年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目可行性研究报告 23页

'年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目可行性研究报告目录一、总论二、市场分析及产品方案三、原、辅料供应及仓储四、生产工艺与设备五、项目选址及总图概括六、环保、消防及劳动保护七、项目组织与实施进度八、投资估算和资金筹划九、经济效益分析 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目1.1.2项目总投资：12000万元（人民币）1.1.3实施地点：X1.1.4生产规模：年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套1.1.5生产年限：50年1.2投资概况1.2.1该项目由海蓝有限公司、壹万有限公司共同投资拟组建的承担.1.2.2投资简介：该项目总投资12000万，其中固定投资9500万元,新项目投产后的主导产品是模具制塑、电控生产。1.3项目提出的必要性由于X(浙江)空调有限公司在长兴工业园区生产基地具有年产200万套组装生产能力。同时，壹万集团在南京新建了年产200万台冰箱的生产能力。但是，缺少具有一定质量保证及配套能力强的生产厂家，同时物流成本较高。在一定程度上提高了整机成本，同时也制约着生产潜能的挖掘。在这种市场情况下，我公司抓住这难得的市场机遇，有计划的进入空调、冰箱产品的配套行业，建立 自身在市场中的地位，实现较合理的规模效益；另一方面，我们要迅速扩展自身的产品线，增强配套能力，培育新的利润增长点。年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目正是在这样的大背景下，以市场为导向，以规模竞争为目标，以技术创新为手段建立起来的。1.4项目可行性研究报告编制范围本项目可行性报告对项目进行分析研究，着重对项目提出的背景、市场需求、产品方案、建设规模和生产工艺进行分析研究，设备选用，并阐述选址、土建工程、公用设施等条件，对环境保护，安全卫生及企业管理、项目实施进度等提出方案；再通过对项目的投资的估算和财务效益分析，最终对项目的可行性作出综合评价。1.5研究成果摘要1.5.1产品方案生产空调、冰箱等配套产品——年产模具制塑、电控200万套。1.5.2主要原材料由国内上海石化、长电科技等各大厂家提供。1.5.3配套建设条件1.厂房项目拟征用长兴开发区70.8亩土地。建造厂房及辅助建筑物45000平方米并安装各类生产设备。2.供电厂区需安装总容量为5000KVA变压器，由变电所供电，进线电压 为10KVA。3.供、排水供水：厂区工业用水由自备水泵站从河道取水，经处理，供各生产水及绿化。供水能力可达80t/h。生活用水由自来水厂供水。排水：厂区排水雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排到城市管网。生活污水，经处理排入下水道。1.5.4主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标单位数量备注一产品规模套200万年产二公用工程年用电量年用自来水量万KWH吨21001800三年工作日天300双班作业四职工人数人600五总投资：固定资产投资流动资金万元万元万元1200095002500六主要财务计算指标（正常生产年）达年产销售收入达年产生产总成本年销售税金及附加年利润总额年所得税万元万元万元万元万元10000092760366272402610七主要财务评价指标投资回收期投资利润率投资利税率年%%260901.6项目可行性报告主要结论 本项目选用与国际水平相当的国产设备，同时使用征用土地按设备、生产规模等科学设计和布置厂房及公用设施，使项目的实施时间短、投资省、上马快，使项目尽快发挥较好效益。从项目财务分析看，本项目的固定资产投资9500万元，达产后年销售收入为10亿元，年利润总额7240万元，销售税金及附加3662万元，投资回收期2年，时间比较短，且项目的偿还能力较强。第二章市场分析及产品方案随着中国加入世贸组织，国内家电行业将面临前所未有的严峻考验。一方面，在国际国内两个市场的双重挤压下，一些资产薄弱、技术不强硬、结构不合理的中小型企业必将面临淘汰；另一方面，随着家电市场的日益开放格局的形成，国内家电行业的价格壁垒化为乌有。建立大型企业，树立良好品牌，进行技术升级，充分利用规模经济已是家电行业走向成熟的必由之路。由此预测，未来家电企业将形成寡头竞争的局面。所以，进行科技创新，产业结构和企业结构调整已是大势所趋。发展到2010年，空调器生产集中在5—6家企业，即海尔、格力、美的、海信（科龙）、志高。5家企业的合计总产量占全国总产量的70%。总体市场占有率约为45%。其中格力300万套/年、海尔300万套/年、美的300万套/年、海信（科龙）280万套/年。另外，格兰仕、新飞、奥克斯等新军的加入。又给竞争已经十分激烈的家用空调引发了更多的关注。年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目正是在这样的大背景下，以市场为导向，以规模竞争为目标建立起来的。 从市场分析，年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目的建立是由其充分的市场根据的。首先，我国城市家电市场开始步入更新时代。我国家电产品在20世纪80年代末或90年代前期经历了一次销售高峰期。经过10年左右时间的使用，这些家电已接近或超过了设计寿命周期，我国家电产品正在步入更新换代高峰期，高端产品价格消费屏障开始被打破，消费市场已经启动。预计未来几年内我国城市家电市场整体将保持稳中有升的发展态势。估计购买电冰箱、洗衣机、空调器的预期需求分别为17.62%、15.4%和16.79%。另外，由于休闲、旅游的机会增多，个性化消费增强，对迷你彩电、彩色电视，对手持移动小彩电的需求也将增加，小家电消费将继续升温。其次，我国农村家电市场潜力释放。农村市场一直是家电消费的“潜力”市场，特别是随着近年来国家对基础设施投入力度增大，农村电网的建设和改造，农村用电价格相对下降，农村家电消费会有所增加。随着国家电网的改造，城市农村同网同价和农村城镇化等政策的实行，将极大程度的改善农村地区使用家电的客观条件和农民的生活状况。较富裕的农村地区，尤其城镇结合和部分小城镇对家电产品有很大需求量。双筒洗衣机、空调、经济型冰箱和取暖设备等将首先打开农村市场。巨大的市场潜力对于我们既是一次难得的机遇，同时也是极大的挑战。随着市场竞争的日趋激烈，家电配套企业必将成为角逐的沙场。但是，只要我们坚持“ 以市场为中心，以技术为导向，以服务为焦点”，就一定能在广阔的市场占得一席之地。长兴劳动力价格低廉，长兴地处长江三角洲杭嘉湖平原，劳动力资源充足，且价格相对低廉，整体素质较高，并且有较强的职能意识和敬业精神，同时具备了内陆和沿海地区劳动者力的双重优势，可满足不同的人才需求。全县现有从业职工31.7万人，主要从事机械、纺织、服装、医药、建材、电子等行业。长兴因地处三省交界，来自安徽、江苏等内地员工资源丰富，现在长兴外来员工将近10万人，约六成来自苏皖内地。长兴因近邻上海、杭州、南京等大、中城市，为其获取来自高校、科研机构的高端人力资源也提供了良好的条件，现在长兴工作的硕士以上的高级人才200多人。长兴县是浙江省教育强县，不但拥有一流的基础教育设施和师资队伍，而且拥有完美的职业教育体系，现有4所中等职业学校，其中长兴县职业学校是全国重点中等职业学校，拥有机械、电子、纺织、服装、化工等近20个专业，并有能力根据企业需要进行定向培训，每年向企业输送各类中等专业技术人材3000余人。据统计，长兴普通操作工、技术工、一般管理人员的工资分别为900元/月、900-1000元/月和1100元/月，远远低于周边大中城市的工资水平。因此，我们可以充分利用长兴当地廉价的劳动力资源，降低产品生产成本，在利润空间狭小的市场环境下，争取竞争的主动权。周边城市市场潜力巨大。长兴位于浙江省西北部，与苏皖接壤，以长兴为圆点，100公里的半径范围内，覆盖了上海、杭州、南京、宁波、苏州、无锡、芜湖等50多个大中城市， 7100万多城市人口在内的长江三角洲大部。长江三角洲地区人口数量多，密度大，是国内家电消费最集中的地区之一。特别是近几年来，随着当地经济的迅猛发展，人民生活水平不断提高，居民居住条件明显改善，一户一机的传统格局将被打破，并向一户多机方向发展。另外，该地区广大的农村市场潜力释放，并开始在家电普及中唱起了主角，估计未来几年对空调、洗衣机、冰箱有较大的预期需求。综上所述，年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目是应时、应运而生的，是规模经济下的乐观需求，是激烈竞争下的必然产物，他的建立是完全符合市场规律，是可行的。第三章原、辅材料供应及仓储3.1原、辅材料用量及供应根据项目的生产规模和产品方案，生产空调、冰箱的配套如下：塑壳、电控等，所需的主要原、辅材料及其用量见表3—1主要原辅材料用量及供应序号原辅材料名称年用量备注1PVC塑料11000吨上海石化2元器件10亿只3辅料及包装第四章生产工艺与设备4.1生产工艺流程简述 电控生产工艺流程插件波峰焊老化总测转入生产线制模制塑生产工艺流程制模成型注塑脱模转入生产线4.2.1项目设备选型的原则（1）满足生产工艺要求，保证产品质量和生产能力；（2）设备先进可靠，自动化水平高，设备效率高。4.2.2工艺设备主要工艺设备模具、制塑及电控生产线的设备 序号型号规格数量规格来源1注塑机HTW108021080G国产2注塑机850MGIII4850G国产3注塑机CJ480M3V2480G国产4注塑机CJ380M3V2380G国产5注塑机HTB250X/1J4250G国产6注塑机80MJ280G国产7行车10T210T国产8加工中心1000*1800mm1国产9加工中心800*600mm4国产10线切割10国产11电火花2国产12精密磨床1国产13精密机床2国产14自动插件机1国产15干燥机（单独）HHD100EB1国产16SMT贴片机2国产17波峰焊及组装线4国产第五章项目选址及总图概括5.1建设地址 本项目实施地点为。5.1.1地理位置及交通条件浙江省概况：浙江省位于我国东南沿海，物产资源丰富，植被资源在3000种以上，森林覆盖率达54%；矿产资源种类繁多，其中明矾石矿产量居全国第一，萤石矿遍布37个县市。浙江是我国经济比较发达的沿海对外开放省份。工业基础良好，门类齐全，主要有纺织、机械、食品、化工、丝绸、服装、建材、冶金、日用轻工、电力、塑件加工、钣金加工、电子、医药、手工业等，其中轻纺、机电、化工、食品和建材是工业的支柱产业。浙江素有“鱼米之乡”之称，是综合性农业高产区域，以多种经营和精耕细作见长，大米、茶叶、蚕丝、柑橘、竹品、黄麻在全国占有重要地位。浙江还是全国的一个重要渔业省，海洋捕捞业居全国之首。改革开放以来，浙江省农村经济发生了很大变化，乡镇企业异军突起，在全省经济中占有重要地位。近年来浙江省内的交通条件也日趋改善。沪杭、浙铁路相接纵贯全省，与杭甬、杭宣铁路构成交通主干线。新建的金温铁路是改善浙南交通的新干线。全省公路总里程计35335余公里，公路通乡率达到98.54%。长145公里的杭甬高速公路1996年通车，沪杭高速业已建成。 浙江省各类市场蓬勃发展。全省消费品市场达4000余个，无论是市场的规模还是市场活跃程度都明列全国前茅。市场的兴起，促进了区域经济的发展，全省有33个县（市、区）率先达到小康标准，有26个县市成为全国农村综合实力百强县市，浙江外向型经济呈现出前所未有的活力。由国家批准的一类口岸10个，二类口岸10个，有67个县市对外国人开放，37个市县列为沿海经济开放区，国家先后批准建立了宁波经济技术开发区、杭州经济技术开发区、杭州高新技术开发区、温州经济技术开发区和萧山经济技术开发区，形成包括对外国人开放市县——经济技术开发区——沿海经济开发区——浙西南和浙西北广大腹地的梯度推进的多层次、全方位的对外开放格局，与五大洲的160多个国家和地区建立了经济贸易关系。长兴县概况：长兴县位于浙江省北部，中国长江三角洲中心地带，太湖西南岸，杭嘉湖平原北端，东邻上海，南接杭州，北达南京，是浙皖苏三省交汇之处，面积1427平方公里，人口62万。长兴历史悠久，资源丰富，气候宜人，山川水秀，人杰地灵，是著名的“鱼米之乡”，“丝绸之府”，“文化之邦”。气候属海洋性季风气候，太湖水面对该地小气候也有影响，全年平均气温15.20℃，极端最高气温390℃，极端最低气温—11.10℃。境内降水丰富，年平均降水量1272毫米。全年盛行东南风和西北风，夏季以东南风为主，秋、冬季则以西北风为主。年平均日照为2074小时。公司地处平原水网地区，平均海拔3米左右。据国家地震烈度分级，本区属6度地区。 长兴是中国长江三角洲地区的对外开放城市，长兴交通发达，区位条件十分优越，是浙皖苏地区重要的交通枢纽。境内有三条铁路交汇，两条国道和两条高速公路穿越，：长湖申“黄金水运线发端于长兴直达上海，其区位和交通优势位居全国县（市）级前茅。改革开放以来，长兴经济在实施“工业立县，工业强县”战略中昂首前进，工业产业由传统的资源型、粗放型加速向技术密集型、集约型方向转变。目前已经形成以电子信息、制造业、机电、轻工纺织、新型建材为主体的工业结构。2005年全国国民生产总值280亿元，财政收入18.5亿元，是全国综合实力“百强县”、浙江省“小康县”、全国综合治理先进县、浙江省文明城市，并跨入了全国科技进步先进县的行列。长兴县是中外客商投资兴业的一方热土。经济活跃，是环太湖和“长三角”经济圈重要的交通枢纽和商贸物流中心，并将逐步成为区域先进制造业的基地。近年来，长兴县委、县政府始终奉行“你投资、我服务、你赚钱、我发展”的开明方针，不断创新方法，创造环境，创优服务，推进招商引资，致力于发展开放型经济。将招商引资工作作为全县工作的重中之重，着力营造良好的投资环境，构筑“一区六院”（县经济技术开发区和六个乡镇特色工业园）创业平台，其中县经济技术开发区属省级经济技术开发区，规划面积30平方公里，在2005年全省省级经济技术开发区综合指标考核中跻身十强，全县实到外资名列浙江省第四位，目前长兴已成为海内外客商投资创业关注的热点和理想选择。长兴——一座山水园林型的现代化中等工贸城市正在太湖之滨崛起，宛如一颗璀璨的明珠闪烁着无穷魅力。5.2厂房设施 厂房根据设备要求和生产规模科学合理布置，建筑面积45000平方米，绿化面积20000平方米。第五章环保、消防及劳动保护6.1环保环境保护是我国的一项基本国策，对该项目进行环境有关方面的分析：产品生产过程中产生的毒气和废液，经严格的环保处理。生产设备选用低噪声设备，运转时可达到噪音排放标准；厂房周围空地有植树绿化带。生活污水经地理式无动力水处理装置处理后排放。项目加工生产线为国内最先进设备，性能价格比超过国外设备，完全符合要求。6.2消防按《建筑消防设计防火规范》GBJ16-87（修订版）要求，该项目生产属乙类火灾危险等级。厂区在建设时将消防设施均已安排建设在内。在项目实施过程中以“预防为主，防消结合”的方针指导本项目工程设计、PVC阻燃自熄。厂区消防用水、小时供水能力达80吨，消防用水可以有保证。本项目实施后还需按《规范》的要求，检查、落实。同时在厂区及车间主要易发生火灾危险的部位如柴油贮藏处安放灭火器，确保生产安全。厂区道路布置及宽度也均可满足消防畅通要求。另外通过加强人员培训和教育，提高职工的应急能力和消防意识。6.3劳动安全与工业安全 项目生产中总体说来是流水线操作，劳动强度还比较小，生产中危害职工身体健康的污染很少，对电气设计按《规范》进行。有可靠的接地、接零装置。职工上岗前需进行操作培训和安全教育，经考核合格后才能上岗独立操作。发放劳动保护用品。6.4节约能源节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，必须遵照国家《节约能源法》和《浙江省实施〈节能法〉办法》有关合理用能要求，重视节约能源，加强能源管理。项目主要消耗能源有：电、自来水。其年消耗量为：电：2100万KWH;自来水：1800吨项目采取的主要节能措施有：1、合理安排运行设备，采用三班制连续作业，以减少启动空载损耗及热损失。2、项目在生产过程中产生的废料进行回收利用，节约了原材料。3、生产线中冷却水和冷水机给的冷却水均循环使用，提高了生产用水的重复利用率。4、全厂统一考虑采用电容集中补偿，使功率因数达0.9以上。5、循环冷却水机组选用国家推荐的节能型产品。第七章项目组织与实施进度7.1组织机构组织结构表董董总副总经理办公室 事会事长经理财务科副总经理技术部采购部生产部生产车间设备科质检部检验包装车间副总经理销售部售后部7.2工作制度及劳动定员根据项目生产规模，实行年工作300天，双班作业，并根据市场情况可作调整，劳动定员：生产人员536人，技术管理人员64人。按中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准有关规定，本期项目共配备生产、维护人员600人。具体人员配置由XXXX电气塑胶制造有限公司自行确定。2010年配合设备投入情况，人员定员安排如下：序号人员配置项目定员总人数备注1注塑、模具3002电控生产线1803物流运输人员324能源动力维护人员6工程技术人员2人5品质检验员306物资管理人员107制造部管理人员68工艺技术人员169后期保障人员20合计6007.3人员培训 本工程引进的设备是国内先进、成熟的设备，具有低维护、高效率的特点，生产、维护人员经我公司、设备厂家专业人员现场培训，完全能胜任本期工程的日常维护及生产操作等工作。7.4项目实施进度2012年1月-2012年4月报告编制及项目申批2012年4月-2013年5月厂房建设2012年10月-2013年4月主要设备及辅助设备订购2013年5月-2013年12月设备安装调试2014年1月试生产2014年2月正式投产第八章投资估算和资金筹措8.1投资估算投资组成表序号组成预算额（万无）1固定资产投资95001-1厂房建筑（45000㎡）含基础设施36001-2生产设备购置及安装35901-3土地征用费12601-4生活配套，道路及绿化1000 1-5不可预见费502流动资金15003建设总投资合计10000本项目土建工程造价按当地标准，并参照同行业的厂房、设施标准等估算。对于我公司家用空调生产方面的投资，可按以下几方面考虑：生活厂房、后勤保障、能源动力。基建投资估算土建及服务工程单价（万元）备注生产主厂房120015000×800元/㎡材料仓库60010000×600元/㎡成品仓库60010000×600元/㎡空压站501000元/㎡厂房卸货钢雨棚2005000×400元/㎡厂区道路建设200100元/㎡食堂216宿舍864钻探151000元/洞 围墙521855×280元/米绿化10020000×50元/㎡土方工程180100000×18元/m³设计费、监理费、消防及报批费、待建费340占总建筑费用的8%小结4600配套生产能力：根据公司发展规划，2015年的空调、冰箱等塑壳及电控产量在200万套左右，即：最高月产为40万套（按3个半月满负荷，其额头时间折合成1个半月）。每月按26天有效工作日计算，设计的厂房、仓库、成品库、生产线及配套设施，即每天要求生产：400000/26=15000套。双班生产，即要求此次生产线能力需满足单班产量7500套。根据以上分析，本次200套配套达产需投资的生产线设备明细如下：序号型号规格数量单价（万元）总价（万元）1注塑机HTW108021503002注塑机850MGIII41004003注塑机CJ480M3V2501004注塑机CJ380M3V230605注塑机HTB250X/1J420806注塑机80MJ210207行车10T210208加工中心1000×1650650 1800mm9加工中心800×600mm410040010线切割101515011电火花2255012精密磨床112012013精密机床2204014自动插件机140040015干燥机（单独）HHD100EB1404016SMT贴片机228056017波峰焊及组装线450200合计35908.2资金筹措8.2.1固定资产资金筹措本项目固定资产投资共9500万元，由企业自筹解决。8.2.2流动资金筹措项目共需流动资金约2500万元，由企业自筹解决。第九章经济效益分析本财务分析为年产空调、冰箱等塑壳及电控200万套项目的财务分析。9.1投资估算 本项目总投资为12000万元，其中固定资产投资为9500万元，流动资金投资2500万元。9.2资金筹措及用款计划固定资产投资：9500万元，由企业自筹。流动资金：正常经营期内需筹措流动资金2500万元，由企业自筹。9.3利润估算及分配9.3.1年生产产量及销售收入预算：按2015年正常达产年，计划生产空调、冰箱等塑壳及电控200万套。销售收入10亿元。9.3.1.1年生产总成本预算（1）生产成本材料成本（按年产200万套）平均每套材料成本400元合计材料成本8亿元（2）制造费用工资（按生产工人500人计算）1000万元福利（按工资额38%）513万元折旧（生产设备按10年计算）3590×95%/10=340万元动力费2030万元合计制造费用3883万元（3）税金（增值税、其他税费）增值税（17%）100000/1.17×17=14530万元 （80000+1680）/1.17×0.17=11868万元销项税-进项税=2662万元其他税费（销售收入1%）1000万元合计税金3662万元（4）管理费用工资840万元福利320万元办公费600万元技术开发费3000万元合计管理费用4760万元（5）财务费用财务费用455万元合计工厂总成本92760万元9.3.1.2预计2010年利润总额（正常达产年）产品销售毛利=产品销售收入-销售成本-销售税金=100000-80000-3662=16338万元产品销售毛利率=16338/100000=16.33%利润总额=产品销售毛利-管理费用-财务费用-制造费用=16338-4760-455-3883=7240万元利润率=7.24% 9.3.2所得税所得税率以33%计，正常达产年份应交的所得税金为2389万元。9.3.3税后利润正常达产年份的税后利润为5851万元。按规定提取10%的企业公积金580万元，剩下的5271万元即可用于分配。9.4财务获利能力分析1、投资利润率=生产期平均年利润总额/投资总额×100%=60%2、投资利税率=生产期平均年利税总额/投资总额×100%=90%3、销售利润率=生产期平均年利税总额/销售收入×100%=7.24%4、销售利润率=生产期平均年利税总额/销售收入×100%=10.9%5、投资回收期=（投资总额/税后利润+折旧）=2年9.5财务分析结论本项目的财务效益较好，投产后年销售收入达10亿元，正常投产的年利润额为7240万元，回收期为2年。经分析，本项目是可行的。'