产品技术及原料路线1、智能变频器构成及原料、动力供应变频器通常分为4部分：整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。整流单元将工作频率固定的交流电转换为直流电。高容量电容存储转换后的电能。逆变器由大功率开关晶体管阵列组成电子开关，将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。控制器按设定的程序工作，控制输出方波的幅度与脉宽，使叠加为近似正弦波的交流电，驱动交流电动机。本项目产品将PID调节器以及简易可编程控制器的功能都综合在变频器内，形成了带有各种应用功能的新型智能型变频器。由于变频器内部自带的PID调节器采用了优化算法，所以使用电调节十分稳定平滑，同时使系统的调试非常简单、方便，节省了安装调试时间。本项目所使用的主要原材料为变频器产品通用材料，包括PCB电路板、主变压器、IGBT、冷却风机、电阻、电容、散热器、各种电力电子器件等。除IGBT外，其中大部分原材料国内企业都有长期生产历史，生产厂商众多，可保证供应。结构件采用冷轧钢板、铜板、覆铝锌板、环氧板、工程塑料等材料，这些材料本地及周边地区供给充分，加工配套能力强，对于工程塑料件等需开模生产。60 本项目产品属高科技产品，无特殊煤耗及水耗，仅有一定的用电需求，项目建设地****经济开发区规划充分，可提供充足的供电保障，能保证项目对电力供应的需求。2、智能变频器的特点和优点变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术，得到广泛应用。变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值，因而改变其运动磁场的周期，达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现，使得复杂的调速控制简单化，用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作，缩小了体积，降低了维修率，使传动技术发展到新阶段。智能变频器是将先进的电力电子技术(控制技术和计算机技术）容为一体的高效节能技术，其特点和优点如下：1、电机能跟随工作状况的变化，及时调整运行设备的速度，节省电能，提高效益。2、可以使标准电机连续调速，即在不更换原有电机的条件下可以调速和选择最佳速度。3、变频调速电机系统具有高可靠性和高容错能力，具有高智能。4、电机起动电流小，对系统电器及机械冲击小，对周围用电设备的影响较小。能显著延长电控制元件及电机的寿命。5、低速时有转矩提升功能，确保低速恒转矩输出。1.1工艺流程首先根据产品的设计电路，由电子车间完成PCB等电路板的焊接调试；然后，单元车间进行功率单元的组装，总装车间进行PID调节器、可编程控制器和其他组件的组装；最后，总装车间在采购的箱体、柜体基础上，完成变压器和上述各种组件的装配。在上述生产过程中，品质部会全程进行监控，确保产品质量合格。本项目主要生产工艺流程如下图：60 生产工艺流程图1.1设备方案1.1.1设备选型原则本项目在设计购置方案时主要考虑以下几点1、所增加的主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。2、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原料、水、电等单位消耗，符合环保要求。4、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。5、符合国家的有关技术标准要求。6、力求经济合理，尽管采用国内设备。7、主要设备和辅助设备之间相互配套，协作性良好。60 1.1.1主要设备选型根据以上原则，经多方对比，并结合公司情况、选址地条件等方面综合考虑，拟主要选择以下设备：主要设备选型清单（略）1.1.2主要设备来源拟主要从国内购置，具体设备购置来源见设备选型清单表。60 建设规模与产品方案1.1执行规范及标准1、GB/T18354-2006《中华人民共和国国家标准物流术语》；2、全国物流标准2005年—2010；3、GB/T22126-2008《物流中心作业通用规范》；4、GB/T21334-2008《物流园区分类与基本要求》；5、GB/T20523-2006《企业物流成本构成与计算》；6、VDI4485-2007《电子商务和物流》；7、GB/T22263-2008《物流公共信息平台应用开发指南》。1.2建设规模1.2.1预测依据1、**集团各子公司每年物流配送需求；2、**集团各子公司物流配送需求年增长率及趋势；3、工业园内企业的物流服务需求情况；4、计算因素：1）设定仓库年周转次数，25次／年；2）仓库单位承载率0.4吨／平方米；3）仓库单位处理能力平均为6吨／平万米。1.2.2设计能力项目达到设计能力后，将形成24万吨的商品及货物中转、配送能力。60 1.1配送类型及运输量仓储及中转货物配送合计设计能力（吨）80000吨160000吨240000吨60 公用工程和辅助设施1.1总图1.1.1总平面布置原则在符合本地工业区规划要求，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求的前提下，按下列原则布置：1、操作有效性明确空间位置、建设规模、功能定位和主要服务对象等。2、规模适宜性物流设施建设规模的确定，要科学合理，杜绝浪费土地、岸线等资源现象，积极鼓励物流经营模式的创新，提高土地利用率，牢牢确立资源稀缺性意识，坚持规模的适宜性。3、经济合理性以现代物流理念所倡导的高效率、低成本原则为指导，结合物流企业所服务的对象分布特征，力求贴近主要的物流需求源和充分利用既有物流资源，改造和新建相结合，集中和分散相结合。4、环境和谐性充分结合综合交通体系的发展规划框架，注重物流基地所处场址的交通组织，避免选址不合理等所带来的迂回、集散不便等问题，确立环境和谐性原则。5、理念前瞻性物流基地设施的布局，既要本着与时俱进的现代物流理念，如供应链管理、一体化运作、信息是第一要素等理念，又要全面贯彻当今社会发展的人本理念、循环型社会理念等，坚持理念的前瞻性。1.1.2总平面布置及功能划分1、配送中心区60 配送中心区由配送中心群通过合理布局而形成。作为物流园区中建设规模较大的服务功能区，配送中心区的服务对象主要分布于**市主城区内。因此，在区域布局原则上应寻求将该功能区置于与**市主城区及现有商业区域联系最为便捷的位置，同时兼顾与园区内物流中心区的联系。拟将配送中心区置于物流园区靠近市区一侧。2、物流中心区物流中心区由物流中心群通过合理布局和兼顾与配送中心、运输中心的关系而形成。作为园区中运作服务核心功能区，物流中心区的服务对象主要分布于**市主城区外以及**市周边地区。因此，在区域布局上首先应寻求将该功能区与**市进出市主通道的便捷连接，其次应考虑与**市规模较大的经济开发区或工业园区联系便捷，同时兼顾与园区内配送中心区的联系。3、运输中心区拟将公路联运中心区置于物流园区南侧。4、园区主通道园区进出的公路运输通道主要由区内主干道以及对外通道连接线构成，厂区内道路采用水泥砼路面，主干道宽9m，次干道宽6m。运输道路要使物流运作活动尽量与生活区隔离，并使区内各功能区顺利连接。园区内通道主要考虑各功能区的联系通畅，同时为配送中心区通过园区内通道进入**市主城区路网提供合理的连接线，减少车辆进入市区过程中的噪音与污染，在确保配送效率的同时尽量避免干扰城市交通和城市居民生活。1.1.1总平面规划见下图：60 配送中心区服务大厅三期一期门卫物流中心区三期二期三期车库办公楼运输中心区三期二期变电室停车区平面规划图1.1竖向设计1.根据建设场地地形状况，进行合理规划，采用平坡式规划设计，建筑物室内地坪标高要考虑当地洪水水位、保证厂区不受洪水淹没；车间的地坪标高高于场内道路标高30CM；2.建筑物以外墙面及道路上空+0.5米的空间不应布置架空管线，和跨路缆线。1.2工厂防护设施在厂区周围设围墙，在出入口处设大门及门卫。60 1.1给排水1.1.1给水本项目的生产及生活用水取自园区供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。1.1.2排水1、排水体制采用污水、雨水分流制排放。2、污水排水1）室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外，本项目每天污水量约为30m3。2）室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。3雨水排水系统1）屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。2）室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—30m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。1.2土建主要工程如下：60 序号建构筑物名称长×宽×高m×m×m建筑面积m2层　数结构类型备　注1配送仓库100×50×5100002水泥砼地面,钢结构,砖混墙其中2000m2为恒温仓库2配送仓库（三期）100×50×5100002水泥砼地面,钢结构,砖混墙3运输仓库（二期）100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙4运输仓库（三期）100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙5物流仓库(二期)100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙6物流仓库(三期)100×50×550001水泥砼地面,钢结构,砖混墙7办公楼（二期）40×25×330003砖混结构8服务大厅（二期）40×25×310001砖混结构9车库6×8×3481水泥砼地面10门卫5×3×3151砖混结构11变电室4×3×3121砖混结构合　计44075m2主要构建、筑物表1.1供电1、电源60 本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。2用电负荷计算建筑用电负荷为32kw，场内设备装机容量约630kw，同时系数按kc=0.8测算，则动力用电负荷为504kw。整个计算负荷为：32+504=536kw根据有关要求，按功率因数cosΦ=0.9计算，则变压器的容量：S=578.4/0.9=672KVA，选用两台容量为400KVA的变压器供电。3供配电房保护供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。4、场区供电及照明变电所至各用电点低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托场区优美环境。1.1.1其他1、防雷、接地保护建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Ω。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，仓库所有动力设备采用接零保护。2、通讯本项目场址周边已有通讯线路引入，根据总图布置，场区通讯线路沿园区供电线路敷设，场区内设置1台室外分线箱。服务中心设置10台电话和3台传真机。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。场内电话按60对预留。在办公楼、服务中心及有关需上网联通的计算机处设置宽带网。60 建设进度规划1.1建设工期一年半，分三期进行，每期6个月。拟一期先期建设一万平米仓库一座（或五千平米仓库两座）和停车场（泊停配送车辆100辆）以满足公司及其关联公司当前的需求；二期续建两座五千平米仓库、办公楼（3000平米）及服务大厅（1000平米）各一座；三期完成最后两万平米仓库建设（10000平米一座、5000平米两座）。根据我们存储商品的特点，部分仓库将建成恒温仓库。两座万米仓库计划建设为立体库（二层）。1.2建设进度计划见下表：序号项目工程日历1234567891012131415161项目可研编制__2评估论证___3工程设计4土建施工5设备采购6设备安装7调试8验收60 环境保护、消防、劳动保护与节能1.1环境保护1.1.1采用的环境保护标准及规范1、《环境空气质量标准》GB3095-1996；2、《污水综合排放标准》GB8978-1996；3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；5、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；6、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；7、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；1.1.2主要污染源与污染物主要污染源与污染物为工程建设期间及使用过程中生产的噪音、污水及生活垃圾等。1.1.3环境综合治理方案1、噪声处理施工阶段因施工机械和运输车辆生产的噪声在施工中应严格按照城关、环保部门的要求进行正常施工。本项目主要叉车、变配电室等均应做响应的减振、吸音处理，界区外噪声不大于60贝分，在使用过程中不会对周围环境造成影响。2、废液60 施工期间生产的污水，经挖掘的沉淀池沉淀后放排入城市排入水管网，不会对周围环境造成不利影响。生活污水，采取分流方式排放，屋面雨水直接排入市政排水管网，生活污水，和粪便应设置专门无害化粪池，固定时间抽排。项目属于物流项目，基本无废渣、废气、废液排出，排出物经过相应的环保设备处理及收回处理，不会给周边环境造成工业环境污染，符合国家规定的相关环保要求。建筑垃圾城市管理要求，统一按规定时间、地点进行清运。使用期间生产的垃圾实行袋装化，集中堆放，由管理人员统一运送到垃圾处理场进行处理。3、固废本项目生产的固废主要为生产过程中生产的包装物，可回收利用。4、废气该项目无废气排放综上所述，本项目从设计、施工到使用均能符合环保要求，对环境影响较小。1.1消防1.1.1执行的主要标准及规范1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003；4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；6、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版。1.1.2火灾危险性定类根据有关规定，本项目中变电站、电气室、生产区属于丙类。其余丁、戊类。1.1.3主要消防措施1、总平面设置园区的总平面布置严格按照有关的规范规定设置防火要求。场区道路均为环形道路，消防通道宽大于4米。运输线路、消防车道、管线及室外消防栓的布置也按照有关规定进行布置。60 2、建筑物的防火建筑物与建筑物的防火检举、建筑物的耐火等级及安全疏散、门、窗的确定将根据《建筑设计防火规范》执行。3、室内外消防给水系统根据《建筑设计防火规范》，工厂内消防按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。消防采用低压制，由消防车加压实施消防。园区生活、消防给水将直接连接至工厂现有的生活、消防给水系统、并布置成环网，管径为DN100。消火栓采用地上式消火栓。消火栓间距不大于120m。场区建、构筑物室内消防根据《建筑设计防火规范》设计。1.1劳动保护与职业卫生1.1.1执行的标准及依据1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；2、《关于生产性建设项目职工卫生监督现行规定》；3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年第3号令；4、《危险化学品名录》（2002年版）；5、《常用危险化学品的分类及标志》GB13690－1992；6、《危险货物品名表》GB12268－2003；7、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；8、《安全标志》（GB2894-1996）；9、《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。1.1.2职业安全卫生措施1、噪声控制在满足工业要求的前提下尽量选用低噪声设备。并增设消音装置。空调机组等噪音强度大的车间将设置隔声装置，控制室将尽可能远离高噪声车间，使得值班室、控制室的噪声强度低于国家标准。60 2、通风降温对于电气室、变电所等则采用机械通风来排除出发的热量；一些因设施的性能与操作环境有关的地方将设置空调。3、生活辅助设施食堂、浴室、倒班宿舍等生活设施要符合有关规定。1.1.1劳动安全设施1、防机械伤害各生产车间内机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号时方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。2、防摔伤车间内的爬梯、楼梯均设置扶手，工作平台将设置1.05m的防护栏杆；当平台高度超过10m时，将设置不低于1.2m的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆；库顶、房顶四周将设不低于1.2m的栏杆，以防不慎造成人员伤亡。3、安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地或接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压；10kV高压线则采用接地保护；380220V低压系统采用接零保护。4、交通安全运输车辆是物流园区主要作业设备，为防止交通事故发生，必须加强车辆管理，做好行车安全。机动车司机、场内车司机遵守交通安全法规和公司有关安全的规章制度和操作规范；按规定路线行使，出车前检查车辆的完好情况，发现问题及时处理，禁止带病运行；要经常进行车辆维修保养和年检；道路交通标志、信号规范清晰；司机要经常培训教育，持证出车。6、防雷60 一般建筑当高度超过15m时作防雷保护；对一些防火要求较高的建筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。接地引线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。7、防震本项目建构筑物均按7度设防。1.1节能及绿化1.1.1用能标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《节约用电管理办法》；4、《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）；5、《综合能耗计算通则》GB/T2589—2008。1.1.2主要节能措施1、在设备选用时，考虑选用新型节能电机。2、备齐水、电计量器，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度。3、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。4、提高功率因素，采用电容补偿器，减少电能损失。选用电机的功率要与工艺需要相匹配，克服大马拉小车。5、防止跑冒滴漏。设备定期试压查漏，不允许设备、管线有泄漏现象。6、给水工程设计充分利用市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。7、建筑设计采用节能材料，以降低空调的能耗。8、使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化灯。60 1.1.1绿化园区的绿化、同时将实行三同时，与工程项目建设同时规划、同时施工、同时验收、将绿化作为工程的重要一环来看待，以适应城市发展的需要。根据工业园区的有关要求，本项目绿化率设计约为18%。60 组织机构、劳动定员及人员培训1.1组织架构公司组织架构见下图：董事长总经理采购部客户服务部仓管部办公室财务部运作部配送部人事部1.2工作制度生产部门年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班＋值班工作制。1.3劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。部门定员与人员构成见下表：序号部门工人技术人员管理人员小计1采购部8318292仓管部1223173运作部1463234配送部6046705客户服务部23162160 6其他部门2（保安）2527合计961873187其中工人96人；技术人员18人；管理人员73人,共187人。工人96人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共91人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。1.1人员培训操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理运输和仓储过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。司机聘请较有经验、思想品德过硬的人员，岗前必须接受培训，熟悉物流行业规则和服务要求，经考试合格方能上岗。60 投资估算与资金筹措1.1项目总投资及使用方案1.1.1投资估算编制依据和说明1、编制依据1）类似工程设备订货价及有关询价；2）近期类似工程造价参考资料；3）《工程建设全国机电设备价格汇编》；4）《全国统一建筑工程基础定额综合估价表》；5）《安装工程材料预算价格》。2、说明1）根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税；2）设备购置费含设备运杂费,平均按5%计；3）基本预备费按8%计算；4）土地价格：根据国土资源部发布的《全国工业用地出让最低价标准》，工业园属于**城六区，暂按最低25.6万元/每亩测算。1.1.2总投资估算1、固定资产投资1）建设投资本项目建设投资为6294.13万元，其中：固定资产：5827.9万元；预备费：466.23万元。2）固定资产投资方向调节税本项目固定资产投资方向调节税免征。3）建设期贷款利息60 本项目无建设期内贷款固定资产投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息，合计为5827.9万元。2、流动资金本项目流动资金投资为2705.87万元。本项目投资估算情况见下表：1.1.1资金使用计划拟定该项目建设期为一年半，一期工程完工后可达设计能力的40%；二期工程完工后可达设计能力80%；三期工程完工后可达设计能力的100%。本项目固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用。预期一期工程（首期六个月）投入为3000万元，二期（六个月）投入3500万元，三期（六个月）投入2500万元。1.2资金筹措方案本项目建设资金拟全部由承建企业自筹解决。60 财务分析1.1财务评价计算依据本项目经济效益计算分析，主要依据国家计委，建设部公布的现行《建设项目经济评价——方法与参数》第三版，《投资项目可行性研究指南》及国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。成本及成本总费用估算1、主要原材料、动力价格电0.7869元/度水3.45元/吨2、工资标准及工资总额本项目企业人均含福利费年工资1.60万元/人，计187人，项目年工资总额299.20万元。3、折旧费、无形资产、递延资产摊销计算固定资产中设备按平均年限法10年折旧及5%残值计算，土建按平均年限法20年折旧及5%残值计算，项目年折旧额259.48万元；土地按20年摊销，计76.80万元。4、管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动的所发生的各项经费，包括管理人员工资、公司经费、工会经费、职工教育经费、社会保障缴款、劳动保护费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、印花税等税金、车船使用牌照费、业务招待费、坏帐损失费等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入2%。5、销售费用指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费，包括应由企业负担的运输费、装卸费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、销售部门差旅费、办公费、物料消耗、低值易耗品摊销等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入5%计算。60 6、财务费用无银行贷款及其他借款，故无财务费用。7、修理费指为保证固定资产正常使用而进行必要的维修所发生的费用。按固定资产原值的6%计提。8、其他制造费用：指企业为生产产品发生的各项间接费用（不包括折旧、维修费用、工资和福利费用的其他费用）。如：企业各个生产单位（分厂、车间）为组织和改良生产所发生的生产单位经营租赁的租赁费、机物料消耗、低值易耗品、取暖费、办公费、差旅费、运输费、保险费、设计制图费、实验检验费、劳动保护费、季节性及修理期间的停工损失等。按固定资产原值扣除利息的2%计算。9、税金1)根据中华人民共和国税收法律规定，房屋租金、仓储、配送、代理业务征收营业税5%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；2）运输、装卸、搬运的营业税税率为3％，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；3）房产出租部分，以房产租金收入为房产税的计税依据，适用税率12%；自用部分，以房产余值计算缴纳，适用税率1.2%；4)销售收入部分，增值税17%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收；5）企业所得税按25%计算。10、公益金按10%计提，公积金按5%计提。1.1总收入估算序号名称单位销量价格(元)业务收入(万元)1销售收入万吨/年24541.66130002租金收入8643车辆营运收入　　　1800　4劳务搬运收入900合计　　　1656460 1.1年制造成本序号项目单位单位成本年耗量金额(万元)（元）1采购价格（平均）万吨51824124322水万吨3.4532.8113.163电万度0.7869350275.424工资及福利　　　299.25车间间接制造费　　　24.586摊销费　　　259.4837折旧费　　　76.808修理费　　　73.73　产品成本　　　13554.3751.2年销售税金及附加1、房产税年租金864万元*12%=103.64万元2、营业税（年租金+车辆运营收入）*5%+搬运收入*3%=（864万元+1800万元）*5%+900万元*3%=133.2万元+27万元=160.2万元3、附加税营业税*7%+营业税*4.5%=18.423万元4、增值税及附加（销售收入-直接材料成本）*18.7%=33.55万元60 1.1项目总成本费用序号项目年总额(万元，达产达标)1年采购成本13554.382管理费用260.003销售费用650.004财务费用0.005经营成本14464.386总成本费用15426.821.2项目年效益序号项目总额备注一业务收入16564　　减：成本13554.38　　产品销售费用650　　产品销售税金及附加315.81　二产品销售利润2043.81　　减：管理费用260　　财务费用0　三营业利润1783.81　　减：企业所得税445.95　四税后利润1137.18　1.3财务指标1、净利润项目达产后税后利润为1137.18万元2、投资利润率投资利润率=净利润/总投资*100%=1137.18万元/9000万元*100%=12.64%3、投资回收期K—总投资9000万元；m—年税后利润值1137.18万元；60 静态分析法：T静=7.91年1.1财务指标分析(略)60 社会影响分析1.1社会影响效果分析1.1.1项目建设的原则1、符合国家环境保护法律法规与环境功能规划的要求。2、坚持污染物排放总量控制，达到排放标准要求。3、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体土程同时设计，同时施土，同时投产使用。4、力求环境效益与经济效益相统一。在研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度进行分析论证，力求环境保护活动达到技术可行，经济合理。5、注重资源综合利用，对项目产生的废水、废气、废渣应尽可能提出回收再利用方案，提高资源循环利用价值。1.1.2社会影响分析1、对当地居民生活质量的影响从设计到建设再到生产过程中制定严格的防范措施，从噪声、粉尘、安全等各个方面，采取有力措施，避免对周边单位和居民造成影响。2、对当地劳动就业的影响项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施工人员外，将有相当数量的当地劳动力经过培训后，承担建筑施上的任务；其二，物流业是个劳动密集型项目,在项目运行期间需要较多的人员进行生产；其三，促进其他服务行业的发展，间接地提供了就业机会。因此，项目建设将拓宽就业渠道，促进周边居民收入增加。3、拆迁与补偿项目的建设拟在工业园征地建设，故没有拆迁居民住房及其他设施。60 4、对文物的影响项目范围内非文物保护区，对文物没有影响。1.1社会效益分析项目建成后可以安排直接就业人数187人人，间接就业人数300人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收760万元/年。社会效益十分显著。1.2经济社会适应性分析1、本项目非生产性工作项目，主要从物品、资源流通中获得利润、施工过程中将严格依照国家标准进行排放，对环境不造成负面影响。2、本项目为带动力较强的物流服务业，可以较大程度上推动本地区物流业的发展，进而带动本地服务业的更好更快发展，对本地区吸纳剩余劳动力，保持社会稳定具有较强的现实意义。60 财务附表(略)60'