2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目可行性研究报告 43页

'2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位：所有制形式：法人代表：单位财务状况：公司现有资产总额1194.9万元，其中固定资产净值539.2万元，资产负债率44.3%。2012年公司实现销售收入1532.5万元，创利税117.1万元。1.1.2项目建设内容项目名称：2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目项目性质：新建建设地点：常德市贺家山原种场建设规模：建设优质棉花基地2万亩，年产籽棉5263吨。建设内容：（1）2万亩优质棉花标准化生产基地；（2）棉花种苗繁育基地建设；（3）棉花轧花加工厂1.1.3项目建设方案项目技术来源及先进性：项目执行单位与技术合作单位研制而成。项目技术在抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽等方面处于国内领先水平。建设期限：1年，即2013年1月—12月。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目市场营销及组织管理：项目将通过建立产品专营店的方式，将产品销往国内外，大部分产品将通过公司自己控制的直销店销售。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资1398.23万元，其中固定资产998.33万元，流动资金400万元。资金来源：申请国家农业综合开发资金200万元，地方财政配套100万元，银行流动资金贷款300万元，单位自筹798.33万元（其中用于流动资金100万元）。1.1.5主要技术经济指标：年收购籽棉5263吨，加工成皮棉2000吨、回收棉78.95吨、短绒263.15吨、棉籽2736.76吨、棉籽壳52.63吨。年销售收入（正常年）3056.94万元；年总成本（正常年）2767.9万元；年销售税金及附加（正常年）134.51万元；年利润总额（正常年）154.53万元；投资利润率（正常年）11.05%；财务内部收益率19.06%；投资回收期6.05年（含建设期）。1.2项目建议书编制依据1、中央[2007]1号文件；2、国家农业综合开发办[2006]224号；3、《湖南省委关于编制湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》4、湖南省农业综合开发办公室湘农综[2004]73号文件；5、湖南省人民政府湘政发[2005]24号文件；6、项目业主提供的有关背景资料432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目1.3综合评价棉花及其产品是关系国计民生的重要物资，是轻纺工业的基本原料，也是我省经济作物生产中的骨干产业之一。本项目通过龙头企业的带动，能有效促进全省棉花生产朝着高档次、高品位、高品质的方向发展，从而提升我省棉花产量、品质，带动农民致富，加快推进项目区农业产业化经营。项目依托湖南省棉科所的科技和人才优势，常德市湘农棉业有限公司的销售和网络优势以及省贺家山原种场的组织和协调作用，建设2万亩优质棉花基地，建设的基础条件良好，生产技术成熟。项目集新技术、新品种、新工艺于一体，投资风险小，带动作用大。项目产品是纺织工业的原料，市场前景广阔，各项经济指标均可接受，实现运作无实质性障碍，具有现实可操作性。项目所面临的主要问题一是资金，二是优质高支纱棉花基地的建设。建议政府有关部门加大对该项目建设的扶持力度，解决部分资金，项目建设单位应积极争取银行信贷资金，以确保项目流动资金的需要。同时，当地农场政府要积极发动职工种植棉花，建设好2万亩棉花基地，生产优质原料。项目建设单位应统筹规划，建立健全质量监督体系，实现全程质量管理，同时加强生产农户的培训，实行标准化生产，确保产品质量。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景棉花是关系国计民生的重要物资，是轻纺工业的基本原料，也是我省经济作物的骨干产业之一。国家对棉花生产历来极为重视，对棉花产品一直实行统购统销，建立了比较完整的价格政策和奖励政策。近年来，我国棉花生产呈现出良性发展的局面，特别是2001年底我国加入世贸组织和2005年起取消全球纺织品配额，为我国的纺织工业创造了难得的发展机遇，并改变了我国棉花在2002年以前供大于求的局面，带动了棉花的生产和加工。据国家统计局公布， 2005年我国棉花产量570万吨，纱产量1602万吨，比上年度增长26.8%。国内棉花产不足需，国家采取发放进口配额等宏观调控措施，全年度累计进口棉花411.6万吨，比上年度增长148.4%，占国内需求总量的40%。2006年度，我国棉花产量634万吨，比上年增长11.2%；棉花需求量亦保持较高水平，全球棉花产需略有缺口，供需基本平衡。近年来，棉花价格也呈上涨趋势，中国棉花协会公布的数据表明，2005年度皮棉平均收购价格13000元/吨，比上年度增长20%；年度平均销售价格14070元/吨，比上年度增长13％。 根据我国棉花生产的新形势，2006年10月，国家发改委、工商总局和质监总局联合公布了《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》，彻底放开棉花收购，对棉花收购原则上不再实行资格认定，明确棉花收购者要承担明码标价、按国家标准和技术规范收购棉花等义务。《办法》对鼓励农民种植棉花起到了很好的导向作用。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目**省是全国棉花重要产区。建国以来，我省棉花生产持续稳定发展，生产水平不断提高。特别是上世纪八十年代中期后，全省棉花单产上升很快，1984年单产突破50公斤后，到1999年全省平均单产达97公斤，目前稳定在100公斤左右的水平。棉花总产量1976年突破200万担，1999年397.41万担，2005年达420万担，彻底改变了**省用棉依靠国家计划调入的面貌，由调入省变成了棉花调出省。我省棉花生产的持续稳定发展，一方面靠国家优惠的产业政策，另一方面是省委、省政府高度重视，采取了一系列鼓励措施，以及大力推广先进技术和科技成果。但是与其它棉花生产大省相比，还存在着生产规模小，加工能力差，经济效益低等问题。为此，省委、省政府作出了进一步发展棉花产业的决策，将棉花列为我省的十大优势产业带建设。全省各级也加大了工作力度，发展优质棉花基地，推广新品种、新技术，扶持龙头企业开展棉花加工，以推动我省棉花产业上台阶、上水平。2.2项目建设的必要性及目的意义2.2.1项目建设是调整农业生产结构，发展优质高效农业的需要棉花是轻纺工业的基本原料，也是我国具有比较优势的主导产品，历来受到国家的重视。建国以来，我国棉花生产快速稳定发展，单产和总产不断提高。近年来，棉花价格不断上涨，产品供不应求。据国家统计局农村司统计，2006年前三季度棉花生产价格同比上涨12.8%，主要原因是2005432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目年全国棉花减产9.8%，国内棉花需求持续增长，市场供给偏紧，同时，国际市场棉花价格走高，我国进口棉花价格上涨幅度较大。种植棉花不愁销路，而且经济效益好。据统计，每亩棉花的产值是水稻的两倍，纯收入可增加70%。因此，改粮种棉，实行棉—菜耕作制度，是当前及今后一个时期农业产业结构调整的重点。2005年，**省提出了加快农业五大产业链建设，明确将棉花列为重点支持发展的产业之一。项目所在地位于**区，土质肥沃，是**棉花主产区。该项目的建设将会带动当地优质棉花产业的发展，从而实现农业增效，棉农增收。2.2.2项目建设是解决农场职工就业，活跃当地经济的需要项目建设地点位于****。该场是国有农场，现有职工11000多人。从上世纪九十年代以来，由于农场改制，国家财政对农场的投入显著减少。农场原有的产业因机制不活等原因，运转日趋困难，致使农场收入越来越少。为了减轻负担，农场只好将土地承包给农场职工，采取收承包费等办法，勉强维持农场的运转。据调查，该场职工已多年未发工资，有的连最低生活保障都没有，职工生活困苦。该项目的建设，将发展2万亩优质棉花，可以使4000多农场职工实现就业，为农场职工创造一条稳定的增收渠道，解决农场职工的生活困难问题，同时还能增加农场收入，增强农场经济实力。2.2.3项目建设是发展地方特色产业，提高国际竞争力的需要432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目随着2005年起取消全球纺织品配额，为我国纺织工业的发展创造了千载难逢的机遇。据国家发改委预测，今后一个时期，我国纺织工业仍将继续发展，国内棉花市场将进入长期供不应求的时期。从2002年以来，我国棉花进口逐年增加：2002年至2005年棉花进口分别为18万吨、87万吨、191万吨、257万吨，2006年我国共进口棉花370万吨，较去年同期增加62%。面对国外棉花的冲击，国产棉花必须要有大的发展。当务之急就是要充分利用当前有利于棉花发展的战略机遇，转变增长方式，大力推广良种良法，调优品种结构，改善棉花品质，严格控制“三丝”，降低生产成本，提高棉花竞争能力。该项目将大力推广高支纱棉花，产品质量达到或超过国外同类产品，具有较强的竞争能力。2.2.4项目建设是保障我国棉花产业安全的需要2006年度，我国棉花生产量达到650万吨，消费量1020万吨，占全球消费量的40%。我国进口棉花为370万吨，占全球进口总量的40%。由于进口数量大，使国内纺织企业对国外棉花的依存度越来越大，风险也越来越大。因此，采取措施保障我国棉花产业安全越来越重要。为此，农业部提出，“十一五”期间，必须大力提高我国棉花综合竞争能力，进一步提高棉花单产，增加总产，努力实现国内供给为主、国外进口为辅，统筹利用国内、国际两个市场，保障我国棉花产业安全。总体目标是，棉花面积稳定在8500万亩，单产由亩均75公斤提高到80公斤以上，生产能力达到700万吨以上。该项目的建设，将发展2万亩优质棉花，符合国家棉花产业发展要求,对于缓解棉花供给，保障我国棉花产业安全具有重要意义。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目建设地*****，是省*****管理的国有农场，位于**市**区，距**市区25公里，距**县城20公里，交通便宜。3.1.2自然资源状况**农场属滨湖平原地区，海拔为40—80米之间，水系发达，土地肥沃。气候属中亚热带季风湿润气候，年降水量1300-1350毫米，年均气温16.7℃，无霜期265天。日照充足，四季分明，是棉花生产的理想所在地。项目所在地水、电充足，能满足项目生产需要。3.1.3社会经济状况**市**区经济较好状况。2005年全县实现地区生产总值64.8亿元，比上年增长9.3%，全区农民人均纯收入3276元，比上年增加295元，同比增长9.9%。3.1.4建设地点选择项目建设地点位于**市**农场附近，地势平坦，地质条件较好，符合建设要求。3.1.5项目关联产业的发展现状**是**重要的商品粮、商品油、商品猪和水产品生产基地和农产品加工基地。**农场依靠其区位优势和技术优势，将发展棉花作为调整农业产业结构、增加职工收入的重要举措，棉花栽培历史早，发展快，生产水平较高。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目目前，该场已发展优质棉花生产基地5000多亩，1000户农场职工种植棉花，户均增收8000多元。近年来，该场大力推广抗虫棉种植，抗虫棉和高支纱棉花种植超过85%，已成为全省重要的优质棉花栽培基地。场区普遍实行工厂化育苗、机械化移栽，解决了粮棉争地的矛盾。域内“公司+协会+基地+农户”的产业化经营格局已然形成，项目区内仓储、运输、中介服务等产前产中产后服务体系不断健全，为项目的建设创造了良好条件。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设的有利条件3.2.1.1政策环境好。省委、省政府对我省棉花产业非常重视，每年召开一次全省棉花产业化工作会议，省政府出台了《关于加快农业五大产业链建设，推进农业产业化经营的意见》，从财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策。项目区所在地**农场将棉花种植作为发展场区经济的首选项目，积极扶持农场职工栽培棉花，并出台了多项优惠政策和鼓励措施。一是完善土地流转机制，允许职工承包场部土地，实现土地的适度集中和农业的集约化生产，加快棉花生产的规模化、标准化。二是鼓励企业投资或扩建棉花加工项目，对棉花加工企业减免有关费用。三是采取措施引导财政、金融资金向棉花加工企业流动。这些措施，为项目建设创造了宽松的政策环境。3.2.1.2种植条件优。项目区属滨湖平原地区，地处**湖区西部，**江从中流过，水系发达，灌溉条件好，水旱无忧，土质为冲击土，土地十分肥沃。气候属中亚热带季风湿润气候，年降水量1300432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目-1350毫米，年均气温16.7℃，无霜期265天。日照充足，四季分明，是棉花生产的理想所在地。3.2.1.3生产技术高。项目所在地**农场是《**省优势农产品区域布局规划》中确定的棉花栽培区。该场技术力量强，现有中、高级科技人员100人，具有多年从事棉花栽培科研生产经验，生产技术成熟。近年来，该场大力推广抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽技术，棉花栽培技术在国内处于领先水平，并被广泛应用于指导全省棉花生产。**市**棉业有限公司具有多年从事棉花加工的经验，棉花加工技术先进成熟。3.2.1.4市场网络全。**市**棉业有限公司是专门从事棉花收购和轧花加工的农产品加工企业，与全国各地客商建立了多种销售渠道。目前已在全省建立棉花收购网点16个，与20多个纺织企业建立了合作关系，为公司产品的销售提供了保障。目前公司加工的皮棉档次高、品质好，产品供不应求，市场竞争力强。3.2.2主要障碍因素及解决办法3.2.2.1主要障碍因素1、资金问题：本项目按产业化运作，主要资金投入是生产原料收购、棉花轧花加工和产品销售环节，因而占用流动资金比较多，公司融资难度较大。2、基地建设问题：项目需要发展2万亩优质棉花栽培基地，因而要广泛动员当地农场职工栽培棉花，确保原料生产。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目3、季节性问题：棉花栽培一年一季，原料生产供应时间集中，生产加工淡旺季明显，会出现旺季过于繁忙，淡季开工不足的现象。3.2.2.2解决办法1、政府加大投资力度，财政资金主要用于种苗繁育基地建设、项目设备的引进、技术试验示范、培训、推广，协助公司与银行建立良好的银企关系，为公司融资提供帮助。2、与**农场一道，广泛动员农场职工栽培优质棉花，大力推广先进技术，不断提高单产和总产，确保棉花生产。3、公司自身建立原料贮藏库，同时引导农民或社会组织增加贮藏量，缓解企业的收购和贮藏压力，在淡季要注意产品的销售，加快资金回笼；同时发动农民生产，扩大基地面积，保证原料生产。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第四章建设单位基本情况4.1项目承建单位概况**市**棉业有限公司成立于2002年，由原**市**优质棉加工有限责任公司改制重组而成。主营棉花收购、加工、销售，苎麻及政策允许的农副产品购销，是我省棉花生产加工重点企业。公司位于**市**区**农场，注册资金1000万元，资产总额1194.9万元，其中固定资产净值539.2万元，法人代表***。公司本部设行管部、财务部、技术部、生产加工部、营销中心等5个部门。公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理制度健全，运行良好。2005年公司产品获得了ISO9001：2000质量管理体系认证，2006年公司被评为**工商界百佳诚信单位，“**”品牌已成为全省农资行业的知名品牌。4.2研究与开发能力公司现有员工25名，其中具有中、高级职称的科技人员8人。2005年，**市**棉业有限公司投资500多万元在**农场建设轧花厂一个，现已牵头发展优质棉花生产基地5000多亩，带动1000户农场职工种植棉花。公司坚持持续不断的技术创新，在棉花栽培方面，大力推广抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽技术，棉花栽培技术在国内处于领先水平，并被广泛应用于指导全省棉花生产。在棉花加工新技术开发方面也取得了一系列研究成果。公司技术力量强、科研仪器设备齐全、检测手段先进，具备持续创新能力。公司技术依托单位——**432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目省棉花科学研究所，现有中高级技术人员50多人，在棉花育种、栽培、防病技术方面居国内领先水平，为本项目的实施提供了强有力的技术支撑。4.3财务状况**市**棉业有限公司占地面积30.6亩，注册资金100万元，资产总额1194.9万元，其中固定资产净值539.2万元，资产负债率44.3%。2006年公司实现销售收入1532.5万元，创利税117.1万元。4.4法人代表基本情况公司法人代表***同志，男，现年40岁，大学文化，现任**市**棉业有限公司董事长，从事棉花生产加工10多年。管理经验丰富，对棉花生产加工技术非常熟悉，具备管理企业和承担项目建设的能力。该同志守法经营，诚实守信，自担任公司董事长以来，把质量和信用放在第一位，使公司迈入了快速发展的轨道。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第五章产品市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状1、我国棉花的生产情况。我国是世界上棉花生产大国。2000年以来，棉花生产一直呈上升趋势（见表5-1）。2005年，全国棉花播种面积7605万亩（合507万公顷），总产570万吨，比上年度减少9.8%，全社会棉花收购量540万吨，占总产量的95%左右。据**省统计局公布：2005年，全省棉花播种面积199.58万亩(合13.305万公顷)，总产18.56万吨。海关统计，2005年度我国累计进口棉花411.6万吨，较上年度增加245.6万吨，增幅148.4%，创历史新高。2006年度，全国棉花面积、产量均比上年增长。据中国棉花协会统计，2006年全国棉花播种面积8065万亩（合538万公顷），比上年增长6.2%；棉花产量634万吨，比上年增长11.2%。其中，**省棉花种植面积230万亩，比上年增加30万亩，增幅15%，产量达21万吨，比上年增长13%。表5-12000—2006年我国棉花生产情况表年代播种面积（万公顷）单产（千克/公顷）总产（万吨）20004031080435200148111075322002418117749220035119514862004569111063220055071124570200653811786342、棉花的消费情况。我国是棉花需求大国。据432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目国家统计局公布，2005年度我国累计纺纱1602.06万吨，较上年度增加339.39万吨，增幅26.88%，全年度棉花消费量1000万吨左右。 2005年度,我国累计出口纺织品服装1331.04亿美元，较上年度增加242.12亿美元，增幅22.23%。随着纺织品出口上涨，棉花产品市场畅销，需求量与日俱增，国内棉花产不足需，国家采取发放进口配额等宏观调控措施，全年度累计进口棉花411.6万吨，比上年度增长148.4%，占国内需求总量的40%，满足了纺织需求，国内市场基本平稳。全年度棉花平均收购价格13000元/吨，比上年度增长20%；年度平均销售价格14070元/吨（中国棉花协会：中国棉花价格指数CCIndex328），比上年度增长13％。2006年，我国棉花消费量为1020万吨，占全球消费量的40%；全年进口棉花370万吨，低于2005年的进口量，但仍占全球进口总量的40%。为了满足市场需求，2006年8月下旬，国家对最后一批1998年度以前（含1998年度）6.5万吨老商品棉进行公开竞卖，共成交13781吨，平均成交价格为12876元/吨。5.1.2产品市场前景分析据国家发改委预测，今后一个时期，我国纺织工业仍将继续发展，国内棉花市场将进入长期供不应求的时期。主要原因是2001年底加入世贸组织和2005年起取消全球纺织品配额，为我国的纺织工业创造了难得的发展机遇，改变了我国棉花在2002年以前供大于求的局面。为了满足纺织企业需要，从2002年开始，我国棉花进口逐年增加。据国家发改委调查，今后国内棉花产量将有所增加，棉花市场供需紧张的形势将在一定上程度缓解，同时，432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目受纺织行业成本上升、人民币升值压力、纺织品出口退税率下调、欧美对我国纺织品出口设限等因素影响，预计今后几年纺织生产和纺织品服装出口增速有所减缓，但全国纺纱产量及棉花需求量仍将保持较高水平，每年棉花消费量维持在1000万吨左右。国内棉花产需缺口仍然很大，需要通过进口来弥补供需平衡。据国家统计局农村司统计，2006年前三季度棉花生产价格同比上涨12.8%。因此，项目生产的优质棉花产品销路不成问题，市场前景十分广阔。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析公司坚持“一流的产品，一流的质量，一流的服务”的经营理念，生产技术先进，通过公司+基地+协会+农户的模式，实行标准化生产、产业化经营，产品质量高、生产成本低。项目单位制定了一整套生产标准和产品质量标准，建立了产前、产中、产后标准化生产体系和产品质量检验检测体系，产品获得了ISO9001：2000质量管理体系认证。与同类产品相比，项目产品具有质量和价格优势。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1产品销售策略公司产品立足满足省内市场需要，积极拓展国内市场，严把产品质量关，加大宣传，以良好的产品质量和企业形象赢得市场。极力打造“**”品牌，形成名品、名牌，以品牌拓市场。充分利用**市**棉业有限公司在农资经营网络上的优势，广辟销售渠道，建立稳定的产品销售网络。5.2.2产品销售方案432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目1、销售目标项目年销售皮棉2000吨，12800元/吨，销售收入2560万元；其它副产品：回收棉78.95吨，5000元/吨；短绒263.15吨，3200元/吨；棉籽2736.76吨，1360元/吨；棉籽壳52.63吨，200元/吨；销售收入496.94万元。项目达产后，正常年总销售收入3056.94万元。（注：公司培育的种苗以成本价供给农民，从收购农民棉花产品中扣除成本，为简便计，这部分不核算成本和销售收入）。2、销售方案首先，抢占省内市场。依托**等纺织加工企业比较集中的优势，加大“**”品牌宣传，提高知名度，获得顾客信任，建立一批稳定的客户。其次，积极开拓国内市场。在上海、江苏、浙江等纺织加工发达省市设立产品销售代理，积极稳妥地开拓市场。5.2.3产品营销模式项目单位一方面在省内主要目标市场设立办事处，建立公司直接控制的产品直销网络，同时，在国内部分大中城市设立产品销售机构，逐步向其它城市、地区开拓市场。同时，利用现代物流、信息流，依托电子商务网站进行网上销售。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析影响项目产品的市场风险因素主要有：432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目1、产品质量出现问题。因产品生产或加工当中出现问题，导致批次产品质量下降，引起客商的信誉危机，使产品销售量下降。2、销售网络中断。因各种原因，销售网点突然中断，导致产品在某地的销售量下跌。3、国外廉价产品冲击。国外廉价棉花产品大量涌入，导致本地产品销售价格下降，利润降低。5.3.2防范和降低风险对策1、推行标准化生产，实行全程质量控制，确保产品质量。2、加强自营销售网点的建设，公司自己控制销售大局，保证销售网络健全。3、做好应对国外廉价棉花产品冲击的准备，加强内部管理，降低生产成本，提高抗风险能力。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本项目当年设计，当年施工，当年投产，即2007年1月动工，2007年12月竣工投产，建设期1年。1、厂址三通一平。由于原有基础设施比较好，此项工作较易进行，工程计划60天完成。2、土建工程，建设各类建筑总面积5150平方米，计划2007年10月竣工。3、设备购置和安装。项目需要皮棉清理机、轧花机、剥绒机、自动控制装置、棉花检测设备等。计划用两个月安装调试完毕。4、生产条件达到国家棉花加工标准。6.1.2建设规模1、建设2万亩优质棉花标准化生产基地。以公司为龙头，广泛发动贺家山农场职工栽培。按照“统一供种、统一技术、统一标准、统一服务、统一收购”的原则，形成产业化运作。2、建设100亩棉花种苗繁育基地。由公司聘请农民生产优质棉花种苗，以成本价提供给农民栽培。采取先赊销种苗，后从产品回收中扣除种苗成本。3、建设一个棉花轧花加工厂，年产皮棉2000吨，配套建设科技和质检用房及有关附属用房。6.2建设规划和布局432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目6.2.1总平面规划原则1、按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。2、在生产区内，以主要生产车间为核心，围绕其布置辅助设施。3、综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防火和安全卫生等设计规范要求。4、合理布置厂区道路，原料入口和成品出口相互错开，互不干扰。5、利用空余地进行绿化，改善环境。6、综合考虑远期发展生产的余地。6.2.2项目产业布局项目按产业化运作，重点投资建设龙头企业，由龙头企业带动基地发展。6.2.2.1优质棉花标准化生产基地以**农场为中心，建设2万亩优质棉花标准化生产基地，采取“公司+协会+基地+农户”的产业化运作。协会负责发动种植，产品收购，协调处理公司与地方、公司与农场职工之间的关系。农场职工负责种植，生产按绿色无公害标准进行，由公司负责提供优质棉花种苗、技术培训和技术指导与示范。公司与协会签定生产与产品收购合同，公司按质论价，实行最低保护价收购产品。6.2.2.2棉花种苗繁育基地的建设项目租用**432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目农场100亩土地，建设钢架育苗大棚50个（占地20亩），地膜覆盖育苗基地80亩。投资40万元。公司培育的种苗采取先赊销，然后在棉花产品回收中扣除种苗成本。6.2.2.3棉花轧花加工厂的建设项目单位已经在**农场征地33.4亩，新建一个年加工籽棉5263吨的轧花厂。需新建轧花车间1000㎡，包装车间500㎡，棉籽加工车间500㎡，库房1500㎡，附属用房250㎡，晒花坪1500㎡，配备皮棉清理机、轧花机、剥绒机、自动控制装置、棉花检测设备、打包机等设备。主要建筑物见表6-1。6.3生产技术方案与工艺流程6.3.1棉花种苗繁育技术项目利用现代育种技术和栽培技术，生产优质种苗，为农民提供栽培用苗。棉花育种→良种→播种→培管→出苗→培管→移栽6.3.2棉花轧花加工工艺项目应用国内外最新技术和工艺，采用国内先进生产设备，形成一整套优质棉花轧花工艺。其工艺流如下：原料清理→去杂质→轧花→皮棉→质检→打包→出厂↓→短绒→质检→打包→出厂↓→回收棉→质检→打包→出厂↓→棉籽→装袋→出厂↓→棉籽壳→出厂6.3.3棉花轧花加工出品率432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目年收购籽棉5263吨，加工成皮棉(占38%)2000吨，回收棉（占1.5%）78.95吨，短绒（占5%）263.15吨，棉籽（占52%）2736.76吨，棉籽壳（占1%）52.63吨，损耗（2.5%）131.51吨。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准1、棉花生产基地达到标准化生产要求。2、加工车间达到国家棉花加工标准。3、科技楼符合国家建筑标准。6.4.2具体建设内容1、土建。主要建筑物见表6-1。表6-1项目主要建筑物一览表序号工程名称建筑面积m2单价（元）金额（万元）1轧花车间1000800802包装车间500800403籽棉原料库500600304皮棉成品库500600305棉籽加工车间500800406棉籽仓库500600308科技楼20008001609锅炉房100600610配电间50600311除尘室1006006432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目12晒花坪15001001513合计72504402、加工设备购置。主要包括清理机、轧花机、剥绒机、自动控制装置、包装设备；附属设备和用于棉花产品质量检测设备等，共计118台（套、支），设备购置费341.23万元。见表6-2。表6-2项目主要设备清单序号品名型号规格单位数量单价金额（元）皮棉清理机MQP-400/1600台17843078430消绒机MQR-500台32000060000毛刷式剥绒机6MR-141A台12640026400气流式剥绒机MR141A台375900毛刷式轧花机80A台14159041590轧花机MY80台276000152000剥绒机MR144D台2124920清弹机6MQJ-250台252800籽棉清理机MQZ-60台14634046340储棉箱60型台11100011000籽棉自动控制箱MK1432台13810038100直流调连装置GSA-111台144004400重杂沉积器5T台11400014000不孕籽清理机500型台14840048400通大气筏MQF-5台166006600试轧机洞庭80型台324300籽棉分离器MZF-5台283160导热油烘干机MG-5套1248000248000总控制台MX-80台11500015000总配电柜MY80ZG-1块13000030000尘笼台667500提净机MQS-500台12948029480斩齿机MCZ-320台162006200嵌齿机台145004500绞龙GX250套16000060000打扣机台198609860液压打包机MDY-400台112800001280000绞丝打包机130T台15000050000原棉分析机Y101台11320013200432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目原棉水分测定仪DM-MZ台45280棉纤维光电长度测定仪Y146-3台132603260天平TG328A台121002100原棉检杂机6MJ-170台11400014000棉花水分探测仪MS-85支23000棉花水分速测仪MSS-6支61400超湿警报器MSJ-1A支2700离心风机14种规格台1975160白铁管道10种规格套1162000162000手动葫芦HS-5T台120002000电焊机DX6-250台23400空气压缩机V-0.36/7台142004200气流仪YJ102台175007500锯齿籽棉衣分试轧机XJ114台170007000电脑原棉水分测定仪XJ101D台124802480籽棉闭风筏MF133M台11045210452籽棉三辊分离器MFZ-5000台12425024250电动推杆大气筏台139153915风机台318903消防泵21-2JD台28500电力变压器台13000030000低压配电屏PGL-1台321000电动推杆台113861386电脑及打印机台231500传真机台130003000空调台217800运输叉车辆2240000板车辆106006000合计11834122663、苗种繁育及科技措施。项目按照“公司+协会+基地+农户”的产业化模式运作。公司负责生产并提供棉花种苗、生产原料、技术服务、产品回收，农民负责生产。公司建立100亩育苗基地，生产优质种苗，不断进行技术创新，保持产品领先水平。同时派科技人员定期给农民培训，推广应用先进适用技术。4、其它附属建筑。（1）污水、烟尘处理设施建设。（2）产区道路、绿化设施建设。（3）供水、供汽管道、供电线路建设。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目6.5项目实施进度安排本项目建设期为1年，即从2013年1月—2007年12月，具体进度见图6-1。图6-1项目实施进度安排表序号建设内容一季度二季度三季度四季度1234567891011121项目前期论证、审批2工程设计3施工准备、土建施工4员工培训5设备定货6设备安装、调试7出样品，正式投产8竣工验收432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第七章投资估算与资金筹措7.1投资概算依据1、国家计委和建设部《建设项目经济评价方法参数》规定的投资估算范围和统一的取费参数。递延资产、无形资产均计入固定资产投资计划。2、项目合同及相关协议和意向。3、价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。4、食用菌加工设备以厂家报价和市场询价估算。7.2项目投资概算7.2.1固定资产投资概算①土建工程投资440万元，主要包括轧花车间1000㎡，包装车间500㎡，棉籽加工车间500㎡，库房1500㎡，附属用房250㎡，晒花坪1500㎡，科技楼2000m2。具体见表6-1。②公用工程投资90万元。其中环保设施投资20万元，主要建设烟尘处理设施；厂区道路硬化、围墙、室外绿化工程等投资40万元，水塔及供水管网、供电线路投资30万元。③设备购置及安装391.23万元，其中：棉花轧花加工设备购置费341.23万元，育苗大棚设施购置费40万元，安装费共10万元。见表6-2。④其它费用投资20万元。主要包括项目科技投入部分无形资产投资10万元和前期勘察、论证、设计费、报建、培训费等项目开办费投资10万元两部分。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目⑤预备费，鉴于项目特点，仅限基本预备费40万元。⑥建设期利息17.1万元。按项目筹资计划，申请国家农业综合开发资金200万元，地方财政配套资金100万元，其中有偿部分占75%，计225万元，资金占用费年利率为2.4%；第一年申请银行贷款200万元，年利率5.85%；建设期为1年。①—⑥项固定资产投资总额为998.33万元。7.2.2流动资金投资概算本项目所需流动资金以流动资产与流动负债分项详细估算法进行估算，项目流动资金总需要量为400万元，其中建设期辅底流动资金200万元，在投产第一年安排。投产第2年追加流动资金投资200万元。项目建设总投资额=固定资产投资估算金额+流动资金投资估算金额=998.33万元+400万元=1398.33万元。7.3资金筹措7.3.1中央财政资金。申请国家农业综合开发资金200万元，其中无偿部分占25%。7.3.2地方财政配套资金。项目由省市财政配套投资100万元，其中无偿部分占25%。7.3.3自筹资金及来源。项目自筹资金798.33万元，其中100万元用于流动资金。资金来源一是项目单位历年利润积累，二是职工个人募股部分，自筹资金有保障。7.3.4银行贷款及筹措。项目申请银行贷款300万元，432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目其中第一年贷款200万元，主要用于流动资金。公司有良好的信誉，已与银行签定了贷款意向书，贷款能按时到位。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理1、财政有偿资金使用和管理。有偿资金主要用于土建工程、设备购置。按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法，按期还款付息。2、财政无偿资金使用和管理。无偿资金主要用于种苗繁育基地，土建工程，环保、公用、检测等设备购置投资的补助和技术示范等。按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法。7.4.2银行贷款使用和管理银行贷款主要用于流动资金，根据生产逐渐到位。银行贷款实行专款专用，按期还款付息。7.4.3自筹资金使用和管理自筹资金主要用于土建工程、设备购置和流动资金，坚持按项目计划和施工进度投放资金，严格资金管理，保证项目按期完成。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第八章财务评价8.1财务评价依据1、中国国际咨询公司编著的《投资项目经济评估指南》；2、国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参考》；3、建筑工程费系按当地现行建设造价扩大指标进行估算；4、设备及材料系按厂家到安装地的报价计算；5、安装工程费按单位工程费率计算；6、建设单位管理费、前期工作费、联合试运转费、生产职工培训费，办公及生活家俱购置费等参照同行业概算定额进行取费；7、根据我省税收优惠政策，增值税抵扣13%，所得税免征；8、贴现率8%；借款利率：财政有偿资金2.4%，银行贷款5.85%，经济效益计算期12年。8.2产品销售收入、销售税金和附加费估算8.2.1产品销售收入估算项目年销售皮棉2000吨，12800元/吨，销售收入2560万元；其它副产品：回收棉78.95吨，5000元/吨；短绒263.15吨，3200元/吨；棉籽2736.76吨，1360元/吨；棉籽壳52.63吨，200元/吨；销售收入496.94万元。公司培育的种苗以成本价供给农民，从收购农民棉花产品中扣除成本，为简便计，这部分不核算成本和销售收入。故此，项目达产后，正常年总销售收入3056.94万元。8.2.2产品销售税金及附加估算432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目产品销售税金及附加估算为134.51万元。其中，根据省政府[2005]24号文件和国家有关棉花初加工的优惠政策，公司增值税抵扣为13%，据此，公司销售和加工棉花产品增值税按4%征税，估算为122.28万元；城市建设维护费按7%估算为8.56万元，教育费附加3%估算为3.67万元。见附表2。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算项目单位产品生产成本包括原材料、包装材料、燃料动力费等，根据估算，皮棉为1.258元/公斤，回收棉为0.608元/公斤，短绒为0.462元/公斤，棉籽为0.183元/公斤，棉籽壳为0.083元/公斤。详见附表5-1。8.3.2项目总成本估算1、原辅材料费估算为2566.24万元（1）籽棉收购费5263吨×4800元/吨=2526.24万元（2）包装材料费皮棉打包按每吨175元，2000吨计35万元，其它副产品包装费计5万元，共40万元。2、燃料动力费估算为14万元。项目轧花所需燃料、电费按22元/吨计11.58万元；水费0.8元/吨计0.42万元；其它生活用水用电按2万元/年计。3、工资及福利费37万元。其中,管理人员5人×2.4万元/人=12万元，其他工作人员25人×1万元/人=25万元4、折旧费84.443万元。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目其中建筑物按20年，残值5%，设备按10年，不留残值，公用工程按10年，不留残值，其它投资按5年,不留残值。见附表6。5、修理费16.89万元,按每年折旧费的20%提取。6、利息支出22.95万元，其中，银行贷款300万元，按年利率5.85%，利息为17.55万元；项目使用财政有偿资金225万元，资金占用费率按2.4%，年占用费为5.4万元。7、其它费用共计26.38万元。包括营销费用15.28万元（项目产品供不应求，营销费用低，按销售收入0.5%计）、管理费11.1万元（按工资及福利的30%计）。正常年份（第3年）项目年总成本费用为2767.9万元，其中固定成本172.38万元，可变成本2595.52万元。详见附表5。8.3.3项目经营成本估算经营成本（总成本—利息—折旧摊销—维修—土地租金—管理费）为2632.52万元；详见附表5。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析利润总额=销售收入-总成本-销售税金及附加=154.53(万元)所得税根据国有农场的有关规定和**省政府[2005]24号文件规定可以免征。盈余公积金和盈余公益金仍按一般所得税后的10%和5%提取,分别为10.32万元，5.16万元。见附表7、附表8。销售利润率=利润总额/销售收入=154.53/3056.94=5.06%投资利润率=利润总额/总投资=154.53/1398.33=11.05%432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目投资利税率=(利润总额+销售税金及附加)/总投资=20.67%财务净现值（i=8%）821.42万元财务内部收益率19.06%投资回收期（含建设期）6.05年8.4.2清偿能力分析　　项目从第3年开始安排财政有偿资金和银行贷款的偿还，分3年还清。项目最大还款能力3.93年（含建设期）。见附表9。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（产品销售收入-可变成本-销售税金及附加）=172.38/(3056.94-2595.52-134.51)=52.73%即项目只要达到设计生产能力的52.73%，即销售收入达到1611.92万元，企业即可保本，高于此水平，企业将有不同程度的盈利，抗风险能力比较强。总成本总收入收入或成本销售量固定成本盈利区亏损区保本点销量图8-1盈亏平衡分析图432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目8.5.2敏感性分析本项目财务敏感性分析是分析该项目固定资产投资、经营成本、销售价格等因素发生变化时，对财务内部收益率的影响程度。从表8-1分析结果表明，项目具有良好的抗风险能力，同时也反映出项目对经营成本的变化最为敏感，因此，如何抓好经营管理，节本增效是项目成败的关键。敏感性分析详见表8-1，图8-2。表8-1固定资产投资、经营成本、销售价格同幅变化情况下的收益净现值万元变化幅度固定资产投资经营成本销售价格10%728.99-874.211094.045%775.2126.4957.740821.42821.42821.42-5%867.651669.24685.11-10%913.872517.04548.81收益净现值（万元）1200400800销售价格经营成本投资估计误差-10%-5%05%10%图8-1敏感性分析图432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目8.6财务评价结论项目建成达产后，正常年可实现销售收入3056.94万元，利润总额154.53万元，项目盈利能力强，销售利润率、投资利润率为5.06%，11.05%；项目财务净现值821.42万元（i=8%），财务内部收益率19.06%，投资回收期（含建设期）6.05年。各项指标均好于基准指标。从不确定性分析来看，项目对经营成本的变化最为敏感，抓好生产管理，节本增效最为关键。盈亏平衡点为52.73%，在市场稳定的情况下,项目有较好的抗风险能力。综上所述，从经济评价的角度看，本项目投资可靠，实施可行。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第九章环境影响评价9.1项目环境影响基地离城镇相对较远，附近没有严重的工业污染，符合生产棉花的产地环境要求。项目实施对环境的影响主要体现在以下几个方面：一是项目土建工程中机构施工过程中产生的噪音。二是棉花轧花过程中产生的噪音污染。三是棉花生产后的尘埃污染。四是锅炉产生的废气污染。9.2环境保护与治理措施针对项目实施对环境产生的影响，拟采取以下治理措施：一是项目区离居民区相对较远，其土建工程中机械施工产生的噪音污染不会对周边居民产生负页影响。二是棉花轧花车间采取隔音措施，工作人员也应配制防噪设备。三是对锅炉进行脱硫处理或除尘处理，废气排放达标。四是棉花轧花车间安装尘笼，过滤尘埃。此外，工厂范围广种树木、草皮、花卉，净化空气，又美化环境。9.3环保部门意见项目建设符合国家环保政策要求的各项条件，排放的废水、废气、废渣达标，对环境无污染。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第十章农业产业化与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况1、促进我省棉花产业的发展**是国家确定的优势农业产业带中棉花栽培区，棉花产业在全国占有重要地位。由于过去缺乏龙头企业的带动，棉花生产及加工一直没有形成产业化运作，生产、加工相互脱节，比较效益低下，影响了我省棉花产业的发展。本项目实施后，通过龙头企业的带动，大面积的发展优质棉花种植，同时由企业回收产品开展加工，实现了棉花产加销一条龙，贸工农一体化，提高了生产与经营各环节的经济效益，将带动我省棉花生产及加工业的发展。2、促进农业产业结构的调整和地方经济的发展本项目的实施将当地4000多农民有效地组织起来，发展优质棉花2万亩，形成地方经济的一大特色产业，优化了当地农业生产结构。项目每年为农场职工创产值2526.24万元，将大力地推动地方经济的快速发展，同时促进农业产业结构的调整。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展情况本项目按产业化运作，种加销、贸工农一体化经营。项目作为龙头企业建设主要开展种苗培育、棉花收购、加工、销售、技术服务。公司与农民签订棉花生产收购合同，农民负责棉花种植，从而有效地组织农民进入市场，提高农民市场竞争意识，建立风险共担、利益共享432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目的利益共同体。公司还将与当地各种服务机构建立广泛的经营关系，利益互补，市场分享，带动当地包装袋厂、运输队，连锁店的发展。10.1.3辐射带动能力分析1、利益联结机制。项目按照产业化运作，建立公司+基地+协会+农民的利益联结方式，公司与协会签定收购合同，由协会发动农民栽培，公司负责产品的收购，利益共享、风险共担，形成谁也离不开谁的利益共同体。2、辐射带动基地情况。本项目将直接建设发展2万亩优质棉花基地，其产品由公司负责收购加工。随着产业的发展，还将影响当地农业生产，带动农民种植棉花，预计间接带动棉花基地面积5万亩，并辐射至**县、**县、**县等周边地区。3、辐射带动农民情况。项目带动4000多农场职工进入产业链，实现了农场剩余劳动力的就近就地转移。项目还将项目建设将带动当地仓储、运输、营销、服务等行业的发展，转移农村剩余劳动力，企业还可安置30人就业，社会效益和经济效益非常显著。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收本项目实施后，组织农场职工按计划地生产，2万亩棉花可为农民增加收入2526.24万元，按每一职工每年种植5亩，人平增收6315.6元。项目较快和较大幅度地增加了棉农收入，解决了农场职工的就业和生活困难问题，对改善和提高农场职工物质和精神生活条件，繁荣和发展农村经济具有重要作用。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目10.2.1农业增效本项目建设2万亩优质棉花基地，年产籽棉5263吨，可加工成皮棉2000吨，促进当地棉花的优质化、规模化、标准化生产，形成优势产业带。项目实行棉—菜耕作模式，使土地合理利用，提高产出水平，提高农业生产效率，增加了农业效益。10.2.1项目区与非项目区比较分析据对项目区近年来种植棉花农户的调查，农民每种植一亩棉花，可获纯收入1200元以上，是种植粮食的2倍；通过实行棉—菜耕作模式，每亩产出比种粮食增加1500元以上。近年来，项目区农民通过种植棉花，农民年纯收入达到4600元，比当地农民平均纯收入3276元高1324元，种植棉花成为当地农民致富的有效途径。10.3其它影响评价本项目实施后，组织农户按计划地生产，实现了农村剩余劳动力的就近就地转移，项目成了农民致富的有效渠道，较快和较大幅度地增加了农民收入，繁荣和发展了农村经济。随着经济的发展，农民投资建设家园的热情高涨，改善了农村生产生活环境条件，广大农民安居乐业，干群关系融洽，促进了乡风文明建设，改善和提高了农民的物质和精神文化生活。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1组织机构为了抓好本项目建设，确保顺利实施，将成立项目领导小组，由**市**棉业有限公司和贺家山原种场共同组建，具体负责落实项目各项内容的建设。项目竣工后的组织管理机构参照企业组织机构设置部门，实行董事会领导下的经理负责制，各职能部门向经理负责，各自负责各项工作，抓好落实。部门力求精干，人员配置合理，有利于提高生产效率。公司内部机构为技术部、生产加工部、营销中心、财务部和行管部5个部门。11.1.2职能划分项目成立股份制公司，由股东大会产生董事会，董事会研究制定公司发展计划和经营发展方向，并决定总经理人选。总经理负责落实本项目计划，组织项目实施和日常管理工作。各职能部门职责如下：1、技术部：研究和运用新技术，推广新品种，提高加工产品科技含量，提高产品产出率，保证产品质量。2、生产加工部：负责本项目的生产安排，棉花轧花加工，产品包装。3、营销中心：负责研究制订产品营销计划，产品收购和销售，生产原材料的采购与供应。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目4、财务部：负责本项目财务管理和资金收支。5、行管部：负责本项目日常管理和后勤保障。11.1.3运行模式在公司的统一规范管理下，下设各机构实行相互衔接的分线运行模式。各机构在统一的计划下，按照各自的职责开展工作，完成计划任务。11.1.4劳动定员根据本项目工作的需要，各机构定员30人，具体见表11-1。表11-1项目劳动定员表工序名称人数工序名称人数轧花车间12包装车间6搬运人员3管理及技术人员5销售中心3维修、水电工1合计3011.2项目经营管理模式项目实行全新的股份制企业管理，采用董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。该项目要以管理创新为核心，以网络营销为依托，以理性管理为基础，以经济效益为目标，建议该项目经营本质概括为：企业集团化、营销网络化、发展创新化。11.3经营管理措施432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目实行分级管理和层层分工负责，股东会是最高权利机构，董事会向股东负责，总经理对董事会负责，各职能部门向总经理负责，各职能部门各自负责各项工作，抓落实，各级管理机构接受股东的监督。建立健全内部管理制度，提高管理水平。11.4技术培训1、因地制宜以村为单位，对种植户进行集中讲课、发放技术资料的方法进行集体培训。2、在生产实践中技术人员根据生产中的实例，在田头对种植户进行实例技术指导的办法，单个或少数农户进行技术指导。3、结合本地种植实际情况，编写印发生产种植资料，发放给农户自学。定期对员工进行培训，提高栽培技术和生产技能，提高棉花产出率。特别是要总结节能降耗、高效率等方面好的经验，在生产实践中推广应用；要严格操作规程，确保生产安全，不断提高企业的管理水平，增加经济效益。11.5劳动保护与安全卫生项目将坚持以人为本，为职工提供安全卫生的生产环境。生产过程将采取必要的劳动保护措施，特别是对长期在水中或冷库工作的职工，采取保护措施，并提供一定特殊工种补贴。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论根据以上可行性研究论证，结论如下：第一，棉花是国家重要战略物资，是国家重点支持发展的产业。第二，棉花种植和加工属多种经营的范畴，根据国家农业综合开发办公室今年的指导意见，符合国家应扶持的重点工程，可以享受其优惠政策。第三，本项目引进国内外先进生产设备，生产技术成熟，质量可靠；项目产品适销对路，市场前景十分广阔。第四，本项目所得税后全部投资财务内部收益率为19.06%，高于行业基准收益率（16%）。第五，项目投资回收期6.05年，低于行业基准回收期。第六，该项目发展前景广阔，风险较小，只要达到设计生产能力的52.73%，便可以保本。第七，该项目完全能够发挥龙头项目的作用，带动常德及周边地区的棉花产业发展，从而有效地确保财政增长，农业增效，农民增收。12.2建议为了使该项目能够达到预期目的，提出如下几条建议：第一，各级政府要把此项工程列为农业产业化的重点项目，从政策上、财政上予以支持；432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目第二，项目区要把各项优惠政策落到实处，为该项目的建成投产创造比较宽松的环境。第三，在项目的建设期间，要加强对工程全过程的质量监管，高质量、高标准建好此项工程。第四，在市场竞争日趋激烈的情况下，必须确保员工的素质，竞争上岗，优胜劣汰，严格操作规程，严格质量管理。靠产品质量占领市场。432万亩优质棉花基地建设及加工新建项目'