石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 78页

'目录第1章总论41.1.项目背景41.2.项目概况71.3.结论与建议11第2章市场预测132.1.中国汽车行业发展现状132.2.汽车零部件市场情况142.3.项目产品市场分析17第3章建设规模与产品方案193.1.建设规模193.2.产品方案19第4章场址选择与建设条件214.1.场址现状214.2.建设条件23第5章技术方案、设备方案和工程方案285.1.技术方案285.2.设备方案305.3.工程方案31第6章主要原材料、能源供应346.1.主要原辅料供应346.2.燃料与动力供应34第7章总图运输与公用辅助工程357.1.总图布置357.2.场内外运输367.3.公用辅助工程36第8章节能节水措施418.1.耗能种类及指标418.2.节能措施42第77页共80页 8.3.节水措施43第9章环境保护、劳动安全卫生与消防449.1环境保护449.2消防469.3劳动安全卫生48第10章组织机构与人力资源配置5110.1组织机构5110.2人力资源配置51第11章项目实施进度5311.1.建设工期5311.2.项目实施进度安排5311.3.项目实施进度表（横道图）5411.4.项目施工管理54第12章投资估算与资金筹措5612.1投资估算的范围5612.2投资估算的依据5612.3投资估算56第13章财务评价5813.1项目评价原则5813.2财务评价基础数据的选择5813.3财务评价6013.4财务评价结论63第14章风险分析6414.1.风险因素识别6414.2.风险评估方法6414.3.风险防范对策66第15章结论与建议6715.1.结论6715.2.建议68附表：附表1项目总投资估算明细表第77页共80页 附表2流动资金估算表附表3投资计划与资金筹措表附表4销售收入与经营税金及附加估算表附表5总成本费用估算表附表6固定资产折旧表附表7损益与利润分配表附表8还本付息计划表附表9全部投资财务现金流量表附表10资本金财务现金流量表附表11资产负债表附表12资金来源与运用表附图：项目总平面图第77页共80页 第1章总论1.1.项目背景1.1.1.项目名称某某石油科技有限公司新建项目1.1.2.承办单位概况建设单位：某某石油科技有限公司法定地址：湘潭市某示范区响水乡兴隆村注册资本：200万元人民币工商注册号：法人代表：主要范围：工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的销售。单位概况：某某石油科技有限公司成立于2011年5月，由湘潭县石油有限公司全资设立，是一家专注于工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的生产销售企业。湘潭县石油有限公司经营储存场地占地有6000㎡，能储存各类油品达1500余吨，公司经销长城、昆仑等国内外润滑油脂品牌。某示范区初步形成汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造三大特色产业集群，第77页共80页 目前，示范区已开发建成面积15平方公里，入区企业200家，总投资1000亿元，已投产企业98家，其中有法国佛吉亚、韩国三星、日本美达王、台湾联电等世界500强企业和吉利控股集团、中冶京诚等国内500强企业。2010年，园区实现实现技工贸总收入180.1亿元，增长1.21倍；工业总产值161.3亿元，增长98.1%；预计2011年可实现技工贸总收入400亿元，工业总产值280亿元，实现财税收入12亿元。某某石油科技有限公司利用某示范区的工业产业优势，新建润滑油、润滑脂、变压器油的生产项目，将成为某示范区内唯一一家油品品种供应齐全的专业的“润滑油超市”，以满足某示范区内各企业的要求，解决园区内企业润滑油需要的后顾之忧。1.1.1.可行性研究报告编制依据⑴与委托方签订的咨询协议；⑵国家及地方有关行业规范、规程、标准；⑶中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号《汽车产业发展政策》；⑷国土资发〔2008〕24号“关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知；⑸国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；⑹国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；⑺其它相关文件、规范、规程及强制性条文。1.1.2.编制范围依据国家有关政策、法律、法规，本报告是对某某第77页共80页 石油科技有限公司新建项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价等进行研究，得出合理、正确的结论，供项目主管部门决策和业主在项目实施时参考，并作为开展下一阶段工作的基础。1.1.1.项目提出的理由与过程湘潭某示范区是长株潭城市群国家“两型社会”综合配套改革试验区的示范区。某示范区有先进的人文理念，某示范区基础设施建设齐全，水陆交通便利，区位条件优越。建园以来，某示范区坚持走科学发展之路，以成为国内外知名的高新技术产业园区，能为入园的企业提供良好的发展条件。投资人湘潭县石油有限公司经营的油品品种齐全、品质保证、价格实在、服务一流，能为某示范区内各企业提供其所需要的油品。目前，某示范区有二十多家企业已将其纳入企业的油料配套管理的范畴，并建立了很好的业务合作关系。某某石油科技有限公司入驻某示范区，将成为示范期内唯一一家油品品种齐全的专业润滑油提供商，新建项目的润滑油脂生产线能够进一步满足园区企业所需要的润滑油，实现产品的就近配套，有利于开发更大更宽的市场。1.1.项目概况1.1.2.拟建地点本项目拟建地点位于湘潭某示范区奔驰路以南，总用地面积约1666.7第77页共80页 ㎡（折合25亩），用地范围奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、和平大道以东。周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利。1.1.1.建设规模与产品方案本项目总用地面积1666.7㎡（折合25亩）：代征城市道路用地17764㎡（折合26.65亩），厂区建设用地面积94257平方米(141.38亩)，总建筑面积7500㎡，建筑系数43.2%，容积率1.081，绿地率14.5%，投资总额18701.71万元。项目建成后，塔奥（湘潭）地通汽车制品有限公司将形成年产汽车车身件及底盘件等金属构件16万套的生产能力，年实现销售收入28288万元，实现利税4254.87万元，其中净利润3002.77万元。1.1.2.项目优势及建设条件⑴区位和交通条件优越项目位于某示范区，临奔驰路等城市主干道，符合湘潭市城市建设总体规划和土地利用规划。某示范区既是湘潭市最重要的工业园区，也是湘潭联系长沙的“桥头堡”。项目场址经长潭西线使得某到长沙近在咫尺，富洲路直接与湘潭市区相连，周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置和市政条件优越。⑵交通运输优势拟建厂区位于湘潭市某第77页共80页 经济开发区，位于长株潭城市群国家“两型社会”综合配套改革试验区，南距湘潭市中心5公里，北距长沙市中心27公里。境内上瑞高速公路横贯东西，长潭西线高速公路连接南北，湘江黄金水运通江达海，区位优势得天独厚。⑴产业优势本项目符合《汽车工业调整和振兴规划》优先发展汽车零部件配套产业链，以零部件产业发展支撑和推动整车发展，提升汽车产业技术水平，实现产业结构升级，支撑汽车产业持续、稳定、快速发展的需要。项目符合国家产业政策导向，符合市场经济、全球经济的竞争趋势，项目得到各级政府部门的支持。1.1.1.投资估算与资金筹措经估算，该项目总投资为18701.71万元，其中土地费用5234.96万元、工程费用9594.60万元、设备购置费用1900.00万元、其他费用345.41万元、预备费用479.73万元、建设期利息598.50万元、铺底流动资金548.52万元。项目投入总资金为18701.71万元，其中：⑴建设投资为17554.69万元。⑵建设期贷款利息598.50万元⑶流动资金548.52万元。本项目建设所需资金18701.71万元，来源为自筹资金13701.71万元，占投资总额的73.26%；银行贷款5000万元，占投资总额的26.74%。1.1.2.项目投入总资金效益情况达产后，正常年销售收入32000万元，预计经营期内年均销售收入第77页共80页 28288万元，年均利润总额3,389.94万元，项目财务净现值为6,827.15万元，财务内部收益率为19.70%，贷款偿还期3.27年（含建设期）。1.2.6项目开发计划项目建设周期为8个月，工期安排为2011年8月-2012年3月，预计2012年正式投产。1.2.7主要技术经济指标1-2项目主要经济技术指标序号名称单位数值备注一主要工程技术指标　　　1产能万套16汽车车身件及底盘件等金属构件2总用地面积㎡116,333.00174.5亩　代征城市道路㎡17,764.0026.65亩高压走廊防护绿地㎡4,312.006.47亩厂区建设用地㎡94,257.00141.38亩3总建筑面积㎡101,925.50　3.1办公及服务用房㎡4,000.002F，框架结构3.2生产厂房㎡97,925.50　3.2.1生产厂房一㎡46,980.00双层钢结构3.2.2生产厂房二㎡50,945.50双层钢结构4建筑占地面积㎡50,224.00　5建筑系数　43.2%　6容积率　1.08　7绿地率　14.5%　二财务数据指标　　　1项目投入总资金万元18,701.71投资强度107.2万元/亩≥1175万元/公顷　建设投资万元17,554.69　　建设期利息万元598.50　　流动资金万元548.52　2资金筹措万元18,701.71　2.1自有资金万元13,701.71　　自有资金率　73.26%　第77页共80页 2.2银行融资万元5,000.00　　银行融资率　26.74%　2.3销售收入万元28,288.00年均2.4销售税金及附加万元221.88年均2.5增值税万元1,929.42年均2.6总成本费用万元24,676.17年均2.7利润总额万元3,389.94年均2.8所得税万元847.49年均2.9税后利润万元2,542.46年均三财务评价指标　　　1项目财务内部收益率(税后)　19.70%IC=12%2项目财务净现值(税后)万元6,827.15　3项目全部投资回收期(税后)年9.44动态4投资利润率　16.48%　5盈亏平衡点　58.14%　6借款偿还期　3.27　1.1.结论与建议1.1.1.结论⑴该项目符合国家汽车产业发展和可持续发展政策，项目技术达到国际先进水平，产品生产工艺先进、设备选型合理，有利于实现汽车零部件就近配套，完善某示范区汽车产业链。⑵汽车零部件随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，将具有广阔的市场前景。⑶项目选址恰当，建设规模合理，有可靠的技术和基础保障条件，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷，原材料供应有保障；项目各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。⑷项目建成后，有利于带动当地劳动者就业，预计可吸收420第77页共80页 人劳动力就业。这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用。⑴财务评价表明，项目建成达产后，达产年可实现销售收入32000万元，实现利润总额3,389.94万元，增值税1,929.42万元，投资收益率为16.48%，项目投资内部收益率（所得税后）为19.70%，项目投资回收期（所得税后）为9.44年（含建设期1年），借款偿还期（含建设期1）3.27年，盈亏平衡点58.14％，主要分析指标达到或超过行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有较强的财务生存能力和抗风险能力。综上所述，项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。1.1.1.建议项目投资规模较大，主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实资金及相关配套资源，认真开展施工前的设计、招标等工作，以保证工程项目的质量和进度，使投资按预期计划进行，并满足可研报告中预期的目标。第77页共80页 第1章市场预测1.1.中国润滑油行业发展现状08年全国润滑油消耗量约为615万吨比07年增长8.5%。从润滑油整体市场增长变化来看，08年总体市场增长了8.5%，与07年的12.3%相比，增长率下降的比较明显。从不同市场的增长变化来看，工业油08年增长6.5%，而近三年工业油的年均增长率为14.5%，车用油08年增长10.7%，近三年车用油年均市场增长率9.4%。09年1-4月份润滑油市场的增长情况来看，据国外相关报告，09年1-4月，在全球润滑油市场平均增长2%的情况下，中国和印度市场却总体增长了5%。也就是说，中国的润滑油市场在全球经济危机背景下，成长相对较快。中目前在中国汽车的拥有量为50辆/1000人，而在美国汽车的拥有量为800辆/1000人；预计2011年我国汽车产量将达到1600万辆，2015年汽车产量将达到2230万辆左右，并将在相当长的时间内保持在2500万辆左右。也将会给车用润滑油产业带来巨大的发展空间。国家内需政策在很大程度上都是用于国家城市基础建设，基础设施建设，将很大程度缓解经济危机对国内市场的影响，扩大内需，将在很大程度上，促进国内基础建设企业的快速发展，而在这一过程，将会拉动工程机械制造业、运输业、建筑业等相关产业的大量需求，而这一需求，将对工业润滑油产业提供巨大的消费市场。第77页共80页 虽然润滑油产业相关成本对其运营有较大影响，但是中国市场的巨大消费，也将给润滑油产业的发展提供更多机会，这也是润滑油产业近几年来，遇到的难得机遇！2010年润滑油消费数据项目数量（万吨）同比产量849.815.4%进口量242.820.1%出口量19.727.1%表观消费量1072.916.2%1.1.润滑油市场情况1.1.1.国际润滑油市场分析1992—2008年，世界润滑油总消费量为3800万吨/年左右。受全球金融危机影响，2008年全球润滑油消费量明显下降。2009年全球润滑油需求遭受了沉重的打击，需求量发生了12%-13%的下滑。其中，欧洲市场的需求下滑了约17%。美洲市场稍微好一点，下滑了约13%，而亚太地区和其他地区的需求则下滑了10%左右。许多润滑油市场人士原本希望，在中国、巴西、印度等成长中的市场2009年将会比2008年有更多的市场需求，但由于经济危机的影响，2008年润滑油市场需求倒退回到了10年前的水平。但更为严重的是2009年的润滑油需求下降到了40年前的水平。据估计，2007年全球润滑油市场需求在3720万吨(不包括船用油)，2008年的需求在3630万吨，较2007年下跌了2.2%。而在2009年的需求量约在3200万吨左右(不包括船用油)，与1970年需求相当。从数据来看，2008年最后一季度销售增长最慢，而2009年形式更差。2009年第一季度，依赖于终端产业、产品和地区的销售量下降了20%—第77页共80页 40%。第二季度持平。第三季度，亚洲似乎开始复苏，尤其在中国和印度，以及印尼和南美。在欧洲，德国和法国似乎已经过了衰退期而正步入复苏期。另一方面，英国、爱尔兰和西班牙由于其房地产泡沫而继续处于挣扎状态。美国正在复苏的路上，但是高失业率将是一个持续存在的问题。在北美以及欧洲大部，消费复苏需要一个较长时期。房价虽已跌止，但是复苏会很缓慢。失业率居高不下，因此市场正在经历一个失业复苏期。由于财政赤字日益扩大，税收也很可能提高。消费者在购物时将会更加节省、有更多的成本意识并且对产品成本更加敏感。相反的，中国的持续增长将依赖于消费支出而不是出口增长的刺激。全球润滑油产业正在复苏的道路上。根据统计，截止2012年，全球消费将恢复到2007年的水平。但是，由于经济衰退，消费模式正在发生巨大变化。经济衰退尤其加剧了南美、欧洲和亚洲润滑油消费模式的转变。全球市场出现的消费模式将给润滑油产业、润滑油基础油产业以及润滑油添加剂产业带来很多挑战。1.1.1.国内润滑油市场分析2011年将是中国润滑油市场值得看好的一个年份，从相关发展迹象来看，行业整体销售业绩还将有大幅度增长，虽然整个产业还存在着许多不稳定因素，但是其市场发展整体环境还是不错的，如何适应新的市场变化、突破发展瓶颈，也将是我们新的关注点。随着国家宏观政策的拉动，国家相关排放标准的出台，汽车化工业以及机械设备制造业的快速发展，润滑油的整体销售趋势是强劲的。（1）中高端产品销售势头尤为强劲国Ⅲ、国Ⅳ排放标准，已经让汽车产业全面完成了升级，2011年国Ⅲ、国Ⅳ第77页共80页 环保车型，经济型车型各大汽车制造厂之间的竞争将会非常激烈。同时润滑油产业的相关对应产品的开发和营销也将进入“高峰期”，各润滑油厂商在这一系列油品的争夺也会空前激烈。从整体发展趋势上看，SJ、CH-4级，及其以上油品的销售将会大幅度提升。（1）低档产品销售趋势开始调整低档产品，可能在部分企业的销售比重中还占有较大比重，但是整体在低档产品的销售产品线以及销售策略将有大幅度调整，低档产品的销售量将随着时间的推移逐渐减少。由于部分地区的政策调控、渠道经营者的经营调整、新品推广策略、渠道模式变化等等，都将对低档产品的市场形成影响，毕竟在这一市场的成功，并不代表在后期的市场就拥有优势。（2）差异化产品将成为部分企业新的增长点国家宏观政策以及相关法规的出台，在很大程度上刺激了基础建设的蓬勃发展，工程机械专用油的产品将会更加细化，地方品牌在区域性市场竞争中将会加大这一系列产品的推广力度；同时一些差异化产品如出租车专用油、煤矿专用油、油田专用油等代表企业属性的差异化产品将层出不穷，根据各企业的发展情况，差异化产品将成为部分民营油企新的增长点。（3）高质量营销策划将助推业绩上升第77页共80页 润滑油行业在营销策划上是起步较晚的一个行业，也是目前很多企业缺少的，但总体来说，整体策划能力还在不断提升。随着近几年行业营销水平的整体提升，润滑油营销通病将有所缓解，各厂商将会根据自己的定位，设计出更加有实际运作价值，真正推动自身渠道发展的策划案，将会促进一部分市场及企业的快速发展。这一点也将是未来几年较值得关注的看点，也将会对企业的人力资源以及运作提出更高要求。1.1.项目产品市场分析截止到2010年，某示范区引进包括法国佛吉亚、德国西门子、日本美达王、韩国三星、台湾联电等世界500强和中冶京诚、吉利控股集团等国内500强企业共176家，投产企业96家，投资规模超过400亿元，在2011年1-6月，某示范区实现技工贸总收入178.99亿元，同比增长1.39倍；完成工业总产值123.61亿元，同比增长68.8%；完成规模工业增加值34.17亿元，同比增长51.2%。工业经济运行呈现出三大产业集群保持强劲发展势头，科技创新能力增强，节能减排成效显著，产销衔接良好，外贸出口稳定增长等五大特点。本项目入驻某示范区，将成为示范区内唯一一家油品品种供应齐全的专业润滑油供应商，为示范区内各企业提供优质的产品。综上所述，该项目实施后所生产的产品有着很好的市场前景。第77页共80页 第1章建设规模与产品方案1.1.建设规模本项目生产基地位于湘潭某经济开发区，奔驰路以南，用地面积116333㎡（174.5亩），其中代征城市道路用地17764㎡（折合26.65亩），高压走廊防护绿地面积4312㎡(6.47亩)，厂区建设用地面积94257㎡(141.38亩)。总建筑面积101925.5㎡，建筑系数43.2%，容积率1.08，绿地率14.5%。主要工程技术指标如下：序号名称单位数值备注一主要工程技术指标　　　1产能万套16汽车车身件及底盘件等金属构件2总用地面积㎡116,333.00174.5亩　代征城市道路㎡17,764.0026.65亩高压走廊防护绿地㎡4,312.006.47亩厂区建设用地㎡94,257.00141.38亩3总建筑面积㎡101,925.50　3.1办公及服务用房㎡4,000.002F，框架结构3.2生产厂房㎡97,925.50　3.2.1生产厂房一㎡46,980.00双层钢结构3.2.2生产厂房二㎡50,945.50双层钢结构4建筑占地面积㎡50,224.00　5建筑系数　43.2%　6容积率　1.08　7绿地率　14.5%　1.2.产品方案依据结合公司现有生产状况及内部资源情况,某某石油科技有限公司以某示范区内各生产企业为重点客户，主要生产销售工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）这三类产品，年产量为1610204吨。第77页共80页 第1章场址选择与建设条件1.1.场址现状1.1.1.地点与地理位置湘潭位于东经111°58′-113°05′，北纬27°20′55″-28°05′40″，位于某中部，湘江中游，与长沙、株洲各相距约40公里，成“品”字状，构成某省政治、经济、文化最发达的“金三角”地区，是广大内陆地区通往广州、上海等沿海地区的重要通道之一。湘潭市东西最大横距108公里，南北最大纵距81公里；北连宁乡县、望城县、长沙县，南与衡东县、衡山县、株洲县交界，东接株洲市区、株洲县，西与双峰县、涟源县接壤。全市总面积5015平方公里。湘潭某示范区处于长株潭城市群中心腹地，东临湘江生态经济风光带，西接湘潭大学、南靠湘潭市区，北连省会长沙，区位优势明显，水陆交通便利。远景规划面积130平方公里，现开发建设面积13平方公里。第77页共80页 本项目拟建地点位于湘潭某示范区奔驰路以南，总用地面积约116333㎡（折合174.5亩），用地范围奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、和平大道以东。周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利。1.1.1.土地权属与占地类别本项目占地面积116333平方米（174.5亩），土地权属为国有建设用地，性质为工业用地。1.1.2.土地利用现状项目用地范围内无其他建筑物，土地平整，已实现七通一平，给排水、供电设施已沿周边主干道敷设到位。第77页共80页 1.1.建设条件1.1.1.地形、地貌、地震湘潭市处于某省中部偏东。东接株洲，南靠衡阳，西邻娄底，北界长沙，东西横宽108公里，南北纵长81公里，土地总面积5015平方公里。总的地貌轮廓是北、西、南地势较高，有韶峰、褒忠山、昌山、晓霞山为主体的中低山环绕；中、东部地势低平，有湘江、涟水、涓水为主体的水系分布，全市以“四山一江两水”为骨架组成了向湘江河谷开口的盆地。地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原、水面俱备，其中。山地占12.12％、丘陵占19.25％、岗地占32.05％、平原占28.05％、水面占8.53％。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区（g）＜0.05，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度＜Ⅵ度，属弱震区。1.1.2.地质、水文本项目地处湘中红色岩系丘间盆地，无喀斯特地貌和滑坡等现象，区内无地震断裂带，总体上不存在工程地质条件隐患。地层下部为红壤坚土、地层稳固、岩性坚硬，地耐力达40T/㎡，砂卵岩层富含地下水，水质为低硬度软质淡水，水质良好。1.1.3.气候条件湘潭地处亚热带，属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光热充足，全年平均气温为16.7-17.4℃第77页共80页 ，日照时数1640-1700小时，无霜期长达273-283天，自然资源极为丰富。⑴气温年平均气温17.8℃一月份气温4.8℃七月份气温28.9℃极端最低气温-12.1℃极端最高气温40.4℃⑵降水量年平均降水量1360.4mm年降雨天数150天日最大降水量192.5mm⑶湿度最冷月平均相对湿度81%最热月平均相对湿度75%⑷风风速年平均值2.7m/s主导风向夏季NNW2.6m/s冬季NNW2.8m/s30年一遇最大风速23m/s最大积雪深度10cm最大冻土深度5cm第77页共80页 全年日照时数1680h1.1.1.区位交通条件本项目处于湘潭市八大工业园区中最为活跃的某工业园，是长株潭城市群绿心组团，是湘潭联系长沙的桥头堡，通过长潭西线速达长沙，通过富洲路十分钟到达湘潭主城区。湘江环东北角，四季通航，建有7个千吨级泊位的某港。湘潭地理位置比较优越，公路交通便利。长潭高速是某省第一条高速公路。现处于107与320两条国道及京珠、上瑞两条高速公路的交汇点。长潭西线高速、潭韶高速与潭衡高速公路都已经通车。全市公路路网密度为45.4公里/百平方公里，平均每万人占有8.3公里，大大高于全国平均水平，居某省第一位。湘黔铁路通过，京广铁路掠过市境东北，但京广铁路在湘潭境内未设客运站，加之与枢纽株洲站（铁路30公里）以及某省会长沙站（铁路50公里）很近，所以火车客运一般需要到株洲站或长沙站转乘。正在修建的武广客运专线铁路通过岳塘区与湘潭县，但均不设客运站，市行政中心离规划中的某铁路客运枢纽新长沙站直线距离37公里，离新株洲站直线距离12公里。湘江具有千吨级货轮通行能力。现一般承担货运，客运已停开。航空：境内无机场，通过上瑞、京珠、长沙机场三段高速公路连接长沙黄花国际机场，距离50公里。1.1.2.公共设施条件第77页共80页 ⑴道路现状及规划：本项目紧邻长潭西线和某大道，路网建设日趋完善，交通条件非常优越。⑵供水：湘潭市自来水公司1000mm供水管直达区内，可满足区内生产和生活用水需求。⑶通讯：某区域内电话及宽带网络主线容量有6万号线，建有移动和联通发射基站。电话管网已经到达宗地附近，关于运营商需要业主建设单位自行选择。⑷供电：区内已建有双回路110KV变电站，且正在另外兴建220KV变电站。⑸燃气：新奥燃气输气管已直通区内。⑹雨污：区内全部建设为雨污分流，排放依附城市排水系统，可控制性集中排放。1.1.1.施工条件水电条件能满足项目建设运营需要，项目区域自来水及配套工程均较完善，变电设备可满足项目建设的用电负荷。湘潭市及周边建材资源丰富，交通方便，项目所需设备均可购买运回。1.1.2.周边环境条件项目建设厂址地处某示范区。附近无名胜古迹、自然保护区；无水土保持禁垦区；无矿山作业等爆破危险区；无有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区；无军事设防区；无生活饮用水源的卫生防护地带；无民族宗教风俗有特殊要求的地区第77页共80页 ；无各种化学、生物、物理污染源，无过境架空高压线，无危及生产安全的易燃易爆危险物品库。1.1.1.政策条件本项目符合国家汽车产业发展政策，技术达到国际先进水平，产品生产工艺先进、设备选型合理，有利于实现汽车零部件的就近配套，提高汽车零部件的本地配套率，完善某示范区汽车产业链。可见，项目建设的各项条件满足项目建设与运营的需要，无明显不支持项目的因素。第77页共80页 第1章技术方案、设备方案和工程方案1.1.技术方案1.1.1.设计依据⑴采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。⑵选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。⑶合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。1.1.2.工艺流程项目建成后，主要产品为、车身结构冲压成型零件、车身结构焊接总成零件和底盘焊接总成零件。主要工艺流程图如下：第77页共80页 冲压成型工艺：1200吨压力机+800吨压力机+3台500吨压力机+1台500吨开卷线；辊压成型工艺：产品专用意大利进口辊压生产线；焊接工艺：29台机器人组成的焊接工作站和专用焊接夹具；油漆：阴极厚膜电泳涂装工艺。零件用抹布预清理后，进入前处理工序，该工序包括预脱脂、脱脂、表调、磷化、；而后，进入电泳系统，经过电泳，三次UF清洗，最后进行烘干、强冷，并缷件检查。涂装工艺参数装置名称NO工程名称使用材料使用设备处理功能处理温度前处 0034接总成零件；otiveFarEastHoldingsCo.Limited理1预备脱脂碱性脱脂剂脱脂槽、泵、换热器除去工件表面油污55℃±5℃2脱脂碱性脱脂剂脱脂槽、泵、换热器、油水分离器除去工件表面油污55℃±5℃3第一水洗自来水水洗槽、泵清洗工件表面碱性脱脂液RT4第二水洗自来水水洗槽、泵清洗工件表面碱性脱脂液RT5表面调整表调剂表调槽、泵调整工件表面张力RT6磷化磷化剂磷化槽、泵、换热器、除渣机工件表面上一层均匀致密的磷华膜42-47℃7第三水洗自来水水洗槽、泵清洗工件表面酸性磷化液RT8第四水洗自来水水洗槽、泵清洗工件表面酸性磷化液RT9纯水洗纯水水洗槽、泵控制电泳前工件滴水电导RT电泳10电泳环氧树脂+碳黑+有机溶剂+纯水电泳槽、整流器、超滤、泵、阳极槽、换热器、发电机、冷暖机工件表面涂一层均匀电泳漆膜31℃±1℃11UF第一水洗超滤液水洗槽、泵清洗工件表面粘附的电泳液RT12UF第二水洗超滤液水洗槽、泵清洗工件表面粘附的电泳液RT13UF第三水洗超滤液水洗槽、泵清洗工件表面粘附的电泳液RT14烘干天然气烘炉、燃烧机、风机烘干工件表面漆膜190±10℃15冷却空气风机冷却工件RT第77页共80页 1.1.设备方案生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备选用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。根据本项目的生产工艺及产量要求，本项目初步拟定设备投资1900万元，拟新增设备清单如下表：序号名称规格数量(台套)单价总价备注一冲压车间生产设备　　　　1.1机械压力机J36-12001100100　1.2机械压力机J36-80018080　1.3机械压力机J36-500360180　1.4机械压力机J36-50016060　1.5自动开卷线1150150　1.6天车280160　1.7重载轨道转运车1200200　1.8压缩空气站15050　1.9辊压生产线1220220　1.1零件清洗机11010　1.11模具清洗机11010　　小计14　1220　二焊接车间生产设备　　　　2.1焊接设备生产线1600600　　小计1600600　三涂装车间生产设备　　　　3.1脱脂槽20.30.6　3.2泵120.56　3.3换热器40.41.6　3.4油水分离器10.80.8　3.5水洗槽80.64.8　3.6表调槽10.80.8　3.7电泳槽155　3.8整流器111　3.9超滤111　4阳极槽122　4.1发电机15050　1.5冷暖机133　1.6烘炉111　1.7燃烧机10.80.8　1.8风机20.81.6　1.9小计38　80　　合计53　1900　第77页共80页 1.1.工程方案1.1.1.工程概况该项目生产基地位于奔驰路以南，总用地面积174.5亩，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。该厂址属丘陵地带，气候温和，无不良地质条件。1.1.2.工程方案设计原则⑴工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。⑵工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。⑶建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。⑷工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。⑸以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产厂区。1.1.3.总平面布置项目位于湘潭市某经济示范区奔驰路以南。项目北侧临奔驰路处设主出入口，在基地南侧临标志路设置物流出入口。厂区东部布置1栋钢结构主厂房，西侧为预留主厂房，北面为1栋2F的综合办公区（东侧为办公停车场）及预留1栋2F的辅助楼。南面为装卸区，建筑四周均有绿化带环绕，绿化率达14.5%，道路宽8米。（具体见总平面布置附图）第77页共80页 1.1.1.建筑方案⑴建筑设计厂房生产类别为戊类，耐火等级为二级；本项目新建生产厂房均为钢结构厂房；综合办公楼、倒班楼、附属用房及框架结构。对厂区进行配套公用设施建设。⑵基础设计钢结构的厂房及框架结构厂房和综合楼、倒班楼、附属用房及食堂均采用柱下独立基础,在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。⑶抗震设计鉴于国家地震局和建设部1992年5月22日正式发布施行的《中国地震烈度区划图(1990)》和《中国地震烈度区划图(1990)使用规定》，湘潭市属于6度抗震设防地区。各建筑物设计均6度抗震设防。新增土建工程一览表序号名称规格数量（m2）备注一生产、办公用房1办公及服务用房框架结构20002F2生产厂房97,925.502.1生产厂房一钢结构46,980.00双层2.2生产厂房二钢结构50,945.50双层小计101,925.50二公用工程2.1道路混凝土27164.7152.2围墙米1461铁艺2.3绿化㎡168682.4厂区输电、照明、电信线路2.5厂区给排水小计三土地174.5亩第77页共80页 1.1.1.结构设计⑴设计依据《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设计规范》《建筑地基基础设计规范》《建筑结构荷载规范》《屋面工程技术规范》⑵结构造型生产车间为双层钢结构，综合楼、仓库及附属用房为框架结构。⑶建筑材料填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。砖墙为页岩砖。钢筋为I、II级钢筋。混凝土C25-C35。第77页共80页 第1章主要原材料、能源供应1.1.主要原辅料供应生产所需各种钢材主要由宝钢和意大利Arvedi供给，油料从国内市场采购。年需要各种原材料24558.68吨，需要量见表6-1：表6-1主要原材料需要量表序号材料名称全年耗量单位供应商1钢材23571.78吨宝钢、意大利Arvedi2焊接材料985.60吨国内市场采购3涂装材料2.08吨国内市场采购合计24558.68吨1.2.燃料与动力供应项目所用燃料和动力主要为电力、水和燃气。电力安装由当地相关部门负责供应，能充分保证生产的需要。能源消耗主要为生产用电和照明，以及办公、生活区用水。能源消耗表项目耗用量电655万KWH/年自来水11.85/年燃气15.84万m³/年第77页共80页 第1章总图运输与公用辅助工程1.1.总图布置1.1.1.总平面布置的原则⑴满足工艺生产流程要求，符合运输、防火、卫生、施工等有关规范或规定，对所有生产装置、建构筑物、运输道路、管线等进行合理布置。⑵采取有效措施，满足节约用地要求，充分利用场地现状，合理确定各建筑物间距离，力求使各生产区和主要建构筑物布置紧凑，堆场布置宜采用贮用合一方式，以达到节约用地的目的。⑶要适应场内外运输的要求，厂内道路要做到与场外道路衔接合理，厂内道路应满足人流、货流和消防等要求，主要干道应尽量避免和主要人流交叉干扰。⑷应适应厂区的自然条件，结合地形地貌、风向、朝向等自然条件，因地制宜进行总图布置，减少土石方量、满足防洪、排水等要求。为便于企业管理和更好地组织生产，避免生产中相互影响，确保安全生产，运输畅通，根据生产功能，利用厂内道路将全厂划分为生产区、办公及生活服务两大功能区。1.1.2.总平面布置汽车零部件生产按产品分工进行总体布局,根据地形将其分成四大生产车间(分厂)即:冲压及辊压成型车间；焊接车间；油漆车间；装配车间。拟征的土地厂区呈较规整长方形，在项目北侧临奔驰路处设办公出入口，在基地南侧临标志路设置物流出入口。第77页共80页 本项目建设产品生产中心、加工中心、装配中心及各零部件成品检测、综合办公楼等。⑴厂区道路厂区道路主干道采用城市型混凝土道路，大门宽16米,厂区内部道路宽8m，满足消防道路要求。⑵厂区绿化厂区绿化设计采用线、面相结合的绿化网络。厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化，绿化率14.5%。⑶总平面布置主要指标表序号名称单位数值备注一主要工程技术指标　　　1产能万套16汽车车身件及底盘件等金属构件2总用地面积㎡116,333.00174.5亩　代征城市道路㎡17,764.0026.65亩高压走廊防护绿地㎡4,312.006.47亩厂区建设用地㎡94,257.00141.38亩3总建筑面积㎡101,925.50　3.1办公及服务用房㎡4,000.002F，框架结构3.2生产厂房㎡97,925.50　3.2.1生产厂房一㎡46,980.00双层钢结构3.2.2生产厂房二㎡50,945.50双层钢结构4建筑占地面积㎡50,224.00　5建筑系数　43.2%　6容积率　1.08　7绿地率　14.5%　1.1.场内外运输本项目厂外运输依靠社会运输力量完成。厂内运输利用新购叉车来完成。厂房内部采用新增行车、叉车来完成。厂区内外年运输量约为5万吨1.2.公用辅助工程1.2.1.给排水工程⑴设计依据第77页共80页 《建筑给水排水设计规范》（GBJ17-88）（1997版）；《建筑设计防火规范》（GBJ18-87）（2001版）；《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年修订版）；《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年修订版）；《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）；本公司相关专业提供的设计技术条件。⑴给水厂区给水水源采用市政自来水，从工业区干道DN300mm市政给水干管上引入一根DN200mm给水管道进入厂区，并设水表计量，接至厂区DN150mm给水管网上。厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m。供水压力为0.3～0.4Mpa。在本项目建设前该工程已完工。⑵用水设施及耗用量本项目生产用水主要为冷却用水，以及办公和清洁用水，年用水量为11.85万m³，当地给水系统可以满足要求。⑶排水厂区排水系统采用雨、污分流制。污水量按80%考虑，为9.8万吨。厂区雨水汇入厂区雨水给水管网，并排至开发区干道下的市政雨水排水管涵。员工餐厅含油废水经隔油池处理后，生活粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。第77页共80页 热处理污水经公司污水处理装置处理达标后排入市政污水管网。1.1.1.供电工程⑴设计依据《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；《低压配电设计规范》（GB50054-95）；各专业提供的相关资料。⑵供电要求及负荷等级本工程的用电设备除消防泵外均为三类负荷，对电源无特殊要求；消防泵为二类负荷，要求双电源供电（第二电源为自备发电机）。⑶供电电源及耗能厂区用电由当地的10kV输电线路引入。本项目年耗电量为655万度，在厂房外设一台箱式变电站，总容量为1200kVA。变电站以放射式的配电方法向各个车间变电所及鼓风机高压配电室供电。⑷动力配电全厂动力负荷采用高供高计，实行高压联络；10kV高压柜采用UT4型金属封闭式环网柜。变压器设有速断、过流、接地保护，采用YN11接线方式；低压设GHD型封闭式固定开关柜，具有过负荷、短延时、速断保护功能。消防泵、消防报警及联动设备、应急照明等采用双电源供电就地自动切换。第77页共80页 ⑴照明配电在建筑内适当位置设置照明配电箱，照明电源取自配电房专用配电回路；照明配线均采用铜芯电线ZR-BV线穿PVC管或镀锌管沿吊顶或顶板敷设；在生产区设有高效荧光灯，照度可达200LX；其它辅助场所为100LX；走廊及楼梯等通道设有疏散照明。⑵防雷及接地本项目按三类防雷建筑物进行防雷设计，利用建筑物结构钢筋作防雷接地装置。利用柱主钢筋作防雷引下线，屋面采用镀锌扁钢作避雷带，基础钢筋作防雷接地装置，柱主钢筋与基础钢筋焊接成电气通路；接地保护系统采用TN-S系统，接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻小于1Ω。1.1.1.供气⑴压缩空气为满足生产要求，本项目新购置1.25m3/min螺杆式空压机1台，项目生产所需压缩空气耗量为0.8m3/min左右，该空压机可以满足生产的要求。⑵天然气本项目职工食堂将考虑一定用量的天然气，年耗用量为15.84万m³。1.1.2.采暖按照国家有关规定要求，本项目新建的工业厂房内均不设置采暖系统；办公生活设施内的采暖，采用冷暖家用空调。1.1.3.通风与空调第77页共80页 生产车间按全排风区考虑，以创造良好的工作环境。库房、配电房、卫生间等区域，根据各通风房间使用情况和功能，分别设置合适的通风装置。办公楼根据需要配备适量的家用空调。1.1.1.电信设计方案⑴设计依据邮电部《工业企业通信设计规范》；邮电部《工业企业通信接地设计规范》；当地电信规划；建设单位提供资料和要求。⑵电信（市话）设计标准办公：1对/20平方米；车间：1对/500平方米；其它后勤：l对/200平方米。⑶交换机及线路设计要求：企业内部通信电话要求技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量，同时要符合市话通信网的进网条件和所要求的质量标准。交换机和线路：厂内的通信系统按照邮电部《工业企业通信设计规范》要求，为加强管理，除少数部门和个别领导安装独立拨号的程控电话外，厂内其它各部门的对外通话和在厂区内的互相通话，均采用程控交换机。第77页共80页 第1章节能节水措施1.1.耗能种类及指标1.1.1.电项目预案年生产能力为汽车零部件16万套。根据方案及设备负荷测算，设置机械的容量约为1200KW，年耗电约655KWH。序号分类计算面积（㎡）用电指标(或功率)需要系数功率因数有功功率/kW无功功率/kvar视在功率/kVA备注1车间、办公及辅助用房10192660W/㎡0.350.82140.41605.32675.5　2总成生产线设备　100KVA0.350.880.060.0100.0　3焊机　20KVA0.350.816.012.020.0　4封装设备　80KVA0.350.864.048.080.0　5空压机　40KVA0.350.832.024.040.0　6其余设施　200KVA0.350.8160.0120.0200.0　7道路27164.7220kW/km20.60.780.30.30.4按用地面积计算　小计　　　　2492.81869.63116.0　　乘以同时系数，ky=0.90，kw=0.93　　　　　　　　　　　0.792243.51738.72838.4　　无功补偿　　　　　678.6　　　计算负荷　　　0.902243.51060.22481.4　备注：①有功功率(P)=计算面积×用电指标×需要系数；②视在功率(S)=有功功率÷功率因数；③S2=P2+Q2。1.1.2.水根据方案及用水测算，年耗水11.85万吨。序号项目名称用水定额计算基数最大日用水量（m3/d）最大时用水量（m3/h)平均时用水量（m3/h)使用时数（h）小时变化系数（K）日均变化系数1生活用水160L/人•d420人67.2021.008.4082.5　2工业用水0.4m³/套484套193.60　　　　　5道路广场用水36L/㎡•月27164.72㎡32.604.074.0781　6绿化浇灌用水60L/㎡•月26868㎡32.934.124.1281　　小计　　326.3329.1916.59　　　7不可预计用水　　32.632.921.66　　　　总用水量合计　　358.9632.1118.25　　　第77页共80页 1.1.1.燃气根据方案及用气测算，年耗燃气15.84万m³。序号使用燃气单位时间平均小时用气量(m³)日总用气量(m³)年用气量(万m³)1工作人员860480.0015.84　合计800.6480.0015.841.1.2.综合能耗指标序号项目名称实物量折算系数折标煤(吨)单位数量1年耗电量万KWh655.081.229805.092天然气万m315.841.714327.153年耗水量万吨11.850.85710.15　年综合能耗吨标煤　　842.401电力　万kWh/年655.08实物量2新水　万t/年11.85实物量3燃气　万m³/年15.84实物量4项目综合能耗tce/a842.40当量值5单位产值能耗tce/万元0.03当量值6单位投资能耗tce/万元0.05当量值7单位建筑面积综合能耗kgce/(m2·a)0.01当量值1.2.节能措施⑴缩短车间与配电房距离车间总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，尽可能缩短与配电房距离，降低能耗。⑵选择节能型工艺设备在工艺设备的选型中，选用节能型产品。特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，得到合理的使用并设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。第77页共80页 ⑴工艺流程与生产能力配套在工艺流程与各环节生产能力设计时，应考虑其生产能力的有效对接与配套，由此尽可能选择满足生产能力的设备，以防止设备加工能力不配套而增加能耗。同时，合理顺畅的生产流程可减少电机启动次数，进而达到节能的目的。⑵建筑物节能各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。⑶选择节能型电器设备在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。⑷表具齐全，指标管理供电线路上安装电表以加强节能管理，降低能耗。1.1.节水措施充分利用生产用水排放，污水经盐处理后，用于活性碳生产用水、设备冷却水、厂区清洁用水及绿化浇灌用水，做到尽可能回收再利用，以节约用水。第77页共80页 第1章环境保护、劳动安全卫生与消防9.1环境保护1.1.1.设计依据⑴1998年11月29日国务院令第253号发布执行《建设项目环境保护管理条例》⑵（87）国环字第002号文附件《建设项目环境保护设计规定》⑶《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-20001.1.2.执行标准⑴《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999⑵《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准⑶《大气环境质量标准》GB3095-1996中二级标准⑷《工业企业设计卫生标准》GBZ-2002⑸《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90中Ⅲ类标准⑹《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准1.1.3.废水处理⑴废水来源本项目工业废水为热处理废水，金属加工的乳化液废水，乳化液废水排量较小，每月约8166吨。生活用水的废水主要来源于卫生、食堂。⑵治理措施第77页共80页 公司厂区采用雨污分流制，雨水直接排到园区雨水管网。废乳化液中的主要污染物为COD、石油类等，每月更换一次，由人工回收后送至中和池处理。经处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排至市政污水管道。热处理废水经公司原有污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后排至市政污水管道。各建筑物厕所排出的生活粪便污水，经化粪池处理后排入市政污水管道。食堂废水经沉淀池沉淀处理后排放到市政污水管网。1.1.1.废气治理⑴废气来源主要为：热处理产生的有害气体；喷漆产生的有害气体。⑵废气处理措施有害气体通过生产车间屋顶的通风气娄进行排除；喷漆产生的有害气体通过专用喷漆室通过设备自身设施排除。1.1.2.噪声治理⑴主要噪声源及量噪声主要来自生产设备噪声和动力设备噪声、试验时产生的噪声。生产车间混响噪声大小90Db（A），动力设备单台噪声量约为80-90Db（A）。⑵噪声处理生产型噪声——选用性能优良、运行噪声小的设备，在借助建筑物的遮挡及距离衰减作用减轻对环境的影响。厂房设置除尘装置采用无动力风机。1.1.3.固体废弃物处理第77页共80页 ⑴污染物构成固体废弃物处理主要是金属废料、包装材料、生活垃圾。⑵污染物处理方式金属废料定期运出,作为铸造原料回收利用;废包装材料由各类物资回收公司回收;生活垃圾实行分类袋装，由环卫所集中处理。1.1.1.绿化设计本次改造将尽量利用道旁、空地种植花草树木，以创造一个优美的工作环境。9.1消防9.1.1设计依据⑴《建筑设计防火规范》GB50016-2006⑵《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140－2005)9.1.2消防设计原则贯彻“以防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自身消防为主，城市消防为辅的消防原则。9.1.3概况建筑物布置严格贯彻“预防为主、防消结合”的方针。符合消防规范，消防通道畅通。厂房中间的防火间距，库房之间的防火间距都大于规范规定。在单体设计中，考虑了防火分区及人员的安全疏散，疏散口和疏散楼梯的设置及防火分区的划分均能满足规范最不利因素的要求。第77页共80页 厂区内生产厂房为丁、戊类，建筑耐火等级为二级。生产中所使用的原材料大部分为不会燃烧的黑色金属。厂区设有地上消火栓，室外消火栓间距不大于120m。厂区消防水源为自来水，消防给水系统形成双路供水，消防管网呈环状布置。满足消防的水量和水压要求。按规定布置室内消火栓。车间内按规定设置消防器材。厂房内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。厂区消防水源为城市自来水，市政供水管允许提供一个DN200的给水入口，市政供水水压约为0.3-0.4MPa，可以满足厂区消防供水要求。9.1.1消防用水量水量：车间设置室外、室内消火栓给水系统。车间室外消防用水量为20L/s，室内消防用水量为10L/s；火灾延续时间均为2h，全厂考虑一次火灾灭火所需的一幢建筑物最大用水量，即为30L/s。9.1.2消防给水系统从市政给水管网引入一根DN200的给水管，消火栓给水干管管径大于或等于DN150，管网上布置地上式室外消火栓，室外消火栓布置间距小于120m，距路边小于2.0m。9.1.3消防措施⑴厂区平面布置充分考虑了防火防爆要求。厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。第77页共80页 ⑴车间内工艺布置保持通道畅通,车间内设置有贯通式消防安全通道。⑵消防水源取自厂区城市自来水,厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。⑶厂房室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。9.1劳动安全卫生9.1.1主要执行标准⑴《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）⑵《生活饮用水卫生标准》GB5749-85⑶《建筑抗震设计规范》GB50011-2001⑷《建筑设计防火规范》GB50016-2006⑸《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000⑹《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92⑺《工业企业采光设计标准》GB50053-91⑻《工业企业照明设计标准》GB50034-92⑼《工业企业厂区运输安全规程》GB4387-1994⑽《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85⑾《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-879.1.2劳动安全措施⑴防火防爆厂区各部分第77页共80页 均按有关规范设计消防设施,公司设有室内及室外消火栓,厂区内采用生产、生活消房环状给水管网。除照明灯具外，所有电气设备均采用专门的接地线。⑴电气安全项目中的机电设备均存在漏电、触电可能，应将作业场所作为防漏电、防触电重点部位，具体防护措施如下：用电设备接地采用TN-C-SXT系统，厂房内除供有380V电压外，还接有24V安全线路专供设备维修时所需的拉线安全及电灯用电需要。电气安装执行机械工厂电力设计规范，专用保护线的截面积应符合规范要求。在火灾危险及潮湿场所的电气设备、管线及建筑物的防雷接地等作局部等电位联结。根据机械工厂电力设计规范规定，厂房为二类防雷建筑，其它为三类防雷建筑。各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于30Ω。⑵防机械伤害各种机械加工设备、起重机等为防机械伤害重点，为满足安全要求，采取以下防范措施：设置合理安全的设备间距。设备按需要设置防护挡板、网、罩。各类生产车间照度符合国家标准GB50034-92、GB/T8176-97的要求。起重机械应符合GB6067-85的要求第77页共80页 机械设备的使用、维护、检修应制度化。严格按规范操作设备，防护用品穿戴整齐。9.1.1工业卫生⑴防噪音危害项目选用性能优良、运行噪声小的生产及附属设备。对于个别噪声较大设备加隔断墙、吸声体。为更好的保护操作工人的身心健康，操作工人必须戴耳塞，减轻噪声影响。⑵其它各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。各种危险场所设置醒目的警示性标志。按时发放手套、口罩等劳动防护用品，夏季除发放降温费以外，气温30℃以上时，还发放冰棒等降温。9.1.2职业安全卫生机构及人员企业设置专业安全卫生管理部门,按比例配备安技人员,负责全厂职工安全卫生的监测检验、职业安全教育培训及事故处理。第77页共80页 第1章组织机构与人力资源配置10.1组织机构根据公司章程规定，公司不设董事会，设执行董事一人，由股东任命决定产生。设总经理一名，由执行董事兼职，负责公司日常经营和管理工作，总经理下设三名副经理。根据管理需要，常设经营管理机构为1室6部，即：总经理室、市场部、业务部、财务部、客户服务部、油品配送中心、油库。10.2人力资源配置10.2.1生产作业班次根据项目设计规模与地方工作制方式，预计年实际运行时间约11个月，生产岗位原则上实行两班运转（每班8小时），实际生产过程中根据实际生产量适度调整，车间管理岗位和技术岗位实行白班制兼值班制。10.2.2劳动定员数量及技能素质要求⑴劳动定员项目生产劳动定员表序号岗位名称数量1总经理12副总经理23财务部及办公室34销售及生产经理48服务、维修29销售人员810生产工人200合计420⑵技能素质要求第77页共80页 项目总体所需雇员220人，其中管理人员10人、销售人员10人、生产工人200人，行政管理由公司负责。由此，项目管理人员和技术人员，素质要求较高，既要有行政管理能力和技术能力，又要有协作精神。主要生产工作人员具有高中或同等学历；管理人员的学历在大专（含大专）以上，同行业管理工作经验3年以上；技术人员的学历在本科以上（汽车或机械类专业），行业从业经验4年以上，擅长实验室仪器操作与技术分析。⑴职工工资福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质的个别劳动合同。所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律并且在行业内有竞争力。可行性阶段采用管理及技术人员年平均工资福利水平6万元/人，销售人员5万元/年，生产工人4.5万元/年，职工福利费按14%考虑。⑵员工培训计划本项目实施时，将组织对生产管理人员、技术人员、测试人员及操作人员实施培训，培训内容包括专业理论知识和现场操作能力两部分（15天）。经培训后，考核合格者方可上岗开展工作。第77页共80页 第1章项目实施进度11.1.建设工期2011年8月至2012年3月，项目建设期8个月。11.2.项目实施进度安排项目的实施进度安排，依据项目建设工作程序分为五个步骤，安排如下：⑴前期工作阶段2011年8-9月，完成项目项目可行性研究报告编制与论证及立项批复文件；勘测设计等工作。⑵设计图设计阶段2011年8月11日-2011年9月25日，成项目工艺、技术、供电、给排水、设备布局与选型、污水处理等施工图设计工作。⑶确定施工单位2011年8月20日—30日，完成设备采购招投标、施工单位招投标及安装招投标等工作。⑷工程施工阶段2011年9月5日—2012年3月5日，完成项目土建工程、给排水工程、电气工程、机电设备工程、容器与连联管道工程等。⑸工程验收阶段第77页共80页 2012年3月，项目土建工程、给排水工程、电气工程、机电设备工程、容器与连联管道工程等进行调试与验收。11.1.项目实施进度表（横道图）项目进度计划表序号分项名称工期（天）2011年2012891011121231项目前期工作15　　　　　　　2施工图设计45　　　　　　3确定施工单位10　　　　　　　4工程施工180　　　　　　　5最终验收5　　　　　　　　11.2.项目施工管理工程在施工建设时，必须采取整体规划、分项施工的方针。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。在工程的改造建设中要注意管理工作中的以下问题：⑴质量管理从设备、管材、电器器材、接口、预埋件、固定件、工艺流程的水平与竖直安装等质量方面加强控制，坚持质量高标准和质量控制规范化。招标选择有相应资质的监理机构，督促承包单位设专职质量科及质检员，形成质检网络。⑵进度管理第77页共80页 要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。⑴合同管理合同管理贯穿于合同谈判签定、履行、合同期满直至归档全过程。本工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。⑵资金管理本项目在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。⑶现场管理工程施工期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。结合施工现场周边的具体情况，应严格控制施工噪声、施工灰尘对周边环境的影响，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。第77页共80页 第1章投资估算与资金筹措12.1投资估算的范围投资估算范围包括：土建工程、设备工程、电气照明工程、给排水及消防工程、弱电（智能化）工程、总图（含绿化）工程等的投资，以及其他费用和预备费。12.2投资估算的依据⑴国家有关部、委关于建设项目投资估算编制要求；⑵某省建筑工程概算定额（2001年）；⑶省建设厅湘建价[2006]330号，[2007]16、34、39、402号，[2008]02号文件及相关规定；⑷某省建筑装饰装修工程消耗量标准(2006)；⑸某省市政工程单位估价表(95)；⑹某省工程造价材料信息；⑺主要设备价格采用厂家询价和市场价格，并以此为基价按规定计算运杂费等设备附属费用；⑻建设单位管理费按工程费用的1%计算；⑼工程勘察设计费按工程费用的1.6%；⑽工程监理费按工程费用的1%；⑾预备费按工程费用的5%；12.3投资估算12.3.1建设投资估算第77页共80页 建设项目工程总投资额为18701.71万元，其中固定资产投资总额为18153.19万元，流动资金548.52万元。⑴固定资产投资18153.19万元：其中土地费用5234.96万元、工程费用9594.60万元、设备购置费用1900.00万元、其他费用345.41万元、预备费用479.73万元、建设期利息598.50万元；⑵流动资金548.52万元。12.1.1流动资金估算流动资金采用扩大指标法估算，按各分项分别确定的最低周转天数和分年的流动资金。经估算，正常年份需流动资金1828.41万元，按30%计算铺底流动资金，即548.52万元。具体见流动资金估算表。12.1.2投资计划与资金筹措根据项目具体情况，结合项目实施计划，项目建设投入18701.71万元，其中固定资产投资18153.19万元、建设期利息598.5万元、流动资金548.52万元。资金筹措计划为：自有资金13701.71万元，占总投资的73.26%;银行贷款5000.00万元，占总投资的26.74%。具体见下表：序号项目合计占比2011年2012年1总投资18701.71100.00%11221.037480.691.1建设投资17554.6993.87%10532.817021.881.2建设期利息598.503.20%359.10239.401.3流动资金548.522.93%329.11219.412资金筹措18701.71100.00%11221.037480.692.1项目资本金13701.7173.26%6221.037480.692.2银行贷款5000.0026.74%5000.00　第77页共80页 第1章财务评价13.1项目评价原则⑴项目严格按照国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价。⑵根据项目的建设进度安排，建设期1年，2014年达到设计生产能力（即生产负荷为100%），以后各年进入正常生产期。根据项目的具体情况，本次考虑生产设施与设备的正常生产运行，因此，项目评价年限考虑建设期1年和正常生产年10年共11年。⑶本项目采用有无项目对比法进行分析。13.2财务评价基础数据的选择⑴测算方法本报告的财务效益测算是按照国家现行会计制度、结合供需现状及市场价格，得出将来的市场价格。⑵项目计算期项目计算期为11年：2011年-2021年，建设期为1年，2014年达纲。⑶财务基准收益率设定参考行业规定，结合本项加权平均资金成本、行业收益水平、企业投资机会成本和预期收益期待等，将财务基准收益率定为12%。⑷销售价格本评估测算是以同类产品市场价格为参照，同时，结合本地经济发展速度，按照达产情况和销售计划来确定计算期各年的收入，2012-2014第77页共80页 年逐年达产比例分别为：40%、60%、100%。⑴增值税根据现行税法，增值税税率为17%。⑵城市建设费及教育费附加项目暂按按照增值税的7%计提城建税，按4.5％（基本教育费附加3％＋地方教育费附加1.5％）计提教育费附加。⑶成本费用项目成本费用由原材料、辅助材料、工资福利、修理费、折旧费、电力消耗、水费和其他费用组成。原材料及辅助材料：18656万元/年。燃料及动力：496.21万元/年。工资福利：项目进入经济评价的劳动定员420人，人均工资按4.55万元/年计，福利费按工资总额的14%考虑。管理费用：按销售收入的3%估算。销售费用：按销售收入的8%估算。研发费用：按销售收入的6%估算。折旧摊销费：固定资产采用平均年限法，厂房建筑按20年综合折旧，设备按10年折旧，残值率5%，土地按40年摊销。维修费：暂按折旧费用的20%估算。⑷所得税所得税率按利润总额的25%计算，为项目可分配利润。第77页共80页 按利润总额的10%提取法定盈余公积金，剩余部分为可供分配利润。13.1财务评价13.1.1基本报表⑴投资估算明细表（附表一）⑵流动资金估算表（附表二）⑶投资计划与资金筹措表（附表三）⑷销售收入及税金估算表（附表四）⑸总成本费用估算表（附表五）⑹固定资产折旧估算表（附表六）⑺损益与利润分配表（附表七）⑻还本付息计划表（附表八）⑼全部投资财务现金流量表（附表九）⑽资本金财务现金流量表（附表十）⑾资产负债表（附表十一）⑿资金来源与运用表（附表十二）13.1.2销售收入与税金估算项目于2012年开始销售，销售预测期为2012年1月-2021年12月，达产年销售收入32000万元，达产年增值税为2184.12万元，达产年销售税金及附加251.17万元，其中城建税152.89万元，教育费附加98.29万元。13.1.3总成本费用估算第77页共80页 在不考虑产能提升和物价上涨因素的情况下，正常投产年份年总成本费用为27745.13万元/年，其中固定成本8592.91万元/年，变动成本合计16968.09万元/年，经营成本合计26910.39万元/年。13.1.1盈利能力分析①税后财务内部收益率（FIRR）根据全部投资财务现金流量表，可以测算出所得税后财务内部收益率（FIRR）为19.7%。②财务净现值根据财务现金流量表，本项目税后静态现金净流入为34148.91万元。在基准收益率为12%的前提下，可测算出其税后净现值为6,827.15万元。③投资回收期根据财务现金流量表，从2011年开始计算，本项目税后投资回收期9.44年。④投资利润率投资利润率=年平均利润总额÷总投资×100%=16.48%⑤资本金净利率资本金净利率=年平均净利润÷资本金×100%=16.87%13.1.2盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据“有项目”第77页共80页 满负荷生产年份的销售成本费用和税金等数据通过公式计算求得盈亏平衡点(BEP)。本项目在投产第四年便可达到预定生产能力，正常生产过程中固定成本处于稳定状态，变动成本随着生产销售量的变化而变化。该项目建成达产后，项目营运能力的盈亏平衡计算公式如下：CFBEP(生产能力利用率)＝─────×100％S-CV-T＝58.14%%式中：CF─年平均固定总成本S─年平均销售收入CV─年平均可变总成本T─年平均销售税金及附加经测算，本项目的保本销售率η为58.14％第77页共80页 ，BEP（盈亏平衡销售额为18603.49万元，说明本项目对市场的适应能力较好，市场竞争力较强，项目风险较小。13.1财务评价结论根据项目的投资估算与收入，按照现行的财税制度要求进行经济评价。通过项目的经济分析计算表明，项目全部投资财务内部收益率为19.7%，高于设定的基准收益率12%，动态投资回收期为9.44年，项目的财务收益较好，从财务上是可行的。本项目风险较小，具有一定的抗风险能力，在经济上可行。第77页共80页 第1章风险分析1.1.风险因素识别风险因素主要分为以下几种：⑴技术风险本项目技术在项目实施过程中可能导致技术优势丧失的风险，项目可依托的技术优势将不复存在。⑵资金风险项目前期投资需要大量资金，投融资方面的风险对项目成功至关重要，主要表现为资金来源中断或供应不足风险。⑶外部协作风险项目产品主要与某本地整车生产厂家进行配套，在与外部合作厂家及上下游客户接洽过程中存在一定的协作风险。⑷进度风险由于项目进度拖延导致工程无法按预期完工的风险。1.2.风险评估方法由于人的有限理性、信息的不完全性与不充分性以及未来事件发生的随机性，本项目可能会遇到来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，从而带来损失或额外成本。基于各种风险的客观存在，本项目将采用基于知识的分析方法，对本项目进行风险因素和风险程度分析。第77页共80页 表16-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般很小一市场风险　　　　　1市场需求量　　　√　2竞争能力　　√　3价格　　√　二技术风险　　　　　1先进性　　√　　2适用性　　　√　3可靠性　　　√　4可得性　　　　√三工程风险　　　　　1工程地质　　　　√2水文地质　　　　√3工程量　　　　√4工程进度　　√　四资金风险　　　　　1自有资金供应不足　　　　√2资金来源中断　　　√五外部协作风险　　　　　1工艺配套　　　　√2技术优势　　　√六原材料风险　　　　　1主原材料　　　　√2辅助材料　　　√3供应来源　　　　√4原料价格　　　√　七生产设备风险　　　　　1先进性　　　√　2适用性　　　√3可靠性　　　　√4可得性　　　　√八政府支持风险1调控政策√2供求关系√第77页共80页 1.1.风险防范对策⑴技术风险防范与国际产品先进技术进行对接，加大技术研发力度和研发经费的投入比重，确保技术优势继续处于领先水平。⑵财务风险防范对在建设与经营过程中可能出现的资金来源中断或供应不足等风险，适当调整投资结构，增加资本金比例，以防因银行借款无法正常到位的风险，多渠道筹措资金，落实资金来源。⑶工程进度风险防范严格按照工程进度组织施工，对工期拖延现象及时分析原则，追究相关责任，对工程进度进行动态跟踪，确保项目如期完成。⑷规划布局风险的防范规划布局设计征询规划部门、设计单位、咨询机构的建议，规划布局的确定、修改必须结合工艺流程进行充分论证，并保证通过的规划设计得到较好实施。第77页共80页 第1章结论与建议1.1.结论15.1.1市场分析结论⑴该项目符合国家产业发展和可持续发展政策，技术达到国际先进水平，产品生产工艺先进、设备选型合理，有利于实现汽车零部件就近配套，完善某示范区汽车产业链。⑵从市场分析中可以看出：该项目的产品是汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。⑶项目选址恰当，建设规模合理，有可靠的技术和基础保障条件，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷，原材料供应有保障；项目各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。⑷项目建成后，有利于带动当地劳动者就业，预计可吸收420人劳动力就业。这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用。15.1.2经济分析结论通过财务评价分析，项目财务内部收益率为19.4%，大于基准收益率12%；财务净现值为6827.15万元，大于0；投资收回期为9.44年，借款偿还期（含建设期）3.27年，盈亏平衡点58.14％，主要分析指标达到或第77页共80页 超过行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有较强的财务生存能力和抗风险能力。本项目在经济上是合理的。综上所述，本项目的实施，其社会、经济效益显著，适宜投资开发建设。1.1.建议项目主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资源，认真开展施工前的设计、招标等工作，以保证工程项目的质量和进度，使投资按预期计划进行，并满足可研报告中预期的目标。第77页共80页 附表一：项目总投资估算明细表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备工程其他费用合计备注一工程建设投资9594.601900.00825.1412319.7367.87%(一)工程费用9594.600.000.009594.6052.85%1主体工程8274.040.000.008274.04　1.1办公及服务用房440.00　　440.00　1.2生产车间7834.04　　7834.04　2配套工程1320.560.000.001320.56　2.1道路工程217.32　　217.32　2.2给水工程305.78　　305.78　2.3排水工程203.85　　203.85　2.4供电与电气工程458.66　　458.66　2.5绿化工程134.95　　134.95　(二)设备工程　1900.00　1900.0010.47%(三)其他费用0.000.00345.41345.411.90%1建设单位管理费　　95.9595.95工程费用×1％2工程堪察设计费　　153.51153.51工程费用×1.6％3工程监理费　　95.9595.95工程费用×1％(四)预备费用0.000.00479.73479.732.64%1基本预备费　　479.73479.73工程建设投资×5％2涨价预备费　　　　　二土地成本　　5234.965234.9628.84%三建设期贷款利息　　598.50598.503.30%四固定资产投资总额(=一+二+三)9594.601900.006658.5918153.19100.00%五流动资金　　　548.52　六工程总投资9594.601900.006658.5918701.71　第77页共80页 附表二：流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期12345678910111流动资产　　　1117.553013.145015.225020.455020.455020.455020.455020.455020.455020.451.1应收账款30.0012.00　510.891350.212242.532242.532242.532242.532242.532242.532242.532242.531.2存货　　　497.161282.062137.902143.132143.132143.132143.132143.132143.132143.131.2.1原材料20.0018.00　259.77638.411064.011064.011064.011064.011064.011064.011064.011064.011.2.2在产品10.0036.00　130.12358.47600.41605.64605.64605.64605.64605.64605.64605.641.2.3产成品7.0051.43　107.26285.18473.48473.48473.48473.48473.48473.48473.48473.481.3现金30.0012.00　109.50380.87634.78634.78634.78634.78634.78634.78634.78634.781.4预付账款　　　　　　　　　　　　　2流动负债　　　779.321915.223192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.042.1应付账款60.006.00　779.321915.223192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.042.2预收账款　　　　　　　　　　　　　3流动资金(1-2)　　　338.231097.921823.181828.411828.411828.411828.411828.411828.411828.414流动资金当期增加额　　　338.23759.70725.265.230.00　　　　　第77页共80页 附表三：投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计占比2011年2012年1总投资18701.71100.00%11221.037480.691.1建设投资17554.6993.87%10532.817021.881.2建设期利息598.503.20%359.10239.401.3流动资金548.522.93%329.11219.412资金筹措18701.71100.00%11221.037480.692.1项目资本金13701.7173.26%6221.037480.692.2银行贷款5000.0026.74%5000.00　第77页共80页 附表四：销售收入及税金估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111销售收入282880.000.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.001.1汽车车身价及底盘件等金属构件282880.00　7680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.002销售税金及附加2218.830.0058.73150.70251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.172.1城市维护建设税1350.590.0035.7591.73152.89152.89152.89152.89152.89152.89152.89152.892.2教育费附加868.240.0022.9858.9798.2998.2998.2998.2998.2998.2998.2998.293增值税19294.160.00510.691310.472184.122184.122184.122184.122184.122184.122184.122184.123.1销项税额48089.600.001305.603264.005440.005440.005440.005440.005440.005440.005440.005440.003.2进项税额28795.440.00794.911953.533255.883255.883255.883255.883255.883255.883255.883255.88销售收入28288.00销售税金及附加221.88增值税1929.42第77页共80页 附表五：总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111外购原材料费155584.00　4224.0010560.0017600.0017600.0017600.0017600.0017600.0017600.0017600.0017600.002外购辅助材料9335.04　253.44633.601056.001056.001056.001056.001056.001056.001056.001056.003外购燃料及动力4465.93　198.49297.73496.21496.21496.21496.21496.21496.21496.21496.214工资及福利费18734.04　8.401306.442177.402177.402177.402177.402177.402177.402177.402177.405修理费1407.73　140.77140.77140.77140.77140.77140.77140.77140.77140.77140.776其他费用48089.60　1305.603264.005440.005440.005440.005440.005440.005440.005440.005440.006.1销售费用22630.40　614.401536.002560.002560.002560.002560.002560.002560.002560.002560.006.2管理费用8486.40　230.40576.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.006.3研发费用16972.80　460.801152.001920.001920.001920.001920.001920.001920.001920.001920.00　经营成本237616.34　6130.7016202.5426910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.397折旧7038.66　703.87703.87703.87703.87703.87703.87703.87703.87703.87703.878无形及递延资产摊销费1308.74　130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.879利息支出798.00　　399.00399.00　　　　　　　10总成本费用(1+2+3+4+5+6+7+8+9)246761.74　6965.4417436.2828144.1327745.1327745.1327745.1327745.1327745.1327745.1327745.13　固定成本77376.77　2289.515944.958991.918592.918592.918592.918592.918592.918592.918592.91　可变成本150601.50　4675.9310180.8516968.0916968.0916968.0916968.0916968.0916968.0916968.0916968.09　盈亏平衡点　　77.73%67.03%60.84%58.14%58.14%58.14%58.14%58.14%58.14%58.14%第77页共80页 附表六：折旧及摊销费用估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111固定资产原值12918.23　　　　　　　　　　　1.1房屋、建筑物0.00　　　　　　　　　　　原值11018.23　11018.2311018.2311018.2311018.2311018.2311018.2311018.2311018.2311018.2311018.23当期折旧523.37　523.37523.37523.37523.37523.37523.37523.37523.37523.37523.37净值10494.87　10494.879971.509448.138924.778401.407878.047354.676831.306307.945784.571.2设备　　　　　　　　　　　　原值1900.00　1900.001900.001900.001900.001900.001900.001900.001900.001900.001900.00当期折旧1805.00　180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50净值95.00　1719.501539.001358.501178.00997.50817.00636.50456.00275.5095.002无形及递延资产原值5234.96　　　　　　　　　　　2.1无形资产　　　　　　　　　　　　原值5234.96　5234.965234.965234.965234.965234.965234.965234.965234.965234.965234.96当期摊销1308.74　130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87130.87净值3926.22　5104.084973.214842.344711.464580.594449.724318.844187.974057.093926.222.2递延资产　　　　　　　　　　　　原值0.00　　　　　　　　　　　当期摊销　　　　　　　　　　　　净值0.00　　　　　　　　　　　第77页共80页 附表七：损益与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111产品销售收入282,880.000.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.002销售税金及附加2,218.830.0058.73150.70251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.173总成本费用246,761.740.006965.4417436.2828144.1327745.1327745.1327745.1327745.1327745.1327745.1327745.135利润总额(1-2-3+4)33,899.430.00655.831613.013604.704003.704003.704003.704003.704003.704003.704003.706弥补以前年度亏损-　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）33,899.430.00655.831613.013604.704003.704003.704003.704003.704003.704003.704003.708所得税8,474.860.00163.96403.25901.171000.921000.921000.921000.921000.921000.921000.929净利润25,424.580.00491.871209.762703.523002.773002.773002.773002.773002.773002.773002.7710期初未分配利润-　　　　　　　　　　　11累计可供分配利润（9+10）25,424.580.00491.871209.762703.523002.773002.773002.773002.773002.773002.773002.7712提取法定盈余公积金2,542.460.0049.19120.98270.35300.28300.28300.28300.28300.28300.28300.2813可供投资者分配的利润（11-12）22,882.120.00442.691088.782433.172702.502702.502702.502702.502702.502702.502702.5014应付优先股股利-　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积-　　　　　　　　　　　16应付普通股股利-　　　　　　　　　　　17各投资方利润分配-　　　　　　　　　　　18未分配利润（13-14-15-16-17）22,882.120.00442.691088.782433.172702.502702.502702.502702.502702.502702.502702.5019累计年末未分配利润　0.00442.691531.473964.646667.149369.6412072.1314774.6317477.1220179.6222882.1220息税前利润（利润总额+利息支出）34,697.430.00655.832012.014003.704003.704003.704003.704003.704003.704003.704003.7021息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）43,044.830.001490.572846.754838.444838.444838.444838.444838.444838.444838.444838.44总投资收益率：16.48%息税前利润率：16.87%资本金净利率：16.87%22.49%第77页共80页 营业利润率：12.0%第77页共80页 附表八：还本付息计划表单位：万元项目建设期生产期合计1234一.借款及还本付息　　　　　1.年初借款本息累计　5000.005000.005000.00　2.本年借款5000.00　　　5000.003.本年应计利息199.50399.00399.00399.001396.504.本年还本付息199.50399.00399.005399.006396.50(1)本年还本　　　5000.005000.00(2)本年付息199.50399.00399.00399.001396.50年末借款本息累计5000.005000.005000.000.00　二.偿还借款本息来源　　　　0.001.利润0.00442.691088.782433.173964.64其中:偿还贷款本金　　　　0.002.折旧0.00703.87703.87703.872111.60其中:偿还贷款本金　　　　　3.摊销费0.00130.87130.87130.87392.62偿还贷款本金小计　　　　392.624.摊入总成本利息　399.00399.00399.001197.00小计0.001676.432322.523666.917665.86利息备付率　1.645.0410.03　偿债备付率　3.747.130.90　贷款偿还期=3.27第77页共80页 附表九：全部投资财务现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产期12345678910111现金流入293234.310.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0042354.311.1营业及补贴收入282880.000.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.001.2非效益补贴额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值9805.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009805.791.4回收流动资金548.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00548.522现金流出259085.4011769.5513670.1116353.2527161.5627161.5627161.5627161.5627161.5627161.5627161.5627161.562.1建设投资18701.7111221.037480.690.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金548.52548.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本237616.340.006130.7016202.5426910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.392.4税金及附加2218.830.0058.73150.70251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.172.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(税后)34148.91(11769.55)(5990.11)2846.754838.444838.444838.444838.444838.444838.444838.4415192.754累计净现金流量(税后)　(11769.55)(17759.67)(14912.91)(10074.47)(5236.04)(397.60)4440.849279.2814117.7218956.1634148.91　净现金流量现值(税后)6827.15(10508.53)(4775.28)2026.263074.922745.462451.302188.661954.161744.791557.854367.55　累计净现金流量现值(税后)　(10508.53)(15283.81)(13257.55)(10182.63)(7437.17)(4985.87)(2797.21)(843.04)901.752459.606827.155净现金流量(税前)42623.77(11769.55)(5826.16)3250.015739.615839.365839.365839.365839.365839.365839.3616193.686累计净现金流量(税前)　(11769.55)(17595.71)(14345.70)(8606.09)(2766.73)3072.648912.0014751.3620590.7326430.0942623.77　净现金流量现值(税前)10720.63(10508.53)(4644.58)2313.293647.633313.412958.402641.432358.422105.731880.124655.30　累计净现金流量现值(税前)　(10508.53)(15153.11)(12839.81)(9192.19)(5878.77)(2920.37)(278.94)2079.484185.216065.3310720.63计算指标所得税前所得税后内部收益率(FIRR)23.7%19.7%财务净现值(FNPV)10720.636,827.15投资回收期/年6.779.44基准收益率12%12%第77页共80页 附表十：资本金财务现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产期12345678910111现金流入293234.310.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0042354.311.1营业及补贴收入282880.000.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.001.2非效益补贴额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值9805.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009805.791.4回收流动资金548.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00548.522现金流出259733.886221.0314069.1116752.2532560.5627161.5627161.5627161.5627161.5627161.5627161.5627161.562.1项目资本金13701.716221.037480.690.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本息偿还6197.00　399.00399.005399.00　　0.000.000.000.000.002.3经营成本237616.340.006130.7016202.5426910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.392.4税金及附加2218.830.0058.73150.70251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.172.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(税后)33500.43(6221.03)(6389.11)2447.75(560.56)4838.444838.444838.444838.444838.444838.4415192.754累计净现金流量(税后)31053.43(6221.03)(12610.14)(10162.39)(10722.95)(5884.51)(1046.07)3792.378630.8013469.2418307.6833500.43　净现金流量现值(税后)　(5554.49)(5093.36)1742.26(356.25)2745.462451.302188.661954.161744.791557.854367.55　累计净现金流量现值(税后)　(5554.49)(10647.85)(8905.59)(9261.84)(6516.38)(4065.07)(1876.41)77.751822.543380.397747.955净现金流量(税前)41975.29(6221.03)(6225.16)2851.01340.615839.365839.365839.365839.365839.365839.3616193.686累计净现金流量(税前)71557.58(6221.03)(12446.18)(9595.18)(9254.56)(3415.20)2424.168263.5314102.8919942.2525781.6141975.29　净现金流量现值(税前)　(5554.49)(4962.66)2029.29216.473313.412958.402641.432358.422105.731880.124655.30　累计净现金流量现值(税前)　(5554.49)(10517.15)(8487.86)(8271.39)(4957.98)(1999.58)641.863000.285106.016986.1311641.42计算指标所得税前所得税后内部收益率(FIRR)27.7%22.7%财务净现值(FNPV)11641.427,747.95投资回收期/年6.507.66基准收益率12%12%第77页共80页 附表十一：资产负债表单位：万元序号项目建设期经营期12345678910111资产11221.0319972.9122318.5721298.9124306.9127309.6930312.4633315.2336318.0139320.7842323.561.1流动资产总额0.002654.465834.865649.949492.6813330.2017167.7121005.2224842.7428680.2532517.771.1.1货币资金0.001646.413202.581269.505107.028944.5312782.0416619.5620457.0724294.5928132.101.1.2应收账款　510.891350.212242.532242.532242.532242.532242.532242.532242.532242.531.1.3预付账款　　　　　　　　　　　1.1.4存货　497.161282.062137.902143.132143.132143.132143.132143.132143.132143.131.1.5其他　　　　　　　　　　　1.2在建工程11221.03　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　12214.3711510.5010806.6310102.779398.908695.047991.177287.306583.445879.571.4无形及其他资产净值　5104.084973.214842.344711.464580.594449.724318.844187.974057.093926.222负债及所有者权益（2.4+2.5）11221.0319972.9122318.5721298.9124306.9127309.6930312.4633315.2336318.0139320.7842323.562.1流动负债总额0.00779.321915.223192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.042.1.1短期借款　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款0.00779.321915.223192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.042.1.3预收账款　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款5000.005000.005000.000.00　　　　　　　2.3流动资金借款　　　　　　　　　　　2.4负债合计（2.1+2.2+2.3）5000.005779.326915.223192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.043192.042.5所有者权益6221.0314193.5915403.3518106.8721114.8824117.6527120.4230123.2033125.9736128.7539131.522.5.1资本金6221.0313701.7113701.7113701.7113706.9413706.9413706.9413706.9413706.9413706.9413706.942.5.2资本公积　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　49.19170.16440.52740.791041.071341.351641.631941.902242.182542.462.5.4累计未分配利润0.00442.691531.473964.646667.149369.6412072.1314774.6317477.1220179.6222882.12资产负债率44.56%28.94%30.98%14.99%13.13%11.69%10.53%9.58%8.79%8.12%7.54%第77页共80页 附表十二：资金来源与运用表单位：万元序号项目合计建设期生产期12345678910111资金来源311936.0311221.0315160.6919200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0042354.311.1营业收入282880.000.007680.0019200.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.0032000.001.2出租收入　　　　　　　　　　　　1.3自营收入　　　　　　　　　　　　1.4自有资金13701.716221.037480.69　　　　　　　　　1.5长期借款5000.005000.000.00　　　　　　　　　1.6短期借款　　　　　　　　　　　　1.7回收固定资产余值9805.79　　　　　　　　　　9805.791.8回收经营资金548.52　　　　　　　　　　548.521.9净转售收入　　　　　　　　　　　　2资金运用272809.7411221.0313834.0717155.5033461.7428162.4928162.4928162.4928162.4928162.4928162.4928162.492.1工程建设投资18701.7111221.037480.69　　　　　　　　　2.2经营成本237616.340.006130.7016202.5426910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.3926910.392.3运营费用0.00　　　　　　　　　　　2.4经营税金及附加2218.830.0058.73150.70251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.17251.172.5所得税8474.860.00163.96403.25901.171000.921000.921000.921000.921000.921000.921000.922.6应付利润0.00　　　　　　　　　　　2.7借款本金偿还5000.000.000.000.005000.00　　　　　　　2.8借款利息支付798.00　　399.00399.00　　　　　　　3盈余资金39126.290.001326.612044.50(1461.74)3837.513837.513837.513837.513837.513837.5114191.834累计盈余资金　0.001326.613371.111909.385746.899584.4113421.9217259.4321096.9524934.4639126.29第77页共80页'