中小企业孵化器平台建设项目可行性研究报告 76页

'中小企业孵化器平台建设项目可行性研究报告 目录第一章总论………………………………………………………………11.1项目概况……………………………………………………………………11.2建设单位基本情况…………………………………………………………21.3编制依据及编制范围………………………………………………………31.4项目建设的指导思想及建设原则…………………………………………41.5项目建设的必要性及有利条件……………………………………………61.6可行性研究结论……………………………………………………………71.7主要经济技术指标………………………………………………………10第二章项目背景……………………………………………………………112.1项目背景………………………………………………………………112.2项目建设的必要性………………………………………………………12第三章建设内容与规模……………………………………………………153.1建设规模………………………………………………………………153.2建设内容………………………………………………………………153.3项目建设标准……………………………………………………………173.4主要设备……………………………………………………………17第四章建设场地与建设条件………………………………………………214.1场址基本情况……………………………………………………………214.2建设条件…………………………………………………………………22第五章工程设计方案………………………………………………………28 5.1总图布置…………………………………………………………………285.2建筑设计…………………………………………………………………295.3给水排水设计……………………………………………………………305.4建筑电气…………………………………………………………………335.5空调及通风系统…………………………………………………………35第六章环境影响评价………………………………………………………376.1环境述评…………………………………………………………………376.2环境保护措施……………………………………………………………396.3环境影响评价……………………………………………………………406.4消防安全…………………………………………………………………40第七章项目建设管理………………………………………………………427.1项目建设管理……………………………………………………………427.2　管理制度…………………………………………………………………427.3项目监控…………………………………………………………………437.4 工程监理…………………………………………………………………43第八章项目招标初步方案…………………………………………………448.1工程概况…………………………………………………………………448.2项目招标范围……………………………………………………………448.3资质要求…………………………………………………………………458.4工程招标基本情况………………………………………………………45第九章项目实施进度计划…………………………………………………469.1工期安排原则……………………………………………………………469.2实施条件…………………………………………………………………46 9.3实施进度安排……………………………………………………………469.4项目进度计划安排表……………………………………………………479.5项目进展情况…………………………………………………………47第十章投资估算与资金筹措………………………………………………4810.1投资估算…………………………………………………………………4810.2总投资分年使用计划……………………………………………………5010.3资金来源与筹措…………………………………………………………51第十一章财务评价…………………………………………………………5611.1财务评价依据……………………………………………………………5611.2营业收入和销售税金及附加估算………………………………………5611.3营业费用估算……………………………………………………………5711.4评价指标…………………………………………………………………5811.5不确定性分析……………………………………………………………5911.6主要财务指标汇总………………………………………………………5911.7评价结论…………………………………………………………………60第十二章项目风险分析及其控制措施……………………………………6912.1市场风险…………………………………………………………………6912.2管理风险…………………………………………………………………7012.3经营风险…………………………………………………………………71第十三章社会效益评价……………………………………………………72第十四章研究结论与建议…………………………………………………7314.1研究结论…………………………………………………………………7314.2几点建议…………………………………………………………………73 附：四川广元经济开发区中小企业孵化器平面布置图第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:广元经济开发区中小企业孵化器平台建设项目1.1.2建设性质:新建1.1.3建设地点:广元经济开发区袁家坝工业区川浙合作产业园1.1.4建设单位：广元市园区建设投资有限公司1.1.5项目可行性研究报告编制单位本项目可行性研究报告由四川省纺织工业设计院（国家甲级单位）编制，广元市园区建设投资有限公司为可行性研究报告的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。1.1.6项目概况本项目是广元市园区建设投资有限公司,为适应四川广元经济开发区初创期科技型中小企业和科技人员创新创业的需要，根据《四川省加快工业园区发展指导意见》（川府发[2007]37号）、《四川省产业园区产业发展引导资金管理暂行办法》和四川省经济和信息化委员会《关于组织申报2010年全省产业园区产业发展引导资金专项的通知》的要求，在四川广元经济开发区袁家坝工业区川浙合作产业园建设，以促进科技成果转化，培育高新技术企业和创新型企业家队伍为宗旨，专门为四川广元经济开发区 初创期科技型中小企业和科技人员创新创业提供公用技术设施、公共技术服务及孵化场地等配套服务，推动中小企业快速成长的中小企业孵化器平台。项目新征土地121亩，总建筑面积77143平方米,包括中小企业孵化器研发中心、办公综合楼、标准化厂房、辅助用房和倒班宿舍等，购置技术研发设备190台（套），完善相应的配套设施。项目总投资10180.4万元，其中建筑工程投资5185.35万元，设施设备投资2961.71万元，其他投资2033.34万元。到2010年12月建设完成交付使用。1.2建设单位基本情况广元市园区建设投资有限公司位于广元市利州区武汉路8号，是四川广元经济开发区为加大园区开发力度而成立的综合性服务型企业，座落于素有“最适宜人居住的生态园林城市”和“全国最佳旅游城市”之称的四川省广元市。系四川广元经济开发区管委会领导下，专门从事开发区政府投资的基础设施建设、园区城市建设用地整理、国有资产经营管理、中小企业担保、园区服务与管理、园区公共服务平台建设等项目建设和实业投资以及政府授权的其他管理事务的国有全资企业。公司于2006年3月注册成立，注册资本为人民币4.88亿元。公司自成立以来，投资兴建了园区道路、河堤、管网等基础设施，筹建了园区部分公共服务平台。2008年被中国农业发展银行广元市分行授予“A级信用企业”称号。企业法人代表简介：董事长张家献，男，汉族，四川苍溪人，生于1963年10月，现年47 岁，中共党员，大学学历，1981年10月参加工作。先后在部队任战士、排长、指导员，机关正连职、副营职、正营职组织干事等职。1994年7月转业地方工作，任广元市人民政府驻新疆办事处副主任、主任。1999年6月任广元市贸易局副局长，2000年3月任广元贸易局党组副书记、副局长（主持全面工作）；2001年10任广元市流通行业协会党组书记、会长；2002年10月任中共广元市利州区委副书记、区人民政府副区长、代理区长、区长；2008年11月任广元市人民政府副秘书长、四川广元经济开发区党委书记等职务，先后被授予“先进工作者”、“质量标兵”等殊荣。张家献同志德才兼备，勤奋务实，勇于拼搏，秉承“促进科技成果转化，培育高新技术企业和创新型企业家”的宗旨。以建设中小企业孵化器平台为重心，土地整理、园区基础设施建设为两翼；协同作战，同步发展为经营指导思想，始终坚持“用真诚服务企业，用信誉保证效益”的企业经营理念，立足为初创期科技型中小企业和科技人员创新创业提供公用技术设施、公共技术服务及孵化场地等配套服务，为广元开发区中小企业的发展和科技人才创业搭建高效的服务平台。愿意在开发区中小企业孵化器平台建设上不断创造新的业绩。1.3编制依据及编制范围1.3.1编制依据（1）国家《“十一五”国民经济发展的规划纲要》（2）国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）（3）《国家火炬计划优先发展技术领域（2010）》 （4）《四川省加快工业园区发展指导意见》（川府发[2007]37号）（5）四川省经济和信息化委员会《关于组织申报2010年全省产业园区产业发展引导资金专项的通知》（6）《四川省产业园区产业发展引导资金管理暂行办法》（7）广元市发改委《关于广元经济开发区中小企业孵化器平台建设项目立项的批复》（广发改投资[2009]57号）（8）广元市园区建设投资有限公司提供的相关资料。1.3.2编制范围自广元经济开发区正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，即组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料、资源和市场调研，并进行了设备询价，对项目建设的必要性，项目建设规模，场址与建设条件，工程设计方案，环境影响评价，项目组织管理，实施进度计划，招标初步方案，投资估算，资金筹措，经济社会效益的评价以及风险分析等方面进行了重点研究，在此基础上编写本项目可行性研究报告。1.4项目建设的指导思想及总体原则1.4.1项目建设的指导思想项目建设的指导思想：立足长远，结合实际，着眼未来。以科学、合理、实用、经济、美观为开发的新理念，体现人文景观、绿色环保、科技创新的新主题。充分利用和节约土地资源，突出孵化场地 绿化和节能环保，在有限空间内全面满足入孵企业生产、科研、办公及公共技术设施和公共技术服务的需要。1.4.2项目建设的总体原则项目建设的总体原则：合理开发、经济适用、科学配套、永续利用的原则，具体为：1.4.2.1孵化器的功能空间要更加合理。要在较小的空间内创造较大的舒适度，提高单位面积使用率和功能空间的合理性，满足入孵企业对孵化场地和技术研发设施设备的特殊要求。1.4.2.2孵化场地的物理性能要有较大改善。在保温、隔热、隔声、通风、采光、日照等物理性能等方面达到最优。1.4.2.3孵化场地的配套设施要完善。并满足入孵企业办公自动化、研究开发信息化和研究、实验一体化的实际需要。1.4.2.4厂区的绿化环境要完善，要创造自然和谐、优美、安全环保、舒适的生产环境。1.4.2.5多层钢构件孵化场地耐久性延长。孵化场地具有价值最大、位置固定的特点，对耐用性有很强的要求，应当在目前钢构件结构30年的基础上，延长使用寿命。1.4.3项目建设的主要目标 以三级孵化服务为手段，以初创期、成长期和扩张期三个不同发展阶段的企业为孵化对象；以企业成长生命周期为标准，为企业分别提供基础层面服务、提高层面服务和发展层面服务，以达到“降低创业成本＋提高创业成功率”的目标。同时，稳步推进“三级孵化服务体系”建设，搭建具备集约化、多元化、网络化和专业化的孵化器运营平台，营造弘扬创业文化、有利于科技成果转化的最佳创业环境，致力于建设川北最大的中小企业孵化器平台。1.5项目建设的必要性及有利条件1.5.1项目建设的必要性建立社会主义市场经济体制，实行以公有制为主体，多种所有制共同发展的经济形式，为我国中小企业的发展开辟了广阔的天地。但是，随着经济的全球化和社会的信息化，中小型企业和科技创新人才由于其尚处于创业初期，经济实力弱，资金缺乏，融资困难，抗风险能力与大项目、大企业相比，基本没有优势。中小企业孵化器就是一个为创业企业和创新型科技人才提供创业环境、创业服务的场所，有利于降低中小企业产业化的风险，提高产业化的成功率。同时各级政府相继出台了一系列培育孵化企业的政策，种子资金政策、贷款担保政策等，降低了中小企业的创业门槛和创业风险，使它们纷纷向孵化器聚集。本项目将为开发区现有的科技型中小企业和即将入孵的中小企业提供孵化平台，将进一步增加开发区“造血”功能，增加地方财政税收和房屋租赁收入，迅速壮大 当地经济、社会发展实力，快速推进工业发展进程具有十分重要的意义。同时，可以进一步增强产业园区的吸引力、竞争力，引进更多投资者、优秀科技成果和企业入孵，创造更多的高科技企业、就业岗位和发展机会。本项目的实施将通过为新创办的中小企业和创新型科技人才提供物理空间和基础设施，提供一系列的服务支持，进而降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，培养成功的中小企业和企业家队伍。1.5.2建设条件根据市政府和开发区管委会的规划确定，在袁家坝工业区川浙合作产业园的规划地块上，占地80677平方米，建设中小企业孵化器，总建筑面积77143平方米。建设场地有较好的基础设施、交通条件和水、电、气、通信供应条件。工程项目建设地工程地质比较稳定，适宜建筑。1.6可行性研究结论1、广元地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。下辖四县三区，幅员面积1.63万平方公里，总人口303万，市城区面积25平方公里。拥有宝成铁路复线、广旺铁路和108、212两条国道主干线，嘉陵江水运可直达重庆，成绵广、广巴高速公路已建成通车。随着兰渝（兰州—重庆）铁路、兰（元）海（南）高速公路的开工建设以及广元机场的复航，广元的交通优势更加突出。广元将成为四川唯一一个拥有机场，铁路、水路与高速公路双“X”线的地级城市，是连接中国西南地区和西北地区的重要交通枢纽。 2、本项目是在广元经济开发区袁家坝工业区川浙合作产业园规划用80677平方米进行建设，主要包括中小企业孵化器综合研发楼、标准化厂房及其配套用房等，建设总规模为77143平方米，购置科技研发设备190台（套），完善相应的配套服务设施。以满足中小企业孵化器平台建设的需要。3、本项目投资主要用于建设中小企业孵化器综合研发楼、标准化厂房及其配套用房，完善配套设施。将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快，并满足入孵企业和科技人才对孵化设施设备的需要，提高初创企业和创新人才的创业成功率。4、企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。5、本项目立足广元经济开发区的区位优势，结合开发区具体情况建设中小企业孵化器，既有利于解决科技型中小企业发展的瓶颈问题，同时对解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，维护社会稳定都将起到积极的推动作用。6、本项目将为开发区现有中小企业和即将入孵的中小企业和科技人才提供孵化平台，将进一步增加开发区“造血”功能，培育更多的高新技术企业和企业家人才，迅速壮大当地经济、社会发展实力，推进园区工业发展进程。同时，可以进一步增强产业园区的吸引力、竞争力，引进更多科技人才和企业入孵，创造更多的就业岗位和发展机会。 7、本项目符合国家《产业结构调整指导目录》和《四川省加快工业园区发展指导意见》（川府发[2007]37号）的规定，四川省经济和信息化委员会《关于组织申报2010年全省产业园区产业发展引导资金专项的通知》对中小企业孵化器平台建设予以鼓励。目前开发区管委会已出台了一系列培育孵化企业的政策，种子资金政策、贷款担保政策等。因此本项目符合国家的产业政策。8、本项目建设拟投资10180.4万元，其中：工程费用投资7605.57万元，孵化器设施设备投资541.5万元，其他工程费用投资1447.41万元，预备费479.72万元，建设期利息106.2万元。资金来源为：建设单位自筹5180.4万元，申请银行贷款2000万元，申请省产业园区产业发展引导资金1000万元，地方政府配套资金2000万元。9、经测算，该项目建成后，年可实现营业收入1919.82万元，利润685.34万元，税金135.68万元。可安置职工23人，投资利润率6.8％；投资利税率8.15%；投资收益率12.07%；当贴现率取8%时,所得税前财务内部收益率为8.23%,财务净现值120.7万元,投资回收期为9.36年。总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合广元产业发展布局，市场前景广阔，建设规模合理，项目投资依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。 1.7主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1建设指标1.1项目净用地面积平方米79129.91.2总建筑面积平方米771431.2.1科研中心平方米35721.2.2综合办公楼平方米30801.2.3标准化厂房平方米530941.2.4辅助用房平方米51961.2.5倒班宿舍平方米122011.3建设期月122010年1月至2010年12月1.4总投资万元10180.41.4.1固定资产投资万元8147.071.4.1.1工程费用万元7605.571.4.1.2设施设备投资万元541.501.4.2其他工程和费用万元1447.411.4.3预备费万元479.721.4.4建设期利息万元106.201.5绿化面积平方米140801.6道路及停车场平方米248801.7围墙米13001.6资金筹措万元10180.41.6.1企业自筹万元5180.41.6.2贷款万元20001.6.3争取国家资金万元10001.6.4地方政府配套资金万元20002经济指标2.1年营业收入万元1919.822.2年税金万元135.682.3年利润总额万元685.342.4年营业费用万元1098.802.5所得税前财务内部收益率%8.23%2.6所得税前投资回收期年9.362.7投资利润率%6.82.8投资利税率%8.15 2.9借款偿还期年3.05含建设期第二章项目背景2.1项目背景广元市是1985年经国务院批准的省辖地级市，位于四川盆地北部边缘，嘉陵江上游，东经104°36′～106°45′、北纬31°31′～31°57′，是四川省的北大门。四川广元经济开发区作为广元经济发展的先导区和主导区，是广元工业经济发展的集聚地，建区以来市委市政府全力以赴，力争把开发区打造成广元工业经济的“航母”。广元经济开发区，位于四川省广元市利州区。创建于1992年，1993年8月经四川省政府川府函〔1993〕519号文件批准建立“四川省广元市经济开发区”并列为省级开发区，规划面积9.6平方公里。2005年资源整合后，规划面积调整为22平方公里，现已申报并通过省发改委批准将四川广元经济开发区区域总面积调整为28.23平方公里。目前重点规划的有：袁家坝工业园区（含川浙合作产业园）、王家营工业园（含塔山湾军民结合产业园）、石龙工业园、盘龙工业园（含医药工业园）、石盘工业园、昭化工业园、下西现代物流园和惠家沟居民生活配套服务区等“七园一区”。近几年来，广元市经济开发区工业快速发展，有色金属、机械电子、食品饮料等产业具备了相当规模，形成了特色鲜明的主导产业和带动作用强的龙头企业。但是，随着世界经济一体化和经济全球化的发展,大多数 中小型企业由于处于创业初期，经济实力弱，资金缺乏，融资困难，抗风险能力差，难以实现产业化和规模化。中小企业孵化器平台建成后，一方面可以为入孵中小企业提供孵化场地，使其利用所提供的公共技术设施和公共技术服务，尽快形成产业化经营；另一方面可以为其提供金融、商务、信息、咨询、生活配套等各项服务，降低中小企业产业化的风险，提高产业化的成功率。实现中小企业经济效益与社会效益的双赢。为适应广元经济开发区中小企业及其创业者对中小企业孵化器平台的需要，经多次考察和论证，公司决定在开发区王家营工业园建设中小企业孵化器平台。以便为开发区中小企业和创业者创业提供管理支持、资源网络，帮助和促进创业企业成长，使创业企业能够在市场上生存与发展。孵化出具有特色和一定规模的龙头企业和企业家队伍，以促进广元工业经济又好又快的发展。本项目立足本地优越的区位优势，采取开发商筹集一部分，政府投入一部分，向上争取一部分的方式，建设中小企业孵化器平台，项目符合国家产业政策和投资方向。同时，给城镇待业人员和企业下岗职工找一条出路，安置部分职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。2.2项目建设的必要性2.2.1建设本项目是园区中小企业发展的需要建立社会主义市场经济机制，实行以公有制为主体，多种所有制共同发展的经济形式， 为我国中小企业的发展开辟了广阔的天地。但是，随着经济的全球化和社会的信息化，中小型企业，由于其业主尚处于创业初期，经济实力弱，资金缺乏，融资困难，抗风险能力与大项目、大企业相比，基本没有优势。中小企业孵化器就是一个为创业企业提供创业环境、创业服务的场所，而孵化服务是指在特定的区域内、在特定的产业领域对经选择的中小企业项目提供房屋、金融、商务、信息、咨询、休闲、生活配套等各项服务，降低其中小企业产业化的风险，提高产业化的成功率。本项目通过中小企业孵化器项目的实施，为区内中小企业和即将入孵的中小企业提供孵化平台，将推动开发区中小企业的发展，有利于提高开发区招商引资的成功率。2.2.2本项目建设是落实产业发展政策的需要国家发布的《产业结构调整指导目录》和《四川省加快工业园区发展指导意见》（川府发[2007]37号）对中小企业孵化器平台建设予以鼓励。政府引导和政策支持，保证了中小企业孵化器有着非常明确的目标和宗旨。目前开发区管委会已出台了一系列培育孵化企业的政策，种子资金政策、贷款担保政策等，降低了中小企业的创业门槛和创业风险，使它们纷纷向孵化器聚集。同时中小企业的发展，对建设中小企业孵化器项目提出了更高的要求。本项目建设均按照上述产业政策的要求，设计的方案适应范围广，市场容量大，前景广阔。因此本项目符合国家的产业政策。2.2.3本项目建设是推进开发区工业经济发展的需要 本项目是建设开发区中小企业孵化器平台，属于产业园区公共服务平台建设项目，这对实现园区产业化和规模化具有决定性的作用。本项目以53094平方米标准化厂房为基础，配合综合研发楼、辅助用房、倒班用房等，建成中小企业孵化园。有利于园区企业发展壮大，是园区加快招商引资推进工业项目顺利实施的需要。同时，项目建成后，入园的中小企业，特别是科技型中小企业，只需要自身实际，抓好生产设备等方面的建设，在厂房及其他基础设施上不需要增加过多投资，把有限的资金全部用于企业的科研、生产和发展上，增强企业的生存能力，促进企业的快速成长和发展壮大。2.2.4本项目建设是对开发区有效提升的需要本项目是建设开发区中小企业孵化器平台，属于园区公共服务平台建设项目，这对促进园区尽快形成具有决定性的作用。按照省、市对中小企业孵化器平台建设的总体要求，在建设中要按照高起点、高质量、不遗漏、不超标的原则，通过加固核心，完善功能，保障安全，强化管理，对标准化厂房实行统一、集中管理。按照园区公共服务平台建设的统一规划、标准，将开发区中小企业孵化器平台建设成为园区高质量的为园区中小企业服务的平台，为园区中小企业提供高质量的标准化厂房、全方位的信息咨询服务，逐步达到适应园区企业的需要，适应中小企业不断扩大的需要，提升和推动园区工业经济发展。项目建成后，可以进一步增加开发区“造血”功能，增加地方财政税收和房屋租赁收入，迅速壮大当地经济、社会发展实力，快速推进工业发展进程具有十分重要的意义。同时，可以进一步增强产业园区的吸引力、竞争力，引进更多投资者和企业入驻，创造更多的就业岗位和发展机会。 第三章建设内容与规模3.1建设规模新建四层中小企业孵化器科研中心和综合办公楼各一幢，二层标准化厂房和辅助用房六幢，三层倒班宿舍二幢等，总建筑面积77143平方米，完善道路、停车场、绿化等辅助工程，项目总投资10180.4万元。项目建成后，可接收至少20户中小企业和微小企业入园孵化，培养一批具有很强自主创新能力的企业和企业家队伍。3.2建设内容3.2.1科研中心建设一幢三楼一底框架结构楼房，平面尺寸为56.52×15.8米，一层标高4.5米，二、三、四层标高为3.6米，属丙级生产类别，二级耐火等级，无腐蚀特征，设计上采用瓷砖地坪，内墙及天棚底面刷防霉涂料。建筑面积3572平方米，内设各类实验室。3.2.2综合办公楼建设一幢三楼一底框架结构楼房，平面尺寸为46.24×16.65米，一层标高4.5米，二、三、四层标高为3.6米，属丙级生产类别，二级耐火等级，无腐蚀特征，设计上采用瓷砖地坪，内墙及天棚底面刷防霉涂料。建筑面积3080平方米，内设办公室、大小会议室。3.2.3标准化厂房 采用二层钢结构，每幢厂房长、宽根据设计不等，下弦标高为11.7米，设计上采用钢柱、钢衍架，喷漆地面，复合夹心墙板和彩钢瓦屋面，塑钢门、窗，为丙级生产类别，要求达到二级耐火等级，故对室内的钢构件一律刷防火涂料，必须满足二级耐火等级要求，外墙刷奶白色涂料。共建5幢标准化厂房，每幢厂房与厂房之间实行平行建筑。入孵企业可根据生产设计布局进行随意分隔和拼合。单体建筑面积分别为15980平方米、19800平方米、5634平方米、5840平方米和5840平方米，建筑面积共计53094平方米。3.2.3其它附属工程主要建（构）筑物见表3-1表3-1主要建（构）筑物一览表序号建(构)筑物名称平面尺寸（m×m）占地面积（m2）建筑面积（m2）层数层高(m)耐火等级建(构)筑物特征内外墙承重结构屋面1标准化厂房一180.94×44.16×2799015980二4.53.6二级砌块钢架彩钢复合板2标准化厂房二180.94×54.71×2990019800二4.53.6二级砌块钢架彩钢复合板3标准化厂房三70×40.24×228175634二4.53.6二级砌块钢架彩钢复合板4标准化厂房四60.24×48.47×229205840二4.53.6二级砌块钢架彩钢复合板5标准化厂房五60.24×48.47×229205840二4.53.6二级砌块钢架彩钢复合板6科研中心56.52×15.8×48933572四4.53.6二级砌块框架钢砼7综合办公楼46.24×16.65×47703080四4.53.6二级砌块框架钢砼8辅助用房83.16×31.24×325985196二4.53.0二级砌块钢架彩钢复合板9倒班宿舍一108.41×17.24×318695607三4.53.0二级砌块砖混钢砼10倒班宿舍二127.49×17.24×321986594三4.53.0二级砌块砖混钢砼合计3487577143 3.3项目建设标准1、项目设计建设标准严格执行相关设施设计规范。2、严格执行国家的法令、法规、和有关的技术规范、规程。3.4主要设备3.4.1主要设备的选择中小企业孵化器技术研发设备质量和性能的状况直接关系到入孵企业技术研发成果转化、技术水平的发挥等方面。购置孵化器技术研发设备的费用在项目建设投资成本中占有相当的比重，因此合理的选择中小企业孵化器技术研发设备，是项目建设的关键。孵化器技术研发设备的选型不仅要满足入孵企业技术研发的要求，而且要实现项目投资效益的最大化。由于本项目共需技术研发设备190台（套），拟全部采用国产最先进的技术研发设备。主要设备清单见表7-1表7-1主要设备清单序号设备名称规格型号单位数量备注1微波干燥箱台12紫外分光光度计台43分析天平 架14电导率仪台45离子分析仪台66水循环真空泵台47恒温培养箱台28数显自动旋光仪台1 9砻米实验检测组合机台210数显阿贝折光仪台111层析柱、层析缸台1412灭菌锅台113水浴锅台814鼓风干燥箱台415高速分散器台316原子吸收分光光度计配件套117原子吸收灯源套118粘度计台619水分活度测定仪台220细胞粉碎机台121血糖测定仪台222腕式血压计台523浊度计台124不锈钢板框过滤机台125速冻试验机台126微波真空干燥器台127旋转粘度计台228降落式数值测定仪台129超临界萃取仪台130恒温振荡器（气浴）台431卷式膜小型试验机台132超净工作台台2033显微镜台634电热蒸馏水器台135分析光度仪台136全自动雪花制冰机台137无菌送风设备套138软化水设备套139手提式不锈钢蒸汽消毒器台140调温电热套台141各式玻璃试管/器皿套142质构仪/物性测试仪台143冷冻干燥机台144真空泵台245低温恒温搅拌反应器台146磁力加热搅拌器台4 47真空干燥箱台148手动压钠机台149生活锅炉台150变压器台151抗震检测设备套152抗压检测设备套153抗拉检测设备套154抗折检测设备套155投影仪套356工具显微镜台157硬度计台158台式放大镜台159抛光机台160表面粗糙仪台161厚度表台162膜厚仪台163同心度测量仪台164盐雾试验机台165数控车床台166钻床台167刨床台168铣床台169电脑台3070安全设施套1环保设施套1配电设备套1车辆台270其他设备套1合计台、套1903.4.2工艺设备布置本项目根据各类技术研发的特点，对设备和附属房屋进行合理安排。布置中尽量满足各类技术研发和产品检测的特殊要求，根据各类技术研发的具体实际灵活地布置设备。 本平面布置按各类技术研发操作流程的走向及各种设备性质的不同分类划分区域，布局合理、流程通顺、便于管理，附属设施靠近各使用区域位置，方便操作，尽量满足各类技术研发对采光、通风、排气等要求，创造良好的工作条件。 第四章建设场地与建设条件4.1场地基本情况4.1.1地理位置四川广元经济开发区位于四川省北部的广元市利州区境内，地跨北纬31°31"至32°56"，东经104°36"至106°45"之间，东临广元市城区，北与利州区接壤，西邻剑阁县，南与元坝区交界，区域东西最长达18.82公里，南北宽达1.5公里，全区幅员面积28.23平方公里。袁家坝工业区川浙合作产业园地处广元城区西南部，京昆高速东侧，是广元经济开发区中心，东与王家营工业区塔山湾电子军工产业园隔嘉陵江相望，西与石龙工业园相连，南邻袁家坝有色工业园相邻，北与王家营工业区接壤。4.1.2场址选择该项目建设，拟选址在广元经济开发区袁家坝工业区川浙合作产业园。该地距广元市区2.5公里，距国道108线不足1公里，距宝成铁路复线上西客运火车站3公里、下西货运站2公里，距京昆高速公路广元南入口不足1公里，距国家电网广元电业局220KVA变电站1公里；紧靠嘉陵江水源；程控电话，移动通讯全面覆盖。实为建设该项目的最佳之地。项目实施地位于广元市城郊，开发区的中心。距其余的六个产业园区最远的不到10公里。地理位置优越，交通十分方便，相关水电配套成熟，该地块比较平坦。场区所处位置为一相对稳定地 块，拟建场地内无构造断裂通过，并无其它影响场地稳定性的不良地质现象，场地稳定；该场地用地条件较好，适宜建设。根据广元经济开发区规划地字第513223200901085号《建设用地规划许可证》，该项目净用地面积为79129.94平方米，符合规划用地要求。4.1.3征地条件该场址地址属开发区统一征用的国有土地，项目单位通过开发区管委会划拨并享受园区用地优惠价格8万元/亩获得土地使用权，场址占地面积80677.06㎡，可以满足项目需要，该宗用地符合广元市土地利用总体规划，已完成规划、土地、环评等审批工作。4.2建设条件4.2.1社会经济现状广元市利州区，位于东经105゜27′至106゜04′，北纬32゜19′至32゜37′之间，东邻旺苍县，南连剑阁县、元坝区，西接青川县，北界朝天区。地处四川盆地北部边缘，嘉陵江上游，川陕甘三省交汇处，处于广元市腹心，为四川的北大门。是进出川的咽喉重地，自古以来都是川陕甘三省六地(市)十八县(区)的物资集散地，素有“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。全区幅员面积1535平方公里，辖3乡、7镇、8个街道办事处。利州区处于广元市中心位置近可辐射广元市周边县区以及巴中、南充、汉中、陇南，远可连接西安、兰州、重庆、成都，是大西南、大 西北两大片区的战略要地。随着宝成铁路复线、京（北京）昆（昆明）高速的建成和兰渝（兰州—重庆）铁路、兰（兰州）海（海口）高速公路、广（元）巴（中）高速公路的开工建设以及广元机场（位于利州区盘龙镇）的复航，广元的交通优势更加突出。广元将成为四川唯一一个拥有铁路与高速公路双X线的地级城市，连接中国西南地区和西北地区的重要交通枢纽！地势东北、西北高、中部低，形成北部中山区，中部河谷浅丘及平坝区，南部低山区的特殊地理环境。全区70％属山地类型。境内山峰属米仓山脉西、岷山山脉东，龙门山脉东北三尾端的余脉。最高点西北部白朝乡的黄蛟山海拔1917米，最低点南部嘉陵江边的牛塞坝海拔454米。全区被嘉陵江、白龙江、清江河、南河4个水系划割为大光、艮台、黄蛟、云台、南山5个小山系。广元市是1985年经国务院批准成立的省辖地级市，素有“川北门户”之称。市域现辖四县三区，36个镇，256个乡，幅员面积16366.31平方公里，人口密度177.19人/平方公里，区内宝成铁路、广旺铁路纵贯全市，国道108、212公路贯穿其境，嘉陵江、南河、白龙河在市内交汇，距中心城区9.18公里的广元飞机场已于2000年10月建成通航，正在建设中的兰渝铁路和兰海高速公路从市域中心通过。至此，广元市作为川、陕、甘三省结合部立体交通的枢纽地位已经确定。 中心城区为全市的政治、经济和文化中心，位于利州区政府所在地，城区规划面积30平方公里。自然条件好，已被国家评定为“最适宜人居住的生态园林城市”和“全国最佳旅游城市”。2009年全市经济总量（GDP）突破200亿元大关，达到208.46亿元，比上年增长14.3%。其中，第一产业增加值60.53亿元，增长5.2%；第二产业增加值74.47亿元，增长24.2%；第三产业增加值73.46亿元，增长12.9%。三次产业对经济增长的贡献率分别为10.8%、55.4%、33.8%，分别拉动经济增长1.6个、7.9个、4.8个百分点；经济质量不断提高，财政收入大幅增长，全年实现财政一般预算总收入14.6亿元，增长25.1%；规模以上工业增加值45.32亿元，增长29.5%；城乡居民收入增长加快，城镇居民人均可支配收入8253元，比上年增加1348元，增长19.5%；人均消费支出6083元，增长19.6%，恩格尔系数为0.43。农民人均纯收入2759元，增加556元，增长25.2%；人均生活消费支出2285元，增长22.4%，恩格尔系数为0.50。广元开发区2009年实现工业总产值64.68亿元，工业增加值17.15亿元，分别比上年增长42.1%和23.3%。4.2.2工程地质广元市地处龙门山脉以东、大巴山山脉西段，属高山深谷和坪坝河谷地貌，市内地势西北高东南低，以高山为主， 另有部分丘陵和平坝；项目场址所在地场地主要为冲洪积砂卵石和泥石流堆积的块石碎石土，属中硬场土地。根据中南勘察设计院提供的《岩土工程勘察报告》，场区所处位置为一相对稳定核块，拟建场地内无构造断裂通过，并无其它影响场地稳定性的不良地质现象，场地稳定。拟建场地内地形平坦，地貌较简单，场地地基土主要为河流相冲洪积卵石土，局部地段夹砾砂透镜体，场地土和地下水对混凝土具微腐蚀性，且场区无影响工程建设的地下埋藏物，适宜建筑。4.2.3气象广元市属于亚热带湿润季风气候。年降雨量800-1000毫米，日照时数1300-1400小时，年平均气温17℃左右。广元又处秦岭南麓，是南北的过渡带，既有南方的湿润气候特征，又有北方天高云淡、艳阳高照的特点。南部低山，冬冷夏热；北部中山区冬寒夏凉，秋季降温迅速。年平均气温16.1℃，七月份气温26.1℃，元月份气温4.9℃。年平均降雨1008毫米，日照时数1398.0小时，无霜期264.5天，四季分明，适宜生物繁衍生息。但自然灾害，特别是旱、涝灾害频繁。4.2.4水文广元地上地下水资源丰实。境内河流属长江水系。集域面积在50公里以上的大小支流有80多条，主要通航河流有嘉陵江、白龙江、东河、清江河等75条河流，这些河流均汇集到嘉陵江至重庆注入长江。境内水资源年平均总量为113亿立方米。水量丰富，流速急、落差大，水能蕴藏量为270万千瓦。实属实施本项目的最佳之地。4.2.5地震根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)（2008版），场地所处的广元市城区其抗震设防烈度为8度， 设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.20g，设计特征周期为0.45s。抗震设防分类为丙类。场地类别为II类，拟建场地为可进行建设的一般场地。4.2.6外部配套条件1、供电。目前广元主电网拥有220KV变电站2座、110KV变电站13座、35KV变电站13座，拥有主变41台，总容量1100MVA，35KV及以上线路1270km年供电能力已达到27亿kw.h。装机70万KW的宝珠寺水电站和装机10万KW的紫蓝坝水电站已相继建成发电，装机80万kw的苍溪亭子口水利枢纽工程，旺苍430万KW的火电厂和利州区25万KW的劣质煤坑口电厂即将开工建设，2010年全市电力总装机容量将达300万KW，电力供应充足。本项目所需电源由供电部门从区域变电站引入。原有变电站能够满足所建项目的电力需求，不需增容。2、给排水。自来水：水源为自来水公司供给；污水：所有污水均进入化粪池，再排入城市规划的道路污水管网，最终排入已列入规划的四川广元经济开发区污水处理站。雨水：屋面和场地雨水经雨水口汇集至雨干管排入广元经济开发区规划园区道路雨水管道；3、通讯。中国电信、中国移动、中国联通、网通、铁通的固定电话、移动电话、小灵通、大灵通等通讯网络覆盖开发区所有 工业发展集中区全境；可通过专线、ADSL等方式实现宽带接入，通讯设施齐备。根据开发区统一规划，均由开发区市政统一配套实施，城区周边的通信、有线电视及计算机专用网干线已规划，能满足本工程的需要。4、交通条件袁家坝工业区川浙合作产业园地处广元市近郊，距广元市政府所在地东坝5公里，省会成都250公里。交通便捷。综上所述，本项目建设条件具备。 第五章工程设计方案5.1总图布置5.1.1总平面布局的原则5.1.1.1总平面设计应满足广元开发区的总体规划要求，并与周边环境协调统一，创造良好孵化环境和氛围。5.1.1.2充分利用现有地形及土地，节约用地、减少投资，在经济条件许可下尽可能使建筑物外观既体现现代标准化厂房和科研楼建筑的风格，又给园区整体形象增添魅力。5.1.1.3力求做到：功能合理，分区清楚，有利于入孵企业现代化生产和科技研发需要的原则。5.1.2平面布置新建中小企业孵化器位于整个地块中心，与相邻建筑物的间距符合《建筑设计防火规范》的规定，外部有环形消防通道，建筑平面呈街道形。正大门后退规划道路10米，形成形象出入口，利于安全疏散；在侧边设物流出入口，并在临规划道路边设临时机动车停车位。为创造良好的周围环境，在解决好交通的前提下，尽可能布置较多的绿化，在正面形象出入口处布置集中绿化用地。5.1.3总图指标1、占地面积80677.06平方米2、建筑净用地面积：79129.94平方米 3、总建筑面积：77143平方米4、建筑基底面积：34875平方米；5、容积率：0.87；6、建筑密度：44.1%；7、绿化率：20.8%；8、道路占地面积：1547.12平方米；5.2建筑设计5.2.1设计依据1、《中华人民共和国工程建设强制性条文-房屋建筑部分》（2009年版）2、《民用建筑设计通则》GB50352-20053、《建筑设计防火规范》GB50016-20064、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006J556-20065、《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50-20016、《屋面工程技术规范》GB50345-20047、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-20088、《建筑结构荷载规范》（2006年版）GB50009-20019、《混凝土结构设计规范》GB50010-200210、《钢结构设计规范》GB50017-200311、《建筑地基基础设计规范》GB50007-200212、《建筑抗震设计规范》（2008年版）GB50011-2001 13、现行国家有关的建筑设计规范和规定。5.2.2设计方案本项目孵化器综合研发楼和标准化厂房为现代建筑风格，整体建筑造型设计遵循现代、文明、简洁、动态、流畅的原则，注重建筑的时代性，做到功能布置合理，建筑立面简洁大方，运用现代材料特性，在建筑风格上，将城市文明、现代精神、材料、肌理等建筑语言，整合到建筑之中，形成现代的建筑风格。在造型上采用高低错落、虚与实对比的手法，与整体建筑容为一体，相对对比，相互映衬，整个建筑色彩丰富，与周围环境较完善结合，塑造新的建筑形象。内部空间均为大框架，有利于入孵化企业根据实际自行隔断。外墙材质主要选用白色外墙漆，暗红色线条、土黄色的窗框等现代化表现形式，底层室内外地面落差0.3米，主要房间的净高均满足公共建筑的净高要求。防火按照二级耐火等级设计。人行道按规定设置石坡道，建筑入口有室内外高差处均设小于1:12的供残疾人使用的坡道。该工程结构安全等级为二级，综合楼结构设计采用现浇钢筋砼框架结构，倒班房采用砖混结构，使用年限为50年。标准化厂房、辅助用房、库房结构设计采用现钢架结构，使用年限为25年。5.3给水排水设计 5.3.1设计依据1、经业主确认的方案； 2、业主的设计委托任务书及相关设计要求；3、本院建筑等专业提供的资料；4、本专业采用的设计规范、法规。1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）;2）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）;3）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）;4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；6）《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；7）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97。5、设计参考广元地区暴雨强度公式:q=2806（1+0.803lgP）/（t+12.8P0.231）0.768（L/s.ha）5.3.2供水本项目最高日用水量为10m3/d，水源为市政自来水。由地块周边现有市政给水管接出一根DN150给水管。在项目红线范围内形成环状管网，使本工程的供水安全性和可靠性得到有效的保障。市政给水管道能提供的供水压力拟为0.30MPa。给水主水管沿场地内道路呈环状布置，由环状主水管供建筑物的生活给水和室内外消防给水，实行生活、室外消防给水合一的供水系统。在室外给水管道上设室外消火栓以及浇洒绿化和道路洒水栓。 办公室、会议室等开水使用桶装饮水机供应，采用电加热。5.3.3排水本工程排水系统采用雨污分流制。1、雨水排水系统屋面雨水和室外场地雨水，分别由雨水斗和雨水口收集，分区域设雨水管截留后就近排入沿主道路敷设雨水管截留后排入市政雨水管网。2、污水排水系统本工程生活污水最高日排水量为8m3/d。卫生间的生活污水采用设伸顶通气立管的排水系统，生活污水经化粪池处理后排入场地内污水管网。所有污水经管道排入市政污水管网，污水排放口的位置、数量经与当地规划部门和河道管理部门会商后确定。3、废水空调冷凝水采用管道进行有组织排放至散水。5.3.4管道材料室内给水管道采用共聚聚丙烯管PP—R给水管，管道连接采用热融连接。室外给水主管采用埋地PE塑料给水管。室内排水管道采用UPVC排水管；室外排水管在D160以下采用埋地UPVC塑料排水管，以上者采用钢筋砼排水管。消防管道：室内消防管道采用热镀锌钢管，丝接或法兰连接。5.3.5节水节能措施 按《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005，对建筑外墙、屋面、门窗进行节能设计，采取必要的保温措施，以达到公共建筑节能设计标准要求。为节约用水，可根据入孵单位的要求，采用分部门、分单位设水表计量。同时选用节水型的卫生器具和选用优质、高效、节能的给排水设备和器材。5.3.6环保及卫生防疫本工程的排水主要为生活污水。采用雨、污分流制，污废水经化粪池处理后，排入市政污水管道。对生活给水系统，采用安全卫生的管材、铜质阀门、陶瓷阀芯龙头等，以避免因管道、阀门对水质的污染。5.4建筑电气5.4.1设计依据1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20082、《建筑设计防火规范》GB50016-20063、《供配电系统设计规范》GB50052-954、《低压配电设计规范》GB50054-955、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-936、《建筑照明设计标准》GB50034-20047、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20049、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 10、《智能建筑设计标准》GB/T50314-200611、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-9412、《有线电视网络施工及验收规范》GY5073-200513、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200714、《公共建筑节能设计标准》GB50189-20055.4.2拟设建筑电气系统1、强电系统主要是10/0.6kV变配电系统；电力及照明系统；建筑物防雷及接地系统。2、弱电系统主要是有线电视系统；综合布线系统（包括电话系统和数据网络系统）；公共服务信息系统和会议扩声系统。5.4.3供配电系统1、用电负荷估算及负荷等级本工程的主要功能为办公研发用房和入孵企业生产用房，用电指标办公研发用房按80W/㎡计算，生产用房按120W/㎡计算，设备装机容量暂按6000kW，年电能消耗量5500kWh。负荷等级除应急照明及通信设备为二级负荷外，其余为三级负荷。2、供电电源及10kV变配电站在服务中心围墙内的绿化带拟设5台1200kVA的箱式变电站，箱式变电站拟选用YBM-12/1200kVA型。供电电源由就近的10kV高压公共电网电缆预分支箱引来，高、低压电缆采用穿管埋地敷设。计度方式采用高压总计量，在10kV电源进线处设置专用计量装置。 3、配电系统低压配电方式采用放射式与树干式相结合的配电方式。在服务中心内设低压配电总箱,在各楼层设分配电箱。空调插座、一般插座及照明分别采用专用回路供电，电梯电源直接由总配电箱引出专用回路供电。4、照明按不同使用要求选择相应灯具，光源以节能型细管荧光灯和紧凑型荧光灯为主，荧光灯配电子镇流器。在机房、配电间、公共走道及各出入口等场所设应急照明灯及疏散指示标志灯。应急照明灯选用自带蓄电池的灯具。5.4.4防雷、接地及安全系统本建筑属三类防雷建筑物。在屋面设避雷带作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构主筋作引下线。5.5空调及通风系统5.5.1设计依据1、建设单位提供给设计院的有关资料； 2、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；4、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；5、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98以及其它有关技术规范与技术措施。 5.5.2通风设计办公室采用自然通风，对通风需求量大的会议室和生产车间采用机械排风，自然进风的通风方式，换气次数取8次/时。5.5.3空调设计为保障冬季工作条件，采用预留中央空调。5.5.4防排烟系统对于长度超过20m的内走道、面积大于300m2的房间等需要设置排烟措施。 第六章环境影响评价6.1环境述评6.1.1环境现状广元开发区中小企业孵化器，区域内无工业污染源，环境条件优越，空气质量优良。地上无重要建筑物，地下无文物古迹。项目区范围内的环境污染主要是废水、生活垃圾等，通过项目实施过程中采用成熟可行的治污技术，完全能达到环保部门的排放要求，显著改善孵化器内的生态环境。6.1.2项目执行的污染物排放标准根据当地环保部门的规定，项目区执行如下环境标准：大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16295—1996）I级标准、《环境空气质量标准》GB3095—1996中的I级标准；水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8976—1996）I级标准、《地面水环境质量标准》GB3838—2002中的III类水域标准；噪声：院区环境噪声按《城市区域环境噪声》（GB3096—93）II类标准，施工期噪声执行《建设施工场界噪声限值》（GB12523—90）中的各阶段限值；固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889—1997），《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2001）；6.1.3施工期环境污染影响 6.1.3.1施工废水、废气：施工期间不可避免会排放施工废水和废气，造成局部地区水和空气污染。如施工场地会排放大量含沙量大、浊度高的施工废水，施工人员产生的生活污水以及施工场地、土石方场地和施工材料运输过程中产生的扬尘和施工机械运行过程中排放的废气等，都会对项目区空气环境质量和水环境产生明显影响。但这种污染影响是有限的，暂时的，将随着工程施工的完成而消除。6.1.3.2施工噪声：施工期间各类机械、运输车辆和高噪声设备使用产生的噪声将对局部地区声环境产生较大影响，主要噪声源有土石方工程施工用的推土机、空压机、挖掘机、装载机、载重汽车、混凝土搅拌机、钻井机、振捣机、电锯、吊车、升降机等。这些机械在运行中除一部分会产生强烈的噪声、振动外，大多数单独运行时产生的噪声在60米处昼夜间都能达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）中70dB的标准限值。6.1.3.3施工振动：施工期间的振动影响，主要来自振动型施工作业。振动污染源主要包括挖掘机、装载机、推土机、振动压路机、重型运输车、空压机、风镐等，在跨振动源10米处的参考振级63—85dB，有超标现象发生；在距振源30米以远，即要达到昼间75dB，夜间72dB的环境振动标准。6.1.3.4固体废物：施工过程中产生的废弃材料和废土将引起局部水土流失加剧，项目施工中产生的固体废物进行及时回填或运至其他地方妥善处置，因此不设永久性的碴场。 6.1.6.5生态环境：本项目在施工期间涉及路基挖方、地基挖方、填方、排水、防护、土石调运及取废土等作业，这些是影响生态环境的主要因素。但这些影响都是暂的，随着施工的结束孵化器内的各环境要素将得到恢复和更加完善。6.2环境保护措施噪声控制：对高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏处理，合理安排施工计划，在分布有敏感点的区域内，选择低噪声设备或对设备采用各种减振和消声处理，尽量避开人们休息时间施工。粉尘：施工中产生的粉尘，采用除尘装置（除尘网）以降低粉尘污染。废渣：施工中产生的建筑废渣主要用于建筑回填或环保部门指定的垃圾场集中处理，保证建筑工地整体清洁卫生，做到安全文明施工。废水：建筑废水主要来源于沙石清洗、设备清洗、生活废水等。沙石清洗及设备清洗废水均含有部分泥沙，在适当的地方修建沉淀池，去沙后可排入污水管网；生活废水排入污水处理池经净化处理后排入出水管网。6.2.1运行过程中环保处理6.2.1.1设计依据《建筑给水排水设计标准》GBJ15—88（1997年版）《民用建筑节能设计标准》GBJ26—95 《环境空气质量标准》GBJ3095—19966.2.2.2综合研发用房环境污染源：主要为日常产生的一定生活废水和科研废水。处理方法：经化粪池处理达标后排入城市污水管道，废渣、废物统一收集外运，所有废物均采用有效措施进行控制。6.2.2.3噪声防治：合理布置，防止邻近公路铁路噪声对综合业务办公用房采取隔音玻璃，降低交通干道噪声的影响。6.2.2.4对生活垃圾收集等进行分类收集，加强固体废物的收集、暂存、转运过程中的管理，采取有效的防渗等防护措施，防止二次污染，严格按照国家的有关规定进行管理，确保环境安全。6.3环境影响评价项目在建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，项目实施单位将严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，以确保项目区内不会对环境造成影响。6.4消防安全孵化器内消防安全至关重要，在规划方案编制中要将整个消防系统作为一个重要方面进行设计。6.4.1 总平面规划和单体建筑设计方案在满足功能合理、分区明确和交通方便的前提下，还应执行《建筑设计防火规范》GB50016—2006，项目竣工后须报消防安全部门审核后方可投入使用。6.4.2除新建项目严格按照消防规范配备足够数量的灭火器、消防栓外，在扩建过程中发现对现有建筑不满足消防规范要求的，应采取补救措施，完善整个室外消防设施。6.4.3应设专人负责办公用房的消防安全工作。经常检查消防栓、灭火器等消防器材的数量及完好性,保证其经常性处于备用状态。6.4.4定期进行消防安全知识教育,使工作人员掌握基本的消防知识和消防器材的使用方法,以及事故发生后的防范常识和正确的逃生方法。6.4.5项目实施过程中必须按消防部门批准的方案执行，单项工程验收和项目整体验收时必须邀请消防部门参加。 第七章项目建设管理7.1项目建设管理为确保工程质量和施工进度按要求进行，使工程如期竣工投入使用，广元经济开发区管理委员会成立“广元经济开发区中小企业孵化器建设领导小组”，专门负责项目组织管理工作，对工程质量、施工进度进行监督检查，实行项目法人责任制管理。项目领导小组要求项目具体承办单位广元市园区建设投资有限公司主要加强以下几方面的管理工作：7.1.1项目计划管理：制订项目年度建设计划；安排协调项目资金；检查督促计划实施，针对项目涉及的覆盖较多，在制定计划时要多方听取意见，尽量减少反复，保证计划的科学性、合理性。7.1.2财务管理：设立独立的基建帐户，由于项目建设资金运用量较大，必须按国家规定制定规范的项目财务、会计和支付管理制度，检查监督项目资金的到位和使用情况，配合接受审计。7.1.3工程监测：批准项目年度工程建设计划，并监督按计划实施；对项目监理单位进行管理，监督执行项目技术方案和技术标准；对已完工程进行经济、技术、财务监测评价，组织工程竣工验收。7.2管理制度 按照国家发改委、财政部、建设部和省、市有关规定，制定项目管理办法。管理办法要对项目的准备、项目的执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面作出明确的规定，以保证项目工作规范化、正规化，顺利完成项目建设任务。管理制度中要充分体现建立项目法人责任制、建立有效监督机制、项目的招标计划等有关规定。7.3项目监控建立对项目建设的监督检查制度，确保项目工作规范化运作和顺利实施。监控的主要任务包括：项目实施计划，项目执行机构的人员配备，工作质量和进度是否符合要求，财务管理体制是否符合规定程序，土建施工和安装工程是否符合标准和合同。监控方法包括：项目报告制度、现场视察和派驻监理代表等。7.4工程监理本项目基建工程均应按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定，实行工程监理。招标确定的工程监理单位必须具有相应资质等级。项目执行机构派出监理代表，与工程监理单位一道，做好各子项基建工程进度、质量和费用控制。 第八章项目招标初步方案8.1工程概况本项目是广元经济开发区中小企业孵化器建设，项目建设内容主要是中小企业孵化器综合科研楼和孵化器标准化厂房。本项目总工期12个月，拟于2010年12月底竣工，项目总建筑面积77143平方米。8.2项目招标范围根据国家发展计划委员会令[2001]第9号令及四川省人民政府《关于灾后重建国家投资工程建设项目招标投标工作的通知》（川府发〔2008〕21号）规定，确定本项目招标范围和形式如下：8.2.1招标范围本项目招标范围包括工程勘察、工程设计、工程监理、建筑工程施工、安装工程、主要设备、重要材料等全部实行招标。8.2.2招标组织形式本项目主要设备、重要材料、建筑工程、安装工程采用委托招标，勘察、设计、监理采用邀请招标。8.2.3招标方式 本项目勘察、设计、监理采用邀请比选形式，如果受邀单位按国家规定的收费标准减免50%以上的，可以直接委托承包人，建筑工程、安装工程、主要设备、重要材料均采用公开招标方式，根据招标法规定通过评审选定中标人。8.3资质要求本项目的勘察、设计及工程监理的资质等级要求达到国家乙级及以上资质。对工程施工方的资质要求是：为确保工程质量和满足进度要求，选择二级及以上资质的施工队伍承担工程施工。8.4工程招标基本情况本工程招标基本情况见下表。招标基本情况表表8-1项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其他 第九章项目实施进度计划9.1工期安排原则本项目建设工期和进度安排是在建设资金按工程计划到位的前提下编制的。根据当地的气候和施工条件，本项目建设工期是根据工程建设内容在合理工期所需时间的基础上进行打紧安排，要求承包单位加强和优化施工组织，实行交叉作业，以尽量缩短工期。9.2实施条件本项目已确定将袁家坝工业区川浙合作产业园的规划地为项目用地，总用地面积为80677.06平方米。项目建设场地为广元市郊区，建设条件完备。9.3实施进度安排根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，拟定该项目建设工期为12个月，具体实施进度计划如下：1、2010年01月—2010年03月，完成征地、可行性报告、勘察设计、招投标等前期工作。2、2010年04月—2010年09月，完成主体结构工程建设。3、2010年09月—2010年10月，完成室内外装修工程。4、2010年10月—2010年11月，完成设备安装、室外总图布置、道路及绿化工程。 5、2010年12月底，检查验收并交付使用。9.1项目进度计划安排表序号工期进度名称20101234567891011121前期工程　　　　　　　　　　　　　　　2主体结构　　　　　　　　　　　　　　　　　　3室内外装饰　　　　　　　　　　　　　　4设备安装　　　　　　　　　　　　　　5总图、道路、绿化　　　　　　　　　　　　　　6验收、交付　　　　　　　　　　　　　9.2项目进展情况截止2010年6月底，广元市园区建设投资有限公司共筹集资金5700余万元。完成了土地征用、立项、可研、环评、勘察设计、招投标等前期工作；场地平整已全部结束，主体结构工程于2010年4月开始施工，到目前为止已完成投资总额的55.37%。 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1投资估算范围本项目为广元经济开发区中小企业孵化器建设项目。投资范围包括中小企业孵化器综合研发楼土建、安装、办公信息系统设施、电梯及科研办公区总图，钢结构的标准化厂房建设，以及相应配套的其它工程和费用。项目总建筑面积：77143平方米。10.1.2投资估算依据1、土建工程根据建筑、结构专业提资确定的结构形式，采用投资指标估算法。投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，参照四川省建筑工程工程量清单计价定额[川建价发（2008）50号]和四川省施工企业工程规费计取标准[川建发（2008）94号]，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。2、设备购置电气、给排水、通风设备采用现行市场价，并结合广元实际情况，按市场的中等水平询价计列，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。电梯设备询价计列。3、安装工程 设备安装工程包括电气、给排水、通风设备等费用，并同时考虑了管线的材料费及安装费用。安装投资指标结合当地目前同类项目安装工程造价，参照四川省建设工程工程量清单计价定额[川建价发（2008）50号]和四川省施工企业工程规费计取标准[川建发（2008）94号]，结合本项目的安装材料价格综合测算确定。4、建设单位管理费建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公证费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、质检费、竣工验收费等），按财建（2002）394号计取。5、土地征用费按业主提供资料计取。6、项目前期工程费按照计价格（1999）1283号、计价格（2002）125号计取。7．全过程招标代理费按照计价格（2002）1980号计取。8、勘察设计费勘察设计费包括工程地质勘察、施工图设计等经费，按计价格（2002）10号计取。9、工程监理费按发改价格（2007）670号计取。10、工程造价咨询费按川价发〔2008〕141号 计取。11、地质灾害评估费按实际发生费用计取。 12、土地管理及办证费按实际发生费用计取。13、预备费。按第一部分和第三部分工程费用之和的5%计取。14、建设期利息。按贷款额和人民银行基准贷款利率计提。本项目总投资估算为10180.4万元。项目资金分类如下：10.1.3建设投资估算·按工程性质分工程费用7605.57万元，占总投资74.71%；设施设备541.5万元，占总投资5.32%；其它工程费用1447.41万元，占总投资14.22%；基本预备费479.72万元，占总投资4.71%；建设期利息106.2万元，占总投资1.04%。·按工程结构分：建筑工程5185.35万元，占总投资50.93%；设备价值2507.83万元，占总投资24.63%；安装工程453.88万元，占总投资4.46%；其它费用2033.34万元，占总投资19.97%。10.2总投资使用计划按照工程建设进度和投产计划安排，本项目建设期为12个月(包括项目前期工作)，从2010年01月至2010年12月建设完成交付使用。投资使用计划为：2010年拟投入资金10180.4万元，占总投资的 100%。主要用于可行性研究报告的编制及审批；完成征地、勘察设计、招投标、场地处理等前期工作，项目勘察设计、施工图设计及审批；项目招投标、建设施工材料准备的前期款项拨付，项目主体结构工程建设、室内外装修、附属工程及室外总图工程的建设，以及完善工程和办理工程竣工等。10.3资金来源与筹措本项目总投资10180.4万元，其资金来源为：建设单位自筹5180.4万元，占50.88%；申请银行贷款2000万元，占19.65%；申请产业园区产业发展引导资金1000万元，占9.82%，地方政府配套资金2000万元，占19.65%。投资估算见表10—1投资使用计划与资金筹措见表10—2 投资估算表表10—1—1概算表编号工程和费用名称概算价值（万元）占总值(%)技术经济指标建筑工程设备价值安装工程其它总值单位数量单位价值（元）12345678910111固定资产投资5185.352507.83453.880.008147.0780.03　　　1.1第一部分：工程费用5185.351977.83442.380.007605.5774.71　　　1.1.1科研中心367.9265.2213.360.00446.50　m235721250　土建267.90　　　267.90　m23572750　装饰100.02　　　100.02　m23572280　给排水及消防　14.823.04　17.86　m2357250　强电　29.656.07　35.72　m23572100　弱电　17.793.64　21.43　m2357260　通风　2.960.61　3.57　m23572101.1.2孵化器厂房2654.701286.08244.370.004185.14　m253094760　土建1858.29　　　1858.29　m253094350　装饰796.41　　　796.41　m253094150　给排水及消防　225.6539.82　265.47　m25309450　强电　616.95126.36　743.32　m253094140　弱电　264.4154.16　318.56　m25309460　通风　44.079.03　53.09　m25309410　电梯　135.0015.00　150.00　个101500001.1.3办公用房317.2456.5511.210.00385.00　m230801250　土建231.00　　　231.00　m23080750　装饰86.24　　　86.24　m23080280　给排水及消防　13.092.31　15.40　m2308050　强电　25.565.24　30.80　m23080100　弱电　15.343.14　18.48　m2308060　通风　2.560.52　3.08　m2308010 投资估算表表10—1—2概算表编号工程和费用名称概算价值（万元）占总值(%)技术经济指标建筑工程设备价值安装工程其它总值单位数量单位价值（元）12345678910111.1.4孵化器倒班宿舍1037.09224.0144.410.001305.51　m2122011070　土建854.07　　　854.07　m212201700　装饰183.02　　　183.02　m212201150　给排水及消防　51.859.15　61.01　m21220150　强电　101.2720.74　122.01　m212201100　弱电　60.7612.45　73.21　m21220160　通风　10.132.07　12.20　m212201101.1.5辅助用房259.80112.6522.450.00394.90　m25196760　土建181.86　　　181.86　m25196350　装饰77.94　　　77.94　m25196150　给排水及消防　22.083.90　25.98　m2519650　强电　60.3812.37　72.74　m25196140　弱电　25.885.30　31.18　m2519660　通风　4.310.88　5.20　m25196101.1.6室外总平548.61233.32106.590.00888.52　　　　　室外总平构筑物及管线160.00180.0090.00　430.00　　　　　绿化及环保工程83.789.864.93　98.56　m21408070　厂区道路、停车场253.7835.838.96　298.56　m224880120　围墙21.061.640.70　23.40　m1300180　大门、门卫及公共厕所30.006.002.00　38.00　　　　1.2第二部分：孵化器设施设备0.00530.0011.500.00541.505.32　　　1.2.1研发设备　283.5011.50　283.50　　　　1.2.2办公设备　111.50　　111.50　　　　1.2.3电器设备　55.00　　55.00　　　　 投资估算表表10—1—3概算表编号工程和费用名称概算价值（万元）占总值(%)技术经济指标建筑工程设备价值安装工程其它总值单位数量单位价值（元）12345678910111.2.4环保、安全设备　30.00　　30.00　　　　1.2.5其他设备　50.00　　50.00　　　　1.3第三部分：其他工程和费用　　　1447.411447.4114.22　　　1.3.1建设单位管理费　　　244.41244.41　　　　1.3.2土地征用费　　　968.00968.00　亩121800001.3.3可研报告编制费　　　28.0028.00　　　　1.3.4地质灾害评估　　　10.0010.00　　　　1.3.5勘察设计费　　　40.0040.00　　　　1.3.6招标代理费　　　15.0015.00　　　　1.3.7施工图审查费　　　5.005.00　　　　1.3.8工程监理费　　　30.0030.00　　　　1.3.9审计费　　　30.0030.00　　　　1.3.10造价咨询费　　　6.006.00　　　　1.3.11财政评审费　　　10.0010.00　　　　1.3.12土地管理及办证费　　　1.001.00　　　　1.3.13技术协作费　　　60.0060.00　　　　　第一、二、三部分费用合计5185.352507.83453.881447.419594.4894.24　　　1.4预备费　　　479.72479.724.71　　　　建设投资5185.352507.83453.881927.1410074.2098.96　　　2建设期利息　　　106.20106.201.04万元20000.0531　总投资5185.352507.83453.882033.3410180.40100.00　　　　比例50.9324.634.4619.97100.00　　　　 投资使用计划与资金筹措表表10—2单位：万元序号项目合计建设期投入使用期正常使用期1234561总投资10180.4010180.4001.1固定资产投资10074.2010074.2001.2建设期利息106.20106.2001.3流动资金02资金筹措10180.4010180.4002.1自有资金5180.405180.4002.2争取国家资金1000.001000.0002.3地方政府配套资金2000.002000.0002.4借款2000.002000.0002.4.1长期借款2000.002000.0002.4.2借款利息0.000.0002.4.3流动资金借款0.000.000 第十一章财务评价11.1财务评价依据本项目依据《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定和国家现行财税制度、行业特点以及企业实际，在确定基础数据与参数选取的基础上，财务评价范围包括项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力（不确定性分析）。11.2营业收入和销售税金及附加估算11.2.1基础数据（1）项目计算期及生产负荷安排根据产品生产期和市场情况，本项目计算期及生产负荷安排如下：建设期：　　　　　1年（第1年）投入营运期：1年（第2年）正常运营期：　　　　　9年（第3-11年）计算期（建设期+投入营运期+正常运营期）：11年（第1-11年）本项目建成后，2年达到设计能力，投入运营期第1年达到设计能力的70%，第2年达到设计能力的100%。（2）税率：营业税5%；企业所得税25%；城市建设维护税5%；教育费附加1.5％。（3）盈余公积金及公益金：运营期法定盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金按5%计提。（4）本项目参照行业项目特点，基准收益率取8%。 11.2.2营业收入估算营业收入参照目前国内的市场行情，结合广元的实际情况计算。孵化器科研办公综合用房按18元/月.平方米计算；标准化厂房、辅助用房、库房均按16元/月.平方米计算；倒班宿舍按10元/月.平方米计算；物业管理费按0.5元/月.平方米计算；投资股权收入按标准化厂房一半的面积18元/月.平方米计算；孵化器商务服务收入、代理服务收入、人力资源服务收入、融资服务收入、咨询业务收入根据业务量估算。本项目建成达到设计能力后，可提供中小企业孵化器综合科研、办公用房5112平方米，年租金收入110.42万元；中小企业孵化器标准化厂房29145平方米，年租金收入559.58万元；倒班宿舍12201平方米，年租金收入148.41万元；其他收入1103.41万元，其中：物业管理收入27.87万元，商务服务收入120万元，代理服务收入58万元，人力资源服务收入60万元，投资股权收入629.53万元，融资服务收入150万元，咨询业务收入58万元（详见表11-1）。11.3营业费用估算11.3.1工资及福利本项目设计定员23人，参照广元地区的生活水平并考虑到福利及各项附加因素，人平年工资按30000元计算（详见表11-2）。11.3.2固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为5%，框架结构及砖混结构的房屋及建筑物折旧年限为40年，钢架结构房屋及建筑物折旧年限为25年，其他投资折旧年限为10年，年折旧额543.73 万元（详见表11-3）。11.3.3经营费用经营费用根据企业的实际运营情况计算。其组成详见表11-411.3.4财务费用本项目的财务费用主要由固定资产贷款利息构成，贷款利率按国家基准利率5.31％计算。11.4评价指标11.4.1盈利能力分析（1）现金流量分析（见表11-6）按照行业规定，本项目的基准收益率取为8%，测算出全部投资的盈利能力指标为：所得税前财务内部收益率8.23%，财务净现值120.7万元，投资回收期为9.36年。以上指标表明：项目内部收益率高于基准收益率8%的水平，说明项目具有较强的盈利能力。（2）利润分析经测算，本项目静态投资指标为：年平均可实现利润总额685.34万元.净利润514.01万元。投资利润率6.8％；投资利税率8.15%；投资收益率12.07%（详见表11-5）。以上指标表明，本项目静态投资指标较好。11.4.2偿债能力分析该项目拟定一年建成，第二年达到设计能力的70%,第三年达到设计能力的100%。总投资为10180.4 万元，除企业自有资金外，需申请银行贷款或对外融资2000万元。利用每年利润（所得税前）、折旧费和计提的固定资产贷款利息偿还借款本息，预计项目建成投产后，三年内可还清全部贷款本息。（详见表11-7）。11.5不确定性分析11.5.1盈亏平衡分析经测算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为44.18%，说明达产年运营能力达到44.18%，项目即可保本，项目盈亏平衡点较低，盈利潜力较大。11.5.2敏感性分析选择营业收入、经营成本、固定资产投资等三种不确定因素，在±5～10%的幅度内进行变化测算，结果见表2-7敏感性分析表表11-7变动因素-10%-5%基本方案(FIRR)+5%+10%营业收入6.17%7.27%8.23%9%11%经营成本9.34%8.69%8.23%8.08%7.78%固定资产投资10.36%9.34%8.23%7.51%6.69%从上表可以看出，影响最大的是营业收入变化，其次是固定资产投资变化，经营成本变化影响相对较小。经运用单因子法测算极限情况，当房租价格降低1.71%或投资增加2.2%时，项目内部收益率低于基准收益率8%。分析表明本项目有一定的抗风险能力，项目经营风险较小。11.6主要财务指标汇总 本项目主要财务指标汇总见表11-8《主要经济数据及评价指标表》。主要经济数据及评价指标汇总表表11-8序号名称单位数据备注Ⅰ设计规模　　　1综合研发楼㎡3572　2标准化厂房㎡3080　3辅助用房㎡53094　4倒班宿舍㎡5196　5库房㎡12201　Ⅱ经济数据　　　1总投资万元10180.40　2固定资产投资万元10074.20　3建设期利息万元106.20　4资金筹措万元10180.40　　其中：申请无偿资金万元1000.00　　地方政府配套资金万元2000.00　　银行借款万元2000.00　　自有资金万元5180.40　　自有资金比例%50.89%　6总成本费用万元1098.80达产年均数7营业收入万元1919.82　8销售税金及附加万元135.68　9利润总额万元685.34达产年均数10所得税万元171.34达产年均数11税后利润万元514.01达产年均数Ⅲ财务评价指标　　　1投资利润率%6.80　2投资利税率%8.15　3投资收益率%12.07　4全部投资内部收益率（所得税前）%8.23%　5全部投资投资回收期（所得税前）年9.36　6财务净现值（所得税前）万元120.70　7盈亏平衡点%44.18　11.7评价结论通过对项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力的分析，表明项目具有一定的盈利能力、清偿能力和抗风险能力、因此，本项目财务评价可行。 营业收入、营业税金及附加估算表表11-1单位：万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入18622.27　1343.881919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821.1科研办公综合用房　　　　　　　　　　　　　数量49586.40　3578.405112.005112.005112.005112.005112.005112.005112.005112.005112.00　单价18.00　18.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00　租赁收入　　77.29110.42110.42110.42110.42110.42110.42110.42110.42110.421.2标准化厂房、辅助房、库房出租　　　　　　　　　　　　　数量282706.50　20401.5029145.0029145.0029145.0029145.0029145.0029145.0029145.0029145.0029145.00　单价16.00　16.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.00　租赁收入5427.96　391.71559.58559.58559.58559.58559.58559.58559.58559.58559.581.3倒班宿舍出租　　　　　　　　　　　　　数量118349.70　8540.7012201.0012201.0012201.0012201.0012201.0012201.0012201.0012201.0012201.00　单价10.00　10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00　租赁收入1420.20　102.49146.41146.41146.41146.41146.41146.41146.41146.41146.411.4其他收入10703.05　772.381103.411103.411103.411103.411103.411103.411103.411103.411103.411.4.1物业管理收入270.39　19.5127.8727.8727.8727.8727.8727.8727.8727.8727.871.4.2商务服务收入1164.00　84.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001.4.3代理服务收入　　40.6058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.001.4.4人力资源服务收入582.00　42.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.001.4.5投资股权收入6106.46　440.67629.53629.53629.53629.53629.53629.53629.53629.53629.531.4.6融资服务收入　　105.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.4.7咨询业务收入562.60　40.6058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.002营业税金及附加1316.14　94.98135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.682.1营业税1117.34　80.63115.19115.19115.19115.19115.19115.19115.19115.19115.192.2城市维护建设税55.87　4.035.765.765.765.765.765.765.765.765.763.3教育费附加10.04　0.721.041.041.041.041.041.041.041.041.043.4土地使用税78.17　5.648.068.068.068.068.068.068.068.068.063.5房产税54.73　3.955.645.645.645.645.645.645.645.645.64 工资及福利估算表表11-2单位：个、万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1管理人员　　　　　　　　　　　　1.1高层管理人员30　33333333331.2中层管理人员48　35555555551.3财会人员29　23333333331.4实验室管理人员29　23333333331.5营销人员29　23333333331.6后勤人员58　46666666662职工总数223　162323232323232323233人均年工资3　33333333334工资总额669　486969696969696969695福利费93.66　6.729.669.669.669.669.669.669.669.669.66 固定资产折旧费估算表表11-3单位：万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1办公科研楼、倒班宿舍　　　　　　　　　　　　　原值2137.01　2137.012086.252035.501984.751933.991883.241832.481781.731730.981680.22　本年折旧费50.75　50.7550.7550.7550.7550.7550.7550.7550.7550.7550.75　净值1629.47　2086.252035.501984.751933.991883.241832.481781.731730.981680.221629.472厂房、辅助房、库房　　　　　　　　　　　　　原值4580.04　4580.044406.004231.964057.923883.873709.833535.793361.753187.713013.67　本年折旧费174.04　174.04174.04174.04174.04174.04174.04174.04174.04174.04174.04　净值2839.62　4406.004231.964057.923883.873709.833535.793361.753187.713013.672839.623其他固定资产　　　　　　　　　　　　　原值3357.16　3357.163038.232719.302400.372081.441762.511443.581124.65805.72486.79　本年折旧费318.93　318.93318.93318.93318.93318.93318.93318.93318.93318.93318.93　净值167.86　3038.232719.302400.372081.441762.511443.581124.65805.72486.79167.864合计　　　　　　　　　　　　　原值10074.20　10074.209530.488986.758443.037899.307355.586811.856268.135724.405180.68　本年折旧费543.73　543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73　净值4636.95　9530.488986.758443.037899.307355.586811.856268.135724.405180.684636.95 营业费用估算表表11-4单位：万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1工资669.0048.0069.0069.0069.0069.0069.0069.0069.0069.0069.002福利费93.666.729.669.669.669.669.669.669.669.669.663折旧费5437.25543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.734维修费1631.18163.12163.12163.12163.12163.12163.12163.12163.12163.12163.125财务费1062.00106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.206办公费97.007.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.007差旅费58.204.206.006.006.006.006.006.006.006.006.008保险费807.7658.2983.2783.2783.2783.2783.2783.2783.2783.2783.279咨询费97.007.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010坏账准备金558.6740.3257.5957.5957.5957.5957.5957.5957.5957.5957.5911广告费58.204.206.006.006.006.006.006.006.006.006.0012技术开发费97.007.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0013业务招待费77.605.608.008.008.008.008.008.008.008.008.0014工会经费10.040.721.041.041.041.041.041.041.041.041.0415团员经费10.040.721.041.041.041.041.041.041.041.041.0416职工教育费10.040.721.041.041.041.041.041.041.041.041.0417其他127.269.1813.1213.1213.1213.1213.1213.1213.1213.1213.12　合计10658.33769.161098.801098.801098.801098.801098.801098.801098.801098.801098.80　经营成本5221.08225.43555.07555.07555.07555.07555.07555.07555.07555.07555.07　固定成本649.93　变动成本448.87 利润及利润分配估算表表11-5单位：万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入18622.27　1343.881919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.822税金及附加1316.14　94.98135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.683营业费用10658.33　769.161098.801098.801098.801098.801098.801098.801098.801098.801098.804利润总额（1-2-3）6647.80　479.74685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.345弥补以前年度亏损0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006应纳所得税额（4-5）6647.80　479.74685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.347所得税1028.01　0.000.000.0085.6785.67171.34171.34171.34171.34171.348净利润（4-7）5619.79　479.74685.34685.34599.67599.67514.01514.01514.01514.01514.019期初未分配利润15321.09　0.00407.78929.151372.321676.191934.482081.222205.942311.952402.0610可供分配的利润（8+9）20940.88　479.741093.121614.491971.992275.862448.492595.222719.942825.962916.0711提取法定盈余公积金、公益金3141.13　71.96163.97242.17295.80341.38367.27389.28407.99423.89437.4112可供投资者分配的利润（10-11）17799.74　407.78929.151372.321676.191934.482081.222205.942311.952402.062478.6613未分配利润17799.74　407.78929.151372.321676.191934.482081.222205.942311.952402.062478.66 全部投资现金流量表表11-5单位：万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入23259.220.001343.881919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.826556.771.1营业收入18622.27　1343.881919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821919.821.2补贴收入　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值4636.95　　　　　　　　　　4636.951.4回收流动资金0.00　　　　　　　　　　0.002现金流出16611.4210074.20320.41690.76690.76690.76690.76690.76690.76690.76690.76690.762.1建设投资10074.2010074.200.00　　　　　　　　　2.2流动资金0.00　　　　　　　　　　　2.3经营成本5221.08　225.43555.07555.07555.07555.07555.07555.07555.07555.07555.072.4营业税金及附加1316.14　94.98135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.68135.682.5维持运营投资0.00　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）16722.00(10074.20)1023.461229.071229.071229.071229.071229.071229.071229.071229.075866.024累计所得税前净现金流量(30562.50)(10074.20)(9050.74)(7821.67)(6592.61)(5363.54)(4134.48)(2905.41)(1676.35)(447.28)781.786647.805调整所得税856.68　　0.000.000.0085.6785.67171.34171.34171.34171.346所得税后净现金流量（3-5）15865.33(10074.20)1023.461229.071229.071229.071143.401143.401057.731057.731057.735694.687累计所得税后净现金流量(33218.20)(10074.20)(9050.74)(7821.67)(6592.61)(5363.54)(4220.15)(3076.75)(2019.02)(961.29)96.445791.12计算指标（所得税前）：所得税后：项目投资财务内部收益率8.23%项目投资财务内部收益率：7.38%i=8%项目投资财务净现值120.70项目投资财务净现值：-314.39项目投资回收期9.36项目投资回收期：9.98 借款还本付息计划表表11-7单位：万元序号项目合计建设期投入运营期正常运营期1234567891011　70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1人民币借款　　　　　　　　　　　　1.1年初本息余额　　2106.201082.740.000.00　　　　　　1.2本年借款2000.002000.000.00　　　　　　　　　1.3本年应计利息275.53106.20111.8457.490.000.00　　　　　　1.4本年还本付息2275.53　1135.301140.230.000.00　　　　　　　其中：还本2106.20　1023.461082.740.000.00　　　　　　　付息169.33　111.8457.490.000.00　　　　　　1.5年末本息余额　2106.201082.74146.330.000.00　　　　　　2还本资金来源　　1023.461229.071375.392604.463833.525062.596291.667520.728749.799978.852.1当年可用于还本的利润6647.80　479.74685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.34685.342.2当年可用于还本的折旧和摊销5437.25　543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.73543.732.3以前年度结余可用于还本资金　　　　146.331375.392604.463833.525062.596291.667520.728749.792.4用于还本的短期借款　　　　　　　　　　　　2.5可用于还款的其他资金　　　　　　　　　　　　3偿还本金后的余额　　　146.331375.392604.463833.525062.596291.667520.728749.799978.854利息备付率　　　　　　　　　　　　5偿债备付率　　　　　　　　　　　　 第十二章项目风险分析及其控制措施项目实施过程中可能存在以下风险因素，企业虽然已经或将采取相应措施，但由于各种不确定因素，所采取措施未必一定能够完全防范风险，因此本可行性研究报告提醒投资者应审慎考虑各项风险因素。现将本项目面临的风险及应对措施列示如下：12.1市场风险12.1.1宏观经济政策影响项目受宏观经济政策的影响。我国的企业孵化器的资金基本都来源于政府的财政拨款，虽然政府每年对孵化器的投入和扶持在不断加大，但力量仍然有限，不能完全满足技术创新向世界水平靠拢的要求。其中最突出的表现就是研发经费投入强度（研发经费占国民生产总值的比例，R&D/GDP）与发达国家存在的差距。同时，随着孵化器的迅速发展，大量多元化资本的参与建设，越来越多的市场经济概念深入到了这个原本政府行为极为浓烈的体制之中，而孵化器也从完成社会使命阶段逐步过渡向优先自身发展的阶段。然而。政府的财政支持总归有限，一旦政府投资减少势必给中小企业孵化器带来不利，使本孵化器遭受不利影响 针对以上风险因素，中小企业孵化器应及时调整业务结构，不仅只限于提供孵化场地和共用设备，更重要的是要为中小企业孵化器提供商业咨询、融资担保和人才培训等服务项目，逐渐将风险投资内化到孵化项目。12.1.2同业竞争激烈稳步发展的国民经济促使我国孵化器市场不断扩大，巨大的市场空间、较低的进入门槛以及优惠的条件吸引着众多资金的进入，特别是房地产投资商十分看重这片市场，必将导致孵化器徒有虚名。项目所在区域为中国西部的地级城市和经济欠发达地区，随着经济的发展，各种企业孵化器也必将快速发展，多种经济成份必将进入孵化器。同业竞争激烈，将直接影响本企业的收入。针对以上风险，提醒投资者要充分发挥自身的经营管理优势，提高服务质量，拓展市场份额，降低运营成本，开展增值服务等，以满足更广泛客户群的需要，以提高市场占有率。12.2管理风险由于中小企业孵化器发展时间不长，如果不能吸引到或培养出能自主创业的高科技人才，孵化器将面临科技人才短缺风险。针对以上风险，企业将采取以下措施：建立并实施高级科技人才年薪制，适当拉大工资差距，使孵化器的高级管理及高科技人才在收入方面有了较大提高，各项福利待遇均具备了较强的吸引力；加强与大专院校和科研单位联姻；加强人才储备，为孵化器快速扩张和持续发展做好充足人才准备。 12.3经营风险本孵化器经营模式是为创业者搭建平台,提供标准化厂房、研发设备、人才培训、物流配送以及技术难题攻关等全程解决方案。服务种类涉及多个节点,每个节点都需严格管理、谨慎控制。如果管理不善，势必将成为变相的房地产商，那就失去了孵化器的真正意义。主要表现在：中小企业孵化器主要对于入孵企业的安全性要求非常高，如果某个环节出现不稳定因素，影响安全，孵化器将要承担相应的责任。同时，孵化器安全事故的发生将对本项目产生不利影响。针对以上风险因素，项目通过建立、健全环境质量标准体系和环境质量监督检测检验体系，不断提高环保、安全、卫生水平。随时加强对各环节的检测，杜绝各种问题的出现和发生。 第十三章社会效益评价本项目是建设开发区中小企业孵化器平台，属于产业园区公共服务平台建设项目，这对实现园区产业化和规模化具有决定性的作用。本项目以53094平方米标准化厂房为基础，配套科研、办公、辅助用房和倒班宿舍，建成中小企业孵化园。有利于园区企业发展壮大，是园区加快招商引资推进工业项目顺利实施的需要。同时，项目建成后，入园的中小企业只需要抓好生产设备等方面的建设，在厂房及其他基础设施上不需要增加过多投资，把有限的资金全部用于企业的生产和发展上，增强企业的生存能力，促进企业的快速成长、发展壮大。同时，为区内中小企业和即将入孵的中小企业提供孵化平台，将推动开发区中小企业的发展，有利于提高招商引资的成功率。本项目建成后，可以进一步增加开发区“造血”功能，增加地方财政税收和房屋租凭收入，迅速状大当地经济、社会发展实力，快速推进工业发展进程具有十分重要的意义。同时，可以进一步增强产业园区的吸引力、竞争力，引进更多投资者和企业入驻，创造更多的就业岗位和发展机会。 第十四章研究结论与建议14.1研究结论本报告就该项目的建设的背景、建设内容和规模、建设场地和建设条件、工程设计方案、环境影响评价、项目建设管理、项目招标方案、项目工程进度、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析及控制措施等方面进行了分析与评价。通过上述分析，本项目已经具备了建设条件，资金筹措方案可行，建设方案合理，我们认为该项目的建设是可行的，建议建设单位按照基本建设程序，加快前期工作进度，争取项目的顺利实施。这对加快广元经济发展步伐，改善中小企业生产条件有着重要的作用。14.2几点建议14.2.1建议有关部门对该项目的建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。14.2.2建议业主应根据工程进度，认真监督工程质量，严格控制工程投资。14.2.3项目施工期间，应合理安排工期，减少夜间施工，并注意建筑垃圾的及时清理。14.2.4该项目施工中在确保安全的同时，应注意文明施工和环境路面的整洁及过往行人、车辆的安全。'