木制旅游工艺品项目可行性研究报告 66页

'一、总论（一）项目背景　　1.项目名称年产400万套木制旅游工艺品项目2.承办单位抚松长白山亿达投资有限公司是2010年8月成立的新公司，公司注册资本5000万元。3.可行性研究报告编制依据⑴编制依据①《投资项目可行性研究指南（试用版）》；②国家的有关政策、法规、标准及规范；③建设单位提供的基础资料；④咨询设计单位收集的基础资料。⑵可行性研究报告编制单位吉林正泰工程咨询有限公司⑶编制原则①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。②充分利用本项目在抚松县当地林业、木材以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。66 4.项目提出的理由与过程东北有着非常好的人力资源、自然资源等方面的优势，虽然一些地方资源枯竭，东北资源总体上仍属丰富，有40多种矿产储量居全国前三位。东北工业实力雄厚，制造业基础良好。现在，原油产量仍占全国的40％，木材占50％，汽车占25％，造船占30％多。东北是重要的商品粮基地，商品粮占全国的1／3。东北交通基础设施较为发达，铁路和公路密度都居全国前列。东北三省人口现在超过一亿，而且大学生的比例很高。据统计，按照人口比例，受过高等教育的人口占比例最高的地方，前三名是京津沪，下面就是辽宁（4000人里一个大学生）和吉林（4700人里一个大学生），然后才是江苏（１／6000）和浙江（１／6500）。东北三省，陆地总面积为79万平方公里，林业独占半壁江山：黑龙江省林业用地总面积3126万公顷，占全省土地面积的68.9％；吉林省林业用地面积972.26万公顷，占全省土地面积的51.37％；辽宁省林业用地总面积为634.4万公顷，占全省总面积的42.8％。三省相加林业用地总面积占东北地区国土面积的一半以上。吉林省是中国重要的林业基地。有林地面积804.5万公顷,占林业用地面积的82.3%,居全国前列。现有活立木总蓄量85012万立方米,列全国第6位。随着我国政府大力扶持东北老工业基地的各项政策逐步落实，以及东北丰富的自然和人力资源，东北必将迎来一个快速发展的新阶段。而选择合适的项目，真正发挥东北的地方资源优势，特别是林业资源，则是东北发展的关键。66 工艺（craft）一词具有多重含义，其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业，尤其指手工艺术与手艺。在人类的文化艺术发展史与经济生产发展中，手工艺占有极为重要的位置。现代手工艺，是相对于传统手工艺而言的形态和概念。“现代”是指一种时间的概念：我们的过去是古人的“现代”，我们的“现代”也终将成为后人的过去。“现代”也是在现代社会经济，生产条件，环境氛围，生活方式，时尚文化等条件下在现代化进程中的概念变化，因此，现代手工艺是传统手工艺的现代形态。由此可见，只有更好地研究现代文化，才是创新现代工艺品的前提。由于我国具有良好的文化底蕴，因此在生产工艺品方面有着得天独厚的优势。特别是木制工艺品由于是属于劳动密集型生产模式，比较适合我国目前的基本国情。而欧洲和美国是我国木制工艺品出口的主要市场，这些国家和地区由于自身劳动力价格过高，直接影响到了产品的成本，我国劳动力的特点是劳务工资低，与发达国家比较，相差10倍，与亚洲“四小龙”的劳务工资相比，也相差近5倍以上。因此，我国木制工艺品劳务成本较低，这对于劳动密集型产品来说，就构成了较为明显的竞争优势。无论是在国际市场上，还是在国内市场上，与国外产品相比都具有成本竞争优势。因此这几年来出口量一直都以20%以上的高速度增长，是我国出口创汇的主要产品之一。虽然我国木制工艺品生产业正呈现出非常好的发展势头，但也该看到我国木制工艺品生产还有着诸多弊病，其中最重要的两点就是：首先木制工艺品生产企业目前多集中在广东、浙江等经济发达但木材资源匮乏的地方，原料多来自东北或西南，没有资源优势，相对增加了许多中间成本；其次木制工艺品产品多停留在仿冒、模仿阶段，生产厂多不具有设计开发能力，因此产品科技含量不高，风格雷同，停留在靠价格竞争上，产品多比的是价格，附加值很低。66 长白山是世界名山，已列入世界自然遗产，同时又是著名的旅游景点，旅游业发展十分迅速，旅游业的发展带动了旅游经济的发展，旅游经济包含了人们需求的方方面面。其中旅游用品、纪念品、礼品的占有比重很大。本项目生产的旅游型婴儿床便于携带，非常实用；生产各种木人、木制动物、玩具、木制画架及其他木制文化用品和工艺品，文化内涵十分丰富，艺术品位很高，深受广大用户和游客的喜爱，能够充分体现旅游产业的艺术魅力和文化氛围。由此可见本项目产品未来市场是相当广阔的，而抚松长白山亿达投资有限公司及时抓住东北老工业基地改造以及国家促进内需这个契机，提出了本项目的建设，其主体思想就是利用抚松县丰富的木材资源以及长白山的旅游资源，扩大企业自身规模和实力，带动整个东北的相关行业发展，为东北老工业基地走出困境找出一条新路。（二）项目概况1.拟建地点本项目拟建地点位于吉林省抚松县东岗镇果松村西北侧，占地面积19.3万平方米。2.建设规模与目标⑴生产规模年产旅游木制工艺品300万套⑵产品方案木制画架:30万件婴儿床:30万张木偶:80万件66 木制动物:80万件其它:80万套3.主要建设条件本项目是充分利用当地丰富的木材资源，生产高附加值的木制工艺品项目。符合我国振兴东北老工业基地基本国策，项目建设地点位于吉林省抚松县。从建厂条件看，其主要优点有：⑴面积较大，地势平坦；⑵水电条件较好；⑶紧靠公路，运输便利；⑷周围无居民区，环境状况较好。4.项目投入资金及效益情况本项目总投资8270.2万元。　　⑴建设投资7770.2万元⑵流动资金500万元工程建成投产后，正常年创产值12300.00万元，项目计算期年均利润总额2172.19元。税后财务内部收益率22.65%，总投资收益率26.27%，总投资利税率41.11%，税后投资回收期6.03年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。5.主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模1.1年生产各类工艺品万套3002产品方案66 2.1木制画架万件/年302.2婴儿床万张/年302.3木偶万件/年802.4木制动物万件/年802.5其它万套/年803总投资万元8270.23.1建设投资万元7770.23.2建设期借款利息万元03.3流动资金万元5004投资指标4.1百元销售收入占用流动资金元/百元4.075全厂定员总计人10005.1工人人9035.2技术人员人305.3管理人员人205.4销售及后勤人员人476全年生产天数天2507主要原材料燃料用量7.1木材m3/年96007.2油漆吨/年2007.3其它辅料吨/年4007.4包材件/年30000007.5煤吨/年24007.6水吨/年300007.7电度/年38707208运输量吨/年2000066 8.1运入量吨/年105008.2运出量吨/年95009年总成本万元8710.95平均10年销售收入万元12110.77平均11年所得税万元543.05平均12年净利润万元1629.14平均13全员劳动生产率万元/年.人12.1114投资回收期（含建设期二年）年6.03税后15总投资收益率%26.2716总投资利税率%41.1117项目资本金净利润率%19.7020财务内部收益率%22.65税后（三）问题与建议1．问题该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。2．建议①尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益。②在生产中应尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本。③坚持产品的高科技含量，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品更新换代速度加快，保持在市场较强的竞争力。④政策的扶持对本项目快速发展也是非常关键的，本项目的产品66 符合国家产业政策，产品对促进地方经济发展至关重要。因此应争取予以必要的政策倾斜，使企业早日成为当地经济新的增长点。66 二、市场预测（一）产品市场供应预测及趋势随着人们生活质量的提高，工艺品不再是传统意义上的小摆设，它们是否与家庭环境的和谐直接反映了主人的艺术品位与修养。工艺品最能体现人性的情趣与格调，对于营造整个居室环境的氛围有重要作用。现代工艺品的设计与家居环境的配合应体现在装饰风格、空间、色彩、光线与心理的各个方面。这就需要有相当美学知识的专业人才进行合理的配置与指导，根据居饰环境的需求进行工艺品的设计创作，具有很广阔的市场前景，设计的创新与引导消费的作用就会得到精彩的体现。因此工艺品的生产加工也逐渐由过去那种作坊式生产，向规模化生产过度，大型具有自主研发创新能力的工艺品生产厂家正在逐步成为工艺品生产的主流。我国工艺品主要在以下领域存在供应不足。商务礼品：高品质的工艺品不仅是一种良好的交流与沟通方式，同时一份恰到好处的工艺品还能为企业获取更多的商业机会。据有关部门预测，目前我国商务礼品市场有超过600亿元的市场空间，并仍在以接近20%的速度增长。商务礼品市场的礼品构成状况较之个人礼品市场显然更加复杂，很多分析人士已经开始把近年来工艺品市场的异常火爆归结为商务礼品的异军突起。家居用品：据权威机构统计：全国33个省会城市，393个地级城市，近3000个县级城市，家居用品的年消费能力高达2000～3000亿元：仅仅一个10万人口的小县城，家居用66 品年消费能力不低于1000万元。中国经济增长强劲，使得老百姓购买力大增，加上家居新奇礼品不断推出，价格相对稳定，致使家居礼品市场销售前景一片大好。节日礼品：中国人习惯逢节必过、遇节送礼，这使节庆礼品市场具备无限商机，诱惑难挡。因此逢年过节，工艺品市场强劲的上升势头，也是有迹可寻。广告促销品：又称赠品促销。就是消费者在购物时，以“赠品”赠送的形式向消费者提供优惠，吸引其参与某品牌产品的购买。赠品促销是最常用的价值促销方式，它把工艺品作为礼物赠送给消费者，以一种实物的方式给消费者非价格上的优惠。这种方式虽然没有价格促销这样直接，但它可以以一种看得见而又实实在在的方式冲击消费者、增强品牌观念，并让消费者购买产品并长时间使用。可以说，赠品促销是一种既能短时间增加销量、又能起到长时间建树品牌，达到广告效果的极佳促销方式。户外用品：自1998年以来，户外运动在中国的北京、广州、昆明，上海等地悄然兴起，很快就蔓延开来，并迅速发展，逐渐在中国演变为一种社会时尚。户外运动人口不断增长，导致户外运动市场迅速扩张。目前，中国已有200多家国内户外用品生产商，七八十家全球著名的户外产品制造商以及俱乐部，户外运动用品以及装备的年销售额已近10亿元。而2004年这个数字还不到4亿，可见，户外用品市场潜力是非常可观的。工艺收藏：据有关权威部门预测：到2010年，国内市场工艺品以及礼品消费额有望突破1000亿元大关。显而易见，这一诱人前景对很多工艺品企业来说无疑于一个“福音”66 。同时，工艺品协会开展的行业和市场调查也表明，行业内销市场不但潜力巨大，而且需求十分旺盛，甚至可以用“渴求”而不是“需求”来描述。市场的巨大，也促进了工艺收藏网上关注度不断的攀升！总而言之，工艺品市场变化还是一定规律可循，各工艺品生产企业如果掌握其中的变化趋势，及时根据变化来变更产品及销售思路，一定能在工艺品市场上处于不败之地。（二）产品市场需求预测党中央提出：全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科学更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。这是实现现代化建设第三步战略目标必须的承上启下的发展阶段，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键的阶段......在当代中国，发展先进文化，就是发展面向现代化，面向世界，面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，不断丰富人们的精神世界，增强人们的精神力量。党中央提出的全面建设小康社会的奋斗目标,为我国工艺品行业的发展提供了重大机遇。伴随着2008年中国北京奥运会成功的举办，以及对外开放和国内假日经济的出现，有力的带动了旅游事业的发展，也促进了工艺美术的生产领域不断扩大和招商引资规模化生产。新产品大量涌现，使我国的工艺品以及相关产业的生产、销售都有了很大的发展。2003年,我国人均GPD总值首次突破1000美元,标志着我国人民生活水平将由温饱型向着享受型的小康水平发展，也为人民旅游和提高居住水平提供了先决条件。2007年，我国工艺美术品出口额为83.76亿美元，同比增长12.7%;木制品及其他天然植物制品出口额33.66亿美元,同比增长21%。高过国民经济增长水准。66 东北的工艺品生产占尽天时地利人和。从原料方面讲，东北林业资源丰富，原材料成本就低一些，此谓“天时地利”；再讲消费习惯，东北有消费工艺品的传统，这点是工艺品的“人和”。在产品的结构上，工艺品企业更要具有前瞻性，采用一些国外先进的工艺，使产品结果更加合理，这在一定程度上也增加了产品的寿命和使用年限。在行业内部招一些专业人士对产品的设计方面作出艺术的构造，发展趋势的预测贴近消费者作出前瞻的设计方案。这样才能做大做强工艺品行业。旅游工艺品是旅游商品的重要组成部分，是旅游产业链的重要一环，是扩大旅游消费的重要途径，在旅游经济中有着突出的地位。旅游工艺品应该能够反映旅游地特色、蕴含旅游地内容，并能代表旅游地的优秀文化，具有较高的文化品位，还应具有珍藏的价值。旅游工艺品具有一般商品无法具备的特征和属性，它是与旅游地的人文结合的特色产品，是一个旅游地区或旅游点所独有、带有特定地区特有印记的艺术品。旅游者在买回了工艺品的同时，也买回了对旅游区的审美感受。所以，制作精巧的旅游工艺品(包含纪念品)，对活跃旅游商品市场，促进旅游经济的发展，塑造旅游地区的良好形象有着重要的意义。吉林省民族文化源远流长，自然资源十分丰富，随着振兴东北老工业基地步伐的加快，我省旅游业得到空前的发展，旅游业将成为吉林省的支柱产业和重要经济增长点。而在吉林省优势旅游资源转化为优势经济资源方面，旅游工艺品有着不可替代的作用。具有标志性的旅游工艺品，既能带动吉林省旅游经济的发展，又能起到很好的宣传吉林的作用。66 喜爱旅游的人一般都具有较高的审美情趣和生活情趣，精美的纪念品本身就是艺术品，具有较高的收藏和鉴赏价值。收藏和鉴赏这些艺术品对游客来说是美好的精神享受。吉林省旅游工艺品市场目前缺乏规范，假冒劣质产品占有大量市场，产品档次偏低，缺乏特色，产品雷同现象普遍，真正有新意的、艺术含量高的、有文化意蕴的不多，而且外地的工艺品占很大比重，游客感觉买不到有品位、有文化内涵、地域特色的工艺品、旅游产品，到吉林来只是看看风景。所以我们要确立精品意识，旅游工艺品的生产要突出地方特色，要有较为丰富的文化内涵和时代气息，还要充分利用吉林省当地的自然资源，这样既能突出地方特色又能降低产品的成本。本项目的建设地点位于吉林省著名的旅游地长白山，原料多以当地丰富的木材资源。因此，项目发展潜力巨大，公司的产品是有可靠的市场保证的。（三）目标市场分析旅游是人的高层次的享受需要，随着收入水平的提高，人们会将更多的钱投入这一精神需求层面，而购买旅游工艺品实质上是旅游活动的延伸和物化，是旅游创汇、收入的重要来源。近年来，吉林省旅游业发展迅速，在2004年吉林省旅游接待突破500万人次的基础上，2005年突破600万人次，2006年达到814.56万人次。根据计划：到2010年，旅游总收入达到100亿元，相当于全省生产总值的10%；2010年到2015年，全省旅游业发展年均增长10%以上，到2015年，旅游总收入达到160亿元，旅游业成为全省第三产业的龙头和支柱。与此同时，占旅游消费支出重要部分的旅游购物，与吉林省66 快速发展的旅游产业不相匹配。2006年，我省的旅游购物消费占旅游总消费的15%，与全国25%的比重相比，有很大的距离，更远远达不到旅游发达国家和地区的40%以上的比重。国际旅游组织专家指出，旅游商品销售收入占旅游总收入的百分比，是对一个地区旅游业成熟度评价的重要标准。与旅游市场的火爆相比，旅游商品成了产业发展中的一条“短腿”。由于本项目厂区位于东北旅游胜地—长白山，具有很好的地域优势，因此本项目将以旅游工艺品生产为主。（四）价格现状与预测根据目前市场销售现状，确定本项目产品预计平均售价如下：产品单位数量平均价（元）木制画架件/年30000070婴儿床张/年300000380木偶件/年800000100木制动物件/年80000070其它工艺品套/年80000030低于目前市场售价，在价格上具有一定的竞争优势。（五）市场竞争力分析据目前情况，以本项目的建设规模在东北地区尚属首家，同时公司重视基础和科技投入，将极大增强企业综合竞争实力，为产品的大规模开发生产打下了良好基础。66 为保证本项目产品生产、原材料供应等环节满足生产的要求，为此制定一系列严格的规程：一是强调原料的优质，因此从源头抓起，保证原料的安全；二是对产品实行全程质量控制；三是通过质量认证，强化企业的市场品牌和质量信誉意识，保证产品质量；四是采用先进的加工技术及设备，使产品品质得到可靠的保证，具有较强的市场竞争力。本项目产品从原料、生产、加工、运输、销售等环节都有着一整套完善的保障制度，因此，本项目产品有着巨大的市场潜力，在充分认识、充分准备的条件下，本项目产品在市场的优势非常明显。（六）市场风险在企业的经济活动中，不可避免地会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。①产品策略本项目产品销售突出项目产品的自身优势:生产工艺先进、性价比高等显著特点，加大宣传力度。②渠道策略a、保持传统的销售区域，同时不断开拓新的销售市场；b、要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新产品和潜在目标市场。③价格策略产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，要有不同的灵活机动的策略。66 三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备生产能力以及配套资金情况，建设规模确定为年产木制旅游工艺品400万套。（二）产品方案根据年产木制工艺品300万套（件）建设规模，确定产品方案为：木制画架30万件婴儿床:30万张木偶:80万件木制动物:80万件其它:80万套66 四、场址选择（一）场址所在位置现状1.地点与地理位置本项目建设地点位于吉林省抚松县，位于中国吉林省东南部。松花江上游,长白山西北麓，东经127°0l′-128°06′，北纬41°42′-42°49′。北与桦甸市、敦化市以二道松花江为界。南与临江市、长白朝鲜族自治县相连。东与安图县、朝鲜民主主义人民共和国接壤。西与靖宇县隔江相望。与江源区相接。南北长125千米，东西宽87千米。属白山市。　　本项目依托抚松县丰富的自然资源及富余的劳动力资源优势，项目建设外部条件良好，同时项目建设可以促进地方经济的不断发展，项目建设意义巨大。2.场址土地权属类别及占地面积本项目场址位于吉林省抚松县，土地归林业部门，土地类别为疏林地，该场地占地面积19.3万平方米。（二）场址建设条件1.厂址地貌，地形，地质，地震，气象，水文等有关资料抚松县位于吉林省东南边陲，白山市东北部，长白山西北麓，南北长119公里，东西宽82公里，幅员6530平方公里。位于东经127°01′～128°05′，北纬41°42′～42°49′66 之间。西隔头道松花江与靖宇县相望，北与桦甸市、敦化市隔二道松花江相邻，东南部与朝鲜民主主义人民共和国的两江道和我国长白朝鲜族自治县毗连。抚松县地长白山腹心地带，地势东南高、西北低，境内最高处为长白山白云锋，海拔2691米，最低点是兴参镇两江口，海拔307.9米，平均海拔618米。有东岗、西岗、北岗、龙岗（老岭）四条山脉，都是百里以上的长白山支脉，呈东南-西北走向。2.气象条件：抚松县属我国东北部山区寒温带湿润气候区，大体可划分为5个区域，即沿江温和区、山地温凉区、山地冷凉区、山地冷冻区、山地极寒区。气温随海拔高度增高而递减，自西向东和自南向北递减的变化趋势明显。全县年平均气温4℃,年平均最高气温5.1℃，最低-0.3℃。四季分明，冬季漫长、寒冷，积雪深。夏季短促，较热，雨量集中。春秋两季冷空气活动十分活跃，气候多变，冷暖阶段性变化显著，春有“倒春寒”，秋有“小阳春”之说。年平均日照2352.5小时，日照百分率为53%。年日照时间最长为2833小时，最短为2021.1小时。降水量充沛，年均800毫米左右。无霜期的长短差异很大，最长为150天，最短为79天。地震基本烈度<Ⅵ度3.交通运输及通讯条件抚松县交通公路建设统筹规划，突出重点，科学实施，本着高起点，高速度，高质量的建设目标，围绕国、省道路建设，加大投资力度，配套抓好县乡两级公路建设。全县现已初步形成以县城所在地抚松镇为轴心，“两纵两横四出口”的高标准交通网络，乡乡通公路，晴雨畅通，境内已有国道鹤大线77．6公里；省道302线68．4公里66 ；县道临抚线45．1公里；松江线23．６公里；仙温线7公里；松天线8．3公里。其中油路国道鹤大线汤湾段52．6公里，省道松漫段39．7公里；水泥路省道松抚线16公里。4.社会环境条件2006年抚松县实现地区生产总值38.7亿元，比上年增长24.0%。产业结构调整取得明显成效。三次产业结构调整为27.4：37.1：35.5。财政收支实现较快增长，重点支出得到较好保障。全年完成一般预算全口径财政收入25049万元，比上年增长17.6%。工业经济提速增效。全县工业总产值实现346955万元，同比增长32.2%，其中，规模以上工业企业完成产值330872万元，同比增长32.2%，实现增加值117603万元，比上年增长27.8%，实现利润总额6720万元，比上年增长2.6%，实现税金11890万元，同比增长2.8%，实现万元工业增加值综合能耗比上年降低25.7%。工业投入的快速增长为工业经济发展注入新的活力，在48户规模以上工业企业中，注入资金进行技改扩建的23户，累计完成投资95040万元，使得规模工业形成了新的经济增长点，进一步增强了抚松工业的发展后劲。农村经济稳步发展。实现农业总产值15.7亿元，同比增长11.3%，实现增加值10.6亿元，同比增长10.3%。农村区域经济结构和产业结构彰显出抚松资源特色，更具发展活力。粮食产量达到5万吨。蔬菜总产量实现9万吨。继“中国人参之乡”之后，抚松县又被命名为“中国蓝莓之乡”，被授牌为全国51个绿色农业示范区建设单位之一，被列为国家级绿色食品原料基地。全县水参总产量稳居全国首位，低农残人参比重达85%以上，66 （三）场址条件比选厂址选择依据项目厂址选择位于吉林省抚松县东岗镇果松村西北侧，距省道302线5km，距长白山机场8km，水、电交通等条件均好，节省投资。所选厂址较理想。66 五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1.生产方法本项目采用先进的工艺技术，生产木制工艺品。产品将主要以旅游工艺品为主。工艺主要工序如下：a、原料：原料以当地木材为主。b、成型：按比例缩放制图开模，主要有雕刻、机械加工、拼接等多项工序完美结合。c、上色喷漆：上色喷漆是工艺品的主要工艺之一，它以原形为基础，前提是手绘、喷画、涂刷等工艺上都要求精密结合。绘制笔锋、喷刷厚度等。操作都要求非常细致，关键是对色彩的控制及了解，要求有一定的美工绘画基础。2.工艺流程简图：木制画架、婴儿床等工艺流程：木板→改料→平刨→拼接→压刨→砂光→喷漆→包装木偶、木制动物等工艺品工艺流程：木板→下料→雕刻→上色→包装66 （二）主要设备方案1.主要设备选型及来源本项目拟建高标准的木制工艺品生产线,设备选型立足于国际先进水平、高起点、一步到位，力求做到流程短，能耗低，操作方便，技术成熟，先进可靠，从而保证产品质量和生产纲领的实现。2.推荐方案的主要设备清单主要生产设备一览表序号名称单位数量备注1截锯台(套)42解料带锯台(套)43多片锯台(套)24四面刨台(套)15两面刨台(套)26修边锯台(套)67胶持机台(套)18涂胶机台(套)19平刨台(套)210压刨台(套)211立铣台(套)612精截锯台(套)1013内仿形铣台(套)1014外仿形铣台(套)1015镂铣机台(套)2016CNC电脑雕刻机台(套)1017数控榫头榫眼机台(套)1066 18背刀车床台(套)219疏齿机台(套)220捏接机台(套)221端沙光机台(套)622宽带沙光机台(套)223多孔钻台(套)624全自动磨刃机台(套)325淋漆线台(套)126静电喷涂线台(套)127打包机台(套)128滚道台(套)129编膜机台(套)130除尘系统台(套)1（三）工程方案1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目为新建工程，厂房立面在满足生产工艺要求的前提下，立面设计力求简炼、新颖、明快，使其建筑群协调、统一，外装修以兰、白色为基调，外貌清新整洁。⑴生产车间本项目生产车间均为轻钢彩板结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类。66 生产车间应做到宽敞、明亮、洁净、在平面布置上，要争取充足的日照和良好的通风，建筑构造上应精心处理，地面应向地沟或地漏做出1%的坡度，以便清扫。通过细致的构造处理，使车间内部空间显得明快，清新、具有独特的风格。立面通过统一的檐口及窗口装饰线使整个厂区建筑风格统一协调。立面采用白色涂料加不同颜色腰线，既有立体感又具备现代化工业建筑的风格。⑵锅炉房锅炉房为砖混结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为丁类，普通装修，安全等级为二级。室外刷防水涂料，地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯板保温，SBS卷材防水,有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一。2.主要建、构筑物工程一览表新增建设项目一览表序号工程名称规模(m2)层数结构形式1制材车间20001轻钢结构2干燥车间20001砌体结构3木制品加工车间100002轻钢结构4油漆车间20001轻钢结构5成品库50001砌体结构6材料库30001砌体结构7机修车间3001砌体结构8办公室12003砌体结构9锅炉房4001砌体结构10变电所3001砌体结构11深井泵房251砌体结构12泵房841砌体结构13蓄水池200m3钢混结构14消防水池500m3钢混结构15门卫801砌体结构合计2638966 六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应本项目主要生产原料为木材等，项目建设地点抚松县地处长白山腹地，长白山是我国六大林区之一，有着丰富的森林资源，是吉林省重要林业基地之一。境内分布有松江河、泉阳、露水河三个省属森工企业局和长白山自然保护区的部分林地，三个县属林场和十四个乡镇林场。全县森林总面积52万公顷(含省属森工企业和境内长白山自然保护区)，森林覆盖率为82％，木材总蓄积量8500万立方米。其中县属林地101887公顷，人均占有活立木蓄积量58立方米，年均采伐量为2.5万立方米左右。全县有经济价值的树种15种，其中名贵树种有:红松、沙松、黄菠萝、水曲柳、胡桃楸、桦、柞、椴等品种。是吉林省天然母树林和人工母树林基地。因此原料有充分的保证。项目建成后每年需生产、生活用水30000吨，计划新建泵房和供水系统，完全能满足生产、生活所需。本项目年用电3870720kwh，由厂区新建变电所供给。（二）燃料供应１.本项目所需燃料为煤，省内煤矿贮量丰富，可满足需求。２.燃料煤运输采用铁路和公路汽车相结合的方式保证供应。66 （三）主要原材料、燃料价格根据近几年国内市场情况，及本项目所采用的主要原料、燃料的来源以市场为主，价格基本也随行就市。目前的市场价格比较稳定，本项目以此为依据确定本项目的价格。（四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料、动力需用量序号名称规格需用量备注单位数量一原材料消耗1木材m3/年96002油漆吨/年2003其它辅料吨/年4004包材件/年3000000二燃料、动力消耗1煤吨/年24002水吨/年300003电kwh/年387072066 七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1.平面布置项目组成表序号工程类别工程名称规模备注1生产工程制材车间2000m2干燥车间2000m2木制品加工车间10000m2油漆车间2000m22辅助工程成品库5000m2材料库3000m2机修车间300m2办公室1200m23公用工程锅炉房400m2变电所300m2深井泵房25m2泵房84m2蓄水池200m3消防水池500m3门卫80m22个厂区总平面布置的基本原则必须满足66 建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区管网及绿化美化设施，同时使工厂的群体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。⑴总平面布置应首先考虑运输车辆通行的顺畅。⑵满足规划、消防、安全、环保、节省土地、节省能源、经济合理、降低造价。⑶注意建筑物与环境之间的协调统一，使环境设计与总体效果相一致，搞好卫生与绿化。２.厂区的竖向布置原则：厂区的竖向布置采用坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高，厂区地面排水及土方平衡确定。３.总平面布置图（见附图）（二）厂内外运输⑴全厂运输量分析本项目全厂年总运输量为20000吨，其中运入量为10500吨，运出量为9500吨。详见下表。全厂运输量表序号货物名称单位运输量备注一运入吨/年105001木材吨/年74002油漆吨/年2003其它辅料吨/年4004煤吨/年240066 5其它吨/年100二运出吨/年95001木制工艺品吨/年88002其它吨/年700三合计吨/年20000⑵运输方案的说明本工程的厂外运输以汽车运输方式为主，拟购入运输车4台，用于原材料及成品的运输。（三）公用辅助工程1．给排水工程⑴给水工程a、全厂用水量本项目全厂用水量为7.5m3/h，详见全厂用水量表。本工程用水量表序号用水部门用水种类用水量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日用量（m3）1生产车间井水53.251.22班2生活用水井水20.34.82班3锅炉房井水104644小计177.5120本工程用水为井水,拟打出水量为10m3/h的深井一眼，建深井泵房一座，泵房内设RITZ6610—66 10型深井泵一台。建厂区给水泵房一座，内设HPL10-50/4型生产、生活给水设备一套，设生产、生活水池一个，容积为200m3。设消防泵XBD150—125—400型两台，其中一台备用。设XBD65—50—150型消防稳压泵两台，其中一台备用。设500m3消防水池一座。②水质要求本工程用水水质要求达到生产、生活饮用水水质标准。（2）排水工程①排水量本工程排水量表序号排水部门排水种类排水量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日排放（m3/d）1生产车间生产污水3.22.946.42全厂生活生活污水0.720．243.843锅炉房生产废水102324合计13.925.1482.24②排水水质本工程排水总量为5.14m3/h。其中需处理后排放的污水量为3.14m3/h，这部分污水水质指标如下：CODcr930.6mg/l，BOD5285mg/l，SS541.5mg/l。经处理后排放的污水水质指标如下：CODcr93.1mg/l,BOD525.6mg/l,SS108.7mg/l。③排水系统本工程采用分流制排水系统，清洁废水直接排放，生产及生活污水送污水处理站，经处理后达标排放。厂区排水管采用钢筋混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。2.供电工程（1）供电负荷66 本工程总装机容量为1759.0kW，运行量为1733.0kW，有功计算负荷为1015.7kW。年耗电量为3870720kWh。（2）供电回路及电压等级的确定供电参数高压为10kV，低压为0.4/0.23kV,三相50Hz。生产、生活用电负荷等级为三级，消防用电负荷等级为二级。（3）电源选择电源引自10kV电网，10kV单回路进线，线路为架空。厂区内供电线路选用铠装电力电缆，敷设方式为直埋。（4）厂内供电输变电方式及设备设施本项目新建一处变电所，变电所建在生产车间内。变电所内设1台S10-1250kVA节能型变压器，高压开关柜选用KYN28-12金属铠装移开式高压开关柜，低压开关柜选用GCS抽屉式开关柜。在低压侧进行无功功率补偿，补偿后的功率因数在0.9以上。高压系统为单母线结线，高压单回进线并设进线隔离柜、电压互感器柜、主受柜、计量柜及变压器柜。在变电所内设置一台50kW柴油发电机组，以保证消防用电设备的需要。高压柜采用交流弹簧储能操作机构，变压器运行前由电压互感器柜供100/220V电源。动力箱选用GGD型。对于大功率电机有调速要求的采用变频器进行起动且可节能；对于大功率电机无调速要求的采用软起动器进行降压起动。电机控制采用集中和就地控制相结合，电机旁均设起停按钮，以便就地控制电机的起停。动力配线采用电缆沿桥架敷设，电缆自桥架引出后穿镀锌钢管引至电机。辅以导线穿钢管沿地面暗敷。导线和电缆以铜芯为主。66 各用电部门照明结合场所环境,按《建筑照明设计标准》GB50034-2004进行设计。生产车间、深井泵房、给水泵房、锅炉房选用防水防尘灯；综合办公楼、门卫选用普通型灯具，光源以日光灯为主。照明配线采用BV-500V型聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，所有建筑物均按三类防雷设防，在屋面设避雷网，防雷网格≤20mx20m。锅炉房烟囱装设一支避雷针防雷。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，接地电阻小于4Ω。各用电部门在其电源入口处需做等电位联接，工作接地、保护接地、重复接地与防雷接地采用联合接地装置，其接地电阻不大于1Ω。车间内所有电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接。接地型式为TN-C-S系统。3.供热设施(1)全厂用汽负荷本项目全厂生产最大用汽量为每小时4.5吨；采暖通风及空调耗汽量为每小时1.8吨，锅炉房自用汽量及热网损失为0.3吨，生产及其采暖通风和空调耗气总量为每小时6.6吨。⑵根据生产及采暖通风用汽总负荷，本项目需新建装机容量为2台蒸发量为4t/h的锅炉房一座内设型号为DZW4-1.4-AII蒸汽锅炉2台，与其相配套的锅炉辅机2套，水处理设备一套，除尘器2台，给水泵2台，并设汽-水换热机组一套，为采暖系统供应热源。主要设备：蒸汽锅炉DZW4-1.4-AII　　　　2台鼓风机4-72-114.0A2台66 引风机Y5-47-8C2台除尘器CMMC-4C2台水处理设备1套给水泵11/2GC-5X72台汽–换热机组KLR-C-50001套⑶采暖通风及空调制冷方案选择a.采暖：生产车间采用热水采暖。供水温度为95℃º,回水温度为70℃。采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统。散热器采用易清洁的钢制柱式散热器。采暖系统管材选用焊接钢管。厂区管网敷设型式可视厂区地质情况，可选用直埋敷设型式、架空敷设型式、地沟敷设型式之一。b.通风：对于生产车间在生产过程中产生的挥发气体，设计将采用轴流风机进行排风换气,换气次数为每小时2-4次，以保证车间内良好的空气环境。4.维修设施该工程日常维护保全和中、小修任务由项目新建的机修车间完成。大型维修可直接到附近县市进行维修。66 八、节能措施（一）节能设计主要编制依据1.《中华人民共和国节约能源法》2.《中华人民共和国清洁生产法》3.《中华人民共和国可再生能源法》4.《中国节能技术政策大纲》5.《评价企业合理用电技术导则》GB34856.《评价企业合理用热技术导则》GB34867.《评价企业合理用水技术导则》GB-71198.《企业能源计量器具配备和管理导则》GB/T171679.国家计委、国家经贸委、建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告‘节能篇（章）’编制及评估的规定”10.节能设计规范（25个行业规范）11.吉林省节约能源条例（二）能源供应使用的一次能源为煤，二次能源为电。热源由厂区锅炉房提供，生产用热媒为蒸汽，生活用热媒为热水，供汽温度134℃，供水温度95-70℃；电源由电力网提供，由当地电网专用线架空引来，为10KV电压，经架空线路引至厂内变电所，在变电所内变压，以380/220V电压向各建筑物内馈电。66 （三）能源消耗预测1、所耗主要能源用途如下：煤：用于生产蒸汽，供木材干燥及建筑物采暖。电能：工艺、公用设备、动力源和照明。2、主要能源消耗见下表表8-1能源消耗预测表序号能源种类单位年耗量折标系数折标煤（tce/年）单位数值1电kwh3870720tce/kw.h0.1229×10-3475.712煤t2400tce/t0.7141713.6合计2189.31（四）产品单耗核算1.单位产品能耗2189.31tce/300万套=7.30tce/万套。2.单位产值（销售收入）能耗2189.31tce/12300.0万元=0.178tce/万元。（五）节能措施本项目在确定生产工艺流程及设备选型过程中，严格遵循合理利用资源合理使用能源，尽力节省能源，尤其是不可再生能源更要百倍节能，认真贯彻节省能源的精神，同时在尊重事实，做好本项目的基本原则的基础上，采用以下节能措施：66 1.选用先进的生产工艺和设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。2.在总图布置上，力求紧凑，尽量避免大量原料、产品的二次倒运。3.合理利用水资源，减少新鲜水用量。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。4.采用高效节能的电力设备，减少电能损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。5.热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省20%能源。6.设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。66 九、节水措施（一）节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。本项目将采取有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率。合理利用水资源,减少新鲜水用量,具体措施如下：1.采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，严防跑、冒、漏、滴。2.在各车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。（二）水耗指标分析本项目年耗水量30000吨，单位产品耗水即100吨/万套，达到国内同类产品消耗先进水平。66 十、环境影响评价（一）场址环境条件本项目厂址位于抚松县东岗镇果松村西北侧。公路运输十分方便。生产过程中不会对周围环境造成污染。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目生产中无有害、有毒物质产生。生产中只产生少量的污染物，主要包括生产废水、生活污水及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。（三）环境保护措施方案⑴废水治理方案本工程采用分流制排水系统，清洁废水直接排放，生产及生活排水送污水处理站，经处理后达标排放。污水处理采用SDR—0.5型地埋式污水处理设备一套，该设备为地埋式，不占地表面积，无需专人管理，运行稳定，效果可靠。⑵噪音治理方案对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求，厂区噪声强度满足《工业企业厂界噪声标准》的要求。⑶废渣治理方案本工程产生的废渣主要是生产废渣，多为锯末、刨花等，大部分可66 送锅炉房直接烧掉，煤渣送垃圾处理厂。⑷废气治理方案本项目属木制工艺品加工行业，原料主要是无毒木制材料，主要是喷漆等工段将有部分挥发气体产生，本项目将严格工作人员的各项保护措施，使其对人员健康达到无影响，并选用好的排风装置排至室外。（四）环境保护投资本项目环境保护投资206万元。（五）环境影响评价本项目的生活废水，锅炉产生烟气，以及废渣、炉渣和噪声等经综合治理后可达到控制指标要求。对环境无不良影响。66 十一、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目生产过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品也同样是无毒无害的，因此，本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。本项目生产过程中职业危险及危害因素为：1.各种锯、刨等设备，操作中易划伤。2.部分设备产生噪音60－80分贝。3.电气设备及线路，管理不当，操作失误时会造成设备及人身安全事故。（二）安全措施方案本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范，按照国际通行的木制工艺品生产厂标准有关的管理规范的要求设立职业安全卫生管理系统，并建立完善各项管理制度，明确各项岗位职责，保证生产安全达到规范要求。⑴总体规划：在总图规划设计中，各功能装置相对集中，分区布置，具有一定的独立性和足够安全间距，便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道，并考虑绿化面积和洁净措施。⑵防尘66 生产车间产生的尘埃、余热气体,设计将采用轴流风机进行排风换气,换气次数为每小时4次，将灰尘、热气体排至室外，以保证车间内良好的工作环境。⑶防火防爆设计中考虑室内和室外消防系统，配制规定的消防器材和全厂性火灾报警系统。车间内设置感烟探测器，并在主要出入口处设置手动报警按钮，一旦有火情危险时，可自动或手动发信号至控制室，并联锁切断相关的电源系统，同时启动消防泵。⑷防静电所有电气设备均要有可靠接地。潮湿房间的电气设备选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。⑸防噪声在设计上达到《工业企业噪声工业标准》的要求。生产中噪声来源于风机、传动、电锯等设备等发生的噪声，设备在订货时选购国家环保标准许可值范围内的设备，并在设备安装时加装减振垫和消音器，以降低生产区的噪声。⑹工业卫生生产人员进入车间需换上统一服装、鞋方可进入。⑺本项目生产过程不产生有毒有害有放射性物质，但公司按工艺品厂标准设立职业安全卫生管理机构，设立专职安全卫生管理人员，生产线设立各级兼职安全卫生管理人员，负责监督检查各生产部门的安全生产工作，杜绝生产事故的发生。66 （三）消防设施1.消防隐患分析项目厂址选择在东岗镇果松村。厂区地势平坦，建厂条件较好；项目区交通四通八达，十分便利。厂区四周环境状况较好，对工厂的安全防火尚无不利影响因素。本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。2.防火等级本项工程的生产火灾危险性为丙类。该企业火灾危险性较大，必须采取严格安全防火措施，所有建筑物均不低于二级耐火等级。3.消防设施　　本项目在设计中严格执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-87),遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施,防止和减少火灾危害,具体措施如下:⑴各建筑物平面布置上,按《建筑设计防火规范》规定,满足防火间距、防爆、消防的要求,做到人流、物流分开,便于火灾发生时的安全疏散。厂区内各生产区均有环状消防通道,四通八达,畅通无阻,在事故发生时便于扑救与疏通。生产车间内设置灭火装置。⑵各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》要求设消火栓,敷设消防管网,配制灭火器材等。⑶66 所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效地排除因电器设备和粉尘引起的火灾,在配电室和车间内配置一定数量的MF8型手提式干粉灭火器和砂箱等灭火工具。⑷消防给水说明：根据《建筑设计防火规范》，本工程的同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的该建筑体积为48000m3,建筑物耐火等级为Ⅱ级，室内消防用水量为15L/S，室外消防用水量为30L/S。室内外消防用水总量为45L/S。火灾延续时间为2小时。需消防水池容积为324m3，本工程建消防水池一座，容积为500m3。消防泵采用XBD150—125—400型两台，其中一台备用。厂区采用独立消防给水系统，消防给水为临时高压制。室外消火栓采用地下式。66 十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1.项目法人组建方案管理机构组织方案和体系图本工程实行总经理负责制，在总经理统一领导下，设生产、动力、技术、销售、办公和财务、技术中心、采购等职能部门，按现代化企业管理模式，以高效运行和经济效益为准绳设置组织机构，对生产经营和行政事物统一领导，各负其责。其组织机构见下图：董事会↓总经理→公司办公室↓采购部生产部销售部财务部动力部技术部↓↓给排水、污水处理制材干燥木制品加工油漆变电所锅炉房2.机构适应性分析本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。66 （二）人力资源配置1.生产作业班次根据国家劳动法规及生产特点，工作制度为：年工作250天，每天工作两班。2.劳动定员数量及技能素质要求本项目新增定员总计1000人,其中工人903人,技术及培训人员30人及管理人员20人，后勤及销售人员47人。3.职工工资福利本项目年职工工资福利1500.70万元，其中工人工资12000元/年，管理及技术人员24000元/年。4.劳动生产率水平本项目各年平均销售收入为12110.77万元，全厂定员1000人，全员劳动生产率为12.11万元/人.年。5.员工来源及招聘方案本工程管理人员和技术人员面向大学、高中和社会下岗人员聘请和招聘，其余生产和服务人员均向当地社会下岗人员中招聘。6.员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现,特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗,培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%,66 培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为1-2个月,人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。66 十三、项目实施进度建议（一）建设工期本项目总的建设周期为16个月。（二）项目实施进度安排2010年8-9月完成可行性研究报告的编写、论证及批复工作；　　2010年10月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；2011年1月-3月完成施工图设计及部分设备定货；2011年4月-2011年10月土建施工、设备安装、调试工作；2011年11月试生产；2011年12月正式投产。（三）项目实施进度表66 项目建设进度表序号项目2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完成可研报告编写工作2初步设计编制、论证批复工作项目建设进度表序号项目2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3施工图设计，完成设备订购、采购4完成土建施工5试生产6项目投产66 十四、投资估算（一）投资估算依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》Ⅲ版。2、国家发改委、建设部颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》。3、国家及地方的有关规定。4、各专业提供的设计数据。5、建设单位提供的基础资料。（二）建设投资估算1、设备购置费:生产设备依据市场现价及厂家询价。2、建筑工程费:依据《吉林省建筑工程消耗量定额》及同行业指标进行编制。3、安装及其它工程费:依据《轻工业工程设计概算编制办法》4、工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。5、基本预备费按8％计算。6、本项目建设投资为7770.2万元。详见建设投资估算表，建设投资具体构成如下:　　其中：建筑工程费:2821万元设备购置费:1570.5万元安装工程费:427.3万元建设工程其它费:2375.4万元66 基本预备费：576万元（三）流动资金估算本项目无银行贷款，建设期利息为零。（四）流动资金估算本项目流动资金估算采用扩大指标估算法，所需金额为500万元。（五）项目投资估算本项目总投资为8270.2万元，由建设投资、建设期借款利息、流动资金等组成。（六）项目投资计划项目建设期为十六个月，资金按计划投入。详见投资计划与资金筹措表。66 十五、融资方案（一）资金筹措本项目需资金为8270.2万元，其中：建设投资为7770.2万元，流动资金为500万元。本项目所需资金由企业自筹解决。（二）融资方案分析1、资金来源分析本项目所需资金由企业自筹解决，确保项目建设顺利进行。2、融资风险分析融资方案的实施经常受到各种风险的影响，主要是资金供应风险，本项目所需资金自筹解决，可以保证项目资金的供应。66 十六、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。（2）计算期与生产负荷（2.1）项目计算期为13年,其中:建设期为2年,生产期为11年。（2.2）项目投产后,投产第一年按达产80％计,第二年及以后按达产率100％计。（3）财务基础收益率设定根据国家现行公布的物价指数，本项目的财务基础收益率暂定为10％。（4）其他计算参数（4.1）固定资产折旧采用分类折旧,残值率按10％计列。折旧年限分别为:房屋及建筑25年,机器设备15年。正常年折旧费为384.79万元。详见固定资产折旧计算表。（4.2）工资及附加分别按:工人每人每年12000元计列、管理及技术人员按24000元计列。生活福利费按14％计取。年工资总额为1500.70万元。（4.3）无形及递延资产摊销年限分别按10、5年考虑,详见无形资产和其他资产摊销估算表。66 （二）营业收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价(含税)暂分别定为:产品名称单位数量单价（元）收入（万元）木制画架件/年300000702100婴儿床张/年3000001805400木偶件/年80000010800木制动物件/年800000201600其它工艺品套/年800000302400正常年产品收入为12300.00万元。产品按增值税计税，税率为17％，城市维护建设税为7％，教育附加费3％。正常年营业税金及附加为111.60万元，增值税为1116.04万元。详见营业收入、营业税金及附加估算表。（三）成本费用估算经估算,正常期年平均总成本为8710.95万元。正常年经营成本为8294.16万元。详见总成本费用估算表；外购材料、燃料及动力费成本估算表。（四）财务评价报表经测算,正常计算期平均利润总额为2172.19万元。所得税按25％计取,计算期平均所得税为543.05万元；计算期平均净利润为1629.14万元。正常年盈余公积金按10％计取,公益金按5％计取。详见项目投资现金流量表、利润与利润分配表、财务计划现金流量表。66 （五）财务评价指标（1）盈利能力分析总投资收益率%26.27总投资利税率%41.11资本金净利润率%19.70财务内部收益率(所得税后)%22.65%投资回收期(所得税后)年6.03财务内部收益率(所得税前)%27.89%投资回收期(所得税前)年5.40盈亏平衡点(生产能力利用率)%63.81%本项目资金来源及运用的情况，资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见财务计划现金流量表；资产负债表。通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。（六）不确定性分析1、敏感性分析根据本项目情况,就固定资产投资,原材料成本,销售价格等因素的变化,对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。分析情况见敏感性分析表。从表分析来看,销售价格影响最敏感,经营成本次之,建设资产投资影响不太明显。敏感性分析图如下：66 2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点:63.8%。计算结果表明,当本项目达到设计能力的63.8%时,企业就可保本生产。详见盈亏平衡分析表及图。66 （七）财务评价结论本项目投产后，正常年营业收入12300.00万元。项目投资回收期较短,投资回收较快。项目主要经济指标均远高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的。本项目经济评价所采用的原材料价格，产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构，以便使企业兴旺发达长久不衰。66 十七、社会评价（一）项目对社会的影响分析该项目总投资为8270.2万元，其中建设投资达7770.2万元，建设项目以及项目实施后，都将需要大量建材如：水泥、沙子、钢材等，将由当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。该项目的建设还能够带动当地及周边地区的木材加工业、餐饮服务业、旅游业、购物、娱乐、交通和邮电通信的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的影响。本项目能够直接解决1000人的就业，为下岗职工等提供就业机会，有利于和谐社会的建设。（二）项目所在地互适性分析1、利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。2、各级组织对项目的态度及支持程度项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给与较大的支持。当地政府还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，因而具有较宽松的投资环境。3、地区文化状况对项目的适应程度66 项目所在地区具有较高的技术和文化水平，完全能够适应项目建设和运行。项目建成后，能够对当地经济发展、改善当地居民生活条件起到一定的促进作用，间接提高当地居民文化水平。（三）社会评价结论该项目的建设有利于开发吉林省木制工艺品，有利于发展我省的轻工行业，有利于加强吉林省的地区民俗文化建设并促进文化交流，有利于拉动吉林省工艺、美术、物流、制造等方面的产业化建设，有利于解决我省下岗人员的就业问题。此项目的开发建设对发展吉林省木制工艺品，实现我省经济的快速发展，将具有深远的意义。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。66 十八、工程招标根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行》规定的要求，对该项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。该项目建设内容是木制工艺品生产项目，结合建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，采用向社会进行公开招标。为规范项目的招标活动，该项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意思抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按国办发[2000]34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表。66 招标基本情况表建设项目名称：年产400万套木制旅游工艺品项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√453.6建筑工程√√√2821.0安装工程√√√427.3监理工程√√√198.6设备购置√√√1570.5其　他情况说明：招标内容包括地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购。抚松长白山亿达投资有限公司66 十九、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。（二）风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。（三）防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；项目在稳定国外客户群的基础上，需加大产品国内的宣传力度，66 在国内各大的城市设销售公司，建立销售网络，还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。66 二十、研究结论与建议（一）推荐方案的总体描述实践证明木制工艺品的生产潜力十分巨大。由于我国居民生活的大幅提高，促进了旅游产业及木制工艺品的旺盛需求，同时美国等西方国家由于人工成本过高，使得中国木制工艺品生产具有得天独厚的优势。我国正在逐步成为世界生产加工大国。而木制工艺品生产在我国是真正的朝阳产业，发展空间相当广阔。通过本项目的建设为实现富省裕民，百姓致富奔小康找到了一条切实可行的有效途径，从而达到良好的经济效益、社会效益。还可充分发挥和利用振兴老工业基地的“势能”带动地区经济发展壮大，符合国家扶持的产业政策，增加国家、地方财政收入；充分利用当地原料资源和劳动力资源优势及有利条件，采用国内先进的生产工艺及设备，产品市场竞争力强；建设规模适当、合理，并留有发展的余地；建设所在地投资环境较好，水、电和原、辅材料供应有保证；对生态环境无影响，经济效益和社会效益显著。（二）推荐方案的优缺点１.优点⑴本项目的建设是顺应我国振兴东北老工业基地基本国策，塑造经济增长的第四极，全面奔小康的需要。东北有着丰富的自然资源和人力资源，现在国家又在政策上给予大力的扶持，因此可以说如今的东北什么都不缺，就缺真正做事的好企业。而项目的承办单位万达集团，至今已成立二十多年66 ，一步一个脚印的将公司做大做强，正是此次东北老工业基地改造的中坚力量，只有大力扶持、发展这样的好企业，东北的振兴才不停留在口头上，东北的经济才能真正走出低谷。⑵本项目的建设是充分利用吉林省的自然资源，提高产品附加值的需要。森林资源丰富是东北地区得天独厚的优势，树种在300种以上，经济价值较高的有50多种。针叶树有兴安落叶松、樟子松、红松、云杉、臭松、落叶松等。阔叶树有水曲柳、黄波萝、胡桃揪、柞、黑桦、白桦、枫桦、榆、椴、树，山杨、柳树，白杨等。作为国家四大国有林区之一的吉林省林区同样具有着相当丰富的自然资源，但这些年来木材多以原料销售给南方，产品的附加值很低，而本项目的建设可以从根本上改变我省产品附加值低的状况，生产的木制工艺品因具有很高的艺术和科技含量，因此销售价格也很高，极大的增加了产品的附加值。⑶本项目是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，利用我国家具工业飞速发展的有利局面，壮大龙头企业的需要。吉林省的经济一直徘徊不前一个根本原因就是缺少相关的龙头企业，而一个大型龙头企业辐射及带动作用是极强的。以吉林省的一汽为例，根据有关资料显示每个一汽职工能带动六个其它相关行业的人就业，万达集团近些年来通过自身的不断努力，已成为以房地产为主业，工业、商贸、药业、酒业等多种产业并举的大型股份制企业集团，资产超过40亿元，年销售额约60亿元，为标准的龙头企业集团。而通过本项目的建设，将使企业成功介入木制工艺品业，利用吉林省丰富的木材资源，形成吉林省一个新的经济增长点。⑷66 是引导企业降低运营成本，提高企业综合经济效益和增强市场竞争优势的需要。随着人类文明的进步，社会分工越来越细，社会化大生产几乎渗透到物质生产的各个领域，尤其是经济发达国家，先进科技成果的应用几乎将生产过程中的每一分利润都挖掘出来，产品成本很难再降低。在激烈的市场竞争中，企业家已把眼光转移到延伸产业链、提高产品附加值、就地取材，以实现降低原料成本和运输成本的目的。规模效益是现代企业实现综合经济效益提高的重要途径。因此，本项目的建设有利于壮大企业的整体规模，形成规模优势。综上所述，本项目是将当地丰富的木材资源优势转化为经济优势，以高新技术和高艺术含量为依托，多品种经营，使木制工艺品在生产过程的不断开发、完善，加工深度进一步加大，拓宽、提高企业的整体市场竞争能力。同时，进一步促进当地经济健康有序发展，解决就业，增加国家、地方财政收入。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。２.存在问题对于融资方面可能发生的贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位。同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。（三）结论与建议66 本工程是一个木制工艺品生产加工项目，工程的建设符合国家的产业政策，有利于吉林省丰富的木材资源进一步深加工，是充分利用当地自然资源和劳动力资源优势，促进当地经济、社会发展，拓宽生产经营之路。本项目选项正确，原材料供应充足，产品市场前景广阔，工艺技术水平高、艺术和科技含量高、生产成本低，具有很好的经济效益和社会效益。项目建成投产后，正常年销售收入12300.00万元；所得税后年平均净利润1629.14万元；年平均上缴所得税额543.05万元；财务内部收益率（税后）22.65%，总投资收益率26.27%；总投资利税率41.11%；盈亏平衡点为63.81%；投资回收期（税后）6.03年（包括建设期2年）。经济效益和社会效益明显。从财务评价结果看，各项指标均较好。有一定的抗风险能力，项目是可行的，建议尽快实施本项目。66'