乌兰县砂石料场建设项目可行性研究报告 38页

'乌兰县砂石料场建设项目第一章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：乌兰县海平砂场建设项目建设性质：扩建建设地点：乌兰县铜普镇河南村一社1.1.2建设单位：1.1.3建设期限：1年，即2011年4月—2012年4月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积0.06平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房95㎡。2、设备项目主要生产设备有15台（套），其中：挖掘机2台；装载机3台；自卸车5台；筛床2台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.337 6万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；流动资金21.19万元，占总投资的3.7%。2、资金来源项目申请银行借款10万元，占总投资的1.75%；企业自筹资金541.17万元，占总投资的98.25%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设37 和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：乌兰县海平砂场法定代表人：刘春林企业性质：乌兰县海平砂场成立于2006年，主要从事砂石料开采销售业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为乌兰县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了乌兰县海平砂场的砂石矿的采矿权（该砂石矿为乌兰县铜普镇唯一一家大型开采销售砂石矿的企业），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据1、《国务院关于支持青海等省藏区经济社会发展若干意见》；2、《青海省人民政府关于印发〈海西州实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知 》；3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；4、《海西州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；5、《海西州37 矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》；6、《乌兰县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人17　3项目总投资万元572.36　3.1其中：建设投资万元551.17　3.2流动资金万元13.54　3.3年销售收入（不含税）万元260.10达产正常年4税金及附加万元15.90达产正常年5年总成本万元142.48达产第2年6年利润总额万元101.72达产第2年7年所得税万元25.43达产第2年8税后利润万元76.29达产第2年9财务盈利能力分析　　　10财务内部收益率(FIRR)　22.76%所得税前10.1财务内部收益率(FIRR)　18.38%所得税后10.2投资回收期(Pt)年4.80所得税前10.3投资回收期(Pt)年5.31所得税后10.4总投资收益率　15.76%年平均10.5资本金净利润率　21.65%年平均10.6盈亏平衡点　49.44%以生产能力利用率表示10.7投资财务净现值　　　11投资财务净现值(ic=12%)万元246.68所得税前11.1投资财务净现值(ic=12%)万元139.10所得税后37 第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区海西州乌兰县蒙古族藏族自治县辖辖4镇，乌兰县位于青海省中部、海西蒙古族藏族自治州和柴达木盆地东部。东邻海南藏族自治州共和县，南与都兰县相连，西接德令哈市，北与天峻县交界。地理位置东径97°01′～99°27′，北纬36°19′～37°20′，县境东西长216.9公里，南北宽112公里。全县土地总面积12858.16平方公里，占海西蒙古族藏族自治州土地总面积的3.95%。乌兰县政府驻希里沟镇，东距青海省会西宁市374公里，西距海西州政府所在地德令哈市139公里。青藏铁路、109国道、315国道横穿县境，县内各乡镇全部通公路，交通方便。   乌兰县地跨西秦岭华力西—印支地槽褶皱带和东昆仑华力西地槽褶皱带两大构造单元，北与祁连加里亚褶皱系相连，南与柴达木坳陷北缘。地势西北高、东南低，形成波浪形狭长倾斜走向，平均海拔4000米左右。最高哇洪山，海拔的5031米，终年积雪：最低索楞部勒河谷，海拔2725米，气候温暖。乌兰县四周环山，中间平坦，北有祁连山支脉，海拔3692～4701米，南靠昆仑，海拔3132～5031米，由东向西有茶卡契墨格山、柯柯赛山、布依坦山、茶卡南山、哈里哈图山、希里沟南山、牦牛山等。南北大山的褶皱将县境切割成茶卡盆地、希赛盆地和卜浪沟盆地三个闭流性山间盆地。希赛盆地是海西地区绿洲农业主要发展区之一。是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是青海省生态保护最好的草原；周边山区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。37 随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的乌兰县，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。年来，全县紧紧围绕经济建设这个中心，认真实施西部大开发战略，国民经济保持了较高的增长势头，是改革开放以来增长最快的时期。2005年完成地区生产总值2.29亿元，比2000年翻了一番，年均增长速度达15.58%，高出“九五”计划8.08个百分点；其中，第一产业年均增长7.29%，第二产业年均增长25.63%，第三产业年均增长12.57%；三次产业在GDP中的比重由2000年的47：29：24发展为2005年的29：53：18；全县财政一般预算收入从2000年的752万元增加到2005年的1467万元，年均增长14.31%；2005年实现社会消费品零售总额5475万元，年均增长13.6%。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1砂石开采行业发展现状随着乌兰县社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了乌兰县采砂行业的快速发展。2008年乌兰县砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。而作为乌兰县铜普镇唯一一家大型砂石矿开采销售的乌兰县海平砂场37 ，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据《青海省人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于海西州矿产资源整合总体方案的通知》要求，海西州国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了《海西州矿产资源整合总体方案》，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。乌兰县也结合地方实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将采砂点、采石点整合，并选择环境影响小的区段乌兰县海平砂石场为一个指定采砂点，以28万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用乌兰县采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。2.2.2关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，乌兰县城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻乌兰县的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。2.3项目建设的必要性1、是规范采砂行为，保护乌兰县地区生态环境的需要。37 《乌兰县蒙古族藏族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青海东部地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入乌兰县采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然保护区腹地之一的乌兰县，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为流性山间盆地地区，其生态环境保护与建设在海西州乃至青海省和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护中地位突出。为规范采砂和制约滥采滥挖，乌兰县根据《海西州矿产资源整合总体方案》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将采砂点和采石点整合，选择环境影响小的乌兰县海平砂石场为一个指定采砂点，并以28万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使乌兰县采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得乌兰县海平砂石场采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。37 “十一五”期间，乌兰县实施农牧民定居工程、小城镇建设和察汗诺焦化厂二期建设工程、天峻县关角隧道建设工程，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和差质量的砂石原料，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得乌兰县海平砂石场采砂经营权后将提高投入购置大型设备，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足乌兰县经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理乌兰县自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。37 第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则项目建设符合乌兰县相关发展规划和政策。场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。满足保护自然生态环境整治需要，满足环境治理保护的需要。应该符合乌兰县铜普镇山体地形演变的规律，努力做到通过有计划的采砂进行山体和地形整治，需同环境治理相结合，砂石料开采不能造成新的险工或山体险情。3.1.2地理位置及具体地点项目场区位于乌兰县城东（铜普镇河南村南侧）0.5km至1.5km处，地理座标：东经98°31′54″，北36°58′52″，矿区面积为0.0629Km2（详见附图：采砂示意图）。3.2建设条件3.2.1自然条件乌兰县蒙古族藏族自治县地处青海省东部，平均海拔3600米，乌兰县自然资源丰富，境内土壤有高山寒漠土，灰棕漠土、高山高原土、灰褐土、风沙土、棕钙土等11个土类21个亚类；草场有11类40组81型，有种子植物43科，110属197种；草原面积1154.9万亩，占全县土地总面积的59.88%，其中可利用草场面积711.8万亩，占全县草原总面积的61.63%，主要分布茶卡镇、铜普乡、赛什克乡。耕地面积10.86万亩，占全县土地总面积的1.56%。3.2.2政策、资源、外部配套条件37 1、政策《乌兰县人民政府关于印发〈乌兰县实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》（青政[2003]35号）及《乌兰县人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通知》等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。《海西州蒙古族藏族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青海东部地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。随着《海西州矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合实施方案》的实施，有关部门依法将采砂点和采石点整合，以28万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障。2、资源《青海省海西州砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见》（黄国土资审字[2006]01号）指出：乌兰县海平砂石场砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布的第四系更新统沉积砂、砾石，完全暴露于地表中，构成规模大。矿石为未固结的砂砾石。三角状分布，矿层可采厚度15m之间，矿体顶板即为地表高原灰色腐殖土层，矿体底板整体砂石层体。该砂砾石矿在乌兰县中广泛存在，矿区仅为其中一小部分。37 矿区水文地质条件简单，砂砾石露于地表中，适于露天开采，作建筑砂石粒之用。矿区储量级别为乙级，核定保有储量达748509m3，以年均开采量6万m3计算，每年开采总量不及保有储量的十分之一，项目可开采砂砾石资源十分丰富。3、外部配套（1）给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。（2）供电由于项目场区内原有采砂点，1KV输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布置，不需增设变压器，即可满足项目要求。（3）道路项目场地与最近处距国道315线，交通便利，原有砂砾石道路已与其相联，只需要再原有的砂石道路上，投入少量的资金，修缮拓宽压实道路，就能满足项目建设与项目运行需要。（4）其它设施项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80㎡，并拥有挖掘机1台、装载机1台、破碎机1台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。 3.3附近建筑物及设施距采砂生产区0.2km范围37 内除原有采砂场办公及值班用房、简易砂石料运输道路外，无管道、缆线等跨河、穿河、临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。第四章砂石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来乌兰县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小城镇建设和生态移民工程、定居点工程、安居工程以及“四配套”工程建设，目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达5万立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采的砂石料目前年产量尚不及3万立方米，缺口巨大。随着乌兰县小城镇建设、道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，乌兰县及周边地区砂石料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前景广阔。4.2市场竞争优势分析由于乌兰县海平砂石场是仅有铜普镇仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。周边其他地区砂石场距乌兰县均在10km以上，运输成本高，外地砂石料进入乌兰县37 的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有独断地位，优势明显。第五章建设方案5.1采砂方案5.1.1采砂任务和规模项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂3万立方米，混合砂1.2万立方米，砾石（1.2cm）0.35万立方米，碎石（2～4cm）0.45万立方米），基本满足乌兰县城乡设施建设用砂。5.1.2采砂区规划和布局项目矿区面积0.0629平方公里。矿区范围拐点坐标：点号X坐标Y坐标1.4094994.00,17458239.002.4094936.00,17458313.003.4094900.00,17458257.004.4094850.00,17458283.005.4094880.00,17458330.006.4094747.00,17458393.007.4094674.00,17458438.0037 8.4094586.00,17458388.009.4094627.00,17458186.0010.4094677.00,17458185.0011.4094748.00,17458286.0012.4094871.00,17458124.005.1.3采砂区控制开采高程开采深度：15m以内，开采标高3054m-3040m。5.1.4砂石质量标准符合《建筑用砂》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2001）有关要求。5.1.5采砂作业方式及采运船只控制根据乌兰县国土资源局等部门要求，项目采用机械进行采砂作业，项目新增挖掘机1台，日最大采砂量300m3，并不得垂直于开采工作面进行开采。5.1.7采砂作业时间为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择在3—11月、每日7：00—20：00进行，但在雨水季节、以及大风天气时，不得在垂直的开采砂石工作面中作业。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表5-1：设备明细表序号名称规格/型号单位数量备注1日产挖掘机台22柳工装载机台337 3自缷车（大型）辆54破碎机台15筛床台2合计13日产砂石量300m35.3建筑工程方案土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。表5-2：建（构）筑物明细表序号建(构)筑物名称结构建设性质单位数量备注1厂房混合　新建㎡95生产人员值班及休息室2网围栏新建km5砂石场设置（包括警示牌）3绿化新建㎡4000种草、种树5.4总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。37 根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；砂石料专用运输通道要充分利用原有道路，不得破坏地区植被。5.5主要技术参数主要技术参数详见表5-2。表5-2：主要技术参数表序号项目单位指标备注1全年生产天数天2102工作时间小时13二班制3生产规模m3500003.1细砂m3300003.2混合砂m3120003.3砾石（1.2cm）m335003.4碎石（2—4cm）m345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨80省内公路2水吨380城市自来水管道3电万KWH11.52城镇电网变电输送4项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为生产设备及照明用电，用电负荷10KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约837 0吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排本项目建设期为1年，即从2010年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。表5-4：年度实施计划表年份项目2010年123456789101112可研、前期工作阶段★★★初步设计阶段★★土建工程★★★设备购置及安装★★★技术培训★★试运行★★项目总结验收★第六章节能、消防与安全6.1节能6.1.1依据1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。2、工业与民用建筑节能标准。3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）等相关法规文件。6.1.2节能措施本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：37 1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2消防6.2.1设计依据1、《中华人民共和国消防法》；2、《海西州消防安全管理办法》；3、《建筑设计防火规范》（GBJ-2001）；4、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-906.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。37 并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。3、隔墙、吊顶、其他装饰材料，在设计时选用非燃或难燃材料。4、除建筑物室内设消防给水系统外，同时室外也设置消防系统，并设专人负责消防安全管理。消防设施、器材布置在明显和便于取用的地点。5、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全6.3.1施工安全遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。6.3.2项目运行期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。37 3、项目生产过程中严格执行《劳动法》等相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在采砂区域设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员和牲畜进入采砂区，发生砸伤等危及安全的事件。5、采砂作业时，应保证采砂作业平面度不小于90度，防止垂直开采；并利用采砂废弃料，对采挖区域进行填筑，避免坍陷，避免意外事件发生。第七章环境影响评价7.1依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水污染防治法》；3、《中华人民共和国大气污染防治法》；4、《中华人民共和国固体污染防治法》；5、《污水综合排放标准》GB8978-1996；6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。7.2环境影响1、采砂过程中造成采砂点附近河水浑浊；2、粗砂、卵石不当弃置会造成道路阻塞，影响行路,可能改变道路行进方向，影响行车及运输砂石料的安全；3、采挖及运输砂石设备及车辆漏油会造成河水水质污染；4、采砂、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对村庄37 、砂场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、砂场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施1、限制采砂范围，并不得进行垂直开采，在可能危及山体的区域不准采砂；2、规范采砂行为，砂石不准弃于道路两侧，不得侵占草地；3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止采挖及运输砂石设备及车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储砂场平面布置合理规划，砂石的临时堆放场设置要合理，不能侵占周围草地及其他未取得许可使用的土地，不能堆放岸边，堵塞河道，并及时妥善的综合利用；5、砂场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；砂场废水需经处理达标后用于绿化。6、砂场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，产生扬尘。7、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。8、将运输路线上洒落的细砂，储砂场上的粗砂、乱石及时清理干净，并加以综合利用，运行期满后，砂场应清理并恢复植被。37 9、环境保护主管部门组织对项目开发过程全过程跟踪监控，防止发生污染和破坏环境的行为；并组织运营期满后对采砂山体、储砂场和运输路线等项目所涉及的场所进行验收。7.4评价根据《乌兰县海平砂场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：项目采砂范围、储砂场和运输路线的选址选线，砂场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大，同时对乌兰县目前因零星采挖点的采砂造成的环境污染和生态破坏状况的改变起到十分重要的作用。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分项目成立由乌兰县发改委、财政局、环保局有关主管负责人和企业法定代表人为成员的项目领导小组，负责指导和监管项目建设。乌兰县铜普镇海平砂场成立项目办具体组织实施。37 项目经营管理实行总经理负责制，下设生产技术部、财务销售部、办公室、安检部。生产技术部主要负责生产及设备检修等方面的工作；财务销售部负责产品销售和财务核算等工作；办公室负责供电供水、绿化卫生等方面的工作；安检部负责组织、配合相关部门做好安全管理工作，并对员工做好安全知识培训和教育等工作。生产及设备检修等乌兰县海平砂场建设项目总经理乌兰县海平砂场项目领导小组生产技术部财务销售部办公室安检部项目部建设期管理产品销售及核算等供电供水及绿化等安全管理及培训等图8-1：组织机构示意图8.2劳动定员项目劳动定员23名，其中管理和技术人员7名，生产工人16名。部分职位由项目单位原有员工担任，因此项目新增定员17名。37 表8-1：劳动定员与劳动工资表序号部门名称班制定员(人)新增劳动定员及工资新增定员(人)基本工资（元）年工作时间（月）预测工资（万元）年合计年平均年平均附加1总经理　1　1800.0012　　　2技术员　111600.00121.920.272.193安全员　1　1300.0012　　　4出纳　1　1000.0012　　　5会计　1　1400.0012　　　6管理人员　221000.00122.400.342.747电工　111200.00121.440.201.648装载机　222500.00127.200.507.709挖掘机　112500.00122.800.253.0510司机　442200.00128.80.219.0111生产工人　661800.001210.80.5411.34合计　2117　　35.362.3137.678.3管理措施8.3.1建设期管理1、实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。2、实行招投标制：对项目主要设备购置进行招投标。3、实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。4、实行竣工验收制：项目建成后必须按照国家有关规定进行验收。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。5、项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。37 8.3.2建成后经营管理1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.4技术培训37 在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.1.1定额依据1、《2004年青海省建设工程消耗量定额》2、《2004年青海省建设工程消耗量定额基价》3、《青海省建筑安装费用项目组成及计算规则》(2005)9.1.2设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据海西州地区2011年市场价格估算。9.1.3其它费用前期工作费按国家计委计价格（1999）1283号执行；勘察、设计费按国家计委建设部计价格（2002）10号执行；工程监理费按发改委、建设部发改价格（2007）670号执行；环评费按国家计委计价格（2002）125号执行。并结合本工程实际情况估列。37 9.2投资估算9.2.1总投资项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元，占总投资的96.3%；流动资金21.19万元，占总投资的3.7%。表9-1：项目投资构成序号项目估算价值（万元）占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建设投资19.90387.005.05112.98551.1796.3%1.1工程费用19.90387.005.05　411.9571.15%1.1.1建筑工程19.90　　　19.901.1.2设备　387.005.05　392.051.2工程建设其他费用　　　112.98112.9819.51%1.2.1采砂经营权　　　100.00100.001.2.2前期工程费用　　　11.3311.331.2.3环评费　　　1.031.031.2.4可研编制费　　　2.062.061.2.5其它前期工程费　　　8.248.241.2.6工程监理费　　　1.651.651.3预备费　　　　26.254.53%1流动资金　　　　27.793.7%2合计19.90387.005.05112.98578.96100.00%9.2.1.1建设投资项目建设投资551.17万元，其中：工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元。1、工程费用（1）建筑工程费19.90万元。37 表9-2：建（构）筑物投资估算表序号建(构)筑物名称结构建设性质单位数量投资额（万元）备注1厂房混合　新建㎡959.502网围栏新建km166.403绿化新建㎡40004.004合计19.90（2）项目购置设备13台（套），估算投资387万元。表9-3：设备投资估算表序号名称单位数量设备购置（万元）安装费（万元）投资额（万元）1日产挖掘机台2178.1178.12柳工装载机台350.0050.003自缷车（大型）辆556564破碎机台146.002.3048.305筛床台252.002.6054.60合计13382.14.93872、工程建设其他费用项目工程其它建设费用112.98万元。其中：（1）采砂矿经营权28万元；（2）项目环评、可研编制及其它前期工程费等9万元。3、预备费工程预备费按工程费用的4.53%计，估算投资为26.25万元。9.2.1.2建设期利息项目建设计划使用银行贷款10万元，采用无息创业贷款；到期一次性付清银行贷款本金。9.2.1.3流动资金37 流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为13.54万元。9.3资金来源项目申请银行借款10万元，占总投资的1.75%；企业自筹资金541.17万元，占总投资的98.25%。9.4资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。银行贷款10万元主要用于流动资金的费用。自筹资金主要用于购置装载机、自卸车及破碎机等设备、生产车间、防护设施、绿化工程建设及设备购置等。第十章财务评价10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]37 9）号规定，产品增值税税率6%。城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税的5%和3%计取。所得税税率：25%。固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（采砂经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。项目按11年计算（含建设期1年）。贴现率12%。福利费：按工资总额的14%计算10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入项目建成达产年可新增砂石产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：1、细砂3万立方米×51元/立方米=153万元；2、混合砂1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元；3、砾石0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元；4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元；5、其他收入（运输等）12万元。各年销售情况详见附表6-1。10.2.2税金及附加正常经营年份税金及附加总额15.9万元，其中：增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元。详见附表6-1。37 10.3总成本及经营成本估算项目达产期经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01万元。1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。2、项目新增定员17人，年工资及福利费总额为37.67万元。3、年修理费为12.59万元。4、其他管理费用及营业费用等35.7万元。5、年折旧费38.90万元。详见附表4总成本费用估算表。10.4财务效益分析10.4.1盈利能力分析（增量）经测算，项目达产利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；所得税前投资回收期：4.8年（含建设期1年）；所得税后投资回收期：5.31年（含建设期1年）；所得税前财务内部收益率：22.76%。所得税后财务内部收益率：18.38%。所得税前财务净现值（当基准收益率为12%时）：246.68万元。所得税后财务净现值（当基准收益率为12%时）：139.1万元。37 10.4.2银行借款清偿能力分析项目计划使用银行借款10万元，采用无息创业贷款的方式于贷款，到期偿清全部借款。项目还款资金来源主要为营业利润。10.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达到120.7万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%达产比率图10-1：盈亏平衡分析图金额（万元）营业收入扣税金及附加总成本费用固定成本10.5.2敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。表10-2：敏感性分析表变化率变化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建设投资25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%销售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%经营成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基准折现率12%37 图10-2：敏感性分析图0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%变化率财务内部收益率基准折现率建设投资销售收入经营成本由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。10.6财务评价结论通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率为18.38％（所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为139.1万元（所得税后）﹥0；含建设期的静态投资回收期为5.31年（37 所得税后），低于行业基准投资回收期。除此之外，项目盈亏平衡点为49.44%，还款期内备付率、偿债备付率分别在3.66—24.54、1.4—2.01之间，项目借款偿还能力指标高于行业标准，还可以在到期内还清银行借款。说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力以及借款偿还能力。综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。第十一章生态和社会效益分析11.1生态效益由于砂石料市场需求量大，合法开采的砂石料数量不足，年缺口量达6万立方米以上，一些人受利益驱使而纷纷加入，致使私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等违规开采行为时有发生，导致山体滑坡、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然保护区腹地之一的乌兰县，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复。生态环境保护与建设在青海省乃至全国都具有重要影响，地位突出。因此，通过项目建设，规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。37 11.4社会效益项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人采砂，安置闲散劳力就业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇建设和农牧民定居工程建设，也有利于采砂行业社会稳定。同时，项目建成后，年增加产值260万元，各种税费41.33万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。综上所述，项目建设社会效益显著。第十二章结论和建议12.1结论该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于环境保护和生态建设。项目建设十分必要而且可行。12.2建议1、本项目的建成将对乌兰县37 城乡基础设施建设、各种工业、民用设施建设奠定物质基础，建议项目单位及相关部门尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效。2、该项目建设将对进一步规范乌兰县采砂行为产生积极影响，其社会效益和环境效益不言而喻，因此建议当地有关政府部门制定鼓励性政策，以促使其能够良性发展。3、项目在实施的过程中应严格按照环保“三同时”政策，确保将好事办好。37第38页 附录一、附表附表1：建设投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：借款还本付息计划表二、附件附件1:乌兰县海平砂石场采砂许可证附件2:乌兰县海平砂场砂砾石矿检测计算矿产储量说明书审查意见（黄国土资审字[2006]01号）附件3：乌兰县海平砂场采砂权经营协议附件4：乌兰县发展和改革局关于乌兰县海平砂石厂立项报告的批复三、附图1：地理位置图2：采砂区示意图第38页'