废弃渣土填埋建设项目可行性研究报告 36页

'渣土程可性研究性报告36 目录第一章总论………………………………………………11.1项目概要……………………………………………21.2可行性研究报告编制依据…………………………21.3项目单位简介………………………………………31.4社会效益……………………………………………3第二章背景及必要性…………………………………42.1项目建设背景………………………………………42.2项目建设的必要性…………………………………4第三章建设条件………………………………………63.1项目区概况…………………………………………63.1.1地理位置及项目选点……………………………63.1.2自然资源状况……………………………………63.1.3社会经济状况……………………………………7"11.2项目建设条件优劣势分析………………………83。2.1良好的政策环境………………………………83.2.2市场资源优势……………………………………83.2.3完善的基础设施条件……………………………9第四章市场分析………………………………………104.I项目市场现状………………………………………104.2市场前景分析………………………………………1036 第四章建设方案………………………………………145.1建设任务和规模………………………………………140.2建设规划和布局………………………………………145.3工艺流程………………………………………………155.4设备方案………………………………………………155.5项目建设标准和建设内容…………………………165.6配套公用工程………………………………………175.7安全保障措施………………………………………185.8实施进度安排………………………………………19第五章环境影响评价…………………………………206.1环境影响………………………………………………206.2环境保护与治理措施…………………………………20第六章项目组织与管理…………………………………227.I组织机构与职能划分…………………………………227.2项目经营管理模式……………………………………24第八章投资估算与资金来源……………………………258.1投资估算………………………………………………258.1.1投资估算说明及依据………………………………258.1.2建设投资估算………………………………………258.1.3流动资金估算………………………………………278.1.4项目总投资………………………………………278.2资金筹措方案………………………………………2736 8.3投资使用计划………………………………………27第九章经济效益估算………………………………289.1财务评价基础数据选取…………………………289.2经营收入估算……………………………………299.2.1经营收入………………………………………299.2.2税金及附加………………………………………299.3成本费用估算……………………………………309.4流动资金估算………………………………………319.5财务盈利能力分析…………………………………319.6不确定性分析………………………………………319.6.1敏感性分析………………………………………319.6.2盈亏平衡分析……………………………………329.7财务分析结论………………………………………33第十章社会效益及结论…………………………3410.1社会效益………………………………………3410.2结论………………………………………3410.3建议………………………………………3436 第一童总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目名称：废弃渣土填埋建设项目项目建设单位：新蒲新区礼仪管理服务中心民主村项目建设单位法定代表人：某项目性质：新建建设地点：新蒲新区民主村铜锣井和袁家山1.1.2项目建设内容、规模及期限1、建设内容及规模项目总投资1388万元，建设占地800亩，建筑面积930平方米，达产后自有车辆年运输渣土l5万立方米，吸纳废弃渣土10000万立方米。第一期建设内容：购置渣土运输车辆6辆，机动保洁车2辆，冲洗车1辆，建设办公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用辅助工程若干。第二期建设内容：购置渣土吸纳场1个，总容量15000万立方米。第三期建设内容:该产业建设填土平场完后，采用人工种植绿化还生态环境、还原耕地、规划商业用地等工程，规划还用地功能。1.1.3主要技术经济指标36 附表1序号指标名称单位指标或内容说明备注一项目名称/废弃渣土填埋建设项目二项目性质/新建三项目建设地点/新蒲新区民主村铜锣井和袁家山四项目主管单位/遵义市城市建设规划局五项目业主/新蒲新区礼仪管理服中心民主村六项目建设投资万元1388七项目建设组成第一期建设内容万元7887.1土地投资万元1267.2设备购置万元2887.3建设工程其他费万元1517.4建设项目预备费万元647.5铺底流动资金万元50第二期建设内容万元6007.6渣土吸纳场购置费万元600八项目资金来源万元13888.1单位自筹资金万元1388九经济指标9.1达产经济收入万元22299.2达产成本费用万元6479.3达产增值用附加万元1479.4达产利润总额万元12999.5达产所得税万元3079.6投资利润率%88.569.7内部收益率%57.669.8财务净现值万5355.879.9投资回收期年3.29.10盈亏增衡点%16.5536 1.2可行性研究报告编制依据1、《中共中央、国务院关于进一步加大力度实施西部大开发战略的若干意见》。2、国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》国发2号文件；3、《中华人民共和国城市道路管理条例》4、《城市市容和环境卫生管理条例》5、贵州工业强省战略和城镇化带动战略。6、贵州省国民经济和社会发展十二五规划7、遵义市国民经济和社会发展十二五规划纲要1.3项目建设单位简介项目建设主要以民主村为主体，当地移民户自原参与投资建设，拟建成立主要从事城市废弃渣土运输、潭土吸纳场建设、渣土综合填埋场经营活动。保障城市废弃渣土规范有序管理，创造美好人居环境为经营宗旨，将竭尽全力为减少和延缓大气污染进程作出自己应有贡献，项目建设主要以解决当地移民户就业和经济收入来源。目前，民主村300多户地质灾民以于2015年4月全部搬迁完毕。1.4社会效益该产业建设将有力规范城市废弃36 渣土无序经营的现状，加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性，降低城市管理成本，减少渣土运输过程对城市的污染，提升城市生活环境和质量，其社会意义巨大。项目建成后将提供就业岗位32个，解决搬迁移民的就业和经济改，一定程度减轻社会就业压力，促进社会和谐程度。该产业建设填土平场完后，采用人工种植绿化还原生态环境、还原耕地、规划商业用地等，可重复用地，提高土地利用率。搬迁移民户可在项目建设地从事农业、经商和就地就业，从而为搬迁移民户增加经济收入来源。第二章背景及必要性2.1项目建设背景随着我国经济的发展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建筑面积达到20亿平方米，全球40%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上基本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的50010，建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%，从1991年到2005年短短15年间，我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6.35亿吨，而2007年达到7.39亿吨。而到2012年底，国内建筑垃圾产量保守估计在136 0亿吨以上，并且不包括渣土之类可直接或间接二次利用的那部分，并且每年均呈增长趋势。巨大的建筑垃圾需要进行运输到指定地点进行填埋，而目前国内众多城市对渣地运输管理无序，造成渣土运输过程对城市的二次污染，极大影响了城市生活质量和水平，加快城市渣土运输规范有序管理，成为众多城市管理者需思量韵问题之一。2.2项目建设的必要性l、项目建设是实现城市渣土运输规范有序管理的重要途径遵义市近年来城镇化建设步伐加快，城镇建成区面积遂年增加，在建新蒲新区的新城建设、红花岗区和汇川区城区工业园区建设蓬勃发展和棚户危房改造等建筑垃圾及渣土量迅速增长，而所有渣土运输均由个体和零散运输车辆进行运输，造成该行业管理的不规范性，增加了城市环境治理难度，影响了卫生城市的创建工作，故加快城市渣土规范管理是非常必要和紧迫的工作。2、项目建设是实现城市人居美好环境建设的重要组成部分项目建设将对所有渣土运输车辆实行统一标示和GPS定位流程化管理，为车辆运输过程造成路面污染情况提供可追溯性，让制度和流程规范运输车辆者的行为准则，同时建设单位配有保洁车和冲洗车，及时对污染路面进行清洁，保障城市环境的洁净程度，为城市入居美好环境作出贡献。3、项目建设是提升城市管理效率，减少该行业管理层级的重要步骤。国前行业管理是面对众多零散运输个体户，管理难度大，管理成本高，且效率低下，项目建成后将由36 建设单位来进行统一行业管理，从而达到多点管理到…一点管理的高效性，减少原职能部门的工作问题量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故项目建设是非常必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及项目选点项目建设地址位于贵州省北部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里，遵义市主城区东南，新蒲新区最西、东邻新蒲新区新蒲镇、西邻红花岗区南关镇、南邻红花岗区深溪镇、北邻红花岗区长征镇、全村面积10平方公里，现为遵义市政治、经济、文化中心和交通枢纽。项目建设用地属于废弃耕地、荒山、深沟、多处凹地，无地质灾害，无农作物耕地种植，无村民住，符合项目建设要求。3.1.2自然资源状况36 地形属垄岗槽谷丘陵地貌，海拔约970米，亚热带季风性潮湿气候，年平均气温15℃，最高气温38℃，最低温-5℃。植被浓郁，森林覆盖率达33.27%，盛产水稻、辣椒、花椒、茶叶等，优质鹅、商品猪、秋锦梨等农副产品品质优良。3.1.3社会经济状况遵义市新蒲新区是"黔北崛起"的增长极；是遵义"东扩"的主要发展区；是遵义经济技术开发区的拓展区；是遵义市中心城区的东部新区。到2030年GDP达到300亿元，三次产业结构调整为8:50:42，经济发展进入工业化中期。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1良好的政策环境针对我省经济社会欠发展，贫困面大，城镇化率低的现状，省委省政府制定了工业化强省、城镇化带动、农业现代化和信息产业化四化同步发展的战略发展规划，同时国务院制定了针对贵州加快发展的政策措施，由此贵州全省跨入新的快速发展历史机遇期，该项目建设具有良好的外部政策环境优势。3.2.2市场资源优势36 新蒲新区紧靠遵义中心城区，南距省会贵阳143公里，北距重庆248公里属国家规划的长江中上游综合开发和黔中综合经济区的主要区域。新蒲新区是遵义市中心城区城市东扩的主战场，辖区内区位优势明显、自然资源丰富、文化底蕴深厚，是遵义未来的政治、经济和科教文化中心。规划建设的礼仪新城紧邻遵义市中心城区，是未来遵义市中心城区的商贸中心和黔北客运交通枢纽，规划城市建设用地22平方公里，人口25万。新蒲新城为未来遵义市中心城区“一主两副一区”城市空间布局的副城区，是未来300万人口特大城市的政治、经济、文化中心，规划城市建设用地30平方公里，人口30万。空港新城是以遵义机场为依托，以工业化带动城市化发展的空港城市，规划城市建设用地25平方公里，人口15万。规划建设新城区和棚户改造建设全区年平整山坡土石方预计上亿万方以上，故项目建设具有广阔的市场资源支撑，市场资源优势明显，前景巨大。3.2.3完善的基础设施条件新区利用快铁站点建设契机，积极推进礼仪片区开发,打造新的城市商贸中心。定位：遵义门户，黔北枢纽、跨越新引擎、城市活力芯。规划城市建设用地12平方公里（规划范围20平方公里）居住人口15万。它北连新蒲副城区和新舟机场，南接南宫山片区，是东部发展带的启动区。电力资源：毗邻乌江、构皮滩等大型水电站，是西电东送的重要通道。为方便辖区工业用电，增加投运220KV新蒲变、南蒲双回线路，以解决变电站负荷较重的瓶颈问题。三大通信网络已覆盖全景。水、电等设施条件完全满足本项目建设和经营的需要。36 第四章市场分析4.1项目市场现状随着我国经济的发展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建筑面积达到20亿平方米，全球4:0%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上基本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的50%，建筑垃圾的数量己占到城市垃圾总量的30%-40%，从l991年到2005年短短15年间，我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6.35亿吨，而2007年达到7.39亿吨。而到2012年底，国内建筑垃圾产量保守估计在10亿吨以上，而建设平整渣土全国年预计在300亿方以上并且每年均呈增长趋势。4.2市场前景分析新蒲新区正在发生着日新月异的变化，各项事业发展取得明显成效：遵义机场已于2012年8月成功通航，新蒲新区三大新城城市路网、十大标志性建筑、遵义大学城、机场城市主干道、城市综合体及配套基础设施项目正在加速推进，遵义四中新蒲校区已经建成并投入使用。今年，新蒲新区与中心城区连接线即可全部打通，礼仪新城、新蒲新城路网全面形成。未来的新蒲新区，是遵义市政治、经济、文化中心，作为遵义经济的“新引擎”、改革创新的“试验田”，36 新蒲新区将在更高层次、更广领域抓住机遇，迎接挑战，蓄势腾飞，加速崛起。一座功能完备、生态良好、环境优美、文化浓郁、宜居宜业宜游的现代化生态之城、文化之城、魅力之城将展现在世人眼前。新蒲组团（核心）划城镇建设用地21平方公里，居住人口20万。它是集科教、会议疗养、休闲度假、高新技术产业、房地产为一体的综合性城区。本次规划新蒲组团的空间呈现"一心、两环、三片"的总体特征。"一心"指规划的新蒲城市综合服务中心。　　"两环"指结合现状地形和植被情况，贯穿北部低强度开发居住片区的环状公共绿地及南部荷塘湿地公共绿地。　　"三片"指由南向北分布的工业片区、城市综合功能片区和科教片区。36 第五章建设方案5.1建设任务和规模项目总投资1388万元，建设占地800亩，建筑面积930平方米，达产后自有车辆年运输渣土15万立方米，吸纳渣土10000万立方米。第一期建设内容：购置渣土运输车辆6辆，机动保洁车2辆，冲洗车1辆，建设办公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用辅助工程若干。第二期建设内容：购置渣土吸纳场1个，总容量15000万立方米。5.2建设规划和布局5.2.1总体布局5.2.1.1总体布局原则项目布局力求整体设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、安全和生产要求；结合建设地点的地形特点，因地制宜地将建筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造现代化的规范、安全、文明、舒适与自然共生的优美环境，并留有适当的发展余地。平面布置力求做到确保经营流程顺畅，方便生产和管理。36 注重整体环境卫生。建筑物周围，道路两侧及可利用的空地都应进行绿化，以最大限度降低扬尘，净化空气，以利提高产品卫生质量。5。2.1.2规划布局按照运输便利和利于实施等原则和条件，办公室、职工宿舍在相应区域，停车场、冲洗场在另一区域。垃圾吸纳场设置在城郊远处，不影响城镇整体规划。5.3工艺流程运输任务——运输路线——核准——运输——完成———清洁车辆完成——清洗路面——机动冲洗车——污染路西5.4设备方案设备选型：根据工艺技术、先进适用、经济合理、节约能源、符合运输、安装、使用等要求，对设备进行选型。5.4.1车辆1、渣土运输车辆。长5.4米、宽2.3米、高1.2米的U形货箱，装载量14方，自卸式加装新型密闭环保顶盖，并与发动机电脑控制芯片相匹配，车身颜色统一为黄色；驾驶室顶统一增设可印制建设单位名称和车辆号牌的夜间顶灯，便于电子警察抓拍监控；车载北斗定位管理终端，可实现车辆防盗、定位、限速、断油、锁车、报警等各项智能管理监控。2、机动保洁车。电动快速保洁车ST3QY0300A，长2.6米、宽1.36 15米、高1.48米，保洁车应外观整洁，车体表面烤漆平整无裂纹，布置合理，各零部件无缺损；焊接件的焊缝应均匀平整，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬边等缺陷；镀层和氧化处理不得剥落。塑料件表面应平整、色泽均匀、无明显飞迓、划伤、裂纹、凹陷等缺陷。采用蓄电池作为动力。3、冲洗车。路面高压清洗车，外型尺寸（mm）：5850×1950×2100；罐体外形尺寸（长×长轴×短轴）（mm）：300O×1500×860》。罐体有效容积：2.6立方米．运送介质品名：水；介质密度：1000千克／立方米，隧底盘选装驾驶室。可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面。5.4.2GPS定位管理系统利用全球定位技术、通过无线数据传输，并配合计算机软件(MIS)实现对车辆的各项静态和动态信息进行管理。主要功能为车辆实时定位、车辆监视控制、车辆调度管理、车辆报警处置、网上查车服务、短信语音通信等。5.5项目建设标准和建设内容5.5.1建设标准1、《民用建筑设计通则》(JGJ47-87)2、工业与民用供电系统设计规范3、生活饮用水卫生标准4、《房屋建筑制图统一标准》(GBJ-1986)5、《建筑制图标准》(GBJ104-1987)36 6、《混凝土结构设计规范》（GBJlO一1989）7、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)8、粪便无害化卫生标准(GB7959)9、污水综合排放标准(GB8978)5.5.2设计原则根据项目区的功能特点，结合工程地质、气象资料、地震裂度、物料转移、施工技术条件等条件，按照技术先进、经济合理、符合抗震要求的原则，做到经济适用与美观相结合，操作检修方便与结构抗震相结合，生产流程、防火、防爆、卫生要求与经营管理、辅助建（构）筑物布局合理相结合，节约用地与功能齐全相结合，合理采用新技术、新材料。5.5.3建设内容1、办公室钢筋混凝土结构，建筑面积930平方米，层高3m。桩基基础，240弼掇砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。2、员工宿舍钢筋混凝土结构，建筑面积300:ff12，层高3rn。桩基基础，240rrun砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。36 5.6配套公用工程5.6.1给水工程一一水源：项目建设已有水源，能满足建设后生产生活需求。一一水质：生产和生活给水要求达到中国《生活饮用水标准》(GB5749-1985)的要求。一一用水量：年用水总量为8200rl13，其中经营用水量为IOOOm3，办公用水量为7200m3，铺设管道300m。一一管道材料和敷设方法：给水管管径天N≥40mm时，采用给水铸铁管，承插连接；管径天N<4:Omm时，采用镀锌铁管，丝接或法兰连接。室外给水铸铁管埋地敷设，涮除锈底漆并涂热沥青防锈蚀；室内给水管沿墙或设备明设。5.6.2排水工程排水采用沟壑排入当地污水管网系统。5.6.3供电及照明工程建设地电源能满足新增电力需求，新增配电柜等设施，输电线路就近接入至建设地，接线距离约400m。配线全部采用BV型铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深0.5m。安装照明灯具60套，分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。5.7安全保障措旋36 加强劳动保护工作，搞好安全生产，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中的身体健康，是保证项目正常生产和保证项目产品符合卫生标准的根本条件之一。本项目实施中，将采取以下安全保障措施：(1)在工程建筑时，土建设计应按有关规定执行，在设计中应选粤安全可囊的设备装置和保护装置：(2)订立科学合理的生产操作规程，严格按照生产操作规程作业，各项目和作业场所应配兼职的安全检查人员，负责项目施工的生产安全，(3)按照《劳动法》的有关规定落实生产一线工人的劳保福利待遇；给职工购买医疗保险、工伤保险及其它相关险种，切实保护企业职工的合法权益。(4)本项目在设计中，对所有车辆驾驶员进行上岗培训，并不定期进行安全驾驶培训，保障车辆运行的安全意识；按《建筑设计防火规范》的要求，设置室内外消防装置和器材，确保消防通道和消防用水，做好防火工作。5.8实施进度安排根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期12个月，建设内容可交叉同步进行，其阶段目标任务如表6—1所示。36 第六章环境影响评价6.1环境影响渣土运输和处理本质上防止污染的发生，从总体上讲，不会对环境造成不良的影响。项目建设和建成后可能带来的环境污染包括：(1)项目建设期的建筑垃圾；(2)施工中的粉尘和噪声；(3)营运期间所产生的废渣、废水、生活废水及生活垃圾。6.2环境保护和治理措施项目的建设和实施将严格按照《中华人民共和国环境保护法》和国务院颁发的《建设项目环境保护管理条例》执行，对防治污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”的原则进行，严格执行《工业“三废”排放标准》(GBJ4-73)和《大气环境质量标准》(GB3095-82)等规定，控制污染，保护环境，真正使经营活动成为绿色企业。36 在项目建设期内，按城建要求指定地点填埋堆放，不得随意倾倒，施工内的各种建筑材料也应适当地点存放，施工场周围应用围墙将施工场地围起，力求避免扬土，灰尘四处飞散，影响周围环境及附近居民的工作和生活。施工噪声符合当地环境功能规划要求，避免夜间施工和使用噪声超标的机械施工。在经营过程中，按照以下《地面水环境质量标准》(GB3838-88)IV类标准、《大气环境质量标准》（GB3095-82夭克）三类标准、《贵州省污染物排放标准》（黔Dl37-87）三类一级标准、《污水综合排放标准》(GB897888)、《工业企业噪声设计规范》GBT87-85）、的要求进行排放，所产生的各种废弃物按照以下措施进行处理：(1)车辆冲洗污水：加工产生的污水统一排入污水池，经沉淀后再排入污水沟。(2)生活污水：生活污水如粪便污水，建立沉降池，经过沉降后排入城市污水管网。(3)固体生活垃圾：采取分散与集中相结合的方法进行垃圾收集和处理，建若干个小型垃圾收集箱，由环卫站统一处理。36 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分管理是企业的生命，是企业兴衰成败的关键。项目在实施过程中严格按照《建设单位法》的规定，结合企业的市场定位，根据自身管理的需要，进一步加以落实和完善。建设单位设立股东会，行使经营决策权，由股东会聘请经验丰富的职业经理人组成建设单位管理团队，负责日常经营管理。项目实行股东会领导下的项目负责制。按照现代企业管理制度的要求，理顺产权，明晰责任，科学管理。7.1.1机构职责废弃渣土填埋建设项目为本项目的建设单位，承担本项目实施过程中所有债权债务和其它法律责任。本项目为法人项目，项目法人实行股东会领导下的总经理负责制，由总经理及经营、营销两位经理组成项目建设领导机构，承担项目建设工作，项目建成后，即按项目法人的结构设置对项目的运营进行管理。各相关机构的具体职责如下：经营部：在生产经理的直接领导下，负责组织项目经营活动，保障经营活动按流程运转。其所属的质量检验机构，负责对生产原料及产品的质量进行检验。营销部：负责经营任务的联系和签订，保证建设单位对外业务活动有序发展和增长。办公室：在项目负责人36 的领导下，负责人事、工会、保卫及日常后期事务处理。财务部：在销售经理的领导下，负责财务及统计工作。7.1.2劳动定员根据组织机构设置及经营活动要求，该项目劳动定员为35人，实行岗位责任制，各部门人员定岗定责。劳动定员及人员构成见表7一l。劳动定员及其构成表(7-1)7.1.3运行模式为规范项目管理，必须建立和完善相应的各项管理制度。这些制度主要包括：项目资金管理制度、项目经营生产指标管理制度、项目档案管理制度、项目奖惩制度等。本项目按“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的原则组建、管理和经营，建立“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”36 的现代企业制度，对项目进行规范运作。本项目实行法人负责制，组织机构高效、精简、统一，以经营优质，服务一流为宗旨，保证建设单位业务快速发展，实现建设单位、员工、政府、环境多重有利为目标。本项目在实施中，严格按照《建设单位法》和现代企业制度的要求，建立健全各项管理制度，实行股东会领导下的总经理负责制。7.2项目经营管理模式项目工程管理：按照国家的法律、法规和相关标准，认真作好项目的招投标管理；督促中标单位认真作好工程设计、预算及实施方案；严格按照招标合同，组织有关专家认真进行评估、检查和验收。经营管理：按业务组织经营，严格遵循企业服务管理制度，建立稳定高效优质服务系统，加强对人员、车辆、操作规程、环境四大因素的管理和控制，严格按流程经营，加强运行过程监控，保证服务质量达到相关的要求和标准。财务管理：建立项目资产管理制度和实行成本控制管理制度，对项目资金实行单列财务，专款专用，保证项目资金按期投入和按期收回。销售管理：加强市场调研和注重信息反馈，超前制定业务规划、营销策略与规划，建立营销全程追踪制度和款项限期回收奖惩制度，建设完善可持久的销售网络，并注重超前培育业务市场。第八章投资估算及资金筹措8.1投资估算36 8.1.1投资估算说明及依据本项目投资估算系按照国家发改委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和建设项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节市场预测，建设规模、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最后方案基是可行的。主要依据有：1、国家和有关部门颁布的有关投资的环境、法规。2、《建设项目财务估算和经济评价方法》。3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。4、遵义市有关部门的基础资料。本项目的车辆、工器具购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用，设备购置费的计费标准，主要依据遵义市竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点，当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。8。1.2建设投资估算1、估算范围本项目估算范围包括土建工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用以及项目建设基本预备费。建筑工程费用主要包括：办公楼、员工宿舍等。36 2、估算结果1)土建工程费建筑工程费包括房屋建设费，依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照遵义市土建工程定额和近期类似工程指标并按现行材料价格水平予以调整。项目土建工程费用总额估算值为236万元，详见附表l。2)设备、工器具购置费设备和工器具均采用国内同类型产品（购）报价，或参照近期同类设备的订货价水平及参照近期有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目设备购置总额估算为288万元。详见附表l。3)工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括土地购置费用、吸纳场购置费、管理费用等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况，估算值为751万元（其中吸纳场购置费为600万元），详见附表1。4)基本预备费本项目基本预备费根据遵义市市场的实际情况，按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为64万元。详见附表l。36 5)涨价预备费根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故项目投资估算中未计涨价预备费。6)建设期利息本项目无银行贷款，不须计算建设期利息。7)建设投资以上各项合计的建设投资，其估算值为1338万元。详见附表1。8.1.3流动资金估算该项目安排启动流动资金50万元。详见附表1。8.1.4项目总投资根据以上估算，本项目总投资为1388万元，详见附表1。8.2资金筹措方案本项目总投资资金1388万元，全部由项目建设单位自筹资金。8.3投资使用计划根据项目拟定的建设进度，所有建设资金在1年内全部使用完毕。第九章经济效益估算36 9.1财务评价基础数据选取9.1.1财务价格本项目产品的价格及主要投入物价格确定的原则：根据拟定的目标市场，结合黔南地区及周边的市场情况，确定本项目产品的价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。9.1.2项目计算期项目计算期为11年，其中：建设期1年，经营期10年。9.1.3运营负荷根据行业经验，结合项目具体情况，运营负荷确定为项目经营期第1年50%，第2年为80%，第3--10年均按100%计。9.1.4财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为10%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按10%计算。营销税按6%计算。9.1.5其他计算参数36 其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取，如表8-1所示。表9-1其他计算参数汇总表9.2经营收入估算表9－1序号名称计算参数备注1固定资产折旧设备10年、建（构）筑物20年平均年限法，净残值率5%2勘察设计费摊销10年平均摊销3递延资产摊销10年平均摊销4土地征用摊销30年平均摊销5修理费30%折旧费为基数6其他费用8%销售收入为基数7盈余公积金8%税后利润为基数9.2.1经营收入经营收入是根据经营价格和计划业务量计算而得，在项目l00%达产的情况下，自有车辆年运输渣土量为151200立，14立／车，元／立．8公里；挂靠车辆800辆，4009元／年．车；吸纳场年吸纳288000车次，60元／车次。年含税经营收入为2229万元／年。详见附表2。9.2.2税金及附加36 本项目在运营期应作为一般纳税人计征增值税，其营业税率为6%，经估算，在项目的正常生产经营年份营业税应纳税额为134万元，税金及附加为13万元（详见附表2）。由以下二部分组成：1、正常经营年城市建设维护费以应税额为基数，税率为7%，则：城市建设维护费=134×7%=9（万元）2、教育费附加以应税额为基数，税率为3%，则：教育费附加=134×3%=4（万元）9.3成本费用估算成本费用是指项目经营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料消耗定额，并以同类行业近几年的经验数据为依据，其价格均以当地市场价为基础进行成本费用测算，具体测算情况如下：1、折旧费、摊销费和修理费1)本项目折旧费，摊销费按平均年限法计算，净残值率取3%，年折旧和摊销费用为72万元。详见附表3-1和3—2。2)修理费。每年修缮费按折旧费的30%计算，年修理费为10.45万元。详见附表3。2、人员工资及附加本项目组织劳动定员为35人，其工资在30000-180000元之间，其最终估算总额为188万元，详见附表3-4。36 3、燃料动力费用根据本项目经营物料消耗，参照本地区同类市场经验数据，按设计规模为基础，经估算正常生产经营年份燃料动力费为271万元，详见附表3-5。4、总成本中其他费用本项目总成本中其他费用为简化计算，主要考虑到项目业务协议和对接成本因素，故其他费用按经营收入的8%计，正常生产年份其他费用估算为178万元，详见附表3。5、各项成本要素综合以上各要素，在经营年份项目总成本费用平均为666.3万元。达产年总成本费用719万元、经营成本647万元、可变成本449万元、固定成本270万元。详见附表3。9.4流动资金估算项目投资中安排辅底流动资金50万元，在经营期不足的流动资金向银行申请流动资金贷款。9.5财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目标是观察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：动态分析结果：项目财务内部收益率为57.66%，超过了基准收益率5.7倍，财务净现值(IC=IO%)5355.87万元，投资回收期为3.2年，详见附表4。36 静态分析结果：项目生产经营期年平均利润总额可达1070.4万元，投资利润率为88.56%;投资利税率为108.80%，投资利润率和投资利税率均选用项目100%达产后第1个正常生产经营年份的数值计算。详见附表5及附表6。上述分析表明，项目有着较强的盈利能力。9.6不确定性分析9.6.1敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资、经营收入和经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见附表9。计算结果表明，建设投资的增加对项目效益影响很小。在经营收入减少10%和经营成本上升10%时，项目的内部收益率变化较小，项目具有较强的抗风险能力。表9-1敏感性分析表36 9.6.2盈亏平衡分析本项目由于计算期固定成本有所变化不尽相同，其BEP也随着变化，当项目进入正常经营第1年时，BEP为16.55%，即年经营收入（含税）达到368.90万元时项目即可保本。详见附表4。9.7财务分析结论36 综上分析，项目财务效益较好，盈亏平衡点较低。因此可以说项圈设计合理，财务效益可行。从敏感性分析来看，项目有较好的抗风险能力，项目在财务各项指标上是可行的。第十童社会效益及结论10.1社会效益项目建成后将将有力规范城市渣土无序经营的现状，加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性，减少原职能部门的工作量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，减少渣土运输过程对城市的污染，并且对污染路面进行清洁，保障城市环境的洁净程度，提升城市生活环境和质量，为城市人居美好环境作出贡献，其社会意义巨大。同时项目建成后将提供就业岗位32个，一定程度减轻社会就业压力，促进社会和谐程度。该产业建设填土平场完后，采用人工种植绿化还生态环境、还原耕地、规划商业用地等工程，可重复用地，提高土地利用率。搬迁移民户可在项目建设地从事农业、经商和就地就业，从而为搬迁移民户增加经济收入来源。36 10.2结论可行性研究表明，该项目建设符合国家政策，产品市场前景厂阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是必要的，也是可行的。10。3建议建议有关部门将本项目纳入建设计划中，同时给予政策一支持，使项目早日为区域发展作出应有贡献。36'