面包系列生产基地项目可行性研究报告 87页

'面包系列生产基地项目可行性研究报告 目录第一章总论11.1项目名称及建设单位基本情况11.2可行性研究编制内容21.3项目提出的背景及投资必要性21.4可行性研究编制依据41.5项目概况51.6结论与建议8第二章市场研究与分析92.1项目产品市场定位92.2市场分析92.3市场竞争分析102.4营销策略及营销网络建设计划11第三章建设规模与产品方案133.1建设规模133.2产品方案133.3产品质量标准133.4建设的主要内容13第四章土地利用及厂址选择144.1土地利用144.2厂址建设条件14第五章技术方案、设备方案和工程方案185.1技术方案18 5.2主要设备方案205.3工程方案29第六章主要原辅材料、燃料供应306.1主要原辅材料供应306.2主要能源、动力供应保障情况30第七章总图运输与公用辅助工程317.1总图布置317.2厂内外运输337.3公用辅助工程33第八章节能408.1设计依据408.2项目能源消耗种类和数量分析418.3项目所在地能源供应状况分析418.4节能措施428.5建筑节能448.6能源管理458.7能耗指标及节能效果分析45第九章环境影响评价479.1基本情况479.2项目建设和生产对环境的影响479.3环境保护措施499.4环保监测方案51第十章劳动安全卫生与消防5210.1劳动安全与卫生52 10.2消防54第十一章组织机构与人力资源配置5611.1组织机构5611.2人力资源配置57第十二章项目实施进度及项目招标5912.1项目建设周期规划编制依据和原则5912.2各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议5912.3项目实施规划进度表5912.4项目招标62第十三章投资估算及资金筹措6413.1投资估算及说明6413.2投资使用计划6613.3资金筹措66第十四章财务评价6814.1基础数据与参数6814.2营业收入与总成本费用估算6914.3财务分析及主要指标计算70第十五章社会评价7415.1项目对社会的影响分析7415.2项目与所在地互适性分析7515.3社会风险分析7615.4社会评价结论76第十六章项目风险分析7716.1项目主要风险因素识别77 16.2风险程度分析7716.3防范和降低风险对策78第十七章研究结论与建议8017.1研究结论8017.2建议80 附表13-1总投资估算表13-2流动资金估算表13-3总投资使用计划与资金筹措表14-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表14-2正常年投入物及人工费用估算表14-3固定资产折旧费估算表14-4无形资产和其他资产摊销估算表14-5总成本费用估算表14-6利润与利润分配表14-7项目投资现金流量表14-8项目资本金现金流量表14-9财务计划现金流量表14-10资产负债表14-11单因素敏感性分析表14-12经济评价指标汇总表 附件1、企业法人营业执照复印件2、企业组织机构代码证附图1、厂址区域位置示意图2、厂区总平面布置图 第一章总论1.1项目名称及建设单位基本情况1.1.1项目名称***面包系列生产基地项目1.1.2项目承担单位建设单位：***法定地址：法定代表人：项目承担单位简介：1.2可行性研究编制内容本项目为***面包系列生产基地项目拟建于***(***)******，总用地规模为54.23亩，本项目拟建生产厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，建构筑物总占地面积14309平方米，总建筑面积45409平方米。购置各类生产设备187台（套）。1.3项目提出的背景及投资必要性1、项目提出的背景29 近年来，随着经济快速发展、城市化进程加快以及全面小康社会建设的不断深入，人民生活水平显著提高，生活方式和消费结构都发生了明显的改变。人们在满足温饱的同时，外出旅游休闲活动逐渐增多，并开始追求健康、时尚的饮食方式。国民消费方式的变化为烘焙食品产业的快速发展带来了前所未有的机会，焙烤食品以其易于携带、方便快捷、时尚等特点越来越受到消费者青睐。我国烘焙食品业已进入快速增长期，年销售额增长率一直稳定在10％以上，其增长速度远超食品工业的平均速度，烘焙食品业已成为我国食品工业仅次于粮油、肉食、酒类、食糖的第五大行业。“桃李食品”经过多年的发展已形成***乃至***省的知名品牌，其产品质量和口味得到了广大消费者的认可。基于我国烘焙食品市场的良好前景和企业自身发展的综合考量，***决定建设***系列生产基地项目。项目新建生产厂房、购置先进的生产设备，聘请专业技术人员，以增加产品种类，提高产品质量和生产效率，与外来品牌竞争，争取更大的市场份额，促进企业的发展。2、项目建设必要性《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第19项轻工中，第31条将营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产列为鼓励类。近几年来，***29 以市场的需求为导向，以技术创新为依托，以优质产品为保证，不断地发展壮大。公司引进了日本、美国的先进设备以及生产工艺，不仅保证了原有本土产品的供应，还进一步提高了生产技术和产品的质量，使得产品向多元化发展，满足了更多消费者的需求。伴随着这样的良性发展，公司的形象，产品的质量，消费者的满意程度都在快速的提升。与此同时，产品在市场上的需求量也在不断的增加，销售量也呈稳步上升状态，“桃李食品”在***地区已有了强劲的发展潜力。市场需求的不断增加，新设备、新工艺的引进，对公司生产厂房的需求也不断增加。由于现有厂房面积小，能容纳生产设备数量和工作人员有限，造成生产能力停滞不前，产品产量无法满足市场需求。同时，公司产品要想站稳市场，使企业成为***市食品生产行业的龙头，就必须敢于创新，研究开发自己独特的生产技术，也需要研发场所。厂房问题不仅限制了产品的生产能力，也限制了产品的多元化发展，成为企业发展的阻力，解决厂房问题迫在眉睫。综上所述，本项目建设符合国家产业政策，是适应市场发展、提高竞争力的需要，是发挥地区资源优势，促进区域经济发展的需要，是企业发展的需要。因此，实施本项目是十分必要的。1.4可行性研究编制依据1、编制依据（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）国家现行有关设计规范及要求；（4）***提供的基础资料。2、编制原则（1）根据国家有关方针政策、法律法规，实事求是，认真进行调查研究，力求报告科学、可靠。对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算分析和比较论证。29 （2）为了保障经济社会可持续性发展，按照新时期的能源方针和基本原则，坚持在节约能源优先的原则下，制定科学合理的节能计划，提出符合实际的节能措施，达到预期的节能效果。（3）根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见，做好总平面布置，使其既符合环境卫生，又节约用地、方便生产管理，同时，在厂房造型装饰等方面要有鲜明的特色。（4）严格执行国家环保法，作好“三废”治理和职业安全卫生工作，使排放的“三废”达到国家规定的标准。1.5项目概况1.5.1拟建地点本项目拟建于***(***)******，厂区地势平坦，无拆迁物，周围环境良好，交通十分方便。1.5.2建设规模与目标***根据企业自身资金情况、原辅材料供应情况、外部协作条件等条件并结合产品市场容量情况，拟投资1.8亿元，实施面包系列生产基地项目，达到年产各类面包系列产品8700吨的生产能力。1.5.3主要建设条件1、生产工艺本项目采用了公司先进的生产理念，积极地引进日本、美国的先进设备以及生产工艺，进一步提高了生产技术和产品的质量，使得产品向多元化发展，满足了更多消费者的需求。2、主要原材料供应29 本项目主要原料的供应主要是与国内粮食、油脂、糖公司签订供货协议，其余辅料可通过当地市场采购解决，市场供应较为充足，能够保证项目建成后的生产供应。3、节能本项目正常年能耗折合标准煤用量为1170.73吨。本项目单位产值能耗为0.09t/万元，万元工业增加值能耗0.158t/万元，均低于***市“十二五”末GDP能耗指标。4、职工定员本项目劳动定员总数拟定400人。5、项目实施进度项目计划在18个月内完成。1.5.4项目总投资及效益情况本项目总投资估算为18000.00万元。其中：建设投资17772.93万元，铺底流动资金227.07万元。本项目年均营业收入14990.77万元，税后财务内部收益率17.95%，税后投资回收期6.93年(含建设期)，总投资收益率18.25%，以生产能力利用率表示达产年的盈亏平衡点为53.00%（第4年），各项经济指标较好，抗风险能力较强。1.5.5主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-2。29 主要技术经济指标表表1-2序号指标名称单位数量备注一设计规模1面包系列产品吨/年8700二建设期月18三年工作日天330四主要原材料用量1面粉吨50442油脂吨8763糖吨9304鸡蛋吨485五公用系统消耗1水万m34.042电万kWh492.443天然气万Nm346.29六总定员人400七全厂用地面积亩54.23八总建筑面积平方米45409九投资及资金筹措　　1总投资万元18000.00　其中：建设投资万元17772.93铺底流动资金万元227.072资金筹措　　　其中：企业自筹万元18000.00十年均销售收入万元14990.77十一年均销售税金及附加万元133.24十二年均增值税万元1332.43十三年均总成本费用万元9683.4029 十四年均利润总额万元3841.70十五年均所得税万元960.42十六年均税后利润万元2881.27十七总投资收益率%20.90十八资本金净利润率%16.01十九税前投资回收期年6.01含建设期二十税前财务内部收益率%22.82二十一财务净现值(ic=12%)万元10253.15二十二盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.00第4年1.6结论与建议本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会富余劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。29 第二章市场研究与分析2.1项目产品市场定位本项目产品以***省市场为中心，进而拓展国内市场。主要包括面包系列、吐司切片、汉堡、蛋糕。2.2市场分析民以食为天，食以粮为源。烘焙产业在我国食品行业中所占比重越来越大，我国烘焙产业一直保持在10%以上的增长速度，2009年已近900亿的产业规模；2010年超过1000亿，预计2013年将达到1300亿元的产业规模，尤其是二、三线城市，还将连续30年保持30%的高增长。烘焙食品主要包括面包、糕点、饼（饼干、月饼、烤饼等）、方便食品等几大类。现代生活节奏的加快使烘焙食品已成为一种时尚、高效、营养、保健的消费品，倍增出潜力巨大的市场。糕点、面包行业在食品工业中占有重要的地位，其产品直接面向市场，直观反映人民饮食文化水平及生活水平的高低。随着人民生活水平的提高，生活质量也将进一步提升，为面包业的发展带来了挑战和机遇，面包行业得到了较快的发展，产品的门类、花色品种、数量质量、包装及生产工艺和设备，都有显著的提高。目前，我国销售额超过1亿的糕点面包企业已超过20家，元祖食品有限公司销售额已突破10亿，上海克莉斯汀食品有限公司、好利来食品有限公司、米旗食品有限公司等企业销售已超过3亿。29 据中商情报网相关数据：2006-2010年间，我国糕点及面包行业销售收入年均复合增长率（CAGR）为32%。2010年我国糕点及面包行业销售收入为411.9亿元，全年同比增长率为22.25%。预计2015年中国糕点及面包行业将达到763亿元左右的销售规模，行业景气继续高位运行。由此可见，本项目的产品种类具有良好的市场前景。2.3市场竞争分析2.3.1市场竞争力优势分析1、工艺技术优势项目单位先进的生产理念，并未只将眼光放在国内原有的生产技术上，而是积极地引进了日本、美国的先进设备和生产工艺，不仅保证了原有产品的供应，还进一步提高了生产技术和产品的质量，使得产品向多元化发展，满足了更多消费者的需求，为项目单位在市场竞争的优势上加足了砝码。2、新品开发能力的优势该项目单位拥有一支优秀的科研技术团队，新品开发能力极强，能够不断满足市场的需要，增强市场竞争力。3、品牌优势经过10年的发展，“桃李食品”已成为***省知名品牌。“桃李食品”畅销各大超市，以优质的食品赢得了消费者的信任和喜爱。市场占有率已达85%以上，销售额以年均40%递增。综上所述，该项目单位在市场竞争力上具有很大的优势。29 2.4营销策略及营销网络建设计划1、增强品牌知名度品牌是企业占领市场的根本。企业培育市场首先要培育品牌，方能在市场竞争中占有一席之地。品牌是企业的无形资产，对企业的生存和发展起到重要的意义。企业要以消费者为中心，在现有品牌价值的基础上，在全国范围内增强品牌的知名度，增强竞争优势。2、细分消费市场针对顾客趋于理性和个性化的消费需求，厂家有必要通过市场细分来有针对性地提高品质，明确业务范围，增强竞争力。个性化服务能极大地增加产品的附加值。企业应通过充分有效的市场调查，针对不同的消费需求提供相应的产品和服务，把每一个消费者都看成是一个细分市场，根据消费者的个性需要生产商品。3、不断创新生产企业不能只着眼于行业内的竞争，还要不断创新，分析消费者心理，充分为消费者考虑，提高产品的营养价值和食用口味，从而占领更大的市场。4、锁定大客户锁定大客户，重点开拓销售收入超过亿元的大企业。立足连锁超市和大卖场，利用其店面渠道，建立起自己的配送网络。另外可开展增值服务。5、友好的网站29 网站是企业的网上门户，有助于消费者了解企业，有助于企业和消费者的沟通。界面设计友好、结构布局简洁生动是网站吸引消费者前提。网站一般以发布信息为主，提供产品说明、产品信息搜索、企业新闻、行业讯息、投诉和建议、顾客论坛等网上服务。友好的网站是企业与顾客沟通的良好平台，在这里可以提供一些服务来保持顾客的忠诚度和信任度，比如利用电子邮箱来传送节日问候、新产品介绍等等。总之，好的网站对企业的竞争力的提升起到事半功倍的效果。29 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模***根据企业自身资金情况、原辅材料供应情况、外部协作条件等条件并结合产品市场容量情况，建设面包系列生产基地项目。项目建成投产后，正常情况下正常年面包系列产品的生产能力为8700吨。3.2产品方案结合项目建设单位的生产能力以及市场情况，项目面包系列产品主要有面包系列、吐司切片、汉堡、蛋糕等产品。3.3产品质量标准本项目产品主要执行的标准有：《糕点通则》GBT20977-2007《加（夹）肉类面包》Q/STL0003S-20123.4建设的主要内容本项目总用地面积36153.51平方米（折合54.23亩），拟建生产厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，建构筑物总占地面积14309平方米，总建筑面积45409平方米。购置各类生产设备187台（套）。29 第四章土地利用及厂址选择4.1土地利用4.1.1用地规划选址情况本项目拟建在***(***)******，西邻***宝成乳业，东临塔东大街，扬子路以北。厂区地势平坦，无拆迁物，周围环境良好，交通十分方便。该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。4.1.2用地规模、权属类别及用地类型本项目用地总规模为54.23亩，土地权属为国有土地，用地类型为建设用地。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况***(***)******地处***市，位于太行山东麓***平原中南部，属太行山洪积冲积山前倾斜平原。地势西北高东南低，以1/1500～1/2000的坡降逐渐倾斜，形成典型的山前倾斜平原地貌。境域中部为滹沱河第二冲积扇之脊，地势较南北两面略为低洼；北部为磁河冲积扇及磁河、滹沱河之间的河间地带，海拔65～55米，向东南缓降；南部边缘为滹沱河、槐河之间的河间地带，海拔60～39米，向东南缓倾。20世纪60年代以后，通过治沙治水平地造田等，使沙岗、河沟、古河道得以治理，逐渐塑造成大地平旷开阔的现状。29 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。4.2.2工程地质与水文地质***市地处太行山东麓滹沱河冲积平原，为华北地面太行山前断裂带东侧，山西陆台太行山前断裂带的***凹陷和***中拗陷赵县—晋州断陷之间的中生带元氏—***—高阳鼻状突起带。在构造体系上属于新华夏构造体系的第二沉降带。地质时代，同华北平原其他地区一样，经过多次沧桑变化，接受了海河水系冲积物堆积成广阔的平原。市境地质构造属***中拗陷。冲洪积层以灰黄色、棕黄色粉砂质粘土、亚粘土、砾***层组成。根据勘察资料分析，地层（第三系）顶板埋深为375米，分4层：0-18.2米为冲洪积物，以棕黄色粉砂质粘土夹灰黄色粉砂为特征；18.2-73.4米，砂砾为棕黄色中砂夹亚砂土、粘土；73.4-245米，砂砾为黄色及棕红色中砂、粗砂夹粘土、亚砂土；245-375米为棕红色中砂、粗砂夹少量粘土层，其中含有砾***；375米以下为第三纪棕红色半胶结泥岩。境内河流属海河流域子牙河及大清河水系，过境河流主要有滹沱河、木刀沟和******（***—天***）总干渠。滹沱河发源于山西省繁峙县孤山，经正定入***，于***中部自西向东横贯全境，境内南堤长27.7公里，北堤长15.6公里，河宽平均4000米，最宽处（西部市界处）6000米。境内流域面积119平方公里，设计行洪能力3300立方米/秒，最大行洪量11300立方米29 /秒（1956年）。境内滹沱河支流有白洋河和周汉河，白洋河发源于正定县杨家庄，原经岗上村北、小丰村南，从双庙村折而北入滹沱河，******总干渠修成后，白洋河改道，由故献村北折而南，绕村东入渠。周汉河***段旧称只照河，上流为旺泉河，发源于正定县，自正定固营村南入境，经黄庄、南屯，前堤里村南至九门村西南折入滹沱河。木刀沟，发源于新乐市闵镇闵泉，并有行唐县诸山村之水汇入，东至新乐马头铺村南入市境北部边缘，流经牛家庄、北桥寨、金庄、后西庄、固德村北至大王村出境入无极县。境内流程13.4公里，流域面积212平方公里，设计行洪能力800立方米/秒。总干渠，是***至的过境引水灌溉河渠，于市境中部伴307国道由西向东横贯全境，市内长度26公里。设计流量100立方米/秒，最大流量为120立方米/秒。4.2.3气象、气候***气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。由于地处平原，地势、地貌对气候影响不大，气候因素分布比较均匀，表现为冬冷夏热的气候特点。全境四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季气温凉爽，冬季寒冷雨雪稀少。年平均气温12.5℃年极端高温43.2℃（1961年6月12日）年极端低温-23.4℃（1985年12月8日）1月份最冷月平均气温-3.5℃7月份最热月平均气温26.4℃年平均降水量494毫米年最大降水量1007.1毫米（1963年）年平均太阳辐射总量546.5千卡/平方厘米29 年日照时数2711.4小时日照率61.2%无霜期190天4.2.4交通运输现状***地理位置优越，紧邻省会***、近靠******。交通发达，***德铁路横穿境内，307国道、省级正饶公路、***港高速公路横贯东西，市区距民航机场30公里，距***深高速公路15公里，全市油面路通车里程921公里，路网四通八达，交通便捷。4.2.6公用设施条件供电：*********电力供应充足。***建有11万伏变电站3座，总容量为30万kVA，全部实现企业双回路用电需要。***变电站富余容量为10万kVA。项目用电有保障。供水：*********供水管网，***内建有供水能力13万吨/日的水厂一座，供水管道可直接接入厂区。目前，区内用水量5万吨/日，***供水管网可直接接入厂区，可满足企业生产和生活用水。蒸汽：***有7.2万千瓦热电厂一座，热电厂目前已形成每小时280吨的供汽能力，能充分满足企业生产和生活用汽；中电投投资的东方热电公司70亿元新上四台1100T锅炉和四台30万千瓦发电机组，已开工建设，届时***将为企业供应更加充足的电、热水和蒸汽。天然气：国家天然气西气东输工程北***－***段在***西部设有分配站，日供气能力为15.6万立方米，可为项目单位提供用气保障。29 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案本工程工艺技术方案是基于经济、实用，适合原料特性和当地社会经济条件等原则，选择国内成熟、可靠的先进技术，保证产品质量。5.1.1工艺技术方案1、工艺流程图和面前醒发二次搅拌成型发酵烘烤冷却包装图5-1工艺流程2、工艺流程简述(1）制程首先将糖、水、鸡蛋等加入和面机内，快速搅拌混匀，无大颗粒为止。加入面粉及酵母物料等，进行慢速搅拌，使面筋度达到七成。搅拌均匀后加入奶油、油脂等配料，进行慢速搅拌，然后快速搅拌。（2）成型搅拌后进入压面机。用手轻轻拉伸面团不回缩表明面团已经压好。压面完成后进入分切机，进入时面要饱满。切段后要保证尽量不回缩面团。接面的宽度保持一致。（3）排盘：29 在机器排盘过程中如果有出现不是一条直线，要进行人工整理。使面团成一字形。出现不规则的面包要挑选出来。如果判断是前段工序造成的，要及时通知前段工序调整设备。确保面团无次品进入下道工序。（4）醒发温度为36-38℃烘烤，湿度为84-86℃。时间为2-2.5小时。面包醒发判断标准：用手指轻轻按下去不立即反弹，也不立即下陷。表面光滑、不粘手、不干燥。成型后进入醒发间要有进入时间标识牌，避免乱拉乱放，造成醒发时间的误差。（5）烘烤出炉后进行颠盘，推至暂存冷却间、待面包中心温度达到50度后开始倒盘。以上烤炉设定温度及烘烤时间要根据实际情况及时进行调整。面包从醒发间推出到进炉停留时间越短越好，否则会造成封口后表皮太厚。（6）暂存冷却间冷却间要求，温度为25℃，湿度为45-50℃。最终面包中心温度为50-60℃以下。面包出炉半小时前要将空调、臭氧机开启，面包出炉后，放到暂存间时要按照出炉顺序摆放。（7）冷却间温度为20℃，湿度为45℃以下。最终面包中心温度为30-32℃以下。最终面包进入包装机中心温度为30℃以下。（8）包装机的操作流程包装机操作程序：打开电源、气源，装上包装膜，确认包装膜带长，并设定包装机参数，确认光标，设定中封、横封温度。调整支架板，适合蛋糕的宽度。确认打码日期是否准确。29 （9）包装产品检验：按公司相关产品标准，严格把控包装产品的质量。将不合格品剔出（漏气、打折等），并做好标识分开放置。装袋：按相关要求和标准，首先做好产品的日期打印，按公司产品包装工艺要求，包装已经冷却好的产品，不得私自更改包装袋或包装样式；过称：按产品含量标准，将已装好的产品进行称重；封口：首先将封口机温度按规定调试，按不同产品的包装规格进行封口，按标准放入合格证；装箱：按公司产品标准，将已经称好的产品进行装箱；打包：按标准进行封箱，码垛；入库：仓管员确认数量后，由仓管员开入库单，由组长确认数量，方可入库，生产部留一联入库单据。5.2主要设备方案5.2.1主要设备选型根据生产工艺、生产规模，本项目主要设备选型在满足工艺要求的基础上，应具有先进、经济、适用、高效等优点。5.2.2主要设备清单本项目拟购置设备187台（套）。29 主要生产设备一览表表5-1序号设备名称型号单位数量单价（万元）金额（万元）装机容量（kW）1热交换站BJC-0.7Q1.3/1.6台11414102洗衣机台251043灶台台23644蒸饭箱台155255台钻台21.5366砂轮机台11.22.40.757电焊机台10.80.8208电动门扇61.27.269空压机SERlal-UP5-22-7台1141421.510扣装冷库间58402011醒发室间315456912污水处理站套3992972013热风幕台25102014排水系统ICC-500F-A-1.5套6106018.515送风机组ICC-560F-A-2.2套6106018.529 16排气扇XBA-1880台44161217制冷机台410401518汤种横轴锅台2714819打蛋机台53153.7520离缸搅拌机台45201321打粉机台563027.522制冰机台144723和面机HM300台135351124和面机HM600台155552025成型机CM511台221421226成型线VM500条11321328.827分切滚园机台12.42.4228电加热蒸汽炉台2249629燃气转炉台236630隧道式烤炉BFDS-18条336108124831平炉台52.512.573.532打蛋机40L台10.50.50.7529 33高速切片机台20.81.64.834枕式包装机502型台236435包装机320型台236436冷却塔台315451237水切割机台10.60.6138腹切机台14040639包装机100型台133240转炉台17747.541油炸锅台10.30.32442打馅机台10.30.31.143蛋糕机台20.510.444起酥机台3137.3545大押切MAKE-UP台1142142946小押切MAEE-UP台1110110947成型机条142421048全自动吐司面包生产线　　　　381.77　面团分块机GBTOLYMPIA台15050　29 　锥形揉园机KOUNS台15050　　中间醒发箱GBTP12-90-75-912台13535　　输送皮带连续中间醒发箱及最终成型机300/8000条13535　　最终成型机LR6W3B2台1100100　　最终醒发箱3000/170套15050　　自动入炉装置3500×600条12525　　自动装盖装置660×460套11010　　钢网带式隧道炉GBTNBO3.0×2.6M套1100100　　出炉装置3200×2300套11010　　自动脱盖装置660×460套12020　　烤厅盖输送820×600套12020　　烤厅盖存储器660×460套12020　　烤厅烤盘输送带4200×600套13030　　土司面包脱膜装置1800×400套14040　　烤厅烤盘回传输送15000×600套13535　　烤厅冷却系统12000×600套14040　29 　烤盘喷油装置Oilspraying套14040　　双螺旋冷却塔650/589套1140140　49吉士排面包生产线　　　　298.75　和面机SPV160台14040　提升机HK224台13030　喂料输送带HK224台13030　分块机DERBY台18080　分切喂料DERBY台13030　揉园机DERBY2011-123B1台18080　分切旋转刀DERBY2011-123B1台14040　切换单元DERBY2011-123B1台14040　揉园组DERBY2011-123B1台14040　中间醒发箱DERBY2011-123B1台14040　二次揉园组DERBY2011-123B1台14040　排盘机MHTL-08Y-215台15555　输送线BFDS-11条11010　螺旋醒发塔BFDL-21台26012029 　自动入炉线BFDS-18条12020　隧道式烤炉BFDS-18台16060　自动出炉BFDS-18台12020　自动脱膜BFDT-500台12020　自动冷却塔BFDD-21台14040　包装机ZW320E台1151550全自动化奶棒面包生产线　　　　240.77　和面机W240AF台19090　提升机HK224台14040　分割喂料斗Crusto台13030　低应力压延系统LSS台17070　撒粉器Crusto台7535　快速压延系统Crusto组24080　对辊压延系统Crusto组12020　横向压延Crusto组11010　喂入输送带Crusto组155　中间输送带Crusto组251029 　侧向拢面辊Crusto组133　输出输送带Crusto组177　成型输送带Crusto组13030　扫粉刷Crusto组11010　切割盘刀组Crusto组13030　展开输送带Crusto组12020　回面收集系统Crusto组12020　称重输送带Crusto组17070　竖直切刀系统Crusto组16060　排气系统Crusto台14040　预成型系统Crusto套13030　挫卷成型系统Crusto套17070　控制系统Crusto套14040　自动装盘系统Crusto套1110110　自动醒发系统套1600600　自动入炉装置套19090　隧道烤炉NBO4.0×39M条150060029 　自动出炉系统套19090　自动脱膜套17070　冷却系统套1101.4101.451合计　187　57002890.9929 5.3工程方案5.3.1设计原则（1）国家现行的有关总图、建筑、结构等各专业的有关设计规范、标准及规程。（2）建设场地用地红线、工程地质、水文地质、气象条件及给排水、供电、天然气等有关工程设计基础资料。（3）工艺、公用工程各有关专业对本工程提出的专业技术条件。5.3.2主要建、构筑物方案本项目总建筑面积45409m2，建筑占地面积为14309m2。厂房生产类别以丙类为主，局部甲类。建筑耐火等级为二级。本项目主要建构筑物情况见下表5-2。主要建构筑物一览表表5-2序号建筑物名称占地面积（m2）建筑面积（m2）层数结构类型11#厂房4896146883框架结构22#厂房7164214923框架结构3办公楼100830243框架结构4宿舍楼124162055框架结构合计143094540929 第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原辅材料供应本项目主要原辅材料为面粉、油脂、糖和鸡蛋。项目单位已于供货商签订了供货协议，原辅材料供应有保证。详见主要原辅材料表6-1。主要原材料表表6-1序号原材料年消耗量（吨）来源1面粉5044中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司江苏南顺面粉有限公司2油脂876秦皇岛金海特种食用油工业有限公司英联马利有限公司3糖930***省马利集团张北糖业公司4鸡蛋485***农副产品专供市场合计73356.2主要能源、动力供应保障情况项目所需主要能源动力品种主要有水、电、天然气等，水、电由本地的自来水公司和电网供应，天然气由***供气管网提供，可以充分保证水、电、天然气的供应。详见表6-2。原辅材料、燃料动力年用量表表6-2序号名称年用量单价总价万元单位数量金额单位1水万m34.043.20元/m312.932电万kWh492.440.75元/kWh369.333天然气万N346.292.5元/m3115.734合计497.9929 面包系列生产基地项目第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1设计原则项目总图布置力求合理，运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代化工厂的风格，色调处理上要体现出企业的特点。原则要点如下：1、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。2、根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。3、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的建构筑物、运输路线、工艺管网及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应。7.1.2总图布置方案1、厂址情况本项目拟选址在***(***)******内，本项目占地面积54.23亩。60*** 面包系列生产基地项目2、平面布置（1）功能分区本项目厂区分为生产区和生活区。生产区位于厂区西北部、东南部，生活区位于厂区东北部。总图布置详见附图1：厂区总平面布置图。（2）物流组织项目主入口设置在厂区南侧、次入口设置在厂区东侧。（3）道路设计本项目道路设计考虑到大型货运的运输和消防车辆需要，采用汽—15级道路，路面用水泥砼，主干道宽12m，次要道路宽8m。3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。4、绿化布置厂区绿化以普通绿化与重点绿化相结合，沿厂区主入口的主要道路进行重点绿化，种植有观赏价值的乔、灌木与草皮结合，布置旗杆、铭牌，并与建筑进行充分搭配考虑。其它可绿化部分遍植草皮，并适当点缀冬青灌木，以创造出一个美丽、怡人的厂区环境。5、总图主要***指标60*** 面包系列生产基地项目总图主要***指标表表7-1序号项目单位数据备注1总用地面积m236153.51折54.23亩2建构筑物占地面积m214309　3建筑面积m245409　4办公生活设施占地面积m22249　5投资强度万元/亩332　　6容积率　1.26指标要求≥1.07建筑系数　39.58%指标要求≥30％8绿化率　13.00%指标要求≤20％9办公生活设施占地比例　6.22%指标要求≤7％7.2厂内外运输本项目年运输量为15800吨，其中：运入量7500吨，运出量8300吨。场外运输主要依靠社会力量解决；场内运输以叉车为主。7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程7.3.1.1给水（1）水源及供水方案本项目用水由***供水管网提供，水质、水量可满足项目用水需要。给水经调压后由厂区给水管网送至各用水部门。60*** 面包系列生产基地项目厂区室内外给水采用生产、生活、消防各自独立的给水系统，给水管网在厂区内形成环状，水压0.2-1.0MPa，能满足本项目生产、生活和消防的需求。（2）用水量、水压本项目用水分为生活用水、生产用水、清洁用水和浇洒道路及绿化用水。根据表7-3的估算，本项目最大时用水量为14.21m3，日平均用水量为122.49m3。本项目年用水量约为4.04万t，生产生活用水水压0.15MPa，消防水压0.25MPa，用水量估算详见表7-3。用水量估算表表7-3序号名称用水种类小时变化系数用水量备注日平均最大时(m3/d)（m3/h）1职工生活用水自来水3.0-2.520.001.2550L/人.d2生产用水自来水1.5-1.080.6711.00　3锅炉房自来水1.510.000.63　4绿化道路用水自来水　0.690.040.5L/m2.d5小计　　111.3512.92　6未预见及漏损　　11.141.29取上述水量的10%7合计　　122.4914.21　8室内消防用水　　15l/s54火灾延续时间1h9室外消防用水　　35l/s126火灾延续时间1h（3）消防给水及应急设施根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，本项目同一时间内的火灾次数为一次，建筑物耐火等级为二级，室外消火栓用水量为35L/s，室内消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间1小时，一次灭火水量180m3，厂内拟建容量200m3地下消防水池一座，可以满足消防贮量的需要。60*** 面包系列生产基地项目7.3.1.2排水工程本项目排水包括生产过程中的清洗废水、食堂污水和生活污水及雨水。食堂产生的含有油分子和CoD、SS的废水经隔油池处理后与生产过程中产生的清洗废水和经化粪池处理的生活污水，一起排至厂区内污水处理站进行处理，经处理达到二级标准后排至厂区下水管，最终排至厂区外市政污水管网。经废水生化处理装置处理后，满足《污水综合排放标准》GB8978－1996二级标准，对环境无不良影响。本项目排放废水水质均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。7.3.2供电工程7.3.2.1设计采用的标准、规范《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008《建筑照明设计规范》GB50034-2004《供配电系统设计规范》GB50052-2009《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94；《低压配电设计规范》GB50057-95；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；《工业和民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83；《工业企业照明设计标准》GB50034-92；《爆炸和火灾危险环境电力设计规程》GB50058-92；《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB60*** 面包系列生产基地项目18613-20067.3.2.2电源状况*********电力供应充足。***建有11万伏变电站3座，总容量为30万kVA，全部实现企业双回路用电需要。***变电站富余容量为10万kVA。本项目用电由高压为10kV电力架空线引入厂区。7.3.2.3用电负荷及负荷等级本项目厂区用电负荷为三级负荷，负荷计算采用需要系数法。经在低压侧采用电容器无功功率补偿，功率因数提高到0.96。厂区负荷估算详见表7-5。厂区负荷估算表表7-5序号用电设备设备容量(kW)需要系数Kx功率因数cosφ计算系数tgφ计算负荷有功kW无功kvar视在kVA1生产设备2890.990.350.60.651012658　2公用设备950.70.90.486732　3照明3000.60.71.02180183　4其他150.30.71.0255　5合计3300.689　　　1263878　6无功补偿　　　　　-520　7低压侧负荷合计　　　　126335813128补偿后功率因数0.96本项目用电设备总装机容量为3300.689kW，拟根据车间设备容量分配情况配备变压器以及相应的高低压变配电设备，以保证项目正常运行。本项目年用电量为492.44万kWh。7.3.2.4供电方案1、供电电压60*** 面包系列生产基地项目低压用电设备：0.4/0.23kV，50Hz，三相四线，中性点直接接地系统。2、供电方案本工程电源由园区内110kV变电站高空10kV电力架空线引入厂区内内，分保安线及一般供电线路，保证用电可靠。3、无功功率补偿由于用电设备的功率因数较低，为达到功率因数大于0.9的要求，按照就地补偿的原则，根据需要在变电站的低压母线上装设380V并联电容补偿装置，补偿后功率因数为0.96。4、主要设备选型10/0.4kV变压器选用S11三相油浸自冷式铜线电力变压器，电压比为10±5%0.4kV，Uk=0.45%，Yn0接线。低压配电装置选用GCS型低压抽出式开关柜。生产装置内爆炸危险环境的电气设备，选用防爆动力箱、防爆检修电源泉箱、防爆操作柱、防爆照明配电箱等；照明灯具选用防爆型，电缆桥架采用玻璃钢电缆桥架。配电线路：380V动力电缆采用ZR-VV-0.61kV型阻燃铜芯聚乙烯护套电力电缆；控制电缆采用ZR-KVV阻燃型铜芯聚乙烯绝缘及护套控制电缆。5、防雷、接地本工程生产装置及辅助设施均按第二类防雷建筑物采取防雷措施，考虑防直击雷和感应雷，并各设接地体装置；在建筑物上装设避雷带作直击雷保护，其接地引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。60*** 面包系列生产基地项目工艺生产的设备、塔罐及管线，按工艺要求作防静电接地，防静电接地电阻不大于100Ω；各工艺生产场所均设安全保护接地。380/220V为中性点直接接地系统，变压器中性点直接接地并设接地装置，其接地电阻不大于4Ω。低压配电采用TT系统。工作接地、防雷接地、防静电接地、安全接地可连接在一起，并与全厂接地网相连。7.3.4供热工程本项目工艺及采暖用热采用厂区燃气锅炉提供的蒸汽。本项目新增采暖面积45409平方米，采暖负荷约为1362.27kW。采暖期为120天，项目建设燃气锅炉房一座，可保证采暖用热。7.3.5通风空调生产车间、库房、食堂采用自然通风和排风扇强制通风相结合的排风方式进行通风，换气次数为根据生产型不同分为3-8次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理，另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。办公楼采用自然通风和安装分体式空调进行调节。7.3.6供气工程项目所用燃气由***供气管网提供，供生产、生活用汽。1、燃气来源本项目结合城市现状和总体规划，采用天然气作为生产、生活燃料。燃气来源为***60*** 面包系列生产基地项目供气管网。天然气主要成分及技术标准均符合国家有关规定，总硫和硫化氢应符合一类气或二类气的技术指标（总硫≤100、硫化氢≤6）。2、供气方案本项目建设有燃气调压站，站内设有计量系统、检测系统、调压系统及控制系统。在场区内实施地埋式敷设供气管网，并在场区内形成环路。管材选用螺旋焊接钢管，为了延长钢管寿命，保证燃气系统安全、稳定可靠的运行。本工程埋地钢管除采用防腐绝缘层处理外和牺牲阳极电化学保护层处理方法，使燃气管网设施安全可靠。3、燃气计算用量本项目新建生产线每日使用燃气200Nm3/日，年生产天数按照330天计算，年用气量测算约为6.6万Nm3。采暖用燃气为39.69万Nm3，项目建成后，两项合计年用气量测算约为46.29万Nm3。60*** 面包系列生产基地项目第八章节能8.1设计依据◇《中国节能技术政策大纲》；◇《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》；◇《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008；◇《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；◇《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997；◇《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010；◇《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998；◇《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1993；◇《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008；◇《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB/T18613-2002；◇《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB/T20052-2006；◇《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004；◇《建筑照明设计标准》GB50034-2004；◇《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；◇《***省节约能源条例》（2006年）；◇《***省主要工业产品单位产品能耗限额》；◇《***省用水定额（试行）》（***水资[2002]3号）；60*** 面包系列生产基地项目8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1主要能源消耗种类用电量：本项目全年耗电492.44万kWh。用水量：本项目年用水量4.04万t。天然气：年需要量46.29万m3。8.2.2主要能源消耗数量本项目主要能源和耗能工质的品种及年需要量详见表8-1：项目主要能源和耗能工质年需要量表。项目主要能源和耗能工质年需要量表表8-1序号主要能源及耗能计量单位年需要量折标煤比例工质名称单位单位实物系数（t）1水万吨t4.040.8573.460.30%2电万kWht492.441.229605.2151.70%3天然气万m3t46.2912.143562.0648.01%　全部能源消耗折合标准煤年用量(t)　1170.73100%本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1170.73吨/年。8.3项目所在地能源供应状况分析供电：*********电力供应充足。***建有11万伏变电站3座，总容量为30万kVA，全部实现企业双回路用电需要。***变电站富余容量为10万kVA，。项目用电有保障。供水：*********供水管网，***内建有供水能力13万吨/日的水厂一座，供水管道可直接接入厂区。目前，区内用水量5万吨/日，***60*** 面包系列生产基地项目供水管网可直接接入厂区，可满足企业生产和生活用水。天然气：国家天然气西气东输工程北***－***段在***西部设有分配站，日供气能力为15.6万立方米，可为项目单位提供用气保障。本项目主要能耗是天然气和电能、水。当地水资源丰富，电网完善，天然气富足。从项目所在地的现状和规划建设看，项目建成后能源供应有保障。水、电、气（汽）可满足本项目的需要。因此，项目能源供应是可行、可靠的。8.4节能措施8.4.1新工艺、新技术采取的节能措施及其节能效果1、选用新型工艺生产设备，部分设备是具有国际先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。通过选用先进设备使生产实现自动化和连续化从而代替笨重的间隙手工操作。采用程序控制，既保证了稳定生产，提高产品质量，增加收益，减轻体力劳动，又可消除对环境的污染。从而达到节能减排的效果。2、车间除尘系统采用新型除尘设备，风阻力小，除尘效率高，消耗电能少，节能效果显著，可节约电能24%。8.4.2换热设备的效率提高措施换热器采用板式换热器，其传热系数是列管换热器的3～5倍，占地面积为列管换热器的1/3，金属消耗量只有列管换热器的2/3，两种介质的传热平均温差可以小至1℃60*** 面包系列生产基地项目，热回收效率可达99%以上，因此板式换热器是一种高效、节能、节约材料、节约投资的先进热交换设备。8.4.3热力管网系统保温措施供热、供冷管网在室外和地沟中采用聚氨酯发泡材料保温，降低管道冷热损失。室内采用性能优良的保温管壳保温，保护层为铝皮，以减少热能损耗。采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置及能量计量仪表。8.4.4供、变电系统的节电措施，泵类、风机、空压机和空调、制冷设备等通用机械设备的节能措施1、为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在主要用电车间内设车间变电所，以减小低压电气线路长度。2、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。3、泵类、风机、空压机和空调设备等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。8.4.5其他节能措施1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。2、加强废水回收利用。车间清洗回收水用于绿化用水；污水处理后达标的一级排放水回收用于浇洒道路、绿化等。3、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。60*** 面包系列生产基地项目4、建立健全节能管理制度，加强节能管理。8.5建筑节能8.5.1建筑节能标准要求国家要求，“十二五”期间新建建筑能源利用效率与“十一五”期末相比，提高30%以上。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。生产车间热指标为80W/m2；照明：照度标准为300LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m3/(m.h)。8.5.2建筑节能措施1、厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。办公楼窗户采用中空LOW-E玻璃保温窗，降低取暖能耗。60*** 面包系列生产基地项目2、在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍楼及办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。厂区照明尽量选用太阳能LED光源。8.6能源管理8.6.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序，车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.6.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）。能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）的计量与统计，以便于对能源利用的适时分析与细化考核。8.7能耗指标及节能效果分析60*** 面包系列生产基地项目国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出，到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%；“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。***市“十二五”末GDP能耗指标为1.219吨标准煤/万元。8.7.1项目能耗指标的计算1、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为13013万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]7429万元。2、项目能耗指标的计算能耗指标表表8-2序号类别项目单位本项目指标参照指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.09—2增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）t/万元 0.1581.2198.7.2节能效果分析通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年用电、天然气等能源折合标准煤用量为1170.73吨。本项目单位产值能耗为0.09t/万元，万元工业增加值能耗0.158t/万元，均低于***市“十二五”末单位GDP能耗指标。60*** 面包系列生产基地项目第九章环境影响评价9.1基本情况9.1.1厂址环境条件本项目拟建在***(***)******，厂区地势平坦，无拆迁物，周围环境良好，交通十分方便。9.1.2采用环境保护标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；2、《地表水环境治理标准》（GHZB1-1999）；3、《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）；6、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）。9.2项目建设和生产对环境的影响9.2.1项目建设对环境的影响1、扬尘由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，若在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。施工扬尘往往影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量。60*** 面包系列生产基地项目2、噪声项目施工中将动用大量的施工设备和机械产生的振动噪声和交通噪声，A声级范围分别在88～96、70～96dB(A)。施工机械作业时产生的噪声是施工阶段的主要噪声影响源，其声源较大的机械设备主要有打桩机、风锤及重型卡车等。施工机械具有噪声高、无规则等特点，因此，施工时如不加以控制，往往会对附近声环境产生较大的影响。3、施工废水建筑施工废水经沉淀池处理后，对地表水环境影响较小。4、固体废物施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工队伍产生的生产垃圾。建筑垃圾和工程渣土作为道路及低矮地面的回填土，这部分废物只要及时清运，不会对周围环境产生较大的影响。9.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目以面粉为主要原材料，进行综合深加工，其生产过程对环境影响较小。1、废气本项目废气主要为烘焙过程中产生的烟气和食堂烟气。2、废水本项目废水主要为生产过程中的清洗水、食堂污水和生活废水。3、固体废弃物本项目生产过程中产生的鸡蛋皮、废包装物和生活垃圾。4、噪声本项目主要噪声为空压机、风机等60*** 面包系列生产基地项目设备噪声，经过类比调查设备噪声在70-90dB(A)之间。9.3环境保护措施9.3.1建设期环境保护措施1、扬尘对容易产生扬尘的建筑材料应设立临时仓库，专人管理，避免散装水泥、黄砂、白灰等物料长期露天堆放在施工现场；若需要堆放散装粉、粒状材料在室外，应采用雨棚、雨布覆盖或经常性地喷洒水，以保持湿润，减少扬尘；施工拌料时，即用即拌，设置围护工棚，防止粉尘吹散产生扬尘；建筑施工现场应采取全封闭措施。运输车辆在运载工程废土、回填土和散粒状建筑材料时，应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模的操作方式，尽可能使用密闭槽车、气力输送管道、封闭料仓等施工器具和方式，或在混凝土浇注时，采取商品混凝土搅拌车直接送至施工现场。2、噪声对于施工噪声施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的施工机械设备，如拖拉机、卡车等均须安装好尾气排放消声器；并应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。60*** 面包系列生产基地项目减少作业噪声施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。对打桩机、拖拉机、装料机、铲土机、吊车、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间。打桩机禁止夜间作业。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工，其它施工作业均应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况安排在早6时至晚10时之间进行，以缩短噪声影响周期，减少对周围环境的影响。3、地表水本项目施工期的影响主要来自于施工人员的生活污水，施工人员可充分利用厂区附近现有单位的卫生及生活设施，其生活污水排入市政污水管网。4、固体废物在建设施工过程中将产生大量的建筑垃圾，主要为平整场地和开挖基槽的残土碎***，工程施工过程中残留的混凝土机构件、破碎废弃建筑材料和装潢材料等。施工单位应在建设过程中及时清运。9.3.2运营期环境保护措施1、废气烟气采用排油烟机的方式将废气经集气罩统一收集，进行有组织排放，通过风管引到屋顶6米处排气口排放，对环境无不良影响。2、废水60*** 面包系列生产基地项目厂区内食堂产生的含有油分子和CoD、SS的废水经隔油池处理后与生产过程中产生的清洗废水和经化粪池处理的生活污水，一起排至厂区内污水处理站进行处理，经处理达到二级标准后排至厂区下水管，最终排至厂区外市政污水管网。经废水生化处理装置处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-2002）二级标准，对环境无不良影响。3、固体废弃物本项目产生的鸡蛋皮、废包装物、生活垃圾进行统一回收，运至***垃圾卫生处理站。经以上治理措施治理后，本项目对周围环境影响甚微。4、噪声本项目噪声源主要为风机、空调机等设备，除设计上选用低噪声的产品外，在技术方案中考虑采用消音器、设备进、出口设软性接头、在机座和设备基础之间装设减震器、设置密封操作间等减震、隔震措施降低噪声强度，使厂区内噪声强度达到《工业企业厂界噪声标准》的Ⅰ类标准的要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），尽量降低对周围声环境影响。9.4环保监测方案为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。60*** 面包系列生产基地项目第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全与卫生10.1.1设计依据及标准1、国家《劳动法》、《安全生产法》2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》3、《工业企业建设项目卫生预评价规范》4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）5、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）7、《***省安全生产条例》8、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）9、《火灾自动报警系统工程设计规范》GBJ116-8810.1.2劳动安全卫生防护措施本项目生产过程中存在的危害职工安全和身体健康的主要因素包括电力和机械伤害、噪声伤害以及火灾隐患等。按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。1、供配电将根据有关安全规范进行设计，为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。60*** 面包系列生产基地项目2、防机械伤害，在施工现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅通。3、对于噪音高的设备，例如空压机等设备，设计除选用低噪声的产品外，在技术方案中考虑采用消音器、设备进、出口设软性接头、在机座和设备基础之间装设减震器、设置密封操作间等减震、隔震措施降低噪声强度，并经过厂房隔声，距离衰减后可以厂界达标。4、严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。5、根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。6、建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。7、根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（厕所、洗手间、更衣室等）并设有简易休息室。及时配发劳保用品，预防职工伤害。10.1.3工业卫生车间工作人员进入岗位前，须经换鞋，并换上车间专用的工作服方可入内，经洗手后才进入生产区。管理人员、参观人员进入车间须经换鞋，穿上专用外衣和帽子方能入内。厂房的主要入口设置电击杀虫灯，以防飞虫进入。60*** 面包系列生产基地项目各洁净区、操作室实行环境密封生产，全面空调，控制环境的温湿度及空气的尘埃数。生产过程中使用的工器具必须定期清洗和消毒。车间内物料的运输采用手推车或电瓶车，仓库为立体货架式仓库，采用叉车提升，以减轻操作人员的劳动强度。本项目设置专门机构，配备人员负责全厂的职业安全卫生，进行日常监督、劳动保护教育等，并且采取相应的严密措施，以最大限度地改善生产劳动条件，消除各种不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大。10.2消防10.2.1火灾危险性分析根据《建筑设计防火规范》的分类标准，本项目厂房属洁净生产项目，建筑耐火等级为二级，生产火灾危险为丙类。一般建筑耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙类。10.2.2消防设施和措施1、厂区消防设施（1）室内设置环状消防给水系统，一层两端都有消火栓，各危险源点配备手提式干粉灭火器。室外消防给水系统为生活、生产、消防环状管网，消防水池供水。另外***内设有消防队，配备各种消防车15辆，由距本项目厂区2.5公里处的DN300市政给水管网供给用水，能满足本项目的消防用水需要。（2）火灾危险性较大的车间配备消防自动报警系统。2、消防措施60*** 面包系列生产基地项目厂房道路除满足生产运输、检修要求外，还充分考虑消防安全，建筑物、构筑物之间的距离满足防火间距要求。建筑四周设有环形消防通道，每层为一个防火分区，用防火门相隔，有两个出口。防火门均为乙级防火门。建筑内部采用不燃型材料或难燃性材料。各生产车间门口设有出入口指示灯，室内设人员疏散用事故照明，在各安全出口和走道内设应急标志灯和疏散指示灯。空调送、回风总管道上设防火阀。空调系统上的防烟防火阀与空调送回风机连锁，防火阀动作，送回风机均停止工作，并发出信号。项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。60*** 面包系列生产基地项目第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目法人组建方案本项目法人为***，具有独立法人资格的股份有限公司。11.1.2管理机构组织方案和体系图本项目以***为项目法人，项目建设期间，由项目单位组建项目筹建办公室对项目建设实施全面管理，抽调和聘请工程、技术以及富有项目建设管理经验的人员组成项目团队，从建设进度、质量、资金等方面对项目进行目标管理，负责把项目的实施工作抓紧抓好。本项目建成后，拟采用职能型组织结构，由项目单位承担经营期管理工作，实行总经理负责制。组织机构体系图如下：11.1.3组织适应性分析60*** 面包系列生产基地项目项目的建设属于一次性活动，时间、费用、质量目标明确，周期短，采用矩阵型组织结构，项目经理可以实现对成本和包括人员在内的所有资源的最大控制；项目结束后，成员可以回到原来岗位继续工作，没有后顾之忧，工作热情较高，有利于项目的建设。项目建成进入运营期后，采用职能型组织结构，管理层次清晰，管理简单，费用低，也容易实现对预算、成本的控制；按职能约束的连续性较好，政策、程序制定容易，责权利清楚，人事管理简单，交流渠道通畅，有利于从事重复性较强的日常生产工作。11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次本项目年工作日为330天，除行政人员为单班制外，其他岗位均为三班制，每班工作8小时。按照《劳动法》规定劳动时间，员工每周工作时间不得超过40小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。11.2.2劳动定员数量及技能素质要求本项目劳动定员总数拟定400人。具体人员分配见表11-1劳动定员表。劳动定员表60*** 面包系列生产基地项目表11-1车间劳动定员生产班次生产天数管理人员20一班（部分三班）330生产工人350三班330其他人员30三班330合计400本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员须要大专以上学历；工人须有高、初中学历、所有人员需持健康证并经岗前培训合格后方可上岗。11.2.3员工来源及招聘方案本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人从当地劳动力市场择优录用。11.2.4员工培训计划本项目投产前，生产关键环节的有关人员，进行定向培训；其它人员由公司组织安全、生产技能培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，并严格考核，持证上岗。60*** 面包系列生产基地项目第十二章项目实施进度及项目招标12.1项目建设周期规划编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.2各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议本项目建设各阶段实施进度规划如下：1、可行性研究报告编制和备案（2个月）2、初步设计及审批（2个月）3、地质勘查和施工图设计（3个月）4、施工准备和土建施工（11个月）5、设备招标及采购（6个月）6、设备安装及调试（4个月）7、人员培训（3个月）8、试生产（2个月）9、验收投产（1个月）12.3项目实施规划进度表本项目建设期为18个月，其中前期工作4个月，建设工期为14个月。60*** 面包系列生产基地项目本项目初步设计被批准前为前期工作，初步设计批准后即进入项目建设的实施阶段即建设工期。项目建设期要进行地质勘查，并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。项目实施进度详见表12-1。60*** 面包系列生产基地项目项目实施进度表表12-1序号实施项目时间(月)1234567891011121314151617181可行性研究报告编制及备案2初步设计及审批3地质勘查和施工图设计4施工准备及土建施工5设备招标及采购6设备安装和调试7人员培训8试生产9验收投产★60*** 面包系列生产基地项目12.4项目招标12.4.1编制依据1、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；4、《工程建设项目货物招标投标办法》；5、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；6、《工程建设项目施工招标投标办法》。12.4.2招标初步方案1、招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设有关的设备采购等。2、招标组织方式本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设等有关的采购活动委托有相应资质的招标代理机构代理招标。3、招标方式本项目对招标范围内的内容拟采用公开招标方式。招标详细情况参见表12-2。80 面包系列生产基地项目***省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称面包系列生产基地项目项目建设单位***项目单位负责人及电话盛杰13231181912项目联系人及电话盛杰13231181912建设内容本项目建筑面积45409平方米，购置生产设备187台套。项目建设地点和时限***（***）******；18个月总投资额18000万元资金来源及构成企业自筹合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察87.41√√√设计√√√建筑工程8257.72√√√安装工程426.17√√√监理59.46√√√设备5700.00√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介***省招标投标综合网、***日报情况说明：项目建设单位（盖章）年月日80 面包系列生产基地项目第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算及说明本项目总投资估算为18000.00万元。其中：建设投资17772.93万元，铺底流动资金227.07万元。参见附表13-1：总投资估算表。13.1.1投资估算编制依据1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)（计办投资[2002]15号）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；4、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)；5、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；7、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；8、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；9、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等材料；10、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。13.1.2投资估算范围80 面包系列生产基地项目本项目总投资估算由厂房、办公楼、宿舍楼和厂区室外工程等工程费用；设备购置及安装费；工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金构成。13.1.3投资估算说明13.1.3.1工程费用1、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《***省建筑工程概算定额》指标估算。2、设备及工器具购置费估算设备购置费包括设备原价和运杂费。国产设备原价一部分根据向厂家直接询价估算、一部分参照《机电产品报价手册》的价格估算。设备运杂费率按7%计入。工器具及生产家具购置费参照类似工程概算指标估算。3、安装工程费估算设备安装工程费参照类似工程概算指标估算。13.1.3.2工程建设其他费用工程建设其他费以工程费用为基数，参照《***省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算。13.1.3.3预备费用基本预备费以工程费用和其它费用之和（剔除征地费用）的10%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。13.1.3.4建设期利息估算本项目无银行贷款，因此无建设期利息。80 面包系列生产基地项目13.1.3.5建设投资构成分析本项目建设投构成分析参见“建设投资构成分析表”。建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元14410.5381.08%　1.1建筑工程费万元8257.7246.46%　1.2设备购置费万元5700.0032.07%　1.3安装工程费万元426.172.40%　1.4工器具及生产家具购置费万元26.640.15%　2其他工程费万元1860.0710.47%　3预备费万元1502.338.45%　　合计万元17772.93100.00%　13.1.3.5流动资金估算本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为756.90万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为227.07万元。流动资金估算参见附表13-2：流动资金估算表。13.2投资使用计划本项目总投资估算为18000.00万元。其中：建设投资17772.93万元，铺底流动资金227.07万元。13.3.1建设投资使用计划本项目建设投资17772.93万元，分别在建设期投入。13.3.2流动资金投资使用计划本项目铺底流动资金227.07万元，按生产负荷分年投入。13.3资金筹措80 面包系列生产基地项目13.3.1资金筹措本项目总投资估算为18000.00万元，全部由企业自筹解决。资金使用与资金筹措参见附表13-3：总投资计划与资金筹措表。80 面包系列生产基地项目第十四章财务评价 本项目依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》和现行财税制度进行财务评价。14.1基础数据与参数14.1.1财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品营业收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。14.1.2税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的5%计算。本项目投入物水、天然气进项税抵扣率为13%，其余进项税抵扣率为17%。本项目在营业收入扣除增值税、营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。14.1.3项目计算期本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，生产运营期13年。14.1.4投产后生产负荷安排本项目设计投产期为2年，负荷率分别为第三年80%，第四年达产100%。14.1.5财务基准收益率(折现率)本项目参照80 面包系列生产基地项目行业收益水平，参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率，确定项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金税后财务基准收益率为13%。14.2营业收入与总成本费用估算14.2.1营业收入估算本项目销售产品价格按含税价计算，正常年营业收入如下表：产品产量及销售收入表（不含增值税）序号产品名称单价（元）产量销售收入(万元)1面包系列产品175008700吨15225合计15225产品营业收入及税金详见附表14-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。（以下现金流量表中收入按照含税价计算）14.2.2产品总成本费用估算1、产品成本构成总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用（利息支出）2、成本估算依据及说明（1）外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年原辅材料费4992.86万元，燃料、动力费497.98万元。（2）工资及福利费：本项目达产后设计定员400人，根据当地工资水平，确定职工平均工资福利为30000元/年（其中含保险、福利等项）。正常年工资及福利费总额为1200万元。80 面包系列生产基地项目物料消耗参见附表14-2：原、辅材料、燃料动力估算表。（3）折旧：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、设备按10年计提折旧。折旧费参见附表14-3：固定资产折旧费估算表。（4）其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其生产人员工资及福利费、折旧费和摊销费之后的部分。本项目正常年不含上述扣除费的其他制造费用按固定资产原值的2.0%估算，其他管理费用按正常年人员工资的1倍估算，其他营业费用按营业收入的2%估算。（5）财务费用：本项目财务费用为流动资金贷款利息，年利率按6.00％计算。3、总成本费用估算额本项目正常年(第4年)总成本费用为9966万元。其中：固定成本4171万元，可变成本5795万元。年经营成本8906万元。上述成本费用参见附表14-5：总成本费用估算表。14.3财务分析及主要指标计算14.3.1损益及利润分配营业收入扣除营业税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年(第4年)利润总额为3699万元，所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金按税后利润的10%计提。上述利润、所得税、盈余公积金等见附表14-6：利润与利润分配表。14.3.2盈利能力分析80 面包系列生产基地项目1、融资前分析本项目编制了附表14-7：项目投资现金流量表，由该表可得出项目融资前盈利能力分析指标如下：融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目投资财务内部收益率(所得税前)%22.822项目投资财务内部收益率(所得税后)%17.953项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=12%)万元10253.154项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=12%)万元5429.785项目投资回收期(所得税前)年6.016项目投资回收期(所得税后)年6.932、融资后分析根据拟定的融资方案，编制附表14-8：项目资本金现金流量表，并通过指标汇总表计算融资后盈利能力分析指标如下：融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%18.252项目资本金财务净现值(Ic=13%)万元4423.073项目资本金净利润率%16.014总投资收益率%20.90从上述融资前、后分析指标和相关财务报表可知，项目投资所得税前财务内部收益率为22.82%，所得税后财务内部收益率为17.95%，均远大于设定的基准收益率；项目资本金财务内部收益率18.25%，大于设定的基准收益率；项目生产期内年平均利润总额3841.70万元，年平均税后利润2881.27万元，项目具有较强的盈利能力。80 面包系列生产基地项目14.3.3财务生存能力分析根据附表14-9：财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看,各年份净现金流量均大于0，计算期内累计盈余资金为14720万元，说明项目具有较好的财务生存能力。14.3.4偿债能力分析本项目经营期资产负债率在4%~5%范围内，流动比率和速动比率指标良好，表明项目具有较强的短期偿债能力。详细指标参见附表14-10：资产负债表。14.3.5不确定性分析1、盈亏平衡分析根据附表14-5：总成本费用估算表和附表14-6：利润与利润分配表的数据，计算期内达产年以生产能力利用率表示的BEP为52.85%，表明本项目达产年只要达到设计年产量的52.85%并如期销售，企业就可保本经营。由此可见本项目抗风险能力是较强的。参见盈亏平衡图。80 面包系列生产基地项目2、敏感性分析从附表14-11：单因素敏感性分析表的数字可看出：当销售价格降低10个百分点时，其内部收益率从17.93%降至12.20%，下降了5.73个百分点。敏感度系数为3.19，临界点为-8.00%，是最敏感因素。敏感性分析图如下图。14.3.6综合技术经济指标综合技术经济指标参见附表14-12：经济评价指标汇总表。14.3.7评估意见财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。80 面包系列生产基地项目第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析本项目为***面包系列生产基地项目，项目选址在***(***)******，该区域交通便利、地理位置优越。通过项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响。1、就业和收入分配影响本项目在建设期间，将有大量建筑、安装工人参与工程建设，项目竣工后，正常的生产运营需要一定数量的生产技术人员，从而为当地居民提供了就业机会，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。同时，本项目的成功实施，将带动面粉、鸡蛋、糖等原材料行业和物流运输等相关行业的发展，从而可直接或间接解决相关行业人员的就业问题，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。2、项目对所在地区不同利益群体的影响(1)政府部门本项目的建成，可以使当地优化投资环境，完善当地工业发展，从而更好的发展当地经济，提高当地居民的生活水平。可争取得到政府部门对项目的支持。(2)当地居民本项目的建设对环境污染较小，废水、废气、废弃物等经处理达标后排放，不会影响居民的生活质量。因此本项目的建设可得到居民对该工程的支持。80 面包系列生产基地项目3、项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响项目建设和运营期间，可能增加当地基础设施（包括道路、给排水、供汽等）的负荷量，但都在可承受的范围内，不会造成不良影响。由于本项目在设备、工艺技术、产品质量水平等方面，在同行业中均处于先进水平，市场影响度和占有率较高，效益良好。因此，该项目在建成后能够带动相关产业的发展，创造更多的产值和利税，在一定程度上为城市的建设添砖加瓦，对城市化进程的发展起到了积极的推动作用。4、技术进步本项目在设备、工艺技术、产品质量水平等方面，在国内烘焙食品行业中均处于先进水平，对于上述行业整体水平提高具有一定的促进作用。5、促进地方经济发展本项目的实施将带动周边包装、运输、建筑、服务等相关产业的快速发展。项目达产后，年均营业收入达到14990.77万元，年均所得税962.85万元，对带动地方的经济发展具有积极影响。15.2项目与所在地互适性分析本项目建设符合国家和***省有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高居民80 面包系列生产基地项目收入，项目建设得到当地居民的支持；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的建设和发展；项目单位具有多年的烘焙食品生产管理经验，各项管理制度比较健全，对该项目的建设有较强的承担能力，可保障项目的可持续性发展。15.3社会风险分析由于本项目拟建于***(***)******，为规划中的建设用地，不涉及拆迁、移民安置等问题，项目生产过程中对周围环境影响很小，因此本项目社会风险较小。社会风险分析表表15-1序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1移民安置问题无无2民族矛盾、宗教问题无无3弱势群体支持问题无无4受损补偿问题无无15.4社会评价结论综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展。第十六章项目风险分析80 面包系列生产基地项目16.1项目主要风险因素识别通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、资源及原辅材料风险和资金风险是本项目的主要潜在风险。1、市场风险如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场开发不到位，产品市场竞争对手情况发生重大变化，将会造成项目的市场风险。2、资源及原辅材料风险由于本项目生产规模较大，因此对于水、电资源及面粉等原辅材料的需求量较大。因此本项目在生产经营过程中存在一定的资源及原辅材料供应不足和涨价的风险。3、资金风险资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的正常投产。16.2风险程度分析1、市场风险如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场开发不到位，产品市场竞争对手情况发生重大变化，将会造成项目的市场风险。本项目单位生产的主要产品目前在***省内特别是***80 面包系列生产基地项目地区占据了极大的市场份额，处于区域优势市场地位，加之项目单位技术力量雄厚，拥有强劲的品牌实力，消费者认可度极高，因此，市场风险对本项目影响较小。2、资源及原辅材料风险本项目所用的水、电等资源均有当地相关部门供应，资源充足有保障，取费也按当地标准执行。另外，本项目所需的原料来源渠道较多，均与供应商签订长期供应合同，能够保证项目建成后的生产供应。其他各种辅材料国内市场都有供应，质量与数量的供应有保障。因此，本项目资源及原辅材料风险为一般风险。3、资金风险该项目单位具有良好的信誉和实力，为项目的实施提供了有力的资金保障。本项目单位具有较强的资金筹措能力，资金风险为一般风险。16.3防范和降低风险对策根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、认真做好项目的市场分析，针对投资市场环境现状，做深入调查研究。2、加强市场营销工作，不断拓宽销售渠道。3、广纳人才，学习先进的管理经验，不断提高管理水平。经营管理工作，关键是人才。建成有利于企业经营管理的良性组织。尽快培养懂投资、懂技术、懂经营管理、懂市场销售的高素质人员来管理企业，保证用好人、用对人，确保投资项目取得成功。4、向管理要效益，不断降低经营成本80 面包系列生产基地项目建立健全现代企业制度，加强企业管理，不断降低经营成本，以降低运营成本和风险。80 面包系列生产基地项目第十七章研究结论与建议17.1研究结论1、本项目各项产品市场前景广阔。2、本项目采用的生产工艺和设备先进、成熟、可靠。3、本项目主要原辅材料来源可靠，有保障，配套条件完善，交通便利，建设条件良好。5、本项目年均营业收入14990.77万元，税前财务内部收益率22.82%，税前投资回收期6.01年(含建设期)，总投资收益率20.96%，投资利税率28.69%，以达产期生产能力利用率表示的盈亏平衡点为52.85%，各项经济指标较好，抗风险能力较强。综上所述，本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，自动化程度高，产品质量优良，在技术上是可靠的，同时产品市场前景广阔，本项目的建设亦可为当地增加就业机会，对改善当地产业结构、提高居民收入具有显著的经济效益和社会效益。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。17.2建议1、严格按照食品相关卫生管理条例要求进行生产，确保产品质量；提高产品外包装质量，加大品牌宣传，从而进一步提高产品竞争力，积极开拓国内市场。80 面包系列生产基地项目2、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，通过公开招标，选取技术先进、工艺成熟的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品。3、进一步加强市场调研和销售网络建设工作，努力提高市场占有率。4、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。80'