年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目可行性研究报告 63页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目概况项目名称：年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目建设单位：企业性质：项目负责人：建设地点：建设性质：新建1.1.2企业基本情况公司由牵头成立，性质为有限责任公司，公司正在积极策划成立之中。1.1.3编制依据1、国家发改委将“建筑环保涂料；”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》石化化工中的鼓励类项目；将“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”列入建材行业中鼓励发展类项目；将“钢木门窗”列入允许发展类项目；2、国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见【国发〔2012〕2号】文件；3、《****省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》；4、《****市“十二五”工业发展规划》；5、国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。63 6、项目承担单位提供的基础数据。7、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。1.2项目简介1.2.1拟建地点项目拟建地点位于********冶金化工循环经济工业园区，占地面积80亩。园区涉及南白镇、****镇、三合镇共6个行政村，规划面积近15平方公里，是****市全市“10+7”工业园区之一。1.2.2建设规模与目标项目拟在********冶金化工循环经济工业园区新征地80亩，建成年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线。达产年年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗。主要建设内容为：征地80亩，新建生产车间及厂房41000㎡，新建办公检测楼3000㎡，新建职工宿舍8000㎡，辅助设施200㎡，以及相关附属设施建设；购置5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线设备。1.2.3主要建设条件1、资源条件项目产品主要为建筑涂料、轻钢彩板及高档钢木门窗；建筑涂料所需原材料主要为基料树脂、溶剂、颜料填料、助剂；轻钢彩板及高档钢木门窗所需原材料主要为钢材、铝合金材料及辅料。项目产品所需原材料在****省内均有充足供应。本项目主要原料来源：63 一原材料及辅料单位数量来源1基料树脂吨3000100000****省内树脂生产厂家2溶剂吨800贵阳、****3颜料填料吨300贵阳、****4助剂吨20贵阳、****5钢材吨18000首钢水城钢铁（集团）有限责任公司6铝合金材料吨2000****正合铝业有限公司7辅料吨3000****省内二燃料及动力1电万Kwh600园区供电电网2水吨19400园区供水管网2、交通运输条件********冶金化工循环经济工业园区涉及南白镇、****镇、三合镇共6个行政村，规划面积近15平方公里，可用面积近20000亩，园区交通发达，区位优势明显。南距贵阳市中心120公里，北距重庆市中心240公里，西接四川，是昆筑北上和川渝南下的咽喉，园区位于贵阳经济区和成渝经济圈的交叉点，是黔北地区重要的物资集散地，属国家规划长江中上游综合开发和黔中产业建设的重要区域。园区周边公路、铁路四通八达，川黔电气化铁路、渝黔快速铁路、杭瑞高速公路、渝黔高速公路、遵茅高速公路、210国道、326国道、东南大道纵贯全境，南下全程高速可直达南宁、广州、北海；乌江航道顺境而过直达长江，与即将通航的****机场形成“水陆空”三位一体的立体交通网络。3、水、电、通讯条件63 目前，园区已完善了水、电、路网规划并开工建设（40公里长、40米宽，贯穿整个园区的东南大道2012年建设完成），编制了《2010-2020年总体规划》、《环境影响报告书》和测绘1：500地质地形图，冻结了园区建设用地。因此，园区水、电设施齐全，水电供应有保障，该地处于中国移动和电信通迅覆盖网络，通讯条件良好。4、建设用地及公用工程情况项目建设需新征地80亩，土地使用手续正在积极申请之中。园区交通便捷，道路通畅，基础设施完善。5、投资环境及政策条件********冶金化工循环经济工业园区是按遵市编发〔2010〕6号文件成立的全市“10+7”工业园区之一，园区依托资源禀赋和产业基础，承接****市“退城进园”、“退二进三”的发展规划，遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，以优化资源利用方式为核心，以提高资源综合利用率和降低废弃物排放为目标，整合现有资源，引进符合国家产业政策和****县工业发展规划的铁合金、工业硅、金属镁、精细化工和新型干法水泥等项目，并努力延伸产业链，做大做强产品规模，发展硅铝、镁铝、硅镁、钛镁、复合合金以及电子元器件等下游终端产品，形成园区板块经济，打造****冶金工业新高地。****市工业“十二五”规划提出优化提升建材工业，其发展重点是新型建材工业，重点发展优质塑料门窗产品及配套五金件生产和供应，本项目的提出得到了当地政府各部门的高度重视和关注，从政策、资金、信息等方面给予扶持。因此项目建设具有良好的政策和社会条件。1.2.4项目投资和效益情况项目规模总投资为8680万元。其中固定资产投资7980万元，铺底流动资金700万元。资金来源为企业自筹。63 项目建设完成后，年均实现营业收入21275万元，年均实现税后利润3508万元，缴纳税金2691万元（含所得税），新增就业600人。项目总投资收益率(ROI)46.81%、资本金净利润率（ROE）43.96%，财务内部收益率30.87%，财务净现值（ic=12%）8938万元（均为税后），静态投资回收期3.08年（税后，不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高，可增加地方税收。项目实施对于该公司以****省内丰富的原材料资源为依托，实现良好经济效益，带动地方经济发展和农民工就业,开拓当地建筑材料产品市场,促进地方产业结构调整具有重要作用。1.2.5主要技术经济指标（见表1-1）表1-1项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1环保建筑涂料吨/年50001.2轻钢彩板吨/年200001.3钢木门窗套/年1000002产品方案2.1环保建筑涂料吨/年5000主要为外墙、内墙等涂料2.2轻钢彩板吨/年20000镀锌板、彩涂板等2.3钢木门窗套/年100000钢质门、铝合金门窗等3年工作日天3004全厂占地面积㎡533605全厂建筑面积㎡55200含道路、围墙、堡坎等6项目职工定员人600其中：管理及技术人员人50生产工人人5507主要材料需用量7.1基料树脂吨/年3000****省内树脂生产厂家7.2溶剂吨/年800贵阳、****7.3颜料填料吨/年300贵阳、****7.4助剂吨/年20贵阳、****63 7.5钢材吨/年18000首钢水城钢铁（集团）7.6铝合金材料吨/年2000****正合铝业有限公司7.7辅料吨/年3000****省内8动力、水需用量8.1电万Kwh/年60050万Kwh/月8.2水M³/年194001617吨/月9年运输量吨/年54120含包装材料9.1其中：运入吨/年271209.2运出吨/年2700010项目规模总投资万元8680以铺底流动资金口径计算其中：固定资产投资万元7980铺底流动资金万元700建设期利息万元11年营业收入万元21275生产期平均12年缴纳增值税万元1384生产期平均13年营业税金及附加万元138生产期平均14年总成本费用万元15075生产期平均其中：固定成本万元2779生产期平均可变成本万元13470生产期平均15年经营成本万元15815生产期平均16年利润总额万元4677生产期平均17年缴纳所得税万元1169生产期平均18财务评价指标总投资收益率(ROI)%30.87项目资本金净利润率（ROE）%43.96静态投资回收期年5.08含建设期财务内部收益率(FIRR)%30.87税后全部投资财务净现值万元8938税后，ic=12%19盈亏平衡点（BEP）%35.8663 第一章项目建设的依据和必要性分析2.1建设依据1、国家发改委将“建筑环保涂料；”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》石化化工中的鼓励类项目；将“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”列入建材行业中鼓励发展类项目；将“钢木门窗”列入允许发展类项目；2、国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见【国发〔2012〕2号】文件；3、《****省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》；4、《****省“十二五”建材工业发展规划》（黔府办发〔2011〕18号）5、《****市“十二五”工业发展规划》；2.2必要性分析随着我国房地产业的迅猛发展，建筑业也得到了持续、健康、快速发展。而涂料作为建筑装饰工程中一种重要的材料，以其经济性、美观性、安全性，成为建筑业增长最快的子产业。涂料是国民经济各部门不可缺少的配套材料，广泛应用于各类建筑物、各种工业制品（如飞机、火箭、人造卫星、汽车、船舶、机械电子和轻工家电等）的装饰保护以及各类钢铁设施（如码头、海洋石油钻井平台、石油化工装备、输送管道、输变电塔和桥梁等）的防腐保护。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，涂料的应用范围不断扩大。涂料的消费水平已成为一个国家经济发展水平的重要标志之一。63 建筑涂料是涂料的重要组成部分，它已成为现代建筑装修的一种重要装饰材料。建筑物的保护与装饰虽然有各种各样的途径，但用建筑涂料作为建筑物的保护与装饰是其它材料不能替代的。建筑涂料对建筑物不仅起装饰和保护作用，并有质轻、安全、施工简便、工效高、工期短、维修更新方便、造价较低等优点，在建筑工程、市政建设、工业建设中，是一类应用十分广泛的建筑材料，也是最简便、最经济与维修方便的材料。同时，建筑涂料色彩丰富、装饰质感好、施工效率高。因此、各国对建筑涂料的生产与应用都很重视，国外建筑涂料在各国涂料生产中占有重要地位，如经济发达国家美、英、法、意、荷等国，建筑涂料产量约占涂料总量的50%左右，德国、比利时约占40%，日本约占38%。由于各种新型建筑材料和建筑技术的开发与发展，建筑物正向轻质、高层和优美的方向发展，而建筑材料正适应建筑物向轻质、高层和优美发展的需要。近年来，随着西部大开发政策和国发2号文件的深入落实，我省轻钢彩板市场需求在以每年20%以上的速度增长，民用新建、翻建采用彩钢建筑的占80%以上，城市楼房屋顶占20%，工业厂房、大型展厅、市场棚架90%采用彩钢板。楼房墙体保温中，外墙50%采用聚苯乙稀、聚氨脂、岩棉保温板材等。而具调查，近几年****开发的工业厂房98%采用彩板屋面。全省每年需求轻钢彩板100000吨，而我省大部分彩板生产厂家为来料加工，且加工能力仅为40%左右，不能满足市场需求，大部分还需外购。目前亟需在****地区建设一家有一定规模的彩钢板系列产品生产基地，以满足****市场的需要。目前，我国建材产品需求仍处在持续增长的阶段，建材业仍是极具发展前景的产业。“十二五”63 期间，我国建材工业将成为资源综合利用的重点领域和发展循环经济的重点试点行业，用先进生产工业取代落后生产工业的技术结构调整与发展，依然是我国建材工业发展的主流；建设节约型、环境友好型企业，大力发展循环经济，将成为全行业的发展方向；能耗高、污染大的建材企业正加速向资源节约型、环境友好型企业转变。随着国家西部大开发政策的深入落实，加上国发2号文件的出台，****省的经济将会取得跨越式的发展，城镇化建设速度逐步加快；根据相关资料显示，2011年****市商品房施工面积1090万平方米，其中，住房830万平方米，其他房屋260万平方米。按照****市打造200万城市人口的目标，中心城区还将增加110万人。社会经济的高速发展和城镇化建设的加速推进，直接带动了固定资产投资的快速发展，也促进和带动了相关产业的快速发展。随着项目产品市场需求的逐渐加大，而外地产品价格高昂，物流成本较高，使项目产品市场需求不断提升，项目产品供不应求，为了顺应市场需求，发展地方经济，公司拟在****县****工业园区征地80亩，实施《年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目》。综上所述，项目建设可有力带动地方建材市场的行业进步和技术升级，带动地方经济发展和城镇化建设，促进建材行业产品结构调整，带动地方农民工就业和税收方面有着积极意义，因此，项目建设具有很强的必要性和现实意义。63 第一章产品市场需求分析3.1产品综述项目产品主要为外墙、内墙涂料；镀锌板、彩涂板；钢质门、铝合金门窗等建筑装饰材料。建筑涂料一般指用于建筑物内墙，外墙，顶棚，地面，卫生间的涂料；建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。彩色压型钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。彩色压型钢板(彩钢板)具有密度大，不透水，镀锌层和彩色涂层将易侵蚀金属板和大气隔离，兼有良好防腐性能……。它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑物、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外清改围墙等。具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、长寿命、免维护等特点，现已被广泛推广应用。钢木门窗主要为钢质进户门，钢质室内门，实木压制门等环保门窗。3.2国内外发展情况国外建筑涂料发展较我国早，而且发展迅速，欧美和日本技术水平领先，产业已经形成巨大实力的集团规模。随着经济的全球化，中国加入世贸组织，国外的大型涂料企业不断地向外扩张，纷纷进入中国市场，一方面促进中国涂料市场的发展，另一方面给中国的涂料企业带来强大的竞争压力。比如立邦、ICI等国外知名企业以其雄厚的经济实力进行品牌投资，广告铺天盖地，在中国市场上家喻户晓，成为中国涂料企业最大的竞争对手。63 中国涂料产业在下游产业的推动下日益壮大，而作为其中一个分支的建筑涂料，也得到了长足的发展。统计数据显示，2011年中国建筑涂料总计产量约351.82万吨，同比增长30%以上。由此可见，中国建筑涂料产业虽然经历了2008年全球性金融危机的影响、原材料价格上涨及央行加息带来的压力，但其发展势头依然不减，且还保持着较高的增长率。在行业政策的引导和市场的拉动下，我国建筑装修业将进入新的发展时期，建筑涂料的需求会持续增加，行业市场发展潜力巨大。另外，正在兴起的新农村建设也极大地刺激了各类建筑涂料的推广应用。由此推断，中国的建筑业至少还有10余年的稳定发展期，也将是国内建筑涂料生产企业高速发展的10年轻钢结构建筑技术是世界上发达国家早已广泛应用的建筑项目，过去我国由于受钢材产量的限制，此项技术发展缓慢。近几年随着我国钢材产量的不断增长，在我国沿海城市和经济发达地区已广泛使用轻钢结构技术，现已经开始在我国中西部地区推广应用。轻钢结构适应于大跨度型的工业厂房、行吊型车间、各类仓库、展厅、集贸市场、活动房、加油站以及平房、楼房加高等建筑。目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，环保节能室内套装门行业的发展不仅仅是秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等农业副产品在建筑业应用的发展，它将推动我国门窗向多元化、多层次方向发展。环保节能室内门将以其节约能源、节约资源、美化市容等优势得到更快普及和应用。目前，我国环保节能室内门的开发、生产、销售等方面已取得了可喜的局面。3.3项目产品市场需求分析2003年以来，63 随着我国房地产等下游产业的高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增长。全年共生产涂料241.5万吨，同比增长18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生产油漆164.2万吨。18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70％左右，节能低污染涂料(水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约26％。我国建筑涂料基础较差，经过近20年的过渡，通过有计划地自行研制开发和引进国外生产和技术，逐步走上从单一品种向多品种、从低档产品向中高档产品的发展道路，已初步形成具有一定规模、档次比较配套的工业体系。到90年代，由于房产建筑业的提高以及国外产品和技术的推动，使我国建筑涂料的技术、产品和市场都进入了快速发展期，涂料不仅从涂膜性能上，还在装饰性和施工应用上都上了一个台阶。在行业政策的引导和市场的拉动下，建筑装饰装修也进入新的发展时期，涂料产品成为主要的化学建材材料之一，产量增加明显；至2011年全国建筑涂料产量约达500万吨，其中内墙涂料约占70%～75%，外墙涂料约占25%～30%，到2012年建筑涂料已占涂料总量的50%左右。现有建筑装饰消费水平比前10年提高了约20%，目前建筑装饰费用已占工程造价的30%～40%，较高级的建筑装饰已占工程造价的50%。装饰工程在直线上升，装饰工程造价已从2000年的80亿元发展到2012年的2800亿元。随着2008年北京申奥成功和2010年上海申博成功，多项奥运场馆基础设施建设、城市建设以及住宅建设的广泛兴起，促使我国建筑装饰装修行业进入了发展的黄金期，市场发展潜力巨大。彩钢板是新型的建筑材料，是工业、民63 用建筑更新换代的首选产品。最近几年来，中国的城市市政设施建设发展很快，拉动了彩涂钢板的需求。在建筑领域，彩涂钢板的应用也在向高档次发展，如热镀铝锌合金钢板、锌合金化钢板、镀铝合金钢板、电镀锌钢板等等，被广泛应用。从发展趋势看，高档次彩涂钢板在中国也将逐渐推广应用，潜在市场十分巨大。而轻钢龙骨、轻钢复合彩板、金丝吊杆是近年来国际上迅速发展起来的一种新型建筑材料。具有轻质高强、美观耐用、抗震性能好、施工简便，适用范围广等特点。适用于各类工业厂房、仓库、超市、高层建筑等。今天的钢结构之的以能成为世界建筑的主流，是因为它远远超越了传统的建筑方式。钢结构建筑性能可靠，抗震性强，不腐化。有很高抗菌素风能力且经久不变形，再加上精心的设计，即可得到美观高效，经济的建筑。目前钢结构建筑正以它独特的优势，历史性的取代着木结构，砖瓦结构甚至部分钢盘混凝土结构，市场销售前景广阔。目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到2亿平米。塑钢门窗市场占有率约32％；铝门窗、铝幕墙市场占有率约40％：彩钢板门窗市场占有率约8％；其它门窗(包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等)市场占有率20％左右。据玻璃钢工业协会调查显示“十一五”期间玻璃钢门窗的年销售量已突破50万平米，实现了工业规模化生产。3.4产品目标市场和营销策略分析营销策略：由于环保建筑涂料、轻钢彩板和高档钢木门窗等建筑材料在我国目前处于产品生命周期的高速成长阶段，项目建成后本企业规模将处于当地市场行业的领先地位，加上产品自身的优势和特点，提出下述营销策略：①低价策略：项目产品与传统建筑装饰材料63 相比，其具有的巨大优势是原料成本低，质量可靠且美观实用，因此，尽量使产品价格维持在较低水平，让利于消费者，是培育市场，扩大产品认知度，顺利强劲进入市场的必然选择。②差别化策略：建立和巩固营销网络、突出宣传项目产品的独特功效，是挤占和取代传统建筑装饰材料的必然选择。③重点集中策略：企业发展目标的重点集中在为本地区建筑行业提供价格低廉、质量可靠的建筑涂料和建筑装饰材料。④扩大宣传力度，树立品牌形象，实施品牌战略。企业将扩大产品在建筑节能和清洁环保方面的优点，通过研制开发新产品对消费者提供更多优质产品，从而树立良好的品牌形象，实现企业的可持续发展。⑤低成本战略，采用最先进的生产设备和自动化程度高的生产线设备，开展生产节能，降低成本，巩固低成本带来的价格优势。产品的目标市场：项目产品目标市场定位在****省和西南地区建筑装饰材料和建筑涂料市场，特别是大跨度、框架结构的工业厂房等。西部和****地区是中国经济发展最快的地区，也是建筑业比较发达的地区，对于轻质节能的建筑装饰材料和建筑涂料的需求很大，但是我市目前生产建筑涂料和轻钢彩板及钢木门窗建筑材料的厂家极少，一旦产品进入市场，极有可能成为卖方市场格局，因而目标市场的前景非常广阔。63 第一章项目建设主要内容和目标4.1厂址选择4.1.1地理位置、交通运输项目地理位置位于********冶金化工循环经济工业园，****县位于****省北部，属云贵高原向四川盆地、湖南丘陵地带过渡的东斜坡北段，地形地貌多样，海拔高，纬度低，具有亚热带湿润气候温和型气候特点，资源丰富，能源充足，自然环境得天独厚。该处位于省会贵阳和****市之间，地处东经105°36′至108°13′，北纬27°05′至29°12′之间，西北与四川接壤，北靠****市、重庆市，以南面对贵阳市，扼川黔渝交通要冲，为川黔渝南下华南沿海地区之门户。********冶金化工循环经济工业园区是按遵市编发〔2010〕6号文件成立的全市“10+7”工业园区之一，园区涉及南白镇、****镇、三合镇共6个行政村，规划面积近15平方公里，可用面积近20000亩，园区选址内无压覆矿产和地质采空区，境内年平均气温14.7度，森林覆盖率48.1%。园区依托资源禀赋和产业基础，承接****市“退城进园”、“退二进三”的发展规划，遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，以优化资源利用方式为核心，以提高资源综合利用率和降低废弃物排放为目标，整合现有资源，引进符合国家产业政策和****县工业发展规划的铁合金、工业硅、金属镁、精细化工和新型干法水泥等项目，并努力延伸产业链，做大做强产品规模，发展硅铝、镁铝、硅镁、钛镁、复合合金以及电子元器件等下游终端产品，形成园区板块经济，打造****冶金工业新高地。63 园区交通发达，区位优势明显。南距贵阳市中心120公里，北距重庆市中心240公里，西接四川，是昆筑北上和川渝南下的咽喉，园区位于贵阳经济区和成渝经济圈的交叉点，是黔北地区重要的物资集散地，属国家规划长江中上游综合开发和黔中产业建设的重要区域。园区周边公路、铁路四通八达，川黔电气化铁路、渝黔快速铁路、杭瑞高速公路、渝黔高速公路、遵茅高速公路、210国道、326国道、东南大道纵贯全境，南下全程高速可直达南宁、广州、北海；乌江航道顺境而过直达长江，与即将通航的****机场形成“水陆空”三位一体的立体交通网络。园区按照各区域不同功能划分为“三个组团”，即“北部工业组团、中部****集镇组团、南部冶金循环工业组团”。北部工业组团，主要发展二类工业；中部****集镇组团，主要发展****集镇建设和高铁客运站建设；南部冶金循环工业组团，主要发展三类有色金属冶金工业及向南延伸的精细化工业。目前，园区已完善了水、电、路网规划并开工建设（40公里长、40米宽，贯穿整个园区的东南大道2012年内建设完成），编制了《2010-2020年总体规划》、《环境影响报告书》和测绘1：500地质地形图。项目选址为非环境敏感区,项目建址及邻近区域并无需要特殊保护地如水源保护区、风景名胜等,无生态敏感及脆弱区,无文教区、疗养地、医院等社会关注区。县政府已对被征用土地农户进行妥善安置，项目得到当地人民群众的理解与大力支持。项目坚持环保与安全生产“三同时”制度，对周边环境和居民的生产生活不造成影响。4.1.2地形地貌****县处于****高原向四川盆地逆降的大坡地带，东南高、西北低，地貌多变，地形复杂，沟谷交错，切割强烈，垂直高差明显，最高海拔1750m，最低海拔仅221m。海拨高度约830米，属丘陵地区。63 4.1.3气象、水文条件****县境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时，无霜期270天。县境内冬季、秋末、春初，受西伯利亚南下冷空气影响，风向多为偏北风，因地貌复杂多变，地面风主要是东北风，从春末至夏季，西太平洋暖湿气流北向西伸，南下冷空气变暖减弱，主要风向为偏南风或东南风。年平均相对湿度在82％左右，年平均蒸发量1150毫米。“正月雷打雪，二月雨不绝，三月无秧水，四月秧上节”等是****县人民通过长期对气候进行观察预测天气变化的谚语。4.2设规模和产品方案4.2.1建设规模项目拟在********冶金化工循环经济工业园区新征地80亩，建成年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线。达产年年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗。4.2.2产品方案项目产品主要为外墙、内墙涂料；镀锌板、彩涂板；钢质门、铝合金门窗等建筑装饰材料。4.2.3产品质量标准GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9757-2001《溶剂型外墙涂料》JC/T558-2007《建筑用轻钢龙骨配件》JISE1104-1993《轻钢轨用鱼尾板》63 GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》GB12955-2008《防火门》JC/T941-2004《门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》4.2.4新产品开发计划开发其他新型环保建筑装饰涂料、防腐涂料等。拓展产品应用领域。4.3项目工程技术方案1、总建筑面积55200平方米；具体内容如下所示：序号建筑内容建筑面积建筑层数备注1办公及检测楼3000㎡三层砖混结构2职工宿舍8000㎡六层砖混结构3建筑涂料车间12000㎡单层钢架4轻钢彩板车间10000㎡单层钢架5钢木门窗车间8000㎡单层钢架6原材料库5000㎡单层钢架7成品库6000㎡单层钢架8门卫、公厕、配电等辅助设施200㎡单层砖混结构9其他围墙、道路、堡坎等3000㎡合计55200㎡2、部分原材料和产品采取露天堆放措施。3、公用工程1）界区内供电及照明、防雷等设施2）生产厂区内供排水及消防3）新增道路硬化4000米及厂区绿化4）环境保护及劳动安全卫生防护工程5）公用停车场。63 4、办公及生活福利设施；5、新增生产设备、办公设施及工作用车。4.4生产技术方案4.4.1工作制度全年生产日300天，每班工作8小时，视岗位性质1-2班生产。4.4.2生产工艺流程1、环保建筑涂料工艺预分散——研磨——混合调整——调色——检测——过滤罐装备注：QC1是原材料；QC2是工艺检控；QC3是成品检验2、轻钢彩板生产工艺建设项目镀锌钢板生产采用氢气还原退火法工艺（无铅镀锌）。其生产工艺主要有脱脂、热浸镀锌等工序组成，其生产工艺主要过程为：63 碱洗焊接切头切尾冷轧钢卷开卷热浸镀锌烘干清洗化学脱脂退火拉矫光整水淬冷风冷包装卷取剪切彩涂车间热风烘干3、钢木门窗生产工艺冷轧卷板开平→压型→下板→斩角→冲孔→折弯（板金车间）磷化→胶合→砸边→封边→焊框→封亮（制作车间）表面处理→打磨→批整→喷涂→转印→喷漆（喷涂车间）组装→检验→打包装→成品入库（组装车间）下料门扇冲折门框冲折点筋框下料酸洗胶合封边对框试装检验打磨喷涂转印组装检验包装4.4.3主要生产工艺设备选型（见表4-1）63 表4-1主要工艺设备选型1、建筑涂料生产线主要设备序号设备名称型号数量（台/套）备注1高速搅拌机2双轴2砂磨机33胶体磨54三辊魔35齿轮泵10内圆弧齿轮泵6捏合机37砂浆搅拌机38磅秤59推料车2010吊车311锅炉212灌装机513包装机52、轻钢彩板生产线主要设备序号设备名称单位规格型号数量备注1开卷机台25ｔ12夹送矫直机台13双层剪台145014焊机台FYN-200C15纠偏及张力系统套16冷却塔设备套17光整机台18拉矫机台19辅助设备套110出口卷曲机台22t111卷取机台112脱脂设备套113塔式连续退火还原炉台SFH-HS250163 14工频感应加热陶瓷锌锅台115气刀及锌花控制器装置套116锌锅辊系预热炉台117保护气体设备套118开卷机台FG-200-1250119入口双切机套120缝合机台MJ-1250121压毛刺机台122清洗装置及循环系统套123刷洗装置及循环系统套124热水漂洗装置及循环系统套125热风干燥装置套126化涂机及供液系统台127化涂烘干炉台1250128初涂机涂料供应系统套1250129固化炉座HZL-60130涂层搅拌机套131废气焚烧炉座132余热锅炉台133污水处理系统套134压缩空气机台W2.0/7235冷却水循环系统套136变压器S11-2500KVA137风机838起重运输12、钢木门窗生产线主要设备序号设备名称规格型号单位数量备注1浙江华联冲床80T台12瑞安冲床16T台73瑞安冲床40T台34瑞安冲床25T台263 5瑞安冲床16T台16赛洛菲SLF-50A螺杆机台171立方米储气罐个186.8立方冷干机台196.8高效过滤器Q级个1106.8高效过滤器D级个1116.8高效过滤器S级个112自动排水器个213三缸折弯机WC67Y-160T/3200台114三缸折弯机WC67Y-100T/3200台215二缸折弯机WC67Y-63T/2500台116二缸折弯机WC67Y-40T/2500台217液压剪辑机QC12Y-4X3200台118液压剪辑机QC12Y-4X2500台119流水线条120折弯机上模套2521折弯机下模套2522空压机台14.5建筑结构4.5.1设计采用的基础资料根据国家现行的有关建筑结构设计规范，本工程采用的设计基础资料如下：（1）基本风压值：0.3KN/m2；（2）雪载荷：可不考虑；（3）土壤冻结深度对房屋基础的影响：可不考虑；（4）地震基本烈度值：6度；63 4.5.2建筑设计1、办公及检测楼，建筑面积3000㎡，三层砖混结构。2、职工宿舍，建筑面积8000㎡，六层砖混结构，3、建筑涂料车间，建筑面积12000㎡，单层钢架结构。4、轻钢彩板车间，建筑面积10000㎡，单层钢架结构。5、钢木门窗车间，建筑面积8000㎡，单层钢架结构。6、原材料库，建筑面积5000㎡，单层钢架结构。7、成品库，建筑面积6000㎡，单层钢架结构。8、门卫、公厕、配电等辅助设施200㎡单层砖混结构。9、其他围墙、道路、堡坎等3000㎡。4.6主要原材料、燃料、动力消耗（见表4-３）4.6.1主要原材料供应项目产品主要为建筑涂料、轻钢彩板及高档钢木门窗；建筑涂料所需原材料主要为基料树脂、溶剂、颜料填料、助剂；轻钢彩板及高档钢木门窗所需原材料主要为钢材、铝合金材料及辅料。项目产品所需原材料在****省内均有充足供应。本项目主要原料来源：表4-3主要原材料、燃料、动力消耗年用量表一原材料及辅料单位数量来源1基料树脂吨3000100000****省内树脂生产厂家2溶剂吨800贵阳、****3颜料填料吨300贵阳、****4助剂吨20贵阳、****63 5钢材吨18000首钢水城钢铁（集团）有限责任公司6铝合金材料吨2000****正合铝业有限公司7辅料吨3000****省内二燃料及动力1电万Kwh600园区供电电网2水吨19400园区供水管网4.6.2燃料动力供应本项目年需耗电600万Kwh，由****工业园区保障供应。本项目年需用水约1.94万吨，由****工业园区保障供应。4.7总图运输及公用辅助工程4.7.1厂区总平面布置1、总平面布置原则及方案（1）推行精益生产理念作为设计出发点，合理组织车间物流系统，以“降低生产成本，提高产品质量”为中心任务，做到在制品最少、物流成本最低，实现企业利润的最大化。（2）工艺方案的制定和设备选型力求与产品技术要求相适应，与生产规模相协调，针对产品工艺特点、技术要求，选用设备力求高起点、高水平、高质量；加强工序间检测和最终检测，有效控制产品质量。（3）主体厂房采用轻钢结构，确保在较短的时间内完成建设，并符合防火、安全等要求，同时兼顾工厂将来的发展、适用性。（4）按照环境保护、劳动安全卫生和消防要求，对废水、63 废气、废水、噪音等污染源及危害劳动安全卫生的不利因素，遵照“三同时”的原则，采取相应的治理措施，以符合国家和地方的有关法规。2、主要设计指标厂房主要设计指标见表4-4。表4-4主要设计指标表序号指标名称单位数量1厂区总用地平方米533602建筑总面积平方米552003建筑系数%81.154道路面积平方米40005绿化系数(绿化面积2亩)%2.56围墙占地面积(长4000米,高2.4米)米20007容积率1.034.7.2工厂运输及运力安排场外运输主要是原材料,采用货车和灌车运输。场内运输采用10台铲车运输。4.7.3公用工程1、供排水工程①水源情况生产和生活用水由****工业园区保障供应。本项目日用水量65m3，其中：生活用水50m3，生产用水15m3。②给水方案生产63 厂给水系统采用生产、消防共用系统。室外给水铸铁管埋地敷设，除锈刷底漆并涂热沥青防腐。室内给水管沿墙设地沟埋设。在管网节点处设有阀门井，便于管网维修，在各生产车间进水干管上设阀门及水表，便于车间用水管理及水量控制。③排水方案本项目日排水量50m3,主要是生产污水3m3。生活污水47m3。厂区排水系统分为生产、生活污水排水系统和雨水排水系统。下雨的地面散水收集于各建筑物明沟，再经支渠汇集于污水处理池，污水处理池有效容积100m3，经过处理后再排入园区管网。2、供电工程①电源电源引自****工业园区。②供电方案设计电源为三相交流50HZ单回路单电源，电压10KV，供电容量为160KVA。需架设变压器3座和输电线路约1500米。3、照明各生产厂房的面积和空间均较大，照明灯具的布置密度和悬挂高度应符合国家有关规范。根据工厂夜间加工特点，车间的照度不低于30IX，部份精加工和易出事故的岗位，照度应不低于50IX。车间灯具采用广照型和深照型相结合，如弯管白炽灯、悬吊荧光灯等，在粉尘较大的区域应采用防尘密闭型灯具，在厂区道路可选用低功率高压汞灯。4、防雷本项目单层建筑高度在7.5m左右，最高层建筑21m，63 按设计规范要求对建筑物设置避雷针等防雷保护措施，其接地电阻应小于10欧姆。各设备、管道必须做防静电接地，其接地电阻不大于100欧。5、电信厂区新装10门对外直拨电话，并配备传真机、电脑等现代办公信息设备，宽带网已接通，工厂对外联络非常方便、快捷。4.7.4总图运输、公用工程辅助生产工程一览表总图运输见表4-5表4-5总图运输、公用工程辅助生产工程一览表序号项目名称主要工程内容结构及材质单位数量备注一总图运输1厂区道路宽4米，全长100米，混凝土路面㎡40002绿化面积竹、木、花草㎡13003叉车5台54货车6辆6二公用工程1供电及照明1.1动力线路敷设车间动力线路敷设m12001.2低压配电柜CMD型组合件台51.3防雷、静电设施避雷针、设备接地土建工程1.4室内外照明车间及道路照明灯具、立电杆、线路具/杆/米30/2/40002供排水排水沟250米40X50CMm25002.1自来水管和分水管DN50-100、A3管、管件、阀件等A-3m35002.1水池100m³座12.2.3生产和生活污水排放150-100塑料管地沟埋设塑料m25003消防3.1水管DN100铸铁管m8003.2消火栓SNS100型、地上式套203.2灭火器手提式，2-3Kg药量钢瓶个50三辅助生产工程1电脑、图文输出设备、空调等型号待定台5063 4.8节能与节水措施4.8.1节能措施合理利用与节约能源，建立节能型工业是我国的基本国策之一。本项目的节能措施主要有：1、在满足生产工艺的条件下，车间及厂区照明尽可能选择节能型和高效荧光灯，并自带补偿电容器就地补偿，以减少电能消耗。2、在工艺设备选型上，尽可能选用自动化程度较高的节能型设备，提高生产效率，降低消耗和生产成本。3、在工艺布置上，尽量做到物流、人流顺畅，减少物料的往返运输。4、加强水、电计量管理，将其消耗纳入车间成本控制和核算指标，并与岗位计酬挂钩。4.8.2节水措施1、加强对全厂职工节水重要性的宣传和教育，树立节水意识。2、强化对主要用水岗位的计量与考核措施，纳入成本核算。3、制定对工艺废水澄清处理后的二次水的回收循环利用工艺指标和管理措施，在满足生产工艺要求的前提下，尽可能减少一次污水的排放量，以最大限度地节约工厂用水量。4.9环境影响评价4.9.1厂址环境现状1、拟建地点大气、土壤的环境现状63 根据环保部门的环境监测报告：项目建设地点处于环境空气功能类别二类区，环境空气质量较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。2、厂址周围水体、大气、土壤及植被的自净能力及特性项目所在区域内水体、大气环境较好，土壤及植被的自净能力自净能力较好。本项目建成后将采用先进的生产工艺设备，对各类污染源采用成熟可靠的污染物治理技术和措施，通过“以新带老”、清洁生产、总量控制，力争做到增产不增污（或少增污），因此项目具有较好的环境和生态效益。4.9.2环境影响评价采用标准1、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；2、国环字（86）002号文《建设项目环境保护设计规定》；3、《环境空气质量标准》GB3095－1996二类；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996二级；5、《地表水环境质量标准》GB3838－2002Ⅲ类；6、《污水综合排放标准》GB8978－1996一级；7、《城市区域环境噪声标准》GB3096－932类；8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008Ⅱ类。4.9.3主要污染源及污染物排放量1、主要污染物本项目主要污染源主要为生产时产生的少量粉尘、固体废弃物、噪音、以及生活产生的废水。2、主要污染物排放特征（1）大气污染物：运输过程、上下车过程、及上料过程中产生的粉尘≤80mg/m3,5.0t/a。63 （2）废水工厂废水主要来自卫生间、浴室的生活废水及少量生产废水。日排放量50m3,其中生活污水47m3，生产污水3m3，SS≤205mg/L，0.52t/a，BOD≤200mg/L，0.518t/a。（3）固体废物：工业固体废弃物主要是生产过程产生的边角料、半成品及其它散落的物质。日均不足1t。（4）噪声噪声源主要产生于生产线设备运行，其噪声值在50—80dB(A)。4.9.4治理措施和预期效果1、粉尘处理从工艺设计上减少生产中的扬尘环节，如粉状物料的输送采用封闭罐车，原料库密闭，粉尘浓度为80mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996二级限值，对大气环境影响不大。2、废水治理全厂生产、生活污水经排污管汇集于污水池，采用澄清——生化处理法，其工艺流程如下：生产、生活污水→调节沉砂池→WSZ-3污水处理器→排放污水检测设三个取样点：即污水进口、处理器采样口及出水口，处理后的污水BOD5≤30mg/L，COD≤130mg/L，SS≤130mg/L，能达到国家排放标准要求。3、固体废物治理63 本项目的固体废弃物主要为生产过程中产生的废料以及职工的生活垃圾。其中，生产中的固体废弃物主要有金属边角料、废漆料渣以及污水处理站产生的废油、污泥等。建设污泥临时储存池和废棉纱、废涂料渣、废油综合储存间以防止固体废弃物在储存过程中发生有害成分的流失。项目运营过程中产生的固体废物，通过如下措施处理：（1）金属边角料全部回收利用；（2）污水处理站废油全部外售；（3）废漆渣由涂料提供厂家回收利用；（4）污水处理站污泥经固化处理后，送指定的垃圾场；（5）生活垃圾统一收集，由当地环卫部门统一清运处理。4、噪声治理该项目的噪声污染主要来自建设期装修、生产期金属切割、碾压等设备的风机，气刀吹擦，空压机和水泵运行时产生的噪声，噪声防治对策应该从声源以及传播途径两个环节考虑，采用以下措施降噪：（1）为了控制噪声，首先控制声源。企业在设备选型上除注意高效节能外，选用低噪声环保型设备，并维持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增高，需对声源采用消声、隔震和减震措施。（2）在传播途径上加以控制。对水泵、风机、空压机和余热锅炉均置于相应站房内，且对风机、水泵和空压机用隔声罩降噪。采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的车间设置在厂中心，周围建造仓库等辅助用房，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响；确保厂界噪声符合标准。63 （3）在主车间和厂区周围种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，如杉树等，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。4.9.5绿化拟在厂房周围加种树木约500棵，种草1000m2，绿化面积1500平方米，绿化系数到3%以上。4.9.6环境保护投资估算厂区环保工程主要用于污水处理、绿化工程，总投资80万元，占总投资的比例为1%。4.10劳动安全卫生与消防4.10.1消防根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，工厂属丙类火灾危险类别，耐火等级为二级。1、消防设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《中华人民共和国消防条例》《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）2、建筑防火设计①建筑物的隔墙、防火门窗等的设计严格执行《建筑设计防火规范》的要求，建筑物内装修材质及耐火性能符合建筑物耐火等级为一、二级的要求。②63 建筑物内疏散走道、安全出口和楼梯间形式、数量、位置等均按《建筑设计防火规范》进行设计。3、消防给水厂区内设有消防专用给水管网，供水水量、水压能满足消防用水的需要，厂区内建筑物室内外按规范设置了消火栓和灭火器，可保证必要时使用。室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量为10L/S，火灾持续时间以2小时计，一次消防用水量为252m3/次。4、电气防火①车间除装设工作照明外，还在厂房进、出口及一些重要岗位设局部照明、应急照明或疏散照明；②本项目设工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地系统。4.10.2职业卫生1、主要设计依据①****省劳动人事厅、卫生厅、总工会联合颁发的《****省生产性建设工程项目执行劳动安全卫生“三同时”的规定》（1990）；②《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2002）③《建筑项目（工程）劳动安全卫生监察规定》④《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2—2002）。⑤《生产过程安全卫生总则》GB12801-91；⑥《工业企业采光设计标准》GB50033-91；⑦《工业企业照明设计标准》GB50034-92；⑧《建筑设计防火规范》GB50016-2006；⑨《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；63 ⑩《工厂企业厂界噪声标准》GB12348-1990；⑾《劳动保护技术规范》。4.10.3劳动安全和工业卫生措施1、机械安全措施①裸露的机械转动部分（如风机、水泵的联轴器等）均设安全防护罩；②带式输送的头尾轮均设防罩；③在带式输送人员需跨越的地方设置跨越梯；④所有操作平台设安全防护栏杆。2、电气安全防护措施①为防止接地危害而采取相应的防雷接地措施；②为保证电气系统故障和异常情况时不致危害人身和设备安全，采取相应的电气故障保护、电气接地系统及安全防护措施；③在特别潮湿、高温或其它有特殊要求的环境，采用50V以下安全电压等级的配电电压；④在规范规定的场所，装设必要的应急、照明及电气防火设施；⑤高低压配电设备及场所均设置电气安全标志。3、完好的通风及空调控制室及值班人员较多的地方设空调装置以改善操作人员的工作环境。4、建筑安全、卫生措施①按规范规定厂房设有防火安全梯；②对噪音较大的车间，其围护结构将采取隔音材料，尽力降低室内噪音，确保值班人员身心健康，精力充沛、安全生产；63 5、完善的控制和自动报警设仪表控制系统监控生产，该系统除显示重要参数外还可超限报警，确保人身安全。63 第一章项目总投资估算及资金来源和构成5.1估算依据1、根据各工种提供资料进行统计；2、国内设备购置费及材料费按设备生产厂家报价资料或现行市场价计算；非标设备参照****地区同类型设备市场价格估算；3、安装工程及其他建设费用采用原轻工部有关建设定额，并参照当地市场价格或安装单位报价，以及建设单位实际情况估算；4、建筑工程根据****省《2004定额》，并参照当地同类型建筑技术经济指标估算；5、基本预备费率取3%；6、流动资金采用详细估算法计算。5.2总投资估算范围1、生产车间、综合办公楼、设备购置、职工宿舍、环保设施；2、公用工程、总图运输、消防、环保工程填平补齐；3、办公及生活福利设施填平补齐；4、其他费用，预备费用；5、流动资金。5.3总投资估算与构成分析1、项目规模总投资8680万元其中:固定资产投资7980万元铺底流动资金700万元63 2、固定资产投资构成分析项目固定资产投资7980万元其中：设备购置费2300万元设备安装工程费115万元建筑工程费4490万元其他费用835万元预备费240万元详见附表1固定资产投资估算表5.4资金来源和资金落实情况项目规模总投资8680万元,其中固定资产7980万元,铺底流动资金700万元。资金来源为企业自筹，已足额落实到位。63 第一章人员培训与技术来源6.1组织机构与人力资源配置6.1.1企业组织与机构设置公司组织形式为股东会下的经理负责制。工厂实行三级管理，即厂部、车间和生产班组。厂部设经理以下设办公室、生产部、销售部、技术部、财务部等职能部门。6.1.2工作制度及定员配置1、工作制度全厂年工作日300天，行管部门实行白班制，生产和辅助生产车间实行一至两班制（视岗位而定）。2、定员配置本项目实施完成达产后全厂需定员600人，其中管理人员50人，生产工人500人，装卸搬运和后勤工人50人，配置如下：（1）管理人员50人；（2）原料处理工艺200人；（3）产品生产工艺282人；（4）装卸工人20人；（5)办公室人员8人；（6）销售人员10人；（7)业务人员15人；（8)后勤人员10人；63 （9）设备检修5人；6.1.3新增人员来源与培训新增生产工人主要从技校或职高生中选录，可优先安排符合条件的下岗待业人员；设备维修工的技术性较强，工厂应考虑专业工程技术人员；其余人员在工厂所在地附近农村招收农民工。职工进场后采用现场培训方式，由设备厂商技术人员和老技工集中讲授工艺及设备性能，跟班学习，参加设备安装调试，考核合格后，方能上岗。6.2技术来源和技术成熟性分析技术来源为引进国内先进成熟技术，设备生产线来自国内。项目技术工艺成熟可靠。63 第一章项目实施计划及达产建议7.1实施计划及达产建议项目实施从2013年1月至2014年12月止共24个月。考虑项目建成运行初期原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在不完善因素，拟定投产后达产计划安排为：投产第一年（2015年）达产60%，第二年达产（2016年）80%，第三年（2017）达产100%，进入正常生产期。具体进度如下表：表7－1项目实施进度计划表时间任务2013年2014年1-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-89-1011-12任务1任务2任务3任务4任务5任务6任务1：2013年1月～2月：征地，环评、备案手续办理，可行性研究；任务2：2013年3月～4月：完成工程初步设计、施工图设计；任务3：2013年5月～12月：厂房建设、公用工程及配套工程建设；任务4：2014年1月～4月：设备订购及安装调试、人员培训；任务5：2014年5月～10月：试产；63 任务6：2014年11月～12月：项目验收。7.2具体措施项目单位将按照国家建设项目的法人责任制要求，建立精干、高效的建设项目管理机构，严格实行设备采购和工程建设的招投标制度，加强工程质量和工期计划管理。项目进度管理：对整个工期进行详细的任务分解和具体进度策划，按照任务节点严格控制，以保证项目按期完成。项目费用管理：对本项目的各项任务制定详细的费用预算、费用使用计划和资金筹措计划，建立项目专项帐户，加强对资金预算、使用计划、使用效果的管理和监督。即时编制竣工决算，加强内部审计，并接受项目主持部门和财政资金管理部门、金融部门的监督和指导，及时按有关程序申报组织验收项目建设工程。项目质量管理:对各项任务制定详细的质量计划，并实施过程质量检查和监控，使整个项目保质保量完成。63 第一章项目财务评价8.1评价依据本章内容根据国家发改委、建设部2006年颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。8.2主要产品名称及生产规模主要产品为建筑涂料、轻钢彩板及钢木门窗。达产年生产规模为建筑涂料5000吨、轻钢彩板2万吨、钢木门窗10万套。项目建设期24个月（即2013.1-2014.12年），运营期8年，即2015-2022年。8.3产品成本估算8.3.1估算依据（1）各种主要原材料、动力消耗量以工艺提供的消耗指标为准，价格按现有市场价格结合未来行预测。（2）按岗位定员600人，固定职工工资按2.0万元/人·年计,福利费用按职工年工资额的14%计算。（3）折旧和摊销本项目形成固定资产原值7225万元纳入折旧。拆旧按平均年限法，每年均为236万元。（4）修理费修理费按固定资产原值的5%估算。（5）其他费用63 本项目其他制造费用按固定资产原值的20%计算，其他营业费用按营业收入的2%计，其他管理费用按工资及福利费用的80%计算。8.3.2产品总成本估算项目达产年均总成本费用为16226万元，其中可变成本13470万元，固定成本2756万元，经营成本15815万元，详见附表《总成本费用估算表》。8.4营业收入、营业税金及附加年均营业收入为21275万元。产品上缴增值税，进项税率按17%、销项税率按17%计；城乡建设维护税率7%，教育附加费3%。所得税率按25%计算。运营期年均缴纳税金2691万元（含所得税）。详见附表《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》8.5利润估算项目运营期年均实现净利润3508万元(详见附表《利润和利润分配表》)8.6项目盈利能力分析通过对《项目投资现金流量表》的计算，可得出如下指标结果：财务内部收益率30.87%（税后）静态投资回收期3.08年（税后，不含建设期）财务净现值（ic=12%）8938万元（税后）由《项目投资现金流量表》和《利润和利润分配表》可得到如下指标结果：总投资收益率(ROI)46.81%（含全额流动资金）项目资本金净利润率（ROE）43.96%63 8.7不确定性分析（1）盈亏平衡分析(见图8-1盈亏平衡分析图)以生产能力表示的盈亏平衡点计算式为：BEP=年固定成本×100%/（年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加-年增值税）=35.86%BEP（产量）=27000吨×35.86%=9682.2吨以上数据表明：本项目的生产能力利用率达到35.86%时项目保本，超过35.86%的产量项目就盈利。本项目盈亏平衡点较低，表明项目能适应市场变化，具有较强的抗风险能力。图8-1盈亏平衡分析（2）敏感性分析63 当假设不确定性因素：产品产量(销售量)、产品销售价格、经营成本、和建设投资分别有一定幅度的波动时，考查它们对财务内部收益率的影响程度。结果表明：产品销售价格的变化对企业财务内部收益率影响最大，而建设投资的变化对收益率的影响相对较小。达在产品价格降低约17.38%、产品销售量降低约40.08%的情况下，其财务内部收益率达到临界值，敏感性分析表明，本项目具有较强的抗风险能力。（详见图8-3和表8-4敏感性分析表）。图8-2敏感性分析图表8-3单因素敏感性分析表1：单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资19.3818.9418.5218.1117.7117.3316.9716.6116.272产品价格3.377.3711.0514.4817.7120.7823.7126.5229.233产品产量14.4715.3116.1216.9317.7118.4919.2520.0020.744经营成本28.0525.5823.0420.4217.7114.9011.978.905.66表2：敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建设投资-0.9426-0.9245-0.9073-0.89070.0000-0.8594-0.8447-0.8305-0.81682产品价格8.09707.78467.52237.29740.00006.92786.77256.63216.50403产品产量1.82841.81171.79561.78020.00001.75101.73721.72391.71104经营成本0.000063 -5.8325-5.9193-6.0127-6.1141-6.3464-6.4815-6.6331-6.8049表8-4临界点、临界值分析序号不确定性因素科目名称临界点(%)临界值1产品价格建筑涂料-17.3828-3476.5625轻钢彩板-17.3828-695.3125钢木门窗-17.3828-86.91412产品产量建筑涂料-40.0781-0.1603轻钢彩板-40.0781-0.6413钢木门窗-40.0781-3.20633原材料建筑涂料31.30861502.8125轻钢彩板31.30861001.875钢木门窗31.3086626.17194燃料动力建筑涂料1527.5611.0轻钢彩板1527.51222.0钢木门窗1527.51222.05建设投资固定资产185.62512965.9063无形资产185.6251188.0其他资产185.625213.4688总投资185.62514812.8758.8财务评价结论本项目主要财务指标如表8-5所示表8-5财务评价指标汇总表单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元10314　　项目规模总投资(含铺底流动资金)万元8680　1.1建设投资万元7980　　其中：基本预备费万元240　　其中：涨价预备费万元　　1.2建设期利息万元　　1.3流动资金万元2334　　铺底流动资金万元700　2营业收入(含税)万元21275生产期平均3营业税金及附加万元138生产期平均　增值税万元1384生产期平均4总成本费用万元15075生产期平均5利润总额万元4677生产期平均6所得税万元1169生产期平均7税后利润万元3508生产期平均8财务盈利能力分析　　　63 8.1财务内部收益率　　　　项目投资所得税前%39.1　　项目投资所得税后%30.87　　项目资本金%33.81　8.2财务净现值　　　　项目投资所得税前万元13545ic=12%　项目投资所得税后万元8938　8.3项目投资回收期　　含建设期　静态投资所得税前年4.47　　静态投资所得税后年5.08　　动态投资所得税前年5.09　　动态投资所得税后年6.01　8.4总投资收益率%46.81　8.5项目资本金净利润率%43.96　9清偿能力分析年　　9.1财务比率　　　　资产负债率%19.52达产年　流动比率%685.65达产年　速动比率%553.69达产年9.2借款偿还期年　含建设期10盈亏平衡点%35.86生产期平均从表8-5可知：项目运营期内年均营业收入21275万元，实现税后利润3508万元，年均缴纳税金2691万元（含所得税），项目经济效益良好。对项目进行财务盈利分析及不确定性分析可知：项目投资所得税后内部收益率为30.87%，远高于行业基准收益率12%的标准，所得税后财务净现值8938万元,远远大于零，项目总投资收益率(ROI)46.81%，资本金净利润率（ROE）43.96%，说明项目盈利水平较高。不确定分析表明项目具有较强的抗风险能力。综上所述，本项目经济效益可观、盈利水平高、抗风险能力较强，项目从财务评价角度来看完全可行。63 第一章效益分析9.1经济效益分析项目建设达产后，年均营业收入为21275万元，实现税后利润3508万元，年均缴纳税金2691万元，能为当地财政收入作出贡献。项目财务内部收益率30.87%（税后），静态投资回收期3.08年（税后，不含建设期），财务净现值（ic=12%）8938万元（税后），总投资收益率(ROI)46.81%，项目资本金净利润率（ROE）43.96%。项目具有较强的盈利能力和财务生存能力，抗风险能力强。9.2社会效益分析项目实施后，将在建筑装饰材料的生产加工上为我市其他企业提供示范作用，对我市实施产业结构调整和实现工业可持续发展战略有现实的意义。项目实施为周边地区新增600个就业机会，增加工资收入1277万元,为当地农民增收创造了条件。特别是受目前经济下行影响,当地有许多外地返乡农民工没有工作,给当地造成较大的社会压力,本项目的实施无疑给这些农民工带来新的希望,为当地社会安定起到重要作用。项目达产年年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板和10万套钢木门窗，这些材料用于建筑工程后，可降低建筑能耗，为建筑装饰材料在本地区推广及当地建材产业的发展注入新的活力，使这一新的产业在本地区快速崛起，为振兴当地的经济发挥重要作用。63 第一章结论及建议10.1结论1、本项目符合国家西部大开发战略部署，符合国家及省市产业发展的政策导向，将对****地区环保型建材装饰行业的发展起到积极的示范带动作用，为地方经济结构的调整起到积极意义。2、项目通过大规模生产，有利于企业调整产品结构，降低生产成本，提高综合竞争力，扩大产品品牌优势，产品具有广阔的市场前景。3、依托****地区产业基础优势和原材料资源优势，项目原材料辅料供应充足，能充分满足项目设计产能，厂址地理位置优越，环境条件好，交通运输方便，社会协作条件好。4、项目规模总投资8680万元，预计正常生产情况下可实现年销售收入21275万元，年销售税金及附加2691万元，年利润总额3508万元，财务内部收益率30.87%（税后），静态投资回收期3.08年（不含建设期），具备较好的经济效益和抗风险能力。5、项目实施后，将促进当地建材装饰产业结构向节能环保方向调整，带动当地建材行业的发展，并带动当地其他相关行业发展，新增就业岗位600余人，减轻政府和社会的就业压力。10.2建议63 1、由于项目建设需要大量资金投入，如不能保障资金的正常供给，将给项目的实施带来极大障碍，为使得项目顺利实施完成，建议政府部门和金融机构在资金和政策上给予大力支持、扶助和引导。同时建设单位应大力加大融资力度，多方筹措资金，为项目的顺利实施奠定基础。2、项目产品清洁环保，生产设备先进，市场前景广阔，对企业的发展非常有利，但企业须进行持续的产品和技术更新，继续加大产品的宣传和开发力度，积极拓展潜在市场，建立更为广阔的营销网络，拓展国际市场，在市场竞争中站稳脚跟，扩大市场份额，使产品走向世界。3、项目属于劳动密集型生产企业，需要大量的人力资源，落实好职工的工资福利，医疗保险，社会保障等政策措施，能稳定企业人心，促进企业高速发展，建议政府劳动主管部门对这个问题进行高度重视和关心，并给予一定支持。4、企业必须走可持续发展的道路，形成规模生产，达到规模效应，以降低成本，实现良好经济效益，并坚持走工业和环境的和谐统一、良性发展。5、产品质量是实现产品效益的前提，建议项目单位注重产品质量管理，以质量求生存，以质量求发展，企业必须加大新产品和新技术的开发力度，同时，严格保障生产的安全。并积极引进人才，建立完善的人才激烈机制，增强创新能力，把企业做大做强，为****省地方经济的发展做出积极的贡献。63 附表1固定资产投资估算表单位：万元序号名称合计20132014比例(%)1固定资产698541912794881.1建筑工程费449026941796561.2设备购置费23001380920291.3安装工程费115694611.4其他费用80483212无形资产640640　8.022.1技术　　　　2.2土地使用权640640　83其他资产115585813.1筹建费55282813.2其他60303014预备费24012012034.1基本预备费24012012034.2涨价预备费　　　　5建设投资合计798050092972　　比例(%)10062.7637.2410063 附表2项目投资现金流量表单位：万元序号名称合计20132014201520162017201820192020202120221现金流入17787413800184002300023000230002300023000306741.1营业收入17020013800184002300023000230002300023000230001.2补贴收入1.3回收固定资产余值534053401.4回收流动资金233423342现金流出1397845009297212082145061791217461174611746117461174612.1建设投资7980500929722.2流动资金233414324514512.3经营成本1172889662127381581515815158151581515815158152.4营业税金及附加1107901201501501501501501502.5增值税1107589811971497149714971497149714972.6维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)38090-5009-29721718389450885539553955395539132134累计所得税前净现金流量38090-5009-7980-6262-236827208260137991933824877380905调整所得税965772010181317131713171323132313236所得税后净现金流量(3-5)28433-5009-2972998287637714222422242164216118917累计所得税后净现金流量28433-5009-7980-6982-4106-33538878110123261654228433计算指标项目投资税前财务内部收益率(%)39.1项目投资税后财务内部收益率(%)30.87项目投资税前财务净现值(ic=12%)13545项目投资税后财务净现值(ic=12%)8938项目税前静态投资回收期(年)4.47项目税后静态投资回收期(年)5.08项目税前动态投资回收期(年)5.09项目税后动态投资回收期(年)6.0163 附表3项目资本金现金流量表单位：万元序号名称合计20132014201520162017201820192020202120221现金流入177874　　13800184002300023000230002300023000306741.1营业收入170200　　13800184002300023000230002300023000230001.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值5340　　　　　　　　　53401.4回收流动资金2334　　　　　　　　　23342现金流出1503485009297211444151721890018900189001890618906212402.1项目资本金798050092972　　　　　　　　2.2借款本金偿还2334　　　　　　　　　23342.3借款利息支付1209　　1001311631631631631631632.4经营成本117288　　9662127381581515815158151581515815158152.5营业税金及附加1107　　901201501501501501501502.6增值税11075　　89811971497149714971497149714972.7所得税9355　　6959861276127612761282128212822.8维持运营投资　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)27526-5009-297223563228410041004100409440949434　计算指标　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率(%)　33.81　　　　　　　　　　资本金财务净现值(ic=12%)　9313　　　　　　　　　63 附表4利润与利润分配表单位：万元序号名称合计201520162017201820192020202120221营业收入17020013800184002300023000230002300023000230002营业税金及附加1107901201501501501501501503增值税1107589811971497149714971497149714974总成本费用12059910033131411624916249162491622616226162265补贴收入　　　　　　　　　6利润总额37419277939425105510551055128512851287弥补以前年度亏损　　　　　　　　　8应纳税所得额37419277939425105510551055128512851289所得税935569598612761276127612821282128210净利润280642084295738293829382938463846384611期初未分配利润80829　1876453779831142814874183352179612可供分配的利润108893208448338365118111525718720221812564213提取法定盈余公积金280620829638338338338538538514可供投资者分配的利润106087187645377983114281487418335217962525815应付优先股股利　　　　　　　　　16提取任意盈余公积金　　　　　　　　　17应付普通股股利106087187645377983114281487418335217962525818各投资方利润分配　　　　　　　　　　项目承担单位　　　　　　　　　　政府扶持资金　　　　　　　　　18未分配利润106087187645377983114281487418335217962525819息税前利润386282879407352685268526852915291529120息税折旧摊销前利润407303151434555395539553955395539553963 附表5财务计划现金流量表单位：万元序号名称合计20132014201520162017201820192020202120221经营活动净现金流量(1.1-1.2)31375　　245633594263426342634257425742571.1现金流入170200　　13800184002300023000230002300023000230001.1.1营业收入170200　　13800184002300023000230002300023000230001.2现金流出138825　　11344150411873718737187371874318743187431.2.1经营成本117288　　9662127381581515815158151581515815158151.2.2营业税金及附加1107　　901201501501501501501501.2.3增值税11075　　89811971497149714971497149714971.2.4所得税9355　　6959861276127612761282128212822投资活动净现金流量(2.1-2.2)-10314-5009-2972-1432-451-451　　　　　2.1现金流入　　　　　　　　　　　2.2现金流出10314500929721432451451　　　　　2.2.1建设投资798050092972　　　　　　　　2.2.3流动资金2334　　1432451451　　　　　3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)6771500929721332319288-163-163-163-163-24973.1现金流入10314500929721432451451　　　　　3.1.1项目资本金投入798050092972　　　　　　　　3.1.2建设投资借款　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款2334　　1432451451　　　　　3.2现金流出3543　　10013116316316316316324973.2.1各种利息支出1209　　1001311631631631631631633.2.2偿还债务本金2334　　　　　　　　　23344净现金流量27832　　235632284100410041004094409417605累计盈余资金27832　　235655849684137841788421978260722783263 附表6资产负债表单位：万元序号名称20132014201520162017201820192020202120221资产5009798012453161792077724606284343228036126376381.1流动资产总额　　474587421361117711218112590630000317601.1.1货币资金　　24025644975913859179592205326147279071.1.2应收账款　　107414151757175717571757175717571.1.3预付账款　　　　　　　　　　1.1.4存货　　126916822096209620962096209620961.2在建工程50097980　　　　　　　　1.3固定资产净值　　698967546518628360475811557653401.4无形及其他资产净值　　7196836486125765635505382负债及所有者权益(2.4+2.5)5009798012453161792077724606284343228036126376382.1流动负债总额　　95612751594159415941594159415942.1.1短期借款　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　　95612751594159415941594159415942.1.3预收账款　　　　　　　　　　2.2建设投资借款　　　　　　　　　　2.3流动资金借款　　1432188323342334233423342334　2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)　　238931583928392839283928392815942.5所有者权益5009798010064130211685020678245072835232198360442.5.1资本金50097980798079807980798079807980798079802.5.2资本公积　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　　208504887127016532037242228062.5.4累计未分配利润　　1876453779831142814874183352179625258　资产负债率(%)　　19.1819.5218.915.9613.8112.1710.874.2363 附表7流动资金估算表单位：万元序号名称合计201520162017201820192020202120221流动资产29114238931583928392839283928392839281.1应收账款13032107414151757175717571757175717571.2存货15525126916822096209620962096209620961.2.1原材料77086258331042104210421042104210421.2.2燃料动力　　　　　　　　　1.2.3在产品14901231622012012012012012011.2.4产成品63275216878538538538538538531.3现金55746607575757575751.4预付账款　　　　　　　　　2流动负债1179495612751594159415941594159415942.1应付账款1179495612751594159415941594159415942.2预收账款　　　　　　　　　3流动资金(1-2)17320143218832334233423342334233423344流动资金当期增加额23341432451451　　　　　5自有流动资金　700　429135　136　　　　　　6流动资金借款1732014321883233423342334233423342334　借款利息120910013116316316316316316363 附表8项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号名称合计201320142015201620171总投资103145009297214324514511.1建设投资798050092972　　　1.2建设期利息　　　　　　1.3流动资金2334　　14324514512资金筹措103145009297214324514512.1项目资本金798050092972　　　2.1.1用于建设投资798050092972　　　　项目承担单位798050092972　　　　政府扶持资金　　　　　　2.1.2用于流动资金　　　　　　　项目承担单位　　　　　　　政府扶持资金　　　　　　2.2债务资金2334　　14324514512.2.1用于建设投资　　　　　　　银行1　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　银行1　　　　　　2.2.3流动资金借款2334　　143245145163 附表9营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号名称单位合计201520162017201820192020202120221营业收入万元17020013800184002300023000230002300023000230001.1建筑涂料营业收入万元7400060008000100001000010000100001000010000　单价元/吨　2000020000200002000020000200002000020000　数量万吨4　　111111　销售比例%800100100100100100100100100　销项税额万元1075287211621453145314531453145314531.2轻钢彩板营业收入万元5920048006400800080008000800080008000　单价元/吨　40004000400040004000400040004000　数量万吨1512222222　销售比例%800100100100100100100100100　销项税额万元86026979301162116211621162116211621.3钢木门窗营业收入万元3700030004000500050005000500050005000　单价元/套　500500500500500500500500　数量万套7468101010101010　销售比例%800100100100100100100100100　销项税额万元53764365817267267267267267262营业税金及附加万元1107901201501501501501501502.1营业税万元　　　　　　　　　2.2消费税万元　　　　　　　　　2.3城市维护建设税万元77563841051051051051051052.4教育费附加万元33227364545454545453增值税万元110758981197149714971497149714971497　销项税额万元2473020052674334233423342334233423342　进项税额万元136551107147618451845184518451845184563 附表10总成本费用估算表单位：万元序号名称合计201520162017201820192020202120221外购原材料费925007500100001250012500125001250012500125002外购燃料及动力费18501502002502502502502502503工资及福利费944876610211277127712771277127712774修理费28903613613613613613613613615其他费用1060088411551427142714271427142714275.1其他制造费用56571717171717171715.2其他营业费用34042763684604604604604604605.3其他管理费用66305387178968968968968968966经营成本(1+2+3+4+5)1172889662127381581515815158151581515815158154折旧费18852362362362362362362362365摊销费21736363636361313136利息支出12091001311631631631631631636.1长期借款利息　　　　　　　　　6.2流动资金借款利息12091001311631631631631631636.3短期借款利息　　　　　　　　　7总成本费用合计1205991003313141162491624916249162261622616226　其中:可变成本99678808210776134701347013470134701347013470　固定成本209211951236527792779277927562756275663 附表11固定资产折旧费估算表单位：万元序号名称合计201520162017201820192020202120221建筑工程费　　　　　　　　　　原值46444644　　　　　　　　当期折旧费1201150150150150150150150150　净值　449443444194404438933743359334432设备购置费　　　　　　　　　　原值23792379　　　　　　　　当期折旧费6037575757575757575　净值　230422282153207820021927185217763安装工程费　　　　　　　　　　原值119119　　　　　　　　当期折旧费4866666666　净值　11310710195898377714其他费用　　　　　　　　　　原值8383　　　　　　　　当期折旧费3344444444　净值　79747066625854501合计　　　　　　　　　　原值72257225　　　　　　　　当期折旧费1885236236236236236236236236　净值　6989675465186283604758115576534063 附表12无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号名称合计201520162017201820192020202120221技术　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　当期摊销费　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　2土地使用权　　　　　　　　　　原值640640　　　　　　　　当期摊销费1021313131313131313　净值　6276146025895765635505383筹建费　　　　　　　　　　原值5555　　　　　　　　当期摊销费551111111111　　　　净值　44332211　　　　4其他　　　　　　　　　　原值6060　　　　　　　　当期摊销费601212121212　　　　净值　48362412　　　　5合计　　　　　　　　　　原值755755　　　　　　　　当期摊销费2173636363636131313　净值　71968364861257656355053863'