高新技术产业开发区建设工程项目可行性研究报告 36页

'高新技术产业开发区建设工程项目可行性研究报告36 第一章概　况一、合营公司：　　1、名称：XXXX有限公司2、法定地址：杭州市滨江区滨安路XXX号3、宗旨：科技领先，弘扬中药，利国利民。本着经济合作与技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学管理方法，生产出在质量、价格等方面有国际竞争能力的产品，使投资各方获得满意的经济效益。4、经营范围：中药种子种苗培植和推广、中药材提取物、中成药加工及生产、保健食品系列生产和销售。5、生产规模：（1）年产200万株优选中药种子种苗研发、推广；（2）年产1500吨中药配方颗粒；（3）年产15000吨保健食品系列。二、合营各方：1、外国合营者（以下简称甲方）（1）名称：香港XXX投资有限公司（2）注册国家（地区）：香港特别行政区（3）法定地址：香港湾仔卢押道20号其康大厦801室（4）法定代表人：陈福军；职务：总经理；国籍：中国36 （1）资信状况：资信良好2、中国合营者（以下简称乙方）（1）名称：浙江XXX集团有限公司（2）注册国家：中国（3）注册资金：5000万元（4）法定地址：杭州市滨江区滨安路XXX号（5）法定代表人：陈德良　职务：董事长国籍：中国（6）企业性质：有限责任（7）现有主要产品名称：a、磐五味中药切片：产量2万吨/年b、30余种中药材（白术、菊花、玄胡、大贝母、天麻、玄参、白芍、温玉金、麦冬、黄柏、杜仲等）：47000吨/年。c、梅花鹿养殖：297头/年。d、草鸡、草鸭养殖：8000多只/年。e、大酒店：客房、餐饮、娱乐。三、合营公司投资总额、注册资本、出资比例、出资方式和出资期限：1、投资总额：2980万美元2、注册资本：2980万美元3、出资比例：甲方出资2830万美元，占注册资本的95%；　　　　　　　乙方出资150万美元，占注册资本的5%；4、出资方式：甲方以现汇出资2980万美元；乙方以人民币（折合美元）出资150万美元。36 汇率均按投入之日中国人民银行公布的人民币兑美元汇率计算。5、出资期限：合营公司注册资本由甲、乙双方按合营公司合同规定，从合营公司营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的15%，其余资金按国家有关规定在三年内缴清。四、合营期限:合营公司经营期限为十五年。五、利润分配和亏损承担比例遵循《中华人民共和国中外合资经营企业法》，合营双方以各自认缴的出资额出资（甲方出资2830万美金，占注册资本的95%、乙方出资150万美金，占注册资本的5%），按合营双方各自的出资比例分配利润或承担亏损和风险。六、结论：从市场方面分析，每年国内500亿的市场份额和国际160亿美元的销售额还是远远满足不了市场需要，中药配方颗粒属新科技项目，其替代性极强。从技术方面分析，中药配方颗粒经过众多临床实验，技术日渐成熟，各种新技术的应用保证了产品的有效成分和质量。从经济方面分析，该项目市场前景广阔，投资省、见效快、属国家允许、鼓励类项目，该项目是可行的。36 第二章市场需求预测及建设规模的确定一、市场需求预测（一）产品简介中药配方颗粒，其商品名有：单味中药浓缩颗粒剂、免煎中药饮片、科学中药等，是以符合炮制规范的中药切片为原料，经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺，加工制成统一剂量配方、统一质量标准、统一包装规格的新型成药。中药配方颗粒是当前中医药现代化的产物和发展方向，它最突出的特点是：使患者不必煎煮，可以直接冲服，适应快节奏的社会生活对传统中医成药的需求。服用这种中医成药进行治疗和保鲜，避免了传统中药煎煮过程繁琐所带来的麻烦：由于煎煮时间较长，煎煮火候要求较高，煎煮技巧难以把握，而引起中药有效成分不能提取，中药疗效不能合理发挥，患者可能产生疗效不稳定的现象。另外，中药煎煮过程中散发排放的气味也是令人不悦的。通过现代工业化生产的中药配方颗粒，它保留了传统中药的性味、药理、配伍，采用优化工艺提取其有效成分，已有临床实践证明其药性更强，药效更高，服用量少，作用迅速、疗效明显。新含气调理食品加工保鲜技术是针对目前普遍使用的真空包装、高温高压灭菌等常规加工方法存在的不足而开发的一种适合于加工各种方便菜肴食品、中药36 食品或半成品的新技术。它是通过将食品原料预处理后，装在高阻氧的透明软包装袋中，抽出空气后注入不活泼气体并密封，然后在多阶段升温、两阶段冷却的调理杀菌锅内进行温和式杀菌。经灭菌后的食品能较完美地保持食品的品质和营养成分，而食品原有的色、香、味、形、口感几乎不发生改变，并可以常温下保存和流通长达6至12个月。新含气调理食品保鲜加工新技术是小野食品集40年农禽水产加工经验的结晶，已荣获多国专利。可广泛应用于传统食品的工业化加工，尤适用于加工蔬菜、中药材等多种烹调食品或食品原材料，应用前景十分广阔。我们国家在“九五”期间制定了“中药现代化发展战略”，“中药现代化科技产业行动计划”提到了中药饮片的未来发展。由于中药配方颗粒在药材上实现质地化、标准化管理，生产上实现科学化、工程化工艺，产品实现系列化、品牌化，有利于中医中药的发扬光大，使中药迅速走向国际市场。（二）市场需求我国是个人口大国，需求量大，这为中药的发展提供了广阔的市场。据预测：到2005年，国内中药消费量人均达到38元；中药材用量为120万吨，其中植物类药材为100万吨；由此全国中药总产值达到500亿元。自二十世纪九十年代以来，国际上随着各国对中医中药研究的深入，尤其随着美国NIH（国家卫生局）和FDA（食品与药物管理机构）对中医药的认定，更多人更相信中医药的科学性、有效性、安全性、可靠性。世界医药市场上天然药物的比重已经上升到30%以上；植物类药材年递增速度在10%以上。中医中药在国际医学的地位直线上升，需求不断增大。据统计，目前世界中药材销售总额达到160亿美元，其中欧洲占45%、亚洲占33%、美国等北美国家占18%、澳洲、非洲和南美洲占3%。在世界中药市场中，我国出口比重较低，仅为5%；相比之下，日本和韩国中药产品采用的原料主要来自中国，却占据了世界中药市场主导地位。在国内中药市场上，36 “洋中药”的进口已经超过6亿美元，而我国中药制剂年出口却刚刚跨过1亿美元，这又形成了鲜明对比。中药产业是我国加入世贸组织后为数不多的具有自主知识产权的民族工业，然而目前我国中药出口贸易额仅占国际天然药贸易总额的３％到５％左右，其中一半以上是中药原料的出口。据预测，近几年国际中药材年增长率将为18%，到2005年世界中药材销售总额预计将达到300亿美元。随着科技的进一步发展，中药配方颗粒产品概念的推出，使协定处方的规模化批量生产成为可能。在这种中药商品的生产模式下,协定处方的单剂小包装，具有按验方批量调配、工厂化生产、密封卫生包装、方便快捷付药、为医家保密等优点，可以在国内外市场打出自己的销售网络，因此，我们认为中药配方颗粒是有其市场客观前景的。（三）市场发展目前我国的中药生产正处于从传统的生产方式向工程化生产过渡的时期，生产设备大多是企业自行研制的，自动化程度不高；一些新型设备虽已开始应用，但还缺乏配套，生产工艺参数化或参数控制还达不到要求；人力、原材料、动力资源消耗大。同时，同一品种、不同药厂家生产的中药产品质量相差较大，甚至同一药厂生产的中药产品在各批次间的质量也不稳定。因此根据市场发展，我们必须采用新技术、新工艺、新方法，增强企业的技术创新能力。采用适合现代化生产的设备和检测装置，实现生产程控化、检测自动化，输送管道化，包装机电化。按GMP要求，制订相应的工艺操作规范使中药生产技术及工艺逐渐标准化，根据市场情况有节制扩张，确立从采购—生产—销售、临床各环节的国际标准。该项目采用了36 多功能提取器、密闭粉碎机、高速离心分离器、薄膜蒸发器、喷雾干燥器、流化干燥器、冷冻干燥、沸腾选粒、超滤、超微粉碎等大型现代化设备装置，生产机械化程度高，生产效率高，投入少成本低，中药产品的有效成份萃取率高，包装体积小等特点。产品新增灭菌工艺，洁净卫生，继承了单味分包装传统，便于加减配方，计量准确，便于核对，提高了配方的准确率和工作效率，可以避免发霉、变质、虫蛀及其储运、调制过程中的污染，减少自然损耗，节约药材等，优于传统饮片，为临床提供了一种新型替代性饮片，具有一定的创新性。该项目科研设计合理，技术路线可行，获得的工艺技术参数和方法有较强的科学性，具有较好的市场竞争前景，将有较显著的经济效益和社会效益，达到国内同类的领先水平。日本是世界上研究和开发食品保鲜技术及其产品比较先进的国家之一。日本有许多科研单位都从事这一领域的技术开发和研究工作。日本东京大学的研究人员最近发现，要保持中药材新鲜，只要在装中药材的盒子里加入氮气即可，氮气对人体无害。研究人员说，氮气能渗进中药材的组织，把氢的原子与四周的水分子紧紧粘着，水份被锁在中药材的组织之内，使中药材变坏的酶无法起作用。氮气还能控制中药材内细菌的扩散。例如，用氮气保鲜的中药材，细菌含量是一般中药材的1/10至1/20。上述可见，中药和中药材的国际市场很发达，潜力非常之大，这对我国中药、中药材企业既是一大机遇，又是一大挑战。（四）产品特点：A．优选中药种子种苗：1、品种优选；2、药效保持；3、抗病抗菌；36 B．中药配方颗粒1、严格控制原药材质量，选用道地药材；2.根据每味中药不同特性，制订相应生产工艺，用不同颜色的包装区别中药不同的药性。3.提取挥发油，保留中药气味；低温浓缩，瞬间干燥；4.实现单味定量包装和包煎产品，提高了配方及用药的效率和准确性；清洁卫生，免煎便携；5.根据科研成果制粒，有效药份煎出率显著提高，节约了药材，减少了自然损耗，有利于保护中药资源。农药残留量和重金属含量均符合国际标准。C．保健食品系列：1、应用的广泛性；2、常温下运输、贮存和销售；3、可利用季节差、地区差扩大销售面；综上述可见，未来的中药制品市场无论在国内，还是在国际上都将看好，潜力巨大，前景光明。三、生产安排：合营公司拟定生产规模，根据建设进度，具体安排如下：36 1、年产200万株优选中药种子种苗：年份20042005200620072008生产规模70万株140万株200万株200万株200万株2、年产1500吨中药配方颗粒：年份20042005200620072008生产规模建设期525吨1050吨1500吨1500吨3、年产15000吨保健食品：年份20042005200620072008生产规模建设期5250吨10500吨15000吨15000吨四、外销：公司已拥有可靠成熟的生产工艺技术，并且通过国内外市场的调查和研究，该产品市场前景广阔。浙江中耀药业集团有限公司原有香港、日本、东南亚、欧盟等出口渠道，加上合营外方的营销渠道的运用，确定产品外销15%，内销85%的方案是可行的。五、建设规模的确定：1、建设规模：序号名称单位数量备注1全厂总占地面积m25300080亩2建构筑物面积m2850003堆场m220004道路广场铺砌面积m220002、主要建筑设计指标序号工程类别工程(车间)名称规模1主要生产工程种苗组培车间10000㎡培训、研发中心10000㎡颗粒饮片车间25000㎡保鲜食品车间26000㎡36 2公用工程动力车间3800㎡污水处理场1700㎡3配套工程检测、质量中心4000㎡综合楼3000㎡4其他工程食堂500㎡职工活动中心1000㎡第三章资源、物料、外协条件和供应保证36 一、生产所需原材料的来源、用量及费用估算（种子种苗略）：1、中药配方颗粒项目：品　种产量原料量（T）供应来源白术颗粒500吨/年3333地产、收购元胡颗粒200吨/年1333地产、收购玄参颗粒600吨/年4000地产、收购贝母颗粒100吨/年667地产、收购天麻颗粒100吨/年667地产、收购合计1500吨/年100002、保健食品系列项目：品　种产量原料量（T）供应来源白术保健食品3000吨/年3000吨地产、收购大力子根保健食品6000吨/年6000吨地产、收购桔梗保健食品2000吨/年2000吨地产、收购山药保健食品2000吨/年2000吨地产、收购天麻保健食品2000吨/年2000吨地产、收购合计15000吨/年15000企业生产所需的原材料主要由浙江中耀药业集团有限公司子公司浙江科信GAP中药材生产基地提供，该药材生产基地现有200亩中药材种子种苗研发基地和2万亩GAP中药材种植基地，待发展5万亩GAP中药材种植基地，能够确保提供的中药材的道地性和品种的优良性。部分非地产中药材，也将严格把好质量关，进行严格检测和中试。目前中药材市场供求关系中，关键是如何提供质优、地道的中药材，突出现代科技含量,结合中老年健康保健,实现“中药现代化、中医产业化、健康服务全球化”36 ,以保证良好的药效，因此中药材科学化、现代化必须提到日程上，浙江华耀药业有限公司凭借中方浙江中耀药业集团有限公司的现有2万亩GAP中药种植基地及拓展5万亩GAP中药种植基地，生产道地中药配方颗粒，完全满足本公司的生产需求。企业所耗燃料主要为水、电、柴油等，皆可得到满足。二、供电：项目共需装机容量1500KVA变压器壹台，年需耗电420万度。　　三、给排水：项目年需用水85000吨。由滨江区自来水公司供水系统供应。四、供汽、热：项目年需用汽、热12000吨。由自备供汽、热系统供应。能源主要为柴油，市场供应。五、制冷：项目年需制冷24万达卡。由自备制冷系统供应。　　　　　36 第四章公司选址、土建及项目进度安排一、合营公司选址在杭州高新技术开发区材料博士园，该开发区系国家级开发区，地处杭州市钱塘江南岸滨江区，铁路、公路、航空、水陆交通发达，环境优越，被台商誉为最适宜投资的地方之一，并且可享受国家优惠政策。并且根据交通便捷的原则，合营公司地址选择在主要交通干道旁。36 二、合营公司计划占地面积53000平方米，需新增建筑面积85000平方米，物料堆场2000平方米。三、项目实施内容及进度安排：1、项目实施时期各阶段的进度安排建议本项目在实施过程中，要精心组织、合理安排，严格执行项目建设监理制，建立可靠的质量保证体系，做好质量保证和检验工作，以确保项目的顺利实施。结合项目的实际情况，经与建设单位协商安排了本工程的项目事实进度计划既：（1）可行性研究及论证：2003年12月——2004年2月（2）初步设计及审批：2004年2月（3）施工准备及施工图设计：2004年2月——2004年4月（4）建、构筑物施工：2004年5月——2005年2月（5）设备到货及安装：2004年8月——2005年2月（6）单机调试及试生产：2005年2月——2005年5月（7）投产：2005年6月正式投产2、竣工达产预计进度本项目事实后，第一年达设计生产能力的35%，以后各年达设计能力的70%～100%3、项目事实计划进度表本项目从可行性研究及论证通过之日起，总进度为15个月，工程事实进度建议详见表：36 序号年度时间2004年2005年月份23456789101112123451可行性研究论证2签约3初步设计、审批4施工准备5施工图设计6建、构筑物施工7设备到位8人员培训9安装调试10试生产第五章产品生产技术、设备和生产工艺36 一、产品生产技术方案：质量控制从源头抓起，浙江中耀药业集团有限公司拥有自己的按照GAP标准管理的中药材种植加工基地，目标是在3～5年内保证300种左右原药材的供应，因为采用集约化生产，质量控制容易落实，成本能够控制。不能生产的原药材则按照国家标准，到优质药材产地、在适当的季节集中采购。在进行中药制品的生产之前又要经过严格的质量检验，产品本身的质量是完全有保证的。二、主要设备：为不断开发新产品，提高产品质量，合营公司采用目前较为先进的生产设备。(一)种子种苗研发设备：序号设备名称规格数量单价金额36 （万元人民币）（万元人民币）1物料架28000.12802保温设备4台1.563冰箱400升6台0.63.64空调3匹6台0.84.85含量测定设备1套10106农残测定设备1套887水份灰份测定设备1套448培植容器10万只50合计366.4注:1、种子种苗研发设备总价：366.4万元人民币，折合美元：44.3万美元2、建筑部分：1、厂房：2万㎡（不包括土地），400元/㎡，计800万；2、设备安装：15万；3、设计费；根据当地规定确定。（二）中药配方颗粒生产设备：序号设备名称规格数量单价（万元美元）金额（万元美元）一提取浓缩设备1二氧化碳超临界低温萃取成套设备500升1台145145300升1台97972微波协助萃取设备（选加拿大产品）MEV-482台971943提取液贮罐（不锈钢）3000升12台0.78.44双效浓缩蒸发器（不锈钢）蒸发量2000升/小时8台2165单效蒸发器（不锈钢）蒸发量600升/小时8台186浓缩液贮罐（不锈钢）2000升8台0.547不锈钢化工泵IH型24台0.24.836 （防爆）二分离净化设备1洗脱搅拌罐(不锈钢，夹层通蒸汽和冷水)1000升4台0.62.42沉降罐(不锈钢，夹层通冷却循环水)1000升24台0.5123上清液贮罐(不锈钢，包括真空缓冲罐)3000升8台0.64.84管式离心机(不锈钢，高分离因数)8台185超滤设备DVF-5型2台2.44.8三乙醇贮罐1乙醇贮罐3000升24台0.614.42乙醇配制罐1000升4台0.41.63乙醇回收塔800型2台364乙醇泵IH型18台0.23.6四离子交换设备1离子交换柱（耐酸不锈钢）3000×80012台1.214.42料液罐（耐酸不锈钢）2000升8台1.5123酸碱贮罐（耐酸不锈钢）1000升8台0.75.64耐酸不锈钢泵8台0.43.2五干燥设备1喷雾干燥机2台2.44.82真空干燥箱200kg/次18台1183冷冻干燥机2台7.314.6六粉碎混合设备1贝利粉碎机(进口)（细胞破壁纳米技术0200kg/小时2台3.67.22破碎机（不锈钢）500kg/小时2台0.513高效粉碎机（不锈钢，80-100目）400kg/小时4台144旋振筛400kg/小时40.72.85三维混合机400kg/小时42.49.6七前处卫生设备1洗药机900型6台0.84.82润药机2m³6台1.27.2八水处理1净化水装置4吨/小时一套242净化水管路一套12九生产辅助设备1清洗卫生设备3.6十实验质检分析仪器1高效液相色谱仪（分析型）2台2.44.82高效液相色谱仪（制备型）2台2.44.83紫外分光光度计2台0.5136 4红外分光光度计2台0.515原子吸收分光光度计1台16气象色谱仪1台1.5合计711注：中药配方颗粒生产设备总价：711万美元a)12、动力设施：b)配电装置及管线：800万；c)通汽及管线：600万；13、消防及报警设备：180万；14、环保污水处理设备：240万；15、运输设备、电梯：180万（各种车辆酌情而定）；16、建筑部分：a)厂房：2.5万㎡（不包括土地），400元/㎡，计1000万；b)洁净区装置（包括内外墙，地面处理）：包括彩钢板、空调、除湿：1200万；c)配套用房：1.4万㎡，1500元/m²，2100万；d)设备安装：200万；e)设计费；根据当地规定确定。（三）保健食品生产设备：序号设备名称规格型号数量单价（万美元）金额（万美元）一新含气烹饪杀菌锅1新含气烹饪杀菌锅L160/4C1532手推车80.6250.53铝制浅盘H40㎜1840.00160.34F值电脑系统11.55数据处理软件系统11.56I.O.D.-500-1514.8二万能自动烹饪锅1万能自动烹饪锅SH-4/100-MP12136 2F值电脑系统11.73数据处理软件系统124I.O.D.-50014.8三新含气用半自动式包装机FVB-U-4302-OG36.6720四四川釜MPK-500110五减压冷却红外线脱水机1减压冷却红外线脱水机V-CIDL1641532真空泵30.1670.53空气压缩机30.2670.84空气罐30.10.35内部手推车20.20.46外部手推车20.20.47浅盘搬运手推车40.20.88干燥浅盘720.00280.29控制盘10.310数据处理软件系统1211I.O.D.-500-1014.8六新含气用全动式包装机FVV-10-220-2-OG120七自动填料机TC2-26-OG14.8八新含气制氮机TGP-T9/30N2115九多功能消毒机22.8十传感式空间消毒机2.5十一调试4合计233.7注：保健食品生产设备总价：233.7万美元1、检验设备：20万；2、运输设备、电梯：80万（各种车辆酌情而定）；3、建筑部分：（1）厂房：2.6万㎡（不包括土地），400元/㎡，计1040万；（2）库房3000㎡,1000元/㎡,300万。三、生产工艺流程及主要工艺参数：　（一）生产工艺流程：36 1、中药配方颗粒生产工艺流程：原料药材选择净制软化切制制粉炮炙干燥灭菌包装成品检验装箱、外包装2、保健食品系列生产工艺流程初加工（洗净、剥皮、去涩）预处理（减菌、加味）包装（不活泼气体置换）调理灭菌注：说明：1、原料药材选择：必须进行真伪鉴别和优劣鉴定。选用符合《药典》标准的优质地道药材。2、净制：为了使药材纯净，必须对药材进行筛选、拣洗、净制处理，去除泥沙杂质及非药用部份。3、灭菌：是选用适宜的灭菌设备，进行灭菌处理，使其微生物含量达到规定的限量标准，保证包装后贮存期间不发霉变质，不发生虫蛀。4、成品检验：检验水份、性状、装量、包装、颗粒度、含量、浸出物、封口及加印内容是否齐全、准确，各项指标均合格，填写合格证。5、装箱、外包装：用纸箱外包装，箱内加合格证。36 （二）采用新工艺1、原料测试：广泛应用现代化分析检测手段，如高效液相，气相色谱，薄层扫瞄等，对产品进行定性，定量分析，确保产品质量。2、浸出提取：根据每味药材组织结构特点及含化学成份的理化性质，以有效成份或指针成份的提取率为指针，采用正交试验法，比较不同提取溶媒及用量，提取时间及次数对提取率的影响，制定合适的工艺参数。对含挥发性成份的中药，应用超临界萃取，水蒸汽蒸馏等技术提取其挥发性成份。3、低温浓缩：应用压滤，卧式螺旋沉降离心等方法，除去其无效杂质。中药提取液经低温浓缩，制成相对密度的浸膏。5、成品：所有的制作过程及品质管理，均符合国际GMP标准。（三）主要工艺参数1、按照ＧMＰ要求生产，各种中药材生产有不同的工艺参数。2、生产线适用品种大致范围：白术、菊花、玄胡、大贝母、天麻、玄参、白芍、温玉金、麦冬、地黄、山药、牛膝、菊花、银花、川芎、黄柏、杜仲、甘草、枸杞、桂枝、金樱子肉、桔梗、葛根、藁本、木香、麻黄、半夏、细辛、蛇床子、酸枣仁、肉苁蓉、威灵仙、吴茱萸、益智仁、远志、猪苓、枳壳、车前子、草乌、海金沙、黄精、龙胆草、黄连、杏仁、槐花、龟板、冬葵子、没药、黄苓、蒺藜、百合、北沙参、南沙参、山豆根、蜈蚣、五灵脂、郁李仁、硼砂、川楝子、蒲黄、白蔹、川贝母、补骨脂、菟丝子、牵牛子、防风、火麻仁、陈皮、当归、枸杞、茯苓、赤芍、枳实、柴胡、石膏、生地、熟地、防风、薄荷、桂皮、淡竹叶、大黄、厚朴、川芎、牡丹皮、桅子、枇杷叶、黄芪、黄芩等等。36 第六章生产组织安排36 一、合营公司管理机构（机构框架图）：　　董事会管理部营销部生产部副总经理副总经理总经理总务科财务科生产调度科技检科采购供应科营销科办公室动力车间生产车间36 二、生产组织：合营公司计划职工总数268人，其中管理人员25人，生产工人243人。三、员工培训计划：1、高级管理人员：每年针对性进修一次；2、技术人员：安排至浙江中医药研究所实习和锻炼；3、营销人员：岗位培训和专业培训相结合；4、员工：岗位培训为主，素质教育和技能提高学习相结合；5、各类专业人员：专业学习与素质培训相结合。36 第七章环境保护、劳动卫生与安全一、环境保护方案：36 1环境保护投资估算（1）污水处理站240万人民币（2）绿化30万人民币（3）环保总投资270万人民币2环境保护达标（1）废水废水质基本达到环保要求：PH：7～8COD:＜150mg/LBKD：＜60mg/LSS：＜200mg/L（2）废气本项目废气由锅炉排出，拟采用水膜除尘脱硫处理。废气基本达到环保要求：烟尘浓度：＜200mg/m3二氧化硫：＜42g/m3排烟浓度：＜13、绿化花草树木可以美化环境，并有烟尘、汲声、调节温度、吸收CO2等多种作用。该厂在建筑物周围及道路两旁和其它零星空地中指花草树木以改善环境。二、劳动卫生与安全：加强劳动管理，保证合营公司安全生产和文明生产，为此我们采取以下措施：36 1、遵守国家制定的《公司法》和《劳动法》；2、遵守国家制定的《卫生法》；3、加强员工的安全教育和制度实施；4、严格特种作业人员的岗位培训和制度落实；5、建立健全安全、卫生的各项制度，运用现代化管理模式进行有效管理。三、建立安全消防措施：1、合营公司设灭火机50台，消防水龙头3个。2、建立消防制度，有专人保管使用灭火机和消防防水龙头。第八章36 资金安排及经济效益评价一、项目投资估算如下：序号项目数量单价（万人民币）金额（万人民币）一、土　地80亩85000680土　建85000㎡5814940其他设施基建1200生产设备9490环保绿化270动力设备1400其　它520二、流动资金6000三、合计2450036 注：土地价格按取得成本（除以50年乘以经营年限15年）加有关费用计算；其他包括职工培训费、联合试运转费、咨询设计费、前期工作费、基本预备费。二、项目经济效益评价：1、生产成本与销售收入：(1)原料成本:品种单价（人民币）备注白术1.8万元/吨2002年参考价元胡1.7万元/吨”玄参0.5万元/吨”贝母23万元/吨”天麻5万元/吨”(2)产品销售收入:a.中药优选种子种苗：品种产量总价（万人民币）组培技术繁育珍稀濒危药材200万株1000优质种苗80万株400繁育基地200亩2000合计3400b.中药配方颗粒：品种产量单价（人民币）总价（万人民币）白术配方颗粒50018万元/吨900036 元胡配方颗粒20017万元/吨3400玄参配方颗粒6005万元/吨3000贝母配方颗粒100230万元/吨23000天麻配方颗粒10050万元/吨5000合计150043400注：每吨中药材大致可提取130～200公斤不等的配方颗粒，按市场低值测算，销售益价为原料价的1.5倍。本项目第三年进入达产期，年产量为设计能力的100%，第二年和第三年产量分别为设计能力的35%和70%，即正常年度产白术颗粒500吨、元胡颗粒200吨、玄参颗粒600吨、贝母颗粒100吨、天麻颗粒100吨，年销售收入43400万元。。项目产品销售收入估算见附表一。c.保健食品系列：品种产量（吨）单价（万人民币）总价（万人民币）白术保健食品3000300009000大力子根保健食品60002000012000桔梗保健食品2000250005000山药保健食品2000200004000天麻保健食品20009000018000合计1500048000中医药文化源远流长,中医药学是我国传统文化多学科结合的产物,而大量现代化科技的融入,更使我们看到了中医药文化的勃勃生机。公司注重老年保健食品的开发,克服了一些同类产品的安全性不高、智能化程度低及药效无法保证的不足。从而达到高效、准确、便捷。本项目第三年进入达产期，年产量为设计能力的100%，第二年和第三年产量分别为设计能力的35%和70%。，正常年度生产白术3000吨、大力子根6000吨、桔梗2000吨、山药2000吨、天麻2000吨，年销售收入48000万元。项目销售收入估算见附表一。36 产品销售收入(以达产后正常年度计算):品种产量单价（人民币）销售收入（万人民币）白术配方颗粒500吨18万元/吨9000元胡配方颗粒200吨17万元/吨3400玄参配方颗粒600吨5万元/吨3000贝母配方颗粒100吨230万元/吨23000天麻配方颗粒100吨50万元/吨5000珍稀濒危种子种苗200万株5万元/万株1000优质种子种苗80万株5万元/万株400中药种子种苗200亩10万元/亩2000白术保健食品3000吨3万元/吨9000大力子根保健食品6000吨2万元/吨12000桔梗保健食品2000吨2.5万元/吨5000天麻保健食品2000吨9万元/吨18000山药保健食品2000吨2万元/吨4000合计94800注：每吨中药材大致可提取130～200公斤不等的配方颗粒，按市场低值测算，销售益价为原料价的1.5倍。本项目，第一年和第二年产量分别为设计能力的35%和70%,第三年进入达产期,年产量为设计能力的100%，。　　2、财务效益评价：本项目的成本估算见附表2-3，本项目的利润分析、现金流量和资产负债详见附表4-6。(1)本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：a、销售收入：94800万人民币b、总成本费用：73987万人民币c、利润总额：18960万人民币36 d、所得税：6257万人民币e、税后利润：12703万人民币（2）财务分析根据计算可知，在10年寿命计算期内：a.上交所得税：40669万人民币b.应付利润：124946万人民币c.资产负债率逐年降低：最高时为5.67%，最低时为0.86%d.流动比：最高时为114.65，最低时为5.15e.速动比率：最高时为110.80，最低时为2.99。f.静态投资回收期：所得税前：4.1年所得税后：4.4年g.动态（i=12%）投资回收期所得税前：6.3年所得税后：5.6年(3)本项目利润率如下：a.销售利润率：20%b.销售利税率：23%c.本项目基准折现率为12%d.项目财务内部收益率为：税前：39.6%税后：44.4%。　　3、项目投资期预测：36 本项目投资建设期15个月，其中基础建设期10个月，设备调试期两个月，试生产期三个月。投资回报期在5年之内，实为不可多得的投资项目。同时要做好品牌的宣传，对含糖量高的品种要作到迅速出货和达标保存工作和产品的防潮工作。　　4、评价结论：从各项经济评价指标来看，本项目有较佳的利润率和利税率，财务内部收益率也相当不错，贷款偿还期和投资回收期都较短，资产负债率、流动比、速动比适中，产品市场潜力大。（1）本项目在投资较高值计算，销售价格按正常值计算的条件下测得销售利润率、利税率、内部收益率等各项指标均较好。（2）本项目引进先进技术、装备，使企业在技术、装备上具有国际同等水平。（3）本项目投资相对较少，见效较快，建设周期短。（1）综上所述，本项目可行，建议尽快进入审批、设计程序。综上所述，从技术、市场、经济等方面分析，该项目是可行的，条件是成熟的，故而合营各方一致同意上报。甲方：香港XXX投资有限公司乙方：XXXX集团有限公司代表（签字）：　　　　代表（签字）：36 2003年12月16日于杭州36'