区域循环水供暖工程建设项目可行性研究报告 54页

'第一章概述第一节项目概况一、项目名称淄博高新产业技术开发区东区区域循环水供暖工程建设项目二、项目承办单位淄博力久实业有限公司三、法定代表人及职务法定代表人：职务：四、建设地点淄博高新技术产业开发区东区五、主要建设内容及规模本项目本拟用淄博热电集团1×28MW和1×60MW机组的循环水，并在4#机组加装水源热泵，提取循环水热能供暖，在原厂房南部对接对外供热管网，到厂区东部沿电厂东路向北到达花山及高新区东区采暖区域。根据供热负荷情况采用Φ1200管道厂区内变径为Φ1020管道供给高新区东区。共敷设管道2*10700m。设计供热能力为240万平方米，到2010年实现供热面积150万平方米。六、项目建设性质改扩建七、项目建设期限1年八、项目总投资项目总投资14355万元，其中建设投资13563万元，建设期利息7837 万元，铺底流动资金9万元。九、资金来源企业自筹资金4355万元，申请银行贷款10000万元。十、经济效益分析年营业收入3844.8万元所得税后的财务内部收益率为15.77%总投资收益率15.22%贷款偿还期6年投资回收期为6.8年(含建设期)盈亏平衡点41%第二节建设单位概况一、建设单位概况淄博力久实业有限公司市属重点企业集团——淄博热电集团公司的龙头企业。公司座落在张店城区东部，地处淄博高新技术产业开发区，距老城区中心仅3km，周围有新华制药、大成农药、东大化工等大型化工企业。按照淄博市城市热力规划，淄博热电集团公司作为淄博市主要的集中供热热源，担负着其周围各家企业用汽及张店城区胶济铁路以北区域冬季居民采暖用汽的供应任务。目前公司热网辐射的范围东至台商工业园，西至西八路，北至民营工业园。淄博力久实业有限公司一直致力于发展热电事业，倡导节能、环保、创新的企业理念，经济效益与社会效益并重，持续发展与规模扩张并举。随着城市工业的发展及民用采暖负荷的增长，作为淄博市重要热源的淄博力久实业有限公司扩大热源的供热能力是十分必要的。本期工程拟采用机组的循环水低温供热，提高循环水出水温度以满足淄博高新7 技术开发区东区采暖需求，以满足“十一五”期间热负荷的增长。项目的建设不仅可满足淄博市高新技术产业开发区东区等单位生产及生活用汽需求的迅速增长，而且能积极响应淄博市委、市政府提出的“环境立市”的发展大计，减轻环境污染，改善张店城区的空气质量，改善城市形象，同时为淄博市经济发展做贡献。二、法定代表人简介高士征，男，1964年10月出生于山东淄博，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称。主要工作经历如下：1985.8至今，淄博热电股份有限公司，历任车间工人、电气车间主任、审计处处长，副总经理。自2002年6月至今兼任淄博力久实业有限公司董事长、总经理。第三节可性行研究的依据及范围一、研究依据(一)《中华人民共和国城市规划法》(二)《中华人民共和国环境保护法》(三)《中华人民共和国节约能源法》(四)《节约能源管理暂行条例》(五)《节能技术政策大纲》(六)《当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(七)《节能中长期专项规划》(八)《淄博市国民经济和社会发展“十一五”计划和到2020年长期规划纲要》(九)《淄博市城市总体规划》7 (十)《淄博市高新技术产业开发区城市发展规划》(十一)《淄博市热电联产规划》（2006年-2010年）(十二)《关于发展热电联产的规定》（计基础[2000]1268号）(十三)《城市热力网设计规范》(GJJ34-2002)(十四)《城市供热手册》(十五)淄博热电集团公司等有关单位组织调查的材料及提供的有关文件二、研究范围本项目可行性研究的主要范围包括：（1）根据热负荷调查材料，研究项目热负荷的需求情况和近、远期热负荷规划，为循环水供暖工程的建设提供依据。（2）根据《淄博市供热规划》的规定，从热力市场发展的需求，分析本项目建设的必要性和可行性，为本项目的建设提出合理方案。（3）研究本项目建成后对周围环境的影响，提出必要的环保预防和治疗措施。（4）对项目的投资和经济效益进行估算和分析，确定本项目建设的合理性。第四节项目提出的背景及建设的必要性一、项目提出的背景随着淄博高新开发区东区城镇和村庄改造速度加快，工业及采暖热负荷快速增长，供需矛盾日益明显。按照淄博市中心城区供热规划，建设以淄博热电集团公司热源为主要热源的循环水热网供热系统，满足高新区东区日益增加的采暖需求，维持环境状况，提高居民生活质量。7 为了取得国家、省、市等有关部门的支持，加快项目的实施，编制本项目初步可行性研究报告上报。二、项目建设的必要性(一)项目的建设是全面落实科学发展观的需求近年来，高新区国民经济和社会各项事业保持了持续快速健康发展，作为重要的城市基础设施—城市集中供热也取得较好的发展。然而由于受老城区和地形地势等因素影响，没能适度超前发展，使高新区经济和社会发展以及环境改善受到一定程度的影响。实施集中供热，尤其是大力发展热电联产，将有利于提高热效率，节约能源，改善大气环境质量，提高工业生产和居民生活水平。同时，也将有利于改善投资环境，对进一步促进城市基础设施建设及其它各项社会事业的健康发展起到积极的推动作用。(二)项目的建设是供热市场发展的需要随着高新区经济建设的进一步发展，城市供热市场已发生了根本改变。不仅一些城市骨干企业生产规模不断扩大，生产热负荷加大，并且随着城区小锅炉依据城市环保措施的逐步取缔，还会不断出现一些新增热负荷需求。随着高新区集中供热工程的进一步实施，发展城市集中供热已深入人心，积极要求参加集中供热的居民用户也不断增多。(三)项目的建设对节约能源具有重要意义本工程的实施可以基本取代全部效率低、耗能高的小锅炉和小煤炉，是节约能源、减少城市资源消耗量、改善城区环境质量、提高人民生活水平的最有效措施。(四)项目的建设对环境保护具有重要意义7 本工程的实施减少了大量污染源，可大大提高城市大气环境质量。另外，在供热灰渣处理方面，分散小锅炉的炉渣大都作为城市垃圾排出，而集中供热热源的供热灰渣可全部用于基建填料，用于建材和道路材料，对环境基本上没有污染，可以大大改善城市环境质量，美化城市，具有深远的环境效益。二、研究工作概况(一)研究工作重点对本项目建设方案和运营方法进行比选，对供热范围内的热负荷市场、热源状况及预测经济效益等都进行重点研究，以确保新建工程以低的投入创高的效益。(二)研究工作简况2008年4月上旬，本院接受淄博力久实业有限公司委托开始工作，本院主要技术人员与淄博热电集团公司有关领导以及工程技术人员，就热力市场调查，工程技术方案及热源状况，投资估算等进行调研。同时考察了拟建区域，并对当地交通、公用工程进行了比较详细的调查。就热力市场预测及发展趋势，供热、运营方案，经济与社会效益进行了比较深入地探讨，并形成比较一致的意见，于2008年6月完成了本工程可行性研究。7 第二章供热现状与热负荷第一节供热范围根据淄博市供热总体规划及高新区热力规划，本项目建设以花山西路为主干线，北至榆林，南起热电集团，东至东外环，西至宝山路周边的区域供热管网，以淄博热电集团供热机组为主要的热源。第二节热负荷一、热负荷现状高新区东区现状热负荷约77万平方米。主要是：天勤苑3.5万、尚庄村11.5万、曹村与街子等村48.5万平方米、新华东厂采暖8万平方米、热电集团生活区及办公楼采暖5.5万平方米等。二、热负荷预测2009年热负荷约118万平方米。在现状77万平方米基础上增加教育园区32万平方米、解庄5万平方米、曹村5万平方米等。近期热负荷：2010年预计达到150万平方米，以后每年约增加15万平方米，至2014年将达到210万平方米。远期热负荷：300万平方米，按热化率0.8计热负荷面积240万平方米。7 第三章供热方案比较与机组稳定性分析第一节供暖方案比较根据高新区东区现状和快速发展情况，为解决该区域供暖配套问题，提出热电厂循环水供暖、建设高温热水锅炉供暖两个方案进行分析，具体如下：一、热电厂机组循环水供暖方案热电厂循环水供暖已有几十年的应用实践，运行技术成熟；能源综合利用，无污染物排放，不新占用土地，符合国家节能减排政策和环保要求。本方案拟对淄博热电集团公司2#和3#机组进行低真空运行改造、对4#机组循环水系统加装水源热泵，利用循环水供暖。工程建设完成后供暖能力可达240万平方米。1、外网建设：自电厂东路向北直埋敷设一对双向Ф1020外套Ф1120的塑套钢管道至高新区四宝山区域，向西供天勤苑、尚庄等区域；沿花山西路向北敷设管网供解庄、分支供曹村等，在花山西路与中润大道交汇处沿中润大道向东供教育园等区域。2、供水温度：55℃～60℃，供回水温差：10℃～15℃。根据外部热负荷变化情况，调整供水水量和供回水温度，保证高新区东区300万平方米供暖需求。3、方案优点：（1）汽轮机组低真空运行和使用水源热泵技术综合利用循环水供暖，节能无污染，绿色环保，不新占用土地，而且节煤、节水，符合国家节能减排政策。按350 00万平方米的供暖面积计算，每个供暖期节水约20万吨（回收晾水塔蒸发水量和热网失水量相当），节约标准煤4万吨。（2）供暖保障能力强。机组改造完成后，除机组自身有较大调节能力外，同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续低温时，能保障供暖需求。（3）利用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约40t/h，替代出的蒸汽可用于工业用汽。4、方案缺点：有一定机组改造风险；敷设管道管径大、工程施工协调难度大；同时存在建设资金筹措难度大的问题。二、建设两台58MW（80T/H）高温热水锅炉供暖方案1、建设情况：在高新区军屯村东北部建设两台58MW高温热水锅炉对外供暖（供/回水温度为130/80℃；供暖面积约180-200万平方米）。配套建设一对双向Ф720外套Ф820的塑套钢管道沿中润大道向西直埋敷设，供教育园等区域；向西至花山西路路口管道处变径分为两支，一支向北供解庄、曹村等，过鲁泰供榆林；一支向南供尚庄和天勤苑等区域，各用热点分别新建或改建换热站供暖。2、方案优点：（1）本方案建设两台高温热水锅炉，调整自主，外管网相对细、施工协调难度相对小。（2）高温热水可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约25t/h（新华东厂和电厂厂区用热无法替代），可用于工业用汽。（3）经有关部门可行性分析，在没有热电联产机组供热的区域内，如仅为满足居民采暖需要，建设热水锅炉供暖是可行的。3、方案缺点：50 （1）锅炉运行和煤炭存储产生各种污染。按除尘效率98%、灰分21.36%、燃煤全硫分1.5%、脱硫效率80%计，每个供暖期各种污染物排放：烟尘约85吨、SO2约336吨、NOX约749吨、CO约3670吨，对高新区东区造成一定污染。（2）每个采暖期需要消耗煤炭7万吨，折合标煤约5万吨；消耗水资源约20万吨等。（3）供暖运行成本较高。每平方米每供暖期主要消耗：总耗热能0.725GJ, 折合标煤25kg；热网失水损耗约计0.1吨；按现行价格估算，供暖成本约25元/m2。（4）本方案在锅炉故障时没有热源补充，且两台58MW高温热水锅炉供180-200万平方米采暖面积，供热能力相对较小，在天气寒冷时调整能力不足。（5）建设锅炉房、煤场和换热站等需要占用土地约50亩，协调难度大。（6）锅炉房和换热站运行占用大量人力，产生冬忙夏闲的矛盾；同时存在投资费用高，资金筹措难度大的困难。三、两种方案主要指标比较项目一个供暖期污染物排放、主要消耗每平方米每供暖期主要消耗情况供暖保障能力循环水方案能源综合利用、节能减排、国家大力提倡。1、没有污染气体排放；2、节能降耗优势明显；节水约20万吨；节约标准煤4万吨；3、不新占用土地减少一定发电量；自循环水中提取热量0.58GJ满足采暖需求；减少晾水塔蒸发量与供暖热网失水量基本相抵。机组自身调节能力强，建有尖峰换热站，保障能力强。热水锅炉方案在没有热电联产机组供热的区域，建设热水锅炉供暖可行。1、污染物排放：烟尘85吨；SO2336吨；NOX749吨；CO3670吨；有一定噪音污染；总耗热能0.725GJ，折合标煤25kg；热网失水损耗约计0.1吨；按现行价格估算，供暖成本约25元/m2。供热能力比较紧张，调节能力弱，锅炉故障状态无备用热源补充。50 2、耗水20多万吨，消耗标准煤5万吨；3、占用土地约50亩；通过对上述两种供暖方案的环保、保障能力等几个主要方面综合分析比较，方案一循环水供暖方案能源综合利用，不产生任何污染，符合国家节能减排的政策，整体优势明显。第二节机组稳定性分析一、低真空运行对功率的影响低真空运行时，由于真空降低，背压升高使理想焓降减少。在进汽量和效率不变的情况下，将使发电机功率降低。真空降低将引起中间各级的级前压力提高。对于复速级由于级后压力提高，使该级焓降减少，相对内效率下降，功率下降；对于中间各级，由于级前、级后压力变化均改变，而压比、焓降变化不大，因而相对内效率变化不大，功率变化不大；对于末级和次末级，由于真空降低使焓降大幅降低，甚至变为负值，以致造成蒸汽流速急剧降低，蒸汽不但不做功，反而对转子旋转产生阻尼作用，使发电机功率降低。另外，由于低真空运行时，蒸汽没有充分膨胀，相对内效率也相应减少，从而使功率下降。二、低真空运行对轴向推力的影响汽轮机转子的轴向推力是由动叶前后的压差和蒸汽在动叶内动量变化产生的推力；叶轮轮盘前后压差作用产生的推力以及静推力几部分组成。当汽轮机低真空运行时，这些推力将受到影响。轴向推力随背压的增加而增大。为保证机组安全运行，应采取降低前端汽封压力，增加叶轮平衡孔面积和拆除末级等方法减小轴向推力。但是，从目前已进行低真空运行的机组运行情况看，轴向推力的增加，仍然在机组推力轴承安全运行的范围内，因此对机组可以不必改动，仍能保证安全运行。三、低真空运行对汽缸膨胀的影响50 低真空运行时，由于背压提高，排汽温度升高，汽缸膨胀量增大，从而改变了通流部份的动静间隙。静子以后缸中心为零点向前膨胀，转子以推力轴承为零点向后伸长，但是由于温度变化不大，动静间隙的变化不致于产生摩擦和振动。就现有机组低真空运行情况来看，对汽缸膨胀影响不大。四、低真空运行对凝汽器的影响低真空运行时，凝汽器的膨胀因排汽温度升高增加。膨胀增加过多，可能会造成管束与管板的膨胀接口因膨胀不同而破坏密封性，甚至使汽轮机后轴承升高，从而影响汽轮发电机组对中，以致加大振动值。但是由于凝汽器膨胀量甚小，在已运行的机组中还没有发生上述现象。为解决排汽过热问题，可在凝汽器排汽口加装除盐水喷水装置，以降低排汽温度。低真空运行时，凝汽器变为循环水加热器，要求提高水室承受能力，并且凝汽器由双路双流程改为单路四流程，因此要加固水室盖、增加水室拉杆数量、设计合理的管路布置，以保证安全运行。为防止循环水在凝汽器内沉积结垢影响传热效果，降低出力，循环水系统应使用胶球清洗装置。为保证在循环水供热时安全运行，使凝汽器内保持一定的冷却水压，应该加装管网补水泵，并在凝汽器进水压力表上安装报警器。当出现凝汽器压力下降情况时，报警器报警，即可向系统补水。实践证明，凝汽式汽轮机低真空运行时，将会对机组及凝汽器产生一定的影响。但如果排汽压力选取在0.05MPa以下，对汽轮机及其辅机不会有太大影响。在热负荷较大的情况下，为保证热网循环水温度，可在热网系统设置热网加热器，利用抽汽加热热网循环水，这样既保证低真空安全运行，又使热网循环水达到供热温度要求。五、低真空运行的切换50 凝汽式机组改为低真空运行时，通常都是在冬季低真空运行，其它季节正常工况运行，就存在两种运行方式的切换问题。低真空运行时，将原有循环水至冷却塔的闭路循环方式切换为循环水至外网供热运行方式。这种切换有两种方法：一种是冷态切换，即在机组运行前，机组处于停运状态下，把循环水至冷却塔的闭路循环系统切换为循环水至外网供热系统。这种切换方法可靠，但必须在停机状态时进行。另一种是热态切换，即在机组处于运行状态下，把循环水至冷却塔的闭路循环系统切换为循环水至外网供热系统。这种切换方法机组不必停运，经济性好，而且只要操作得当，同样安全可靠。因此，在机组处于运行状态时，不必停机切换。50 第四章建设条件第一节自然条件一、地理位置淄博市位于山东省中部鲁中山区与鲁北平原的交接地带，地势南高北低，东邻潍坊市，东北与东营市相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55′20″～37°17′14″、东经117°32′15″～118°31′00″南北狭长的地域之间，东西最大横距87公里，南北最大纵距151公里，全市国土总面积5938平方公里，占山东总面积的3.79%，其中市区面积2961平方公里。全市总面积5938平方公里，辖张店、博山、淄川、周村、临淄5个区和桓台、沂源、高青3个县，以及国家级高新区——淄博高新区。本项目区位于高新区东部，是高新区的主要组成部分。二、城市概况淄博国家高新技术产业开发区座落于鲁中腹地，辖区面积121.13平方公里，是1992年11月经国务院批准设立的全国53家国家级高新技术产业开发区之一，科技部命名的国家新材料产业化基地。十余年来，创业者们肩负“发展高科技、实现产业化”的历史使命，秉承“高新技术商品化、产业化、国际化”的发展宗旨，艰苦拼搏、奋力开拓，让一座功能齐全，设施完善，环境优美的现代化高科技新城区耸立在齐鲁这片古老而年轻的大地上。50 目前淄博高新区内各类企业已达到3000余家，有国内的11家在境内外上市公司入驻高新区，另有韩国三星、美国百利高、PPG、荷兰DSM等世界性大公司已经进区发展。作为高科技发展的窗口，区内拥有国家级技术中心5家，省级技术中心22家，建有博士后科研工作站、淄博博士创业园、留学人员创业园、大学科技园。各类高新技术企业95家，其中国家火炬计划重点高新技术企业6家。2006年完成工业总产值605亿元，同比增长28.2%。淄博高新区在重点发展以医药及精细化工、新材料、电子信息及光机电一体化等主导产业的基础上，已经形成了相关产业集中、以园区建设促发展的独有新特色。三、工程地质水文条件(一)地质根据高新区建筑规划设计院对该项目处地址勘察报告显示：该场地岩土种类单一，地层分布均匀，以非湿陷性土层为主，不具湿陷性；在勘察深度范围内无其它不良地质现象，场地较为良好，为中软场地土。1、地层本次勘察在勘探深度范围内，揭露的地层主要为：(1)层耕土；(2)层黄土状粉质粘土；(3)层黄土状粉土；(4)层粉质粘土；(5)层粉；(6)层粉质粘土。(1)层耕土：层厚0.75—0.89米，以粉质粘土为主，多见植物根。稍湿，杂乱，松散。(2)层黄土状粉质粘土：层厚1.62—1.96米，层底埋深为2.50—2.71米，黄褐色至黄色，土质均匀，黄土状，微含铁锰质氧化物条纹。具微孔，湿，硬塑。该地层分布全场地，分布比较均匀。承载力标准值：fk=150kpa。(3)层黄土状粉土：层厚4.38—5.06米，层底埋深为7.10—7.55米50 ，黄色至浅黄色，土质均匀，具大孔虫孔，多见白色钙质条纹，局部见粉质粘土夹层。稍湿，稍密。该土层分布全场地，分远见卓识比较均匀。承载力标准fk=140kpa。(4)层粉质粘土：层厚约4.92米，黄色至深黄色，土质均匀，具微孔小孔，湿，硬塑。该土层分布全场地，分布比较均匀。承载力标准值：fk=160kpa。(5)层粉土：层厚2.09米左右，黄色，土质均匀，稍湿，中密。该土层分布全场地，分布比较均匀。承载力标准值：fk=200kpa。(6)层粉质粘土：揭露厚度约5.88米，黄色至褐黄色，土质均匀，见黑色薄膜，稍湿，硬塑，该层未被揭穿。承载力标准值：fk=225kpa。2、地基土分析与评价根据土工试验报告成果，将明显偏离实际值的数据进行舍弃，按有关规范进行统计评价，结果如下：(1)从“物理力学性质结晶标及承载力表”中可以看出，各层物理力学指标除天然含水量及液性指数变异系数稍大外，其余指标为中—低变异性，说明土层水平分布较均匀，分层合理。第(2)层黄土状粉质粘土，塑性指数为13.8；第(3)层黄土状粉土，塑性指数为9.1；第(4)层粉质粘土，塑性指数为10.8。统计分析表明，土层垂直分布均匀，场地稳定。(2)取探井土做湿陷性试验，结果统计如下：湿陷性指标统计表层次湿陷系数第(2)层黄土状粉质粘土指标范围值0.015—0.018数据个数2平均值0.017变异系数0.002第(3)层黄土状粉土指标范围值0.018—0.042数据个数7平均值0.027变异系数0.010根据上表统计，第(2)层黄土状粉质粘土的湿陷系数平均值为0.01750 ，为轻微湿陷；第(3)层黄土状粉土的湿陷系数平均值为0.027，为轻微湿陷。各探井数据见下表(基础埋深按1.50米计算)编号湿陷系数计算厚度总湿陷量TJ20.002-0.04240016.7TJ110.002-0.0212005.9TJ100.001-0.0391005.9场地各探井总湿陷量均小于30cm，因此结合上表综合分析知，该场地为Ⅰ级非自重湿陷性场地。为测定场地土湿陷起始压力，本次试验做双线试验4组，试验结果见下表：土样编号取土深度湿陷系数(200kpa)湿陷起始压力(kpa)TJ11-33.15m0.021150TJ11-44.15m0.002>200TJ11-55.15m0.001>200TJ11-66.15m0.009225(3)根据场地附近地质资料及勘察结果，场地揭露地层范围内各土层数据如下表：层号名称计算厚度(m)剪切波速(m/s)等效剪切波速(m/s)(1)耕土0.7580(2)黄土状粉质粘土1.80200(3)黄土状粉土4.56210215.4(4)粉质粘土4.92220(5)粉土2.09230(6)粉质粘土5.88230由上表知计算场地等效剪切波速时，计算深度d0取20米。另据附近地质资料知，该场地覆盖层厚度大于50米，故场地为Ⅲ类建筑场地。3、结论与建议50 (1)场地岩土种类较为单一，地层分布比较均匀，场地为Ⅰ级非自重湿陷性场地，(2)、(3)层土具Ⅰ级(轻微)非自重湿陷性。(2)在勘察深度范围内无影响建设物稳定性的不良地质现象。场地为非液化场地，场地土为中软场地土，场地类别属Ⅲ类建筑场地。建议采用独立基础，基底座落于第(2)层黄土状粉质粘土中。(3)在勘察深度范围内未见地下水。据有关资料，本地区地下水埋深40米以下，属潜水类型。设计可不考虑地下水对混凝土基础的侵蚀影响。(二)气象根据淄博市气象局提供的高新区气象条件如下，项目区属暖温带大陆性季风半温润气候区，四季分明，春季多风干旱，夏季温热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年太阳辐射量为123.8千卡/平方厘米，日照时数2560.5小时，年均气温13.3℃，无霜期200天左右。全区大于0℃的积温4713℃，大于10℃的积温4260℃，高新地区三十年气象情况：1、气温年平均气温13.3℃极端最高气温41.2℃极端最低气温-22.5℃2、湿度夏季一般相对湿度72%历年平均绝对湿度11.2hpa历年平均相对湿度65%3、降雨量年降雨量638.8毫米年最大降雨量1179.5毫米年最小降雨量348.3毫米年平均降雨天数83.3天50 历年连续降雨天数62天4、风向W全年主导风向SSW(南西南)夏季主导风向ESE.C(P=15%)冬季主导风向SSW.C(P=13%)5、风速平均风速3.1m/s最大风速20ms/(北风)6、积雪平均降雪天数17.8天最大雪深27厘米7、最大冻土深度50厘米8、年平均雷电日31天9、全年日照时数2560.5小时10、无霜期200天第二节社会经济条件一、淄博市发展概况淄博市位于北纬35°55′20″～37°17′14″，东经117°32′15″～118°31′00″之间，地处鲁中，南依沂蒙山区，北临华北平原，东接潍坊，西与省会济南接壤。市域形态南北狭长，南北最大纵距151公里，东西最大横距87公里。地理位置适中，交通发达，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道，是山东省重要的交通枢纽城市。全市总面积5938平方公里，占山东省总面积的3.79%。其中，市区面积2961平方公里。50 淄博市现辖张店区、临淄、周村、淄川、博山五区和桓台、沂源、高青三县以及高新技术产业开发区，总面积5938平方公里，占山东省总面积的3.79%，总人口419.59万。市政府驻地张店区为全市政治、经济、文化和科技教育中心。50 淄博市历史悠久，文化灿烂，是国务院批准的山东半岛经济开放区城市，是山东省的经济中心之一，1992年跨入全国城市综合实力50强之列。淄博工业基础雄厚，工业门类比较齐全，主要有石油、化工、陶瓷、建材、机电、冶金、塑料等35个行业，拥有一大批在全国、全省占有重要地位的工业产品，是全国重要的综合性工业城市。淄博市地处鲁中腹地，交通、通讯等城市基础设施条件优越，对项目的建设有着良好的依托条件。淄博是山东省重要的交通枢纽城市，铁路、公路密度均居全省第一。市内铁路总长558公里，胶济线(青岛——济南)和淄八、淄东线(淄博——八陡，淄博——东营)为主干呈“十字型”贯通全市。有十五条公路干线通往全国各地。2007年，全市地区生产总值达到1945亿元，是2002年的2.6倍，年均增长16%，人均生产总值达到43499元，提前两年实现比2000年翻一番的目标。境内财政收入完成245.5亿元，是2002年的2.96倍，年均增长24.2%。地方财政收入完成97.86亿元，是2002年的2.95倍，年均增长24.2%。税收和地方财政收入占GDP的比重分别为11.00%和5.03%，比2002年分别提高1.3个和0.59个百分点。累计完成全社会固定资产投资2468亿元，是上一个五年的3.1倍。年末全市金融机构存款余额达到1394.84亿元，是2002年的2.06倍，年均增长15.55%；全社会消费品零售总额达到593.08亿元，是2002年的2.1倍，年均增长16%。经济增长质量和效益不断提高。50 近五年国民生产总值发展趋势表（单位：亿元）780.001003.381230.961430.951645.161945.000.00500.001000.001500.002000.002500.0002年03年04年05年06年07年二、交通运输条件淄博是山东省重要的交通枢纽城市，铁路、公路密度均居全省第一。淄博高新区位于淄博市张店区北部，于1992年11月经国务院批准设立，是53家国家级高新区之一。辖区面积121.13平方公里，其中高新技术产业开发区规划面积7.04平方公里。高新区地理位置优越，交通十分便利。西距济南国际机场80公里，东距青岛国际机场210公里，胶济铁路、济青高速公路、309国道、205国道以及新泰铁路、淄东铁路在区内交汇贯通。高新区内有大型铁路编组站——东风东站，胶济线和辛(店)泰(安)线交汇于此。济青高速公路、309国道与正在建设中的寿(光)济(阳)路贯穿全区东西。因而，本项目所处位置公路、铁路四通八达，内外交通十分便利。50 第五章热力管网初步设计方案第一节供热参数根据淄博市气象资料得知，淄博采暖期为135天，各种室外气温下的延续时间见表2.5-1室外气温的延续时间，张店城区采暖室外计算温度为-9℃，采暖温度为+5℃，采暖期平均温度-1.3℃。表5-1-1室外气温的延续时间温度℃-9-7.4-5.5-3.5-1.50.52.545小时数144192312408456504528288288天数6814182022231212住宅采暖热指标按50W/m2（经济指标43W/m2）、公建采暖热指标按65W/m2设计。供水温度：60℃±5℃，供回水温差：10℃～15℃。根据供热现状，制冷所需热负荷暂不考虑，少量的夏季制冷热负荷已包括在工业热负荷中。第二节工程方案一、项目总体规划本方案拟用1×28MW和1×60MW机组的循环水，并在4#机组加装水源热泵，提取循环水热能供暖，在原厂房南部对接对外供热管网，到厂区东部沿电厂东路向北到达花山及高新区东区采暖区域。根据供热负荷情况采用Φ1200管道厂区内变径为Φ1020管道供给高新区东区。50 二、厂内布置（一）拟在3#60MW机组西边，利用厂房里原有30m×20m的地方，配置5台卧式离心泵，并联运行。根据天气及采暖面积的需要，启停水泵，以满足采暖用户的需要。循环水泵规范暂定为：Q=2500～3000m3/h，H=55m～65m；配套电机：P=1400kW，U=6000V。为保证最冷时间段的采暖，系统设计两台尖峰加热器。运行时根据采暖季节的实际情况调节循环水量。每台水泵自成一个单元，以利于检修，每个单元顺水流布置为钢闸板门一水泵、水泵出口采用液控止回蝶阀，通过设定液控止回蝶阀的开关时间以消除停泵水锤。（二）拟设置厂区尖峰采暖加热站，位于汽机厂房供水泵南侧。热源采用汽机抽汽，经减温减压后进入尖峰采暖加热站，制备高温采暖热水（65℃），以满足机组事故情况下，外网采暖需求。（三）厂区采暖热网拟采用聚氨酯保温管直埋敷设，补偿方式为自然补偿与方型补偿器相结合。三、管网敷设方案（一）管网走向自高新区电厂东路向北直埋敷设一对双向Ф1020外套Ф1120的塑套钢管道至开发区四宝山区域，向西供天勤苑、尚庄等区域；沿花山西路向北敷设管网供解庄、分支供曹村，过鲁泰大道供榆林等，在花山西路与中润大道交汇处沿中润大道向东供教育园等区域。（二）热网敷设方式热水管网有地沟、架空、直埋三种敷设方式。由于当地地下水位较高，因此宜采用直埋敷设。（三）管网与热用户的连接方式50 热水管网与热用户采用直接连接；根据热用户的采暖需求及管网设计来确定是否采用采暖加压装置。四、集中供热的调节、调度及控制在各小区设置自动调节装置，在热源厂内设置微机调节和监控系统，对各站进行集中控制，调节方式为量质并调。五、水力计算（一）根据供热方案，取采暖热指标q=50w/m2，取比摩阻R＝70Pa/m。表5-2-1水利计算表管径R=70（Pa/m）流通能力（t/h）流速（m/s）供热面积（万m2）Δt=10℃Δt=15℃3003751.438.7513.133505651.5813.1819.784007901.7218.4327.6545010801.8525.237.850014101.9732.949.3560022502.2052.578.7570032002.3874.6711280046002.63107.3316190061502.78143.5215.25100069462.50160.0238.0（二）循环水供暖Φ1020供暖面积及流通能力详细计算流程基本参数：供水温度：60℃；水密度ρ=1000kg/m3；供回水温差Δt=10℃～15℃；比热容c=4.2×103J/（kg.℃）；50 流通能力G（t/h）或（103kg/h）；1W=1J.S；供暖面积F（万m2）；时间t（h）；单位面积热负荷指标q=50w/m2；介质流速v=0.5m/s～3m/s；经济比摩阻R＝30～70Pa/m。计算：1t/h循环水供热量：Q供=c×G×Δt=4.2×103J/（kg.℃）×1×103kg/h×（10～15）℃=（4.2～6.3）×107J/h。1万m2/h供热负荷：Q=q×F×t=50w/m2×104（万m2/h）×1h=1.8×109J/h。则1万m2/h对应循环水流通量G供=Q/Q供：42.85m3/（万m2.h）～28.57m3/（万m2.h）。流速v=2m/s，Φ1020管流通能力：G=0.25πD2×v×ρ×1h=0.25×3.14×(1.0m)2×2m/s×983.2kg/m3÷1000×3600s≈5557t/h查集中供热手册知:R=35Pa/m；q=50w/m2，对应供热面积为127～191万m2；流速v=2.5m/s，Φ1020管流通能力：G=0.25πD2×v×ρ×1h=0.25×3.14×(1.0m)2×2.5m/s×983.2kg/m3÷1000×3600s≈6946t/h50 查集中供热手册知:R=53Pa/m；q=50w/m2，对应供热面积为160～238万m2；按单位面积热负荷经济指标q=43w/m2计算，Φ1020管供热能力：流速v=2m/s：对应供热面积为151～226万m2。流速v=2.5m/s：对应供热面积为188～283万m2。六、保温防腐（一）保温本工程采用保温材料采用聚氨酯泡沫塑料现场发泡，管道保护层采用聚乙烯外套管。（二）管道防腐管道采用无机富锌漆防腐。七、主要建筑材料及结构设计（一）钢材：型钢及钢板主要采用Q235碳素结构钢；在材质的选用上，管径DN200及以上，设计选用螺旋缝电焊钢管，材质为Q235A：DN200以下，设计选用无缝钢管，材质为10#钢。（二）结构形式：在满足工艺要求的前提下，主要采用直埋敷设。八、管网工程本项目管网共有Φ1020至Φ529五种管径管网组成：Φ1020×88200mΦ920×81800mΦ720×84200mΦ630×84400mΦ529×82800m50 第六章环境保护和环境效益第一节环境保护一、编制依据及设计采用标准(一)编制依据(1)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令[1998]253号)；(2)《建设项目环境保护管理办法》(国环字[1986]002号)；(3)《建设项目环境保护设计规定》(国环字[1987]003号)。(二)设计采用标准(1)《大气污染物综合排放标准》(GB15297-96)；(2)《环境空气质量标准》(GB3095-96)；(3)《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-91)；(4)《污水综合排放标准》(GB8978-96)；(5)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。二、目前当地环境质量状况所在地区属暖温带半干旱、半湿润季风气候区，干湿季节明显，四季分明。累年全年主导风向SSW，相应频率15%。年平均风速2.6m/s，年平均降雨量为616.5mm，年平均气温为13.4℃。项目区目前环境良好，空气中主要污染物为可吸入颗粒物，污染指数为70左右，区域内河流断面水质监测数据为：地点，韩庙，COD56mg/L，氨氮3.83mg/L。三、工程建设期环境保护50 工程新增水土流失主要集中在工程建设期，引起水土流失的活动主要是工程建设过程中建筑物的基础清理及开挖、场地平整回填等，流失区域为工程厂区、施工区、厂外管路区，其中厂区及施工区为重点流失区域，如不采取防护措施，地表裸露面将被雨水、施工废水径流冲刷，造成该区域水土流失。供热管网建成后，工程占地的各个区域基本上可以避免水土流失。根据流失预测结果与分区防治原则，本工程建设区为淄博热电集团厂区、贮灰场及施工场地，其为永久性征地。直接影响区为补给水管路区，其为临时性征地。本防治方案设计以厂区及施工区为主，由于地势平坦，因此防治措施以植物措施为主。另外，将主体工程设计中具有水土保持功能的措施纳入本水土保持方案，形成一个完整统一的体系，比如在竖向布置方面，结合自然地形条件，减少土方工程量，并确保厂区排水畅通，对场地开挖平整形成的部分裸露地表用于厂区的道路和广场建设，采取固土硬化的措施进行处理，具有很好的水土保持效果。总之，按本水土保持方案实施后，本工程能够达到防治水土流失、保护环境的目标。四、运营期环境保护措施根据企业噪声控制设施规范，本工程噪声主要来源于各换热站水泵等电动设备，为消除这一声源对周边环境的影响，考虑采取以下措施：1、对泵间选用隔声效果较好的建筑材料，设置隔音门、隔音窗。2、尽量选用低转速低噪音产品，同时采用减震隔振装置，与振动设备连接的管道采用柔性接头，防止振动的传播。3、值班操作人员单设控制值班室，减少噪音设备对工人的影响。4、在换热站周边植树、绿化，以满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)及《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90规定。50 为减少供热工程中地面上的管道对城市市容的影响，本工程管道敷设方式根据城市规划要求，采用以直埋和架空敷设方式。另外，本工程的环境影响评价应另行委托，本报告不包括此内容。四、项目实施后的环境质量预测项目实施后，供热范围内的工业及民用锅炉采取限期关停。本工程竣工投产后将能大大提高该区域的环境质量，减少煤烟、粉尘的排放量。项目建成实施后与建设两台58MW（80T/H）高温热水锅炉供暖方案相比，每个采暖期可减排烟尘约85吨、SO2约336吨、NOX约749吨、CO约3670吨,环境效益显著。第二节劳动卫生一、生产过程中危害因素分析本工程在生产过程中输送的是热水，不产生有害物质。其危害因素主要来自于易发生触电危险的所有带电的设施、设备；易发生机械事故的各种泵类的外露部分和上人的高平台等。二、劳动安全及工业卫生措施根据劳[1998]48号文《关于生产性建设工程项目中职业安全卫生监督的暂行规定》和《工业企业设计卫生标准》的规定，本工程在各个生产环节设置了有关防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀、防噪音、防机械损伤、防雷电、采暖通风、采光照明、安全卫生等方面的相应措施。1、防噪声在总图布置和工艺设计上，采用闹静分区的方法，将高噪声设备集中布置，以便采取噪声控制措施。并在厂区内适当植树种草，以减弱噪声对环境的影响。50 对建筑物采用合理的消声、吸音、隔声措施。换热站及控制室均做成隔音控制室，采用隔声门、双层隔声观察窗和吸音顶棚。各种高噪音设备均作减震处理，露天高噪音设备设计隔音罩及采用隔声包扎等措施。2、采暖、通风换热站采用热水采暖。集中控制室分别设置窗式空调和立柜式空调器，进行防暑降温。换热站内设置必要的通风设施。变压器间、配电间为排出余热设置送风和排风系统；高压配电室设置事故排风。3、其它安全及卫生措施换热站内所有机械设备运转部分，均加装防护罩。对运行维修人员可能接触的热力设备、管道和附件，其保温层表面温度不大于50℃，以防烫伤。换热站内所有电气设备的安全距离、过电压保护设施的设计均符合规程要求。检修照明、电缆敷设隧道照明采用3V电压供给。在换热站内设置厕所、洗手间、清洗池、女工卫生室、更衣室、浴室和休息室。50 第七章节能第一节节能设计规范及用能标准1、中华人民共和国节约能源法；2、民用建筑节能设计标准（JGJ26-95）；3、采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-87）；4、工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）；5、工业管道绝热工程设计规范（GB50264-97）；6、重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委第7号）；7、节能监测技术通则（GB15316-94）；8、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；第二节能源状况及节能指标分析（一）本工程为淄博力久实业有限公司循环水供热建设工程，机组坐落在淄博热电集团厂区内，本工程所消耗能源为机组乏汽和部分抽汽。（二）节能指标分析机组排汽量120t/h,排汽温度为66℃,排汽焓值为2176KJ/Kg,循环水补水为120t/h。标煤发热量为29260KJ/Kg。采暖期按3240小时/年。循环水供热工程,就是把机组排放到外界的热量全部利用起来,供给热用户采暖使用。机组的排汽所携带的能量为：Q=120t/h*2176KJ/kg=261.12GJ50 热效率按90%计算,可折合标煤为：W=261.12GJ÷29260KJ/Kg÷90%×3240=3.21万吨标煤因此，该项目充分综合利用了现有废弃资源，对其进行改扩建，降低了有限资源的消耗量，减少了有害气体的排放量，不仅符合企业的切身利益，而且符合国家的能源政策，给社会带来综合效益。（三）节能措施综述1、循环水供暖起始端为汽水交换，可有效地利用机组乏汽，提高机组效率，降低发电煤耗。2、系统采用变频调速定压设备，可以节省电能。3、根据室外温度调节热网供回水温度，供热管网采用量质并调，可以节省热量。4、选用性能优良、安全可靠的计量及自控仪表，保证调控系统的正常运行及切实可行的节约用热。5、热水管网采用预制保温管直埋敷设，有利于提高保温质量，减少热损失。6、定期检查检修，设备、管路减少跑冒滴漏等不必要的浪费。7、循环水泵在原有厂房内安装，尖峰换热站也一并布置在厂房内，不用增加占地，供热管网为直埋敷设，最大限度的减少了用地。8、由于循环水是密闭式循环，减少了经晾水塔冷却的散热损失，风扬损失，初步测算可节约120t/h,达到了良好的节水效果。9、除以上措施外，本项目设计、施工应采用新技术、新工艺、新材料和新产品，加强施工期间管理，尽量缩短工期，降低成本。第三节节能监测淄博力久实业有限公司建立健全各项能源管理制度，配备齐全精确的计量器具，对本项目进行有效的监测。主要有以下检测设备：50 项目改造后能源计量器具序号名称安装地点备注1循环水泵电能表22循环水流量表循环水管道13循环水入口温度凝汽器入口14循环水出口温度凝汽器出口15供水泵电能表56补水泵电能表250 第八章管理机构、劳动定员本管网工程竣工后，淄博力久实业有限公司应进一步完善管理结构，保证该管网的正常运行。其劳动定员根据国家建设部颁发的《城市房产和城市建设各行业劳动定员试行标准》和有关的设计手册要求，以精减机构、压缩非生产人员、合理利用劳动力为原则，参照《城市供热手册》的规定来设置岗位及人员。本项目竣工后，确定新增劳动定员16人。人员配备如下：循环水泵值班人员8人，外网巡检维护人员8人。50 第九章项目实施进度及招投标第一节项目实施进度一、编制依据(一)本进度是在建设资金及时到位的前提下，依据各项工作所需时间和工程正常施工期编制。(二)本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。(三)施工进度依据工程项目条件所在地估算工程量编制。(四)参考国内已建成的同类工程实施施工进度。二、施工组织构想1、施工电源：利用本公司的电源就可以满足要求。2、施工通讯：施工生产区借用现有电厂电话总机和手机通讯，另设高频无线电话用于施工调度。3、力能供应：氧气、乙炔、氩气采用瓶装供应，压缩空气采用空压机供给。4、施工道路：施工道路的布置考虑永临结合。施工主干道宽6m，转弯半径不小于8m，采用煤矸石或泥结石铺设。5、大件运输：供回水管网的大件设备可通过公路运输。大件设备从设备产地经公路网，用大型平板车运至施工安装现场。三、项目实施进度安排淄博力久实业有限公司1×28MW和1×60MW机组循环水供热扩建工程，计划2008年开工，2009年现有采暖用户供热和开发新用户供热。50 1、工程的设计工期：按照2009年采暖期前完成供暖准备来倒排设计工期。初设计划2008年6月底结束。计划2008年8月开始施工图设计，2008年9月份完成全部施工图设计。2、施工进度：（1）外部管网设施建设：2008年对外部主要管网一次规划建设完成，约完成投资5000万元，2009年完成用户换热站的改造及建设工作；或2008年完成尚南路和花山西路路口以北管网的建设；2009年完成电厂至尚南路和花山西路路口段的管网和用户换热站的改造及建设工作。（2）电厂设施改造建设：2009年5月完成厂区内循环水管网系统的改造和建设工作；2009年8月完成尖峰换热站和配套设施建设工作；2009年11月完成公用系统的连接工作，达到供暖条件。第二节工程招投标根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可研报告批复后，对该项目的工程监理、设备、设计和施工单位的选定，依法进行公开招标。一、项目招标内容建设项目招标方案的内容包括：（一）建设项目的设计、设备、施工、监理以及建材的招标拟采用公开招标方式公开招标。（二）建设项目的设计、施工、监理以及建材的采购活动，拟采用委托招标的组织形式委托招标；被委托代理招标的机构50 ，要附招标代理机构资质证书，说明其业绩、机构人员等情况。（三）对投标单位的资质要求。1、设计招标本项目设计方案采用省内竞标，其招标文件要明确写明项目简介、投资总额、进展阶段、设计要求。（1）满足本规划要求，并具备发展条件。（2）设计方案具有独特的设计品质和理念，功能完善，技术先进，标准适当超前。（3）严格控制投资，方案全部实行限额设计招标。2、施工招标本项目建安施工采用省内竞标。明确招标内容和招标要求、工期要求。招标内容：根据施工图具体确定。施工招标要求：具有建设安装工程施工乙级以上企业资质。3、监理招标本项目施工监理采用省内竞标。明确监理范围报名条件。报名时需提供下列证件和资料：（1）建设行政主管部门颁发的企业资质证书副本；（2）企业法人营业执照副本；企业法人代表证书。（3）拟派的总监理工程师（高级工程师、国家注册监理工程师）证书；（4）近几年企业及总监业绩、企业信誉方面的资料；4、配套设备材料招标本项目设备采用国内竞标。其招标要求根据设计要求按专业分种类分别招标。投标人必须满足的基本条件：（1）具有在中华人民共和国境内注册的法人资格；（2）在本市内有售后服务点。（3）企业规模达到招标文件规定。50 （4）具有专业承包一级或以上资质。并提供近几年工程业绩。（5）制造商通过ISO系列质量认证。50 第十章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。其中：流动资金参照类似企业经营指标采用分项详细估算法进行估算；基本预备费按第一、二部分费用的10%计取；建设期贷款利息按年利率7.83%计算。二、编制依据(一)国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(二)国家发展改革委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》(三)国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》(四)《市政设施工程投资概算编制指标》；(五)设备价格根据现行出厂价估算；(六)原材料、动力、燃料价格根据现行市价估算；三、投资估算项目规模总投资14355万元其中：建设投资13563万元建设期利息783万元铺底流动资金9万元四、建设投资估算项目建设投资13563万元其中：固定资产12330万元50 其中：建安工程5880万元设备购置5900万元安装工程40万元其他费用510万元无形资产0万元其它资产0万元预备费用1233万元其中：基本预备费1233万元涨价预备费0万元详见辅助报表1五、流动资金估算流动资金30万元铺底流动资金（流动资金的30%）9万元详见辅助报表2第二节资金筹措本项目规模总投资为14355万元，资本金为4355万元，占总投资30.34%，大于20%，符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》的精神要求，资金来源为：银行贷款10000万元，企业自筹解决4355万元。第三节投资使用计划本项目计划1年建成试生产，第2年正式投产。第一年固定资产投资全部投入。流动资金的使用计划是按逐年达产的比例投入的。详见辅助报表3。50 第十一章经济效益分析第一节编制说明及成本费用估算一、编制说明(一)编制依据为国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。(二)设备及材料价格按当前国内市场价格计取。(三)水、电、汽、通讯等按当地统一规定的价格计取。(四)各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。(五)工资福利，工资按每人每年3万元，福利费按工资总额的14%计算。(六)折旧与摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为5％，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。（详见辅助报表7）各类固定资产计算折旧的最短年限如下：1房屋建筑物20年2机器设备12年3其他15年摊销费的估算，无形资产及其它资产从开始生产年份起分别按10年、5年摊销，不计残值。（详见辅助报表8）摊销费＝无形资产（其它资产）原值／摊销年限(七)修理费按每年79万元计算。(八)其它费用包括其它制造费用、其它营业费用、其它管理费用，本项目其它费用每年78万元。二、成本费用估算（详见辅助报表6）50 总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费+修理费+摊销费+财务费用+销售费用+其它费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出第二节营业收入、税金、利润估算一、营业收入估算综合考虑各项不确定因素，本项目财务分析按正常年供热180万平方米考虑，本项目营业收入计算详见下表;表11-2-1营业收入计算表序号项目名称数量单价合计备注1采暖收入2000000m220.3元/m24060万元2节水收入200000吨4元/吨80万元3减少发电-7200000KW.H0.41元/KW.H-295.2万元　合计　　3844.8万元经测算本项目正常年可实现营业收入3844.8万元。二、税金估算(一)税金营业税金及附加＝营业税＋城市维护建设税＋教育费附加，达产年营业税金及附加为213万元。营业税按营业额的5%计取，城市建设维护税按增值税的7.00％计取，教育费附加按增值税的4.00％计取。(二)企业所得税按年利润总额的25.00％计取，达产年所得税501万元。营业收入、税金及附加估算详见辅助报表5。三、利润估算(详见附表)(一)利润总额利润总额＝营业收入－总成本－税金50 达产年利润总额为2004万元(二)所得税后利润分配1、提取盈余公积金。企业每年按所得税后利润的10％提取盈余公积金。第三节财务盈利能力分析一、根据项目投资现金流量表的分析情况，该项目的主要评价指标如下:全部投资所得税后财务内部收益率(FIRR)为15.77％，大于同行业基准收益率；财务净现值(Ic＝12%)为2691.87万元，大于零；投资回收期(含建设期)6.02年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。二、该项目的主要评价指标如下:表11-3-1财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元14376　　项目规模总投资(含铺底流动资金)万元14355　1.1建设投资万元13563　　其中：基本预备费万元1233　　其中：涨价预备费万元　　1.2建设期利息万元783　1.3流动资金万元30　　铺底流动资金万元9　2营业收入(不含税)万元3594.89生产期平均3营业税金及附加万元199.52生产期平均4总成本费用万元1434.93生产期平均5利润总额万元1960.44生产期平均6所得税万元490.11生产期平均7税后利润万元1470.33生产期平均8财务盈利能力分析　　　8.1财务内部收益率　　　　全部投资所得税前%19.48　　全部投资所得税后%15.77　　自有资金%21.31　8.2财务净现值　　　　全部投资所得税前万元5621.74ic=12%50 　全部投资所得税后万元2691.87　8.3项目投资回收期　　含建设期　静态投资所得税前年6.03　　静态投资所得税后年6.8　　动态投资所得税前年8.68　　动态投资所得税后年10.89　8.4总投资收益率%15.22　8.5项目资本金净利润率%40.92　9清偿能力分析年　　9.1财务比率　　　　资产负债率%18.27达产年　流动比率%1688.24达产年　速动比率%1688.24达产年9.2最大还款期年6不含建设期10盈亏平衡点%41生产期平均第四节财务生存能力分析根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕。还清贷款后第二年净现金流量就达到971.24万元，以后各年净现金流量和累计盈余资金均为正值，说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。第五节不确定性分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不相符时，对项目效益的影响。一、盈亏平衡分析以建成后各年平均数计算的总生产能力利用率所表示的盈亏平衡点(BEP):BEP(生产能力利用率)＝〔年总固定成本／(年销售收入-年销售税金-年总可变成本)〕×100％＝41％50 图11-5-1盈亏平衡图计算结果表明，生产负荷达到41％时，企业就可以保本，由此可见本项目风险较小。二、敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。经分析，可能影响本项目经济效益的主要因素为产品价格、经营成本和建设投资的变化。针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生的影响分析如下：1、对内部收益率的影响表11-5-1内部收益率敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资17.7117.1916.7016.2315.7715.3414.9214.5214.132产品价格13.8014.3014.8015.2915.7716.2516.7317.2017.673经营成本15.9415.9015.8515.8115.7715.7315.6915.6515.61敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资-1.23-1.20-1.17-1.150.00-1.10-1.08-1.06-1.042产品价格1.251.241.241.230.001.221.211.211.203经营成本-0.10-0.10-0.10-0.100.00-0.10-0.10-0.10-0.1050 图11-5-2内部收益率敏感性分析图由表11-5-1及图11-5-2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产品价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。2、对投资回收期的影响表11-5-2投资回收期敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资9.569.8710.2010.5510.8911.2611.6412.0212.452产品价格12.8112.2511.7511.3010.8910.5310.189.879.593经营成本10.7610.8010.8310.8610.8910.9210.9610.9911.02敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资1.221.251.261.260.001.361.381.391.432产品价格-1.76-1.66-1.58-1.520.00-1.33-1.30-1.25-1.203经营成本0.120.120.120.120.000.120.120.120.12由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响投资回收期，其中产品价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。第六节财务评价结论本项目总投资14355万元，其中建设投资13563万元，铺底流动资金9万元，建设期利息783万元，资金来源企业自筹4355万元，申请银行贷款10000万元。从财务评价分析结果看，项目的财务内部收益率为15.7750 ％，高于基准收益率，财务净现值达到2691.87万元，总投资收益率15.22％，资本金净利润率40.92％。由此可见，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。通过不定性分析，本项目在达到设计能力41％时就可保本，既使在影响项目经营的主要指标变化时，项目仍可取得较好的盈利能力，说明其抗风险能力较强。因此，项目从财务上讲是可行的。50 第十二章结论第一节主要结论一、项目建设的必要性随着淄博高新区东区城镇和村庄改造速度加快，工业及采暖热负荷快速增长，供需矛盾日益明显。根据淄博市热电联产规划、供热区域内的城市建设规划要求，以及对供热规划区内热负荷调查预测结论，考虑淄博热电集团现有机组的供热能力及现有热网布局，淄博力久实业有限公司拟改造现有28MW、60MW双抽机组，实现循环水供热，主要是对高新区东区热负荷实行集中供热，满足企业和居民用热要求。同时减少企业小锅炉供热造成的大气污染，改善环境质量，并且可提高淄博热电的经济效益。二、项目建设的可行性本期扩建工程从上述的论证中可知接入系统、对外供热、水源、环境保护等条件均较好，因此项目建设是完全可行的。第二节主要技术经济指标一、汽轮机组低真空运行，利用循环水供暖，节能无污染，绿色环保，不新占用土地，而且节煤、节水，符合国家节能减排政策。每个供暖期节水约20万吨（回收凉水塔蒸发水量和热网失水量相当），节约标准煤3.21万吨。二、供暖保障能力强。50 机组改造完成后，除机组自身有较大调节能力外，同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续低温时，能保障供暖需求。三、供暖运行成本低。每平方米每供暖期主要消耗：减少一定发电量；自循环水中提取热量0.58GJ满足采暖需求；减少凉水塔蒸发量与供暖热网失水量基本相抵。四、用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约40t/h，替代出的蒸汽可用于工业用汽。五、项目的财务内部收益率为15.77％，高于基准收益率，财务净现值达到2691.87万元，总投资收益率15.22％，资本金净利润率40.92％。由此可见，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。第三节存在问题有一定机组改造风险、供暖区域输送距离较远且高差大，敷设管道管径大工程施工协调难度大；同时存在建设资金筹措难度大的问题。50 淄博高新技术产业开发区东区区域循环水供暖工程建设项目可行性研究报告淄博市工程咨询院二○○八年六月 编制单位、人员一览表编制单位:淄博市工程咨询院单位负责人:高传禄资质等级:甲级,工咨甲1030119002发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会批准：高传禄审核：车新涛项目负责：郭永军秦立宏编写：刘永顺、李隆涛、郭永军、秦立宏 目录第一章概述1第一节项目概况1第二节建设单位概况2第三节可性行研究的依据及范围3第四节项目提出的背景及建设的必要性4第二章供热现状与热负荷7第一节供热范围7第二节热负荷7第三章供热方案比较与机组稳定性分析8第一节供暖方案比较8第二节机组稳定性分析11第四章建设条件14第一节自然条件14第二节社会经济条件19第五章热力管网初步设计方案23第一节供热参数23第二节工程方案23第六章环境保护和环境效益28第一节环境保护28第二节劳动卫生30第七章节能32 第一节节能设计规范及用能标准32第二节能源状况及节能指标分析32第三节节能监测33第八章管理机构、劳动定员35第九章项目实施进度及招投标36第一节项目实施进度36第二节工程招投标37第十章投资估算与资金筹措40第一节投资估算40第二节资金筹措41第三节投资使用计划41第十一章经济效益分析42第一节编制说明及成本费用估算42第二节营业收入、税金、利润估算43第三节财务盈利能力分析44第四节财务生存能力分析45第五节不确定性分析45第六节财务评价结论47第十二章结论49第一节主要结论49第二节主要技术经济指标49第三节存在问题50'