禽蛋冷链物流可行性研究报告 28页

'第一章项目单位基本情况第一章项目单位基本情况1.1合作社概况1.1.1基本情况延长县二海家禽散养专业合作社成立于2010年10月31日，在延长县工商局登记注册，法人营业执照注册号：612621NA000001X，合作社住所：延长县七里村镇呼家川村，法人代表：张春谱；业务范围：家禽养殖、加工、销售；产品饲料回收、销售以及相关的产品包装。1.1.2收益分配机制合作社对由成员出资、公积金、国家财政直接补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利，并以上述财产对债务承担责任。合作社每年提取的公积金，按照成员与该社业务交易额依比例量化为每个成员所有的份额。由国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化为每个成员的份额，作为可分配盈余的分配依据之一。合作社为每个成员设立个人账户，主要记载该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额以及该成员与该社的业务交易量（额）。1.1.3成员及出资构成合作社由张春谱等462个成员自然人组成，出资总额1000万元，全部由入社社员以货币方式出资。主要成员及出资情况见附件。1.1.4合作社法人代表基本情况法人代表张春谱，为延安市和延长县人大代表，从事养殖行业10余年，具有丰富的家禽养殖管理、销售经验。1.1.5机构设置情况近年来合作社不断完善管理，目前合作社机构设置主要有11 第一章项目单位基本情况办公室技术部、财务部、销售部等部门。合作社想方设法加大投入改善办公条件。合作社实行全员合同制，管理人员实行聘任制。完善和巩固了代表大会制度、监事会制度及财务制度等各项管理等制度。1.1.6财务管理制度该合作社财务管理制度的制定依据2007年7月1日起施行的《中华人民共和国农民专业合作社法》。主要包括：⑴财务管理必须遵守国家财经纪律和财务制度的所有规定。⑵明确区分社员、非社员与本社的所有业务交易，实行单独记账，分别核算。⑶建立健全财务和会计制度，财务定期公开。⑷年终组织成员大会，接受社员合法检查、审计和质询。1.2运营状况1.2.1主业发展情况、主导产品生产及销售、盈利情况2013年底，延长县二海家禽散养专业合作社纳入正式成员462户，辐射带动1000余户，年散养土鸡43000余只，年生产有机土鸡蛋419万枚，年交易额1541万元，年净利润98万元，社员户均纯收入5000元。1.2.2合作社财务状况截至到2013年，资产总计1337万元，拥有固定资产574万元。经营收入1541万元，经营利润104万元，获得纯利润98万元。年末合作社盈余公积金71万元，年末合作社未分配利润167万元。资产负债率7.48%。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况以前各年度没有财政资金扶持情况。11 第二章项目立项背景第二章项目立项背景2.1必要性分析2.1.1项目的建设，符合国家及区域产业政策要求，具备有利的政策支持条件我国是农业生产大国，近年来，随着我国农产品产量的不断增加，我国农产品在世界农产品总量中所占的比重也不断提升，但是，农产品储藏、流通产业发展滞后成为限制我国农业产业发展的重要原因。蛋鸡养殖是我国农业产业的重要组成部分，鸡蛋作为生鲜农产品，由于其易碎，不易储藏、运输，易变质等特点，多年来一直是影响我国蛋鸡养殖产业发展的重要原因。为了长期有效地巩固和推进蛋鸡养殖产业发展，国家和地方政府部门不断加大政策扶持力度，出台了一系列农产品流通产业规划及政策：⑴2014年中央一号文件中提出，要提高农产品流通效率。统筹规划农产品市场流通网络布局，发展农产品冷冻贮藏、分级包装、电子结算。健全覆盖农产品手机、加工、运输、销售各缓解的冷脸物流体系。⑵陕西省人民政府办公厅《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》（陕政办发〔2012〕1号）文件提出，11 第二章项目立项背景加快培育流通主体，提高流通组织化程度，扶持培育一批产销联营的大型鲜活农产品专业合作社及其他农业合作经济组织，大力推动产销一体化和产业化经营；加强流通基础设施建设，提升流通现代化水平。引导各类投资主体投资建设和改造农产品批发市场和农贸市场、菜市场、社区菜店、生鲜超市、平价商店、流动售菜车等鲜活农产品零售网点。加强鲜活农产品产地预冷、预选分级、加工配送、冷藏冷冻、冷链运输、包装仓储、电子结算、检验检测和安全监控等设施建设。⑶《延安市国民经济发展十二五规划》中指出，十二五期间，加强农业基础能力建设，健全农业技术服务、动植物病害防疫防治、农业防灾减灾、农产品流通、农产品质量安全检测追溯和农业信息服务六大体系，保障农业增效、农民增收、农村经济持续发展。该项目从完善当地畜禽养殖产业链条出发，通过建设完善鸡蛋储藏、配送设施，带动当地蛋鸡养殖产业发展，促进农业增效，带动农民增收，符合国家及地方政策要求。2.1.2项目建设能有效推动当地畜禽养殖产业化发展，为促进农产品“生产-流通-销售”一体化建设起到示范带动作用2013年，延长县蛋鸡养殖规模为14万多只，鸡蛋总产量为1800多吨，能够满足县域内消费者需求。随着蛋鸡养殖产业的不断发展，规模不断扩大，蛋鸡养殖产业仍存在很多问题，极大的限制了畜禽养殖产业发展：⑴基础设施落后，农产品储藏、流通力量薄弱，造成大量农产品变质、浪费；⑵农产品储藏、销售规模化程度低，多为农户自行储存、销售，市场保障率低；通过该项目实施建设，可在一定程度上缓解当地畜禽养殖、鸡蛋储藏销售产业发展问题：⑴该项目新建鸡蛋储藏气调库，年储藏能力可达到600吨，可在一定程度上缓解当地鸡蛋储藏压力，延长鸡蛋储藏期，降低鸡蛋变质率，增加农民收入；⑵11 第二章项目立项背景通过该项目建设，可有效解决鸡蛋在运输过程中出现的变质、破损等问题，减少损耗；⑶通过该项目建设，可有效推动当地鸡蛋生产、流通产业集约化发展，降低农民风险，保障消费者权益和身体健康；⑷通过该项目建设，可在当地起到带头示范作用，带动当地农产品储藏流通产业发展。项目建成后，能有效推动当地畜禽养殖产业规模化、产业化、现代化发展，对于调节鸡蛋市场供需平衡，为促进当地农产品流通产业健康发展起到示范带动作用，促进农民增收。2.1.3项目的建设，可有效增强合作社鸡蛋储藏能力、增强合作社自身实力，从而更好地带动农民增收延长县二海家禽散养专业合作社现有社员462户，辐射带动1000余户，年散养土鸡43000余只，年生产有机土鸡蛋419万枚。合作社已在西安建立销售网点。从合作社发展的角度分析，目前合作社以初步具备土鸡养殖规模和土鸡蛋生产能力。随着合作社养殖规模的不断扩大，鸡蛋储藏问题成为限制合作社发展的重要因素。项目建成后达产年，鸡蛋储藏气调库年可储藏鸡蛋600吨，可有效缓解合作社鸡蛋储藏压力。同时，为促进畜禽养殖产业可持续发展，提高产量，保证品质，合作社组织社员及农户进行畜禽养殖关键技术培训，全面推行土鸡养殖标准化生产，提升农户土鸡养殖标准化意识。达到保证产品品质，树立合作社品牌，提升合作社带动功能及产品市场竞争力。因此，项目建设有助于合作社做强做大，为增强合作社市场竞争能力创造良好的条件，从而带动农民增收。11 第二章项目立项背景2.2优势分析2.2.1技术优势合作社长期聘请当地农业、畜牧等专家对土鸡养殖过程进行定期培训及现场指导，按照相关土鸡“散养放养”的养殖要求不断提升合作社硬件设施及管理软件条件，并与延长县动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广中心建立了多年的合作关系。2.2.2资源优势（1）农业资源延长县位于延安市东部，是国家重点扶持的贫困县之一。全县辖7镇7乡，288个行政村，776个自然村，总人口14万，延长县辖6个镇、6个乡：七里村镇、黑家堡镇、郑庄镇、张家滩镇、交口镇、安河镇、郭旗乡、刘家河乡、安沟乡、罗子山乡、雷赤乡、南河沟乡。其中农业人口11.8万人。具备发展农业所需的土地及人力资源优势。（2）环境条件项目区位于延长县工业园区总体规划中的建设用地，占地总面积3102m2，位于延长县东南的七里村镇呼家川村西沟有着得天独厚的天然屏障和区位优势，水、电、路等基础条件已经配套完备，具备建设条件。（3）交通条件项目建设地点位于延长县东南的七里村镇呼家川村西沟。地处205省道与省道渭清线的交汇处，距延长县城5千米，距延川县城25千米，距宜川县城3511 第二章项目立项背景千米，距通往山西的马头关黄河大桥50千米，县域内村镇道路四通八达。渭清公路北可直达榆林、内蒙，南可直达渭南、西安；205省道东可直达山西太原，西可直达延安并与包茂高速连接直达西安、内蒙等大中城市，交通十分便利。2.3市场分析2.3.1市场供求现状 鸡蛋是我国传统的农产品，肉、蛋、奶是市民“菜篮子”中的骨干品种，鸡蛋排在第二位，鸡蛋虽小却关乎民生。一枚鸡蛋可以孕育出完整的生命，可见鸡蛋含有生命需要的必须的蛋白质。鸡蛋高蛋白、低脂肪，历来为最优质的蛋白质补充食品。对人类而言，鸡蛋的蛋白质品质最佳，仅次于母乳，是人类最好的营养来源之一。我国是世界上最大的蛋品生产、消费大国，人均年蛋品消费量约在230枚/年。延安城镇市场日消费鸡蛋20吨左右，人均131枚/年。远远低于全国平均水平，对鸡蛋食品有巨大的市场消费潜力。据统计，2013年，我国鸡蛋总产量2700万吨，占世界总产量的45%。图2-1我国鸡蛋产量趋势图中国居民自然态畜禽产品消费在相当长的一个时期会处于增长状态。11 第二章项目立项背景所以只有在合作社内部整合资源，优化配置，扩大生产规模，降低运营成本，从自身深挖利润，才能保持合作社活力，提升市场竞争力，获得市场份额。2.3.2市场前景分析土鸡蛋相较于普通鸡蛋具有微量元素含量高、无激素和抗生素残留、口感更好等特点，近年来，随着我国人民消费水平的不断提高，土鸡蛋市场需求量不断增加。此消彼长之下，凸显的是市场选择的变化，由需求量的增加所带来的价格攀升，也符合市场的规律。随着人们消费水平的不断提高，如今消费者不再单纯的以价格作为导向，而是更多的看重营养的价值。这种价值理念的重塑，也透露着消费者对土鸡蛋信任的最根本原因。有关业内人士表示，行业或将迎来新一轮洗牌，各大企业也纷纷关注土鸡产业。消费者期待能有更多的本土企业抓住这次机遇，为中国土鸡产业带来更大的突破与发展，让营养、生态、安全的美食回到消费者餐桌。根据2012年国家统计年鉴数据分析，2011年东、中、西部及东北地区城镇居民家庭平均每人全年购买的主要商品数量中，西部地区居民人均年鲜蛋消耗7.62kg，高端鲜蛋消耗占16.8%。根据陕西省第六次人口普查主要数据公布，陕西省常住人口3732.74万人，其中：西安市常住人口846.78万人，延安市常住人口227万人，按照统计局数据分析鲜蛋消耗量，陕西省年鲜蛋需求28.44万吨，高端蛋品需求量4.78万吨，其中：西安高端蛋品需求1.08万吨，延安市高端蛋品需求0.29万吨，。陕西省市场土鸡蛋的市场供应严重不足，鸡蛋供应主要靠外调，同时成本和价格都相对较高，由此可看出该项目产品市场前景良好。11 第二章项目立项背景2.3.3风险分析及对策⑴风险分析项目执行中的障碍主要来自两个方面，即产品质量和市场销售风险。随着消费者的食品质量安全意识日益增强，鸡蛋质量的重要性已经提到合作社管理的重要议事日程。产品质量成为合作社发展的命脉；市场销售风险主要来自突发疫情、原材料成本波动及市场鸡蛋价格走势。⑵防范和降低风险对策针对以上市场风险因素，合作社应从以下方面防范和降低风险：①严格按照无公害土鸡养殖要求，并接受相关政府部门监督，保障鲜蛋的品质。将土鸡保健的核心技术逐步融入到规模化散养、放养特有的环境下，始终坚持“以鸡为本”的管理理念，协调好土鸡场管理的各个环节，以保障土鸡各个机体和整个机体的健康。②选择健康的雏鸡。合作社购进的土鸡雏鸡好与坏，对育雏的效果影响很大，并直接影响养殖效益的高低，购雏时必须严把质量关，应引进自非疫区并持有“种畜禽生产经营许可证”、“种畜禽合格证”和“动物防疫条件合格证”的土鸡种鸡场或孵化场，经产地检疫合格的健康雏鸡。③加强土鸡雏鸡的饲养管理。在条件允许的情况下，适当改善土鸡鸡群生活条件，科学养殖，降低环境性疾病发生的概率，可最大限度地规避养殖风险，确保土鸡群高产稳产。在科学求效益、创新促发展的前提下，将科学饲养落实到每个具体环节，把握适度饲养规模，杜绝资源的闲置浪费，为资金的回流和滚动发展加足筹码。④合作社11 第二章项目立项背景应本着对消费者高度负责的精神，加强疫病控制，严把防疫药品，杜绝饲料添加剂的使用，严控饲草质量关，尽快建立质量追溯制度，确保土鸡蛋及土鸡的营养成分和绿色无公害。⑤加强合作社的财务、成本核算。根据合作社的费用支出和土鸡、鲜蛋市场价格，测算盈亏保本点，严格控制鸡蛋储藏期限、销售时间，以此确定合作社的经营管理策略。2.4合作社成员对申请项目的支持情况延长县二海家禽散养专业合作社于2014年4月20日召开社员代表大会，对申报“2015年农业综合开发产业化经营项目”中建设内容、投资结构、自筹资金来源、申请财政资金额度等项目申报内容进行讨论、表决。合作社社员462人，参加会议社员462人，符合合作社章程规定，经社员代表大会参会人员举手表决，全体社员一致同意项目申报。项目收益分配按合作社现有分配制度执行。11 第三章项目目标第三章项目目标3.1合作社养殖规模延长县二海家禽散养专业合作社纳入正式成员462户，辐射带动1000余户，年散养土鸡43000余只，年生产有机土鸡蛋419万枚。该项目建设拟新建鸡蛋预处理生产线1条，鸡蛋储藏气调库1座，用于处理和储藏鸡蛋。项目建成后，合作社可新增鸡蛋年储藏能力600吨，可有效缓解合作社鸡蛋储藏压力，延长鸡蛋储藏期限，可以有效的根据市场需求、产品价格等因素确定销售期，降低农民风险，增加农民收入。3.2带动农户方式该项目采用多种带动方式带动周边农户参与到蛋鸡养殖过程中来：⑴通过该项目建设，合作社与养殖户和社员签订鸡蛋收购协议，保障农户鸡蛋销售渠道稳定。⑵通过该项目建设，合作社对社员及周边农户进行土鸡养殖技术培训，年可培训社员及周边农户1000户，从而带动农户发展土鸡养殖产业。11 第四章项目建设方案第四章项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点项目建设用地点位于延长县工业园区，地处延长县东南的七里村镇呼家川村西沟，项目建设用地为建设用地，占地总面积3102m2。4.1.2气调库建设注意事项⑴建设标准：《建筑设计防火规范》GBJ16-87《民用建筑设计通则》JGJ37-89⑵设计原则具有时代特征，形成良好空间，功能分区合理，交通流畅，经济适用，安全卫生，美观大方。⑶主体建筑保鲜气调恒温库：根据《气调库设计规范》(GB50072-2006)、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002、《建筑抗震设计规范》GB50011—2002、《砌体结构设计规范》GB50003—2001、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2007，保鲜气调恒温库为彩钢房，局部两层，建筑面积680m2,层高为6m。房内承重结构采用钢框架结构，外层屋面采用钢架装配式结构，柱基为钢筋混凝土独立柱基，墙基为条形基础。主库体采用轻钢架结构，由冷藏间及穿堂组成。库体尺寸均为7.36×23.098m2,建筑面积339.9m2,保鲜库的体积100m3,库体平面尺寸为5.125 第四章项目建设方案×9.81m2,净高6米，穿堂上设二层，上层安装制冷机，平面尺寸为5.1×1.8m2,净高3米。保鲜气调库，主要存储鲜鸡蛋。本保鲜气调库由于主要服务于产品生产和流通领域，主要是为了交易产品的暂存和调节淡旺季供需平衡，而且一般存储时间不超过４个月，因此本设计未考虑冷冻。采用预制隔热嵌板建造气调恒温库房。库体采用轻钢组合结构形式，围护结构为聚氨脂彩钢夹心板。在墙脚、墙角和天花板等转角处，全用直角形铝制构件接驳，并用特制的铆钉固定。聚氨脂彩钢夹心板，既可以隔热防潮，又可以作为隔气层。具有施工时间短、简捷、内外美观、卫生的特点。保鲜库库内地面作保温防潮处理，地面作法为(自下而上)素土夯实，200mm厚炉渣夯实，20mm厚1：2水泥砂浆垫层，150mm厚聚苯板，SBS防水层，100mm厚钢筋砼面层随打随抹。贮藏库门为一道门，在门框顶上的铁轨上滑动，由滑轮联挂，四周门缝处涂上不凝固胶密封。在门上设观察窗和手洞，方便观察和从库内取样检验。库体外设钢结构金属大棚，屋面材料为单层金属瓦楞板，屋面下为单层金属瓦楞板半包罩衣。保鲜库、穿堂内沿墙板做防撞护栏。⑷供电设计由于气调库用电量较大，所以在建筑内设置配电室供电，共需设置配电室1处，配电室内设10kV高、低压变配电。其它用电负荷比较分散，直接由此处外接，以满足低压供配电传输距离的要求。10kV电源由主干道就近接至配电室后，经高压配电室进行高压计量和高压配电，用高压电力电缆分别引至变压器，为了提高功率因数，在低压侧采用低压电容器进行补偿。系统经10/0.4kV25 第四章项目建设方案降压变压器降压后，由低压配电屏向各用电设备进行配电，为了提高功率因数，在低压侧采用低压电容器进行补偿，电缆干线采用直埋、电缆井或电缆沟敷设，在电源进线处将零线重复接地，低压配电系统采用TN-C-S接地型式。供电方式采用放射、树干混合式，由低压配电屏。向各设备配电供电。采用电力电缆敷设，电力电缆采用VV22-1000型电力电缆。设备电机容量在45kW及以上的采用降压起动，45kW以下的采用直接起动，电机的控制根据各专业的要求采用就地控制或遥控。⑸照明设计一般照明电源电压为220V，由照明配电箱以混合式配电系统向各负荷供电。照明干线采用VV-1000型电缆穿管敷设，支线采用BV-500型铜芯线穿管敷设。照明灯具以荧光灯和节能灯为光源的各类灯具，道路照明以节能灯或高压钠灯为光源的马路柱灯，路灯控制采用定时控制、光电控制、手动控制三种方式，定时控制和光电控制可根据室外日光照度或时间的要求来操作照明回路的断路器，手动控则为人工操作。光源选用250W的高压钠灯。照明灯具选用半截光型灯具，采用分散式功率因数补偿方式，在每盏灯具内进行就地电容器补偿，补偿后的功率因数应大于0.9。⑹消防依据《建筑设计防火规范》GBJ16-2006（2006年版）、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2007(2007版)、《陕西省建设工程设计施工消防监督管理办法》等规范。设计市场进出口及火灾紧急疏散通道，并在总平面布置中考虑了消防环形通道，消防车可通至任何一幢建筑物。室外消火栓系统用水量为30L/S，由园区自来水管网直接供给；室内消火栓系统用水量为40L/S；火灾延续时间为325 第四章项目建设方案小时，一次室内消火栓用水量为2m3；喷淋系统用水量27L/S,火灾延续时间为１小时，一次喷淋用水量为5m3；室内消防总用水量为7m3，贮存在地下室消防水池内。消防泵置于地下室加压泵房内，消防时启动消防泵进行灭火。各建筑物的室内消防，除按有关规定设置消火栓给水系统外，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器。在不宜用水灭火的地方，如配电房、发电机房等处，则设置干粉灭火装置。制冷管道所用的保温材料，均为自熄型材料。4.1.3鸡蛋储藏技术流程图4-1鸡蛋处理储藏流程图⑴鸡蛋储藏技术说明：①鸡蛋预处理。将鸡蛋运送至鸡蛋预处理车间后，挑选出破损鸡蛋，将为破损鸡蛋进行清洗、干燥处理。②鸡蛋整理。将预处理完成的鸡蛋装入鸡蛋托盘内，整齐摆放进气调库储藏架内。③鸡蛋储藏。严格控制鸡蛋储藏库内温度，湿度，保障鸡蛋在储藏期内不变质。④组织销售。根据市场需求，安排运输，组织销售。4.1.4设备购置该项目新增购置设备27台（套），其中气调库设备23台套，储蛋钢架200套，几点自动清洗线1条，冷藏运输车2辆，电瓶三轮车2辆，周转箱4000个。新增设备清单见下表4-1：25 第四章项目建设方案表4-1新增设备清单序号项目数量（台、组、个、条、辆）单价(万元/台、组、个、条、辆）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）23　99.00　1.1气调库设备222　79.00　　中空纤维制氮机28.0016.00　　无油活塞空压机26.0012.00　　二氧化碳脱除机26.0012.00　　乙烯脱除机25.0010.00　　便携式O3和CO2检测仪23.006.00　　调节箱24.008.00　　库体平衡袋40.502.00　　库气安全阀40.502.00　　储气罐21.002.00　　储蛋钢架2000.0459.00　1.2鸡蛋自动清洗线120.0020.00　2辅助工程（辅助设施）4　63.60　2.1冷藏运输车215.0030.00　2.2电瓶三轮车20.300.60　2.3配电设备　　15.00　2.4周转箱40000.0028.00　2.5消防设备　　10.00　3其它工程（其它设施）　　　　　合计27　162.60　4.1.4设施建设该项目新建气调恒温库680平方米，鸡蛋预处理车间100平方米，厂区地面及道路硬化500平方米。具体内容见表4-2：表4-2新增建设土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价万元/平方米备注1主体工程（生产设施）　780.00　　1.1气调恒温库新建680.000.20100吨，钢结构1.2鸡蛋预处理车间新建100.000.12砖混结构2辅助工程（辅助设施）　　　　2.1厂区地面硬化、道路硬化新建500.000.024米宽水泥路面　合计　780.00　　4.1.5科技措施25 第四章项目建设方案项目建设单位主要负责人多年从事畜禽养殖，经验丰富，为了保障项目顺利实施，合作社长期聘请当地农业、畜牧等专家对土鸡养殖过程进行定期培训及现场指导，按照相关土鸡“散养放养”的养殖要求不断提升合作社硬件设施及管理软件条件，并与延长县动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广中心建立了多年的合作关系。4.2主要技术参数4.2.1鸡蛋储藏技术参数⑴预冷：将事先经过挑选的壳表干净的新鲜雉鸡蛋放于2～3℃的温度下预冷2天；⑵储藏温度：0℃；⑶相对湿度：80％～85％。⑷库体内要求干燥清洁、通风良好、无异味。⑸最长储藏期：5-6个月。4.3项目组织与管理4.3.1建设期机构设置及职责该项目合作社实行法人负责制，负责项目建设期的重大决策。建设期间合作社设立以下4个部门，确保项目顺利实施。⑴办公室：负责人事、劳保、维护等各项日常工作，项目建设期间负责项目各项工程的落实。⑵生产技术部：土鸡养殖、疫病防控、农户技术培训等，项目建设期间负责项目各项工程的落实。⑶采购部：项目建设期间负责物资、设备的采购。⑷财务部：负责日常财务管理，项目建设期间负责财务管理。4.3.2运营期机构设置及职责25 第四章项目建设方案项目运营期实行理事长负责制，设置办公室、财务部、生产技术部、气调库管理部、采购供应部、营销部、后勤部七个经营管理部门，定岗定员，建立分工合理、职责明确、管理规范、运转灵活的生产经营管理体系。⑴办公室：负责合作社日常行政活动、人事劳动资源管理，按照《劳动法》的有关规定，进行合作社员工的招聘、调配、管理及培训工作。⑵财务部：负责合作社财务计划的编制、资金筹措和运作，财务核算结算与报销。⑶生产部：负责编制生产计划，对生产过程进行技术指导与管理，负责按生产技术标准、产品质量标准及规程生产出高质量的合格产品。⑷气调库管理部：储藏库运营管理，保证产品质量。⑸采购供应部：负责合作社原材料、辅助料及日常生活、办公用品的采购、保管与供应，确保生产正常进行。⑹营销部：负责编制产品营销计划，制定营销策略与措施，做好产品销售及资金回收。⑺后勤部：负责合作社的后勤保障安全保卫及环境卫生工作。项目拟新增员工30人，其中储藏库管理人员5人，预处理车间工作人员20人，销售人员5人。4.3.3进度安排为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议合作社25 第四章项目建设方案首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工必须全方位、立体化施工。具体为：2014年7月～2014年9月进行项目申报、审批等前期工作；2014年9月～2014年10月完成施工准备；2014年10月～2015年1月完成设施建设；2015年2月～5月完成设备采购安装、调试；2015年6月底工程全部完成并通过竣工验收。项目建设期为1年，从2014年7月至2015年6月。项目建议实施进度见表4-4。表4-6项目建议实施进度表序号月份项目7891011121234561项目申报及审批2项目准备3土建建设4新增设备采购、安装5竣工验收4.3.4管理措施⑴项目建设期管理①成立项目建设领导小组，由理事长任组长，项目领导小组负责项目计划编制、方案制定、土建工程设计、设备采购、进展督促和检查验收等，确保项目目标顺利实现。各部门各司其职，各负其责，协调配合，促进项目建设的有序进行。②项目资金实行“三专”管理和报账制，确保专款专用，提高资金使用效果。③25 第四章项目建设方案生产性基础设施、生产性辅助设施、仪器设备等通过现场实际考察后，对设施、设备的性能、价格等进行对比后，择优安排采购。④项目建设严格实行项目法人制、资金和项目公示制。严格按规划设计、工程质量标准、国家与行业现行工程施工规范施工。⑤工程款的支付严格按合同文件、工程进度、质量标准为依据支付，工程竣工后全面进行工程质量验收评价、对项目资金进行专项审计，确保工程质量，提高资金使用效果。⑵项目实施期间的管理项目竣工投产后，依据合作社章程、按照现代企业制度进行运作和经营管理，实行合作社理事会和监事会领导下的理事长负责制，进一步健全合作社内部经营管理经济目标责任制和各种规章制度，规范生产经营活动，使各个部门和生产经营单位的经营管理做到科学严密，规范有序。并根据生产经营及管理需要定岗、定员、定经济指标，实行全员经济效益目标制，使员工工资与经济效益挂钩，建立效益工资分配制度和激励机制。配备经营管理及生产人员，形成精干高效、运转灵活、协调一致的管理机构和运作机制，进行科学严格与高水平的生产经营管理，确保高效生产经营。具体而言：①合作社统一编制生产技术方案，定岗定员落实每个员工职责和生产任务，按经济效益考核、与工资挂钩。②建立规范的生产工序、操作标准及规程。③建立完善的质量控制体系，加强质量控制管理。④25 第四章项目建设方案加强技术培训，提高员工、社员及农户技术水平。采取鼓励措施调动科技人员，深入一线，加快科技成果的引进、转化、应用，以此提高农户和合作社的生产经营水平和盈利能力。⑤合作社实行独立核算，自负盈亏。合作社内部实行生产经济目标管理，财务由合作社统一核算。按照《专业合作社法》和有关规定，建立严格的盈余分配制度。⑥实行合同聘用制，优先聘用入社农户参与合作社的生产经营管理。⑦认真做好企业形象树造和产品宣传，实施品牌战略，建立销售网络，搞好配套服务，最终实现因项目的支撑和统领，促使合作社得到发展壮大，整体实力得以显著提升。25 第五章投资估算与资金来源第五章投资估算与资金来源5.1总投资估算该项目固定资产投资概算依据《陕西省建筑工程核算定额》、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、《农业综合开发资金若干投入比例的规定》财发[2010]46号和《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目》等文件进行编制。⑴土建、钢结构工程：建筑工程按照2009年《建筑工程基础定额陕西省消耗量定额》，参考同类建筑项目造价，测算出单位建筑面积估算指标进行估算；构筑物参考同类工程，测算出单位估算指标进行估算。⑵设备购置：根据设备厂家报价，参考实际购置价格计算。⑶其它费用根据相关规定执行。5.1.1总投资估算项目总投资390.10万元，其中建设投资371.45元，流动资金18.65万元。⑴建设投资该项目建设投资371.45万元，其中建筑工程投资158.00万元，设备购置费162.60万元，设备安装费4.88万元；工程建设其它费用15.30万元；预备费用30.67万元，该项目无银行贷款，没有建设期利息。⑵流动资金该项目流动资按分项详细估算法估算为18.65万元。⑶分建设内容投资估算①基础设施建设新建气调恒温库680平方米，单位造价0.2万元，投资1360.00万元；25 第五章投资估算与资金来源新建鸡蛋预处理车间100平方米，单位造价0.12万元，投资12万元；厂区地面及道路硬化面积500平方米，单位造价0.02万元，投资10万元。该项目新增购置设备27台（套），其中气调库设备23台套，储蛋钢架200套，几点自动清洗线1条，冷藏运输车2辆，电瓶三轮车2辆，周转箱4000个。设备投资总额162.60万元。设备安装费用4.88万元。②工程建设及其他费用该项目工程建设及其他费用共计15.30万元，其中，项目前期工作费3.00万元、勘察设计费1.63万元、建设单位管理费3.25万元，培训费用6.00万元，建设工程临时设施费1.42万元。。合作社计划培训农户500人次，主要针对农户土鸡养殖等技术进行培训。③预备费该项目预备费为基本预备费18.65万元。5.2资金来源该项目总投资额390.10万元，其中：⑴中央财政资金申请中央财政资金100.00万元。⑵地方财政配套资金申请地方财政配套资金50万元，其中省级配套45万元，市级配套5万元。⑶自筹资金及来源项目单位自筹资金240.10万元，全部以现金投入，由合作社历年盈余解决。25 第五章投资估算与资金来源5.3财政补助资金使用和管理5.3.1财政补助资金主要支持的环节该项目中央和地方财政补助资金150万元，用于气调恒温库建设和相关设备采购。该项目财政补助资金使用明细见表5-1：表5-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程158.00136.00　　气调恒温库136.00136.00　　鸡蛋预处理车间12.00　　　厂区地面硬化、道路硬化10.00　　2设备投资167.4814.00　　气调库设备79.0014.00　　鸡蛋自动清洗线20.00　　　冷藏运输车30.00　　　电瓶三轮车0.60　　　配电设备15.00　　　周转箱8.00　　　消防设备10.00　　　安装工程费4.88　　3科技投资6.00　　　技术培训6.00　　4其他费用9.30　　　前期工作费3.00　　　勘察设计费1.63　　　建设单位管理费3.25　　　建设工程临时设施费1.42　　5预备费30.67　　　基本预备费30.67　　6流动资金18.65　　　合计390.10150.00　5.3.2财政资金的管理财政资金的使用根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，进行三专管理。合作社25 第五章投资估算与资金来源将建立专门的财务管理机构，聘用有一定资质的财务会计对项目补助资金进行专门立账，由县财政部门对财务使用情况进行实时监管，购置设备及设施进行明细分类，严格做到专款、专用专账管理，严格遵守国家有关财务规定，按项目计划进行资金使用，严格执行县级报账制，按阶段性验收报账和项目竣工验收报账相结合，按程序完善报账手续及附件。5.4自筹资金的使用和管理合作社自筹资金240.1万元，现已筹齐，主要用于部分工程建筑投资、设备购置、生物性资产投资、流动资金、工程建设及其他费用和预备费用，自筹资金首先要求由合作社在项目财政资金到位前筹齐，并列入合作社项目专账，严格按项目批复计划做出资金使用预算，由项目负责人按项目预算审批，不准挪用，并建立详细的账目，以便查阅。25 第六章效益分析第六章效益分析6.1财务评价依据项目财务评价方法按照《建设项目经济评价方法与参数》及国家和陕西省现行的财务、金融政策的有关规定进行。实施进度及项目计算期：项目计算期10年，建设期1年，第2年可达到设计能力的100%。基准收益率：9%。税收：根据国家有关政策规定，项目不需缴纳增值税。折旧及摊销年限：根据行业规定，固定资产投资折旧年限为20年，机器设备为12年。该项目经济测算主体为气调恒温库效益，效益产生按照鸡蛋收购与销售差价测算效益。6.1.1项目投入产出情况⑴项目建成后，气调恒温库年可储藏鸡蛋600吨。⑵销售收入，项目建成后，合作社气调恒温库年销售收入为978万元。⑶成本费用：外购原材料（鸡蛋托盘、土鸡蛋收购）为732万元，外购燃料动力费4.66万元，工资及福利费为61.56万元，折旧费为17.84万元，摊销费1.34万元。其它费用指在销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费后的费用，共计68.46万元。经估算，项目正常年总成本费用897.00万元，其中固定成本160.34万元，可变成本736.66万元，经营成本877.42万元。利润：该项目运营正常年份，年销售收入为978.00万元，年总成本费用为897.00万元，年可实现盈余总额81.00万元。平均27 第六章效益分析投资利润率为20.76%。6.1.2成员增收情况合作社通过提供土鸡养殖技术培训，和鸡蛋收购协议。减少农户因储藏造成的鸡蛋损失，按照每户每年减少鸡蛋损失50kg计算，年可增加农户收入38万元。同时通过示范带动效应，可带动项目区周边农户发展土鸡养殖产业，带动农民增收。6.1.3可分配盈余及分配情况合作社现有社员462人，项目建成后丰产年，年盈余总额81.00万元，提取15%的法定公积金12.15万元，新增可分配盈余为68.85万元，按可供分配盈余的60%进行盈余分配，年盈余返还41.31万元，年社员人均盈余返还增加890余元。6.2社会及生态效益6.2.1社会效益⑴项目建设完成后，计划通过培训方式辐射带动当地果农1000户，按照每户每年减少鸡蛋损失50kg计算，年可增加农户收入80万元左右。⑵项目建设可增强项目区农民土鸡养殖科技技术能力，学习先进的科技知识，提升农业发展意识，使项目区人口素质得到显著提高。⑶该项目建设完成后，设置就业岗位30个，可促进当地农民就业。⑷该项目实施后，将通过合作社的带动作用，以“合作社+农户”的方式，解决项目区农户自身发展土鸡养殖可能面临的技术、储藏、销售等问题。项目在降低农户个人市场风险的同时，可提高项目区核土鸡养殖的规模化、组织化、现代化27 第六章效益分析程度，为项目区该产业快速增长奠定基础。⑸该项目建成是时候，可有效保障土鸡蛋产品质量，对于平衡土鸡蛋市场供求关系，稳定市场价格具有重要的促进意义。6.2.2生态效益合作社通过发展鸡蛋恒温储藏，为农户提供土鸡养殖技术培训，可有效缓解因鸡蛋储藏原因造成的鸡蛋变质问题，缓解变质鸡蛋造成的环境污染；同时，通过提高土鸡养殖疫病防控能力，降低因土鸡疫病防控技术薄弱造成的社会问题。通过该项目建设，对于促进当地畜牧业、农业发展，改善生态环境都具有重要意义。27'