现代物流园区建设项目可行性研究报告 93页

'现代物流园可行性研究报告93 第一章总论项目名称：XX省XX市XX现代物流园建设单位：XX法人代表：可研报告编制单位：法人代表：一、项目背景1、项目所在地XX市概况：（1）方位XX市位于华北平原东端，渤海湾西岸，XX省东南部，介于北纬38°09′——38°39′，东经117°05′—117°49′之间，东西横距46千米，南北纵距55千米，地域总面积1717.5平方千米(卫星遥感测量数据,不含中捷、南大港、长芦盐场面积)；统计数据1544.7平方千米（不含中捷、南大港、长芦盐场面积）。海岸线长65.8千米。93 　　XX市北临天津滨海新区静海县，西连沧县，西北靠青县，南部和西南部与海兴县、孟村回族自治县毗邻，东南海域与海兴县相连。全境地势地平，自西南向东北倾斜，西部最高地势海拔15.7米，东部最高地势海拔3米。　　XX市中心北距北京市240千米、天津市120千米，西距石家庄市252千米，是冀中南腹地6市（石家庄、衡水、保定、邢台、邯郸、XX）便捷的出海口。（2）交通XX市地处环渤海中心地带，是XX省确定的“两环”(环京津、环渤海)开放一线地区，也是北京、天津通往东部沿海地区的交通要冲。石家庄—XX港高速公路(简称石黄高速)、山西朔州—XX港铁路(简称朔黄铁路)、XX—XX港地方铁路(简称沧港铁路)、XX港—银川公路(简称307国道)横跨东西；山海关—广州公路（简称205国道）、天津界—海兴县界公路（简称沿海公路）、天津—汕尾高速公路（简称津汕高速）、XX港—万家码头铁路（简称黄万铁路）以及正在建设中的沿海高速纵贯南北。　　XX港是XX省中南部以及鲁北、豫北和晋陕蒙等中西部地区陆路运输距离最短的港口，海上距韩国汉城港480海里，距日本九洲港900海里。XX境内已构筑起海上航线、铁路、公路（高速公路）三位一体的交通网络，成为区域交通枢纽。（3）行政区划93 XX是一座以英雄名字命名的城市，位于XX省东南部，地处环渤海经济圈中部位置和环京津枢纽地带，是XX省东出西联的出海口和桥头堡。全市总面积1544.7平方公里，总人口45.8万人，辖10个乡镇、327个行政村、3个街道办事处和1个省级经济开发区。2011年，全市完成地区生产总值200亿元，同比增长18%；全部财政收入18亿元，增长28.5%，其中一般预算收入7.19亿元，增长29.5%；全社会固定资产投资124亿元，增长31.5%；城镇居民人均可支配收入18429元，农民人均纯收入8850元，分别增长11.1%和18.7%。先后被授予全国文化先进市、科技先进市、体育先进市，XX省创建文明城市工作先进市、社会治安综合治理先进市、“双拥”模范城、教育“两基”先进市、民政工作先进市、文物工作先进市、人居环境进步奖、全国科技进步先进市、全国平安渔业示范市等荣誉称号。　　“十一五”时期，XX迎来了重大发展机遇期，走到了XX改革开放的最前沿。2006年，XX省第七次党代会做出了“建设沿海经济社会发展强省”的重大决策。2007年2月，XX渤海新区经XX省人民政府批准成立。2008年10月份，XX省委、省政府对XX渤海新区和XX市进行了区域整合，确立了渤海新区“一市三园”的新体制。整合后的渤海新区总面积2400平方公里，总人口55万人。2008年12月，到2020年人口达到100万、面积110平方公里的XX新城总体规划通过了XX省政府审批。2009年，被XX省委、省政府确定为拉动冀中南发展的增长极。2010年，XX省政府又将“加快曹妃甸、XX93 两个新城建设，逐步形成由秦皇岛、曹妃甸、XX三个百万人口港城组成的沿海城市连绵带”写入了《政府工作报告》。站在新的历史起点上，XX市按照XX省委、省政府和XX渤海新区港、产、城“三位一体”的战略布局，确立了围绕“三大任务”（建设大港口、培育大产业、发展大城市）、打造“五个XX”（现代XX、海上XX、生态XX、和谐XX、平安XX）的工作思路和目标，全力建设“生态宜居、服务优良、充满活力、特色鲜明，富有滨海文化内涵”的百万人口现代化滨海中心城市。（4）地貌XX市处于暖温带半湿润季风气候区，因为靠近渤海而略具海洋气候特征，季风显著，四季分明，夏季潮湿多雨，冬季干燥寒冷。年降水量平均627毫米。全市耕地面积72.6万亩，湿地15万亩，盐碱荒地51万亩，滩涂36万亩，浅海(0-15米等深线)238.4万亩.2008年，全市总土地面积1717.5平方千米（卫星遥感测量数据），（统计数据1544.7平方千米），其中耕地面积481平方千米，占土地总面积的31.14﹪，由于境内土质差，XX市未利用土地面积大，其中盐碱地和荒草地比例较大，分别占66.91﹪和31.12﹪。1999年，XX市根据土地现状编制《XX93 市土地利用总体规划（1997—2010）》，对全市实施土地用途管制，提高土地利用率，有计划合理开发土地资源。对82.3万亩基本农田实行全面监管，定期检查。抓好土地开发整理复垦，将51万亩未利用土地列入开发整理总盘子，已开发各类盐碱荒地3.1万亩。对非农用地严格审批，到2008年共依法承办各类非农用地项目1200余宗，面积1.5万亩，同时转变用地观念，盘活存量土地，对全市6000亩闲置土地及砖窑用地搞好二次利用，为项目建设提供充足的用地空间。     随着经济的快速发展，各区域建设用地需求量超过预期规模，城市建设、港口建设、招商引资、工业园区建设、新农村建设等方面的土地利用问题受到规划滞后的限制。2008年，XX市开始土地利用总体规划（2006—2020年）修编工作。XX市湿地主要有天然湿地、滩涂和内陆湿地。滩涂集中分布在南排河镇、羊二庄回族镇一带，多为海滩，是海水养殖的天然资源，总面积145.3平方千米。现存内陆湿地中面积较大的有骅北淀（又称南大港湿地，位于南大港产业园区）、骅南淀（位于滕庄子乡前滕村）、大浪白湿地（位于滕庄子乡大浪白村）、廖家洼（位于滕庄子乡李官庄村），有较好的原生态，风景宜人，成为人们旅游的好去处。（6）矿产资源XX市作为西煤东运的龙头，已成为沿海地区重要的煤炭集散地，年煤流转量近7千万吨。可满足煤化工产业的原料需求。XX地下蕴藏着丰富的石油、天然气等资源，是大港油田的主产区，年产量60万吨。盐业资源：盐田总面积220万公亩，年产原盐150万吨，是全国海盐生产基地之一，名牌产品“长芦盐”享誉国内外。（7）水利资源93 XX市地处滨海平原，境内淡水资源极缺。（一）淡水资源地上淡水资源以降雨为主，多年平均降雨量574.2毫米，平均年径流量8975.9万立方米。入境客水极无保证。地下淡水资源贫乏，浅层淡水储藏面积小，储量少，且分散，开发利用程度较低，多年平均开采量为31.3万立方米。随着深层淡水储量少，开采难度大，成本高，年允许开采量3023.6万立方米。进入20世纪80年代，国民经济发展加快，水的需求量越来越大，地表水的短缺使得工农业生产发展主要依靠开采深层地下水。由于大量超采，造成地下水位大幅度下降，用水紧缺日趋严重。（二）咸水资源境内咸水资源相对丰富，静储量70亿立方米，其中浅层储量16亿立方米，矿化度3—4克/升。咸水资源很少利用，随着社会的发展，科学的进步，盐业、海水养殖业得到拓展，咸水已成为境内的一项可开发资源。（三）地热水资源XX市地热水储量丰富。1992年，市区打出第一口热水井，并利用该资源建成温泉宾馆一座。到2008年，境内已开发地热水井12处，水量充沛、水温均在70℃以上，利用其进行鱼虾蟹等孵化养殖和楼房供暖。（四）矿泉水矿 93 1992年，南排河镇发现矿泉水矿。经鉴定，此矿泉水含有人体必需的多种矿物质及其他营养成份，日产量达126吨，可开采37年。基流不断。（8）主要物产XX市地处华北平原，盛产小麦、玉米、大豆、高梁、苹果、鸭梨、冬枣、金丝小枣等。XX市境内20条河流汇集九处入海，海域水质肥沃、饵料丰富，有鱼、虾、蟹、贝、藻五大类上百种海产品，产量占XX省近一半，尤以东方对虾、渤海梭子蟹、快鱼、平鱼、目鱼最为名贵。（9）旅游资源XX市境内现存文化遗址20多处，现存海上渔村、人民公园、博物馆等人文景观5处，野外的骅南淀、骅北淀、海滨浴场，是人们沐浴大自然、打猎、游玩、休闲、度假的理想场所。（10）经济概况2012年地区生产总值234.02亿元，比上年增长13.0%，其中：第一产业增加值25.79亿元，增长6.6%；第二产业增加值101.05亿元，增长15.8%；第三产业增加值107.18亿元，增长12.1%；万元地区生产总值能源消耗0.73吨标准煤。93 民营经济增加值182.47亿元，比上年增长13.95%。粮食总产量300645吨，比上年下降14.4%；棉花产量4160吨。财政收入22.0亿元，比上年增长22.1%；财政支出22.09亿元，增长24.0%。城市空气质量二级。社会消费品零售总额68.13亿元，比上年增长16.7%；全社会固定资产投资151.42亿元，增长22.0%。在岗职工年平均工资36759元，比上年增长8.4%；农民人均纯收入9958元，增长12.5%；城镇居民人均可支配收入20717元，增长12.4%。年末城乡居民储蓄存款余额135.47亿元，比上年增长24.8%。XX正迎来前所未有的发展机遇。2006年，XX省第七次党代会做出了“建设沿海经济社会发展强省”的重大决策。2007年2月，XX渤海新区经XX省人民政府批准成立。2008年10月，XX省委、省政府对XX渤海新区和XX市进行了区域整合，确立了渤海新区“一市三园”的新体制。2008年12月，XX新城总体规划通过了XX省政府审批。2009年，XX被XX省委、省政府确定为拉动冀中南发展的增长极。2010年，XX省政府又将“加快曹妃甸、XX两个新城建设，逐步形成由秦皇岛、曹妃甸、XX三个百万人口港城组成的沿海城市连绵带”写入了《政府工作报告》。2011年，省委第八次党代会确立了建设“经济强省、和谐XX”的战略目标，强调“着力抓好沿海经济隆起带建设，举全省之力打造渤海新区”。XX市按照XX省委、省政府和XX渤海新区港、产、城“三位一体”的战略布局，确立了围绕“五大战略”（项目园区建设战略、城市建设战略、城镇化建设战略、沿海建设战略、民生建设战略）的工作思路，全力建设“生态宜居、服务优良、充满活力、特色鲜明，富有滨海文化内涵”的百万人口现代化沿海中心城市。93 2、报告编制依据（1）《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发[2009]8号（2）国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部和民航总局等六部委局联合下发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》（2003年3月）。（3）XX省“十二五”计划。（4）《XX省快三产服务业发展的优惠政策》。（5）《XX市市2011年国民经济和社会发展统计公报》。（6）渤海新区。（7）国家计委和办公厅计办投资[2002]15号文：《关于出版〈投资项目可行性研究指南（试用版）〉的通知》（2002年1月）。93 （8）国家现行法规及相关行业规程、规范。（9）建设单位提供的有关资料和基础数据。3、目提出的理由与过程（1）加快现代物流业的发展符合国内、区内国民经济发展的宏观趋势要求。物流涵义原本是指一种物的实体流通活动的行为。这种行为随着人类文明的演进和社会的发展在不断更新其形式和规模。现今所指的物流即是在社会经济与科学技术发展到较高水平的产物。它是通过管理程序有效结合运输、仓储、装卸、包装、流通加工、信息等相关机能活动，以创造附加值、满足顾客及社会需求并使各方获益为基本目的。现代物流业与传统物流业的区别是在商品的流动过程中，随着科学技术的进步而使商品的“量”与“质”的需求进入了高度竞争的境界，流通结构在为缩短“产”与“销”93 的距离方面发生了根本性的变革。因此，只有不断扩大现代物流事业才能提高企业的竞争力，进而对国家经济的发展助以动力。我国现代物流业与发达国家相比差距甚大，但国家正通过各方面的努力在缩小这个差距。例如：国家领导人明确指出要把现代物流业作为国民经济重要产业与新的经济增长点，并列入了“十五”规划；全国已有20多个省市30多个中心城市作出或正在制定物流发展规划，有的已进入实施阶段；2001年原国家经贸委已把发展现代物流与连锁经营、电子商务一起作为推进流通现代化的三大重点任务，并准备出台有关物流发展的产业政策；目前，经国务院批准，国家发改委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局联合制定发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》。（参考：<<关于促进我国现代物流业发展的意见的通知.发改运行[2004]1617号>>）《意见》不仅提出了促进现代物流业发展的具体措施，还提出了建立全国现代物流工作协调机，机加强物流业的综合组织协调，研究解决发展中的重大问题。《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知国发[2009]8号》也指出当前，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业的需要，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。国家标准化委员会已决定成立全国物流标准化技术委员会；国家科技部已把“电子商务与现代物流示范工程”93 作为重大科技攻关项目；财政部、铁道部、交通部、国家民航总局、信息产业部等部从自身业务出发，都把发展现代物流摆上了议事日程等。目前我国现代物流业的现状与总体发展趋势概括而言：一是、政府推动力度加大，但没有形成合力。二是、物流发展的地域性、行业性特点明显，是不均衡发展。三是、城市成为重要结点，但结合物流水平不高。四是、跨国物流企业在中国实行“抢滩战略”，物流业已成为外资与。民间资本投资热点。五是、传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所加强，但物流需求增长慢于供给增长。六是、用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大。七是、物流人才工程已经启动，但人才短缺短期内难于解决。XX省和XX市物流业虽然历史久远，但总体上讲，至今仍停留在传统结构模式中。除少数大中型工商企业重视企业物流系统改造与加强外，省内具备现代意义的物流业只处于起步阶段，而从行业角度看多数是空白。相当数量的物流企业的业务单一，仓储、货运、批发、配送均分体分营，既不具备现代信息管理能力，又规模小、水平低，没有竞争合力。因此，如何改变观念，加快物流事业的发展，为经济社会提供完善的物流服务，已成为我区经济发展的又一个重要问题。所以，本项目的提出，不但符合国内、区内国民经济宏观发展的趋势要求，而且有一定的紧迫性。(2)项目建设符合地区社会经济发展规划的要求93 根据XX市发展规划，按照XX省的发展要求，立足于“工业强市”的发展战略。除本地矿产资源开发利用外，加快与内蒙古自治区、陕西省的合作进程，通过甘其毛都、策克等口岸渠道，充分开发利用好XX市周边地区丰富的煤、铜、铁、金、铅、盐等资源，发展煤焦化、金属冶炼及下游产业。(3)项目建设有利于解决地区运输业存在的许多突出问题。据了解，XX地区运输业存在的问题主要是：①车辆集中停靠通行等原因带来的矛盾和困难大。而由于近年来经济发展的加快，货车总保有量仍为高速增长期，这类矛盾将会加剧。②货运信息经营业户多，由于经营地段分散且多为个体形式存在。缺乏自律，经营者不规范运作，行业管理困难③由于缺乏网络化的信息平台，本地车辆运货到外地，回程货信息不灵，外地车到本地后同样遇到信息不灵的问题。回程配载效率不高，相向空驶或长期待货，影响车辆经营者经营效益，造成社会资源浪费。④近几年，当地工业企业迅速增加，由于缺少第三方物流企业为其承担仓储等物流业务，而自办仓储等物流业务，增加投资负担。另外企业自办物流由于不具有专业经营优势，成本远高于物流外包成本，影响经济效益提高。由于上述问题的存在和扩大，将直接影响XX93 地区经济的发展与繁荣，影响人民生活的质量。所以，建设一处规模化、集约化、专业化、现代化的商贸物流中心企业是很必要的。(4)项目建设有利于企业的利益，对企业的发展有积极意义。总之，XX市XX现代物流园建设项目意义重大。项目本身不仅符合国家支持发展的行业范畴，可以促进地区经济和社会发展，承建企业在向社会提供服务的同时，也可以获得合法利润或投资回报，项目建设整体上不违背经济发展的各方利益。因此，本项目的建设不仅是必要的、合理的，而且有一定的急迫性。二、项目概况1、拟建地点：XX省XX市2、建设规模与目标：场地面积：总占地面积2000亩投资规模：15亿元目标定位：采用先进的物流管理技术和装备，采用数字化平台管理，形成配套的运输网络，完善的仓储设施，先进的信息网络平台，完美的生活服务，建成XX地区物资流畅、快捷准时、经济合理、用户满意的专业化、社会化现代物流中心。3、主要建设条件(1)物源条件由于XX交通便利，气候宜人，经济的发展和人口的增长必将呈快速发展趋势。XX地区以铁路、公路、船运为主，93 客、货运量和汽车数量增长迅速。现在日出入境运煤车辆就达30000辆左右，加上其他车辆累计日出入车辆为38000辆左右。预计在“十一五”后期和“十二五”至较长的时期，其公路货运量和货物周转量将随XX的发展、外来商品总量的增加，以及主要农副产品存储量的增加而有大幅度的提高。(2)场址条件本项目推荐建设地点在XX市东部，紧邻XX港口，在黄石高速线上，交通条件优势突出，有利于内外物资的交易与配送。场址在城市总体规划中已规划为建设用地。黄骅现代物流园区项目选址图93 黄骅现代物流园区(3)基础设施条件XX省XX市XX现代物流园规划选址地是意向规划的建设用地，城市的各类干管网设施沿路敷设后将为本项目建设创造便利的衔接条件。如果城规实施滞后，物流园区将自建个别的独立供应系统。(4)建设材料及施工条件93 项目建设所需的建材物资，如钢材、水泥、管材、砂石砖瓦等，均可在XX市解决。拟建场地内的机井和过境高压线路可提供项目建设期的施工用水和电力。（图5）投资比例示意图4、主要技术经济指标序号名称单位数量备注一建设规模1总占地面积㎡征地面积2总建筑面积㎡3道路占地面积㎡4绿化面积㎡93 二经济数据1总投资万元2固定资产投资万元3流动资金万元4资金筹措万元全部自筹5年平均营业收入万元6年平均销售税金及附加万元7年平均总成本费用万元8年平均利润总额万元9年平均所得税万元10年平均税后利润万元三财务评价指标1投资利润率%2投资利税率%3全部投资内部收益率（税前）%5全部投资投资回收期（税前）年6全部投资内部收益率（税后）%7全部投资投资回收期（税后）年8总投资收益率%9盈亏平衡点%5、相关执照许可93 93 第二章市场预测一、市场容量现状分析1、国内物流发展现状及问题93 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，现代物流业在国际上成为与高科技产业、金融业并驾齐驱的朝阳产业，被认为是促进国民经济发展的“加速器”，其发展程度已成为衡量一个国家或地区综合实力的重要标志之一。物流通常是指为了满足客户的需求，以最低的成本，通过运输、仓储、配送、信息处理等方式，实现产品由产地到消费地所进行的计划、组织和控制的全部进程。中国目前与物流相关的年总支出有19000亿元人民币，物流成本占GDP的比重为20％左右，第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿元人民币以上。70％的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30％。全国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25％。推动中国第三方物流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和提升效益的压力而增加了对物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重要因素。93 现代物流一般是由运输、仓储、包装、搬运、装卸、流通加工、物流信息诸环节构成的最优系统。我国物流业整体水平还不高，很多是由传统的仓储运输企业转变而来，在设施建设、技术力量及服务类型范围上还没有质的提高，真正实力超群、竞争力强的物流企业为数不多。“多、小、少、弱、散、慢”是目前我国绝大多数物流企业存在的主要问题。这些问题造成我国物流企业服务成本居高不下，难以通过自身成本的降低来优化客户的物流成本，运作管理低水平重复，难以形成特色，打出品牌。总的来看，我国大部分物流企业处于起步或转型阶段，还不具备应对跨国竞争的能力。2、项目周边区域物流市场现状（1）XX现状概况目前XX市没有一个有规模、上档次、比较规范的物流大型企业或者现代化的物流园区，现有的物流企业现状是“一张桌子，一部电脑，一部车子，一把椅子，一个人员“就算是一个物流企业。XX境的企业煤炭消耗情况：请自行补充，缺乏数据。XX现有常住人口464957人商贸服务业相对比较发达，但广大人民群众日常生活用煤、生产力用品等都需要从外地调运，也需要大量的车辆。第三产业在国民经济中的比重不断提高和结构优化升级是促进社会生产力发展的必然过程，也是衡量经济社会现代化程度的重要标志，改革开放特别是“十一五”以来，XX地区第三产业持续快速增长，在国民经济和社会生产中显示出越来越重要的作用。而物流业正是服务业中的重要行业。据XX统计局的数字表明，XX每年工、农（牧）业主周转产品的产量接近150万吨，流通企业（包括商场、超市）的货运量超过200万吨，主要农副产品的存储量超过了50万吨；由于XX逐步确立了经济新的发展思路，并采取了一系列强有力优化经济环境的措施，大批有实力的企业入驻XX，地方工业企业建设步伐加快，要求XX物流业加大力度进行建设。XX地区93 物流业存在的主要问题主要有以下几点：（A）运输市场主体呈多元化态势，多种经济成份比较复杂，难以实现规模化、集约化、专业化经营，缺乏市场竞争力；（B）缺乏规模较大、管理规范的仓储企业和相应的设施、设备、影响当地农村产品的流通和外运；（C）行业管理力度不够，导致交通行业企业之间无序竞争；（D）生产企业与第三方物流企业之间缺乏有效的沟通渠道；（E）货运代理及货运服务业存在设备简陋，人员素质参差不齐，基本处于散、小、弱、乱状态，无法适应现代物流发展的需要；（F）现有运输企业、车辆等设施增长迅速，市内通行和停靠矛盾日渐突出。（G）信息技术和网络技术在物流业中的应用相对滞后。（2）物流市场主体及环境分析城市是商流、物流、信息流、资金流和人口流动的中心，并以此影响和带动农村经济发展。根据大商贸、大市场、大流通的要求，围绕XX新战略的实施，搞好绿色农畜产品、矿产资源品和煤炭供给三大物流供应链的构建。二、目标市场1、项目经营目标采用先进的物流管理技术和装备，形成配套的综合运输网络，完善的仓储配套设施，先进的信息网络平台，力争建成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化现代物流企业。93 2、项目市场定位（1）满足XX地区二十年综合发展的需要；（2）利用计算机网络的技术优势，充分发挥信息服务的增值，延伸功能，满足客户的特定要求。（3）建成后的物流中心将为众多商户服务。可以为运输企业提供公共运输场站，解决车辆在市区乱停乱放的问题；可以为大型商场、超市提供物流配送业务和其他服务，包括库存管理、搬运装卸、包装加工等一系列物流服务；为当地农副产品提供筛选、分类、储存（保鲜、保温、冷藏）、分拨、运输等服务；为工业生产企业提供原料购进、产品外运、仓储等“门到门”物流服务。（4）整合XX地区的修理、货运中介服务行业等资源，使其规范运作，为物流提供辅助服务。（5）引进汽车销售、石油天然气销售、餐饮、住宿等配套服务，为经营者提供后勤保障。93 三、市区物流用量预测XX地区现在日出入境运煤车辆为3000辆左右，日进口原煤接近3万吨，加上其他车辆的出入累计日出入车辆3800辆左右。全年可完成公路货运量250万吨，完成货物周转量1亿吨公里。完成公路客运量15万人，旅客周转量1000万人公里。预计2010年全年可完成公路货运量500万吨，完成货物周转量2亿吨公里。完成公路客运量30万人，旅客周转量2500万人公里。四、市场风险分析1、项目市场存在一定风险（1）面临日益激烈的行业竞争和国外同行的压力，物流企业必须从传统物流向现代物流转变，企业规模也将向大型化和国际化的方向发展。物流企业的转型需要大量的资金支持，从陕西省93 物流企业现状来看，大规模的资金需求依靠物流企业自身是难以筹集的，而通过资本市场或者金融机构筹集资金存在重要障碍。（2）随着物流公司的增加，主要物流服务项目上的竞争日趋激烈，如运输、仓储、配送等物流业务。基础性服务项目竞争激烈程度高于延伸服务项目，如太原地区的仓储业竞争相当激烈，价格很低。今后如果全国性同类性质物流公司及有外资背景的物流公司进入，本地市场将受到了外来物流公司的冲击，竞争将更加激烈。由此可见，服务项目全面专业化的物流公司将具一定的竞争优势。2、完善经营内容提高抗风险能力（1）传统物流服务内容运输：满足客户需要的运输方式，保证安全快速。仓储：建设多种类型的仓库，通过仓储来保证市场分销活动的开展。装卸搬运：提供专业化、现代化设施，加快物流速度，提高效率。包装：对商品进行组合、拼配、加固，形成适于物流和配送的包装单元。加工配送：为制造企业完成，如贴标签、制作条形码等作业，并按照客户要求进行长途或市内配送。增值性物流服务内容物流信息处理：对各个物流作业的信息进行实时采集、分类、传递，并向货主提供作业明确信息及咨询信息。93 一体化物流服务：推行一条龙上门服务，提供完备的操作或作业提示、免培训、免维护、省力化设计及安装代办业务、自动订货、传递信息和转移、物流全过程跟踪等服务。市场调查与预测、物流咨询、物流方案选择与规划、库存控制、决策建议等服务。3、更新观念，改进经营措施，提高抗风险能力（1）建立“快乐物流”理念物流业属于服务行业，确立正确的服务观念尤为重要。物流企业员工要树立“快乐物流”理念，不但在面对客户时给人以微笑，在工作当中也应充分享受物流工作带来的乐趣。（2）及时引进先进物流管理模式，提高企业规范化程度物流需求越来越即时化，越来越要求灵活、迅速的反应，为了参与更高层次的竞争，就必须加强基础管理和规范化运作。企业应通过物流质量认证工作，规划内部流程和作业岗位，明确业务分工和合作，提高组织效率，规范服务过程，提高稳定服务的能力，在此基础上，将规范管理工作扩展到行政、人事等企业管理的其他方面，最终从整体上提高企业基础管理的规范化程度。（3）适时采用物流信息技术，提高企业反应能力现代物流业的发展离不开完善的信息系统的支持，在规范物流运作的基础上，加快信息化建设的步伐，实现物流业务的网上及时跟踪和查询，网上交易和资源配置等，提高企业的服务水平和对客户以及市场的快速反应能力。（4）大力构建合理的物流专业化人才队伍93 通过多种渠道，如企业培养与合作伙伴共同培养、与高校联合培训等，建立支撑企业发展的人才队伍。企业内部通过强化基础管理，改进和完善考评、考核机制、激励和约束机制，奖励优秀，淘汰落后。同时随着企业的发展，为每一位致力于现代物流业的人才提供广阔的发展空间。（5）延伸服务项目，积极拓展物流渠道，延伸服务链条，健全服务体系通过企业之间的联合、合作、并购等方式，以资本为纽带，构建企业自身的物流服务体系，努力在较短的时间内，成为能够提供专门一体化服务的物流运营商。这样，一方面可以提高企业物流资源的利用效率，另一方面，通过联合和合作，参股、控股等方式，充分利用社会资源，建立强势的战略合作联盟，将企业在做强的基础上做大，实现规模经营，在未来和国外物流企业竞争时处于有利地位。同时，将提高企业开拓市场和整合社会资源的能力，改善企业的业务结构、利润水平。通过实施一系列新的经营措施，使本项目物流企业的抗风险能力得到进一步加强和提高。93 第三章物流中心的发展目标、经营方向及功能分区一、物流中心的发展目标按照《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知国发[2009]8号》中“充分发挥道路运输企业在现代物流中的主体优势，推进道路运输企业与生产企业、营销企业的合作，促进大型运输企业由承运人向物流经营人的转变”的要求。93 本物流中心建设的总体目标是：采用先进的物流管理技术和装备，形成配套的综合运输网络，完善的仓储服务设施、先进的信息网络平台和可靠的维保功能，建成XX地区物资流畅、快捷准时、经济合理、用户满意的专业化、社会化的现代物流企业。二、物流中心的经营方向本中心的经营方向是：以智能化、集约化、大型化的手段组织物资的集疏中转、储存保管、配载输送、信息发布为主营方向；兼营为主业内容服务的运输工具维修保养、餐饮住宿、休闲娱乐等辅助生产及生活设施及加油站，形成一个完备的社会化规模化的高效物流服务系统。三、物流中心的功能分区针对上述经营方向，物流中心规划了四个基本功能分区：即修理区（包括修理、钣金、喷漆、配件等）；停车区（包括堆场、停车场）；生活服务区（包括办公、信息交易中心、餐饮、住宿）。服务区（包括车辆道路救援、加油、加气等）93 第四章物流中心场址选择一、选址原则1、符合XX地区城市总体规划的要求，靠近建设用地区。2、有通畅的交通条件。3、场址少占或不占农田，避开有建筑物、构筑物的场地，减少征地或拆迁投资。4、场址水文地质、工程地质条件简单，建设期物资供应条件有利于施工作业。5、供水、供电、排水、供热、供气等城市基础设施可以满足项目运行时的基本要求。6、满足当地环境容量的要求，符合国家环境保护法规的规定。7、社会依托条件良好。8、不受城市日常交通流量的干扰，场址有发展的空间。93 二、场址方案根据场址选择原则，本项目推荐建设地点在XX市黄石高速旁海丰镇交通条件优势突出，有利于内外物资的交易与配送。场址在城市总体规划中已规划为建设用地。93 第五章信息化建设及系统方案一、概述随着国内经济规模和发展水平的显著提高，消费需求的变化、WTO形势的需求以及电子商务时代的到来，社会对物流服务的内容、水平、能力提出了新的需求、即需要国际一流水平、多功能、高效、高质、可靠的综合物流服务。为适应社会要求的将业务从单一运输服务向提供完整物流服务转变，就需要将公司变为高效集成仓储、运输、流通加工等业务的现代综合物流服务供应商，实现这一目标最基本的工作就是建立能够集成物流各项业务的综合物流系统。网络物流（综合物流系统）的优势：在网络物流系统（综合物流系统）中，起决定作用的不再是物流设施或者设备的处理能力，而是物流信息系统───在物流过程中进行信息采集、管理、分析和调度，并根据反馈情况及时进行调整的软件系统。这种系统的特点是：1、物流节点普遍实行信息化管理2、整个系统具有无限的开放性3、信息流在整个物流过程中起导引和整合作用4、系统具有明显的规模优势　从这些网络物流优势特点（综合物流系统）中，不仅可以增强公司的物流配送能力和服务水平，而且还可以与客户进行24小时随时随地的互动，提高客户满意度。因此说，网络物流可以节省时间、快速反应、提高效率，对开拓市场、服务客户、把握成功都具有极为重要的作用。93 二、管理调度系统结构XX物流园调度管理系统网络拓扑结构示意图实时定位跟踪监控系统界面单车GPS信息显示界面车辆GPS定位跟踪系统93 1、系统主要子系统功能系统管理子系统：（1）用户的管理模块；（2）用户权限的管理模块基础资料管理子系统：（1）对基础数据的管理模块；快递管理子系统：（1）快递任务产生模块（支持独立的运输任务）；（2）快递过程管理模块；（3）快递过程查询模块；（4）快递费用结算模块；（5）利润统计模块；仓库管理子系统：(1)库房货物进、出、存管理模块；(2)库房信息查询、报表模块（其中包含存储效率等统计模块）；(3)货位管理及查询、报表模块；(4)库房货物存放费用结算及报表模型（其中包含仓储成本核算、会计成本核算等内容）；93 (5)利润统计模块；运输管理子系统：（1）运输任务产生模块（支持独立的运输任务）；（2）运输过程管理模块；（3）运输过程查询模块；（4）运输费用结算模块；（5）利润统计模块；集装箱场站管理子系统：(1)装场站货物进、出、存管理模块；(2)房信息查询、报表模块（其中包含存储效率等统计模块）；(3)货位管理及查询、报表模块；(4)库房货物存放费用结算及报表模型（其中包含仓储成本核算、会计成本核算等内容）；(5)利润统计模块；报表设计查询管理子系统：(1)根据XX物流园区的实际需要定制相应报表模块；(2)根据XX物流园区的实际需要定制相应的查询模块；客户服务子系统：(1)客户信息维护模块；93 (2)客户运输申请模块；(3)客户查询自己订单运输情况；统计分析子系统(1)根据时间对快递的任务进行统计分析模块；(2)根据时间对仓库的统计分析模块；(3)根据时间对集装箱场的统计分析模块；(4)根据时间对货物的统计分析模块；(5)根据时间对区域的统计分析模块；订单管理子系统；(1)单录入（含报价单——正式订单，订单审核）；(2)订单查询（根据时间段、客户名称、业务员等相关条件查询）；(3)订单品种查询（查询统计订单的按品种汇总，按未发订单品种汇总等）；(4)订单按客户查询（查询每个客户的订货、欠货情况）；短信监控信息子系统；(1)公司内部人员任务下达模块；(2)通知客户物流情况模块；(3)信息监控系统93 GPS定位子系统提供GPS运输工具的定位跟踪查询；GIS地理信息系统提供地理信息及定位跟踪查询；合同运输管理子系统(1)对合同运输的签订模块；(2)对合同履行情况的跟踪模块；(3)对合同的统计分析模块；装配和再加工管理子系统(1)对任务的管理模块；(2)对任务的查询模块；(3)对任务的完成情况进行统计分析模块；费用管理子系统(1)对各费用的标准设定模块；(2)对各费用的标准查询模块；(3)对各费用的统计分析模块；五、监控中心主要设备功能及技术参数93 XX物流系统指挥办公室监控屏幕墙效果图1、监控中心硬件设备（1）服务器英特尔® 至强TM 处理器2.21G内存36G*3硬盘15“显示器100/1000网卡（2）台式电脑和笔记本电脑P42.8G/512M/80G/17"IBMT41（1）八路视频解压服务器(数字矩阵)解压格式MPEG4码流控制输出标准PAL或NTSC制式的视频信号以及音频信号PAL:352X28825帧/秒(每路)NTSC:320X24030帧/秒(每路)存储介质视频码流调整范围96K-2M/秒,一路图像记录10小时,占用硬盘空间MPEG4约1G.信号输入1024路网络压缩视音频输入；压缩文件输入解码完全由硬件完成，不占用主机CPU网络报警输入93 报警输入视频输出8路视频信号，并可以同时输出到屏幕支持计算机显示器和监视器同步显示音频输出8路单声道音频信号，8位PCM音频信号视频控制亮度、对比度、色度、饱和度可调整远程控制远程云台自动上、下、左、右动作及摄像头缩放、聚焦、亮度控制容错处理有出错自动恢复机制,定时自动重启录像模式①报警触发录像②图像动态捕捉录像③手动录像④定时录像录像记录硬盘不间断循环记录,盘满自动删除旧录像回放录像远程准确定位,快速浏览,逐帧查看,快、慢进退,缩放图像远程传输网络远程实时监控及回放查询(TCP/IP协议)（4）彩色电视机采用100HZ逐行扫描数字纯平29寸电视机93 （5）DLP大屏幕显示系统（50寸单元2X2）◆显示模式：12º偏转角，0.7"DMD，单片◆单元纯分辨率：1024Í768◆投影机芯亮度：700ANSI流明◆单元亮度：>500cd/m²◆对比度：1000:1◆亮度均匀性：从中心到边缘达95%以上◆UHP冷光源：功率100W/120W，寿命为8000小时/6000小时◆屏幕增益：增益3.7◆屏幕视角：水平＞160°，垂直＞80°◆输入信号类型：视频信号”Video(PAL,NTSC,SECAM)S_Video(PAL,NTSC,SECAM)RGB信号(模拟/数字)分辨率：VGA～UXGA垂直：49~85Hz，点时钟：160MHz模拟接口:5BNCTMDS数字接口(DVI-D)◆控制端口：RS232C，RS485◆小于1.0mm的精细拼接缝隙◆电源电压：200W功率，100～240VAC，50/60Hz◆工作环境：温度10～40℃，湿度30%～80%不冷凝◆平均无故障时间（MTBF）：大于20000小时93 （6）UPS10KW/8小时UPS不间断供电系统，采用交流单相稳压220V、50HZ，电压允许偏移220V±10%。纯在线，工频机，双隔离，进口原装主机，原厂商电池。（7）网闸采用独立双主机+专用硬件隔离设备体系结构，实现内外部网络在物理层上隔离通过提供Socks协议、Web Service等应用层二次开发接口，支持和第三方应用软件的集成。产品特性：产品需取得国家保密局及公安部的相关认证证书；产品需经过浙江省保密局备案；采用独立双主机+专用硬件隔离设备体系结构，实现内外部网络在物理层上隔离；采用私有安全通信协议进行内外网处理单元间数据通信；采用加固安全操作系统保护；只允许内部向外部的单向连接请求以避免大多数的网络攻击行为；终止应用层协议、还原应用层数据以避免利用应用层协议漏洞发起攻击；对应用层数据进行病毒查杀以防止病毒入侵；对内部网应用层数据进行敏感内容检测以防止涉密；能够抵御已知的和未知的各种利用93 TCP/IP网络协议脆弱性和操作系统服务漏洞的网络攻击；提供针对内部用户的强大访问控制功能以禁止非授权的网络访问行为；提供用户和管理员的操作以及系统安全事件的详细日志；提供Internet实时浏览、邮件收发等功能；支持负载均衡，提高系统容错性。（8）防火墙支持内部网络多个服务器之间的负载均衡支持双机热备份，双机系统最好可以支持负载分担有硬件灾难恢复机制，故障后可自动重新启动防火墙无故障运行时间大于3年支持IP地址-网络接口绑定，防止IP地址伪装攻击并发会话连接数：400，000最大会话数:800,000可配置2000条高级策略最大策略数：2000丢包率：<0.01%（256～1518字节）防火墙性能:200M用户认证：512(内置系统)VPN通道:51293 （9）交换机2、网络化数字监控软件系统数字监控软件系统建设要求如下：（1）视频网络浏览软件视频网络浏览主要指通过网页的形式，访问实时的图像画面和历史图像资料，并具有注册、登陆、认证等功能，根据权限控制、安全策略、流量平衡，系统将分配相应的画面给登陆者实施点播和控制，以及对于历史图像文件的点播。通过B/S实现视频分控管理软件的部分功能，用户可以通过IE直接访问和控制部署在支行内的DVS/DVR，客户端不需要按装任何C/S应用程序，这样用户可以在内部网的任何位置都可以访问视频网络浏览软件,不受C/S结构的固定计算机上安装运行的限制。视频网络浏览通过电子地图、条件查询的形式，比较形象地为使用者提供方便快捷操作，其主要使用者为局内的各级领导，相关业务处室。（2）系统管理软件系统管理软件主要完成所有管辖范围内组织机构的建立，DVR/DVS的参数属性设定，用户、组、角色的权限设定，日常LOG文件的管理，以及数据备份、还原处理。93 功能要求：①组织机构管理：为监控设备的组织管理提供基础数据源。②用户管理：实现对用户资料的登记，以及对注册用户的日常管理，所有需要进入本系统用户必需经过登记。以获取登录号与密码。用户资料包括：用户姓名，用户号，登录密码，优先级别，工作性质，职务，工作单位,，所属角色等。③角色、权限管理：为简化与方便用户权限的管理工作，这里引入角色管理。角色就是同一类权限的用户群的一种称谓。系统管理员只需将这些相同权限的用户开设一个角色，然后将角色赋予用户即可基本完成用户权限的分配工作。这样，角色所拥有的权限，用户也将拥有。角色内容包括：角色号，角色名称，权限号，是否为系统管理员。权限号暂时分五个等级：1～5，1最高。④开发包注册：不同厂家的产品，对应的开发包不同，存在兼容性问题，所以有必要对不同接口做相应的定义。⑤电子地图设置：用于建立电子地图的调用关系，底图的管理，摄像机地址的设置。⑥自定义树型组的管理：用户可以根据自己的需要建立自定义树型组。93 ⑦日志管理:为系统管理员提供日志分析，责任、事故追查的功能，日志定期清除等功能。日志信息的内容包括：用户姓名，日期，时间，操作机器，事件，事件类型等信息。⑧数据备份、还原处理：为防止因意外事故或人为原因而造数据的丢失或破环，数据备份提供数据安全保证。管理员可定期进行备份。（3）视频主控管理软件实现同时监看多路不同的图像，并对远程监控主机进行控制和设置。功能要求：①远程监看对任意IP地址上的视频服务器的任意通道的实时视频图像，可以组合到一个显示画面中显示。②远程回放对远程视频服务器上所记录的图像可以按时间查询和回放，并对重要的文件下载到本地。③远程控制对远程视频服务器上云台、摄像机进行控制。④远程设置93 对远程视频源的亮度、对比度、饱和度和色度进行设置，可改变压缩图像的清晰度。⑤远程对话可以和远程视频服务器进行文字聊天和语音双工对话。⑥预约录像对远程视频服务器传上来的图像在分控端可以存储。⑦分组切换按约定的间隔时间对已设立的远程图像自动轮寻。⑧日志记录把用户所有的操作、网络连接状态都以日志文件的形式记录下来。（4）视频代理服务器软件（流媒体服务）当用户通过内部网访问某个画面或当多个客户端需要同时看某远程的相同画面时，势必会造成在一条广域网线路上的同时点播，从而会占用多个相同带宽，严重浪费网络资源。视频代理服务器（流媒体服务）支持视音频流的转发，支持局域网内多用户对一个视音频流的访问，当有多个局域网客户端需要同时访问同一远程画面时，可以通过视频代理服务器进行转发，从而在广域网上只占用一个通道的资源，在局域网内再进行转发。当更上级单位需要查看越级的下级单位图像时，可以直接访问视频代理服务器，而不用都去直接访问网络带宽资源有限的下级单位，从而解决多级浏览集联的问题。对于93 IE客户端浏览需求较多的系统，可增设WEB服务功能，以减轻前端DVR/DVS网络带宽的压力。（5）安全认证软件安全管理软件是一个基于数据库建立的后台程序，它负责对全网内的客户端权限进行认证和管理，负责所有控制指令信息流和报警信息流的转发以及记录（生成日志）。用数据库来管理全网内的所有客户端软件，实现灵活、强大的权限控制功能，统一管理机制保障了安全性，避免敏感画面泄露。所有客户端在请求访问目标图像画面或进行远程控制（如云台等）时，所有控制指令的请求先发给安全认证服务器，经认证服务器认证该客户端具备相应权限后,再将指令转交给前端设备（DVR/DVS），前端设备方响应指令要求向有权限的客户端发送指定画面或执行相应控制指令。3、系统硬件体系架构根据山西XX物流有限公司的硬件配套设施以及现有的网络情况，对于新系统的硬件设备，做出规划，并提供硬件体系架构图。4、软件系统架构应用系统可采用B/S和C/S混合结构。应用程序不依赖任何特定操作系统、中间件、硬件。系统应稳定。93 5、响应速度要求优良的数据库设计，大数据量应不影响系统响应速度。响应速度要求，最长响应时间不大于5秒，平均响应时间不大于3秒。93 第六章土建工程方案一、概述XX现代物流园是以规模化、集约化、专业化经营为特征的大型物流企业。采用先进的物流管理技术和装备，构建配套的综合交易运输、信息网络、力争物流顺畅迅捷、经济。之相应此建筑和场地设施，应能充分体现企业形象，满足功能需要，并且适于灵活组合和滚动发展。二、建筑工程技术的运用原则1、利用现有科技成果，摆脱传统落后模式，适当加大建筑的体量、尺度，以形成较大的空间以便于使用。2、使建筑轻型化。仓储部分采用轻钢结构，轻质屋面和轻型墙体，围护结构。并根据工程地质条件选择适宜的基础形式。3、采用标准构件、统一柱网、跨度、檐高等，以利于予制，实现装配化，缩短建筑周期和分期建设。三、规划方案1、停车场：暂规划为大面积露天场地，可根据使用情况，局部设简易棚架以适当遮蔽。当理货量不足时，可以部分用作停车场。4、生活区和修理区：均采用钢筋混凝土框架结构和轻钢结构，以形成较大空间和便于灵活组合，围护采用轻质墙体墙体材料，屋顶形式及建筑造型、风格等均应统一考虑以形成组团。5、垃圾站、地磅房、加油站：均应选择较先进的设备以提高作业效率。93 XX物流园区建筑物、构筑物特征表（方案）序号工程名称占地面积（㎡）层数建筑面积（㎡）结构形式说明1生活区混合含餐饮、住宿、娱乐、办公仓储区钢结构仓储2停车场硬化停车3修理区硬化修理4后勤区混合水、暖通、照明设施5信息交易中心混合水、暖通、照明设施6门卫、宿舍砖混7锅炉房砖混含贮煤场8变电站砖混9配水厂砖混10道路11绿化合计93 第七章总平面布置与主要公用工程一、总平面布置1、概述：本项目推荐建设地点在市区东部黄石高速旁的海丰镇，此地运输、集散条件极为便利。并且位于城区外围边缘，对城市的交通干扰较小。场地及周边地势平坦开阔，同时依托城市设施，建设条件极为优越。2、总平面布置：根据物流中心的人、车、货物的流线关系，结合各功能区此特征，将修理区布置于场地较中心的位置，停车场93 与之相邻，布置于东侧，两区联系交流顺畅。办公区布置于西侧（包括信息交流系统），生活服务区沿场地西侧布置，既便于管理与服务，扩大业务范围，同时又对城市道路起到装点作用，可以发挥其潜在的商业、服务价值。二、主要公用工程（一）场内道路1、道路设置基本原则根据外部道路条件，结合物流中心运输量大、车流量大和车型大的特点，并考虑利于车辆装卸作业和就近停靠，避免车辆在场内无作业游弋，将道路系统与停车场地统一布局。2、道路与停车场本场地共设有三个出入口。场内道路通行货车均为9m，其中场地中部为双幅9m，各路均可形成环线，路缘半径均大于等于12m。加之道路两侧均设有作业场地或停车场，停车场与道路间不设路沿，道路系统极为便利灵活。规划停车场可停车3000—4000辆。生活区、修理区与黄石高速都留有出口。3、工程量场内道路总长度1100m，面积10000m2。场地硬化面积20000m2。4、建议93 考虑到本场地内道路和硬化场地面积大，且运行车辆大，建议道路和场地设为过渡性道路，即先以砂石导路基材料施工，经车辆使用和碾压稳定之后再加铺面层，既可满足使用，又可大幅度节省基建投资。(二)给水工程1、设计依据物流中心总平面布置推荐方案。现行的国家标准和行业规范。建设单位提供的相关资料。2、设计范围设计范围为整个物流中心，占地面积130万m2,规划管理人员及流动人口为25000人，主要集中在生活区及办公区。3、给水工程（1）水质本物流中心采用统一供水管网，其中主要是生活饮用水，其次为生活杂用水，所以供水水质应达到《生活饮用水卫生标准》GB5749—85和《生活杂用水质标准》（CJ25.1—89）的要求。（2）水压物流中心建筑总体较低，除办公区和餐饮住宿生活区为4层建筑外，一般只有1—2层，供水需要水压要求不高，管网的供水压力按能满足最不利点建筑层数为4层的服务水头进行考虑。（3）水量物流中心的需水量包括综合生活用水和其他用水。①综合生活用水量93 根据规范并通过对该地区用水情况的分析，确定管理人员及流动人员的综合用水定额为0.15m3/(d.cap)，本项目设计期限内涉及人员为30000人，则综合生活用水量为:4500m3/d②其他用水量其他用水量主要包括卫生冲洗用水、未预见水量及管网漏失量等。需卫生冲洗区域约为500000m2,用水量标准按0.001m3/(m2.d)，则冲洗用水量为50m3/d。未预见用水量及管网漏失量按前几项之和的20%计，则未预见用水量及管网漏失量为100m3/d。③消防用水量为保障物流中心安全，通过管网消火栓提供消防用水。根据《建筑设计防火规范》规定，确定物流中心内同一时间火灾次数为2次，一次灭火用水量为15L/s,火灾延续时间取2小时，则消防用水量为2160m3。此水量通过管网来源于清水池中，此水量常存于清水池中并有保证平时不被动用的措施，只有当火灾发生时才被动用，用后24小时内由水源补满，所以一般不把此水量计在供水规模中。由以上分析得知，物流中心的供水规模确定为8000m3/d。（4）给水系统方案93 为了使有限的工程规模发挥尽量好的使用效益、适应发展的要求，本期工程宜采用等级高、设施齐全的二级供水系统，。采用二级供水系统的主要理由如下：二级供水系统虽然建设初期投资较大，但是从较长的服务期限看采用二级供水方式成本低、运行管理方便，增加系统内部调节容量的余地更大，利于用水管理及调度，适应分阶段逐步发展的需求，更利于实现系统的自动化控制，能量利用情况比一级系统更好。消毒是保证水质的重要手段。采用二级供水系统，消毒间和清水池同在配水厂内，接触时间有保证，操作管理方便。本期工程系统方案的工艺流程如下：（图）给水系统方案工艺流程图（5）水源水源由自来水公司供给。（6）消毒93 消毒是保证水厂细菌指标达到生活饮用水卫生规程的重要手段。考虑当地情况，本工程消毒采用二氧化氯，投加点在清水池的前端。有效氯消耗量按1g/m3考虑，选用2台欧泰华OTH99-300型二氧化氯发生器，主机外形尺寸700×520×1300mm。该设备反应系统采用耐高温、耐腐蚀的新材料，可达到最佳反应温度；供料系统采用进口计量泵，计量准确，稳定可靠；可自动控制，欠压报警，并自动停机。消毒间、值班室平面尺寸4.5m×6m，砖混结构。（7）清水池配水厂内设2座200m3矩形清水池，尺寸为7.8×7.8×3.5m,互为备用，且消防流量长存其中。清水池采用无梁楼盖板平顶式的钢筋混凝土结构，堆土保，并设进水管、溢流管、出水管、放空管、排泥管、导流墙、通风孔、人孔及水位尺等。（8）二级泵站二级加压泵站设为半地下建筑物，泵房为矩形，地下部分采用钢筋混凝土结构，平面尺寸为12×6m，地上部分与值班室合建，采用砖混结构，平面尺寸为15×6m。内设6SH-9A型离心泵3台，其中一台备用，每台电机功率30kw。离心泵采用真空引水启动，设SZ—1型真空泵2组，互为备用。泵间内设起重设备、控制设备、采暖通风设施及排水设备等。（9）输配水工程93 为了保证安全供水，配水管网以DN150管道布置成环状为主，局部为枝状布置，沿规划道路敷设，布置要安全、经济、合理，输配水管总长为2.0km。具体布置见附图。管材的选择要依据工作压力、价格、当地货源、施工条件与要求等确定。配水管网的管道采用胶圈柔性接口或活络接口的聚氯乙烯（UPVC）管。管线埋设深度满足物流中心最大冻土深1.43米和上部荷载要求。配水管线的主要附属设施有阀门、消火栓、井室、支墩和倒虹管等。按《规范》要求，干管的凸起处设排气阀、低洼处设泄空阀，配水管按不大于120米间距设消火栓，消火栓采用SX100型地下式消火栓，安装消火栓的管径不宜小于100mm。应管段事故及检修要求，在管网节点处需设闸门，闸阀采用管道伸缩蝶阀，阀门井采用保温井盖。（10）主要建、构筑物及设备表93 序号项目尺寸结构数量备注1消毒间4.5×6m砖混1座地面式OTH99-300型二氧化氯发生器2台2清水池7.8×7.8×3.5m钢筋混凝土2座地下式3二级泵房及值班室15×7.5m地上：砖混地下：钢筋混凝土1座半地下6SH－9A离心泵及配套电机3台4UPVC管道DN1502.0km（三）排水工程1、排水体制选择合理选择排水系统体制，是排水系统设计的主要前提，不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理，而且对物流中心内部的规划和环境保护影响深远，同时也影响排水系统的投资及维护管理费用。目前采用的排水体制主要分为分流制和合流制两种类型，选用时应结合当地的气候条件和周边环境及基础设施建设情况，实事求是、因地制宜、本着远近期建设相结合的原则确定排水体制。93 从可持续发展的角度出发，综合考虑当地地形、降雨情况和排放标准及环境保护的要求等条件，确定物流中心的排水体制采用不完全分流制系统。这种系统优先建设污水排水系统，雨水排水系统暂不建设或根据投资情况分期建设，逐渐完善为完全分流制排水系统。雨水通过道路路面漫流或通过初期雨水系统就近排向物流中心周边的低洼地带或河沟等。这种系统比较灵活，适于地势适宜、干旱不易积水的地方，适于在初期投资有限的情况下分期建设。2、排水量估算物流中心的日供水规模为800m3/d，该中心主要以货物的物流组织为核心，污、废水排放量较少，所以场内的污废水排放量取日供水规模的70%，即按560m3/d考虑。雨水的排放量根据当地的暴雨强度公式进行估算。3、污水、雨水管网布置管网布置遵循的原则：充分利用地形，在管线较短、埋深较小的情况下使污水、雨水能够自流排除。尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物。物流中心地形比较平坦，主体地形北高南低，较有利于雨、污水管路的布置和水量的排出。污水管路系统的干管南北向布置，根据污水量计算选用DN300、DN400的钢筋混凝土管，长度都为300m；主干管选用DN500、DN600的钢筋混凝土管沿东西向收集经局部处理排入附近洼地或顺小河沟流走，长度分别为300m和100m。管道接口采用水泥砂浆抹带接口。当地最大冰冻深度1.43m，因污水有一定温度，管底可埋在冰冻线以上0.15m，另外管道的埋深还要满足覆土厚度和上游管道的衔接要求。雨水管路系统根据分散直接的原则可参考道路坡度支状布设，干管南北向布置就近排入附近的洼地或河沟沟。管径为93 DN400和DN500，长度都为400m，具体管网布局见附图。考虑管材来源、水质、土壤性质、地下水位、地下水侵蚀性、内外所受压力及施工条件等各方面因素，本工程雨水管采用钢筋混凝土平头管，混凝土带形基础，钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水管道的埋深主要满足覆土厚度以保证管道不受外部荷载损坏，还要满足上游管道的衔接要求，所以雨水管的埋深较污水管的埋深可适当减小。检查井为砖砌圆形检查井。4、局部处理考虑生活区、办公区及卫生冲洗污水中有较多大块有机固体悬浮物，另外物流中心附近没有市政排水管道，所以污水直接排入附近洼地河沟容易造成环境污染，所以物流中心污水在排放前设置70m3化粪池一座，一体化污水处理设备一套，对污水进行简单局部处理后再排放。排水工程主要工程量表名称及材料规格单位数量污水工程钢筋混凝土管DN300m300钢筋混凝土管DN400m300钢筋混凝土管DN500m300钢筋混凝土管DN600m100化粪池70m3座1一体化污水处理设备套1雨水工程钢筋混凝土管DN400m400钢筋混凝土管DN500m400(四)供配电与弱电外网工程1、编制依据93 物流中心总平面布置推荐方案。现行的国家标准和行业规范。建设单位提供的相关资料。2、供电系统（1）负荷估算计算容量：Pe=2891kW;Pjs=1735kWSjs=1927kVA;Kx=0.6COSΦ=0.9名称单位负荷（W/㎡）面积（㎡）计算负荷（KW）备注生活区50W/㎡200001000停车场10W/㎡800080修理区30W/㎡20000600配水厂100锅炉房143污水处理30其他10W/㎡100010道路照明80变电站2×1250kVA（2）负荷等级及供电电源中心内应急照明、消防设施、信息中心、机修等电力设备为一级负荷；一般配套建筑用电为三级负荷。物流中心供电电源由10kV变电站引入两路10kV电源至中心变电站。变电站内设两台800kVA变压器。中心内各建筑物电源由变电站配出；使用电压～220/380V。一级负荷要求有两个独立电源供电。93 （3）供配电系统配套公建根据负荷分散的特点，容量大且集中的采用放射式配电，容量小且分散的采用树干式配电。配套公建内设低压配电室，配电室内设配电柜或配电箱。变电站的变压器负荷率控制在70—80%，其低压供电半径控制在250米以内。中心内变电站出线采用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆供电。计量采用高供高量，低压侧设分表分类计费。变配电系统主接线：高压侧采用单母线分段加手动联络方式。低压侧采用单母线分段加手动联络方式。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿形式使高压侧功率因数提高到0.90以上。（4）线路敷设中心内供配电线缆采用管块敷设或直埋敷设的方式，沿道路一侧绿化带下敷设。地下敷设至各个单体建筑，电缆管块敷设于绿化带下，距道路红线1.0m～1.5m，埋深控制在0.8m～1.6m，在电力电缆集中的地方，电缆采用穿管做井方式敷设。（5）道路照明中心内主要道路照明设单独道路照明配电柜，道路照明灯间距约为40米，设集中自动控制装置（按全夜和半夜设计）。（6）电缆选型93 中心10kV电缆采用YJV22-10kV-3×240，低压电缆采用YJV22-1kV电缆。3、通讯及网络中心内设通讯中心机房（与数据设备机房合用，设在信息中心）。信息交易区设大屏幕信息显示屏。中心内采用综合布线网络提供通信传输的物理链路；布线结构采用星型拓扑结构。多芯单模光纤电缆（数据）和多芯单模光纤（语音）引入中心内通讯中心机房，办公楼内设弱电配线机房（4～10平方米）一个；通讯中心机房与各建筑物之间连接干线，语音：采用大对数线缆；数据：采用多模光纤电缆；楼内配线均采用5类线缆或超5类线缆。中心内住宿楼每间客房语音按1门设计；公共建筑（配套）按1门/40平方米设计；办公楼按1门/20平方米设计；约需语音1000门。公共建筑（配套）按1用户终端/20平方米设计；办公楼按1个用户终端/20平方米设计；约需数据用户终端1000个。4、有线电视网络系统中心内有线电视引自市区有线电视网，网络采用前端-光纤干线传输-同轴电缆分配分支系统，用户终端电平64dB;公共建筑（配套）按1终端/20平方米设计；办公楼按1门/40平方米设计；约需电视终端500个。5、保安系统（1）安全防范系统93 中心按地块区域设置安全防范系统，系统相互联网。系统主要由入侵报警系统、电视监控系统和出入口控制系统等组成；中心内设安保中心，系统主要功能用于中心周界防范。（2）音响广播兼紧急广播（PAS）物流中心内安保中心设置广播播音设备一套，供物流中心背景音乐和紧急广播。（3）弱电设备接地设置总等电位联结；弱电机房、楼层弱电间设置局部等电位联结。6、线路敷设物流中心内通信及网络电缆采用管块敷设方式。沿道路一侧的绿化带下敷设。地下敷设至各个单体建筑，电缆管块敷设于西、南绿化带，距道路红线1.0m～1.5m，埋深控制在0.8m～1.6m。7、管线综合规划物流中心内各专业管线按以上各专业规划要求布置。在遇到与现状和其它规划管线矛盾时，按照规划管让现状管、临时管让永久管、压力管让重力管的原则控制。各管线之间的水平间距和垂直间距按国标（城市工程管线综合规划规范，GB50289-98）控制。供配电主要工程量表93 名称及材料规格单位数量变压器800KVA台2高压配电柜KYN-面10低压配电柜GGD-面15配电箱XRM-个50中心机房座1大屏幕显示屏个3高压电缆YJV22-10-3x240km0.45低压电缆YJV22-1.0-3x95km3其它（灯具、开关及数据、语音终端等）86系列（六）供热工程建设1、编制依据供热工程可研依据项目批准文件的精神和确定的近期建设计划，有关国家强制性标准、技术标准、文件以及本可行性研究前几章所述的总体方案要求。2、可研范围供热工程可研范围为XX物流园区、规划占地面积13万平方米范围内所有需要供热建筑的供热工程。热源由热力公司集中供热。本项目主要是热力网的建设。3、建设原则93 整个供热工程建设本着统一规划，合理安排的原则，并与物流中心内其他基础设施同步建设、早日收益；在建设施工中尽量采用本地建筑材料，以节约建设资金；在关键工序中积极采用新工艺、新技术、新材料，体现技术先进、经济合理、安全可靠的设计原则；处理好供热工程建设与环境保护的关系，将供热工程建设与生态治理紧密结合，使经济建设与环境治理同时收益。4、采暖热负荷估算及全年耗热量（1）主要气象资料冬季主导风向西北风；冬季室外大气压90.09kPa；采暖期室外计算温度为-19℃；采暖期室内计算温度取18℃；采暖期平均室外温度为-6.2℃；采暖期天数180天；最大冻土深度143cm。（2）采暖热负荷估算根据物流中心规划建筑物情况、气象条件以及《城市热力网设计规范》（2002年新版）、《民用建筑节能设计标准》，并尽量考虑到今后可能的变化以及建筑节能技术在今后的广泛使用，建筑物采暖热指标为：民用住宅：55W/㎡；公共建筑：80W/㎡。热负荷估算详见表7—2。物流中心采暖热负荷估算表93 表7—2序号采暖建筑物名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）采暖面积（㎡）热水采暖热负荷热指标W／m2热负荷MW1.生活区100002000020000801.62.修理区200003000030000801.63.停车区5000020002000800.644.仓储区200002000020000.60合计4.44上表中采暖热负荷计算公式：Qh=qhA·10-6式中：Qh——采暖设计热负荷（MW）；qh——采暖热指标（W／m2）；A——建筑物采暖面积（m2）。(3)采暖期全年供热量采暖期全年供热量计算公式：Qha=0.0864NQh[(ti-ta)/(ti-to,h)]；式中：Qha——采暖全年耗热量（GJ）；Qh——采暖设计热负荷（kW）；N——采暖期天数（天）；ti——采暖室内计算温度（℃）；ta——采暖期平均室外温度（℃）；to,h——采暖室外计算温度（℃）。XX物流园区计算得采暖期平均热负荷为2.66MW，最大热负荷为4.44MW，最小热负荷为1.6MW，采暖期全年供热量为41172GJ。5、供热方案及锅炉选型93 由集中供热公司供热。6、热力外网（1）热力网敷设方式热水管网的走向及敷设方式是根据采暖建构筑物的布局，热源及热用户运行的特点布置的，原则上全部采用直埋敷设。管网补偿方式采用防腐型直埋波纹补偿器，在管段高点设置排气井、低点设置泄水井。（2）管道防腐保温热力网直埋管道原则上全部采用夹克式预制直埋保温管，即：保温材料采用聚氨酯，外护管采用高密度聚乙烯套管，并作到三位一体，由有资质的厂家加工预制。直埋式保温管是理想的供热、供冷管道敷设方式，广泛应用于城镇、工矿企业、居民小区的集中供热、供冷等。具有节约用地，美化环境，安全运行，减少能耗，降低运行成本等优点。热力网平面布置见附图。（3）热水管网主要工程量热水管网主要工程量见表7—4。物流中心热力外网主要材料表93 管道规格供回水管总长m管道型式直埋波纹补偿器DN350142夹克式保温管2DN250276夹克式保温管4DN2001188夹克式保温管12DN1001362夹克式保温管14合计2968第八章节能、节水措施93 一、设计依据国务院发布的《节约能源暂行条例》；国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》；国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》；国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》等。二、节能措施1、物流中心的墙体、屋顶及窗户都按照建筑节能的要求设计、施工。2、空调自控调节要适当，防止过冷过热，节约能源。3、普遍采用节能电器、灯具及变频调速控制，以达到节电目的。4、保温材料选导热系数小的轻质材料，减少管道散热损失。5、各类运转设备做好维护保养，保持良好的技术状态，以节约能耗。三、节约用水措施认真贯彻“节流优先，治污为本，提高用水效率”节水方针，并且要做到“三同时”（建筑节水设施必须与建筑主体同时设计、同时施工、同时运行）、“四到位“（用水计划到位；节水目标到位；节水措施到位；管理制度到位）。主要节水措施有以下几方面：1、采用优良节水用具，防止跑、冒、滴、漏。2、室外相关绿化景区采用节水喷灌设施。3、加强回水利用。4、公用饮水采用自滤净化喷式装置。93 5、制定行之有效的节水管理办法和标准。93 第九章环境保护与环境卫生一、环境保护1、环境现状本物流项目位于XX市郊区，属于未开发地区，环境条件较好，没有较大污染。XX古文物丰富，在施工时要配合文物保护部门工作，要注意是否有古文物露头现象。2、影响环境因素（1）建设过程中的环境影响因素项目施工过程中，需使用大量的车辆及施工机械，对环境的影响主要为噪声、扬尘、固体废渣和施工冲洗废水。项目施工期间将产生大量的的废渣土和施工队伍的生活垃圾，扬尘成为主要污染因素，由于施工面积大，在气候干燥、风力较大的季节，易尘土飞扬、污染空气，影响大气环境质量。施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的打桩机、挖掘机、搅拌机、震动棒等。（2）运行阶段的环境影响项目建成运行后，由于市场类构筑物多，人流物流量大，每日产生的生活生产污水、垃圾和废弃货物都较多。由于大量机动车辆集中，夜间噪声污染较较严重。交易市场功能性废水为93 洗涤农产品、冲洗柜台和地板的废水、生活废水、锅炉废水等等，毒性较小，每日废水量在1000吨左右，毒性较小，直排城市下水管网。市场废渣为交易过程中产生的大量废弃物及生活垃圾。3、环境保护对策（1）项目施工阶段的环境保护措施为减少扬尘污染，施工场界设立隔离棚或墙体，多尘物料采用帆布覆盖；施工场地及运输通道每天定期洒水，在大风日加大洒水量及洒水次数。为减少噪声污染，尽量采用低噪声设备；高噪声设备如打桩机等的施工时间尽可能安排在昼间；搅拌站及其运料通道远离居民区；在朝向环境敏感点的一侧设立简易的隔音棚。施工产生的大量废弃沙石、固废通过就地填埋实现造型绿化美化。施工污水和生活污水用临时管道集中排至市政排水管网。（2）运营后的环境保护措施作为口岸重要市场及重要车辆集散地，污染治理应与绿化、美化结合起来，规划绿化面积占总平面的30%以上，采用中心绿地、组团绿地、分区建筑前场绿地构成的三级绿化配置模式。市场内道路全部硬化，雨污水排放管网齐全。路面及绿化带要经常洒水，防止起尘。市场建立自己的垃圾收集外运系统来管理固废，通过严格的垃圾管理制度和防疫检查制度保持清洁卫生的环境。本项目市场建设采用分体式，避免了一体建筑物内汽车运输造成尾气污染，减少了市场建筑物通风排气量。93 对产生大量污染废水的交易点，通过功能分区集中管理，以保证畅通的上下水管网，下水与生活污水通过接通市政排水管网进入城市污水厂统一处理。对于市场大量的交易垃圾和生活垃圾，市场通过建立自己的垃圾收集外运系统、严格的垃圾管理制度和防疫检查制度，来保持清洁卫生的环境，防止环境疾病蔓延。市场采暖由自建的锅炉房负责，按环保部门要求设计和管理，锅炉烟气、废水、废渣都经专设设备处理后排放。4、环境影响评价本工程投入使用后，通过市场环境生态建设，做到对施工中被破坏的环境的补偿和美化，使之适于人群活动。由于采用系列环境治管措施，作为人群密集的商业活动区，环境状况将得到控制，使之向良性环境状态发展。93 第十章组织机构与劳动定员一、组织机构本着“精简高效”的原则，本项目实行现代企业管理运行机制，董事会为企业最高机构，董事长为法人代表。聘用总经理一名，配备副总经理两名，下设交易管理部、仓储管理部、物流配载部、商品检测部、办公管理部、电子结算中心等职能部门。详见下图。董事会总经理副总经理副总经理物流配载部电子结算中心办公管理部商品检测部仓储管理部交易管理部93 二、工作岗位人员定编该项目劳动定员为500人，其中管理人员50人。所有人员进行技术、安全、消防培训合格后方可上岗。重要工种人员须要国内外大型物流业进行实际操作培训。一些临时工可根据企业实际用工情况从社会临时雇用。三、项目的管理1加强管理为促进项目的顺利实施，保证项目前期工作质量和项目资金的安全合理使用，提高工程质量和投资效益，根据国家、XX省、临汾市、XX市政府建设项目管理办法的有关规定，建立高效合理的组织机构，抓好项目组织协调工作，强化项目管理措施，以确保项目工程保质保量如期完工。2做好项目的验收和评估工作1).搞好项目建设的监督检查和竣工验收。项目建设领导小组从立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确、数据齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。2).项目建设完成以后，向当地行政部门提出书面申请，经审核后报上级计划部门和行政部门进行验收与评估。由相关主管部门和专家组制定考核方案，依照有关档的要求，当地政府对项目执行情况、畜牧养殖建设落实情况等进行综合评估。93 3).为了保证工程项目建设的顺利进行，依据《中华人民共和国招标投标法》和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第九号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》等有关精神，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送国家或省、自治区、直辖市有关部门审批，依法管理好建设项目。本项目有关招标范围、招标组织形式、招标方式等见下表：招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标征地拆迁√√√设计√√√建筑工程√√√道路工程√√√监理√√√设备重要材料其它情况说明93 第十一章项目实施进度一、建设工期本项目建设期拟为3年，主要分为前期项目审批、设计、施工、设备安装、调试、试生产、投产等阶段。二、项目实施进度项目实施进度计划详见表11—1。项目实施进度计划表表11—1序号时间内容2014年2015年2016910-121-34-67-910-121-34-67-910-121项目立项2可研编制、报批3设计和审批4土建施工5设备安装、调试----------6验收、投产---7运营--93 第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算1、编制依据建设投资根据当地市场实际价格估算，具体依据如下：⑴固定资产投资估算的编制依据是有关建筑安装工程综合定额指标及现行商品价格和收费标准。⑵机器设备造价依据“国家行业建设项目概算编制办法及各项概算指标”为参照标准，大总分以现行市场价格为主。⑶其他费用估算以现行市场价格进行估算，符合国家目前市场价格水平和需求。（7）具体取费标准如下：①土地征用拆迁补偿费：10000万元；②建设单位管理费：2000万元；③勘察设计费：1500万元；④生产人员培训费：200万元；⑤办公及生活家俱购置费：1600万元；⑥施工监理费：80万元；⑦招投标费：30万元；2、估算内容本项目建设期3年，分年投资比例是第一年30%，第二年50%，第三年20%。该项目投资为54660万元。其中第一部分工程费用为93 19554万元，第二部分车辆购置费用为25000万元。详见“固定资产投资估算表”。本项目总投资为54660万元，其中固定资产投资为47554万元，流动资金为5500万元，其他投资1606万元。3、流动资金估算流动资金5500万元。二、资金筹措方式该项目投入总资金为54660万元；全部由建设单位多方筹措解决。93 第十三章财务评价一、财务评价依据和基础数据1、基础数据（1）项目建设期3年，计算期10年。（2）营业税率为3.351%包括城市维护建设税率为、教育费附加费率、河道管理费。营业税前三年免税，后三年减半征收；（3）建筑物折旧年限为30年，设备安装折旧年限为15年。其它费用摊销年限为10年。（4）基准折现率为10%。2、评价依据（1）国家计委、建设部《经济评价方法与参数》（第二版）；（2）《投资项目可行性研究指南》；（3）国家现行财税法规；（4）建设单位提供的有关资料。93 二、服务收入支出预测单位：元收入项目单车/月数量小计备注固定运费118105500车*10月590525000主要收入配货运费2500500车*10月12500000附加收入对外修理3500010月350000附加收入其他对外修车、空车配货、总计603375000单位:元开支项目单车/月数量小计备注过路费20540500车*10月102700000加气费36617500车*10月183085000司机工资16000500车*10月80000000司机开支12000500车*10月60000000税金4015500车*10月21178462行政办公308044/月12月3696538其他总计45066000093 93 93 四、财务盈利能力分析1、利润估算项目年总营收603375000元，年总开支450660000元，税前利润总额为152715000元，营业税按3.51%计算得21178462.5元，所得税率按照15%计算得22907250元，税后利润131536537.5元。详见附表2、静态盈利能力指标据损益表及其他报表计算：投资利润率：24.06%投资利税率：27.93%从静态角度反映出项目具有一定的财务盈利能力。3、动态盈利能力指标（1）税前财务内部收益率（FIRR）为13.56%，财务净现值（FNPV）为229.67万元（ic=10%）。投资回收期4.04年（包括建设期）。（2）税后税后财务内部收益率为10.21%，投资回收期为5.35年。从动态角度分析，财务净现值均大于零，收益率高于社会平均收益率，投资回收期比较合理。93 五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以营业收入表示的盈亏平衡点：BEP=22.63%。计算结果表明本项目达到总经营收入的22.63%时，项目即可保本，可见该项目经营风险较低。六、财务分析结论通过以上财务分析，该项目的内部收益率高于行业基准收益率，盈利能力和清偿能力指标符合该行业的要求，具备一定的抗风险能力，从财务角度分析，项目可行。93 第十四章社会评价一、项目对社会的影响分析随着国家西部大开发战略的加速实施，XX省所有企业急需与国际接轨和加快国际化进程，进一步加强与国内外企业之间的交流与合作，转变经营理念，积极参与国际市场竞争。XX物流公司抓住这个有利机遇，充分发挥其优势，决定建设一座具有国内先进水平山西中部较大的物流中心，利用物流业的功能和我区的地缘优势，起到为我区各从事农副产品生产加工销售的企业“搭台唱戏”、“牵线搭桥”的极为重要的作用。XXXX现代物流园区建设项目是集经济效益和社会效益于一体的项目。其积极意义体现在社会效益超过项目本身的经济意义，社会效益影响持久而深刻。该项目的建成将填补我市没有大型现代化物流企业的空白。现重点阐述项目本身的社会影响。1、本项目的建设为提高我市企业加快国际化进程提供了一个良好的舞台和桥梁，为促进XX省的经济发展将发挥应有的作用。2、抓住国家西部大开发战略的历史机遇，围绕经济结构调整的目标，推进国民经济的跨越式发展和社会事业的全面进步。3、该物流中心的建成可改变传统集贸市场脏、乱、差、散、粗放经营的现状，提高我市93 物流业的整体水平，建立从满足城市自身服务为主向为区域经济服务转变的观念。4、XX市也急需先进的配套服务设施的建设，提高服务业水平，实现从低层次发展向依靠科技进步提高服务业发展水平转变。二、社会风险分析1、信息平台战略规划起点要高，不宜反复更改，避免投资损失。但也要依需而行，量力而上，避免资源浪费。2、物流运输是一个高风险环节，货交给了司机（包括物流公司自身的，外协车队的，协作单位的等），不等于安全责任也交给了司机。所以安全责任，防范措施丝毫不能放松。3、物流中心的建设规模适当，要建立在充分发展物流科学的市场需求分析基础上，避免超出或不足市场的实际需求。4、物流公司投入大，回收期长，因为我国目前物流业还处在发展初期，利润空间较大，以后的利润会越来越薄，回收期也会相应延长。三、社会评价结论该物流中心的建成，对拉动地方经济，带动区域经济发展有巨大意义。1、促进XX市经济建设，增加财政税收，加速当地基础设施建设，改善投资环境。93 2、该物流中心建成后的经济辐射能力，将促进周边地区的产业结构调整，拉动周边地区的市场需求，带动周边地区的经济发展，实现大规模调整产业结构，共同由传统的劳动密集型产业向高新技术产业发展。3、大力发展商品流通业等第三产业，合理利用资源优势，可加快地区资源优势转化，加快贫困地区脱贫致富步伐，繁荣地区经济。4、可带动相关产业第三产业的发展，创造大量的就业机会，解决下岗人员的再就业问题。5、促进物流配送企业快速发展，利用市场品牌所代表的管理、服务和质量的无形效益，提升物流配送功能。规划市场经济秩序有效打击经营假、冒、伪、劣商品行业，抑制不平等竞争，促进商品流通市场规范有序成熟的发展。93 第十五章研究结论与建议一、结论XX省XX市物流园区建设项目不仅可以使建设单位在向社会提供商业服务的同时获取良好的合法利润和投资回报，还可以促进临汾市，XX市地区经济的发展，促进贸易发展。本项目的实施符合XX省经济发展的全局利益.总之，经过对XX市XX物流园区建设项目多方面的研究论证，我们认为该项目是积极的，既必要也可行，因此建议上级单位尽早批准该项目，也希望相关单位或部门给项目以支持。二、建议1、凡涉及土地征用等敏感性强问题，务必按国家政策给予补偿并适时兑现，避免出现过激矛盾。2、本项目建设周期较长，可能与XX市基础设施建设不同步而造成衔接空档，在下阶段设计时要考虑这种情况的处置方案。3、出台物流中心的优惠政策，至少在物流中心建成试运营阶段要有宽松的招商环境。93 第十六章基本财务报表■主要经济数据及评价指标表（附表1）■总成本费用估算表（附表2）■营业收入、税金及附加估算表（附表3）■利润与利润分配表（附表4）■财务计划现金流量表（附表5）■项目资本金现金流量表（附表6）■财务计划现金流量表（附表7）■资产负债表项目（附表8）■投资估算表（附表9）■投资使用计划与资金筹措表（附表10）（略）93'