滑雪场可行性研究报告可行性研究报告 110页

'第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称1.1.2项目建设单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目建设地点XXXX工业园区1.1.5项目建设规模建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。非建筑面积8870平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、滑雪道初级滑雪区154005400中高级滑雪区172007200滑道平台1900900训练区119801980停止区1456045606 2、服务楼综合办公室2100200教练休息区2100200道具租赁区2300600特产商店2300600厕所2100200更衣室浴室22404803、负一层冰雕展示区17800冰吧1600合计4、辅助设施道路及停车场11160011600设备用房16001.1.6项目投资规模本次项目的总投资为8360.00万元，其中，建设投资为7938.82万元（土建工程为5265.08万元，设备及安装投资624.24万元，土地费用1230.00万元，其他费用为467.00万元，预备费352.50万元），建设期利息195.00万元，铺底流动资金为226.19万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为3944.00万元，年均利润总额1831.48万元，年均净利润1373.61万元，年上缴税金及附加为130.15万元，；投资利润率为21.91%，税后财务内部收益率19.36%，税后财务净现值1979.73万元，税后投资回收期(含建设期)为7.31年。1.1.7项目资金来源本次项目总投资资金8360.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金3360.00万元，申请银行贷款5000.00万元。1.1.8项目建设期限本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为366 个月。1.2项目建设单位介绍项目公司简介1.3编制依据及研究范围1.3.1编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；3、《产业“十二五”发展规划》；4、《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；6、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；7、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8、《现代财务会计》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。6 4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩51.122总建筑面积㎡307203道路㎡78604绿化面积㎡5总投资资金，其中：万元8360建筑工程万元5265.08设备及安装费用万元624.24土地费用万元12306 二主要数据1达产年年产值万元39442年均销售收入万元39443年平均利润总额万元1831.484年均净利润万元1373.615年销售税金及附加万元130.156年均所得税万元457.877项目定员人478建设期月36三主要评价指标1项目投资利润率%29.80%2项目投资利税率%40.55%3税后财务内部收益率%18.97%4税前财务内部收益率%26.51%5税后财务静现值(ic=10%)万元1979.736税前财务静现值(ic=10%)万元3787.437投资回收期(税后)含建设期年7.318投资回收期(税前)含建设期年6.459盈亏平衡点%45.18%1.7综合评价本项目重点研究“冰雪文化主题的滑雪场”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化冰雪文化主题滑雪场基地，以研发和生产冰雪文化主题公园为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国冰雪文化、滑雪事业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国冰雪文化主题滑雪场6 行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。6 第二章项目背景及必要性可行性分析2.1项目背景旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看，我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。中国大众休闲方式在20世纪80年代开始逐步转变，至90年代中期以后得以迅速发展，如今已形成一个庞大的产业群，虽然与国外比还有较大差距，但由于人口基数庞大，经济发展迅速，因而增长的潜力巨大。滑雪运动是一项集身体练习、挑战自我和适应环境等为一体的冬季体育项目，它可以全面提高身体的素质和机能，改善人体器官功能，提高人体适应环境能力，在强调回归自然的同时，突出较强的动感和参与性，是人类冬季最贴近自然的一种运动方式，与高尔夫、马术、台球并称为“四大绅士运动”。就我国来说，开展高山滑雪运动的条件比开展越野滑雪运动的条件要好滑雪运动己不再是居住在冰雪地域的人的专利，非冰雪地域的人们也深受滑雪运动魅力的感染和吸引。他们通过各种途径进行滑雪旅游，积极参加滑雪运动和观赏滑雪赛事，亲身体验滑雪运动的魅力和价值。第110页 2.2项目的必要性2.2.1填补冬季旅游的“空白”的需要由于气候原因，北方冬季旅游长期处于“空白”停滞状况。与此相反，冬季却是滑雪运动的“黄金”时刻，通过滑雪运动，不但填补了冬季旅游的“空白”，解除各服务设施的“冬眠”状态，而且会为夏季的旅游做些前期广告宣传、积蓄势能。促使区域形成冬夏旅游两旺的良好优势，这种“两旺”的格局一旦形成，会对该地区的旅游产业及经济、社会、文化产生巨大的明显的带动作用。2.2.2加快当地经济发展的重要举措国内外的许多事例体现出一条哲理，即“修了一个场（滑雪场），带富一个乡”。如日本长野县的野泽温泉村、奥地利的明斯克、中国黑龙江的亚布力镇、吉林市的五里河镇、河北的崇礼县、哈尔滨的宾县、北京的延庆县等，都对当地的旅游与经济的发展，起到了特殊的作用。滑雪场的开发建设将成为雪场所在地对外经济、社会联系的窗口，促进本地与外地的经济技术、文化协作与交流，拓宽了信息来源渠道，明显的提升了其知名度，从而为该地区吸引人、财、物创造了更加有利条件，加快该地区的现代化发展。即便滑雪场经营的最初阶段，其本身可能盈利不大，甚至不盈利，但是滑雪场所在地的诸多行业会从中受益匪浅。2.2.3满足人们对滑雪运动的需求第110页 滑雪运动是高雅、时尚体育健身运动，滑雪场地开发目的除经济效益外，还有使游客在精神和体质等方面受益，从中获得陶冶情操，振奋精神的功效。同时滑雪场周围的群体也会受到现代高品位、深文化层次的熏陶与影响，不但会丰富冬季生活内容，而且会由于见多识广，促进观念更新、思想开化，改善该地区的社会风气。2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展随着近年来我国冰雪文化和冰雪相关运动行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件和丰富的旅游资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“冰雪文化主题的滑雪场”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过精心策划和广告宣传，吸引广大游客前来光顾，能提升企业市场竞争力，带来可观的经济效益，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强冰雪文化主题公园产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本项目是公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。目前国内与冰雪乐园相类似的大型娱乐项目包括深圳世界之窗、上海银七星室内滑雪场、北京南山滑雪场、黑龙江亚布力滑雪场等2.3项目可行性分析2.3.1政策可行性党的十七届六中全会是我们党在全部创立小康社会关键时期召开的重要会议。会议从中国特色社会主义事业总体规划的高度，对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣进行了安排。会议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大难题的决定》，提倡第110页 以旅游业大发展促进社会主义文化大发展大繁荣。旅游需求是当前迎宾群众最旺盛的精神文化需求之一，加快发展旅游业是全部创立小康社会的必然要求，是促进社会主义文化大发展大繁荣的应有之义。本项目冰雕展示区是以张家界地区湘西文化为主题了，让广大游客在欣赏北国冰雕艺术的同时能领略湘西文化的独特魅力。通过冰雕展示的方式宣传和弘扬湘西特色文化，这是一种创新文化旅游发展机制，为旅游产业和文化产业共同发展积累措施。是目前国家正在大力支持发展的旅游发展模式，因此本项目具备政策可行性。2.4.2市场可行性本项目位于张家界市永定区楠木溪村，张家界市旅游资源非常丰富，景区、景点繁多，旅游景点的繁多带来了大量的游客，每年约有300-400万人次。目前张家界现有的多以自然景观为主，基本没有与本项目同类型的旅游景点，丰富的游客资源为本项目带来了巨大的市场潜力，通过适当的策划宣传，可吸引大量外来游客。此外以冰雪文化为主题的滑雪场还将吸引本地滑雪运动的爱好者，能推动我国滑雪事业和冰雪文化主题事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。2.4.3土建工程可行性目前，项目公司已做了大量前期准备工作，通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。本项目供电、通讯等公用设施条件较好，能够满足项目要求。项目基本无污染物排放，生活垃圾、废水等经处理能做到达标排放，环境条件较好。地理气候、投资坏境、交通区位条件以及充足的自然资源等条件均为项目的长远发展奠定了坚实的基础，完全可以满足项目建设和运营的需求。第110页 2.4.4管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4.5财务可行性经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.5分析结论本次“冰雪文化主题公园产业项目”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。第110页 因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第110页 第三章行业市场分析3.1国内市场调查3.1.1国内滑雪市场现状中国的滑雪真正走向大众比较晚，到现在只有十几年时间，而日本韩国都有上百年历史。1996年，整个中国只有9座滑雪场，会滑雪的不到1000人。随着近几年冰雪热的兴起，各地也纷纷采取措施，兴建各种冰雪娱乐设施，但往往缺乏统一和长期规划、一哄而上，低水平、低标准的重复建设，几乎是有山必有滑雪场。虽然近几年滑雪旅游发展很快，但是，目前我国滑雪旅游消费水平仍然不高，主要制约因素是居民整体收人水平偏低，所以我国体育冰雪旅游的发展仍需要一个长期的过程。近几年，随着中国经济的发展以及人民生活水准的提升，南方非雪域地区的滑雪爱好者逐年增加，滑雪旺季经常会出现人满为患的情况。南方室内滑雪场的市场潜力大。3.1.2张家界旅游市场现状经过三十年的旅游发展，张家界已经初步培育了国内外知名的旅游目的地品牌，基本建成符合大众旅游市场需求的吸引物体系和传统旅游产业体系，初步完善了旅游目的地发展的配套体系，累积了一套符合张家界市情的旅游发展经验。第110页 2014年，全市各景点共接待旅游者299.61万人次，同比增长21.55%；实现旅游收入18.87亿元，同比增长27.05%。1至5月，全市各景点共接待旅游者1046.48万人次，同比增长11.42%；接待过夜游客707.82万人次，同比增长10.95%，其中接待境外游客65.58万人次，同比增长17.89%；实现旅游收入65.93亿元，同比增长14.5%，其中旅游外汇收入1.46亿美元，同比增长24.15%。从目前形势分析，国内旅游客源结构稳定。1至5月，我市接待国内游客980.9万人次，同比增长10.97%。据“一诚通”统计，1至5月，我市国内团队接待人数总量排前十位的是湖南、广东、北京、上海、浙江、江苏、重庆、河南、陕西、湖北，总人数47.1万人，占接待总人数的63.8%。其中增幅排前四位的是重庆、湖南、上海和河南，分别增长273.28%、53.19%、34.14%和13.4%。下降幅度较大的客源市场有广东、北京和浙江，交通条件是影响客源的关键因素。但长三角、珠三角、环渤海、川渝、省内及周边五大区域仍是我市国内主要客源市场。境外客源市场仍以韩国、台湾、泰国、香港、马来西亚5个国家和地区为主，占入境游客总量的92%，其中韩国游客占入境游比重为62%，增幅15.28%。受航空直航的支持，入境游客增幅较大的台湾，同比增加47.16%。数据显示，张家界市5A级景区旅游人数明显上升。5月，武陵源核心景区接待游客61.92万人次，同比29.11%。天门山景区接待游客13万人次，同比73%。1至5月，武陵源核心景区接待游客182.98万人次，同比16.85%。天门山景区接待游客51万人次，同比21%，品质旅游产品仍然受游客青睐。3.2市场预测3.2.1国内市场需求预测第110页 休闲娱乐产业是经济和社会发展的产物，是以旅游、娱乐、服务、文化等主要要素形成的产业系统，自上个世纪工业文明以来，尤其是最近二、三十年知识经济和数字信息革命的发展，休闲娱乐的需求越来越大，目前已成为全球发展最快的产业的之一。根据对冰雪乐园的总体规划设计的理解，结合对张家界市的城市发展、旅游的现状和规划、国内娱乐市场现状和趋势等多方面的调查和研究，我们认为冰雪乐园的市场定位可能主要包括以下三个方面度假胜地、主题游乐园、体育休闲中心。由于张家界冰雪乐园的最主要设施是室内滑雪和冰雕展览，我们依据其针对的客户进行市场细分分析，如下：细分市场市场描述特点重要性评判本地市场本地居民指在张家界本地生活、居住的居民到冰雪乐园消费在开业初期应是冰雪乐园的主流消费人群随着张家界经济和社会发展，这部分人群应呈平稳增长的趋势★★★☆☆本地团队包括张家界本地单位、学校等集体组织到冰雪乐园消费根据一般市场的经验来看，团体票一般会要求较高的折扣，尤其中小学生团体，其票价甚至接近于成本价★★☆☆☆外来游客市场旅游观光前来张家界旅游观光的游客，前往冰雪乐园消费在开业初期应是冰雪乐园的主流消费人群前往张家界的游客数量庞大，市场大。★★★★☆3.2.2价格预测根据对国内其他同类型产品的市场调查对本项目的产品价格进行预测，综合考虑了产品产量、质量、同类产品目前价格水平、分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素，暂将本项目产品的预测价格定为120元/人次。第110页 3.3市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。3.3.1推销方式1、投资者分成。2、企业自销。3、国家部分收购。4、经销人代销及代销人情况分析。3.3.2推销措施1、销售和经销机构的建立。2、销售网点规划。3、广告及宣传计划。4、咨询服务和售后维修措施。3.3.3促销价格制度促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。第110页 3.3.4产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。3.4产品方案和建设规模3.4.1产品方案1、滑雪场2、特色冰雕展示区3、冰吧3.4.2建设规模建设一个年游客接待力为三十万人次的以冰雪文化主题的滑雪场。滑雪场面积为特色冰雕展示区面积为7800m2冰吧面积为600m2规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。1、建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。2、主要生产车间的生产能力，生产线数量。3、说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。第110页 4、如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。3.5产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。3.6市场分析结论本次“冰雪文化主题公园产业项目”的建设符合国家产业导向，顺应了国家推动旅游建设与文化相结合发展的引导方向，属于国家大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好。本次项目的建设还可促进当地相关产业的和谐发展，带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。因此，本项目充分具备了国家、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，而且还可促进当地相关产业的发展，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。第110页 第四章项目建设条件4.1场址选择原则建设项目选址，应统筹考虑区域经济社会发展的现状和要求、资源环境及基础设施条件等因素，并遵循如下原则。1.符合城乡规划和相关标准规范的原则。2.符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3.利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4.保障公共利益、改善人居环境的原则。5.保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6.经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。4.1地理位置选择本项目建设地址选定在张家界市该项目建设地点开阔平坦，三面环山，四周无公害和污染，该项目地点建设娱乐休闲旅游项目好，生态环境良好、基础设施一流、功能布局合理，且交通便利、区位优势明显，因此，项目选址能够满足本项目的用地需要，符合当地旅游发展规划要求，故本项目拟建地点选择方案可行。1、工程地质与水文地质条件通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。2、公用设施条件第110页 本项目供电、通讯等公用设施条件较好，供水为挖井取地下水，能够满足要求。3、环境保护条件项目基本无污染物排放，生活垃圾、废水等经处理能做到达标排放，环境条件较好。4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置张家界是湖南省辖地级市，原名大庸市，位于湖南西北部，澧水中上游，属武陵山区腹地。地处云贵高原隆起与洞庭湖沉降区结合部，介于东经109度40分至111度20分、北纬28度52分至29度48分之间，东接石门、桃源县，南邻沅陵县，北抵湖北省的鹤峰、宣恩县。市界东西最长167公里，南北最宽96公里。张家界市总面积9653平方公里，占湖南省面积的4.5%。4.2.2区域概况张家界因旅游建市，是中国最重要的旅游城市之一，是湘鄂西、湘鄂川黔革命根据地的发源地和中心区域。1982年9月，张家界国家森林公园成为中国第一个国家森林公园。1988年8月，武陵源风景名胜区列入第二批国家重点风景名胜区；1992年，由张家界国家森林公园等三大景区构成的武陵源自然风景区被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》；2004年2月，被列为中国首批《世界地质公园》；2007年，被列入中国首批5A级景区。第110页 4.2.3区域地理气候条件张家界市的地层复杂多样，造化了当地的特色景观。主要有山地、岩溶、丘陵、岗地和平原等，山地面积占总面积的76%，其中最具特色的是石英砂岩峰林地貌，为世界罕见。城市地势西北高，沿澧水向东南倾斜。在市域另一个突出的表现是由于地壳上升，溪流向下切割作用加大，来不及将河流拓宽，而使河谷形成隘谷、峡谷。河的谷底极窜成线形，两壁陡峻，滩多水急。张家界市澧水源头、娄水上游、茅岩河段，就是这种河谷地貌。张家界地处北中纬度，属中亚热带山原型季风性湿润气候，光热充足，雨量充沛，无霜期长，严寒期短，四季分明，历年平均日照、气温和降水量分别为1440小时、16度和1400毫米左右，历年平均无霜期在216天至269天之间。受地形、地貌等因素的影响，境内气候复杂多变，干旱洪涝、大风冰雹等自然灾害也比较频繁。年均气温17℃，1月平均气温5.1℃，7月平均气温28℃，年降水量1400毫米。张家界气候适中，地处北中纬度，属中亚热带山原型季风湿润气候。因此，雨量丰沛（历年平均降水量为1400毫米），阳光充足，无霜期长，严寒期短，年平均气温16.6℃左右。夏季8月极端气温在37.2℃左右，冬季最冷月平均气温为4.3℃（以1月最冷，极端气温在零度左右到4.5℃）。张家界市区海拔183米，景区平均海拔1000米，由于此差异，昼夜温差可达10℃4.2.4区域交通运输条件公路：第110页 2013年，张家界市年末公路通车里程8773.91公里，比上年增长1.2%，其中高速公路119.3公里。张家界至花垣高速公路建成通车，张家界市西南出省大通道进一步打通。铁路：2013年，铁路营运里程130公里，铁路电气化率100%。航空：张家界荷花国际机场于1994年建成并投入使用，是国内的4D级旅游机场。1997年经国务院批准设立航空口岸，开通张家界至香港、澳门航线，先后开通张家界至韩国首尔、釜山、日本福冈、大阪等国际客运包机。已经开通至国内北京、上海、广州、南京、深圳、西安、长沙、青岛、沈阳、郑州、成都、重庆、徐州、天津、宁波、温州、哈尔滨、杭州、汕头、香港。4.2.5区域资源概况生物资源：张家界境内有木本植物106科320属850种，脊椎动物146种。其中有国家级保护植物56种，国家级保护动物40种。珍奇树种有银杏、珙桐、红豆杉、樱花等；名贵药材有灵芝、天麻、何首乌、杜仲、茅岩莓[4]等；珍稀动物有娃娃鱼、苏门羚、华南虎、云豹、米猴、灵猫等。张家界市有林业用地面积1012亩，占71%。森林覆盖率达64.61%，名列湖南省第一。城市实施了“美化、亮化、净化”工程，人均拥有绿地1.55平方米，是理想的生态旅游区、国际度假区。矿产资源：地层和构造的特殊条件，使张家界的矿产以沉积形成的矿产为主，有煤、铁、镍、钼，其次有低温热液形成的铅、锌、铜，非金属矿产有石灰岩、白云岩、大理石、萤石、重晶石、硅石（石英）等，例如青安坪就有丰富的大理石、煤、铁等资源，还有矿泉水。形成武陵源景区奇特的砂岩峰林地貌的石英砂岩也是一种矿产资源，其二氧化硅含量达百分之九十至九十九点零六，是生产石英玻璃的优质原料。第110页 4.2.6区域经济建设2013年，张家界市全年实现地区生产总值（GDP）3656506万元，比上年增长6.1%。分产业看，第一产业增加值440966万元，增长2.6%；第二产业增加值928854万元，增长9.8%；第三产业增加值2286686万元，增长5.3%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为12.1%，第二产业增加值比重为25.4%，第三产业增加值比重为62.5%。张家界市人均GDP24259元，比上年增长5.3%。张家界市公共财政收入362736万元，比上年增长12.6%。4.2.7投资区域的产业发展概况张家界因旅游建市，是国内重点旅游城市。武陵源风景名胜区拥有世界罕见的石英砂岩峰林峡谷地貌，由中国第一个国家森林公园——张家界国家森林公园和天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界四大景区组成，风景游览区面积264.6平方公里，是中国首批入选的世界自然遗产、世界首批地质公园、国家首批5A级旅游景区。“武陵之魂”天门山国家森林公园、“世界罕见的物种基因库”八大公山国家级自然保护区、道教圣地“南武当”五雷山、“百里画廊”茅岩河、万福温泉等景区也是景色秀美、风光独特。贺龙故居、湘鄂川黔革命根据地省委旧址是全国重点文物保护单位，普光禅寺、玉皇洞石窟群、老院子等8处人文古迹是省级重点文物保护单位。截至2013年，张家界市国家等级旅游区（点）14家，其中4A级及以上的8家。旅馆898家，其中星级宾馆43家。旅馆床位6.36万张，其中星级宾馆1.3万张。旅行社62家，持证导游4875人，其中外语导游568人。第110页 4.4区域投资环境小结综上，项目建设地张家界永定区楠木溪村优越的地理气候、投资坏境、交通区位条件以及充足的自然资源等条件均为项目的长远发展奠定了坚实的基础，完全可以满足项目建设和运营的需求。第110页 第五章总体建设方案5.1规划依据于原则及定位5.1.1规划依据及要求1、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；3、《人民防空地下室设计规范》GB50038-20054、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-20095、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2010;6、中华人民共和国公安部，公消[2012]350号文件7、湖南省实施《中华人民共和国人民防空法》办法；8、建设单位提供的电子土地红线图及项目规划依据图；9、国家、省、市等其它相关法律、法规。5.1.2规划设计原则1、区域协调原则：规划力求从区域的角度充分考虑区内功能、用地、交通等与周边地区的衔接，以保证规划在更多区域内的科学性和合理性。2、可持续发展原则：基于本片区的自然条件，规划坚持循序渐进、逐步提高和可持续发展的理念，争取做到现状与未来的良好结合。3、整体效益优先原则：注重技术上的可行性和社会、经济、环境效益的统一，达到整体效益最优的原则。4、对单体建筑的环保、卫生、安全、节能、抗震、消防等进行统一设计。在节省投资，降低造价，满足使用要求的前提下，尽量使用新技术、新材料。第110页 5、设计中坚决贯彻执行国家有关环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、安全和消防等规定，要求相关的设备、设施与主体工程同时设计，同时施工，并符合有关规范和规定的要求。5.1.3规划定位随着近年来滑雪运动在中国悄然兴起，很多地区快速完成了滑雪场地建设，国内滑雪人数呈跳跃式增长，滑雪运动发展呈现出令人振奋的势头。但天然的滑雪场已不能满足国内特别是南方地区蓬勃的滑雪运动发展需求，室内滑雪场应运而生，以满足大众的冬季健身需求。项目建成后，将一座富有现代感的滑雪建筑将矗立在张家界永定区楠木溪村，年接待游客能力为30万人次，为前往张家界旅游的游客提供一种全新的游玩选择。5.2主要建设内容建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。非建筑面积8870平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、滑雪道初级滑雪区154005400中高级滑雪区172007200滑道平台1900900训练区119801980停止区1456045602、服务楼综合办公室2100200教练休息区2100200第110页 道具租赁区2300600特产商店2300600厕所2100200更衣室浴室22404803、负一层冰雕展示区17800冰吧1600合计4、辅助设施道路及停车场11160011600设备用房16005.3规划布局根据现场的地形条件，采用的是周边式布局，建筑沿城市道路展开，设计注重与用地协调，构图均衡，合理处理场地高差关系。具体布局见下图：5.4建筑风格整个建筑呈现代主义风格，整体立面选用玻璃+铝板幕墙体系，局部辅以石材装饰，造型现代简洁，但又不失细部。结合大型广告灯箱，烘托出炫目宜人的商业气氛。5.4.1平面设计项目布置集中滑雪场、服务楼、冰雕展示区、冰吧、停车场。本项目规划总用地面积34080平方米（约51.12亩），共建设2栋建筑，其中一栋室内滑雪场，1栋2层服务楼，主要功能为滑雪、购物、餐饮及娱乐等。地下室1层，地下层为冰雕展示区、冰吧及设备用房。第110页 5.4.2室内滑雪场场地设计滑雪场的设计主要包括雪场场地规划、主要设备及附属设施。1、雪场场地规划（1）专业滑雪场道坡度为0°～8°～12°～15°；（2）娱乐性滑雪场雪道坡度可根据用户实际情况在0°～12°之间选择。（3）雪场服务区内容进口售票处、进出口闸、雪具租借处、换衣室、储物柜、管理人员及教练办公室、卫生间、急救室、贮藏间（放置造雪机、空气处理系统等设备）、音乐灯光及音响控制室、小卖部、餐饮等。（4）地上部分剖面示意图第110页 3、附属设施滑雪鞋、滑雪板、滑雪用品等。5.5结构设计5.5.1设计依据1、《建筑结构荷载规范》（GB5009－2012）；2、《混凝土结构设计规范》（GB50010－2010）；3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；4、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；5、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；6、《砌体结构设计规范》（GB50003－2011）；7、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）；8、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；9、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；10、其它国家及湖南省现行标准、规范、规程。5.5.2设计要求建筑结构安全等级：二级建筑结构设计使用年限：50年抗震设防基本烈度7度，设计基本地震加速度值0.10g。抗震设防分类：滑雪场为乙类，服务楼为丙类地基基础设计等级：为乙级基本风荷载：基本风压W0=0.4KN/m2基本雪荷载：基本雪压S0=0.55KN/m25.5.3设计荷载标准值第110页 1、车库:4.0kN/m22、商场:3.5kN/m23、卫生间2.0kN/m24、消防疏散楼梯3.5kN/m25、屋面:一般上人屋面2.0kN/m2，屋面按实际情况考虑6、消防车道20.0kN/m27、设备房7.0kN/m28、其它均应按国家相应规范规程执行5.5.4结构类型及材料1、上部结构及地下室结构设计（1）本工程地上部分考虑结构规则性要求及温度收缩应力，单体超长部分每隔50m左右设伸缩缝兼抗震缝。（2）结构类型：室内滑雪场为钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为一级；其余各栋均为框架结构，框架抗震等级为二级。（3）楼盖形式：根据建筑功能要求，采用现浇钢筋混凝土梁板结构。（4）地下室为超长结构，不设伸缩缝，设计采用补偿收缩无缝施工技术方案，每隔30米左右设置膨胀加强带结合后浇带。（5）变形缝的设置：地下室采用无缝设计，每隔30米左右设一道后浇带或膨胀加强带。地上高层公寓楼与裙楼商业间设抗震缝。（6）地基基础设计：暂无工程地质勘察报告，基础形式待定。2、主要结构构件材料的选用。混凝土强度等级：梁、板C35--25，墙、柱C45--30。第110页 钢筋：HPB300级钢筋主要用于板中分布钢筋和梁、柱箍筋及各种构造钢筋。HRB400级筋主要用于梁、柱、剪力墙的纵向受力钢筋及板的受力钢筋。钢材：Q235—B、Q345--B主要用于各种预埋件。填充墙：采用页岩烧结多孔砖或加气混凝土砌块砌筑。第110页 第6章公共工程6.1给排水工程6.1.1设计依据1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003，2009年版)2、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001，2005年版)3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)4、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006，2011版)6、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 6.1.2主要参数项目运营期间用水定额及计算期取值是在参考《湖南省用水定额》等相关规范的基础上，综合张家界市实际情况确定的，具体取值如下：1、居民生活用水定额为160L/人•d，按365天/年计算；2、商业用水指标按照4L/m2•d,按365天/年计算；3、物业用水指标按照45L/人•d，按365天/年计算；4、绿化用水指标按照60L/m2•月，按12个月计算；5、道路及停车坪用水指标按平均36L/m2•月，按12个月计算；6、未预见水量取生活用水量的10%计算6.1.3给水方案1、给水来源水源为地下用水，项目区拟建一座200立方米的蓄水池。生活、生产用水第110页 和消防分别计量，在室外形成D250生活给水环网（并引至生活及消防储水池）和DN150消防环状管网，以满足本区生活、消防用水要求。2、用水量本工程最大日用水量为98.68m³，最大小时用水量为22.45m³。具体情况见下表：序号用水单位用水规模用水指标最高日m³/d时间变化系数最大时m³/h1办公47人250L/d2.115102.30.492服务楼2280人50L/d11.4102.32.623生产1条622L/d62.282.015.555车库、绿化及道路洒水11660㎡36L/㎡月13.99.81.01.756小计89.7120.417未预见10%8.972.048合计98.6822.453、给水系统（1）设置1座200m3蓄水池（2格），储备生产、生活用水。（2）供水方式：蓄水池自然落差压力供水或采用变频设备加压供水；（3）供水压力控制在0.35MPa内，超压部分设置减压阀减压供水；（4）给水计量：按使用性质不同分别计量；6.1.4排水方案1、排水系统（1）排放口：本建筑污水排入生化池中，经生化池处理排入市政污水管网。雨水和空调冷凝水排入小区雨水管网，最后排入市政雨水管网。第110页 （2）排水体制：本设计采用污废水与雨水分流排放的方式2、污水系统（1）污水量：污水量按给水用水量（除去冲洗车库和浇洒绿地用水）90%计算，则最高日生活污水量为68.14m³/d，最大时污水量为6.81m³/h。（2）系统：卫生间设伸顶通气的单立管系统；横管穿越防火墙在防火墙两侧设置阻火圈。（3）管材：室内排水管采用UPVC塑料管，承插连接。污水立管底部及转弯处弯头及其转换后管道采用柔性接口铸铁管。室外排水管采用双壁波纹管，承插橡胶圈连接。室外排水检查井采用塑料检查井及井盖。（4）卫生洁具均采用国产优质卫生洁具及配件，并应符合国家相关标准要求，且应符合《节水型生活用水器具》（CJ164-202）标准。3、雨水系统（1）暴雨强度公式：由于湖南岳阳市无暴雨强度公式，本设计采用长沙市暴雨强度公式：q=根据暴雨强度公式及相关设计系数（设计取为3年；屋面径流系数取；屋面雨水排水管道降雨历时按5min计算），可算出本项目的日最大雨水量为4222.19m3/d，而生活污水排水量的最高日排水量为68.14m3/d（按用水量的90%计），故本项目的最高日排水总量为4478.99m3/d。雨水设计流量Q按下式计算雨水量计算公式：Q=qψF（其中径流系数Ψ地面为0.65）室外地面雨水设计流量为：473.69L/S第110页 （2）屋面及场地雨水、空调汇总后集中排入市政雨水管道。室外市政雨水管道就近接入市政雨水管网。（3）管材：雨水、冷凝水排水管采用承压塑料管，承插连接。6.2电气工程6.2.1设计依据：1、《低压配电设计规范》GB50054—95(2000版)2、《供配电系统设计规范》GB50052—953、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—934、《高层民用建筑设计防火规范》2005年版GB50045—955、《建筑物防雷设计规范》(2000年版)GB50057—946、《建筑照明设计标准》GB50034—20047、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001版)8、《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16—929、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—986.2.2本项目设计范围：1、本工程的照明，电力供配电设计。2、建筑物防雷和接地系统设计。3、建筑物的电话、宽带、电视、对讲、火灾自动报警系统设计6.2.3供电设计：1、负荷等级本项目消防设备用电、应急照明为一级负荷，客梯及生活水泵为二级负荷，其他为三级。2、供电方案第110页 本项目所在地区周边有10kv供电线路，可接入项目所在地，设变配电站，站内变压器及相应的高压开关和低压配电设备即可解决项目供电问题。项目住宅供电采用树干式供电，采用电缆埋地进线，进线处设电源箱，电源箱为室内型。3、供配电系统设计项目用电电源交流220／380KV由小区内变配电站供电；滑雪场和各配套公建用房设低压配电间，且低压侧设计量装置。4、线路铺设项目所在地变配电所引出配电干线采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆供电。且按温升选择和按电压损失校验电缆。供配电线缆采用桥架敷设，距地下室梁下0.3米吊装至各单体建筑。5、低压配电系统本项目单体均由变配电所引出配电干线，采用普通型电力电缆供电。所有电缆按温升选择并按电压损失校验。6、路灯规划考虑了道路上的照明，路灯的安装位置，距离路缘石10CM左右，间距约50米。7、照明规划（1）照明标准：根据相关要求，滑雪场、冰雕展示区、服务楼按照40w/m2配置。（2）灯具及光源第110页 本项目设置吊顶，照明设计力求做到与装修设计完美结合，灯具美观大方，室内照明光源采用高效节能型灯及细管三基色荧光灯。室外照明采用气体放电灯，庭院照明采用高效节能型灯，建筑物泛光照明采用金属卤化物。（3）应急照明各公共场所按规范要求设置应急照明灯，疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。（4）控制方式一般场所的灯光由现场配电箱及就地的隔壁开关控制，应急照明由消防联动控制装置联动控制。8、建筑物防雷及接地系统本工程各单体防雷按三类设防。在屋顶采用Φ8镀锌圆钢作接闪器，利用结构构造柱内不少于二根Φl6主筋作引下线。敷设环形人工接地体，保护接地、弱点接地及防雷接地等采用联合接地，要求接地电阻不大于1欧姆。各层建筑单体低压配电系统设二级过电压保护，即进线总配电柜(或箱)和楼层端配电箱设置过电压保护器。6.2.4负荷计算1、制冷设备用电负荷项目住宅楼面积为31762.64m2，根据照度300lx和《湖南省居住建筑节能设计标准》，照明和电器用电15w/m2(不计空调)，则项目住宅楼用电实际最大用电负荷为：31762.64㎡*15w/㎡=476.44kw2、服务楼用电负荷商业面积5834㎡，根据照度300lx和《湖南省公共建筑节能设计标准》，照明和电器用电25w/m2(不计空调)，则商业用电负荷为：5834㎡*25w/m2=145.85kw3、地下冰雕展示区和冰吧用电负荷第110页 项目停车场（含地下层的设备用房357m2）建筑面积5557m2，根据照度50lx和《湖南省公共建筑节能设计标准》，其照明按照5w/m2来计算，地下停车用电负荷为：5w/m2*5557m2=27.79kw。4、空调用电负荷根据《湖南省公共建筑节能设计标准》和《湖南省居住建筑节能设计标准》可以查到，岳阳地区的HDD18=1380（℃·d），CDD26=182（℃·d），耗热量指标qh=14.82（w/㎡)，耗冷量指标取qc=27.72（w/㎡），住宅楼空调取22（w/m2)，商业（包括商铺和会所）空调取28（w/m2)。本项目写字楼和商业空调用电负荷分别为：住宅楼建筑面积为31762.64m2，空调用电负荷为：22（w/m2）×31762.64m2=698.78kw。商业建筑面积为5834m2，空调用电负荷为：28（w/m2）×5834m2=163.35kw。空调总用电负荷为：698.78kw+163.35kw=862.13kw5、电梯用电负荷电梯动力设施用电负荷计算为：PD=ΣPDi×η式中PD—电梯实际最大总负荷，kw；PDi—单部电梯负荷，kw／部；η—多部电梯运行时的同时系数。本项目共设电梯1部，电梯每部平均输出功率13.46kw，则用电负荷为：8*13.46=107.68kw。6、增压供水设备用电负荷第110页 增压供水设备用电负荷的计算PMS=ΣPSi×NSi式中PMS—加压水泵最大运行方式下(开泵最多的方式)的实际最大负荷，kw；PSi—各类水泵的单台最大负荷；NSi—最大运行方式下各类水泵的台数。根据设计方案，可以计算出本项目增压供水设备负荷(供生活及消防用水)设变频恒压供水设备2台(1用1备)，每台输出功率7.5kw；消防泵3台，每台输出功率10kw；喷淋泵2台（一用一备），每台输出功率8kw；排污泵2台(一用一备)，每台输出功率1.1kw。则本项目增压供水设备(共6组)用电负荷为99.6kW。8、公共设施用电负荷公共设施用电主要有物业管理设备用电及其他用电，用电负荷15kw。9、总用电负荷综上，本项目中住宅楼用电负荷476.44kw、商业用电负荷145.85kw，地下停车场用电电负荷27.79kw、空调总用电负荷862.13kw、电梯用电负荷107.68kw、增压供水设备用电负荷99.6kW、小区路灯用电负荷8.4kw、公共设施用电负荷15kw。所以总用电负荷为：1842.89kw本项目的装机容量估算如下所示：装机容量估算表视在功率有效功率总装机容量备注2439.121842.892000kva同时系数0.68，功率因子0.910、变压器第110页 结合本项目实际情况，配一个1000kva的变压器。另配同等大小的柴油发电机以作备用。   6.3弱电系统本工程在负一层设备用房设一个电视电讯机房，在一层设一个消防监控中心，其中电视电讯机房面积不小于20平米，消防监控中心机房面积不小于30平米。市政有线电视、电话通信及网络信号在电视电讯机房放大后再分配至建筑物各部分。6.4消防设计项目区域三面环山，应注意森林防火，建筑物四周均有10米宽的环形消防车道。并另外设置2个消防扑救场地，满足消防的扑救要求。建筑防火间距满足防火规范要求。6.4.1建筑消防滑雪场为钢结构建筑，服务楼为砖混结构，每栋建筑物均设有楼梯、安全通道，满足消防规范要求。负一层建筑面积为9000㎡。负一层为冰雕展示区、冰吧及设备用房。负一层分3个防火区，每个防火分区面积约3000㎡，车库内设有2个车辆出入口，每个防火分区均设有不少于两个人员安全出入口，满足车辆及人员安全疏散距离要求。6.4.2消防给水1、水源第110页 水源为市政自来水，供水压力标高不小于85米。拟从小区西北侧和东侧的市政给水干管上引入2根自来水管进入小区，生活和消防分别计量后，在室外形成D250生活给水环网（并引至生活及消防储水池）和DN150消防环状管网，以满足本区生活、消防用水要求。2、用水量序号消防用水名称用水标准火灾延续时间一次灭火用水量m3备注1室外消火栓25L/s2h1802室内消火栓15L/s2h1083合计2883、本工程同一时间内火灾次数为一次。4、消防储水:在地下车库设备房内设置486m3消防水池一座，储存本项目室内外消防用水量。5、室外消火栓系统:室外消防用水量为25L/S，由市政给水和地下车库消防水池（288m3）及室外消防水泵供给。并结合建筑物消防水泵结合器配备室外消火栓若干座，且间距不超过120米。6、室内消防室内消火栓消防用水量为20L/S，采用临时高压给水系统。由地下车库消防水池（288m3）及室内消火栓水泵联合供水，并利用屋顶消防水箱（18m3）供初期消防用水。室内消火栓系统竖向分区压力不大于1.0MPA，消火栓栓口出水压力大于0.5MPA处采用减压稳压消火栓。建筑物内每层布置消防箱若干个，保证同层任何部位有两个消火栓的充实水柱同时到达。消防管网形成环网，屋面层设装有压力表的试验用消火栓。消防箱内配有SN65栓口、25米衬胶龙带、Ф19水枪、消防水泵启动按钮。消火栓系统设若干套消防水泵接合器。6.4.3化学消防根据其建筑面积和耐火等级及功能配置一定数量的化学灭火器。第110页 本建筑设手提式磷酸铵盐干粉灭火器，MF/ABC3（充装量3Kg）。发电机房和变配电房采用七氟丙烷气体灭火系统灭火。6.4.4电气消防1、强电部分本工程一类消防用电设备、生活泵、潜污泵、楼梯间照明、应急照明及疏散指示照明等为一级负荷；配套用房的消防用电设备、楼梯间照明、应急照明及疏散指示照明等为二级负荷；其余用电负荷为三级。本工程采用10kV电源作为正常电源，另设柴油发电机组作为低压备用电源。当10kV市电失电后，发电机在30s内自动启动向一、二级负荷供电。发电机组与市电之间设电气、机械联锁。所有消防用电负荷均采用双回路电源供电，两路电源在最后一级配电箱处自动切换。线缆选型及敷设：所有消防设施的配电缆线均采用耐火型有机绝缘电缆，消防线路暗敷时，穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时（包括敷设在吊顶内），穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。2、应急照明在开闭所、变电所、发电机房、消防控制室、消防水泵房、商业、楼梯间及其前室、公共走道等场所设置应急照明；在建筑物楼梯间及其前室、公共走道等场所的疏散通道及主要出入口等场所设置疏散指示照明。应急照明灯具及疏散指示灯采用自带蓄电池的专用灯具，设备房连续供电时间不小于180分钟，其它场所连续供电时间不小于30分钟。本工程采用控制中心报警系统，对整个建筑物的火灾信号和消防设备进行监视及控制。在开闭所、变电所、发电机房第110页 、公共走道、电井及电梯前室设置感烟探测器，在变电所、发电机房设置感温探测器。在公共走道处设置带电话插孔的手动报警按钮，在变电所、发电机房、消防水泵房、防排烟机房及消防电梯轿厢设置消防电话分机。在消火栓箱内设消火栓报警按钮。在公共通道、建筑物等适当位置设置耐火型3W扬声器和声光报警装置。当任意一处发生火灾时，消防控制中心接受火警信号，并经确认后，联动相关设备；接通事故广播、声光报警器、疏散标志灯；消防控制中心接收设备动作返回信号。重要消防设备除采用总线模块联动控制外，另设多线直接手动控制。在变电所、发电机房等场所设置气体灭火系统。气体灭火系统的控制，要求同时具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。每个保护区内部均设置感烟探测器及感温探测器。设置火灾应急广播扬声器的场所同时设置火灾警报装置，并采用分时播放控制，火灾警报装置与火灾应急广播交替工作。在消防控制室设独立的消防专用对讲电话总机。在消防泵房、开闭所、变电所、发电机房、防排烟机房、消防电梯轿厢设火警专用固定电话分机。消防控制室设一门直接报警的外线电话。消防用电设备的配电装置采用专用的供电回路，采用双电源末级配电箱自动切换供电，报警系统另配备UPS后备电源。消防系统接地与其它接地共用接地体，设专用接地干线，接地干线采用BV-35mm2穿硬质塑料管埋设至接地体，要求综合接地电阻不大于1Ω。6.6防雷击设计第110页 防雷接地、变压器中性点接地、电气安全接地以及其它需要接地的设备，均共用接地装置，接地电阻不大于1欧。为用电安全，本建筑作总电位联结，在变配电房内安装一总电位联结端子箱，把总水管、煤气管、空调立管等所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件与总等电位联结端子箱连通。在卫生间等处作局部等电位联结。6.7无障碍设计依据《无障碍设计规范》对公共建筑及小区住宅建筑作无障碍设计，设计范围包括：滑雪场出入口、冰雕展示区出入口、公共走道、公共厕所等。按规范要求设计建筑入口平台，并保证其符合最小宽度要求，在有高差需设台阶处设轮椅坡道和扶手，并满足坡道宽度、坡度要求。对公共厕所作专门的无障碍设计。6.8景观设计及道路系统项目所在地，三面环山，植被覆盖率高，项目用地范围内所有道路旁边均有一米宽的绿地间。项目用地前方为S228公路，建筑物前方为3800m2的停车场，能满足旅游团队及自驾出行停放车辆的需求。建筑物周围均有10m宽的环形车道。6.9环卫工程1、建筑采用袋装垃圾，由管理人员定时收集送入垃圾收集点。2、小区内均设有垃圾收集点。3、住宅空调冷凝水有组织统一排放。4、所有厨房油烟经排烟管道至屋面高空排放。第110页 5、雨污分流，污水集中后进入生化处理池，处理达标后排入城市管网。6、给排水减噪、防震及防疫（1）给水支管的水流速度采用措施不超过1.0m/s，并在直线管段设置胀缩装置，防止水流噪音的产生。（2）本工程污水经生化处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞。（3）本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。（4）公共卫生间内的蹲式大便器采用脚踏开关冲洗阀，防止人手接触产生交叉感染疾病。（5）室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm。第110页 第7章滑雪场建设项目技术工艺方案7.1项目产品、规格及生产规模本项目建成后主要有两个产品：滑雪场、冰雕展示区，相关辅助配套服务。滑雪场面积20040m2（其中滑道面积12600m2），冰雕展示区7800m2，年接待游客能力30万人次。形成产品的主要原料为水，水源为地下水，通过制冷设备和造雪机生产。7.2项目技术工艺7.2.1项目的主要技术目前,在欧美、日本等国已经利用制冷空调技术进行人工降雪,运用于野外滑雪的补雪、野外滑雪场和室内人工滑雪。近几十年来,随着我国制冷空调技术的突飞猛进,人工溜冰场有所发展,在北京、上海、广州等大城市相继建成人工溜冰场,同样用到类似的制冷空调技术的人工滑雪场却迟迟得不到发展,这与建造人工滑雪场的技术要求高、经济投资大有关。目前已经采用直接蒸发式制冷系统,在蒸发排管上泼水制成结霜的冰层;人工滑雪场主要用制冷机组将水冷却,并由加压的冷却空气引射喷出,形成雾状水滴,在零度以下的环境下凝结成雪花。人工7.2.2造雪系统组成与特点人工滑雪场设计由三部分组成：空调系统、第110页 造雪系统和制冷系统。空调系统采用集中式一次回风系统。造雪系统包括造雪用水冷却系统和压缩空气冷却系统。制冷系统提供空调及造雪所需负荷。系统运转时间分为三部分：一是造雪运转时间，2：00～9：00，要求室内空调温度-6℃，每天6h降雪约10mm；二是营业时间，9：00～22:00，要求室内空调温度为-3℃其余部分为保冷时间，温度为-3℃。滑雪场设计与一般冷库、空调和人工溜冰场有许多相同之处，又有许多自身的特点。滑雪场一方面要保证一定的低温环境(营运时为-3℃)，以防止雪融化；另一方面又需保证空调环境所需的新风补给量,而且还有其特有的造雪系统(停止营运时造雪)。所以本项目中滑雪场的设计是冷库设计与空调设计相结合的一种尝试。其主要特点有：1、室内人工降雪场是自然雪场的一种模拟方式,因此需要的空间大,空间的温度低,同时在空间中的人进行的是强度较大的运动,所以空调机组所消耗的能量比一般空调所消耗的能量大得多。因此室内人工降雪场需按一定的空间,分为多个区域,每个区域都有独立的系统,每个系统的工况都相同,其中所采用的风道、风机比一般的空调系统大。2、由于室内工况变化(造雪时室温为-5℃,营运时室温为-3℃),且室外气温24h不断变化,负荷变化很大,因此室内人工降雪场制冷系统采用直接蒸发式制冷系统,制冷机组中压缩机采用水冷式螺杆压缩机,可以实现无级调速。3、由于室内人工滑雪场的室内温度在零度以下，介于一般空调温度与冷库温度之间，因此其制冷系统的蒸发器具有特殊性，同时由于室内的湿度接近100%，所以霜层的厚度比一般蒸发器的霜层厚。为了保证空气流动顺畅，蒸发器的片距比一般的大，而制冷机组24h第110页 运行，为达到最佳的换热效率和最佳的经济要求，采用两台直接蒸发式空气冷却器交替使用，一台用于制冷，另一台进行热气除霜,这样可以保证滑雪场连续运转。4、滑雪场制冷系统设计不仅考虑空调负荷,还需考虑造雪部分所需负荷,按两部分较大的负荷选择制冷机组。两部分工况点不同,造雪用空气冷却蒸发温度为4℃，造雪用水系统为1℃，空调送风温度为-12℃，系统蒸发温度为-18℃，所以整个制冷系统是具有多个蒸发温度的系统，详情见下图。图7.1制冷系统原理图5、在人工降雪场的众多系统中，最关键的是造雪系统，为了能造出与自然雪相似的雪，它要求着重考虑喷嘴的选择，要求从喷嘴喷出的水形成雪状物后的直径很小，这对水质的要求较高，一般要求经过软化处理，而且在喷嘴前要装高效率的过滤器。为了使喷出的水能形成水幕，要求有压缩空气牵引水从小口喷出。这个喷出过程是一个复杂的物理过程，它的变化过程是瞬间完成的。为了使整个降雪场的雪均匀，喷嘴的排列、形状和个数都有一定的要求。第110页 6、由于滑雪场底部的雪不断融化，因此应设有排水沟，以便将融雪水排走，同时在雪的底部与排水沟之间应设有可渗漏化纤板，可使水漏下并被引到排水沟，整个底部必须设有防水层，防止水腐化保温层，保温材料采用聚氨脂泡沫塑料。其结构如图7.2。由于人工降雪场能耗大，外部围护结构设计采用双层结构，外层为防晒层，其作用是尽量减少太阳直接产生热负荷；中间有一层空气层，可形成自然对流，进一步减少日射产生的热负荷，同时因为室内温度较低为-6℃接近冷库的温度，内层围护结构采用聚氨脂泡沫塑料冷库板。图7.2底部剖面图7、由于空调送风温度较低,风道保温材料不允许采用普通空调系统中的玻璃棉,否则,风道外会凝露且漏热量大。因此,风道需采用现场发泡制作。7.3设备选型7.3.1设备选型原则1、设备性能先进技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。第110页 2、适用性强与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓产品市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。3、可靠性高设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。4、技术经济合理设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。7.3.2主要设备明细本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：设备选型表序号设备名称型号规格单位数量预计单价预计设备购置费1造雪机（备用2台）台824.2193.602空调机（备用1台）台233663制冷机（备用1台）台338.5115.54合计13375.10第110页 第8章节能节水篇8.1设计依据节能是我国的基本国策之一，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑，并采取有效措施，以达到节能之目的。在设计中，充分满足国家标准对消防、环境保护与劳动安全的要求。设计依据为：1.《中华人民共和国节约能源法》2.《中华人民共和国水法》3.《评价企业合理用热技术导则》(GB3485-83)4.《评价企业合理用电技术导则》(GB3465.82-83)5.《评价企业合理用水技术导则》(G7119-96)6.《中华人民共和国消防法》7.《建筑设计防火规范》(2001修订本)(GBJ16-87)8.《风景区道路设计规范》(GBJ22-87)9.《中华人民共和国环境保护法》10.《建设项目环境保护设计规定》11.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)12.《环境空气质量标准》(GB3095-96)13.该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料。8.2合理用能标准及节能设计规范项目主要用能标准及设计规范如下：1.《中华人民共和国节约能源法》GB/T-3486-93；第110页 2.《评价企业合理用热技术导则》GB/T7119-93；3.《评价企业合理用水技术导则》GB3485-98；4.《评价企业合理用电技术导则》GB/T-3486-93；5.《产品单位产量能源消耗定额》GB/T12723；6.《湖南省用水定额》DB43/T388-2008;7.《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/T003-2010;8.《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T001-2004。9.《民用建筑节能设计标准》JGJ26-958.3能耗状况和能耗指标分析8.3.1耗能种类及供应项目主要能耗为水、电。水是由地下水供应电力是国家电网张家界市供电公司供应。8.3.2能耗状况1.用水本项目主要包括生活用水、生产用水、消防用水和其他用水及未预见用水量。项目劳动定员47人，单位用水量指标按45L/人.d，日耗水量约为2.115m3/d；生产用水按622m3/d，重复利用系数为0.90，日耗水量约为62.2m3/d；服务楼用水按商业用水标准5L/m2.d，日耗水量约为11.4m3/d。根据《建筑设计防火规范》的要求，本项目室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量为15L/S，全年按发生1次火灾，每次火灾时间持续2小时计算；其他用水量及未预见用水量按耗水总量的10%计算；本项目年总用水量约36000吨。第110页 根据《湖南省用水定额》，居民用水160L/人.日，浇洒道路和场地用水36L/㎡月，绿化用水60L/㎡月，办公用水45L/人日。计算平均日用水量为98.63m3/d，年用水量3.6万m3.2.用电电能主要用作生产中的设备运转动力及办公生活、照明。该项目采用需要系数法对该项目用电量进行计算，项目概算装机负荷为4470kw，同时使用系数0.55，使用率0.3，工作时间24h，年工作日按330日取定，生产年耗电量约为584.14万kwh；办公照明辅助用电装机负荷约790KW，年耗电量约为103.24万kwh；项目年总耗电量687.38万KWH。通过采用静电电容器进行无功补偿，使补偿后功率因数达到0.95以上。8.3.3能耗指标分析本项目综合能耗水平在行业内处于适中水平。序号主要能源及耗能工质名称年需要量折算系数折标煤（t）备注单位实物单位系数1电万kWh687.38kgce/kWh0.1229844.792自来水万m33.6kgce/m30.25719.26全部能源消耗折合标准煤年用量(t)854.058.4节能措施及效果8.4.1建筑节能措施及效果张家界第110页 地区属亚热带季风气候，四季分明，春季寒潮频繁，气温变化剧烈；夏季暑热期长，伏旱明显；本设计在总平面布置上根据场地条件，提高场地利用率，根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：间距均大于1:1，条式建筑体型系数小于0.35，外窗面积窗墙比控制在小于0.35以内，其气密性等级不低于Ⅳ级，建筑围护结构各部分传热系数（K）和热惰性指标（D）符合节能设计标准中表4.0.8的要求。滑雪场和服务楼均采用专业保温措施。8.4.2电气节能1、当客观条件限制时,适当加大导线截面,按经济电流密度选择电缆截面，以降低供电线路的损耗；2、变压器轻载运行会造成空载损耗的比重增加和功率因数降低，使供电系统的电能损耗增加。而变压器的负荷率过高，不仅效率降低，损耗增加，还会缩短变压器的使用寿命。因此，设计时应确定合理的变压器负荷。变配电所0.4kV侧采用动态无功电容自动补偿装置，使功率因数均达0.9以上；3、选用节能先进设备，如SCB11型变压器等；4、综合楼及宿舍套房照明选用节能型光源，如三基色荧光灯，节能灯等，在达到相同或提高照明度的情况下降低用电电能。8.4.3滑雪场制冷工艺节能1、夏季,由于室内的排风温度较低,考虑到节能,使排风先与新风进行热交换,减少制冷设备的制冷量,所以需设热湿交换器,这部分所节约的能耗是相当可观的。2、由于新风进行热湿交换时出现结露,所以新风湿度很大,引入少量热湿交换的排风再与新风混合,可调节新风温度,减轻蒸发器表面的结霜程度,提高热交换能力。第110页 3、人工滑雪场的空间大,排风量也大,排风温度也较低,可以利用排风对造雪用水及压缩空气进行预冷,以降低能耗。4、在潮湿季节,室内滑雪场屋顶可能发生结露,水滴下来会弄湿滑雪者的衣服,同时也影响雪面质量,而且,室内湿度太大形成雾气缠绕在屋顶,会影响室内照明,因此屋顶宜采用辐射系数较低的材料,设计成有空气隔热层的双重结构。当结霜或雾气发生时,可以用除湿机降低空气湿度,以达到防结露和防形成雾气的目的。5、为了保证雪面平整、干净,通常在滑雪场造雪前(保冷时间)采用铲雪车清理,平整雪场,然后再开始造新雪覆盖于其上。8.4.4节水措施1、给水龙头以及卫生洁具均采用节水产品。2、公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀3、绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒，并设置单独用水计量装置。4、每个用水单位设置水表计量。5、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。6、供水加压设备选取用优质高效产品，节约电能。7、建污水处理池，将产生的生活污水经初步处理后，可用做绿化浇灌用水，每天可节约用水10吨，年节约用水6000吨。8、采用自动排污过滤器及电子除垢仪处理循环用水，可延长循环水的使用次数，节约用水。第110页 8.5能源管理8.5.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，在技术部门设置节能管理机构，制定能源采购、计量、统计、过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作有效展开，把能耗指标细化到产品、工序、车间，为企业取得良好节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.5.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备、三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。车间设专职或兼职能源管理员，在企业有关领导直接领导下负责车间的能源管理工作。8.6结论本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第110页 第9章环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1、《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；4、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。9.2建设地环境条件本项目位于张家界市永定区楠木溪村，该项目区域附近无文物保护区、学校和医院等环境敏感点，本项目区空气清新，水质良好，适宜于本项目的实施建设。9.2.1大气环境项目所在地块现状主要为山地，有少量村民居住第110页 ，项目周边无大型厂矿及污染源，项目区内无粉尘、工业废气污染，经查阅相关资料，项目区的NO2、TSP、SO2日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）I级标准。9.2.2声环境质量项目区周边声环境质量良好。周边环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。9.2.3水环境质量项目区周边区域无严重水污染源，除了地表水细菌总数略微超标外，水质良好，地下水符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求。9.2.4生态环境现状项目区主要为山地，场地内无珍稀动植物及文物古迹分布，地上原有的建筑物将被拆除，生态环境较为简单，不敏感。因此，项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1、项目实施过程中环境空气的影响第110页 扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2、项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3、项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4、项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。9.3.2项目运营过程产生的污染物该项目基本无污染物排放，主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标。在运营过程中，该项目主要污染源和排放的主要污染物为生活污水、生活固体废弃物：1、废水项目产生的废水主要为生活污水，该项目无有毒有害工业废水产生。第110页 2、固体废物项目排放的固体废物主要为员工和游客日常的生活垃圾。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案第110页 为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2项目运营期环保措施为保持厂区内卫生和不对周围环境造成影响，必须对项目所产生的污染源和污染物进行综合治理。1、废水本项目废水具体处理工艺如下：处理工艺简析：第110页 生活废水进入化粪池进行预处理，在厌氧微生物的作用下，将大部分有机物降解或分解成小分子物质；然后通过调节池调节水量和均衡水质；接着进入接触氧化池曝气生化，通过附着在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96《污水综合排放标准》表4一级标准。2、固废一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。因此，本项目建设对周围环境无任何不良影响。综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。9.5绿化方案良好的绿化不仅创造优美的生活环境，而且在防治污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面相结合的绿化原则，尽可能提高项目区内部绿化率，采取乔木、灌木和草坪高中低混值形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善环境的作用，以保持厂区环境优美整洁。加强绿化以利于空气净化和降低噪声，并做好定期环境检测监督工作，根据省、市环保局要求，添置监测仪表，加强环境监测。9.6消防措施9.6.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998，1999年版）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第110页 5、《电器装置设备布置设计规定》9.6.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。建筑物周围均有环行道路，周围道路宽度为10m可确保消防车辆通行。2、建筑与结构本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开3、消防供水建筑物周围设消防管网及消火栓，消防用水取自生产消防给水蓄水池。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共40L/s，其中室外消防给水量25L/s，室内消防水量15L/s。4、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。第110页 电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。5、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。6、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.6.3消防管理1、项目设计时应统一消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调消防工作；4、项目实施建成后，请消防部门定期作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化消防意识；5、设备检修期间，严格执行三证制度（防火证、进入设备内检修证、登高作业证）。9.6.4消防设施及措施本项目主要建筑物为钢结构，项目区建设一座200m3蓄水池，配套消防管网及消火栓等消防设施，完全能够符合消防规范要求。消防管网与生产、生活合为一个系统，管网设计为环状，管径设计为150mm，最不利点压力为0.2MPa。第110页 所有建（构）筑物耐火等级为二、三级，均设有两个以上对外出口。所有建（构）筑物按《建筑防雷设计规范》设置避雷带、避雷针进行防雷保护,所有电器设备均采取接零保护和防静电措施。9.6.5消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对运营过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障安全。第110页 第10章劳动安全卫生10.1编制依据1、《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》（劳动部10号令）；2、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；4、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；5、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。10.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。10.3劳动安全10.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”第110页 的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。10.3.2防火防爆设计本项目设置两个直通项目外的消防及运输出入口，内设置消防车通道，整个项目的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，滑雪场的耐火等级达到一级。按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。10.3.3电气安全与接地本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。10.3.4设备防雷及接零保护1、电力设备的防雷：按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用TN-C-S接地系统。项目区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；10kV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，第110页 弱电系统配有电涌保护器（SPD）。2、设备的接零保护：配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻≤4Ω，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。10.3.5抗震设防措施根据《中国地震烈度区划图》（1990年）、《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）和《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）等规定，项目区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期分别为0.40s，设计地震分组为第3组。应按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的规定及当地有关文件进行抗震设计，确定项目抗震设防类别为标准设防类（丙类），减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。10.4劳动卫生10.4.1工业卫生设施项目区主要道路铺设水泥（沥青或石板）无灰尘造成污染。项目区绿化率高，路面平坦无积水。公共卫生间设冲水、洗手设备，有墙裙。墙裙为浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。不滋生蚊蝇，保持清洁。废弃物远离经营场所集中堆放，且定时清理出场，防止污染扩散。10.4.2防暑降温及冬季采暖工作人员休息室、办公室等到均设电扇或空调。第110页 10.4.3个人卫生建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。设有足够的卫生间和休息室。10.4.4照明要求项目的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。10.4.7个人防护个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前，个人防护用品根据各种危害因素的特点设计，针对性强、种类多，如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所，由于受到场所的限制，整体防护难以实现，这时，个人防护成为主要的防护措施。对新加入工人，必须进行健康检查并定期体检，适时开展体育锻炼，注意营养，对增强体质，提高抵抗力具有一定意义。此外还应注意个人卫生习惯，遵守防尘操作规程，严格执行上岗操作规章制度。10.4.8安全教育设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关教育考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。企业按时购置并足额发放足够数量的劳动保护用品供操作人员使用。第110页 第11章机构设置与人力资源配置11.1项目建设管理机构公司设董事会和监事会，董事会下设总经理1名，总经理下设分管工程建设、房屋销售及物业管理的副总经理各1名，同时还设置分管财务工作的财务总监1名。副总经理和财务总监下设各职能管理部门。具体如下:第110页 11.2项目人员配置11.2.1工程建设管理方式项目部是由公司组建并领导进行项目管理的组织机构。它是开发项目现场管理的的施工管理组织机构，负责开发项目从开工到竣工全过程施工管理的工作，既是公司某一开发项目的管理层，又对各外包单位负有管理和服务的双重职能。11.2.2项目部组织形式及人员设置1、项目经理1人2、工作班子：设土建组、设备安装组、安监组、成本控制组、后勤组（1）土建组下设施工管理、技术洽商、计划统计、物资供应（2）设备安装组下设施工管理、技术洽商、计划统计、物资供应（3）安监组下设安全检查（4）成本控制组下设预决算、合同管理、招投标（5）后勤组下设资料归档、手续办理（6）工程技术部主管土建组、设备安装组、安监组、后勤组，经营计划部主管成本控制组。（7）第110页 采用部门控制式项目组织，不打乱公司现行的建制，按照部门职能分工，对应项目管理机构，由部门负责组织实施项目管理。第110页 第12章项目实施规划12.1建设工期的规划参考建设项目当地实际情况，工期定额和单位工程工期定额，结合本项目建设内容、工程量大小、建设难易程度、施工条件和使用要求等情况，项目建设总工期计划按2年控制（自2015年1月起计）。12.2建设工期本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为36个月。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表项目名称201520162017一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度项目审批工程设计钢结构建设装修工程设备购置安装道路及绿化工程人员培训项目试运营第110页 第13章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据13.1.1投资估算范围本项目投资估算范围涉及前期准备、场地平整、基础工程、主体结构工程、装饰工程、设备安装工程、室外环境、道路工程及其它零星工程。13.1.2投资估算内容本报告投资估算内容主要包括固定资产投资估算。主要对本项目涉及的土建、安装、设备、室外附属设施及管网等工程费用进行测算，并对项目涉及的工程建设其他费用：土地出让金、勘察设计费、建设管理费、建设监理费、城市建设配套费、预备费等进行估算。13.1.3投资估算依据1、各级政府主管部门颁发的文件。2、项目业主提供的有关资料。3、《湖南省建筑工程概算定额》（2006年）、《湖南省市政工程概算定额》（2006）、《湖南省安装工程概算定额》（2006）、类似工程估算指标及现行市场材料价格等资料。4、国家有关主管部门规定的取费类别和收费标准及相关的土建、公用工程的投资估算指标。5、张家界市当前人工、材料价格信息。第110页 13.2建设投资估算本项目工程中投资估算见工程中投资估算表：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1工程费用5265.08567.4956.750.005889.320.0074.18%1.1钢架结构游乐场2004.00367.4936.750.002408.240.0030.33%1.2砖混结构（2层）182.400.000.000.00182.400.002.30%1.3道路广场348.000.000.000.00348.000.004.38%1.4地下冰雕(含设备用房600m2）1170.00120.0012.000.001302.000.0016.40%1.5隔热保温装修（(275+33)*4*8)559.680.000.000.00559.680.007.05%1.6200m3水池23.0030.003.000.0056.000.000.71%1.7地面工程（260*66）858.000.000.000.00858.000.0010.81%1.8供电工程0.0030.003.000.0033.000.000.42%1.9排水工程30.000.000.000.0030.000.000.38%1.10消防工程90.000.000.000.0090.000.001.13%1.11照明工程0.0020.002.000.0022.000.000.28%2工程建设其他费用0.000.000.001697.001697.000.0021.38%2.1土地使用费0.000.000.001230.001230.000.0015.49%2.2建设单位管理费0.000.000.0060.0060.000.000.76%2.3勘察设计费0.000.000.0090.0090.000.001.13%2.4研究实验费0.000.000.000.000.000.000.00%2.5建设单位临时设施费0.000.000.000.000.000.000.00%2.6工程建设监理费0.000.000.0070.0070.000.000.88%2.7工程保险费0.000.000.00100.00100.000.001.26%2.8施工机构迁移费0.000.000.000.000.000.000.00%2.9引进技术和进口设备其他费用0.000.000.000.000.000.000.00%2.10联合试运转费0.000.000.0020.0020.000.000.25%2.11生产职工培训费0.000.000.005.005.000.000.06%2.12办公及生活家具购置费0.000.000.0012.0012.000.000.15%2.13报建费0.000.000.00110.00110.000.001.39%3预备费0.000.000.00352.50352.500.004.44%3.1基本预备费0.000.000.00151.73151.730.001.91%3.2涨价预备费0.000.000.00200.77200.770.002.53%4建设投资合计5265.08567.4956.752049.507938.820.00100.00%　比例（%）66.32%7.15%0.71%25.82%100.00%0.00%100.00%第110页 13.2.1建筑工程费用建筑工程费用主要包括钢架结构滑雪场、砖混结构服务楼、道路广场、地下冰雕展示区、隔热保温装修、蓄水池及地面工程等建设，共计5889.32万元。具体各项金额见下表：工程建设费用估算表单位：万元、万美元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计其中：外币1钢架结构游乐场2004.00367.4936.752408.240.002砖混结构（2层）182.400.000.00182.400.003道路广场348.000.000.00348.000.004地下冰雕(含设备用房600m2）1170.00120.0012.001302.000.005隔热保温装修（(275+33)*4*8)559.680.000.00559.680.006200m3水池23.0030.003.0056.000.007地面工程（260*66）858.000.000.00858.000.008供电工程0.0030.003.0033.000.009排水工程30.000.000.0030.000.0010消防工程90.000.000.0090.000.0011照明工程0.0020.002.0022.000.00　合计5265.08567.4956.755889.320.0013.2.2国内设备购置费国内设备购置费用主要滑雪场的造雪机、冰雕展示区的制冷机、和空调等，总计375.10万元。具体各项金额见下表：国内设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量设备购置费出厂价(万元)运杂费(万元)总价(万元)1造雪机（备用2台）　台822.002.20193.602空调机（备用1台）　台230.003.0066.003制冷机（备用1台）　台335.003.50115.50　合计　　00.000.00375.10第110页 13.2.3其他费用其他费用主要包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、工程保险费、联合试运转费、生产职工培训费、办公及生活家具购置费、保建费等等，总计1697万元。具体各项金额见下表：工程建设其他费用估算表单位：万元、万美元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计其中外币1土地使用费土地58.58亩　0.001230.000.001230.000.002建设单位管理费　　0.000.0060.0060.000.003勘察设计费　　0.000.0090.0090.000.004研究实验费　　0.000.000.000.000.005建设单位临时设施费　　0.000.000.000.000.006工程建设监理费　　0.000.0070.0070.000.007工程保险费　　0.000.00100.00100.000.008施工机构迁移费　　0.000.000.000.000.009引进技术和进口设备其他费用　　0.000.000.000.000.0010联合试运转费　　0.000.0020.0020.000.0011生产职工培训费　　0.000.005.005.000.0012办公及生活家具购置费　　0.000.0012.0012.000.0013报建费　　0.000.00110.00110.000.00　合计　　0.001230.00467.001697.000.0013.2.4预备费13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金226.18万元。具体见流动资金估算表：流动资金估算表序号项目合计建设期生产经营期第110页 最低周转天数周转次数12345-12131流动资产002788.590.000.000.00278.86278.86278.861.1应收帐款30121203.970.000.000.00120.40120.40120.401.2存货001011.390.000.000.00101.14101.14101.141.2.1原材料301290.200.000.000.009.029.029.021.2.2燃料3012436.510.000.000.0043.6543.6543.651.2.3在产品1036281.070.000.000.0028.1128.1128.111.2.4产成品1036203.610.000.000.0020.3620.3620.361.3现金3012573.230.000.000.0057.3257.3257.321.4预付账款30120.000.000.000.000.000.000.002流动负债00526.710.000.000.0052.6752.6752.672.1应付帐款3012526.710.000.000.0052.6752.6752.672.2预收账款30120.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)002261.880.000.000.00226.19226.19226.194流动资金当期增加额00226.190.000.000.00226.190.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.00　预付账款比例：0.00%　　　　　　　　预收账款比例：0.00%流动资金借款比例：0.00%13.4建设期利息估算建设期利息估算表序号项目合计建设期1231人民币借款(单位：万元)0.000.000.000.001.1建设期利息0.000.000.00195.001.1.1期初借款余额0.000.000.000.001.1.2当期借款5000.000.000.005000.001.1.3当期应计利息195.000.000.00195.001.1.4期末借款余额0.000.000.005195.001.2其他融资费用0.000.000.000.001.3小计(1.1+1.2)195.000.000.00195.002外币借款(单位：万美元)0.000.000.000.002.1建设期利息0.000.000.000.002.1.1期初借款余额0.000.000.000.00第110页 2.1.2当期借款0.000.000.000.002.1.3当期应计利息0.000.000.000.002.1.4期末借款余额0.000.000.000.002.2其他融资费用0.000.000.000.002.3小计(2.1+2.2)0.000.000.000.003债券(单位：万元)0.000.000.000.003.1建设期利息0.000.000.000.003.1.1期初债务余额0.000.000.000.003.1.2当期债务金额0.000.000.000.003.1.3当期应计利息0.000.000.000.003.1.4期末债务余额0.000.000.000.003.2其他融资费用0.000.000.000.003.3小计(3.1+3.2)0.000.000.000.004合计(1.3+2.3+3.3)(单位：万元)195.000.000.00195.004.1建设期利息合计195.000.000.00195.004.2其他融资费用合计0.000.000.000.0013.4资金筹措本次项目总投资资金8360万元人民币，其中由项目企业自筹资金3360万元，申请银行贷款5000万元。13.5项目投资总额本项目总投资8360万元，具体资金投向如下表：序号项目金额比例（%）1工程建设投资7938.8294.962流动资金226.182.713建设期利息195.002.33合计8360.00100%第110页 13.6资金使用和管理本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为36个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第110页 第14章经济评价14.1经济分析的依据、原则和方法14.1.1评价依据1、本项目财务评价以原国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据；2、本项目成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；3、本项目税金测算，按国家颁发的税种、税目及相关规定为测算依据。14.1.2评价原则1、本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；2、本项目经济评价在计算期内的销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素；3、本项目经济评价遵循收入与费用计算口径一致的原则；14.1.3评价方法本项目的财务评价按新建项目的评价方法进行效益分析和测算。14.2基础数据及其测算第110页 14.2.1工程建设期、计算期项目计算期为13年（2015.01——2032.12）。其中：建设期3年（2015.01——2017.12）营运期10年（2018.01——2027.12）14.2.2收入及税金本项目收入主要来源为门票收入和其他营业收入，建成后具备年接待游客能力为30万人次，根据市场调查和张家界物价局的相关规定，门票暂定120元/人次，门票收入35640万元，其他营业收入3800万元，具体详见下表：营业收入、营业税金及附加估算表序号项目合计建设期生产经营期12345-12131营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.001.1收入135640.000.000.000.003564.003564.003564.00　单价(含税)0000120120120　销售量297.000.000.000.0029.7029.7029.701.2收入20.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)0000000　销售量0.000.000.000.000.000.000.002其他营业收入3800.000.000.000.00380.00380.00380.003营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.153.1营业税1183.200.000.000.00118.32118.32118.323.2消费税0.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费59.160.000.000.005.925.925.923.4教育费附加59.160.000.000.005.925.925.9214.2.3成本分项估算项目总成本包括建设投资、管理费用，销售费用、财务费用等。1、建设投资：根据投资估算按照开发进度计算。第110页 2、不可预见费用：建设期按总投资的3%计算3、管理费用：建设期按照总投资的1%计算4、销售费用：根据本区周边类似项目经营规模，按照总投资的3%计算。5、财务费用：根据贷款利息实际计算。计算过程详见表重成本费用测算表。总成本费用估算表序号项目合计建设期生产经营期12345-12131外购原材料费1082.400.000.000.00108.24108.24108.242外购燃料及动力费5238.150.000.000.00523.82523.82523.823工资及福利费1925.460.000.000.00192.55192.55192.554修理费1248.360.000.000.00124.84124.84124.845其他费用4953.270.000.000.00495.33495.33495.33　其中：其他制造费用624.180.000.000.0062.4262.4262.42　其他管理费用385.090.000.000.0038.5138.5138.51　其他营业费用3944.000.000.000.00394.40394.40394.40　其他项目0.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)14447.650.000.000.001444.761444.761444.767折旧费2628.040.000.000.00262.80262.80262.808摊销费1697.000.000.000.00216.40123.00123.009利息支出1051.010.000.000.00405.210.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)19823.700.000.000.002329.181830.571830.57　其中：可变成本6320.550.000.000.00632.06632.06632.06　固定成本13503.150.000.000.001697.121198.511198.51　总成本费用净现值：7683.96(折现率=13.00)%　　　　修理费计提比率：2.00%其他制造费用计提比率：1.00%其他管理费用计提倍率：0.20其他营业费用计提比率：10.00%14.3财务分析第110页 14.3.1项目盈利能力分析根据上述基础数据集测算，进行项目经济评价指标计算，主要结果如下所示：主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元8360.002固定资产投资万元6436.823项目资本金万元3165.004营业收入（经营期平均）万元3944.005营业税金及附加（经营期平均）万元130.156总成本费用（经营期平均）万元1982.377利润总额（经营期平均）万元1831.488所得税（经营期平均）万元457.879税后利润（经营期平均）万元1373.61二财务评价指标　　1销售利润率%46.44%2投资利润率%21.91%3财务内部收益率（所得税前）%24.76%4财务净现值（所得税前）万元3787.435投资回收期（所得税前）年6.456资本金收益率%23.61%7资产负债率（经营期第1期）%48.88%8利息备付率（偿还期内平均）　9.029偿债备付率（偿还期内平均）　1.2610总投资收益率%23.16%11项目资本金净利润率%43.40%计算结果表明，项目税前、税后全部投资内部收益均大于基准收益率10%和当前银行贷款利率，财务净现值大于零，均说明项目有较好的财务盈利能力，说明本项目在财务上是可以接受的。财务评价详细数据见附表。14.4偿债能力分析第110页 偿债能力分析主要考查项目借款偿债能力，本项目考虑银行贷款总额为5000万元，在项目计算期第三年开始贷款，贷款利率为7.2%，贷款时间为7年。根据上述基础数据，计算偿债能力的各项指标如下：偿债备付率=还本付息的资金/应还本付息金额偿债备付率表示可以用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率，该项目偿债备付率为1.26，表示可用于还本付息的资金足以偿还债务。详细借款还息情况表见附表。14.5财务评价结果从以上评价结果可知，本项目可以为业主带来一定的经济效益，项目全部投资税前的财务内部收益率为：24.76%，税前财务净现值（ic=10%）为：3787.43万元，投资利润率为：21.91%。本项目投资效果好，有一定的经济效益，在财务上是可行的。第110页 第15章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）造雪机的工作效率；（二）制冷设备的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。第110页 15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险程度分析15.2.1敏感性分析鉴于收入、投资等因素对本项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要再一定的变化幅度内进行敏感性分析。相关分析结果见下表：表15-1敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1营业收入-5.00%22.65%0.42-27.09%收入1-10.00%20.49%0.43销售量临界值：-15.00%18.28%0.4321.652营业价格-5.00%22.65%0.42-27.09%收入1-10.00%20.49%0.43单价(含税)临界值：-15.00%18.28%0.4387.493材料备件价格5.00%24.70%0.01991.51%制雪辅料110.00%24.64%0.01单价(含税)临界值：15.00%24.58%0.014.154建设投资(不含建息)5.00%23.48%0.2650.33%建设投资10.00%22.28%0.25临界值：15.00%21.17%0.2411934.79第110页 15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的管理理念、先进的造雪工艺技术。使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。15.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。15.2.4资金管理风险规避对策第110页 项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强经营管理等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第110页 第16章社会评价本项目是张家界旅游产业建设的重要组成部分，其建设将为广大游客提供了一种全新的旅游场所和运动健身方式，有利于提升城市形象，有利于促进张家界市旅游市场的完善，并为其提供相关的商业配套。综合分析该项目的风险较小，且有着明显的社会效益、经济效益和极大的社会影响力。16.1社会效益主要体现在：完善所在张家界旅游的规划功能、提升旅游圣地形象；提升市民的人居质量；增加社会有效需求，促进地区社会经济协调发展。16.2社会影响分析——可以推动所在地段的城市建设进程，促进周边公用设施的配套完善，提升当地原有居民的生活质量；——增加所在地区服务业的就业机会；——项目的建设，将增加对建材、设备、劳动力的需求；——项目建成后，车流、人流都将增加，加大了环境卫生的工作量；同时增大了对当地的公用服务设施需求，但也有利于增加社会的有效消费需求。——项目与周边两大文化旅游区相联合将使得本项目的社会效益更加明显。第110页 16.3社会风险分析在项目建设期，应选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。基于社会评价的角度，本项目的建设是可行的。第110页 第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。1.本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。2.本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济和社会效益。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，加强管理，提高效益。第110页 附表附表1营业收入、营业税金及附加估算表营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.1收入135640.000.000.000.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.00　单价(含税)0000120120120120120120120120120120　销售量297.000.000.000.0029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.701.2收入20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　销售量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他营业收入3800.000.000.000.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.003营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.153.1营业税1183.200.000.000.00118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.323.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费59.160.000.000.005.925.925.925.925.925.925.925.925.925.923.4教育费附加59.160.000.000.005.925.925.925.925.925.925.925.925.925.92附表2总成本费用估算表成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345678910111213第110页 1外购原材料费1082.400.000.000.00108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.242外购燃料及动力费5238.150.000.000.00523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.823工资及福利费1925.460.000.000.00192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.554修理费1248.360.000.000.00124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.845其他费用4953.270.000.000.00495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33　其中：其他制造费用624.180.000.000.0062.4262.4262.4262.4262.4262.4262.4262.4262.4262.42　其他管理费用385.090.000.000.0038.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.51　其他营业费用3944.000.000.000.00394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40　其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.767折旧费2628.040.000.000.00262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.808摊销费1697.000.000.000.00216.40216.40216.40216.40216.40123.00123.00123.00123.00123.009利息支出1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)19823.700.000.000.002329.182238.992141.762036.951923.971830.571830.571830.571830.571830.57　其中：可变成本6320.550.000.000.00632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06　固定成本13503.150.000.000.001697.121606.931509.711404.901291.911198.511198.511198.511198.511198.51第110页 附表3外购材料及备件费用估算表外购材料及备件费用估算表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131材料及备件费用182.400.000.000.0018.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.241.1制雪辅料1182.400.000.000.0018.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.24　单价(含税)00000.380.380.380.380.380.380.380.380.380.38　数量480.000.000.000.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.001.2材料备件20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002辅助材料费用900.000.000.000.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.003其他材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004外购材料及备件费合计1082.400.000.000.00108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24第110页 附表4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131燃料费用5155.350.000.000.00515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.541.1电力5155.350.000.000.00515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54　单价(含税)00000.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75　数量6873.800.000.000.00687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.381.2外购燃料20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费用82.800.000.000.008.288.288.288.288.288.288.288.288.288.282.1软水82.800.000.000.008.288.288.288.288.288.288.288.288.288.28　单价(含税)00002.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3　数量36.000.000.000.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.602.2外购动力20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外购燃料及动力费用合计5238.150.000.000.00523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82第110页 附表5工资及福利表工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数300.000.000.000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00　人均年工资33.000.000.000.003.303.303.303.303.303.303.303.303.303.30　工资额990.000.000.000.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.002技术人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数120.000.000.000.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00　人均年工资42.000.000.000.004.204.204.204.204.204.204.204.204.204.20　工资额504.000.000.000.0050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.403管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数50.000.000.000.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00　人均年工资39.000.000.000.003.903.903.903.903.903.903.903.903.903.90　工资额195.000.000.000.0019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.504工资总额1689.000.000.000.00168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.905福利费236.460.000.000.0023.6523.6523.6523.6523.6523.6523.6523.6523.6523.65　合计1925.460.000.000.00192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55　福利费计提比率：14.00%　　　　　　　　　　　　　第110页 附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.002营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.153增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用19823.700.000.000.002329.182238.992141.762036.951923.971830.571830.571830.571830.571830.575补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)18314.780.000.000.001484.671574.861672.091776.891889.881983.281983.281983.281983.281983.287弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)18314.780.000.000.001484.671574.861672.091776.891889.881983.281983.281983.281983.281983.289所得税4578.700.000.000.00371.17393.71418.02444.22472.47495.82495.82495.82495.82495.8210净利润(6-9)13736.090.000.000.001113.501181.141254.061332.671417.411487.461487.461487.461487.461487.4611期初未分配利润52386.100.000.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612可供分配的利润(10+11)66122.190.000.000.001113.502183.303319.254526.515810.657156.378495.089833.8011172.5112511.2213提取法定盈余公积金1373.610.000.000.00111.35118.11125.41133.27141.74148.75148.75148.75148.75148.7514可供投资者分配的利润(12-13)64748.580.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.4815应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)64748.580.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.4818各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)64748.580.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.4820息税前利润19365.790.000.000.001889.881889.881889.881889.881889.881983.281983.281983.281983.281983.2821息税折旧摊销前利润23690.830.000.000.002369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.08第110页 附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值5265.080.000.000.005265.085089.584914.074738.574563.074387.574212.064036.563861.063685.56　本年折旧费1755.030.000.000.00175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50　净值3510.050.000.000.005089.584914.074738.574563.074387.574212.064036.563861.063685.563510.052机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值624.240.000.000.00624.24564.31504.39444.46384.53324.60264.68204.75144.8284.90　本年折旧费599.270.000.000.0059.9359.9359.9359.9359.9359.9359.9359.9359.9359.93　净值24.970.000.000.00564.31504.39444.46384.53324.60264.68204.75144.8284.9024.973其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值547.500.000.000.00547.50520.12492.75465.37438.00410.62383.25355.87328.50301.12　本年折旧费273.750.000.000.0027.3727.3727.3727.3727.3727.3727.3727.3727.3727.37　净值273.750.000.000.00520.12492.75465.37438.00410.62383.25355.87328.50301.12273.754合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值6436.820.000.000.006436.826174.015911.215648.405385.605122.794859.994597.184334.384071.58　本年折旧费2628.040.000.000.00262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80　净值3808.770.000.000.006174.015911.215648.405385.605122.794859.994597.184334.384071.583808.77　房屋、建筑物净残值率：0.00%折旧期限：30　　　　　　　　　　　机器设备净残值率：4.00%折旧期限：10其他固定资产残值率：0.00%折旧期限：20第110页 附表8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1230.000.000.000.001230.001107.00984.00861.00738.00615.00492.00369.00246.00123.00　本年摊销费1230.000.000.000.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00　净值0.000.000.000.001107.00984.00861.00738.00615.00492.00369.00246.00123.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值467.000.000.000.00467.00373.60280.20186.8093.400.000.000.000.000.00　本年摊销费467.000.000.000.0093.4093.4093.4093.4093.400.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.00373.60280.20186.8093.400.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1697.000.000.000.001697.001480.601264.201047.80831.40615.00492.00369.00246.00123.00　本年摊销费1697.000.000.000.00216.40216.40216.40216.40216.40123.00123.00123.00123.00123.00　净值0.000.000.000.001480.601264.201047.80831.40615.00492.00369.00246.00123.000.00　无形资产摊销期限：10　　　　　　　　　　　　　其他资产摊销期限：5附表9流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期12345678910111213第110页 1流动资产002788.590.000.000.00278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.861.1应收帐款30121203.970.000.000.00120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.401.2存货001011.390.000.000.00101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.141.2.1原材料301290.200.000.000.009.029.029.029.029.029.029.029.029.029.021.2.2燃料3012436.510.000.000.0043.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.651.2.3在产品1036281.070.000.000.0028.1128.1128.1128.1128.1128.1128.1128.1128.1128.111.2.4产成品1036203.610.000.000.0020.3620.3620.3620.3620.3620.3620.3620.3620.3620.361.3现金3012573.230.000.000.0057.3257.3257.3257.3257.3257.3257.3257.3257.3257.321.4预付账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流动负债00526.710.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.1应付帐款3012526.710.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.2预收账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)002261.880.000.000.00226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.194流动资金当期增加额00226.190.000.000.00226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　预付账款比例：0.00%　　　　　　　　　　　　　　　预收账款比例：0.00%流动资金借款比例：0.00%第110页 附表10资产负债表资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101112131资产123.623245.138133.828369.888304.558214.908099.069516.4611003.9212491.3813978.8415466.3016953.761.1流动资产总额0.000.000.00715.271129.141518.701882.063778.675651.947525.209398.4611271.7313144.991.1.1货币资金0.000.000.00493.74907.601297.161660.523557.145430.407303.669176.9311050.1912923.451.1.2应收账款0.000.000.00120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.401.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.000.000.00101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.141.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程123.623245.138133.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.000.006174.015911.215648.405385.605122.794859.994597.184334.384071.583808.771.4无形及其他资产净值0.000.000.001480.601264.201047.80831.40615.00492.00369.00246.00123.000.002负债及所有者权益(2.4+2.5)123.623245.138133.828369.898304.558214.908099.069516.4711003.9312491.3813978.8415466.3016953.762.1流动负债总额0.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.000.005195.004091.382844.901501.1952.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.5所有者权益123.623245.132938.824278.515459.656713.718046.399463.7910951.2512438.7113926.1715413.6316901.092.5.1资本金123.623245.132938.823165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.00第110页 2.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.000.000.00111.35229.46354.87488.14629.88778.62927.371076.121224.861373.612.5.4累计未分配利润0.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.483资产负债率0.00%0.00%63.87%48.88%34.26%18.27%0.65%0.55%0.48%0.42%0.38%0.34%0.31%4流动比率0.000.000.005.295.295.295.295.295.295.295.295.295.295速动比率0.000.000.003.373.373.373.373.373.373.373.373.373.37附表11资本金现金流量表资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131现金流入43474.960.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.007978.961.1营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值3808.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003808.771.4回收流动资金226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00226.192现金流出29738.87123.623121.51-306.313733.773530.133554.443580.642047.392070.742070.742070.742070.742070.742.1项目资本金3165.00123.623121.51-306.31226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.002.4经营成本14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.762.5营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.152.6增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7所得税4578.700.000.000.00371.17393.71418.02444.22472.47495.82495.82495.82495.82495.822.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第110页 3净现金流量(1-2)13736.08-123.62-3121.51306.31210.23413.87389.56363.361896.611873.261873.261873.261873.265908.22　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率23.61%资本金财务净现值2369.05(折现率=13.00)%资本金投资回收期7.82第110页 附表12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131经营活动净现金流量(1.1-1.2)19112.140.000.000.001997.921975.371951.061924.861896.611873.261873.261873.261873.261873.261.1现金流入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.1.1营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出20327.860.000.000.001946.081968.631992.942019.142047.392070.742070.742070.742070.742070.741.2.1经营成本14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761.2.2销售税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.151.2.3增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.4所得税4578.700.000.000.00371.17393.71418.02444.22472.47495.82495.82495.82495.82495.821.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-8165.00-123.62-3121.51-4693.69-226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出8165.00123.623121.514693.69226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资7938.82123.623121.514693.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金226.190.000.000.00226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量(3.1-3.2)1919.00123.623121.514693.69-1335.31-1561.50-1561.50-1561.500.000.000.000.000.000.00第110页 3.1现金流入8165.00123.623121.514693.69226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入3165.00123.623121.51-306.31226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款(不含债券)5000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出6246.010.000.000.001561.501561.501561.501561.500.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)12866.130.000.000.00436.41413.87389.56363.361896.611873.261873.261873.261873.261873.265累计盈余资金12866.130.000.000.00436.41850.281239.841603.203499.815373.087246.349119.6010992.8712866.13第110页 附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131现金流入43474.960.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.007978.961.1营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值3808.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003808.771.4回收流动资金226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00226.192现金流出23914.17123.623121.514693.691801.101574.921574.921574.921574.921574.921574.921574.921574.921574.922.1建设投资7938.82123.623121.514693.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金226.190.000.000.00226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.762.4营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.153所得税前净现金流量(1-2)19560.79-123.62-3121.51-4693.692142.902369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.086404.044累计所得税前净现金流量19560.79-123.62-3245.13-7938.82-5795.92-3426.84-1057.751311.333680.416049.508418.5810787.6613156.7519560.795调整所得税4841.450.000.000.00472.47472.47472.47472.47472.47495.82495.82495.82495.82495.826所得税后净现金流量(3-5)14719.34-123.62-3121.51-4693.691670.431896.611896.611896.611896.611873.261873.261873.261873.265908.227累计所得税后净现金流量14719.34-123.62-3245.13-7938.82-6268.39-4371.78-2475.16-578.551318.063191.335064.596937.858811.1214719.34　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率24.76%项目投资财务净现值3787.43(折现率=13.00)%项目投资回收期6.45计算指标(所得税后)：第110页 项目投资财务内部收益率19.36%项目投资财务净现值1979.73(折现率=13.00)%项目投资回收期7.31第110页 附表14借款偿还计划表借款偿还计划表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131人民币借款(单位：万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1年初本息余额0.000.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.001.2本年借款5000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3本年应计利息1246.010.000.00195.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.001.4本年还本付息6246.010.000.000.001561.501561.501561.501561.500.000.000.000.000.000.00　其中：还本5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.00　付息1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.001.5年末本息余额0.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.000.002借款和债券合计(单位：万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1年初本息余额0.000.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.002.2本年借款5000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3本年应计利息1246.010.000.00195.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.002.4本年还本付息6246.010.000.000.001561.501561.501561.501561.500.000.000.000.000.000.00　其中：还本5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.00　付息1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.002.5年末本息余额0.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.000.003还本资金来源(单位：万元)67843.080.000.000.001997.922816.993521.574102.724550.826424.088297.3510170.6112043.8713917.143.1当年可用于还本的利润14787.090.000.000.001518.711496.161471.861445.661417.411487.461487.461487.461487.461487.46第110页 3.2当年可用于还本的折旧和摊销4325.040.000.000.00479.20479.20479.20479.20479.20385.80385.80385.80385.80385.803.3以前年度结余可用于还本资金48730.940.000.000.000.00841.621570.512177.862654.214550.826424.088297.3510170.6112043.873.4可用于还本的短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.5可用于还款的其他资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004偿还本金后的余额62648.080.000.000.00841.621570.512177.862654.214550.826424.088297.3510170.6112043.8713917.145利息备付率9.020.000.000.004.666.008.6816.730.000.000.000.000.000.006偿债备付率1.260.000.000.001.281.271.251.230.000.000.000.000.000.00　人民币借款偿还期：4宽限期：3　　　　　　　　　　　外币借款偿还期：6宽限期：3债券偿还期：7宽限期：3理论上最大还款能力(含建设期)：5.63第110页'