冷链物流及商务配套可行性研究报告 124页

'目录第一章项目概况11.1项目名称11.2建设单位11.3建设地点11.4项目提出的理由或背景11.5项目建设的产品方案及主要规模21.6主要技术工艺路线21.7项目总投资及资金来源51.8申请国家投资补助资金51.9主要经济技术指标61.10项目建设进度61.11资金落实情况61.12结论和建议7第二章项目单位基本情况82.1所有制性质82.2建设单位概况82.3项目负责人及组织机构8第三章项目建设的背景和必要性分析103.1冷链物流行业发展及趋势103.2项目建设背景133.3项目建设必要性13第四章申请政府投资补助的理由和政策依据1775 4.1申请政府投资补助的理由174.2政策依据194.3申请投资补助的类别、额度及用途19第五章项目建设条件、内容及规模205.1项目选址205.2建设条件205.3建设内容及规模21第六章项目建设方案236.1工艺技术特点及技术方案236.2项目设计方案256.3各建筑物设楼梯和电梯336.4抗震设计346.5给排水工程346.6暖通工程356.7消防工程386.8人防工程386.9其它系统设计39第七章环境保护407.1项目建设期对环境的影响及治理措施407.2项目运营期对环境的影响及治理对策417.3绿化工程44第八章项目计划实施与安排45第九章项目招投标方案4675 9.1招标依据和范围469.2主要招标计划、招标方案46第十章项目总投资估算和资金筹措方案4710.1总投资估算4710.2资金筹措5810.3资金使用计划5910.4建设投资贷款偿还计划61第十一章项目财务、经济和社会效益分析6311.1项目财务、经济分析6411.2项目风险分析10711.3社会效益分析10711.4效益分析总结108附图1、项目地理位置示意图2、项目功能分区图3、总平面图4、项目鸟瞰图附件1、项目单位营业执照，组织机构代码证2、建设项目投资备案表3、建设用地许可证75 1、建设用地规划许可证2、土地证、国土资源部门出具用地预审意见3、项目环境影响报告书技术审查会专家审查意见4、项目建设资金落实的证明材料5、项目建设开工证明材料6、####水产品市场有限公司章程7、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明75 第一章项目概况1.1项目名称####水产品市场有限公司X水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.2建设单位####水产品市场有限公司1.3建设地点####市##区青洲路1.4项目提出的理由或背景近年来，位于####鳌峰路####水产批发市场交易量年均增长约10%，但是市场营业面积不足、摊位小、与其交易量增长矛盾突出，尤其是冷链储藏矛盾极为突出，根本无法满足现有需求，存在人多、车多、货多、市场拥挤、人流、物流、车流混杂、道路拥挤、交易方式落后、交易区和停车位面积、交易环境、安全性和服务设施亟需改善；由于####城区规模的不断扩大，现有鳌峰洲批发市场已从原来的城区边缘逐渐成为城市的中心区，货车通行时间也受限制，影响市场的正常交易和批发。为了适应####东扩南移城市发展战略的需要，根据《####市城市总体规划》（2007-2010年）和####市人民政府专题会议纪要的精神，####鳌峰州现有水产批发市场须搬迁。为此业主在####市和##开发区政府支持下于2008年开始筹建，成立了####水产品市场有限公司，具体承办这个项目。项目已列入####2009年重点项目和福建省2009年重点民生项目。75 我国冷链物流发展比较缓慢，规范化的农产品冷链物流在福建还是空白，食品安全要求建设规范的冷链物流系统，市场呼唤规范化的冷链物流系统出台，####水产品市场有限公司在深入调查研究的基础上提出“发展冷链物流，保障食品安全，增强人民健康，提高企业效益”的发展思路，并规划出“X水产品冷链物流交易中心及商务配套项目”。项目将根据相关的规则，对货物进行全程的温度控制，以确保食品的安全。####水产品市场有限公司于2008年12月在####注册成立的有限责任公司，现有职工40多人，注册资本1亿元，主要从事冷链物流、水产品市场管理，为进场经营者提供相关服务、制冰（非食品冰）、水产品、畜禽产品冷链储藏及商品信息咨询。1.5项目建设的产品方案及主要规模项目建成后，冷链物流交易中心的冷库总库容量达15万吨，其中畜禽内产品（猪肉）冷库总库容量达9万吨，水产品冷库总库容量达6万吨。项目建成投入使用后年冷藏和冷冻食品约78万吨；年加工冷藏食品5000吨；日制冰300吨；物流运输配送量约为11.55万吨。1.6主要技术工艺路线####水产品市场有限公司将与国内领先物流软件运用商合作，引进先进物流管理技术，搭建市场内信息化平台，收集发布水产品交易与供求信息，使入驻的经销商、养殖户等能适时调整水产品交易品种，在促进养殖户生产结构调整、密切产需联系等方面提供更有效的服务。项目将采用冷链冷藏技术、冷链保鲜与包装技术、冷链节能技术和冷链自动化技术。75 项目将采用先进的食品检验检测技术，对市场交易的畜禽产品（猪肉）、水产品、冰鲜用冰等实施包括药物残留在内的食品安全检测。1.6.1冷藏、冷冻产品工艺项目产品主要经粗加工、冷藏或冷冻后外销，具体工艺流程见图1.6-1。75 原材料接收CCP1点包装物料验收↓解冻↓水洗↓盐洗↓贮存分解蒸煮↓冷却清洗↓切片↓选别↓清洗消毒清洗排盘急冻75 ↓包装↓金探检测CCP2↓装箱进库冷藏装柜出口图1.6-1项目工艺流程图1.6.2物流运输配送工艺项目物流运输配送工程主要由####物流有限公司完成，运输车辆主要为集装冷冻车，每辆车的载货量约为30t~35t左右。1.7项目总投资及资金来源项目总投资57292万元，其中建设投资54748.56元，建设期利息2292万元，铺底流动资金251.44万元。1、项目建设投资54748.56元，由企业自筹18998.56万元，申请银行贷款35750万元。2、申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万元。3、项目流动资金总需求量为838.13万元，其中:铺底流动资金251.44万元由企业自筹，其余586.69万元为申请银行贷款。1.8申请国家投资补助资金项目申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万元。75 1.9主要经济技术指标序号项目名称单位数量备注1用地面积㎡82806.14折124.21亩2建筑占地面积㎡29618.863总建筑面积㎡212505.93含人防工程、地下室4建筑密度%35.775容积率2.2716道路、停车场、广场面积㎡531877绿化率%108职工人数人10009项目总投资万元5729210年营业收入万元19906.5正常年11财务内部收益率%14.89税后12投资回收期年7.67含建设期2年1.10项目建设进度本项目实施进度初步安排如下：2009年1月进行项目前期准备工作；2009年3月进行场地的平整、填方；2009年4月进行项目的土建施工。2009年6月进行块设备招投标、合同签约等；75 2010年12月完成建设；2011年初投入生产使用。1.11资金落实情况项目建设资金主要拟向中国农业银行贷款人民币伍亿陆仟玖佰肆拾万元整（小写）￥569,400,000,00（贷款意向书见附件）。因此，本项目的建设资金已全部落实。1.12结论和建议冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。本项目技术先进，严格按照欧盟标准，全面实施HACCP控制体系及卫生质量保证体系，从源头到成品进库整个过程，严格控制生产流程，遵循实施产品追溯作业体系，严格科学管理，系统化进行组织培训，确保所有产品合格率达到100%。因此，项目产品具有较强的市场竞争力，市场前景良好，加上利用####市X水产品交易中心拟建成全国乃至东南亚最大的水产品集散地的设施依托，使本项目的建设可更好的发展。项目建成后将在国内乃至东南亚冷链物流市场中抢占最大的先机，产品可满足国外市场需求，这将加快省内甚至是国内冷链物流业的发展，因此，本项目具有良好的社会效益。75 根据财务分析，本项目财务内部收益率都大于行业基本收益率，财务净现值都大于零，盈利能力较好，加上具有一定的抗风险能力，因此，具有较好的经济效益。建议本项目尽快报批实施，同时做好设备的配套工作，注意做好享受相关优惠政策的申报工作。75 第二章项目单位基本情况2.1所有制性质有限责任制公司2.2建设单位概况####水产品市场有限公司于2008年12月在####注册成立的有限责任公司。项目拟聘职工1000人，注册资本1亿元。主要从事冷链物流、水产品市场管理，为进场经营者提供相关服务、制冰（非食品冰）、水产品、畜禽产品、冷链储藏及商品信息咨询。2.3项目负责人及组织机构（1）企业法定代表人：林燊现年25岁，主要从事各种各样的客户服务，同时从事与银行和金融相关的业务。教育经历：2004年悉尼西悉尼国际学院商业文凭，成功完成学业；2005年西悉尼大学悉尼学士学位的贸易和商业本科生，主修国际商务、人力资源管理与市场营销。（2）股东构成####水产品市场有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行企业化管理，承担项目建设资金筹措，资金使用、项目的建设与经营管理。、公司下设办公室、财务部、企划部、营销部、冷库部、项目部、信息价格中心、检验检疫中心等，企业组织系统如图2.3-1：75 冷库部办公室财务部项目部企划部营销部制冷搬运仓管氨机人事档案会计文秘出纳土建水电广告宣传公关采购检验检疫中心物业管理招商营销信息价格中心董事会董事长总经理副总经理副总经理图2.3-1企业组织机构示意图75 第三章项目建设的背景和必要性分析3.1冷链物流行业发展及趋势一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业很少，各地虽有一定数量的冷库和冷藏运输车队，但服务功能单一，规模不大，服务范围小，跨区域服务网络没有形成，无法提供市场需求的全程综合物流服务。而且，任一环节、任一家企业的条件不规范都会导致产品质量受损。如加工环节中一些企业使用不好的原料；贮藏环节中一些企业在常温下装卸时间过长；运输与配送环节中一些企业以保温车代替制冷车；销售环节中一些企业的冷柜温度设置过高，都会影响产品的质量和储存期。　我国的冷链物流最早产生于20世纪50年代的肉食品外贸出口。1982年，中国颁布《食品卫生法》，从而推动了食品冷链的发展起步。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品、果蔬及花卉为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。从整体冷链体系而言，中国的食品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。中国易腐食品规模巨大，但国家重视不足，缺乏行业规范，造成冷链物流发展滞后，形成了特有的行业环境。1.冷链物流行业的竞争格局75 我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。据慧聪邓白氏研究目前了解到，我国的冷链物流公司主要以以下几种形式存在：（1）第三方物流公司。此类型又包括从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业，如中外运裕和、锦江低温，山东荣庆等，和专注于冷链物流行业的重庆雪峰、康新物流等，以及与麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流。（2）企业内部的物流公司。此类型最典型的是百胜集团下属的物流事业部，为百胜集团下属的餐厅提供核心业务以及有特殊要求产品的物流服务。2.冷链物流行业特点（1）在提供基本服务的基础上，逐步提供有价值的增值服务目前行业内的企业基本都可以提供仓储、冷链运输、市内配送等基础服务；除此之外，一些企业如锦江低温、中外运裕和、重庆雪峰等，还可以提供配货、分拣、贴标等附加功能；夏晖物流可以提供的服务范围更加广泛，可提供诸如采购、库存管理、数据分析等增值服务。不断提供有价值的增值服务，将是未来行业的发展趋势之一。（2）冷库、车队等硬件设施投入力度不断加大75 规模较大的冷链物流公司，一般都拥有自建冷库。但有的自建冷库建设年代久远，卫生状况较差；新建冷库通常较为先进，如中外运裕和在上海嘉定有一座现代型冷库，是国内最大的单体多温度分区冷库，具备电脑自动控制的温控装置，可根据客户需要调节并时时监控冷库温度。据慧聪邓白氏研究了解，随着业务的不断拓展和市场发展的需要，目前几家大型冷链物流企业存在新建冷库的计划。冷链物流企业的冷冻车按照运输规模，主要分为2吨、4吨、8吨、12吨、20吨、30吨等不同类型。各种规模的冷冻车根据企业客户的具体情况，分布在不同的物流配送中心，完成市内配送或长途运输等服务。不同企业拥有的冷冻车的数量相差较大，从几十台到几百台不等。通常情况下，冷冻车的平均更换时间在8-10年左右。（3）冷链意识不足，市场盲目竞争形成价格战目前中国市场上，无论生产企业、下游客户，还是普通消费者，对冷链物流的概念都比较陌生，对冷链物流的认识比较肤浅或不全面；冷链物流服务标准、企业从业标准缺失，非冷藏车进行冷链物流服务业务，造成企业之间恶性价格竞争，使有心投入高端硬件提供高质量服务的企业陷入一定的困境，这一行业现状凭借企业一己之力是难以改变的。3.冷链物流行业的发展趋势（1）服务质量和水平将不断提升几乎所有的冷链物流企业均意识到，不断提升服务质量和水平，提高客户满意度，才能促进企业的健康发展。在实际操作过程中，一些冷链物流企业通过企业内部的考核指标，对配送及时率和损失率进行统计和考核，并努力通过提高及时率，降低损失率，不断加强品牌建设，提升服务质量和水平。（2）软硬件设施的投入将逐步增大75 据统计，我国汽车冷藏保温车辆只有美国的1/7，日本的1/4，与发达国家之间相比仍存在较大差距。慧聪邓白氏研究通过访问多家冷链物流企业了解到，随着业务的不断拓展，很多冷链物流企业均有扩大软硬件设施的计划，其中包括多种形式，如计划新建物流配送中心；计划新建、收购或新租借冷库；计划购置冷藏车辆，完善配送网络等。此外，在原有设施改造和更新的同时，技术性的改造也将成为另一发展趋势。卫星定位系统(GPS)、RFID技术、电子定货系统（EOS）、电子车载地图等高科技技术的应用，将进一步降低管理成本，提高效率，增加客户满意度。（3）冷链物流意识不断加强，行业内的各项标准开始制定目前中国的冷链物流行业仍然缺乏服务标准和服务企业准入标准，因此急需通过国家标准来规范市场秩序，建立健全冷链物流行业的资质认证、诚信认证、食品相关安全的一系列标准，提高行业准入资格，逐步规范冷链物流服务市场。3.2项目建设背景75 近年来，位于####鳌峰路####水产批发市场交易量年均增长约10%，但是市场营业面积不足、摊位小、与其交易量增长矛盾突出，尤其是冷链储藏矛盾极为突出，根本无法满足现有需求，存在人多、车多、货多、市场拥挤、人流、物流、车流混杂、道路拥挤、交易方式落后、交易区和停车位面积、交易环境、安全性和服务设施亟需改善；由于####城区规模的不断扩大，现有鳌峰洲批发市场已从原来的城区边缘逐渐成为城市的中心区，货车通行时间也受限制，影响市场的正常交易和批发。为了适应####东扩南移城市发展战略的需要，根据《####市城市总体规划》（2007-2010年）和####市人民政府专题会议纪要的精神，####鳌峰州现有水产批发市场须搬迁。为此业主在####市和##开发区政府支持下于2008年开始筹建，成立了####水产品市场有限公司，具体承办这个项目。项目已列入####2009年重点项目和福建省2009年重点民生项目。我国冷链物流发展比较缓慢，规范化的农产品冷链物流在福建还是空白，食品安全要求建设规范的冷链物流系统，市场呼唤规范化的冷链物流系统出台，####水产品市场有限公司在深入调查研究的基础上提出“发展冷链物流，保障食品安全，增强人民健康，提高企业效益”的发展思路，并规划出“X水产品冷链物流交易中心及商务配套项目”。项目将根据相关的规则，对货物进行全程的温度控制，以确保食品的安全。3.3项目建设必要性3.3.1项目建设有利于####市乃至福建省服务业发展福建省在发展现代物流业的专项规划中指出，实施以市场为导向，以企业为主体，以信息技术为支撑，以降低物流成本和提高综合服务质量为中心，以培育和规范物流市场为基础，扶持和发展第三方物流企业为重点，建立和完善现代物流服务体系；培育一批现代化的大型物流企业，推动有条件的运输、仓储和代理等企业向第三方物流企业发展。“十一五”75 期间，我省商品交易市场发展的重点是建设和培育能够加快产业集聚，促进产业集群发展的大中型专业批发市场，全面推动专业批发市场升级改造与整合重组；重点培育发展####、厦门、泉州水产品批发市场，带动霞浦、东山、漳浦、莆田、平潭、连江等海产品主产区县市的产地批发市场发展。本项目属于水产品、畜禽等冷链物流项目，将完善鲜活水产品等销售、储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，本项目符合国家产业政策要求和《物流业调整和振兴规划》2009年扶持范围，它的建设将促进####市乃至福建省物流业的发展。3.3.2项目建设有利于####水产品批发市场的交易和发展现代商贸服务业是现代服务业的一个重要组成部分。####现有水产品批发市场经营模式单一，现代化、信息化管理水平较低，功能分区不尽合理；交易方式、功能配置、管理手段、基础设施、交通安全等方面都有待完善；现有市场区域面积小、发展空间有限，也影响了经营户、大型商贸企业的入驻和市场进一步发展。为保障生产经营者的合法权益和经营收入，使####市的优质水产品、畜禽产品等便捷地进入国内外市场流通领域，建设一个设施完备、管理规范、秩序稳定的大型水产品冷链物流项目势在必行。3.3.3项目建设有利于发挥福建水产资源优势，促进福建省水产业不断发展75 福建省是水产资源大省，多年来水产品总量均跻身全国前三名。从区域位置上看，北接浙江，南连广东面对台湾水产大省，是南北水产品调动的枢纽中心。####市是全国渔业重点城市之一，同时又是重要的水产品集散地和消费城市，优势的地理位置和渔业基础，有利于建设在全国具有一定影响力的大型水产品冷链物流交易中心，通过充分挖掘当地及周边地区已有的水产资源的潜力，进行统筹调配；利用与####毗邻闽东渔场和闽中渔场的地缘优势，进一步合理开发当地浅海和滩涂资源进行养殖，为水产品冷链物流交易中心的水产品等贸易提供资源保障，带动周边地区水产养殖业的发展。3.3.4项目建设有利于发挥台湾优势，营造X两岸水产品销售网络####具有邻近马祖、台湾的地理优势。近几年####水产品批发市场有部分水产品通过对台贸易的形式进入台湾市场，同时台湾水产品也通过####市场销往内地。本项目设立台湾水产品经营窗口，通过两岸水产品贸易，充分利用X两岸渔业自然资源与生态环境、科技水平、劳动力资源以及市场条件等方面的各自优势，促进X两岸的水产品贸易，实现水产业达到优势互补、互惠互利、双赢发展。3.3.5项目建设有利于积极拓展新兴市场，促进多元化市场形成我国水产品出口目前存在出口品种、出口国家过于集中日、美、欧、韩等国家以及出口水产品与其它国家相似、竞争压力较大等问题。X水产品冷链物流交易中心以两岸贸易为契机，在交易中心培育成为两岸水产品贸易平台的同时，进一步拓展新兴市场，加强与东盟国家的水产品交流，建设成全国乃至东南亚最大的水产品集散地及价格、信息中心，对####甚至福建水产品等交易市场的进一步发展有一定的促进作用。3.3.6项目建设有利于带动第三产业发展，提供社会就业岗位新建的X水产品冷链物流交易中心及商务配套项目及其批发市场预计日均进场人员30000人次、各种车辆3000多辆，市场内直接经销水产品、畜禽冻品批发的人员达2000多人，管理、保安、工人等服务人员1000多人；市场将拉动运输、贮藏、包装、餐饮、住宿等服务产业的发展，可提供大量的直接或间接的就业岗位。75 第四章申请政府投资补助的理由和政策依据4.1申请政府投资补助的理由我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。75 调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要。一是要解决当前物流企业面临的困难，需要加快企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力，保持产业的平稳发展；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，适应复杂多变的市场环境，提高自身竞争力；三是物流业对其他产业的调整具有服务和支撑作用，发展第三方物流可以促进制造业和商贸业优化内部分工、专注核心业务、降低物流费用，提高这些产业的竞争力，增强其应对国际金融危机的能力。调整和振兴物流业是适应经济全球化趋势的客观要求。一是随着经济全球化的发展和我国融入世界经济的步伐加快，全球采购、全球生产和全球销售的发展模式要求加快发展现代物流业，优化资源配置，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强国民经济的竞争力。二是为了适应国际产业分工的变化，要求加快发展现代物流业，完善物流服务体系，改善投资环境，抓住国际产业向我国转移的机遇，吸引国际投资，促进我国制造业和高技术产业的发展。三是随着全球服务贸易的迅猛发展，要求加快发展现代物流业，培育国内现代物流服务企业，提高物流服务能力，应对日益激烈的全球物流企业竞争。调整和振兴物流业是国民经济持续快速发展的必要保证。根据全面建设小康社会的新要求，我国经济规模将进一步扩大，居民消费水平将进一步提高，货物运输量、社会商品零售额、对外贸易额等将大幅度增长，农产品、工业品、能源、原材料和进出口商品的流通规模将显著增加，对全社会物流服务能力和物流效率提出了更高的要求。同时，中西部地区要求改善物流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，承接东部沿海地区产业梯度转移，促进区域间协调和可持续发展。75 调整和振兴物流业是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措。调整和振兴物流业，有利于加快商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，优化产业结构，促进经济发展方式的转变；有利于增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，缓解交通拥堵，实现经济和社会的协调发展；有利于促进国内外、城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。我国冷链物流发展更为缓慢，规范化的农产品冷链物流在福建还是空白，食品安全要求建设规范的冷链物流系统，市场呼唤规范化的冷链物流系统出台，####水产品市场有限公司在深入调查研究的基础上提出“发展冷链物流，保障食品安全，增强人民健康，提高企业效益”的发展思路，并规划出“X水产品冷链物流交易中心及商务配套项目”。项目将根据相关的规则，对货物进行全程的温度控制，以确保食品的安全。项目建设期总投资可达57292万元，投资成本大，为减轻企业负担、加快建设进度，特向政府申请投资补助，用于银行固定资产贷款的贴息，尽快强有力的发展我国的冷链物流业，早日发挥本项目利国、利社会、利企业的作用。4.2政策依据本项目为畜禽产品（猪肉）和水产品的冷链物流项目。（一）符合2005年颁布的《产业结构调整指导目录》的“第一类鼓励类二十五其他服务业”中“现代物流服务体系建设”的条款。（二）也是《国家重点产业调整振兴规划》中的重点产业——物流业。同时，项目申请国家资金补助还满足以下政策规定：75 1、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发【2004】20号）；2、《物流业调整和振兴规划》（国发【2009】8号）；3、《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展改革委令第31号）；4、国家发展改革委办公厅关于印发《物流业调整和振兴专项投资管理办法》的通知。4.3申请投资补助的类别、额度及用途申请政府投资补助资金数额：2292万元，用于投资贴息。75 第五章项目建设条件、内容及规模5.1项目选址X水产品冷链物流交易中心及商务配套项目位于####市区东南部的##区青洲路，地处为北纬25°59′，东经119°27′，距####市中心18公里，东濒闽江口，西与晋安区交界，南与仓山区、长乐市隔江相望，东北与连江县接壤。紧靠本项目的##港区是####的海上门户，我国的重要口岸之一。项目西侧邻沈海高速公路青洲高架桥，隔青洲路为瑞闽铝业公司，北侧隔罗星中路为盛辉物流、851药业等企业，东侧邻长隆纺织、海马饲料企业及东南造船厂，南侧为闽江。在项目用地南侧，将规划建设####水产品市场公司自有的渔业码头，详见图。本项目用地符合####市##区土地利用总体规划规定的土地使用要求。项目地块现状地势较平坦。项目场地计标高约7米，现状标高6.8米。5.2建设条件5.2.1气象######属南亚热带海洋季风气候，全年冬短夏长、温暖湿润，年降雨量1382毫米，年平均气温19℃～21℃。5.2.2供电、供水条件######区##自来水厂日供水能力6.5万吨，预计2010年##区日供水能力38～40万吨，近期水源取自闽江，并以白眉溪水源为第二水源。75 ####市##区现有6.3万KVA变电站一座，11万伏的输电线路已引入区内，对岸有华能####电厂，又有容量7.5万瓦的燃气轮机作应急电源。5.2.3交通条件（1）航空本项目距####长乐国际机场仅18km，距沈海高速公路入口2km。（2）港口本项目紧临####闽江口##港，有2个万吨级和2个5000吨级泊位码头，计划兴建国际客运码头，距罗源深水港区约70km，与江阴水港区距离约60km，地理条件得天独厚。在本项目用地南侧，正在申请建设自用的5000吨泊位的渔业码头。（3）铁路福厦铁路、温福铁路离项目厂址不到5km，且项目离城门枢纽站不到8km。（4）公路项目场址距离104国道、沈海高速公路##互通口各约500m，地块与北侧为幅宽30m的罗星中路、西侧为幅宽40m的青洲路直接联系。5.2.4项目外协条件该场址依托##区和####城区，建设和生活条件便利。工程建设所需的砂石、钢材、木材、水泥等均可方便地在##区、####市场采购。项目建设和生活的其他外协条件基本具备。5.3建设内容及规模75 本项目用地124.21亩，总建设面积212505.9平方米，其中地下建筑面积24434.39平方米，地上建筑面积188071.54平方米。内容：包括冷库、制冰和水产品加工车间、商务楼等组成。1、共有7栋建筑，其中1栋26层的商务楼（二）、1栋6层的商务楼（三）、1栋9层的信息网络、价格、检验检疫中心、展示竞拍中心、1栋2层的交易楼、3栋冷库（一、二、三号冷库）及加工车间。本项目冷库及加工车间总建筑133799平方米，项目建成后，冷链物流交易中心的冷库总库容量达15万吨，年冷藏和冷冻食品约78万吨；年加工冷藏食品5000吨；日制冰300吨。2、建设供电、污水处理、垃圾收集站等项目配套设施。3、建设集装箱车、一般机动车、非机动车停车位和市场内道路绿化等室外工程。75 第六章项目建设方案6.1工艺技术特点及技术方案6.1.1技术特点（1）####水产品市场有限公司将与国内领先物流软件运用商合作，引进先进物流管理技术，搭建市场内信息化平台，收集发布水产品交易与供求信息，使入驻的经销商、养殖户等能适时调整水产品交易品种，在促进养殖户生产结构调整、密切产需联系等方面提供更有效的服务。（2）项目将采用冷链冷藏技术、冷链保鲜与包装技术、冷链节能技术和冷链自动化技术。（3）项目将采用先进的食品检验检测技术，对市场交易的海鲜、冰鲜、冻品、淹制水产品、贝类和海鲜用水、冰鲜用冰等实施包括药物残留在内的食品安全检测。6.1.2技术方案项目产品主要经粗加工、冷藏或冷冻后外销，具体工艺流程见图6.1-1。75 原材料接收CCP1点包装物料验收↓解冻↓水洗↓盐洗↓贮存分解蒸煮↓冷却清洗↓切片↓选别↓清洗消毒清洗排盘急冻75 ↓包装↓金探检测CCP2↓装箱进库冷藏装柜出口图6.1-1项目产品技术方案6.2项目设计方案按照####市政府有关会议纪要精神和项目业主的发展规划，本项目属新建项目。6.2.1总平面设计1、设计原则（1）服从《####市城市总体规划》（2007—2020年），遵从相关法规的有关规定；（2）贯彻高起点、高标准的建设思想；（3）处理好项目与周边地区的市政设施的衔接，合理配套设施；（4）保护生态环境，做到可持续发展。2、平面布置本项目总平布置分为冷库及加工区、冷链物流交易中心、商务楼、展示竞拍中心等4个区域，为水产品经营提供优质服务和可靠保证，见总平面布置图。75 布局设计以物流方便、功能分区明确为布局原则：靠近交通出入口；冷库布置在南侧靠近闽江，制冰区和加工车间布置在冷库两侧，便于加工后的冷藏贮存；污水处理区位于二号冷库的东侧；一、二号商务楼设在项目最南侧，方便管理。三号商务楼与展示竞拍中心位于中间，构成连接枢纽。交易区北临罗星中路，西靠青洲路，南临建设路，形成良好的交通运输通道，解决了单一出入口、人车混道出入而造成的交通过度拥挤和秩序混乱的问题。活鲜交易区布置紧邻闽江，形成一个便利的水上运输通道，届时到港活鲜产品可直接进入活鲜交易区。冷库位于冰鲜等水产品交易区的南侧、海鲜交易区的北侧，对内临近集装箱回车场，对外靠近交通出入口和港口，形成产销通道及便利的交通。制冰区布置在冷库加工车间内、活鲜交易区的东侧；方便加工区和物流中心的用冰服务。商务楼和展示竞拍中心安排在冷库的南北两侧，交通方便，功能分区较明确。3、道路及竖向设计三个地块设有6—43m宽的道路，道路采用水泥路面，能承受20吨的集装箱货物重量。道路设计标高7.0米。市场内道路、停车场、广场面积53187平方米。4、总平面设计指标表6.2-1总平面设计指标序号项目单位数量1征地面积㎡82806.142实际用地面积㎡82806.1475 3建筑占地面积㎡29618.864建筑密度35.77%56总建筑面积㎡212505.93其中地上面积㎡188071.54地下面积㎡24434.39容积率2.2717绿地面积㎡8280.618绿地率%109机动车停车位辆445其中地上机动车数辆295地下机动车数辆15010非机动车停车位辆21675、项目主要工程组成表本项目主要工程组成见表6.2-2表6.2-2项目工程组成一览表工程分类工程内容建设规模建筑面积（㎡）备注主体工程交易楼年交易量78万t1992交易中心75 冷库最大设计量15万t111198加工车间年加工量约5000t22601加工区，主要是水产品加工制冰间制冰量300t/d1250（面积含在加工间）在加工车间一的一层商务楼2栋36530交易楼1栋1920展示竞拍中心1栋15276配套工程液氨储罐区储罐容积15m³在冷库一的东面环保工程污水处理站设计处理规模1018t/d在冷库二的东面垃圾收集间3个每个地块各有一个公用工程电力工程10KV开闭所1间，变电所1间，配套5组配电室402变电所和开闭所电信工程3组电信电视间30公厕4个20其它门卫等200道路、停车场、广场面积㎡53187绿地面积㎡8280.61围墙长度m11512米高，铁栏75 消防水池m³9186.2.2建筑与结构设计6.2.2.1建筑部分1、冷库（一）冷库（一）为地上七层现浇钢筋砼结构，占地面积约5184m2；建筑总面积约：36288m2（计容面积）。地下一层，建筑面积6360m2。建筑为高层丙类库房，耐火等级为二级。建筑功能分布：地下一层为车库（仅考虑停放3吨小货车，装载货物后的总高度为2.6米）和水泵房；地上一层至七层为冷库。冷库库容量3.9万吨。屋顶层为通风层，采用轻钢屋面（轻钢屋面确保不漏水不渗水）。（以确认的建筑方案图为准）层高：地下车库层高4.8m，地下水泵房层高5.4m；冷库部分一至七层层高均为6.2m；七层层高6.5m；室外月台高度1.4m；建筑总高48.7m。冷库设六部5吨货梯，两部3吨货梯，一部1吨客梯，以我方提供的电梯图纸为准。其中两部5吨货梯（兼做消防电梯）停靠地下室和通风层，一部1吨客梯停靠地下室，其余均按标准楼层停靠。月台上设16个高度调节板。内外装修做法：⑴穿堂地面采用金刚砂地面，墙面采用水泥砂浆墙面深色杀菌防霉涂料罩面，顶棚抹水泥砂浆。75 ⑵月台地面采用金刚砂地面，墙面采用水泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面（中级），墙裙采用水泥耗资墙面深色杀菌防霉涂料罩面（H=1800），顶棚抹水泥砂浆。⑶冷库地面采用C30细石混凝土地面。⑷楼梯间地面均做水泥砂浆楼面，墙面、顶棚均做水泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面（中级），楼梯间内乳胶漆选用燃烧簸等级为A级产品。⑸除有特殊要求的设备间采用专业门窗均外其它部分均采用铝合金门窗。（型材、颜色与交易市场部分取同）。⑹外墙采用高级外墙涂料。（外墙颜色与交易市场部分取同）。2、加工车间（一）加工车间（一）为七层现浇钢盘砼结构。占地面积约1249m2；建筑总面积约9499m2（计容面积）。建筑为高层丁类厂房，耐火等级为二级。建筑功能分布：一层为制冰间，二至七层为加工车间。屋顶层为设备层，（以确认的建筑方案图为准）层高：一层制冰车间约6.2m；二至六层高均为6.2m；七层层高6.5m；室外月台高度1.4m；建筑总高48.7m。车间设一部3吨货梯，一部1.6吨货梯，一部0.8客梯（兼做消防电梯）。以我方提供的电梯图纸为准。均按标准楼层停靠。月台上设1个高度调节板。内外装修做法（加工区域的装修为初装修）：⑴75 一层制冰车间做水泥砂浆防水楼面；墙面采用水泥砂浆墙面，顶棚抹水泥砂浆。一层楼电梯间地面均做现制本色水磨石楼面，墙面、顶棚均做水泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面（中级），楼梯间内乳胶漆选用燃烧等级为A级产品。一层月台，地面采用金砂地面。⑵二至七层加工车间区域均做水泥砂浆防水楼面；墙、顶棚均做水泥砂浆初装修。二至七层以点卫生间装修部分由业主自理。二至七导楼电梯间，外走廊做法同一层，外走廊墙面采用高级外墙涂料。⑶除有特别要求的设备间采用专业门窗均外其它部分均采用铝合金门窗。（型材、颜色与交易市场部分取同）⑷外墙采用高级外墙涂料。（外墙颜色与交易市场部分取同）3、加工车间（二）为七层现浇钢盘砼结构。占地面积约1772m2；建筑面积约翰逊2396m2（计容面积）。建筑为高层乙类厂房，耐火等级为一级。（本次施工图设计出图仅先按标准厂房进行设计，车间内分隔待衙门工作确定后由乙方配合进行墙体分隔并出图）。建筑功能分布：二层为氨机房、控制室、变配电间、发电机房及工具维修间，二至七层为加工车间。屋顶层为设备层（锅炉房）。（以确认建筑方案图为准）。层高：二层投案机房约7.05m，其它设备间约为均为6.0m；二至六层层高均为6.2m；七层层高6.5m；室外月台高度1.4m；建筑总高48.7m。75 车间设一部3吨货梯，一部1.6吨货梯，一部0.8吨客梯（兼做消防电梯）。以我方提供的电梯图纸为准。均按标准楼层停靠。月台上设1个高度调节板。内外装修做法：⑴一层所有设备房均做环氧砂浆地面；墙面、顶棚均做水泥墙砂浆墙面白色乳胶漆罩面（中级），环氧涂层墙裙（H=1000）。一层楼电梯间地面均做现制本色水磨石楼面，墙面、顶棚均做水泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面（中级），楼梯间内乳胶漆选用燃烧等级为A级产品。一层月台，地面采用金刚砂地面。⑵二至七层加工车间区域均做水泥砂浆防水地面；目前有确定的加工车间楼层加工区域隔墙、顶棚采有成品保温板；其它未确定的楼层墙、顶棚均做水泥砂浆初装修。二至七层卫生间装修部分由业主自理。二至七层楼电梯间，外走廊做法同一层，外走廊墙面采用高级外墙涂料。⑶除有特殊要求的设备间采用专业门窗外其它部分均采用铝合金门窗。（型材、颜色与交易市场部分取同）。⑷外墙采用高级外墙涂料。（外墙颜色与交易市场部分取同）。4、冷库（二）和冷库（三）冷库（二）和冷库（三）为地上七层现浇钢筋砼结构。冷库（二）占地面积约5609m2；建筑总面积约：36884m2（计容面积）。地下一层，建筑面积11202m2。建筑为高层丙类库房，耐为等级为二级。75 冷库（二）和冷库（三）建筑功能分布：地下一层为车库（仅考虑停放3吨小货车，装载货物的总高度为2.6米）和设备用房；地上一层至七层为冷库。冷库库容量分别为4万吨。屋顶层为通风层，采用轻钢屋面（轻钢屋面确保不漏水不渗水）。（以确认的建筑方案图为准）。冷库（二）和冷库（三）层高：地下车库层高4.8m；冷库部分一至七层层高均为6.2m；穿堂部分一至六层层高均为6.2m；七层层高6.5m；室外月台高度1.4m；建筑总高48.7m。冷库（二）和冷库（三）分别设六部5吨货梯，两部3吨货梯，一部1吨客梯，以我方提供的电梯图纸为准。其中每座冷库存设两部5吨货梯（兼做消防电梯）停靠地下室友和通风坛，一部1吨客梯停靠地下室，其余均按标准楼层停靠。月台上分别设17个高度调节板。（北向月台2个，南向月台15个）内外装修做法：⑴穿堂地面采用金刚砂地面，墙面采用水泥砂浆墙面深色杀菌防霉涂料罩面，顶棚抹水泥砂浆。⑵月台地面采用金刚砂地面，墙面采用水泥砂浆墙面深色杀菌防霉涂料罩面，顶棚抹水泥砂浆。⑶冷库地面C30细石混凝土地面。⑷楼梯间地面均做水泥砂浆楼面，墙面、顶棚均做水泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面（中级），楼梯间内乳胶漆选用燃烧簸等级为A级产品。⑸75 除有特殊要求的设备间采用专业门窗均外其它部分均采用铝合金门窗。（型材、颜色与交易市场部分取同）。⑹外墙采用高级外墙涂料。（外墙颜色与交易市场部分取同）。6.2.2.2结构部分1、墙体材料：除冷库部分采用粘土实心砖外，其它内、外墙壁均采用隔热砼砌块（自重为7.5KN/m3）2、冷库一坛地面采用现浇钢盘砼架空地面，其余如加工车间等地面允许较大下沉，不考虑做架空地面。通风层屋面采用轻钢结构。3、楼屋面活荷载如下：楼梯间：3.5KN/m3电梯机房：7.0KN/m3卫生间：2.5KN/m3冻结物冷藏间：21KN/m3冰库：25KN/m3冻结间：15KN/m3穿堂、月台：15KN/m3地下室顶板上消防车通道：20KN/m3加工车间：5KN/m3储藏间：5KN/m3管理配电间：2.5KN/m3通风层楼面：7KN/m3轻钢屋面：0.3KN/m34、现浇钢筋砼结构梁、柱、墙钢筋采用HRB400级钢（三级钢）；板筋采用HRB400级钢、四级钢）。75 6.3各建筑物设楼梯和电梯项目电梯配置见表6.3-1表6.3-1各建筑物电梯配置表序号楼号类别数量（部）层站载荷（吨）1二号商务楼客梯221.5客梯361.5客梯6261.52三号商务楼客梯261.53竞拍中心客梯321.5客梯391.54一号冷库及加工车间客梯471.5货梯272.0货梯775.05二号冷库客梯171.5货梯775.06三号冷库客梯171.5货梯775.0合计596.4抗震设计75 根据国家相关文件，拟建场地抗震设防列度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）进行结构抗震设计。6.5给排水工程6.5.1给水系统（1）水源及计量：给水水源为####市##区市政自来水，从罗新中路、建设路、青洲路市政自来水管网上各引入给水管，每个地块各引入1根DN200给水管，给水管在各地块内敷设成环，供地块内生活、生产、消防、绿化用水。引放处设总表计量。每间店面及其它用水点均设分表计量。各用水点水表放在公共地方。（2）、供水方式：地下室及一～四层为市政给水管直供；五层及五层以上采用集中变频供水，其中5层～10层为1区变频供水，11层～16层为2区变频供水，17层～23层为3区变频供水。水池及泵房集中设在各地块地下室内。消防采用临时高压供水，各地块分高消防水池及泵房。市政供水压力应达到0.30MPa。（3）、最高日用水量2013m3，最大时用水量409m3。项目年用水量约为60.39万吨。6.5.2排水工程本项目实行雨污分流，生活污水与生产废水实行分流体制。（1）、生活污水、生产废水、地面冲洗废水分开排放。生活污水管道出户后排入室外污水管，收集经埋地化粪池处理后，往市政污水管道排放，纳入城市污水厂处理；生产废水经二级污水处理装置处理后（含砂泥较多的地面冲洗废水经沉淀池处理后）往建设路、青洲路市政污水管道排放，纳入城市污水厂处理。污水设计排放量：1146m3/d。75 （2）、地面雨水经收集后排至雨水管；地下汽车库、发电机房排水设集水井收集后，用潜水排污泵排至室外雨水管。地下室集水井内均设二台潜水排污泵，一用一备，自动控制。6.6暖通工程暖通设计包括中央空调设计、消防排烟系统、地下室车库和设备用房通风、排烟系统；地下室人防通风系统。6.6.1通风系统地下车库采用机械送排风和自然进风相结合方式，以减少进排风竖井数量，并让排风竖井尽可能布置在小区的背风侧或相对隐蔽处。车库、设备用房日常通风换气，发电机房按排除室内余热、室内温度满足国家劳动卫生标准确定通风量。地面部分公共卫生间及内卫生间设机械排风系统排风。6.6.2空调系统根据要求，本工程一、二号商务楼及竞拍中心采用集中空调，夏季制冷。系统冷源由分别设于其地下室的水冷螺杆机组提供；空调水系统均按使用功能及使用时间设置；空调末端装置根据使用功能不同而分别设置：大空间采用吊式或柜式空调机，通过低速风管送风，集中回风。小空间部分采用风机盘管加新风系统。空调室内温度均采用自动控制，空调末端设备均设一套温控装置，通过温控器控制电动阀以保证室内温度。6.6.3供电工程75 本工程含冷库、商务楼、交易楼等，其消防用电按一级负荷要求供电，氨机房、消防设备、冷库照明、保温设备、设备房照明、氨机房防爆风机、冷库电梯等按二级负荷要求供电，其余按三级负荷要求供电。工程采用2路10KV高压供电，另设自启动柴油发电机组作为应急用电源（配置2台400KW柴油机组）；变压器配置为1台500KVA、6台800KVA、2台1000KVA。用电负荷7021KW。人防工程配备3台200KW柴油机组。项目年用电约为1200万度。6.6.4冷库和加工车间设计1、冷库（1）冷库制冷系统设计规模：A、隧道单体速冻装置（板带式）：1000kg/h·台×2台；B、双螺旋速冻装置：1500kg/h·台×1台；C、铝合金平板冻结间：5T/次·间×5间；其中速冻装置与铝合金平板冻结间不同时使用。D、冻结物冷藏间：冷库一：约37200吨；冷库二：约41500吨；冷库三：约41500吨；E、片冰机：5吨/天·台×3台F、盐水制冰：170吨/天～190吨/天，（50kg/块与100kg/块皆有）；G、冰库：约650吨/次；（2）制冷系统设计参数：A、冷凝温度：+35℃～+37℃B、蒸发温度：速冻装置：-40℃，75 铝合金平板冻结间：-40℃，冻结物冷藏间：-33℃～-30℃，片冰机：-25℃盐水制冰与冰库：-15℃制冷系统分为以下四个蒸发系统：采用R717作为制冷剂，供液方式除盐水制冰系统采用重力供液外，其余均采用氨泵强制供液。2、加工车间水产品市场产品大部分鲜销，加工车间以制冰和急冻为主，为交易中心提供配套服务，主要对水产品进行加工、冷藏后外销，对加工车间通风空调系统有温、湿度和洁净度的要求，见表6.6-1。表6.6-1加工车间通风空调系统要求楼层车间名称空调温度洁净等级要求2F～4F二次更衣间16℃～18℃10万级粗加工配套的二更、洗手洗脚不要求洁净洗手洗脚16℃～18℃10万级粗加工车间16℃～18℃不要求精加工车间16℃～18℃10万级内包装车间16℃～18℃10万级外包装车间16℃～18℃10万级本项目仅含加工车间（二）的二～四层工艺性空调设计，暂不考虑其它楼层。拟选用1台WCF##-24S型水冷全封闭螺杆冷水机组，安装于氨机房内，设2台冷冻水泵DFG125-315B/4/18.5，1用1备；2台冷却水泵DFG125-315/4/22，1用1备。冷却塔拟设于大楼屋面。75 加工车间设立集中的锅炉供热系统，锅炉设在下风侧，靠近加工车间用气处。锅炉采用燃轻油蒸汽锅炉，选用2台0.5T/h立式蒸汽锅炉，蒸汽锅炉共给加工车间蒸煮设备用。6.7消防工程低层及多层建筑周边设4米宽度以上消防通道，转弯半径9米以上；高层建筑每幢主体至少有一长边或超过1/4周长的主楼落地，环形消防车道宽6米，转弯半径不小于12米，保证净高4米以上，并沿建筑长边或建筑主体1/4周长设消防登高面，消防登高面结合消防车道设计，登高面处消防车道距离建筑大于5米。登高面上凸出的建筑体量控制高度5米以下，进深4米以内。消防车道范围内地面保证地面承载力。冷库为丙类高层冷库房，火灾危险性为丙类。加工车间均为丁类高层厂房（东侧加工车间内底层局部设置氨机房，氨机房火灾危险性等级为乙级）。展示竞拍中心、一、二号商务楼和一、二、三号冷库地下室以及加工车间地下室均设喷淋装置。各建筑物按消防要求进行防火分区，均设室内外消防系统。消防水池918m³。6.8人防工程本项目建有人防工程，分3个按核6级常6级二等人员掩蔽所，建有两个地下一层人防地下室，分三个人防单位，位于二号商务楼地下室，设计人防总面积为：4122.32㎡，掩蔽面积：2950㎡。人防工程设机械排烟通风系统等。75 6.9其它系统设计本项目设置通讯自动化系统、安全防范系统、共用电视天线及卫星接收系统、公共广播与消防广播系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备自动化管理系统、防雷接地系统等。75 第七章环境保护本项目执行排放准：《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级；《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993排放限值；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20082类；《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90；本项目主要的污染源为废水、恶臭、固体废渣、噪声等。7.1项目建设期对环境的影响及治理措施7.1.1工程建设对环境的影响A、工程征地影响：土地被征用以后，用于本项目的建设，将不会对城市产生不良影响。B、对交通的影响：工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变拥挤和频繁，对周边的交通会造成一定的影响，这种影响随着工程的结束而消失。C、施工扬尘、噪声的影响a、扬尘的影响：工程施工期间，堆土裸露易在旱季造成大气中悬浮颗粒物含量骤增，影响市容和景观以及邻近居民的生活环境。阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，又容易使施工现场变得泥泞不堪，加大施工难度。75 b、噪声的影响：施工期间的噪声主要来自本项目建设时施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理。特别是夜间，施工的噪声将产生一定的扰民问题。若采取夜间停止施工或进行严格控制，这种影响将会减小。c、生活垃圾的影响：工程施工期间，现场工人生活设施的用水、用电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，会影响施工现场周边的卫生环境。d、废弃物的影响：施工期间将产生许多废弃物，废弃物在运输、处置过程的不当，都可能对环境产生影响。废弃物的运输需要大量的车辆，如在白天进行，将影响本地区的交通。7.1.2建设中环境影响的对策措施A、交通影响的缓解措施：工程建设将不可避免地影响该地区的交通，应避免高峰运输时间。B、减少扬尘：施工中，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对场地环境实行保洁制度。C、施工噪声的控制：运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声以及地基处理打桩声等施工的噪声，为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施。D、施工现场废物处理及时清理施工现场的生活废弃物；保证环境卫生质量。E、倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围的影响，提倡文明施工。F、制定废弃物处置和运输计划75 制定废弃物处置计划，运输避开行车高峰，施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。7.2项目运营期对环境的影响及治理对策7.2.1运营期对环境的影响（1）废水本项目运营期产生废水主要包括生产废水、地面冲洗水及职工产生的生活污水。生产废水主要包括卸鱼棚、回车场、理鱼间、加工间的地面冲洗水，及清理鱼、加工过程的洗鱼水；生活污水则为办公人员生活过程中产生的。根据计算，项目地面冲洗水产生量约为2700m3/a，加工区产生的生产废水量约为21.6万m3/a，生活污水产生量约为14.91万m3/a。项目地面冲洗水经沉淀后排入市政污水管网；加工区生产废水经二级生化处理装置处理后排入市政污水管网；生活污水经三化池预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准限值后亦纳入市政污水管网后进入污水处理厂集中处理。因此，项目废水经处理达标后不会对污水处理厂的管道及处理工艺产生冲击，亦不会对纳污水域产生大的影响。（2）废气项目运营期产生的大气污染源主要为加工车间和氨储罐，制冷系统配套的氨储罐、输送管道的不可避免泄漏及加工车间散发的鱼腥味等恶臭。75 ①氨储罐、输送管道的不可避免泄漏液氨贮罐、输送管道不严密处的散发量随着设备及舒适管道的使用时间增大而增大。本报告估算液氨的泄漏量以储存量的0.03%（45m3de1.5Mpa压力储罐氨容量约为20吨），则液氨无组织排放为0.001kg/h，则年泄漏量为0.006t/a。②恶臭气体本项目主要的恶臭源为加工车间，其产生的臭味主要为三甲胺等胺类物质和极少量的氨、硫化氢等恶臭物质。（3）固体废弃物固体废弃物包括工作人员生活垃圾，往来车辆及流动人员产生的垃圾以及变质鱼、水产品加工过程中产生的下脚料、残渣碎料以及加工车间产生的腐臭产品等。根据类比分析，本项目固体废弃物产生量约为3933t/a。（4）噪声本项目的噪声来源于运输过程中车辆的噪声和冷库制冷系统等配套的水泵、风机及制冰机等机械设备噪声。根据类比，该部分噪声值约在70~95dB(A)之间。7.2.2运营期各污染物的治理措施（1）废水①加工车间生产废水项目拟建设一套日处理量720m375 的污水处理设施用于处理加工车间的生产废水。污水处理站采用地埋式设计，上部作为绿化用地。污水处理站根据废水特点，采用厌氧/好氧生化处理设施工艺。②地面冲洗水地面冲洗废水主要污染物为SS，拟经8个沉泥井沉泥后即可符合污水处理厂进水水质标准。③生活污水本项目生活污水拟经三化池预处理后排入市政污水管网，停留时间按12h以上设计。（2）废气加工车间产生的鱼腥臭味经抽风机抽至预留竖井高空排放，对周边环境影响较小，同时可定期适当采用除臭剂进行除臭。并在恶臭发生源的周围、厂界、办公楼四周种植吸附效果较好绿化物种作为隔离带。（3）噪声项目噪声防治主要从两方面入手：一是从源强降低噪声；二是从传播途径控制降低噪声。从源强降低噪声主要为选取低噪声源设备，并在源强处采取减振、隔声和消声等措施；从传播途径降低噪声主要为采用隔声窗、隔声门及绿化带降噪等途径。（4）固废本项目固废主要通过回收利用、外售和环卫部门定期清理等三种途径。75 生活垃圾、车间有机垃圾、包装废物、办公垃圾等可回收利用的部分进行回收利用；不可利用部分由环卫部门定期清理；加工区的分解物等可出售给饲料厂加工。7.3绿化工程绿化是保护环境，减少污染，保护自然生态平衡和创造文明，清洁环境的重要措施，因此厂区内见缝种树或植草皮，在厂前区，主要道路旁和人行道两侧，厂区围墙内外，建筑物四周都可种植灌木树或植草皮，同时也可借助厂区周围山体的绿色植被，保护生态环境营造人、物和谐的厂区环境。75 第八章项目计划实施与安排本项目实施进度初步安排如下：2008年12月申请项目供地、2009年2月办理项目建设用地规划许可证；2009年3月进行场地的平整、填方；2009年4月进行项目的土建施工。2009年6月进行块设备招投标、合同签约等；2010年12月投入使用。75 第九章项目招投标方案9.1招标依据和范围本项目的工程勘察、设计、工程施工和监理工作均采取招标方式并上报明溪县建设局。一般初选定三家公司进行评标，对技术和商务作评比。9.2主要招标计划、招标方案业主单位（招标人）将依法组建评标委员会。评标委员会完成评标后向业主单位（招标人）及时提出书面评标报告。本项目建设的招标内容、范围、组织形式、方式见下表：表10.2-1招标基本情况表序号内容招标范围招标组织形式招标方式备注（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察、设计●●●8342建筑、安装工程●●●413533施工监理●●●5004设备●●●5028.2575 第十章项目总投资估算和资金筹措方案10.1总投资估算项目总投资57292万元，其中固定资产投资57040.56万元，铺底流动资金251.44万元。固定资产投资中建设投资54748.56万元，建设期利息2292万元；建设投资中工程费用41353万元，其中设备投资8161万元，建筑工程投资33192万元，其他费用10449.07万元（含征地费8322.07万元），预备费用2946.49万元。申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万元。10.1.1建设投资估算依据1、设备购置及安装工程费用估算国产设备购置费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动系数，设备安装费、基础费等均按有关部门规定进行估算。2、建筑工程《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；《福建省建筑工程综合单价表》（2005）；《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；《福建省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005）；《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002）；《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）；《福建省市政工程综合单价表》（2005）；《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及其调整文件；《福建工程造价信息》2009年5期；3、其他费用估算75 ①建设单位管理费：参照财政部财建（2002）394号；②前期工作费：参照国家计委计价格闽价（2002）房字422号，计价格［1999］1283号；③勘察设计费：参照国家发展计划委员会/建设部文件计价格［2002］10号；④工程监理费：参照国家发改委建设部发改价格（2007）670号，闽价房（2007）273号；⑤施工图设计审查费：根据福建省物价局闽价（2007）房99号；⑥招标代理服务费：根据国家计委计价格（2002）1980号；⑦联合试运转费按设备原价0.5%计；⑧工程造价咨询费：根据福建省物价局闽价（2007）房457号；⑨环境影响评价费：根据国家计委计价格［2002］125号；⑩土地征用费：本项目共新征124.21亩，每亩67万元（含城市基础设施配套费、契税等）由甲方提供；⑾办公及生活家具购置费：按427人、每人500元计；⑿工程保险费取0.3%计;⒀竣工图编制费按设计费8%计;4、预备费本项目不可预见费为基本预备费。10.1.2流动资金估算流动资金估算采用企业目前流动资金需求量周转天数进行估算,预计项目流动资金总需求量为838.13万元,铺底流动资金251.44万元,铺底流动资金占资金总量的30%。75 10.1.3投资估算表项目总投资估算分析见表10.1-1~10.1-4。表10.1-1总投资构成表序号工程名称估算值（万元）占总投资比例(%)一工程费用4135375.531工艺设备及安装工程52809.64其中：①工艺设备购置费5028.25②设备安装费基础费251.752电梯15082.753公用设备及安装工程13732.514主体建筑工程3206758.575室外公共配套建筑工程11252.06二其他费用10449.0719.091土地征用费8322.072前期工作费153建设单位管理费3324勘察,设计费8345工程监理费5006施工图设计审查费2075 7招标代理服务费448工程造价咨询费1569环境影响评价费1210联合试运转费2511竣工图编制费5812工程保险费11013办公家具购置费21三预备费2946.495.38四建设投资合计54748.56100.0五建设期利息(利率5.94%)2292贷款35750六固定资产投资57040.56七铺底流动资金251.44八项目总投资5729275 表10.1-2项目投资总估算表单位：万元序号项目建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计土建工程主要技术经济指标工程量（㎡、m、m³）综合单价（元/㎡、元/m、元/m³)一建设投资331927378.25782.7513395.5654748.56（一）工程费用331927378.25782.75　41353　　1主要生产项目320676536.25251.75　38855187597㎡1709.351.1冷库(一、二、三)192045840.25251.75　25296111198㎡17271.2加工车间(一、二)4068　　　406822601㎡18001.32#3#商务楼5969606　　657536530㎡16341.4交易楼319　　　3191992㎡16001.5展示竞拍中心250790　　259715276㎡164175 2室外公共配套设施1125842531　2498　　2.1液氨储罐区2322　36　V=15m313332.2污水处理站42658　115　1018T/d　2.3垃圾集中周转站45110　15㎡26672.4变配电站开闭所80640125　8457300KVA+柴油机400KW2台,S=402㎡650元/KVA,2000元/㎡2.5电信电视间6253　34　30㎡20002.6消防报警智能化控制系统主机　50656　　2.7消防水池4125571　V=918m³4472.8围墙及大门82　　82　1151m67075 2.9厂区道路停车场851　　　851　53187㎡1603绿化17　　178280.6120.53.1厂区高低压配电弱电管线等　　166166　　3.2厂区给排水　　215215　　（二）工程建设其它费用　　　10449.0710449.07　　1征地费　　　8322.078322.07124.21亩67.0万/亩　2建设单位管理费　　　332332　　3前期工作费　　　1515　　4勘察设计费　　　8348345工程监理费　　　5005006　　　202075 施工图设计审查费7竣工图编制费　　　58588工程保险费　　　1101109环境影响评价费　　　121210联合试运转费　　　252511工程造价咨询费　　　15615612招标代理服务费　　　444413办公生活家具购置费　　　2121（三）预备费用　　　2946.492946.491基本预备费　　　2946.492946.49二建设期利息　　　22922292三铺底流动资金251.44251.4475 四项目总投资331927378.25782.75159395729275 表10.1-3建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例(%)1固定资产投资费用331927378.25782.7521274348079.421.1工程费用331927378.25782.754135375.531.1.1主要生产项目320676536.25251.75388551.1.1.1冷库(一二三)192045840.25251.75252961.1.1.2加工车间(一二)406840681.1.1.32#3#商务楼596960665751.1.1.4交易楼3193191.1.1.5展示竟拍中心25079025971.1.3公用工程项目11258425312498公共配套设施1125842531249875 1.1.3.11.2固定资产其他费用212721273.891.2.1建设管理费3323321.2.2前期工作费15151.2.3勘察设计费8348341.2.4工程监理费5005001.2.5施工图设计审查费20201.2.6工程保险费1101101.2.7环境影响评估费12121.2.8联合试运转费25251.2.9工程造价咨询费1561561.2.10竣工图编制费58581.2.11招标代理服务费44441.2.12办公家具购置费21212无形资产15.275 8322.078322.072.1土地使用权8322.078322.073其他资产费用3.2长期待摊费用4预备费2946.492946.495.384.1基本预备费2946.492946.495建设投资合计331927378.25782.7513395.5654748.56100比例(%)60.6313.481.4324.47100表10.1-4冷库设备购置费估算表序号设备名称及规格单位数量单价（万元/台、套、组）合价（万元）1螺杆式制冷压缩机RWF177E台3812432螺杆式制冷压缩机RWF270E台8927363螺杆式制冷压缩机RWF134E台2721444蒸发式冷凝器ATC-781B台66539075 5辅助贮液器FZA-18台25.5116高压贮液器ZA-15台212247低压循环贮液桶D##Z1-7.0台26128低压循环贮液桶D##Z1-10台69.5579氨液分离器AF-300台13.53.510屏蔽氨泵CAM2型台182.54511屏蔽氨泵CAM2型台42.51012紧急泄氨器##A-100台10.250.2513集油器JY-500台10.50.514自动型空气分离器ZKF-1台11.51.515防爆壁式轴流风机BT-35-11-5台70.53.516盐水制冰成套设备50kg/块套26012017盐水制冰成套设备100kg/块套112012018隧道单体速冻装置（板带式）MTS-1000台29018019双螺旋速冻装置SLD-2518台113013020铝合金平板蒸发器块1200.89621冷库专用风机台300.2622片冰机TD-5台3154523光滑蒸发顶排管组7123.722650　合计　　　5028.2575 　设备安装费　　　201.47　设备基础费　　　50.62　工艺设备投资　　　528010.2资金筹措项目总投资57292万元，其中建设投资54748.56元，建设期利息2292万元，铺底流动资金251.44万元。1、项目建设投资54748.56元，由企业自筹18998.56万元，申请银行贷款35750万元。2、申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万元。3、项目流动资金总需求量为838.13万元，其中:铺底流动资金251.44万元由企业自筹，其余586.69万元为申请银行贷款。其资金来源如下：⑴本项目资本金为企业自筹资金19250万元和国家专项投资贴息补助资金2292万元，其中用于建设投资18998.56万元、建设期利息2292万元、铺底流动资金251.44万元；建设投资银行贷款35750万元。企业自筹19250元资金。⑵申请银行建设投资借款35750万元，由中国农业银行福建省分行出具借款意向书。详见附件。申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万元。75 10.3资金使用计划2009年1月至12月，计划建设投资投入30111.71万元，2010年1月至12月，计划建设投资投入24636.85万元，详见表10.3-1。75 表10.3-1项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计123451投资合计57878.6930726.8326313.74782.835.5719.751.1建设投资54748.5630111.7124636.851.2建设期利息2292.01615.121676.891.3流动资金838.12782.835.5719.752资金筹措57878.6930726.8326313.74782.835.5719.752.1项目资本金21542.0110015.8311274.74251.442.1.1用于建设投资18998.569400.719597.852.1.1.1股本投资18998.569400.719597.852.1.2用于流动资金251.44251.442.1.2.1股本投资251.44251.442.1.3用于建设期利息2292.01615.121676.8975 2.1.3.1股本投资2292.01615.121676.892.2债务资金36336.682071115039531.3635.5719.752.2.1用于建设投资357502071115039银行贷款3575020711150392.2.2用于建设期利息银行贷款2.2.3用于流动资金586.68531.3635.5719.75流动资金借款586.68531.3635.5719.75银行贷款2.3其他资金10.4建设投资贷款偿还计划项目建设投资贷款35750万元，贷款分二年实施，第一年贷款20711万元，第二年贷款15039万元，长期贷款申请银行贷款，长期贷款年利率为5.94%。企业将以税后（所得税25%）利润提取10％公积金后，折旧、摊销用于还贷，预计项目贷款本息将于6.53年内还清。详见表10.4-1。75 表10.4-1项目还本付息计划表序号项目名称合计1234567一借款还本付息　　　　　　　　1银行贷款　　　　　　　　1.1期初本息余额　　207113575030645.0623221.914327.025075.51.2当期借款357502071115039　　　　　1.3当期应计利息8767.77615.121676.892123.551820.321379.38851.02301.481.4当期还本金35750　　5104.947423.168894.889251.525075.51.5当期付利息8767.77615.121676.892123.551820.321379.38851.02301.48　　75 1.6期末借款余额207113575030645.123221.9143275075.5二还本资金来源38042.01615.121676.895104.947423.168894.889251.525075.51当期可还本的未分配利润24159.4　　2786.825105.046576.766933.42757.382当期可还本的折旧费10758.4　　2151.682151.682151.682151.682151.683当期可还本的摊销费832.2　　166.44166.44166.44166.44166.444其他还本资金2292.01615.121676.89　　　　　三指标计算　　　　　　　　1息税前利润（EBIT）49155.47　　6280.399413.4411153.911153.8811153.8822292.01615.121676.89　　　　　75 其他还利息资金3用于投资的利润　　　　　　　　4还利息8919.54615.121676.892151.771850.421410.53882.18332.645还本金35750　　5104.947423.168894.889251.525075.56息税折旧摊销前利（EBITDA）60746.07　　8598.5111731.561347213472134727其他还本资金　　　　　　　　8所得税10631.98　　1032.161890.752435.842567.932705.319用于投资的折旧摊销　　　　　　　　10利息备付率(%)576.8100100291.87508.72790.761264.363353.16100100107.675 11偿债备付率(%)117.32104.27106.12107.09199.0812银行贷款6.53　　　　　　　第十一章项目财务、经济和社会效益分析11.1项目财务、经济分析本项目经济分析以《方法与参数》第三版为规范。本经济分析均以人民币为单位，故以下分析预测值均用人民币表达。基准收益率取10%。11.1.1财务预测项目总投资57292万元，由建设投资54748.56万元，建设期利息2292万元，铺底流动资金251.44万元组成。项目建设期为2年，即从2009年1月至2010年12月。本项目生产期即从2011年1月开始，其生产负荷为72％,2012年生产负荷为90％,2013年为达产期，计10年。本项目计算期为14年。11.1.2销售收入、税金预测项目中销售收入均为不含税价。本项目正常年销售收入19906.5万元由以下组成:⑴、冷藏、冷冻食品78万吨×240元/吨=18720万元⑵、加工冷藏食品5000吨：600元/吨×5000吨=300万元75 ⑶、日制冰300吨：60元/吨×300吨/日×300天=540万元⑷、运输配送收入：运输量=11辆车×35吨/车×30趟/月×10月/年=11.55万吨;11.55万吨×30元/吨=346.5万元,共计19906.5万元。⑸、年营业税金及附加为1104.8万元，其税金由营业税5%,城市建设维护费7%,教育费附加4%等组成。11.1.3产品成本费用预测成本和费用估算采用生产成本加期间费用法估算产品成本由厂方提供计算依据，预测年总成本费用7678.97万元。⑴产品成本中电单价为0.90元/千瓦时，计入公司成本的年消耗电量为1005.81万千瓦时；水单价为2.50元/吨，计入公司成本的年消耗量为30.95万吨；⑵场内垃圾经收集后交####市环卫部门送往####红庙岭生活垃圾卫生填埋场处理，垃圾处理费为53.5元/吨，正常年份需处理垃圾2.55万吨；⑶项目人员人数427人,根据当地收入标准及福利计,平均每人每月2000元，福利费按工资总额14％提取，计入工资及福利费；⑷修理费按固定资产原值3%计；⑸企业其他管理费用按销售收入3%计；(6)营销费用按销售收入2%计；(7)自用房的房产税按原值的1%计入管理费用；(8)流动资金贷款利息按5.31%计；⑼固定资产折旧以分类折旧为主，设备10年，房屋30年，残值率均取5%，计入成本；(10)土地使用费为无形资产按50年摊销计入成本；75 11.1.4财务分析⑴利润预测经测算预计年利润总额为11122.73万元，年所得税（税率取25%）为2780.68万元，年税后利润8342.05万元。⑵财务内部收益率、财务净现值、投资回收期本项目预计（当i=8%时）财务净现值为税前43086.52万元，税后26195.59万元，内部收益率税前18.87%，税后14.89%，投资回收期税前6.62年，税后7.67年(均含建设期2年)。⑶全部投资利润率与投资利税率投资利润率17.6%，投资利税率19.44%。⑷偿债能力分析项目建设投资贷款35750万元，贷款分二年实施，第一年贷款20711元，第二年贷款15039万元，长期贷款年利率为5.94%。企业将以税后（所得税25%）利润提取10％公积金后，折旧、摊销用于还贷，预计项目贷款本息将于6.53年内还清。详见附表10。平均利息备付率576.8%。平均偿债备付率117.32%。借款偿还期6.53年。11.1.5财务不确定性分析⑴盈亏平衡分析当生产能力利用率达到36.5%时，企业处于保本状态不亏不盈。75 ⑵单因素敏感性分析主要就项目的价格、投资、成本、产量等四个因素进行单因素变化敏感性分析，分析结果可见在其他因素不变的情况下，销售价格或经营成本是最为敏感的，如当销售价格下降10%或经营成本提高10%时,其财务内部收益率（税前）将从18.87%分别降到16.14%和18.06%，财务内部收益率（税后）将从14.89%分别降到12.71%和14.26%。11.1.6财务评价与结论经济分析表明，本项目需总投资57292万元，年销售收入19906.5万元（含税），年营业税金及附加为1104.8万元,年利润11122.73万元,年所得税（税率取25%）2780.68万元，年税后利润8342.05万元。全部投资内部收益率18.87%(税前)，14.89%(税后)，投资回收期6.62年(税前)，7.67年(税后),(均含建设期2年)，项目的经济效益较好,其经济指标均等同或高于同行业水平。不确定性分析也表明,本项目虽然销售价格或经营成本为敏感变化因素，但当销售价格下降10%或经营成本提高10%时,其财务内部收益率（税前）将从18.87%分别降到16.14%和18.06%，财务内部收益率（税后）将从14.89%分别降到12.71%和14.26%,其财务内部收益率仍然高于或趋于基准收益率10%,所以项目是具有一定的抗风险能力。综合上述，从经济角度看本项目可行。项目财务、经济分析情况见附表。75 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-1财务评价指标汇总表单位：万元序号项目名称数据1项目总投资57878.691.1建设投资54748.561.2建设期利息2292.011.3流动资金838.12　其中铺底流动资金251.442资金筹措57878.692.1项目资本金21542.012.2项目债务资金36336.682.3其他资金　3年均销售收入19276.154年均总成本费用8021.855年均销售税金及附加1069.826年均增值税　7年均息税前利润（EBIT）10754.958年均利润总额10184.489年均所得税2546.1210年均净利润7638.3611总投资收益率（%）18.5812投资利税率（%）19.4413项目资本金净利润率（%）35.46120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目14贷款偿还期　　银行贷款(年)6.5315平均利息备付率（%）576.816平均偿债备付率（%）117.3217项目投资税前指标　　财务内部收益率（%）18.87　财务净现值（I=8%）43086.52　全部投资回收期（年）6.6218项目投资税后指标　　财务内部收益率（%）14.89　财务净现值（I=8%）26195.59　全部投资回收期（年）7.6719资本金内部收益率(%)19.4120盈亏平衡点　　生产能力利用率（%）36.5　销售价格（%）41.22表11.1-2建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计比例(%)120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1固定资产投资费用331927378.25782.7521274348079.421.1工程费用331927378.25782.75　4135375.531.1.1主要生产项目320676536.25251.75　38855　1.1.1.1冷库(一二三)192045840.25251.75　25296　1.1.1.2加工车间(一二)4068　　　4068　1.1.1.32#3#商务楼5969606　　6575　1.1.1.4交易楼319　　　319　1.1.1.5展示竟拍中心250790　　2597　1.1.3公用工程项目1125842531　2498　1.1.3.1公共配套设施1125842531　2498　1.2固定资产其他费用　　　212721273.891.2.1建设管理费　　　332332　1.2.2前期工作费　　　1515　1.2.3勘察设计费　　　834834　1.2.4工程监理费　　　500500　1.2.5施工图设计审查费　　　2020　1.2.6工程保险费　　　110110　1.2.7环境影响评估费　　　1212　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.2.8联合试运转费　　　2525　1.2.9工程造价咨询费　　　156156　1.2.10竣工图编制费　　　5858　1.2.11招标代理服务费　　　4444　1.2.12办公家具购置费　　　2121　2无形资产　　　8322.18322.0715.22.1土地使用权　　　8322.18322.07　3其他资产费用　　　　　　3.2长期待摊费用　　　　　　4预备费　　　2946.52946.495.384.1基本预备费　　　2946.52946.49　5建设投资合计331927378.25782.751339654748.6100　比例(%)60.6313.481.4324.47100　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-3流动资金估算表单位：万元序号项目名称最低周转天数周转次数12345678910111213140生产负荷　0　　72901001001001001001001001001001001流动资产　0　　841.56891.82919.74919.74919.74919.74919.74919.74919.74919.74919.74919.741.1应收账款3610　　493.88519.01532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.971.2存货　0　　70.788.3898.298.298.298.298.298.298.298.298.298.21.2.1原材料　0　　　　　　　　　　　　　　1.2.2辅助材料　0　　　　　　　　　　　　　　1.2.3备品备件　0　　　　　　　　　　　　　　1.2.4外购半成品　0　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.2.5包装物　0　　　　　　　　　　　　　　1.2.6其它直接材料　0　　　　　　　　　　　　　　1.2.7直接燃料及动力3610　　70.788.3898.298.298.298.298.298.298.298.298.298.21.2.8在产品　0　　　　　　　　　　　　　　1.2.9产成品　0　　　　　　　　　　　　　　1.3现金3610　　276.98284.43288.57288.57288.57288.57288.57288.57288.57288.57288.57288.571.4预付账款　0　　　　　　　　　　　　　　2流动负债　0　　58.7673.4581.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.622.1应付账款29.9212.03　　58.7673.4581.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.622.2预收账款　0　　　　　　　　　　　　　　3流动资金　0　　782.8818.37838.12838.12838.12838.12838.12838.12838.12838.12838.12838.12120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目4流动资金当期增加额　0　　782.835.5719.75　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计123451投资合计57878.6930726.8326313.74782.835.5719.751.1建设投资54748.5630111.7124636.85　　　1.2建设期利息2292.01615.121676.89　　　1.3流动资金838.12　　782.835.5719.752资金筹措57878.6930726.8326313.74782.835.5719.752.1项目资本金21542.0110015.8311274.74251.44　　2.1.1用于建设投资18998.569400.719597.85　　　2.1.1.1股本投资18998.569400.719597.85　　　2.1.2用于流动资金251.44　　251.44　　2.1.2.1股本投资251.44　　251.44　　2.1.3用于建设期利息2292.01615.121676.89　　　2.1.3.1股本投资2292.01615.121676.89　　　2.2债务资金36336.682071115039531.3635.5719.752.2.1用于建设投资357502071115039　　　　银行贷款357502071115039　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　银行贷款　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2.2.3用于流动资金586.68　　531.3635.5719.75　流动资金借款586.68　　531.3635.5719.75　银行贷款　　　　　　2.3其他资金　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-5固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目名称折旧年限12345678910111213141固定资产合计　　48718.5　　　　　　　　　　　　1.1原值合计　　　48718.548718.548718.548718.548718.548718.548718.548718.548718.548718.548718.548718.51.2当期折旧费　　　2151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.681238.291238.291.3净值合计　　　46566.8244415.1542263.4740111.837960.1235808.4533656.7731505.129353.4227201.7525963.4624725.17120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2机器设备10　　2.1原值　　　9614.579614.579614.579614.579614.579614.579614.579614.579614.579614.579614.579614.572.2折旧费　　　913.38913.38913.38913.38913.38913.38913.38913.38913.38913.382.3净值　　　8701.197787.86874.425961.035047.654134.273220.882307.51394.11480.73480.73480.733房屋建筑30　　3.1原值　　　39103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.9339103.933.2折旧费　　　1238.291238.291238.291238.291238.291238.291238.291238.291238.291238.291238.291238.293.3净值　　　37865.6436627.3535389.0634150.7732912.4731674.1830435.8929197.627959.3126721.0225482.7324244.44120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-6无形资产和其他资产摊销费估算表单位：万元序号项目名称摊销年限12345678910111213141无形及递延资产合计　　8322.07　　　　　　　　　　　　1.1原值合计　　　8322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.071.2当期摊销费　　　166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.441.3净值合计　　　8155.637989.197822.757656.317489.877323.437156.996990.556824.116657.676491.236324.792无形资产50　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目（土地使用权）2.1原值　　　8322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.078322.072.2摊销费　　　166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.442.3净值　　　8155.637989.197822.757656.317489.877323.437156.996990.556824.116657.676491.236324.79120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-7总成本费用估算表单位：万元序号项目名称合计12345678910111213141产品制造成本（1+2+3+4+5）68604.62　　5625.425802.185900.385900.385900.385900.385900.385900.385900.385900.384986.994986.991.1直接材料　　　　　　　　　　　　　　　　1.2直接燃料及动力11410.84　　707.04883.89829829829829829829829829829821.2.1电10516.1　　651.6814.59059059059059059059059059059051.2.2水894.74　　55.4469.3777777777777777777771.3直接工资及福利费14019.24　　1168.271168.271168.271168.271168.271168.271168.271168.271168.271168.271168.271168.271.4制造费用43174.54　　3750.113750.113750.113750.113750.113750.113750.113750.113750.113750.112836.722836.721.4.1折旧费23993.38　　2151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.682151.681238.291238.291.4.2修理费17544　　146214621462146214621462146214621462146214621462120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.4.3垃圾处理费1637.16　　136.43136.43136.43136.43136.43136.43136.43136.43136.43136.43136.43136.432管理费用16001.28　　1333.441333.441333.441333.441333.441333.441333.441333.441333.441333.441333.441333.442.1无形资产摊销1997.28　　166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.44166.442.2其他资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　2.3其它管理费用14004　　1167116711671167116711671167116711671167116711673财务费用6845.57　　2151.771850.421410.53882.17332.6331.1531.1531.1531.1531.1531.1531.153.1短期负债利息净支出369.82　　28.2230.131.1531.1531.1531.1531.1531.1531.1531.1531.1531.153.2长期负债利息净支出6475.75　　2123.551820.321379.38851.02301.48　　　　　　　3.3其它财务费用　　　　　　　　　　　　　　　4营业费用4810.68　　298.08372.64144144144144144144144144144145总成本费用96262.15　　9408.719358.649058.358529.997980.457678.977678.977678.977678.977678.976765.586765.586经营成本63425.92　　4938.825190.15329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.7120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目7固定成本80040.63　　8403.598102.247662.357133.996584.456282.976282.976282.976282.976282.975369.585369.588可变成本16221.52　　1005.121256.41396139613961396139613961396139613961396表11.1-8营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目名称单位合计12345678910111213140收入合计万元231313.8　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.51.1冷藏冷冻食品　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.1营业收入万元217526.4　　13478.416848187201872018720187201872018720187201872018720187201.1.2销售价格元　240240240240240240240240240240240240240240120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.1.4销售数量万吨　　　56.1670.2787878787878787878781.1.9销项税额万元　　　　　　　　　　　　　　　1.2加工冷藏食品　　　　　　　　　　　　　　　　1.2.1营业收入万元3486　　2162703003003003003003003003003003001.2.2销售价格元　6006006006006006006006006006006006006006001.2.4销售数量万吨　　　0.360.450.50.50.50.50.50.50.50.50.50.51.2.9　　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目销项税额万元1.3制冰　　　　　　　　　　　　　　　　1.3.1营业收入万元6274.8　　388.84865405405405405405405405405405401.3.2销售价格元　60606060606060606060606060601.3.4销售数量万吨　　　6.488.199999999991.3.9销项税额万元　　　　　　　　　　　　　　　1.4运输配送收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.4.14026.6　　249.6312346.5346.5346.5346.5346.5346.5346.5346.5346.5346.5120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目营业收入万元1.4.2销售价格元　30303030303030303030303030301.4.4销售数量万吨　　　8.3210.411.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.551.4.9销项税额万元　　　　　　　　　　　　　　　2增值税　　　　　　　　　　　　　　　　2.1销项税金　　　　　　　　　　　　　　　　2.2进项税金　　　　　　　　　　　　　　　　3　12837.81　　795.47994.341104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.8120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目营业税金及附加3.1营业税　11565.64　　716.64895.8995.32995.32995.32995.32995.32995.32995.32995.32995.32995.323.2消费税　　　　　　　　　　　　　　　　3.3城市建设维护费　809.57　　50.1662.7169.6769.6769.6769.6769.6769.6769.6769.6769.6769.673.4教育费附加　462.6　　28.6735.8339.8139.8139.8139.8139.8139.8139.8139.8139.8139.813.5资源税　　　　　　　　　　　　　　　　4增值税退税　　　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-9利润和利润分配表单位：万元序号项目名称合计12345678910111213141营业收入231313.8　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.52营业税金及附加12837.81　　795.47994.341104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.83总成本费用96262.18　　9408.719358.649058.3585307980.467678.977678.977678.977678.977678.976765.586765.584贴补收入　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额(1-2-3+4)122213.81　　4128.627563.029743.3510271.710821.2411122.7311122.7311122.7311122.7311122.7312036.1212036.126弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额(5-6)122213.81　　4128.627563.029743.3510271.710821.2411122.7311122.7311122.7311122.7311122.7312036.1212036.128所得税30553.45　　1032.161890.752435.842567.932705.312780.682780.682780.682780.682780.683009.033009.03120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目9净利润(5-8)91660.35　　3096.475672.267307.517703.788115.938342.058342.058342.058342.058342.059027.099027.0910期初未分配利润　　　　2786.827891.8614468.6221402.0224159.421841.2819523.1617205.0414886.9212568.811164.0711可供分配的利润（9+10）　　　3096.478459.0915199.3722172.429517.9532501.4430183.3227865.225547.0823228.9621595.8920191.1612提取法定盈余公积金9166.04　　309.65567.23730.75770.38811.59834.2834.2834.2834.2834.2902.71902.7113可供投资者分配的利润（11-12）　　　2786.827891.8614468.6221402.0228706.3631667.2429349.122703124712.8822394.7620693.1819288.4514应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　　　2786.827891.8614468.6221402.0228706.3631667.2429349.122703124712.8822394.7620693.1819288.45120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目17各投资方利润分配：72734.98　　　　　　4546.969825.969825.969825.969825.969825.969529.119529.1118未分配利润（13-14-15-17）　　　2786.827891.8614468.6221402.0224159.421841.2819523.1617205.0414886.9212568.811164.079759.3419息税前利润129059.41　　6280.399413.4411153.8811153.8811153.8811153.8811153.8811153.8811153.8811153.8812067.2712067.2720息税折旧摊销前利润155050.07　　8598.5111731.5613472134721347213472134721347213472134721347213472表11.1-10项目投资现金流量表单位：万元序号项目名称合计12345678910111213141现金流入263201.9　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.551794.581.1营业收入231313.8　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.5120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产31049.96　　　　　　　　　　　　　31049.961.4回收流动资金838.12　　　　　　　　　　　　　838.121.5其他收入　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出131850.430111.7124636.856517.096220.016454.256434.56434.56434.56434.56434.56434.56434.56434.56434.52.1建设投资54748.5630111.7124636.85　　　　　　　　　　　　2.2流动资金838.12　　782.835.5719.75　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2.3经营成本63425.92　　4938.825190.15329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.72.4营业税金及附加12837.81　　795.47994.341104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.82.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　2.6其它现金流出　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）131351.5-30111.7-24636.97815.7111695.9913452.25134721347213472134721347213472134721347245360.084累计所得税前净现金流量　-30111.7-54748.6-46932.9-35236.9-21784.6-8312.615159.3918631.3932103.3945575.3959047.3972519.3985991.39131351.55调整所得税　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目32264.851570.12353.362788.472788.472788.472788.472788.472788.472788.472788.473016.823016.826所得税后净现金流量（3-5）99086.62-30111.7-24636.96245.619342.6310663.7810683.5310683.5310683.5310683.5310683.5310683.5310683.5310455.1842343.267累计所得税后净现金流量　-30111.7-54748.6-48503-39160.3-28496.5-17813-7129.483554.0514237.5824921.1135604.6446288.1756743.3699086.62　计算指标：1-所得税前；2-所得税后　12　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率（%）　18.8714.89　　　　　　　　　　　　　项目投资财务净现值（I=8%）43086.5226195.59　　　　　　　　　　　　　项目投资回收期（年）　6.627.67　　　　　　　　　　　　表11.1-11项目资本金现金流量表单位：万元120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目序号项目名称合计12345678910111213141现金流入263201.88　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.551794.581.1营业收入231313.8　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.51.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值31049.96　　　　　　　　　　　　　31049.961.4回收流动资金838.12　　　　　　　　　　　　　838.121.5　　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目其他现金流入2现金流出171541.4810015.8311274.7414274.5917348.7819175.7519136.1214547.959246.339246.339246.339246.339246.339474.6810061.362.1项目资本金21542.0110015.8311274.74251.44　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还36336.68　　5104.947423.168894.889251.525075.5　　　　　　586.682.3借款利息支付6845.6　　2151.771850.421410.53882.18332.6431.1531.1531.1531.1531.1531.1531.152.4经营成本63425.92　　4938.825190.15329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.72.5营业税金及附加12837.81　　795.47994.341104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.8120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2.6所得税30553.45　　1032.161890.752435.842567.932705.312780.682780.682780.682780.682780.683009.033009.032.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　2.8其它　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)91660.4-10015.83-11274.7458.21567.22730.75770.385358.5510660.1710660.1710660.1710660.1710660.1710431.8241733.22计算指标资本金内部收益率(%)　19.41　　　　　　　　　　　　　表11.1-12财务计划现金流量表单位：万元120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目序号项目名称合计12345678910111213141经营活动净现金流量124496.62　　7566.359840.8111036.1610904.0710766.6910691.3210691.3210691.3210691.3210691.3210462.9710462.971.1现金流入231313.8　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.51.1.1营业收入231313.8　　14332.81791619906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.519906.51.1.2　　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目增值税销项税额1.2现金流出106817.18　　6766.458075.198870.349002.439139.819215.189215.189215.189215.189215.189443.539443.531.2.1经营成本63425.92　　4938.825190.15329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.75329.71.2.2增值税进项税额　　　　　　　　　　　　　　　1.2.3营业税金及附加12837.81　　795.47994.341104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.81104.8　　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.2.4增值税1.2.5所得税30553.45　　1032.161890.752435.842567.932705.312780.682780.682780.682780.682780.683009.033009.032投资活动净现金流量-55586.68-30111.7-24636.9-782.8-35.57-19.75　　　　　　　　　2.1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出55586.6830111.7124636.85782.835.5719.75　　　　　　　　　2.2.1建设投资54748.5630111.7124636.85　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2.2.2维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动投资838.12　　782.835.5719.75　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量-60330.5830111.7124636.85-6473.91-9238.01-10285.7-10133.7-9955.1-9857.11-9857.11-9857.11-9857.11-9857.11-9560.26-10146.93.1现金流入57878.6930726.8326313.74782.835.5719.75　　　　　　　　　3.1.121542.0110015.8311274.74251.44　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目项目资本金投入3.1.2建设投资借款357502071115039　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款586.68　　531.3635.5719.75　　　　　　　　　3.2现金流出118209.27615.121676.897256.719273.5810305.4110133.79955.19857.119857.119857.119857.119857.119560.2610146.943.2.1各种利息支出9137.61615.121676.892151.771850.421410.53882.18332.6431.1531.1531.1531.1531.1531.1531.15　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目3.2.2偿还债务本金36336.685104.947423.168894.889251.525075.5586.683.2.3应付利润（股利分配）72734.98　　　　　　4546.969825.969825.969825.969825.969825.969529.119529.114净现金流量（1+2+3）8579.35　　309.65567.22730.75770.38811.59834.2834.2834.2834.2834.2902.71316.035　　　309.65876.871607.6223783189.594023.848585692.216526.417360.628263.338579.35120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目累计盈余资金表11.1-13资产负债表单位：万元序号项目名称12345678910111213141资产30726.8357040.5755873.6654173.0352613.5851065.8549559.3248075.4246591.545107.643623.6842139.7841637.7640549.05120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目1.1流动资产总额　　1151.211768.692527.363297.744109.334943.545777.746611.957446.158280.369183.079499.091.1.1货币资金　　586.631161.31896.192666.573478.164312.375146.575980.786814.987649.198551.98867.921.1.2应收账款　　493.88519.01532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.97532.971.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　　　1.1.4存货　　70.788.3898.298.298.298.298.298.298.298.298.298.21.2在建工程30726.8357040.57　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　　46566.8244415.1542263.4740111.837960.1235808.4533656.7731505.129353.4227201.7525963.4624725.171.4无形及其他资产净值　　8155.637989.197822.757656.317489.877323.437156.996990.556824.116657.676491.236324.792负债及所有者权益30726.8357040.5755873.6654173.0252613.5751065.8349559.348075.3946591.4745107.5643623.6442139.7341637.740549120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2.1流动负债总额　　58.7673.4581.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.622.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　　58.7673.4581.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.6281.622.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款207113575030645.0623221.914327.025075.5　　　　　　　　2.3流动资金借款　　531.36566.93586.68586.68586.68586.68586.68586.68586.68586.68586.68　2.4负债小计207113575031235.1823862.2814995.325743.8668.3668.3668.3668.3668.3668.3668.381.622.5所有者权益10015.8321290.5724638.4830310.7437618.2545322.034889147407.0945923.1744439.2642955.3441471.4340969.440467.382.5.1资本金10015.8321290.5721542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.0121542.012.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　　　120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目2.5.3累计盈余公积金　　309.65876.871607.6223783189.64023.848585692.216526.417360.628263.339166.042.5.4累计未分配利润　　2786.827891.8614468.6221402.0224159.421841.2819523.1617205.0414886.9212568.811164.079759.34计算指标资产负债率（%）67.462.6755.944.0528.511.251.351.391.431.481.531.591.610.2120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目表11.1-14单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案　18.8714.897117.32　　1建设投资2015.6912.348118.530.8675.17-2023.3318.516115.15　　1017.1613.527107.31　　-1020.8916.547129.8　　517.9714.187112.05　　-519.8415.687123.2　　2销售价格2023.9919.056118.561.39-30.13120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目-2013.2810.439119.24　　1021.49177133.54　　-1016.1412.718121.75　　520.1915.967125.37　　-517.5213.817109.39　　3经营成本2017.2613.617107.760.43101.06-2020.4516.167127.07　　1018.0614.267112.51　　-1019.6615.547122.17　　518.4714.587114.91　　-519.2715.227119.74　　42018.756116.71.3120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目产量变化23.64-32.55-2013.7210.778105.33　　1021.316.857132.31　　-1016.3512.878123.21　　520.0915.887124.76　　-517.6213.897109.98　　表11.1-15主要技术经济指标表序号项目单位数据1项目总投资万元572921.1建设投资万元54748.561.2建设期利息万元22921.3铺底流动资金万元251.442年新增销售收入万元19906.5120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目3年新增利润总额万元11122.734年新增营业税金及附加万元1104.85年新增所得税万元2780.686年新增税后利润万元8342.057财务评价指标7.1财务内部收益率（税前）（税后）%%18.8714.897.2投资利润率%17.67.3投资利税率%19.447.4投资收益率%18.587.5投资回收期(含建设期2年)年（税前）年（税后）6.627.677.6贷款偿还期年6.5311.2项目风险分析今后，随着市场竞争进一步加剧，企业在行业中的领先优势有可能被削弱。为应对风险，应采取如下措施：公司技术中心制定技术创新计划，加大研究开发力度，对产品的科研成果尽快转化和工业生产。保持积极的产能扩张态势，发挥规模效益，继续保持公司在行业中的领先优势；加强企业内部管理，挖潜降耗，提高劳动生产率和成品率，持续保持成本优势；在市场营销、价格竞争等多方面加大力度，积极拓展市场份额。另外随着市场发展客户群可能较为分散，因此在巩固现有客户群的同时，适当培育一批大型客户；注重产品售后服务和质量；保证客户信息的即时性，提高客户管理水平。11.3社会效益分析120 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目项目的建设与实施带动相关产业发展，为吸引国内、外投资者来闽投资起着良好的示范作用，培育了新的税源，增加政府税收，促进经济社会的可持续发展,因此社会效益良好，主要体现在如下几个方面：（1）带动基础设施建设。项目的建设综合开发加强农业基础设施的建设，不仅可以解决农业生产中的主要问题，同时可以解决农民生活上的难题。（2）提高生活质量。为社会提供大量的优特新水产，以满足人民越来越高的物质生活追求，提高居民的生活质量。（3）促进冷链物流业的发展。项目的建设可促进我国冷链物流业以及我省冷链物流的发展，促进其逐步与国际接轨。（4）新增国家和地方税收。建设项目每年新增纳税2780.68万元，为社会公共事业建设作贡献。总之，该项目符合国家产业政策，有利于福建省冷链物流业的发展，经济、社会效益明显。11.4效益分析总结经以上分析，本项目在经济和社会上的效益均较为明显，并有较强的抗风险能力，故本项目是可行的。120'