XXX创意印刷包装产业园建设项目可行性研究报告 104页

'创意印刷包装产业园项目可行性研究报告66 目录第一章总论11.1、项目名称与建设单位11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5可行性研究报告编制单位11.1.6编制程序11.2编制依据、内容及研究范围21.2.1编制依据21.2.2研究范围与内容21.3项目概况31.3.1承担单位概况31.3.2建设规模及其性质41.3.3项目管理与实施进度41.3.4项目总投资与融资方案5第二章项目建设背景及必要性72.1项目提出背景72.1.1产业规模迅速壮大72.1.2产业布局逐步完72.1.3高新技术应用广泛72.1.4竞争能力明显增强82.1.5行政管理取得实效82.2本项目是解决我省印刷业存在主要问题的关键866 2.2.1产业集约化程度较低82.2.2自主创新能力后劲不足82.2.3新兴市场开拓能力不强82.2.4行业整体素质有待提高92.2.5印刷管理信息化有待加强92.3企业基本情况92.4建设的必要性102.4.1产业发展的需要102.4.2市场发展的需要12第三章生产规划183.1生产纲领（一期）183.2生产工艺193.3产品特点193.4生产技术水平193.5生产协作20第四章市场分析和预测204.1需求预测204.1.1国际市场情况分析204.1.2国内市场情况分析234.1.3铸件产品市场定位254.1.4营销策略254.2需求量计算26第五章投资优劣势265.1投资优势265.1.1企业承办条件2666 5.1.2技术工艺优势275.1.3生产设备优势275.1.4有一个开拓进取领导班子和一套完善的质量保证体系295.1.5人员和质量体系305.1.6企业获得的主要荣誉305.1.7项目所在地优势305.2投资劣势355.2.1原材料价格风险 355.2.2市场价格风险355.2.3技术和人才风险355.2.4企业经营风险365.2.5综合风险评价365.3极具潜力的市场前景36第六章项目选址以及建设条件376.1项目选址376.2建设条件386.2.1政策条件386.2.2工业条件396.2.3地形、水文条件396.2.4气候条件396.2.5物产资源406.2.6交通条件406.3主要原材料的来源与保证条件416.4配套设施条件416.4.1给水4166 6.4.2排水416.4.3供电41第七章生产规模及产品方案427.1生产规模427.1.1生产规模427.1.2工作制度437.1.3人员定额437.1.4年时基数437.2产品方案447.2.1设备布局447.2.2产品运输447.2.3产品定位447.2.4质量标准44第八章环境保护458.1概述458.1.1设计依据458.1.2环境保护设计指导思想、设计原则和范围468.2主要污染源、污染物及治理措施468.2.1污废水处理468.2.2废气、粉尘治理478.2.3噪声控制478.2.4固体废弃物488.3废弃物的综合利用及处理488.3.1主要废弃物种类488.3.2综合利用和处理4866 8.3.3清洁生产488.4费用估算48第九章职业安全卫生499.1概述499.1.1设计依据499.1.2设计范围509.2职业安全519.2.1防火防爆519.2.2防触电529.2.3防雷529.2.4防机械伤害529.2.5防震539.3职业卫生539.3.1防尘539.3.2防暑降温549.3.3噪声控制55第十章消防设施5510.1设计依据5510.2消防设计5510.3消火栓系统5510.4灭火器配置55第十一章节能和合理用能5611.1用能标准和节能规范5611.2能耗分析5711.3节能措施综述5866 11.3.1建筑节能5811.3.2设备工艺节能5811.3.3电器节能措施5911.3.4节水措施5911.3.5主要管理节能措施5911.3.6总图节能措施60第十二章投资估算6112.1建设投资6112.1.1建筑工程6112.1.2设备购置及安装工程6112.1.3其他费用6112.2流动资金6212.3工程总投资62第十三章财务评价6413.1财务评价概述6413.2营业收入预测6413.3总成本费用估算6413.3.1原辅材料及燃料动力6413.3.2工资及附加6413.3.3折旧及摊销费6413.3.4制造及管理费用6513.3.5营业费用6513.4营业税金及附加、增值税、利润总额估算6513.5财务盈利能力分析6513.5.1投资现金流量6566 13.5.2其他盈利率指标6613.6项目偿债能力分析6613.7项目生存能力分析6613.8不确定性分析6613.9财务评价主要数据和指标6713.10经济评价结论意见69第十四章结论和建议6914.1项目主要数据和指标6914.2可行性研究结论意见7014.2.1技术方案评价7014.2.2社会效益评价意见7014.2.3经济评价意见7014.2.4存在问题及建议7114.2.5结论71附表1弱电系统设备表附表2达产年生产制造成本估算表附表3流动资金估算表附表4营业收入和销售税金及附加估算表附表5固定资产折旧及摊销估算表附表6总成本估算表附表7损益表附表8财务计划现金流量表附表9资产负债表附表10项目现金流量表附表11项目资本金现金流量表66 第一章总论1.1、项目名称与建设单位1.1.1项目名称XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）（以下简称“本项目”）。1.1.2建设性质新建。1.1.3项目建设单位项目建设单位：XX省XX印务股份有限公司法定代表人：XXX1.1.4建设地点XX省XX县1.1.5可行性研究报告编制单位XX省工程咨询公司1.1.6编制程序XX省工程咨询公司受XX省XX印务股份有限公司的委托，编制《XX省XX创意印刷包装产业园项目可行性研究报告》。公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行可行性研究报告的编制。66 1.2编制依据、内容及研究范围1.2.1编制依据1、关于编制《XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）可行性研究报告》的委托书；2、XX省XX印务股份有限公司提供的用地总平面图；3、河南省XX县总体规划；4、XX省XX印务股份有限公司提供的相关技术资料；5、编制人员调查的有关资料、数据；6、《工业项目建设用地控制指标》；7、《中原城市群发展总体规划纲要（2006-2020）》。1.2.2研究范围与内容本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据XX省XX印务股份有限公司提供的相关技术资料，我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上，精心编制《XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）可行性研究报告》。报告书主要针对XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）建设的可行性进行分析研究。研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求、企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面，并对项目进行全面分析论证，提出项目可行性研究的结论意见和建议。66 1.3项目概况1.3.1承担单位概况1.3.2建设规模及其性质本项目的规划用地为项目计划用地900亩，建筑面积60万平方米，其中项目一期用地382亩，建筑面积28万平方米。本项目属于新建项目，计划总投资21亿元，其中一期投资10.6亿元。一期项目建设完成，预计达产后可实现年营业收入约16亿元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元。1.3.3项目管理与实施进度本项目的承办单位是XX省XX印务股份有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。本项目计划分期分批次投资建设完成。其中一期投资建设时间，从2013年11月至2015年10月，即建设周期：1年零11个月。项目实施进度表工作阶段项目实施进度（月）2013年2014年2015年11135791113579规划设计土建工程施工66 市政配套施工消防、水电等安装设备商务谈判及订货设备安装调试试生产1.3.4项目总投资与融资方案本项目投资估算内容包括购置该项目主要引进的印刷设备加工及维修生产线1条，包装印刷生产线7条，纸品加工生产线7条，商务印刷生产线5条。主要生产设备：德国高宝利必达RA142-5+L，1020×1420、海德宝CD102及日本小森LS440、LS540；本项目计划总投资21亿元。一期投资10.6亿元，其中7.6亿元由XX省XX印务股份有限公司自筹解决，申请银行贷款3亿元。流动资金31800万元：其中30%计9540万元为铺底流动资金，项目建设总资金（建设投资+铺底流动）106000万元。项目投资的盈利性指标较好，一期项目建成后，预计达产后可实现年营业收入约16亿元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元，项目盈利能力较强，经济效益显著。同时可带动周边地区相关产业的发展。1.3.5主要数据与经济技术指标66 表1-3-2主要数据和指标表序号项目名称单位数据及指标一经济评价数据1营业收入(含税)万元1600002营业税金及附加万元55.473项目资本金万元1060004建设投资万元964605流动资金万元318006利润总额万元1130.497所得税万元282.62二经济评价指标1总投资收益率%29.752项目资本金净利润率%363项目投资回收期（所得税前）年3.614项目投资回收期（所得税后）年4.295项目投资财务内部收益率（所得税前）%366项目投资财务内部收益率（所得税后）%31.867项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税前）万元3822.558项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税后）万元2458.029资本金财务内部收益率%361.4结论综上所述，本报告认为：该项目建设方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，经济效益好，项目可行。66 第二章项目建设背景及必要性2.1项目提出背景 印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济重要产业部门。而且在"十一五"期间，我国印刷业也取得了很大的成就。　66 2.1.1产业规模迅速壮大‘十一五’期间，我国印刷业保持了持续快速发展。截至2010年年底，全国有各类印刷企业超过10万家，从业人员超过380万人。‘十一五’末我国印刷总产值超过‘十五’末的两倍，居全球第三位，我国已经成为全球重要的印刷加工基地。2.1.2产业布局逐步完善‘十一五’期间，我国构筑完成了依托粤港出口的珠三角、发挥综合实力的长三角和整合出版资源的环渤海三大印刷产业带，三大产业带的印刷总产值已占全国3/4以上。东北和中西部地区梯次承接转移的格局也已形成。印刷业发展的体制机制基本具备。2.1.3高新技术应用广泛‘十一五’期间，多色、高速、自动、联动等先进印装技术和设备在我国得到了应用，数字印刷以及信息管理技术发展迅猛，特别是国产技术设备的进步为我国印刷业的发展降低了成本，再加上国家对进口高端印刷设备继续给予了优惠政策扶持，大大提高了我国印刷业的现代化水平。2.1.4竞争能力明显增强‘十一五"期间，我国涌现出一大批具有相当规模和竞争力的优势企业，印刷业出口加工产值持续增长。民营投资印刷活跃，积极开拓外向型业务，部分有实力的企业已经‘走出去"。2.1.5行政管理取得实效‘十一五"期间，印刷法规和标准得到进一步完善，日常管理制度得到进一步落实，印刷质量管理体系基本建立，市场秩序逐步规范，我国印刷业保持了健康有序的发展，保障了国家文化安全。66 2.2本项目是解决我省印刷业存在主要问题的关键2.2.1产业集约化程度较低我国印刷企业大的不强、小的不精，低水平重复建设严重，尚未形成世界级优势企业。全国百强企业年产值600亿元，占全国的14%，仅为世界领先企业产值的一半。区域发展不平衡，劳动生产率较低，缺乏国际竞争力。2.2.2自主创新能力后劲不足汉字激光照排技术推行以来，印刷核心技术如直接制版、数字印刷等仍掌握在发达国家手里，而我国创新投入明显不足，研发缺乏积累，发展缺乏后劲。我国设备每年进口额16亿美元，而自主制造设备销售额只有150亿元人民币。2.2.3新兴市场开拓能力不强随着数字技术的发展，印刷市场服务早已突破原有界限，新型业态如数字印刷、创意印刷和物流信息增值服务等发展迅猛。但我国大部分企业仍处于被动委托加工，缺乏自主开发。出口集中在港台转移的珠三角，增加较少。2.2.4行业整体素质有待提高目前，我国印刷从业人员中受过高等教育与具有中级以上技术职称的比例大大低于机械、电子等行业，技术工人和职业经理人普遍缺乏，管理基础薄弱，职业技能标准和资质认证体系尚不健全，制约了我国印刷业的发展。2.2.5印刷管理信息化有待加强‘十一五"期间，一些印刷企业使用ERP、MIS等信息管理系统加强印刷管理，提高了管理水平。但我国企业管理大部分还处在‘66 手工"时代，信息化建设刚刚起步，系统建设并不完善。我国印刷行政管理也面临同样的问题在全球化的大背景和良好的国内政策环境下，南阳飞龙公司立足自身在铸造、机加工、产品设计领域的技术优势和市场、品牌优势，于2012年底与博格华纳公司签订开发协议，建设年产10万台涡轮增压器项目，向高附加值领域迈进，提高公司市场竞争力。经过以上分析可知：进行XX省XX印刷包装产业园建设，提高XX省XX印刷包装产业集约化程度、提高自主创新能力和印刷管理信息化程度，增强XX省XX印务股份有限公司在印刷行业的竞争力、提高XX省XX印务股份有限公司在同行业的地位都是非常及时的和必要的，这对解决我省本产业发展难题也是重要的开始、关键的一步。2.3企业基本情况XX省XX印务股份有限公司在市场激烈竞争中不断持续发展，目前公司实力和规模居河南省印刷行业前列：公司拥有国际领先水平的CTP直接制版系统和数字化工作流程及印前、印刷、印后加工设备200余台（套）。公司在不断地引进世界一流的印刷设备与技术的同时，积极为引进高效管理、高新技术型实用人才创造广阔的平台，公司与省内多所高校已结成产学研联合体，聘请国内、省内印刷院校的教授、讲师来公司经常性地对员工进行技术培训，使我公司在整个发展过程中始终人才济济。目前具有本科、专科学历、中级技术职称和初级技术职称的专业技术人占职工总数的20%左右。作为一个集生产、研发为一体的创新型企业，XX省XX印务股份有限公司一直重视自主创新，并积极与省内相关高校及研究所合作，进行印刷相关技术、材料等方面的研究，并取得了众多成果；目前，公司拥有85项印刷方面的专利，掌握了行业先进的各类印刷技术，并能保持与国内外先进印刷工艺发展同步。66 公司经过三十年的创新与发展，与国内外多家原材料供应商建立了良好的合作关系，并且以优质的产品和完善的售后服务赢得了国内各大企业的信赖与好评。2.4建设的必要性2.4.1产业发展的需要目前，我国印刷产业存在一些问题需要解决：一是集约凝聚程度较低，缺乏核心竞争能力。目前，尽管我国印刷行业已经涌现了一批初具规模和品牌知名度的企业，但是与国际知名企业相比，在规模、效益、核心竞争力等方面仍然存在较大差距。“大的不强、小的不精，的问题依然突出，行业内企业间竞争远多于协调合作，导致行业内低水平重复建设的状况难以得到根本改变。66 　　二是自主创新投入不足，素质潜力有待提高。目前，大多数印刷及设备器材生产企业在市场中过分依赖成本优势和低价竞争策略，技术和管理创新上投入不足。致使国产印刷设备与国际知名品牌产品相比，在科技含量，质量稳定性等方面有明显差距，同时，印刷企业警遗缺乏高素质技术工人和管理人员;职业技能培训以及资质认证体系有待完善;企业在内部管理、资本运营、国际贸易等方面与国际知名企业相比仍存在较大差距。　　受国际和国内经济形势变化，以及印刷业和相关产业的发展趋势影响，我国印刷业在经过高速发展阶段后，已进入调整转型时期。从细分领域看，随着智能手机、平板电脑等多种电子媒体的快速发展，将进一步挤占传统出版物印刷市场份额;商业印刷以及包装印刷的消耗量与人均GDP密切相关，预计将维持较为稳定的增长速度;从印刷产业链两端延伸出来的创意设计、个性化印刷和物流服务为主导的新型印刷业态，将获得更多的市场和发展空间。我国印刷业整体将保持较为稳定的发展速度。就如何在发展过程中较好的解决我国印刷业所存在的问题，提出以下建议：1）加快绿色印刷实施，大力调整结构。　　充分发挥政府在实施绿色印刷方面的主导作用，积极扩大绿色印刷实施范围，利用市场约调节机制，促使企业在奇形和无形力量的引导下，主动加大绿色环保技术的投入‘提高技术水平，改善生产环境，向绿色印刷企业转变’从而促进印刷业淘汰落后产能，实现产业结构调整。2）培育优势骨干企业，增强竞争能力。　　为规模以上重点印刷企业创造良好的发展环境，加大资金、政策扶持力度，加快培育具有引领辐射作用的国家印刷示范企业。加强对印刷产业园区的规划和建设，引导各地根据自身特点，结合区域优势，打造有特色、有潜力的印刷产业园区。3）加大创新改造投入，促进转型升级。　　加大对创新方面的投入，重点抓好“数字印刷和印刷数字化重大工程”和“绿色环保印刷体系建设工程”的组织实施工作。以重大项目带动印刷装备、技术的研发和改造，提升行业整体技术水平，促进印刷业转型升级。　　4）完善行业监督管理，创造健康环境。　　政府主管部门要进一步强化政策调节和市场监管，完善有关法律法规，严格落实市场准入和退出政策，综合运用法律、行政、经济、科技等手段提高管理效能，为印刷业创造公平有序的竞争环境。2.4.2市场发展的需要1）当前我国印刷业发展新形势、新特点66 经历世界性金融危机，我国印刷业经受了严峻考验。一方面仍然保持着较快增长，显示改革开放30年中国印刷业已有坚实基础，能够经受得住国内外各种风浪的考验和冲击；另一方面，危机使过去高速增长所带来的内部结构性矛盾更加凸显出来，显示转变增长方式、加快战略转型的紧迫性。据新闻出版总署统计，至2009年底，全国共有印刷企业101566家、从业人员378.31万人，资产总额7968.72亿元，印刷总产值6367.73亿元，比08年5748亿元增长10.1%，利税总额603.87亿元，对外加工贸易额439.13亿元。增长速度趋于平稳。2009年国家统计局公布的印刷业和记录媒介的复制工业增加值增长速度为+8.8%，GDP增长8.7%。规模以上工业企业增长11%。一季度全国GDP增长11.7%，二季度增长11.1%　　特点：一是增长相对比较平稳，月增长保持在11～12%；二是增速低于工业增长速度，说明经过长期超速发展之后，我国印刷业进入战略调整转型期；三是略高于GDP增长，显示印刷业逐步与国民经济增长相适应；四是报纸印刷上半年改变了08、09年继续下降趋势，初步统计增长10%左右，实现与印刷业同步增长局面。印刷设备与印刷器材有较大恢复性增长。2009年受金融危机冲击，我国印刷设备制造生产量大幅下降，累计产量同比下滑41.6%，进入2010年形势明显好转，出现较大恢复性增长。　　分析：一是印刷设备制造扭转了下滑势头，2010年出现大幅度增长，说明我国印刷业整体形势向好，对印刷设备有刚性需求；二是从3月—7月增长幅特别明显，8月开始增幅有所回落，说明增长带有恢复性；三是四开以下小胶印机和包装[百科]印后机械增幅明显，产品结构调整仍任重道远（主要是四开以下胶印机进口没有优惠，关税高）。上半年印刷设备器材进出口超过2009年全年。66 分析：一是2010年上半年印刷设备进口额达到13.5亿美元，超过09年全年12.67亿美元，全年进口额有可能会超过20亿美元，将成为历史新高；二是进口设备结构，印刷机7.44亿美元、增长69.76%，主要是高速对开多色胶印机，是目前我国尚不能生产或与国外产品有较大差距的印刷设备，油墨进口近2亿美元，增长37.66%，这些方面反映我国印刷产业结构调整对高档设备器材的迫切需求，另一方面也说明我国印机和器材产品升级是当前紧迫任务；三是进口大幅增长是贯彻《文化产业振兴规划》、国家出台一系列优惠政策的必然结果（如17种印刷设备及零部件实行暂定税率、大幅减低关税等）。印刷数字化步伐加快。CTP装机情况：2009年在中国进入高速发展期，年销售量超过500台。分析：一是作为激光照排的升级换代技术，CTP在全球已进入鼎盛时期，英国提供数据其98%印活均采用CTP技术，加快CTP应用是我国印刷业转型升级的必然要求；二是中国印刷生产总值占世界10%以上，但是中国CTP装机量在世界只占5%左右，这说明汉字激光照排自主开发成功之后20年，我国还没有取得重大技术上的突破。我们自主创新能力后劲明显不足；三是我国自主品牌的CTP设备已开始崭露头角，北大方正雕龙、杭州科雷、中印周晋等已进入批量生产期，2010年销量有大幅度增长，人民日报系统2010年一次性就订购方正雕龙CTP5台。相信通过自主开发和与国外合作，普及CTP速度将会大大加快。《实施绿色印刷战略合作协议》正式签订，印刷环保进入法治轨道。66 2010年9月14日国家环保部和新闻出版总署正式签订《实施绿色印刷战略合作协议》，包括：制订发布印刷环境标志标准，完善绿色印刷评价体系，推行绿色印刷标准，优先开展中小学教材绿色印刷工作，逐步向政府采购产品印刷、食品药品包装印刷等领域推广，加强对印刷企业实施绿色印刷政策扶植，淘汰落后印刷工艺、技术、产能等一系列政策措施。三网融合试点启动，数字媒体对传统媒体的挑战更加激烈，但基本格局并没有改变，媒体进入多元化主流格局。2010年初国务院决定三网融合在12城市试点，大大激发数字媒体快速发展，网络、电视、手机等新媒体快速融合，市场份额大幅增长，这对传统媒体既是挑战、更是鞭策，同时也是加快传统媒体和数字媒体融合的良好机遇。以报纸印刷为例，2008年报纸印刷比上年下降2%左右，2009年又下降5.2%，这既与受金融危机影响有关，也受新媒体挑战有关，但与发达国家相比所受影响相对较小，2010年上半年报纸印刷也有恢复性增长，补回了08、09二年下降的影响。总的来看，在我国数字媒体和印刷媒体在相当长时间内仍然保持互补大于取代格局。中国印刷新百强提示印刷产业结构调整仍任重道远。《印刷经理人》第7期公布2010年印刷百强，从中分析：百强门槛有所提高，榜首26.22亿元比09年24.05亿元虽有上升，但当纳利2009年没有参评，榜底2.74亿元比09年2.53亿有小幅上升；百强总销售收入649.74亿比09年增长8.1%，但低于全行业增长8.8%；百强中18家印企利润总额超过亿元，其中12家是烟包企业，有特殊性；与2009年百强比2010年有83家企业仍在百强之列，但其中37家为正增长，46家为负增长；因此，总体上看百强生产能力没有重大变化。印刷职业技能大赛激发全行业综合技术素质的提高。66 2010年举办了第二届全国印刷职业技能大赛，这次大赛有以下特点：一是专业覆盖面广，比第一届胶印技能大赛，这次包括胶印工、平版制版工和网印三个专业；二是准备充分、启动早，从标准、教材、题库、培训各环节都作了充分准备；三是竞赛公正性更强、程序更规范；四是各级领导高度重视，参与度更广泛。海峡两岸进入和平发展新时期，为两岸印刷业发展注入新的活力。这几年福建印刷业得到快速发展，2010年ECFA签订，两岸特别是海峡西区的印刷业，将会得到大大推动。印刷文化建设受到高度重视。《中国印刷史研究》作为全国政协提案，新闻出版总署正式批复同意立项；在中华商务印刷公司成立百年之际，中商董事会决定编写《中华商务百年史》并成立编委会，纳入《中国印刷史研究》作为重要组成部分；批骨干企业建设专业印刷博物馆热情空前高涨，在中商、上海烟印等建立博物馆之后，界龙、上海新星、东港、天津长荣等正筹划建设专业性博物馆；深圳力嘉在迁建中规划将原有厂区12万平米建设创意印刷文化区域，作为深圳文博会固定活动场区；北京印刷学院举行王选院士铜像揭幕，传承王选创新精神；以人为本作为印刷企业文化的核心深入人心，和谐印刷理念不断深化。2）抓住新的历史机遇加快推进印刷业战略转型中国印刷处在战略转型的关键时刻。在这个重要历史时刻，2009年8月国务院出台了《文化产业振兴规划》，《规划》明确印刷是国家文化产业重点发展的九大产业之一（文化创意，影视制作，出版发行，印刷复制，广告，演艺娱乐，文化会展，数字内容，动漫）这为推动中国印刷战略转型注入了强大动力。66 《规划》对印刷业有新的更为明确的战略定位，是我国社会经济发展客观规律认识上的升华。《规划》对印刷业发展提出明确要求，制订了强有力的措施，包括：印刷业要发展高新技术印刷、特色印刷，建成若干各具特色、技术先进的印刷复制基地；实施重大项目带动战略，加快建设一批具有示范效应和产业推动作用的重大产业项目；培育骨干企业；加快产业园区和基地建设，建设一批包括印刷业在内的产业示范基地；加大政府投入，大幅增加中央财政“扶持文化产业发展专项资金”，落实税收政策，加大金融支持，设立文化产业投资基金等等，现在这些措施正在组织落实中。　　这是我国印刷业发展史上又一个难得的机遇。机遇总是和挑战同在。现在我们迎来难得的历史机遇，但是我们又面临严峻挑战。进入新世纪以来，数字网络与新型媒体大量出现，我们不断听到质疑印刷媒体有没有前途，会不会衰退，甚至消亡。的确，数字媒体发展是对传统印刷媒体的挑战，其发展速度肯定会超过传统媒体，过去单一的印刷媒体主流地位，可能会改变成多种主流、多元发展的格局。但是它们之间不完全是取代关系，更多表现为互补关系。要保持和增强印刷市场竞争力，必须坚持科学发展观，关键要加快转变印刷生产增长方式，把握好印刷产业战略转型的方向。我认为：一是坚持依靠科技创新，加快推进中国印刷业向高新技术产业转变。要实施全面数字化战略，以数字、网络技术为重点，推进印刷业的全面技术改造。66 二是坚持以调整结构为主线，加快推进从着重于量的增长的粗放型产业结构向以着力于质的提高的集约型方向转变。培育具有国际影响力的世界级印刷及设备器材骨干企业，增强世界竞争力。要充分发挥民营经济的主力军作用，加大对中小印刷企业的扶持力度，推动引导广大中小企业向专、精、新、特方向转变，打造具有世界影响力的印刷品牌。三是坚持以市场为导向，提高市场竞争力，推进中国印刷从被动加工型向主动服务型的经营方式转变。现代印刷是信息技术、创意设计、加工服务三位一体的产业。印刷产业链正在向两头延伸，一头是内容制作，创意设计，一头是市场服务。是我国印刷业转变经营方式的方向。四是坚持印刷业与上下游及相关产业协调发展的方针。建设和谐可持续发展的现代化印刷产业体系。低碳节能、绿色环保是当前我国印刷业能否实现可持续发展的紧迫任务，必须着力加强。2.4.3企业发展的需要随着企业近三十年的发展，公司原有的传统产品市场已趋向饱和，公司依托原有技术、市场优势，积极谋划产业转型，开发新的产品领域，向高附加值、高技术含量产品挺进。目前，公司推行印刷包装产业园建设，大力引进国外顶端印刷包装设备，着力组织实施“数字印刷和印刷数字化”重大工程。计划将该产业园作为企业新的经济增长点进行培育。因此，建设XX省XX印刷包装产业园项目，是企业提高市场竞争力，满足国内外市场的需要，更是满足企业自身发展的需要。所以，本项目投资建设是十分必要的。66 第三章生产规划3.1生产纲领（一期）在XX省XX印刷包装产业园厂区车间内，安装购置进口的德国高宝利必达RA142-5+L，1020×1420、海德宝CD102及日本小森LS440、LS540；扩大高端产品生产，建成引进印刷设备加工及维修生产线1条，包装印刷生产线7条，纸品加工生产线7条，商务印刷生产线5条。形成年产10.6亿元的印刷包装生产能力。表3-1-1主要生产设备表序号名称生产线数量（条）型号规格备注1印刷设备加工及维修生产线1RA142-5+L高宝利必达进口2包装印刷生产线7CD102海德宝进口3纸品加工生产线74商务印刷生产线7LS440、LS540日本小森进口66 3.2生产工艺主要流程：设计-制版-印刷-复膜-对裱-模切-粘箱（粘合）3.2.1印刷工艺流程66 3.2.2包装工艺流程66 3.3产品展示3.3.1期刊杂志3.3.2精装书籍66 3.3.3广告画册66 3.3.4包装装潢3.3.5工艺展示烫透热压技术团队66 3.4结论XX省XX印务股份有限公司生产设备具有国际先进水平，生产工艺安全可靠，产品样式多样化，质量一流，且能代表国家生产工艺较高水准。所以，XX省XX创意印刷包装产业园项目必将是一个带动XX县迅猛发展的一流项目。66 第四章市场分析和预测包装印刷工业现代化和包装印刷产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装已由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竞相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。4.1国内包装业市场需求分析随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。我国票据法的颁布，银行凭证已纳入法制化的管理轨道，银行凭证的使用量逐年增加，据最新统计，仅中国工商银行的存折存单用量就超过亿万份，而且每年以20％的速度增长。此外，我国的彩印包装市场的产品产量近年来也有大幅度增长，彩印包装业的产值从1980年的7．8亿元人民币发展到1995年的225亿元人民币，15年增长了数十倍。在过去几年我国包装工业保持了平衡、快速、健康的发展势头，总产值从2002年的2500亿元增长到2006年的6000元，年增长率达35％，包装工业占国内生产总值的2.4％，在国民经济42个主要行业中排在第14位。在2006年中国印刷产值中包装印刷达1235亿元。而书刊印刷产值为810亿元。再如，2009年1—6月，我国东、中、西部地区轻工业发展速度为25.7％、34.7％和32.7％，中部地区发展速度快于东、西部。这些数字不仅说明了包装工业、轻工行业的发展趋势，也为印刷业提供了商机。66 4.2包装业前景分析在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。目前乃至今后几年内，我国发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱，以适应国内外纸箱的需要。包装印刷是印刷产业的重要领域，主要包括商标、各种包装盒、瓦楞纸箱、文具用品、液体包装、各种纸制品的印刷。1997年底全国县以上包装印刷企业6050家，实现工业总产值290亿元，实现利税35.07亿元。包装印刷业过去在印刷业中处于较落后的状况，现已发展成为具有一定规模、门类齐全、广泛采用先进技术的行业，是印刷机械的重要市场。该行业近年己进口单张纸多色胶印机500多台，凹印生产线250多条，柔印生产线100多条。预计包装印刷业产值每年递增10％，2005年为8052亿印，2010年为12968亿印，市场前景很好。本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有很大的市场。据中国包装协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以12％的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。世界上的主要发展国家和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都以成为经济发展的支柱产业。66 第五章投资优劣势5.1投资优势5.1.1企业承办条件XX省XX印务股份有限公司是专业从事图书报刊、广告画册和包装装潢印刷的企业，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，并于2011年首批获得国家“绿色印刷”环保认证企业。公司创建于1983年10月，1998年1月改制为XX省XX印务股份有限公司并开始运作，成为河南省印刷行业中首家股份有限公司。仅股份制改造后的1998—2010年，公司就已向国家缴纳各项税金超亿元，曾被国家税务总局列为全国印刷业纳税百强之一，为国家和地区经济发展做出了贡献。   公司拥有国际领先水平的CTP直接制版系统和数字化工作流程，进口多色胶印机、海德堡八色胶印机、八色胶印轮转机、骑马联动机、马天尼全自动胶订线、马天尼全自动精装线、全自动过油机、自动模切、自动糊盒机等印前、印刷、印后加工配套设备。公司承印的中小学教材和河南省内及北京、上海、广东等地的期刊杂志数十种，多年来获署优、省优的产品有数千个品种，企业规模和实力居河南省印刷业前列。   瑞光印务下设了郑州瑞光包装印刷有限公司和郑州瑞光印刷物资有限公司两家子公司，初步形成了集团化发展的格局。5.1.2技术工艺优势目前已拥有了二十多套大中型全自动设备，包括方正雕龙CTP、富士9600CTP、数码打样机、彩印车间、高宝5+1+L、八色海德堡、小森机、马天尼全自动胶装线、平装胶订自动线、马天尼全自动精装线骑马联动机、折页机机群、马天尼全自动胶订机等，涵盖了印前、印刷及印后的全部工序，并且多数为全新进口国外顶尖品牌的高端设备，为企业产品的高起点、高档次、高效率及高附加值提供了完善的生产保障。66 5.1.3生产设备优势1）印前设备优势为满足高端市场需求，公司先后引进了世界先进的印前设备，有苹果电脑，方正排版软件、数码打样设备、CTP全开、对开直接制版设备、电分等，为客户提供高品质服务。方正雕龙CTP富士9600CTP数码打样机2）印刷设备优势为满足高端市场需求，公司先后引进了世界先进的印刷设备，有海德堡、三菱、小森、高宝印刷机、八色轮转等等，为客户提供高品质服务。彩印车间高宝5+1+L八色海德堡八色轮转胶印机小森机3）印后设备优势66 为满足高端市场需求，公司先后引进了世界先进的印后设备，有全自动马天尼胶装龙、全自动马天尼精装龙、骑马订联动线、MBO折页机等，为客户提供高品质服务。马天尼全自动胶装线平装胶订自动线马天尼全自动精装线骑马联动机折页机机群马天尼全自动胶订机5.1.4有一个开拓进取领导班子和一套完善的质量保证体系XX省XX印务股份有限公司高级管里人员在当今激烈竞争市场经济条件下，团结一致、锐意改革、积极进取，富有开拓和创新精神，使公司不断发展壮大。特别是借鉴国外的“精益生产”方式，使企业的管理水平和经济效益上升到一个新的台阶。精益生产方式即是一种以最大限度地减少企业生产所占用的资源和降低企业管理和运营成本为主要的生产方式，又是一种理念、一种文化。实施精益生产方式就是决心追求完美、追求卓越。公司以此理念统领全局，以精益化覆盖公司生产、销售的各个环节，把精益化管理的方法、步骤通过严格的培训，落实到企业每个人的工作中，为公司实现跨越式发展奠定了基础。66 XX省XX印务股份有限公司积极应对经济全球化带来的竞争压力，熟悉和适应跨国采购系统，了解其技术标准和体系需求，借助国际认证提升自身形象。先后通过了ISO/TS16949质量体系认证，ISO14001环境管理认证和OHSAS18001职业健康安全认证，使企业的管理水平不断提升。同时，积极了解跨国公司的采购原料、生产成品等程序和国际采购生产通用规则等。这给公司尽快融入全球印刷产业行业链，最终成长为跨国公司长期的战略合作伙伴，为公司产品进军国际市场提供了有力的保证。5.1.5人员和质量体系公司有30多年从事图书报刊、广告画册和包装装潢印制的历史，培养和储备了一大批高素质的管理人员和技术人员，有一支熟练的技术工人队伍，可抽调部分成员投入项目建设。以现有人员为骨干，新增人员主要招聘专业技校毕业生完全能满足扩大产能后的要求。集团公司有完善的组织结构保证体系：成熟的ISO/TS16949质量保证体系；健全的人力资源/财务管理体系；健全的经营绩效考核体系。5.1.6企业获得的主要荣誉公司曾被授予“全国诚信印刷企业”、“全国诚信守法乡镇企业”、“河南省科技企业”、“河南省优秀民营企业”、“河南省关爱员工先进企业”、“河南省最佳信用民营企业”等荣誉称号，为郑州市政府百家重点扶持非公有制企业之一。公司还积极致力于社会公益事业，对慈善事业、抗震救灾、希望工程、光彩事业等公益活动积极捐款捐物，获得了有关部门的嘉奖和好评。5.1.7项目所在地优势1）武陟历史悠久，文化底蕴深厚XX县，夏属冀州，春秋置怀县，秦易名武德，隋开皇十六年（公元596年）始置XX县。境内有仰韶、龙山文化遗址，有国家级文物保护单位万里黄河第一观——嘉应观、五代古塔妙乐寺塔、明清佛道合一建筑千佛阁。"竹林七贤"中的向秀、山涛，明代礼部尚书何塘，三代帝王之师李堂杰，清代名人毛昶熙等历史名人的故里都在武陟。董永和七仙女的美丽传说也发生在这里，并被列入第一批国家非物质文化遗产。66 2）武陟交通便利，区位优越地处欧亚大陆桥和京广铁路的中心交汇点，有武陟、老田庵两个火车站。公路四通八达，郑（州）晋（城）高速、济（源）东（明）高速贯穿东西，郑（州）常（平）、新（乡）洛（阳）两条省道交汇于县城。建成了两座特大型黄河浮桥——武陟至郑州惠济黄河浮桥、武陟至荥阳黄河浮桥，县城距新郑国际机场80公里，郑州海关、口岸50公里。随着郑州桃花峪黄河大桥、焦作黄河二桥和郑焦城际铁路项目的开工建设，武陟作为全国对外加工贸易梯度转移重点承接地，将融入中原城市群核心发展圈，承东启西，快速发展。3）武陟农业发达，资源丰富一是农产品丰裕，属黄、沁河冲积平原，地势平坦，土地肥沃，耕地面积60万亩，盛产优质小麦、玉米、水稻、花生、大豆等，是四大怀药（怀山药、怀地黄、怀菊花、怀牛膝）的原产地，种植历史3000多年，宛西制药、太太药业、汇仁药业、三九集团等国内大型制药企业集团，均在武陟建立了种植、加工示范基地。目前，全县拥有四大怀药标准化种植基地10万亩、优质粮种植基地61万亩、工业原料林基地16.3万亩，2009年粮食总产量达53.8万吨。二是水资源充沛，地下水储量35.4亿立方米，年利用黄河水量2.97亿立方米，每年可向县城及沿线提供工农业用水1.8亿立方米。三是能源供应充足，境内网电、自发电兼备，拥有4座110千伏变电站和2个自备发电厂。国家西气东输供气管道从武陟经过，日可供天然气10万立方米。四是项目用地宽裕。武陟有30万亩黄沁河滩地，通过开发整理可作为项目建设补充耕地指标。五是人力资源充裕。农村剩余劳动力12.2万人，年高中和职业学校毕业生6576人。4）武陟工业发展迅速，主导产业突出66 全县拥有工业企业882家，其中规模以上企业176家，销售收入超亿元企业35家，纳税超百万元企业37家，初步形成了以食品、造纸、医药化工、机械制造为支柱，酿造、建材、纺织印染、皮毛加工、电线电缆、电子电器等门类齐全的工业体系。2009年新增销售收入超亿元企业5家，工业增加值完成105.4亿元，增长15.6%，其中规模以上工业增加值完成87.2亿元，增长18.1%，实现利税49.1亿元，增长9.9%。5）造纸产业强势发展全县造纸及纸制品企业49家，主要产品有无碳复写纸、文化用纸、热敏纸、玻璃卡纸、静电复印纸、卫生纸、瓦楞原纸等高中档纸制品，年生产能力达到30万吨。河南省50户高成长型企业之一的江河纸业公司无碳复写纸产量居全国第二位，承担了国家科技支撑计划“国产高速宽幅造纸成套装备”研制项目，研发的高速宽幅造纸机械达到国内领先水平。瑞丰纸业是河南省重点建设项目，年产杨木化机浆15万吨，产品洁净度、游离度、松厚度等质量指标达到国际先进水平。6）武陟投资环境优良一是县城生态宜居。编制完成了3平方公里的城东新区修建性详规，建成了5万吨自来水厂、3万吨污水处理厂和垃圾处理厂，建设了县城供热、供气管网，实施了引黄河水入县城工程，正在建设的龙泉湖公园将进一步扮靓县城，城区绿化覆盖率在40%以上，先后荣获全国环境卫生综合整治优秀县城和省级卫生县城称号。二是旅游资源独特。正在建设的黄河文化园，把国家重点文物保护单位嘉应观、两代领袖毛泽东、江泽民视察过的治河工程—人民胜利渠渠首、郑州黄河游览区连为一体，区内建成了黄河国际赛车场、国际马球场，集黄河湿地、观光农业、治河历史、休闲娱乐之大成，极具观赏价值。三是XX设施完备。XX县XX是省政府批准的省级XX66 ，规划面积16.4平方公里，实现了水、电、路、讯“四通”，基础设施日臻完善，供排水管网、热网正在规划建设，已入驻企业62家；启动了规划500亩的标准厂房区建设，已建成标准厂房3万平方米，为服装加工、玩具制造、电子电器、生物工程、食品加工、高新技术、造纸等产业和项目提供入驻平台。四是金融环境优良。武陟是全国金融生态县，县财政注资成立了企业担保协会和企业担保公司，企业融资方便、快捷。7）武陟政策优惠一是服务便捷。成立了行政服务中心，所有行政审批事项均在行政中心“一站式”办结。设立了投资者投诉中心和行政效能投诉中心，所有受理事项24小时内由县领导直接批办。企业自投产之日起，半年内免收各种费用，期满后，需缴纳的行政事业性规费及经营服务性收费，实行“一票式”收取。二是成本低廉。城区出让工业用地每亩约6—8万元；建筑工程造价每平方米500—800元；工业用水每立方米2.35元；普通工业用电每度0.74元，大宗工业用电35千伏每度0.599元。三是政策优惠。土地方面，以出让方式取得土地使用权的按有关规定缴纳土地出让金后，固定资产投资5000万至1亿元的补偿80%；亿元以上的，全额补偿。税收方面，经营期10年以上，固定资产投资1000万元以上的企业，前2年所得税地方留成部分全部返还，3至7年所得税地方留成部分返还50%。同时，对高新技术项目和重大项目，实行一企一策，一事一议，特事特办。8）武陟电力充沛，资源丰富66 境内网电、自发电兼备，拥有2座110千伏变电站、13座35千伏变电站，3个自备发电厂和韩国电力公社投资建设的2×5Mkw的热电厂，年发电能力达10亿千瓦时；农业资源丰裕，盛产优质小麦、玉米、水稻、花生、大豆等，是全国食品工业强县、全国粮食生产基地县、商品粮生产基地县和河南省农业标准化示范县、优质小麦种植示范基地县、畜牧业发展重点县；特有的“四大怀药”——怀山药、怀牛膝、怀地黄、怀菊花享誉海内外；水资源充沛，地下水储量35.4亿立方米，主要过境河流有黄河、沁河、济河等，有人民胜利渠、武嘉渠两大引黄灌渠，年可利用黄河水量达2.97亿立方米；项目用地宽裕，有30万亩黄沁河滩地可作为占补平衡调配，加之近几年通过废弃土地整治开发，可确保新建项目用地。9）武陟环境优越城市功能完善，环境整洁亮丽，市政公用事业发展迅速，现代化通讯设施完备。城区日供水能力5万吨，日处理污水3万吨，国家西气东输重点工程供气管道从武陟境内经过，日可供天然气10万立方米，热电联产项目年可集中供热184万吉焦。规划建设中的2.6平方公里城东新区，将配套建设水景公园、市政中心、文化中心、体育中心及生态居住区。本项目拟建设在XX县XX内，区域内已经基本形成汽车零部件产业集群，配套体系完善。武陟区位优越，交通便捷。地处焦作、郑州、洛阳、新乡四城市中心，是沟通黄河南北物资文化交流、晋煤南运的重要通道。县城距新郑国际机场80公里，京广铁路穿境而过，有武陟、老田庵两个火车站。郑焦晋高速公路横跨全境，东连107、西接207国道，济焦新高速公路贯通全县东西，郑常、新洛两条省道交汇于县城，新建的武惠、武荥黄河浮桥直接把武陟与郑州连在一起，且XX县XX周边有成熟的给排水、燃气供应、通讯、交通等基础设施，能够满足项目建设的需要。因此，拟建场地比较适合进行新建项目的建设。综上所述，本项目建设具备经济、技术、场地和人才队伍等的必要条件。66 5.2投资劣势5.2.1原材料价格风险 资源问题涉及国家的经济安全。项目的主要原材料为OPP、MATOPP、PCO、PET、PVC-压缩膜等，材料市场价格是否稳定，是本项目能否实现持续、健康、稳定发展的重要因素。公司要进一步巩固现有的国内国外两个市场的供应网络，供需双方形成长期稳定的合作关系，在资源的最佳配置上获取利润的最大化。同时要大力拓展国内外原料供应的渠道，从长计议，防止未来可能因原材料价格较大波动而带来的影响和冲击。5.2.2市场价格风险本项目产品价格，一是受国内国际市场需求环境影响，二是与国内国际供求关系有关。特别是原材料价格的变动，将直接影响到项目产品的销售价格。因此，公司要重视并制定有效措施来应对可能出现的价格风险。5.2.3技术和人才风险企业没有一流的人才和优秀的团队就不可能有自主创新的能力。公司应将人才培养放在战略地位，建立起一支高素质的专业技术队伍。应采取以下防范和降低风险的措施：①建立和完善企业人才引进、使用、报酬等制度，尤其要高度重视研发团队的培养和企业科技能力建设。②在不断提高整体技术装备水平的基础上，提高创新能力，提升核心竞争力。③建立以企业为主体，市场为导向，产学研结合的技术创新体系。创新型企业必须有自主知识产权，有自主知识品牌和持续创新能力。5.2.4企业经营风险66 企业经营如果在生产技术上、产品质量控制、原料保障、市场开拓上准备不足，就存在企业被市场淘汰的风险。公司应按现代企业制度要求完善企业管理制度，加强内部管理，做好人才战略储备，创建企业文化，增强企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理，以保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力。5.2.5综合风险评价项目的风险始终存在于项目建设和生产运营的全过程，在项目的可行性研究阶段着重对技术的可行性和经济的可行性进行以下风险因素分析：即市场风险、政策风险、资源风险、技术风险、工程方案的风险、投融资风险、经济风险、外部协作条件风险、社会风险等。根据本项目的特点，资源风险、工程方案风险、投融资风险、经济风险、政策风险、外部协作条件风险以及社会风险均属一般风险，风险发生的可能性较小，一般不会直接影响项目的可行性。技术风险、市场预测的风险是本项目存在的较大风险，风险发生的可能性较大。企业若积极采取合理策略，上述风险都是可控的。5.3极具潜力的市场前景近十多年来，中国印刷包装业均以高于GDP增长的速度在增长，已从上世纪80年代初产值不足100亿元发展到2011年的4017亿元，仅次于美国和日本，成为世界第三包装大国。随着世界加工制造业的重心不断向中国转移，我国的食品、家电、五金、电子信息产品、日用品、医疗器械、玩具等加工制造业在快速发展，与商品包装配套的纸制品包装需求呈逐年上升趋势。预计“十二五”期间，中国印刷包装工业的产值每年平均增速约维持在16%的水平。而河南省作为全国人口第一大省，其发展潜力更是不可估量。66 第六章项目选址以及建设条件6.1项目选址本项目建设在XX县XX内，XX县地处欧亚大陆桥和京广铁路的中心交汇点，有武陟、老田庵两个火车站。公路四通八达，郑（州）晋（城）高速、济（源）东（明）高速贯穿东西，郑（州）常（平）、新（乡）洛（阳）两条省道交汇于县城。建成了两座特大型黄河浮桥——武陟至郑州惠济黄河浮桥、武陟至荥阳黄河浮桥，县城距新郑国际机场80公里，郑州海关、口岸50公里。随着郑州桃花峪黄河大桥、焦作黄河二桥和郑焦城际铁路项目的开工建设，武陟作为全国对外加工贸易梯度转移重点承接地，将融入中原城市群核心发展圈，承东启西，快速发展。6.2建设条件项目拟建在XX县XX内。产业区内消防、给水、排水、环保节能、采暖通风、供电、供气、供热、照明、通讯等基础设施和配套设施等为生产、生活和流通服务的基础功能配套全部齐备，为本项目的上马创造了极好的条件。66 XX县位于河南省中北部，北依太行、南临黄河，京广铁路穿境而过，东与获嘉、原阳县为邻，西与温县、博爱县接壤，南与郑州、荥阳市隔黄河相望，北与修武县相连。地理坐标：东径113°10′～113°40′，北纬34°57′～35°10′。6.2.1政策条件XX县是第二届中博会商务部确立的海外、沿海加工贸易梯度转移重点承接地，是中国最具投资潜力中小城市百强县，是河南省对外开放重点县和扩权县、十个发展快县之一。出台有《XX县鼓励外商投资优惠办法》等各种优惠政策，在土地、税收、审批、行政服务等方面给外来投资者提供一系列的优惠。6.2.2工业条件区内已形成食品、造纸、化工、酿造、机械、皮革、制药、电线电缆及工艺美术等行业为主的工业生产体系，主要土特产有“武陟油茶”、“武陟怀山药”等。土特产山药、地黄切片获国优精品奖。XX县詹店镇（原何营乡）绿色无公害蔬菜形成一定市场，周边郑州、新乡等地来此贸易。XX县还是著名的粮食大县和农产品生产基地，小麦、玉米、花生、大豆、水稻等质优产量高。不仅催生了全国著名的食品深加工企业—河南斯美特食品有限公司，也吸引众多国内著名企业入住，如蒙牛集团、多尔克司集团等。6.2.3地形、水文条件XX县处于黄河冲积平原的中上部，地形略有起伏，总体地势西南高、东北低。西部最高，地面高程99.5米，东部最低，地面高程97.1米，相对高差1.6米，自然坡降为1/3000左右。66 XX县属黄河中下游黄、沁河交汇地带，境内有沁河贯中。过（入）境河流有15条，主要排水河道有6条，分属黄河、海河两大水系。黄河流域包括沁南地区和黄沁河两滩区，主要过境河流有黄河、沁河、漭河、济河和二四区涝河。海河流域包括县东和沁北地区，主要河流有大沙河、蒋沟及一干排、二干排、共产主义渠首、大狮涝河。武陟境内地下水非常丰富，水位稳定，水质良好，适宜居民饮用和工业用水。6.2.4气候条件XX县位于河南省西北部，黄河北岸。属暖温带大陆性季风气候，年平均气温14.4°C，年降水量575.1毫米，无霜期211天。6.2.5物产资源1）动植物资源全县的饲养动物主要有牛、马、羊、驴、猪、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、兔、水貂、蜜蜂等。有属于国家保护的珍稀树种：连香椿、银杏、红豆杉，杜仲、白皮松等。2）药用植物及花卉药用植物主要有：天麻、连翘、桔梗、柴胡、葛根、枸杞等。园艺花卉及观赏植物主要有：月季、银杏、白兰、铁树、马蹄莲、绣球、水仙、玫瑰等。66 6.2.6交通条件高速公路情况——郑晋高速、济东高速穿境而过，分别在县城北环处设上路口一个，在小徐岗设下路口一个。铁路情况——全县有武陟火车站和老田庵2个铁路运输站，均在京广铁路线上。桥梁情况——建成了两座特大型黄河浮桥——武陟至郑州惠济黄河浮桥、武陟至荥阳黄河浮桥，县城距新郑国际机场80公里，郑州海关、口岸50公里。6.3主要原材料的来源与保证条件本项目的主要原材料是木浆等商品浆，公司与原材料供应商有良好的长期合作关系，供应有保障。6.4配套设施条件6.4.1给水厂区给水水源为城市自来水，水质符合饮用水标准，供水压力为0.30MPa。本项目66 供水主要用于生活和消防，生产用水较少。本项目新增生产用水主要为零件清洗、厂房清洗、产品零件加工冷却等，用水量在南阳飞龙汽车零部件有限公司用水计划之内，不会增加企业的用水量，可以保证供水。厂区给水采用生产、生活联合给水管网系统，厂区现有消防设施能够满足消防要求。6.4.2排水厂区排水为雨、污分流制，采用管道排放。厂区雨水直接排入厂区雨水管道，经沉淀后排入市政管网；本项目生活废水、生产废水经厂区现有污水处理站处理达标后，排入市政管网。6.4.3供电公司现有完善的供电基础设施，已安装变压器富裕容量能够满足本项目新增用电需求。66 第七章项目建设方案7.1设计依据本项目编制执行现行国家、建设部建筑设计规范、标准及当地有关标准、规定。主要的规范标准包括但不限于：1.《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97；2.《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99；3.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ5D-2001：4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006；5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97；6.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；7.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；8.《办公建筑设计规范》JGJ67-89；9.中华人民共和国国家标准《工业企业总平面设计规范》(GB50187—93)；10.总体规划指导思想原则；11.其他有关国家、地与法律、法规、政策；12.河南省国土资源厅关于印发《河南省部分建设项目用地控制指标（试行）》的通知；13.国家和省、市有关政策、法律法规等。66 7.2总体规划7.2.1规划指导思想依据本项目的特点和城市建设规划的要求，总平面布置在环保、安全、消防、节能、绿化等诸多方面考虑，项目园区做到功能分区明确、布局合理、管理方便、配套功能齐全、人流物流顺畅、管线短捷，以生产集中模块化、资源共享最大化、公共服务统一化、营销策略集约化、组织管理扁平化为目标，强调合理、实用。强调“以人为本”，注重环境设计，创造一个舒适宜人的生产、生活空间，并使厂区总体布局与当地自然环境和人文环境融合协调，充分展现现代企业形象和文化理念；同时，总体设计兼顾近期要求和长远发展，留有适当的发展余地，强调在先进美观的前提下，充分注意经济适用。在满足建设内容布置合理的情况下，同时满足未来总体布置的合理性。避免重复建设，降低建设投资。7.2.2规划原则1）符合XX县城市建设规划要求，严格执行国家和地区有关工程建设的政策及法律法规。2）合理利用有限土地和空间，在满足使用功能的前提下，建造出新厂区项目基地独特的个性和特色。3）充分利用该区域得天独厚的区位优势，根据各建筑物的用途和性质，综合配置，最大化发挥建筑物的经济效益、社会效益和环境效益。4）适应武陟地区经济发展水平，在满足当前需要的同时，适当考虑本项目的可持续性发展和提升的空间。5）坚持规划的调控功能与市场机制的基础作用相结合的原则。7.2.3总平面布局66 新厂区设计按照环保、消防、劳动卫生、城市规划等有关要求，结合建设场地形状，合理利用场地。厂区功能分区明晰，工艺流程顺畅，物流路线短捷，同时营造高质量的生产生活环境。1）总平面布置布局合理、功能分区明确，人流、物流合理分开，公用线路和交通短捷，物流顺畅；2）强调“以人为本”、注重环境设计，创造一个舒适宜人的生产、生活空间，并使建筑与周围环境融合协调，形成景观与绿色构筑的场地，充分展示现代化企业形象和企业的文化理念；3）充分考虑未来发展的要求，做到统一规划，连续性建设完成，并做到前后规划建设风格统一。7.2.4竖向布置及场地排雨水1）场地内竖向设计主要根据生产物流、运输方式进行考虑，场地区域内标高高差不大,场地采用平坡式的竖向设计。2）场地雨水采用雨污分流制，地面雨水经雨水井收集后，通过场地雨水管将雨水排至城市雨水管网中；污水收集经过集中处理达标后排入城市污水管网中。7.2.5道路、停车场项目场地两面设置闭合的厂区内人流、物流道路网，兼做消防通道，道路宽度不小于5米，道路两侧设置绿化带，绿化带宽带不小于1.5米。各单体之间由不小于8米的道路隔开，道路两侧适当设置绿化带，在厂前区设置人文景观和艺术小品。7.2.6绿化系统厂区环境全面规划，合理布局，形成点、线、面结合，自成系统的绿化景观格局。66 园区内进行大量的绿化，同时设计有各种小品及花池，增添企业人文景观。沿道路两侧种植不同种类的树、花草，四季分明又常青。环境绿化注重环境保护，突出以人为本思想，体现内涵丰富的文化底蕴。绿化从点、线、面三个层次上分别展开，共同构筑建筑场地的景观构架。绿化布置以场地前区为重点，集中种植草坪，点缀以花木，并配以建筑小品等，以形成不同的视觉空间。优美的环境，给驻区企业创造良好的形象。7.2.7建设内容与拟建规模序号项目建筑面积（㎡）备注1总用地面积254664382亩2建设用地面积203731305.6亩3总建筑面积2800003.1生产厂房1680003.2仓库966003.3综合办公楼84003.4后勤服务用房56003.5辅助用房14004容积率1.1单层超过8米时，计算容积率按两层计算7.3建筑设计7.3.1设计原则66 本项目建筑设计是以生产和管理经营为依据进行合理的布局和科学规划。综合考虑各功能区分类，根据单体不同的使用功能要求，分别设计各单体的结构类型和建筑物的外形风格。另外，建筑及空间布置美观大方，功能分区合理，以现代化生产装配基地为目标，高起点、高效率进行建设。7.3.2设计依据①《工业建筑设计通则》（GB50352-2005）；②《工业建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）；③《工业建筑照明设计标准》（GBJ33-90）；④《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版；⑤《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；⑥《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；⑦《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；⑧《建筑地基基础设施规范》（GB50007-2002）。7.3.3平面设计及功能说明立面设计强调造型的干净利落、明快和简练。打破了传统单层厂房的单调立面，充分利用厂房建筑特有的宏大规模与尺度，不断重复的竖向构架与横向铺开的水平轮廓产生对比，既使构图生动有序，又表现了高效、舒展、大方的气质，建筑外观简朴、美观而富有涵义，充分体现了企业的现代气息和文化品位；整个建筑既有大体块的变化，又有精巧的细部处理，产生丰富的立面效果，突出简洁明快的建筑风格。7.3.4建筑剖面及交通组织设计66 厂区主入口设置于主干道上，在厂区一侧设置一个主物流通道，与主入口相对的是次物流通道。主出入口与干道相连，方便人员出入。在主入口处设计有大型入口景观广场，使嘉宾一进入厂区便可以欣赏到现代化的厂区风貌；主物流通道与次物流通道便于厂区车辆及货物的进出。三个出入口通过厂区主干道相连，并在厂区四周设有消防环线，其内部为主要车行与人行线，形成流畅、清晰的厂区道路。为方便生产生活，根据规划要点要求，在入口广场设置了多处地面停车位，满足厂区停车要求。7.4结构设计7.4.1结构特点本工程的工业厂房采用钢筋混凝土排架结构，这种结构形式同轻钢结构比起来虽然自重比较大，施工工期较长，但是预制混凝土柱浇筑质量容易保证，焊缝少，整个工程的施工质量更好，另外采用混凝土排架+砖砌体围护结构，厂房的保温隔热和防水性能较好，材料的耐久性较好，工人在车间内工作起来有更好地舒适性，这些都是钢结构无法比拟的优点。7.4.2设计依据①《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）②《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2004)③《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)④《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)⑤《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)⑥《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)⑦《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)⑧《钢筋混凝土结构设计规范》(JGJ138-2001)⑨《钢结构设计规范》(GB50017-2003)⑩建筑方案及其他专业相关资料。7.4.3基本设计参数及荷载取值1）基本设计参数抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度为0.05g。根据建筑重要性，抗震类别为丙类建筑66 工程类别：二类耐火等级：二级2）荷载取值办公、会议2.0kN/m2车间5.0kN/m2走廊、门庭、楼梯（办公区域）3.5kN/m2走廊、门庭、楼梯（餐饮住宿区域）2.0kN/m2上人屋面2.0kN/m2不上人屋面0.5kN/m2基本风压(按100年重现期考虑)场地粗糙度判别：C类基本雪压3）结构材料砼强度等级C35钢筋HPB235HPB335建筑物防潮层以下砖采用240厚MU7.5黏土空心砖，砂浆采用M7.5水泥砂浆。防潮层以上采用240厚MU7.5黏土空心砖，砂浆采用M7.5水泥砂浆。66 第八章环境保护8.1概述8.1.1设计依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）《机械工业环境保护设计规范》（JBJ16-2000）《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》8.1.2环境保护设计指导思想、设计原则和范围在项目设计时贯彻“三同时”原则，对产生粉尘、噪音的污染源和污染物进行综合治理，以期达到国家和地方政府的有关法规要求。本次设计范围只对项目所涉及的设备和设施进行环保方面的配套设计。8.2主要污染源、污染物及治理措施项目主要污染源和污染物有：噪声、粉尘、生活污水、固体废弃物等。66 8.2.1污废水处理1）生活废水厂区采用雨污分流制。加工车间生产用水均循环利用，仅有少量车间喷洒地面、冲洗地板用水。生产废水主要为乳化液废水、清洗废水等，主要污染物有：SS（悬浮物）、石油类、COD、BOD5等。公司为满足环保的要求，在厂区综合站房设置有生产废水处理站。设计选用生产废水处理设备一套，处理水量为5.0m3/h，其中废乳化液处理能力为2.0m3/h，废清洗液处理能力为3.0m3/h；生产废水处理废水池均设于地下，处理设备均设于水池上。结合本项目的具体情况，乳化液废水、清洗废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，排至厂区污水排水管道。2）生活污水员工食堂含油废水经隔油池处理后、生活粪便污水经化粪池处理后，排入厂区污水排水管道，向西排入市政污水盖板暗渠。生活污水主要为粪便污水及浴室洗浴废水，主要为BOD5、CODcr、SS等。其BOD5浓度约为200mg/L，CODcr约为400mg/L，SS约为250mg/L。经过化粪池处理、员工配餐厅含油废水经隔油池处理，进入厂区地埋式污水处理站，处理后出水达到排放标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放标准，进入市政污水管网。8.2.2废气、粉尘治理8.2.2.1主要尘源海德堡、三菱、小森、高宝印刷机、八色轮转等生产过程中产生的生产性粉尘；66 各联合厂房针对机加工工段产生的少量粉尘设全面通风换气系统，全面通风采用屋顶天窗自然通风+轴流式屋顶风机强制通风相结合的方式。8.2.3噪声控制1）噪声源海德堡、三菱、小森、高宝印刷机、八色轮转等设备工作时产生的噪音，如不采取措施，将对室外人们的生产、生活造成影响。2）控制措施及效果机器运行时产生噪声，室内悬挂吸声体，采用隔声门、窗，以降低噪声对环境的声污染。采取以上措施后，厂界噪音白天低于60dB，夜间低于50dB，满足厂界标准执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中Ⅱ类标准。8.2.4固体废弃物厂房内设废弃物收集箱，用于遮蔽、防护用纸以及废弃包装材料等废弃物统一收集、集中处理。金属废料由专人定期统一收集，运送到废料中转站，进行集中打包处理，运出厂区，可作为铸造原料回收利用。生活垃圾送至环卫部门指定的中转站统一处理。8.3废弃物的综合利用及处理8.3.1主要废弃物种类在生产过程中产生的废弃物主要有铁屑等废渣。根据《国家危险废物名录》中的相关内容，均属第Ⅰ类一般固体废物。8.3.2综合利用和处理项目设置废渣再生装置，把大部分的废渣进行再生，减少排放。66 本工程产生固体废物全部综合利用或妥善处理。通过采取处置和利用措施，预计固体废弃物不会对周围环境造成不良影响。8.3.3清洁生产生产过程中使用的能源为电能，属于清洁能源，加工中心机械具有劳动强度低，节约能源，提高产品质量，电能消耗低，废品回收再生容易等优点；属于节能型机械设备。对产生的废水、固体废物等综合利用，减少污染物的排放，清洁生产符合环保要求。第九章职业安全卫生9.1概述9.1.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）66 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）《起重机械安全规程》（GB6067-1985）《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2007）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令[2007]第65号；《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2001]第60号；《突发公共卫生事件应急条例》中华人民共和国国务院令[2003]第376号；《建设项目职业病危害分类管理办法》中华人民共和国卫生部令[2006]第49号；《职业病危害因素分类目录》和《建设项目职业病危害评价规范》卫生部卫法监发[2002]63号；66 《职业病目录》卫生部卫法监发[2002]108号；《建设项目职业卫生审查规定》卫生部卫监督发[2006]375号；《劳动防护用品配备标准（试行）》国经贸安全[2000]189号；9.1.2设计范围本项目只涉及项目新建厂区中有关设施和设备的安全及工业卫生。设计中贯彻国家和劳动部门有关“安全第一、预防为主”的方针，把不安全因素和事故隐患消除在设计过程中，从根本上保证工作人员的安全。对危害职工身体健康的不卫生因素积极采取行之有效的治理措施，以保证工作人员身体健康。贯彻劳动安全“三同时”制度。方案中采用新技术、新工艺、新材料，在提高劳动生产率的同时尽量降低操作人员的劳动强度；在满足生产需要的前提下，优先采用安全、无毒、低噪声、操作方便的生产工艺和设备，改善工作人员的劳动条件；对生产中产生的不可避免的污染源采取有效的预防措施和治理措施，使工作环境满足国家和地区的职业安全和工业卫生的标准要求，以保证工作人员生产安全和身体健康。9.2职业安全9.2.1防火防爆a.厂区内道路布置形式采用环状式，主要新建建筑四周都有道路环绕，以满足消防要求。建筑物与围墙间均留有消防通道，主要建筑物之间的间距均≥12m。人流出入口及货流出入口分开，厂前生活区与生产区分开，完全可以满足消防要求。所有建筑物之间的间距均大于防火间距要求。66 由于原厂区引入的二根DN150mm给水管接自市政环状给水管网的给水干管，满足消防需要。厂区给水管道上设室外地下式消火栓，间距不超过120m。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定布置手提式磷酸铵盐干粉灭火器及推车式磷酸铵盐干粉灭火器。b.厂房四周均设有环行通道，供消防、运输和人员疏散使用。c.建筑单体根据其火灾危险等级、火灾种类，严格按防火规范进行设计，充分考虑了防火分区、消防措施及人员的安全疏散，疏散口和疏散楼梯的设置及防火分区的划分均能满足规范的要求。9.2.2防触电生产车间采用TN-S接地系统，其它建筑采用TN-C-S接地系统。均利用连成一体的基础内钢筋作接地极。铸造车间的接地系统和防雷接地系统实行共用接地，接地电阻不大于1Ω；其它建筑均设重复接地，接地电阻不大于10Ω。实行总等电位联结，在电源进线处设总等电位端子箱，利用专用接地线使水道、暖通、动力等专业的干管和外露金属构件与总端子箱连接，并可靠接地。办公生活间等采用TN-C-S接地系统。建筑物入户处电源零线作重复接地，接地电阻≤1Ω。厂房内设有24V安全电压，专供地沟及设备维修时安全照明用电。9.2.3防雷河南省焦作地区的雷暴日数为26.4d/a。生产车间、动力站房及办公生活设施属三类防雷建筑物。生产车间利用Φ12钢筋沿屋面暗敷组成不大于20x20m的网格作接闪器，利用柱子作引下线，引下线间距不大于25m，利用基础钢筋作接地极。配电所变压器外壳及中性点、高低压开关柜外皮及PE线、各车间配电及照明配电箱外皮及PE端子、所有用电设备外露可导电部分和本建筑接地系统相接。车间实行共用接地，接地电阻不大于1Ω66 。埋地电缆在入户端将电缆金属外皮接地，以防雷电波侵入。天然气的设备及管道，均装设防静电和防雷的接地装置，烟囱设防静电、防感应雷的接地装置。9.2.4防机械伤害对机械设备旋转等传动部位设防护罩、安全挡板或其它防护措施。所有机械化电气联锁设备，一律设置事故紧急制动按钮和检修按钮。各主要生产设备之间设有必要的安全连锁装置，以防误操作时引起设备事故。起重机设有过载安全保护装置和两级过极限安全保护装置。为了确保检修时的人身安全，设置安全检修平台。生产车间内设备布置与人流、物流通道设置，均按照安全生产要求进行设计。车间通道畅通，人流、物流通道设有明显的标志，以保证物料运输中的人身安全。所有易发生事故的设备和地点均设置安全标志；所有地坑、平台均按规范设置梯子和栏杆。危险场所加注醒目标志，以引起员工注意。加强安全管理，提高安全意识，杜绝安全隐患。9.2.5防震XX县地震基本烈度6度，各建筑物均按地震基本烈度6度设防。建筑物安全等级为二级，设计地震分组为第一组。建筑抗震类别为丙类，结构抗震等级为三级。9.3职业卫生9.3.1防尘1）主要粉尘源海德堡、三菱、小森、高宝印刷机、八色轮转等设备作业时机械切割等摩擦产生的粉尘。2）防尘措施厂房均采屋顶天窗自然通风+轴流式屋顶风机强制通风相结合的方式。66 车间烟尘浓度＜4mg/Nm3，满足GBZ2-2002《工业场所有害因素职业接触限值》的要求。在工艺允许的条件下，粉尘作业区采取地面洒水措施，以防止地面扬尘。粉尘经治理后，厂房内空气中矽尘（含10%～50%游离SiO2的粉尘）的时间加权平均浓度小于1mg/m3，车间内各种粉尘含量均在《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的标准之内。同时为车间生产人员发放佩戴口罩、耳塞、耐温服装等劳动保护用具，加强安全防护。9.3.2防暑降温厂房内设置机械全面通风系统和天窗自然通风系统，换气次数按规范确定。在有大量余热的区域加装屋顶风机，以改善工人劳动条件。车间工作人员停留相对集中固定的地方设置岗位固定式风扇，保证工人具有良好的工作环境，符合工业卫生的要求。高温高热设备的表面温度要求≤50℃，减少向车间内热量排放。同时对工作人员采取预防措施：（1）高温作业工人主要通过排汗和汗液蒸发来散热。但是高温高湿环境的工人虽然大量流汗，但汗液极难蒸发仍然不能散热。这就要利用自然风和机械通风来帮助汗液蒸发，如风扇、排风扇等送风，它不仅加速空气对流和汗液的蒸发，也可排出湿气。（2）供给合理饮料和补充营养。高温作业工人应补充与出汗量相等的水分和盐分。（3）做好个人防护。高温作业工人的工作服，应以耐热、导热系数小而透气性能好的织物制成。按不同作业需要供给工作帽、防护眼睛、面罩、手套等防护用品。（4）高温作业工人进行就业前和入暑前健康检查，凡有心血管系统器质性疾病、持久性高血压、溃疡病等职业禁忌症者均不宜从事高温作业。66 通过上述措施，车间内室内外温差满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）标准的规定。9.3.3噪声控制主要噪声源：机械工作时产生噪声，其主要控制措施：机器运行时产生噪声，室内悬挂吸声体，采取上述措施后厂界噪声白天低于60dB（A），夜间低于50dB（A）符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准，车间内噪声大部分位置满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第十章消防设施10.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第六号10.2消防设计加工生产区间根据建筑物火灾危险等级、火灾种类，严格按防火规范进行设计，充分考虑了防火分区、消防措施及人员的安全疏散，疏散口和疏散楼梯的设置及防火分区的划分均能满足规范的要求。10.3消火栓系统根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，厂区环状给水管网（生产、生活、消防合用DN150mm给水管道）上设置SS100/65型室外地下式消火栓，消火栓间距不大于120m，供厂区室外消防用水。66 10.4灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定布置手提式磷酸铵盐干粉灭火器及推车式磷酸铵盐干粉灭火器。设置MFA3手提式磷酸铵盐干粉灭火器；变配电所另设有MFT20推车式磷酸铵盐干粉灭火器。每个配置点不少于两具，且不多于五具。第十一章节能和合理用能我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至改变我国能源浪费严重的现状具有重要意义。11.1用能标准和节能规范1.1国家和省有关法律、法规1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《节约用电管理办法》4、《河南省节能监察办法》5、《河南省节约能源条例》6、《河南省资源综合利用条例》66 1.2指导性文件1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》1.3国家、行业标准及规范1、《中国节能技术政策大纲》（（2006年）（发改环资[2007]199号））2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.213、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-20064、《综合能耗计算通则》GB2589-20085、《产品单位产量能源消耗限额编制通则》GB12723-20086、《节能中长期专项规划》国家发改委20047、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-19988、《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-19939、《节水型企业评价导则》GB/T7119-200610、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-200311、《建筑照明设计标准》GB50034-200412、《建筑采光设计标准》GB/T50033-201113、《低压配电设计规范》GB50054-201114、《供配电系统设计规范》GB50052-200915、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-200811.2能耗分析66 电、汽用量估算表序号项目名称用电规模用电标准用电负荷（KW）年用电量（度）备注面积m2人数（人）定额单位1车间1680002.0W/m2336843362仓库966001.0W/m296.624246.63办公楼84001.0W/m28.42108.44后勤服务用房56001.0W/m25.61405.65辅助用房14001.0W/m21.4351.46主要设备总功率150376507未预见用电量5012550合计64815264866 用水量估算表序号项目名称用水规模用水标准日用水量（T）年用水量（T）备注面积m2人数（人）定额单位1车间1680000.03升/（m2·日）512552仓库966000.0104升/（m2·日）12513办公楼84000.06升/（m2·日）0.5125.54后勤服务用房56000.09升/（m2·日）0.5125.55辅助用房14000.143升/（m2·日）0.250.26未预见用水量1251合计8.22058.2项目能源消耗主要二次能源.二次能源主要是电力消耗，年消耗量15万度，折合标准煤18.5吨。66 年用水量为2058.2吨，折合标准煤0.23吨。项目年综合能源消费量18.73吨标准煤。11.3节能措施综述11.3.1建筑节能1屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；2外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；3不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层；4门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。分户门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为Ⅲ级。表11-1：建筑节能指标表项目单位细则限值设计指标体形系数≤0.350.247门窗气密性等级不低于4级3级外墙平均传热系数W/（m2.k）0.60.549建筑物耗热量指标W/m214.2713.9511.3.2设备工艺节能1通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；2合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，加工废弃料要回收；本项目选择的工艺路线方法是采用SW五轴加工中心先进技术。整条生产线可比国内同类生产线节能20~30%。3在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；66 4运用先进的生产工艺，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约能源。11.3.3电器节能措施1选择S11型节能变压器。2采用电容补偿柜、屏，减少无功损耗。3选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减少线路长度。4选用节能型接触器、继电器、信号等元件。11.3.4节水措施项目用水主要是生活用水、生产用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1制定用水计划，做到合理用水。2供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。3控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。11.3.5主要管理节能措施1加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气；3生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。11.3.6总图节能措施1在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；66 2总图布置上力求紧凑，原料贮库要靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运；总平面布置有明显功能分区，物料流程合理，运距短捷，可减少运输能耗。表11-2：项目能源及耗能工质计算表序号项目分类数量折标系数折标煤量备注1电力15万kWh/a0.1229kgce/kwh18.5t当量值2水0.2万m3/a0.0857Kgce/m30.23t合计18.73t66 第十二章投资估算12.1建设投资本项目为XX省XX创意印刷包装产业园项目。建设总投资21亿元其中一期投资10.6亿元。12.1.1建筑工程消防、给排水、动力、电气等公用管线系统参考当地定额及材料价格水平按单位面积造价指标估算。建筑工程投资47700万元，占建设投资的比例为45%。12.1.2设备购置及安装工程1工艺设备及公用设备价格采用询价或估价。2设备运杂费根据《概算编制办法及指标》中设备运杂费指标计算，设备运杂费率为7%。设备购置费包含设备原价及设备运杂费。3设备安装费根据《概算编制办法及指标》中设备安装费指标分车间按不同的费率计算。设备及安装工程投资31800万元，占建设投资比例为30%。12.1.3其他费用前期咨询费：根据签定的有关咨询合同估算。环境影响评价咨询费：依据计价格[2002]125号文估算。安全评审费:按1万元估算。办公家俱购置费：按设计定员1000元/人计算。职工培训费：按设计定员60%考虑培训,时间一个月1000元/人计算。其它费用投资5300万元，占建设投资的比例为5%。12.1.5预备费：66 基本预备费：按工程费用+其他费用的7%计算。涨价预备费：根据国家计委计投资[1999]1340号文暂不计取此项费用。铺底流动资金9540万元，占建设投资的比例为8.5%。详见附表1：建设投资估算表12.2流动资金流动资金需要量根据工厂生产经营状况及流动资金周转情况测算,项目需全部流动资金31800万元，其中铺底流动资金占30%为10600万元。详见附表2：流动资金估算表12.3工程总投资本项目工程总投资为10600万元(其中固体资产投资估算为95400万元，铺底流动资金为10600万元)。序号工程费用名称投资额（万元）备注1工程费用4770045%2设备及安装费用3180030%3室外与工程费用84808%4基本预备费37103.5%5铺底流动资金9540总投资的8.5%，流动资金的30%6其他费用53005%工程总投资10600066 第十三章财务评价13.1财务评价概述本项目为XX省XX创意印刷包装产业园项目，财务评价按项目实施后所产生的经济效益进行计算分析，项目计算期按10年，基准内部收益率取12%，基准投资回收期8年。13.2营业收入预测生产计划根据设计生产能力及市场预测确定。第一年为建设期（包括项目前期审批及设计阶段），当年达到设计生产能力的100%。产品纲领为：成品1940t/a。产品价格参照现行生产的同类产品价格确定，平均价格为1000元/台（价格为含税价）。项目建成达产后年实现含税营业收入10000万元，不含税营业收入8547.01万元，营业税金及附加55.47万元，增值税693.31万元。详见附表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表13.3总成本费用估算13.3.1原辅材料及燃料动力参照工艺所提产品的原辅材料及燃料动力成本消耗水平并结合项目情况进行调整预测。13.3.2工资及附加项目人员编制为100人均月工资2300元测算，企业上缴“五金一险”等按工资总额的42%计算。13.3.3折旧及摊销费固定资产中设备折旧年限按10年（折旧率9.50%）,残值率5%，厂房及其他建筑物按30年（折旧率3.17%）。土地使用权按30年摊销，无形及递延资产按10年摊销。66 详见附表5、6：固定资产折旧估算表、无形及其他资产摊销估算表13.3.4制造及管理费用制造费用按不含税营业收入的7%测算，管理费用按不含税营业收入的5%测算，两项费用中均已扣除工资及折旧摊销费。13.3.5营业费用按不含税营业收入的6%进行预测。详见附表7：总成本费用估算表13.4营业税金及附加、增值税、利润总额估算13.4.1营业税金及附加、增值税城市维护建设税按增值税的5%、教育费附加按增值税的3%计算、增值税=销项税额-进项税额（增值税税率17%）。13.4.2利润总额及利润分配经测算生产期年均利润总额为1130.49万元。所得税率为25%，税后利润按10%的比率计提盈余公积金。详见附表8：利润与利润分配表13.5财务盈利能力分析13.5.1投资现金流量项目投资财务内部收益率（所得税前）FIRR=36%项目投资财务内部收益率（所得税后）FIRR=31.86%项目投资财务净现值（所得税前）FNPV=3822.55万元项目投资财务净现值（所得税后）FNPV=2458.02万元项目投资投资回收期（所得税前）=3.61年项目投资投资回收期（所得税后）=4.29年项目资本金财务内部收益率（所得税后）FIRR=31.86%项目资本金财务净现值（所得税后）FNPV=2458.02万元66 详见附表12、13项目投资现金流量表、资本金现金流量表13.5.2其他盈利率指标总投资收益率=年均息税前利润/总投资=1130.49/3800=29.75%资本金净利润率=年均净利润/项目资本金=847.87/3800=22.31%13.6项目偿债能力分析资产负债率=1.0%～～12.24%(生产期)流动比率=261.94～～892.97(生产期)速动比率=71.67～965.85(生产期)详见附表10、11借款偿还表、资产负债表13.7项目生存能力分析通过编制财务计划现金流量表，可以看出项目在计算期内有足够大的经营活动净现金流量，各年累计盈余资金均为正值。13.8不确定性分析盈亏平衡分析：盈亏平衡点计算：BEP（生产能力利用率）=年均固定成本/（年均不含税营业收入-年均可变成本-年均营业税金及附加）x100%=2087.83/（8547.01-4760.4-55.47）x100%=55.95%经营安全率=1-生产能力利用率=1-55.95%=44.05%经营安全率≥30%表明企业在项目实施后有较好的抗风险能力及盈利能力。13.9财务评价主要数据和指标序号项目单位数值备注一.基本数据66 1营业收入（含税）万元10000达产年2营业收入（不含税）万元8547.01达产年3建设投资万元29304铺底流动资金万元8705工程总投资万元38006流动资金短期借款万元7年均总成本费用万元7361.058营业税金及附加万元55.47达产年9增值税万元693.31达产年10年均利润总额万元1130.49二.评价指标1每元建设投资投入产出比2总投资收益率%3项目资本金净利润率%4人均含税营业收入5066 万元/人5项目投资内部收益率（税前）%366项目投资内部收益率（税后）%31.867项目投资回收期（税前）年3.618项目投资回收期（税后）年4.299项目投资财务净现值（税前）万元3822.5510项目投资财务净现值（税后）万元2458.0211资本金内部收益率（税后）%31.8612资本金财务净现值（税后）万元2458.0213.10经济评价结论意见项目投资的盈利性指标较好，项目建成达产后年实现含税营业收入10000万元，不含税营业收入8547.01万元，营业税金及附加55.47万元，增值税693.31万元。年均利润总额为1130.49万元，项目投资66 内部收益率（税前）36%、（税后）31.86%；项目投资回收期（税前）3.61年、（税后）4.29年；项目投资财务净现值（税前）3822.55万元，（税后）2458.02万元。资本金内部收益率（税后）36%、资本金财务净现值（税后）2458.02万元，均高于行业基准指标。项目盈亏平衡点(BEP)生产能力利用率：55.95%，经营安全率：44.05%。综合上述分析可确定该项目在经济评价上是可行的。第十四章结论和建议14.1项目主要数据和指标项目主要数据和指标序项目名称单位数据1项目占地面积亩38266 2总建筑面积m22800003总投资万元1060004年营业收入万元1600005年利税万元200006年上缴税收万元869014.2可行性研究结论意见14.2.1技术方案评价·生产设备图布置紧凑，物流人流通顺合理。·采用先进的加工中心制造工艺，既充分保证了产品质量又节约能源，减少环境污染。·加工中心将各道工序集中于一体，使产品的质量得到了很大提高，减少了操作人员，并大大提高了劳动效率，大大提高了产品的成品率，降低了产品的制造成本，提高了产品的竞争力。·建设场地交通方便，交通运输、能源及材料供应便捷。14.2.2社会效益评价意见项目建成达产后，企业高端产品生产水平明显提高，随着企业产量增加和质量的提高，产品的出口量将进一步加大，这样不但提高了企业的经济效益，也可极大提高企业社会效益。14.2.3经济评价意见项目投资的盈利性指标较好，项目建成达产后年实现含税营业收入160000万元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元，不含税营业收入8547.01万元，营业税金及附加55.47万元，增值税693.31万元。年均利润总额为1130.49万元，项目投资内部收益率（税前）36%、（税后）31.86%；项目投资回收期（税前）3.61年、（税66 后）4.29年；项目投资财务净现值（税前）3822.55万元，（税后）2458.02万元。资本金内部收益率（税后）36%、资本金财务净现值（税后）2458.02万元，均高于行业基准指标。项目盈亏平衡点(BEP)生产能力利用率：55.95%，经营安全率：44.05%。以上数据表明该项目有较好的盈利能力及抗风险能力。14.2.4存在问题及建议该项目在现有厂区车间预留厂房内进行，对原车间布局产生影响，公司需科学规划、调整现有生产线布局，配合公司正在实施的精益生产活动，更好地实现项目收益。本项目项目建设环境影响报告表已由企业同期办理，望尽快完成。14.2.5结论XX省XX印务股份有限公司是国内印刷包装的重要基地，具有一大批专业技术人才和先进的科研设备，产品研发能力强，加工设备先进，且具有完善的质量保证体系和先进的生产管理模式，“瑞光”商标在市场上有较高的知名度和良好的信誉，市场占有率达30%以上，居国内同行业首位，为国内外多家生产印刷出版、物流等公司产品配套，具有明显的市场优势。公司经济效益好，有自筹资金能力和偿债能力，因此，作为XX省XX印务股份有限公司的瑞光创意印刷包装产业园项目的建设肯定会取得非常大的成功的。本项目符合国家产业政策的要求，生产的产品适应市场的需求。项目建成投产后，可以为做大做强中国印刷出版包装产业，为整个印刷行业的发展做贡献。同时还可增加就业机会，支持和带动当地及周边地区的经济发展，其社会效益显著。项目实施完成后，达产年可实现含税营业收入160000万元，不含税营业收入150000万元以上，税利20000万元，经济、社会效益明显。66 综上所述，本项目技术方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，预期将产生良好的经济效益和社会效益，因此本报告认为该项目的建设无论从技术上还是从经济上都是合理可行的。弱电系统设备表附表1序号名称代号及规格单位数量备注1计算机网络系统1.1网络设备含网管工作站套11.2服务器台11.3网络安全设备套11.4网络及服务器软件套11.5数据库软件套166 2广播系统套13有限电视系统套14安全防范系统4.1入侵报警系统套14.2公共视频监控系统套14.3生产视频监控系统套24.4巡查管理系统套14.5门禁一卡通系统套15综合布线系统（含系统设备、施工及大屏幕系统管线）套1达产年生产制造成本估算表附表2单位:万元序号项目单位单价年消耗量(吨)达产年成本（万元）主要原辅材料11.1生铁吨900041313717.91.2废钢吨8600780670.81.3其他吨100008080小计49914468.766 燃料及动力22.1电千瓦时0.64720000283.22.2水吨2.4164003.942.3天然气立方米1.9240004.56小计291.7合计4468.766 附表3流动资金估算表单位：万元序号项目周转次数计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1流动资产　122.381468.551468.551468.551468.551468.551468.551468.551468.551468.551.1应收账款1636.89442.67442.67442.67442.67442.67442.67442.67442.67442.671.2存货　77.95935.41935.41935.41935.41935.41935.41935.41935.41935.411.2.1原材料`燃料1723.34280.02280.02280.02280.02280.02280.02280.02280.02280.021.2.2在产品2323.8285.65285.65285.65285.65285.65285.65285.65285.65285.651.2.3产成品1830.81369.74369.74369.74369.74369.74369.74369.74369.74369.741.3现金207.5490.4790.4790.4790.4790.4790.4790.4790.4790.4766 2流动负债　33.06396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.72.1应付账款1233.06396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.73流动资金　89.321071.851071.851071.851071.851071.851071.851071.851071.851071.854流动资金本年增加额　870　　　　　　　　　附表4营业收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单位单价第一年第二年第三年第四年销售量收入销售量收入销售量收入销售量收入1产品销售收入万台854.7　712.25　8547.01　8547.01　8547.012　　　4.62　55.47　55.47　55.4766 销售税金及附加2.1增值税17%　　57.78　693.31　693.31　693.312.2城市维护建设税5%　　2.89　34.67　34.67　34.672.3教育费附加3%　　1.73　20.8　20.8　20.866 附表5固定资产折旧及摊销估算表单位：万元序号项目折旧率合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一固定资产折旧1.1原值　2930　　　　　　　　　　1.2折旧费9.50%2528.3523.2278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35净值　　2906.82628.452350.12071.751793.41515.051236.7958.35680401.65　　　　　　　　　　　　二无形及其它资产摊销　　　　　　　　　　　　2.1摊销　　　　　　　　　　　　2.2净值　　　　　　　　　　　　66 　　　　　　　　　　　　三折旧及摊销合计　2528.3523.2278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35　　　　　　　　　　　附表6总成本估算表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1外购原材料40590.69372.394468.74468.74468.74468.74468.74468.74468.74468.74468.72外购燃料及动力2649.6124.31291.7291.7291.7291.7291.7291.7291.7291.7291.766 3工资及福利7119.8865.32783.84783.84783.84783.84783.84783.84783.84783.84783.844制造费用5434.4749.86598.29598.29598.29598.29598.29598.29598.29598.29598.295管理费用3881.7635.61427.35427.35427.35427.35427.35427.35427.35427.35427.356营业费用3290.642.74512.82341.88341.88341.88341.88341.88341.88341.88341.887折旧及摊销2528.3523.2278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.358总成本费用66862.87613.427361.057361.057361.057361.057361.057361.057361.057361.057361.05固定成本18964.46173.992087.832087.832087.832087.832087.832087.832087.832087.832087.83可变成本43240.3396.74760.44760.44760.44760.44760.44760.44760.44760.44760.49经营成本64334.53590.237082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.766 附表7损益表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入77635.34712.258547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.01　2营业税金及附加503.854.6255.4755.4755.4755.4755.4755.4755.4755.4755.47　3总成本费用66862.87613.427361.057361.057361.057361.057361.057361.057361.057361.057361.05　4利润总额10268.6294.211130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.49　5弥补以前年度亏损00　　　　　　　　　　6应纳税所得额10268.6294.211130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.49　7所得税2567.1323.55282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62　8净利润7701.4970.66847.87847.87847.87847.87847.87847.87847.87847.87847.87　900　　　　　　　　　　66 期初未分配利润10可供分配利润7701.4970.66847.87847.87847.87847.87847.87847.87847.87847.87847.87　10.1提取盈余公积金770.187.0784.7984.7984.7984.7984.7984.7984.7984.7984.79　累计盈余公积金　7.0791.86176.65261.44346.23431.02515.81600.6685.39770.18　10.2未分配利润6931.3163.59763.08763.08763.08763.08763.08763.08763.08763.08763.08　累计未分配利润　63.59826.671589.752352.833115.913878.994642.075405.156168.236931.31　附表8财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期上年余值第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资金来源14068.62117.411408.841408.841408.841408.841408.841408.841408.841408.842680.491.1利润总额94.211130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.491130.4966 10268.621.2折旧摊销费2528.3523.2278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.35278.351.3长期借款　　　　　　　　　　　1.4流动资金借款　　　　　　　　　　　1.5其他短期借款　　　　　　　　　　　1.6自有资金0　　　　　　　　　　1.7其他　　　　　　　　　　　1.8回收固定资产余值401.65　　　　　　　　　401.651.9回收流动870　　　　　　　　　8702资金66 2.1资金运用6367.133823.55282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.622.2建设投资29302930　　　　　　　　　2.3建设期利息　　　　　　　　　　　2.4流动资金870870　　　　　　　　　2.5所得税2567.1323.55282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.622.6应付利润　　　　　　　　　　　2.7长期借款本金偿还　　　　　　　　　　　2.8流动资金借款本金偿还　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　66 短期借款本金偿还4盈余资金7701.49-3706.141126.221126.221126.221126.221126.221126.221126.221126.222397.87累计盈余资金　-3706.14-2579.92-1453.7-327.48798.741924.963051.184177.45303.627701.49附表9资产负债表单位：万元序号项目计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产3033.724245.235093.15940.976788.847636.718484.589332.4510180.3211028.191.1流动资产总额129.451560.411645.21729.991814.781899.571984.362069.152153.942238.731.1.1现金7.5490.4790.4790.4790.4790.4790.4790.4790.4790.471.1.2应收账款36.89442.67442.67442.67442.67442.67442.67442.67442.67442.671.1.3存货77.95935.41935.41935.41935.41935.41935.41935.41935.41935.4166 1.1.4累计盈余资金7.0791.86176.65261.44346.23431.02515.81600.6685.39770.181.2在建工程　　　　　　　　　　1.3固定资产净值2906.82628.452350.12071.751793.41515.051236.7958.35680401.651.4无形及其它资产净值　　　　　　　　　　2负债及所有者权益3033.724245.235093.15940.976788.847636.718484.589332.4510180.3211028.192.1流动负债总额33.06396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.72.1.1应付账款33.06396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.7396.72.1.2短期借款　　　　　　　　　　2.2流动资金借款　　　　　　　　　　66 2.3长期借款　　　　　　　　　　2.4所有者权益3000.663848.534696.45544.276392.147240.018087.888935.759783.6210631.492.4.1实收资本29302930293029302930293029302930293029302.4.2累计盈余公积金7.0791.86176.65261.44346.23431.02515.81600.6685.39770.182.4.3累计未分配利润63.59826.671589.752352.833115.913878.994642.075405.156168.236931.31　　　　　　　　　　计算指标资产负债率%1.099.347.796.685.845.194.684.253.93.6流动比率%391.56393.35414.72436.1457.47478.84500.22521.59542.96564.34速冻比率%155.78157.55178.92200.3221.67243.05264.42285.79307.17328.5466 附表10项目现金流量表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入78906.99712.258547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.019818.66　1.1销售收入77635.34712.258547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.01　1.2回收固定资产余值401.65　　　　　　　　　401.65　1.3回收流动资金870　　　　　　　　　870　2现金流出71205.514418.47420.797420.797420.797420.797420.797420.797420.797420.797420.79　2.1建设投资29302930　　　　　　　　　　66 2.2流动资金870870　　　　　　　　　　2.3经营成本64334.53590.237082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.7　2.4营业税金及附加503.854.6255.4755.4755.4755.4755.4755.4755.4755.4755.47　2.5所得税2567.1323.55282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62　3净现金流量（1-2）7701.48-3706.151126.221126.221126.221126.221126.221126.221126.221126.222397.87　4累计净现金流量　-3706.15-2579.93-1453.71-327.49798.731924.953051.174177.395303.617701.48　5所得税前净现金流量10268.61-3682.61408.841408.841408.841408.841408.841408.841408.841408.842680.49　6所得税前累计净现金流量　-3682.6-2273.76-864.92543.921952.763361.64770.446179.287588.1210268.61　123计算指标所得税前所得税后　财务内部收益率36.00%31.86%财务净现值（ic=12%）3822.55万元2458.02万元项目投资回收期3.61年4.29年66 附表11项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入78906.99712.258547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.019818.66　1.1销售收入77635.34712.258547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.018547.01　1.2补贴收入00　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值401.650　　　　　　　　401.65　1.4回收流动资金8700　　　　　　　　870　2现金流出71205.514418.47420.797420.797420.797420.797420.797420.797420.797420.797420.79　2.1项目资本金38003800　　　　　　　　　　66 2.2借款本金偿还00　　　　　　　　　　2.3借款利息支付00　　　　　　　　　　2.4经营成本64334.53590.237082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.77082.7　2.5营业税金及附加503.854.6255.4755.4755.4755.4755.4755.4755.4755.4755.47　2.6所得税2567.1323.55282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62282.62　2.7维持运营成本0　　　　　　　　　　　3净现金流量7701.48-3706.151126.221126.221126.221126.221126.221126.221126.221126.222397.87　计算指标：资本金财务内部收益率%36%66 66'