LED光电产品项目可行性研究报告 56页

'　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LED光电产品生产建设项目可行性研究报告V 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录第一章项目概况1第二章项目提出背景及建设必要性5第三章市场分析和需求预测8第四章项目建设规模及内容104.1建设规模104.2建设内容10第五章项目选址及建设条件115.1选址原则115.2项目选址125.3项目区自然条件125.4项目区基础设施条件13第六章项目建设方案146.1总图146.2经营方案176.3土建工程20第七章公用工程227.1设计依据与范围227.2电气工程227.3供水工程237.4排水工程247.5维修设施24V 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第八章环境影响评价258.1研究依据258.2项目所处环境现状258.3项目主要污染分析258.4污染物排放情况及治理措施268.5环境保护综合利用278.6绿化288.7环境评价结论28第九章节能与水资源利用299.1节能必要性299.2主要设计依据与原则299.3节能措施309.4节水措施31第十章项目招投标方案3210.1招标原则3210.2标书制定原则及招标范围3210.3招标程序33第十一章职业安全、卫生及消防3611.1概述3611.2研发生产过程中的职业危害因素分析3611.3安全卫生防范措施3711.4消防38V 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十二章机构设置和定员4012.1公司体制及组织机构4012.2劳动定员4012.3人员来源和培训40第十三章项目组织管理与建设进度4213.1基本要求4213.2项目组织4213.3建设进度42第十四章投资估算和资金筹措4314.1投资估算编制依据4314.2估算编制范围4314.3工程投资概况4314.4投资估算4314.5资金筹措44第十五章财务评价4515.1财务评价基础数据选取4515.2运营收入估算4515.3成本费用支出预测4615.4财务评价指标46第十六章效益分析47V 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：表1：项目建设投资估算汇总表表2：建（构）筑物费用估算表表3：设备购置及安装费表4：工程前期费用估算表表5：工程建设其它费用表6：用水量估算表表7：电、汽用量估算表表8：项目收入估算表表9：项目现金流量表表10：损益和利润分配表附图：项目总平面图附件：XX市蓝科电子有限公司企业法人营业执照V 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一章项目概况1.1项目单位基本情况XX电子有限公司是经XX市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，位于XX经济技术开发区经南三路以北、107辅道交叉口以西，注册资本300万元人民币，公司法人XXX。是一家专门生产LED标准组件的专业化公司。同时兼营计算机软硬件研制开发、电子产品、电子仪表等。公司创立于2006年6月，公司目前拥有10多位在LED行业有着丰富经验的工程师和技术人员。此外，其中高科技人员8名，生产人员85名。设有研发部，技术部，品管部，销售部，生产部，资财部，仓储部及售后服务部。略......1.2项目基本概况项目名称：LED光电产品生产建设项目项目位置：郑东新区白沙组团建设规模：年产值1.5亿的LED光电产品生产建设项目6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目总征地50亩（33333.33平方米），规划用地面积47亩（31333.33平方米），总建筑面积31350平方米。主要建筑有成品组装车间，建筑面积为8000平方米；固晶焊线车间，建筑面积为5500平方米；封胶车间，建筑面积为6000平方米；切脚测试车间，建筑面积为3200平方米；老化车间，建筑面积为3050平方米；仓库，建筑面积为2000平方米；研发中心，建筑面积为2000平方米；后勤服务设施，建筑面积为1500平方米；其它辅助建筑，建筑面积为100平方米。项目分三期实施。项目总投资：12536.1万元其中：固定资产投资：5839.4万元1.3可行性研究报告的依据、内容及范围1.3.1研究依据1.3.2可行性研究报告编制内容及范围1.4项目主要经济技术指标序号名称单位指标备注1总征地用地亩5033333.33m2规划用地面积亩4731333.33m22总建筑面积m2313502.1成品组装车间m280002.2固晶焊线车间m255002.3封胶车间m260002.4切脚测试车间m232002.5老化车间m230502.6仓库m220002.7研发中心m220002.8后勤服务设施m215002.7其它辅助建筑m21003容积率1.06 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4绿化率%305能源消耗5.1用水量t/日70.25.2用电负荷kW1147.16总投资万元11836.16.1固定资产投资万元5839.46.1.1建筑工程费万元2403.36.1.2设备与安装费万元1991.06.1.3室外与公用工程万元245.16.2征地费用万元1300.06.3前期工程费万元174.26.4建设单位管理费万元60.96.5基本预备费万元146.66.6其它费用万元15.06.7铺底流动资金万元5000.07资金来源7.1申请银行货款万元3000.07.2自筹万元9536.18建设期年21.5结论经过分析、计算、论证，该项目的建设条件充分，符合产业发展客观需要，具有较高的社会和经济效益。6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该项目的顺利实施，能够增加当地就业机会，同时带动相关产业的发展，增加地方税收，同时也能带动与之相关的机械制造、运输物流、城市基础设施建设等行业的发展，更重要的是LED的利用从能源角度解决了我国能源消耗大、储备不足的问题，其社会效益和经济效益巨大，为XX市经济可持续发展做出新的积极的贡献。第二章项目提出背景及建设必要性2.1项目背景2.2LED产品特点2.3建设必要性6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三章市场分析和需求预测本项目产品涵盖LED芯片、LED公共照明灯具和LED特种照明灯具。项目同时隶属于光电子器件及其他电子器件制造业（行业代码：4059）和照明灯具制造业（行业代码：3972），根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）确定。项目产品应用于市场领域：①手电筒、矿灯、航标灯等；②车用市场为白光LED的高成长领域，汽车内外部照明；③手机、数码相机LED应用；④路灯照明、灯饰、景观灯等都将用LED等替代霓虹灯；⑤加油站、银行等产品技能灯箱的应用，均可视为重要市场。略......（1）建筑景观照明（2）交通信号灯（3）显示屏（4）小尺寸LED背光源（5）汽车应用（6）太阳能LED照明第四章项目建设规模及内容4.1建设规模年产值1.5亿LED标准组件6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.2建设内容项目总征地50亩（33333.33平方米），规划用地面积47亩（31333.33平方米），总建筑面积31350平方米。主要建筑老化车间，建筑面积为3050平方米；有成品组装车间，建筑面积为8000平方米；固晶焊线车间，建筑面积为5500平方米；封胶车间，建筑面积为6000平方米；切脚测试车间，建筑面积为3200平方米；仓库，建筑面积为2000平方米；研发中心，建筑面积为2000平方米；后勤服务设施，建筑面积为1500平方米；其它辅助建筑，建筑面积为100平方米。项目分三期实施。6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五章项目选址及建设条件5.1选址原则本项目建设位置的选择必须符合城市规划布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。项目选址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件，应满足项目近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据项目远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。　　略......5.2项目选址项目位于郑东新区白沙组团。该处地理位置优越，交通发达，原材料和产品运输极为方便，为项目的实施奠定了坚实的基础。区域位置适合本项目的建设。5.3项目区自然条件1、水文地质条件2、抗震设计3、气象、水文条件5.4项目区基础设施条件5.4.1供水5.4.2供电5.4.3通讯5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五章项目选址及建设条件5.1选址原则本项目建设位置的选择必须符合城市规划布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。项目选址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件，应满足项目近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据项目远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。　　略......5.2项目选址项目位于郑东新区白沙组团。该处地理位置优越，交通发达，原材料和产品运输极为方便，为项目的实施奠定了坚实的基础。区域位置适合本项目的建设。5.3项目区自然条件1、水文地质条件2、抗震设计3、气象、水文条件5.4项目区基础设施条件5.4.1供水5.4.2供电5.4.3通讯5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第六章项目建设方案6.1总图6.1.1设计依据（1）中华人民共和国国家标准《工业企业总平面设计规范》（GB50187－93）；（2）总体规划指导思想原则；（3）其他有关国家、地方法律、法规、政策；（4）有关国家、行业规范、标准。6.1.2总平面布置方案项目总征地50亩（33333.33平方米），规划用地面积47亩（31333.33平方米），总建筑面积31350平方米。总平面设计应符合下列要求：（1）场区总平面布置要求做到功能分区明确，动力负荷集中工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合相关要求；（2）运输是生产工艺流程中重要的一环，道路是联结各生产环节的纽带，总图布置应尽量避免人流、车流的交叉，力求人货分流畅通，以节省时间，提高生产效率。（3）5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽量合并建筑，建、构筑物的布置应结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率。（4）充分利用场区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化场区，塑造一个花园式的现代化工业场区。略......6.1.3竖向布置及场地排雨水6.1.4道路及绿化种植一排沿边阶草。6.2经营方案5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要生产工艺流程：（1）LED芯片工艺流程（2）LED芯片封装流程5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）LED显示屏管子生产流程（4）LED显示屏单元板生产流程5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）LED显示屏封装流程5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）发光二极管生产工艺流程主要生产设备：固晶机、金丝球焊线机、灌胶机、自动测试分类机、清洗机、空压机、真空机、离膜机、自动分光机、铝线焊接机、点胶机、封口机等。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.3土建工程6.3.1工程方案设计原则6.3.2工程执行的相关标准6.3.3建筑方案（1）建筑设计思想（2）主要建筑用料做法6.3.4结构方案6.3.5基础方案第七章公用工程7.1设计依据与范围设计依据：（1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（2）《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；（3）《供配电系统设计规范》（GB50052－96）；（4）《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16—92）；（5）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；（6）《民用建筑照明设计标准》（GB50034—2004）；　略......设计范围：5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）各建筑物的给排水设计和消防灭火系统设计； （2）各建筑物的供配电系统设计和弱电系统设计；（3）各建筑物的采暖、空调、通风设计。7.2电气工程7.2.1供电电源及设计原则7.2.2用电负荷和供电参数（1）负荷计算根据各专业提供的资料及有关设计规范资料，用电负荷按面积系数法进行计算，新增用电负荷为1147.1kW，详见用电量估算表。根据本项目负荷估算，同时系数取0.7，功率因数补偿到0.9以上，视在功率为892.1kW。在该项目配电房内设容量为630kVA和315kVA的变压器各1台。见附表5。（2）供电参数根据相关设计规范，本项目负荷等级为三级；电源电压380V／220V，50Hz，三相交流电。7.3供水工程7.3.1给水水源7.3.2需水量计算7.3.3供水方式及材料选择7.4排水工程7.4.1排水量7.4.2排水系统5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.4.3排水材料选择生活生产排水管、雨水管材料均采用新型双螺旋PVC—U管。7.5维修设施第八章环境影响评价8.1研究依据8.1.1执行的环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；（2）《生活饮用水标准》（GB5749-85）；（3）《地表水环境质量标准》（GHZ1-1999）；（4）《建设项目环境保护设计规定》。（5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。（7）地下水采用《地下水环境质量标准》（GB／T14848－93）8.1.2污染物排放标准（1）《污水综合排放标准》GB8978-1996；（2）《大气污染物综合排放标准》GBl6297-19968.2项目所处环境现状项目所在地政府对环境保护工作的重视，厂区周围环境质量状况良好。根据资料显示该地区空气质量达到GB3095-1996中的一级标准，地面水质量可以达到GBZBl的标准。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.3项目主要污染分析（1）噪声（2）废水（3）大气影响（4）废弃物影响8.4污染物排放情况及治理措施8.5环境保护综合利用8.5.1治理措施1、废水2、废气3、固体废弃物4、噪声5、环境监测8.5.2预期达到的效果8.6绿化8.7环境评价结论本项目是LED光电产品生产项目，本身几乎没有污染，无工业废弃物排放，产生的废弃物主要是生活污水和生活垃圾，所产生的生活污水经处理后达标排放；所产生的生活垃圾分类处理，达标排放。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按照国家基本建设的有关规定，该工程应先期作环境影响评价，因本报告先于环境影响评价报告，本报告中可能会出现与环境影响评价有不一致的地方，若环保部分有关内容与环境影响评价报告有出入时，应以环评报告为准。第九章节能与水资源利用9.1节能必要性能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济的全局。合理开发利用能源和节约能源同等重要，都是我国面临的迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。水是宝贵的自然资源，是人类生活、动植物生长和工农业生产不可缺少的物质。水虽属于可再生性资源，但地球上水的储量是有限的，随着社会发展和人们生活水平的提高，生产和生活用水量在不断上升，水资源在我国以及其它国家和地区均出现了不同程度地危机，并且日益严重，使农业、工业和人民的健康受到很大威胁。因而，节约用水是十分必要的。节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。9.2主要设计依据与原则9.2.1设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》9.2.2设计原则5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本项目遵守合理用能标准和节能设计规范，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗，以达到最少的能源和水资源的消耗。在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则：（1）认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。（2）在设计和使用中，结合企业和项目自身特点，选用先进、实用、经济、合理的物流技术和设备。（3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。（4）生产工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，降低首耗。（5）生产车间尽可能靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源损耗。（6）总图布置、生产流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗。9.3节能措施1、采用先进合理的设计方案，建筑物尽量采用南北或接近南北向，主要房间应避开冬季主导风向。推广新技术和新材料以节省建筑费用，节约土建施工时间，减少工作量。2、在建筑设计中，适当降低层高，以节约空气调节所耗用的能量。建筑物体型系数控制在0.3及0.3以下。略......5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.4节水措施应优先选用国家推荐的节能节水产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。（1）供水系统中，尽量使用节能型阀门、水龙头等产品，做到有效合理用水，减少浪费；（2）经常检查供水系统是否正常，及时堵漏，以杜绝水从地下白白流失；（3）制定用水、节水相关制度，树立员工自觉节水、节水人人有责的意识；（4）提高用水回收率和重复利用率。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十章项目招投标方案为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《河南省建设工程施工招标投标实施办法》编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。本项目招标人为建设单位——XX市蓝科电子有限公司。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的招标代理公司负责有关招标事宜。招标人的项目法人为王复曦。10.1招标原则本项目招标方式初步确定为在全省范围内的公开招标，以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，保证工程质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。10.2标书制定原则及招标范围（1）招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）对于招标项目的技术、标准，国家有相关规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。（3）招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分将分标段、确定工期，并在招标文件中标明。（4）本项目招标范围包括设计、施工、施工监理及工程建设所需重要设备、材料等的采购。10.3招标程序10.3.1招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。（2）招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。（3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。　　略......10.3.2投标5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。（2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。（3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。　　略......　10.3.3开标、评标和中标（1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。（2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。略......5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十一章职业安全、卫生及消防11.1概述贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目符合健康卫生的要求，保障人员在劳动中的安全和健康。项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准的规定，同时结合卫生、防火防爆安全等方面进行全面综合研究，从安全卫生角度出发，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。依据及主要的法律法规、标准、技术规范、规程有：（1）劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；（2）中华人民共和国《消防法》；（3）中华人民共和国《安全生产法》；（4）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；（5）《电业安全工作规程》；（6）《用电安全导则》（GB／T13869—92）；（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997年版）。11.2研发生产过程中的职业危害因素分析5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本项目经营过程中多为物理过程，无特别对人员构成严重伤害的设施和设备，无其他有毒有害物质产生。不安全因素有配电、电线电缆、室内电线等易引起的火灾、场地有高差部位引起人员坠落伤害等。漏电：在设备出现异常时可能会出现漏电现象。11.3安全卫生防范措施各功能分区内部和功能区间的主要道路做到人流、物流通道分开，或固定走向，保证安全整洁，路面要选择不易起尘的材料，采暖、通风等按有关规定进行设计。1）噪声防范措施生产过程中的噪声设备尽可能采用消音装置或采取防噪处理。在进行防噪处理后噪声仍较大的工段，应设置隔音间，并给工人配备耳塞、耳罩等防护用品。2）机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转的或往复运动的机械设备，应设计可靠的防护器、挡板或安全围栏。传动、运输设备、皮带运输线应设有安全走道，爬梯平台应设扶手、护栏等。3）机械电器设备触电防护措施湿手不准摸电源开关、不可用湿布擦电源部分，以防触电；设备发生故障时应立即停车，请钳工进行修理，对正在运行的设备，不得进行修理。检修时必须切断电源，挂上标识牌，并专人监护；任何设备使用时不能超出规定负荷；要经常检查保养设备，并保持设备清洁，运转良好；电气设备开关应有专人负责，其它人未经批准不得开动。4）静电、雷电防范措施5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在具有火灾爆炸危害的场所以及电气设施均设接地和防雷装置，如变电、配电室应设置避雷针。　　略......11.4消防（1）《建筑工程消防监督审核管理规定》；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166—92）；（4）《民用建筑热工与空气调节节能设计标准》（GB50189—93）；（5）《火灾自动报警系统设计规范》；（6）《自动喷水灭火系统设计》；本项目建设期建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，实行消防责任制，明确防火责任。户外、库外设备布局合理的消防灭火栓、消防灭火沙池。各类灭火器及消防器材。消防设施：①在总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各装置、设备间距应满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防车道，保证消防通道畅通。②各厂房均按规范合理设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。道的畅通。装置区内道路为环行。略......5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十二章机构设置和定员12.1公司体制及组织机构本着机构精简、提高效率的原则，项目建成以后，由XX圣光照明工程有限公司具体管理。采用企业的管理模式和运行机制，并独立开展各项活动。实行独立自主、自负盈亏。本项目建成后，实行独立核算，为使企业具有较强的竞争能力，在企业管理和生产人员设置方面力求精简、高效。项目管理按照工业企业管理体制设置，企业以研发实验、生产加工、经营管理为工作重点，以提高生产加工、服务水平为企业的组织原则，实行分工负责，目标承包。12.2劳动定员根据国家《劳动法》有关规定，各岗位按需要设置，管理人员及工作人员按相应的组织机构配置。本项目劳动定员500人，包括生产工人、研发技术人员、销售人员和管理人员。12.3人员来源和培训12.3.1人员来源（1）管理人员：管理人员需要有相应的管理经验，从XX市蓝科电子有限公司内部调剂一部分；（2）技术人员：均有三年以上工作经验，从公司内部组织调剂；（3）一般工人：部分人员面向社会公开招聘。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.3.2人员培训本项目是新建工程，而且还引进部分国外先进设备，自动化程度较高，因此，对企业不同层次人员培训仍是重中之重。销售人员应具备相应的销售知识和销售经验，市场运营前和运营后应不间断进行相应的现代企业管理知识学习、培训，并对全国先进市场进行考察，从而提高对市场的培育和运行水平。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十三章项目组织管理与建设进度13.1基本要求在项目建设过程中，必须结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，确保工程质量。13.2项目组织XX市蓝科电子有限公司年产值1.5亿LED标准组件生产建设项目在建设中，承办单位要结合建设条件、项目资金及中牟县及XX市的实际情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。在使用过程中要加强管理，以提供优质服务为宗旨，提供方便的服务。本项目由XXXX市蓝科电子有限公司负责项目的具体实施和管理。13.3建设进度根据本项目特点，结合本厂实际情况，按照计划建设内容，本项目从资金申请报告编制及报批开始，本项目计划实施期限为2年，各阶段建设进度计划安排如下：2010年5月完成项目前期准备工作，上报可研报告，项目审批；2010年10月完成设计等工作。2010年10月至2011年1月完成一期工程建设；2011年1月至2011年7月完成二期工程建设；2011年7月至2012年1月完成三期工程建设。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十四章投资估算和资金筹措14.1投资估算编制依据本估算依据项目平面图提供的各项技术参数、数据，根据中牟县及XX市类似工程的近期造价水平估算。并参照：（1）《投资项目可行性指南》计办投资（2002）15号；（2）《投资项目积极咨询评估指南》资经（1998）11号；（3）《河南省建筑和装饰工程综合基价》（2002）；（4）《XX市建设工程材料基准价格信息》（2007年第3季度），中牟县及XX市的建设工程材料价格；（5）国家有关政策法规。14.2估算编制范围本项目投资主要包括土建工程、专用设备购置、水电及弱电工程配套、项目的前期工作费用等。本估算包括规划红线内主体工程、附属工程和区域工程费用，其中电气工程包括配电照明工程；公用工程含变配电等投资；弱电工程含火灾报警系统、公用天线系统、广播系统、综合布线系统等。14.3工程投资概况项目总征地50亩（33333.33平方米），规划用地面积47亩（31333.33平方米），总建筑面积31350平方米。14.4投资估算5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经估算，该项目各项费用为：（1）工程直接费为：5839.4万元。（固定资产）其中：建筑工程费2403.3万元，详见附表2：建（构）筑物费用估算表；设备与安装费用3191.0万元，详见附表3：设备购置及安装费；室外与公用工程245.1万元；（2）拟土地征用费用1300.0万元；（3）前期工程费174.2万元，详见附表4：工程前期费用估算表；（4）建设单位管理费60.9万元；（5）基本预备费146.6万元；（6）其它工程费15.0万元。（7）铺底流动资金：5000万元经上述估算该项目的总投资为12536.1万元，详见附表1：总投资估算表。14.5资金筹措该项目总投资12536.1万元，其中申请银行货款3000万元，自筹9536.1万元。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十五章财务评价15.1财务评价基础数据选取（1）项目计算期：XX市蓝科电子有限公司的年产值1.5亿LED标准组件项目，经营期按20年计算，其中建设期按1年计算。根据财务评价规定，只计算经营期19年。（2）运营负荷：根据本项目的特点，销售收入（投产第1年按生产能力80%测算，第2年90%达产，第3年100%达产，产品销售率95%）。详见效益估算。（3）财务基准效益年：本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）以及现行有关财税制度编制。项目基准收益率取10％。（4）本项目计算一律以人民币表示。15.2运营收入估算其收入主要为年产值1.5亿LED标准组件的销售收入。经计算，正常年销售收入20000万元。15.3成本费用支出预测正常年份生产原材料成本为12500.0万元。考虑其他经营成本、税收等。则年生产总成本14719.1万元。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.4财务评价指标年平均利税总额4930.4万元年平均所得税952.4万元年平均税后利润2857.3万元年平均投资利税率36.90％年平均投资利润率29.96％财务净现值10237.8万元内部收益率26.65％本项目基准收益率为10％，财务内部收益率大于基准收益率。本项目所得税税率25％，盈余公积金及公益金按10％计提。盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为较好，静态投资回收期为4.88年（含建设期），动态投资回收期为5.93年（含建设期），具有一定抗风险能力。综上所述，本项目从财务评价度可以接受。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十六章效益分析项目建成后，利用XX市有利的交通地理位置，促进LED光电绿色能源产业的发展，能够带动周边经济的发展，增强新产品的开发能力，而且能够增长当地政府的税收，增加劳动力的就业机会，具有良好的经济效益和社会效益。该项目的顺利实施，将为XX市经济可持续发展做出新的积极的贡献。5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目建设投资估算汇总表附表1　序项目单位指标投资（万元）备注号静态动态1工程直接费　　　1.1建筑工程　2403.3　　1.2设备与安装　3191.0　　1.3室外与公用工程　245.1　　　小计　5839.4　　2拟土地费用　1300.0　　3工程前期费用　　　　3.1配套费用　78.8　文物勘探、城市配套、墙改基金3.2检测审查监督等费用　35.2　图纸审查、预决算编制、质量监督、高压供电高可靠、消防电器设备检测3.3可研设计监理等费用　60.2　可研编制、设计、招投标、地质勘探、监理　小计　174.2　　4其它费用　15.0　　5建设单位管理费　60.9　　6基本预备费　146.60.0　7铺底流动资金　5000.0　　8动态部分　　　　　　　0.0　　　　　　　合计　12536.112536.1　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建（构）筑物费用估算表附表2序号项目名称建筑面积占地单价总价备注单位数量m2（元）（万元）1车间　　　　1905.5　　土建部分m225750.025750.06301622.3　　水暖电m225750.0　110283.3　2仓库　　　　140.0　　土建部分m22000.01000.0600120.0　　水暖电m22000.0　10020.0　3研发中心　　　234.0　　土建部分m22000.0500.01050210.0　　水暖电m22000.0　12024.0　4后勤服务用房　　　　117.0　　土建部分m21500.0300.065097.5　　水暖电m21500.0　13019.5　5辅助用房　　　　6.8　　土建部分m2100.0100.06006.0　　水暖电m2100.0　800.8　　　　　　0.0　土建部分m20.00.000.0　水暖电m20.0　00.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　31350.027650.0　2403.3　　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　设备购置及安装费附表3-1序设备规格型号单数设备购置安装(万元)备号名称（产地）位量单价总价注1变压器　台225.050.0　2附属设施　　　　10.0　3消防设备　　　　15.0　4LED光源生产线ASM8930套1830.0830.0　5电脑检测仪DN-3C台1475.0475.0　6超声波清洗机NK-1024S台32.88.4　7全自动固晶机KB-2600台126.526.5　8光色测试仪台33.510.5　9高性能自动金丝球焊机CS2600台446.2184.8　10全自动台式无铅回流焊机0.8KW台100.66　11差示扫描器热议台120.120.1　12行车ZB-5T台28.016.0　13桌面灌胶机KY-Btop-03台120.657.8　14LED转制式灌胶机30W台101.01015全自动点胶机SH-250Y台32.88.4　16全自动测试分类机YG-1　台118.018.0　17日本进口片式元器件高速分选机0.3KW　台185.7685.76　18高性能自动测试分类机XY-C25台151.3451.34　19全自动高速银浆固机2W台389.11267.33　20片式元器件自动测试包装机GRB-652l台254.69109.38　21超声波铝丝压焊机WS3000套118.018.05 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　设备购置及安装费附表3-2序设备规格型号单数设备购置安装(万元)备号名称（产地）位量单价总价注22大型进口分光机HwinL1640台518.29123LED切脚机5W台50.10.5　24LED气动离膜机10W台60.10.6　25多功能自动清洗机HB-300台220.140.2　26数字精密电源DCG1HPR16S1台1120.56120.56　27抽真空机台215.8931.78　28LED专用真空烤箱 PL—201台243.58729晶片扩张机Hs842台20.61.230自动金线焊接机3.5kw台540.87204.35　31空压机W-1.018台38.525.5　32安装及其他设备费　　　360.0　　　　　　　　　　设备费合计　　　　3191.0　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程前期费用估算表附表4　序项目计费基数计费标准与费用备号名称单位数量单价(元)合计(万元)注1配套费用　　　78.8　1.1文物勘探费m221400.0　8.6　1.2城市配套费m225100.0　50.2　1.3墙改基金m225100.0　20.1　1.4人防费m223100.0　0.0　2检测审查监督等费用　　　35.2　2.1图纸审查费　　　3.2　2.2工程预决算编制费　　　2.4　2.3工程质量监督费　　　1.4　2.4高压供电可靠保障费kVA1019.7　24.5　2.5消防电器设备检测费m225100.0　3.8　2.6暖气入网费m22800.0　0.0　3可研设计监理等费用　　　60.2　3.1可研编制及环评费　　　13.9　3.2设计费　　　26.5　3.3招投标费　　　4.6　3.4地质勘探费m221400.0　10.7　3.5监理费　　　4.4　　　　　　　　　合计　　　174.2　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程建设其它费用附表5　序项目单数费用(万元)备号名称位量单价合计注1土地费用　　　　　1.1征地费亩50.00261300.0　1.2拆迁补偿亩0.000.0　　小计　　　1300.0　2公用工程　　　　　2.1给排水m220680510.3　2.2供配电m2206802041.4　2.3供热通风排风m2251001025.1　2.4消防自控m2251001537.7　　小计　　　114.5　3室外工程　　　　　3.1三通一平m2313331031.3　3.2室外道路m2376011041.4　3.3室外绿化m26267159.4　3.4硬化广场m2313312037.6　3.5围墙大门m73015011.0　　小计　　　130.6　4其它费用　　　　　4.1环保投资　　　5.0　4.2未计工程费　　　10.0室外照明等　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　15.0　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用水量估算表附表4　　　序项目用水规模用水标准日用水年用水量备号名称面积m2人数(人)定额单位量(T)(T)注　　　　　　　　　1车间25750.0　2.0升/m2日51.515450.0　　　　　　　　　　2仓库2000.0　1.0升/m2日2.0600.0　　　　　　　　　　3研发中心2000.0　5.0升/m2日10.03000.0　　　　　　　　　　4后勤服务用房1500.0　5.0升/m2日7.52250.0　　　　　　　　　　5辅助用房100.0　3.0升/m2日0.390.0　6　生产用水　　　　5.01650.0　7未预见用水量　　　　7.62304.0含绿化等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　83.925344.0　　　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电、汽用量估算表附表5　　　　序项目用电规模用电标准用电负荷年用电量备号名称面积m2人数(人)定额单位(kW)(万度)注　　　　　　　　　1车间25750.0　25.0W/m2643.8108.2　　　　　　　　　　2仓库2000.0　15.0W/m230.02.5　　　　　　　　　　3研发中心2000.0　35.0W/m270.05.0　　　　　　　　　　4后勤服务用房1500.0　35.0W/m252.57.1　　　　　　　　　　5辅助用房100.0　25.0W/m22.50.1　6主要设备总功率　　　W/m2450.06.5　7未预见用电量　　　　62.46.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　1311.2135.8　　　　　　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目收入估算表附表8单位：万元　建设期经营期年平项目2010.02011.02012.02013.02014.02015.02016.02017.02018.02019.02020.02021.02022.02023.02024.02025.02026.02027.02028.02029.0均值　1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.0　经营收入0.015000.015300.015606.015918.016300.016236.016561.020000.016892.017230.017574.017926.018285.018651.019024.019404.019792.020188.020592.016824.0销售收入0.015000.015300.015606.015918.016300.016236.016561.020000.016892.017230.017574.017926.018285.018651.019024.019404.019792.020188.020592.016824.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本0.011159.811373.411591.211813.312085.212039.712271.014719.112506.712747.312992.213242.713498.313758.814024.414294.914571.114853.015140.712434.1原材料费用0.09375.09562.59753.89948.810187.510147.510350.612500.010557.510768.810983.811203.811428.111656.911890.012127.512370.012617.512870.010515.0能源消耗费用0.085.587.289.090.792.992.594.4114.096.398.2100.2102.2104.2106.3108.4110.6112.8115.1117.495.9工资及福利0.0317.5323.9330.3336.9345.0343.7350.5423.3357.6364.7372.0379.4387.0394.8402.7410.7418.9427.3435.9356.1包装销售费用0.0450.0459.0468.2477.5489.0487.1496.8600.0506.8516.9527.2537.8548.6559.5570.7582.1593.8605.6617.8504.7维修管理费0.0450.0459.0468.2477.5489.0487.1496.8600.0506.8516.9527.2537.8548.6559.5570.7582.1593.8605.6617.8504.7劳动保险费0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.047.5折旧费　431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.8431.9410.2财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经营成本0.010728.010941.611159.411381.511653.411607.911839.214287.312074.912315.512560.412810.913066.513327.013592.613863.114139.314421.214708.812023.9增值税及附加0.0899.0916.9935.3954.0976.9973.0992.51198.61012.31032.61053.21074.31095.81117.81140.11162.91186.11209.91234.11008.3税前利润0.02941.23009.73079.53150.73237.93223.33297.54082.33373.03450.13528.63609.03690.93774.43859.53946.34034.84125.24217.33381.6所得税0.0735.3752.4769.9787.7809.5805.8824.41020.6843.3862.5882.2902.2922.7943.6964.9986.61008.71031.31054.3845.4税后利润0.02205.92257.32309.72363.12428.42417.52473.13061.72529.82587.62646.52706.72768.22830.82894.72959.73026.13093.93162.92536.25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目现金流量表附表9单位：万元序　建设期经营期　　项目20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029号　12345678910111213141516171819201现金流入　15000.015300.015606.015918.016300.016236.016561.020000.016892.017230.017574.017926.018285.018651.019024.019404.019792.020188.020592.01.1经营收入　15000.015300.015606.015918.016300.016236.016561.020000.016892.017230.017574.017926.018285.018651.019024.019404.019792.020188.020592.01.2回收固定资产残值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431.81.3回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3000.02现金流出9536.114362.313610.912864.513123.113439.813386.713656.116506.513930.414210.614495.714787.515085.015388.415697.516012.516334.116662.316997.22.1项目投资9536.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金　2000.01000.0　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本　10728.010941.611159.411381.511653.411607.911839.214287.312074.912315.512560.412810.913066.513327.013592.613863.114139.314421.214708.82.4营业税及附加　899.0916.9935.3954.0976.9973.0992.51198.61012.31032.61053.21074.31095.81117.81140.11162.91186.11209.91234.12.5所得税　735.3752.4769.9787.7809.5805.8824.41020.6843.3862.5882.2902.2922.7943.6964.9986.61008.71031.31054.33税后净现金流量-9536.1637.71689.12741.52794.92860.22849.32904.93493.52961.63019.43078.33138.53200.03262.63326.53391.53457.93525.73594.84累计净现金流量-9536.1-8898.4-7209.3-4467.8-1673.01187.24036.56941.410434.913396.516415.919494.222632.725832.729095.332421.735813.239271.142796.846391.65财务净现值　10237.8(万元)　　　　　　　　　　　　　　　　　5.1折现系数I=10%1.00.90.80.80.70.60.60.50.50.40.40.40.30.30.30.20.20.20.20.25.2净现金流量折现-9536.1579.71395.22058.81908.91776.21607.01490.21631.51255.71165.51077.41001.2928.0858.1795.0739.3684.7634.6587.85.3累计净现金流量折现-9536.1-8956.4-7561.2-5502.4-3593.5-1817.3-210.31279.92911.44167.15332.66410.07411.18339.19197.29992.210731.611416.212050.912638.65 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6内部收益率　21.93%　　　　　　　　　　　　　　　　　　7投资回收期　　　7.1静态投资回收期　4.88(年)（包括建设期一年)　7.2动态投资回收期　5.93(年)（包括建设期一年)　损益和利润分配表附表10单位：万元序　建设期经营期　项目20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029号　1234567891011121314151617181920　生产负荷(%)　80901001001001001001001001001001001001001001001001001001经营收入0160001800020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002营业税0.0958.91078.71198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.61198.63总成本费用0.08309.08723.09146.09578.110060.710262.310713.513177.911480.411951.312431.812923.413425.513938.314461.814996.215542.316100.216669.84营业外净收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额0.02941.23009.73079.53150.73237.93223.33297.54082.33373.03450.13528.63609.03690.93774.43859.53946.34034.84125.24217.36所得税0.0735.3752.4769.9787.7809.5805.8824.41020.6843.3862.5882.2902.2922.7943.6964.9986.61008.71031.31054.37税后利润0.02205.92257.32309.72363.12428.42417.52473.13061.72529.82587.62646.52706.72768.22830.82894.72959.73026.13093.93162.98可供分配利润0.01985.32031.62078.72126.72185.62175.72225.82755.52276.82328.82381.82436.12491.42547.72605.22663.72723.52784.52846.68.1盈余公积金0.0220.6225.7231.0236.3242.8241.7247.3306.2253.0258.8264.6270.7276.8283.1289.5296.0302.6309.4316.35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计盈余公积金0.0220.6446.3677.3913.61156.41398.21645.51951.72204.62463.42728.02998.73275.53558.63848.14144.14446.74756.05072.38.2应付利润0.0496.3507.9519.7531.7546.4543.9556.4688.9569.2582.2595.5609.0622.8636.9651.3665.9680.9696.1711.78.3未分配利润0.01268.41297.91328.01358.81396.31390.01422.01760.51454.61487.91521.71556.41591.71627.71664.41701.81740.01779.01818.7　累计未分配利润0.01268.42566.33894.45253.26649.58039.69461.611222.112676.714164.515686.317242.618834.320462.022126.523828.325568.327347.329166.05 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5'