物流物流仓储中心项目可行性研究报告 57页

'物流物流仓储中心项目建议书(可研报告) 目录1总论01.1项目名称、承办企业及可研报告编制单位01.2编制依据01.3编制范围01.4项目提出的背景11.5xx市xx物流集团有限公司概况31.6项目概况32市场分析与预测52.1第三方物流的发展概况52.2在我国发展第三方物流的意义及其发展的空间72.3本项目市场分析与预测93市场定位与经营模式143.1市场定位143.2经营模式174场址条件184.1场址位置184.2自然条件194.3气象条件194.4交通条件194.5公用设施204.6区域优势205建设方案205.1总平面布置205.2土建225.3储运设备235.4物流信息中心245.5监控系统335.6公用设施36 5.7汽修厂396运营业务量测算417环境保护437.1环境现状437.2本项目的环境状态438消防448.1设计依据448.2项目火灾类别、建筑物耐火等级、抗地震级别448.3总图消防448.4电气安全448.5库区防雷448.6消防给水458.7消防监控459企业组织与劳动定员459.1企业组织459.2劳动定员4710项目实施进度4811招投标方案4812投资估算及资金筹措4812.1投资估算4812.2投资计划与资金筹措4913财务评价5013.1营业收入测算5013.2营业税金及附加5113.3营业成本与费用估算5113.4利润与分配5213.5盈利能力分析5213.6清偿能力分析5213.7不确定性分析5313.8小结5314结论与建议54 1总论1.1项目名称、承办企业及可研报告编制单位项目名称：物流中心项目承办企业：xx市xx物流集团有限公司项目承办企业地址：xx经济技术开发区xx1号企业法定代表人：可研报告编制单位：1.2编制依据（1）国家计委《“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》；（2）2001年国家经济贸易委员会等6部委下发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》；（3）xx市人民政府、大连海事大学交通运输管理学院联合编制的《xx市现代物流业发展规划研究报告》；（4）xx港水运物流发展规划（纲要）；（5）委托辽宁建设咨询公司编制项目可行性研究报告的合同；（6）xx市xx物流集团有限公司提供的有关基础资料。1.3编制范围在编制本项目可行性研究报告过程中将就以下内容进行研究：（1）项目提出的背景；（2）市场分析与预测；（3）市场定位与经营模式；（4）场址条件； （5）建设方案，包括：总平面布置、土建、储运设备、物流信息中心、监控中心、公用设施等方案；（6）运营业务量测算；（7）环境保护及消防方案；（8）企业组织与劳动定员方案；（9）项目实施进度及招投标方案；（10）投资估算及资金筹措方案；（11）效益及风险分析。1.4项目提出的背景（1）经济学原理将提高劳动生产率视为“第一利润源”；降低物质消耗视为“第二利润源”；而在“物的移动”作业中强化物流管理，保证供应链上各个环节得到有效整合，是“第三利润源”的核心所在。在当前剧烈竞争中第一利润源与第二利润源的挖掘已日渐困难，第三利润源的开拓显得尤为重要。以致有人高呼：“21世纪将是现代物流产业挂帅的时代！”（2）随着工业型社会向信息型社会的转变，现代企业的生产经营方式已发生了重大变革，企业从“纵向一体化”直接控制资源转向“横向一体化”，借助其他企业的资源来达到快速响应市场需求的变化，而企业将主要精力放在企业的关键业务上，将其非核心业务交给其他的专业企业，从而专门从事物流服务的“第三方物流”企业应运而生并迅速发展壮大。（3）随着我国社会主义市场经济体制的建立，世界经济一体化进程的加快和科学技术的飞速发展，物流产业作为国民经济的一个新兴产业，已成为我国本世纪国民经济新的增长点。但我国物流产业目前尚处于起步阶段，与发达国家相比，在物流管理与第三方物流服务质量、水平方面都存在着一定的差距。打破条块分割和垄断、构建开放性的面向社会服务的第三方物流体系，是促进商品流通高效率、低成本循环的有效方式和策略。增强第三方物流意识，摆脱“大而全、小而全” 的思维方式，加快推进我国物流的现代化、优化物流供应链，不仅能提高企业的竞争力，而且能提高整个国家和地区经济运行的效率。（4）我国加入WTO后，方方面面对我国物流业的发展重视程度更高。目前从中央到地方以及许多市场意识敏锐的企业，已把物流作为提高市场竞争力和提升核心竞争力的重要手段，把现代物流理念、先进的物流技术和现代经营与管理模式引入国家、地方经济建设和企业经营与管理之中，许多大城市已把物流业作为支柱产业予以大力支持、发展。（5）中国东北地处东北亚的中心，xx市处于连接关内外和辽西走廊的咽喉地带，是辽宁省“一群两圈”的西部区域中心城市。长期以来就是连接关内外交通枢纽，也是连接东北内陆经济和环渤海经济带的黄金通道，较好地发挥了区域中心城市的集聚与扩散效应。近几年，为实现全面建设小康社会的宏伟目标，xx市坚持工业立市，坚定不移地建设现代化城市。xx市的投资环境、经济环境的变化和改善，已走在前列。（6）xx港是我国沿海主要港口之一，是渤海西北部400多公里海岸唯一全面对外开放的海港，是距东北西部和中部、内蒙东部两大经济区陆路运输里程最短的国际深水海港。（7）xx市xx物流集团有限公司面对当前我国及xx物流业发展现状及趋势，该公司从成立至今始终在为集团公司开展第三方物流做各方面的准备工作。目前，该公司在xx港规划区内、距港口码头前沿0.5公里处已征地30万平方米，先后投入了1.5亿元资金，已完成了填海造地，并完成集装箱堆场、保税库、综合办公楼等硬件设施建设；综合办公楼已实现网络化、微机化管理，场区内的监控、红外设备都已经安装并投入使用，内部信息系统采用国内先进的物流信息管理平台，实现了电子报关、电子报检、电子定舱等功能；同时购置了运输车辆、正面吊、电子汽车衡等附属配套设备。 受xx市xx物流集团有限公司的委托，辽宁建设咨询公司为其编制本项目可行性研究报告。本项目已列入xx港水运物流发展规划及xx市现代物流业发展规划。1.5xx市xx物流集团有限公司概况xx市xx物流集团有限公司是集物流方案策划与设计、物流咨询与管理，保税仓库、运输、集装箱中转堆存、转口贸易、报关报检代理、国内国际货运代理、来料加工、海陆空运为一体的的综合性第三方物流企业。公司成立于2003年，注册资金5000万元，现有固定资产17645万元,流动资产535万元。场区占地面积近30万平方米。内设设施完备的保税仓库1.1万平方米、非保税库2000平方米、集装箱堆场8万平方米。最大月周转量可达15000箱，年贮运量2万TEU以上。公司现有员工120人，其中90%具有大专以上学历。2004荣获中国物流百强企业第79名。1.6项目概况（1）项目建设地点本项目拟在xx经济技术开发区、xx港规划区内，距港口码头0.5公里处30万平方米土地上实施。（2）项目主要建设内容新建铁路专用线830延长米及物流保税库20000平方米，电子汽车衡房20平方米，门卫房60平方米，汽修房720平方米，换热站100平方米，集装箱堆场87700平方米，停车场4250平方米，并对综合办公楼及xx国际酒店进行装修，面积7000平方米；新建500立方米水池一座；已购置载重量45吨的集装箱专用车13台、10吨叉车1台、3吨叉车4台、42吨集装箱正面起重机1台、5吨装载机2台、100吨汽车衡1台、输送机24台、绞笼机10台及货架、托盘、苫布等；已购置清洗机、压装机、桥式起重机、工具、量具等设备组建汽修厂； 已建物流信息中心、电子监控系统、xx国际酒店、换热站、水泵房、通讯及广播系统、避雷网、供电及照明系统、供热管网、给排水管线及场地回填、围墙、道路、绿化、大门等。（3）项目建设期项目建设期拟定为2年，第三年投产，第四年达产。（4）项目运营业务量本项目实施后，可满足年中转集装箱10万TEU、仓储量116万吨、铁路专用线进出库量100万吨、公路运输集装箱2.16万TEU、公路运输配送货物2285万吨公里。（5）项目投资项目总投资估算值为15760.0万元（含建设期贷款利息550.0万元），其中建设投资15560.0万元（含建设期贷款利息550.0万元），流动资金200.0万元。建设投资15560.0万元中，申请银行贷款7900.0万元，企业自筹7660.0万元；流动资金200.0万元中140.0万元申请银行贷款，60.0万元由企业自筹。（6）项目主要经济指标营业收入14619万元；营业税金及附加498万元；利润总额5491万元；投资利润率26.8%；投资利税率30.0%；内部收益率（税后）15.2%；财务净现值（i=10%、税后）4305.8万元；投资回收期（税后）5.1年； 贷款偿还期（含建设期两年）3年。2市场分析与预测2.1第三方物流的发展概况（1）第三方物流，国外常称之为契约物流、物流联盟、物流社会化或物流外部化，它是指既非商品供给方（生产企业）又非需求方（商业企业或生产企业）的第三方企业，通过契约为客户提供的整个商品流通过程的服务。第三方物流从20世纪的80年代中期在欧美国家出现以来，由于其自身具有较多优点，在国外得到了蓬勃发展，第三方物流在物流市场上已经占据了相当可观的比例。目前欧洲使用第三方物流服务的比例为76%；在美国则有58%的物流量是通过第三方业者完成的；而在社会化配送发展最好的日本，第三方物流业在整个物流市场的份额更是高达80%，且需求仍在增长。现代意义上的第三方物流是一个约有10～15年历史的行业。在美国，第三方物流业被认为尚处于发展期；在欧洲，尤其在英国，普遍认为第三方物流有一定的成熟程度。有关专家研究表明，欧洲24%和美国33%的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务；欧洲62%和美国72%的第三方物流服务用户认为他们有可能在三年内增加对第三方物流服务的运用。整个美国第三方物流的收入由1994年的150亿美元平均增长到1996年的250亿美元，在以后的3～5年中，以15%～20%的比例递增，到2000年突破500亿美元大关，达564亿美元，比上年增长24%。由此可见，全世界的第三方物流市场具有潜力大、渐进性，呈现高增长率等特征。这种状况使第三方物流企业拥有大量的服务客户。国际上大多数第三方物流服务公司大都是传统的“类物流”业为起点而发展起来的，如仓储业、运输业、空运、海运、货运代理和企业内的物流部等，他们根据顾客的不同需要，通过提供各具特色的服务取得成功。（2）20世纪90年代中期，第三方物流（3PL）的概念开始传入我国。目前在内地的第三方物流企业从形成结构看，大体分为四类： 第一类是占据较大市场份额的，由传统仓储、运输企业经过改造转型而来的物流企业，代表有中外运、中运、邮政、中铁快运、中储、中集等。他们凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，向现代物流企业逐步转化。第二类是新创办的国有或国有控股的新型物流企业，它们主要是地方性商业储运企业，是现代企业改革的产物，管理机制比较完善，发展比较快。如中海物流公司，从仓储开始发展物流业务，现发展成能为国际大型知名跨国公司提供包括仓储、运输、配送、报关等多功能物流服务的第三方物流企业。第三类是外资和港资物流企业，它们一方面为原有客户——跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另一方面用它们的经营观念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透，如大通、近铁、夏晖、海陆、华商、山九等。第四类是新兴跨区域的民营物流企业，它们由于机制灵活、管理成本低等特点，发展迅速，是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业。如宝供、九川、新杰物流等。但从提供的服务范围和功能看，我国的第三方物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能处于发展完善阶段。据中国仓储协会的调查，生产企业的外包物流，单纯仓储占21%、干线运输36%、市内配送28%、包装4%；商业企业的外包物流中，单纯仓储占37%、干线运输21%、市内配送43%、包装14%。可见生产企业和商业企业外包物流主要以“分包”为主，即将不同功能的业务分别委托给不同的企业，从物流供给的角度看，第三方物流企业为用户提供一揽子服务的比重目前还比较小。 随着物流热的兴起，第三方物流得到长足发展。据中国仓储协会1999年～2001年对物流市场供求状况进行的三次抽样调查显示：在生产企业成品销售物流中，第三方物流所占的比重分别是9.1%、16.1%和21%，呈明显上升势头。有分析表明，随着我国加入WTO，21世纪的第一个十年，第三方物流服务提供的年增长率将达到10%以上；而近五年内的年增长可能达25%以上。但是，我们也应该冷静地看到，我国的第三方物流服务，从整体上看，企业规模不大，服务水平也不高，第三方物流还只停留在某一层面或某一个环节上，还没有实现从原材料供给到商品销售整个供应链的全程服务，甚至也还没有形成真正意义上的网络服务优势，从总体上讲，在我国发展第三方物流还任重而道远。2.2在我国发展第三方物流的意义及其发展的空间（1）我国物流产业起步不久，与发达国家相比差距悬殊。据世界银行推测，我国的物流费用占GDP的比重约为16.7%，比发达国家高出近1倍。2000年我国工业企业流动资金的周转速度为1.62次，而日本制造业的平均周转速度为15～18次，一些知名的跨国连锁企业，如沃尔玛、家乐福等已达20～30次。据统计，到2000年底，我国库存商品沉淀的资金高达4万亿元，占当年GDP近50%。目前国际公认的库存商品与GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家也不过5%。专家估算，我国仅汽车空驶率就高达37%，相当于150万辆载重车来回空跑。一件商品从生产出来到消费者手中，要经过物资的搬动、装卸、长时间的储存、保管，因此每年造成的全国物资损耗约在3000亿元以上。由此，在我国发展现代物流及第三方物流具有十分重要的作用和特别的意义。（2）有利于减少库存、节省费用、减少资本投入，从而减少生产及销售成本。在保证生产企业正常运营、商业企业经营正常的前提下实现零库存，是所有企业追求的理想目标。第三方物流提供者借助先进的科技手段，精心策划物流计划和适时配送手段，能够最大限度地盘活库存，改善企业的现金流量，实现成本优势。 专业的第三方物流提供者利用规模生产的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率节省费用，使企业能从分离费用结构中获益。占有使用专业服务公司提供的专业服务，才能减少额外开支。物流通常不被大多数的制造企业和商业企业视为企业的核心能力。通过物流外包，企业可以大大减少购置运输设备、建仓库和其他物流过程中所需的投资，从而改善赢利状况，把更多的资金投在企业的核心业务上。从而使企业的固定成本转化为可变成本。尤其是对那些业务量呈季节性变化的企业，外包物流对企业赢利的影响就更为明显。若和第三方物流公司结成伙伴关系，生产商或者零售商就不必担心业务的季节性。（3）有利于企业集中力量发展主业，提高自己的核心竞争力，提升企业形象。将那些不属于核心能力的功能弱化或外包，企业能够实现资源优化配置，将有限的人力、物力、财力集中于核心业务，进行重点研究，发展基本技术，努力开发出新产品参与世界市场竞争，提高企业核心竞争力。第三方物流提供者与顾客，不是竞争对手，而是战略伙伴关系，他们为顾客着想，通过全球性的信息网络使顾客的供应链管理完全透明化，可以随时通过网络了解供应链的情况；第三方物流提供者是物流专家，他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流的复杂性；通过运送网络和服务提供者（分承包方）大大缩短交货期，帮助顾客改进服务，树立自己的品牌形象和提升企业的知名度。同时，还可使希望拓展国内外市场的企业，利用第三方物流良好的国内外运输和分销网络，以较为经济的方式进行市场渗透。（4）我国的第三方物流存在巨大的发展空间。 我国已加入WTO，关税的降低和一些非关税壁垒的被迫取消，将大大促进我国对外贸易的增长。据有关专家预测，加入WTO五年内，我国的对外贸易总额将增加到6000亿美元，2002年是我国加入WTO后的第一年，我国进出口贸易总额高达6200亿美元；目前，世界500强企业中，已有300家进入了中国市场，随着对外开放的深入，进入我国的跨国公司无论数量还是营业额都将大幅度增加，对物流的需求将进一步增长；随着商品经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，顾客对服务质量的期望水平将不断提高并呈多样化的趋势，货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多，以及国企的改革与发展，对物流成本控制重视程度必然不断提高，在这方面的挖潜活动将为现代物流业的发展提供巨大的市场机会。另据中国仓储协会第二次对全国物流供求状况调查报告中的数据见表2-1。全国物流供求状况表表2-1执行主体生产企业的原材料商业企业物流执行主体生产企业产成品销售物流供货方46%76.5%全部自理24.1%公司自身36%17.6%全部第三方代理16.1%第三方18%5.9%部分第三方、部分自理59.8%总计100%100%总计100%通过上表不难看出我国工商企业物流目前仍以自理为主。生产企业的原材料物流和商业企业物流由第三方执行的分别为18%和5.9%。成品销售物流全由第三方执行的仅为16.1%。这足以说明当前我国物流社会化的程度很有限，有待发展的第三方物流的空间还很大。2.3本项目市场分析与预测2.3.1市场分析（1）相关鼓励支持政策 据有关报道称：我国为了大力推进物流业的发展，正在起草《商品物流配送发展规划》。该规划确定了当前及今后一段时间我国物流发展思路是：打破条块分割和垄断，构建开放性、互联互通的社会化物流配送网络；运用计算机与网络技术重新配置和整合现有的物流资源；做好物流设施、设备及技术标准的规范化、标准化工作，提高物流配送的标准化程度，提高效率，减少损耗，降低成本，为发展电子商务和实施西部大开发战略，提供优质、高效的商品物流配送服务。2000年修订的《当前国家鼓励发展的企业产品和技术目录》中将现代物流业列入其中；2001年3月，国家经贸委会同铁道部等六部委联合下发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》；2003年1月，在全国经贸流通工作会议上专题研究部署加快全国物流业发展事宜；2003年国家计委引导资金重点安排的领域是服务业新兴领域的示范项目。2002年12月辽宁省省长薄熙来在全省经济工作会议上提出“要尽快使现代物流业成为我省新的支柱产业。搞好规划与布局，发展区位、交通、产业和口岸优势，在沈阳、大连、xx建设3个物流配送园区”；辽宁省政府已将沈阳、大连、xx确定为辽宁省物流业的三大支点城市。xx市于2002年6月制定了《xx市十五商品流通产业发展规划》；《xx市现代物流业发展规划》；本项目列为xx市商业物流重点建设项目之一。（2）建设环境分析*基础设施不断完善。目前，xx市公路、铁路、海路、航空及管道五种运输方式齐备的立体化交通运输网已基本形成。xx公路网密集，围绕xx呈放射状分布。2001年末，总里程达3005公里，密度达29.2公里/百平方公里，货运量4461万吨，周转量达1214436万吨公里，到2005年末，规划公路总里程达到3385公里；xx东西长约180公里 ，作为中国铁路交通大动脉的京哈线沿东西走向贯穿全市，并有锦赤、锦承等11条支线及70多条地方铁路专用线，构成以京哈铁路为骨架，与河北的承德，内蒙的赤峰、通辽、乌兰浩特和吉林的白城相连接的干支结合的铁路网，使xx成为东北乃至全国的主要客、货中转、集散中心，2001年货运量总计达7465万吨；xx港是我国北部正在发展中的重要商港，是1990年经国务院批准的国家一类开放口岸，2002年完成吞吐量1404万吨，在全国沿海45个主要港口中列第21位；xx机场是辽西地区唯一的正在运营的空港，目前已开通了十余条国内航线，2000年完成航空客运量2.3万人次，预计2005年将达到44万人次；作为管道运输设施，xx市拥有始建于20世纪70年代建成并投入使用的大庆油田和辽河油田二条干线，年输油设计能力3000万吨，2000年输油量1500万吨。*信息网络快速发展。城域网络：xx市已建立了40多个计算机网络，其中系统专业网17个，局域网30多个，互联互通网30多个，局域网内联网户数达5921户，互联网用户7万多户；公共信息网：全市光缆总长度2.6万芯公里，微波传输站7座；Internet网站：xx市相继开通了“xx在线163”、xx联通“165”、xx铁通“96980”及xx吉通等互联网平台，建成了“xx经济信息网”、“中国xx”等综合信息网。信息网络技术已被绝大多数企业所认识。*独特的区位优势为发展现代物流业提供了有利条件。xx市位于辽宁西部，依山傍海，扼居华北通往东北的“咽喉”地带和辽宁省“一群两圈”之中，即：辽宁中部城市群、环渤海经济圈和东北亚经济圈的西部中心位置。东接辽河平原，南临渤海辽东湾；西傍以京津唐为重心的华北平原，北连内蒙东部、黑龙江、吉林两省，是一个幅员辽阔的内陆腹地。这些为现代物流业的发展与建设提供了良好的条件。（3）经济环境分析*改革开放20多年来，xx市经济呈现出规模不断扩大、结构不断优化、开放型经济发展迅速的总体特征。国民经济持续、快速、健康发展。国内生产总值（GDP）由1995年的155.2亿元，增加到2001年的216.47亿元，年均增长8%，物流业产值在GDP总值中占19.13%；人均国内生产总值由5175元增加到7046.5万元，年均增长7.6%；“九五”期间全社会固定资产投资五年累计完成171.9亿元，年均增长13.3%，新增固定资产总值138.2亿元，比“八五”时期增加一倍。xx市近十年国内生产总值见表2-2。xx市国内生产总值 表2-2单位：亿元（按现价）年份1992199319941995199619971998199920002001国内生产总值81.25101.95126.61155.19165.91179.64186.55186.73195.85216.47第一产业19.7927.3838.1650.4253.7358.0063.4355.5349.8756.56第二产业29.3333.7442.9950.2553.4560.1961.0764.7272.7078.72第三产业32.1340.8445.5554.5158.7361.4562.0668.4773.2881.18“十五”期间，xx市经济仍将保持较高的增长速度，年均增长率预期为12%左右，人均国民生产总值争取达到1万元；到2012年，国内生产总值力争比2000年翻两番。*腹地资源丰富，经济发达。辽西五市、内蒙东四盟、吉林西部、黑龙江西部广大区域为xx港直接经济腹地。该区域内共有大中型和特大型城市19座（如沈阳、长春、哈尔滨、鞍山、大庆、齐齐哈尔、四平、xx、赤峰、盘锦等），4000多万消费人口，35万个大中型企业，每年的商品进出口总额达84亿美元。腹地自然资源丰富，各类产品众多，如石油、煤炭、木材、粮食、各类经济作物、各类有色金属和非金属矿藏。该区域是中国最大的商品粮生产基地、畜牧产品生产基地、重工业、农业生产基地，第三产业发达，旅游资源众多。发达的腹地经济将为xx发展现代物流产业提供巨大的市场空间。（4）xx市现有物流企业状况xx市物流业发展迅速，类型多样。在全市物流企业中占主导地位、占据绝大部分市场份额的是由传统运输、仓储企业经过改造转型而来的物流企业。这类企业凭借其原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其它物流业务，向现代物流企业逐步转化。它们一方面围绕货运代理、商业配送、多式联运、社会化储运服务、流通加工等物流职能和环节进行专业化物流服务，另一方面也为生产、流通企业提供从物流方案设计到组织实施的系统化全程物流服务。 但尽管xx市现代物流产业发展有了一定的基础和条件，总的来看，现代物流产业尚处于起步阶段，至今还没有一家正式挂牌的物流公司，发展中还存在着许多制约因素：（1）物流产业规模小，缺少跨地区、跨国的大型物流集团，物流企业分散，布局不合理；（2）观念陈旧，认识不足，物流专业化程度较低，作业效率不高；（3）设施老化，技术落后，基础设施薄弱，人才匮乏，管理粗放；（4）对外开放水平不高，与国内先进城市相比，还存在较大差距。xx港作为我国对外开放沿海主要港口之一，其现代物流业的发展也处于起步阶段。2.3.2市场预测（1）xx市现代物流产业发展规划目标*发展战略。依托xx港和京沈、锦朝、锦阜高速公路、京沈和秦沈客运专线，充分发挥xx市的交通优势，以xx市现有的基础设施和经济现状为基础，充分发挥xx市的商贸优势，以辽西、华北、东北、内蒙及东南亚经济区为目标市场，充分发挥其区位优势，建设辽西区域物流园区、凌南物流园区、凌西物流园区为布局主体和一级站点，以这三个综合物流园区为中心，向周边地区辐射，构筑布局合理、功能完善、网络化和标准化的物流体系。*目标。到2005年，物流业增加值占全市GDP的19.54%；综合物流成本占全市GDP的15%；第三方物流量占物流总量的25%；引进培育第三方物流企业30家以上。到2010年，分别达到20.2%、13%、35%以上，引进和培育国内外一流的第三方物流企业10家以上。（2）xx港的发展将为本项目提供广阔的市场空间本项目建设地点位于xx港规划发展区内，离港口前沿码头仅0.5公里，已纳入港口物流发展规划之中。紧紧依托xx港及发达的港口腹地经济，必将为xx市xx物流集团有限公司提供广阔的市场。 xx港位于渤海西北部的xx湾内，该港口现有泊位10个，其中1万至5万吨级泊位8个，目前可同时停靠8条万吨以上货轮，最大乘潮可停靠12万吨级油轮和8万吨级散杂货轮。2005年完成吞吐量3000万吨。xx港是辽宁省重点规划的四个港口之一。根据国家交通部规划、辽宁省政府批准的xx港总体布局规划，xx港将建设成为大型油品化工港、综合性散杂货港和现代化集装箱港，届时将拥有5个港池，45个深水泊位，设计吞吐量5000万吨。为了适应港口事业快速发展的需要，xx港已把发展现代物流业上升到战略高度，纳入港口整体规划。2002～2003年为初创阶段；2003～2005年为成长阶段；2005～2008年为发展阶段，主要任务是：以即有的物流基地、设施、装备和营运网络与大型物流企业组建股份有限公司，开展第三方物流业务，并逐步发展成为东北与华北地区最有活力的大型专业化物流企业。根据xx港“十五”期间发展规划，到2005年，港口吞吐量将达到2000万吨，其中散杂货800万吨，集装箱吞吐量将超过25万TEU。xx市xx物流集团有限公司物流中心建成后，每年为xx港中转集装箱10万TEU、散杂货100万吨是有保障的。3市场定位与经营模式3.1市场定位*xx市xx物流集团有限公司是一个从事第三方物流的现代企业。所谓第三方物流就是通过物流管理的代理企业（物流企业）为供应方和需求方提供物料运输、仓库存储、产品配送等各项服务。xx市xx物流集团有限公司将处于流通的中心环节，提供一体化的物流服务，成为实现现代供应链管理的连接纽带。与传统的仓储、运输企业相比，现代第三方物流企业在信息技术的基础上融入了崭新的服务理念，由提供单项服务转化为提供一体化服务，其自身则成为供应链的一部分，与传统企业有着质的区别。 同时，由于xx市xx物流集团有限公司位于xx港港区内，与xx港的业务有较多的联系，因此，它也将具有自身的特殊性。xx市xx物流集团有限公司可以充分发挥依托港区的优势，开展有别于一般第三方物流企业的有特色的服务。第三方物流可以涉及社会物质生产的所有领域，但一个第三方物流企业意图涉及太多的市场领域是不现实的。*xx市xx物流集团有限公司将当代最具发展潜力的集装箱物流作为业务的重点。xx市xx物流集团有限公司毗邻xx港新建的集装箱码头。由于条件的限制，港区的集装箱堆场、货运能力发展有一定的难度，也不可能对集装箱物流管理投入太多的精力和财力。在这样的情况下，xx市xx物流集团有限公司利用已经在港区内占有场地的有利条件，针对xx港集装箱物流这个正在成熟中的市场进行自身建设，市场定位无疑是正确的。其次，我国是个农业大国，农副产品主要集中黑龙江、吉林两个大省。每年粮食产量约在1500-1800万吨左右，由于产大于求，加上两省属于内陆省份，交通运输条件不太理想，因此造成大量粮食滞销。在南方众多城市每年面临着200万吨粮食缺口。为了缓和供需矛盾，国家放开了粮食购销市场和价格。粮食市场面临前无所有的变化和空前发展的机遇。xx港作为内陆省份与沿海城市最近的港口，xx市xx物流集团有限公司抓住契机，适时组建支农产业——xx东北亚粮食物流集散中心。预计年周转量在30万吨左右，其中用于粮食采购的周转资金6000万元，银行借款5000万元，企业自筹1000万元。xx市xx物流集团有限公司与中远、南青、中海、兴顺等公司已签定长期合作协议。这样将逐步健全其在物流领域的行业壁垒，使粮食等货物的周转节省大量时间，降低运营成本。另外，从出口外贸、保税物流角度来看， xx开发区临港工业近年来发展迅猛，目前，已有美、德、英、日、韩和港、澳、台等十几个国家和地区的外商创办的60多家涉外企业，初步形成了以农产品加工、石油化工、汽车零部件制造、生物医药、建材、电子信息、物流、旅游为代表，具有高科技含量、高附加值、高回报率的八大产业格局。建设中的西海国际工业园、医药工业园、农产品加工产业园、汽车零部件制造产业园、韩国建材工业园等五大产业园区初具规模，将为发展临港大工业打造物流及产业平台。到2007年全区工业总产值将达到160亿元，形成区域经济发展的强有力支撑。将原有xxxx物流保税库提升到xx保税物流中心（B型）是区域经济快速发展的必然需求。xx保税物流中心建设后将比以往的保税区、保税仓库规模更大，功能更多。企业可在此享受系列政策优惠，如境内货物进入中心视同出口，实施入中心即退税；中心内注册企业自动获得进出口经营权、国际货运代理权、货物境内运输权；放宽中心进出货物的外汇管制等。筹建中的xx保税物流中心（B型）已经得到综合效益居全国石化系统之首的xx石化，全国最大的凸板纸生产基地金城造纸，生产各种特种合金的铁合金，还有产品出口八国免检的天鹅焊材等企业的关注。具xx市外经委统计各类出口创汇产品达2000多种。其中，汽油、聚丙稀、通用设备、仪器仪表、钛白粉、锰硅合金、金属、电子元器件、半导体材料、胶印书刊纸、凸板印刷纸、合成纤维等许多产品将通过筹建后的xx保税物流中心远销世界许多国家和地区。xx市xx物流集团有限公司也陆续与满洲里日资木材、伊利奶业、长春大成、黑龙江北大仓等多家企业建立了战略合作伙伴关系，部分企业已经签定合作意向。其中与内蒙古赤峰市政府签定包括伊利股份在内的近2亿元物流合作项目；与满洲里清水、双日公司达成就木材通过xxxx物流保税库转口日本的合作意向；与黑龙江北大仓签定北粮南调的综合性粮食贸易型物流协议。同时与xx元成实现全方位合作，充分发挥物流在元成玉米深加工流程中，供应链再造的显性作用。这将为元成提供60万吨玉米加工，10万糖的物流配套纵深服务。*xx市xx物流集团有限公司将在物流信息处理功能的支撑下，发挥集装箱堆场、集装箱货运站、物流配送等多方位功能。 公司还具有其它增值服务功能，包括物流咨询、物流方案规划、库存控制建议、物流全过程跟踪、市场调研等，由此延伸，还可以进一步发挥作用。3.2经营模式集装箱货流按货物运量多少分为整箱货流和拼箱货流，按这两种货流形态，货流组织形式有以下四种：①拼箱货装，整箱货拆；把几个发货人的货物拼箱装货发给一个收货人整箱拆货，也就是说装货时是拼箱货集装箱，收货时是整箱货集装箱。②拼箱货装，拼箱货拆；不同的发货人发货给不同的收货人收货，即装货时是拼箱货集装箱，交货时也是拼箱货集装箱。③整箱货装，整箱货拆；一个发货人发货给一个收货人收货，即装箱时是整箱货集装箱，交货时也是整箱货集装箱。④整箱货装，拼箱货拆；一个发货人发货给几个收货人收货，即装箱时是整箱货集装箱，交货时是拼箱货集装箱。从以上的形态介绍看，集装箱货流是信息处理量大、流程繁杂的业务，由一个现代第三方物流企业来组织集装箱货流是非常适宜的。xx市xx物流集团有限公司的集装箱货流经营，将有以下几种模式：①整箱货物运出专用汽车专用汽车装船运出码头堆场发货人仓库（装箱、验关、贴封）火车②拼箱货物运出 （装箱、验关、铅封）汽车发货人仓库拆装箱场地装船运出码头专用汽车堆场（装箱、验关、铅封）钢罩棚火车③整箱货物收送收货人仓库（开箱、验关）堆场水路运入专用汽车码头卸船火车专用汽车④拼箱货物收送收货人仓库汽车钢罩棚拆装箱场地水路运入专用汽车堆场码头火车卸船以上经营模式中，除集装箱装卸船作业由码头承担外，其它作业物流公司都可以完成。xx市xx物流集团有限公司除承担以上主要业务外，也可以根据自身的仓储、货运能力和客户需要，开展散装货物的物流管理业务。4场址条件4.1场址位置项目场址位于辽宁省西部中心城市——xx市西南13公里，距xx港码头仅0.5公里，xx经济技术开发区物流园区内。场址南邻咸阳路，与xx港隔路相望；东邻xx，西侧是元成科技有限公司，北面是预留的仓储用地。4.2自然条件建设场地原为一虾池，地势低洼不平，经大面积回填土石方，现为平整的场地，可用于项目建设。场地外形较规整，近似于梯形，占地面积14.24万平方米。 4.3气象条件xx地区位于辽西走廊东部，南邻渤海，西部与半干旱地区相邻。因此，该地区冬季受大陆性气候影响，干燥而寒冷，多北风和西北风；夏季受海洋性气候影响，温和而多雨，多南风和西南风。极端最高气温38.4℃极端最低气温-26℃年平均气温8.8℃年最大降水量1190.6毫米年平均降水量540.5毫米冬季相对湿度47%夏季相对湿度64%全年盛行风向SSW土壤冻结深度1100毫米4.4交通条件该场地距xx港口码头前沿0.5公里，距102国道6公里，京沈高速公路15公里，xx铁路南站座落在开发区内，连接京哈铁路12.4公里长的高天地方铁路贯通开发区。另外，xx地处连接关内外的交通要冲，其铁路、公路网络四通八达，与xx港、xx机场形成了以铁路、公路运输为主，空运、海运为辅的立体交通网络。因此说本项目外部交通运输条件十分便利。4.5公用设施给水：物流几乎无生产用水，主要水消耗为生活用水。因此，可直接由开发区xx市政供水管网供水。排水：项目无生产污水，只有生活污水，可排入xx开发区地下排水管网中。 供热：供热方式由西侧元成科技有限公司热电厂供热，建换热站一座。供电：由xx的1万伏电源供本项目用电，建一座500KVA箱式变电站。通讯：场址在开发区之内，通讯、互联网络健全，为企业应用现代化信息技术，网络技术管理生产提供了便利。4.6区域优势该场址地处xx经济技术开发区内，具有良好的建设条件和配套设施。xx市位于连接关内和辽西走廊的咽喉地带、交通枢纽，是连接东北内陆经济区和环渤海经济带的黄金通道，是内蒙古东部，东北西部运输网络和全国综合运输网络的一个重要节点。xx市xx物流集团有限公司物流中心的建设，将大大提高区域内的仓储、转运能力，促进第三方物流业的快速发展，取得较好的经济效益和社会效益。5建设方案5.1总平面布置5.1.1平面布置原则（1）应具有合理的功能分区，以满足和符合仓储作业流程要求，便于货物运输及装卸作业。（2）应满足和符合防火、安全、卫生、环保等规范的要求，以确保物流企业安全运行。（3）各类管线应顺而短，减少损失，节约能源。5.1.2平面布置依据上述布置原则，将物流基地分成四个功能分区，即保税区、场前区、仓储作业区及配套设施区。保税区是核心功能去，按照海关要求，设立海关巡关道，四周增加监控与红外设备，总面积13万平方米，物流保税库1.3万平方米。 仓储作业区是核心功能区，按照商品装卸作业不同的需要划分五块，它包括物流保税库、拆装箱场地、重箱堆场、空箱堆场、冷藏箱堆场。物流保税库与拆装箱场地南北相连，一并布置在场区的东侧，由天桥站引入的铁路专用线先经物流保税库装卸货物，再到拆装箱场地装卸货物，可一次接纳15节车皮，一次装卸货物900吨。重箱堆场占地面积最大为62000平方米，占据了场区1/2的场地面积；空箱堆场占地面积8000平方米；冷藏箱堆场占地面积约2000平方米，重箱堆场南邻场前区，北邻冷藏箱堆场及汽修厂房，东连物流保税库和拆装箱场地，西侧一角是空箱堆场。配套设施区，位于集装箱仓储作业区北侧是东北亚粮食物流集散中心、化肥淡季仓储库、保税贸易加工中心上述四个堆场、一个拆装箱场地总占地面积３０平方米，扣除道路面积，实际可建堆场面积约为２６平方米左右。本项目拟建一条铁路专用线830延长米，由xx港铁路中心东侧天桥站引入。配套设施区由换热站、水泵房和汽修厂房组成。换热站、水泵房设置在场区的西南角，供热管线、给水管线均来自元成科技有限公司热电厂和xx市政管网、汽修厂房布置在场区的西北侧与冷藏箱堆场相邻，可同时解决冷藏箱的电源。场前区位于咸阳路上。由xx国际酒店、综合楼、大门和停车场组成。根据开发区物流园区的规划设计，在本项目建设同时，将在场区东侧与储罐区之间建设一条道路（路名为xx），南连咸阳路，北连兴海路，形成便利顺畅的道路运输网络。因此，本项目设计了东、南两个出入口，并在东入口处安装100吨电子汽车衡一个。 场区的绿化重点是场前区，种植一些可供人们观赏的树木、草坪、花坛等；同时在围墙四周种植一些常绿的乔灌木，为企业职工提供一个舒适、优美的工作环境。5.1.3竖向布置场区地势平坦，地面一般坡度较小，有利于场区雨水的排除。根据物流流程、总平面布置、交通运输、管线综合以及场地雨水排放等要求，竖向设计采取平坡式（即连续方式）布置。场区雨水排放采取有组织排放，按场地坡向就近排入道路两侧的集水和暗管内，再接至城市排水管网。5.1.4道路场区内拟建设宽度为12米、9米、7米的环形通道，可满足仓储装卸作业、物流运输和消防扑救要求。考虑运输车辆的型号，场内道路最小转弯半径一般控制在12～15米，路面设计同堆场作法。场前区在xx国际酒店和综合楼门前局部辅砌广场地砖。停车场面积为4300平方米，采用水泥混凝土路面。5.2土建本项目总建筑面积29150平方米，堆场及道路面积87700平方米，停车场面积4300平方米。堆场设计考虑地面荷重在3t/m2左右，做垫层300厚碎石，地面为400厚混凝土，投资计200元/m2。建构筑物设计详见建构筑物一览表。建构筑物一览表表5-1编号名称结构型式建筑面积（m2）备注1物流保税库轻钢结构21250三连跨（36+13+36）×8米2汽修厂房排架结构720长60米，跨度12米，轨高7.5米，16吨吊车一台。3换热站、水泵房砖混结构100一个 4电子汽车衡房砖混结构20一个5门卫砖混结构60各30平方米，共2个。6xx国际酒店框架结构5500五层7综合楼砖混结构1500三层8地下水池钢混结构500m3一个5.3储运设备为完成港口码头、堆场及客户之间的集装箱运输，选购20台集装箱专用车。为防止货物风吹、日晒、雨淋、散失、丢失、部分运输车辆选择厢式货车，以实现货物无裸露运输。本项目增加10台厢式货车。其它设备包括拦板式货车16台、叉车5台、起重机2台、装载机2台、输送机24台、绞笼机10台、电子汽车衡1台，同时配备货架、托盘、苫布等辅助设施。本项目共增加设备90台，详见表5-2。新增设备明细表表5-2序号设备名称型号及主要技术规格产地设备数量（台、套）价格（万元）备注每台合计1集装箱专用车30吨德国沃尔沃公司20801600国内购买2厢式货车10吨东风汽车公司10181803拦板式货车15吨东风汽车公司16182884叉车7.5吨韩国12121国内购买5叉车2.5吨杭州410406汽车起重机50吨四川长江公司11131137集装厢正面起重机42吨意大利1420420国内购买8装载机5吨柳洲工程机械厂230609电子汽车衡100吨沈阳1404010输送机8、10、6m2484 北京市运输机械厂11绞笼机北京100.8812货架、托盘、苫布等铁岭精工公司等100合计9029545.4物流信息中心5.4.1物流信息中心网络平台设计原则xx市政府、xx计委、xx科技局、xx海关、xx商检局、xx信息产业局、xx口岸委、xx开发区政府、xx港务局、xx海事局多个政府职能部门共同发起的——辽西口岸公共信息平台。项目拟投资1653万元，项目将由xx市xx物流集团有限公司、中国联通xx分公司、渤海大学三家共同承建，其中xx市xx物流集团有限公司作为主发起者。实施地点在xx市经济开技术开发区内，辽西口岸物流公共信息平台的总体结构由物流业务系统、电子商务系统、客戶服务系统、电子报关、电子报检、电子定舱等六大部分组成。项目是辽西物流行业整体的解决方案，支持区域内企业机构和业务流程重组(BPR)，具备适应未来变化的自适度模式，支持跨国、跨地域的集团式管理模式。在技术上，应用了计算机技术、网络通讯技术、MIS、GIS、GPS、数据库、电子商务技术等多个高技术领域。项目将搭建四个平台、建设一个中心来概括，即在物流电子商务的体系下，构建企业完整的管理平台(物流、商流、信息流和业务流程的重组)、业务平台(全球一体化的市场营销体系)、服务平台(“一站式服务”和“全程服务”)和技术平台(多种系统和物流技术的集成)。同时建设一个物流信息交换中心（发布系统、物流公共数据交换中心、EDI与Internet转换、搭建物流电子商务平台），以及建立物流综合信息系统、物流客户服务中心系统。项目涉及企业：xx周边地区 231家物流中介服务机构、42家大型物流企业、18家大型综合性市场、500家大型超市及便利店、11家国有大型企业、60余家大型民营企业。关键技术：集成化设计、流程化管理、组件式开发、数据库重构、跨平台运行、多币种结算、多语言查向、多技术集成(如条形码技术、GIS技术、GPS技术、动态规划技术、RF技术、自动补货技术、电子商务技术等)、数据安全控制(身份识别、权限控制、数据库操作权限控制、建立在Java安全体系结构上的加密技术、认证和授权技术)、数据交换技术。①采用技术成熟的TCP/IP网络技术和电子商务解决方案。②采用开放的标准化的网络平台。③使用具有良好设备支持能力的网络设备和协议标准。④具有可拓性和易升级的灵活性，减少重复投资。⑤具备良好的硬件设备和存储设备的抗灾能力。⑥应具备较好的可管理性和易操作性。⑦具有较高级别的安全保障体系。⑧具有较高的业务扩展环境，可满足2至3年峰值业务扩展的需求。5.4.2物流信息中心网络平台设计方案1）网络平台拓扑图说明根据物流信息平台的设计原则和建设方案，该平台的局域网采用集中式网络结构，是以千兆以太网为交换层，四台主服务器为Web服务器、数据服务器和ISP门户网站托管服务器的结构方式。网络平台局域网主机房设在办公楼二层机房中，经超五类线分别与办公楼各楼层、各仓储中心仓库、储运配货场及停车场等物流设施的支干网交换机汇接。局域网主交换机又经防火墙和路由器经DDN专线与电信的户网站ISP中心托管服务器相连，组建物流信息网站，进入公共Internet网。这种拓扑结构的特点是系统可靠性高、网站运行费用较低，具有今后业务扩展和移植的能力（参见网络平台拓扑图，图5.4-1）。 InternetDNS服务器图5.4-1物流信息中心网络平台拓扑图门户ISP中心托管服务器数据终端数据终端PCPCPCPC支干网交换机DDN••••••支干网交换机办公区支干网交换机OA应用服务器LTDRIADE-mail服务器SDH电信数据交换中心数据服务器数据服务器防火墙路由器Web服务器主干网交换机 2）网络平台主服务器的配置说明主服务群由四台IBM超级小型机@ServerP630组成。IBMP系列机是最新型的高端超级小型机之一，具有RiscPower41.0G双路CPU，并行64位，具有SMP和动态逻辑分区能力，是性价比较高的服务器。主服务器均由千兆光纤与主干交换机相连。其中一台服务器为Web服务器，另二台的数据服务器，还有一台服务器放在电信部门门户网站进行Web托管。二台数据服务器之间设置IBMFast2002RU磁盘阵列一台，其活动热插拔硬盘的存储容量为730G。平台还设有IBMLTO200G磁带机供系统备份。辅助服务器采用IBMXServer440服务器三台，该机具有IASMP技术，双路“至强”1.5GCPU，数据处理能力和系统可靠性较高。在网络平台中作DNS服务器、E-mail服务器和OA系统服务器等辅助应用。3）网络平台主干网和支干网交换机的配置主干网交换机采用D-Link6000或3COM4007千兆级以太网交换机。交换机背板带宽为21.3Gbps、支持无阻塞交换、双冗余电源、有多协议接口模块，还应支持多达16个1000Base口供主服务器和支干网交换机使用。支干网交换机选用D-Link3624i。它有24个10/100Base-T端口和二个1000Base上传接口，背板带宽为10Gbps，可供支干网进行高宽带、高速数据包交换。办公楼房、仓库、配货场中数据终端机还选用多台D-Link3225，汇接数据终端微机和POS机。4）路由器和防火墙的配置路由器是局域网进入公共Internet网的接口设备。它应支持多协议和多种链路接口，还应支持VPN联接。方案中选用北电Passport4460，具有SDH和DDN接口。当选用DDN2Mb专线时，可支持500人同时上网访问。防火墙是网络安全的重要设备，方案中选用D-LinkDFL2000防火墙设备。5）微机和数据终端的选用 办公管理的微机及物流管理用现场微机终端选用高性价比的IBM台式商用机，其配置至少为P42.4GCPU、128M内存、40G硬盘。库房及物流配送用数据终端可选用国外名牌POS机，数据判读接口应具有条码红外扫描器和IC卡读卡器。6）网络平台辅助设备网络平台中心机房的供电应有不停电在线UPS保证。方案中选用APC20KVA8小时UPS及电池组。为保证机房温湿度还需配置双机立式柜机空调机。7）物流信息中心物流电子商务网站的设计方案a.电子商务网站采用TCP/IP协议方式，内网与外网合一的组建网站方式。b.网站Web应用服务器放置在电信门户网站ISP代理业务中进行服务器托管方式建网。这种方式的网站具有带宽高、通讯费用低的特点。c.物流信息电子商务网站可以采用VPN（虚拟专网）技术建立专业网站。VPN在Ipsec加密下，可以在公共的Internet网上建立加密隧道，保证物流网的客户利用简单的PSTN拨号上网，又可不失专业网的安全性。8）网络平台操作系统及电子商务中间件的选用电子商务类网络操作系统亦采用Unix操作系统为宜。其特点是稳定性好、网络安全性高，更适用Risc服务器的应用。方案中设计为IBMUnixAIX5.2。物流电子商务平台中间件选用IBMWebsphere电子商务解决方案和IBMDB2数据库。9）网络平台布线工程和机房装修工程。a.网络布线工程局域网中心机房设在办公楼二层中，办公楼根据办公室分布设计支干网布线。物流系统可根据仓库分布及停车场、视频监控、安全控制等地点进行支干网布线。所有支干网布线均采用优质超五类线，辐射半径均不大于150m 。各办公室及数据终端均设水晶头插座。布线工程设计为200点。布线工程设计与施工应按照国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）执行。b.机房装修工程网络平台主机房将安装主服务器机柜、网络设备机柜和存储设备机柜。还需安装网络线路配线、理线机柜，以及UPS等设备。工程装修设计主机房面积为100平方米。机房装修应根据国家标准《电子计算机机房设计规范》（GB/50174-93）执行。xxxx物流信息中心网络平台设备及工程投资估算表表5-3单位:万元序号设备名称型号及配置数量单价合计一网络平台服务器408.001主服务器IBM@ServerP6301.0G470.00280.002辅助服务器IBMXserver440Xeon1.5G320.0060.003RIAD存储阵列IBMFast2002RU730G162.0062.004磁带机IBMLTO3580200G16.006.00二网络设备89.001主干网交换机D-Link6000122.0022.002支干网交换机D-Link362422.004.003支干网交换机D-Link322550.603.004路由器Passport4460、SDH、DDN130.0030.005防火墙D-LinkDFL2000130.0030.00三网络终端60.001微机终端IMB商用机P2.4G500.8040.002数据终端500.4020.00四网络平台辅助设备36.001UPSAPC20KW8H130.0030.002网络打印机51.004.003空调机机房柜机3匹22.00五网络平台操作系统IBMUniXAIX5.2免费六电子商务软件、数据库IBMWebsphereDB250.00七物流信息系统软件开发200.00八网络布线工程200点2000.0510.00九机房装修及地线工程100平方米20.00十工程总计873.00 进行装修设计与施工。根据设计规范的要求,还应进行专用地线的设计与施工。xxxx物流信息中心网络平台设备及工程投资估算表，参见表5-3。5.4.3物流管理信息系统应用软件开发设计方案物流企业物流管理信息系统是一个庞大的软件系统。它是企业的整体的解决方案，应支持企业机构和业务流程重组（BPR），具备适应未来变化的自适度模式，支持跨国、跨地域的集团式管理模式。在技术上，应用了计算机技术、网络通讯技术、MiS、GIS、GPS、数据库、电子商务技术等多个高技术领域。该系统软件应用的模块应具备：（1）业务信息处理模块①业务信息收集/网上发布②网上信息检索查询③会员管理④订单生产管理⑤客户信息库生成、查询、检索（2）总部业务与决策模块①中央采购管理②总库存管理③商品资料管理④会员后台管理⑤订单处理⑥配送管理⑦财务结算管理⑧决策信息管理⑨经营分析 ⑩货位利用率分析统计分析（3）配送业务中心管理模块①收集配送信息②分析和优化配送过程③配送单生成④配送费用计算⑤配送流程设计（4）配送业务中心仓储业务模块①库存量跟踪检查②控制库存及修正配送量系统③仓储数据管理•进出货数据管理•退厂业务、客户退出业务管理•应收帐款作业管理•库存查询管理•货位管理•装运、站台管理•加工及延期管理•库存安全线管理•综合查询（5）OA系统模块①OA办公系统 ②财务管理③人事工资管理④公文流转管理5.4.4物流信息平台安全控制系统物流信息网络平台是一个开放的网络环境。为保证整个物流电子商务系统安全、有效地运行，应建立有效的安全策略和安全措施：（1）加强在公共传输网上保密性设计：建立VPN虚拟专网，使物流系统客户与公共网隔离。（2）对网络设备进行安全防护：应确保网络设备（路由器、防火墙、交换机等）不被非授权用户访问和改动。（3）路由器信息的安全交换：路由器的协议和过滤器必须得到信息认证和完整性，建立路由器信息加密。（4）建立域名系统的安全保障：在域名向IP地址转换过程进行加密防护。（5）建立网络管理的安全措施：建立完善的安全管理、认证和密码密钥管理、防火墙和路由器进入管理、网络拓朴结构管理、网络管理人员管理等管理制度。5.5监控系统本项目的监控系统由以下几部分组成：视频监控系统、智能巡更系统、门禁管理系统、停车场管理系统等。5.5.1视频监控系统（1）监控范围视频监控系统需对集装箱堆场、库房、铁路罩棚内、停车场、道路、大门等处，进行全方位昼夜监控，并可根据具体情况进行录像存档。（2）设备选择 对于集装箱堆场、停车场等宽扩地段选择高速智能球摄像机；铁路罩棚内、道路等处选择可转动的云台式摄像机；库房、大门等处选择固定式摄像机。其中智能球机、云台机必须有加热系统保障冬季能正常工作，摄像头为可变焦距，照度在0.05Lx以上能正常摄像。控制主机选用64K矩阵切换主机，显示墙设16台17#彩色监视器，有效线数不能低于480线。图5.5-1矩阵系统设备配置连接示意图云台式摄像机高速智能球固定式摄像机0显示墙电源矩阵切换主机硬盘录像控制盘矩阵系统主要设备表 表5-4单位：元序号设备名称型号数量单位厂商单价总价1矩阵切换主机WJ-SX500B1个日本松下42185421852视频输入板WV-PB550B6块日本松下6808408483视频输出板WV-PB5504A2块日本松下6630132604控制键盘WV-CU550B1个日本松下11947119475智能球机WV-CW8605台日本松下19240962006云台摄像机WV-BP33020台日本松下4500900007固定摄像机20台国产1900380008硬盘录像机16路80G1台国产35000350009彩色监示器17#19台国产31205928010电视墙柜1台国产5200520011控制台1台国产104001040012摄像机立杆45套国产13005800013摄像机支架45个国产104480014稳压电源5KW2台国产50001000015视频电缆2万米国产24000016电源线2000米国产102000017各种管材2000018接地系统10000合计6051205.5.2智能巡更系统现代物流仓储机构，占地面积较大，存放物资数量巨大，存放地分散，必须配置巡更人员，为使巡更人员有效巡更，并且在发现问题时做到及时处理，因此需要设置智能巡更系统。智能巡更系统主要由三部分组成：巡更计算机、巡更计录器、巡更棒等组成。巡更计算机设置于控制室，巡更记录器设置在各场地，巡更棒由巡更员手持。各编号的巡更员在规定的时间，规定的路线巡更时，在到达场地后必须用巡更棒在已达的记录器上做记录。如果巡更员在场地发现有问题时，可用手持对讲机及时报告发现的问题。5.5.3门禁管理系统为加强职工队伍的管理以及安全防范，在人流门处设置门禁系统。 门禁系统的结构如下图：刷卡机图5.5-2门禁系统结构图电动门转接器主控计算机职工手持IC卡，每次进出门均需刷卡，主控计算机对每个职工的出勤状况，工作时间均做记录。5.5.4智能停车场管理系统为加强车辆管理与调度，计量车辆运时间，运行里程，控制车队成本，需设置智能停车场管理系统。该系统执行一车一卡制，车辆每次进出必须刷卡，并记录载货吨位，行车里程，添加油料数量，计算机根据以上数据，可综合考证每辆车的业绩，并给出车队的成本与收益状况。5.6公用设施5.6.1给水水源:使用开发区自来水系统供水。由场区东侧的xx市政管网引入场区。场区设独立给水系统。该给水系统包括：给水泵站、地下水池、给水管网、消火栓等。给水泵站与换热站同设一座建筑物内，建筑面积约100m2，砖混结构。泵站内设4台水泵，2台为生活水泵，每台供水量32m3/h，采用微机自动调压。2台消防水泵，每台供水量100m3/h，由监控室摇控。场区设地下水池1座，储水量500m3，消防与生活合用水池。供水管网，全场区设统一供水管网，主干管直径DN200，采用铸铁管。项目用水量测算： 项目职工人数约332人，包括xx国际酒店的服务和外来人员，项目生活用水量约每日26吨，绿化用水约每日10吨，洗车用水约每日5吨。项目总耗水量约每日41吨，年用水量约14.9万吨。5.6.2排水排水系统按雨污分流设计。生活污水由污水网排放，污水网与xx市政污水网连接，污水送至开发区污水处理站处理。xx国际酒店及办公楼的生活污水均排至化粪池，经沉降后排至污水网。场区雨水由雨水网收集，全场区设统一雨水网，雨水网呈树支状分布，主干管直径DN1000，由场区南侧直接排入大海。5.6.3采暖供热热源，拟由西邻的元成科技有限公司热电厂供给，热媒为120℃蒸汽。本项目供热系统建设内容：①需建设换热站1座。换热站需供出70-95℃的采暖用水；供出100℃的饮用热水；供出温度大于80º的洗浴用水；供出120º的蒸汽厨房使用。换热站与水泵房同设1座建筑物内，建筑面积100m2，砖混结构。②建设由热电厂至换热站蒸汽管道1条，长度约300米，管道采用ND100无缝钢管，外敷玻璃丝瓦保温层，玻璃丝瓦外缠铝塑薄膜。管道采用架空敷设，高度4米，过街处5米。③场区供热管道。所有供热管道均采用地沟敷设，均做保温层。项目耗热量测算：①采暖耗热量项目总采暖面积约7000m2,采暖热耗指标按0.1KW/m2 计算，年采暖期150天。采暖耗热量700KW，约合蒸汽1吨/小时，日采暖消耗蒸汽约24吨。年采暖耗汽量约3600吨。②洗浴、饮用水、生活耗汽量约每日5吨，年耗汽量约1800吨。项目全年消耗蒸汽量约5400吨。5.6.4供电电源：由xx的1万伏电源供本项目用电。本项目用电负荷等级为三级，用电电压为380伏和220伏。用电负荷估算：用电负荷估算表表5-5序号用电设备组安装容量(KW)需要系数X有功功率(KW)日用电时间(小时)日用电量(KWh)年用电日数(日)年用电量(KWh)1宾馆空调机1500.8120121500120182宾馆照明50150630036510.93水泵及供热泵200.81624384365144采暖循环泵200.816243841505.85计算机及监控100.882419236576堆场及罩棚照明150115010150036554.77冷藏箱用电1800.814424345617058.7用电量合计580169.1经估算项目用电设备装机容量约580KW,项目年耗电量约169.1KWh，日平均耗电量约4600KWh。箱式变电站：项目拟采用箱式变电站为全场区供电。根据用电负荷估算，项目用电设备装机容量580KW，箱式变电站设500KVA变压器即可满足项目用电需要。配电线路：xx至箱式变的1万伏高压线路采用高压电缆直埋敷设。 箱式变至办公楼、xx国际酒店、换热站、水泵房等处的低压动力线采用电缆直埋敷设。箱式变至铁路罩棚、集装箱堆场、冷藏箱堆场的供电线路采用电缆沟敷设。冷藏箱堆场设1只低压配电箱，专为冷藏箱供电。5.6.5照明办公楼、xx国际酒店照明，基本采用荧光灯照明。罩棚照明，采用高压汞灯，灯具挂于罩棚顶部，地面照度不能低于30Lx。集装箱堆场照明，采用高杆灯柱，灯具选用高压钠灯，工作场地照度不低于30Lx。5.6.6通讯广播库区对外通讯采用电话座机，库区通讯采用1套100门的对讲系统。库区设1套广播系统。5.7汽修厂（1）为完成公司的汽车及其它设备的养护与维修，本项目建设汽修厂。汽修厂以汽车修理为主，同时兼顾其它设备的维护和修理。（2）汽车修理工艺一台汽车由进厂到修复出厂的大修工艺过程大致为：汽车经登记验收并进行外部清洗；拆卸各总成；拆成零部件，经清洗后进行检测分类，分为可用、不可用，需修理三类。可用的零部件直接送去装配，不可用的零部件以新件替换；需修理的零部件待修复后再装配，当总成组装调试合格后，送至总装工位；车身及电气设备的修理与总成装配同时进行，待汽车总装完毕后进行全面试验及检测，并排除试验中发现的故障。全部合格后签发合格证，将车交付给托修部门。（3）主要设备选择与用途 •清洗机。汽车在拆卸前通常要对整车进行清洗，拆卸后对零部件进行分类清洗。本设计选择固定式外清洗机1台，主要用于货车的外部清洗，它采用电子、液压和机械等技术，实现自动化高压水冲洗，并设有污水处理、废水回收、排污及除泥等一整套辅助设施。选择直立圆筒形单室式零件清洗机1台，主要用于零件的油污清洗，它清洗效果好、效率高、劳动强度低、占地省、节省能源、维护方便。•压装机。选择2.5吨液压机1台，用于一些过盈配合的联接及手工不能完成的零部件拆卸。•桥式起重机。选择16吨桥式起重机1台，用于货车和大客车的整车或发动机等大部件的吊装。•双柱举升机。选择双柱举升机1台，用于轿车和微型车的修理作业。•电焊机。购置1台CO2焊机，用于零部件的焊接作业。•轮胎动平衡机，选购1台，用于车轮的静动平衡检测。•汽车故障电脑分析仪，选购1台，用于汽车电脑控制系统故障诊断分析。•汽车综合分析仪。选择FLUKE98汽车综合分析仪1台。它的主要功能为：具有对柴油发动机和电气系统测试功能及示波器和万用表功能；可用来对传感器、空气/燃油系统、点火系统进行测试；可改变汽车数据和仪器设置；具有对汽缸相对压力分析功能；具有的连续自动量程可在任何情况下自动地以最佳方式显示测量信号。•汽车四轮定位仪，选购1台，用于汽车四轮定位测试。•工具，主要包括螺钉旋具、扳手、钢锯、锉刀、钻、气扳手、电动扳手、千斤顶、铰刀、丝锥、锡焊工具、汽车修理专用工具。•量具，主要包括钢直尺、卡钳、塞尺、水平仪、游标卡尺、外径千分尺、千分表、电流表、电压表、功率表、兆欧表、万用表。（4）本项目增加设备共10台及一些工具、量具，详见表5-6。 （5）新建汽修厂厂房，厂房长60米，宽12米，轨顶高7.5米，建筑面积720平方米。新增设备明细表表5-6序号设备名称型号及主要技术规格产地设备数量（台）总价1清洗机沈阳22压装机Y41A-2.5T锡山市文华公司13桥式起重机16T长沙起重机厂14双柱举升机大连15轮胎动平衡机上海16CO2焊机沈阳17汽车故障电脑分析仪431ME深圳元征公司18汽车综合分析仪FLUKE98深圳元征公司19汽车四轮定位仪SUN深圳元征公司110工具、量具国内市场合计10876运营业务量测算①集装箱中转按照xx港的发展规划及委托xx市xx物流集团有限公司代理集装箱货流的意向，xx市xx物流集团有限公司年承担的集装箱中转量为10万TEU。这里主要考核重箱堆放场地的能力。重箱堆放场地的总面积为64000平方米（含冷藏箱堆场2000平方米），考虑到现代物流机动灵活的要求以及使用正面吊的要求，集装箱堆放不能过密和过高。按实际堆放面积为总面积为30%计，堆放面积为19200平方米；每TEU占地15.25平方米（6.1×2.5），堆放场地单层有1259个箱位；按3层堆放计，再根据管理要求扣除少量箱位，实际每次可堆放3600TEU。每年平均周转27.8次（即13天一个周期），即可满足中转100000TEU的生产纲领。这个技术经济指标，一个现代物流企业是可以达到的。 ②仓储仓储以钢罩棚为主，拆装箱场地为辅。钢罩棚包括铁路专用线、站台在内为31250平方米。按粮库平房仓的指标测算，全部储存粮食的话，一次可以存储约10万吨。考虑到扣除部分倒运场地面积和多品种货物存储的要求，本可研中按一次存储量6万吨计；每年周转30次，年总仓储量可达180万吨。但考虑实际货运能力，尤其是铁路专用线能力的制约，将钢罩棚的年仓储量定为110万吨。拆装箱场地中有部分可用作仓库。该场地总面积8000平方米，考虑30%用作露天库，年仓储量定为6万吨。③铁路运输量按铁路专用线钢罩棚内站台长度测算，每次可容纳60吨级标准货车15节；按每天平均装卸4批次，每节平均载重50吨，每年工作330天，计，年铁路运输量100万吨（包括运入和运出）。（实际上每天4批次有一定困难，但考虑到部分车皮可以满载进，卸完后就地装运，这部分车皮进站台一次就可完成两份运输量。）④公路运输量集装箱专用车车队拥有45吨集装箱专用车13台，每次可装2TEU，按平均运距100公里，每天运输两次，每月运输25天计，年运输总量为21600TEU。拦板式货车车队拥有拦板式15吨货车16台，平均载货10吨，第天运距300公里，每月运输28天。年运输总量1612.8万吨公里。厢式货车车队拥有10吨厢式货车10台，平均载货8吨，每天运距250公里，每月运输28天。年运输配送总量672万吨公里。 公路运输能力不足由企业自提和社会运力解决。综上所述，物流公司年业务量归纳如下：集装箱中转10万TEU；仓储量116万吨；铁路专用线进出库量100万吨；公路运输集装箱2.16万TEU；公路运输配送货物2285万吨公里。另外，xx市xx物流集团有限公司在场区内建有一座xx国际酒店，建筑面积5500平方米，按三星级宾馆标准可设置标准客房70间，年入住率70%，平均入住天数2天，年可接待8900人次（按1人/间计）。7环境保护7.1环境现状该项目位于xx经济开发区的xx港规划区内，南邻xx港码头，东邻xx港库区，北邻耕地，西邻元成科技公司。该地区没有工业污染，环境状态良好。7.2本项目的环境状态本项目为物流项目，它的主要任务是集装箱的储存、装卸、运输配送。从主流程来看它不产生环境污染物。本项目采用集中供热，项目没有粉尘产生。本项目的生活污水经化粪池沉降后排至市政下水道。本项目在空余场地，道路两侧均栽花植草做绿化处理，整个库区没有泥土裸露地面。 8消防8.1设计依据①《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；②《建筑灭火器配制设计规范》（GBJ140-90）；③《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；④《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）。8.2项目火灾类别、建筑物耐火等级、抗地震级别项目火灾分类为丙类；新增建筑物耐火等级为二级；新增建筑物按地震烈度7度设防。8.3总图消防总图布置既考虑了物流功能的需要，也考虑了消防问题。办公楼和xx国际酒店集中设在场地的西南角，该两座建筑物周围可形成环型消防通道。库区交通四通八达，消防车可以进入任何部位。8.4电气安全库区设1处500KVA的变电箱，变电箱置于办公楼旁边，远离货物堆场。库区配电线路部分使用直埋，大部分采用电缆沟敷设。整个库区无明敷电线。8.5库区防雷库区场地位于海边，周围均为平地，没有高大建筑物。xx地区的雷暴日数为28.8d/a，由于场地濒临海岸发生雷击次数会远高于其它地区，且直击雷、落地雷、感应雷较多。因此整个库区应设避雷网。 避雷网呈矩阵型布置，覆盖整个库区。避雷网由全部避雷针组成，每1支独立的避雷针属于避雷网的一部分。每1支避雷针间距150米，高度30米，接地电阻不大于10欧姆。8.6消防给水库区建设1套生活与消防给水系统，其中包括泵站、水池、管网、消火栓等。泵站设消防专用水泵2台，每台供水量100m3/h。地下水池1座，储水量500m3，可以满足一次消防用水量（430m3）。消防供水干管直径DN200。库区每间隔120m设1只消防水栓。8.7消防监控整个库区全部在视频监控系统的控制之下，视频监控系统24小时监控。另外还有智能巡更系统。这些监控系统都有监控火情的功能。9企业组织与劳动定员9.1企业组织（1）企业组织性质本项目实施后，“公司”将作为具有法人资格的经济实体，自主经营，自负盈亏。公司的战略目标是建立现代化的物流企业，推动xx市物流的发展和进步，成为服务集成化、运输多样化、流程科学化、操作标准化、作业机械化、业务规模化、管理电脑化的专业物流企业。并以精简、统一、自主、高效的原则确定企业的组织机构，以现代企业制度的要求规范公司的各级管理机构。企业实行总经理负责制。（2）企业组织机构董事会 董事长董事长助理总经理总经理助理副总经理副总经理商务部汽修厂配送部运输部信息系统部安保部物业部人力资源部办公室市场拓展部财务部（3）职能部门分工经理层:统管人、财、物。具体包括制定企业的经营目标、方针和战略；制定利润使用和分配方案；规章制度的制订、修改和废止；指挥和协调各组织机构的工作和相互关系；确定各职能部门的职责和权限；风险分析和管理。办公室：协助经理工作，其它行政事务。财务部：资金管理，成本控制，财务分析等。人力资源部：人力资源规划，职务设计与职务分工，招聘与选择员工，培训，绩效评价，工资福利和劳企关系。物业部：负责物流公司所有建筑及厂区的建设、维修、管理和设备管理。安保部：负责公司的安全保卫工作。汽修厂：负责公司汽车及其它设备的修理。信息系统部：负责信息系统的维护与完善，信息的定期收集与发布，物流数据分析，经营业务的分析与统计，行业动态与相关产业政策的跟踪与分析等。 运输部：负责公司的所有运输业务及车辆的维护管理等。配送部：负责集装箱及货物的运营与管理。市场拓展部：收集、研究配送市场信息，分析、评价配送市场机会。商务部：研究和选择服务客户，制订市场开拓计划，合同的签订和管理；退货业务及客户投诉处理。9.2劳动定员（1）工作制度公司实行单班工作制，夜间设值班人员。（2）企业定员企业需要工作人员332名（不含xx国际酒店服务人员），详见表9-1。企业定员表表9-1序号部门工作人员合计管理及技术人员工人1经理层332办公室3253财务部554人力资源部335物业部2576汽修厂2687安保部1678信息系统部18189运输部2485010配送部420020411市场及售后服务部661212xx国际酒店10暂不列10合计59273332 10项目实施进度项目建设期拟定为2年。11招投标方案本项目固定资产投资额较大，其勘察、设计、监理、施工、设备采购拟进行招标。方案如下：招标方案表11-1项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额勘察、设计全部招标委托招标邀请招标48.5万元监理全部招标委托招标邀请招标48.5万元建筑工程全部招标委托招标邀请招标5081.4万元设备部分招标委托招标邀请招标4525.5万元12投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1编制说明本投资为xx市xx物流集团有限公司项目可研报告的估算。本项目投资主要用于建设：物流保税库21250平方米，每平方米按400元计算；集装箱堆场87700平方米，每平方米按200元计算；购置运输、仓储设备90台（套）；铁路专用线830延长米；物流信息中心；综合楼1500平方米，每平方米按1200元计算（已先期投入80万元）； xx国际酒店5500平方米，每平方米按2500元计算（已先期投入320万元）；停车场4250平方米，每平方米100元；场地回填及围墙等（已先期投入500万元）；土地使用费按评估值计列；基本预备费按第一、第二部分费用合计的7%计算；项目建设期2年，固定资产贷款按半年计算建设期利息，年利率为5.76%。12.1.2建设投资估算本项目建设投资估算为15560万元(含建设期利息550万元)，其中建筑工程费5081万元，设备购置费（设备原价+设备运杂费）4574万元，设备安装工程费40万元，其他费用5865万元。详见建设投资估算表（附表1）。12.1.3流动资金流动资金采用分项详细估算法测算，年需流动资金200万元。详见流动资金估算表（附表2）。12.1.4项目新增总投资项目新增总投资等于建设投资与流动资金之和，值为15760万元。项目总投资中包括土地评估值4157.3万元。12.2投资计划与资金筹措固定资产投资分两年投入，建设期第1年投入70%，第2年投入30%；流动资金按营业所需投入。建设投资15560万元中，申请银行贷款7900万元，企业自筹7660万元；流动资金200万元中，拟申请银行贷款140万元，企业自筹60万元。 详见新增投资计划与资金筹措表（附表3）。13财务评价13.1营业收入测算1）集装箱港区服务费。本项业务除装、卸船外，其余服务全部由物流公司承担，包括堆场服务费、货运服务费和拆装箱服务费。前两项服务费按年总中转量10万TEU，每TEU350元计算；拆装箱服务费按总中转量的20%，即2万TEU，每TEU120元计算。本项营业收入=10万TEU×350元/TEU+2万TEU×120元/TEU=3740万元。2）仓储收入。除集装箱堆场外，物流保税库与拆装箱场地用作仓储。物流保税库按年储存量110万吨，拆装箱场地年储存量6万吨计算。每批货物储存9天，每吨·天0.2元，一次性入库费每吨1.5元。本项营业收入=（110+6）万吨×9天×0.2元/吨·天+(110+6)万吨×1.5元/吨=383万元3）公路运输收入。集装箱专用车：每箱·公里6元，运输距离100公里/次，每车装2箱，每天运输2次，月运输25天，每车月运输收入6万元，车辆18台（集装箱专用车共20台，扣除2台用于港口与堆场之间运输）；拦板式货车：吨·公里0.3元，每天运输300公里，月运输28天，每车平均载货10吨，每车月运输收入2.5万元，车辆16台；厢式配送货车：吨·公里0.3元，每天运输250公里，月运输28天，每车平均载货8吨，每车月运输收入1.7万元，车辆10台；本项营业收入=6万元/台·月×18台×12个月+2.5万元/台·月× 16台×12个月+1.7万元/台·月×10台×12个月=1980万元4）铁路运输收入。按日进出库4批计，每批15节车厢，平均每节按50吨计算，年运输量约100万吨，每吨平均收费10.8元。本项营业收入=100万吨×10.8元/吨=1080万元。5）以上基本上是按传统的集装箱堆场、集装箱货运站、仓储及运输来计算营业收入，而本项目将在计算机信息系统的基础上，组成一个第三方物流企业，业务比传统的储运企业要多方位延伸。按照资料介绍及类似企业的情况，实际收入可达到上述的120%。上述年营业收入=（3740万元+383万元+1980万元+1080万元）×120%=8619万元。6)粮食销售收入5万吨×1200元/吨=6000万。根据上述测算，本项目年营业收入为8619+6000=14619万元。13.2营业税金及附加营业税税率为5%，城市维护建设税和教育费附加按营业税额的10%计算。本项目年营业税金及附加498万元。详见产品销售收入和销售税金及附加表（附表4）。13.3营业成本与费用估算主要成本费用由以下几项组成：燃料动力费主要是运输车辆燃油费用；粮食购销成本4800万元；工资及福利费按公司定员332人，人均年20000元计算；固定资产折旧费采用平均年限法计算，残值率5%，综合折旧年限30年；固定资产修理费按折旧费的30%计算；财务费用为长期贷款和流动资金贷款利息之和； 其他费用包括车辆保险费、车辆养路费、货物保险费、广告费、差旅费等。本项目年营业成本与费用估算为9128万元。其中固定成本3228万元，可变成本5900万元。详见固定资产折旧与摊销费用估算表（附表5）、生产成本与费用估算表（附表6）。13.4利润与分配年利润总额测算为5491万元。所得税及盈余公积金（含公益金）分别按33%、15%计算。详见损益表（附表7）。13.5盈利能力分析投资利润率26.8%；投资利税率30.0%；内部收益率（税后）15.2%；财务净现值（i=10%、税后）4305.8万元；投资回收期（税后）5.1年。项目盈利能力较强。详见现金流量表（附表8）。13.6清偿能力分析本项目长期贷款7900万元，偿还贷款的资金来源为项目形成未分配利润和折旧，贷款偿还期测算3年（含建设期两年）。通过对资金来源与运用、资产负债的测算，项目财务状况较好，偿债能力较强。 详见借款还本付息表（附表9）、资金来源与运用表（附表10），资产负债表（附表11）。13.7不确定性分析13.7.1盈亏平衡分析BEP=43.3%当生产能力达到43.3%时，项目即可保本，项目抗风险能力较强。13.7.2敏感性分析敏感性分析表指标项目基本方案营业收入投资经营成本-10%-20%+10%+20%+10%+20%内部收益率（税后、%）15.29.83.813.411.712.910.4财务净现值（税后、i=10%、万元）4305.8-154.0-4613297916512328350从表中数据得出，项目营业收入的变化较敏感。建议该公司在提高仓储利用率的同时，加速货物的周转，以达到项目预期效益。13.8小结综上分析与测算，得出主要经济指标如下：营业收入14619万元；营业税金及附加498万元；利润总额5491万元；投资利润率26.8%；投资利税率30.0%；内部收益率（税后）15.2%；财务净现值（i=10%、税后）4305.8万元；投资回收期（税后）5.1年； 贷款偿还期（含建设期两年）3年。详见财务评价数据及主要指标汇总表（附表12）。通过上述测算，本项目的各项经济指标均高于同行业平均水平，项目在经济上可行。14结论与建议（1）xx市xx物流集团有限公司经过充分的论证和市场调研确定建设xxxx物流中心的功能定位、目标客户和范围,开展第三方物流配送，符合现代生产企业及商业企业的发展趋势，符合我国现代物流产业政策及辽宁省、xx市的市场需求，具有广阔的市场前景。（2）本项目的实施必将开创xx市现代物流产业的典范，带动xx现代物流业的迅猛发展，成为xx市经济的一个新的增长点。（3）物流中心设计方案可行，设施布局合理，信息系统先进实用，功能全面、合理，为企业的发展奠定良好的基础。（4）xx市xx物流集团有限公司是一家综合性集团公司，在近几年的经营中取得了良好的经济效益，拥有雄厚的资金实力，为本项目的顺利实施创造了十分有利的条件。（5）人才是企业发展的根本。随着我国现代物流业的发展，我国的物流专业人才极为缺乏，建议企业在发展的伊始，就把引进人才放在首位，以利企业更好的发展。（6）开展现代第三方物流业务是一个渐进的过程，从项目开始实施起，建议企业一手抓好项目的建设，一手按照第三方物流的理念开拓市场，积累经验，争取早日达到预期的目标。'