江苏南通洋口港相关基础设施工程融资计划书.doc 18页

'江苏南通洋口港相关基础设施工程融资计划书一、项目执行机构简介随着洋口港实现初步通航，随着江苏沿海开发上升为国家战略层面，随着国家加大基础设施投入拉动内需刺激发展，洋口港开发建设面临的机遇仍大于挑战。独资企业“南通科豹港口基础设施建设有限公司”为适应市场需求和公司发展需要，充分利用江苏省如东县未来几年即将具备的交通地理优势和洋口港的便利，通过对江苏省如东县洋口港经济开发区进行的综合调研分析，根据并遵守《中华人民共和国外资企业法》规定，在江苏省如东县洋口港经济开发区投资兴办独资企业“南通科豹港口基础设施建设有限公司”。经对国内外市场调研分析，结合江苏省洋口港的基本现状。一、项目申报投资方基本情况主要在香港从事国际贸易投资与高端商业领导培训和进出口业务，在香港资信良好。二、项目情况（一）、项目名称、建设地点、功能定位（1）项目名称：港口基础设施建设项目,与房地产开发项目。（2）建设地点：江苏省洋口港经济开发区。（3）功能定位：建设开发洋口港基础配套设施。（二）、建设内容本项目主要从事洋口港的基础设施建设。采用分期开发建设洋口港相关基础设施工程，一期拟主要开展太阳岛三期工程、港口跨海陆岛管线桥项目的建设，并建设相应的公用配套辅助设施，新建跨海陆岛管线桥10.2KM，匡围洋口港太阳岛三期工程1.05平方公里。18 （三）、建设规模一期项目新建跨海陆岛管线桥10.02KM。建人工岛三期工程面积为1.05km2，其中Ⅵ区（油品及化工品）面积为0.3266km2，Ⅴ区（矿石及煤炭）面积为0.8067km2，与人工岛二期工程相邻，人工岛南北宽度同二期工程为1000m,东西宽度为1050m，西北角和西南角由半径为100m的圆弧相连，本工程人工岛外岛壁结构总长度为3114.16m。（四）、项目投资及资金来源项目总投资1000亿人民币，占总投资资本的100%，按国家相关规定以分期投入国内基础设施建设。（五）、经营期限和建设期项目一般经营期为50年；一期项目建设期为三年，自2009年6月至2012年6。(六)、经营范围 投资港口基础设施建设与房地产开发。本公司是一家处于创始阶段的公司。我们的主要服务是为成员构建一个方便、实惠、安全的消费平台和一个安全、诚信、资本重配置基础完善，有效的沟通与交流平台。总体说来，我们现在还处于起步阶段。公司战略规划；产业政策及行业准入项目与江苏省洋口港的总体规划以及国家加大沿海开发的相关略规划是相符合的。项目选址及土地利用一、建设用地区域情况洋口港位于江苏省南通市如东县长沙镇海岸外，地处中国经济最为发达的长江三角洲地区东北翼。从区位上讲，洋口港有“三靠”18 ，一靠长江。运输便捷，也带来深远的长江流域腹地；二靠上海。洋口港与上海直线距离110公里，苏通大桥和沪崇苏通道建成后，洋口港位于上海一个半小时的经济圈内，该地区拥有16个城市、10万平方公里土地和7200万人口，是世界上六大城市带之一，为洋口港的发展提供了宝贵的城市群资源；三靠市场，长三角是能源、石化的主要市场。历时二十年的前期研究结果表明洋口港是长三角北翼、也是整个江苏从连云港到长江口1000多公里海岸线上唯一可从10万吨级起步并扩展到30万吨级深水海港的理想港址。二、项目用地及选址方案情况项目用地在海上，无占用耕地、无拆迁等。三、土地利用合理性分析按总体规划合理利用海域，用地是合理的。资源利用和能源耗用分析项目系洋口港基础设施配套项目，包括港口公用码头设施的建设、经营。对资源条件没有要求，主要原材料的消耗量：年消耗水泥和钢材5000吨，在建设施工过程中将采用节能和节水措施。工程施工中无废气，废水排放。不会产生环境污染物。该项目建设期间可通过加强施工管理，将建设期产生的噪音，扬尘等不利影响降至最低限度。安全：按规定安全生产，规范管理操作。涉及公共产品和服务的价格：该项目无公共产品，产品价格根据市场行情定价。第五章经济效益分析1、跨海陆岛管线桥专案为满足石油化工行业跨越工程与公路桥梁的安全间距要求，结合洋口港区总体规划，管线桥布置在黄海大桥的西侧230m处，平面上，桥梁呈π型，全桥总长度10320m，与黄海大桥平行段为主桥段，主桥段全长10160m18 ，其中直线段桥长9080m，曲线段桥长1080m，桥轴线曲率半径为1610m。两端设置各80m引桥与陆岛通道引堤相连，为保证桥梁间距满足规范要求，两端引桥轴线布置在距交通桥桥台后方55m处。项目公司的总投资为6.40亿元。2、洋口港太阳岛三期工程项目建设人工岛三期工程，是人工岛一、二期工程继续有序建设，最终形成人工岛规划面积的需要。人工岛规划宽度1km左右、长度2.5km左右，总面积约2.5km2。人工岛形状基本接近矩形。人工岛将根据码头建设情况、陆域用地需求及施工条件等分期进行建设。目前，由香港保华集团与如东县政府合资的洋通公司已经投资在建约1.44km2的一、二期人工岛，主要包括：0.3km2的LNG接收站，0.2km2的LNG发展预留用地，0.1km2的公共设施区，总面积0.69km2的原油、成品油、液体化工品的中转及仓储区。本工程继续建设一、二期工程西部剩余约1.05km2的人工岛堆场用地工程。工程投资估算：平面布置采用人工岛平面布置方案一，岛壁结构型式为外岛壁采用抛石斜坡堤结构，内岛壁采用充填砂袋斜坡堤结构。则本项目总估算价值为：109693.31万元。上述先期投资建设的二个项目为洋口港基础配套工程，投资相对风险较低。在工程竣工投产五年后，配置股份投资方可以提出公司回购的要求，公司将用2—3年时间支付完回购款（具体回购方式和金额另行商谈）。对于这一承诺，将由公司出具承诺函的形式担保，并由公司按照收益权20%作收益保证，列入溢价预算。公司前几年给予的补贴，在回购之后，可返还。投资风险相对较低，项目是可行的。同时也在做金牛岛开发项目投资开发的整体开工前的工作。【总额约为人民币98亿元,后期包括临港工业区,商业经营区,生活住宅区等项目850元】。 本公司以股权融资解决方案为核心组成部分，致力于一个将洋口港的开发建设18 有机结合成互动式立体融资运作平台来支特该项目建设拓展与经营整合，并通过建立一种紧密社交关系而获得持续的商品信息交流与利润共享而让成员和公司都获得增值利润。其主要方式是通过人际关系交流融通和一切可应用的金融渠道工具召集而获取市场利润；并通过多家合作与非合作牲成员体系构建的人际资源平台实现终端为王的现代商业运作构想。以打造BT模式运作方式与BOT投资方式建设平台，实现公平竞争，拓展实惠的最大的利益化，最终建成中国最大深水港和现代化港口城市为目的，它将一定程度的运作与管理模式而形成立体大港最优的建设模式。港口建设与临港工业生产基地建设和港口城市建设形式是公司聚集成员的主要手段，公司的具体业态为：洋口港的开发建设互动终端＋公司【组织主体】＋相关利益人。它专注于专业集团投资、土地与专项资源利用、人际资源开发。在专业集体获利方面，通过洋口港物产租凭，房地产开发，＋收益权终端＋航运及其介质广泛商品，将洋口港的开发建设多项目分转化为多角型施工建设方案实施，为公司股东与成员企业谋取所需资源持有者最大限度的利润优惠保障；在闲置资源利用方面，通过洋口港的开发建设互动终端＋吸引着建筑机械，建筑施工，建筑材料，物业置业，工业厂房与商业地产，以及港区与商区的住宅地产商及其介质与公司股东与企业成员体系融合，完善成员间的需求互动，发挥股东与企业成员个人资源的最佳价值；在人际资源开发方面，洋口港的开发建设致力于搭建一个优质人性的融资平台和完全畅通的人际网络认别，将股东与企业成员间的社交范围极限放大，从而实现人际资源的最充分共享与开发。公司的主要股东有3人，公司创始人拥有56%的股份，另一投资人拥有34%的股份，资本设置运营枝术拥有10%的股份。二、项目背景及意义18 随着科学技术的飞速创新，整个社会的资本投资信息化进程也越来越快；当投资化手段越来越多的出现在人类的各种活动中时，将各种各样的投资进行有机共享和利用开始成为人类社会的迫切需求，洋口港的基础建设公司我的将为实现这一目标而不懈努力！洋口港的基础建设方案将管理权下放给全体股东与企业成员，它又区别于一般的管理权下放方式，因为公司是一个共享利益平台，包括了商品信息、利润分配、友情维系、社会公益的一系列与生活息息相关的元素，因此其发展前景将非常广阔。洋口港的开发建设的建成将有效达到以下几大目的：1、实现建成中国最大深水港和现代化港口城市为目的，它将一定程度的运作与管理模式而形成立体大港最优的建设模式。在中国暂无法全面实施的主要原因，没有系统的运作解决方案的创始人认为有两个：一是消费成本，由于港口的规模化，现代化，功能配置化渠道原因，盈利最优方案，目前无法降低洋口港的开发建设期间【施工期盈利】成本；二是诚信问题，由于目前不诚信行为充斥整个市场，让终端投资者对基础设施投资信心不足，因为一旦出现问题，在维权上花的成本远远大于消费成本。基于这两大因素，开发建设项目，目前在中国无法达到全方位战略的实现。洋口港的开发建设项目的创新模式与公司操作平台加快融资互动终端刚好解决这两大难题：由于洋口港的开发建设项目的融资互动系统终端最趋势化的利益保障程序来实现全体股东与企业成员需求，由洋口港的开发建设项目投融资运作方案创始人倡导的开发建设项目互动终端将完全解决实现建成中国最大深水港和现代化港口城市为目的，它将一定程度的运作与管理模式而形成立体大港最优的建设模式问题；同时由于洋口港的开发建设项目的融资长期存在，因此洋口港的开发建设项目的融资工作人员在本来就是股东与企业成员的情况下与该区的公司股东与企业成员的亲和力会得到大大提升，从而有效解决了诚信问题。218 、有效完成对社会金融投融资运作信息的有效收集与处理。在当今社会，每天都有大量的对社会非常有用的金融信息存在，一旦进行有效的收集与处理，将成为巨大的商业利益！而如何有效的收集与处理呢？它需要一个专业的资本与资金运行团队。而洋口港的开发建设项目投融资方案的人际管理体制正有效的解决了这个问题。3、有效提升和大港城市的国际竞争力。由于配置了太平洋与长江出海口立体大港铁路，高速公路，准标准的运输机场的性能，建成后的洋口港将成为一个世界性的现代海港城市。公司投融资中心构建亲情化管理模式，对所有股东与企业成员都提出亲情化管理要求，有效解决了成员之间的敌视心态，扩展了股东与企业成员的社交范围。4、有效节约社会资源。在初具规模之后，将完成对股东与企业成员需求的有效统计，并进行分析与处理，从而使实现有效益生产和分配更趋合理化，而不会出现施工中的港口建设工程产生停工和经营不好的现象。同时由于公司管理机制在资本国际处理方面的突出功效，所以更容易让股东与企业成员企业贴近市场生产供应和营运上，有效避免资源的浪费。5、结束无序竞争的商业格局。随着公司经营模式的完全成熟，对股东与企业成员需求的有效掌握，将使目前无序竞争的商业格局得到市场化规范。对社会资源的合理分配和商业因素的有效利用是公司在的初始目标，因此公司在洋口港的开发建设项目科学操作方案创始人在项目确定之处就将这一规划贯穿整个项目核心。对于洋口港的开发建设项目所运用的商业模式，严格来说，是完全意义的创新；但她将现实商业活动中的所有优质元素集中在一起，完成了综合意义的创新。在按照未来10多年后社会，有力辅助而遍及整个社会经济活动发展中。洋口港的开发建设项目将和国际企机的金融发展有机结合起来，利用实际规化资源与国际相关看好的基础设施投资资金和边际物流系统，使之成为完美的商业模式，真正贯彻终端为王的核心理念。因此她在未来世界深水大港领域的崛起将勿庸置疑！18 三、指导思想以超前经营理念和高新科技为基础，努力打造和完善一个由国际资本与科学开发有机结合并适合中国国情而具有中国特色的互动大海港体系及其应用平台。认真探索和开拓以实惠消费为先导的、逐步完善成员信息共享渠道、以社会协作和股东与企业成员制为基础的互动开发与管理洋口港系统以及与之配套的服务系统。积极推动和发展人与人之间的互通有无、互助互爱、真诚合作，建立以大港投融资信息高速公路为依托的完全社会流通通道及与之配套的快速反应机制，以满足全社会日益增长的高质量的投融信息与需求博弈。充分运用和发挥成员个人资源特别是成员人际资源的全能作用，以生动新颖、多姿多彩且简单易行的流通形态，汇集和调动购、产、销至金融、储运、邮政等各方面的积极性，以达到有效沟通供应与需求、协调人际关系、构建消费安全体系，实现所有股东与企业成员都能快乐生活的目的。有效拉动和催化洋口港产业与社会经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透和融合，加速信息产业化和产业信息化进程，遵循市场化规律规范无序竞争商业格局，以期互相促进、共存共荣。四、项目的竞争力与服务优势由于洋口港的开发建设项目构建的互动投融资平台属于综合性的创新模式，我们领先进入了市场，因此目前在国内还没有直接的竞争对手。我们的间接竞争对手就是现有的渠道，即现有的港口和运营。18 对于现有的港口而言。在前期，现有大型的港口对本项目的注意力会不是很高，这是由于他们的经营意识造成的，本项目的本案运营模式组织领导人已经和有关的所有企业探讨过这些问题；而在后期，一旦他们觉醒过来，已经为时已晚，无论他们对本项目投资的抵制，都是在为本项目做免费广告。对于现有小型的投融资公司，如小港口、小海运，他们根本无法与本项目竞争。本项目与现有的最大的区别就是，本项目所拥有的诚信成员体系是他们没有的，本项目拥有成员具体投融资需求的真实数据，拥有消费供应与消费需求之间的亲和链。同时由于现有的港口建设的经营模式相对传统和简单，配套系统无法有机结合与应用，将无法与我们竞争。同时，由于我们领先进入市场，占据了行业的领先地位，公司创始人的拓展思维活跃，对新生事物的接受与适应能力很强，任何后来者都无法超越。在不久的将来，公司形成规模经营以后，所有股东与企业成员的投融资利益需求都会形成有效记录，并利用系统进行分析管理。比如当股东与企业成员即将需要有股权与收益权分置收益时，公司营运管理互动终端的经营人员就会最优惠的条件去厂渴满足股东与企业成员合理的需要诉求；由于是属于同一个总公司管理系统，股东与企业成员对公司互动终端经营人员的出现将会积极的配舍，同时还有相应的亲切感。由此，公司将建立起一个相对饱和供应系统。由于洋口港的开发建设项目以建成一个长期存在现代化大港与城市，并拥有相应金融投融资渠道的诚信科学运营平台为目的，因此不存在有诚信危机，在股东与企业成员无法通过总公司互动终端完成的利益分配需求时，完全可以通过内网浏览到自己的股权获利价值，也可通过公司网上提出增股满足自己的需求。同时，股东与企业成员都可在港区五星级会所享受优惠，可满足成员在里面吃喝玩乐和购物等需求，提供了一个在股东与企业成员的日常生活中相互沟通与交流的平台。既可以通过成员自己沟通与交流，又可以通过公司组织的各种社交活动沟通与交流，还可以在特殊情况下请求公司协助与相关成员沟通与交流。18 我们的服务深入股东与企业成员，以及我们市民的全部生活，充分利用金融投融资化手段将洋口港的开发建设完美结合，现代经营理念和务实主义相辅相成，我们的股东与企业成员足不出户就可以委托我们对他们的资产进行管理，我们将尽力让股东与企业成员所有的需求得到满足，一个商业托拉斯王国就会清晰的呈现在我们面前！五、项目初期资金设置1．项目名称：洋口港基础设施开发建设项目2．项目要素：投融资＋基础设施开发建设互动终端＋股权与收益权分配投融资功能：港口建设与服务的投融资平台及股东与企业成员间的沟通平台；互动终端功能： 基础设施开发建设与物流管理经营平台；五星级会所功能：股东与企业成员休闲与交际平台；3．项目分项名称：洋口港港口工程，临港工业区工程，临港商业区工程，临港住宅区工程，港口配套铁路，港口配套高速公路，等多个大型项目4．公司域名：http://www.usaintfinance.cn5．产权单位：南通科豹港口基础设施建设有限公司6．公司设置功能：项目投资及资金来源项目总投资1000亿人民币，占总投资资本的100%，按国家相关规定以分期投入国内基础设施建设。经营期限和建设期项目一般经营期为50年；一期项目建设期为三年，自2009年6月至2012年6。经营范围18  投资港口基础设施建设与房地产开发。 7、初期【本期项目再起动资金】融资形式：现金8、融资规模：10000万以上人民币9、融资回报：35%的股权10、资金回收期：3年六、回报及本金偿还方式我们采用公司股份回报投资者，投资者可以获得公司35%股权的所有权益；我们会采取二次融资和公开上市等方法使投资者的股份有效增值。同时我们提供无风险投资方案，实行本金偿还制度。即从这10000万元资金到位开始，公司不再进行非赢利扩张与分配，也就是在为完成10000万元赢利之前，公司不再进行消耗性投资和与其他股东分红。在此期间，除了公司正常开支以外，公司的所有净利润都全额划入投资者帐户作为本金偿还，直到偿还完这10000万元为止。七、主要任务1、2009年下旬～2010年的主要任务如下：10月中旬～2010年2月下旬，建立、项目总公司和投融资管理系统；3月上旬，开始在有限范围内探讨投融资运作目的和基础设施开发建设；3月中旬，开始接受股东与企业成员注册，并广泛联系内部股权，非投资银行；收益权抵押货款【项目抵押】；7月搬迁办公室，在新办公场地组建项目总公司；18 9月开始均衡投资与商业银行的关系，完善洋口港基础设施开发建设项目互动终端内的资金激话见效，并扩大股东与企业成员活动交流规模；12月起，洋口港基础设施开发建设项目互动终端投融资开始裂变。12月1家，1月2家，2月4家，3月8家。。。。。。。（如融资到位，本计划会相应变动）2、远景规划2009年12月至2010年12月一期项目新建跨海陆岛管线桥10.02KM。建人工岛三期工程面积为1.05km2，其中Ⅵ区（油品及化工品）面积为0.3266km2，Ⅴ区（矿石及煤炭）面积为0.8067km2，与人工岛二期工程相邻，人工岛南北宽度同二期工程为1000m,东西宽度为1050m，西北角和西南角由半径为100m的圆弧相连，本工程人工岛外岛壁结构总长度为3114.16m。【100000万元人民币投资】。2010年12月至2011年12月洋口港太阳岛三期工程项目建设人工岛三期工程，是人工岛一、二期工程继续有序建设，最终形成人工岛规划面积的需要。人工岛规划宽度1km左右、长度2.5km左右，总面积约2.5km2。人工岛形状基本接近矩形。人工岛将根据码头建设情况、陆域用地需求及施工条件等分期进行建设【120000万元人民币】。在临港工业区新建五星级宾馆【110000万元人民币】。2010年12月至2011年12月新建港区配置铁路，高速公路【5120000万元人民币】。 2011年9月至2014年4月，完成分金牛岛的设计与施工建设施工【1820000万元人民】股权分拆计划，以至少1820000万元人民币为融资基础，开始进入上市实施期；2014年12月前完成上市，上市地点：美国纳斯达克；18 直至洋口港港口工程，临港工业区工程，临港商业区工程，临港住宅区工程，港口配套铁路，港口配套高速公路，等多个大型项目全部竣工。1600000万元【人民】   八、效益分析1、社会效益： 促进社会和谐；资源得到充分利用；改善流通体系；规范商业格局。2、经济效益：总收入＝建设工程总包费利润＋土地资源互动租赁与售买利润＋项目管理费＋港口经营利润＋广告利润＋其它类商品促销利润＋非建设行业加盟费用＋远景利润①   建设工程总包费利润：洋口港形成区域规模后，项目总公司的股东与企业成员会遍布各个行业和各个阶层，因此个人人际资源非常丰富，全体股东与企业成员所拥有的人脉就是一个巨大的商圈，我们可以和所有的商业行为联系起来，发动全体股东与企业成员介入到这些商业行为中去，其可以利用价值非常可观。【在本项的计划毛利为20%】；18 ②   土地资源互动租赁与售买利润：土地资源在目前的社会资原中属不可复制资源。港口建设至一定规模时，周边的土地将即升值，产生土地商业性利益益价。同时包据工业地产，商业地产，住宅地产等。【在本项的计划毛利为20～30%最低估价】；③   ③项目管理费利润：在建设期与经营期内公司派出管理团队对股东与企业成员在管理过程中收取项目管理费，将产生一定比例的利润，按比例3～10%的纯利计算，每年可以收入10000万元人民币以上。④   ④港口经营利润：全国港口业务，预计招商局国际(0144)业绩在未来三年将保持稳定增长的趋势。公司于日前披露，计划于2004年底前，将旗下油轮运输及公路项目重组后分拆上市，以上两项业务2003年对公司利润贡献分别占11%及12%。此次业务分拆是公司明晰主业、专注核心港口业务发展的战略步骤之一，早于2002年公司已经售出旗下部分公路，2003年转让蛇口工业区股权亦代表公司退出房地产有关业务。完成战略转型，全力发展港口业务，将有利于公司长期发展。2003年公司营业收入与净利润分别增长66%及63%，达79.06亿和14.66亿港元，其中港口业务是公司重点发展的核心业务，也是公司业绩大幅度增长的主要动力之一。根据深圳市港务管理局公布的数据，2004年1-4月，深圳港货物吞吐量累计4160.1万吨，比去年同期增长27.8%，其中集装箱吞吐量累计384.5万标准箱，增长32.2%。公司将集中发展内地港口业务，不断整合发展目前已拥有的珠江三角洲港口，收购及发展长江三角洲及渤海湾港口，逐步建立全国性的港口网络，并发展与以港口为核心的物流运输业务。2003年建成并投产的12个泊位将为2004年提供新的利润增长点，2004年积极推进宁波、青岛、深圳、漳州等地的码头泊位建设，预计2004年将新增1118 个泊位建成并投入使用。同时，公司预计在未来三年每年新增10个以上泊位投入运营，即至2006年底，公司总共拥有不少于80个泊位，泊位数量增长60%以上，形成全国性的港口控股公司。预计未来三年，公司港口业务平均增长可达到30%。公司目前手持现金9.5亿港元，负债率不足1%，无长期负债，未来三年的大规模投资不会形成明显的财务压力。预期公司2004年经营性利润(不包括分拆业务上市等非经营性业务利润)约为15.2亿港元，比2003年经营性利润12.62亿港元增长21%。每股收益0.71港元，2005年预期利润17.2亿港元，2004年及2005年预期市盈率分别为15倍及13倍，投资者可积极增持。内地港口未来三年可年增30%经营利润。⑤广告利润：股东与企业成员规模的不断壮大，产生了浏览量，就产生了网络广告的利润点。同时《洋口港商讯》快讯和开展社区公益活动也可以产生商品促销广告利润。⑥商品促销利润：商品生产与销售过程中，需要对消费者的消费需求和消费意向进行有效调研并获得有效的调研报告，项目总公司的股东与企业成员网络可以做到这一点，同时还可以为供应商做新品促销。⑦加盟费用：公司形成一定规模后，鼓励股东与企业成员成为特许供应商。⑧远景利润：当《洋口港商讯》网站发展到一定程度后，管理者已经做好上市的准备，其增值利润完全可期。3、《洋口港商讯》现有利润预计2010年吸收3000网商成员加入，管理费收入3万元；网商成员消费收入3000元；2011年度有效吸收2万成员加入，管理费收入20万元；网商成员消费、闲置资源租赁和售买与人际商务收入20万元，按每位网商成员为俱乐部创造10元的收入计算；其他广告收入10万元，按每家供应商100元计算，1千家供应商；加盟费25万元，按每家0.5万元加盟费计算，50家加盟店；商品促销收入5万元。18 2012年度有效吸收10万成员加入，管理费收入100万元；成员消费、闲置资源租赁和售买与人际商务收入100万元，按每位网商成员为俱乐部创造10元的收入计算；其他广告收入100万元，按每家供应商100元计算，1万家供应商；加盟费100万元，按每家0.5万元加盟费计算，200家加盟店；商品促销收入50万元。2013年度有效吸收30万成员加入，管理费收入300万元；网商成员消费、闲置资源租赁和售买与人际商务收入300万元，按每位网商成员为俱乐部创造10元的收入计算；其他广告收入100万元，按每家供应商100元计算，1万家供应商；加盟费100万元，按每家0.5万元加盟费计算，200家加盟店；商品促销收入50万元。4、利润预计①如到位，2010年内可以有效吸收30万网商成员加入，管理费收入300万元：首批士100家多店建立的小区选择标准至少有3000人居住，每个小区吸收1000人加入，然后在2006年内吸收200家加盟店。实施措施：价格+人际②成员消费、闲置资源租赁和售买与人际商务收入300万元，按每位网商成员创造10元的收入计算：按照每位成员消费1000元计算，纯利润率为1%；闲置资源租赁和售买与人际商务收入无法用实际数字计算。③其他广告收入100万元，按每家供应商100元计算：平均每家供应商收100元广告是非常可行的。④加盟费100万元，按每家0.5万元加盟费计算，200家加盟店：按照每位网商成员月消费90元计算，毛利为5%，每个小区收入毛利收入为4500元，因此，要求投入30000万元建立项目总公司互动终端是可行的。⑤商品促销及其他收入50万元：包括集会表演等收入。以后将逐年增加，规模经营效应可以将公司每年常规利润维持在30%以上的增长率；而非常规利润将十分巨大【《洋口港商讯》网站投资200018 万元人民币】，当年应可收回2000万元人民币的全部投资。九、洋口港基础设施建设融资使用计划及目的：现在南通科豹港口基础设施建设有限公司处在需要实现规模化经营的状态下。为实施我们的计划，我们需要至少10000万元人民币前期起动资金的投资，用于下列目的：1、利用其中5000万元人民币支付国土使用费预付定金，【形成资本互动终端】；2、利用其中2000万元人民币支付可持续金融投融资平台建设；3、利用其中2000万元人民币支付招商办公体系费用；4、余下资金作为流动资金使用。公司之所以需要以上资金投入，主要为了以下目的： 为了洋口港基础设施建设与投融资服务，让股东与企业成员早日享受到方便、实惠、安全的进入投资渠道；为了增加销售量以促进和改善我们与投资商的关系，为股东与企业成员谋取更多的投资获利的实惠。为了拓展规模经营，扩大规模效应，加快股东与企业成员加入投资的速度等等。由于该计划的可克隆性，需要尽快建成规模经营业态势，并占据股东与企业成员聚集的最高点，以面对后来者的挑战并尽快汇聚有效资源。为了增强自主研发能力，洋讧口港开发资金到，大力提高竞争优势。有了10000万元人民币以上的资金支持，我们可以建立高效投融资互动终端，来实现洋口港基础设施建设的全面启动打下坚实的基础，有效加强了与现有的土地资源与项目形成的资产激话，产生价值竞争优势。18 十、项目特点本洋口港基础设施建设项目遵循“联合社会力量，满足社会需求”、“充分发挥高新科技的引导作用，充分运用价值规律的杠杆作用”、“充分整合成员资源，将股东与企业成员个人资源最大化共享与开发利用。” “不等、不靠、可大、可小”和“少花钱、多办事，有什么条件打什么仗”的运营原则。因此，初始投资规模较小，收益也低。如果融资到位，利用规模经营吸引股东与企业成员加入，其利润将随之几何倍增体现。本洋口港基础设施建设项目目前在国内外仅此一个，其垄断意味浓重。本洋口港基础设施建设项目的特点是收益见效快、长期收益、资金流通周期合理、参与人员广泛、成社会效应显著，只要严格按照操作程序操作，就可以有效的规避经营风险。本洋口港基础设施建设项目以提供互动商务平台和相关服务为主，掌控终端投资为核心。构建终端为王的规模经营体系，完成资源完全共享与利用。结论：投入与风险成绝对正比，远期利益巨大，宜介入、早实施、早垄断。18'