某食品工业城建设项目可行性研究报告大米、面条生产项目可研报告 58页

'某食品工业城建设项目可行性研究报告大米、面条生产项目可行性研究报告5 第一章总论一、项目名称某食品工业城建设项目二、项目单位湖南某农业发展有限公司三、承办单位法人代表某四、建设地点湖南省常德市某某区某镇五、项目单位概况湖南某农业发展有限公司是由原益沪大米厂于2004年6月改制成立的一家集粮食收购、加工、销售、储存为一体的省级农业产业化龙头企业，座落在常德市鼎城区蒿子港镇，注册资本1000万元，法人代表：某。公司现有固定资产1180万元，拥有进口和国产先进的大米及面条生产设备百余台套，日加工大米300吨、年产6000吨面条生产线正满负荷生产，经营运转正常，并拥有自己的车队和船队，生产、营销体系健全。公司现有员工208人，其中高中级专业人才20名、技术人员36名。公司在各级政府的大力支持下不断地发展壮大。自成立以来，公司坚持“立足农村、支援农业、服务农民”的宗旨，形成了“公司+基地+农户”的发展模式，实行订单收购确保农民朋友增产增收。现已建成科研、绿色环保型原粮生产基地15万亩。2008年收购经营粮食5万吨，创产值1.5亿元，实现利税800多万元。公司生产的米、面两大系列二十多个单品远销广州、深圳、云南、贵州、广西、湖北等省市，同时在省内十几个地州市的大型5 超市如“新一佳”、“大润发”、“家润多”等超市上架。公司在加快企业发展的同时，也有力地促进了地方农民增产增收，从而实现既创造财富壮大自己又回报社会富带一方的发展愿景。为了适应新的发展要求，公司决定投资1.6亿元在某某区新建某食品工业城。六、可行性研究报告编制单位七、可行性研究工作的编制依据与范围1、可行性研究编制的依据（1）湖南某农业发展有限公司关于该项目咨询服务的委托书。（2）有关设计规范。（3）项目单位提供的有关基础数据、技术资料。（4）编制人员调查的有关资料、数据。2、可行性研究编制的范围本可行性研究报告编制范围包括年产大米10万吨、面条2.4万吨以及粮食仓储的技术经济研究，具体内容为：根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和建设条件进行了论述，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、环保、消防安全、节能、项目实施进度与某、招投标、投资估算和资金筹措、偿债能力及财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。八、项目概况1、生产规模本项目建设完成后，大米生产规模可以达到年产10万吨，面条生产规模可以达到2.4万吨。5 2、项目建设总投资：16000万元3、资金来源项目建设总投资16000万元，由企业自筹5080万元，申请农业发展银行中长期贷款3500万元，申请政府新型工业化引导资金1320万元，申请流动资金短期贷款6100万元。4、生产工艺大米：进料→筛选除渣→去石→剥壳→除糙→除糠→灌袋→冷却→抛光→筛选除碎→色选→称重→包装→成品入库。面条：调粉→吸力提升→和粉→熟发→压沿→切条→干燥→截断→称重→包装→覆膜→成品入库。5、主要设备主要设备有：自衡振动筛、吸式比重去石机、砻谷机、碾米机、抛光机、色选机、提升机台套，以及质量检测设备、办公设备、生活设备等。详见设备明细表。九、研究结论和建议1、研究结论（1）湖南某农业发展有限公司是一家集粮食收购、加工、销售、储存于一体的农业产业化龙头企业，本项目是公司新建的食品加工示范项目，符合国家农业产业化政策和农产品深度开发政策，对促进农民增产增收、促进农业可持续发展和建设社会主义新农村，更好地服务“三农”具有重要意义。（2）本项目生产线全部采用国内外先进设备，精心设计具有鲜明特色和独到之处的先进工艺，从产品的产量，质量，动力消耗，工艺对原料的适应性和灵活性，工艺的完善性，设备的维护、保养，投资的经济性与合理性等方面综合来看，具有国内外先进水平。5 （3）本项目建设按照“公司+基地+农户”的发展模式运作，将有力地推动当地农业产业结构调整，推进农业产业化进程，可望实现农民增产增收、企业发展壮大的双赢效果，将有力地拉动本地经济发展。（4）本项目经济效益良好，税后财务内部收益率为19.4%，大于行业基准收益率8%；投资回收期（含建设期）为6.5年；税后财务净现值为10136万元。通过不确定性分析，表明该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目采用目前国内外先进的技术，选用具有国内外先进水平的主要设备，投资适宜、见效快，经济效益、社会效益显著，所以本项目是完全可行的。2、建议（1）加强科技人才的引进和培养，加大科技经费的投入，提高企业的自主创新能力和科技研发能力，不断地研究新工艺、新技术，在产品质量和新产品研发上下功夫，保证企业高速、健康、可持续发展。（2）加强员工培训，要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程，能够熟练掌握设备性能，把握生产工艺关键点，严格按操作规程操作，防止浪费和安全事故。同时加强人力资源的某和开发，确保企业扩大生产规模所需的人才及时供给。（3）实施品牌战略，扩大企业及产品的知名度和影响力。（4）本项目建设后具有较大的经济效益和相应的社会效益，建议政府各职能部门和银信部门提供大力支持和服务，使项目早日建成，发挥效益。十、主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。5 表1-1主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一产品及产量1大米万吨102面条万吨2.4二职工人数人308三总用地面积亩140.93四总建筑面积M266205五投资总额万元160001建设投资万元80002流动资金万元8000六正常年总成本费用万元45394.8七正常年销售收入万元48960八项目期平均年利润总额万元2757.7九平均年销售税金及附加费万元684.2十财务评价指标1财务净现值(税后)万元101362内部收益率(税后)%19.43投资回收期(税后、含建设期)年6.54平均投资利润率%17.25平均投资利税率%21.56盈亏平衡点%48.3第二章项目建设背景及必要性5 一、项目提出的背景近几年来，随着国家对“三农”的投入逐步加大，同时对所有涉农企业特别是农产品加工龙头企业，国家和地方政府给予了相当大的扶持力度，在政策性引导资金和税费等方面都给予了非常优惠的条件。在响应国家大力发展民营经济的号召下，某农业发展有限公司积极开拓、努力进取，从一个小作坊式的家族企业发展成为省内一家具有一定影响力的农业产业化龙头企业。现企业正面临着高速发展的机遇期，现属工厂位于鼎城区蒿子港镇，区位优势不明显，而且工厂设备老化，已经不适应新时期的发展要求，为寻求适合公司发展的优越环境和区位条件，已经成为公司的当务之急。某某区地处S205和S1804线交汇区域，具有得天独厚的交通优势，同时某区为了加快推进新型工业化进程，对引进的大型工业企业在土地使用以及各项税费上制定有具体的优惠政策，因此某公司为自身发展应政策要求提出了本项目建设。二、项目建设的必要性1、项目建设符合国家农业综合开发政策，是促进农业可持续发展的需要农业综合开发是国家保护、支持、实现农业可持续发展的一项重大战略举措。通过实施农业综合开发，发挥农业的多种功能，建立优势和特色农产品基地，推进农业区域化布局、专业化生产和产业化经营，有利于推进农业和农村经济结构调整，加快现代农业产业体系建设，提高农业综合效益，促进农民持续增收。5 长期以来，我市农业存在农产品加工规模小、附加值低、流通体制不完备等问题，严重制约了农业增效和农民增收，加快发展农产品深加工、建立健全有效的仓储和流通体制，实现农业产业化经营，是我国农业增效的必由之路。因此，本项目建设，不仅可以加工转化本地的农业产品和原料，解决本地农产品销售问题，又可提高企业利润壮大企业规模，增强地方财政收入，增加农民就业，更有助于稳定和提高农民的收入，促进农村经济健康发展。2、项目建设是推进常德市食品工业发展的需要食品工业是个安天下的产业,是民生之本,民稳之基,民富之源。以食品加工业为主的农产品加工业是极具潜力的朝阳产业和生命产业。党的十六届六中全会对农产品加工业提出了新的更高的要求，《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》提出：“大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全。”因此，在这样的背景下，国家发改委、农业部、科技部、中国轻工总会颁布并实施了《全国食品工业“十一五”发展纲要》，对提升我国食品产业层次、拓展食品产业功能、转变食品产业增长方式产生了重要的影响。近年来，在强有力的政策推动、市场拉动和科技驱动下，在我国农产品资源丰裕、人力资源丰富、科技力量不断加强、消费市场不断扩大的新形势下，以食品加工业为主的农产品加工业快速发展，已经成为国民经济最大的支柱产业之一，是我国加入WTO之后融入经济全球化最深的产业之一，是与“三农”关联度最大的产业之一，被誉为横跨工农两业的新型产业和永不衰落的朝阳产业。我国以农产品加工为主的食品工业呈现了加工产业快速成长、加工精深度不断提升、规模领军企业大量出现、优势产业集群大量出现的发展特点。农业部指出，贯彻落实《全国食品工业“十一五”发展纲要》要5 把发展农产品加工业与夯实社会主义新农村建设的产业支撑结合起来。通过发展农产品加工业，将农业、农村的农产品和劳动力资源优势转化为农村产业发展优势，进而将农村产业发展的优势转化为新农村建设的经济优势，促进了农村从“农牧渔”第一个循环开始向“贸工农”第二个循环和“农工商”第三个循环的发展，通过构建现代农业产业体系，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的专业化、规模化、标准化和市场化，进而充分调动、诱发和整合其他相关产业，来为农业母体提供发展动因，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，为新农村建设提供强有力的产业支撑；要把发展农产品加工业与农业结构战略性调整结合起来。通过发展“市场主导型”现代农产品加工业，以销定加，以加定产，引导农民为加工而种，为加工而养，形成“反弹琵琶”的新格局，在小生产与大产业、小农户与大市场之间架起了一座座桥梁，把农产品加工业打造成农业结构调整的“转化器”、农业大户的“孵化器”、农业产业化的“推进器”、农业功能的“拓展器”和农业产业层次的“提升器”，为农业结构的战略型调整找到方向标；要把发展农产品加工业与促进农民增收和就业结合起来。通过推进农产品加工业发展，实现农产品多层次、多环节的转化增值，提高农业综合效益，增加农民收入。据测算，我国农产品加工业与农业的比值，每增加0.1个点，就可以带动230万人就业，带动农民增收人均193元。同时还可以催生一大批相关配套企业、农民经纪人、农民专业合作组织和个体从业者，形成新的就业渠道，腾出更多的农民分工分业，开拓新的就业渠道；要把发展农产品加工业与抓产业集聚和促进农村城镇化结合起来。产业是企业的集合体，只有按照专业化分工原理引导企业进行合理集聚，打造农产品加工业产业集群，才能把加工与原料紧密结合，上下游产品紧密衔接，进而解决分散生产与集中加工的矛盾。由于农产品的集散地和农产品加工业的产业集群往往集中在小城镇，必然带动相关产业尤其是各项服务业的发展，引起人口的大量聚集，促进各项基础设施建设和社会事业的发展，从而推动了小城镇建设，促进“产业化提升农业、工业化富裕农民、城镇化带动农村”格局的形成。5 本项目建设正是响应国家号召，积极投身于食品工业的建设和发展，打造食品工业城，带动新农村的建设，促进食品产业集群的形成，带动区域经济又好又快发展。3、项目建设是企业自身发展的需要某农业发展有限公司的前身益沪大米厂建成于1992年，经过12年作坊式的生产经营，于2004年进行改制，从而开始了公司高速发展壮大时期，2008年，公司收购加工粮食1.5万吨，创产值1.5亿元，成为鼎城区为数不多的产值过亿元的大型工业企业。现公司所属工厂位于鼎城区蒿子港镇，粮食仓库大部分为租用，并且遍布鼎城区各个乡镇，粮食转运成本过大；同时工厂设备大部分在90年代末引进，能耗大、加工品种单一，已经不适应新产品的加工要求。因此，以上两项因素已经严重制约了公司的发展，为了谋求更好更快的发展途径，公司必须解决这两个瓶颈问题。而解决的最好方案莫过于寻求一个交通便利、区位优势明显和经济环境优越的地方，重新规划发展战略。本项目选址在某某区某镇团结村X042和S205交汇处东北角，新征土地140.93亩，新建一条年产10万吨大米生产线和四条年产6000吨面条生产线，新建仓库15栋，项目建成后能实现年产值过4亿元，利税过3000万元，形成收购、储存、加工、销售一条龙作业，真正实现产业规模化经营，而引领公司进入发展的快车道。4、项目建设是缓解当前就业压力的需要受国际金融危机影响，国外经济增速明显放缓，我国工业产品出口受阻，一些企业关闭和停工，导致农民外出就业困难、工资水平降低。2009年中央一号文件指出“县域是促进农民就业的重要平台，要加大对县域经济发展的支持力度，增强对农民就业增收的带动能力。科学规划产业发展，积极引导劳动密集型、资源加工型产业，特别是农产品加工业向县域转移；加快小城镇发展，扩大县域发展自主权。”5 近几年农民的工资性收入在其纯收入中约占40%，当前外出农民工回流，使农村就业压力增大。2009年要把促进农民就业放到更加突出的位置，最大限度拓展就业增收空间，扩大农业产业链、农村基础设施建设以及农村二、三产业的就业容量。本项目建成后，能够提供岗位308个，能较好地缓解当地农民就业压力，有利于促进当地农民增收，促进社会稳定。第三章市场分析5 2009年国际金融危机持续扩展，世界经济增长明显减速，我国经济增长放缓，对农业农村经济发展的冲击进一步加深。各种迹象表明，2009年保持农业农村稳定发展、农民持续增收的形势严峻，挑战巨大，有可能成为近年来最为困难的一年。但是，当金融危机席卷了整个世界，对于我们来讲也是一次历史性的机遇，因为我们可以在低位布局未来。从历次经济成长周期运行过程看，往往既伴随着金融危机的出现，也伴随着下一轮产业革命种子的孕育。尽管当前全球金融风暴仍在蔓延，但是我们有理由相信，我国已经开始寻找风暴过后引领全球经济的新技术、新增长点。中国必将在这一轮经济危机之后站到一个新的制高点。就粮食行业而言，2008年我国粮食总产量再创历史最高纪录，粮食库存增加，粮油市场稳定，不仅增强了我们应对国际金融危机的信心，也赢得了掌控经济社会发展全局的主动权，为2009年保持我国经济平稳较快发展奠定了基础。粮食必将为这个伟大的使命贡献基础性力量。一、我国粮食市场总体趋势2009年是我国进入新世纪以来经济发展最困难的一年。由于全球经济危机的进一步加剧，我国经济受到影响的程度会逐步加深，范围将逐渐扩大。但随着中央“扩内需、调结构、保增长、惠民生”的决策措施快速有效的落实，整个经济形势就将迎来转机。我们认为，受宏观经济形势的影响，2009年我国粮油市场总体上处于相对低迷经济运行下的比较高价位趋势。一是农业作为国民经济的基础，在应对经济危机、扩大内需方面，农村具有很大的潜力。今后一个时期，我们不应再过多担心通货膨胀，而应关注物价回落幅度过大。在CPI5 高位警报解除后，农产品价格上涨的最终阻碍也相应消失；二是粮食作为国家重要的战略资源，在全球经济危机加剧、各种不确定因素增加，而我国经济实力逐渐增强的形势下，提高收购价格、抬高销售价格，从而刺激和引导种植，是发展粮食生产、掌握足够粮源、保障国家安全的必然选择；三是中央已经在提高粮食价格措施上开始部署，并在政策上从“稳步提高粮食最低收购价格”升级为“继续大幅提高粮食最低收购价格”，粮食保护价调高的幅度已经超出预期。粮价提高之后，将对城市低收入者进行生活补贴。因此，2009年我国粮油市场将在可控的范围内出现粮食价格平稳上扬、食用油价格跟随国际市场振荡攀升的局面。二、我国现行粮食调控政策动向　　2009年，我国粮油市场仍将继续成为国家宏观调控年。调控的重点，将会从控制物价上涨、缓解粮价上涨压力转变为提高粮食生产能力、支持粮食生产和提高市场价格、兼顾低收入人群利益上。调控的方式，将会采取提前引导生产、增加两级储备、松绑市场价格、购销双向控制等手段。　　一是粮食增产政策。2009年中央一号文件再度锁定“三农”。这已是2004年以来中央第6次将目光聚焦在“三农”领域。中央把稳定发展农业，增加农民收入，放在经济工作的首位，显示了继续坚定不移地支持、稳定、发展农业的决心。《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，也强调要在上年较大幅度增加补贴的基础上，进一步增加各种补贴资金，增加对种粮农民直接补贴。并完善补贴动态调整机制，加强农业生产成本收益监测，根据农资价格上涨幅度和农作物实际播种面积，及时增加补贴。同时继续提高粮食最低收购价，大力发展粮食生产。5 　　二是粮食增储政策。从2008年四季度开始，国家连续三次大量追加收购临时存储粮数量，全年已累计达到5050万吨，2009年国家将继续扩大国家粮食、食用植物油储备。中央和地方政府还将投资数十亿元人民币建设相应的库存设施，用于烘干、保存粮食和食用油。同时要求各地进一步优化地方储备粮布局和品种结构，充实成品粮油应急库存。并适时启动主要农产品临时收储，鼓励企业增加商业收储。进一步增强地方政府调控粮食市场能力。　　三是粮食流通政策。在国家2008年底安排的4万亿扩大内需的投资中，有关农业及农业相关产业约占8000亿人民币，这些投资在2009年开始实施后，将逐步改善粮食流通现状。国家还将加强“北粮南运”，继续实行相关运费补贴和减免税费政策，支持销区企业到产区采购粮食。四是粮食进出口政策。2009年国家将继续加强农产品进出口调控。协调内外贸易，密切政府、协会、企业之间的沟通磋商。扩大农产品出口信用保险承保范围。把握好主要农产品进出口时机和节奏，支持优势农产品出口。防止部分品种过度进口冲击国内市场，主要是对大豆这类内外市场价差较大，存在国外低价倾销可能的产品加以进口限制。五是粮食销售政策。2009年国家将继续利用统一的交易平台引导粮食市场价格。根据经济形势好转时机和当时国内外粮食价格水平，确定提高竞价销售粮食的价格幅度。2009年粮食销售价格的提高将是必然趋势。六是粮食收购信贷政策。中国农业发展银行2009年粮油信贷专业会议提出，在确保粮油收购方面，2009年要把握好支持多渠道粮食收购的信贷政策。优先支持好政策性收购计划的顺利实施，主要立足于政策性收购来解决粮食收购问题。对实行粮食市场化收购的地方，农发行指出，要坚持“保收购、保优质企业、不保劣质企业”原则，优先支持资信好的农业产业化龙头企业和加工企业，择优支持购销企业，鼓励大型用粮企业通过产销衔接到产区委托收购，防止出现收购空白点。合理确定粮油收购信贷支持方式，5 对粮食政策性收购，应按照实施粮食调控的文件规定，发放相关种类的贷款，使用相应的贷款科目。对资信较好的粮油购销企业自主收购粮食，主要发放粮油收购贷款。对粮油加工和产业化龙头企业，从有利于企业实际运作和防控风险的要求选择贷款品种。三、湖南稻米加工企业现状及发展湖南是农业大省，水稻产量占粮食总产量的90％以上。如何加快稻米加工龙头企业发展，做好稻米产业化经营这篇文章，对推进农业结构的调整，带动农业增效、农民增收，有效地促进粮食加工转化增值，提高企业经济效益将起到有力的推动作用。1、发展现状（1）企业不断发展状大目前，全省有日处理稻谷100吨以上的大米加工企业240多家，加工能力达到日处理稻谷3.7万吨，其中：农业产业化国家级龙头企业3家，即湖南金健米业股份有限公司、湖南盛湘粮食购销集团公司、益阳粒粒晶粮食购销有限公司；农业产业化省级龙头企业14家；省定优质稻加工龙头企业45家。全省龙头企业加工能力已达到日处理稻谷1.63万吨，占全省稻米加工能力的44％；省级以上龙头企业生产能力达到日处理稻谷0.75万吨，占全省总生产能力的20％。省级以上龙头企业总资产达32.3亿元，其中金健米业总资产达到20.26亿元。（2）带动功能不断增强近年来，粮食加工龙头企业按照农业产业化模式经营，积极创办优质稻基地，大力发展订单农业，建立了农户之间的利益共享机制，实现了基地扩展、农民增收的好势头。2005年，龙头企业共投入基地建设2264万元，领办基地67.1万公顷，订单收购稻谷167.8万吨，基中收购优质稻65.1万吨，通过订单收购带动农户增收6.085 亿元。为适应市场不断变化的需要，各龙头企业积极培育高中档优质稻新品种。如粒粒晶粮食购销公司进行“高产保优栽培技术研究与生态适应性”的课题研究，并推出了12个新品种进行栽培试验，推出了7个新品种进行栽培示范。目前龙头企业种植绿色、无公害和有机稻面积近13.3万公顷，有11个企业获得绿色食品认证，3个企业获得有机米认证。部分龙头企业在有一定利润空间的情况下，订单收购价格不仅比市场要高出10％—15％，而且对订单农户实行二次分配和适当返利，切实保护了农民种植利益，调动了农民参与订单粮食经营的积极性。（3）技术装备水平不断提高龙头企业在积极搞好基地建设的同时，依靠科技进步，加大技改资金投入，提高粮油精深加工技术装备水平。2005年，有18个龙头企业通过多方筹集技改资金21075万元，采用和引进国际国内先进的碾米、抛光、色选、精选、包装等新技术、新工艺、新设备进行技术改造，共完成技术改造投资17813万元。通过技术改造，龙头企业的精加工工艺技术和装备水平得到了较大的提高。（4）品牌意识不断增强在激烈的市场竞争中，龙头企业把产品质量，实施品牌战略作为企业生存和发展壮大的重中之重，制定各种产品质量标准和制度，经过努力，17个省级以上的龙头企业中，有16个通过了IS09000质量体系认证，12家企业的16类系列产品被评为湖南省名牌产品，金健牌大米被评为“中国名牌”，17家企业的65个产品被中国粮食行业协会授予“放心米”称号。（5）开拓市场经济效益不断提高5 各龙头企业以市场为导向，采用“立足本地，辐射全国”的营销思路，制定销售政策，组织销售队伍，细分销售市场，建立营销网点，积极拓宽销售渠道，扩大市场占有率。金健米业在全国建立了24个市场部，产品覆盖25个省的大型超市和3万家中小型网点，盛湘集团在长沙市设立营销网点50个，其他企业也在本省、广东、广西、北京、贵州、福建等地建立了销售批发部和网点。通过扩大市场份额，创造了较好的经济效益，2005年，国家级、省级和省定优质稻加工龙头企业共加工大米134万吨，实现销售收入23．8亿元，实现利税1．69亿元。（6）各种所有制企业得到共同发展在粮食产业化经营过程中，各种所有制龙头企业得到共同发展，17家省级以上龙头企业中：国有企业1家、国有控股企业2家，民营企业7家、股份制企业7家，在产业化经营过程中，各种所有制企业在财政、税收、收费减免、信贷服务等政策扶持方面都享受了与国有企业的同等待遇，2005年省财政对17家龙头企业技术改造贷款贴息项目中有6家是民营企业。2、发展中存在的主要困难和制约因素（1）龙头企业实力不够强，基础设备比较差全省的17个国家级、省级龙头企业虽然有金健米业总资产达到20．3亿元，还有3个过亿元的企业，但其他企业的总资产都在7000万元以下，有的只有2000万元；年销售收入上亿元的只有5个企业，4000万～7000万元的10个企业，2000万元的2个企业；企业的仓储能力也较低，一般只有2万～3万吨，仓库的设施不好，有的已经破损；生产规模大部分为日处理稻谷200---300吨，9个企业的精米日加工能力只有50吨，与普米秤不配套，总体实力显得不够强。（2）订单农业不够规范，企业承担的风险大5 虽然企业与农民签订了订单合同，但农民的合同意识淡漠，粮食上市时，遇到粮价上涨，不少农民看谁的价格高就卖给谁，而遇粮价下跌，农民则要求企业兑现合同。合同只对企业有约束力，而企业承担的不仅是市场价格波动的风险，还有自然气候、灾害等方面的风险。2005年，龙头企业的订单履约率在80％以上的仅占38.46％，在60％以下的占46.15％。同时在中央实施最低价收购政策以后，优质稻价格尽管高于普通稻，但由于产量比较低，田间某和技术操作比普通稻难，成本投入也比普通稻多，农民普遍不愿意种优质稻。而企业为了创品牌、保市场，必须投入较多资金建优质基地，免费进行技术服务等，增加了企业在产业化经营中的负担。（3）粮食收购资金不足，企业发展受到影响由于粮食收购季节性强，收购时节所需资金量大，目前，大部分龙头企业在农发行开了户，基本解决了粮食收购资金问题，但在大量收购粮食的季节，就受到贷款额度的影响，错失时机，收购的原粮保证不了企业的正常生产，其发展也受到了严重影响。据摸底调查，2005年有45％的龙头企业在稻谷收购季节缺乏收购资金。（4）专业合作化组织起步慢，产业化快速发展受到影响粮食产业化经营是一项庞大的系统工程，要求的是大批量、大规模的社会化生产，而目前农村实行的是以农户为单位的联产承包责任制，龙头企业面对的是千家万户，每年需花大量的人力和时间与农户签订单，在一定程度上影响了企业正常生产和经济效益。全省的专业合作组织虽然已经起步，但与产业化经营的快速发展还很不适应。（5）稻米加工转化率低，产品附加值不高5 全省的大米加工大部分还处在初加工和部分精加工阶段，产品的深加工和副产品综合利用程度低。目前只有金健米业将大米加工成灌米胚饮料及保鲜面粉、方便米粉，广积米业将大米加工成湿米粉，以及湘江米业开发了稀饭米以外，其他企业基本没有充分利用大米及其副产品的营养优势加工转化，致使加工产品附加值不高。其主要原因是粮食加工生产利润低，企业自身无积累，农发行没有技术改造贷款此项目，在其他商业银行开户的企业又由于企业效益原因而几乎贷不到款，现阶段进行了技改的少数龙头企业都是利用短期流动资金和企业白筹、职工集资等办法进行的。四、本项目建设优势分析某农业发展有限公司从一个小作坊式的家族企业发展成为省级农业产业化龙头企业，凝聚了公司第一代经营者辛勤耕耘的汗水和第二代企业家开拓进取稳步前进的拼搏精神。公司积极响应中央一号文件精神，把服务“三农”放在公司发展的首位，多年来致力于当地农民增产增收，同时担任国家粮食储备任务。公司在省及各级地方政府的大力扶持下，在农业发展银行的鼎力支持下不断发展壮大，从单一的大米加工厂，发展到今天生产二十多个单品优质大米和面条的粮食加工龙头企业，并实现了仓储、物流“四散”体系运作，形成了自己的核心竞争力。公司建设某食品工业城具有如下优势：1、技术优势公司现有员工208人，高中级专业人才20名，技术人员36名，在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力，公司现生产的品种都属于公司自主开发。优厚的待遇和积极和谐的环境吸引着粮食加工行业精英加盟公司，公司发展后劲足。2、资源优势湖南省是农业大省，常德市农业大市，是湖南省的粮食主产区。2008年全市粮食种植面积598.6万亩，其中早中晚稻种植面积达到459万亩，年产稻谷38.16亿斤，其中，优质稻面积281万亩，产量16.5亿斤。项目选址在某某区，某区及周边乡镇水稻种植面积达到184.84万亩，年产稻谷74.18万吨。因此本项目建设具有充足的原料优势，同时选址在产粮区节省了大量的粮食转运成本，提高了产品的价格竞争力。3、区位优势5 项目选址在某某区某镇团结村X042和S205交汇处东北角，具有得天独厚的地理优势。项目地距离蒿子港货运码头仅20公里，距离常德火车站货运站仅50公里。并且建设中的常岳高速公路将给项目建设和运营带来更便利的交通条件。4、政策优势本项目是国家、省、市重点扶持的农业产业化龙头项目，项目建设符合常德市建设市本级食品工业园的发展规划。某某区为引进本项目承诺在项目建设期为企业安排新型工业化引导资金1320万元，并积极为本项目争取上级政策性资金，全额拨付用于项目建设。在税收方面，某区政府对企业实行五年内返还本级财政所得部分的50%增值税；从投产经营年度开始，企业所得税实行前五年本级财政所得部分全征全返，从第六年至第十年度本级财政所得部分全征返半。在其他规费方面，项目建设过程中发生的的费用除建安税劳保基金外全免或全征全返。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，某某区政府都给予最大的支持，以搞好本项目建设。5 第四章主要建设条件一、地理位置及区域范围某某区是常德市的现代化农业示范区，处于S205和S1804线交汇区域，某区下辖一个镇、三个办事处，全区季雨面积110平方千米，地理位置优越，生产条件充足。二、项目选址项目建设选址在湖南某农业发展有限公司某农产品工业园选址在某某区某镇团结村X042和S205交汇处东北角，新征土地140.93亩用于本项目建设。目前，该地周围为农田，地势平坦，地形规则，方便规划设计。三、自然条件（1）地形地貌厂址所在地地势较为平坦，一般自然地面高为29.0—32.0米（黄海高程）。根据已有的资料土地层土母质百分之九十二属近代河湖沉积物，百分之八属第四紫色黏土，据凿井资料，地层大致是0—5米为湖积层，5—20米为黏土层，20米以下才出现砂石层。（2）气候条件项目区属于亚热带湿润季风气候，气候温和湿润。年平均气温16.5℃，历史最高气温40.1℃，极端最低气温-13.2℃，1月平均气温5.5℃，7月平均气温28.6℃。年平均降水量1281.6毫米，最大降水量2020.4毫米，最小降水量927.0毫米。历年平均降水日146天。年平均日照数为1660小时，日照时数1793.8小时，无霜期260天。历年平均风速2.1m/s，瞬时最大风速22m/s，历年主导风向NNE。（3）水资源5 某某区有湖泊11处，总面积97600亩，如白芷湖、牛屎湖，有大小哑河、港、沟13条，沙河为本项目纳污水体，北起清水塘，经某院、桑树洲，南至高阳岗河，全长4000米，原有水面1100亩。（4）工程地质项目建设地点场地出露的土体自上而下为杂填土、粉质粘土、粉土、淤泥质粉土、圆砾卵石层等。土地坚实，工程地质符合建设要求。（5）抗震设防根据历史地震资料和省建委有关文件精神，某某区域地震烈度为7度，在设计时应按抗震规范设防。四、社会经济条件某地处史称“黔川咽喉、云贵门户”的湖南省常德市境内，距离常德市城区43千米，距离省会长沙160千米，距世界闻名的风景区张家界180千米，全区总面积110平方千米，下辖1个镇、3个办事处、26个行政村、4个居委会，辖区内有机关行政部门17个，事业单位20多个，工商企业50余家，人口6.5万人，耕地面积11万亩。境内土地集中连片，有十一大湖泊，十三条哑河渠道，数百个池塘镶嵌其间，极富水乡特色。目前全区共栽植白杨成片林2万亩，棉花3万多亩，水稻、柑橘、蔬菜等近2万亩，鱼蚌套养面积1万多亩，甘蔗最多时种植4万亩，并建成了可年产2万吨食糖的糖厂，成为全省重要的粮棉油生产基地。大部分农产品均有与之相配套的加工企业，如甘蔗有糖厂，油料、棉花、水稻有粮油加工厂，柑橘有罐头厂，林纸有造纸厂，从而初步形成了产销一条龙的产业化发展格局。某的城镇建设起步虽晚，但发展较快，某镇是2001年7月经湖南省人民政府批准成立的一座湖畔新镇，是全区政治、经济和文化中心，2002年5月初列入常德市“十大试点镇”5 之一，年底被评为常德市先进小城镇，2003年授予小城镇发展奖，2004年又被评为全市九个特色城镇之一。2000年以来，某某区经济持续增长，每年增长20%以上，2005年完成社会总产值7亿元，较上年增长22.80%，其中工业总产值3.1亿元，增长70.30%，实现GDP三亿元，较上年增长15.60%，入库国地两税1305.00万元，较上年增长56.70%，工业累计投入技扩改资金1.2亿元，公路、城市、水利、教育、卫生等基础建设投入3000多万元，农民人均收入达到3523元。五、基础设施条件1、供水本项目用水主要为项目建设用水和生活用水。某自来水公司的供水管线已经铺设到项目地路边，自来水公司能保证24小时连续供水，水质好。同时可以开采地下水自备水源，能够保证项目用水的需要。2、排水条件本项目采用雨污合流制。厂区内建设完整的排水系统，项目场址位置地势较高，雨水和生活污水可分别排入现有的排水系统。本项目生产用水主要是清洗用水和清洁用水，污染物较少。厂区排除的主要污水为生活产生的污水，经过化粪池二级处理后排入市政污水管网系统。3、供电项目建设进行时，由某电力公司从某变电站（110KVA变电站）架设高压线至本项目厂区变压器位置，电价适用湖南省大网目录电价。第五章建设内容及规模5 一、项目建设内容1、项目建设指导思想以国内市场为导向，以提高经济效益为中心，以优质产品为保证，以促进农民增产增收为落脚点，打造粮食深度加工产业化生产龙头企业，落实国家农业产业化发展政策和农业深度开发政策，促进企业自身高速发展。2、建设原则不影响公司现有粮食收购、加工和销售；土建与设备的购置和安装同步进行；既要吸收消化先进技术，又要节省投资；项目建设规模必须与国家政策、资源及市场相适应；厂房、仓库、设备布局与工艺流程三者衔接合理。3、建设内容（1）新建日产300吨大米生产线，占地12亩，建筑面积4905平方米，混合结构，包括生产线设备设施、主车间及附房一栋、及配电房、检验房等附属工程；（2）新建年产6000吨面条生产线4条，占地20亩，建筑面积9828平方米，混合结构，包括生产线设备设施、主车间两栋、成品库两栋；（3）新建现代化粮食储备仓库15栋，占地79亩，建筑面积46145.4平方米，混合结构，包括仓储设备设施；（4）新建办公生活用房5326.6平方米，占地30亩，包括办公综合楼一栋、宿舍一栋、倒班楼一栋、食堂一栋及门卫等，配备相应的设备设施；（5）完善场地给排水、供电、消防、绿化及其他附属工程建设。二、建设规模及生产品种本项目建设总投资160005 万元，建设完整的收购、加工、仓储、物流、销售体系，项目建设完成后，大米生产规模可以达到年产10万吨，主要生产品种有“荷花香”、“玉品米”、“泰香米”、“稻花香”及早、晚籼稻优质米；面条生产规模可以达到2.4万吨，主要品种有“香菇面”、“龙须面”、“玉带面”、“长寿面”、“某乐面”、“绿豆面”等二十几个单品。第六章工艺技术方案5 一、主要工艺技术1、大米加工的除糠、抛光、筛选除碎和色选技术；2、面条加工的和粉、压沿和干燥技术；二、主要工艺流程本项目建设全部引进自动化生产线。大米生产工艺流程：进料→筛选除渣→去石→剥壳→除糙→除糠→灌袋→冷却→抛光→筛选除碎→色选→称重→包装→成品入库。面条生产工艺流程：调粉→吸力提升→和粉→熟发→压沿→切条→干燥→截断→称重→包装→覆膜→成品入库。三、工作制度年工作日：300天生产班次：三班生产四、主要设备选型我国粮食加工已有几千年的发展历史，新中国成立后，国内粮食加工企业经过了多年的探索和消化吸收国外先进技术的基础上，生产工艺、技术、设备已日趋成熟。近几年的实践表明，国产各类大米、面条生产线设备成熟可靠，产品质量已达到国外引进生产线生产的产品质量。国产生产线与引进生产线相比，无论从投入产出比、产品质量与销售价位、生产成本与经济效益等方面相比，都具有明显的竞争优势，因此国产设备已为众多粮食加工生产企业所青睐。随着技术的发展和市场的需要，目前国产粮食加工生产线产量正朝着规模化靠拢，中等以上规模的粮食加工生产成了新时期众多建设方规模化发展的首选。本项目工艺设备立足于国内采购，这样可确保本项目在投入产出比、产品质量与价位等方面均达到较为理想的水平，使其具有起点高、质量佳、竞争力强的特点。5 五、主要设备公司组织技术人员经过多方调查和实际比较，决定购置如下生产线及设备：大米生产设备序号名称生产厂家型号数量备注1自衡振动筛北京粮油机械厂S263*212吸式比重去石机郴州粮机厂QS*10013初清磁选机衡阳粮食机械厂SCY63/CK(4)14砻谷机浙江瞿江机械厂MCT3615碾米机郴州粮机厂MNM21.516重力谷糙分离机襄樊市粮机一厂鄂CCZ115*517重力谷糙分离机襄樊市粮机一厂鄂CCZ100*818白米分级平转筛武昌县粮食机械厂鄂MM5D92*319大米滚筒精选机郴州粮机厂MT*T42B110白米精选分级筛郴州粮机厂MMTM106*4111抛光机郴州粮机厂MDDEC112色选机日本RDM120113电子定量秤漳州科龙伟特电子DCS-25214提升机郴州粮机厂115全无油润滑空压机广东庆安WW1.8116恒温箱南京恒裕CROWTH117分析天平浙江常熟BP-11118药物天平浙江常熟JP-200119水分测量仪武汉轻工仪器厂LXKC-4B15 20电子秤浙江常熟ASC121分样器浙江沧州1面条生产设备序号名称型号生产厂家数量备注1234567891011121314第七章工程设计方案5 一、总图运输1、总平面布置（1）总平面布置的原则和功能总平面布置的原则是：根据厂址基本技术条件和工艺流程需要，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、仓储等多种因素，经济合理安排建设用地，并与周边环境相衔接、相协调。依据上述原则，将本工程按功能划分为生产区、仓储区、综合办公生活区。厂区的西北角靠X042布置面粉库和面条成品库；紧邻面粉仓库靠迎丰北路布置2栋面条生产车间及晒坪；在厂区的中部以及东北和东南面按顺序布置粮食仓库15栋和1栋检验室以及大米生产车间和附属房；在厂区的西南面临迎丰北路布置办公及生活用房。本项目场区内设置2个出入口，货流出入口临X042线布置，主出入口临迎丰北路布置，两出入口均与厂区道路和大道相通，场区所有道路宽度均大于6米，大部分道路宽度均大于8米，一般呈环形布置，有利于消防的展开。（2）竖向布置充分利用自然地形，合理选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。（3）平面主要技术经济指标项目总用地面积140.93亩，拟新建生产车间、仓库、办公生活用房等建筑总建筑面积66205平方米，其中仓库、生产车间60878.4平方米，办公生活及附属配套用房5326.6平方米；总建筑密度：38.5%，总容积率：0.7，绿地率19.5%。5 为了保护与创造工厂良好的生产、工作环境，美化厂容厂貌，本工程在进行主体设计的同时，充分考虑工厂的绿化设计，充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体，组织艺术空间，丰富自然色彩的多种功能作用与效果，并与周围环境遥相呼应，共同构成厂区优美的绿化层次景观，为厂区员工营造一个良好的工作环境，打造规范、整洁、文明的现代工厂形象。二、给水排水1、给水建设单位接某某区自来水，本项目生产耗水量不大，日用水量大约1080m3，年用水量约32万m3。自来水厂能保证连续供水，且水源富余。消防按管网环状布置，保证消防用水需求，用水量为25L/S，可在厂区设置1000m3消防水池，以确保消防用水的需要。2、排水本项目产生较少的生产污水，和生活污水经二级沉淀处理排入市政污水管网系统。三、供电1、用电负荷及等级为保证本项目用电，在厂区拟建一座中心配电所和车间变电所。中心配电所给高压电机(10kV)和车间变电所供电，车间变电所设置2台650kVA变压器为保障本项目生产。办公、生活用电采用低压0.4KV供电。2、供电方案及原则确定本工程接某某镇变电站电源，供电自备650KW变压器2台，配电屏采用VV22-1型铝蕊铠装塑料电缆埋地敷设，车间采用放射式配电方式。用电设备的启动和保护设备均装在配电室配电屏上，现场只装控制箱和控制按钮。5 四、土建本工程土建按地质、气象等自然条件设计，加工车间、仓库主体采用混合结构，屋顶采用轻钢结构，其他建筑均采用混合结构。车间、仓库按单层双跨设计，满足质量认证标准，并满足设备安装要求的灵活性。整个建筑风格讲究造型简洁、大方，色调协调、统一，具有现代工业厂房特色。第八章环保、消防与节能5 一、环境保护1、基本情况（1）建设条件环境现状本工程建设在常德市某某区某镇团结村，在X042和S205线交汇处东北角新征土地140.93亩用于本项目建设。目前，该地周围为耕地和水田，地区环境状况良好。该区域多年来年平均降水量1281.6毫米，最大降水量2020.4毫米，最小降水量927.0毫米，年平均气温16.5℃，历史最高气温40.1℃，极端最低气温-13.2℃，最热月平均湿度为83%，最冷月平均湿度为77%。根据常德市环境监测站于2007年及2008年进行的现场监测，拟选址区域大气环境中，在各种风向状态下基本正常。正常情况下，环境噪声低于工业集中区标准。项目拟用地主要为耕地，内有林木，植被主要为草木植物。据附近村民介绍，所在地范围内有野兔、黄鼠狼等野生动物，有田鼠和各类昆虫。项目拟用地所在区域目前无地方病及特异疾病流行情况，且无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地主指定的重点文物保护单位和名胜古迹。（2）采用的环境保护标准a、环境质量标准《环境空气质量标准》GB3095-1996二级；《地表水环境质量标准》GHZB1-1999Ⅲ类；《城市区域环境噪声标准》GB3096-93Ⅲ类。b、污染物排放标准《污水综合排放标准》GB8978-96一级；《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类。2、污染物情况5 本项目生产和建设过程中，不产生有毒有害气体、液体和固体，排放废源有如下几种：大气污染、废渣、废水、噪声。（1）大气污染源运输、预清理和烘干过程中的含尘空气排放；（2）废渣清理过程中的石子、灰、杂质；（3）废水本项目中有工业废水和生活污水；（4）噪声本项目噪声源主要是机械噪声，以及运输过程中的汽车噪声。控制在厂区不超过80dB(A),加工区外距围墙1米处噪声小于50dB(A)。3、项目对环境影响分析该项目建成后主要的功能是大米和面条的生产，以及粮食储备和流转，是一个农产品深加工项目，对环境的危害不大。对粉尘、噪声、废水及杂物经处理后可以达到标准。（1）含尘空气采用除尘器处理，废气中粉尘浓度为150mg/m3,基本符合国家标准《大气污染排放标准》表2中二类区二级标准值要求。（2）各种生产设备采取隔声、吸声、减振等不同措施治理，噪声源经治理后传播至围墙处1米处噪声小于50dB(A)。（3）废水经过处理能够达到排放标准。4、防护措施（1）粉尘污染的控制5 为了保护环境清洁，改善仓储条件，同时考虑治理的经济性，本项目加工区拟以密封为主，辅以吸风。凡属于需操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘飞扬。在需要操作和易激起粉尘的部位和设备，采用吸风除尘等措施，并采用高效胶冲布筒滤尘器来净化空气，净化后的气体再排入大气。通过采取上述措施，可使作业部位空气含尘浓度低于10mg/m3,排入大气的气体含尘浓度低于120mg/m3。（2）降低噪声的措施对噪声大的设备如风机等选用优质产品，同时在设备布置时拟进行局部隔离，并配以减振器，减少噪声的产生和扩散。在场区设计中考虑了场区的绿化工作，可保证场区的环境。（3）废水处理本项目加工废水只含少量有机杂质，将采用国家对加工废水处理标准，采取过滤杂质后排放，生活污水由废水处理设施处理，经处理达标后排放。（4）绿化采用立体多层次绿化方式，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉，部分区域设置花坛、水池、雕塑等，保护好专区环境。二、消防1、基本情况本工程利用自建的取水系统建设完善的消防给水系统，生产车间设计达到消防安全的要求。2、设计依据⑴《建筑设计防火规范》⑵《建筑防雷设计规范》⑶《建筑灭火器配置设计规范》⑷《电气设备安全设计导则》3、消防设施规划5 （1）本工程在所有仓库和车间设置有室内消火栓、干粉灭火器作为主要消防设施，本工程消防系统采用水消防，室外消防水量为25L/S，室内消防水量为10L/S，由室外给水管网接入。在库区和生产区设置有室外消火栓，室外消火栓间距为100m。室外给水管网呈环状布置。（2）本工程在总图布置上严格按规范要求控制防火间距，厂区主干道直接与厂外道路相连，形成环状消防通道。土建设计采用耐火等级为Ⅰ.Ⅱ级的框架结构，满足消防要求。（3）电气设计采用了接地保护，屋面设置防雷接地网。（4）工艺厂房布置均考虑安全通道。仓库的火灾危险性种类均为丙类，建筑物的耐火等级均为二级。油脂加工厂建筑物的耐火等级为二级。本项目无须设独立的企业消防站（队），但基地内应具有专职消防人员的编制，落实责任。三、节能1、设计依据和原则（1）设计依据以国家能源政策为基础，以行业标准为准绳。本项目中采用国产定型设备或国际先进水平的进口设备，其能源指标达到国内先进水平。（2）节能原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规范，努力做到合理利用，节约使用能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和某。2、节能措施5 ⑴本项目的技术与设备择优选择，技术要求先进，流程简捷，设备布置紧凑。⑵物料尽量自流，转动尽量减少。⑶热交换设备、管道作保温，以降低热损失，制冷设备、管道作隔热，防止增加冷负荷。⑷压缩机房冷凝器冷却水采用循环用水。⑸根据生产、经营需要合理整工作时间，避免冷、热负荷波动，减少多台设备同时工作。⑹严格某，实现满负荷生产。⑺采用先进的操作某系统，使整个场区设备高效运行。⑻加强教育，全员树立节能降耗观念。。第九章组织机构、劳动定员和人员培训5 一、组织机构1、机构设置的原则机构设置的基本原则是：某层次简化，部门之间，岗位之间的任务职责明确，充分发挥职工的劳动积极性、主动性和创造性。根据国家《企业法》和其他相关规定，按照现代化企业发展和建制某要求，本公司实行执行董事领导下的总经理负责制，所属员工实行按岗定员，全部实行聘任制。公司经营某机构设置如下：生产计划部、质量某部、财务人事部、市场营销部、仓储后勤等。为保证企业高效运作，各部门均制定目标某责任制，严格完成目标任务。2、各部门职责与定员总经理：1名，主持全面工作。副总经理：1名，协助总经理规划各项工作和某。营销副总经理1名，负责市场营销部，规划、设计营销方案，督促销售任务的完成。生产副总经理1名，负责生产计划部。下设生产车间主任2名，分别负责米厂和面条厂的具体工作。质量总监1名，负责质量某部。财务总监1名，负责财务、劳动人事及办公室工作。总工程师1名，负责技术开发部和实验室。合计10人。3、车间定员根据本次扩建规模、生产设施，并从专业化协作和生活福利设施的社会化服务的发展趋势出发，本着转换机制，减员增效的原则，提高某5 人员素质，提倡一职多能；提高专业技术和业务人员水平，提倡一专多能。提高全员劳动生产率，精减非生产人员，减少劳动定员。本项目车间生产工人定员298人。本项目合计定员308人。4、车间工人安排计划项目建成投产第一年，车间安排200名工人上岗；投产第二年，达到设计生产能力，再安排98名生产工人上岗。二、工作制度（1）某人员为常白班。（2）车间生产工人实行三班三运转工作制。三、人员培训为了生产工人和技术人员掌握生产设备和工艺流程，熟练掌握新设备的安装调试、操作使用、检查修理和维护保养等技术，熟练掌握各个工艺流程和熟练操作，须采取请进来、派出去的方式，进行较全面的人员培训。（1）请专家进厂指导，车间人员在安装调试中边干边学；在生产间隙期举办培训学习班。（2）企业选派优秀员工到有关院校参加系统培训。（3）自行组织上岗培训，进行达标考核，合格后方能上岗。（4）培训费用按每年5万元目标执行。第十章项目实施计划和进度一、项目建设周期编制原则5 编制原则：根据实际情况，在保证质量的前提下，既要注重建设速度，又要注意切实可行，不影响公司正常经营活动。二、项目实施组织结构为了加强对项目的某，确保项目的顺利实施。下设四个专业组负责日常工作：（1）工艺组（2）基建组（3）设备组（4）财务组三、各专业组分工1、工艺组负责范围（1）负责项目调研论证，制定产品生产方案。（2）落实工艺设计。（3）根据工艺要求，确定和定购所需设备。（4）制定职工培训计划，做好生产工人的技术培训工作。（5）主动与其他专业组联系，负责流水线及设备定位及所需作的各项准备工作。2、基建组负责范围（1）负责厂区总平面布置及总图运输方案。（2）确定主要建筑、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。（3）确定配电、给排水、管线埋设、消防、绿化以及污水处理等特殊基础工程方案。（4）监督执行工程质量标准。（5）负责与施工方的配合协调，确保工程进度与质量，搞好费用控制。5 3、设备组负责范围（1）根据生产工艺和车间平面位置确定机、电和管道位置。（2）确保所需设备按时到货，并组织开箱验收。（3）主动与其他专业组联系，准确掌握设备进场安装时间。（4）认真组织公司自制设备、设施的加工生产，及时与采购设备配合安装。（5）负责设备的定位、安装、调试，进行试机、试生产。4、财务组负责范围（1）负责筹集、落实项目的资金。（2）合理调配安排资金，加强资金的某和监督，确保项目所需的资金及时到位。（3）对各项财务指标进行测算，对经济效益进行分析，提供准确可靠的依据。四、计划、进度安排本项目建设计划于2009年5月动工，项目建设期1年，到2010年4月底完工，2010年5月投入使用。2009年4月，完成项目申报。2009年5月，组成技术小组完成设备的比选与采购工作；完成建筑施工图设计和工程技术方案设计。2009年6月-2010年2月，完成所有生产车间、仓库及办公、生活用房及附属建筑的建安工程和装饰工程建设，完成生产线设备安装与调试。2010年3月，完成员工培训工作。2010年4月，联合试运转及开工准备。2010年5月，正式投产。5 第十一章投资估算和资金筹措一、投资估算（1）遵守国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围、口径和统一参数。5 （2）建筑工程费用按现行建筑行业的标准估算。（3）设备费用根据设备商家发布价估算。（4）前期工作费用按总投资1%估算。（5）不可预见费用按建设投资总额3%估算。（6）流动资金按照项目产品生产周期和流通周期确定流动资金最低需要额。（7）建设期贷款利息按年息6.12%估算。2、项目总投资估算项目总投资为16000万元，其中建设投资8000万元，流动资金8000万元（见附表1）。二、资金筹措与使用计划项目总投资16000万元，企业自筹5080万元，申请国家农业发展银行政策性贷款3500万元，申请政府新型工业化引导资金1320万元，申请流动资金短期贷款6100万元。表11-2投资使用与资金筹措计划表单位：万元序号项目第1年第2年第3年1投资使用1.1建设投资78931.2建设期利息1071.3流动资金600020002资金筹措2.1自有资金318019005 2.2长期借款35002.3新型工业化引导资金13202.4流动资金短期贷款41002000第十二章项目招投标一、编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》；5 3、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(原国家计委9号令2001.6.18)；4、《招标公告发布暂行办法》(原国家计委4号令2000.7.1)；5、《工程建设项目自行招标试行办法》(原国家计委5号令2000.7.1)；6、《湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法》(湘计招186号2002.4.1)。二、招标原则为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护招标投标活动当事人的合法利益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。三、招标范围根据湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法，下列工程项目必须进行招标：1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；3、全部或者部分使用国有资金投资的项目；4、国家融资的项目；5、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。达到下列规模标准之一的，必须招标：1、施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的；2、重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的；5 3、勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在三十万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于本条第(1)项、第(2)项规定标准，但项目总投资额在一千万元人民币以上的。本项目招标范围主要包括工程建设及有关的设备和主要材料等的采购。四、招标组织形式因该单位不具备自行招标能力，所以必须委托符合资质的招标代理公司办理相关招标事宜。五、招标方式关系社会公共利益、公共安全的公用事业建设项目，应当依法公开招标。有下列情形之一的，招标人可以采用邀请招标方式：1、因项目技术复杂或者有特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的；2、受自然资源或者环境限制，不宜公开招标的；3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4、法律、法规规定不宜公开招标的。符合前款所列情形之一，招标人要求采用邀请招标方式的，应当经项目审批部门核准；省重点项目，应当经省人民政府批准。本项目应为公开招标。六、招标信息发布依法必须公开招标的项目，招标公告、中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。[《中国时报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》(http：www.bidding.hunan.gov.cn)、《湖南日报》、《湖南经济报》、《湖南省招标投标监管网》(网址：5 www.bidding.hunan.gov.cn)]。依法采用邀请招标的项目，须向三个以上的投标人发出投标邀请书，中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。[《中国时报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》(http：www.bidding.hunan.gov.cn)、《湖南日报》、《湖南经济报》、《湖南省招标投标监管网》(网址：www.bidding.hunan.gov.cn)]。招标基本情况见表。招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）备注1建筑及安装委托招标公开招标40002重要设备及材料采购委托招标公开招标1700第十三章财务评价一、财务估算1、财务估算依据5 （1）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额，结合该公司实际消耗价格及市场价格计算。（2）固定资产采用平均年限法分类计算折旧，建筑物折旧年限按30年，残值率按5%估算；新增设备折旧年限按16年估算；无形及递延资产按10年平均摊销，土地使用费按40年摊销。修理费按折旧费的50%计提。（3）职工工资，包括各种工资性津贴、劳动保险等，参照该公司现有水平，生产工人按每人每年1.8万元，某人员每人每年按2.5万元计算。（4）销售费用，根据该公司营销机制，结合近三年水平，销售费用按销售收入2%计算。（5）本项目产品增值税率13%。教育附加4.5%，城市建设维护费7%。（6）某费用，结合该公司近三年某费用水平估算。（7）财务费用：长期借款利息按年利率6.12%计算。2、产品销售收入及税金（1）根据现行市场行情和价格走势确定产品销售价格：大米按不同品种的平均销价确定为3.6元/公斤；面条平均价格确定为5.4元/公斤。（2）收售收入及销售税金按照生产计划，大米投产第一年即达到设计生产能力，即年产10万吨，可实现销售收入3.6亿元；面条投产第一年达到设计生产能力的50%，即年产1.2万吨，可实现销售收入6480万元，投产第二年达到设计生产能力。本项目属于农副产品加工业，原料及产品适用13%的增值税率，辅助材料及水电燃料适用17%的增值税率，通过测算，投产第一年销售税金481.3万元；第二至第五年销售税金654.7万元，第六至第十年销售税金748.3万元。详见附表2。3、产品总成本费用计算5 总成本费用=外购原材料+外购燃料、动力+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用可变成本=外购原材料+外购燃料、动力经营成本=总成本费用-折旧费-财务费用-摊销费用经过分析湖南某农业发展有限公司提供的成本核算资料可知：面条的产出率为98%，正常年需要面粉2.46万吨，根据近三年的市场行情，面粉平均价格为3600元/吨；大米的产出率平均为65%，正常年需要稻谷15.38万吨，稻谷平均收购价格为2100元/吨。正常年用电用水486万元，需要包装材料1076万元。经过测算，正常年总成本费用45394.8万元，其中年固定成本为2678.8万元，年可变成本为42716万元，年经营成本44691.2万元。成本分析见附表4。4、所得税企业适应所得税税率为25%。二、财务效益评价1、项目损益分析项目建设期1年，第2年（即2010年开始投产），面条生产负荷50%，大米生产可达到设计生产能力。投产第二年（即2011年）生产负荷达100%。在项目期内各年平均利润总额为2757.7万元。投资利润率为17.2%，投资利税率为21.5%（见附表5）。２、项目盈利能力分析通过财务现金流量计算(见附表6)，各项评价指标计算为：表13-1序号指标名称单位所得税后备注1财务内部收益率%19.42静态投资回收期（含建设期）年6.53净现值（i=8%）万元101365 各评价指标显示，该项目建成投产后，具有良好的经济效益。所得税后的内部收益率达19.4%，高于基本折现率8%，静态投资收回期包括建设期为6.5年，经营期内税后累计财务净现值26067.6万元，表现该项目具有较强的获利及债务清偿能力。三、不确定性分析1、盈亏平衡点分析项目扩建后正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEPI(生产能力利用率)=固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×100%=2678.8/(48960-42716-701.5)×100%=48.3%（年销售税金因各年的税费优惠政策不同而取第六和第七年的平均值）BEPI(产值)=48960×48.3%=23648万元上述计算结果表明，当项目建成后只要生产能力利用率达到48.3%或产值达到23648万元时，便能实现盈亏平衡，说明该项目具有极强的获利能力。2、敏感性分析选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。在生产经营中应严密注意市场动向，根据市场实时调整营销策略。5 表13-2序号不确定性因素不确定性因素比率税后项目内部财务收益率敏感度系数临界点1基本方案19.4%2建设投资+5%18.7%0.72153%-5%20.1%0.723销售价格+5%31.9%12.9-5%7.4%12.44.4%4原料价格+5%9.2%10.56.3%-5%29.9%10.8四、偿债能力分析按项目最大还款能力计算项目借款偿还期可知，项目的借款偿还期2.6年，具有很强的债务偿还能力，财务风险较小。偿债能力计算见表13-3。表13-3借款偿还计划及偿债能力计算表单位：万元序号项目第2年第3年第4年第5年第6年1年初欠款累计35001679.40002本年新增借款000003本年应付利息214.2102.80004本年偿还本金1820.61679.40005还本资金来源1820.62689.42689.42689.42689.45.1税后利润1517.82386.62386.62386.62386.65.2折旧摊销302.8302.8302.8302.8302.85.3其他来源00000五、风险分析1、风险因素及对策分析5 对本项目而言实现预期经济目标，可能出现的风险因素包括：一是市场方面的风险因素。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，产品价格低迷，以至于销售收入达不到预期的目标。细分起来主要有市场供求量偏差、项目产品缺乏竞争力以及实际价格与预测价格偏差等等。二是技术方面的因素。虽然项目单位对采用技术的先进性、可靠性、适用性和安全性进行了论证分析，选定了认为合适的技术，但仍然会有预想不到的问题遭受风险损失，主要表现在对技术的先进性、可靠性、适用性认识不足，开车后达不到生产能力、质量不过关或者消耗性指标偏高等等。三是投资方面的因素。主要有扩建设备价格的偏差以及工期的影响，以至于价格偏高出现投资增加，而加大资金筹集力度或者出现资金缺口影响项目的进行，工期则影响项目的进度以至于推迟开工时间，影响项目当年效益。四是财务方面的因素。项目的效益与项目的融资成本有关，贷款的利率以及融资的结构都可能引起融资成本升高，还有资金来源的可靠性和充足性都会影响到项目的进行。经过评价人员以及专家的分析预测，以上风险因素对项目的影响程度及对策分析如下：表13-4序号风险因素名称风险程度主要对策1市场方面市场需求量***实行订单和预约合同某，严密把握市场供需动向，调整库存，适时调整应对策略。竞争力**采用国产优质设备，进行员工技术培训，提高产品质量和服务水平。价格***密切关注市场价格波动，根据市场行情制定收购和销售策略。2技术方面先进性**采用先进设备和工艺，订购前进行多方案比较，确定最优方案。保持技术的领先地位。可靠性**采购技术可靠的成熟设备，确保安全性好故障发生率低的设备，采购前做好比较分析。适用性*采购的设备要求操作性好，操作简便修理容易匹配性*选择与项目规模配套的设备，避免生产能力过剩或者不足。3投资方面设备价格*进行设备招标，力求优质优价工期**保证质量的前提下，加快工程进度，确保不影响开工投产。4财务方面利息*争取银行贴息或低息贷款资金可靠性**建立银信诚信度，多渠道筹集资金。资金充足性***利用流动资金的周期性，合理调度，在收购工作开展前准备充足的资金。备注：风险程度****灾难性***严重性**较大*一般5 附表1投资估算表单位：万元序号工程和费用名称估算价值合计建筑费设备费安装费其它费第一部分：土建工程费用1建筑工程1.1新建车间、仓库(60878.4m2)365236525 1.2办公生活等配套用房（5326.6m2）4004002附属工程2.1供电120301502.2给排水26262.3消防100201202.4道路、绿化200200小计4278220504548第二部分：设备费1生产设备1650含16502检测设备50503办公设备及生活设施1010小计17101710第三部分：其它费用1土地征用费（140.93亩）132013202前期经办费45453勘察设计费884工程监理费10105建设单位某费10106生产准备费557职工培训费55小计14031403第四部分：预备费1基本预备费232232第五部分：建设期利息107107第六部分：流动资金1铺底流动资金80008000总投资160005 附表2销售收入与税金计算表单位：万吨，万元序号年份234567-111销售收入4248048960489604896048960489602进项税额4393.64961.54961.54961.54961.54961.53销项税额48875632.65632.65632.65632.65632.64销售税金493.4671.1671.1671.1671.1671.15优惠61.783.983.983.983.906附加49.667.567.567.567.577.27税金及附加合计481.3654.7654.7654.7654.7748.3注：面条平均销售价格：5400元/吨，第一年产量1.2万吨，达产年2.4万吨；大米平均销售价格3600元/吨，各年产量10万吨。原料及成品增值税率13%，其他增值税率17%。地方财政所得比例25%，五年内返还本级财政所得部分的50%，即销售税金优惠12.5%。5 固定资产折旧及摊销估算表附表3单位:万元序号项目名称折旧年限折旧、摊销234567891011一折旧费1房屋及构筑物30折旧费151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.92设备16折旧费117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4二无形及递延资产摊销1土地40摊销费333333333333333333332其他递延资产10摊销费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5三固定资产折旧费269.3269.3269.3269.3269.3269.3269.3269.3269.3269.3固定资产净值6405.76136.45867.15597.85328.55059.24789.94520.64251.339825 总成本费用估算表附表4单位:万元序号年份项目达到设计能力生产期2345678910111外购原材料367264115441154411544115441154411544115441154411542外购燃料、动力、水3724864864864864864864864864863外购辅助及包装材料7881076107610761076107610761076107610764工资及福利385561.4561.4561.4561.4561.4561.4561.4561.4561.45修理费134.6134.6134.6134.6134.6134.6134.6134.6134.6134.66折旧及摊销302.8302.8302.8302.8302.8302.8302.8302.8302.8302.87销售费用849.6979.2979.2979.2979.2979.2979.2979.2979.2979.28某费用2503003003003003003003003003009财务费用339.7400.8400.8400.8400.8400.8400.8400.8400.8400.810总成本费用40147.745394.845394.845394.845394.845394.845394.845394.845394.845394.811固定成本2261.72678.82678.82678.82678.82678.82678.82678.82678.82678.812可变成本3788642716427164271642716427164271642716427164271613经营成本39505.244691.244691.244691.244691.244691.244691.244691.244691.244691.2（财务费用包含中长期贷款利息和流动资金短期借款利息）5 损益表附表5单位:万元序号年份项目达到设计能力生产234567891011一产品销售收入42480489604896048960489604896048960489604896048960二销售税金及附加481.3654.7654.7654.7654.7748.3748.3748.3748.3748.3三总成本费用40147.745394.845394.845394.845394.845394.845394.845394.845394.845394.8四利润总额18512910.52910.52910.52910.52816.92816.92816.92816.92816.9五所得税462.8727.6727.6727.6727.6704.2704.2704.2704.2704.2六所得税优惠129.6203.7203.7203.7203.798.698.698.698.698.6七税后利润1517.82386.62386.62386.62386.62211.32211.32211.32211.32211.3八盈余公积金151.8238.7238.7238.7238.7221.1221.1221.1221.1221.1九未分配利润13662147.92147.92147.92147.91990.21990.21990.21990.21990.2注：所得税优惠：前五年返还本级所得100%，第六年至第十年返还本级财政所得50%，县级财政所得比例28%。5 全部投资现金流量表附表6单位:万元序号年份项目建设期生产期1234567891011一现金流入424804896048960489604896048960489604896048960619321产品销售收入424804896048960489604896048960489604896048960489602回收固定资产余值49723回收流动资金8000二现金流出800046319.747869.845869.845869.845869.846045.146045.146045.146045.146045.11固定资产投资80002流动资金600020003经营成本39505.244691.244691.244691.244691.244691.244691.244691.244691.244691.24销售税金及附加481.3654.7654.7654.7654.7748.3748.3748.3748.3748.35所得税333.2523.9523.9523.9523.9605.6605.6605.6605.6605.6三税后净现金流量-8000-3839.71090.23090.23090.23090.22914.92914.92914.92914.915886.9四累计税后净现金流量-8000-11839.7-10749.5-7659.3-4569.1-1478.914364350.97265.810180.726067.6计算指标:所得税后财务内部收益率（FIRR）：19.4%财务净现金值（Ic=8%）：10136万元投资收回期（含建设期）：6.5年5'