县城供水管网建设项目可行性研究报告 67页

'xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告目录第一章总论31.1项目名称3xx市xx县县城供水管网建设工程项目31.2项目建设单位简介31.3编制单位31.4编制依据41.5项目可研报告编制的范围41.6项目建设地点51.7项目建设内容51.9可行性研究简要结论51.10主要技术经济指标6第二章项目建设背景及必要性72.1地理位置与自然环境72.2项目建设背景102.3项目建设的必要性12第三章项目现状及建设规划143.1县城供水现状143.2县城供水存在的主要问题143.3县城建设及供水规划15第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告第四章项目实施条件164.1外部协作条件164.2其他条件174.3征地、拆迁、移民安置18第五章工程建设方案195.1设计原则及依据195.2建设内容及建设规模205.3供水管网扩建方案20第六章建设工期及进度安排306.1项目建设工期306.2项目实施进度安排306.3项目实施进度表306.4建设进度保障措施31第七章节能节水327.1节能节水的重要意义327.2节能方案设计依据327.3项目能源消耗种类分析337.4节能措施337.5节水措施34第八章环境影响评价35第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告8.1项目环境现状358.2设计依据378.3环境影响分析378.4环境保护设施投资408.5环境影响评价40第九章组织机构419.1项目建设单位419.2管理机构419.3机构适应性分析41第十章投资估算及资金筹措4310.1编制依据4310.2其他工程费用和取费标准4410.3其他说明4510.4建设投资估算4510.5项目总投资及投资估算4610.6项目资金来源与筹措46第十一章财务评价及国民经济评价4711.1财务评价依据4711.2财务评价基础数据4711.3财务评价指标的计算49第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告11.4财务不确定性分析5211.5财务评价综合结论5211.6国民经济评价53第十二章社会评价5612.1社会评价的意义及内容5612.2项目对社会的影响分析5712.3项目与所在地的互适性分析5812.4社会风险分析5912.5社会评价结论60第十三章风险分析6113.1风险分析概述6113.2项目主要风险因素识别6113.3风险程度分析6213.4防范和降低风险措施63第十四章结论及建议6414.1结论6414.2建议64第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告第一章总论1.1项目名称xx市xx县县城供水管网建设工程项目1.2项目建设单位简介项目建设单位：xx县供水公司xx县供水公司成立于1981年6月，属企业管理的事业单位，县人事局于1992年核定供水公司人员编制为46人。我公司现有干部职工71人（其中在职43人，退休28人）。公司的主要职责是肩负县城群众的生活饮用水和商业、工业用水的供应。公司下设办公室、安装股、管道维修股、抄表监督股、财务股、水厂等股室，实行具体分工，明确责任，重抓落实，责任到股室和个人，公司全体职工团结一致，求真务实，积极地完成各项工随着县城建设、人口增长、工业生产的猛速发展，自来水行业也相应发展扩大起来。现全县城供水管网铺设面积达到2.9平方公里，县城用水户约10530户。1.3编制单位xxx1.4编制依据1、《国家发改委关于可行性研究报告编制的指南》；第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告2、《xx县县城总体规划》3、《xx县国民经济和社会发展“十一五”计划和2020年远景目标》4、《建筑安装工程质量检验评定标准》；5、《市政工程质量检验评定标准》；6、《建筑安装工程施工规范》；7、《市政工程施工规范》；；8、《城市道路路基工程施工及验收技术规范》9、《给排水构筑物施工及验收技术规范》；10、《给排水管道工程施工及验收规范》；11、《工程测量规范》；12、《给排水管道工程施工及验收规范》；13、《工程建设交工技术文件规定》；14、xx县供水公司提供的其它相关资料。1.5项目可研报告编制的范围本可行性研究报告从xx县县城供水管网建设工程项目的建设背景、建设的必要性、工程建设方案、环境影响评价、节能节水、组织机构设置、投资估算及资金筹措等方面研究论证该项目建设的可行性，并对项目进行建设投资估算及经济效益分析。1.6项目建设地点xx县城区第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告1.7项目建设内容主要为县城内的供水管网建设，管道为聚乙烯给水管道（PE管道），主要用于建设供水管网25公里，其中DH500管10千米，DH400管8千米，DH300米管7千米，DH250管2千米。1.8投资估算与资金筹措本项目估算总投资为2500万元，其中工程直接费用为2250万元，预备费250万元。资金来源为：申请中央政府专项资金875万元，银行贷款资金1125万元，自筹资金500万元。1.9可行性研究简要结论本项目建设符合xx县国民经济和社会发展规划，是xx县近期建设规划中的重要基础设施工程。本项目的实施将改善xx县县城供水现状，从根本上改善区域基础设施建设，全面提高xx县综合实力，为xx县的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展；对振兴xx县的经济发展和社会进步、推进党中央对加快贫困地区基础设施建设战略的全面实施，具有十分重要和积极的意义。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告经过分析可知本项目建设具有良好的政策环境，建设依据充分；建设方案经济合理；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行；项目国民经济评价显示本项目具有良好的国民经济效益对当地经济的发展有着重要的意义。因此，本项目建设是可行的也是必要的。1.10主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1技术指标　　　　管网长度m25000　管材　　聚乙烯给水管（PE管）　管径mmDn500~250　2经济指标　　　2.1项目总投资万元2500　2.2财务评价　　　　年平均营业收入万元928.8　　年平均总成本费用万元624.4　　年平均利润总额万元304.4　　年平均上缴所得税万元74.3　　年平均净利润万元250.1　　总投资收益率%26.2　2.3国民经济评价　　　　经济内部收益率%56.06　第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告　经济净现值万元2700　2.4资金筹措　2500　　申请中央政府专项资金万元875　　申请银行贷款万元1125　　自筹资金万元500　第二章项目建设背景及必要性2.1地理位置与自然环境1.基本状况本项目建设地点位于xx县三江镇南约6公里。（1）地理位置xx县成立于1953年，位于广东省西北部，西与广西壮族自治区相连，北与湖南省接壤，全县总面积1306平方公里，其中以瑶族为主的少数民族占53%，是广东省3个少数民族自治县中少数民族人口最多的自治县，也是全国乃至全世界唯一的排瑶聚居地。（2）行政区域连南县瑶族自治县辖7个镇71个村（居）委会，总人口17万，其中瑶族占53%，还有少量的壮、回、满等少数民族。瑶族居住的地方占全县80%的面积。在连绵百里的高山峻岭上，到处是瑶家村寨，故连南有“百里瑶山”之称。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告2.气象条件连南气候属中亚热带季风湿润气候，年平均气温19.5℃,气候温和怡人,总降水量1660.5毫米，雨量充沛且雨热同季。夏季盛行偏南风，冬季盛行东北风，因位于南岭山脉南麓，山区立体气候明显，高山与平地之间温差达4--5℃。连南县的气候四季分明，夏长冬短，春秋过渡快，春季阴冷湿润，夏季炎热多雨，秋季凉爽风清，冬季寒冷干燥。3.环境质量现状（1）水环境质量现状本项目附近地表水质较好，主要是由于该县工业企业较少的原因。（2）环境空气质量现状本项目所在地的环境空气质量指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准。（3）声环境现状本项目场界噪声满足功能区划的《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）2类标准要求。（4）生态环境现状由于牛路水库所在山地进行了封山保护植被，所以对环境的保护较好，在项目建设期间应该继续注意保护周围的原始植被及珍稀野生动物资源。4.交通状况第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告连南境内道路纵横交错，交通便利。107国道、清连高速公路、323国道和建设中的二广高速公路穿越县境，并有联络线直抵县城。清连高速公路正式开通后，至广州的车程仅需2个小时，连南已经全面融入“广州3小时经济圈”。二、生态环境1.土地资源连南县境东西最宽47.5公里，南北长73.5公里，全县土地总面积为1305.929平方公里(其中瑶区面积1153.929平方公里，占88%；汉区土地面积152平方公里，占12%)，折合195.88935万亩。其中林业用地147.9187万亩，占78.02%；农业用地10.2493万亩，占5.4%；牧地17.9424万亩，占9.46%;塘库水面1.5166万亩，占0.8%；城镇、村庄、道路、厂矿用地4.0480万亩，占2.14%；裸露石头山7.9250万亩,占4.18%。海拔1000米以上的山峰有161座，最高峰为金坑镇的大雾山，海拔1659米。2.水资源第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告连南水力资源十分丰富。在群山之间，奔流着42条大小河流和260多条山溪，把自治县装扮得山明水秀。其中集雨面积100平方千米以上的河流有三江河、寨岗河、金坑河、大龙河、小龙河、盘石河、龙水河、涡水河、凤岗河、庙公河等。其中三江河汇连山太保河、涡水河、沿陂河于一脉，经连州向小北江流去；寨岗河集寨南河、菜坑河、白芒河之水，经阳山县黎埠注入小北江；盘石河、龙水河汇起紫薇山脉、黄连山脉西南所有坑溪之水，取道连山永丰河，闯进广西贺江，再返回本省西江，汇人珠江出海。这些溪流，支流多，河床陡，落差大，据统计，全县水力资源理论蕴藏量达19万3千多千瓦，为发电提供了丰富的水力资源。现已建成中小型水电站248座，总装机容量17.23万千瓦。在三江、寨岗这几条河流的两岸，形成若干山间冲积小平原，占全县总面积的2%，成为连南主要粮食产地。3.植物资源连南资源优势得天独厚，物产丰富。境内四季分明，全年平均气温为19.5℃，生态宜人，素有“绿色宝库”之称，是中国蚕丝之乡、中国油茶之乡、中国无核柠檬之乡，也是广东省绿色名县，建有板洞省级自然保护区和省级大鲵自然保护区，是我国发现野生“娃娃鱼”纬度最低的地方。桑蚕、柠檬、蔬菜、油茶、有机稻是农业主导产业，“瑶山茶油”被认证为中国地理标志保护产品。水力资源丰富，小水电站星罗棋布，人均装机容量居广东省第一位。4.矿产资源已探明的矿藏主要有铁、铜、铝、锌、煤、金、银、钼、等20多种，大都品位高、质量优，开采利用前景广阔。5.森林资源连南山地广阔，气候温和，雨水充沛，植被丰富，特大旱涝灾害较少，是发展林业的好地方。在县境内，至今较完整地保存着大龙山、大雾山、起薇山、板洞山等原始次生森林数十万公顷，植物种类达3700多种，在国家公布的389种濒危珍惜保护植物中，连南境内就有30多种，如桫椤、银杏、楸木、楠木、红木榧、伯乐、五叶松、福建柏、油杉、粘木、红椿、红豆杉、野茶树、香果树等，均属国家一、二级保护植物。近年，林业技术人员在涡水镇甲界村发现有近百亩连片的南方红豆杉群落，被省列为重点保护区。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告2.2项目建设背景1、项目建设符合xx县发展规划水是人类生存的必需生活资料，又是发展生产的物质基础，同时也是一种不可替代的资源。因此，水是人类赖以生存和发展的必要条件，又是决定生产发展的重要因素。水，作为一种资源是极其宝贵的，一个国家的发展在很大程度上取决于它的资源及对资源开发利用的水平。供水直接为工业生产服务，是工业生产的“血液”，工业生产离开水就无法正常进行，如纺织、印染、造纸厂的洗涤，空调用水、食品、酿酒、饮料厂的原料、洗涤用水，发电厂的汽轮机、钢铁厂的炼钢炉、机械设备厂的冷却用水等，据调查，生产一吨纸需用水200～300m3，生产一吨合成氨需用水300m3，平均150m3的水可形成1万元的工业产值。供水还是保障人民正常生活的重要因素，它和空气一样是人类生活中不可缺少的物质。同时由于生活供水经过了复杂的处理和严格的消毒，达到了饮用水卫生标准，对防止各种水传染疾病的发生和蔓延，保障人们的身体健康也起着重要作用，随着人民生活水平的不断提高，生活用水量也在逐步增长。xx县位于位于广东省西北部。地处北回归线以北的北纬24°17′16″--24°56′2″，东经112°2′2″--112°29′1″之间。东北与连州市交界，东南与阳山县相连，南接怀集县，西邻连山壮族瑶族自治县，西北与湖南省江华瑶族自治县接壤。为了提高连南人们是生活水平，方面人们的生活用水，2003年兴建牛路水库，并于2008年3月正式投入使用。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告设有主坝一座，副坝一座，均为浆砌石重力坝，主坝最大坝高38.7m，坝顶宽度5.0m，坝顶全长148.0m；副坝最大坝高为6.2m，坝顶宽度5.0m，坝顶全长31.5m。水库正常高水位为270.6m，开敞式溢洪道宽10m，设在主坝中段，设计洪水位为272.13m，校核洪水位为272.52m，设计总库容137.4万m3，正常库容为114.1万m3，死库容33.3万m3。另一方面，供水厂现有规模较小，输水管管径小、材质参差不齐、最大管径为300mm，水厂供水能力及管道输水量有限，配水管网敷设范围有限。需要通过引流扩建原有水库容量来满足食水需求。因此，为了确保县城居民、工业用水及安全用水，保障人民身体健康，提高生活质量。响应国家政策，加快连南瑶自治县“新农村”建设步伐，构建和谐瑶汉山区，改善农村基础设施，提高当地农民生活水平，迫切需要县城供水管网建设工程项目的建设。2、项目建设是响应国家扩大内需、保障民生政策的具体实施为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院准确判断形势，及时对宏观经济政策做出重大调整，果断出台了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。中央特别提出要加大民生工程、重大基础设施等方面的投资力度，从而保障我国经济的持续、稳定发展。本项目建设正是响应国家扩大内需，保障民生政策的具体实施。2.3项目建设的必要性1、现有供水系统已不能满足县城发展需要第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告县城是全县政治，经济，文化、商贸，信息中心，在新的经济发展大潮中，县城对全县经济发展和社会进步的中心带动和辐射作用将更加凸显，但是，目前县城供水设施严重滞后于其他基础设施建设，现状供需水矛盾相当突出，解决供水设施严重不足，已成为社会各界共同关注的焦点。2008年，县城供水区实际需水量为258万m3，水厂生产能力为7000m3/d，但由于配水管网建设滞后，新城区供水系统不能满足居民和企事业单位的正常生产生活需要。由于缺水量巨大，自来水公司只能采取分区、分片、定时、定点供水。。2、是加快xx县城市化发展的必然要求近年来，随着xx县城市化进程的快速推进，县城区不断扩容，大量人口涌入县城区，xx县城区内的基础设施配套压力越来越大，尤其是县城内的集中供水设施已经不能满足当地群众日常生活的用水需求。县城供水设施存在的问题，已严重制约县城经济快速发展，影响县城居民的生活质量。也将对实现和全面完成《xx县国民经济发展“十一五”计划和2020年远景目标》构成影响。因此，对县城供水设施的全面改扩建符合党中央、国务院和广东省的战略布置，是满足xx县城区经济建设和社会发展的需要，也是提高城区居民生活水平、促进xx县城区城市化发展的需要。第三章项目现状及建设规划3.1县城供水现状2003年兴建牛路水库，并于2008年3月正式投入使用。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告设有主坝一座，副坝一座，均为浆砌石重力坝，主坝最大坝高38.7m，坝顶宽度5.0m，坝顶全长148.0m；副坝最大坝高为6.2m，坝顶宽度5.0m，坝顶全长31.5m。水库正常高水位为270.6m，开敞式溢洪道宽10m，设在主坝中段，设计洪水位为272.13m，校核洪水位为272.52m，设计总库容137.4万m3，正常库容为114.1万m3，死库容33.3万m3。根据水库一年多使用情况来看，牛路水库还不能完全解决县城居民生活用水、农业农田灌溉用水及部分工业用水的问题，牛路水库进入枯水期，水库就无法同时满足城镇居民用水和农田用水，用水量远远不够，这严重影响了农业生产及其他经济建设。现经工程技术人员实地勘测，水库库区附加右岸还有另一水源，集雨面积1.2km2，年平均产水量为134.7万m3。另一方面，供水厂现有规模较小，输水管管径小、材质参差不齐、最大管径为300mm，水厂供水能力及管道输水量有限，配水管网敷设范围有限。需要通过引流扩建原有水库容量来满足食水需求。3.2县城供水存在的主要问题随着县城拓展和人民生活水平的不到提高，加之原有供水设施老化，现有的供水设施已远不能满足县城发展的需要。经查勘调查，目前县城供水主要存在以下不足和问题：⑴供水设施规模较小，供水能力不足。随着县城建设的不断发展，用水人数增长，用水标准提高，需水量急剧增加，供水设施已不能满足供水需求。⑵城区建设速度加快，供水管网铺设不足，造成水厂生产能力大，管网输配水能力极弱，售水量不足，单位制水成本高。⑶原有供水设施、供水管网老化，部分输水干管布置欠合理，供水“瓶颈”现象严重。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告由以上现状可看出，xx县城区供水问题已成为制约县城发展的主要因素，尽快进行供水设施和供水管网建设、提高管网覆盖率、做到优质足量供水，解决城区居民生活和企事业单位生产用水不足，已成为县城城市化建设的当务之急。3.3县城建设及供水规划xx县县城位于三江镇，该镇将建成xx县的经济、文化中心，现已初具规模。规划到2020年，县城居住人口将达到25万人，工业总产值达到300000万元，按照需水量预测，设计水平年最高日需水量将达到14500m3，现状供水设施能力仅为需水量的60%。城市供水是城市最主要的基础设施之一，是城市的生命线。供水设施能力严重不足，设施老化失修，配水管网破损，严重制约了县城经济发展和城区居民正常生活。第四章项目实施条件4.1外部协作条件1.交通改革开放以来，连南县大力加强投资环境建设，基础设施日臻完善。现在的连南，公路四通八达，交通方便。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告连南县交通便利，清连高速公路穿越县境，并有联络线直抵县城。即将兴建的国家重点工程—太澳高速公路(已延伸为二广高速公路)亦穿越境内，G323国道贯穿连南县三江镇、大坪镇、香坪镇，省道S261线由县城三江镇经三排镇、寨岗镇、大麦山镇至连山县加田镇与S263线相接。现在，从连南到广州的车程仅需两个多小时，连南将全面融入“广州3小时经济圈”。2.通信连南县通信发达。全县实现电话程控化、传输数字化，形成以程控交换和光纤、数字微波传输为主体，多层次、功能齐全的现代化通信网络，电信业务连接全球。开通程控电话、移动电话、本地通、图文传真、自动声讯咨询、集邮、邮政储蓄、特快专递等业务。3.供电连南电网与省电网联网运行，电力充沛。全县水力资源理论蕴藏量达19万3千多千瓦，县内小水电站星罗棋布，现已建成中小型水电站248座，总装机容量17.23万千瓦。全县形成以大电网为主，地方水电供电并举的输供电网络。实现了村村通电。4.供水第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告连南水力资源十分丰富。在群山之间，奔流着42条大小河流和260多条山溪，把自治县装扮得山明水秀。其中集雨面积100平方千米以上的河流有三江河、寨岗河、金坑河、大龙河、小龙河、盘石河、龙水河、涡水河、凤岗河、庙公河等。其中三江河汇连山太保河、涡水河、沿陂河于一脉，经连州向小北江流去；寨岗河集寨南河、菜坑河、白芒河之水，经阳山县黎埠注入小北江；盘石河、龙水河汇起紫薇山脉、黄连山脉西南所有坑溪之水，取道连山永丰河，闯进广西贺江，再返回本省西江，汇人珠江出海。2、气象概况连南气候属中亚热带季风湿润气候，年平均气温19.5℃,气候温和怡人,总降水量1660.5毫米，雨量充沛且雨热同季。夏季盛行偏南风，冬季盛行东北风，因位于南岭山脉南麓，山区立体气候明显，高山与平地之间温差达4--5℃。连南县的气候四季分明，夏长冬短，春秋过渡快，春季阴冷湿润，夏季炎热多雨，秋季凉爽风清，冬季寒冷干燥。4.2其他条件1、材料供应县内石料资源丰富，分布整个山区，品位高，质量好，开采方便；地材完全可满足工程建设需要。多年施工的实践证明，当地料石各项指标均符合规范要求，可以就地取材。2、电力供应xx县县城电力变电站和城区电网已经改造完成，电力供应充足，输电线路畅通，完全可满足工程的施工用电。3、施工保障项目所在省、市均有符合国家资质的设计及施工单位，能充分保障工程实施质量，而且当地群众对项目积极性极高，可以义务投劳，均构成极有利的施工保障。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告4.3征地、拆迁、移民安置管网建设工程用地为现有市政工程占地，不涉及新征土地。因此，该工程项目不涉及移民安置和房屋拆迁问题。第五章工程建设方案5.1设计原则及依据5.1.1设计标准（1）《室外给水设计规范》（GB50013）（2）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）（3）《工业企业总平面设计规范》（GB5018-93）；（4）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告（5）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年版）；（6）《生活饮用水卫生标准》（GB5749）（7）《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663）（8）《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）（9）国家现行的设计标准、规程、规范和规定。5.1.2设计原则1、城区配套管网的改扩建按统一规划、分期实施的原则，根据城市发展和建设的实际情况，以未来10～20年的发展需要来确定管网改扩建方案，分阶段实施，逐步完善。2、保障供水安全，保证管网水质。采用分片区供水，保证供水干管成环状；合理选择管材，避免管道的二次污染，降低管网能耗。3、尽量利用原有管网及水厂的供水设施，优先改造水压不足、漏损率高、爆管严重的片区，使该改建项目达到投资省、见效快，在短期内发挥工程效益的目标。4、工程建设中应保证正常供水，不允许大面积、长时间停水。5.2建设内容及建设规模主要为县城内的供水管网建设，管道为聚乙烯给水管道（PE管道），主要用于建设供水管网25公里，其中DH500管10千米，DH400管8千米，DH300米管7千米，DH250管2千米。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告5.3供水管网扩建方案5.3.1配水管道、管网的布置1、配水管道、管网布置原则（1）管网应合理分布于整个用水区，线路尽量短，且符合xx县城建设规划。（2）较小的用水区域可布置成树枝状管网；较大规模的用水区域，可布置成环状或环、树结合的管网。（3）管线宜沿现有道路或规划道路路边布置。管道布置应避免穿越毒物、生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。配水管道应以较短的距离引向用水大户。（4）在管道凸起点，应设自动进（排）气阀。树枝状管网的末端应设泄水阀。配水管道上应分段设检修阀，各级支管上应在适宜位置设检修阀。（5）地形高差较大时，应根据供水水压要求和分压供水的需要在适宜位置设加压泵站或减压设施。2、配水管道、管网布置本项目为县城供水改扩建项目，配水管网布置成树枝状管网及环状。城区配水管网沿城区街道一侧人行道上布置，新区由配水管网按照城市发展规划，亦在道路一侧布置。5.3.2管材选择第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告管材选择应符合《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，并具有足够的强度，水密性好，接口连接可靠，施工方便，内壁光滑，耐腐蚀，综合价格合理等条件。经比较分析，PE管卫生无毒，在使用过程中不结垢，不滋生藻类和其它微生物，不会对水质产生二次污染，耐腐蚀，其管内壁光滑，流动阻力小，输水能力高，使用寿命长，具有抗冲切能力强，重量轻，装运方便等优点，同时在考虑了设计内径、设计内水压力、敷设方式、外部荷载、地形、地质施工和材料供应的条件下，通过结构计算和技术经济比较，因此本次采用PE管管材。1、PE管材、管件要求本设计管材、管件的规格、品种、公差、物理性能应符合国家现行产品质量标准的规定，并应有质量合格证。规格及品种应符合设计的要求。（1）管材、管件的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象。管材的内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。（2）管材不得有异向弯曲，直线度公差应小于3‰。（3）管件应完整无损、浇口、溢边应修平整，内外表面光滑、无明显裂纹。（4）粘结剂宜于管材配套，其卫生性能，不得影响生活饮用水水质。粘接接头的剪切强度不得小于5MPa。不同型号的粘接剂不得混用，粘接剂含有块状、絮状物或分层时都不得使用。管材、管件、粘接剂存放18个月后，使用前应进行物理力学性能检验。（5）第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告柔性接口密封圈应用天然橡胶或合成橡胶加工，不得采用再生橡胶、塑料及橡塑材料加工。橡胶密封圈应模压或挤压成型，截面形状符合设计要求，每个橡胶圈上不得多于两个接头。2、管道堆放、起吊和下管聚乙烯管道应成捆绑扎运输，管件不应散装运输。在搬运时应轻起、轻放，避免遭受剧烈撞击及尖锐物品的擦、划、碰触。更不允许抛、摔、滚、拖、烈日爆晒、寒冷地区和严寒冬季尤应特别注意。（1）存放管材、配件的地面应平整，不得散布有石块等坚硬物，用支垫物支垫时，其宽度不应小于75mm，间距不大于1m，外悬端部不大于0.5m，叠置高度不大于1.5m，承口与插口交替平行堆放，不得长期堆放在露天场所，应远离热源、通风良好、温度不高于40℃的库房内堆放。（2）粘接剂及丙酮等清洁剂、均属易燃品，在运输、存放、使用时应远离火源、防止火灾，粘接剂的溶剂易燥结、挥发，应随存随用。（3）管道下管时，应精心操作，搬运过程中要求轻起轻落，不要硌、碰、摔、划伤，因为PE管道的特性是切口反应敏感，若在搬运过程中遭受了局部损伤，当他投入运营时，将迅速从局部划伤、损伤部位扩大破裂。管材在吊运及放下管沟内时，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与沟壁或沟底激烈碰撞。5.3.3管径、管道工作压力的确定1、管径计算设计管道供水流量，按照设计供水标准，分别计算出了各供水点的需水流量，由下向上计算各级管道的设计流量，各供水点的自由水头，最低不小于10m。经济管径的计算采用公式为：第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告D=1.13（Q/V0）1/2式中：D---经济管径（管内径m）Q---设计流量（m3/s）V0---经济流速，取值为0.6m/s。2、管道水头损失计算管道沿程水头损失计算：管网沿程水头损失计算，采用经验公式：Hf=i•L(m)式中：Hf--沿程水头损失（m）L--计算段管道长度(m)i--单位管长水头损失单位管长水头损失，i值采用下式计算：PE塑料管i值的计算采用公式：i=0.001*Q1.774/d4.774式中：Q--管段计算流量（m3/s）d--管道内径（m）管道局部水头损失：PE管道局部水头损失，按沿程水头损失的10%计入。管道累计水头损失的计算为：Hj=1.1Hf式中：Hj--累计水头损失第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告Hf--沿程水头经计算，管径取DN160～110，管材压力等级按最大静水头的1.5倍选用。本次设计选用的管材压力等级为1.25MPa。5.3.4土方开挖、管道基础1、管道沟槽土方开挖本工程按无地下水的天然湿土开挖设计，沟槽断面形式为直槽式，施工中按1:0.05的微坡开挖。当遇雨季或流砂、填杂土时采取降水、排水、酌情加大边坡及用挡土板支撑，防止泡槽、漂管事故。管道施工沟槽土方开挖可人工作业、机械作业或两者配合的施工办法。沟槽每侧临时堆土或堆土场堆土时符合下列规定：（1）不得影响建筑物、各种管线和其他设施安全。（2）不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。（3）人工挖槽时，为安全起见，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m。（4）变压器、高压线下堆土高度应符合供电部门的规定。（5）开挖沟槽、运土、、堆土、应符合环保、卫生安全的要求。（6）开挖沟槽时，沟底设计标高200-300mm的原状土应予以保留，由人工开挖，沟底设计标高不得扰动。如遇局部超挖，需及时处理。（7）开挖沟槽、如遇管道、电缆、地下构筑物或文物古迹时，需予以保护，并及时与有关部门联系协同处理。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告（8）挖土机不得在架空输电线路下工作，距电缆1.0m处严禁机械开挖。2、沟槽开挖质量标准（1）不扰动天然地基或地基处理符合设计规定。（2）槽壁平整，边坡坡度符合设计施工规定。（3）沟槽中心线每侧的宽度，不应小于管道沟侧底部施工设计开挖宽度的一半。（4）槽底高程的允许偏差：开挖土方时为+20mm，开挖石方时为+20mm，-200mm。3、管道基础、接触面和基础包角本工程管道基础设计采用土垫层基础。在管槽天然弧形素土的基底上每相距50m铺垫一层长10m、厚10cm、宽同管槽的2：8灰土垫层。此垫层的上界面标高作为管道的管底标高。（1）若遇局部软土地基，管槽底部又处在地下水位以下时，应铺垫一层沙砾或碎石，厚度为15cm，碎石粒径为5-40mm，上层再铺设中、粗砂砂垫层厚度8cm。此垫层的上界面标高作为管道的管底标高。（2）本工程管道基础设计包角2a选用120°，在管道与垫层接触面的120°范围内必须用中砂或粗砂填充密实，以保证管壁外部有紧密而均匀的接触面，不得用土或其它材料填充。5.3.5管道敷设与安装1、管道的铺设第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈等重新作一次外观检查，发现有问题的管材、管件均不得采用。（1）管道在铺设过程中可以有适当的弯曲，但曲率半径不得过大。（2）管道穿墙处，应设预留孔或安装套管，在套管范围内管道不得有接口，管道与套管间应用油麻填塞。（3）管道穿越公路，设置钢筋混凝土保护套管，套管内径应大于管道外径+300mm。（4）管道上设置的检查井井室的井壁营勾缝、抹面；井底应做防水处理；井壁与管道连接处采用密封措施防止地下水的渗入，管道与井壁连接密封措施采用柔口连接。（5）管道安装和铺设工程中断时，应用木塞或其它盖堵将关口封闭，防止杂物进入。（6）管道安装完成后，铺设管道时所用的垫块应及时拆除。2、管道的连接高密度聚乙烯管道（PE管道）间的连接本设计采用不可拆卸连接中的对接式电热熔接口（自动溶接接口）；管道与管件间的连接方式也采用对接式电热熔接口；管道与阀门之间的连接方式采用可拆卸连接中的法兰接口连接。5.3.6阀井布置及阀门连接1、阀井布置配水管道、管网上的排气阀、减压阀、检修阀、泄水阀和排空阀均设置在阀井内，并考虑防冻、防淹措施。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告供水管道管线的隆起点或平直段长度大约600m时设置排气阀。在管线的低凹处或管道末端设置泄水阀。在管线直段长度1km时设置检修阀。以上三类阀井根据实际情况尽量结合布置以减少阀井个数。2、阀门连接阀门连接应紧固、严密。阀门中心线应与管道中心线垂直，操作机构应灵活、准确。5.3.7管道支墩及防滑墩布置在管道竖直转弯及平角转角处设支墩，平直段一般200m左右设防滑墩，支墩及防滑墩采用C15砼。5.3.8标志牌设计在管线平面转角、整公里处设标志牌，标志牌尺寸1×0.5×0.3cm，埋深0.7m，埋于管中心线右侧1.5m处。5.3.9主要工程量清单表5-2供水管网扩建工程工程量表序号名称工程量单位数量备注1配水管网工程　　　1.1土方开挖回填　　　1.1.1土方开挖m313068.7　第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告1.1.2素土翻松夯实m31999.56　1.1.3土方回填m311072.1　1.1.42：8灰土垫层m3169.2　1.2重力配水管道　　　1.2.1高密度聚乙烯给水管道dn500m10000SDR13.6PE1001.25MPa1.2.1高密度聚乙烯给水管道dn400m8000SDR13.6PE1001.25MPa1.2.2高密度聚乙烯给水管道dn300m7000SDR13.6PE1001.25MPa1.2.4高密度聚乙烯给水管道dn250m2000SDR13.6PE1001.3管道阀门井及阀门　　　1.3.1砖砌阀门井座70圆形砼井盖标图04S531-41.3.2阀门　　　　dn315蝶阀个4　　dn160蝶阀个4　　dn125蝶阀个14　第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告　dn110蝶阀个48　1.4管道支墩及防滑墩　　　1.4.1A型管道支墩及防滑墩（C15砼）个104　1.4.2B型管道支墩及防滑墩（C15砼）个30　1.4.3C型管道支墩及防滑墩（C15砼）个15　1.4.4D型管道支墩及防滑墩（C15砼）个87　1.5管道跨越道路工程　　道路宽24m及36m,道路下管道埋深2.0m，顶管施工1.5.1工作坑土方开挖m31486　1.5.2轻型钢筋砼排水管m226　1.5.3工作坑土方回填m31486　1.5.4其他工程项目内容处5　1.6路面拆除、恢复工程　　　1.6.1路面拆除（砼路面、地砖）m212000碎石稳定土基层厚25cm，C25砼路面厚25cm1.6.2路面修复（砼路面、地砖）m212000碎石稳定土基层厚25cm，第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告C25砼路面厚25cm1.7绿化m23500　第六章建设工期及进度安排6.1项目建设工期根据工程资金筹措情况及设备材料招标进度安排，本工程施工工期拟安排为10个月，即2008年12月初开工，2009年10底竣工。6.2项目实施进度安排本项目实施的进度计划，实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施，对项目的不同目标进行分解，根据项目的特点制订出进度控制计划。整个项目的建设周期为10个月，为了保证项目实施的质量和进度，建设应按国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，具体实施进度计划如下：2008第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告年12月份，为项目施工准备期，做好施工图设计、招投标、施工准备工作；2009年1月份——2009年9月份为工程施工，做好管网改造工作；10月份为竣工整理，做好资料整理、工程验收等工作。6.3项目实施进度表具体实施进度如表6-1所示。表6-1项目实施进度计划表名称项目实施月份12345678910施工准备　　　　　　　　　　输水管道施工　　　　　　　　　　配水管网施工　　　　　　　　　　验收、资料整编　　　　　　　　　　6.4建设进度保障措施县城供水管网建设工程，是xx县基础设施建设的重点项目之一，县委、县政府十分重视项目的建设工作，为项目的顺利实施做了大量的工作，成立了以县政府常务副县长为组长的“xx县县城供水项目建设领导小组”，统一协调组织项目的各项准备及施工管理工作。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告为了确保工期在计划期间内完成，在施工前必须做好一切施工准备，根据本工程的特性，经现场实际踏勘后，计划负责施工该工程项目的技术管理人员对整个工程的方案进行分析、讨论，制定合理、可行的施工计划。本项目建设，施工干扰少，可全线展开建设、分段施工，平行作业。本工程拟订2支专业施工队进行施工，即A区管网扩建工程施工队和B区管网扩建工程施工队，开工后拟在多个作业面展开工作，合理地安排各道工序的衔接施工，积极组织立体交叉，流水作业，在施工过程中要配备足够的劳力、物力和各种机械设备，组织施工人员分班连续作业，确保本工程的工期能按期完成，努力争取提前竣工。第七章节能节水7.1节能节水的重要意义能源是进行社会主义现代化建设和提高人民生活水平的物质基础，有效节约能源消耗是建立节约型社会、推进循环经济的时代要求。因此，合理利用能源、降低能源消耗，提高能源利用率，增强节约能源意识，对我国有重要的现实意义。此外，我国是一个能源短缺的国家，节约能源是我国贯彻“可持续发展”的既定国策。节约能源也是节约资源、降低生产成本的重要措施。按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）精神，节约能源是我国的一项长期基本国策，是实现能源有效配置的手段之一，对提高经济效益具有重要意义。本章以分析各工序和技术的节能措施为基础，说明本项目中有关的节能情况。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告7.2节能方案设计依据节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按照以下标准及设计规范实施提高能源利用效率：1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（2007年）；4、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；5、《中华人民共和国电力法》；6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；7、《广东省建设项目资源节约管理规定》8、广东省人民政府关于进一步加强节能工作的若干意见。7.3项目能源消耗种类分析本项目建设运营后主要消耗能源为电、水等，消耗状况如下：1、电本项目主要在水处理工艺、水厂自动化控制、生活生产照明等环节耗电。2、水本项目用水主要为水厂自供水系统以及水处理工艺中涉及的工艺用水。水厂供水系统为生产、生活、消防联合供水系统。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告7.4节能措施针对本项目，节能措施主要体现在以下几方面：1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；2、采取得力措施，节约能源和材料，材料统一采购，有出入库清单，减少材料浪费。3、加大节能宣传力度，使施工人员牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。4、供水、用水系统的水泵、电机、计量表等均选用国家推荐的节能产品。5、根据使用场所和环境条件对照明的要求，选择高效节能荧光灯作为工作间照明光源，并配以电子整流器和高效灯具。6、为了便于考核照明用电，照明用电与动力用电分别装表计量。7.5节水措施针对本项目，节水措施主要体现在以下几方面：1、加强宣传教育，增强全民的节水意识和环保意识；2、大力加强工程施工节约用水的宣传教育，培育大家自觉养成节水爱水的良好习惯；3、供水采用相应防渗漏技术措施。4、在建筑物内安装计量分水表，要求使用水计量率达到100%。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告第八章环境影响评价8.1项目环境现状1.土地资源第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告连南县境东西最宽47.5公里，南北长73.5公里，全县土地总面积为1305.929平方公里(其中瑶区面积1153.929平方公里，占88%；汉区土地面积152平方公里，占12%)，折合195.88935万亩。其中林业用地147.9187万亩，占78.02%；农业用地10.2493万亩，占5.4%；牧地17.9424万亩，占9.46%;塘库水面1.5166万亩，占0.8%；城镇、村庄、道路、厂矿用地4.0480万亩，占2.14%；裸露石头山7.9250万亩,占4.18%。海拔1000米以上的山峰有161座，最高峰为金坑镇的大雾山，海拔1659米。2.水资源连南水力资源十分丰富。在群山之间，奔流着42条大小河流和260多条山溪，把自治县装扮得山明水秀。其中集雨面积100平方千米以上的河流有三江河、寨岗河、金坑河、大龙河、小龙河、盘石河、龙水河、涡水河、凤岗河、庙公河等。其中三江河汇连山太保河、涡水河、沿陂河于一脉，经连州向小北江流去；寨岗河集寨南河、菜坑河、白芒河之水，经阳山县黎埠注入小北江；盘石河、龙水河汇起紫薇山脉、黄连山脉西南所有坑溪之水，取道连山永丰河，闯进广西贺江，再返回本省西江，汇人珠江出海。这些溪流，支流多，河床陡，落差大，据统计，全县水力资源理论蕴藏量达19万3千多千瓦，为发电提供了丰富的水力资源。现已建成中小型水电站248座，总装机容量17.23万千瓦。在三江、寨岗这几条河流的两岸，形成若干山间冲积小平原，占全县总面积的2%，成为连南主要粮食产地。3.植物资源连南资源优势得天独厚，物产丰富。境内四季分明，全年平均气温为19.5℃，生态宜人，素有“绿色宝库”之称，是中国蚕丝之乡、中国油茶之乡、中国无核柠檬之乡，也是广东省绿色名县，建有板洞省级自然保护区和省级大鲵自然保护区，是我国发现野生“娃娃鱼”第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告纬度最低的地方。桑蚕、柠檬、蔬菜、油茶、有机稻是农业主导产业，“瑶山茶油”被认证为中国地理标志保护产品。水力资源丰富，小水电站星罗棋布，人均装机容量居广东省第一位。4.矿产资源已探明的矿藏主要有铁、铜、铝、锌、煤、金、银、钼、等20多种，大都品位高、质量优，开采利用前景广阔。5.森林资源连南山地广阔，气候温和，雨水充沛，植被丰富，特大旱涝灾害较少，是发展林业的好地方。在县境内，至今较完整地保存着大龙山、大雾山、起薇山、板洞山等原始次生森林数十万公顷，植物种类达3700多种，在国家公布的389种濒危珍惜保护植物中，连南境内就有30多种，如桫椤、银杏、楸木、楠木、红木榧、伯乐、五叶松、福建柏、油杉、粘木、红椿、红豆杉、野茶树、香果树等，均属国家一、二级保护植物。近年，林业技术人员在涡水镇甲界村发现有近百亩连片的南方红豆杉群落，被省列为重点保护区。8.2设计依据项目建设严格执行以下规范和标准：1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1~2.4）；4、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；7、《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）；8、《建筑施工场界噪音限制》（GB12523-2001）。8.3环境影响分析8.3.1项目建设期对环境的影响分析1、环境影响因素界定（1）施工扬尘在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、材料运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节施工扬尘将更为严重。（2）施工机械噪声施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的机械推土机、压路机、装载机、挖掘机、搅拌机等施工机械的非连续性作业噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性。（3）施工人员的生活污水现场施工人员产生的生活污水是本工程建设中的主要水污染源。（4）固体废弃物施工弃渣和生活垃圾，施工弃渣主要来自施工过程中无法回填利用的方量。（5）水土保持第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告在供水管道埋设、土建工程施工、道路平整过程中，免不了要进行挖方和填方。施工过程中将产生不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。2、防治措施（1）施工扬尘在施工现场实施洒水抑尘，禁止在大风天搅拌作业，减少建材的露天堆放、限制施工车辆的行驶速度。运输建筑垃圾及沙、石等建筑材料的车辆严禁超载，并统一加盖蓬布，避免产生撒漏、逸散。（2）施工机械噪声尽量选取低噪声机械，在施工作业中合理安排各类施工机械的工作时间，控制夜间施工时间。（3）施工人员的生活污水设置临时厕所，对施工人员产生的生活、粪便污水应集中堆放，并与当地农户联系作农肥用。（4）固体废弃物制定弃土（渣）处置与运输计划。与相关部门协商选定弃土（渣）场所，运输则应避开道路行车高峰期。（5）水土保持工程建设必须做好工程的土方衡算，有计划地组织挖方、填方，尽可能减少弃方和挖方量，取土完成后，应对表土进行固化和绿化。工程施工中产生的废渣石，应本着因地制宜利用的原则，首先应尽量为工程本身利用，对不可避免的弃方和区域的取方要做水土保持方案。对施工时遭到破坏的自然环境在施工后必须恢复。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告8.3.2项目运营期对环境的影响分析1、环境影响因素界定（1）水污染工程建成后将增加用水量，如果工业废水不达标排放或生活污水随意倾倒，将造成地表水体污染和城市环境污染。（2）大气污染运营期大气污染主要来自土方施工时的粉尘污染。2、防治措施（1）水污染环保部门应加强对工企业废水排放的监督管理，禁止不达标排放，生活污水应排入排水管网。（2）大气污染加强绿化。绿化是净化空气、减少粉尘、吸附异味的有效措施。因此本次设计尽可能充分利用空地进行绿化，种树植草，以形成草、灌、乔结合的立体绿化体系，艺术布设、美化环境。8.4环境保护设施投资本项目环保设施投资已计入工程总投资之内。8.5环境影响评价在项目的建设期，对于环境的影响都是暂时的，第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告施工中对生态、水、土、气及社会环境有一定的影响，但范围和程度都比较小，只要加强施工管理，积极采取有效的污染防治、生态保护和恢复措施，严格按照技术标准进行建设安装，其造成的影响是可以接受的。随着工程的竣工，施工对周围环境产生的影响将逐渐消失。综上所述，该项目建设基本没有明显的污染，因此，从环境保护的角度，本项目可行，建议在建设过程中严格坚持并执行“环保三同时”制度。第九章组织机构9.1项目建设单位xx县供水公司9.2管理机构工程建成后，根据有关管理规定，由县水利局统一领导，xx县供水公司负责工程的日常经营管理。本着精诚机构，提高工作效率，县城供水管网建设工程实施后，县自来水公司增加人员编制到36人，实际工作干部职工70余人。xx县供水公司第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告主要领导负责协调解决实施中主要问题及外部事务，下设计划部和工程部等主要职能部门：计划部负责项目实施前期工作，征地、拆迁、三通一平等；工程部负责项目实施中具体施工问题；财务部负责项目的资金管理；经营管理部负责竣工验收后的运营及日常管理。9.3机构适应性分析xx县供水公司自主经营，管理中应把竞争机制引入企业，实行经理负责制，并组成一个精干的领导班子，按照全面质量管理的科学方法进行企业管理，建立各种岗位目标责任、生产管理制度和运行规程、安全操作制度、财务管理制度等。根据岗位制度选择上岗人员、工作人员应实行持证上岗、定期培训。使本工程发挥更大的经济效益和社会效益，为该区社会经济的发展和人民生活水平的提高做出更大贡献。县供水公司一直参与本项目的前期准备工作，对本项目的熟悉度以及各部门人员的长期相关专业经验对本项目的实施管理非常有益，在各尽其责、同心协力的前提下表现出了较强的适应性，以实际行动支持该项目的建设，为项目的顺利实现提供了有力保障。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告第十章投资估算及资金筹措10.1编制依据本估算范围包括本报告编制范围内的建设投资、建设期利息及铺底流动资金。本项目投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考xx地区、广东省市政工程综合定额及广东省建筑工程综合定额，xx地区建设工程技术经济指标、xx地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。投资估算编制依据包括以下几个方面：（1）方案设计及有关图纸和技术资料；（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（3）《广东省建设工程造价管理规定》第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告（1）《广东省市政工程综合定额》（2006）（2）《广东省建筑工程计价办法》（2006）（3）《广东省装饰装修工程计价办法》(2006)（4）《广东省安装工程计价办法》（2006）（5）《广东省市政工程综合定额》（2006）（6）《广东省建筑工程综合定额》（2006）（7）《广东省装饰装修工程综合定额》（2006）（8）《广东省安装工程综合定额》（2006）（9）《项目决策分析与评价》（注册咨询工程师教材）（10）《工程勘察设计收费标准》（2002年）10.2其他工程费用和取费标准1、取费标准（1）前期工作费按照国家计委计价格[1999]1283号关于《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知；（2）本工程勘察设计费按照国家计委计价格[2002]10号关于《工程勘察设计收费管理规定》的通知。2、其他费用取费费率（1）建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取；（2）勘察设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知，计价格[2002]10号规定计取；第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告（3）建设工程监理费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计取；（4）工程保险费按照0.3%计取；（5）招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件计取；（6）工程预备费费率按工程费用和其他费用之和的8%计取。10.3其他说明1、本工程土石方工程平均运距按5km计；2、本工程投资估算无征地及拆迁补偿的费用。10.4建设投资估算本项目直接工程费用为2250万元。具体详见表10-2。序号指标名称单位数量备注1技术指标　　　　管网长度m25000　管材　　聚乙烯给水管（PE管）　管径mmDn500~250　2经济指标　　　2.1项目总投资万元2500　第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告2.2财务评价　　　　年平均营业收入万元928.8　　年平均总成本费用万元624.4　　年平均利润总额万元304.4　　年平均上缴所得税万元74.3　　年平均净利润万元250.1　　总投资收益率%26.2　2.3国民经济评价　　　　经济内部收益率%56.06　　经济净现值万元2700　2.4资金筹措　2500　　申请中央政府专项资金万元875　　申请银行贷款万元1125　　自筹资金万元500　10.5项目总投资及投资估算本项目估算总投资为2500万元，其中工程直接费用为2250万元，预备费250万元。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告10.6项目资金来源与筹措资金筹措如表10-5所示。表10-5资金筹措一览表单位：万元序号资金来源金额占全部投资（%）备注一申请中央政府专项资金87535　二贷款资金112545　三自筹资金50020　　合计2500100.00　第十一章财务评价及国民经济评价11.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和《水利建设项目评价规范》SL7.2-94（以下简称《评价规范》）。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告本项目成本及收入采用的价格均以2008年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。11.2财务评价基础数据1、根据《方法与参数》行业测算结果，本项目融资前税前基准收益率设定为8%，项目资本金税后基准收益率设定为8%。2、本项目计算期16年，其中建设期10个月。3、本项目供水运营负荷为：运营第一年达到设计供水能力的70%，第二年起即开始达到设计供水能力的100%。4、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为17%，城乡维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。5、工程投资及分年度使用计划本项目将在10个月内完成全部投资和建设任务。6、收入估算工程完成后年供水量为258万吨，根据xx县现行水价及国家有关新工程新水价的政策和本工程实际，销售水价中工业用水居民生活用水及公共设施用水按基本综合价1.8元/立方米计算，在正常运营服务年年销售收入为464.40万元。7、产品成本估算第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告（1）本项目新增人员为70人，人员年平均工资标准按14000元/人·年计算，福利费按工资总额的14%计提，年工资及福利费用为111.72万元。（2）原材料及辅助材料费用主要原辅材料为消毒药剂等，本项目采用液氯消毒(0.05元/吨),经测算年消毒药剂约12.9万元，参照已成工程的有关统计资料年其他材料费估算为15万元。（3）正产生产年份所需供水电费本项目完成后供水耗电量245万度,按现行电价0.7元/千瓦时计,年供水电费为171.50万元。（4）维护修理费项目年修理费用取固定资产原值的1.5%。（5）折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算折旧。其中房屋折旧年限按20年、残值率按5%计算，设备折旧年限按15年、残值率按5%计算。（6）摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，本项目无形资产摊销按10年、其他资产摊销按5年计算。（7）其他费用本项目其它管理费用和营业费用按营业收入的0.5%计取。项目总成本费用包括可变成本和固定成本及经营成本数据详见经济评价附表。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告11.3财务评价指标的计算按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标和财务生存能力分析。具体如下：11.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和项目资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入464.40万元，年平均总成本费用为312.20万元，年平均利润总额152.20万元，年平均上缴所得税为37.15万元，年平均净利润为115.05万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前15.29%、税后12.16%，超过设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前553万元、税后245万元。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前6.98年，税后8.03年（含建设期10个月）。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为13.10%。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为12.75%。11.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现依靠短期融资来维持运营的状况（详见财务评价表——财务计划现金流量表）。11.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=53.63%即该项目供水能力达到设计供水能力的63.63%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见财务评价表——第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告盈亏平衡分析附表及附图。2、敏感性分析本项目在投资上升10%、运营负荷下降10%、在产出价格（水价）下降10%和原材料价格上涨10%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为13.69%、12.72%、11.59%和14.21%，均高于本项目设定的内部收益率基准值，因此本项目具有一定的抗风险能力。11.5财务评价综合结论经计算，当水价为1.80元/立方米时本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入464.40万元，年平均总成本费用为312.20万元，年平均利润总额152.20万元，年平均上缴所得税为37.15万元，年平均净利润为115.05万元。总投资收益率为13.10%；全部投资财务内部收益率分别为15.29%（所得税前）和12.16%（所得税后），高于设定的基准值；全部投资投资回收期（pt）为6.98年（所得税前）和8.03年（所得税后）（含建设期10个月）；财务净现值为553万元（所得税前）和245万元（所得税后），均大于零。财务生存能力分析显示本项目在正常经营年不会出现依赖短期融资来维持运营的状况，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告11.6国民经济评价11.6.1评价采用的基本参数1、社会折现率社会折现率是建设项目国民经济评价中衡量经济内部收益率的基准值，也是计算项目经济净现值的折现率，是建设项目可行性的主要判别依据。本项目社会折现率取8%。2、计算期本项目国民经济评价年按16年计算（包括10个月建设期、15年运营期）。11.6.2费用效益识别与估算1、建设投资调整将项目建设投资进行调整，其中的税金、建设期利息、涨价预备费作为转移支付从支出中剔除，其余的费用影子系数1.1对建筑工程费用进行调整，调整后的经济费用为2650万元。2、年运行费用的识别与调整根据本项目的可研报告，工程管理和生产单位定员标准、现行的费用标准以及有关参数等进行综合分析确定建设工程的年运行费，按照国民经济评价要求，对项目运行费用应采用影子价格进行测算。（1）供水电费E1按照国家计委颁布的影子电价计算(0.316元/度)，工程完成后供水耗电量245万度，电费E1=77.42万元。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告（2）消毒药剂费E2本工程水的消毒采用液氯消毒(0.05元/吨)，年药剂费E2=15万元。（3）职工工资及福利费E3剔除工资福利，职工工资每人年平均工资按14000元计算，新增定员编制70人，则E3=98万元。（4）材料费E4=12.0万元（5）维护修理费E5按工程固定资产原价的1.5%计列，E6=12.58万元。（6）其他费用E7按以上6项费用合计的10%计取，E7=21.50万元。经以上计算，工程国民经济评价时的年运行费为236.50万元。3、效益的识别与调整水是制约县城工业发展的关键所在，由于缺水致使许多企业不能达到满负荷开工，计算供水工程建成后，工业增加净产值为2575万元，按有关统计资料，供水分摊系数取6.0%时，其工业供水效益为154.5万元；生活用水及公用设施用水效益按水价收计得464.40万元；总计供水效益为618.90万元。11.6.3国民经济评价指标根据规范要求，在本工程的国民经济效益评价中，以经济内部收益率、经济净现值作为评价指标（详见国民经济效益费用流量附表）。1、经济内部收益率第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告经济内部收益率（EIRR）是项目计算期内各年经济净效益流量的现值累计等于零时的折现率。经计算本项目经济内部收益率（EIRR）为28.03%，超过设定的基准收益率。2、经济净现值经济净现值（ENPV）是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和。经计算本项目经济净现值为1355万元。11.6.4国民经济评价结论经测算该项目经济内部收益率为：28.03%，全部投资经济净现值为：1355万元。从国民经济收益率来看，大于基准经济收益率8%的要求。因此，该项目建设是可行的、合理的。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告第十二章社会评价12.1社会评价的意义及内容12.1.1社会评价的意义项目的社会评价是对项目建设运营的社会影响的考察，具有宏观性和长期性、目标的多样性和复杂性、评价指标和评价标准的差异性等特点，科学的社会评价意义重大：（1）有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致，防止单纯追求项目的财务利益；（2）有利于项目与所在地利益协调一致，减少社会矛盾和纠纷，防止产生不利的社会影响和后果，促进社会稳定；（3）有利于避免或减少项目建设和运营的社会风险，提高投资效益；（4）坚持实事求是的原则，在评价过程中，既不夸大也不缩小项目的各种效益，为业主提供可靠的决策依据。12.1.2社会评价的主要内容本项目涉及到xx县县城供水改扩建工程，其实施对xx县产生的社会影响所涉及的宏观领域相当广泛，若是只局限于对社会经济作用和贡献进行经济分析的话显然是不够的。本报告基于该项目的特点，就供水工程对其他社会影响方面分别进行了分析评价，社会评价的主要评价内容包括：社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告12.2项目对社会的影响分析随着经济发展和人们生活水平的提高，xx县城区用水量不断增加；而现有供水管网陈旧，设施不健全，供水质量较差。随着城市基础设施建设力度不断加大，为本项目建设提供了良好的机遇。本项目的建设实施，将为xx县城区经济建设和社会发展提供足够的水资源，对于提高城区居民生活水平，兴建工商企业，优化产业结构，搞好城市建设，具有重要意义。12.2.1显著改善了所在地居民生活水平和生活质量近年来，随着xx县城市化进程的快速推进，县城区不断扩容，大量人口涌入县城区，xx县城区内的基础设施配套压力越来越大，尤其是县城内的集中供水设施已经不能满足当地群众日常生活的用水需求。本项目建设可保障xx县城区居民日常生产、生活用水供应，可显著改善当地群众的生活质量。12.2.2项目建设提高了社会服务容量，加快了县城城市化进程随着xx县县城区的不断扩容，城区人口的大量增加，解决城区内基础设施配套供应与保障城区居民生产、生活需求矛盾就成为推行城市化健康、稳定、持续发展的需要。本供水改扩建项目实施后，可有效解决当前县城内集中供水紧缺的现状，为xx县城区经济建设和社会发展提供足够的水资源，提高了社会服务容量，促进了xx县的城市化进程。12.2.3创造就业机会，增加就业，促进社会和谐发展在项目建设过程中，可以从当地村民中吸收一批劳动力来参加项目建设实施，一方面降低施工成本加快管网的改造，另一方面也能增加当地农民增加收入第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告，起到以工代赈的作用，有效地增加就业、扩大了内需，促进社会和谐发展。12.3项目与所在地的互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。12.3.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目建设不但解决xx县城区居民的安全饮水问题，改善区域基础设施建设，促进当地社会经济的发展和居民生活水平的提高，沿线居民及当地群众对项目建设十分支持，参与的积极较高。12.3.2各级组织对项目的态度及支持程度国家扩大内需中民生工程的建设，为项目建设提供了良好的机遇，xx县政府十分重视基础设施的建设，积极响应政策号召，适时提出了本项目建设，并明确了建设方向和重点建设内容，并制定了建设项目的配套方案，出台了相应的政策和办法，为本项目建设提供了有力的保障。12.3.3地方经济文化状况对项目的适应程度县城是xx县政治、经济、文化、商贸、信息中心。改革开放以来，县委、县政府认真执行党中央各项方针政策，解放思想，开拓前进，国民经济快速发展，人民生活水平显著提高。随着xx县经济的发展，当地人民生活水平的提高，对商贸活动的需求也将会越来越迫切，本项目建设推动了区域经济的发展，创造了良好的生活环境，正迎合了xx县内经济不断发展，人民物质、文化需求不断增长的需要，是与当地的经济、文化状况相互适应的。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告12.3.4建设场址对生态环境的适应程度尽管由于本项目的建设实施，可能在建设期和运营期产生少许固体废弃物、噪声、大气等污染，会对当地的生态环境产生不利影响。但是范围和程度都比较小，并且本项目将严格按照环境保护的“三同时”制度进行建设和运营，采取了相关的环保措施后可以确保场址目前的生态环境质量不会降低。本项目与生态环境要求是相适应的。12.4社会风险分析本项目属基础设施建设，实施的社会效益十分明显，社会经济环境也为本项目的建设运营提供了良好的环境支持。社会风险因素较少。客观而言，本项目的实施也会对当地的环境造成一定的影响，施工期间产生的扬尘、建筑垃圾会对当地的环境造成一定的污染，这样会引起部分居民的反对。建议建设单位应与城市环卫部门协作一致，加强施工过程中的安全卫生管理，可妥善解决以上风险。12.5社会评价结论本项目的实施将改善xx县县城供水现状，从根本上解决xx县城区居民的安全饮水问题，改善区域基础设施建设，全面提高xx县综合实力，为xx县的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展，为当地居民创造良好的居住环境，社会效益显著。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告当地政府、沿线群众及当地村民等利益群体对本项目建设都是支持的、欢迎的。本项目建设与当地的经济文化状况是匹配的。项目建设尽管存在着一定的风险，但只要采取有效措施，注意统一规划和综合协调，就可将风险降低到最小。综上所述，本项目建设的社会评价是可行的。第十三章风险分析13.1风险分析概述13.1.1风险分析采用的方法第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告本项目风险分析以《建设项目经济评级方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别，风险估计、风险评价与风险应对。风险分析的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合项目的具体情况，以上几种方法组合使用。13.1.2风险分析的内容本项目组织了工程设计、施工、投资、财务与经济、环境与社会影响分析等领域的专家，在认真研究项目方案等资料的基础上，围绕着项目的建设方案，对项目投资与财务上存在的主要风险因素进行了系统的分析研究。本项目的风险因素由工程风险、财务风险、运营管理风险三部分组成。13.2项目主要风险因素识别13.2.1工程风险工程风险主要是因为工程量、水文地质、工程方案、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。13.2.2财务风险1、投资估算风险投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、通货膨胀的变化可能出现的不确定性风险。2、融资风险该项目的融资渠道主要为国家专项资金及银行贷款，如果项目资金不能及时到位，将造成项目不能顺利进行。13.2.3运营管理风险第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告项目建成投入运营后，由于管理粗放、管网维护体制不顺、维护保养成本过高等因素，都将造成本项目财务风险的产生，甚至导致预期的社会经济效益难以兑现。13.3风险程度分析根据本项目建设及运营期间存在的潜在风险因素，采用简单估计法对风险因素的影响程度进行了分析，结果见表13-1：表13-1风险因素和风险程度分析序号风险因素风险程度备注灾难性严重较大一般1工程风险√2投资估算风险√3运营管理风险√从上表可以看出，本项目的风险主要为工程风险及投资估算风险，这会给项目的建设及运营带来一定危害，但是通过采取相关措施，可以有效的避免或降低风险发生的可能性。13.4防范和降低风险措施13.4.1工程风险防范对策对于本项目的工程风险，可通过加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上应严格把关等措施加以预防。建立科学严格的项目施工管理规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制、工程项目招投标制、合同管理制，以及质量监督制作为主要手段进行风险防范。特别是要严格按照施工设计和财务概算开展施工，确保按期高质量完工。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告13.4.2财务风险预防对策财务风险包括投资估算风险与融资风险。对于项目财务风险的防范对策，拟通过项目招标投标制有效地控制建设成本，加大项目建设中各项费用的支出控制，避免不合理的支出，对执行过程进行严格监督。建立相应的控制指标体系，据此建立财务风险预警系统，出现意外问题及时商讨对策。同时，积极争取落实省、县政府的补助资金，确保投资及时到位，将财务风险降到最小限度。13.4.3运营管理风险防范项目建成投入运营后，需要建立完善的管网维护管理制度，定期进行维护，加强日常管理，保证供水通畅、安全，确保人民群众的生命财产安全。第十四章结论及建议14.1结论本项目的实施将改善xx县县城供水现状，从根本上改善区域基础设施建设，全面提高xx县综合实力，为xx县的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展；对振兴xx县的经济发展和社会进步具有十分重要和积极的意义。经过分析可知本项目建设具有良好的政策环境，建设依据充分；建设方案经济合理；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行；项目国民经济评价显示本项目具有良好的国民经济效益对当地经济的发展有着重要的意义。第67页 xx县城供水管网建设工程项目可行性研究报告综上，本项目建设是可行的也是必要的。14.2建议l、xx县应积极作好项目实施准备工作，出台相应的管理办法和优惠政策，使其按期保质保量建成。2、加强项目前期工作，认真做好勘测、设计工作。3、加强协调，搞好服务，为项目顺利实施创建良好的外部环境。4、严格项目资金管理和审计制度，做到专款专用，杜绝铺张浪费现象。第67页'