小五金生产基地可行性研究报告 35页

'第一章总论1.1基地建设概要1.1.1XX市江北开发区基本情况XX小五金工业生产基地拟在XX市江北开发区选址规划建设。XX市江北开发区规划总面积18平方公里，其中工业园规划面积6平方公里，分三期开发建设，第一期为3.2平方公里，第二期扩大至10.4平方公里，第三全面完成总体规划，使XX城区基本形成了北塔、双清、大祥三足鼎立的城市新格局。XX江北开发区经过10年的艰辛开发建设，基础建设突飞猛进。西湖大桥竣工通车，江北防洪大堤投入使用，路网建设全面启动，蔡锷路、魏源路、北塔路、宝山路、中山路、资江北路、九江路等13条主次干道建成或正在建设，新城路网框架基本形成，设施日趋完善。建成了四大市场、五大居住小区，市检察院、市广电局、市规划局、市工商局、市国税局、市人事局、市农发行等数十家市直机关迁入，市电信大花园等高档住宅小区即将建成，开发面积达8平方公里，建成面积5平方公里，江北新城初具规模，居住人口达到5万人。园区内有李文食品、恭兵食品、XX市啤酒厂、湘窖酒业等食品龙头企业，现年产值近13亿元，其中湘窖酒业新区投产后产值近10亿元，已成为我市食品工业相对集中的区域，具备了建设食品工业园的基本条件，园内产品以白酒、啤酒、罐头和传统特色产品为主体。2010年园区食品企业产值可达30亿元。而35 江北万桥小五金工业生产基地正呼之欲出。1.1.2建设规划方案项目名称：XX小五金工业生产基地建设建设性质：规划建设建设地点：XX市北塔区陈家桥乡万桥村(见XX小五金工业园规划图，XX市江北开发区内、资洲路两翼)，邻近二广高速公路互通口和规划建设的物流中心。建设规模与内容：基地占地1100亩，引进20家小五金工业企业和10家配套企业入驻。规划新建厂房和附属建筑399800m2，其中小五金工业生产区建设标准厂房269800m2，配套产业区90000m2，附属建筑40000m2，及其他基础建设等。配置20条小五金生产线和10条配件生产线。年生产五金工具2亿把，同时年配件产值52500万元。项目的技术路线：建设集生产、环保、技术示范于一体的小五金工业生产基地和产业集群。小五金工业基地建设期：计划为2010年9月—2015年9月，共5年时间。其中2011年9月份前完成前期工作，2012年9月份前完成“三通一平”工作。2012年计划招进2家小五金企业，并于2013年建成投产；2013年计划招进8家小五金企业和5家配件生产企业，并于2014年建成投产；2014年计划招进10家小五金企业和5家配件生产企业，并于2015年建成投产。1.1.3项目申报单位项目申报单位：北塔区政府、XX市江北开发区管委会1.1.4项目投资规模35 该项目总投资137042万元，其中固定资产投资125223万元，流动资金11789万元。1.1.5资金来源资金主要来源于招商引资。1.1.6主要技术经济指标项目用地面1100亩，总投资137042万元，投资强度为1868万元/公顷，容积率0.55，达产年项目销售收入212500万元，年税后利润为22239万元，税后财务净现值（贴现率12%）31351.78万元，财务内部收益率18.36%，投资回收期7.44年（包括建设期）。1.2可行性研究报告编写依据中国共产党“十七大”工作报告关于调整产业结构、走新型工业化道路的精神、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;XX省委、省人民政府关于加快推进工业化、农业产业化和城镇化建设的决定；《XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;XX市江北工业园区招商引资的优惠政策；《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。1.3综合评价和建议1.3.1综合评价XX小五金工业生产基地规划建设，符合国家走新型工业化道路的支持政策和地方政府的发展规划。项目的实施，适应了XX市承接沿海地区小五金产业转移和XX市小五金工业迫切需要产业集聚、需要升级换代的新形势，有利于带动和促进小五金新型工业化的健康发展。项目建成后，预测年交纳销售税金11688万元，35 新增就业人数10500人。总之该项目社会效益与经济效益协同统一，具有前景较好、社会贡献较大、效益好等特点，项目完全可行。1.3.2论证结论该项目符合政策，经营模式先进，经济效益与社会效益显著，各项财务指标均可接受。1.3.3建议建议市委、市政府给予大力支持，在用地、规划、立项等方面给予重点支持。建议北塔区成立XX小五金工业生产基地筹建领导小组，配备专门的人员，搞好协调工作；加大招商引资力度，制定和完善招商引资优惠措施，加快企业和项目引进。第二章规划建设背景及必要性2.1基地建设背景2.1.1基地建设规划的提出五金是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制造而成的各种金属器件。五金业是个既传统又新兴和现代的产业。五金制品用途广泛，过去，人们叫它小五金，如今已经发展成为具有世界影响力的大产业。XX市是有名的“五金之乡”，五金产业起步早，有着悠久的历史和较好的基础。20世纪八、九十年代最辉煌时，拥有五金民营加工企业及加工经营户500余家，从业人员15万余人，年产值逾15亿元。但随着市场需求变化，我市邵东等地的35 五金产业由于抗风险能力差，核心竞争能力弱，到2009年上半年多数已关门歇业。传统的五金生产方式明显滞后于社会和经济发展需求，必须致力于小五金工业生产方式的转型。金融风暴后，从2009年下半年开始，江浙、上海、广州等沿海地区出现了明显的“民工荒”现象。特别是2010年富士康接二连三的跳楼自杀事件后，沿海地区进入到密集加薪时期，地价、房价、电价等生产要素价格不断上涨，使得沿海地区小五金等劳动密集型产业利润萎缩，向劳动力成本较低的内陆地区转移是一种大的趋势。XX市百锐工具有限公司把握小五金产业的发展脉搏，在XX市江北开发区投资7000万元建成了一个占地55亩、年产1200万件的工具城。在2010年9月的开业庆典上，来自上海五金外贸、广东五金外贸、江浙五金等国内品牌企业欢聚XX、纵论五金的发展前景时，希望以百锐公司为龙头，建设具有特色的XX小五金生产基地，与沿海地区的销售中心相呼应。此建议引起了市委、市政府主要领导的高度重视，一个宏伟的小五金产业建设蓝图呼之欲出。即通过XX市百锐工具带动作用和示范效应，将意欲迁离沿海地区的部分小五金产业及上下游产业链吸引到XX来，在XX江北开发区（江北）建立小五金工业园——XX小五金生产基地，“筑巢引凤”，为承接小五金产能建立园区产业平台。2.1.2基地建设符合国家的产业政策（略）2.1.3基地建设符合地方政府发展规划（略）2.2基地建设的必要性2.2.1是XX小五金产业提质升级的需要35 低水平、低档次、低附加值是当前邵东等县小五金业面临的突出问题。其原有的竞争优势主要是建立在低成本、低价格的基础上，工艺设备普遍落后，缺乏自主创新和自主品牌。在当前沿海地区小五金产能梯度转移的背景下，通过园区平台的“洼地”效益，将先进的制造技术、管理经验和有实力的企业集中于江北开发区的小五金生产基地，促进XX小五金产业进行整体升级，在较高的起点上打造XX小五金生产基地，重振XX小五金产业的雄风。2.2.2是做大做强小五金产业的需要在XX市委、市政府的坚强领导下，XX市的交通发展很快，近年是XX市交通发展史上最快最好的时期。XX市区位优势得到彰显，交通条件在为改善，具有较好的辐射和集聚作用。在XX江北开发区建造小五金工业园，让技术含量高、前景好的小五金项目入驻，倾力打造XX小五金生产基地。有了这样一个好的“平台”，又有XX籍小五金老板的引领作用，能吸收和集聚更多的小五金业主投资。项目建成后，克服单打独立的分散型经营，进而整合整个XX（包括邵东、新邵等地）现有的小五金开发、生产、销售资源，走集约化经营之路，进行集团化运作，最终实现连锁经营模式。这样既能通过品牌化动作，创造名牌企业和产品，提高企业和产品的竞争力，有效地降低和防范市场风险。2.2.3是改善XX市工业结构的需要XX工业近年来发展较快，产值有了明显的提高。但XX工业结构35 中，资源消耗型的工业企业多，对原料供应的环境的压力都比较大。工业产品技术含量较低，含税量也不高。同时企业生产规模小，单位产品生产成本大，企业缺乏品牌运作，在市场上的竞争力不强；这样以资源消耗型企业为主的工业结构，不利于XX工业的升级换代和工业结构的改善。本项目所生产的产品市场风险小、劳动力密集、含税量比较高，对资源消耗小，对环境污染轻，有利于XX工业结构的优化，从而促进XX工业结构的改善。预测基地建成后，年增税收1个亿以上。间接带动产业增税效益在2亿元以上。2.2.4是解决XX市劳动力就业的需要小五金产业是一个劳动密集型产业和富民产业，产业链长，分工细化，有利于大量安排就业，带动相关产业的发展。以浙江永康五金产业为例，共带动周边地区约50万名农民创业或就业，农民年人均纯收入超过10000元。正因为看到小五金产业的富民效应，浙江永康市政府积极做好引导和服务工作，并发挥了至关重要的作用。作为曾经的工业大市、目前的农业大市，XX市的就业压力较大。本项目建成后，可直接解决10500人的就业问题，而间接和带动的就业人数至少在20000人以上。XX市的小五金产业发展起来以后，预期可解决劳动力就业5万人以上。第三章市场分析与预测35 3.1五金产业现状我国改革开放以来，尤其是近10年时间里，五金行业在规模、品种、档次、技术手段等方面，都大大缩短了与世界的距离，甚至在有些方面超过了国际水平。我国五金产品从20世纪80年代初的40种产品、不足500个品种，激增到现在的1万多个品种；产品门类也已经从过去传统的日用五金、建筑五金、工具五金三大门类，增加到了包括淋浴房、燃气用具、吸排油烟、厨房设备、烹饪器具等10大类产品。在沿海地区的浙江、广东、江苏、上海、山东等地，已形成许多特色经济产业基地，五金产业成为当地的支柱产业或重点发展产业。目前国内生产和销售量达到了5000多万件，尤其是中、低档产品需求量升高，这一部分生产产品主要是中国大陆占有，约占80%，交易额达几百亿美元；高档生产产品主要由欧美占有，约占60%，交易额也达几百亿美元。2009年我国五金产品进出口总额达到385.97亿美元，同比增长23.63%。其中，出口总额为305.12亿美元，同比增长26.44%。我国五金行业以每年20%的增长速度发展，年总产值达4000亿元，高于家电行业。我国整个轻工业的出口额约占全国出口总额的25%，五金行业的出口额排在轻工业的前三位。我国的五金产品几乎遍布世界的每一个角落，中国正在成为名副其实的五金产业大国。从国内看，钳子等五金工具生产基地主要分布在张家港、萧山、XX35 三地。就发展趋势来说，张家港发展快，规模企业逾百家，年销售额达300多亿元；而XX五金工具制造企业已显落后，规模企业不上20家，其中年产值过1000万元的企业只有5家，全市五金工具制造行业年销售额十几亿元，凭借劳动力成本优势，XX五金工具发展潜力还很大3.2市场前景分析五金不仅包括锤子、板手、钳子等传统品种，广泛应用于建筑、地质勘探、石材、机械、汽车及国防工业等各个领域。五金制造业的市场前景与国外市场、国内工业和建筑业及人们生活息息相关。（1）国外市场。当前全球经济开始复苏，国外市场对五金的需求逐步增加。五金制造是劳动密集型产业，对于以技术密集型产业为特色的欧美发达国家，生产五金工具、特别是中低档五金工具的需求主要依赖进口。如美国对五金工具市场需求继续走稳，机动车辆平均车型和车龄愈来愈大，对汽车售后市场的手工具销售起到了一定的促进作用。电子产品配销的锻造工具需求强劲，尤其是可调整的扳手。德国对五金工具需求增加，舒适省力的工具最受欢迎。以工具种类而言，电动工具现在日益普及。此外，充电式工具也日趋流行起来。现在市面销售的新款充电式工具拥有多个充电池插孔，可以在各种环境中使用。据有关调查资料显示，近年我国手工具产品出口，套筒为出口大宗，其次为手工具组合，第三为园艺工具，扳手类排名第四，钳类排名第五。国内生产的五金工具，50%以上供出口，国外市场的复苏，为同内五金工具产品提供较好的市场前景。（2）国内市场。35 目前中国工业产品产量居世界第一位的已有210种。中国轻工产品目前出口到世界200多个国家和地区，中国已成为许多轻工商品的国际制造中心和采购中心，成为重要国际贸易集散地和供应地。在工业快速发展的大背景下，五金制造业是工业企业尤其是机械制造业不可缺少的工具，面临大好的发展机遇。在国家越来越重视民生的背景下，公路桥梁、水利等建筑行业正方兴未艾，特别是随着房产业的迅猛发展，对五金工具的需求将有增无减。在中国加入WTO组织以后，国内外五金工具市场越来越趋向一体化，无论是质量要求，还是价格要求，以及品种和规格要求，国内外市场要求已相差不大。这种变化，给XX五金工具加工行业带来了难得的市场机遇。3.3基地经营策略产品绿色环保策略：随着人们生活水平和健康意识的提高，企业必须瞄准和把握绿色环保产品的切入点，开发出符合时代潮流、满足人们需要的绿色环保产品。车间生产上采用ISO9001和HACCP标准，实现清洁生产。品牌策略：在努力提高产品质量的同时，积极提升产品的地位，进一步打造企业品牌，以提高市场占有份额。差异化策略:采取定量和定性相结合的办法、对市场进行长期的跟踪调查，从中找出规律。根据需方要求，把整个市场分成若干消费群，有针对性的制定销售策略。第四章基地建设条件与优势35 4.1基地选址与条件4.1.1基地选址（1）选址原则。建设选址在XX市江北开发区内,选择交通便利、地形比较规整、工程水文地质条件、物流条件较好的位置，并应充分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆的生产、贮藏场所，要按照小五金工业生产的有关要求协调好与周边环境的关系。（2）项目选址。根据上述选址的原则，XX小五金生产基地拟选址于XX市北塔区陈家桥乡万桥村(XX市江北开发区内、资洲路两翼)，邻近二广高速公路互通口、正在规划建设的1000亩XX市物流中心和XX市百锐工具有限公司。（见XX小五金工业园规划图）4.1.2XX市的基本情况1.自然资源状况XX市属大陆中亚亚热带、季风湿润气候区，光、热资源充足，年平均气温16.10℃～17.10℃，全年≥10℃的天数约240天，年降雨量1200～1700毫米，年日照在1400～1700小时之间，无霜期280天左右。全市土地总面积3124万亩，其中耕地610万亩。土壤以第四世纪红壤、板页岩、石灰岩等发育而成，PH值为中性或中性略酸。2.社会经济状况35 2009年全市实现生产总值600.69亿元，同比增长12.9%，增幅比上年加快1.8个百分点。其中，第一产业完成增加值149.88亿元，增长6.2%；第二产业完成增加值216.26亿元，增长19.5%，增幅比上年提高5.2个百分点；第三产业完成增加值234.55亿元，增长11%。按常住人口计算，全市人均GDP为8857元，比上年增长12.2%。非公有制经济快速发展，实现增加值358.08亿元，比上年增长15.1%，总量占GDP的比重达到59.6%。4.1.3基地建设条件政策环境。在实现国家工业化进程中，对现有工业结构进行了一系列的调整，制定了较完整的工业发展政策，鼓励高科技、高质量、节能环保型企业快速发展。基地属于环保、安全、集约型的五金工业建设平台，符合国家产业发展的政策。XX市在“十二五”规划中，把五金加工行业列为了出口创汇、增长财政收入、增加下岗就业的一支生力军。在开发江北的过程中，XX市区两级制订了一系列优惠政策，给投资者创造了一个良好环境。凡来开发区投资的国内外客商，由开发区管委会实行一条龙服务，一站式审批。2005年出台的《关于对引进外来资金兴办工业项目中介人实施奖励的规定》邵市发[2005]21号，2006年出台的《〈XX市招商引资十佳乡镇和十佳功臣评选办法〉的通知》邵市办字〔2006〕117号，在全市上下形成了“领导带头，部门参与，企业为主，社会推动”的大开放格局。XX市委、市政府积极搭建招商引资活动平台，拓宽招商引资的渠道，广泛开展以商招商、网上招商、小分队招商，有力地推动了全市招商引资工作的开展。上述政策和规划，为基地建设提供了较好的政策环境。原材料供应。XX35 省是全国有色金属之乡，不仅金、锑、铅、锰、锌等矿产资源丰富，而且铬和钒矿储量充足。特别是近年来有色金属加工技术发展较快，如株洲硬质合金集团公司已跻身于世界五大硬质合金生产企业，年产量上万吨，原材料供应不成问题。地理地质环境（略）市政配套设施齐全项目区位于XX市江北工业基地，以蔡锷路为基地内的主干道，已敷设给水、排水、煤气、电力、雨污、热力等管线，厂区接入管线便利。XX市人民政府承诺将以上管线接至厂区界，费用由政府承担。项目建设条件良好。4.2基地建设优势（1）产业集群优势。XX小五金工业生产基地，将以产业集群建设为目标，打造集群优势。首先入驻企业具有规模优势和集约经营优势，通过规模效益，降低产品原材料成本、单位产量销售成本、单位产品运输成本，从而实现降低生产成本的目标。规模企业有能力和条件打造品牌，而品牌就是市场，是企业持续发展的不竭动力。（2）质量优势。生产基地生产的五金工具有质量优势。按照五金工具规范生产，如五金工具中按规定使用铬，甚至生产铬钒钢工具。在结构钢和工具钢中，铬能显著提高强度、硬度和耐磨性，但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性，因而是不锈钢，耐热钢的重要合金元素。用铬钢加工五金工具，能显著提高五金工具的硬度和耐磨性。而铬钒合金钢中的钒(V)：是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%钒可细化组织晶粒，提高强度和韧性。钒与碳形成碳化物，在高温高压下可提高抗氧腐蚀能力。（3）区位交通优势。XX35 交通方便，境内有洛湛、湘黔、娄邵三条铁路，320、207国道横贯全境，省道1814线已全线改建为高等级公路，南接衡阳，成为XX经济注入珠江三角洲新的黄金通道，沪昆高速公路潭邵段和邵怀段以及邵永高速公路已经通车；邵常、邵衡等高速公路已开工建设,即将通车。娄邵铁路扩能改造工程、邵怀铁路、沪昆高铁正在筹建之中，邵东、武冈机场建设已经进入国家中长期规划。全市公路里程到达数为19155公里，XX作为湘西南交通枢纽的地位逐步形成。（4）劳动力资源优势。五金工具加工是劳动力密集型产品，劳动力成本在产品成本中占有较大比重。项目产品中，无论是锻造钳，还是铸造钳，都具有劳动力成本低的优势。目前国内五金工具主要产区分布在张家港、萧山、XX三地。XX市作为全省经济欠发达地区，农村剩余劳力充分，劳动力价格比沿海地区明显要低，产品利润空间大，项目在价格和成本上具有明显竞争优势。（5）水电成本优势。生活用水：2.1元人民币/吨，包括0.55元污水处理费。工业用水：2.33元人民币/吨，包括0.65元污水处理费。非工业、普通工业用电：不满1千伏0.686元人民币/千瓦时，1-10千伏0.666元人民币/千瓦时，35千伏0.646元人民币/千瓦时，110千伏0.626元人民币/千瓦时。大工业用电：1-10千伏0.561元人民币/千瓦时，35千伏0.536元人民币/千瓦时，110千伏0.511元人民币/千瓦时，220千伏0.49元人民币/千瓦时。对新投产的用电大户，经批准,可直接与发电企业签订购电合同，由双方协商供电价格。与沿海地区相比，水电成本低一倍以上。第五章基地建设规模与布局35 5.1基地建设规模XX小五金工业生产基地规划用地面积1100亩，建设小五金生产区、配套产业区，宜居区、绿化休闲区。总建筑面积39.98万㎡,建筑密度为0.42，容积率为0.55，绿化率为30%。其中小五金工业生产区建设标准厂房269800m2，配套产业区90000m2，附属建筑40000m2，及其他基础建设等。配置20条小五金生产线和10条配件生产线。年生产五金工具2亿把，同时年配件产值52500万元。5.2规划布局按照小五金生产特点合理性优化库房布局。具体分六个区域布局和建设。（见XX小五金工业生产基地布局平面图）（1）小五金生产区。计划占地750亩，用以工具五金、建筑五金、日用五金、锁具磨具、厨卫五金、家居五金以及五金零部件厂房建设。计划建标准厂房2698000平方米，建成后，将成为XX规模最大、种类最多、功能最全的小五金生产中心，能满足20家规模五金工业生产企业入驻。（2）配套产业区。计划占地200亩，计划建设配套产业区90000平方米，主要布局塑料制品厂、电镀厂、砂带厂、铆钉厂、包装材料厂等，能满足10家相关产业的企业入驻，打造下游产业链，满足小五金对电镀等配套服务和配件服务，形成产业集群。（3）职工生活区。计划占地50亩，建职工生活楼28000平方米，职工活动中心2000平方米，合计300000平方米。（4）科研和业务办公区。计划占地20亩，35 建技术中心3000平方米，检验检测功能楼2000平方米，业务办公楼5000平方米，合计10000平方米，体现创新为企业灵魂的理念。（5）道路、厂前区和停车场。计划占地50亩，厂区内设12m、9m宽主干道和6m宽支道，支道环主要建筑形成若干环网，保证交通、消防道路顺畅。（6）绿化区。集中绿化区占地30亩，加上各功能区的绿化带、绿化小区共绿化330亩，树立环保型、生态型工厂特色。5.3相关规划5.3.1周边规划要点用地内规划建筑布局应充分结合地形，合理组织交通；与周边用地规划布局相互协调衔接；符合消防相关技术规范及标准要求；处理好规划建筑形式，以满足城市景观要求。5.3.2用地使用强度：建筑密度为0.42，容积率为0.55，绿化率为30%。5.3.3建筑设计要求建筑规模：299800平方米(地上)。建筑高度：小于20米。建筑层数：厂房为1层建筑，科研业务楼均为6层建筑。建筑退建筑基地边界线或道路中心线距离：按道路周边住宅小区修建性详细规划确定。5.3.4厂区设计要求35 总平面布置图应满足规范要求；在满足平面使用功能的前提下，建筑造型应简洁、挺拔大方，线条流畅美观；建筑风格为现代建筑并突出自身建筑特点。5.3.5市政要求配套要求：所有管线均按规范与外部管线合理连接并且暗敷。其它：满足消防、环保、工程建设等特殊规定要求。建筑抗震设计建议按7度震区设防。建筑须考虑节能设计，设计深度满足规范要求。第六章产业建设规划方案6.1小五金产业区6.1.1项目建设任务和规模项目占地750亩，新建标准厂房26.98万m2，新购20条生产线，计划入驻20个规模企业。产品方案：年生产和销售钳、板手和锤等小五金2亿把。6.1.2建设规划和布局1.原则遵循国家有关基地建设时针，严格执行江北工业园区控制性详细规划，满足生产的使用功能要求，符合国家安全生产、环境保护等有关标准。在满足生产工艺流程要求的前提下，尽可能使总平面布局紧凑合理，功能分区明确，节约用地，减少基建投资。2.具体规划与布局35 （1）根据选定场址的地形、地貌及功能要求，合理划分功能区域，主要包括生产区、仓储区等部分。（2）功能区内采用组团式布置。根据生产实际需要，划分出大小不等的组团。（3）规划方案应重视经济论证，在满足生产、仓储需要和建设指标要求的前提下，要节约用地，提高面积利用率。（4）在满足功能要求的前提下，各建筑物紧密布置，使生产运输方便，并利于环保、防火、安全、卫生等要求。6.1.3生产工艺1、锻造产品生产工艺：热处理（电）钻、铣、钳、冲压锻打电加热钢材砂轮抛磨包装入库2、铸造产品生产工艺：钻、铣、钳、冲床热处理（电）包装砂轮抛磨铸胚入库6.1.4具体建设内容1.土建工程35 ﹙1﹚征地和土地平整。项目建设需征用土地1100亩。﹙2﹚土建工程。本项目结构设计采用标准：《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《砌体结构设计规范、《建筑地基基础设计规范》。主厂房结构设计：主要构筑物采用钢架结构和砖混结构。基础：厂房基础及构筑物基础，存在着严重的基础超深，考虑采用预应力混凝土管桩或地基处理后的复合地基基础。2.设备选型及安装新购20条生产线（车床、镗铣床、龙门刨、齿轮加工设备、钻、刨床、拉床等），主要设备6860台套件。6.2配套产业区计划占地200亩，新建标准厂房9万m2，其中塑料配件厂35000m2，铆钉配件厂5000m2，砂带配件厂3000m2，包装材料厂42000m2，电镀厂5000m2。购置配套设备。计划入驻5家规模企业。6.3职工生活区（1）建职工生活楼28000平方米。设置住宿楼、食堂、保健室、浴室、洗漱间等，户型按照人均建筑面积50㎡或户均120㎡的规格规划配置，为框架结构的6层建筑。（2）职工活动中心2000平方米，包括棋牌室、图书室、舞厅、乒乓球室等，为砖混结构的3层建筑。6.4科研检测办公区（1）建技术中心5000平方米。设置实验室、检验检测室、资料室、信息室、试验材料室、科研人员休息室等。35 （2）业务办公楼5000平方米，为框架结构的6层建筑。6.5道路和厂前区休闲广场6.5.1道路厂区内设12m、9m宽主干道和6m宽支道。6.5.2厂前区休闲广场厂前区10亩，设置休闲设施，结合进行园林、草地合理布局。6.6绿化区按照经济的原则和生态的原则，尽可能利用一切可以利用的空地和边角地进行绿化。整体按照绿化率30%的标准，将项目区建成生态厂区。6.7公用工程（1）给水工程。本工程以江北工业园区城市自来水为水源，从厂区附近接DN150的供水干管入厂区，供厂区生产、生活和消防用水。新建一套供水系统，包括清水池、加压泵房和厂区给水管网。﹙2﹚供电。建成后全厂用电，由XX市电力局提供电源。取年量大负荷利用小时数为6000小时，考虑功率因数补偿到0.90，每年生产330天。厂大部分设备属于二级负荷，要求供电可靠。6.8基地建设前期工作项目可研及其审批，用地手续，招商引资，勘察设计、招投标和工程监理等，员工培训等。第七章基地建设实施进度35 园区建设期计划为2010年9月—2015年9月，共5年时间。7.1前期工作2011年9月份前完成前期工作，内容包括可行性研究报告编制、环保评估、立项审批，征地，招投标，厂房布局设计，招商宣传等。7.2“三通一平”工作对土地进行平整，完成厂区内主干道建设，并接通蔡锷北路；延伸自来水主管、电源到厂区。计划用6个月时间完成。同时开展招商引资工作。7.3招商引资2012年计划招进2家小五金企业，并于2012年建成投产。2013年计划招进8家小五金企业和5家配件生产企业，并于2014年建成投产。2014年计划招进10家小五金企业和5家配件生产企业，并于2015年建成投产。第八章投资估算与资金筹措35 8.1投资估算依据土建工程以《轻工业建设项目投资估算办法》为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算。设备购置按现行市场价格加运杂费6%进行估算。设备安装费按设备购置费按照同类企业估算。建设期管理费按类似经验估算。预备费计基本预备费，按工程费总额8%计算。流动资金。根据生产要素的周转率确定。8.2投资概算8.2.1建设工程投入125223万元，包括:﹙1﹚征地1100亩，按每亩13.5万元计算，需投资1485万元。﹙2﹚土建34854万元。﹙3﹚设备及安装61332万元。﹙4﹚前期工作费用300万元，其中：可研及其审批备案等控制在5万元以内；设计费95万元；招标费用按工程费用50万元；工程监理费按工程费用100万元；建设单位管理费估算45万元；环保和消防等验收5万元。﹙5﹚预备费用583.7万元，即按固定资产投资的8%估算为8933万元。不计物价上涨因素。﹙6﹚贷款利息4567万元。8.2.3流动资金根据同类项目估算，需要铺底流动资金11789万元。8.2.4总投资固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金＝137042(万元)。35 10.3资金来源及筹措﹙1﹚企业自筹资金87042万元。﹙2﹚申请银行贷款资金50000万元。8.4资金使用和管理对项目建设资金，做到严格管理、合理使用。在资金使用上，严格按照项目建设计划，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照规定执行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金。8.5还贷计划以税后未分配利润、折旧和摊销费作为还贷资金，2013年还利息2880万元;2014年还本金8000万元和利息2880万元，2015年还本金21000万元和利息2419万元;2016年还本金21000万元和利息1197万元，到此本息全部还清。项目贷款的最大偿还期为5.66年。可见项目的偿贷能力较强。第九章财务评价9.1财务评价的依据财务评价是根据国家发改委、建设部2009颁布的《建设项目经济评价——方法与参数》（第3版）中有关规定进行测算。根据项目的特点，本项目效益计算期为12年，其中建设期4年(其中小五金3年,配件厂2年)，项目投产期和达产期8年。35 9.2销售收入和销售税金9.2.1销售收入达产年生产和销售锻造小五金10000万把，每把价为9.5元，则销售收入95000万元；生产和销售铸造小五金10000万把，每把价为6.5元，则销售收入65000万元。小计160000万元。塑料配件厂，预计销售收入15000万元；铆钉配件厂，预计销售收入1500万元；砂带配件厂，预计销售收入2000万元；包装材料厂，预计销售收入24000万元；电镀厂，预计销售收入10000万元；以上计算，达产年销售收入212500万元。其中2013年小五金按照小五金整体生产能力的20%计算，2014年小五金按照小五金整体生产能力的50%计算，2015年小五金按照小五金整体生产能力的70%计算，2015年及以后按100%计算。配件厂2014年按照整体生产能力的50%计算，2015年按照生产能力的70%计算，2015年及以后按100%计算。9.2.2销售税金及附加根据国家及地方有关税收政策的规定，项目应缴纳的销售税金及附加主要有：增值税、城市维护建设税和教育费附加，税率分别为17%（抵扣进项税后按5%计算）、7%和3%。由此计算达产年税金及附加11688万元。9.3财务效益分析9.3.1盈利能力分析35 9.3.1.1利润及利润分配该项目建成后，达产年年销售收入为212500万元（项目利润及利润分配见附表6），年利润总额29653万元，扣除缴纳的所得税（所得税率25%）后的利润为22239万元。根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按10%提取盈利公积金和5%提取公益金。9.3.1.2财务现金流量见附表8，根据该表计算以下财务指标：所得税后财务净现值(贴现率按12%)=31351.78万元所得税后财务内部收益=18.36%所得税后静态投资回收期=7.44年项目所得税后财务内部收益率达18.36%，大于行业基准收益率12%，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是完全可以接受的。第十章环境影响评价10.1建设地点环境现状XX小五金工业生产基地拟建于XX市江北工业园内。目拟建地场地属低谷台阶地貌，地势低洼，基础严重超深,表层现状为低丘黄壤土及耕作回填土层，地下水深2.5m-7.5m。35 周边无扩散性或放射性的工厂或设施，大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源。项目用地邻近已建的主干道42米宽蔡锷路、次干道宝苑路、次干道工业园路，厂区对外交通条件便利。工业基地规划以蔡锷路为城市景观纵轴线和工业园路为横轴线，控制绿地做为区级公园，使区内绿地点、线、面结合，成为XX市新城最有特色的花园式工业基地。该区域环境空气中NO2符合GB3095-96二级标准，SO2全年仅一次超标，主要空气污染物为PM10，PM10超标的主要原因是该区域开发、修路、拆迁产生的扬尘所致。该项目外排废水排入工业园市政下水道管网，于田江渡断面上游3公里处排入资江。根据XX市环保局下达的标准函，田江渡河段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。按照XX市城市区域环境噪声功能区划，项目拟建地为工业区，执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》3类标准，东面紧临蔡锷路执行4类标准。根据XX市环境监测站2004年区域噪声监测资料，项目拟建地区域环境噪声昼间为53dB（A），夜间为50dB（A）,符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》3类标准。10.2项目建设对环境的影响1.建设期可能产生污染物（略）2.基地运营后影响基地内五金工业生产项目和配套产业项目35 淘汰块煤加热方式，改用超音频电加热工艺，退火、热处理采用新式电退火炉和网带炉整体热处理方式，无需燃烧块煤。生产环节主要污染物是金属制造过程中的剪切下来的边角废料和金属废屑；少数设备噪音较大；生活废水和垃圾等。下面以五金工具生产为例，基地运营过程可能出现的污染源：1、锻造产品生产工艺：热处理（电）钻、铣、钳、冲压锻打电加热钢材噪声固废噪声砂轮抛磨固废包装入库噪声（铁屑）2、铸造产品生产工艺：噪声钻、铣、钳、冲床热处理（电）噪声固废(铁屑)包装砂轮抛磨固废铸胚入库10.3治理与保护方案10.3.1采用的技术标准（一）环境质量标准：《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；《环境空气质量标准》二级标准；《城市区域环境噪声标准》3、4类标准（二）污染物排放标准：1、GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。35 2、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ、Ⅳ类标准。3、GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。4、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准。10.3.1施工过程环境保护（略）10.3.2生产过程中的环境保护（1）废水。厂区排水实行雨污分流制。基地活废水主要污染为COD，该部分废水拟经化粪池生化处理后排入工业园市政下水道管网。生产车间冲洗地面废水，主要污染物为COD、SS、石油类，基地建设时拟经隔油沉淀处理后排入工业园市政下水道管网。电镀废水防渗漏，一般不外排，集中处理。（2）废气。主要是生产工艺的打磨粉尘，由于比重较大，基本在车间内沉降，不会扩散到车间外，废气对周围环境影响较小。（3）噪声。该项目噪声源主要是铣床、冲床、空气锤、台钻、抛光机、砂轮机、切割机等，源强在80-100dB（A）。该项目生产车间墙体均设计为夹心钢板墙体，封闭性较好，车间顶部加装5cm厚的吸音棉，预计车间外噪声可衰减25dB（A）左右。通过计算，厂界噪声昼间符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》III、IV类标准，对周围环境影响较小。（4）固体废弃物。主要是加工产生的边角废料、隔油池产生的污泥。拟将铁屑等边角废物集中出售给其它企业作原料，实现资源再利用；污泥外运填埋，综合利用后对周围环境影响较小。（5）厂区绿化。35 本项目拟在厂区和车间周围种植常青乔木和灌木，在裸露面铺植草皮，移栽花草，这样既减少投资，又起到净化空气、美化环境的效果。10.3环境监测公司生产技术部门负责对环境进行监测，定期或不定期的对生产中排放的废水、废料、噪声等进行监测。同时，公司要委托当地环保部门对排放的污染物定期进行监测工作。10.4评价与审批本工程为工业项目，基地项目单位将委托北塔区环保局对生产项目环境影响作出评价。第十一章招标方案11.1编制依据11.1.1《中华人民共和国招标投标法》；11.1.2《XX省工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》。11.1.3《XX省人民政府办公厅关于进一步规范工程建设项目招标投标活动的意见》11.2招标管理根据国家《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条、第七条以及湘计招[2002]636号文，对基地项目的勘察、设计、施工、安装、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式。35 第十二章节能 12.1能耗指标及分析项目总能耗为年消耗各种能源折标煤总量，本项目各种一次、二次能源年耗量：年耗电量：5400万kWh折标煤：19850.7吨年耗水量：105万吨折标煤：89.95吨总能耗:19940.65吨标煤／年项目单位产值综合能耗＝19940.65×103kg标煤/212500.0万元销售收入＝93.838kg标煤/万元销售收入12.2节能措施综述总图布置和生产车间布置按物料流向，从工艺流程设计上使物流、能源供应便捷、合理；采用国内外先进生产技术与装备，降低能源消耗；选用节能型生产设备和其他机电设备，尽量避免水、汽等的损失。生产厂房充分利用自然采光，在许可条件下尽量满足工艺操作要求；对热力设备、用冷设备及管道采取保温绝热措施，采用高效绝热材料，防止热量和冷量损失，节约能源。第十三章社会评价和风险分析35 13.1社会评价本项目以建设XX小五金工业生产基地为目标，符合国家新型工业化产业政策和地方政府的发展规划，适应了XX市承接沿海地区小五金产业转移和本地小五金升级换代的新形势。项目建成后，预测年交纳销售税金11688万元，新增就业人数10500人，具有前景较好、社会贡献较大、效益好等特点。13.2风险分析与控制13.2.1市场风险在工业和建筑业快速发展的大背景下，五金制造业面临大好的发展机遇。随着工业、尤其是汽车等制造业的迅猛发展，对五金工具的需求也“水涨船高”。公司产品具有技术优势、质量优势、成本优势，市场优势明显，风险较小。13.2.2资源风险XX省是全国有色金属之乡，不仅金、锑、铅、锰、锌等矿产资源丰富，而且铬和钒矿储量充足。特别是近年来有色金属加工技术发展较快，如株洲硬质合金集团公司已跻身于世界五大硬质合金生产企业，年产量上万吨，项目原料有保证。其它辅料当地和省内即可解决，项目资源风险较小。13.2.3技术风险五金工业生产技术是成熟的技术。基地在引进五金工业生产企业时，将引进拥有一定的研发能力的企业，并促成企业加强产学研合作，五金生产项目不存在技术上的风险。35 13.2.4工程风险五金及其配件厂建构筑物建设已趋于标准化，只要精心设计、精心施工，并不存在风险；所需设备部分引进国际先进设备，部分引进成熟、可靠的国产设备；项目所在地的气候、地质、土壤条件均符合建设要求，水、电、路等基础建设条件良好。13.2.5资金风险基地项目总资金137042万元，由五金企业向银行贷款50000万元，企业自筹和其它渠道筹措87042万元。五金市场前景不错，产品符合市场消费需求，符合国家产业政策和行业发展规划。但由于融资额度较大，所需资金是否能够及时、足额到位，是影响项目的关键因素，建议政府各相关部门加大对项目的扶持力度，贷款银行对本项目给予及时、有效的信贷支持。13.2.6政策风险本工程为工业升级提质项目，属于国家鼓励发展的产业，符合国家政策和行业、地方发展规划，不存在政策上的风险。13.2.7社会风险本项目是一个利国利民的项目，当地政府、周边居民等，对项目的实施均持积极支持的态度，而且项目实施不存在移民安置、民族矛盾和宗教问题，不存在社会风险。13.2.8风险对策虽然项目建设风险不大，为了保证项目顺利实施，也必须制定切实可行的风险应对措施，力争使项目风险最小化。35 根据项目实施进度，制订项目各阶段实施计划，将目标分解，实行目标管理。减少环境或内部对项目的干扰，保证项目按计划有节奏地进行，使项目实施时始终处于受控状态。严格招投标管理和合同管理，适度分散、转移风险。在整个项目生命周期内进行项目风险应对审核，定期进行项目风险审查，进行赢值分析（偏差分析）和技术性能测量，根据项目发展变化情况补充风险应对计划和措施。为有效地对项目进行管理、监察、审计，积累经验，将项目行为按照统一文档格式和要求记录下来，建立风险数据库，归档留存。第十四章项目组织与管理14.1组建基地建设筹建领导小组北塔区委、区政府组建XX小五金工业基地建设筹建领导小组，筹建领导小组下设办公室。14.2制定和落实扶持政策措施凡来基地投资者，无论是外来投资者，还是来自境内投资者，均享受省、市及北塔区制定的XX小五金工业生产基地的优惠政策措施。一次性固定资产投资额在2000万元以上、经营期限在10年以上符合国家产业政策的小五金工业项目及配套工业项目，可享受以下优惠政策:一是由区政府向投资者，按每亩13.5万元的成本价提供生产性用地和生产性辅助用地；二是投资方35 在先代付应上缴国家和省有关费用及搬迁补偿费后即取得土地使用权，代付费用由地方政府从该企业上缴当地税费中分期返还，但不得转让和改变土地使用性质。三是除土地补偿外，建议在返还购地费后，再给予3-5年返还一定比例地方分成税收给企业，作为企业发展资金。四是优先将入园企业和项目纳入湘西开发、特色产业集群及集聚区中小企业发展资金（财政口径）、新型工业化及国家支持工业发展的各种专项资金的支持对象。五是在办理各种手续时，除应上缴国家和省的行政事业性规费外，其他规费全部免缴。营造好的投资环境:进一步清理取消阻碍小五金发展的不合理收费项目，对收费实行收费卡制度，营造公开、公正、有序的市场竞争环境；严厉打击各种刑事、经济犯罪分子和地痞地霸势力，为民营经济发展提供安全有序的治安环境。成立北塔区五金发展领导小组，由区长任组长，分管工业副区长任副组长，相关部门和五金行业协会为成员，具体负责制定五金产业发展规划和扶持措施。对五金行业从产业规划上加强引导；从质量标准上加以规范；从融资服务上加大支持；从企业负担上切实减压；从发展环境上加强治理；对项目进行奖励。14.3加大招商引资力度以园区为载体,加大基地招商引资力度。实行项目引导,专业小分队招商和网上招商相结合,大力推介XX小五金工业基地。利用电视、网络、报刊等媒体，广泛宣传五金产业和五金产业建设。14.4加强基地规划管理按照“效益优先、适度超前、引导集聚、集约经营”的原则，根据五金工业基地的定位和发展方向，科学规划五金工业基地的35 产业园区及配套设施的布局和建设规模。14.5技术培训（略）第十五章结论与建议15.1结论小五金基地项目符合国家新型工业化产业政策。项目在竣工投产后，经济效益较好，经可行性研究分析，预计在项目分析计算期内，年销售收入为212500万元，年利润总额29653万元，年税后利润为22239万元。所得税后财务净现值（贴现率按12%）31351.78万元，财务内部收益率18.36%，投资回收期7.44年（含建设期）。由此可见，该项目是可行的。15.2建议坚定不移地走新型工业化和集约化发展道路，更加注重结构调整和优化升级；在资源利用上，从注重规模扩张和发展速度向注重提高质量和效益转变，更加珍惜和合理利用土地、能源、水等资源；建设绿色五金工业生产基地，大力发展循环经济，加强环境保护。把增强自主创新能力作为小五金生产基地的战略基点，大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术，提高原始创新、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，坚持因地制宜，结合五金工业生产基地产业基础和特色资源，选择合适的创新模式，形成以企业为主体、市场为导向的创新体系，建设新型产业园区。35'