物流中心建设项目可行性研究报告 78页

'X市宇通物流中心建设项目可行性报告58 目录第1章总论21.1项目单位基本情况21.1.1概况21.1.2财务状况51.2项目建设方案51.2.1项目名称、建设性质及建设地点51.2.2建设规模及建设方案61.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)61.3投资结构及资金来源71.4项目效益71.5可行性研究报告编制依据91.6综合评价10第2章背景及必要性122.1项目建设的背景122.1.1推动农村流通网络建设的要求122.1.2加强农资产销合理衔接要求122.1.3适应农资市场国际化竞争的需要132.2.项目建设的必要性132.2.1优化地方农业产业结构的需要132.2.2推进农资流通专业化发展的需求132.2.3保障农资供应质量、促进农民增收的需要142.2.4服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要14第3章建设条件153.1项目区概况153.1.1建设地点选择153.1.2自然条件153.1.3社会经济状况163.1.4本行业及关联产业发展现状193.2项目建设条件优劣势分析203.2.1资源、市场条件203.2.2主要障碍因素及解决方案22第4章市场分析与配送方案254.1市场分析254.1.1配送网络254.1.2物流成本优势254.1.3专业化服务优势254.2市场风险分析264.2.1项目产品市场风险因素分析2658 4.2.2防范和降低风险的对策27第5章建设方案285.1项目建设指导思想和建设原则285.1.1指导思想285.1.2建设原则285.1.3建设标准295.2项目建设方案和建设规模295.3土建工程方案295.4总图布置305.4.1总平面布置原则305.4.2竖向设计305.4.3场区防护及绿化305.4.4道路广场设计315.5公用工程315.5.1给水工程315.5.2排水工程325.5.3雨水工程325.5.4供电工程325.5工艺技术方案335.5.1配送中心运作方式335.4.2配送中心运作流程图345.6实施进度安排35第6章环境影响评价376.1环境影响376.2环境保护与治理措施376.3评价38第7章项目组织与管理397.1组织机构与职能划分397.2劳动定员397.3经营管理措施407.4技术培训417.5劳动安全、卫生与消防41第8章投资估算及资金筹措438.1投资估算依据438.2项目概况438.3投资估算448.3.1项目建设投资448.3.2项目流动资金448.3.3项目总投资448.3.4投资计划与资金筹措448.4资金来源448.5资金使用与管理45第9章财务评价4658 9.1财务评价依据469.2成本费用估算469.3经济效益489.3.1营运收入、税金及附加489.3.2利润计算489.3.4企业资产负债分析499.3.5现金流量分析499.4不确定性分析499.4.1盈亏平衡分析499.4.2财务评价单因素敏感性分析509.5评价与结论51第10章社会效益分析5210.1社会评价基本结论5210.2农资专业化流通效益5310.2.1优化农资流通渠道，完善区域农资流通网络5310.2.2降低农资销售成本，提高区域农资配送质量5310.2.3保障农资质量，提供农业科技服务5410.2.4带动农产品流通，带动农产品流通网络建设5410.3农民增收、农业增效评价5410.3.1带动农民就业5410.3.2促进农民增收5510.3.3促进农业增效55附件一：附表56附表1建设投资估算表56附表2流动资金估算表57附表3投资计划、资金筹措表-59-5858 第1章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：X市供销社（集团）农资有限公司所有制形式：合作经济组织发展历程及主要业绩：X市供销社（集团）农资有限公司是隶属于X市供销合作总社的市直企业，公司注册资本505万元，现有资产3045.15万元，营业面积16000平方米。公司自2005年改制以来，始终坚持科学发展、睿智创新的企业发展理念和强化终端、稳健网络、技术为先、质量保证、品牌战略的发展思路，遵守诚实守信、勤奋务实、质量之上的商业准则，认真学习、贯彻国务院、省总社、市委市政府关于“支持三农、服务三农”政策文件精神，开拓思路，积极投入“新农村现代流通网络”建设，围绕农资主营业务，着力打造创新型农资经营模式，建立农资连锁经营的为农服务新体系。公司几年的迅速发展得到省、市各级领导的关怀和指导，省社袁静波主任、王永根副主任、薛立志副主任，X市委常委王友富，副市长朱毅民等领导分别莅临公司及所属网点调研、指导工作，对公司在“立足三农、服务三农、连锁配送、网点建设”等方面发挥供销主力军作用给予了充分肯定。2009年被X市人民政府授予“十强新网工程龙头企业”、被X市农业局评为“放心农资”经营单位、被X市供销总社评为“综合业绩特等奖”、“新网工程”建设先进单位、标识推广应用先进单位。公司以科学发展观为统领，坚持以“关心三农、支持三农、服务三农、农商共发展”58 作为经营宗旨，不断解放思想，创新体制；不断优化调整经营管理结构，实行集团化运作、板块化发展、网络化营销、扁平化管理、规范化考核。紧紧围绕服务“大农业”，做强“大农资”，积极做好向上游资源和终端网络两头延伸，并以下游为基点，由下而上新的发展战略，加快淮供集团农资流通新体系的打造步伐。1.创建“四个一”工程的农资经营网络公司已建成直营店12个，连锁网点167个，覆盖X市所属八个县、区的各个乡镇，市场占有率达60%以上。目前，公司在深入调查研究的基础上，紧紧围绕全国总社“新网工程”建设精神，制定了以“配送中心”为龙头，“乡镇店”为骨干，“村级店”为基础，“农民会员”为基点的农资经营网络模式，我们综合称之为“四个一”工程，即“一县一店、一乡一点、一村一站、一户一卡”。其中：一县一店：每个乡镇都要有我们淮供集团农资的配送中心店。以这个点辐射我们下面所有的乡级连锁店。在物流上、服务上、宣传上更好更便捷的为乡镇网点服务。一乡一点：每个乡镇都要有我们淮供集团农资的连锁店。以这些点辐射下面所有的村级服务站。在服务上、技术上给予直接的帮助和管理，乡镇级网点必须达到“技术+营销+服务”基本技能。一村一站：每个村都要有我们的淮供集团农资的村级服务站。以这个点辐射我们的广大会员，直接把服务送到农家，送到田间地头。村级站要建立“村户联盟”，与所在自然村农户订立供应服务约定，做到供应到位，服务及时。一户一卡：在每个有我们淮供集团农资连锁店的地方，都要有我们的会员，而且一户必须有一张我们的农资会员优惠卡。这样便于我们快捷、更方便的服务农民，每张卡可以按照购货多少积分，年底累计积分返利，从而提高广大客户的忠诚度以及我们在客户心中的美誉度。农户购买农资商品的同时，能够购买一份保障和更多优惠，在2008年，我公司通过会员优惠卡让利惠农达100多万元。58 2.建立可靠放心的质量保证体系农资商品质量是搞好连锁经营的基础。公司在连锁经营过程中始终把质量放在首位，守法经营，依法经营，严把农资商品进货质量关，不代理“三无”产品，大批量农资商品购进时，主动报请工商、质监等部门验收，杜绝假冒伪劣，真正让农民购买和使用放心肥。同时，积极配合工商、物价、质监等部门搞好农资质量监督，按照“有假狠打、无假严防”的要求，经常性的开展“查违规、查死角、查制度”为重要内容的农资质量自查自纠，做到了质量工作常抓不懈，通过努力，杜绝了假冒伪劣，净化了农资市场。3.建立稳定可信的货源保证体系公司先后与康缘集团、富尔农艺等国内外50多个知名农资生产企业建立供应链合作伙伴关系，拥有稳定的进货渠道，代理质优价廉的商品，为全市的三农服务工作建立了良好的农用物资供应体系。目前公司经营有农药、化肥、种子、有机肥、有机无机肥等300多个品种。公司充分挖掘和发展连锁统一采购的潜力，选择运用买断经营、联储联销，保本保利等形式，确保网点货源的统一供应保障；对于新产品货源的供应，公司采取六步骤：“验证——质检——试验——示范——推广——销售”，确保每一个品种让农民买的放心、用的满意。4.建立灵活配套的服务体系建立灵活配套的服务体系是抓好农资连锁的关键。公司主要采取以下措施：（1）不断加强加盟店的培养、维护、支持和服务，为加盟店提供一整套的持续盈利方案，提高他们的忠诚度、满意度和向心率，对农民不仅提供质优价廉的一流产品，还最大限度提供售前、售中、售后服务，让农民用好物、种好田、增收益。（2）抓好规范服务，提高服务水平。制定了一系列奖惩制度，并严格贯彻落实。58 （3）开展质量承诺服务，对所售商品如有质量问题，包括缺损、坏包，包退包换，实行商品质量终身负责制，如发现公司站点销售假货，一经查实，假一罚十，取消其连锁站的资格。（4）从2006年起每年投入20万元为农民用肥买保险，使用淮供农资集团公司农资如因质量问题导致粮食减产的，公司负责赔偿一切损失。5.实施“六统一”管理在经营管理上，抓好规范运作，实施“六统一”管理，即“统一标识、统一采购、统一配送、统一店堂布局、统一指导价格、统一服务规范”,以铸造“大品牌、大网络、大营销”的现代化企业集团为目标，不断提升管理水平。主营业务：农资生产、加工、储存、销售、配送。人员结构：公司设董事长、副董事长各1名，董事长周昌鹏为公司法定代表人，董事会由5名成员组成，对成员大会负责。目前公司拥有专业技术人员45名，专业涉及农资销售、农资仓储、运输和配送等多个领域，其中具备中高级专业技术职称的有24人。1.1.2财务状况X市供销社（集团）农资有限公司经营质态良好，业务稳定，企业财务状况较好。2008年主营业务收入10214万元，利润116.71万元，2009主营业务收入预计超过12100万元，利润达到126万元。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：淮供集团农资配送中心项目建设性质：新建项目建设地点：X市淮阴区王营镇果林村四组1.2.2建设规模及建设方案建设规模：淮供集团农资配送中心建在位于58 淮阴区王营镇果林村四组。配送中心本期项目总面积12亩地，仓储面积4200平方米，露天墩基1200平方米，停车场面积1400平方米，仓储量6万吨，年周转量20万吨，总投资736.65万元。建设方案：在建设期建设项目建设领导小组，由公司董事长任组长，加强协调，精心组织，严格管理项目资金。项目完成后，按现代管理制度统一管理。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)（1）项目的技术背景和工艺和发展情况农业是国民经济中至关重要的基础产业，发展农业、振兴农村经济，是国家总体发展战略的重中之重。“三农”问题是党和国家工作的重中之重，中央要求各级地方政府、各行业、各部门要充分发挥各自优势，积极服务“三农”。改革开放以来，我国的农业经济得到迅猛发展，但由于种种原因，农村出现发展缓慢的现象。当前推进农业现代化，发展农村经济，提高农民收入，不仅要解决生产中的问题，还要解决流通中的问题。农资物流配送是农业物流中极为重要的部分，农资物流配送是将工业产品向广大农村输送，属于工业和农业两大物资生产部门之间物质流动范畴，处在社会再生产过程中，是农业生产、加工农产品的前提条件和物资保证，没有农资物流，农业生产就会停止。国务院、商务部先后还制订了关于开拓农村市场和开展农村“万村千乡”的市场工程建设一系列政策，加大农村市场建设力度，完善农村流通基础设施，采取返哺农业的一系列优惠政策，加大对农村经济的扶持和开发。这些都体现了党中央国务院对搞好农村现代流通工程的高度重视。农村现代流通体系建设是新形势下发展农村经济、造福农民群众的一项惠民工程，是惠及百姓功德无量的大事。在农村现代流通体系建设中，构建专业化的农资配送中心，开展直接为农民生产生活服务的农资配送服务就是重要战略举措之一。X58 市供销社（集团）农资有限公司是较早开展农资配送服务的专业化企业，始终坚持以服务“三农”为立身之本，抢抓“新网工程”和“万村千乡市场”建设的历史性机遇，夯实基础设施，构建专业化的农业生产资料配送服务网络体系。“农资配送中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、农资配送中心功能融于一区，服务于苏北地区的X市、宿迁市、连云港市、盐城市的240多个网点，服务于农民，为苏北地区农业增收提供有力的保障。本项目基建设施由X市苏兴建筑工程有限公司承建，全面负责项目的测量、施工等任务。（2）主要建筑物本期项目占地12亩，工程仓储面积4200平方米，停车场面积1400平方米，露天墩基1200平方米，建设周期12个月。1.3投资结构及资金来源项目建设投资总额736.65万元，其中土地购置120万元，建筑投资430万元，车辆设备投资140万元，搬运设备购置费28万元，通信办公设备投入18.65万元，全部为自筹资金。1.4项目效益1．经济效益58 农资配送中心是现代农业物流发展到一定阶段的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的配送企业在空间上的有机结合。构建专业化区域农资配送中心，完善高效、快捷、安全的农资配送体系，是确保对区域农业生产和农民需求供应的需要，也是推进农资流通现代化的迫切需要。淮供集团农资配送中心新建项目，能增加公司农资储存、配送和销售能力，使公司从原来只能配送179个网点扩展到配送240多个网点；仓储能力从原来的8万吨扩大到14万吨；企业的经济效益也将在2008年公司主体销售1.0214亿元基础上不断提升，车辆增加到25辆，配送半径扩大到300公里左右。本项目投产后，正常年份将增加收入379.55万元，增加利润84.7万元，上交国家税收增加33.38万元。2．社会效益（1）规模化经营“农资配送中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、农资配送中心功能融于一区。淮供集团农资配送中心项目新建后，将扩大农资配送中心仓储规模，大大提高配送中心吞吐能力，扩大农资配送中心服务范围，实现规模经营，可服务于苏北地区的X市、宿迁市、连云港市、盐城市的240多个网点，从而服务于区域内更多农民，为促进苏北地区农业发展和农民增收提供有力的保障。（2）带动农资销售农资是支持农业生产的重要原材料，每年、每个生产季节都有大量而且相对稳定的需求，是一个很大的市场。随着我国农资流通体制改革的深化，农资流通体制向市场化、社会化的方向不断发展，农资市场呈现出多种经营渠道的新格局。淮供集团农资配送中心建设，将在农资生产企业和农民之间架起一条高效、顺畅的流通渠道，更好地调节农资供需的关系，确保农资货源供给，同时可降低农资流通成本，进而降低农资的销售价格，带动区域农资的销售。（3）减轻农民负担农业生产资料价格的高低直接决定着农业生产的成本，农资价格的上涨，已经在一定程度上吞噬了“农业种植补贴、减免农业税”58 等国家优惠政策给予农民的实惠，影响了广大农民的生产效益。而通过建立新型现代农资供应链，组成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的经营体系，直接面对生产者与消费者，彻底杜绝假冒伪劣产品，把农资商品从出厂到零售的中间过程集中在供应链内部完成，能有效减少流通环节，节省流通费用，降低农资销售价格，真正做到让利于农，减轻农民负担。（4）提供更多就业岗位淮供集团农资配送中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供相关岗位40多个。同时可扩大农资配送中心服务范围，将促进100个左右农资销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员提供的间接岗位约900个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量具有重要促进作用。（5）更好地服务“三农”随着农资流通体制改革的进一步深化，国家对农业生产资料的流通和服务工作提出了更高的要求。为能够有效保证苏北区域农资供应，做好区域农业生产的产前、产中、产后各环节的服务，需尽快建立现代农资配送体系。淮供集团资配送中心新建后，将采取先进的经营理念、管理手段和农资配送方式，提高农资供应效率，满足农业区域种植结构的需求，帮助苏北广大农村提高农业生产效益，向广大农民提供质优价廉的农资商品和便利周到的服务。1.5可行性研究报告编制依据《中华人民共和国农业专业合作社法》（2006年10月31日第十届全国）人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；《新编国家产业政策目录》（国家发改委2005年版）；《投资项目可行性研究指南》；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《中华人民共和国土地管理法》；《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》；《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》；《新农村现代流通服务网络工程建设规划》；《物流业调整和振兴规划》。58 1.6综合评价1．结论（1）该项目属国家鼓励类项目，符合国家产业政策和省市农业产业化政策。X是传统农业大市，农资需求量大，项目建成后具有良好的市场潜力和利润空间，直接安置就业人员40多人，同时将新增100个配送网点，间接提供就业岗位约900个，带动数千农户致富，其社会效益显著。（2）该公司具有专业化的存储、装卸搬运和配送设施，建立了可靠的农资原料供应、仓储和配送体系，将发展成为区域专业化的农资配送中心，配送范围将覆盖苏北大部分农村地区，可大大降低区域农资物流成本，从而提高区域农资配送效率。（3）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。（4）项目建设地位于X市淮阴区王营镇果林村四组香港路北，交通等基础设施良好，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。（5）经过可行性研究分析，该项目符合国家和地方建设方针、产业政策和投资方向，相关部门能给予支持，项目技术可靠，经济效益好，投资风险小。2．风险评估X市供销社（集团）农资有限公司在农资销售、仓储、配送等方面有较强的优势，对于农资在销售流通过程中可能出现的货物质量、运输、仓储、价格等诸多风险，采取多种措施，降低风险，重点围绕“经营实体化、服务系列化、检验常态化、市场品牌化、管理规范化”的五化要求，采取“统一采购，统一检验，统一仓储，统一配送、统一服务、统一监督”的策略，保证农资采购、保管及配送服务质量，使消费者放心。同时公司资金实力较强，信誉良好，向银行及同行业融资潜力较大。58 3．建议（1）农资配送中心建成后，坚持构建“苏北区域农资配送中心”战略，提供销售、仓储、装卸搬运、流通加工、配送等一体化功能服务，更好地服务苏北地区农户。（2）进一步与供应商合作，建立农资供应链的战略合作伙伴关系，按需和及时采购，降低配送中的库存量。（3）注重提高农资配送中心运行经济效益，通过统一订货，增大订货经济批量，降低农资进货成本；通过将农业生产所需的各种农资配备好，集中向客户发货，以及将多个客户所需的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；通过配送中心集中库存，降低配送点的库存量。（4）优化农资配送中心业务流程，进一步完善农资配送中心设施与设备，制订专门的实施计划，落实精干的筹建力量，加强项目的组织管理，保证项目的顺利营运。58 第2章背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1推动农村流通网络建设的要求农村流通网络建设顺应了统筹城乡发展、构建城乡经济社会发展一体化新格局的历史要求，是社会主义新农村建设的重要组成部分。统筹城乡发展，构建城乡经济社会发展一体化新格局，是落实科学发展观、建设社会主义新农村的必然要求。流通作为沟通城乡经济交流的重要纽带和桥梁，在统筹城乡经济社会发展中占有十分重要地位，对促进城乡贸易流通和农村经济建设具有重要作用。2.1.2加强农资产销合理衔接要求建设区域农资配送中心、密切区域农资产销衔接，是推动现代农业发展、促进农民增收的重要途径。建设社会主义新农村，关键是发展现代农业；发展现代农业，必须发展现代流通。作为由生产到消费的桥梁，没有现代流通就没有农产品的顺畅销售，也就没有现代农业。农资销售配送网络，是与农业产业化经营密切对接的网络。通过农资由生产厂家经过专业配送中心配送到销售门店，不仅推动了农资的标准化生产、品牌化经营，也带动了专业合作社等农业产业化经营组织的广泛发展，极大地促进了农业增效、农民增收。构建区域农资配送中心，正日益成为现代农业的强有力的龙头带动力量。58 2.1.3适应农资市场国际化竞争的需要根据承诺，入世三年后国外分销服务商将有资格在中国国内从事农药、农膜的批发零售业务，五年后可以从事化肥批发零售业务。这就意味着农资经营将完全与国际接轨，农资市场全方位、国际化竞争格局即将形成，国外企业先进的经营理念、管理手段必然会冲击传统的农资供应系统。而通过建立现代农资供应链，运用现代物流的组织形式和营销方式，促进农资销售规模化、农资技术服务标准化，提高苏北区域农资经营企业的供应效率和服务水平，增强本土农资经销企业竞争力。2.2.项目建设的必要性2.2.1优化地方农业产业结构的需要通过该项目的建立与实施，将促进区域农村现代流通服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农民服务和建设社会主义新农村办的实事。建设专业化、规模化农资配送中心，将促进现代农业发展和社会主义新农村建设，将对调整和优化农村种植业结构、带动农民致富、推动区域经济的快速发展，具有重要作用。2.2.2推进农资流通专业化发展的需求58 随着现代农资供应链与现代物流管理模式的建立与运营，一些观念旧、规模小、管理不善的农资经营企业将被淘汰，从而优化苏北地区农资市场流通经营主体，整合农资流通资源。通过实施多种形式的联合，形成新的产业链和价值链，提高农资流通企业的现代化管理水平，与国际经济大循环、大流通接轨，进而推动苏北区域农资流通产业的整体升级，从而赢得更大的发展机遇。2.2.3保障农资供应质量、促进农民增收的需要农民能及时拥有质优价廉的农资商品是维持农业高效生产的前提条件，是保障农村物流顺畅的关键因素，是实现农民增产增收的重要源泉。供销合作社凭借其天时地利人和方面的优势，构建农资物流配送中心，可以实现农资精益物流。农业生产资料供应工作是保障农业生产稳定发展的重要基础和前提条件。因此，优化农资流通资源配置，创新农资配送方式，建立健全现代农资配送模式，确保对农业生产和农民需求的供应，是推进农资流通现代化迫切需要解决的问题。2.2.4服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要农村是我国小康社会建设的重点和难点。长期以来农业劳动生产率低，农村生产力水平不高，社会事业发展落后，农民收入增长缓慢制约着农村经济社会的繁荣与发展等。为此，我国《农业法》明确规定：“鼓励供销合作社和其他组织和个人提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务；发展多种形式的农业产前、产中、产后的社会服务事业；参与农业技术推广工作。”淮供农资物流配送中心，大大的拉动了X市农村经济的发展，农业生产资料的配送到位不仅节省了农民购买生产资料的费用，加快社会主义新农村建设，搞活农产品生产和流通，推进农业产业化经营，同时也为促进农业增效、农民增收，解决农村部分剩余劳动力的就业问题提供了有利的保证。58 第3章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目建设地点位于位于江苏省X市X市淮阴区王营镇果林村四组，本期项目占地15亩，手续齐全。项目周边交通基础设施完备，能与高速公路、铁路货运站、港口等快速衔接。3.1.2自然条件1．地形、地貌X市全境处于暖温带向亚热带的过渡地区，属季风气候典型，兼具南北气候特征，土壤主要有水稻土、潮土、砂礓黑土、棕壤土等8种土类，全市现有耕地594万亩，内陆水面300万亩，其中可供养殖和水生蔬菜种植水面近100万亩。2．地震烈度X市地震基本烈度为6度。3．水文概况大运河、废黄河贯穿X境内。4．气候与气象X58 年日照数在2250～2350小时，年太阳辐射总量110-120千卡/平方厘米，年平均降水量885～1015厘米，无霜期210～230天，年平均气温13.8～14.8摄氏度，境内平原广袤、河网密布、四季分明、雨量充沛、土地肥沃、无污染，光热水整体配合较好，农业基础条件十分优越，是全国重要的商品粮基地和农副产品产加销基地，因而对农资的需求量大。3.1.3社会经济状况X市地处苏北腹地，南距江苏省省会南京市188公里，东北距亚欧大陆桥桥头堡连云港市135公里。东靠盐城市，南连扬州市，西与西南接安徽省，北邻连云港市与徐州市以及刚刚成立的宿迁市。其范围为东经118度12分～119度36分，北纬32度43分～34度06分。交通便利，处于104、205国道和宁连一级公路的交汇点上。全市地处江苏省长江以北的核心地区，邻江近海，是南下北上的交通要道，区位优势独特。X是江苏省传统农业大市和重要交通枢纽，也是长三角北部地区的区域交通枢纽和中心城市。1．自然资源X市属黄淮平原和江淮平原，陆地总面积892万公顷。全市土地资源类型比较丰富，除了缺少园地中的橡胶园、牧草地中的人工草地、水域中的冰川和永久积雪，其他土地利用类型均有分布。耕地和水域是主要地类，面积较大。全市实有耕地面积39.28万公顷，其中，水田25.90万公顷。此外，全市还有可供开发的黄河故道和其他河湖滩地近7万公顷。水域面积31.26万公顷。58 全市耕地分为水田、早地、望天田、水浇地和菜地等5类，其中水田比重最大，占三分之二。耕地土壤主要为水稻土类、潮土类、砂语黑土类、黄棕壤土类、基性岩土类、石灰岩土类。土壤质量较差，有机质含量低，一般不足0.2%，PH值7～8之间。由于灌溉条件优良，风调雨顺之年，全市大部分耕地仍可高产稳产。水域遍布全市各地，除清河区外，各县区水域面积占辖区面积比重均超过19%，洪泽县高达58％。全市水域分河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、苇地、滩涂和沟渠。林地主要分布在盱眙县丘陵地区，牧草地也几乎全部在盱眙县境内。X市矿产资源较为丰富，分布相对集中。能源矿产资源有金湖县、洪泽县的石油和天然气，洪泽县老子山的地热。非金属矿产资源丰富，品种多，有盱眙县的凹凸棒石粘土、玄武岩、白云岩；楚州区、清浦区、淮阴区的岩盐；洪泽县、淮阴区的芒硝等。其中，盱眙县凹凸棒石粘土探明储量2.72亿吨，远景储量达5亿吨，占全国总储量的65％-70％，占全球总储量的近50％；岩盐资源探明储量1350亿吨（不包括洪泽湖底），居世界首位，且品位高、埋藏浅、品质优，盐层厚度达100米-200米，卤水浓度在300克／立升-320克/立升之间，适宜大规模开发利用；X拥有华东最大的无水芒硝矿，已探明芒硝储量达20亿吨。2．社会概况X位于江淮平原东部，地处以上海为龙头的长江三角洲地区，隶属于我国东部沿海经济带。X水陆交通发达，素有“九省通衢”美称。京沪、同三、宁连、徐盐等高速公路和205国道、305省道穿境而过，京杭大运河、淮沭河、盐河、古黄河、张福河“五水交汇”，同时市境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。新长铁路又把X并入了繁忙的华东铁路网。建设中的X涟水机场将于2010年国庆前通航。目前，X已日益成为苏北乃至华东地区的农业大市、新兴工业城市和交通枢纽。58 3．农业经济发展X是传统农业大市，粮食连续六年丰收。2009年全年X粮食总产量440.70万吨，比上年增加15.96万吨，增长3.8%。其中夏粮170.76万吨，增长3.8%；秋粮269.94万吨，增长3.7%。农作物种植结构有所调整。全年粮食播种面积966.86万亩，比上年增加15.61万亩；棉花面积为0.75万亩，减少0.21万亩；油料面积60.22万亩，增加0.1万亩；蔬菜面积119.61万亩，增加5.82万亩。林牧渔业稳定发展。全年完成造林面积13.58万亩，年末实有林地面积312.37万亩，比上年增长4.3%。全年肉类总产量28.10万吨，比上年增长7.1%，其中猪牛羊肉产量18.62万吨，增长5.4%；禽肉产量8.62万吨，增长5.7%。禽蛋总产量12.01万吨，下降0.5%。牛奶总产量4.38万吨，下降2.2%。全年水产品总产量24.71万吨，下降5.1%。全市农田有效灌溉面积456.15万亩，新增节水灌溉面积18.69万亩。年末全市农业机械总动力371.91万千瓦，比上年末增长6.9%。目前，X正在实施由“农业大市”向“农业强市”转变进程中，逐步加大“农业综合开发”的投入和力度。X2010年农业综合开发重点明确以“精细管理深化年”58 为主线，按照工业化理念谋划，产业化思路实施，市场化举措推进，实行规模开发、产业开发、科技开发、多元开发、合力开发，将农业综合开发项目区建设成为发展现代农业的重要基地。2010年全市将完成农业综合开发总投资3亿元，其中争取财政投入1.5亿元以上，集中连片建成优质农产品基地22万亩，建设高标准农田6万亩以上，发展高效农业面积6万亩以上；建成蔬菜、林果、畜禽特色园区15个以上。3.1.4本行业及关联产业发展现状我国作为一个发展中国家，物流业起步较晚、水平低，从全国范围来看，我国长期以来受计划经济的影响，物流社会化程度低，物流管理体制混乱，机构多元化，这种分散的多元化物流格局，导致社会化大生产、专业化流通的集约化经营优势难以发挥，规模经营、规模效益难以实现，设施利用率低，布局不合理，重复建设，资金浪费严重。由于利益冲突及信息不通畅等原因，造成余缺物资不能及时调配，大量物资滞留在流通领域，造成资金沉淀，发生大量库存费用。另外，由于我国物流企业与物流组织的总体水平低，设备陈旧，损失率大，效率低，运输能力严重不足，形成了瓶颈，制约了物流的发展。针对我国经济发展生产及企业改革现状，借鉴发达国家走过的道路和经验，我国是从1992年开始了物流配送中心的试点工作，原商业部曾在1992年就发文部署全国物流配送中心建设试点，标志着中国的物流配送中心建设正式起步。之后的1996年原国内贸易部发出了《关于加强商业物流配送中心发展建设工作的通知》，指出了发展建设物流配送中心的重要意义，提出发展建设的指导思想和原则等，同时还印发了《商业储运企业进一步深化改革与发展的意见》，提出了“转换机制，集约经营，完善功能，发展物流，增强实力”58 的改革与发展方针，确定以向现代化物流配送中心转变，建设社会化的物流配送中心，发展现代物流网络为主要发展方向。但由于种种原因，力度不够，没有深入发展下去，这些固然与当时体制和认识有关，更重要的原因是当时市场经济正处于启动阶段，因而制约了物流配送的发展建设。近年来，随着市场经济的快速增长，特别是连锁超市的发展，各种形式的配送中心如雨后春笋般发展起来。据不完全统计，目前全国共有各种类型的物流配送中心一千多家，其中上海和广东数量最多，发展也最为成熟。此外，日本、美国、英国等国家在我国北京、上海、南京等地建有自己的物流配送中心。许多地方也在探索建立农产品配送中心，开展农产品配送服务，取得了初步成效。农产品配送中心有利于实现产销对接，促进农产品流通渠道向新型化和多元化方向发展，减少流通的中间环节，缩短流通渠道，提高流通效率；有利于实现农产品规模化经营，降低农产品物流成本，是农产品连锁经营的基础；有利于提高农产品的质量与安全性，满足人民生活水平日益提高的需要；有利于农产品市场调整经营，多元发展的需要。此外，部分地区农业企业通过引进检测、加工、包装等技术和设备，建立农资物流配送中心，可以在原来集散贸易的基础上，形成农资加工、包装、配送、销售及进出口等又一个业务增长点。建立农资物流配送中心，实施农资配送服务，对于农业增效，农民增收也发挥了重要作用。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1资源、市场条件1．资源优势（1）人力资源优势58 建设项目所在地X市拥有培养物流人才的本科院校淮阴工学院、X信息职业技术学院、江苏食品职业技术学院等高等院校，每年可培养约200名物流专业毕业生，这些技术人才都为配送中心的建设提供了充足的人才资源。此外，以扬州大学、南京农业大学为技术依托，为本项目的实施提供了充足的农业科技人力资源。（2）基础设施优势X具有得天独厚的交通优势，境内拥有京沪高速、淮连高速、宁宿高速、宁淮高速、徐淮盐高速及众多干线公路，高速公路总里程达到380公路，远高于全国平均水平。X水运发达，京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河及其入江、入海水道等航道，在境内纵横交错。X市区东距黄海海岸线仅100多公里，通达亿吨大港--连云港港和盐城大丰港两个沿海开放港口均仅需1.5小时。目前，X正在加快入海通道建设，抓紧实施“海河联运”战略。2009年6月，盐河整治工程可行性研究报告得到江苏省发改委立项批复。该工程起于淮阴区杨庄，途经淮阴、涟水、灌南等县区，至灌南县武障河口，整治里程91.6公里(含连云港段)，按三级航道标准进行建设，设计最大通航船舶为1000吨级，航道底宽不小于45米，最小水深3.2米，新建杨庄、朱码2座3级复线船闸，改建、新建跨河桥梁5座，同时，配套建设航道服务区、船舶停泊区等设施，概算投资28.8亿元。新长铁路又把X并入了繁忙的华东铁路网。此外，X已正式启动新一轮铁路规划，计划未来三至四年新建三条铁路，分别打通至苏南、皖北和连云港出海口通道，构建X完备的铁路交通体系。2010年，X58 市将规划新建X-宿迁-宿州铁路、X-扬州-镇江铁路、X-连云港铁路。其中淮连铁路可作为沿海铁路支线，通过宿宿淮铁路，打通皖北和宿迁、X等地的出海铁路通道，大大延伸连云港港区腹地。与此同时，还将对现有的新长铁路进行电气化改造，扩大既有线路运输能力。而根据远景规划，到2020年X还将规划建设南京-X铁路、蚌埠-X-盐城铁路，以加强X南部东西向联系。这样，X铁路将直通新沂、连云港、盐城、扬州、南京、宿迁6个方向，最终形成新长、宿淮、淮连、淮扬、宁淮等六条铁路交会X的“米”字型大铁路网格局。X高密度的高速公路网络、通江大海的发达水运网及未来铁路枢纽的打造为区域农资配送中心的建设提供了便利的条件，方便了大规模农资的运输，同时也降低了农资运输和配送成本。2．市场优势农资物流配送中心项目是X市供销社（集团）农资有限公司出资建设，主要服务于其所属农资经营超市以及主要经销户。目前公司直接服务240多个经营网点，网络覆盖X网点主要分布在淮阴区、清河区、清浦区、楚州区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇以及苏北部分县市。近年来，苏北农村经济保持稳定发展，农民种植蔬菜、水果、庄稼的积极性高涨，农民对农资的需求稳定，为公司更好开展农资销售、仓储及配送服务，拓展市场提供了良好的条件。3.2.2主要障碍因素及解决方案1．主要障碍因素（1）仓储能力不足58 随着苏北农业的发展和X市供销社（集团）农资有限公司业务规模的不断扩大，公司原有标准仓库15600平方米的仓储能力越来越不适应公司发展规模扩大的需要，也不能满足区域农资销售配送的需求。亟需对原仓库进行改造升级，在此基础上构建专业化的区域农资配送中心。（2）资金投入不足由于建设资金缺乏，地方财力薄弱，投融资机制不够健全，对农业产业投入缺乏有力支撑。同时对农资流通领域的投资也相当较少，从而造成农资流通领域规模化效应难以形成，农资销售配送企业基础设施建设较落后，市场综合竞争力不高。2．解决方案（1）新建专业化的区域农资配送中心通过本项目的新建，提高农资配送中心仓储规模，提升商品配送和流转能力，扩大农资配送范围，使公司从原来只能配送179个网点扩大到可以配送240多个网点，进一步扩大淮供集团农资配送中心的辐射范围，确立淮供农资区域配送中心的战略地位。（2）加大资金扶持力度资金短缺严重制约配送中心的建设，可采取以下方式：l所贷款银行根据配送中心建设成本回收周期长、资金周转慢的特点，延长贷款周期，跨年度的贷款，采取结息换据的办法，将贷款转贷下年，减轻公司资金周转压力；l鼓励采取合资、合作的方式，积极引导社会资金参与配送中心建设；58 l希望得到政府部门资金支持，把有限的资金发挥出最大效益，以解决燃眉之急。（3）不断推进科技进步进一步加强与大专院校、科研院所的技术合作，长年聘请专家、学者为技术顾问，依靠科技点化传统产业，为本项目的建设和产业发展提供强有力的技术后盾。（4）及时规避各类风险要充分认识各种潜在的风险因素以及发生灾害事故的可能性，对配送中心建设面临的特殊风险有明确的了解，掌握风险管理的主动权。在经营过程中，许多风险的产生与社员的行为有关，如社员的工作不认真、专业知识缺乏、缺乏责任心、缺乏防灾知识等，导致风险的产生和损失的严重程度。因此加大对风险意识的教育宣传力度，通过定期风险会议，办板报和报纸的形式对品工的风险教育，使他们了解和掌握一定的风险管理知识，提高农民的风险意识。同时，要根据实际制定规章制度，强化职责和职权，使处理风险有据可依。要充分认识和掌握风险发生的特点和规律，摸清产生风险的各种因素，合理安排布局，制定安全规章，搞好风险项目的重点管理，提出有利于处理的最佳方案。58 第4章市场分析与配送方案4.1市场分析4.1.1配送网络项目主要服务于X所属区县及周边市县的农资经营网点、经销商及主要农场。目前公司为X市农资行业龙头企业，配送经营网点为179个，网点主要分布在X市区县及周边市县。项目建成后，将发展成为苏北区域农资配送中心，网络覆盖苏北周边地区。4.1.2物流成本优势项目实施后，农资经营网点订购的货物由配送中心统一供给，公司将注重提高企业物流系统的运行经济效益，通过统一采购，增大订货经济批量，降低进货成本；通过优化配送路线，将经营网点所需的各种商品按照区域集货、集中向客户发货、采取共同配送等方式，减少运输配送费用；通过农资配送中心集中库存、及时配送，使农资经营网点降低库存量。通过原料采购、规模仓储、共同配送等手段将大大降低农资采购成本和物流成本。4.1.3专业化服务优势58 农资配送中心拥有专业化的仓储设施和大吨位的配送车辆，同时配备装卸、搬运、流通加工等专业化工具。同时，公司建立了专业化管理体系，对采购、运输、入库、保管、出库、配送等作业流程进行了统一规范，使得大部分物流作业都能标准化运作。此外，公司在多年来的农资销售、配送领域中积累了丰富的经验，培养了一批既懂理论又掌握技术的专业人才。因此，项目建成后，公司将通过区域配送中心专业化运作优势，树立品牌，促进农资销售和配送。4.2市场风险分析4.2.1项目产品市场风险因素分析1．产品价格风险是该项目面临的主要风险随着播种季节的变化，日常农资的价格也不稳定，所以在市场价格不稳的情况下，要考虑农资价格波动带来的风险，同时要合理设置安全库存，保证区域农资供给和配送需要。2．恶性竞争带来的风险农资销售行业也面临着外来企业的恶意的低价促销，同时部分品牌的部分批次的农资产品质量也存在不可靠的风险。3．仓储运营带来的风险仓储过程中，人员、车辆、储存农资都有可能带来潜在的风险，公司日常管理过程中，应加强农资保证制度建设，优化保管流程，定期盘点，优化库存。3．配送运营带来的风险配送过程中，人员、车辆、配送农资都有可能带来潜在的风险，公司日常管理过程中，应完善交接手续、做好车辆检修、加强员工安全教育，以保证配送物品及时、安全送达目的地。58 4.2.2防范和降低风险的对策1．加强农资库存管理，根据销售及市场需求情况，对库存精确盘点，做好采购计划，最大限度降低库存。2．制定相关的规章制度，加强员工安全生产教育。3．拓展融资渠道，制定防范风险措施。4．制定配送质量监管体系，落实责任到个人。58 第5章建设方案5.1项目建设指导思想和建设原则5.1.1指导思想淮供集团农资物流配送中心的建设，在指导思想上要高标准起步，借X市迅速发展及区域农业稳步发展，整合区域农资流通网络资源，做大做强现代化第三方农资物流配送业，以提供专业化农资仓储、配送及配套服务为目标，通过规模化、档次化、专业化、品类化、综合化，高起点打造一个集采购、仓储、运输、分拣、包装、配送及信息资源整合为一体的区域农资配送中心，为X及周边地区农业发展提供保障。5.1.2建设原则1、认真贯彻执行《新农村现代流通服务网络工程建设规划》、《物流业调整和振兴规划》，遵循《江苏物流业调整和振兴规划实施方案》。2、总体设计及设计功能与城镇规划相结合，功能适当超前的原则。3、建设设计既体现仓储物流业使用功能的要求，又要充分考虑农资流通的特点。4、立足于服务全社会的高度，以满足当地经济社会发展对物流配送的需求作为项目建设的出发点和落脚点，进行有针对性的布局、功能等方面的设计，尽最大可能提供优质的保障服务。5、项目建设要力争做到技术先进，系统开放，根据实际需求确定项目各项功能。58 5.1.3建设标准农资配送中心项目的新建仓库条件按国家有关法规及国家标准、行业标准进行。1．《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；2．《建筑抗震设计规范》[GB50011-2001]；3．《建筑采光设计规范》[GB/T50033-2001]；4．《混凝土结构设计规范》[GB50010-2002]；5．《地基基础设计规范》[DGJ08-11-1999]；6．《建筑结构统一标准》[GBJ68-84]；7．《建筑结构负荷规范》[GB50009-2001]；8．《建筑设计防火规范》[GBJ16-87]。5.2项目建设方案和建设规模项目建设方案：项目建设投资810万元，新增仓储面积7400平方米，镦基500平方米，并进一步完善站台、通道、车辆设备、信息网络系统、仓储系统、农资配送系统等配套设施。项目于2009年5月开始项目建设，目前已验收并将投入运营。建设规模：总投资810万元，土地购置费120万元，房屋建筑420万元，设备278万元。5.3土建工程方案本项目建筑工程主要是仓库、停车场及露天墩基。其中，仓库58 建筑面积6500平方米，均为单层轻钢结构建筑，高度4.5m。内外墙均为240mm厚空心砖墙；屋面为双层压型钢板，内夹75厚玻璃棉毡；外墙设塑钢窗；大门为钢制保温门；地面不发火花混凝土地面；空心砖墙外饰为蓝色涂料，内饰刷白色乳胶漆涂料。停车场面积3000平方米，露天墩基1200平方米，均采用混凝土路面，为便于不同车辆停靠及出入，保证场区内交通顺畅，停车场在明显位置设置办公车辆、运输车辆停靠标识。5.4总图布置5.4.1总平面布置原则（1）符合X市工业园区总体规划要求；（2）总体布局合理，功能分区合理，满足工艺操作、行业规范要求；（3）符合防火、卫生、安全等有关规范的要求，并充分利用土地的原则；（4）充分体现功能区分明确，物流人流互不干扰、流动顺畅等原则。5.4.2竖向设计建设场地地势较平坦，采用平坡式布置。根据相邻城市道路的路面标高、场区排水以及车辆行驶安全等条件确定建筑物地坪和厂内道路标高。5.4.3场区防护及绿化1、用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。58 2、靠近道路的围墙采用通透式围墙，其它采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。3、绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。项目总绿化面积为54364平方米，绿地率20.39%。5.4.4道路广场设计1、场区内道路便于交通运输和消防。采用城市型沥青混凝土路面，道路设计为9～15m，其中入口处、仓储区主要道路为15m，次要道路为9m，道路转弯半径设计为6～12m。2、在场区出入口前及办公、生活区建筑物间穿插布置绿化广场。5.5公用工程5.5.1给水工程1、给水工程布局结构场区供水管网采用办公、生活、消防三合一系统，管网采用环状与枝状相结合的铺设方式，干管环状设置，支管枝状设置，水管管径分别为DN250、DN200、DN100。给水主管网最大管径为150毫米，最小管径为25毫米。给水管道可用PE管，柔性接口，给排水管网与建筑红线平行布置，集中设置在道路一侧。2、消防制度及消防用水场区内设有消防水泵，并设有备用电源。室内外消防采用高压制，由水泵加压。建筑内设室内消火栓，两消火栓距离36m，室内消防水量为10L/s，同时使用消防水枪数量为2个。58 室外消防流量为20L/s。配置消防水泵两台，一用一备。3、管材场区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管，室内部明装的给水管采用PE管，消防给水管均采用热浸镀锌钢管，卫生间内的给水管采用PP—R塑料管。5.5.2排水工程1、排水方式场区排水采用雨污分流制，其污水主要为生活污水，生活污水经场区化粪池处理后排入城市污水管网。2、管材场区排水管道采用钢筋混凝土排水管，卫生间内污水管采用UPVC塑料排水管。5.5.3雨水工程1、排水制度及方式本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由场区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至雨水管网。2、管材场区雨水管道采用钢筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。5.5.4供电工程58 1、根据项目用电负荷要求，项目建成后，按三级用电负荷设计，电源申请供电部门就近解决，供电电压10KV，项目自建变配电房一座。由变压器室，高、低压配电室、控制室及维修间组成。2、场内各单体建筑物均设动力、照明配电箱柜，线路均采用25mm2－35mm2铝芯电缆，电缆沟敷设。3、路灯栽杆架设150w探照灯和装饰灯，采用时间继电器或光电开关实行分区集中自动控制。4、防雷、接地措施场区接地系统采用TN-C-S系统，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4Ω。5、主要设备选型10KV变压器选用S9-1250/10节能型，高压配电屏选用GZST型，低压配电屏选用BZS型，控制柜选用PTK型，直流屏选用PK型，动力配电箱选用XL（F）-21型，照明配电箱选用PXT（R）型。5.5工艺技术方案5.5.1配送中心运作方式X市供销社（集团）农资有限公司经营方式实行统一采购、统一配送、统一价格、统一品牌运作模式，并建立了实现这一职能的高效的商品配送中心，从而从根本上实现决策权向连锁超市总部集中，物流活动向商品配送中心集中，达到集中采购、统一物流，集中配送的优势，整合社会资源，将各种资源优势加以统一利用，用于农资连锁经营活动。其配送中心功能示意图如图5-1所示。58 图5-1配送中心功能示意图5.4.2配送中心运作流程图图5-2配送中心作业流程图主要作业包括：l农资采购；58 l农资入库；l按保管区进行分类；l在保管区分类保管、出库；l农资流通加工；l按提货单进行拣选、汇合；l验收、装车、配送。近年来，已从X市向周边县市辐射，因此农资区域配送中心的建设更是放在了首位。目前在建的现代化配送中心，交通便利，通向周边县市以及向外辐射的能力很强。配送中心作业流程图和配送中心信息流程图分别如图5-2、5-3所示。图5-3配送中心信息流程图5.6实施进度安排2009年1月-3月，完成项目可行性报告论证；58 2009年4月-5月，完成项目设计规划；2009年6月-2010年6月，完成土建工程；2010年5月-2010年6月，完成设备购置；2010年6月-2010年7月，项目验收并投产。58 第6章环境影响评价6.1环境影响本项目属于生态环保型项目，达到国家规定的环保环境，配送中心对周围的环境影响很小，符合环保要求。6.2环境保护与治理措施通过统一规划项目进行配送中心建设，对理货作业区、通道附近进行适当绿化和治理，进一步改善生态环境。本项目噪声主要为装卸、运输设备运行时产生的，噪声强度一般在70～85dB（A）之间。首先，本项目采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，通道位于配送中心中间，周围仓库等建筑可阻挡设备产生的噪声传播，把车间的噪声影响限制在配送中心范围内，降低噪声对外界的影响，确保配送中心范围内噪声符合标准要求。其次本项目车间墙体使用砖结构，隔音效果在15～25dB（A）之间。最后在仓库和配送中心周围，种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境及保留办公区的影响。严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)Ⅲ类区标准。本项目营运过程中生活垃圾和杂质由环卫部门清运，食堂泔水由附近养殖场清运，各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。58 6.3评价综上所述，配送中心建设期和营运期管理，采取有效措施控制各类污染物的发生并做到达标排放，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，则从环保角度来看，配送中心建设项目是可行的。58 第7章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分为了确保该项目顺利实施，确保按时完成项目建设任务，X市供销社（集团）农资有限公司成立项目领导小组，相关董事会成员为领导组成员，负责指导项目立项、投资安排、资金筹措、工程设计及监理等重大问题的决策，领导小组下设办公室，具体负责项目的日常业务工作。具体包括：1．编制项目的统一规划、财务预算；2．审批下达项目的工程设计和实施计划；3．组织项目、工程招标、评估工作；4．编制物资、材料、设备采购计划；5．编写相关财务决算和审计报表；6．负责本项目的检查监督，评估项目的效益和影响；7．对项目资金做到专人管理、专款专用、专帐记载、随时接受上级有关部门的检查监督。7.2劳动定员58 项目建成投产后，按行业劳动定员标准，拟定职工总人数40人，其中管理人员10人，仓库、配送等工人30人。在管理层面上，设办公室、业务部、仓储部、配送部、后勤财务部和质检部等五个科室，一线职工做到各个工种人员配齐，确保高效运转。7.3经营管理措施项目建设阶段在项目建设领导小组领导下，开展项目建设管理相关工作。工程管理：项目工程设计，聘请专业人士设计，并经多方论证。项目主要材料和设备采购严格实行招投标制。凡单项工程造价在10万元以上或者单件设备估价在5万元以上的固定资产，都通过招标方式，确定施工和供货单位，招标由建设单位主持进行。生产管理：项目建成后，依照X市供销社（集团）农资有限公司章程，制订完善的配送中心运作管理方案。内部实行总经理负责制，强化成本核算，健全目标管理，收集员工意见和生产管理信息。加强对员工的技能培训，提高员工整体素质和生产管理水平。农资配送中心还应寓管理于服务中，以服务促规范，以服务保质量，以服务创品牌，推进标准化生产、企业化管理、产业化经营。财务管理：项目建成后，将依法建立财务管理体系，加强会计核算，强化内部管理，配送中心必须按《会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等规定，明确内部岗位责任制，实行钱、账、物分管，建立健全签收、审批和内部稽核制度。年终接受上级部门或社会中介机构审计，出具审计报告，提高财务管理水平。营销管理：在农资营销管理上，抓好营销队伍建设，注重人才培养，开拓市场实绩，搞好营销人员的报酬分配，通过调动营销人员积极性，全面提高农资销售在X58 市场的占有份额，并通过配送中心规模化运作和专业化服务优势，提高农资销售在苏北市场的占有率。7.4技术培训本项目为做好农资的销售和配送，提高淮供集团农资配送中心的经济效益，把技术培训和售后服务放在优先位置。计划邀请南京农业大学、扬州大学专家对配送中心全体员工进行农资经销方面的业务培训，提高员工认识，使员工更好把握农资特性，掌握农资的经销渠道的管理；计划邀请东南大学、淮阴工学院物流方面的专家对配送中心全体员工进行农资流通技术培训，同时优化农资配送中心设施布局，改善农资进出库、配送流程，合理确定安全库存，减少库存持有成本和风险，采用节约里程法和共同配送技术优化配送路线，提高农资配送效率，降低农资配送成本，并选派主要技术骨干到省内外同类企业进行见习培训。7.5劳动安全、卫生与消防项目新建的容易发生事故的设备、装置，均按行业规定搞好劳动保护设施。生产区内的动力线路及供电照明设施，都要安装过热、过流保护，接地措施符合用电规范。生产区按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，设立应急照明和疏散标志。所有机械运动部位均加设安全防护网罩，并标示安全警告标志。公司设立专门人员负责安全生产，对上岗工人组织安全教育，制定有关安全生产操作规程。确保各类消防器材按需配置，定点到位，制订消防预案，防止重大火灾发生。58 在职工劳动保护方面，加强配送中心内通风换气，职工采取劳动防护等措施，来减少农资气味挥发对员工的影响。在夏季和冬季搞好防暑、降温工作，确保农资储存安全及员工在生产过程中的安全和健康。在运输、装卸搬运及配送过程中，加强规范教育，减少操作事故及车辆交通事故的发生，保证员工安全。58 第8章投资估算及资金筹措8.1投资估算依据1．财政部经济建设司、供销总社财会部关于组织申报2009年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知（财建便函[2009]49号）；2．参照X市场建筑价格。3．淮供集团农资有限公司提供的可行性研究相关资料4．项目建设单位提供的工程方案资料。8.2项目概况农资配送中心是现代农业物流发展到一定阶段的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的配送企业在空间上的有机结合。“农资配送中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、配送中心功能融于一区，服务于苏北地区的X市、宿迁市、连云港市、盐城市的240多个网点，服务于农民，为苏北地区农业增收提供有力的保障。本期工程项目仓储总面积3800平方米，露天墩基1200平方米，设计能力为年仓储量6万吨。58 8.3投资估算8.3.1项目建设投资项目建设投资736.65万元，其中：建筑工程430万元，设备投资186.65万元，土地购置费用120万元。详见表8-1“建设投资估算表”。建设期利息0万元。详见附表1“建设投资估算表”。8.3.2项目流动资金流动资金按输入净运营资金总额估算，正常年份需流动资金260万元，铺底流通资金为78万元。详见附表2“流动资金估算表”。8.3.3项目总投资项目总投资1070万元，其中建设投资810万元，流动资金260万元。8.3.4投资计划与资金筹措1．投资计划本项目建设投资685.65万元，本项目建设期1年。2．资金筹措筹措资金总额945.65万元，全部为自筹资金。权益资金总额945.65万元，其中用于建设投资的权益资金685.65万元，用于建设期利息的权益资金0万元，用于流动资金的权益资金260万元。详见附表3“投资计划与资金筹措表”。8.4资金来源项目总投资945.65万元，全部为自筹资金。58 1．中央财政资金申请中央财政资金300万元。2．地方财政配套资金申请地方财政配套资金150万元。3．自筹资金及来源自筹资金从单位经营利润和其他途径获得。4．银行贷款及筹措本项目投资无需银行贷款。5．其他本项目无其它资金来源。8.5资金使用与管理对于自筹资金，根据来源不同渠道，建立明细档案，分户管理，独立核算，制定严密的资金使用计划，合理安排和使用资金，对购置的资产设立明细帐目，把有限的资金用在刀刃上，杜绝一切不合理的开支。58 第9章财务评价9.1财务评价依据本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。（1）根据财务制度规定，企业固定资产折旧按税法规定，建筑物按30年计提，残值率为10%；机器设备、车辆按10年计提，残值按5%计算；电子设备按5年计提，残值率为5%；折旧计提按年限平均法计算。（2）税收按物流企业税收政策计算，营业税率按5%计算，城建税、教育附加税分别按应交营业税的7%和4%计算，企业所得税按25%计算，其它按税收政策执行。（3）项目建设期限为1年，第2年、第3年的生产负荷分别为50%、80%计算，第4年～第21年的生产负荷为100%。（5）按行业规定，项目税前基准贴现率为8%，税后基准贴现率为6%。（6）项目计算期为21年。经济分析结果详见表9-1“财务评价指标汇总表”。9.2成本费用估算1．年平均总成本费用年平均总成本费用为289.01万元，每年的总成本费用详见附表4“总成本费用计算表”。58 表9-1财务评价指标汇总表（单位：万元）序号项目名称数据1项目总投资946.65　其中建设规模总投资764.651.1建设投资686.651.2建设期利息　1.3流动资金260　其中铺底流动资金782资金筹措946.652.1项目资本金946.652.2项目债务资金　2.3其他资金　3年均销售收入355.024年均总成本费用289.015年均利润总额66.016年均所得税16.57年均净利润49.518总投资收益率（%）6.979投资利税率（%）5.5210项目资本金净利润率（%）5.2312项目投资税前指标　　财务内部收益率（%）8.41　财务净现值（I=8%）29.94　全部投资回收期（年）11.7513项目投资税后指标　　财务内部收益率（%）6.61　财务净现值（I=6%）50.18　全部投资回收期（年）13.6314资本金内部收益率(%)6.7315盈亏平衡点　　配送能力利用率（%）73.57　营运收入（%）80.3158 2．营运成本正常年份项目农资配送量为6万吨，各年的燃料、动力、工资福利、修理费用、折旧费用、每年利息支出、每年经营成本、总成本、固定成本、可变成本详见附表4。3．折旧折旧及摊销费计算：建筑物折旧年限为30年，净残值率为5%；卡车折旧年限为10年，机器设备折旧年限为10年，电子设备折旧为5年，净残值率均为5%；土地摊销年限为20年，净残值率为0。详见附表5-1“固定资产折旧表”、附表5-2无形资产和其他资产摊销费估算表。4．营运费用修理费用按固定资产投资的1%估算，营业费用按每年10万元估算，福利性费用按工资的0.5%估算，社会服务支出按收入的1%估算，其他支出按每年5万元估算。9.3经济效益9.3.1营运收入、税金及附加本项目建设期1年，投产期2年，投产第1年生产负荷50%，投产第2年生产负荷80%，年平均营运收入为355.02万元。9.3.2利润计算年平均利润总额49.51万元。58 详见附表6“利润和利润分配表”、表9-1“财务评价指表汇总表”。9.3.3企业现金流量表企业现金流量表详见附表7“财务计划现金流量表”。9.3.4企业资产负债分析详见附表8“资产负债表”，资产负债率最高值为12.91%。9.3.5现金流量分析全投资税前指标如下：内部收益率为8.41%；投资回收期为11.75年；净现值(i=8%)=29.94万元；全投资税后指标如下：内部收益率为6.61%；投资回收期为13.61年；净现值(i=6%)=50.18万元；详见附表9“项目投资现金流量表”、附表10“项目资本金财务现金流量表”。9.4不确定性分析9.4.1盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点，由计算后汇总于“财务评价指标汇总表”。营运能力利用率平衡点为73.57%，营运收入平衡点为80.31%，盈亏平衡点较高，表明项目市场竞争能力一般。图9-1为该项目的盈亏平衡分析图。58 图9-1盈亏平衡分析图9.4.2财务评价单因素敏感性分析主要就单位营运收入、投资、成本、配送量等四个主要因素进行分析，分析结果详见附表11“单因素敏感性分析表”。单位营运收入最为敏感，临界点4.59；其次为配送量，临界点为3.49。在经营过程中，必须努力开拓市场，提高市场知名度，加强管理，不断提高公司配送能力，提高对批发市场的抗风险能力；同时，必须狠抓科学管理，严格控制各项成本支出。图9-2为单因素分析的敏感性分析图。图9-2单因素分析曲线图58 9.5评价与结论经济分析表明，本项目需项目总投资945.65万元，全投资税后内部收益率达6.61%（税后），税后投资回收期13.63年，税后净现值为50.18万元，项目的经济效益较差。不确定性分析也表明本项目抗风险能力一般。综合上述，本项目可行。58 第10章社会效益分析10.1社会评价基本结论淮供集团农资配送中心的建成营运，可安排就业岗位40多个（其中管理人员5人），可对240多个“万村千乡市场工程”农资农家店和“新网工程”农资农家店进行农资配送，区域农资配送率将提高到60%以上。配送中心联合其他农资服务公司进行农资大配送，农资商品由配送中心直接配送到农家店，减少了流通环节，平均每吨可节约成本30多元，大大节约了农民用肥用药成本。项目建成后，提高了区域农资销售和配送服务质量，对区域建立稳定安全的农资供应体系具有重要保障作用1．项目符合国家产业政策和省市农业产业化政策，有利于提高农资配送效率，促进农资经营网点的发展，增强合作社反哺农户的能力，带动区域农业经济的发展，促进农民增加收入。2．农业产业化是国民经济的支柱产业，是国民经济发展的基础产业，是农资配送中心是农资产销的桥梁和纽带，加大对专业化农资配送重点的投入和建设，促进农资流通渠道合理化，减少农资流通环节，为当地经济发展、社会稳定、农业生产持续进行起到积极作用，对于繁荣农村经济具有十分重要的意义。3．项目充分利用X传统农业大市、苏北区域交通枢纽和苏北腹地中心城市的优势，构建专业区域农资配送中心，扩大农资储存和配送规模，通过规模化运作，降低农资销售和配送成本，同时带动农资生产业、运输业等关联行业的发展。58 4．项目建成后，可安排就业40多人，新增农资经销配送网点60家，配送中心半径达到300公路。带动作用明显，经济效益、社会效益俱佳。5．项目投产后年平均营运收入379.55万元，年平均税前利润总额98.24万元，投资回收期11.14年(所得税后)，财务净现值大于零，因此该项目在财务上可行，能按时收回投资。6．项目单位具有较好的建设基础和较强的技术力量，与扬州大学、淮阴工学院等高校和科研机构有长期稳定的协作关系，加之市场销售网络覆盖面广，为项目的正常营运提供了有力的支持。综上所述，该项目切实可行。10.2农资专业化流通效益10.2.1优化农资流通渠道，完善区域农资流通网络农资配送中心新建项目将进一步推进X乃至苏北地区农业生产资料现代流通服务网络的建设，促进农资流通网络新格局的形成，保障区域农业持续生产的需要，将有力促进X地区农资经营向科学化、规模化、网络化发展，推动农资供应链建设，从而推动苏北区域农资流通产业的整体升级，以赢得更大的发展机遇，同时也将更好地服务社会主义新农村建设。10.2.2降低农资销售成本，提高区域农资配送质量58 农资销售配送网络，是与农业产业化经营密切对接的网络。构建区域农资配送中心，正日益成为现代农业的强有力的龙头带动力量。农资配送中心项目建成后，通过农资配送中心规模化采购、集中库存、共同化配送等专业化运作，降低农资采购成本，提高区域农资物流配送效率和质量，扩大农资配送半径。建设区域农资配送中心，将密切区域农资产销衔接，是推动现代农业发展、促进农民增收的重要途径。10.2.3保障农资质量，提供农业科技服务农资物流配送中心可利用流通渠道和网络的优势，大力推广使用科技含量高、有利于保护生态环境和提高农产品质量的新型农资产品，推动农资流通企业参与农资产品的开发、生产、推广。同时，通过广泛开展“放心农资下乡进村”活动，宣传识别假冒伪劣农资商品，科学用肥用药等知识，真正让农民朋友购买“放心肥、放心药”，为农民在农资选用、科学种田、施肥、病虫草害防治等方面提供科技服务，有效维护农民利益。10.2.4带动农产品流通，带动农产品流通网络建设农资流通网络与农产品流通网络具有较大的相似性和对象性。农资流通网络注重农资从配送中心流向农村，而农产品流通渠道主要从农村流向城市。因此可借助农资流通网络，充分利用农资配送车辆回程空车的优势，组织农产品的运输。同时对于资金有困难的农户，在保证农副产品不低于市场价的前提下，采取以物易物的方法，让农民以农副产品来兑换化肥，不但可以提高农资配送中心车辆回程载货利用率，同时提高地方农产品的知名度，解决广大农民农产品卖粮难的问题，从而加速农产品的流通，带动农产品流通渠道的建设。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1带动农民就业58 淮供集团农资配送中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供相关岗位约40多个。同时可扩大配送中心服务范围，将促进100个左右农资销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员提供的间接岗位约900个，对带动农民就业、维护社会稳定、繁荣农村经济、促进新农村建设等具有重要促进作用。10.3.2促进农民增收农业生产资料价格的高低直接决定着农业生产的成本。农资价格的上涨，已经在一定程度上吞噬了“农业种植补贴、减免农业税”等国家优惠政策给予农民的实惠，影响了广大农民的生产效益。通过建立区域农资配送中心，构成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的经营体系，把农资商品从出厂到零售的中间过程集中在供应链内部完成，减少流通环节，节省流通费用，从而降低农资销售价格，促进农民增收。10.3.3促进农业增效农业生产资料供应工作是保障农业生产稳定发展的重要基础和前提条件。专业化农资配送中心由于其大规模的仓储能力，在保障区域农资持续稳定供应、平抑农资价格、促进农民增收等方面发挥着重要的作用。农民能及时拥有质优价廉的农资品是维持农业高效生产的前提条件，是保障农村物流顺畅的关键因素，是实现农民增产增收的重要源泉。X市供销社（集团）农资有限公司凭借地利、销售、人员和行业从业经验等方面的优势，构建农资物流配送中心，整合区域农资流通资源配置，创新农资配送方式，建立健全现代农资配送网络，保障区域农资全年持续稳定供应，平抑不同季节农资价格，促进区域农业增产增效。58 附件一：附表附表1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费土地费用合计其中外币比例(%)1固定资产投资费用430186.65　　616.65　83.711.1工程费用430186.65　　616.65　83.711.1.2辅助生产项目430186.65　　616.65　　1.1.2.1　430186.65　　616.65　　2无形资产　　　120120　16.292.1土地使用权　　　120120　　3其他资产费用　　　　　　　3.2长期待摊费用　　　　　　　5建设投资合计430186.65　120736.65　100　比例(%)58.3725.34　16.29100　　61 附表2流动资金估算表单位：万元序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年0生产负荷　0　801001001001001001001001001流动资产　0　223.47280.91281.98281.98281.98281.98281.98281.98281.981.1应收账款606　110.36137.35136.89136.89136.89136.89136.89136.89136.891.2存货　0　94.4120.84122.83122.83122.83122.83122.83122.83122.831.2.1直接燃料及动力606　30.9841.8343.9643.9643.9643.9643.9643.9643.961.2.2管理费用572　8.2210.3610.4210.4210.4210.4210.4210.4210.421.2.3工资3012　55.268.6668.4468.4468.4468.4468.4468.4468.441.3现金1524　18.7122.7222.2722.2722.2722.2722.2722.2722.271.4预付账款　0　　　　　　　　　　2流动负债　0　15.4720.9121.9821.9821.9821.9821.9821.9821.982.1应付账款3012　15.4720.9121.9821.9821.9821.9821.9821.9821.982.2预收账款　0　　　　　　　　　　3流动资金　0　2082602602602602602602602604流动资金当期增加额　0　20852　　　　　　　5自有流动资金　0　20852　　　　　　　6流动资金借款　0　　　　　　　　　　61 续上表序号项目名称最低周转天数周转次数第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年0生产负荷　01001001001001001001001001001001001流动资产　0281.98281.98281.98281.98281.98281.98281.98281.98281.98281.98281.981.1应收账款606136.89136.89136.89136.89136.89136.89136.89136.89136.89136.89136.891.2存货　0122.83122.83122.83122.83122.83122.83122.83122.83122.83122.83122.831.2.1直接燃料及动力60643.9643.9643.9643.9643.9643.9643.9643.9643.9643.9643.961.2.2管理费用57210.4210.4210.4210.4210.4210.4210.4210.4210.4210.4210.421.2.3工资301268.4468.4468.4468.4468.4468.4468.4468.4468.4468.4468.441.3现金152422.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.271.4预付账款　0　　　　　　　　　　　2流动负债　021.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.982.1应付账款301221.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.982.2预收账款　0　　　　　　　　　　　3流动资金　02602602602602602602602602602602604流动资金当期增加额　0　　　　　　　　　　　5自有流动资金　0　　　　　　　　　　　6流动资金借款　0　　　　　　　　　　　61 附表3投资计划、资金筹措表单位：万元序号项目名称合计1231投资合计996.65736.65208521.1建设投资736.65736.65　　1.2建设期利息　　　　1.3流动资金260　208522资金筹措946.65686.65208522.1项目资本金946.65686.65208522.1.1用于建设投资686.65686.65　　2.1.1.1股本投资686.65686.65　　2.1.2用于流动资金260　208522.1.2.1股本投资78　78　2.1.2.2企业未来经营收益182　1305278 序号项目名称合计123456789101外购原材料费　　　　　　　　　　　1.1原材料　　　　　　　　　　　2直接燃料及动力1615.63　49.9766.6283.2883.2883.2883.2883.2883.2883.282.1燃料1552　4864808080808080802.2动力63.63　1.972.623.283.283.283.283.283.283.283工资及福利费2854　1021241461461461461461461464修理费137.4　6.876.876.876.876.876.876.876.876.875其他费用647.8　28.6930.6932.6932.6932.6932.6932.6932.6932.695.1其中：其他车间制造费用200　1010101010101010105.2其他管理费用253.8　12.6912.6912.6912.6912.6912.6912.6912.6912.695.3营业费用194　68101010101010106经营成本（1+2+3+4+5）5254.83　187.53228.18268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.847折旧费405.3　30.930.930.930.930.927.3627.3627.3627.368摊销费120　6666666664短期负债利息净支出　　　　　　　　　　　9.2长期负债利息净支出　　　　　　　　　　　9.3其它财务费用　　　　　　　　　　　10总成本费用合计（6+7+8+9）5780.13　224.43265.08305.74305.74305.74302.2302.2302.2302.210.1其中：可变成本1809.63　55.9774.6293.2893.2893.2893.2893.2893.2893.2810.2固定成本3970.5　168.46190.46212.46212.46212.46208.92208.92208.92208.92附表4总成本费用估算表单位：万元78 续上表序号项目名称11121314151617181920211外购原材料费　　　　　　　　　　　1.1原材料　　　　　　　　　　　2直接燃料及动力83.2883.2883.2883.2883.2883.2883.2883.2883.2883.2883.282.1燃料80808080808080808080802.2动力3.283.283.283.283.283.283.283.283.283.283.283工资及福利费1461461461461461461461461461461464修理费6.876.876.876.876.876.876.876.876.876.876.875其他费用32.6932.6932.6932.6932.6932.6932.6932.6932.6932.6932.695.1其中：其他车间制造费用10101010101010101010105.2其他管理费用12.6912.6912.6912.6912.6912.6912.6912.6912.6912.6912.695.3营业费用10101010101010101010106经营成本（1+2+3+4+5）268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.847折旧费27.3611.411.411.411.411.411.411.411.411.411.48摊销费666666666664短期负债利息净支出　　　　　　　　　　　9.2长期负债利息净支出　　　　　　　　　　　9.3其它财务费用　　　　　　　　　　　10总成本费用合计（6+7+8+9）302.2286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.2410.1其中：可变成本93.2893.2893.2893.2893.2893.2893.2893.2893.2893.2893.2810.2固定成本208.92192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.9678 附表5-1固定资产折旧费用（单位：万元）序号项目名称折旧年限123456789101固定资产合计　　　　　　　　　　　1.1原值合计　　616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.651.2当期折旧费　　32.432.432.432.432.428.8628.8628.8628.861.3净值合计　　584.25551.85519.45487.05454.65425.79396.93368.07339.212房屋建筑30　　　　　　　　　　2.1原值　　4304304304304304304304304302.2折旧费　　12.912.912.912.912.912.912.912.912.92.3净值　　417.1404.2391.3378.4365.5352.6339.7326.8313.93运输设备10　　　　　　　　　　3.1原值　　1401401401401401401401401403.2折旧费　　13.313.313.313.313.313.313.313.313.33.3净值　　126.7113.4100.186.873.560.246.933.620.34电子设备5　　　　　　　　　　4.1原值　　18.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.654.2折旧费　　3.543.543.543.543.54　　　　4.3净值　　15.1111.578.034.490.950.950.950.950.955机器设备10　　　　　　　　　　5.1原值　　2828282828282828285.2折旧费　　2.662.662.662.662.662.662.662.662.665.3净值　　25.3422.6820.0217.3614.712.049.386.724.0678 续上表序号项目名称折旧年限11121314151617181920211固定资产合计　　　　　　　　　　　　1.1原值合计　616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.65616.651.2当期折旧费　28.8612.912.912.912.912.912.912.912.912.912.91.3净值合计　310.35297.45284.55271.65258.75245.85232.95220.05207.15194.25181.352房屋建筑30　　　　　　　　　　　2.1原值　4304304304304304304304304304304302.2折旧费　12.912.912.912.912.912.912.912.912.912.912.92.3净值　301288.1275.2262.3249.4236.5223.6210.7197.8184.91723运输设备10　　　　　　　　　　　3.1原值　1401401401401401401401401401401403.2折旧费　13.3　　　　　　　　　　3.3净值　777777777774电子设备5　　　　　　　　　　　4.1原值　18.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.654.2折旧费　　　　　　　　　　　　4.3净值　0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.955机器设备10　　　　　　　　　　　5.1原值　28282828282828282828285.2折旧费　2.66　　　　　　　　　　5.3净值　1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.478 附表5-2无形资产和其他资产摊销费估算表（单位：万元）序号项目名称摊销年限1234567891011121314151617181920211无形及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值合计　　1201201201201201201201201201201201201201201201201201201201201.2当期摊销费　　666666666666666666661.3净值合计　　1141081029690847872666054484236302418126　2无形资产20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1原值　　1201201201201201201201201201201201201201201201201201201201202.2摊销费　　666666666666666666662.3净值　　1141081029690847872666054484236302418126　78 附表6利润及利润分配表（单位：万元）序号项目名称合计123456789101营业收入7100.4　219.6292.83663663663663663663662营业税金及附加　　　　　　　　　　　3总成本费用5780.13　224.43265.08305.74305.74305.74302.2302.2302.2302.24贴补收入　　　　　　　　　　　5利润总额1320.27　-4.8327.7260.2660.2660.2663.863.863.863.86弥补以前年度亏损4.83　　4.83　　　　　　　7应纳税所得额1320.27　　22.8960.2660.2660.2663.863.863.863.88所得税330.07　　5.7215.0715.0715.0715.9515.9515.9515.959净利润990.2　-4.832245.245.245.247.8547.8547.8547.8510期初未分配利润　　　-4.8316.4857.1557.1557.1557.1557.1557.1511可供分配的利润　　-4.8317.1761.67102.35102.3510510510510512提取法定盈余公积金97.99　　0.694.524.524.524.794.794.794.7913可供投资者分配的利润　　-4.8316.4857.1597.8397.83100.22100.22100.22100.2214应付优先股股利　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　16应付普通股股利　　-4.8316.4857.1597.8397.83100.22100.22100.22100.2217各投资方利润分配：835.06　　　　40.6840.6843.0743.0743.0743.0718未分配利润　　-4.8316.4857.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1519息税前利润1320.27　-4.8327.7260.2660.2660.2663.863.863.863.820息税折旧摊销前利润1845.57　32.0764.6297.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1678 续上表序号项目名称合计11121314151617181920211营业收入7100.43663663663663663663663663663663662营业税金及附加　　　　　　　　　　　　3总成本费用5780.13302.2286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.24286.244贴补收入　　　　　　　　　　　　5利润总额1320.2763.879.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.766弥补以前年度亏损4.83　　　　　　　　　　　7应纳税所得额1320.2763.879.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.768所得税330.0715.9519.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.949净利润(5-8)990.247.8559.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8210期初未分配利润　57.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1511可供分配的利润　105116.97116.97116.97116.97116.97116.97116.97116.97116.97116.9712提取法定盈余公积金97.994.795.985.985.985.985.985.985.985.985.985.9813可供投资者分配的利润　100.22110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.9914应付优先股股利　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利　100.22110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.99110.9917各投资方利润分配：835.0643.0753.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8418未分配利润　57.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1519息税前利润1320.2763.879.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7679.7620息税折旧摊销前利润1845.5797.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1678 附表7财务计划现金流量表（单位：万元）序号项目名称合计123456789101现金流入7719.65　317.53383.83374.943663663663663663661.1营业收入7100.4　219.6292.83663663663663663663661.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值161.35　　　　　　　　　　1.4回收流动资金260　　　　　　　　　　1.5其他现金流入197.9　97.9391.038.94　　　　　　2现金流出6729.45686.65395.53383.83374.94292.84283.9284.79284.79284.79284.792.1项目资本金946.65686.6520852　　　　　　　2.2借款本金偿还197.9　　97.9391.038.94　　　　　2.3借款利息支付　　　　　　　　　　　2.4经营成本5254.83　187.53228.18268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.5营业税金及附加　　　　　　　　　　　2.6所得税330.07　　5.7215.0715.0715.0715.9515.9515.9515.952.7维持运营投资　　　　　　　　　　　2.8其它　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)990.2-686.65-78　　73.1682.181.2181.2181.2181.21计算指标资本金内部收益率(%)　6.73　　　　　　　　　78 续上表序号项目名称合计11121314151617181920211现金流入7719.65366366366366366366366366366366787.351.1营业收入7100.43663663663663663663663663663663661.2补贴收入　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值161.35　　　　　　　　　　161.351.4回收流动资金260　　　　　　　　　　2601.5其他现金流入197.9　　　　　　　　　　　2现金流出6729.45284.79288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.782.1项目资本金946.65　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还197.9　　　　　　　　　　　2.3借款利息支付　　　　　　　　　　　　2.4经营成本5254.83268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.5营业税金及附加　　　　　　　　　　　　2.6所得税330.0715.9519.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.942.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　2.8其它　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)990.281.2177.2277.2277.2277.2277.2277.2277.2277.2277.22498.57计算指标资本金内部收益率(%)　　　　　　　　　　　　78 附表8资产负债表（单位：万元）序号项目名称123456789101资产686.65872.45892.9857.17852.75857.27862.06866.84871.63876.411.1流动资产总额　222.7280.05281.22313.7355.12393.27431.41469.56507.71.1.1货币资金　19.2623.3122.7855.2696.68134.83172.97211.12249.261.1.2应收账款　110.47137.46137.03137.03137.03137.03137.03137.03137.031.1.3预付账款　　　　　　　　　　1.1.4存货　92.97119.28121.41121.41121.41121.41121.41121.41121.411.2在建工程686.65　　　　　　　　　1.3固定资产净值　535.75504.85473.95443.05412.15384.79357.43330.07302.711.4无形及其他资产净值　1141081029690847872662负债及所有者权益686.65872.45892.91857.17852.75857.27862.06866.84871.63876.412.1流动负债总额　112.63111.0930.1621.2221.2221.2221.2221.2221.222.1.1短期借款　97.9391.038.94　　　　　　2.1.2应付账款　14.720.0621.2221.2221.2221.2221.2221.2221.222.1.3预收账款　　　　　　　　　　2.2负债小计　112.63111.0930.1621.2221.2221.2221.2221.2221.222.3所有者权益686.65759.82781.82827.01831.53836.05840.84845.62850.41855.192.3.1资本金686.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.652.3.2资本公积　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金　　0.695.219.7314.2519.0323.8228.633.392.3.4累计未分配利润　-4.8316.4857.1557.1557.1557.1557.1557.1557.15计算指标资产负债率（%）　12.9112.443.522.492.482.462.452.432.42　流动比率（%）　197.73252.09932.51478.331673.521853.282033.042212.82392.56　速动比率（%）　115.18144.72529.92906.181101.371281.131460.891640.651820.4178 续上表序号项目名称11121314151617181920211资产881.2887.18893.16899.14905.12911.11917.09923.07929.05935.03941.021.1流动资产总额545.85569.23592.61615.99639.37662.76686.14709.52732.9756.28779.671.1.1货币资金287.41310.79334.17357.55380.93404.32427.7451.08474.46497.84521.231.1.2应收账款137.03137.03137.03137.03137.03137.03137.03137.03137.03137.03137.031.1.3预付账款　　　　　　　　　　　1.1.4存货121.41121.41121.41121.41121.41121.41121.41121.41121.41121.41121.411.2在建工程　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值275.35263.95252.55241.15229.75218.35206.95195.55184.15172.75161.351.4无形及其他资产净值6054484236302418126　2负债及所有者权益881.2887.18893.16899.14905.12911.11917.09923.07929.05935.03941.022.1流动负债总额21.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.222.1.1短期借款　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款21.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.222.2负债小计21.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.222.3所有者权益859.98865.96871.94877.92883.9889.89895.87901.85907.83913.81919.82.3.1资本金764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.65764.652.3.2资本公积　　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金38.1744.1650.1456.1262.168.0874.0780.0586.0392.0197.992.3.4累计未分配利润57.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.15计算指标资产负债率（%）2.412.392.382.362.342.332.312.32.282.272.26　流动比率（%）2572.322682.512792.72902.893013.073123.263233.453343.643453.833564.023674.21　速动比率（%）2000.172110.362220.552330.742440.932551.112661.32771.492881.682991.873102.0678 附表9项目投资现金流量表（单位：万元）序号项目名称合计123456789101现金流入7521.75　219.6292.83663663663663663663661.1营业收入7100.4　219.6292.83663663663663663663661.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产161.35　　　　　　　　　　1.4回收流动资金260　　　　　　　　　　1.5其他现金流入　　　　　　　　　　　2现金流出6201.48686.65395.53280.18268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.1建设投资686.65686.65　　　　　　　　　2.2流动资金260　20852　　　　　　　2.3经营成本5254.83　187.53228.18268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.4营业税金及附加　　　　　　　　　　　2.5维持运营投资　　　　　　　　　　　2.6其它现金流出　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）1320.27-686.65-175.9312.6297.1697.1697.1697.1697.1697.1697.164累计所得税前净现金流量　-686.65-862.58-849.96-752.8-655.64-558.48-461.32-364.16-267-169.845调整所得税330.07　　5.7215.0715.0715.0715.9515.9515.9515.956所得税后净现金流量（3-5）990.2-686.65-175.936.982.182.182.181.2181.2181.2181.217累计所得税后净现金流量　-686.65-862.58-855.68-773.59-691.49-609.4-528.19-446.98-365.77-284.56　计算指标：1-所得税前；2-所得税后　12　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率（%）　8.416.61　　　　　　　　　项目投资财务净现值（税前I=8%，税后I=6%）　29.9450.18　　　　　　　　　项目投资回收期（年）　11.7513.63　　　　　　　　78 续上表序号项目名称合计11121314151617181920211现金流入7521.75366366366366366366366366366366787.351.1营业收入7100.43663663663663663663663663663663661.2补贴收入　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产161.35　　　　　　　　　　161.351.4回收流动资金260　　　　　　　　　　2601.5其他现金流入　　　　　　　　　　　　2现金流出6201.48268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.1建设投资686.65　　　　　　　　　　　2.2流动资金260　　　　　　　　　　　2.3经营成本5254.83268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.4营业税金及附加　　　　　　　　　　　　2.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　2.6其它现金流出　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）1320.2797.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.1697.16518.514累计所得税前净现金流量　-72.6824.48121.64218.8315.96413.12510.28607.44704.6801.761320.275调整所得税330.0715.9519.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.946所得税后净现金流量（3-5）990.281.2177.2277.2277.2277.2277.2277.2277.2277.2277.22498.577累计所得税后净现金流量　-203.35-126.13-48.9128.31105.53182.75259.97337.19414.41491.63990.2　计算指标：1-所得税前；2-所得税后　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率（%）　　　　　　　　　　　　　项目投资财务净现值（税前I=8%，税后I=6%）　　　　　　　　　　　　　项目投资回收期（年）　　　　　　　　　　　　78 附表10项目资本金现金流量表（单位：万元）序号项目名称合计123456789101现金流入7719.65　317.53383.83374.943663663663663663661.1营业收入7100.4　219.6292.83663663663663663663661.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值161.35　　　　　　　　　　1.4回收流动资金260　　　　　　　　　　1.5其他现金流入197.9　97.9391.038.94　　　　　　2现金流出6729.45686.65395.53383.83374.94292.84283.9284.79284.79284.79284.792.1项目资本金946.65686.6520852　　　　　　　2.2借款本金偿还197.9　　97.9391.038.94　　　　　2.3借款利息支付　　　　　　　　　　　2.4经营成本5254.83　187.53228.18268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.5营业税金及附加　　　　　　　　　　　2.6所得税330.07　　5.7215.0715.0715.0715.9515.9515.9515.952.7维持运营投资　　　　　　　　　　　2.8其它　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)990.2-686.65-78　　73.1682.181.2181.2181.2181.21计算指标资本金内部收益率(%)　6.73　　　　　　　　　78 续上表序号项目名称合计11121314151617181920211现金流入7719.65366366366366366366366366366366787.351.1营业收入7100.43663663663663663663663663663663661.2补贴收入1.3回收固定资产余值161.35161.351.4回收流动资金2602601.5其他现金流入197.92现金流出6729.45284.79288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.78288.782.1项目资本金946.652.2借款本金偿还197.92.3借款利息支付2.4经营成本5254.83268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.84268.842.5营业税金及附加2.6所得税330.0715.9519.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.942.7维持运营投资2.8其它3净现金流量(1-2)990.281.2177.2277.2277.2277.2277.2277.2277.2277.2277.22498.57计算指标资本金内部收益率(%)78 附表11单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点0基本方案　8.36.51　　1建设投资206.825.34　2.13-2010.217.99　　107.525.88　　-109.187.2　　57.896.181　-58.736.84　　2销售价格2015.6412.34　-0.78-20-0.21-0.32　　1012.059.5　　-104.263.31　　510.284.59　-56.324.93　　3经营成本202.31.78　1-2013.7410.82　　105.44.2　　-1011.068.7　　56.865.373.49　-59.77.62　　4产量变化2013.810.87　-0.98-202.171.68　　1011.18.73　　-105.344.16　　59.727.633.46　-56.845.35　　78'