某建筑工程项目可行性研究报告 24页

'目录第一章项目总论第二章市场调查及需求预测第三章建设条件第四章工程规划设计方案第五章投资估算第六章项目实施进度计划第七章资金筹措及用款计划第八章经济分析第九章结论第一章项目总论1.项目概要1.1.1项目名称本项目暂定名称为XXXXXXXXX。1.1.2项目承办单位本项目由XXXXXXX房地产开发集团有限公司开发承办。公司董事长为XXX，总经理为XXX，本项目由XXX总经理总负责。1.1.3项目主管部门本项目行政主管部门为XX市XX区人民政府，X市建委及其它房地产开发项目管理的有关部门，项目投资经营主体为XXXXX房地产开发有限公司。1.1.4项目拟建地点本项目建设用地位XXXX市东南，XXXX市XXXX区XXXX村与XXXX村交界地段。该建设场地属XX市XX区管辖。23 1.1.5项目用地概况本项目建设用地面积为50.31公顷，部分为耕地,部分为荒地。场地内有零星农用蔬菜大棚,场地基本平整,自然坡度为0.20-0.30%。1.1.6项目可行性研究概况本项目可行性研究由XXXX房地产开发有限公司及XXXX建筑设计院共同承担。可行性研究的依据为国家现行工程规划建设法规及规范、计划开发土地的合同及权证文件。拟建场地基础技术资料，市场调查资料，政府有关主管部门指令，批准文件以及国家相关的法律法规。可行性研究的主要内容包括：投资开发项目的工程建设方案、开发总投资估算、市场调查结果及分析、投资效益分析等诸多方面研究，并得出此次投资开发项目是否可行的研究结论。1.2项目背景1.2.1项目提出背景本项目为XXXX房地产开发项目中的一项。市、区两级政府按照“十七大”指出“努力使全体人民学有所教，劳有所得，病有所医，老有所养。”的精神和XXXX市及XXX区经济发展的需要，市，区两级政府决定委托XXXX房地产开发有限公司建设大型以老年公寓为中心的综合居住社区。该项目目前已完成土地征购，现在进入项目策划及前期工作。鉴于市区两级政府尽早开工的要求，目前基建项目已进入项目立项审批，工程详细规划设计等项工作，整个项目计划2008年初开工建设，五年内全部完成并交付使用。1.2.2承建投资方式本项目由XXXX房地产公司独家承担投资风险，独家筹措资金开发建设。投资方式全部为现金投入，资金筹措通过自有资金投入，银行信贷及商品房屋预售三条渠道解决。23 1.2.3承建单位背景XXXX集团下设XXXX房地产开发公司、XXXX建筑安装工程公司、XXXX物业管理有限责任公司、XXXX农牧林综合开发有限责任公司及XXXX宾馆有限责任公司。XX集团注册资本金为人民币￥2亿元，年可完成房地产开发建设投资额为人民币￥3亿元。年开发及施工能力为100万平方米。第二章市场调查及需求预测1.XXXX市房地产形势1.1经济适用房情况经济适用房建设力度加大，1-9月XXXX市在房地产开发投资中，经济适用房投资增长迅速，比重加大，完成投资36778万元，比上年增长287.5%，占商品住宅投资的比重为7.56%，比上年提高了4.02个百分点，是XXXX市历史上对经济适用房投资最多的一年。 1-9月经济适用房施工面积为114.38万平方米，与上年同比增长196.6%；占住宅施工面积的13.85%，比上年提高3.59个百分点。在施工面积中新开工面积6.36万平方米，与上年同比下降58.4%；竣工面积14.53万平方米，与上年同比增长69.54%。1-9月，XXXX市经济适用房实际销售面积1.45万平方米，与上年同比下降78.86％；（去年重点解决旧城区拆迁改造安置用房量大），空置一年以上面积0.95万平方米，与上年同比下降了48.9％。1.2房地产开发投资情况1.2.1完成投资情况1-9月XXXX市完成房地产开发投资63.1亿，比去年同期增长65.18%，比上月增长61%。其中，商品房建设投资48.68亿元，占23 完成房地产开发投资的77.15％，比去年同期增长76.3%；1.2.2投资用途构成1-9月，XXXX市房地产投资构成为：住宅48.68亿元，占房地产投资的77.14%，比去年同期增加6.93个百分点；办公楼2.31亿元，占房地产投资的3.66%；商业营业用房9.81亿元，占房地产投资的15.54%；其他2.31亿元，占房地产投资的3.65%，比去年同期分别增长17.85%、56.96%和下降了27.1%；新增固定资产27.37亿元，比去年同期增加23.28亿元。1.2.3当年资金到位情况1-9月，XXXX市房地产开发当年到位资金757668万元，比上年同期增长85.67%。从资金来源情况看，国内贷款79035万元，占到位资金的10.43%；企业自筹资金382914万元，占到位资金的50.4%；其他资金292519万元，占到位资金的38.61%；利用外资占到位资金的0.42%。国内贷款和自筹资金比去年同期分别下降2.92和11.11个百分点，其他资金增长幅度较大为13.63%。与上年同比国内贷款增长112%；利用外资增长100%；自筹资金增长52.2%；其他资金增长186.81%。1.3土地供应情况1-9月，土地开发投资2.57亿元，与上年同比增长6.53%；购置土地费10.98亿元，与上年同比下降15.46%。1-9月完成开发土地面积140.35万平方米，购置土地面积134.34万平方米，待开发土地面积298.17万平方米。与上年同比完成开发土地面积和购置土地面积分别减少10.41和121.64万平方米，待开发土地面积增长92.02万平方米。（表1）23 表12007年9月与2006年9月土地供应增长情况单位：万平方米2007年9月2006年9月2007年比2006年增减本年完成开发土地面积140.35150.76-10.41待开发土地面积298.17206.1592.02本年购置土地面积134.34255.98-121.641.4商品房施工、新开工及竣工情况 1-9月，XXXX市房屋施工面积为1112.56万平方米，与上年同比增长93.15%。其中，商品住宅施工面积为825.95万平方米，占施工面积的74.24%，与上年同比增长119.74%；办公楼、商业营业用房和其他用房施工面积分别为62.74、170和53.87万平方米，与上年同比分别增长23.33%、41.37%和85.63%。1-9月，在商品房施工面积中新开工面积255.15万平方米，与上年同比下降20.26%。其中，商品住宅为225.13万平方米，与上年同比下降12.93%；办公楼、商业营业用房和其他用房分别为8.34、12.78和8.89万平方米，与上年同比办公楼增长77%，商业营业用房和其他用房分别下降72.18%和17.76%。1-9月商品房竣工面积159.97万平方米，与上年同比增长278.54%。其中，商品住宅竣工面积为106.65万平方米，与上年同比增长282.4%；办公楼、商业营业用房和其他用房分别为21.97、24.25和7.09万平方米，与上年同比分别增长1404.79%、106.03%和521.93%。（表2）表22007年9月、2006年9月房屋施工、新开工、竣工情况施工、竣工房屋面积及竣工价值施工面积（万平方米）新开工（万平方米）竣工面积（万平方米）2006年9月2007年9月2006年9月2007年9月2006年9月23 2007年9月房屋建筑面积合计1112.56576.02255.15319.98159.9742.26按用途分：　　　1、住宅825.95375.87225.13258.55106.6527.892、办公楼62.7450.878.344.6921.971.463、商业营业用房170120.2512.7845.9324.2511.774、其他53.8729.028.8910.817.091.141.5房屋销售情况1-9月，XXXX市商品房实际销售面积63.42万平方米，与上年同比增长1.63％，与1-8月相比增长18.65%。其中，商品住宅销售面积48.45万平方米，同比增长7.1％，与1-8月相比增长20.37%。商品房竣工面积比销售面积多96.55万平方米；商品住宅竣工面积比销售面积多58.2万平方米。与1-8月相比，商品房销售面积增加9.97万平方米；商品住宅销售面积增加8.2万平方米；办公楼实际销售面积增加0.77万平方米；商业营业用房实际销售面积增加0.92万平方米；其他用房销售面积增加0.03万平方米。1.6商品房空置面积截至9月底，商品房空置一年以上面积为29万平方米，与去年同比增长2.69%，与8月底相比增加了5.48万平方米。其中，商品住宅空置一年以上面积14.04万平方米23 ，占商品房空置面积的48.41％；同比增长了30.56%；办公用房空置一年以上面积4.83万平方米，占商品房空置面积的16.66％；同比下降了37%；商业营业用房空置一年以上面积8.81万平方米，占商品房空置面积的32.58％；同比增长了3.16%；其他用房空置一年以上面积1.32万平方米，占商品房空置面积的4.55％，同比增长了7.3%。2．销售价格根据XXXX市场状况及XXXX集团近几年来各小区，各种等级和功能房屋的销售经验综合分析，本项目拟建房屋价格确定如下：经济适用住宅销售价格:2000元/米2老年公寓销售价格:3000元/米2多层商品住宅销售价格:3000元/米2高层商品住宅销售价格:4000元/米2商业建筑销售价格:6000元/米2学校幼儿园假定出让价格：2500元/米2第三章建设条件3.1建设条件3.1.1场地条件XXXX工程建设场地基本平整，场地南北长度约1000米,东西长度约500米,场地北高南低,自然坡度基本在0.3‰范围内，场地东为拟建20M红线的规划路，场地南为拟建40M红线的世纪十路，场地西为100M红线的二环路，场地北为拟建40M红线的滨河路及拟建20M红线的党校北路，拟建24M红线的党校南路东西向横穿地块，场地内无应拆除的建筑物及构筑物。工程建设场地紧临城市主干道，项目建成后交通将极为便捷。3.1.2供水条件本项目供水水源为城市自来水供水管网，目前二环路已建成自来水城市管道，建设时及建成后可直接接入使用。23 3.1.3污水排放条件本项目建设时及建成后所排放污水为生活污水，生活污水经化粪池处理后直接排入城市污水管道。在已建成设有城市污水排水管道可供污水排放使用。3.1.4雨水排放条件本项目不设雨水排水管网系统，雨水利用地面坡度排至小区道路，而后排向城市道路，由城市道路雨水收集系统汇入城市雨水管网。3.1.5供热条件本项目利用城市集中供热系统做为热源，目前二环路已铺设有热力二期供热管道可以使用。3.1.6燃气供应条件本项目以天然气做为居民生活燃料，地域内拟建规划道路将设有天然气管道，可直接入户使用。3.1.7供电、电讯条件本项目利用城市高压供电系统供电，目前项目周边及区内的城市道路城市高压电缆均已建成，本社区设开闭所一座，高压电网经箱式变压器降压后直接进入用户。城市通讯及宽带网情况大致相同。第四章工程规划设计方案4.1工程规划4.1.1规划布局XXXX四季居住社区是一个综合居住社区，社区内兼有老年公寓及为老年公寓提供医疗保健服务的配套设施、学校、幼儿园、商业建筑、经济适用住宅和商品住宅用房。根据巨华居雅四季居住社区23 详细规划设计要求，该区段主要为住宅建筑，结合城市商业布局，临街布置商业建筑，其主要功能为餐饮、商品零售及服务行业。4.1.2给水工程规划巨华居雅四季居住社区工程设计供水量为8000M3/日设计每小时最高用水量为670M3/时给水管道采用PPR给水塑料管道，直埋敷设，采用树枝状管网供水。高层建筑高层部分另网供水。4.1.3热力工程规划XXXX四季居住社区工程供热总负荷为82.60MW。利用城市热力管网做为热源，设换热站二座，室外管线采用无缝钢管，硬聚氨脂发泡塑料保温，硬塑料套筒保护套，直埋敷设。4.1.4电气工程规划本项目用电总负荷47200KW，由城市高压网直接引入，经箱式变压器降压后入各楼。4.1.5通信工程规划固定电话配置标准按60线/百人标准配置，通信线路包括电信业务，数据通信，移动通信，有线电视，交通监管及小区智能化网络通信等线路，通信线路采用直埋方式敷设。4.2建筑设计Ø按国家建设部商品住宅性能认定AA级标准考虑Ø尽量采用成套技术Ø按节能建筑标准设计4.3技术经济指标23 4.3.1技术指标规划用地面积：50.31公顷建筑总面积:1180000M2容积率2.34绿地率35%第五章投资估算5.1投资估算范围:本次投资估算范围按常规房地产开发项目投资范围估算，项目内的部分城市基础设施，如煤气调压站、换热机房的设备部分、通信中继站、高压电力开闭所等项目设施不列入投资估算范围。5.2投资估算5.2.1土地购置费用土地购置费用包括土地征购，出让金及契税，各种补偿等项费用。为简化计算，各种费用一并并入单价。呼和浩特巨华居雅四季工程土地购置费用如下表。土地征地费用估算表单位：万元保全庄征地费4870.50古路板村征地费600.00西把栅村征地费4642.50小计10113.00征地费单价13.41出让金37710.0050.00万元/亩23 土地总费用47823.00土地单方成本63.415.2.2工程前期费用估算前期工程费估算表单位：万元序号项目金额估算说明123456规划、设计、可研费水文、地质勘察费道路费供水费供电费土地平整费2076.80472.00100.00可研费按建安工程总造价的0.15%~0.2%计，住宅设计费按工程概算投资额的2.2%~3.5%计按工程概算投资额的0.3%~0.8%计7其他合计2648.80-5.2.3基础设施建设费基础设施建设费估算表单位：万元序号项目建设费用接口费用合计23 123456789供电工程供水排污工程供气工程供暖工程小区道路工程路灯工程小区绿化工程(含环卫)通讯工程智能化工程1200.00525.00975.00525.00837.00637.501408.681770.001393.003000.009440.0010其他(有线工程)11消防工程1602.00合计9480.1813833.0023313.185.2.4建筑安装工程费用建筑安装工程费用估算表单位：万元项目建筑面积建筑工程费设备采购费用安装工程费费金额合计单价金额单价金额单价金额老年公寓300009502850.00200.003050.00经济适用住房20000090018000.0018000.00多层商品住宅40000095038000.0038000.00高层商品住宅400000140056000.002800.0058800.00商店130000150019500.001400.020900.00中小学校50001000500.00150.00650.00幼儿园50001000500.00150.00650.00其余配套建筑10000120012000.0012000.00合计1180000147350.0004700.00152050.005.2.5公共配套设施建设费用公共配套设施建设估算表单位：万元序号项目金额估算说明23 1234567居委会派出所托儿所幼儿园公共厕所停车场其他85.00200.00115.00合计400.005.2.6开发期税费开发期税费估算表单位：万元序号项目金额估算说明1234567891011土地使用税市政支管线分摊费供电贴费用电权费分散建设市政公用设施建设费绿化建设费电话初装费墙改基金散装水泥保证金建安工程劳保调节费人防费1888.002322.502360.00合计6570.5023 5.2.7其它费用其它费用估算表单位：万元序号项目金额（万元）估算说明1临时用地133.502临建费141.603定额编制费568.654工程合同预算或标底审查费663.305招标管理费227.406总承包管理费2950.007合同公证费225.008施工执照费9工程质量监督费568.6510工程监理费1231.9511竣工图编制费337.2012工程保险费13基桩检测费合计7047.255.2.8总投资汇总投资汇总表单位：万元序号项目金额（万元）估算说明1土地费用47823.002工程前期费用2648.8023 3基础设施建设费9480.184建筑安装工程费用152050.005公共配套设施建设费用400.006开发期税费6570.507其它费用7047.258小计226019.78不可预见费6780.59合计232800.325.2.7静态投资总额静态直接投资总额:232800.32万元单方直接投资：1972.88元/米2单方可售房屋直接投资2076.72元/米2扣除土地款项后单方投资：1567.60元/米扣除土地款项后单方可售房屋直接投资：1650.11元/米2第六章项目实施进度计划6.1实施进度计划总体划分构想XXXX居住社区整个工程计划分五年完成，室外工程及环境工程与建设工程同步进行、同步交工。第六年仅做未售房屋销售工作及其它缮后工作。6.2二零零八年度工程计划2008年度内将完成整个项目立项,前期手续审批,项目可行性研究,规划设计,部分开工地段工程地质勘察,开工地段土地整理,部分项目施工图设计、开工项目招投标及部分项目施工。6.3二零零九年度工程计划23 2009年度内计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。6.4二零一零年度至二零一二年度工作计划各年度内按计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。6.5二零一三年度工作计划整个社区全部竣工并交付使用，销售尾房。各年度计划完成开发量项目规模08年完成量09年完成量10年完成量11年完成量12年完成量1老年公寓3000020000100002经济适用住房200000500005000050000500003多层商品住宅40000080000800008000080000800004高层商品住宅40000080000800008000080000800005商店13000010000300003000030000300006中小学校5000200030007幼儿园5000200030008其余配套建筑10000500050009合计1180000249000252000240000240000190000第七章资金筹措及用款计划7.1用款计划估算方式为简化各年度用款计划的计算，各年度用款按以下原则计算：1.建安工程资金投入量按单方成本与完成工作量之积确定。2.计价用单方成本不含土地购置费用。3.当年开工而且当年竣工的项目按该项目全价投入计入投资资金。23 1.当年开工次年竣工项目，当年投入资金量按该项目投资价款百分之五十计入投资，其余百分之五十计入次年资金投入。为简化计算起见，计价单方成本按综合单方成本计算，不另区分结构形式。单方含地价成本为1972.88元/米2（见第五章5.2.7），扣除地价后计价单方成本为1567.60元/米27.2用款计划各年度用款计划表表7.2单位:万元1用款项目名称总用款量08年用款09年用款10年用款11年用款12年用款2土地费用47823.0047823.003老年公寓4702.803135.201567.604经济适用住房31352.007838.007838.007838.007838.005多层商品住宅62704.0012540.8012540.8012540.8012540.8012540.806高层商品住宅62704.0012540.8012540.8012540.8012540.8012540.807商店20378.801567.604702.804702.804702.804702.808中小学校783.80313.52470.289幼儿园783.80313.52470.2810其余配套建筑1567.60783.80783.8011合计23280086856.2440914.3637622.437622.429784.47.3资金筹措方案本项目计划以三条渠道筹集解决建设用资金，首先是银行信贷。按一般筹资惯例，银行信贷占总投资百分之四十。本项目静态直接投资总额为232800.0万元，计划通过银行信贷解决90000.00万元，信贷比例为38.66%；其次是由企业自筹资金方式解决部份资金。本项目计划通过企业自筹解决23 50000.00万元，其中2008年度筹款50000.00万元;2009年度后不再筹款,自筹资金共占投资比例为21.48%；第三是房屋预售及销售款项。本项目房屋预售及销售款项全部用于再投资直至项目完成。7.3资金现金流量计划各年度现金流量计划表表7.3单位:万元用款项目名称2008年2009年2010年2011年2012年2013年合计1静态开发投资86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.02建设期贷款利息7200.007200.007200.007200.007200.003售房营业税金2145.004592.504785.004620.004345.002035.0022522.504所得税4747.0510988.2012040.2411355..3039130.485银行还贷款90000.006抽回自有资金50000.007现金流出96201.2452706.8654354.9060430.60143369.6313390.008现金流入179000.00166298.76200591.90230236.99248806.38142436.709自有资金50000.0010银行贷款90000.0011销售收入39000.0083500.0087000.0084000.0079000.0037000.00上年转入82798.76113591.90146236.99169806.38105436.7579046.70第八章经济分析8.1销售收入分析8.1.1销售价格经济适用住宅销售价格:2000元/米223 老年公寓销售价格:3000元/米2多层商品住宅销售价格:3000元/米2高层商品住宅销售价格:4000元/米2商业建筑销售价格:6000元/米2学校幼儿园假定出让价格：2500元/米28.1.2销售收入分析根据实际销售情况看，一般情况当年竣工现房当年可销售量为30~60%，次年销售量可达到40~70%。销售计算表详见表8.1,销售利润详见表8.2。为简化计算起见,本项目按以下原则计定销量：即当年竣工面积可销售一百分之五十,余百分之五十转入下年度销售。计划销售量计算表表8.1单位：万元老年公寓经济适用住房多层商品住宅高层商品住宅商店中小学校幼儿园合计2008年度销售量100002500040000400005000120000销售金额3000.005000.0012000.0016000.003000.0039000.002009年度销售量150005000080000800002000020002000249000销售金额4500.0010000.0024000.0032000.0012000.00500.00500.0083500.002010年度销售量5000500008000080000300003000300025100023 销售金额1500.0010000.0024000.0032000.0018000.00750.00750.0087000.002011年度销售量50000800008000030000240000销售金额10000.0024000.0032000.0018000.0084000.002012年度销售量25000800008000030000215000销售金额5000.0024000.0032000.0018000.0079000.002013年度销售量40000400001500095000销售金额12000.0016000.009000.0037000.00合计9000.0040000.00120000.0160000.078000.001250.001250.00409500.0销售利润预测表表8.2单位：万元2008年2009年2010年2011年2012年2013年合计1销售收入39000.0083500.0087000.0084000.0079000.0037000.00409500.02销售税金5.5%2145.004592.504785.004620.004345.002035.0022522.503静态建设投资86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.04建设期贷款利息7200.007200.007200.007200.007200.0036000.005销售费用1.5%585.001252.501305.001260.001185.00555.006142.5023 6总支出96786.2453896.3644432.4050702.4042514.402590.00290921.807当年销售利润-57786.2429603.6442567.6033297.6036485.6034410.008累计销售利润-57786.24-28182.6014385.0047682.5084168.10118578.10118578.109所得税(33%)4747.0510988.2012040.2411355..30累计所得税4747.0515735.2527775.4939130.4810税后利润9637.9531947.2456392.6179447.6179447.6111税前投资总利润率50.93%12税后投资总利润率34.13%13税前自有资金投资总利润率237.15%14税后自有资金投资总利润率158.89%8.2银行贷款还本付息计划整个项目自2008年至2012年均属投资阶段,真正获利年度为2012年,因而,项目计划2012年内一次偿清全部银行贷款本金，银行贷款利息按年度偿还。还本付息计算表表8.3单位：万元项目2008年2009年2010年2011年2012年合计1年初借款累计90000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.002当年借款90000.0090000.0090000.0090000.0090000.0023 3本年应付利息7200.007200.007200.007200.007200.0036000.004本年还本付息7200.007200.007200.007200.0097200.004.1本年还本000090000.0090000.004.2年末付息7200.007200.007200.007200.007200.005年末累计借款90000.0090000.0090000.0090000.0008.3风险分析8.3.1盈亏平衡销售面积盈亏平衡点==232800.0/3470.33(1-0.055)=709872M2占总销售面积：60.15%销售价格盈亏平衡点==232800.0/1180000(1-0.055)=2087.70元/M2占总销售价格：60.15%盈亏平衡分析表明，项目销售总量达到709872M2时或平均价格达到2087.70元/M2时方可保本，安全系数39.85%属保险水平比较高的项目。8.3.2敏感性分析建设投资敏感性分析表表8.5单位：万元项目基本方案成本加10%成本减10%销售总额409500.0409500.0409500.0销售税金(5.5%)22522.5022522.5022522.50销售费用6142.506142.506142.5023 总投资290921.80320013.98261829.62销售利润118578.1089486.02147670.38所得税(33%)39130.4829530.3848731.22税后利润79447.6159955.6398939.16税前投资总利润率50.93%27.96%56.39%税后投资总利润率34.13%18.73%37.78%自筹资金利润率(税前)237.15%178.97%295.34%自筹资金利润率(税后)158.89%119.91%197.87%平均价格敏感性分析表表8.6单位：万元项目基本方案价格增加10%价格减少10%销售总额409500.0450450.00368550.00销售税金(5.5%)22522.5024774.7520270.25销售费用6142.506756.755528.25总投资290921.80293788.29288055.29销售利润118578.10156661.7180494.71所得税(33%)39130.4851698.3626563.25税后利润79447.61104963.3553931.46税前投资总利润率50.93%53.32%27.94%税后投资总利润率34.13%35.72%18.72%23 自筹资金利润率(税前)237.15%313.32%160.98%自筹资金利润率(税后)158.89%209.92%107.86%第九章结论9.1结论通过上述计算分析得出如下结论：即本项目可行。在本次可行性研究当中，数据采集，成本核算，销售价格确定采用相对保守的标准和数椐，以求得利润水平的真实性。在实际操作过程中，如采取科学和严谨的态度，其建设成本，资金投入量仍有下降的空间，从而获得更多的效益。另外从社会效益与主环境效益方面讲，也是一个很好的投资项目。23'