建设2号码头项目沙砾石转运场可行性研究报告 22页

'建设2号码头项目沙砾石转运场可行性研究报告第21页 第一章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2号沙砾石转运场建设性质：新建1.1.2建设单位：1.1.3建设期限：1年，即2015年1月—2015年12月。1.1.4产品方案及规模项目2号沙砾石转运场需征收土地平方。项目建成后，年转运沙砾石XX万立方米，其中：沙石XX万立方米；砾石XX万立方米；。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：沙砾石转运生产线、厂房。2、设备项目购置主要生产设备台（套），其中：XX条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车XX台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台…………。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资300万元，其中：建设投资200万元，占总投资的80%；流动资金50万元，其他费用10万。2、资金来源项目企业自筹资金300万元。第21页 1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入XX万元；年税费总额XX万元，；年利润XX万元。2、生态和社会效益项目建设进一步规范沙砾石经营，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱开采等行为导致的水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃等危害生态环境的现象。以及项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得开采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止沙石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的沙石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方城镇基础设施建设。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：衡东县旺建建材有限公司法定代表人：企业性质：民营企业第二章背景及必要性2.1项目区社会情况第21页 草市镇位于县城东南43公里，地处洣水、永乐江汇合处，东与攸县接壤，南与安仁毗邻。草市镇属洣水流域重镇，历史悠久，明清两个朝代都曾设巡检司，以巡检司和练兵的草坪而名草司，清咸丰三年(公元1853年)更名草市。1958年设草市人民公社，1982年撤销人民公社，分设草市镇、洣坪乡，1989年撤区并乡时，草市镇、洣坪乡重新合并设草市镇。自明朝开埠以来，由于得天独厚的地理位置和水陆交通条件，草市镇逐步形成集市墟场，为衡东、攸县、安仁三县的商品集散地.每到春分时节宾客如云，商贩成群，俗称“赶风社”。境内有“灵山胜地”、“八仙下棋”、“猴子捞月”、“合福林寺”等名胜古迹。该镇耕地集中成片，土地肥沃，水源充足，发展农业生产，具有得天独厚的有利条件。早在1990年全镇双季水稻就已过吨粮。草市曾以“柑桔之乡”闻名遐迩。草市柑桔栽培始于南北朝，至今有1500余年的历史，白茅洲广柑，曾为清代贡品，出口苏联，用于国宴，受到周总理和外宾的好评。目前，已基本形成了村村有桔场、户户有桔园的新格局。与此同时，全镇先后发展了瘦肉型猪基地，小水果开发基地和荣桓电站库区网箱养鱼基地。小城镇建设已具规模，征地五十亩，现已全部建成商品房和市场。草市镇是个文明古镇，集镇功能完备、各项事业发展较快，镇内有供水厂，日供水量达3000吨-4000吨，望日岩、荣桓小水电网络在此汇合，电力供应充足。邮电通讯条件优越，医疗卫生机构健全，草市医院和草市镇卫生院合并为衡东县第四人民医院，文化设施齐全。2.2.1沙石开采行业发展现状随着草市镇社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速、高铁的快速发展，而作为重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显2.3项目建设的必要性规范开采行为，保护生态环境的需要。近年，由于第21页 城镇建设不断扩大，特别是高速、高铁的快速发展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入本行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本砂砾石场引进先进设备及技术，将废弃的资源发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。2.4建设地点选择2.4.1地理位置及具体地点项目场区位于草市镇桐桥村一、二、三组内第三章项目选址与建设条件3.1建设条件3.1.1自然条件草市镇位于县城东南43公里，地处洣水、永乐江汇合处，东与攸县接壤，南与安仁毗邻。大窝棚村以优质玉米开拓市场，大窝棚村的优质玉米品种有：屯玉88、辽单28、秦龙九、通单24、辽单33、辽单39。与清原三元金米米业签定订单2000亩，年初大窝棚村实行统一购种，统一购肥政策。实行2次统一玉米螟防治，保证玉米的优质，对已确定的订单品种，实行单打单独保管。预计今年农民人增收2000元左右，明年开始大规模生产。3.1.2资源本砂砾石转运场转运砂石是本公司自有开采资源，第21页 项目可开采资源十分丰富。3、外部配套（1）给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。（2）供电需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。（3）道路项目场地位于草市镇桐桥村一、二、三组内能满足项目建设与项目运行需要。 第四章沙砾石市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析沙砾石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，沙砾石市场需求日益快速增加。调查表明，近年来衡东县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，沙石用量缺口巨大。随着全县道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区沙石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。第五章建设方案第21页 5.1砂场储备转运方案5.1.1砂场储备转运和规模项目建成后，年转运沙石料XX万立方米，其中细沙XX万立方米，混合沙XX万立方米，石料XX万立方米，碎石XX万立方，基本满足城乡设施建设用料。5.1.2开采区规划和布局项目开采区面积XX平方公里。采石区范围：XX5.1.3沙石质量标准符合《建筑用石》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2001）有关要求。5.1.4禁采期大风天气不得进行作业等。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表5-1：设备明细表序号名称规格/型号单位数量备注1砂砾石转运设备条2挖掘机台13装载机台24破碎机台15筛床台26变压器100KVA台1合计17日转沙石量XXm3第21页 5.3总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。根据项目单位提供的砂石转运场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有砂石转运布局和本项目要求，将场区功能划分为：沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：砂石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；砂石料专用运输通道要充分利用原有道路.5.5主要技术参数主要技术参数详见表5-2。表5-2：主要技术参数表序号项目单位指标备注1全年生产天数天2102工作时间小时103生产规模m3500003.1沙石m3300003.2砾石m3120005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨10省内公路2水吨1200河内取水管道3电万KWH11.52城镇电网变电输送4第21页 项目水源由场区通过河道办取水系统供给，全年用水量为1200吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约10吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排本项目建设期为6年，即从2015年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。表5-4：年度实施计划表年份项目2015年123456789101112前期工作阶段★★★初步设计阶段★★土建工程★★★设备购置及安装★★★技术培训★★试运行★★项目总结验收★第21页 第六章节能、消防与安全6.1节能6.1.1依据1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。2、工业与民用建筑节能标准。3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）等相关法规文件。6.1.2节能措施本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。第21页 6.2消防6.2.1设计依据1、《中华人民共和国消防法》；2、《安徽省消防安全管理办法》；3、《建筑设计防火规范》（GBJ-2006）；6.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全6.3.1施工安全遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。第21页 三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。6.3.2项目运行期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在砂砾石场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员进入作业区，发全危及安全的事件。第七章环境影响评价7.1依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水污染防治法》；3、《中华人民共和国大气污染防治法》；4、《中华人民共和国固体污染防治法》；5、《污水综合排放标准》GB8978-1996；6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。7.2环境影响1、砂石装运过程中造成场区附近空气浑浊；2、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对砂砾石第21页 场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、砂石转运废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。7.4评价根据《砂砾石场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：项目砂石转运、储备场和运输路线的选址选线，砂石转运的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章项目组织与管理8.3管理措施1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。第21页 主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.4技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第21页 第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.1.1设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。9.1.2结合本工程实际情况估列。9.2投资估算9.2.1总投资项目估算总投资300万元，其中：建设投资240万元，占总投资的80%；流动资金50万元，其他费用10万。9.2.1.1建设投资项目建设投资240万元，其中：工程费用150万元；工程建设其他费用30万元；预备费60万元。1、工程费用（1）建筑工程费50万元。（2）项目购置设备，估算投资100万元。9.2.1.2流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为50万元。9.3资金来源企业自筹资金300万元。9.4资金使用和管理第21页 项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。第十章财务评价10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（采石经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。项目按11年计算（含建设期1年）。贴现率12%。福利费：按工资总额的14%计算10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入项目建成达产年产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：第21页 1、沙石3万立方米×51元/立方米=153万元；2、混合石1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元；3、石料0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元；4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元；5、其他收入（运输等）12万元。各年销售情况详见附表6-1。10.3总成本及经营成本估算项目达产期第七年经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01万元。1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。2、年修理费为12.59万元。3、其他管理费用及营业费用等35.7万元。4、年折旧费38.90万元。详见附表4总成本费用估算表。10.4财务效益分析经测算，项目达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。10.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达到120.7第21页 万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%达产比率图10-1：盈亏平衡分析图金额（万元）营业收入扣税金及附加总成本费用固定成本10.5.2敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。表10-2：敏感性分析表变化率变化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建设投资25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%销售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%经营成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基准折现率12%第21页 图10-2：敏感性分析图0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%变化率财务内部收益率基准折现率建设投资销售收入经营成本由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。10.6财务评价结论通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率为18.38％（所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为139.1万元（所得税后）﹥0；含建设期的静态投资回收期为5.31年（所得税后），低于行业基准投资回收期。第21页 综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。第十一章生态和社会效益分析11.1生态效益由于沙砾石市场需求量大，合法开采的沙砾石数量不足，年缺口量达6万立方米以上，因此，通过项目建设，规范采沙砾石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采石等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。11.4社会效益项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采石权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人采石，安置闲散劳力就业，有效遏止了沙砾石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的沙砾石供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方建设和民生工程建设，也有利于采石行业社会稳定。同时，项目建成后，年增加产值260万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。综上所述，项目建设社会效益显著。第21页 第十二章结论和建议12.1结论该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于环境保护和生态建设。项目建设十分必要而且可行。12.2建议1、本项目的建成将对草市镇城乡基础设施建设、各种工业、民用设施建设奠定物质基础，建议项目单位及相关部门尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效。2、该项目建设将对进一步规范采石行为产生积极影响，其社会效益和环境效益不言而喻，因此建议当地有关政府部门制定鼓励性政策，以促使其能够良性发展。3、项目在实施的过程中应严格按照环保“三同时”政策，确保将事情办好。衡东县旺建建材有限公司2014年12月4日第21页第22页 第22页'