某村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目可行性研究报告 64页

'某某村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目可行性报告书第一章总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章项目背景及建设必要性8IV 2.1项目背景82.2建设的必要性9第三章建设条件103.1项目区概况103.2建设地点选择133.3项目建设条件优劣势分析13第四章市场分析与销售方案164.1市场分析164.2营销策略、方案、模式17第五章建设方案185.1建设规模和产品方案185.2建设规划和布局185.3运输215.4建设标准215.5公用工程235.6工艺技术方案245.7设备方案255.8节能减排措施27第六章环境影响评价286.1环境影响286.2环境保护与治理措施29IV 6.3评价与审批31第七章项目组织与管理327.1组织机构与职能划分327.2劳动定员327.3经营管理措施337.4技术培训33第八章劳动、安全、卫生与消防348.1编制依据及采用的标准348.2安全卫生防护原则348.3自然灾害危害因素分析及防范措施358.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施358.5消防编制依据及采用的标准378.6消防设计原则388.7火灾隐患分析388.8总平面消防设计388.9消防给水设计398.10建筑防火398.11火灾检测报警系统408.12预期效果40第九章项目实施进度419.1实施进度计划419.2项目实施建议42IV 第十章项目招投标方案4310.1招标原则4310.2项目招标范围4310.3投标、开标、评标和中标程序4310.4评标委员会的人员组成和资格要求45第十一章投资估算和资金筹措4611.1投资估算4611.2资金筹措及使用计划48第十二章财务评价5012.1费用与效益估算5012.2财务分析5112.3不确定性分析5212.5财务评价结论53第十三章建设合理性分析5413.1产业政策符合性分析5413.2清洁生产符合性分析5413.3规划符合性分析5413.4项目建设环保政策符合性分析5413.5环境承载性分析5413.6结论55第十四章结论与建议56IV6 第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称某某村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：某某村水业有限公司法人代表：某1.1.3建设性质与地点建设性质：迁建建设地点：某杨柳垭工业园区1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：某某村水业有限公司1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；2、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；60 8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；9、《瓶（桶）装饮水标准》（GB19298-1998）；10、《瓶（桶）装饮用水卫生标准》（GB19299-1998）；11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；12、某村水业有限公司山泉水生产线运行基础材料；13、现场勘查所得的资料和数据。1.2.2研究内容及范围项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；60 2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介某某村水业有限公司为民营股份制企业。现位于某杨柳垭工业园区中青家倨市场拆迁范围内，现该公司新上某某村水业有限公司纯净水生产及配送中心项目，产品质量国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。1.4.2建设规模与产品方案本项目拟征地10000平方米，拟上自动灌装桶装山泉水生产线1条自动灌装桶装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库，配送中心及售后服务中心等。本项目投产后，纯净水配送能力，瓶装（500ml）约550万瓶；桶装（18.9L）纯净水和250万桶。1.4.5场址概述本项目位于某杨柳垭工业园区，为商业用地。1.4.6基础设施条件本项目所在应60 地交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。本项目水源设计为饮用深井，本项目用电由某杨柳垭工业园区电网供给，应能满足本项目生产、生活的需求。1.4.7环境保护本项目应设水源保护区和环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。1.4.8项目定员和来源本项目的劳动定员为130人，全部面向社会招聘。1.4.9项目实施进度本项目建设期12个月，3个月内完成项目的一期土建项目，3个月完成设备安装调试等项工程，3个月完成产品质量考核，3个月进行市场准入认证。1.4.10总投资及资金筹措本项目总投资1500万元，其中一期桶装线建设投资600万元，二期瓶装线建设投资400万元，设备投资,380万元，流动资金120万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.5技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1纯净水万t5二主要原料及燃料动力60 1水万t/a5.14252电万kWh/a503一次性聚乙烯瓶万个5504水桶万个250三劳动定员人130四占地面积平方米10000五建筑面积平方米4300六运行时间天360七主要经济指标1总投资万元1500建设投资万元1000流动资金万元1202生产成本万元/年118.53年销售收入万元/年282.54年利润万元/年1765投资回收期年10税前万元/年176税后万元/年1506财务内部收益率税前%86.40税后%71.2860 7投资利润率%60.708盈亏平衡点%38.711.6结论1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。60 第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。基于这一点，某某村水业有限公司决定投资1500万元，建设某某村水业有限公司纯净水配送中心项目。60 2.2建设的必要性随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升。综上所述，本项目的建设是十分必要的。60 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置某杨柳垭工业园区位于在某县城东北部，东与某化工业园区相邻，是某人民政府十一五规划重点建设项目所在地，地势东高西低，处于自然倾斜状态。3.1.2地形地貌（1）区域地质某杨柳垭工业园区区在大地构造上属羊庄向斜盆地，位于大巴山负荷构造带，断裂和摺曲构造发育，北部有西北—东南向的长龙断裂带，南部有平行长龙断裂的西北—东南走向的背斜断裂带，在西部30km处有南北向的铁山断裂，东部10km处有南北向的金刚-马家断裂，从而形成一个独立断块。该断块虽与西北部20km外铁山断块同属大巴山群系，但分属两个不同的断块。该断块周围岩层均向腹地倾斜，岩石倾角5。~12。两条北西西向断裂将该块割为三个次级构造单元，导致该块地下水蕴藏丰富。（2）区域地势地貌某杨柳垭工业园区区全区就地势而言为东高西低，东部为群山区，最高的山海拔620m，西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地，海拔一般在75~120m之间，山前平地占总面积的20%。（3）厂区地质地貌60 厂区微地貌属平原，地形较平坦、地势为东高西低。在勘探深度内揭露地层分为第四系全新统残坡积物和奥陶系石灰岩两层，自上而下依次为：a、第四系粘土层该层层厚0.70～4.10m，上部0.2～0.4m为耕土，下部为暗红色、棕红色粘土，局部为次生红粘土，裂隙较发育。b、奥陶系石灰岩该层灰岩最大揭露厚度为6.10m，呈青灰色，隐晶质结构，岩溶和裂隙不甚发育，局部发育的溶洞均为红粘土充填。根据勘探结果，在揭露深度范围内（钻孔最深7.0m）未见地下水。(4)地震根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程所在地地震动峰值加速度为0.10g。3.1.3自然地理某杨柳垭工业园区属于温带季风型大陆性气候，大陆度为65.18%，一般盛行风向东风和东南风，年平均风速为2.5m/s，夏季平均风速2.6m/s，冬季平均风速2.3m/s，瞬时最大风速14.1m/s，风向年主导风向ENE，夏季主导风向E，冬季主导风向ENE。但受海洋一定程度的调节和影响，气候资源丰富，具有气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。某杨柳垭工业园区区冬无严寒，夏无酷暑，年均气温13.5℃60 ，其中最热月份7月平均气温26.7℃，最冷月份1月平均气温2.2℃，累年极端最低气温-0.2℃，极端最高气温40.1℃。无霜期平均200天左右，最长227天，最短165天。平均初霜期多出现在10月下旬，终霜期为4月上旬，历年冻土最大深度29cm。某杨柳垭工业园区光能资源丰富，全区年平均日照时数长达2400~2800小时，太阳总辐射年均136.6千卡/厘米2，生理辐射总量为59千卡/厘米2。除1月份平均气温在-2~2℃之间外，其他各月均在0℃以上。年积温为4892.2~5131.3℃。某杨柳垭工业园区区雨量充沛，年平均降水量875毫米，70%集中在6—9月份，约为612毫米，其他月份年降水量约为总量的30%，约263毫米。年平均相对湿度66%，最高月相对湿度80%（7月、8月），最低月相对湿度58%（2月、3月）。暴雨次数少，强度不大，时间集中，受地形影响大，一般很少发生，防洪能力100年一遇，洪峰量400m3/s，洪水在河道处水深5米。暴雨平均初日为6月22日，终日为8月29日，初终间日数约为69天。多年平均暴雨量为328.7毫米。雷击天气发生较少，有则多发生在6—9月份，7—8月份为重点月份。3.1.5社会环境概况某杨柳垭工业园区为达州辖区，全市国内生产总值完成22.28亿元，地方财政收入完成8196万元，城镇居民人均可支配收入4204元，农民人均纯收2292元。达州市位于四川盆地东部川陕结合部，60 全市幅员面积16591平方公里，人口571.6万人。境内有达渝，达巴高速公路，达成，湘渝铁路，交通十分便捷。3.2建设地点选择本项目位于某杨柳垭工业园区三号干道旁园区，为工业用地。该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设纯净水厂的理想场所。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1优势条件1、技术优势某某村水业有限公司劳动定员130人，其中管理人员9名。在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。同时，某水业有限公司与科研单位、高校具有密切合作关系，依托科研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。此外，某某村水业有限公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引其加盟公司，为公司发展备足后劲。2、区位优势本项目位于某杨柳垭工业园区，区位优势显著。某杨柳垭工业园区，交通十分便利。南北分别贯穿镇腹地，在镇驻地呈十字交叉。3、政策优势本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，60 希望得到某人民政府的大力的支持和帮助。3.3.2主要障碍因素及解决方案1、市场空间的拓展本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。2、项目风险管理当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行饲相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。60 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析纯净水是指采用抽取的深井地下水，经过现代工业技术处理而成的可供直接饮用的健康水，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使纯净水有了市场。纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。2008年全国纯净水总销量为2475.58万吨，较2007年的1811.87吨增长37%。其中，康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈以300多万吨的销量紧随其后；第三、第四位分别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过100万吨。在金融危机的背景下，“喝健康”成为市民的消费的心态。2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而纯净水市场份额已上升到36.64%。果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。消费者的口味变化带来了纯净水的销量上升。60 4.2营销策略、方案、模式本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。4.2.2产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。60 第五章建设方案5.1建设规模和产品方案本项目拟征地10000平方米，拟上自动灌装桶装山泉水生产线1条自动灌装桶装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库，配送中心及售后服务中心等。本项目投产后，纯净水配送能力，瓶装（500ml）约550万瓶；桶装250万桶（18.9L）。5.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2厂区总平面布置60 根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址北侧，靠近公路。生产车间布置在厂区的西侧。根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。仓库设置在生产车间的东侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。办公楼位于整个厂区的东北角，靠近大门，方便外来人员来访。宿舍和食堂位于办公楼的南面。5.2.3竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在465mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。5.2.4厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。60 厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数8％。5.2.5总平面主要技术指标总平面主要技术指标表序号项目单位指标1厂区用地面积㎡100002建筑面积㎡48502.1生产车间㎡10002.2原料仓库㎡4002.3产品仓库㎡7002.4办公楼㎡10002.5化验室㎡1502.6宿舍㎡10002.7食堂㎡2002.8配电室等附属设施㎡4003道路及硬化地面占地面积㎡15004绿化面积㎡36505绿化率%36.55.3运输60 工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。5.3.1全年运输量本项目达产后，全年总运输量为14312t。其中运入量1500t/a，运出量5万t/a。场区运输量表序号货物名称单位用量一运入1药品等原辅材料t/a1500二运出1纯净水t/a5万三合计t/a515005.3.2运输工具的选择本项目运输全部为公路运输，运输力量由企业自行组织解决。5.4建设标准5.4.1建筑设计标准项目生产车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。建筑设计遵循：⑴《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ-87）60 ⑵《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）⑶《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）⑷《建筑给水排水设计规范》（GBJ16-87）⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）⑹《工业企业照明设计标准》⑺《低压配电设计规范》（gb50054-95）⑻《工业建筑设计通则》⑼《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）依据《中华人民共和国震动参数区划图》（GB18306-2001）确定本项目建筑物按7度抗震设防；建筑质量执行四川省建筑质量验收标准。5.4.2建筑规模本项目所需建筑物，在满足生产需要和设计规范、建筑标准的前提下尽量利用现有厂房。主要建筑物规模：项目总建筑面积为4850平方米，其中主生产车间建筑面积1000平方米、原料仓库400平方米、产品仓库700平方米、办公楼1000平方米、化验室150平方米、宿舍1000平方米、食堂200平方米、配电室等其他附属设施400平方米。绿化面积3650平方米，绿化率36.5%。5.5公用工程5.5.1给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）60 《建筑给排水防火规范》（GB16-87）2、水源与水量本项目水源为自备水井。生产用水5.1万t/a，生活用水量为425t/a，能保证连续供水，且水源富余。3、排水本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水，产生量1000t/a。生活污水产生量290t/a。5.5.2供电工程1、电源本项目用电接某杨柳垭工业园区电网。自备200KVA变压器一台。2、用电负荷本项目用电量为30万kWh/a。3、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。5.6工艺技术方案原水储水罐多介质过滤器活性炭过滤器Na+软化器精密过滤器无菌水存储产品抽检封口套外包装成品无菌自动灌装水桶清洗或一次性聚乙烯瓶反渗透装置臭氧消毒60 本项目生产工段情况简述：（1）多介质过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（3）软化器（离子交换树脂）：交换吸附钙、镁离子，降低水的硬度。使用后的树脂利用NaCl溶液进行再生。（4）精密过滤器：可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的水就基本无菌了。（5）反渗透装置：用于除去水中的杂质离子。（6）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。（7）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（8）灌装：将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的卫生质量。5.7设备方案5.7.1设备选型原则1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；60 4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。5.7.2设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括自动灌装纯净水生产线1条和化验室所需设备。采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。5.7.3主要设备本项目新上自动灌装纯净水生产线1条。所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机、全自动瓶灌装机等。设备明细表序号项目数量1主要设备1.1除铁、除锰过滤器3个1.2活性炭过滤器3个1.3软化器3个1.4精密过滤器2个1.5臭氧发生器2个1.6无菌自动灌装系统2套2附属设备2.1高温电炉1台2.2电热恒温干燥箱1台2.3电热恒温培养箱1台60 2.4电热蒸馏水器1台2.5电热恒温水浴锅1台2.6光电比色计1套2.7浊度仪1台2.8余氯比色器1台2.9电导仪1套2.10酸度计1套2.11离子计1台2.12自动加码1/1000精密天平1套2.13托盘天平2台2.14电冰箱1台2.15高倍显微镜1台2.16高压蒸汽消毒器1台5.8节能减排措施首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保各生产环节节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。60 第三，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。60 第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1标准1、环境质量标准⑴周围水体质量标准选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。⑵环境噪音标准选用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。⑶环境空气质量标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。2、污染物排放标准⑴污水排放执行《某杨柳垭工业园区省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)中一般保护标准。⑵废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297—1996）中新污染源二级标准和《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）。⑶环境噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。⑷施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。6.1.2环境现状1、建设地点环境现状60 本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照《环境保护法》，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。该区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。4、声环境根据2009年《达州市环境质量简报》中拟建地址环境噪声监测结果，该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。6.2环境保护与治理措施6.2.1废水本项目生产废水主要为多介质过滤器、活性炭过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水、反渗透排放浓水及冲洗污水等，产生60 量2000t/a。生活污水产生量290t/a。水质简单，经简单处理后可用于绿化、道路冲洗和农灌。6.2.2噪声本项目的主要噪声源为水泵等设备运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。6.2.3固体废弃物本项目固废主要为工业固废和生活垃圾。工业固废主要包括废桶盖和废水桶。废桶盖（10g/个）的产生量约为100万个/a，废水桶（约500g/个）的产生率约为1‰，即2000个/a，故生产固体废弃物的总产生量为11t/a，全部外售。生活垃圾产生量约为5t/a，交环卫部门统一处理。6.2.4废气本项目生产过程中不产生废气，项目区废气主要为运输车辆产生的扬尘和汽车尾气。尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，污染物排放量较少。6.2.5厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。6.3评价与审批本项目60 设计合理，建设地点周围无自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、固废经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目建设。60 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。7.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为130人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3经营管理措施60 本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。7.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1－2次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。60 第八章劳动、安全、卫生与消防8.1编制依据及采用的标准1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国劳动部令第70号)；2、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国劳动部令第60号)；3、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部1996第3号令)；4、《建设工程安全生产管理条例》；5、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；6、《工作场所有害因素职业接触限值》(CBZ2-2002)；7、《工业企业噪声控制设计规范》(CBJ87-85)；8、《电气设备安全设计导则》(GB4064-83)；9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94，2000年修订)；10、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94)；11、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；12、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；13、《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006)；8.2安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程根据“安全为了生产，生产必须安全”的原则，遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，提高自动化化水平，改善操作条件，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全生产和保护职工身体健康。60 8.3自然灾害危害因素分析及防范措施8.3.1抗震根据《全国城镇地震烈度区划表》所示及《构筑物抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有关抗震设计规范进行抗震验算。8.3.2防雷及防雷接地根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）(2000版)的要求，全厂防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，其余建筑物按三类工业防雷建筑设计。电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1Ω；爆炸性气体环境内除照明灯具以外的其它电气设备，采用专门接地线，接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施8.4.1生产过程中产生的危害因素分析在生产过程中主要产生下列的危害因素：1、车辆伤害：运输原料、材料和成品的车辆在行驶中造成人员的伤亡；2、噪声的危害：水泵等动力设备的运转噪声若超过国家规定标准而不采取必要的防护措施，将危害工人的健康；3、触电伤害：各种电气设备在运行、安装、检修和试验发生造成人员触电伤害，包括雷击伤害；4、高处坠落：操作、检修人员在高空作业发生坠落造成的伤害；5、药品伤害：在生产过程中，接触臭氧等，影响职工健康。60 8.4.2主要防护措施1、总图建筑防范措施（1）厂区道路呈环形混凝土路面结构，道路分主干道、次干道、支道、车间引道与人行道。多道并联，并实行人、物流分道，既便于物料运输，又保证行人安全。（2）道路设置相应的照明设施、指向标志和排水设施，各种地沟、窨井设置盖板或围栏。（3）建筑设计对厂房的长度、跨度、高度、通道、门窗的开设，除满足物料、设备运输，方便生产操作外，均应符合有关安全卫生的规范、规程要求，特别注意要留有便于人员疏散的安全通道，设置防滑地板和防护拦杆；生产场所的梯子、平台及高处通道均按规范设置安全栏杆和挡脚板；各吊装口、安装孔处设置防护栏杆。并加强夜间照明。（4）在有危险性的生产场所设置相应的安全标志及事故照明设施、设备。2、生产设施主要防范措施（1）厂房内的设备配置给操作人员留有足够的操作检修场地，有足够的避免伤害的安全区和通道。（2）设备选型要选择安全防护装置完善可靠、密封完好、操作控制方便的设备。（3）所有传动设备的传动部位，均应安装防护罩，防止人员接触。（4）对产生噪音的设备，设计中选用低噪音设备、设置消声装置、加装减振装置、人员在隔音室操作、巡查人员戴耳塞。减少噪声的危害。3、电气设备防范措施（1）供电系统的电气设备设置安全接地、连锁保护。（2）防触电：60 为防止人员触电事故的发生，对于裸露的带电导体均设防护网或遮拦；各生产装置中的电气设备外壳和电气设备外导体均设有良好接地；电插座配电回路装设剩余电流断路器；供电设备装设过负荷继电保护器；用电设备-电机装有熔断器和过负荷保护电器避雷针等，严防人身触电。8.5消防编制依据及采用的标准8.5.1编制依据1、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；2、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2001年，公安部令第61号）；3、《建筑工程消防监督审核管理规定》（公安部第30号）。8.5.2设计采用的标准和规范1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001年版）；2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-901997年版）；3、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）；4、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92）；5、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)；6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98).8.6消防设计原则消防是工厂设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。8.7火灾隐患分析60 本工程在生产过程中有发生火灾的可能。火灾危险性及危害性的大小与危险物质的多少及生产性质、操作管理水平、环境等有关。8.8总平面消防设计8.8.1工厂的总体布局在满足生产工艺及环境保护要求的原则下，总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路呈环形结构，多道并联，构成一个交通便利的消防车通道网。此外，并按规定设置室外消火栓等设施。8.8.2消防道路厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计，主要道路呈环状布置。厂区道路能通达到每一幢建筑物内部或附近。主要道路路面宽度为12.00m，次要道路路面宽度为4.00-6.00m，车间引道路面宽度不小于4.00m，净空高度大于或等于5.00m，均能满足消防车的通行要求。8.8.3防火间距在本工程总平面布置的防火设计中，主要是根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）进行设计。建筑物之间的距离均等于或大于10.00m，符合规范的规定。8.9消防给水设计8.9.1室外消防设计厂区设消防水池一座，消防给水管网沿厂区环状布置供水管网，消防给水采用低压制消防给水系统，火警发生时，启动消防泵加压供水。在管网适当位置，按80-120m的间隔设置地上式消火栓，消火栓口径DN100。每个消火栓保护半径100-150m。满足防火要求。系统已按《建筑设计防火规范》设置了建构筑物室60 外消防灭火装置，同时对个别生产场所及库区采取了相应的消防灭火措施。8.9.2室内消防设计厂区均为一般性工业建筑，各建筑物已按《建筑设计防火规范》设置室内消防和灭火装置。由消防水池、消防水泵、室内环状消防管网、消防水泵接合器、室内消火栓等形成室内消防系统。不宜用水消防的车间或场所，车间内按建筑灭火器配置规范规定设置推车式，手提式磷酸盐干粉灭火器、砂箱等设施。8.10建筑防火1、本工程建筑多为砖砌体和钢结构及钢筋砼结构，无易燃性木结构，按其构件的燃烧性能和耐火极限均可满足耐火等级二级以上的要求。2、本工程生产车间按生产的火灾危险性分类，火灾危险性为丙类厂房，耐火等级按二级，设计分别执行了防火规范有关规定，满足其防火分区及疏散的要求。3、本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等级等均严格执行《建筑设计防火规范》(2006年版)的有关要求。8.11火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。8.12预期效果60 本设计对消防措施从工艺、总图、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。因此，将来全厂要制定严格安全生产责任制、安全管理制度、各个岗位安全操作规程，制定全厂的事故应急救援预案。只要职工严格执行厂内规章制度，厂区消防是有保证的。60 第九章项目实施进度本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。9.1实施进度计划本项目建设期12月，计划于2012年6月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2013年6月工程全部竣工。项目实施进度表时间名称12个月项目立项定点工程土建施工设备购置设备安装调试竣工验收60 9.2项目实施建议为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。60 第十章项目招投标方案10.1招标原则为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益、社会公共利益的合法权益，提高经济效益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制本项目的招投标方案。10.2项目招标范围本项目建设内容包括土建及设备采购安装、总图工程等建设项目。招标的范围包括勘察设计、施工监理、施工企业、设备采购安装四项。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，本项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。10.3投标、开标、评标和中标程序根据本项目质量要求高，施工难度大的情况，据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、经上级部门批复同意后一个月内，招标代理机构在指定媒介上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。60 3、开标时由委托招投标公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30之日内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求甲级以上。（2）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求在甲级以上。（3）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式选择施工企业。本工程要求资质在一级以上，公开选择投标人。（4）设备采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。10.4评标委员会的人员组成和资格要求60 建设项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资格有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于5人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高（副教授）级以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。60 第十一章投资估算和资金筹措11.1投资估算11.1.1估算范围本项目新建5万t/a纯净水项目。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。11.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；4、建筑工程参照类似工程指标估列。11.1.3估算说明1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。5、预备费：基本预备费取工程费用及其他费用之和的6%。6、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为50万元。11.1.4投资估算本项目估算总投资1500万元，其中建设投资1000万元，设备投资60 380万元，流动资金120万元。项目分项投资及总投资估算见下表。工程费用估算表序号工程名称单位工程量投资额（万元）一土建工程10001生产车间㎡2000252原料仓库㎡40083产品仓库㎡700114办公楼㎡25075化验室㎡15056宿舍㎡20057食堂㎡20078公用配套12二设备投资301设备购置套1252设备安装调试费5合计110其它费用估算表序号费用名称单位费用标准费额1建设单位管理费万元工程费用5%5.52前期工作费万元83设计费万元工程费用10%1160 4招投标及工程监理费万元工程费用2%2.25员工培训费万元3.3其它费用总计万元30总投资估算表序号费用名称单位费用标准投资额一工程费用万元1101土建工程费用万元802设备费用万元30二其它费用万元30三不可预见费万元10四流动资金万元50总投资万元20011.2资金筹措及使用计划本项目总投资200万元，本项目所需资金全部由企业自筹解决。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。60 第十二章财务评价本项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法化工行业实施细则》以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按10.5年计，建设期0.5年，经营期为10年。项目投产的第一年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。12.1费用与效益估算12.1.1总成本费用①原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等，原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购置费为550万元。②外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为100万元。③职工工资及福利费50万元。④固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为7万元/a。⑤摊销费，场地使用权按50年摊销，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为6万元/a。⑥修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为5.5万元/a。经计算，本项目年均总成本费用718.5万元/a。12.1.2营业收入和税金本项目投产后，某某村水业有限公司纯净水配送中心，约550万瓶瓶装（500ml）纯净水和250万桶桶装（18.9L）纯净水。瓶装水按照0.560 5元/瓶销售，纯净水按照3元/桶销售，则本项目年均销售收入为1052.5万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定本项目应缴纳增值税17％，城市维护建设税7％，教育费附加3％，地方教育附加1％，所得税率为33％。则本项目增值税为152.9万元，年均利税总额为181.1万元，年均所得税59.8万元，则年利润总额121.3万元。12.2财务分析1.投资利润率和投资利税率本项目投资利润率和投资利税率分别为60.7%和90.6%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。2.财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率。根据逐年现金流入量和流出量计算结果为：（1）投资内部收益率（税后）71.28%投资内部收益率（税前）86.40%（2）财务净现值（Ic=12%，税后）13986.74万元财务净现值（Ic=12%，税前）17697.86万元（3）投资回收期（税后）3.1年投资回收期（税前）2.5年本项目财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。3.财务生存能力分析60 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。12.3不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=×100%=38.71%项目只要达到生产能力的38.71%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。项目敏感性分析表序号不确定性因素不确定性因素比率税后项目内部财务收益率1基本方案71.28%2建设投资+5%75.7%-5%64.1%3销售价格+5%81.9%-5%57.4%4原料价格+5%63.2%-5%77.9%60 12.5财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目是有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。60 第十三章建设合理性分析13.1产业政策符合性分析本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，请政府给予了本项目最大的支持和帮助。13.2清洁生产符合性分析本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。13.3规划符合性分析江泽民同志提出“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”，号召全民健康，从饮水抓起。本项目的建设符合某杨柳垭工业园区市饮用水工程规划。13.4项目建设环保政策符合性分析本项目符合四川省环保局《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》环发[2007]131号规定的审批原则。13.5环境承载性分析60 本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。13.6结论综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合环境功能区划；排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。因此，本项目选址可行。60 第十四章结论与建议本报告描述了某杨柳垭工业园区某某村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目的必要性及建厂条件，对市场需求、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规则诸方案进行了可行性研究，确定了项目内容和技术方案，并对本项目的实施在财务和投资风险进行了评估。可行性结论认为：某某村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，建议尽早建设、尽早受益。60 经营收入、税金及附加估算表附表1单位：万元序号项目生产经营期12345678910生产能力100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入1052.51052.51052.51052.51052.51052.51052.51052.51052.51052.5二销售税金及附加152.9152.9152.9152.9152.9152.9152.9152.9152.9152.9三年均增值税59.859.859.859.859.859.859.859.859.859.860 固定资产折旧估算表附表2单位：万元序号项目原值折旧年限生产经营期123456789101建筑物20原值80本年折旧费4444444444净值767268646056524844402设备10原值3060 本年折旧费3333333333净值27242118151296303合计原值110本年折旧费7777777777净值10396898275686154474060 无形资产及其他资产摊销估算表附表3单位:万元序号年份项目原值摊销年限生产经营期123456789101无形资产10原值30本年摊销费3333333330净值27242118151296302其他资产10原值3060 本年摊销费3333333330净值27242118151296303合计原值60本年摊销费6666666660净值54484236302418126060 总成本费用估算表附表4单位:万元序号年份项目生产经营期123456789101生产能力100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2原料5505505505505505505505505505503燃料及动力费1001001001001001001001001001004工资及福利费505050505050505050505修理费5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.56折旧费77777777777摊销费666666666660 8财务费用00000000009总成本费用718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.5718.560'