2万吨日自来水扩建工程项目可行性研究报告 79页

'目录第一章总论41.1项目概况41.2项目编制依据及研究范围51.3项目研究结论7第二章项目建设背景及必要性82.1基本背景82.2项目建设必要性10第三章需水量预测及设计规模的确定123.1需水量预测123.2设计规模确定14第四章项目建设规模及内容154.1项目建设规模154.2主要建设内容15第五章项目选址185.1选址基本情况185.2项目建设条件20第六章总平面布置及工程方案216.1总图布置21 6.2工程规划226.3工程设计24第七章项目节能277.1节能必要性287.2节能原则287.3节能措施28第八章水环境质量保护298.1区域环境现状308.2环境保护、设计标准308.3水环境质量保护措施30第九章劳动安全卫生与消防319.1分析依据329.2危害因素329.2防范措施339.3一般劳动保护339.4消防设施34第十章组织机构与人力资源配置3510.1组织机构3510.2人力资源配置36第十一章项目招标方案37 11.1招标原则3811.2招标范围3811.3招投标程序38第十二章项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目实施进度41第十三章投资估算及资金筹措4213.1投资估算4213.2资金筹措46第十四章财务评价4714.1经济评价和效益分析依据4714.2营业收入估算和成本费用分析4814.3经济效益分析和评价49第十五章风险及社会效益分析5015.1敏感性分析5015.2盈亏平衡分析5115.3社会效益评价52第十六章研究结论与建议5316.1研究结论5316.2建议54 第一章总论1.1项目概况1、项目名称xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目2、项目建设单位江西省xxxxx镇人民政府3、项目建设地点xxxxx镇桐车港4、建设性质项目建设性质为：改扩建工程5、项目经营范围供应生产、生活饮用水及工业用水6、项目扩建目标满足xxxxx镇人民生活、工业生产的日常自来水需求，在原日供水5000吨的基础上实现改扩建，达到日供水20000吨的市场需求目标。7、项目建设期限经分析，项目建设期限为2009年2月至2010年8月，为期1.5年。8、项目建设的主要内容及规模项目建设的主要内容为取水泵站、输水管网及净水厂等设施，主要为在原厂址内进行改扩建，详见报告建设主要规模及内容章节。9、项目投资及资金筹措 项目总投资2387.6万元，项目的资金来源主要为企业自筹、银行贷款、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹297.6万元，银行贷款1200万元，申请地方财政配套资金260万元，申请上级扶持资金630万元。10、主要经济技术指标序号内容单位规模备注1项目总投资万元2387.62运营收入万元9203年平均利润总额万元247.54总投资收益率12.4%5税前财务内部收益率13.83%6税前财务净现值万元451.167税前投资回收期年8.08税后财务内部收益率10.65%9税后财务净现值万元74.3810税后投资回收期年9.411资本金内部收益率15.73%12资本金财务净现值万元337.513借款偿还期年8.11.2项目编制依据及研究范围1、项目编制依据1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布）； 2）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）；3）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日颁布）；4）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁布）；5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月执行）；6）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日）；7）《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998年11月18日）；9）《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号）10）《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部，国土局[1989]88号文）11）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计委、水利部、国家环保总局[1994]513号文）12）《水利部关于印发水土保持生态建设工程监理管理暂行办法的通知》（水建管[2003]79号）13）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）14）《生活用水水源水质标准》（GJ3020-93）15）《城市供水水质标准》（CT/T206-2005）16）《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85) 2、研究范围本报告针对xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目进行可行性论证，报告的主要研究范围包括项目建设的背景及必要性分析、需水量预测及设计规模的确定、项目建设主要内容及规模、项目选址条件、技术设备及工程方案、建设节能及环境影响评价、财务评价等等。报告从整个结构体系论证了xx镇2万吨/日自来水扩建工程建设的必要性与可行性。1.3项目研究结论通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备改扩建的必要性，尽快实现xxxxx镇自来水供水能力的改造是实现xx镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，关系到xx镇工业园区和企业的发展，直接影响着xx镇国民经济和社会的发展与进步。xxxxx镇自来水2万吨/日改扩建工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。 第二章项目建设背景及必要性2.1基本背景xx镇属南昌市xxx管辖，位于xxx西南部，地处抚河中下游，当今世界著名小提琴家盛中国的故乡，江西省重点镇，xxx经济重镇，总面积40平方公里，耕地23000亩，总人口4．5万人，其中集镇人口1．8万人，辖14个村委会和４个居委会。2005年，完成地方生产总值4.38亿元，完成工农业总产值11.88亿元（其中工业总产值10.7亿元），区域财政收入2600万元，地方财政收入878万元,农民人均纯收入4300元。xx镇是个千年古镇，历来为昌，抚间的一座重要商埠，历史上曾与景德镇、鹰潭、樟树齐名，享有“走遍天下路，不如李家渡”的美誉。 xx镇是中国白酒发祥地，江西名酒之乡，中国出口烟花基地，全国医疗器械生产经营重点地区之一，２００２年８月，在对原xx酒厂老厂房改造挖掘地基地时，发现古代烧酒作坊遗址，经省文物局考证，并报国家文物局论证确认为元代烧酒作坊遗址，距今８００年，与李时珍在《本草纲目》中记载“烧酒始于元代”相吻合，xx元代烧酒作坊遗址是至今中国白酒考古时代最早，保存最完整，出土文物最多的酒作坊，被誉为中国白酒考古重大发现。近年来，xx镇坚持“以工强镇，超常开放，人财回归”的战略，发挥人才和产业优势，全力打造“xx酒，xx烟花，xx医疗器械”三大品牌，传统产业酒业、烟花业得到发扬光大，xx高梁被誉为江西名酒，现经招商改制后，以：“元代烧酒作坊”考古发现为契机，争创国家名酒。“xx烟花”以精良的品质、优美的造型、精湛的燃放技术以及繁多的品种享誉国内外。新型产业——xx医疗器械业经过短短的近二十年的发展，已成为全国初具规模，有一定影响的医疗器械生产经营基地。２００２年底，三大产业创产值６亿多元，上交税金１６００多万元，占区域财政收入的７８％，成为xx经济大厦的擎天柱。如今，xx已形成了以医疗器械、焰花鞭炮、酒业为主、文化用品、五金、化工、建材等为辅的产业格局。　　xx镇区位优势明显，距省会城市南昌６０公里，距昌北机场１个半小时路程，距黎温高速公路入口处２０公里，距正在建设的京福高速公路入口入仅１０００米，与３１６国道擦边而过，基础设施完备，镇村公路基本实施了水泥路面硬化，环城公路四通八达，邮政、通讯、运输发达、工业生活用水、用电充裕价格合理，两条供电线路可满足工业用电。２００亩的商业、住宅开发基本建成，４０００多亩的工业园基本实现“四通一平” 。目前，已有１４家企业进园。文化教育发达，文化中心、调频广播、有线电视应有尽有，高中、初中、小学、幼儿园一应俱全，社会秩序良好，人民安居乐业。2.2项目建设必要性xx镇现有的自来水供水工程为较早前供水形成了框架，在解决水资源供需方面发挥了巨大的作用。但是随着人民生活水平的不断改善，乡镇居民数量的不断增加，人民对食品质量安全及身心健康越来越重视，乡镇企业用水量的不断增多，原有的自来水管网大部分工程已超年限使用，管道严重老化，不仅造成漏损严重，且供水主管道管径大多偏细，随着用水户的不断增加，导致供水水压严重不足，影响了居民、企业及公用设施的安全用水。存在的主要问题有：1、居民生活用水的需要随着人民生活质量的提高，原有的饮水观念在人民心中已经发展给了改变，人民对食品质量安全、生活饮水安全达到了前所未有的重视。特别是我国改革开放、新农村建设的春风吹进了老百姓的心中，农民的思想得到了前所未有的解放。xx镇现有人口4.5万，镇中心集中人口1.8万，而且还在以每年10%左右的速度增长，现有的供水设施已经难以满足人民生活水平的需要，而且现有的净水技术和条件也一定程度上制约了人民对饮水质量的要求。2、社会经济发展的需要xx镇是闻名遐迩的中国白酒发祥地，亚洲烟花生产基地，全国医疗器械集散地，全国重点镇、全国发展改革试点小城镇、全国创建文明村镇工作先进村镇、全国小城镇建设示范镇等称号。2005年，xx镇 完成地方生产总值4.38亿元，完成工农业总产值11.88亿元（其中工业总产值10.7亿元），区域财政收入2600万元，地方财政收入878万元,农民人均纯收入4300元。xx已形成了以医疗器械、焰花鞭炮、酒业为主、文化用品、五金、化工、建材等为辅的产业格局，现有的供水能力和供水条件已经难于满足xx镇工业发展的需求，而且制约了xx镇未来经济的发展。3、工程规模小，经营机制不灵活，不利于长期发展xx镇自来水供水公司现有的供水能力为5000吨/日，现有从业人员8人，现有的管理机制和工艺技术已经难以适应xx镇经济和社会的发展，xx镇居民对生活饮水质量及工业用水需求的不断提高和增加，使得现有xx镇供水公司无论从设施设备条件还是经营管理机制，都不利于xx镇经济和社会的发展，也不利于供水公司的长期健康发展。农村自来水是全面建设社会主义新农村的一项重要指标。由于供水公司供应能力不足、设施、技术落后的原因，已经影响了xx镇社会经济的发展，而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。农村自来水改造工程是一项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水、喝不上干净水以及喝高氟高碘水的历史。农村自来水改造工程建设，对于全面提升农村人口的饮水安全水平,实现水资源的优化配置和节约保护，拉动农村社会经济的快速发展具有重要意义。因此，扩建xxxxx镇自来水供水能力十分必要。 第三章需水量预测及设计规模的确定3.1需水量预测1、预测方法的选择自来水需水量预测，是自来水供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据，因此需水量预测应力求符合供水用水的实际情况，同时还应建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。经合理分析当地水资源、水环境质量和用水习惯、工业结构、参照其邻近地区供水发展经验，采用适当方法，确定合适的用水指标，进行需水量预测。 需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。需水量的预测涉及的因素很多，基于城镇的性质和工业结构不同，很难有一定规律可循，目前常用方法有七种：（1）分项预测法，根据总体规划提供的数据，按生活、工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活用水量的增加因素，加以综合确定。（2）供水量递增预测法，根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定需水量。（3）数理统计法，即用量最小二乘法的数学原理，对收集到历年供水量数据，经分项整理后，拟出一条适当曲线，使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需水量。（4）历年供水量拟合曲线数字模型法。（5）用地指标法。（6）比例法。（7）类比法。上述方法中，供水量递增预测法、数理统计及历年供水量拟合曲线数字模型法用于有资料齐全的地区，xx镇由于缺少每年供水量基础资料加上供水设施比较落后，积累的资料不能真实反映供水情况。因此不适用以上三种方法。用地指标法、比例法及类比法主要针对新建城市，其指标波动性较大，对预测的准确性有着较大的影响，对于xx镇显然不合适。经过综合分析，本工程采用分项预测法预测xx镇需水量。2、基本参数1）预测年限本研究报告确定预测年限为2009—2015年2）人口规模据统计资料，2008年xx镇现有居民5万余人，镇中心居民2.2万人，以现有居民的发展速度，xx镇人口发展至2015年，预计为8万人，其中镇中心使用自来水的居民预计为3万人。3）生活用水指标根据国家日用水定额标准，长江以南地区最低标准为200升/人·日，按年人均生活用水指标达到200升/日计算。4）万元工业产值用水量指标工业平均增长速度计划为10%，2015年工业产值达到15亿元。 2007xx镇万元工业产值耗水量为40吨。考虑到今后工业技术水平的更新换代，用水重复利用率将不断的提高，确定2015年万元产值耗水量为30吨。3、近期需水量预测利用分项预测法计算年需水量1）生活用水预测Q1=30000×200升/人·日=0.6万吨/日2）工业需水量预测Q2=120000万元/年×30吨/万元÷365日≈0.98万吨/日3）未预见水量及管网损失，占生活、生产用水的10%。Q3=0.1×（Q1+Q2）=0.1×（0.6+0.98）=1.74万吨/日4）总用水量预测Q=Q1+Q2+Q3=0.6+0.98+0.158=1.74万吨/日本项目核定供水规模1.74万吨。3.2设计规模确定根据以上数据的分析和计算，xx镇在预测年份内，实际用水量为1.74万吨/日，考虑到今后用水量的需求及节约用水观念的深入人心，本项目将xx镇现有的自来水供水能力，改扩建至2万吨/日。 第四章项目建设规模及内容4.1项目建设规模xxxxx镇供水有限公司，现有供水能力为5000吨/日，已经难以满足人们日常生活用水、工业生产需求用水、市政公用设施用水的需求，项目建设的规模为将原有的供水设施和供水能力，扩建至20000吨/日，实现自来水供应的远期规划目标。4.2主要建设内容1、取水泵站该取水泵站设在东赣渠邱家村上游，距xx城中心2公里，泵房建筑面积315平方米2、输水管铺设DN500双输水管长2.5km,管材采用自应力钢筋混凝土管。3、净水厂 该水厂场址建于原水厂厂区内，占地面积2.46公顷，净水厂主要构筑物有：（1）网格絮凝平流式沉淀池二座，外形尺寸L×B×H为75米×10米×3.8米；（2）双阀滤池二组，每组六格，单格滤池L×B×H为6米×5米×3.3米；（3）清水池二座，每座容积4500立方米，单池L×B×H为40米×30米×4.1米；（4）二级泵站：泵房面积为36×12平方米，设有吸水井一座及变配电室；（5）配套建筑物：加药间180平方米，加氯间100平方米，鼓风机房72平方米；（6）附属建筑：包括综合楼、机修车间、仓库、食堂、浴室、管件间、值班宿舍、自行车棚、职工宿舍、汽车库等。主要建设内容列表序号建设内容规模单位备注1取水泵站315㎡2DN500输水管网2.5km3净水厂建设3.1网格絮凝平流式沉淀池5700m32座3.2双阀滤池（6格）198m32组 3.3清水池9840m32座3.4二级泵站（含吸水井、变配电室）432㎡3.5加药间180㎡3.6加氯间100㎡3.7鼓风机房72㎡3.8综合楼1000㎡3.9其他设施2000㎡主要添置设备列表序号设备名称规模单位备注1管道类DN500PVC2500mDN315PVC3000mDN200PVC1000mDN160-DN110PVC1000mDN90-DN50PVC2000m2阀门类Φ500闸阀10只 Φ315闸阀20只Φ200闸阀20只Φ160-Φ110闸阀20只Φ90-Φ50闸阀100只3供水、提水泵类提水泵3台（套）每套15千瓦供水泵3台（套）每套22千瓦变频机1台50千瓦4其他设备第五章项目选址5.1选址基本情况1、地理位置、面积、行政区划 xx镇位于xxx西南部，东靠长山宴乡，南邻临川县云山镇，西隔抚河与临川区大岗镇相望，北连文港镇。总面积40平方公里，辖有鉴良、大桥、红桥、松山、桂桥、北田、安阳、排楼、坡西、焦石、东南、文丰、南溪、柴埠14个行政村，124个自然村。全镇域总人口为41339人。其中非农业人口站总人口34.5%，城镇居民14933人。2、自然条件1）国土资源及矿藏资源xx镇土地总面积40平方公里，有耕地面积25666亩，其中水田面积23968亩，旱地1698亩；宜林地面积2500亩，水面810亩。人均耕地为0.62亩。耕地总量不大，土地资源不足，由于镇内乡镇企业的飞速发展非农建设占需求量仍较大，因此耕地保护仍是今后工作的重点。2）气候条件xx镇属亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，日照充足，无霜期长。年平均气温17.5℃，全年最冷时为1月份，平均气温为5℃，极端气温为－12.1℃，最热时期为7月份，平均气温29℃，极端最高气温40℃。无霜期，每年平均为282天，最长307天，最短250天。日照时数平均1900至2000小时。全年平均雨量为1611.5毫米，多雨年可达1970.2毫米，少雨年仅有985.2毫米，降雨时间集中在4—7月，而初夏5至6月最多，隆冬12月最少。3）地质地貌xx镇内出露地层又震旦系、白垩系及第四系等。白垩系地层分布于境内北部，东部及南部低山地区，出露地面的主要有紫红色砂岩，页岩，间杂有震旦系山火活动喷发的玄武岩。第四系分布于桐车港及其支流冲积物。此外，还有石灰岩，泥页岩、石英长、石砂岩等。本镇境内地貌，除东南部的安阳、文丰、柴埠三个村有些山岭外，地形都较平坦。境内海拔最高点小文岭149.1米 ，最低处在大桥胡家村旁，海拔黄海高程23.5米。4）水文地质xx镇内水系较为发达，抚河集雨面积15811平方公里，经本镇境内17公里。河面宽度，中低水位时300米左右，高水位时700米左右。抚河每年汛期易生洪涝灾害。建国后，最大的洪水发生在1968年7月，据当时xx水站实测，最高水位黄海高程32.35米，最大流量达每秒848立方米。镇境内地下水资源也较丰富，水质好，适与酿酒，地下出水量82372.5吨/日。5.2项目建设条件1、对外交通现状xx镇境内主要有京福高速、进李公路和其他6条乡镇组成的通达每个行政村的公路运输网络。其中进李公路将改扩建为三级水泥路，其余乡路为四级水泥路。镇域对外交通主要以进李公路形成对外交通运输的主架，镇区通过xx大道等几条主要道路连接进李公里，沟通外界的交通联系，其余村道遍布其间，交通较为方便，部分村道路面窄，路况差、等级低、通行能力差，有待拓宽、硬化提高等级。2、电力现状xx现有35KV变电站一处，装机容量12600KVA电源来自江西第二造纸厂110KA变电站，建筑面积800平方米，职工16人，2006年总用电1260万度，其中工业800万度。3、给水现状 xx镇域居民用水采用地下水或地表水，xx镇区建有一座设计规模为5000吨/日的xx水厂。负责镇区的居民及工业用水供应，自来水普及率约50%，其他村庄采用水井或池塘地表水作为生活饮用水来源，有待改善饮用水结构。4、排水现状xx镇域现无污水处理厂，生活用水及工业废水基本采用明沟或暗管洞的形式，汇集排入邻近水体，最终排入抚河。第六章总平面布置及工程方案6.1总图布置1、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用； 满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；在满足生产需要的前提下，节约用地；严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。2、总平面布置主要指标总平面布置构成表6.2工程规划1、水源选择——东赣水渠抚河是江西省五大水系之一，抚河主源于赣、闽边界武夷山西侧、流经广昌、南丰、南城、临川、进贤、南昌等县。在我xx镇以上河道总长276公里 ，流域面积15811平方公里，抚河水量充沛。1958年在抚河李家渡上游建成东赣渠引入进贤，流经进贤西部，汇入青岚湖，当抚河枯水时期东赣渠流量40立方米/秒。资料表明，东赣水渠水量完全能满足新建2×104立方米/天，且可预留3×104立方米/天给水、取水工程要求，可以作为本项目的供水水源。2、水源水质情况根据xxxxx镇自来水公司水质全分析检验报告，东赣尾水水质符合《生活饮用水源水质标准》（GJ3020-93）二级标准。3、取水点位置选择根据现场勘察研究结果经过反复商定，拟将取水口设在东赣渠xx大桥桥头，该处水渠设计最高水位20.69米（黄海高程），历年最低水位为12.13米，低水位时水深大于2米，电干水渠宽30米，渠床及渠堤稳定。4、净水厂位置选择根据进贤xx镇总体规划，结合现场踏勘，扩建工程仍采用原规划拟扩建用地。5、输水方式及输水线路本工程输水管输距离2.5公里，为确保供水安全，采用两条输水管平行铺设，在中途设一道联通管，当任何一段管道检修时能通过设计流量的70%，原水经取水泵站加压后经输水管直接送到净水厂。6、净水工艺凝聚剂根据东赣水渠水的水质，净水工艺如下： 东赣渠水——取水泵——浑水输送管——管式静态混合器——絮凝沉淀池——消毒池——过滤——清水池——二级泵站——配水管网——用户6.3工程设计1、取水泵站取水口处水渠设计最高水位为20.69米，历年最低水位为12.13米，水位变幅最大为8.56米，枯水期水深大于2米，经实地踏勘，该处渠岸较徒，主流靠岸，根据上述条件，本设计取水形式采用岸边固定取水构筑物，取水口设在东赣渠邱家村上游，距xx城中心2公里。取水泵采用卧式离心泵。泵房取水能力按2.5万立方米/天设计（水厂自用水取8%），并预留2万立方米/取水能力。泵房平面尺寸：21米×15米，泵房底标高10米，参照江西省水利厅有关文件规定，拟定泵房室内地坪标高为22.00米。选用Q=1350立方米/时、H=40.0卧式离心泵三台，二用一备。2、输水管从取水泵站到净水厂的输水管线长约为2.5千米，输水能力按2万立方米/天均匀输送，为确保供水安全，近期采用两根DN500管道，中途设一道联通管，当其中一根发生事故时，仍能输送70%的设计流量，远期增设一根水管DN500，正常时设计流速V=0.81米/秒，事故时设计流速V=1.17米/秒，I=1.36‰；管材采用自应力钢筋混凝土管。 3、净水厂主要构筑物净水厂址自然地面标高为40—38米，场地设计标高为39米，近期厂区占地面积2.46公顷。（1）网格絮凝平流式沉淀池池数：二座、每座产水能力1万立方米/天，可独立运行絮凝时间：10分钟沉淀时间：1.5小时沉淀池水平流速：11.10mm/s平均水深：3.5m絮凝池与沉淀池为合建式，其外形尺寸：L×B×H=75×10×3.8(2)双阀滤池滤池共计二组，每组六格，每组产水能力1万立方米/天，单格滤池L×B×H=6×5×3.3m滤池反冲采用气水反冲洗，鼓风机与冲洗水搭配套形式滤速：8米/小时水冲速：5L/S·㎡历时：6分钟气冲洗：15L/S·㎡历时：3分钟（3）清水池清水池共二座，每座容积4500立方米（占最高日用水量15%）,单池尺寸40×30×4.1，有效水深3.8米。二级泵站按时变化系数Kh=1.6考虑设计流量，水泵扬程控制点地面高程及所需自由水头28米（供水至六层住宅）考虑。 选用Q=1600立方米/时，H=39米，离心水泵三台，二用一备，考虑一台变频调速，选用Q800立方米/时，H=39米离心水泵三台，一用一备。泵房形式为半地下室泵房、泵房尺寸：36×12m,二级泵站设吸水井一座及变配电室。（5）加药间混凝剂为精制硫酸铝，投加量参照xxx水厂，最高30mg/L,最低10mg/L，平均14mg/L,投加浓度10%，投加方式采用游动电流法自动控制投加。药剂仓库按30日贮药量设计，加药间总面积为180平方米。（6）加氯间消毒剂采用液氯，投加量1.5mg/L,氯库贮量按30日计，总计加氯间面积为100平方米。投加方式：湿式真空投加，根据流量定比投加，余氯反馈自动控制。（7）鼓风机房罗茨鼓风机设Q=27立方米/分钟，H=5米的三台，二用一备，鼓风机房尺寸：12×6米（8）附属建筑物综合楼、机修车间、仓库、食堂、浴室、管件间、值班宿舍、自行车棚、职工宿舍、汽车库。4、供电方案（1）根据xxxxx镇自来水公司提供的电源情况，本工程外部电源拟从距水厂二级泵站2.5公里处山下变电站引一回10KV专线。 （2）二级泵站设10KV配电所一座，一回10KV架空进线电源引自山下变电站。（3）取水泵站设10KV配电所一座，一回10KV架空进线电源引自二级泵站10KV配电所。 第七章项目节能7.1节能必要性能源是工农业生产发展的基础，节约能源是我国一项长期的战略任务。现阶段我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3-4倍，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大，它是提高生产企业经济效益的一个重要方面，也是我国能源政策的重要组成部分。因此，项目应采用新工艺、新技术、新设备、新材料以达到最少的能量消耗，获得最大的经济效益。7.2节能原则能源消耗于生产过程的每道工序，它涉及生产工艺、生产设备及配用的变压器、电机、水泵等设备的运行，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则：1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2、引进先进的节能新工艺、新技术、新设备。3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。7.3节能措施1、水源井全部使用效率较高的潜水泵，每个井的降深均采用自动监测，自动调配，限制在一定的深度，出水扬程不至于过大，减小能耗。2、选用各种节能型的泵机设备和变压器，以提高效率。3、输水管线的管径选择均通过管道水力计算并按照经济流速而决定，并合理布置给水管线，完善现有城市管网布局。 4、充分提高电机效率，优化水泵组合运行曲线，提高水泵效率，把单位水量电耗控制在合理范围内。5、制定出给水工程的合理规划。6、购置先进的测漏设备，加强管网监测，减少漏耗。7、利用先进的中心调度系统，优化运行调度水平，使机组处于最佳运行状态。8、采用变频调控装置，自动调节设备的开启，以节约能源，自动合理调整工况，保证高效工作，做到科学化、自动化管理。 第八章水环境质量保护8.1区域环境现状水源地位于xx镇东北部东赣渠，该处以农业生产为主，没有污染性企业。环境质量良好，满足水源地生产运行环境质量要求。自来水厂位于水源地旁，环境质量优良，亦满足自来水净水设施取水方便原则，避免二次污染。8.2环境保护、设计标准1、《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）2、《生活用水水源水质标准》（GJ3020-93）3、《城市供水水质标准》（CT/T206-2005）4、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)5、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）9、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）10、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）8.3水环境质量保护措施1、水源地保护 供水主管部门应会同水资源管理、环保及卫生防疫部门，根据水源地水文地质条件，确定水源地保护区。在保护区范围内严禁堆放废渣废料，严禁使用具有持久性或剧毒性农药，严禁从事破坏深层土活动以及可能对水资源造成危害的其它活动。城市规划部门应严禁在保护区范围内修建污水处理厂，垃圾处理厂等。拟建净水厂附近目前无污染源，建成后，必须执行水厂环境保护的有关规定，在净水厂围墙外100米内，禁止设置密集生活区，修建禽畜饲养场，渗水厕所，渗水坑，以及垃圾堆放场等。使净水厂周围保护良好的卫生和优雅清净的绿化环境。水资源管理部门，应根据水源地水文地质条件，严格控制地下水开采量，实行凿井审批制度。严禁无证开采，确保水源地安全。对于人工回灌水水质，应以不使地下水水质恶化或不超过饮用水水质标准上限。建立水质水位监测制度，观测水源地开采时对环境的影响。2、净水厂环境保护水厂在建设和生产运行中，都不会对环境造成较大污染，生产过程中无废气废渣排出，厂区排出生产废水和生活污水符合城市排水系统的排放标准，可直接进入排水系统。可能对环境造成污染的唯有施工期和运行期的噪音。施工期噪音污染轻微，可通过严格管理达到目标。运行期噪音污染，可通过选择低噪音设备，水泵减震、增加泵房的隔音性能等措施降噪，并在泵房周围种植绿化带，阻降噪音。 第九章劳动安全卫生与消防安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：9.1分析依据（1）《中华人民共和国劳动部令》（第3号）（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）（4）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（6）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（8）《安全色》（GB2893-2001）（9）《安全标志》（GB2894-1996）9.2危害因素在生产过程中，主要职业危害因素为氯气、噪声。1、氯气若遇水或受潮时，就成为活动性很强的物质，遇水生成HCI，对许多金属具有强烈的腐蚀性，对人和生物都具有危害性。 2、噪声水泵机组、鼓风机和电机的噪声。其主要是电机噪音，声强90分贝以上，工人在此条件下工作，心情烦燥，听力下降，身心易受损害。9.2防范措施1、氯气（1）应加强工人的劳动安全教育，注意在热源气使用中防止热源气的外漏。（2）氯库和加热源间与人员活动集中区域保持适当的距离。（3）值班室内设置氧气呼吸器和活性炭防毒面具。2、噪声（1）设备选型优先选用低转速电机或装有隔声罩的电机。（2）泵房值班室采用隔声间的作法，隔声间对墙体和门窗加强密封，室内进行吸声处理。（3）泵房要与办公楼等民用建筑保持一定的距离，在此距离布置绿化带。这样即美化了环境，且有利于噪声的降低，减少噪声对周围环境的影响。9.3一般劳动保护1、防火在重要建筑旁设消火栓，消火栓间距为120m以内，并留有消防车进出通道，要配电间内备有砂箱和化学灭火器材。2、防雷接地 在重要构筑物上，如泵房、高低压配电间、控制室和综合楼等设置防雷接地装置。3、事故防护主要设备的运行，有自动跳闸装置、事故信号和报警信号系统，以提示值班人员及时处理。9.4消防设施1、工程消防环境现状县城内设有消防中队，距离xx镇供水公司较近。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。2、工程火灾危险类别各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1设备房乙级2办公房乙级3生活用房乙级3、消防设施和措施（1）消防设施县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。 根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，泵房内设置机械通风，防止易燃物积累。各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构 1、项目法人组建方案xxxxx自来水公司录属于xxxxx镇管理，厂部设厂长、副厂长、办公室，下设取水泵房、消毒车间、送水车间、供电车间、中央调度室、技术科、水质科、材料采购供应科、行政科及财务科等，详细组织构架如下2、体系图厂长取水泵房副厂长副厂长技术科办公室行政科财务科中央调度室供电车间送水车间消毒车间水质科材料采购供应科10.2人力资源配置1、人力资源配置依据人员编制根据建设部（85）城劳字第5号关于《城市建设各行业人员编制定员试行标准》及《城市给水工程项目建设标准》，结合本项目具体情况，编制定员为30人，其中生产人员25人，管理服务人员5人。2、生产作业班次本厂年工作日365天，主要生产岗位实行每天3班，每班8小时。3、人员培训 本项目实施后，由于生产安全性要求高，管理要求严格，因此，要求水厂员工必须熟练，试车以前所有人员必须接受劳动技能、劳动纪律、安全操作等方面的培训，并经考核后方能上岗。4、经营管理制度和措施为使整个水厂运行正常和充分发挥其功能，保证各处理工序的正常运转，达到预计效果，应制定出相应的经营管理制度，并采取相应的管理措施。1）建立健全完备的生产管理机构；2）对入厂职工进行必要的资格审查；3）组织操作人员进行定期的专业技术再培训；4）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理；5）建立健全包括岗位负责制和安全操作规程在内的工厂管理制度；6）不断提高水厂操作工人的基本知识和专业技能，对水厂的运行切实做好控制观察、记录与分析检验工作，以提高技术、管理水平。 第十一章项目招标方案11.1招标原则为保证工程质量，缩短工期，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。11.2招标范围本项目的设备材料采购、工程勘察设计、施工及工程监理均列入招标范围。11.3招投标程序1、招标鉴于本项目法人单位不具备自行招投标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行，具体程序如下：1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位委托招标代理机构进行公开招标。2）招标人在《中国采购与招标网》或《信息日报》发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。（1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全省公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。（2）施工企业选择招标侬据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设取水井、输水管网、土建、设备采购、材料采购等五个标段，要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。（3）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。（4）组织潜在招标人踏勘项目现场。（5）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。2、投标1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。 3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3、评标和中标1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。招标范围招标组织形式招标方式 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√监理√√√施工√√√其他合计第十二章项目实施进度12.1建设工期1、建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、自来水管网布置、生产准备、设备调试和联合试运转等。2、建设期 根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，项目预计在2009年2月开工，至2010年8月竣工，建设期为1.5年。12.2项目实施进度项目实施进度安排表第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算1、投资估算范围本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。 （2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省建筑安装工程费用定额》（2004）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、江西省市政工程预算定额（2002年）、江西省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用建设单位管理费取工程费用的1%；勘察设计费取工程费用的2%；工程监理费取工程费用的1.2%；项目招投标管理费为2%前期工程费序号内容投资额（万元）备注1前期勘察设计302项目报建费603招投标管理费204其他前期工程费505合计160建设工程费 序号建设内容规模投资额度（万元）备注1取水泵站315㎡752DN500输水管网2.5km753净水厂建设3.1网格絮凝平流式沉淀池5700m31502座3.2双阀滤池（6格）198m3102组3.3清水池9840m33602座3.4二级泵站（含吸水井、变配电室）432㎡653.5加药间180㎡183.6加氯间100㎡103.7鼓风机房72㎡83.8综合楼1000㎡1503.9其他设施2000㎡2004道路、绿化等其他300合计1421设备购置费序号设备名称规模投资额度（万元）备注1管道类29.5 DN500PVC2500m12.5DN315PVC3000m8.5DN200PVC1000m2.5DN160-DN110PVC1000m2DN90-DN50PVC2000m42阀门类3.1Φ500闸阀10只0.5Φ315闸阀20只0.8Φ200闸阀20只0.6Φ160-Φ110闸阀20只0.6Φ90-Φ50闸阀100只0.63供水、提水泵类5提水泵3台（套）2每套15千瓦供水泵3台（套）2每套22千瓦变频机1台150千瓦4其他设备350合计387.6总投资费用构成表 序号内容投资额度备注1前期工程费1602工程建设费14213设备费用387.64流动资金3505建设期利息69贷款1200万元6合计2387.613.2资金筹措项目总投资2387.6万元，项目的资金来源主要为企业自筹、银行贷款、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹297.6万元，银行贷款1200万元，申请地方财政配套资金260万元，申请上级扶持资金630万元。 第十四章财务评价14.1经济评价和效益分析依据1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要材料的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为1.5年，项目完全投产后实现投产，项目计算期12年（含建设期）。（3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋按20年计提折旧，固定资产残值率为5%。（4）无形资产及其他资产摊销均按10年平均摊销。详见无形资产及其他资产摊销费用估算表（5）项目的基准折现率为10%。 2、财务评价基础数据（1）经营成本估算1）外购原材料费，主要为过滤剂、消毒剂及液氯等，预计每年200万元。2)外购燃料及动力费：主要为电、燃油等消耗，估算240万元/年。3）工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费35万元/年。4）修理费设备维护费用为日常设备的维修、检测及设备更新等费用，预计每年为15万元/年。5）其他费用其他费用为，主要用于技术交流费、差旅费、运输费和其他管理费，预计每年为35万元。根据以上预测，项目的年经营成本为525万元。14.2营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算根据xx镇现阶段自来水市场价格，居民生活用水水价为1.1元/吨，工业用水价格为1.5元/吨。居民自来水管网初装费为500元/户。因此本项目预计年自来水运营收入为920万元。2、成本费用分析 本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见总成本费用估算表。14.3经济效益分析和评价1.利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见利润分配表和现金流量表2.经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率（1）财务净现值折现率为10%时,财务净现值为451.16万元（税前）、74.38万元（税后）（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为13.83%（税前）、10.65%（税后）。（3）动态投资回收期本项目在10%的折现率下，动态投资回收期为8.0年（税前）、9.4年（税后）。（4）投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为31.3%。详见下文利润分配表（5）投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额/项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为12.4%。 第十五章风险及社会效益分析15.1敏感性分析项目的敏感性分析，选取了三个敏感性因素作为分析对象，分别为项目的投资、价格变化及原材料燃料价格成本的，经分析得出项目的供水价格对本项目的财务抗风险能力影响最大，详见下图和附表9：财务敏感性分析成果表 15.2盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用采用生产能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100%=41.4%当生产达到设计生产能力的41.4%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到41.4%，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈利能力较强。 15.3社会效益评价xxxxx镇自来水工程改造项目，主要为在原供水能力、设备陈旧的基础上进行自来水供水的扩容、设备、工艺改造升级等。项目的扩建具有较好的社会效益：1、有利于城镇居民提高生活质量、改善身体健康。自来水的供应相比传统的自备井采集的地下水，水的质量和卫生程度均有较大的提高，相比之下，城镇居民能使用更干净、更健康的生活饮用水。2、有利于xx镇工业园区及企业的快速发展，进一步促进镇经济的发展和城镇居民增收。xx镇供水公司供水能力的不足，主要在于镇企业数量的不断增多，工业用水矛盾日益突出所致，因此项目的建设运营，对于镇工业的快速发展必有推波助澜之功效，而地方经济的发展主要依靠工业，因此项目的建设必将带来xx镇经济进步的又一个飞跃。 3、项目的建设是xx镇经济良性循环发展的助推器。项目的建设不仅局限于供水公司给地方带来的就业、经济效益，关键在于城镇的供水直接影响着地方经济的发展和城镇化建设。xx镇作为全国重点镇、全国发展改革试点小城镇，全国创建文明村镇工作先进集体、全国小城镇建设示范镇，城市化的进程离不开城市的供水系统，因此，本项目的建设一定程度上也是实现xx镇城市化进程的关键基础设施。第十六章研究结论与建议16.1研究结论 通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备改扩建的必要性，尽快实现xxxxx镇自来水供水能力的改造是实现xx镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，关系到xx镇工业园区和企业的发展，直接影响着xx镇国民经济和社会的发展与进步。xxxxx镇自来水2万吨/日改扩建工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。16.2建议1、本工程业主单位应尽快清查城区用水情况，为本工程下一步设计工作做好准备，抓紧落实净水厂前期准备工作等事宜，尽快落实资金，为工程早日实施做好准备。2、本报告经上级主管部门审批后，应尽快进行水源地、净水厂的前期测量和工程地质勘探工作，为下阶段工作做好准备。3、xx镇地下水开采现状较为混乱，建议政府加大地下水资源管理力度，特别是自备井的管理力度，随着城区供水能力的增加，逐步关闭自备井，使地下水资源达到合理有效的利用。为改扩建供水工程创造一个好的经营环境。4、大力开展节水工作，尤其应注意推广节水型卫生器具，提高用水重复利用率，降低用水单耗。5、建议环保部门加大执法力度，治理水源地污染源，以保证水质符合标准，确保水厂安全生产。 6、自来水价格与居民生活息息相关，也关系到供水企业的发展，售水价格对内部收益率影响最大，应制定合理的水价，确保工程贷款如期偿还，使企业走上良性循环的轨道。 项目总投资使用计划与资金筹措表附表1单位:万元序　合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年...第12年1总投资2387.61217820.6350...01.1建设投资1968.61200768.60...01.2建设期利息6917520...01.3流动资金35000350...02资金筹措2387.61217820.6350...02.1项目资本金768.6600168.60...0①用于建设投资768.6600168.60...0　优先股　000...0 　xx供水有限公司768.6600168.60...0②用于流动资金　000...0　xx供水有限公司　000...0③用于建设期利息　000...0　xx供水有限公司　000...02.2债务资金1619617652350...0①用于建设投资12006006000...0　银行贷款12006006000...0②用于建设期利息6917520...0　银行贷款6917520...0③用于流动资金35000350...02.3其他　000...0 总成本费用估算表附表2单位:万元序号项目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1外购原材料费20002002002002002002002002002002002外购燃料及动力费24002402402402402402402402402402403工资及福利费350353535353535353535354修理费150151515151515151515155其他费用350353535353535353535356经营成本52505255255255255255255255255255257折旧费686.968.768.768.768.768.768.768.768.768.768.78摊销费23023232323232323232323 9利息支出492.891.591.578.464.950.836.22119.519.519.510总成本费用6659.7708.2708.2695.1681.6667.5652.9637.7636.2636.2636.2　其中:1.可变成本4400440440440440440440440440440440　2.固定成本2259.7268.2268.2255.1241.6227.5212.9197.7196.2196.2196.2 利　　　润　　　与　　　利　　　润　　　分　　　配　　　表附表3单位:万元序　合生产期号项目计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1销售收入92009209209209209209209209209209202各种税金及附加合计65.36.56.56.56.56.56.56.56.56.56.53总成本费用6659.7708.2708.2695.1681.6667.5652.9637.7636.2636.2636.24利润总额(1-2-3)2475205.3205.3218.4231.9246260.6275.8277.3277.3277.35弥补以前各期亏损　00000000006应纳税所得额2475205.3205.3218.4231.9246260.6275.8277.3277.3277.37所得税618.751.351.354.65861.565.268.969.369.369.3 8净利润(6-9)1856.2154154163.8173.9184.5195.5206.8207.9207.9207.99期初未分配利润4585.400138.6286442.5608.6784.5718.9627.2535.510可供分配的利润(10+11)5997.9154154302.3459.9627804991.3926.8835.1743.411提取法定盈余公积金185.615.415.416.417.418.419.520.720.820.820.812提取其他法定盈余公积金　000000000013可供投资者分配的利润5812.2138.6138.6286442.5608.6784.5970.6906814.3722.614应付优先股股利　000000000015提取任意盈余公积金　000000000016应付普通股股利5812.2138.6138.6286442.5608.6784.5970.6906814.3722.6171226.8138.600000251.7278.8278.8278.8 本期普通股实际分配的利润17.1实际用于分配的本期净利润886.2138.600000186.1187.1187.1187.117.2用结余资金归还未分配利润340.700000065.691.791.791.718本期未分配利润　0138.6286442.5608.6784.5718.9627.2535.5443.819息税前利润2967.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.820息税折旧摊销前利润3884.7388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.521各普通股股东实分利润1226.8138.600000251.7278.8278.8278.8总投资收益率=12.4%(多期平均)总投资收益率=12.4%(达产期)　　　　　　　　项目资本金净利润率=24.2%(多期平均)项目资本金净利润率=27.1%(达产期)　　　　　　　 借款还本付息计划表附表4单位:万元序　建设期生产期号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年...第12年　银行贷款　　　　　　　　　　　1.1期初借款或债务余额　617126912691038.7799.7551.4293.726.1　　1.2当期借款或债务金额600600　　　　　　　　　1.3当期应计利息1752727258.945.331.316.71.5　　1.4当期还本付息　　72302.2298293.6289284.227.6　　　其中：还本　　　230.3239.1248.2257.7267.626.1　　　付息　　727258.945.331.316.71.5　　1.5期末借款或债务余额617126912691038.7799.7551.4293.726.1　　　 2资金来源　　230.3230.3239.1248.2257.7267.6277.8　　2.1当期可用于还本的利润　　138.6138.6147.4156.5166175.9186.1　　2.2当期可用于还本的折旧及摊销　　91.791.791.791.791.791.791.7　　2.3以前各期结余可用于还本资金　　　　　　　　　　　2.4用于还本的短期借款　　　　　　　　　　　2.5可用于还本的其他资金　　　　　　　　　　　3资金运用　　　230.3239.1248.2257.7267.626.1　　3.1用于维持运营的投资　　　　　　　　　　　3.2用于还贷　　　230.3239.1248.2257.7267.626.1　　　其中:　　　　　　　　　　　 短期借款本金偿还银行贷款的偿还期为8.09年　　　　　　　　　　项目投资现金流量表附表5单位:万元序　合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入10667.3009209209209209209209209209202387.31.1营业及补贴收入9200009209209209209209209209209209201.2非效益补贴额　0000000000001.3回收固定资产余值1117.3000000000001117.3 1.4回收流动资金350000000000003502现金流出7633.91200768.6881.5531.5531.5531.5531.5531.5531.5531.5531.5531.52.1建设投资1968.61200768.600000000002.2流动资金350003500000000002.3经营成本5250005255255255255255255255255255252.4税金及附加65.3006.56.56.56.56.56.56.56.56.56.52.5维持运营投资　0000000000003所得税前净现金流量3033.4-1200-768.638.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.51855.74累计所得税前净现金流量　-1200-1968.6-1930.1-1541.7-1153.2-764.7-376.212.2400.7789.21177.63033.45调整所得税7420074.274.274.274.274.274.274.274.274.274.26所得税后净现金流量2291.4-1200-768.6-35.7314.3314.3314.3314.3314.3314.3314.3314.31781.5 7累计所得税后净现金流量　-1200-1968.6-2004.3-1690-1375.8-1061.5-747.2-432.9-118.7195.6509.92291.4所得税后所得税前　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率(%)=10.65项目投资财务内部收益率(%)=13.83　　　　　项目投资财务净现值=74.38万元(基准收益率取10%)项目投资财务净现值=451.16万元(基准收益率取10%)　　项目投资静态回收期=9.4年项目投资静态回收期=8.0年　　　　　　 项目资本金现金流量表附表6单位:万元序　合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入10670.7009209209209209209209209209202390.71.1营业及补贴收入9200009209209209209209209209209209201.2非效益补贴额　0000000000001.3回收固定资产余值1120.7000000000001120.71.4回收流动资金35000000000000350 2现金流出8814.5600168.6674.3904.6903.6902.6901.6900.5647.6620.4620.4970.42.1项目资本金768.6600168.600000000002.2借款本金偿还1619000230.3239.1248.2257.7267.626.1003502.3借款利息支付492.80091.591.578.464.950.836.22119.519.519.52.4经营成本5250005255255255255255255255255255252.5税金及附加65.3006.56.56.56.56.56.56.56.56.56.52.6所得税618.70051.351.354.65861.565.268.969.369.369.32.7维持运营投资　0000000000003净现金流量(1-2)1856.2-600-168.6245.715.416.417.418.419.5272.4299.6299.61420.3计算指标　　　　　　　　　　　　　 资本金财务内部收益率(%)=15.73　　　　　　　　　　　　资本金财务净现值=337.5万元(基准收益率取10%)　　　　　　　　　　财务计划现金流量表附表7单位:万元序　合建设期生产期号项目计第第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年 1年第10年第11年第12年1经营活动净现金流量326600337.1337.1333.9330.5327323.3319.5319.2319.2319.21.1现金流入10764001076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.4①营业及补贴收入920000920920920920920920920920920920②增值税销项税额156400156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4③其他流入　0000000000001.2现金流出749800739.3739.3742.5745.9749.4753.1756.9757.2757.2757.2①经营成本525000525525525525525525525525525525②增值税进项税额7480074.874.874.874.874.874.874.874.874.874.8③税金及附加65.3006.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5④增值税8160081.681.681.681.681.681.681.681.681.681.6⑤所得税618.70051.351.354.65861.565.268.969.369.369.3⑥其他流出　000000000000 2投资活动净现金流量-2318.6-1200-768.6-3500000000002.1现金流入　0000000000002.2现金流出2318.61200768.6350000000000①建设投资1968.61200768.60000000000②维持运营投资　000000000000③流动资金35000350000000000④其他流出　0000000000003筹资活动净现金流量-670.11200768.6119.9-321.7-317.5-313.1-308.5-303.8-298.8-298.4-298.4-298.43.1现金流入2318.61200768.6350000000000①项目资本金投入768.6600168.60000000000续上表②12006006000000000000 建设投资借款及债券③流动资金借款35000350000000000④短期借款　000000000000⑤其他流入　0000000000003.2现金流出2988.700230.1321.7317.5313.1308.5303.8298.8298.4298.4298.4①各种利息支出492.80091.591.578.464.950.836.22119.519.519.5②偿还债务本金1269000230.3239.1248.2257.7267.626.1000③应付利润（股利分配）1226.800138.600000251.7278.8278.8278.8④优先股股利　000000000000⑤其他流出　0000000000004净现金流量277.300107.115.416.417.418.419.520.720.820.820.85累计盈余资金277.300107.1122.5138.9156.3174.7194.2214.9235.7256.5277.3 资产负债表附表8单位:万元序　建设期生产期号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产12172037.624032326.72251.42177.12103.92031.71960.71889.81818.917481.1流动资产总额00457.1472.5488.9506.3524.7544.2564.9585.7606.5627.3①流动资金00350350350350350350350350350350②货币资金00107.1122.5138.9156.3174.7194.2214.9235.7256.5277.3③其他0000000000001.2在建工程12172037.600000000001.3固定资产净值001738.91670.21601.51532.81464.21395.51326.81258.11189.41120.7 1.4无形及递延资产净值002071841611381159269462302负债及所有者权益12172037.624032326.72251.42177.12103.92031.71960.71889.81818.917482.1流动负债总额000000000000①短期借款000000000000②其他0000000000002.2建设投资借款617126912691038.7799.7551.4293.726.100002.3流动资金借款003503503503503503503503503503502.4负债小计(2.1+2.2+2.3)617126916191388.71149.7901.4643.7376.13503503503502.5所有者权益600768.67849381101.71275.71460.21655.61610.71539.81468.91398①权益资本600768.6768.6768.6768.6768.6768.6768.6768.6768.6768.6768.6②资本公积金000000000000③累计盈余公积金和公益金0015.430.847.264.683102.6123.2144164.8185.6 ④累计未分配利润000138.6286442.5608.6784.5718.9627.2535.5443.8　计算指标：资产负债率(%)50.762.367.459.751.141.430.618.517.918.519.220附表9财务敏感性分析成果表因素项目投资项目投资　贷款偿还期权益资金权益资金项目财务内部收　　　财务内部收益率财务净现值投资回收期(含建设期)财务内部收益率财务净现值益率敏感度系数备注变化(FIRR)%(FNPV)万元(Pt)期(Pd)期(FIRR)%(FNPV)万元　　基本方案13.834517.978.0915.73338　　投30%10.28409.499.5910.7654-0.86　 资20%11.31778.989.0912.17146-0.91　变10%12.473148.488.5913.82242-0.98　化-10%15.435887.467.5918.03436-1.15　　-20%17.347256.967.0920.77535-1.27　　-30%19.678626.456.5824.3637-1.41　售30%24.7318435.55.9430.2213382.63　价20%21.2413796.066.4225.5910012.68　变10%17.69156.837.120.736662.73　化-10%9.89-139.89.7410.37202.84　　-20%5.77-47711.2813.015.23-2322.91　　-30%1.44-94011.8140.283.84-3102.98　材30%8.08-21911.0110.877.76-115-1.38　价20%10.0449.729.6610.5832-1.37　变10%11.962288.738.7713.22183-1.35　化-10%15.676757.367.5618.2495-1.33　 　-20%17.468986.877.1320.55654-1.31　　-30%19.2311216.456.7722.92814-1.3　投资变化临界点=33.20%　　　　　　　销售或营业价格(简称“售价”)变化临界点=-9.66%　　　　原材料及燃料价格(简称“材价”)变化临界点=20.09%　　　　盈亏平衡点=41.4%　　　　　　　'