圣雅公司商业计划书.doc 26页

'圣雅公司商业计划书目录摘要…………………………………………………………3第一部分公司基本情况…………………………………4第二部分公司管理层……………………………………6第三部分产品/服务………………………………………7第四部分行业及市场情况………………………………8第五部分营销策略………………………………………11第六部分产品制造………………………………………13第七部分管理……………………………………………15第八部分融资说明………………………………………16第九部分财务计划………………………………………19第十部分项目实施进度…………………………………21第十一部分其它……………………………………………22第十二部分附录…………………………………2426 摘要1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）3、产品/服务描述(产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)4、行业及市场(行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)5、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)6、产品制造(生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)7、管理(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)8、融资说明(资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)9、财务预测26 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)10、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。第一部分公司基本情况公司基本状况：圣雅服装贸易有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的企业。主要生产童装或沙滩裤及T恤。位于浙东滨海，海陆空交通十分便利，且公司拥有自营进出口权，交货时间短，履约率高，无论大小订单都以诚相待!本着“客户的需要就是我们的行动”的服务宗旨公司名称：圣雅服装贸易有限公司成立时间：2009年12月1日注册资本：500万注册地点：浙江省台州市椒江区公司性质：有限公司公司预招职工情况：总共职工120人26 其中管理人员20人，生产工人80人；管理人员中，大专文化程度的有6人，占员工总数5%列表说明如下：员工人数专科文化程度大学本科人数比例人数比例管理人员65%65%生产工人2016%22%26 第二部分公司管理层董事会成员名单：号职务姓名学历联系电话1董事长应莉婷大专6335152总经理赵淞淞大专6335223技术开发负责人罗芳大专6318144市场营销人员吴燕燕大专6313995财务负责人徐丽云大专6340006采购部张艳云大专63351826 第三部分产品服务1、圣雅服装贸易有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的企业。主要生产童装。2、公司拥有自营进出口权，交货时间短，履约率高，无论大小订单都以诚相待!本着“客户的需要就是我们的行动”的服务宗旨3、圣雅预拥有雄厚的生产加工实力，现有高速平缝机300余台，各种进口辅助设备（三线马夹机，双线马夹机，套结机，双针机，松紧机，气眼机，压扣机，订扣机，整烫设备等）配套齐全。公司有自已的印花车间，有1.7米宽台板同1.2米宽台板，匹布/裁片印花都可以做。4、圣雅拥有一支经验丰富的设计队伍，一整套先进的管理体制及国际认可的质检体系。圣雅品牌童装服饰，裁剪合体，工艺精细，设计理念时尚与理性的有机结合，“MO”(mapleocean)品牌的沙滩裤及T恤，承东方服饰文化之精华，融西方时装时尚之灵韵！5、售后服务26 有一支强大的服务团队，且配有售后跟踪卡，不断了解客户的反馈信息，建立产品的售后服务网络和用户技术支持。第四部分行业及市场情况行业情况：童装市场有多大？据有关统计数据，我国16岁以下的儿童约有8亿多，其中城市近3亿，农村5亿多。2008年我国童装年消费量近70亿件，消费总值高达1100亿元人民币，并以9％的年增长率飞速发展。庞大的利润空间及广阔的发展前景下，许多国产童装品牌进行了观念更新，着眼于长远的发展。但同时，另外一个统计资料显示，目前，国内童装市场上，国外品牌童装就占了50％，而国内厂家占有的50％市场份额中，只有30％拥有品牌，其余70％还处于无品牌竞争状态。而这占有30％市场份额的品牌，又普遍存在诸如设计理念陈旧、品牌文化缺失、市场定位偏差等通病，制约着整体的发展。对于在200926 年发布的“中国500最具价值品牌排行榜”中37家纺织品企业，童装被拒之门外的事情，有一种说法是“中国500最具价值品牌排行榜”采用的评估方法是“经济适用法”，这种方法在很大程度上显示了品牌的未来收益，也是企业的未来发展趋势预测。而国内童装业的所蕴藏的巨大潜力却没能使童装品牌上榜。这种说法是否科学有待争议，但是现阶段我国拥有广阔的童装市场，像森马、拜丽德等企业也正是因为看到空间才选择空降，而像红黄蓝等有实力的国产童装品牌正在积极对自身进行完善。市场情况：过去3年各年全行业销售总额（单位：万元）年份前3年前2年前1年销售收入100012501375销售增长率2%2.5%10%未来3年各年全行业销售收入预测：（单位：万元）年份前3年前2年前1年销售收入1000060002500市场销售无行业管制公司产品进入市场的难度分析：我公司的产品具有品质优良，设计新颖，在这方面有一定的优势，但是我公司是新晋公司，与其它老牌公司在公司实力、知名度等方面都有一定的差距。综合各方面，我公司具有进入市场的能力，但是需要一定的资金帮助，这样可以更顺利。26 公司未来3年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：（单位：万元）年份第1年第2年第3年销售收入100110118市场份额公司未来3年的销售收入预测（融资成功情况下）：（单位：万元）年份第1年第2年第3年销售收入100200340市场份额26 第五部分营销策略一．质量服务营销策略：这是实施服务营销策略中的一种个性化服务方式。通过倡导质量服务营销理念，做到在向顾客提供优质商品同时，再结合运用质量服务营销策略，对销售的童装商品采取质量跟踪服务的形式，使顾客购买童装时能够感到放心、称心和满意。在开展童装质量服务营销活动中，可采取产品质量跟踪卡的形式，即在顾客购买童装时附发一份质量跟踪卡进行售后商品质量跟踪活动。当顾客对童装穿着使用一段时间后，按质量跟踪卡的质量跟踪内容和时间要求反馈所跟踪的童装质量信息，对参与返回质量跟踪信息的顾客给予一定答谢，如赠送礼品。然后企业对顾客反馈的质量跟踪信息进行综合评估，作为以后提高童装品质的改进依据。再过一段时间按顾客留下的通讯电话，再进行电话抽样质量跟踪回访，再次听取他们对童装质量和款式的意见和建议，让家长和儿童感受到他们购买童装后不仅能获得所购商品使用价值，而且还能享受到质量跟踪的售后服务。通过这种形式的童装质量跟踪服务，将会加深顾客对企业童装品牌质量服务营销的影响，并充分体现了企业个性化服务营销策略。26 二．广告促销方面的策略与实施：三．建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：四．产品销售价格方面的策略与实施五．产品售后服务方面的策略与实施26 第六部分产品制造1.产品生产制造方式：引进原料，进行自行设计加工2.简述产品的生产制造过程、工艺流程：1.选材2.按照设计图纸剪裁3.进行衣服的装饰4.衣服的精修3．3家主要供应商名单及联系电话：主要供应商1：主要供应商2：主要供应商3：4.生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：拥有专业的质检人员，以及准也的质检仪器，多重质检保证产品的合格。5.产品成本和生产成本的控制，具体措施：研发创新人员在了解其它公司的优势的设计上，自主创新，在加强技术的前提下降低成本，以取得竞争优势。26 6.产品批量销售价格的制订，产品毛利润率、纯利润率：依据客户定购的产品的数量，给与一定的折扣，数量越大折扣越多，这样我们可以把销售量提高上去，从而提高利润。26 第七部分管理1.公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：根据其旗下员工月年的业绩分别采取奖励措施，如每月评出最佳部门，及进步部门的评选，在年终进行年终奖金的不同金额的奖励等等2.公司与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议3.公司与每个雇员签定劳动用工合同4.公司相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同5.公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：与相关员工签订各项合同，并明确其重要性，明确制定公司各项相关制度条规，并严格限定各项重要秘密的知情人员。6.项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持该项目具有较好的前景，但是在起步间断需要在资金方面的支持，如果融资成功公司可以在较小风险下，几年不仅回本且有较大的利润分红。26 第八部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少500万元，需投资方投入200万元，对外借贷100万元，公司自身投入200万元。资金投放步骤：1、置厂：70万a、机器设备：约50万。A、高速平缝机100台，B、四线及骨机15台，C、三线马夹机20台，D、冚车3台，E、五线及骨机15台，F、双针车10台，G、电剪10台，H、套结机10台，I、拉筋机，打钮机，直眼机，锅炉，抽湿床，冲钮机各一台，J、整烫设备K、以及所有的配套，装修。26 b、A、厂房3500平方米，工人宿舍1100平方米，每平方8元算共36800元/月。B、自已的印花车间，有1.7米宽台板同1.2米宽台板，匹布/裁片印花都可以做。2、接业务单（每月50000元），预备头两个月的资金，a、招业务员、管理人员与指导工b、通讯，交通，伙食3、磨合（已经有了加工单，包括工人工资、生产资料，需投入约20万，但这个时期已经有收入。）a、招工人b、进一点平价的布料给车位试车c、工人需要与工厂的环境、机器、领导、技术等方方面面的熟悉，可出现损耗。d、业务员需要去联系业务等这样需要三个月的磨合期。——这时期是收入的。4、正常运转。经过磨合后、工厂就进入了正常的生产运转。财政状况出现良好循环，需要储备金20万以上的数据是新办厂的数据，实际上可以通过其他方式来节省前期投入。5、26 头几次收益向投资方让利20%，预计未来三年或五年平均每年净资产收益率为30%。投资方享有产品生产监督和管理、设备安全监督、参与一些重要决策等优惠权力。6、如果公司没有实现项目发展计划，将由我方来承担责任。我公司将会偿还向投资方借贷的所有资金，并连同利息和对投资方的让利。7、投资方可在我公司正常运营，有了正常收益后随时提出收回投资，我公司不会有任何的异议。26 第九部分财务计划产品形成规模时，毛利润率为40%，纯利润率为30%。未来3—5年的项目销售计划表：（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）项目损益表：26 项目现金流量表：项目产品成本表：26 第十部分风险控制1、技术风险：对每一位公司的成员都要进行培训，严格把关，务必让大家都能熟练地操作机器设备；2、市场风险：调查对我公司有关的每一个市场，筛选出对我们有利的市场资料，进行发放投资‘3、管理风险：严格要求管理人员，制定公司的规章制度，不容许有小心思的人，赏罚分明，做任何决定时都要认真考虑；4、财务风险：将财产存入银行，做好保险准备，并在做财务结算时邀请投资方，以及公司高层一起参加；5、其他不可预见的风险：对公司的财产进行投保，确保安全，派人每天清点产品，检查机器是否生锈，损伤，防止发生事故。26 第十一部分项目实施进度1、总纲公司计划通过ERP加强采购、生产、财务这三个方面的工作，目的在于提高采购的交货及时性，提高生产效率。2、项目实施的范围公司计划在采购物料部门采取MPR管理系统，是一种以计算机为基础的编制生产与实行控制的系统，它不仅是一种新的计划管理方法，而且也是一种新的组织生产方式。还计划在人事部采取考核制度，合理配备人力资源，定期进行培训。3、项目的费用计划公司计划投资600万，其中硬件设施投资约为总投资的25%、软件为20%、实施费用为5%、调研费用计划为10%、服务费用5%、系统内部维护费用10%、剩余的为人员管理费及其他。4、进度计划26 A、项目选型阶段a、初步选型阶段寻找N家软硬件供应商及原料供应商，了解每家公司的概况。b、精细选型阶段精选的公司ERP系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。c、项目确认阶段确认某一公司，将该公司的项目计划交于总裁批核。B、项目调研阶段承接项目确认阶段，让采购部门进行市场调研，合理安排调研时间，编写报告。C、合同谈判期需要就合同细节进行谈判，有应莉婷负责、有罗芳批核。D、项目培训期计划ERP实施培训时间为每个部门三天，另集中培训两周。培训完毕需要参与培训的人员对教师的培训结果予以评价，并作为支付培训费的依据。26 第十二部分附录一、附件1企业营业执照影印本2、董事会名单应莉婷、罗芳、赵淞淞、吴燕燕、徐丽云、张艳云3、专业术语说明ERP：EnterpriseResourcePlanning26 一般有采购，生产，财务三部份。MPR：物料需求计划，是一种以计算机为基础的编制生产与实行控制的系统，它不仅是一种新的计划管理方法，而且也是一种新的组织生产方式。4、专利证书5、注册商标26 二、附表1、主要产品目录儿童类冬装儿童类夏装沙滩类服装26 2、设备清单3、市场调查表4、各种财务报表及财务预估表26'