水处理设备制造基地项目可行性研究报告 107页

'水处理设备制造基地项目可行性研究报告目录一、总论1（一）项目背景11、项目名称12、建设单位概况13、可行性研究报告编制依据1（二）行业基本情况21、水工业与水处理行业22、水处理行业33、相关政策支持4（三）项目建设的必要性51、项目提出的理由与过程52、项目建设的必要性6（四）项目概况61、拟建项目62、建设规模与目标73、主要建设条件74、项目总投资及效益情况75、主要技术经济指标7（五）主要问题说明91、项目资金来源问题9IX 2、项目技术设备问题93、项目供电供水保障问题9二、市场预测10（一）水处理设备市场分析101、国际市场102、国内市场11（二）主要竞争企业分析13（三）市场预测分析141、电力行业152、纺织行业163、石化行业164、造纸行业18（四）营销策略181、销售队伍建设182、销售网络建设193、销售策略19三、建设规模与产品方案20（一）建设规模20（二）产品方案20四、场址选择22（一）场址所在位置现状221、地点与地理位置222、场址土地权属类别及占地面积233、土地利用现状23（二）场址建设条件231、地理环境位置232、地形、地貌243、气候、水文244、交通运输条件245、公用设施社会依托条件24IX 6、环境保护条件247、法律支持条件248、征地、拆迁、移民安置条件259、施工条件25五、技术方案、设备方案和工程方案26（一）技术方案261、生产方法262、工艺流程26（二）主要设备方案271、设备选配原则272、设备选型表27（三）工程方案281、土建工程设计方案282、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案303、建筑及安装工程量及造价30六、主要原材料、燃料供应31（一）主要原料材料供应31（二）燃料及动力供应31（三）主要原材料、燃料及动力价格32（四）主要原材料、燃料年需要量表32七、总图运输与公用辅助工程33（一）总图布置331、平面布置332、竖向布置及道路333、总平面图334、总平面布置主要指标表35（二）场内外运输351、场外运输量及运输方式352、场内运输量及运输方式353、场外运输设施及设备35IX （三）公共辅助工程361、供水工程362、供电工程373、通信系统设计方案434、通风采暖工程445、防雷设计456、防尘设计457、维修及仓储设施46八、节能措施47（一）节能措施471、节能规范472、设计原则473、节能方案48（二）能耗指标分析521、用能标准与能耗计算方法522、能耗状况和能耗指标分析53九、节水措施54（一）节水措施54（二）水耗指标分析54十、环境影响评价55（一）场址环境条件55（二）项目建设和生产对环境的影响551、项目建设对环境的影响552、项目生产对环境的影响56（三）环境保护措施方案571、设计依据572、环保措施58（四）环境保护投资59（五）环境影响评价60十一、劳动安全卫生与消防61IX （一）劳动安全与职业卫生611、设计依据612、设计执行的主要标准613、设计内容及原则624、职业安全625、职业卫生646、辅助卫生用室647、职业安全卫生机构64（二）消防651、设计依据652、总平面布置653、建筑部分664、电气部分665、给排水部分66十二、组织机构与人力资源配置67（一）组织机构671、项目法人组建方案672、管理机构组织方案67（二）人力资源配置671、生产作业班次672、项目劳动定员673、职工工资福利674、员工来源及招聘方案685、员工培训68十三、项目实施进度69（一）建设工期69（二）项目实施进度安排69（三）项目实施进度表69十四、招标方案70（一）编制招标计划的依据70IX （二）招标内容70十五、投资估算72（一）投资估算依据72（二）建设投资估算721、建筑工程费722、设备及工器具购置费723、安装及装修工程费724、土地购置及整理费735、工程建设其他费用736、营销网络建设费737、预备费用73（三）铺底流动资金估算73（四）项目总投资73（五）投资使用计划73十六、融资方案74（一）资本金筹措74（二）融资方案分析74十七、财务评价75（一）计算依据及相关说明751、项目测算参考依据752、项目测算基本设定75（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算761、销售收入762、销售税金及附加费用76（三）总成本费用估算761、直接成本762、工资及福利费用763、折旧及摊销764、修理费775、其它费用77IX 6、总成本费用77（四）财务评价报表771、项目损益及利润分配表772、项目财务现金流量表77（五）财务评价指标771、投资利润率，投资利税率772、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期77（六）不确定性分析781、敏感性分析782、盈亏平衡分析78（七）财务评价结论79十八、项目经济效益与社会效益80（一）经济效益80（二）社会效益80十九、风险分析81（一）项目风险因素识别811、法律及政策风险812、市场风险813、建设风险814、环保风险81（二）项目风险防控措施811、法律及政策风险防控措施812、市场风险防控措施813、建设风险防控措施824、环保风险防控措施82二十、结论与建议83（一）结论83（二）建议83IX IX 附表：1、附表1项目建筑工程费估算表2、附表2项目设备及工器具购置费估算表3、附表3工程建设其他费用估算表4、附表4流动资金估算表5、附表5项目总投资估算表6、附表6项目总投资使用计划表7、附表7项目销售税金及附加费用8、附表8项目直接成本估算表9、附表9项目摊销估算表10、附表10项目折旧估算表11、附表11项目总成本费用估算表12、附表12项目损益及利润分配表13、附表13项目财务现金流量表附图：1、建设项目地理位置图2、项目厂区平面布置图附件：1、企业法人营业执照2、项目备案请示IX 一、总论（一）项目背景1、项目名称项目名称：水处理设备制造基地项目项目建设单位：XX圣华科技有限公司法人代表：X项目拟建设地点：X市密云县经济开发区康宝路2号院。项目性质：新建所属行业：水处理设备产业政策：产品主要为水处理设备，《国家产业指导目录2011》列名：鼓励类，十四、机械，58、污水防治技术设备。三十八、环境保护与资源节约综合利用，23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。2、建设单位概况XX圣华科技有限公司，成立于1999年1月，拥有多项水处理设备的加工制造能力，在密云经济开发区拥有13000多平米的生产基地和2000多平米的生产车间。2011年改制后，X圣华成为博天环境集团股份有限公司的全资子公司，致力于水处理设备的研究、创新、开发、制造和销售。秉承博天环境十七年水处理领域工程经验和技术研发成果，组织专业团队开发了系列旋流曝气器、蝶式射流曝气器、纤维滤布滤池、高密度澄清池等设备及设备化工艺包，并成功应用于多项废水处理工程，获得业主一致好评。3、可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。（2）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。（3）《X市发改委一般工业项目备案申报材料清单》。（4）XX圣华科技有限公司关于项目的投资决议。40 （5）XX圣华科技有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。（6）XX圣华科技有限公司关于项目的投资决议。（7）X市密云县经济开发区关于项目用地的相关批复文件。（8）X市密云县经济开发区电力、天然气、排污等部门供应条件。（9）《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行。（10）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。（11）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第6号令。（12）X市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。（13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。（14）项目单位及设备商提供的其它基础资料。（15）国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。（二）行业基本情况1、水工业与水处理行业针对我国水资源短缺、水资源浪费和水污染不断加剧的严峻形势，为解决水资源和社会经济持续发展问题，我国著名给排水工程、环境工程专家清华大学教授许保玖先生于1995年首次提出了“水工业”概念。水工业是以城市及工业为对象，以水质为中心，从事水资源的可持续开发利用，以满足社会经济可持续发展所需求的水量作为生产目标的特殊工业。水工业的核心问题是研究解决城市和工业发展对水及水质不断增长的需求与水资源短缺和水环境污染之间的矛盾。水工业包括水用户、水务行业、水处理行业三个领域，三者关系如下图：40 自然水源◆设备制造商◆化学品生产商◆系统解决方案供应商给水处理企业水处理行业产品产品产品服务服务服务自然水源水用户排水处理企业水务行业①水用户：指水的终端消耗者，主要分为两大类，一类是以居民、学校、政府机关等行政事业单位为主的生活水用户，另一类是以从事生产加工企业为主的工业水用户。水用户在用水的同时，往往也是水处理的实施者，例如：居民选用家庭净水器净化处理自来水；工业企业通过专业处理工艺及产品对水进行软化、除盐及废水处理等。②水务行业：通常又称“给排水行业”，主要指水的营运环节，其中给水环节包括原水生产与供应、自来水生产与供应；排水环节则包括污水收集和处理、中水与再生水利用等多个产业环节。该行业的参与者主要包括自来水厂、污水处理厂、输送管网公司等水务运营商，行业的服务对象为水用户。③水处理行业：水处理行业涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用体系，参与者主要包括水处理设备制造商、化学品生产商、系统解决方案供应商三类，行业的服务对象为水用户以及自来水厂、污水处理厂等水务行业企业。2、水处理行业40 20世纪60年代末以前，由于自然水源污染少且各种工业企业对水质的要求不是很高，水处理技术和产品仅仅运用在分散式的小型工业废水处理厂，水处理行业发展没有形成规模。进入70年代，工业化的飞速发展带来了严重的水质污染问题，并引起了发达国家政府的普遍关注。各国政府采取了一系列的重大措施保护水环境，包括制定法律、法规，要求政府及企业拿出一定的资金解决日益恶化的水环境问题。对水处理技术和产品的需求和要求亦不断提高，由此水处理行业得以自成体系并初具规模。近些年来，由于起步早、工业基础实力雄厚以及政府的高度重视和多元化的投资，发达国家水处理行业发展迅速，在水处理设备、水处理化学品及水处理技术方面均领先于发展中国家。目前，欧美等发达国家或地区的水处理企业大都拥有相当水平的研究、设计、开发、安装和监测的技术力量，注重产品的更新换代，并且涌现了一批综合实力雄厚的跨国水处理企业，例如通用电气（GE）、西门子（Siemens）、陶氏化学（Dow）、ITT工业集团等。水处理行业涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用体系，参与者主要包括水处理设备制造商、水处理化学品生产商、水处理系统解决方案供应商三类，行业的服务对象为石油、石化、化工、电力、钢铁、造纸等工业企业和以自来水厂、污水处理厂为主的水务行业企业。3、相关政策支持法律法规最近几年我国先后颁布了《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《循环经济法》等一系列关于水资源保护及综合利用的法律法规。同时，有关政府部门全面推进污水处理、水资源循环利用工作，先后出台多项鼓励政策，主要包括：（1）《关于加快发展环保产业的意见》：提出建立多元化的投资体制，加快城市污水设施的建设，促进其良性发展。 （2）《中国节水技术政策大纲》：对工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、冷却节水、洗涤节水、节水工艺等方面的工业节水技术提出了明确要求和具体措施。（3）《城市污水再生利用技术政策》：鼓励再生水利用新技术研究开发和推广转化工作。（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”纲要》：提出到2010年，全国的污水处理率要达到70%。（5）《节水型社会“十一五”规划》：提出到2010年水资源利用效率和效益显著提高，单位GDP用水量比2005年减低20%以上，节水的重点是抓好火力发电、石油、石化、钢铁、化工等高用水行业的节水工作。上述法律法规和政策的陆续推出，极大地推动了我国废水治理、水循环利用的发展进程，为我国水处理行业的整体快速发展提供了良好机遇。产业政策国务院总理温家宝于2007年3月5日40 在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时提出，要大力抓好节能降耗、保护环境。重点要做好的八方面工作之一是加快节能环保技术进步，积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，大力发展循环经济和节能环保产业。国务院发布了《节能减排“十二五”规划》（以下简称《规划》）。侧重于重点行业和重点领域节能减排措施的细化和目标的量化，对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求，是我国污染减排工作的具体部署和要求，也是实现“十二五”污染减排目标的重要保证。《规划》确定了5个方面的主要污染物减排重点工程，其中两个方面涉及水污染。一是以城镇污水处理设施及配套管网建设、现有设施升级改造、污泥处理处置设施建设为重点，提升脱氮除磷能力。二是以制浆造纸、印染、食品加工、农副产品加工等行业为重点，继续加大水污染深度治理和工艺技术改造。加强“三河三湖”、松花江、三峡库区及上游、丹江口库区及上游、黄河中上游等重点流域和城镇饮用水水源地的综合治理。《环保装备“十二五”发展规划》，《规划》确定了8个方面的主的发展重点，水污染治理装备被列入其中。以造纸、纺织印染、化工、制革等工业行业水污染物治理和城镇污水处理为重点，全面提升化学需氧量、氨氮等污染物处理技术装备水平。加快研发高浓度难降解工业有机废水处理设备，垃圾渗滤液处理设备，大型臭氧发生器，节能高效曝气设备，新型反硝化反应器，达到国家一级A排放标准的城市生活污水脱氮除磷处理设备，蓝藻清除及资源化利用设备。推广应用小城镇污水处理一体化装置，真空精密过滤机，高浊度污水电絮凝处理设备，地埋式竖向污水处理反应器，农村分散式污水处理成套设备等。进入“十二五”以来，国家将环保行业作为战略兴新兴产业之一来重点扶持和培养，就是为了通过环保行业的带动，使我国的经济增长方式由污染严重浪费严重的粗放式的发展模式转而向以节能减排为重点的高度集约式的发展模式。本项目通过生产加工水处理设备，积极响应国家节能减排的要求，在政策上是可行的。（三）项目建设的必要性1、项目提出的理由与过程发起人：XX圣华科技有限公司发起原由：40 1、资源优势。本项目以地方相对充足的劳动力优势、市场需求的增加、以及地方经济发展的迫切性，筹建水处理设备系列产品加工车间，可拉动密云县经济开发区经济发展。2、新建项目的企业秉承博天环境十七年水处理领域工程经验和技术研发成果，开发了多项水处理设备产品，并已有成熟的销售网络。3、由于自然环境遭到破坏，大部分地表水和地下水受到污染，水质每况愈下，持续恶化。目前，全国有79％的人口在饮用有害污染水，因此水污染有待加快解决。2、项目建设的必要性2.1外协加工在质量和成本控制上存在难度，在技术上有泄密的风险作为水处理行业的领军企业，公司拥有较高的客户美誉度，业务量逐年增加，公司自主设备外协定制的供应能力与日益增加的客户需求之间的矛盾逐渐显现出来。随着公司业务规模持续快速发展，外协加工方式的质量和成本控制存在一定的难度，长期外协则存在技术泄密的风险。为了根本解决上述问题，更好地服务现有客户，同时继续保持成本优势，提高产品质量和技术含量，公司决定建设该水处理设备生产基地项目。2.2自有技术和专利产品无法外购随着公司快速发展，公司研究院形成了一大批自有技术和核心专利产品，此类产品无法通过外购取得，依靠外协加工则存在成本、质量难以控制及技术泄密的风险。为此，必须实行专利技术产品的自主化生产，确保产品质量的同时实现合理化的成本控制，同时在自主生产过程中也可以支持产品技术的改进提升。2.3有利于企业产业链延伸。公司当前业务也水处理工程服务为主，设备销售在工程服务中同时实现。现有设备的获取则以外协加工为主，缺少自主生产环节，这使得公司设备成本居高不下，严重影响了公司盈利能力的持续提升。为促进公司主营业务发展，降低设备外协加工成本，适当将产业链延伸至关键水处理设备的生产领域十分必要。（四）项目概况1、拟建项目项目拟投资9527.25万元新建一个水处理设备制造基地项目，具体包括：40 水处理设备车间、办公楼及道路、停车场、绿地等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备铺底流动资金。2、建设规模与目标项目建成后可每年生产5000套水处理设备，预计年销售收入可达23260.00万元，年上缴各种税金2754.39万元，带动地方就业约80人。3、主要建设条件项目主要建设条件如下：（1）项目投资方XX圣华科技有限公司具有水处理设备的生产经验和从业背景。（2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作已经落实。（3）项目已经获得X密云经济开发区支持。（4）项目自筹资金已经到位并用于前期投入，并有足够的银行资信等级。（5）X市各级政府及主管领导支持项目的建设。4、项目总投资及效益情况项目总投资9527.25万元，其中建设投资6898.98万元（其中建筑工程费1380.80万元、设备购置费1584.27万元、土地购置费1323.64万元、安装工程费666.03万元、工程建设其他费用287.33万元、预备费用556.91万元，营销网络建设费1100.00万元），铺底流动资金2628.27万元。项目总投资中9527.25万元全部为企业自筹资金。项目建成后，正常经营年份年销售收入23260.00万元，年利润总额5067.98万元，年税后利润3800.99万元，税金总额2754.39万元（其中年增值税1352.18万元，年销售税金及附加135.22万元，所得税1267.00万元），项目投资利润率31.20%，投资利税率41.86%，销售利润率21.79%，税前财务内部收益率为41.17%，税后财务内部收益率为31.20%，税前财务净现值20376.53万元，税后13650.02万元，税前投资回收期4.64年，税后投资回收期5.67年，其中均含建设期2年。5、主要技术经济指标项目总投资9527.25万元，年销售收入23260.00万元，年综合能耗105.23tce（当量值），用工人数80人，总用地面积21.00亩，绿化率达25.00%，建筑密度31.20%，容积率0.73，固定资产投资强度328.53万元/亩40 ，为国家新增GDP8005.38万元。详细技术经济指标如下：表1-1项目技术经济指标表（万元）序号名称单位数值1项目总投资万元9527.251.1建设投资万元6898.981.2铺底流动资金万元2628.272年营业收入（正常年份）万元23260.003年总成本费用（正常年份）万元18056.804年经营成本（正常年份）万元17351.765年增值税（正常年份）万元1352.186年销售税金及附加（正常年份）万元135.227年利润总额（正常年份）万元5067.988所得税（正常年份）万元1267.009年税后利润（正常年份）万元3800.9910投资利润率（％）％32.36%11投资利税率（％）％41.86%12资本金投资利润率（％）％32.36%13资本金投资利税率（％）％41.86%14销售利润率（％）％21.79%15税后财务内部收益率（全部投资）％31.20%16税前财务内部收益率（全部投资）％41.17%17税后财务净现值FNPV万元13650.0218税前财务净现值FNPV万元20376.5319税后投资回收期年5.6720税前投资回收期年4.6421盈亏平衡点（生产能力利用率）％34.8622设备年时基数h840023年耗水量m3200024年耗电量万kWh82.6525综合能耗tce105.2326用工人数人8027用地面积㎡13999.9028建筑占地面积（含2920.00㎡已有建筑）㎡6250.0029建筑面积（含4640.00㎡已有车间）㎡10240.0030绿地面积㎡3499.9831容积率0.7332建筑密度%31.20%33投资强度万元/亩328.5334绿化率%25.0035单位面积综合能耗kgce/㎡18.7936单位面积电耗kWh/㎡147.5937单位投资综合能耗kgce/万元6.7240 38单位投资电耗kWh/万元52.7839增加GDP万元/年8005.38（五）主要问题说明1、项目资金来源问题项目总投资规模达到9527.25万元，全部为企业自筹。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司自有资金可以满足项目全部需求，可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。2、项目技术设备问题本项目所需水处理设备生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内机械设备制造商。本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。3、项目供电供水保障问题项目产品为水处理设备，生产工艺以钢材、机械零件等为原料制造水处理设备，主要需要用到电力和水。厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。针对此问题，项目供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由经济开发区统一保障。工程给水水源采用采用X密云经济开发区供水。40 二、市场预测（一）水处理设备市场分析1、国际市场近年来，世界污水处理行业掀起发展浪潮。在美国，终端直饮水设备的年销售额高达80多亿美元；在日本，家用直饮水机的年产销量为340余万台。这两个国家的家用直饮水机普及率均已超过70%。水处理水处理设备在欧美发达国家和一些水质条件较差的国家广泛使用，并且具有非常高的普及率。特别是在中东地区，沙特、卡塔尔和以色列等国家几乎所有家庭都安装了水处理水处理设备。另外水处理设备在欧美等发达国家也拥有非常高的普及率，比例均在80%以上。目前国外的著名品牌有：日本三菱、美国爱惠浦、3M、东丽比诺等等。根据联合国统计，世界水处理设备市场增速超过10%，2012年水处理设备市场需求规模达到11046.83亿元，我们根据对历史数据的整理与分析，通过最小二乘法进行预测，到2017年水处理设备市场需求规模将达到20939.60亿元。表2-12009-2017年世界水处理设备市场需求规模预测年份水处理设备市场需求规模同比增长2009年7464.412010年8474.9613.54%2011年9636.1313.70%2012年11046.8314.64%2013年e12650.0814.51%2014年e14376.5013.65%2015年e16103.8612.02%2016年e18235.5213.24%2017年e20939.6014.83%（资料来源：联合国统计，中国资本研究网）40 图2-12009-2017年世界水处理设备市场需求规模预测2、国内市场近几年我国水处理市场需求持续增长，使得国内水处理行业的产值、技术水平、业内企业规模发生了较大飞跃。水处理行业的市场需求主要来自以下几个方面：（1）国家逐年加大污水治理投资力度伴随我国高速的工业化和城市化进程，工业和城镇生活的用水和排水量逐年增加，直接导致给水和污水排放环节的水处理量增加。“十一五规划”期间，我国水务方面的总投资达到6,000亿元，其中供水投资为2,000亿元，用于污水处理的总投资为4,000亿元，全国将新建污水处理厂1,000多座，2010年城市排水管道普及率和污水处理率将分别达到90%和60%。（2）工业企业的水处理需求持续增长由于污水排放标准日趋严格，日新月异的生产工艺对水质的要求不断提高，使得工业企业持续增加在水处理环节的投入，用于新建水处理项目或对既有水处理设施进行技术改造。此外，越来越多的企业，尤其是用水排水量大的大型工业企业，环境保护和节水意识日益提高，自觉承担企业的社会责任，增加工业废水回用投入，提高废水回用比例。（3）水处理设施运营、水处理项目建设逐步走向专业化管理40 近些年来，我国水处理设施运营和水处理项目建设的专业化进程明显加快，导致对水处理产品和技术服务的需求有效扩大。1999年，原国家环境保护总局颁布《环境保护设施运营资质认可管理办法》，极大推进了水处理设施运营的专业化、市场化进程。同时，越来越多的新建城市给排水项目、工业园区污水处理项目选择由经验丰富的水处理运营商承揽，以BOT、BOO、TOT等形式进行专业化建设和运营；此外，大型工业企业在新建或改建厂区时，通常采用EPC模式，将配套的水处理工程项目总体外包给专业水处理技术服务商，达到创新设计、缩短工期、降低投资的目的。我国经济将在未来较长时期保持稳定、快速增长，工业、城市的用水排水总量必然随之逐年增长，而水供需矛盾、水污染问题在短期内难以得到根本改善，使得我国水处理行业的市场需求将持续旺盛。具体而言，中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%；环境监测仪器年产值约占2.3%。图2-2不同种类水处理设备占比资料来源：水处理协会；至2011年底，全国从事环保装备制造的企业单位5000家左右；工业总产值3000亿元，其中污水处理行业市场需求规模达到了1499.63亿元，到2012年达到了1737.22亿元，同比增速在15%左右。40 表2-22009-2012年我国水处理设备市场需求规模年份一体化污水处理设备过滤设备曝气设备其它产品合计2009年256.2204.87147.33326934.402010年299.4220.9171.83971089.102011年346.5275.6201.14451268.232012年402.2312.77258.665261499.63资料来源：水处理协会“十二五”期间，污水处理基础设施将会继续延续“十一五”期间高速发展，中国环保投入将达到3.1万亿元，规模将比“十一五”的1.4万亿增长一倍以上。我们预计到2015年我国水处理设备市场需求规模将达到2285.9亿元，到2017年需求规模近3000亿元。表2-32013-2017年我国水处理设备市场需求规模年份一体化污水处理设备过滤设备曝气设备其它产品合计2013年e454.5387.15324.575711737.222014年e549.5420.81381.356522003.662015年e652.1490.8432.007112285.92016年e757.4567499.747532577.142017年e896.9643570.368572967.29资料来源：中国资本研究网（二）主要竞争企业分析目前国内水处理水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少。1、安徽华骐环保科技股份有限公司安徽华骐环保科技股份有限公司是国内专业从事曝气生物滤池污水处理、中水回用工艺技术及配套产品研制、生产，环保工程设计、环保工程总包、污染治理设施托管运营及BOT投资的高新技术企业。企业定位于以曝气生物滤池为核心的系列新工艺技术、新产品的研发生产和推广应用，围绕该工艺的推广和应用，建立了以我为主、开放合作的技术创新模式。通过原创创新、集成创新、引进消化吸收再创新的模式，拥有了一批具有自主知识产权的核心技术。在曝气生物滤池污水处理行业中占有重要的地位，成为了国内曝气生物滤池工艺研发、推广应用的领军企业。40 表2-4华骐环保科技成果及获奖情况时间成果名称成果号获奖等级授予部门2009年2月ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水处理新工艺09161科学技术一等奖 （9月颁发）省科技厅2009年2月集成式高效低耗小区污水处理回用装置开发09162省科技厅2009年2月基于生物膜陶粒为载体的加压生物膜反应器机理及性能研究09163省科技厅2008年6月企业创新团队特别贡献奖马鞍山市人民政府2004年6月采用新型添料的曝气生物滤池工艺技术研究和应用04252科学技术三等奖安徽省人民政府2004年3月以工业废渣生产水处理用球型轻质多孔生物滤料02290科学技术三等奖马鞍山市人民政府2、江苏鸿泰环保科技有限公司江苏鸿泰环保科技有限公司，是由具有三十多年历史的大型机电制造企业江苏鸿泰集团和原国家电力中国电机工程学会环保专委会下属南京电力环保工程咨询公司、江苏泰州环保局下属环保开发公司以及著名高校单位的一批高科技人员以科技创新为先导，按股份制形式组建并具有外商投资背景的技术、资本密集型公司。公司拥有“BAF生化装置”，泥污水处理“高效净化塔”，工业废水“零排放”，中水回用，高浓度有机废水生化处理技术、自动化系统集成（PLC、DCS）等多项专有技术。具有丰富的水处理工程和大气污染治理总承包项目管理经验及较强的自动化控制和设备制造的整体配套能力。鸿泰集团公司具有大型设备制造基地进行设备生产，（现有生产厂房10万㎡，生产人员2000名；各种生产设备近千台套；）特别是所有系统设计的非标设备（核心技术设备），均由本公司负责制造设计，并派出设备监造人员，全程监造确保设备制造质量和进度。（三）市场预测分析在未来几年，水行业的持续高速发展必然拉动水处理水处理设备的市场需求。建设一个污水处理厂，水处理设备投资要占到40％以上。“十二五”期间，持续加大对污水处理设施投资将拉动污水处理水处理设备市场增长。40 另外，升级改造项目也是市场的拉动因素之一。我国现有污水处理厂有接近一半是2005年建成，采用的是未修订的《2002年城镇污水处理厂污染物排放标准》，根据国家排放标准要达到一级A和一级B的标准，“十二五”期间，污水处理厂升级改造的投资预计为1000亿元，带动水处理设备市场增长。随着中国的工业化和城市化的深入，中国污水处理领域的投资将持续保持增长，但短期内投资增速则显现出下滑的趋势。2010年中国污水行业处理行业投资总额为860亿元，同比增长26%，投资增速与2009年相比放缓。2011年污水处理行业投资增速继续下滑至15%左右。预计到2013年行业投资增速可恢复至18%左右。相对于工业污水处理领域，生活污水处理属于政府投资领域，投资刚性较强，因此2011年及2012年可维持一定的生活污水设备需求。在经济疲软的情况下，大部分企业可能会推迟自身污水处理系统的更新改造计划。因此工业污水处理设备需求在2012年将出现下滑，在2013年至2015年间，有望出现恢复性反弹。1、电力行业电力行业是我国的主要能源行业，也是我国用水和排水行业的大户，行业污水排放量占全国污水排放量的比重曾一度接近12%，远远高于其他行业。由于电力是不可或缺的能源供应业，其需求极为稳定，且呈现逐年增长的趋势。电力生产供应中的用水量很大，污水排放量很多，是我国污水处理主要需求行业。但从趋势来看，电力行业排放量占总排放量的比重不断下降，2011年已经下降到5.37%。与其他主要排放行业相比，电力行业排出的污水的污染程度和毒性没有纺织造纸业的高，行业执行国家统一制定的《污水综合排放标准》，特别标出火力发电工业单位污水排放量不得超出3.5立方米/t(MW/h)。预计未来，随着我国工业建设的逐渐加快，电力行业未来仍将保持稳定增长，行业排水量增加，污水处理需求上涨。对污水处理设备的需求还将呈现上升的趋势。40 表2-5电力行业水处理需求预测行业规划市场容量火电行业“十二五”期间我国在优化发展煤电的目标是：2015年煤电装机预计达到9.33亿千瓦，占总装机容量的67.2%，215年平均单机容量14.5万千瓦，较2010年提高4万千瓦左右。根据该发展目标，十二五期间将新增2.83亿千瓦装机容量，平均每年新增5，660万千瓦。如果考虑到国家关停小火电，上马大火电机组的影响，每年新装机容量将会更高。火电总投资按照每千瓦造价5，000元测算，同时按照火电系统中水处理投资占整个火电投资的3%-5%的经验数据来测算，市场容量在100亿元以上。核电行业按照《核电中长期发展规划》，到2020年，中国核电总装机容量将达到4，000万千瓦，在建1，800万千瓦保守估计每年至少将新建3个核电项目。随着“福岛核事故”阴霾散去，核电规划容量仍有望突破《核电中长期发展规划》中设定的目标。按照核电站每千瓦造价约9，000元估算，则每年核电投入为540亿元，水处理系统投资占整个核电投资的3%-5%，核电市场容量在15-27亿元。2、纺织行业我国纺织业污水排放所占全国工业污水排放量的比重有所放缓。2011年，我国纺织业行业的规模扩大，产量增加，但增速有所下降，可见纺织业生产过程中排放的污水量的增速也可能趋缓，纺织业的情况促使对污水处理行业需求有所放缓。2009至2011年，纺织行业污水排放量占到总污水排放量的10%左右，2011年排放量达到24.38亿吨。纺织污水80%来自印染污水排放，国内纺织印染行业属于劳动密集型行业，资源和能源消耗均较高，大多集中在浙江、江苏和广州等地区，废水多采用厂内处理，也有个别地方采用厂内处理与污水处理厂相结合的方式。国内纺织印染生产工艺中，很多物质没有得到充分利用，而随废水一同排放，与国外单位数量印染产品相比较，耗水量高约2倍，排污总量是国外产品的1.2-1.8倍。对于这些印染业较集中的地区而言，由于印染这种深度污染水治理的需求较高，则需要更为高端的污水处理技术和设备，这就将促进污水处理企业技术升级，推动污水处理高端设备的需求增长。3、石化行业石油化工污水即以石油为原料，在生产基本有机化工原料合成塑料、合成橡胶、合成纤维等工艺过程中所产生的污水。石化产品多种多样，成分复杂，排出的废水多数有剧毒，不易净化，在生物体内有一定的积累作用，在水体中具有明显的耗氧性质，易使水质恶化。40 按照石油化工污水中含有污染物质的性质分为无机石油化工污水、有机石油化工污水等。无机化工污水包括从无机矿物制取酸、碱、盐类基本化工原料的工业，这类生产中主要是冷却用水，排出的废水中含酸、碱、大量的盐类和悬浮物，有时还含硫化物和有毒物质。有机化工污水则成分多样，包括合成橡胶、合成塑料、人造纤维、合成染料、油漆涂料、制药等过程中排放的废水，具有强烈耗氧的性质，毒性较强，且由于多数是人工会成的有机化合物，因此污染性很强，不易分解。我国石化行业污水排放总量较大，居全国所有行业第二位，仅次于造纸工业。但石化行业污水排放量从绝对值来看，不断下降，从而占总排放量的比重也不断下降，由2006年的16.15%下降到2011年的12.97%，2011年排放量达到30.26亿吨。石化行业排放的污水污染性强，石化污水排放政策方面，石化行业遵照国家制定的《污水综合排放标准》GB8978-1996，行业水污染物最高允许排放浓度按照国家通用标准实行。标准中特别标出1997年以前建设的石化企业，化学需氧量(COD)最高允许排放浓度一级标准为100mg/L，二级标准为150mg/L，三级标准为500mg/L；1998年以后建设的石化企业，化学需氧量(COD)最高允许排放浓度一级标准为60mg/L，二级标准为120mg/L，三级标准为500mg/L。氨氮最高允许排放浓度一级标准为15mg/L，二级标准为50mg/L。由于国家已确定将化学需氧量(COD)、二氧化硫、氨氮、氮氧化物纳入“十二五”约束性指标，则石化行业内企业对于标准中明确规定的化学需氧量(COD)、氨氮指标的控制更加注重，企业将不断提高技术和购买高端设备以满足污水排放标准，污水处理高端设备需求提高。结合目前石油化工行业发展平稳，以及未来快速增长的市场需求，预计未来我国石化工行业产量仍会保持较高增长速度，生产过程中的用水量上升，行业排水量上涨，促使污水处理需求增长。40 表2-6石化行业水处理需求量预测行业规划市场容量石化行业按照《石化产业调整和振兴规划》，到2011年，原油加工量达到40，500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24，750万吨、1，550万吨。并在2011年的基础上，通过实施上述项目，形成20个千万吨级炼油基地、11个百万吨级乙烯基地，炼油和乙烯企业平均规模分别提到到600万吨和60万吨。按照每千万吨级炼油投资200亿，每百万吨级乙烯投资300亿来计算，“十一五”期内石化行业新上炼油和乙烯项目总投资高达7，000多亿，水处理投资一般占总投资的3%-5%，仅新增炼油和乙烯项目的水处理市场就达200亿元以上。4、造纸行业我国造纸业工业污水排放量占全国工业污水排放总量的16%以上，传统造纸工业是污染排放的重点行业，也是能耗大户，长期以来，中国以非木材原料为主的制浆造纸企业普遍规模小，装备比较落后，其废水的污染治理程度远远落后于世界平均水平，是最主要的污染源之一，造纸行业的运行对于污水处理行业有着较大的影响。从排放量来看，2011年造纸行业的污水排放量有所下降，由2007年的42.46亿吨下降到了2011年的35.49亿吨，占总排放量的比重也有所下降，从2007年的17.87%下降到2011年的16.45%。由于造纸业污水排放量大、污染高，国家制定了造纸业特有的污水排放标准《造纸工业水污染物排放标准(GB3544-92)》，随着国家加大节能减排、淘汰落后产能政策力度，行业较高的污水排放技术壁垒使得一些不符合标准的造纸厂关闭，使得造纸业单位产能的污水排放量减少。2012年，造纸行业的规模不断扩大，纸浆产量、机制纸及纸板、纸制品产量不断上升，销售收入持续上涨，造纸行业良好的生产经营状况使其生产排放的污水量增加，污水处理行业得到更多所需处理污水，污水处理行业需求增长。（四）营销策略1、销售队伍建设项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。40 加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高营销队伍的素质和能力。采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。2、销售网络建设项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。公司计划投入1100.00万元建设营销网络，拟定6个分销网点，分别在：安徽、河北、湖南、陕西、重庆、湖北等地。目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。3、销售策略本项目可以依托所属集团公司的项目和工程执行进行产品的销售，还可以通过集团业务单元的销售人员直接销售本项目的产品。通过公司现有客户的潜在需求开发实现新产品的销售。X圣华专业销售团队具有丰富的市场开拓经验，对于项目产品的推介和新市场的打开具有多重优势。项目在建设生产基地同时也注意营销网络的建设，通过建设安徽、河北、湖南、陕西、重庆、湖北等地的营销网络，构建形成新的营销渠道。这有利的保证了项目销售目标的实现。要不断加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度，促进产品的市场开拓和产品的销售。严格控制产品质量，从原料的收购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关，树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质产品来开拓市场。综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价格来开拓产品销售市场。树立产品品牌意识，进行产品品牌宣传，努力把产品打造成国内优质产品、知名品牌，从而推动企业产品销售市场的开拓。40 三、建设规模与产品方案（一）建设规模项目建设规模如下：1、用地规模13999.90㎡，约合21.00亩2、项目总投资为9527.25万元，年产值为23260.00万元3、建设一个年产5000台（套）的水处理设备制造基地4、投资1100.00万元建设营销网络（二）产品方案项目产品为水处理设备产品，主要有一体化污水处理设备、水处理过滤设备、水处理曝气设备、生化处理设备及其它非标产品等。图3-1一体式污水处理设备40 图3-2水处理过滤设备图3-3水处理曝气设备图3-4其它非标产品40 四、场址选择（一）场址所在位置现状1、地点与地理位置本项目建设地点位于X市密云县经济开发区康宝路2号院，所占地为X密云经济开发区工业用地，已经于2011年取得土地使用权的面积为13999.90㎡（约合21亩），出让价格1397.18万元，使用年限38年，以2013年核算，扣除2年的摊销值，本项目承担的土地购置费为1323.64万元。项目四至：项目东侧紧邻X国电四维清洁能源技术有限公司；南侧紧临保税库；西南侧紧邻X进阳制衣有限公司，北侧紧邻康宝路。项目建设地址图4-1项目建设地址1、密云县经济开发区介绍密云经济开发区于1992年5月经X市政府批准成立，2000年升级为X市级开发区，2006年12月正式更名为X密云经济开发区。开发区规划面积20平方公里。开发区是密云县经济发展和对外开放的窗口，是国家教育部批准的“中国高校科技产业基地”、科技部命名的“国家火炬计划X绿水高新技术产业基地”、市科委批准建立的“X高新技术成果孵化基地”、农业部指定的“全国农产品加工业示范基地”以及市经信委批准的“X数字信息产业基地”。40 开发区位于密云县城西南，南临京承高速路，北依101国道，西与怀柔区接壤，东临密云县城。距X市区60公里，距首都机场40公里，距天津塘沽码头140公里。开发区经过十多年的建设，综合配套服务齐全，供水、排水、供电、通讯、供热、天然气、道路等市政基础设施完备，全部通至企业用地边缘，能够为企业投资提供良好的发展环境。2、场址土地权属类别及占地面积本项目所占地为X密云经济开发区工业用地，已经于2011年取得土地使用权的面积为13999.90㎡（约合21亩），出让价格1397.18万元，使用年限38年，以2013年核算，扣除2年的摊销值，本项目承担的土地购置费为1323.64万元。项目建设符合X市密云县总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。3、土地利用现状本项目为新建项目，土地征地及出让已经于2011年完成，X密云经济开发区供电、供气、排污等各种配套管网及设施已经建设完成。（二）场址建设条件1、地理环境位置密云开发区紧邻101国道，京承高速公路设有开发区出口。开发区距首都机场40公里，距天津塘沽港160公里，距密云、统军庄、小唐庄火车站3公里，便利的交通将为区内企业提供四通八达的客货运输。图4-2密云经济开发区区位优势40 2、地形、地貌密云经济开发区，位于X市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，东、北、西三面群山环绕、峰峦起伏，巍峨的古长城绵延在崇山峻岭之上；中部是碧波荡漾的密云水库，西南是洪积冲积平原，总地形为三面环山，中部低缓，西南开口的簸箕形。3、气候、水文密云经济开发区的相对湿度为61%，平均温度为10.8℃，年降水总量为665.3mm，平均无霜期为176天。全年主导风向为东北风，平均风速2.4m/s，空气质量好于一级。华北第一大水库密云水库位于县境中部，控制潮河、白河流域面积1.6万平方千米，总库容43.8亿立方米，最大水面面积188平方千米，占全县土地面积近10%。4、交通运输条件密云经济开发区距距首都国际机场40公里，京承高速公路的开通和京沈高速铁路的即将建设大大拉近了密云经济开发区与X中心城及周边区域的距离，使密云进入中心城30分钟经济圈。丰宁、滦平、兴隆、承德等县市与密云经济开发区相邻，为城市的外向型发展提供了条件。随着城市功能的完善，密云经济开发区将成为首都经济圈向东北部辐射的重要节点，成为X东北经济发展的第一门户。5、公用设施社会依托条件项目建设地有位于X市密云县经济开发区，基础设施建设良好，各种资源接入管网已经建设完毕。供水价格4.0元/m3，供电价格0.8元/kWh，供气价格3.0元/m3。6、环境保护条件厂区周围和生态环境以工业区及配套生活区为主，无特殊生态保护物种，周围无名胜古迹和自然保护区，项目地址远离居民区。经济开发区生态环境良好，大气、水、固废、噪声等控制均处于国内领先水平。7、法律支持条件40 项目建设符合X密云经济开发区总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。产品主要为水处理设备，《国家产业指导目录2011》列明，属于鼓励类。8、征地、拆迁、移民安置条件项目土地使用权目前已经为公司所有，原地址没有居民居住，不存在拆迁及移民安置问题。9、施工条件项目建设用材主要为水泥、石子、砂子、钢材、木材等，可在X密云经济开发区区境内采购。有众多的工程建设队伍，经验丰富，可以承担本项目的建设任务。40 五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、生产方法项目以生产的规范化、流水化、自动化和管理信息化作为技术实施方向。根据产品特点配备专业人才、聘请高级技工人员，采用自动化加工生产设备，大幅提高劳动生产率，提高产品品质，并尽量体现技术的先进性、生产安全性和经济合理性。主要生产步骤：设计制图—购进材料—加工制造—检验—调试合格。喷涂、表面处理等工艺外协。2、工艺流程本项目工艺流程如下：图5-1水处理设备加工工艺流程图40 （二）主要设备方案1、设备选配原则（1）满足项目业务需求、经营规模以及服务产品的技术要求。设备技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，满足客户需求，降低劳动强度。（2）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（3）设备性价比好，售后服务规范。（4）必须具备工装、设备的匹配设计。2、设备选型表项目设备总计投资1584.27万元，安装调试费47.53万元。具体选型如下：40 表5-1设备选型表序号设备名称单位数量价格（万元)合计（万元)功率（kw）1划线平台台328.2084.6032Prismo三坐标测量仪台223.3446.6823多刀盘数控加工中心台218.2136.4234摇臂钻床台225.6051.2035数控铣床台217.1534.3036数控车床台223.0546.1037剪板机台312.4537.3538折弯机台316.1248.3639液压式三辊对称卷板机台120.2820.28310冲床台132.3432.34111激光切割机台325.3576.05112砂轮切割机台156.4096.000.513氩弧焊机台68.5051.000.514电焊机台64.7028.200.515自动焊机台412.3649.440.816不锈钢抛光机台325.8077.40217视频监控套131.5631.560.518老化测试设备台226.4052.80319工具柜个202.8056.0020货架套71.9013.3021检测设备套318.6055.8022手推搬运车辆60.804.8023叉车辆910.0090.0024桁车台515.4577.2525量具套40280.0026车间内登高车/攀登车辆62.816.8027劳保用品套1000.660.0028照明设备套218.3536.7029变压器台226.0052.0030配电设施套110.2010.2031办公设备套225.4050.8032生活设备套123.5023.5033厕所设备套15.705.7034水处理设备套117.3217.3235消防通信设备套18.358.3536后勤安保设备套15.245.2437备用电机套120.4320.43　一设备购置费　　　1584.27　二安装调试费　　　47.53　项目设备全部来自国内，不涉及进口及换汇事宜。（三）工程方案1、土建工程设计方案40 （1）建筑设计依据1）工艺、公用专业提供的框架资料。2）国家现行规范、规定或规程：3）《建筑设计防火规范》（GBJ16-872006年版）；4）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1-94）；5）《机械工厂建筑设计规范》（JBJ7-96）；6）《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）；7）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；8）《建筑地面设计规范》（GB50037-96）；9）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）；10）《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-95）。（2）结构设计依据本工程结构设计所采用的主要标准及法规：1）《建筑结构荷载规定》(GB50009-2001)；2）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；3）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；4）《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)；5）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；6）《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)；7）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)；8）《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)；9）《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。（3）主要设计荷载：1）风荷载：基本风压0.50kN/㎡（50年一遇）；2）地面粗糙度类别：B类；3）雪荷载：基本雪压0.35kN/㎡（50年一遇）；4）屋面恒荷载0.30kN/㎡；屋面活荷载0.50kN/㎡；5)）工艺及公用专业的其他荷载。（4）主要结构设计说明1）建筑结构安全等级：二级。2）建筑结构使用年限：50年。40 3）抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为II类，特征周期为0.35s计。2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案项目主要建筑物为水处理设备车间、办公楼及道路、停车场、绿地等辅助工程。项目建筑物占地面积6250.00㎡（其中新增建筑占地面1600.00㎡），建筑面积10240.00㎡（其中新增建筑占地面积5600.00㎡）。表5-2主要建、构筑物及规格表序号项目名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1新建水处理设备车间1000.002000钢结构1F，8m2新建办公楼600.003600框架结构6F，24m3原有办公楼1200.001200砖混结构1F，4m4原有水处理设备车间1720.003440钢结构1F,8m5道路及空地5979.93柏油路面6绿地3499.98草坪合计13999.9010240.003、建筑及安装工程量及造价项目建筑工程投入1380.80万元，安装及装修工程投入552.32万元。表5-3项目建筑、安装及装修工程费估算表序号项目名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）单价（元/㎡）小计（万元）1新建水处理设备车间1000.0020002000400.002新建办公楼600.0036002500900.003原有办公楼1200.00120000.004原有水处理设备车间1720.00344000.005道路及停车场5979.9310059.806绿地3499.986021.00一建筑工程费合计13999.90102401380.80二安装及装修工程552.3240 六、主要原材料、燃料供应（一）主要原料材料供应水处理设备的主要原材料是有钢材、机械零件等。其中钢材主要为钢板、钢管、角铁、槽钢、方管、钢丝等，从国内市场采购即可，供货商众多。表6-1主要原材料序号物料名称规格主要供应单位1Q235钢板3~6㎜国内市场2Q235钢板8~12㎜国内市场3Q235钢板16~20㎜国内市场4Q235冷轧钢板1.5~2㎜国内市场5Q235无缝钢管1.5~2国内市场6Q235无缝钢管Φ108~325国内市场7角铁国内市场8槽钢国内市场9方管70×50国内市场10钢丝Φ4国内市场11花纹板4㎜国内市场12滤料及附件国内市场13耐油橡胶密封垫国内市场14阀门、管道配件国内市场15轴承、标准件国内市场16PLC控制柜国内市场17电器配件国内市场18电动机国内市场19气路配件国内市场20油漆国内市场21焊条国内市场（二）燃料及动力供应项目燃料主要是电力、燃油、天然气，经济开发区及区内设施统一供应。表6-2主要燃料及动力种类及供应标准燃料种类规格供应方燃油汽油社会加油站燃气管道天然气开发区供应电220V/380V，50HZ开发区电厂40 （三）主要原材料、燃料及动力价格下面是各种原材料及燃料动力获取价格（含税）：表6-3主要原材料、燃料及动力价格一原辅材料用量（t/a）价格（万元/t）1钢材54000.652机械零件18004.183辅助材料12003.504生活物资23.50.555水20004.00二燃料及动力用量价格1燃气2400.03.0元/m32燃油0.58,000元/t3电费82.650.80元/kWh（四）主要原材料、燃料年需要量表项目主要原材料及燃料动力需要量表如下：表6-4主要原材料及燃料需要量表一原辅材料用量（t/a）价格（万元/t）合计（万元）1钢材54000.653510.002机械零件18004.267515.003辅助材料12003.504200.004生活物资23.50.5712.965水20004.000.80原辅材料合计10423.515238.76二燃料及动力用量价格合计（万元）1燃气2400.03.0元/m30.722燃油0.58000元/t0.403电费82.650.80元/kWh66.12燃料及动力费合计67.24三直接成本合计15306.00由上表可以计算出，项目原材料成本总计15238.76万元，燃料及动力费67.24万元，则项目正常年份直接成本为15306.00万元。40 七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置厂区总占地21.00亩，总平面布置要以生产要求为原则，首先要保证迳直而短捷的生产作业线，各车间布置要按工艺流程顺序，尽量避免交叉和迂回，使各种物料的输送距离为最小。同时将公用系统耗量大的车间尽量集中布置，以形成负荷中心，并与供应来源靠近，使各种公用系统介质的输送距离为最小。厂区的交通路线布置要直而短，不同货流之间、货流与人流之间都要尽可能避免交叉和迂回。厂区布置要充分考虑安全，严格遵守防火、卫生等安全规范，要考虑消防水源和给水管网，按规范布置消防车车道。为美化环境与减少污染，对工厂周围和工厂道路两侧空地进行绿化，选择成活率高的树种，同时是常绿树与落叶树搭配的方式种植。厂前区以常青树、绿地、观赏树种为主，生产区种植防尘树种，以达到减弱噪声、防风固沙、调节气温、保持水土、改良气候的作用。厂区消防工作由县消防部门承担，同时设计要充分考虑消防通道和中、小型必备的消防器材。2、竖向布置及道路新建装置的地坪标高根据周围现有设施及道路标高确定，以顺应厂区竖向布置方式，保证场地雨水排除顺畅。项目区设环形道路，厂区主道路宽15米，次级道路宽6和9米两种，可以满足运输、消防及检修的需要，路面采用混凝土面层。厂房高度8.0米，办公楼高度24.0米，其他建筑物均不超过8.0米。3、总平面图项目总平面图如下：40 图7-1项目总平面布置图40 4、总平面布置主要指标表项目总用地面积13999.90平米（约21.00亩），建筑物占地面积6250.00㎡（其中新增建筑占地面积2880.00㎡），建筑面积10240.00㎡（其中新增建筑占地面积7660.00㎡），绿地面积3499.98平米。项目绿化率25.00%，建筑密度31.20%，容积率0.73。表7-1总平面布置主要指标表序号项目控规指标1用地面积13999.902建筑占地面积6250.003建筑面积10240.004绿地面积3499.985容积率0.676建筑密度31.20%7投资强度328.538绿化率25.00%（二）场内外运输1、场外运输量及运输方式项目的场外运入/运出量分别为8723.5t/a和7592.57t/a。运输方式主要是汽车运输。表7-2项目运量表（t/a）序号名称运入名称运出1钢材5400水处理设备83002机械零件1800尾料余料803辅助材料1200生活垃圾12.574生活物资23.5　　6合计8423.5　8392.572、场内运输量及运输方式本项目在生产工程中均采用自动化流水线，原材料、中间品等主要是通过传送带运输。因此项目的场内运输主要是发生在车间内原料转运，合计总运量约为16816.07t/a。场内运输主要是传送带、手推车等运输。3、场外运输设施及设备项目场外运输主要依靠社会力量运输。40 （三）公共辅助工程1、供水工程（1）设计依据1）《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003);2）《室外给水设计规范》(GB50013-2006);3）《室外排水设计规范》(GB50014-2006)4）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。（2）设计内容室内外给排水系统设计，雨水系统设计，消防系统设计。（3）给水工程供水水源项目供水水源为外部自来水供水管网供水。给水系统（1）给水技术要求a.生活饮用水、生产用水应符合中国《生活饮用水卫生标准》(GB3749-85)规定的技术指标要求。b.生产过程用水主要是清洁用水。（2）给水系统厂区给水管网分为生活给水管网、生产与消防给水管网两个独立部分。生产及消防用水用于厂房内清洁、冷却、绿化等用水。生活供水主要是职工生活用水、厕所及综合办公楼等建筑用水。部分由经济开发区管网提供。a.给水流程：生活供水系统：经济开发区管网→厂区生活给水管网→用水设施。生产消防供水系统：经济开发区管网→厂区车间及消防给水管网→用水设施。b、管网布置厂区给水管网，沿主要道路环状敷设，埋深1～2米，管网上间隔120米设置室外地下式消火栓，其保护半径不大于150米。c、给水管网管材及设施给水管网管道：埋地管道采用球墨给水铸铁管，柔性连接；明装管道采用热镀锌钢管，螺纹或卡箍连接。40 消火栓给水管网管道：埋地管道采用球墨给水铸铁管，柔性连接；明装管道采用热镀锌钢管，螺纹或卡箍连接。所有卫生器具采用感应式给水洁具。饮用水采用电开水器供水。用水量项目年用水总量2000.00m3，新水用量1600m3，循环水400m3，具体用量如下：设备清洗、消防、绿化用水合计1500.00m3。生活及其他用水合计500.00m3。（4）排水工程排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施：（1）排水采用雨、污分流制，场内设有化粪池、雨水收集、废水净化设施；（2）雨水和洁净废水经厂区雨水管网排入开发区排污管网。（3）办公楼污水经厂区各自排水管道排放化粪池净化处理，经处理达到标准后经污水泵排放至开发区污水管网。（4）排水量估算项目污水排放主要是厕所、办公、雨水，按照新水用量的20%排污需求计算，项目年排水总量为400m3。2、供电工程（1）设计依据1）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；2）《3~110KV高压配电装置设计规范》（GB50060-92）；3）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50052-94）；4）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；5）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；6）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；7）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；8）《电力工程电缆设计规范》（GB500217-94）。（2）供电负荷及用电量设备电力负荷计算采用需要系数法，照明安装容量按单位面积容量法估算，各级负荷计算时考虑了同时系数。40 ①建筑及车间照明用电负荷及用电量项目照明电压220V，危险场所照明电压24V，特别危险场所为12V。车间内采用插接母线向用电设备、非标柜、动力箱配电，站房采用电缆以放射方式沿桥架敷设至用电设备、非标柜和动力箱。由动力箱、非标柜引出的管线采用铜芯塑料线穿管和金属线槽敷设，或采用电缆沿桥架、地沟敷设。生活间、办公楼采用铜芯塑料穿线管暗敷。车间照明干线采用电缆，由变电所引出沿桥架敷设，以环链（或T接）的方式向照明箱供电。车间内配电设备采用XL—21、XL—05型动力箱，照明箱采用PZ30型。设计中优先采用直接启动方式，37kW以上电机启动压降不能满足要求时考虑降压启动方式。车间在适当位置设检修插座盘。车间设正常照明、值班照明和疏散指示照明，值班照明作为正常照明的一部分使用，电源与正常照明引自不同的变压器，疏散指示照明由正常照明箱就近供电，采用荧光灯具，应急时间不低于90分钟，值班照明利用正常照明能单独控制的一部分。项目照明光源主要采用T5节能灯，疏散指示照明采用荧光灯。车间照明和疏散指示照明在照明箱上集中控制，生活间、办公楼采用跷板开关就地控制。用电量计算根据《工业建筑照明功率密度值》各类建筑能耗统计计算标准，建议各类建筑电耗初步估算指标如下：本项目计入容积率总建筑面积10240.00㎡，其中本项目所用的新增建筑面积5600.00㎡，建筑照明用电按6W/㎡，需用系数0.50计算，日均使用时间(h)24，年运行天数350天。故该项目的电耗主要为建筑用电5600.00×6W/㎡×0.50×24×350/10000/1000=14.11万kWh。所需用电总负荷为33.60kW。②生产办公及其他设备用电负荷及用电量项目车间配电电压380/220V，由变电所引出沿桥架敷设，以环链（或T接）的方式向车间配电箱供电。本项目按照单项能源消耗核算方法核算用电需求。a.核算体系边界确定本项目电力核算边界从密云经济开发区电厂开始计算，中间各生产工序和办公系统都在核算范围内。b.电力能源消耗核算40 项目负荷计算（1）负荷计算系数选取原则本项目负荷计算中采用需用系数法，设备需用系数选取根据《能源管理培训教材》中用电设备需用系数表中提供数据。有功无功同时系数取值范围：Kp=0.85~0.95、Kq=0.9~0.97本项目Kp=0.91，Kq=0.93（2）用电负荷计算各工序装机容量、有功计算参数参考《电力变压器手册》和《能源管理培训教材》。A．无功补充量计算本项目采用无功功率补充技术，各系统无功补尝量计算如下：S=式中：P-计算负荷有功功率kW；Q-计算负荷无功功率kvar。COSφ=P/S式中：P-计算负荷有功功率kW；S-计算负荷有功功率kVA。使功率因素从COSφ1，提高到COSφ2所需的补偿容量计算如下：Qc=P（tanφ1-tanφ2）=P（-）=P（-）Qc=无功补偿量项目用能主要为设备的用能，建筑照明（单独核算）计算用电需求。40 表7-3项目主要用电设备负荷测算表序号设备名称单位数量功率（kw）设备容量需要系数tanφ有功功率无功功率视在功率1划线平台台339.000.850.727.655.519.432Prismo三坐标测量仪台224.000.750.753.002.253.753多刀盘数控加工中心台236.000.840.765.013.816.294摇臂钻床台236.000.700.734.203.075.205数控铣床台236.000.650.803.903.124.996数控车床台236.000.640.783.843.004.877剪板机台339.000.630.725.684.097.008折弯机台339.000.700.786.304.917.999液压式三辊对称卷板机台133.000.720.852.161.842.8310冲床台111.000.600.750.600.450.7511激光切割机台313.000.650.781.951.522.4712砂轮切割机台150.57.500.750.725.634.056.9313氩弧焊机台60.53.000.750.742.251.672.8014电焊机台60.53.000.760.852.281.942.9915自动焊机台40.83.200.730.742.341.732.9116不锈钢抛光机台326.000.700.744.203.115.2217视频监控套10.50.500.670.740.340.250.4218老化测试设备台236.000.800.824.803.946.21合计91.2066.1250.2383.0640 项目按照2班制，每班12小时，350个工作日核算设备年时基数。表7-4项目主要用电设备用电量项目设备容量有功功率无功功率视在功率设备91.2066.1250.2383.06同时系数0.910.93乘以同时系数60.1646.71无功补偿-32.70补偿后负荷60.1614.01设备年时基数84008400理论用电量50.5411.77理论电量合计62.31不可预见用电量6.23年耗电量68.54经估算，项目电能消耗情况如下：表7-5项目总用电量表设备用电设备用电容量91.20kW年耗电量68.54万kWh建筑照明用电设备用电容量33.60kW年耗电量14.11万kWh合计设备用电容量124.80kW年耗电量82.65万kWh本项目用电设备电力总容量为Pe=124.80kW，其中动力用电91.20kW，照明用电33.60kW；全车间用电均为三级负荷。（3）供电回路及电压等级根据工艺设备位置、系统组成等考虑供配电，项目设1个10kV变电站房，与密云经济开发区电厂10kV供电线路相连接对生产区域进行双回路供电及控制。动力用电电压为380V，照明用电电压为220V。无功功率补偿在高压侧补偿。从厂区配电所，以放射方式向车间各变电所供电，电缆截面均为YJV22—8.7/10—3×70m㎡，直埋地敷设。低压配电系统采用放射式或放射树干混合式，形成环形供电，提高供电可靠性。（4）电源选择及配置本项目变电所低压供电主接线采用1台1000kVA变压器（型号：S13-1000/10-0.4KV）98 分段运行，中间加母联开关的运行方式，放射式供电，供电电压10kV。此外，项目设有备用柴油发电机一台（型号：三相同步D2X150），可以短时间满足厂区用电。相关能耗不做考虑。（5）弱电方案（1）设计范围火灾自动报警系统；综合布线系统（电话、计算机）（不涉及网络设备）。（2）火灾自动报警系统本项目主体为工业厂房。火灾报警系统的保护对象根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98），就其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度定为一级，采用集中报警系统的形式。系统采用二总线地址编码、全智能、环保产品。（3）火灾自动报警系统系统组成火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防专用电话系统、消防电源及消防接地系统。火灾探测器在建筑内除特殊说明外，均采用智能型光电感烟探测器；在厨房等平时烟尘较大的场所设置感温探测器。建筑内各层均设编码型手动报警按钮，从各楼层或各防火分区的任何位置到最近的一个手动报警按钮的步行距离小于30m。消防控制中心内设置联动控制器，其控制方式分为自动/手动控制、手动硬接线直接控制。通过控制中心联动控制台，可实现对消火栓系统、防排烟系统、火灾应急广播等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及其它非消防电源。（4）综合布线系统（电话、网络）综合布线系统是建筑物或建筑群内的网络传输平台，是将语音信号、数据信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上。它既使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连，又使这些设备与外部通信网络连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线点与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。本系统是整个建筑群的各智能化系统的通用平台，是向所有具有通讯要求的设备提供通讯线路最底层的系统，布线系统应具有先进性、灵活性、适用性和可扩充能力。98 本项目全厂局域网采用星型结构、六类非屏蔽系统，建筑群总配线架设置在综合楼，并与其它建筑物呈星型连接，至各建筑物后再由建筑物配线架引至具体使用点。本项目办公部分按每四个办公桌四个信息点两个语音点考虑；会议室按每间会议室一个信息点考虑；其它场所根据需要设置一定数量的信息点和语音点。综合布线系统由工作区、水平布线子系统、主干子系统、电信间和设备间组成。①全厂综合布线设备间设置在综合楼内，用来连接所有建筑物电信间的主干缆线，室内设有架空防静电活动地板。整个厂区内的所有信息的发送与交换都在此进行，这些通信设施可以支持电话、数据、图像业务应用。厂区内主干缆线使用的语音和数据业务主配线架、计算机网络设备、交换机、服务器等相关设备均设置在此地。②工作区：按照需要在各办公室及会议室设置语音及数据通用的信息插座。末端支线采用六类电缆；出线端口采用六类连接器件。③水平布线：采用铜芯非屏蔽4对对绞线（UTP）按E级6类的标准布线到楼内每个使用单元。④楼层电信间：楼层电信间要满足安装下述系统和设备的需求：水平布线的终端配线设备；交换机设备和其它弱电设备安装。楼层配线架选用落地标准机柜。⑤主干子系统：建筑物共分为三个配线区；从楼层电信间至设备间的主干电、光缆终接于相应的配线设备。语音和数据主干缆线分别设置。网络和语音采用非屏蔽综合布线系统，水平选用六类电缆，沿金属线槽敷设或穿镀锌钢管敷设。网络垂直干线选择多模光纤，电话垂直干线选择大对数电缆。3、通信系统设计方案（1）参考标准及法规1）(GBT/T50311-2000)《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》。2）(JBJ/T16－92)《通用建筑电气设计规范》。3）(ISO/IEC11801)建筑通用布线国际标准。4）(EIA/TIATSB67)非屏蔽双绞线传输性能标准。（2）有线通信系统设计系统组成：98 本次设计电话容量60门，引15对电话电缆。4、通风采暖工程（1）设计依据1）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。2）《机械工厂采暖通风与空气调节设计规范》（JBJ10-96）。3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。5）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。6）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。（2）采暖系统设计本地区气候温和，四季分明，各车间及辅助工程采暖温度14～18℃，采用1台燃汽锅炉的热水通过管网进入各个建筑暖顶部散热器供热。各个厂房和建筑的供热管道埋入地下。项目职工宿舍、食堂、办公楼热水均通过独立的供热管道将燃气锅炉热水导入。表7-6项目供热用量表序号设备天然气用量（m3/h）数量（台）型号使用天数（d）需求时数（h）年用量（m3）1燃气锅炉0.671LHS0.1-0.7尚亿热能150242400（3）通风系统设计1）各车间全面通风换气，为保证空气的清洁度，厂房内需微正压，送风设备采用组合式空气处理机组，机组安装于车间中部空调平台上。送风方式采用散流器顶部送风，夏季、春秋季送室外新鲜空气，冬季室外空气经过加热后送至车间内。送风机组包括：新风初效过滤段，风机段，中间段，加热段，中间段，加湿段，消声段，中效出风段等。排风设备采用屋顶式排风机，由于本地区处于严寒地区，冬季屋顶排风机只开启一半。2）所有的卫生间均设有排风系统，排风机采用卫生间通风器。其他工艺需要通风的场所均设置合理的通风系统。98 3）通风管道均采用镀锌钢板制做。（4）空调系统设计项目办公楼空调采用中央空调系统，检测工作室设置独立空调设备，室内设计参数如下：表7-7项目空调系统参数房间名称空调新风量标准（m3/㎡.P）备注温度（℃）相对湿度（%）入口大厅27≤6510公共休息空间27≤6515办公室、宿舍26≤6530会议室、餐厅26≤6525门厅、走道27≤6510检测工作室27≤6520生产车间27≤6530主要设置通风系统项目空调采用立式和挂式空调共7套，主要针对办公环境应用。5、防雷设计本地区年雷暴日为36.30天。凡属于第三类防雷建筑的厂房、站房及公共建筑物均应采取相应防雷措施。采用避雷带或金属屋面做接闪器，钢筋或钢柱做引下线，基础钢筋网做接地极。采用低压避雷器或安装避雷间隙防止高电位引入。保护接地：低压配电系统采用TN-S制，PE线引入建筑物处应按规程重复接地。车间内尽量利用穿线钢管、吊车轨道作PE线，高、低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分进行保护接地。防雷接地，保护接地共用接地装置，接地电阻小于1Ω。其它类型的接地：仪器、仪表、计算机等按设备说明书进行接地。需设防静电接地的建筑物与建筑专业配合设计防静电接地。6、防尘设计98 本项目的防尘工作应坚持“预防为主、防治结合、源头控制、过程可控、综合治理”的原则；建设项目中产生尘毒危害的生产过程和设备必须设置防尘防毒设施，防尘防毒设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，作业场所尘、毒有害物质浓度必须符合GBZ2．1工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素要求。对生产工艺进行危害辨识，在设计、竣工验收等关键环节提出防尘防毒的基本要求。特别从厂房的选址、布局、建(构)筑物方面、生产过程提出防尘防毒工程技术措施的要求，涉及材料储存与运输、工艺与设备、操作、有毒废物处置，通风净化系统，个人防护和强化管理等方面提出明确的要求，同时，要求通过绩效监测，随时监测现场动态变化来达到保护工人健康的目的。7、维修及仓储设施项目在检测工作室建筑设有一间机电设备及维修设备存放间，用于维修设备存放，可以满足厂区生产设备的维修需要。项目仓储设施主要为车间内部的中间品暂存区，可以满足项目仓储需求。98 八、节能措施（一）节能措施1、节能规范本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：（1）《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号]，1997年11月1日施行。（2）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。（3）《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。（4）《发展和改革委员会办公室关于进一步加强固定资产投资项目节能评估和审查工作有关事宜的通知》（冀发改办室发[2010]15号）。（5）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。（6）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）。（7）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）。（8）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）。（9）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。（10）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第6号令。2、设计原则本设计贯彻下列主要原则：①合理选择和利用能源原则；a.采用的能源种类、品位与质量、耗量，必须符合国家、地区、行业颁布的能源政策、法规、通则、规范及标准。b.因地制宜立足本地区选择能源品种，有条件可利用时，则充分利用社会集中供能，尽可能减少自产能源的种类和数量。②能源综合利用的原则；③坚持专业化协作的原则；98 ④工艺设计及设备选用要先进合理的原则。新增设备优先选用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰产品。3、节能方案3.1总图运输节能措施⑴本项目位于X密云经济开发区康宝路2号院，交通条件良好。⑵厂区总图平面设计功能分区明确，布局合理，物料顺行，利用生产工艺流程，完成近距离的物料运输，减少了厂内运输货物周转量、缩短了运输距离。⑶生产车间及厂房布置按照物料流程方向顺序布置，物料的输送顺畅、短捷，减少了货物周转量。⑷在优化总平面布置的同时，合理安排了管线走向。优化布线、线路顺直、路径短捷。⑸地坪标高的确定，满足自然排水及排水的回收利用。⑹合理布置了厂区路网，采用优质路面材料，改善道路运行条件。3.2工艺流程节能措施（1）合理选用设备的电机容量，提高设备传动效率。（2）进厂和进车间的原料、水电燃气等均配备计量装置。（3）采用先进的自动化生产和管理系统。（4）各类生产用电机在工艺条件许可的情况下，尽量使用了相控及变频技术进行经济运行，无功补偿率达到70%。3.3建筑节能①节能设计标准厂房、办公楼、宿舍楼、仓库节能设计执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。根据GB4272-84《设备及管道保温技术通则》，为减少设备、管道及其附件的冷（热）损失，节省能源，对冷（热）水管道采取增设保温层的措施，按《管道及设备保冷》（98T902）确定保温层厚度。体形系数：按照公建节能规范中建筑气候分区，X市属于北温带地区，规范规定如下：体形系数应小于或等于0.3；98 外窗保温：玻璃幕墙采用Low-E低辐射镀膜中空玻璃，保温性能为I级（K≤2.0，R≥0.5），即玻璃结构为6mm+12A+6c，透光率为39%，遮蔽系数为0.31，传热系数K冬为1.66，K夏为1.7（6c为6mm透明玻璃，12A为中空玻璃间距，气体为氩气）；外墙保温：本工程外墙保温采用外保温做法，均采用45厚挤塑聚苯板（XPS）；地面和地下室外墙热阻：地面：周边地面热阻R≥1.5；非周边地面热阻R≥1.5；采暖地下室外墙热阻（与土壤接触的墙）热阻R≥1.5；屋面保温：建筑屋面的总传热系数为≤0.55。保温层置于防水层上面的倒置式屋面做法有利于屋面保温，保温层吸水率应较低，抗压强度应较高，本工程的屋面保温材料均采用60厚挤塑聚苯板（XPS）。项目建设地属北温带，夏热冬冷地区。②建筑围护结构加气混凝土有非常好的可加工能力和隔热和保温能力，而且可塑性非常的强，可铇可锯，有非常好的加工特性。具有如下优点：质轻：孔隙达60%～80%，体积密度一般为450～700kg/m3，为普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。防火：主要原材料大多为无机材料，因而具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体。耐火700度，为一级耐火材料，100mm厚墙体耐火性能达225分钟，200mm厚墙体耐火性能达480分钟。隔音：因具有特有的多孔结构，因而具有一定的吸声能力。10mm厚墙体可达到41分贝。保温：由于材料内部具有大量的气孔和微孔，因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.19-0.22W/（m.K），是粘土砖的1/4-1/5。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果，相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。在墙体材料选择中采用蒸汽加压混凝土砌块作为外墙体材料。3.4空调节能本项目综合办公楼按照中央空调机设计，其他按独立空调设计，主要采取以下节能措施：①98 减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。②规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。③根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。3.5电气节能加强工厂供电系统的科学管理，设计合理的工厂供配电系统及照明方式。①合理选择电压，减少变压级次；②改善功率因数和电压质量；③降低高次谐波对电网的影响；④选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。⑤电动机采用无功就地补偿降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。⑥照明采用高效节能灯具依据工厂照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。3.6节能管理制度本项目根据《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）等国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：⑴98 建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。⑵加强能源管理，建立和完善节能考核制度，根据生产过程中运量、运力等多种因素变化情况及时调整生产计划，保持生产的高效、节能。加强生产调度指挥，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。⑶建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。⑷按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。⑸建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。⑹应根据设备特性和生产调度，使耗能设备在最佳状况运行。⑺要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。⑻项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件。采用的生产设备及工艺为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。3.7能源管理机构能源管理是以能源为对象，对能源供应、转换、输送及使用各环节进行全面系统的科学管理。按国务院发布的《节约能源管理暂行条例》中规定，企业的能源管理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地方、部门发布的有关节能规定；制定并组织实施企业的节能措施，完善科学管理，降低单位产品消耗，完成节能工作任务。为履行和完成企业能源管理机构的职责，公司建立能源管理机构，由分管能源工作的副厂长或总工程师负责，专业技术人员和主要工场、科室的负责人参加。其主要职责是：贯彻国家能源政策、法规、标准，组织节能规划实施，管理和监督能源的合理分配与使用，负责计量器具的配备和管理等。厂能源管理领导小组下设专职能源科，其职责是与厂内其他职能科室联系和综合协调，具体负责全厂能源使用、统计分析，制定用能、节能措施规划等。98 车间设立能源管理小组，由车间主任担任组长，有关专业和工艺人员及有经验的工人参加。车间能源管理小组的主要职责是：负责制定本车间各项能源的消耗定额，检查和监督本车间的能源使用情况，组织实施本车间节约能源的措施和能源工作的考核、评比及总结。班组设能源管理员，负责本班组的能源使用管理工作。车间和班组能源管理人员原则上为兼职，一般不配备专职人员。3.8能源计量根据《中华人民共和国计量法》、《机械企业能源计量器具配备管理细则（试行）》和国家经委、国家计量局共同组织制定的《企业能源计量管理和计量器具配备通则》中对能源计量器具的配备和管理的基本要求，本项目按进厂的能源、耗能工质及自产耗能工质配备能源计量器具。电气设计：厂配电所计量全厂总耗电量，计费表计装于10KV配电所计量柜上。此外，在高、低压线路上装设有功电度表。给排水设计：在工厂给水总进口、各车间设水表计量，计量器具配备率100%。（二）能耗指标分析1、用能标准与能耗计算方法（1）资源利用及用能标准表8-1项目资源利用及用能标准资源种类用能标准说明电电压380V/220V、50HZ经济开发区电厂燃油汽油普通汽油新水普通新水密云经济开发区供应燃气天然气采暖，外供注：不考虑用水能耗；（2）能耗计算方法1、GB2589-90《综合能耗计算通则》规定：实际消耗的各种能源是指：一次能源、二次能源和生产使用的耗能工质所消耗的能源。企业综合能耗等于企业消耗的各种能源实物量与该种能源的等价值的乘积之和。98 2、国家统计局规定：企业购入能源实际消耗量即企业能耗，是指实际消耗的各种一次能源和二次能源。综合能耗计算按国家统计局公布的当量折标准煤系数折算。本项目根据上述有关规定进行综合能耗计算，折合标准煤按当量系数折算。表8-2项目能源与标准煤折算系数表资源种类标准煤折算系数电0.1229kgce/kwh汽油1.4714t/t水0.0857kg/t天然气1.2143kg/m32、能耗状况和能耗指标分析项目资源利用及能耗指标如下：本项目能耗计算仅考虑用电和用天然气，按照《综合能耗计算通则GBT2589-2008》的规定，自来电、燃油、新水、天然气的折标系数分别为0.1229kgce/kWh、1.4714t/t、0.0857kg/t、1.2143kg/m3。经估算，项目能耗情况如下：表8-3项目能耗用能种类年用量标准煤折算系数（当量）年耗标准煤（t/a）电82.65万kWh0.1229kgce/kWh101.58燃油0.5t1.4714t/t0.74水2000.00t0.0857kg/t0.17天然气24001.2143kg/m32.91合计105.23项目年总耗电量约为82.65万kWh，年综合能耗约为105.23tce/a，项目使用建筑面积为10240.00㎡，项目投入总资金14947.28万元，由此可得：表8-4项目能效指标表（当量值）能效指标数值单位面积综合能耗（kgce/㎡）18.79单位面积电耗（kWh/㎡）147.59单位投资综合能耗（kgce/万元）6.72单位投资电耗（kWh/万元）52.78综合评价，项目综合能耗较少。98 九、节水措施（一）节水措施对水资源进行合理利用，所有车间进口处均设水表计量。项目给排水设备采用国家有关部门推荐的节水节能产品。为了节约水资源，对各装置、工序的生产用水尽可能循环使用，实现水的重复利用。加强用水管理，配置流量计、水表等计量设施，对各用水装置实行定额管理，消除跑冒漏滴，减少浪费。最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用水的良性循环。为了节约用水，厂内已有的管路设施均已采用节能型陶瓷芯龙头。给水系统采用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门和水龙头），防止跑冒滴漏，减少输送过程的水资源消耗。（二）水耗指标分析项目年用水总量2000m3，其中生活用水500m3，设备清洗及消防用水1500m3，污水排放400.00m3，排污压力小。98 十、环境影响评价（一）场址环境条件厂区周围和生态环境以工业用地为主，无特殊生态保护物种，周围无名胜古迹和自然保护区，项目地址远离居民区。经济开发区生态环境良好，大气、水、固废、噪声等控制均处于国内领先水平。本项目基本没有污染，而且建设充分考虑了环保措施，项目投产后对环境的影响不大。（二）项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响项目施工期对环境的影响从以下几个方面分析。(1)施工期废水影响分析本项目施工期产生的废水主要包括机械设备的清洗废水、含淤泥的工地污水和施工人员的生活用水。建设单位应做好工地污水的导流排放，设置沉淀池沉淀后充分循环利用，防止遍地漫流，对清洗材料、设备和车辆的废水经沉淀处理后可循环利用的，要尽量循环利用，不能够循环利用，采取分片浇洒厂地的办法消减。(2)施工对周围环境空气的影响施工废气主要产生于土地开挖及回填产生的扬尘、沙石、水泥运输及装卸过程中随风散逸的粉尘、运输车辆进出施工场地卷起的扬尘以及施工机械和运输车辆排放的燃油废气等。(3)施工扬尘影响分析一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，其影响主要在施工场地附近100m左右的范围内，主要对施工人员影响较大，对项目周边环境影响较小。(4)道路扬尘影响分析运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。98 目前项目建设工程尚未进行，根据类比调查，如果施工单位没有采用密封车辆运输，同时存在超载现象，将会产生泥土洒落情况严重，运输车辆经过的路段道路积土严重，影响道路景观等现象，同时运输车辆产生的道路扬尘对环境造成污染影响。因此，施工单位必须加强管理，应按X市有关环境卫生管理办法和要求在限制运输车辆行驶路线的同时，采用密封车辆、加盖蓬布防止泥土洒地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。(5)施工期噪声影响分析施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆〈主要是建筑材料运输车辆〉产生的噪声。机械设备振动产生的噪声声压级介于50--84dB(A)之间且随距离的衰减较快，其影响范围较小。本项目施工噪声是短期的，在做好管理的条件下，施工期工地作业噪声包括频繁运输车辆交通噪声的影响，也都会下降到可接受的程度。(6)施工期固废的影响施工期间的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾主要来源于开挖土方和建筑施工中产生的砖瓦、石灰、沙石等，虽然这些废物中有毒有害的成分较低，但粉状废料可随地面径流进入水体，严重时会造成水环境的短暂污染。因此，施工期的建筑垃圾应有计划地堆放，及时清运或加以利用，如废弃建材可用集中填沟碾实处理，以防对环境景观和土壤的破坏。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，产生恶臭，传染疾病，对周围环境和作业人员的健康将带来不利影响。因此，对生活垃圾应主要收集并及时清运，使其得到妥善处置。项目场址周边目前尚无建筑，项目建设期工程材料运输、施工等存在风尘、噪声污染，针对此情况，材料堆放等均设置防尘覆盖网。综合而言，项目建设对周边环境影响可以控制在合规范围。2、项目生产对环境的影响（1）、大气污染因素及其影响分析本项目以设备组装为主，不含喷涂、表面处理等污染工艺，机械加工、焊接等工艺配有废气吸收设备，项目没有大气污染。（2）、水污染因素及其影响分析98 项目无生产废水产生，生活废水排放量按总用水量的20％计算，排放量为400m3/a，经处理达标后排入市政管网。（3）、固体废弃物污染及其影响分析1、一般工业固体废物：该项目生产过程中产生钢板和型材边角料、铁屑等，项目废料产生量约5.0t/a。2、生活垃圾：本项目内员工定员数为80人，生活垃圾产生量为2.57t/a。（4）、噪声污染因素分析该项目噪声源为车间设备运行过程中产生噪声，主要设备噪声级约为70~80dB（A）。经过减震和防噪音设施处理后不对外产生噪音污染。（三）环境保护措施方案1、设计依据根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出的污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与土建工程、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下：(1)《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行。(2)《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行。(3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行。(4)《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行。(5)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。(6)《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。(7)《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990。(8)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。(9)《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）。(10)《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）。98 (11)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。(12)《中华人民共和国水污染防治法》。(13)《建设项目环境保护管理办法》。(14)《建设项目环境保护设计规定》。(15)《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）。(16)《污水综合排放标准》（GB8978—96）。2、环保措施（1）废气粉尘治理机械加工及焊接过程中会产生金属粉尘和焊接烟气，建议使用移动式烟尘净化器对机加工及焊接工位的废气粉尘进行处理，并在车间内设置吸风排风装置，将除尘后的焊接烟气高空排放，同时加强通风换气，提高稀释扩散能力，改善工作环境。项目各车间采用湿式加工系统，可有效减少机加工及运输工作产生的粉尘排放。通过采取相应的治理措施后，本建设项目的各产生粉尘、废气工序的污染物排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的限值要求。（2）污水处理本项目厕所、办公楼用水等及绿化水、雨水有污水排放，处理措施如下：①排水采用雨、污分流制，场内设有化粪池、雨水收集、废水净化设施；②雨水和洁净废水经厂区雨水管网排入开发区排污管网；③厕所、办公楼污水经厂区各自排水管道排放化粪池净化处理，经处理达到标准后经污水泵排放至开发区污水管网。（3）固体废物处置本项目主要固体废弃物为生产过程中的冲压、切割边角料、机加工金属废屑、生活垃圾等。冲压、切割边角料、机加工金属废屑由专业机构回收，生活垃圾和污水处理站干污泥运至经济开发区制定地点填埋。（4）噪声控制措施①车间噪声控制98 本项目采用吸声墙体和隔声效果好的隔声门、窗，保证噪声经过隔声门、窗和距离衰减后，噪声降至75dB(A)以下。②通风系统噪声控制措施本项目各车间通风除尘系统中风机较多，噪声污染问题较突出，采取的噪声控制措施是：选用低噪声、低转速、高质量的风机，采用减振基础和柔性接口，并尽量将风机设置单独的风机间中或采用隔音房，可使噪声降至75dB(A)以下。③加强职工个人防护，在工作期间佩戴隔声耳塞，减轻对操作者的危害。④加强绿化，利用绿色植物的吸声作用来减轻噪声的影响。采取以上措施后，主要噪声设备声级值可控制在75dB(A）以下，确保满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中Ⅱ类限值要求。（5）绿化项目厂址位于X密云经济开发区，为适应绿化要求，在厂区周围留有余地设置绿化带，在厂区内、路边、墙角都按园林设计栽花种草。在厂区规划良好的绿化方案，使企业成为花园式工厂，给开发区一个良好的环境。厂房周围绿化布置服从总平面布置和生产要求，绿化重点为道路两侧、厂房四周。项目总体绿化面积3499.98㎡，厂区绿化率25.00%。（6）环境保护管理及监测机构①环保管理机构依照《建设项目环境保护设计规定》要求，本项目需设置环境保护管理机构，设专职环保管理人员1人，负责组织落实、监督本项目的环境保护工作。②环保监测机构根据本项目污染源性质、特点，厂区污水水质监测工作可由污水处理站承担，废气、噪声监测可委托当地环保监测部门进行。③项目生产环保管理项目生产过程中的环保管理由公司总部协调处理，涉及环保处理人员2人，其中1人专职负责污水处理设施管理，其他1人负责各厂区车间环保问题处理。（四）环境保护投资项目水处理设备投资17.32万元，相关土建工程，在厕所、厂区排污等按照规范与建筑工程配套建设。98 （五）环境影响评价项目厂址周围没有污染企业，也没有纳污水体流经厂区附近，所以厂区四邻环境清新，没有污染源。项目投产后对周围环境污染不大，符合清洁生产要求，对环境不造成污染。98 十一、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全与职业卫生1、设计依据（1）劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》。（2）建设部国家计委文件（89）建筑抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》。（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。（5）国务院颁发的《工厂安全规程》。（6）劳动部[1997]003号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》。2、设计执行的主要标准（1）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002。（2）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001。（3）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2006年版）。（4）《建筑防雷设计规范》GB50057-94。（5）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90。（6）《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83。（7）《低压配电设计规范》GB50054-95。（8）《电气设备安全设计导则》GB4064-83。（9）《工业企业厂内运输安全规程》GB4387-84。（10）《厂矿道路设计规范》GBJ22-87。（11）《起重机械安全规程》GB/T6067-85。（12）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85。（13）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。（14）《机械工厂电力设计规范》JBJ6-96。（15）《工业企业采光设计标准》GB50033-91。98 （16）《工业企业照明设计标准》GB50034-92。（17）《建筑地面设计规范》试行，GB50037-96。（18）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。（19）《生活饮用水卫生标准》GB5749-85。（20）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》JBJ/T1-94。（21）《机械工业单层厂房抗震设计规程》JBJ12-98。（22）《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002。3、设计内容及原则本次设计的内容为厂区的劳动安全卫生设计。对投产后生产过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施。认真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。4、职业安全（1）厂址自然条件安全：不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。（2）厂址周围环境安全：厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。（3）总图运输及道路安全：总图布置使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。（4）建筑安全：建筑之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计。本地区地震烈度为7度，所有建筑物均按7度设防。（5）防雷处理：屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。98 （6）防电处理：本次各车间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均进行接地保护，变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1.0Ω。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地装置。车间内尽量利用穿线钢管，吊车钢轨等作保护接零的连线。车间防雷与高低压配电系统共用接地极，接地电阻1Ω。危险及潮湿场所电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处按规范作重复接地，接地电阻不大于10Ω。（7）计算机、仪器等，按设备说明书要求进行处理。（8）继电保护：车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。800kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采用电磁操作方式。（9）防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。（10）照明：根据车间条件合理选择灯具，主要采用T5节能灯，局部照明采用荧光灯。生产车间、站房及作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》GB50033-91和《工业企业照明设计标准》GB50034-92（11）消防安全设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次设计涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到，消防设施、安全职业卫生与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。厂区设置统一的消防供水系统，管网呈环状设置，并保证室外消火栓的最大距离不大于120米，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内任何部位。在生产厂房、站房、库房等均装有相应的灭火器。（12）防机械伤害及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85及其他有关标准，设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。场内运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行、注意安全等。98 保持规划道路畅通，功能区分明确，设备之间留有一定的安全距离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网，防止异物飞出伤及人身。（13）凡是高压电及其他危险场所均有明显的警示标志。5、职业卫生（1）给排水卫生：本工程生活用水、消防用水由市政供水管网提供，水质符合GB5479-85《生活饮用水卫生标准》的要求。排水系统设置完善。本次设计排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，经厂区污水管网排入开发区污水管网。（2）存放和使用有机溶剂、酒精的库房和生产车间均为防爆场所，建筑设计诶防爆厂房，并考虑足够的泄爆面积，采用不发火地面。（3）振动与噪声控制对产生振动的设备如风机、空调器等设有减振器。（4）严禁火种靠近有机溶剂、酒精的库房和生产车间。（5）在生产中排出的“三废”都进行适当处理，使“三废”排放符合《工业“三废”排放试行标准》。（6）其它生成过程中产生的垃圾、废料及时处理，保持车间整洁。6、辅助卫生用室根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，本厂综合办公楼设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室，综合公楼设有医疗室等。7、职业安全卫生机构按照国家劳动总局（79）劳总护字30号文件《关于建设劳动保护室的意见》要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全卫生工作。职业安全卫生部门的主要职责如下：（1）贯彻执行职业安全卫生工作的方针、政策、法令和制度。（2）汇总、审查和督促安全卫生技术措施计划的编制和实施。（3）组织协助有关部门制定或修改安全卫生制度和安全操作规程并进行监督检查。（4）组织群众性的卫生大检查和专业检查，必须经常进行现场检查。发现98 特别紧急的不安全情况时，有权停止生产，并立即报告企业负责人采取措施。（5）参加新建、扩建、改建工程有关职业安全卫生方面的审查验收，并负责安全卫生设施的正常运行。（6）调查、分析、处理伤亡事故，做好统计报告工作。（7）组织、协助有关部门进行尘毒、噪声、辐射等场所的卫生检测；研究执行防治职业中毒和职业病的措施；负责对职工进行安全生产的宣传教育。（8）定期向厂领导及上级有关部门报告工厂的职业安全卫生情况。（9）职业安全与卫生工程费用。（二）消防1、设计依据根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求，项目生产性质属丁、戊类类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。本项目实施时，将对原有消防设施进行检查、落实。建立严格的防火管理制度，同时在室内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备化学灭火器材，厂区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。厂区布局、道路布置均可保证消防畅通，确保生产安全。参考设计依据如下：《中华人民共和国消防法》2009年5月1日。《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2006年版）。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。《建筑防雷设计规范》GB50057-2010。《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ65－83（试行）。2、总平面布置98 厂房四周设有环行干道，保证消防车顺利通行。全厂的出入口保证正常生产时人员和产品物料的合理分流，火灾时消防车可以在区域内顺畅行驶，到达建筑物的任意一面。建筑物间距符合《建筑设计防火规范》有关规定。3、建筑部分本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。根据建筑设计防火规范，生产车间厂房、仓库建筑物的火灾危险性分类为丁、戊类；耐火等级二级。建筑物的疏散距离和疏散通道宽度均满足了规范要求。4、电气部分火灾时，对非消防用电设备进行断电控制，走廊、楼梯间、门厅等处的应急灯自动点亮。5、给排水部分消防体制：本厂区内的消火栓系统采用常压制，由地下循环水池直接供水。项目设总水表计量，供水压力0.30MPa，水量和水压满足厂区内所有建筑物生活、生产用水及室内、外消火栓用水的要求。厂区采用生活、生产及消防系统合一管网。消防用水量：根据《建设设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版)，同一时间内火灾次数为一次，消防用水量：室内5—10L/S，室外20L/S；消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算，自动喷淋水量为30L/S。灭火器配置，按《建筑灭火器配置设计规范》BG50140-2005要求，在车间设置移动式灭火器。室内消火栓的充实水柱不小于10m。车间内给水管网成环状，管径为DN100mm。所有消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜，消防柜内设干粉灭火器、水龙带、水枪。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定：建筑的火灾种类为：A类火灾及带电火灾；危险等级为：中危险级。灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4。98 十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、项目法人组建方案项目法人由XX圣华科技有限公司董事长担任，实行董事长负责制。董事长下设总经理和副总经理，分管各自的业务。生产制度按现行企业工作制，年工作时350天，2班制，实行轮休制。2、管理机构组织方案项目拟建管理机构组织架构如下：总经理财务科生产科技术科供销科副总经理图12-1项目管理机构组织方案（二）人力资源配置1、生产作业班次项目按照2班制安排生产作业班次，年工作天数为350天。每班工作12小时。2、项目劳动定员项目总用工人数为80人，其中副总以上高管3人、办公室员工2人，科长4人、财务科员工3人、生产科员工50人、技术科员工5人、供销科员工8人，后勤安保环卫环保等人员总计5人。3、职工工资福利98 本项目各层次人员年工资如下：副总经理以上年薪15.0—20.0万元，科长及主要技术人员年薪10.0—15万元，普通管理人员年薪6.0—10.0普通工人年薪3.0—6.0万元，工资均含福利费，总额为420.00万元。4、员工来源及招聘方案项目基层员工主要在当地就近招聘，技术水平要求高的关键岗位面向国内进行招聘。5、员工培训项目人员培训采取“标准化培训”与“学徒式指导”相结合的培训模式。所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后，公司根据各人表现确定岗位，然后有各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本缩短和培训时间具有极好的效果。98 十三、项目实施进度（一）建设工期项目建设期2年，从项目正式申报开始计算，建设期总计24个月，从2013年06月开始。（二）项目实施进度安排本项目从2013年06月开始，2013年06月—2013年09月，落实项目土地、立项、原料来源、资金筹措、设备选型、建筑工程设计及各项工程议标招标等工作。2013年10—12月开始施工准备，2014年1月起开始施工建设并购置设备，2015年05月开始试产。为了加快实施，早日投产，各实施阶段则适当穿插进行。（三）项目实施进度表具体的实施流程和进度规划如下图所示：表13-1项目详细进度计划表项目201320142015序号实施阶段6-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-5月1土地、立项、勘察设计2施工准备3设备购置4土建施工5设备安装调试6职工培训7联动试车生产98 十四、招标方案（一）编制招标计划的依据《中华人民共和国招标投标法》（二）招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定的要求，本工程属于依法必须招标的项目。因此，根据本项目的特点，制定招标计划和招标方案。1、招标范围及主要标段划分（1）土建安装工程招标（部分招标）。（2）设备招标（部分招标）。2、招标方式：采用国内招标的方式。3、招标组织形式：上述招标范围内全部委托有资格的招标代理公司进行招标工作。98 建设项目招标方案和不招标申请表项目名称水处理设备制造基地项目建设单位XX圣华科技有限公司单位负责人及电话联系人及电话建设内容项目拟投资9527.25万元新建水处理设备制造基地项目，具体包括水处理设备车间、办公楼及道路、停车场、绿地等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备铺底流动资金2628.27万元。建设地点和起止年限X市密云县经济开发区康宝路2号院。2013.06—2015.05总投资额9527.25万元资金来源及构成全部自筹合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计23.35√建筑工程1380.80√√√安装工程666.03√√√监理45.60√设备1584.27√其他重要材料√拟选择的招标公告发布媒介招投标网拟选择的招标代理机构情况说明：建设单位（盖章）2012年月日98 十五、投资估算（一）投资估算依据项目投资估算主要参考依据如下：1、X密云经济开发区土地出让价格。2、X密云经济开发区土建工程基本价格水平。3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。4、《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。5、XX圣华科技有限公司关于项目的投资决议。6、XX圣华科技有限公司资金筹措计划。7、设备价格主要采用询价、不足部分参考《工程建设全国机电设备2010年价格汇编》并进行调整。8、材料预算价格采用当地2012年建筑安装材料预算价格，不足部分参考《X市地区建筑安装工程材料预算价格》并进行调整。9、运杂费计入相关原料、物料及设备价格。11、设备安装调试费取设备购置费的0.03%。11、工程建设其他费各项取费参考执行《建筑工程其它费用标准》（2011年版）并遵循市场询价和整体控制原则。12、基本预备费率取8%。（二）建设投资估算1、建筑工程费本项目建筑工程费总计为1380.80万元，具体估算如附表1。2、设备及工器具购置费本项目设备及工器具购置费总计为1584.27万元，具体估算如附表2。3、安装及装修工程费本项目安装工程费包括建筑安装及装修98 工程费、设备安装及调试费、土地整理费，总计666.03万元。4、土地购置及整理费本项目所占地为X密云经济开发区工业用地，已经于2011年取得土地使用权的面积为13999.90㎡（约合21亩），出让价格1397.18万元，使用年限38年，以2013年核算，扣除2年的摊销值，本项目承担的土地购置费为1323.64万元。5、工程建设其他费用项目工程建设其他费用总计287.33万元，具体估算如附表3。6、营销网络建设费项目营销网络建设费用总计1100.00万元。7、预备费用项目预备费用总计为556.91万元，其中基本预备费为486.31万元，涨价预备费为47.72万元。（三）铺底流动资金估算本项目的流动资金需求量是指项目运营过程中，满足正常的生产经营周转所需要的流动资金的最低保有量。在本项目的投资概算中，采用分项估计法来确定本项目的流动资金需求量。经估算，本项目铺底流动资金需要量为2628.27万元，具体估算如附表4。（四）项目总投资项目总投资共计9527.25万元，其中建设投资为6898.98万元，铺底流动资金为2628.27万元。项目总投资估算如附表5。（五）投资使用计划建设投资6898.98万元在1—2年全部投入，铺底流动资金2628.27万元在第2投入。项目总投资使用计划如附表6。98 十六、融资方案（一）资本金筹措项目资本金9527.25万元全部来自XX圣华科技有限公司自筹资金。（二）融资方案分析项目投资规模较大，资本金全部由XX圣华科技有限公司自筹解决，依托公司良好的经营业绩，资金落实难度不大。98 十七、财务评价（一）计算依据及相关说明1、项目测算参考依据1、《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，2000年1月1日起实施；2、《企业会计准则》，[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施；3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施；4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]2009年1月1日起实施；5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。2、项目测算基本设定1、项目所得税按照25%计算。2、项目不涉及营业税。3、项目增值税率按17%计算，价格均不含税。4、项目城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加税按增值税的3%计算。5、其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑。6、项目土建工程等统一按照20年折旧，残值回收率10%；项目机器设备、运输工具、电子及办公设备等分别按照10、4、3-5年折旧，残值回收率10%；土地按照36年摊销，其他费用按照5年摊销。7、本项目的财务评价计算期按11年计算：其中建设期为2年（含建设投产期1年），投产期为9年。8、项目生产负荷：本项目第1年为建设期，第2年为建设投产期，3—11年为正常投产期。其中，第2年项目生产负荷为69%，第3年项目生产负荷为83%，第4年起项目按照100%负荷经营。98 10、税后利润提取盈余公积金的比例为10％。11、社会折现率按10.0％计算，行业基准收益率10%。12、项目测算以万元人民币计价。（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算1、销售收入按照含税价格计算，年产水处理设备5000套，每年可实现销售收入23260.00万元。表17-1项目销售收入预测序号主要产品产能(台）价格（万元/台）收入（万元）1一体化污水处理设备22020.004400.002水处理过滤设备12086.5010380.003水处理曝气设备45001.607200.004其他非标产品1208.001280.005合计500023260.002、销售税金及附加费用项目正常年份本项目增值税为1352.18万元，销售税金及附加为135.22万元，具体参见附表7。（三）总成本费用估算1、直接成本在计算期内按不变价格计算，本项目在达产年份中，年均直接成本为15306.00万元。其中，原材料成本总计15238.76万元，燃料及动力费67.24万元。具体参见附表8。2、工资及福利费用本项目工资（含福利费）总额为420.00万元。3、折旧及摊销项目土建工程等统一按照20年折旧，残值回收率10%；项目机器设备、运输工具、电子及办公设备等分别按照10、4、3-5年折旧，残值回收率10%98 ；摊销费用按照5年，土地按照38年摊销。具体参见附表9、10。4、修理费本项目每年的修理费按销售收入0.2％统一计提，正常年份年修理费约为46.52万元。5、其它费用其它营业费用：营业费用主要用于产品的推广和宣传费用以及经营销售人员差旅费等。正常经营年度，本项目的营业费用约为1318.84万元。其它管理费用：管理费用主要用于产品的开发、企业管理服务费、咨询费、办公费及差旅费等。正常经营年度，本项目的管理费用约为260.40万元。6、总成本费用正常年份总成本费用为18056.80万元，正常年份经营成本为17351.76万元。具体参见附表11。（四）财务评价报表1、项目损益及利润分配表项目损益及利润分配表参见附表12。2、项目财务现金流量表项目财务现金流量表参见附表13。（五）财务评价指标1、投资利润率，投资利税率投资利润率，又称投资报酬率，指项目达到正常生产能力后的年利润总额与项目投入总资金的比率，本项目中投资利润率为31.20%。投资利税率，其中“利”是指利润总额，“税”是指全部销售数量的税金及附加。计算公式为：投资利税率=年利税总额/项目投入总资金*100%，本项目中投资利税率为41.86%。2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期98 经测算，项目税前财务内部收益率为41.17%，税后财务内部收益率为31.20%，税前财务净现值20376.53万元，税后13650.02万元；税前投资回收期4.64年，税后投资回收期5.67年，其中均含建设期2年。（六）不确定性分析1、敏感性分析图17-1敏感性分析图由上图可以看到，销售收入和直接成本对内部收益率影响最大，其他指标对项目收益影响较小。企业在项目运作时应主要保障销售收入目标的实现，同时尽量控制直接成本。2、盈亏平衡分析通过项目预期销售产能的实现程度来分析项目的赢亏平衡问题，可以发现，在其它条件不变的情况下，只要项目的预期产能达到约34.86%，即可保本不发生亏损。如下图所示：98 图17-2项目盈亏平衡图（七）财务评价结论经过财务测算和分析，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有一定的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。98 十八、项目经济效益与社会效益（一）经济效益经过财务测算和分析，项目建成后，正常经营年份年销售收入23260.00万元，年增值税1352.18万元，年销售税金及附加135.22万元，年利润总额5067.98万元，年税后利润3800.99万元，所得税1267.00万元。项目投资利润率31.20%，投资利税率41.86%，销售利润率21.79%，税前财务内部收益率为41.17%，税后财务内部收益率为31.20%，税前财务净现值20376.53万元，税后13650.02万元，税前投资回收期4.64年，税后投资回收期5.67年，其中均含建设期2年。项目的预期产能达到约34.86%，即可保本不发生亏损。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有一定的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。（二）社会效益本项目不涉及复杂的社会因素和长久社会影响，项目没有社会风险，也不涉及社会矛盾。本项目的建设有限解决了我国污水处理问题，可为火电厂或钢厂、化工建材等行业的污水治理治理和除尘做出贡献，为环境保护做出贡献。环项目符合国家的产业政策，同时有利于满足国内市场的环保要求，更有良好的社会效益和经济效益。综合而言，项目建设提高了我国水处理设备的供应量，缓解了我国水资源短缺的局面，支持了我国城市建设及相关市场的发展。项目建成后年产值可达23260.00万元，给国家和地方增加财政收入，上缴税金2754.39万元，直接带动就业80人，为国家新增GDP8005.38万元。可以说，对国民经济的发展、国家重点工程的建设、政府收入增长和带动就业也有重大贡献，社会意义十分明显。98 十九、风险分析（一）项目风险因素识别1、法律及政策风险项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制。比如原料纠纷、知识产权纠纷、国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目经营的成本甚至会导致项目被勒令停止经营。2、市场风险项目建设经验会遇到国内市场常见的风险，比如经济危机、市场需求不稳定、市场竞争激烈、业务竞标等，这些风险会造成项目收入损失和增加营业费用，是本项目影响最大的风险。3、建设风险项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟，设备质量不达标，人员无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至会增大总投资规模。4、环保风险项目建设可能会涉及X市的环境保护法规，如果造成危害受到处罚会导致项目成本增加甚至被勒令停止经营。（二）项目风险防控措施1、法律及政策风险防控措施为了防范法律及政策风险，公司在项目建设和运作过程中会聘请律师、会计师等相关人员来协助处理各项可能发生的纠纷。在签订用工合同、办理知识产权保护、咨询X市投资管理办法、了解各项税收政策等方面做到了如指掌。目前，X市针对项目的相关法律、政策等都基本稳定，大规模的更新修订相对较少，这使得项目在法律及政策方面面临的不确定性风险相对较小。2、市场风险防控措施项目侧重国内水处理设备市场的销售，98 随着经济社会发展，大规模废水处理工程将越来越多，为水处理设备市场开辟了广阔的市场空间。项目市场空间将得到保障。因此，项目建设不存在明显的市场风险。3、建设风险防控措施XX圣华科技有限公司自身经营能力强，筹资能力良好，项目资金已经到位。项目采用国内知名厂家的成熟设备，技术已经获得专利，设备来自国内，供货商信誉良好，这使得产品技术设备风险并不存在。对于人员问题，项目拟采取两手准备的策略：一方面在项目前期物色国内优秀人才，另一方面公司团队可以内部培养部分急需人才。综合而言，项目建设风险防控措施严密，各项问题均有解决预案。4、环保风险防控措施项目为水处理设备加工业务，技术工艺清洁环保，污染环节外协处置，整体上没有废气、废渣、废液。厂区噪声、电磁辐射、污水污染等均有相应的监控和防治设备，设计指标均符合我国环保标准。98 二十、结论与建议（一）结论1、该项目工艺先进可行，技术装备精良，符合国家产业调整政策，项目产品是我国水处理市场需求较大的产品，市场前景看好。2、本项目实现了水处理设备的规模化生产，提高了我国水处理设备市场的整体能力。3、项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。4、项目年总耗电量为82.65万kWh，综合能耗约为105.23tce/a，属于能耗较少的项目。5、项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力尚可，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。（二）建议1、建议XX圣华科技有限公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目顺利按时进行。2、建议XX圣华科技有限公司充分进行市场调研，做好设备选购等工作，确保设备的先进性和适用性。3、项目在实施过程中，要加强生产安全管理，降低生产经营风险。4、建议XX圣华科技有限公司积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。工程施工中抓好招投标制和监理制，确保工期、质量、投资控制，为项目的顺利实施打好基础。5、建议政府有关部门在资金、政策等方面支持项目建设，确保项目早日实施。98 附表附表1项目建筑工程费估算表序号项目名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）单价（元/㎡）小计（万元）1新建水处理设备车间1000.0020002000400.002新建办公楼600.0036002500900.003原有办公楼1200.00120000.004原有水处理设备车间1720.00344000.005道路及停车场5979.9310059.806绿地3499.986021.00一建筑工程费合计13999.90102401380.80二安装及装修工程552.3298 附表2项目设备及工器具购置费估算表序号设备名称单位数量价格（万元)合计（万元)功率（kw）1划线平台台328.2084.6032Prismo三坐标测量仪台223.3446.6823多刀盘数控加工中心台218.2136.4234摇臂钻床台225.6051.2035数控铣床台217.1534.3036数控车床台223.0546.1037剪板机台312.4537.3538折弯机台316.1248.3639液压式三辊对称卷板机台120.2820.28310冲床台132.3432.34111激光切割机台325.3576.05112砂轮切割机台156.4096.000.513氩弧焊机台68.5051.000.514电焊机台64.7028.200.515自动焊机台412.3649.440.816不锈钢抛光机台325.8077.40217视频监控套131.5631.560.518老化测试设备台226.4052.80319工具柜个202.8056.0020货架套71.9013.3021检测设备套318.6055.8022手推搬运车辆60.804.8023叉车辆910.0090.0024桁车台515.4577.2525量具套40280.0026车间内登高车/攀登车辆62.816.8027劳保用品套1000.660.0028照明设备套218.3536.7029变压器台226.0052.0030配电设施套110.2010.2031办公设备套225.4050.8032生活设备套123.5023.5033厕所设备套15.705.7034水处理设备套117.3217.3235消防通信设备套18.358.3536后勤安保设备套15.245.2437备用电机套120.4320.43一设备购置费1584.27二安装调试费47.5398 附表3工程建设其他费用估算表序号工程建设其他费用估算值（万元）1建设单位管理费35.212勘察设计费23.353研究试验费5.424建设单位临时设施费8.265工程建设监理费45.606工程保险费12.367施工机构迁移费6.508合同预算审查费2.009招标投标管理费3.5010标底编制费5.4011技术措施费8.4012项目可研及申报费7.6013联合试运转费74.3614生产职工培训费27.3415市政管理费3.5016环保评估费3.5017排污管理费3.2018节能措施管理费3.5019其他费用8.33合计287.33附表4流动资金估算表（万元）序号项目建设期建设投产期投产期123456-111流动资产0.0011398.5413678.2516413.9016413.9016413.901.1应收账款7598.299117.9510941.5410941.5410941.541.2存货3684.554421.465305.755305.755305.751.2.1原材料1763.752116.492539.792539.792539.791.2.2燃料及动力3.894.675.605.605.601.2.3在产品912.761095.311314.381314.381314.381.2.4产成品1004.151204.981445.981445.981445.981.3现金115.70138.84166.60166.60166.602流动负债5314.586377.507653.007653.007653.002.1应付账款5314.586377.507653.007653.007653.003流动资金6083.967300.758760.908760.908760.904流动资金本年增加额6083.961216.791460.150.000.0098 附表5项目总投资估算表（万元）序号主要投资方面具体项目T+12T+24合计1固定资产投资　3,124.24440.683,564.921.1建筑及安装工程费建筑工程费、安装工程费1,933.120.001,933.121.2设备购置及安装调试费冲床、激光切割机、氩弧焊机、不锈钢抛光机等设备1,191.12440.681,631.802无形资产投资　1,389.830.001,389.832.1土地购置及相关税费土地购置、税费、其他整理费1,389.830.001,389.833其他期间费　1,771.32172.921,944.243.1工程建设其他费项目可研、装修单位管理费等271.9415.39287.333.2营销网络建设费营销分部、营销设施等992.00108.001,100.003.3预备费用基本预备费和涨价预备费507.3849.53556.914铺底流动资金项目启动资金0.002,628.272,628.275项目总投资　6,285.393,241.879,527.25附表6项目总投资使用计划表（万元）序号项目合计建设期建设投产期投产期12341项目总投资9527.250.000.000.000.001.1建设投资6898.986285.39613.600.000.001.2铺底流动资金2628.270.002628.270.000.00附表7项目销售税金及附加费用（万元）序号项目名称建设期建设投产期投产期12345-11生产负荷69%83%100%100%1产品销售收入16152.7819383.3323260.0023260.002增值税939.011126.821352.181352.183销售税金及附加93.90112.68135.22135.223.1城市维护建设税65.7378.8894.6594.653.2教育费附加28.1733.8040.5740.5798 附表8项目直接成本表（万元）序号项目建设期建设投产期投产期12345-11生产负荷69%83%100%100%1直接成本10629.1712755.0015306.0015306.001.1外购原料10582.4712698.9715238.7615238.761.2燃料及动力费46.6956.0367.2467.2498 附表9项目摊销估算表（万元）序号项目名称建设期建设投产期投产期12345678910111无形资产1.1年末新增原值1389.830.000.001.3本年摊销费38.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.611.3年末净值1351.221312.611274.011235.401196.791158.191119.581080.981042.371003.761003.762递延资产2.1年末新增原值1771.32172.920.002.2本年摊销费354.26388.85388.85388.85388.8534.582.3年末净值1417.061201.13812.28423.4334.580.003合计3.1年初新增原值3161.15172.920.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2本年摊销费392.87427.45427.45427.45427.4573.1938.6138.6138.6138.610.003.3年末净值2768.282513.742086.291658.831231.381158.191119.581080.981042.371003.761003.7698 附表10项目折旧估算表（万元）序号项目名称建设期建设投产期投产期12345678910111房屋、建筑物1.1年末新增原值1933.120.000.001.3本年折旧费86.9986.9986.9986.9986.9986.9986.9986.9986.9986.9986.991.3年末净值1846.131759.141672.151585.161498.171411.181324.191237.201150.211063.22976.222机器设备2.1年末新增原值1191.12440.680.002.2本年折旧费162.44222.54222.54222.54190.59106.6379.9479.9479.9479.9421.592.3净值1028.681246.821024.28801.74611.15504.52424.58344.65264.71184.77163.183合计3.1年初新增原值3124.24440.680.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2本年折旧费249.43309.53309.53309.53277.58193.62166.93166.93166.93108.5886.993.3年末净值2874.813005.962696.432386.902109.321915.701748.771581.841414.911247.981139.4098 附表11项目总成本费用估算表（万元）项目建设期建设投产期投产期1234567891011生产负荷69%83%100%100%100%100%100%100%100%100%直接成本0.0010629.1712755.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.00外购原料0.0010582.4712698.9715238.7615238.7615238.7615238.7615238.7615238.7615238.7615238.76燃料及动力费0.0046.6956.0367.2467.2467.2467.2467.2467.2467.2467.24工资及福利费0.00291.67350.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00修理费0.0032.3138.7746.5246.5246.5246.5246.5246.5246.5246.52折旧费249.43309.53309.53309.53277.58193.62166.93166.93166.93108.5886.99摊销费392.87427.45427.45427.45427.4573.1938.6138.6138.6138.610.00利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总投资贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其它费用0.001096.701316.041579.241579.241579.241579.241579.241579.241579.241579.24其它营业费用0.00915.861099.041318.841318.841318.841318.841318.841318.841318.841318.84其它制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其它管理费用0.00180.83217.00260.40260.40260.40260.40260.40260.40260.40260.40总成本费用642.3012786.8215196.7818088.7418056.8017618.5717557.3017557.3017557.3017498.9517438.75可变成本0.0010629.1712755.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.0015306.00固定成本642.302157.652441.782782.742750.802312.572251.302251.302251.302192.952132.75经营成本0.0012049.8314459.8017351.7617351.7617351.7617351.7617351.7617351.7617351.7617351.7698 附表12项目损益及利润分配表（万元）序号项　目建设期建设投产期投产期12345678910111产品销售收入0.0016152.7819383.3323260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.002退税及补贴0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003销售税金及附加0.0093.90112.68135.22135.22135.22135.22135.22135.22135.22135.224总成本费用642.3012786.8215196.7818088.7418056.8017618.5717557.3017557.3017557.3017498.9517438.755利润总额-642.303272.064073.875036.045067.985506.215567.485567.485567.485625.845686.036弥补以前年度亏损0.00642.300.000.000.000.000.000.000.000.000.007应纳税所得额0.002629.764073.875036.045067.985506.215567.485567.485567.485625.845686.038所得税0.00657.441018.471259.011267.001376.551391.871391.871391.871406.461421.519税后利润-642.302614.623055.403777.033800.994129.664175.614175.614175.614219.384264.5210奖励及福利基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011盈余公积金0.00261.46305.54377.70380.10412.97417.56417.56417.56421.94426.4512盈余公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013可供投资者分配的利润0.002353.162749.863399.333420.893716.693758.053758.053758.053797.443838.0714应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015未分配利润0.002353.162749.863399.333420.893716.693758.053758.053758.053797.443838.0716累计未分配利润0.002353.165103.028502.3411923.2315639.9219397.9823156.0326914.0830711.5234549.5998 附表13项目财务现金流量表（万元）序号项　　目建设期建设投产期投产期1234567891011生产负荷69%83%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入0.0016152.7819383.3323260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.0033160.301.1产品销售收入0.0016152.7819383.3323260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.0023260.001.2退税及补贴0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001139.401.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008760.902现金流出6285.3919498.7316807.7420206.1418753.9818863.5318878.8518878.8518878.8518893.4418908.492.1建设投资6285.39613.600.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金0.006083.961216.791460.150.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本0.0012049.8314459.8017351.7617351.7617351.7617351.7617351.7617351.7617351.7617351.762.4销售税金及附加0.0093.90112.68135.22135.22135.22135.22135.22135.22135.22135.222.5所得税0.00657.441018.471259.011267.001376.551391.871391.871391.871406.461421.513净现金流量-6285.39-3345.952575.593053.864506.024396.474381.154381.154381.154366.5614251.824累计净现金流量-6285.39-9631.34-7055.75-4001.89504.144900.609281.7513662.9018044.0522410.6136662.435税前净现金流量-6285.39-2688.513594.064312.875773.025773.025773.025773.025773.025773.0215673.326累计税前净现金流量-6285.39-8973.90-5379.84-1066.974706.0510479.0716252.0922025.1127798.1333571.1549244.4798 附图：1、建设项目地理位置图项目建设地址98 2、项目厂区平面布置图98 3、企业法人营业执照98 北京普世圣华科技有限公司新建5000套/年环保设备项目可行性研究报告XX圣华科技有限公司项目备案请示〔2013〕01号关于“水处理设备制造基地项目”的备案请示X市密云县经济和信息化委员会：我公司拟在X市密云县经济开发区投资建设“水处理设备制造基地项目”。具体情况如下：一、项目名称：XX圣华科技有限公司水处理设备制造基地项目。二、建设地址：X市密云县经济开发区康宝路2号院。三、主要建设内容：项目拟投资9527.25万元新建一个水处理设备制造基地项目，具体包括水处理设备车间、办公楼及道路、停车场、绿地等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备铺底流动资金。项目投产后，预计年销售收入可达23260.00万元人民币。四、项目总投资及来源：项目总投资9527.25万元，其中建设投资6898.98万元，铺底流动资金2628.27万元。项目总投资全部由XX圣华科技有限公司全部自筹解决。五、项目建设期：2013年06月至2015年05月。六、项目建设单位：XX圣华科技有限公司。公司住所：X市密云县经济开发区康宝路2号院法人代表：X98 北京普世圣华科技有限公司新建5000套/年环保设备项目可行性研究报告注册资本：3000万元公司类型：有限责任公司申请单位：XX圣华科技有限公司2013年月日98'