污水处理厂一季度经营情况汇报 13页

XXX水务有限公司经营管理工作汇报（一季度）2014年4月16日\n一、XXX水务有限公司基本概况简介XXX水务有限公司现运营管理的污水处理厂有三座，其中，XX污水处理厂日处理规模8万吨/日，XX污水处理厂日处理规模4万吨/日，XX污水处理厂日处理规模是1万吨/日。在集团公司的关心支持下，经过我们团队的不懈努力，2012年底XXX彻底摆脱了年年亏损的局面。重塑了XXX水务集团公司在XX的品牌，为集团公司争了光。2013年，XX公司被XX区排水管理处评为2013年度污水处理运行管理“优秀单位”；XX污水处理厂在全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛活动中，被评为“优秀达标单位”。二、主要经营管理指标完成情况和差异分析\n（一）XX厂主要经营指标完成情况项目单位1季度预算差异%去年同期差异%运营天数天909000.0%9000.0%实际处理量m36,544,8286,911,856-367,028.49-5.3%6,977,064-432,236-6.2%用电单耗kwh/m30.35180.33250.026.0%0.3532-0.0015-0.14%药剂单耗(PAC)kg/m30.00880.0010.0078780.0%0.01-0.0012-12.0%药剂单耗(PAM)kg/tds7.256.410.8413.1%5.951.321.8%出泥率%0.110.12-0.01-7.30.1275-0.0135-10.6产泥量吨7,483.568,524.06-1,040.50-12.2%8,899-1,415-15.9%用水量m316,884.0013,810.003,074.0022.3%17,527-643-3.7%用水单耗m3/m30.00260.0020.000630.0%0.00250.00013.5%\n1、水量指标差异①由于XX区市政基础建设布局的调整，原有污水收集范围内的部分企业外迁，使得污水处理来量减少；说明：厂外来水量减少，主要表现在进水集水井液位的降低。2014年1-2月份的进水液位统计平均值分别为2.03m、2.88m。2013年同期的进水液位平均值分别为：2.4m、2.98m。1月份处理水量未达到保底水量，以保底水量结算。②2013年11月份，水务局要求XX厂对出水流量计进行标定，出水水量计标定误差为3.7%，修正后的流量计计量水量较之前约减少3.7%。2、处理电单耗电单耗较13年减少0.14%，较预算增加5.8%，原因是实际处理水量较预算处减少，且受进水水质的影响（参照去年运行负荷率数据是降低的）；3、化学药剂PAC（液体）①聚合氯化铝PAC药耗较13年同期减少，较预算有一定增加。主要是春节（二）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析\n期间污泥处置单位放假5天，脱泥不正常导致出水TP出现波动，被迫投加了化学药剂增加除磷效果；4、絮凝剂PAM水量的减少和泥性的变差（产泥率降低），一季度产泥量和絮凝剂PAM较预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加，主要原因是污泥外运经常不能满足生产运行需要，排泥不正常，造成污泥浓度的持续处在较高的浓度，产生了污泥的老化现象，加上多次遭受进水有机物超标的冲击，导致污泥性状的变差，引起产泥单耗的增加。说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测609次，其中超标167次，去同期累计监测649次，0次超标。进水COD累计监测823次，超标170次，去同期累计监测是643次，超标125次。进水有机物超标导致出水COD、TP超标，投加的化学药剂较预算有所增加。5、自来水自来水用量较预算有所增加，较去年同期基本一致。\n项目单位1季度预算差异%去年同期差异%运营天数天909000.0%9000.0%实际处理量m³3,207,1003,423,071-215,971-6.3%3,480,666-273,566-7.9%用电单耗kwh/m³0.40370.35010.052414.9%0.36010.043612.1%药剂单耗(PAC)kg/m³0.02560.05-0.02-48.8%0.062-0.0364-58.7%药剂单(PAM)kg/tds5.885.50.386.9%6.72-0.84-12.5%出泥率%0.080.10-0.02-17.00.10-0.02-15.7产泥量吨2,676.963,429.00-752.04-21.9%3,429-752-21.9%用水量m³4,4496,300-1851-13.5%5,263-814-15.5%用水单耗m³/m³0.00140.00180.0004-22.9%0.0015-0.0001-8.3%（三）XX厂主要经营指标完成情况\n1、水量指标差异受整个经济环境的影响，今年纺织行业普遍不景气，企业开工量不足，使得污水量有较明显的减少；2、处理电单耗电单耗较13年增加12.1%，较1季度预算增加14.9%，原因是：1）处理水量减少，运行负荷率降低。2）受进水水质的影响。13年1季度进水有机物均值为416mg/l，14年1季度进水有机物均值为466mg/l，增加12%。进水水质的变化，客观上导致了水处理电耗的增大；说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测622次，超标10次，13年同期累计监测498次，超标是0次；进水COD累计监测603次，超标41次，13年同期累计监测622次，超标10次。3、化学药剂PACPAC药耗较13年同期和14年预算有所降低，通过合理的工艺调控和进一步规范PAC药剂投加操作管理，药剂投加量减少。（四）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析\n4、絮凝剂PAM一季度的产泥率有所降低，产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少，药剂单耗虽较预算增加了6.9%，但较去年同期减少了12.5%。5、自来水自来水用水单耗较预算减少22.9%，较去年同期减少8.3%。\n项目单位1季度预算差异%去年同期差异%运营天数天9090-0.0%9000.0%实际处理量m³571,949662,500-90,551-13.7%617,155-45,206-7.3%用电单耗kwh/m³0.66260.51690.145728.2%0.56670.096016.9%用电量kwh378,951341,74637,20510.9%349,67929,2728.4%药剂单耗(PAC)KG/m³0.1560.020.14680.0%0.00110.154914081.8%药剂单耗(PAM)kg/tds10.227.52.7236.3%11.8-1.58-13.4%出泥率%0.190.110.08477.80.110.08172.2产泥量吨1,096.27718.56377.7152.6%68840859.3%用水量m³1,080108000.0%1,08000.0%用水单耗m³/m³0.00190.00170.000211.8%0.00170.000158.6%（五）XX厂主要经营指标完成情况\n1、水量指标差异①受整个经济环境的影响，厂外来水量减少。体现在进水集水井降低，1-3月进水液位平均值分别为4.9m、5.6m、5.0m，13年1-3月同期进水液位平均值分别为：6.4m、7.1m、7.1m。②1-3月，生产运行记录显示：间歇进水运行的天数分别为12、4、11天。除上述水量减少的原因外，另一个原因是业主更换了XX泵站的管理人员，因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决，泵站运行始终不正常。2、处理电单耗电单耗较13年增加16.6%，较1季度预算增加29%，原因是：1）处理水量减少，运行负荷率降低，运行负荷率仅为63.7%，13年为68.6%；2）进水中工业废水的有机物浓度高，13年1季度进水有机物均值为353.1mg/L，14年1季度进水有机物均值为487mg/L，增加37.94%；3）1月份出水氨氮超标频繁，电耗明显增加，达到0.7942kwh/m3。（六）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析\n3、化学药剂PAC13年1季度采用的是固体硫酸铝，作用是除磷，14年所作预算按固体硫酸铝编制，但14年1季度实际采用液体聚合氯化铝，目的是增加污泥絮凝效果，辅助去除COD，降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重，出水有机物波动也较为频繁，增加了化学药剂投加量。4、絮凝剂PAM进水有机物浓度增加，产泥率较预算和13年同期增加较大。1季度产泥量是1096.27吨，较预算718.56吨和去年同期688吨，分别增加了52.5%和59.3%。相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加36%，较去年同期减少了13.39%。5、自来水自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。\n（八）财务经营管理指标完成情况的差异分析一、营业收入差异：一季度营业收入较预算减少了81万元，较去年同期减少了68万元。原因有以下几方面：1、一季度处理水量相比预算减少61万吨，比去年同期减少了76万吨（XX厂出水计量水量较去年同期影响约24万吨），因水量比预算减少，使得营业收入比预算减少了37万元，占预算减少额的46%；2、从2014年开始，原XX厂员工工资转入大禹公司核算，使计税收入减少，相应的XX公司返还的税款收入较预算减少了9万元，占预算减少额的11%；3、XX厂PAC用药量比预算减少，使得药剂补偿收入较预算减少了5万元，占预算减少额的6%；4、因调整以前月度暂估数，减少收入29万元，占预算减少额的36%。项目包括：①13年水量调整导致差异5万元（实际结算时因流量计检定问题，调整计费水量）；②业主监管扣款差异7万元；③电费差异3万元；④一次性结算邹区12年和13年两年的自来水水费导致的差异是4万元；⑤14年，计提工资时间不同导致的暂时性差异8万元；⑥其他扣款差异是4万元。\n二、营业成本差异：一季度实际营业成本相比预算减少37万元，下降6%，比去年同期减少16万元，下降3%，原因有以下几方面：1、药剂成本相比预算减少了8万元；2、工资费用相比预算减少了30万，原因有两点：一是工资计提的时间不同，部分工资费用暂时还未发生，出现的暂时性差异；二是计划招聘的员工，暂时未到岗，出现费用支出减少。