年产10万吨豆制品厂可行性研究报告 46页

'项目名称年产10万吨豆制品厂可行性研究报告本公司是一家专业从事豆制品研发、生产、销售的大型现代化食品企业，主要生产独具阳曲地方特色的豆腐、豆腐干、豆腐丝、豆腐皮等产品。在承袭山西悠久历史文化底蕴的同时，天慧食品将阳曲传统豆制品工艺结合现代食品科技，打造出了深受消费者喜爱的“威皇”系列产品。公司始终坚持以产品质量为本，开拓进取、勇于创新；依托先进技术和科学规范的管理，注重产品研发，严把质量关；并投巨资引进国内先进的豆制品生产加工设备，聘请高级技术人员，确保了四员系列豆制品始终如一的产品品质，并受到市场及消费者的一致好评。展望未来，四员食品将以全新的理念、更快的步伐，全力打造“威皇”自主品牌，使消费者更加喜爱和了解威皇系列产品，并将阳曲豆制品这一地方特色推向全国。以诚为本、以信立业、永续共进、合作共赢,四员食品与您携手共创美好未来。结论及建议结论1本项目属于国家发改委产业结构调整目录(2007)本中鼓励类项目,项目建设符合国家产业政策,符合我国农副产品行业结构优化,产业升级的发展方向.2本项目建成投运后,在各项环境保护措施到位的情况下,对该区域生态环境影响较小.3本项目能源消耗的种类有水,电和煤炭.4本项目建设期为一年.5本项目可带动当地农民种植黄豆作物,安置闲置农民,使当地农民获得收益.建议1建议企业抓紧项目前准备工作,尽快落实资金,确保工程项目按期投产.2企业要注重水平和人员素质提高,确保产品质量.3建议企业加强各项企业基础管理,减少各类原辅料和能源消耗,降低生产成本和各项费用开支,提高产品市场竞争力,增强项目的抗风险能力.4建议企业组织力量加强市场竞争研究,及时掌握国内豆制品新技术,新产品的发展动向,进一步搞好新品开发,推动企业技术进步,建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系.二、项目建设背景与发展概况 （1）项目提出背景豆制品加工产业，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史。近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段。纵观我国的豆制品生产和市场，可说是成绩与问题同在，机遇和挑战并存，基本上呈现以下情状况。1、行业管理走上正轨，全国豆制品行业协会的作用日益增强，标准化工作亟待加强2004年，中国食品工业协会豆制品专业委员会正式成立。作为全国的豆制品行业管理组织，豆制品专业委员会吸收全国主要豆制品企业和相关企业组成了会员大会和常务理事会，在逐步完善组织机构的同时，组织了行业间的技术交流和市场营销交流；组织骨干企业访问日本豆腐协会和参观了展览会，考察了日本豆腐生产和机械设备制造企业；在行业内开展了经济技术指标的统计和交流；作为行业的信息交流主渠道，编辑出版了《中国豆制品工业通讯》、《中国豆制品产业》，组建并开通了《中国豆制品网》，出版了《中国豆制品企事业名录》；召开了中国（北京）国际大豆食品加工技术及设备展览会，推动了我国豆制品产业的工业化和现代化搭建了一个交流和提高的平台；并且配合商务部、国家食品药品监督管理局、国家质检总局和卫生部有关部门，承担了食品工业中的有关豆制品方面的管理工作。在标准化工作方面，全国豆制品专业委员会本着服务企业，推动行业健康发展为己任，从行业实际出发，配合卫生部卫生标委会对《非发酵豆制品和面筋卫生标准》的修订工作；2004年开始组织行业内技术力量，从行业实际和我国豆制品市场管理的需要出发，起草了《豆腐》、《豆制品》、《腐竹》、《粉丝》等4项行业标准工作，上报了《大豆食品分类术语》等豆制品基础标准，在起草过程中企业通过参与及讨论，提高了骨干企业的产品标准意识，强化了企业规范生产的决心。2、生产量迅速增长，产品品种增多，存在着巨大的市场潜力 目前我国豆制品产量呈现迅速增长的趋势，以耗用大豆为统计基数，年耗用大豆为1500多万吨，这个数字比计划经济时期年耗用大豆60万吨增长了25倍多。产品品种除了豆腐之外，腐竹和鲜豆腐皮的生产增长很快，不但供应国内市场，出口量也逐年增加。近年来，豆浆产量上升加快，品种也向调味豆浆方向发展，还出现了豆花、豆腐脑等新的品种。按每人每天摄取25g大豆蛋白质的需要计算（美国FDA推荐），目前的产量需要再扩大2倍以上，因此，我国豆制品产业尚有巨大的市场空间，需要在扩大生产规模上做出更大的努力。豆制品工业化速度加快，企业品牌意识加强，小型作坊亟待规范引导。目前全国豆制品正规生产企业约在2000家以上。近几年，大规模的骨干企业迅速崛起，据全国豆制品专业委员会统计，年投豆量3000吨以上的企业，2004年全国仅有7家，到2006年增加到了25家，并形成了一批知名的质量上乘的地方性品牌，如上海的“清美”、“张小宝”，杭州的“鸿光浪花”、“祖名”，北京的“白玉”、“香香”，安徽的“金菜地”等，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。但是，由于豆制品生产的门槛低，很多产品无法完全设备化生产，产品货架期短等特点，市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局。在我国豆制品行业中，大、中企业和小作坊并存的状况将在很长的时期内存在，这是由于我国经济发展的不平衡状况所决定的。因此，培育扶植品牌企业和整治规范小作坊对于豆制品产业来说是很重要的。3、豆制品工艺技术和设备机械化水平不断提高，但距离国际先进水平仍有较大差距，还须加大研发力度近年来，我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高，全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业，自主研制了自动化腐竹生产线，百叶浇注机、豆干压机等；经过不断研制和创新，开发了全自动豆腐生产线、无菌豆浆生产线；微波等灭菌技术的运用提高了部分豆制品的保质期；各种复合凝固剂、天然凝固剂的开发和运用，改进了豆腐等制品的口感；所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化。但是，与豆制品生产发展较快的日本相比，我国豆制品产业的科技水平仍然相对落后，不但在生产的工艺技术、装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距。（2）项目建设的必要性基于上述背景，本公司为了提高企业竞争力，占领北京及其周边省区豆制品市场，拟在目前日单班加工5顿黄豆的基础上，通过引进先进加工工艺和自动化生产线，增加产量的同时开发豆制品新品种，扩大市场份额和占有率，通过技术改造日加工黄豆能力新增到15吨，品种由现在的5种，新增加10余种。本项目的实施，有利于北京市对豆制品市场的治理和整顿。目前北京市 一些销售豆制品商家在进货时重价格轻质量，将一些黑作坊、小作坊的产品在市场上销售。本项目建成后，将建成规模化、现代化的豆制品加工厂，产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准，为市民提供放心食品，可以有效抑制不合格食品流入市场，对保护消费者利益和便于政府管理和监督创造了良好的基础。本项目的实施，使太原市豆制品走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型道路，打造出属于北京市的全国知名品牌，更好地为北京市及周边城市提供优质放心的绿色食品。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入全国市场的“绿色食品”奠定良好的基础。本项目的实施，可以解决阳曲县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。(3)项目发展概况三市场需求预测与建设规模（1）市场调查与（2）市场预测长期以来，我国社会膳食结构呈现不合理、不健康的现象，随着国民经济的迅速发展、人们生活水平的不断提高，越来越多的人开始追求健康饮食和品质生活。豆制食品，以其天然、营养、经济方便等特点走进越来越多人的生活，从都市白领到营养专家，从时尚的年轻女性到注重生活品质的中产人士，都对豆制食品青睐有加。作为我国传统食品之一的豆制食品正在国人的健康饮食、改善营养结构的过程中扮演着重要的角色。国务院办公厅在2001—2010年《中国食物与营养发展纲要》中提出，在未来需要大力发展大豆产业等优质农产品产业，包括促进大豆及其产品的生产和消费，提高大豆食品的供给水平，尤其是要优先支持开发新型的大豆食品，用现代高新技术改造传统豆制品。 新世纪的营养加油站，豆制食品融入现代生活对于现代人来说，只有了解才能更好地利用豆制品的营养价值。进入新世纪，随着营养学、植物学等研究的不断深入，大豆的天然营养的特点引发更多关注，大豆更被称做“天然营养加油站”。豆制品含有丰富的营养元素，包括优质的植物蛋白质及多种人体所需的微量元素钙、磷、铁等矿物质，豆浆中不含胆固醇与乳糖，却含有丰富的不饱和脂肪酸、大豆皂甙、异黄酮、卵磷脂等几十种对人体有益的物质，能够帮助调节人体健康状态，具有降低胆固醇、防止高血压、冠心病、糖尿病等多种疾病的功效，坚持食用能够增强人体免疫肌能，帮助延缓肌体衰老。难怪在中国传统饮食文化中，就有“青菜豆腐保平安”的说法，现代科学的研究进一步肯定了豆制食品的营养价值。而且，随着食品加工技术的发展，豆制食品不再限于传统的产品形式，它的种类也越来越繁多，包装越来越方便，以适应人们日新月异的消费需求，满足人们既渴望补充营养又希望符合现代生活节奏的消费主张。改善人们的营养结构是大势所趋，追求高品质健康生活也是社会发展的必然。当然，这样的过程都需要因地制宜，符合国人饮食文化和传统，而这正为豆制食品的逐渐流行提供了契机。相信在今后的几年中，豆制食品会以一种全新的形象出现在我们的视野中，在现代生活里扮演越来越重要的角色。豆制品工业是我国食品工业的重要组成部分，与人民生活息息相关，豆制品生产遍布全国各地。我国现有大小豆制品企业2000余家（不包括手工作坊）。每年用于生产豆制品的大豆消耗量超过300万吨，年销售收入超过200亿元，从业人员200余万，属于劳动密集型行业。《2010年中国食物与营养发展纲要》中提出：按照我国城乡居民蛋白质摄入量的要求，到2010年用于大豆食品的大豆消耗量预期达到1500万吨。四建设条件与厂址选择(1)建设地点的地理位置房山位于北纬39°30′~39°55′，东经115°25′~116°15′，处华北平原与太行山交界地带，西部和北部是山地、丘陵，东部和南部为沃野平原。主要山脉大房山、大安山、三角山、百花山、西占山等均系太行山分支。最高峰是百花山的百草畔，海拔2035米；最低处是东南部立教洼，海拔为26米。境内有大小河流13条，拒马河、大石河回旋曲折，永定河、小清河穿境而过。房山人文资源、矿产资源、旅游资源、地热资源丰富，6.1.2气候、气象条件房山区位于北京市西南，地处太行山与华北平原的过渡地带。全区2019平方公里面积，地表形态从西北至东南依次分布山地、丘陵、平原，其中66%为山地、丘陵，34%为平原。房山区属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候区，季风气候明显，夏季盛行温暖的偏南风，冬季盛行干冷的偏北风。 年平均温度11.9℃极端最高气温40.1℃极端最低气温-19.8℃年平均降雨量582.8mm年平均风速1.8米/秒最多风向为SSW风，极端最大风速22.9米/秒。年平均相对湿度61%。年雷暴32.4天平均相对湿度58％。(2)交通运输区内贯通京广、京原两条铁路干线及四条铁路支线，有大小客货站24个；贯通京港澳高速路、107、108国道等公路干线，区、乡、村公路总长1800多公里，公路覆盖密度每平方公里1公里，居全国区县之首。公共交通方便迅捷，公交车917、646、952、616、971、321、901、951等直达市中心；北京城市六环贯穿良乡卫星城。(3)建厂地区经济现状2009年，在县委、政府的正确领导下，全县上下全面贯彻落实中央宏观调控政策及市、县经济工作会议精神，积极应对金融危机带来的影响，抢抓机遇，坚定信心，确保增长。全县经济保持平稳较快增长，各项社会事业稳步发展，人民生活水平不断提高。2009年全县实现生产总值64亿元，农业总体稳定，农业和农村经济持续稳定发展。全年完成农林牧渔业总产值17.2亿元，比上年增长9.4%。其中，农业产值12.1亿元，增长10.8%；林业产值0.19亿元，下降4.5%；牧业产值3.3亿元，增长2.2%；渔业产值1.1亿元，增长14.2%；农林牧渔服务业产值0.5亿元，增长12.4%。全年农作物总播种面积6.97万公顷，长5.3%。其中，粮食作物播种面积5.33万公顷；蔬菜播种面积1.13万公顷。全年粮食总产量32.10万吨；蔬菜总产量55.09万吨；肉类总产量1.52万吨；禽肉产量3098吨；奶类产量11505吨；水产品产量14851。 工业增势较强。2009年，全县完成工业总产值119.4亿元，比上年增长10.9%。其中规模以上工业总产值95亿元，比上年增长15%。实现工业增加值40.9亿元。按可比价格计算，比上年增长13.6%，工业增加值占全县生产总值的比重为60%，比上年提高9.4个百分点。其中规模以上工业实现增加值36.3亿元，可比增长16.5%。主要工业产品产量有增有减。主要工业产品产量中，洗煤产量251.1万吨，比上年增长6.2%；电石产量5.8万吨，增长8.1%；活性炭产量2.4万吨，增长34.8%；化学农药2.2万吨,增长110%；焦炭产量16.3万吨，下降7.7%；铁合金产量15.2万吨，下降30%；碳素制品12.1万吨，下降16.3%；机制纸及纸板4万吨，下降2.2%。需求方面：消费投资稳步趋升，对外贸易形势较好，经济增长的需求拉力不断加大。消费稳中趋旺。2009年全县消费需求稳步扩大，市场持续旺销。全年，社会消费品零售总额10.38亿元，增长19.4%。农村市场趋于活跃，全年增长16.9%，实现农村零售总额16.9亿元。投资快速增长。全社会固定资产投资增长较快。全年完成全社会固定资产投资总额53.7亿元,比上年增长28%。其中县属投资完成35.34亿元，增长30.8%，在县属投资中：城镇完成投资25.12亿元，增长46.4%；农村完成投资7.06亿元，增长22.6%；房地产投资完成3.16亿元，下降22.9％。从投资结构看，第一产业完成2.51亿元，比上年增长195%；第二产业完成投资17.56亿元，比去年增长32.9%；第三产业完成投资15.27亿元，比上年增长17.8%。从运行质量看，财政居民稳定增收，企业效益逐步回升，经济结构进一步优化财政稳定增收。2009年，全县地方财政收入6.35亿元，增长27.9%。居民收入增加。2009年，全县农民人均纯收入为5506元，增长10.01%；农民人均生活消费支出4387.6元，增长21.8%。全县城镇居民人均可支配收入达12180元，比上年增长7.06%；城镇居民人均消费支出8339元，增长24.6％。。6.2场址现状及基础设施条件分析本项目现场址位于房山区良乡镇政府所在地，良乡撤销后本公司将其全部土地及地上附着物购进取得的。现场地供电、供水、供暖、道路等基础设施完备。现有办公设施齐全。富裕房屋面积满足新增作为员工宿舍的要求。五工程技术方案（1）项目组成 （3）总图平面布置及仓储1、本项目总图设计考虑了以下各个方面：（1）满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。（2）考虑与现有生产线的合理匹配，保证良好的生产联系和工作环境。（3）增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。2、本项目总图设计执行下列国家标准：《工业企业总平面设计规范》GB50187-93《厂矿道路设计规范》GBJ22-87《建筑设计防火规范》GB50016-20063、根据以上设计原则，本项目按照生产功能要求合理分区，工程初步建设意见如下：整个基地呈矩形，基地分四大功能区：办公、生活、仓储、物流区（利用现有设施，不新增）；豆腐制品生产加工区，位于现场地北部新建厂房二层；腐竹、素鸡、粉丝等产品生产加工区，位于新建厂房二层；休闲袋装食品生产加工区，位于新建厂房一层。仓储本项目原辅料、成品及机物料配件等需求的仓储设施，主要利用现有仓储设施，新建厂房一层考虑布置部分仓储。 (4)土建工程采用标准本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括：《建筑结构统一标准》（GBJ68-84）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）根据新增生产规模及工艺流程，新增总建筑面积3770m2，其中：综合厂房3250m2，锅炉房300m2，水处理车间220m2。1、建筑（1）概述建筑设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理。建筑工程设计应按照《建筑设计防水规范》GBJl6-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。（2）建筑设计本项目各加工生产车间和作坊火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：结构：钢结构墙体：设置保温层，涂料饰面地面：水泥耐磨硬化面层门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。2、结构 （1）概述应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《砌体结构设计规范》GB50003-2001、《建筑地基地基础设计规范》GB50007-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CECSl02-98等工程设计主要规范。应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。（2）结构设计新建生产车间采用钢结构。按规范要求符合地震烈度要求，地基基础应根据地质勘察确定。本项目新增土建工程情况详见表6-1。表6-1新增土建工程一览表序号建筑物名称结构类别建筑面积（m2）层次生产类别单价（元/m2）金额（万元）1联合车间轻钢32501～3丙1300422.505锅炉房框架3001丁120036.007水处理车间砖混2201丁100022.00　总计　3770.00　　　480.50(5)公用辅助设施采用标准《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）《工业企业照明设计标准》（GBJ50034-93）《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003） 《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年版）《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年版）《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）给排水1、给水（1）水源现场址内已经建有2口水源井，每小时涌水量为20m3＋10m3，每天涌水量为720m3，现有生产生活用水量为50m3/天，富裕670m3。本项目新增用水量为245.23m3，现有供水系统富裕能力满足新增用水量的要求。不新建水源井。本项目从现有供水系统的给水管引入1条DN300给水管供新增生产、生活、消防用水需要，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。（2）生产、生活用水现有供水系统的水量、水压能满足新增用水需求。企业全年总用水量约8.58万m3，其中生产用水量约7.88万m3，生活用水量约0.70万m3。（3）消防用水室内外消防用水由消防给水站供给。室内消防用水前十分钟由气压罐供给，十分钟后由消防加压泵从消防水池吸水灭火。室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；生产车间、加工坊、仓库、办公楼等室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。2、排水（1）本项目新增排水量。总排水量约6.87万m3（其中：生产污水6.30万m3，生活污水0.57万m3），厂区内排出的生产污水经过污水处理系统处理后，达标后排入场址近旁的第五排水沟。（2）雨水雨水按有关规范考虑。（3）排水系统厂内排出的生活污水可经化粪池处理后排入场址近旁的第五排水沟。雨水经汇合后排入场址近旁的第五排水沟。供电 本项目为食品制造工程，属三级负荷，单电源即可满足用电要求（消防设备为二级负荷）。用电条件380V/220V±5%，50±1Hz。本项目供电源由北京市10KV双回路独立电源供电，配电为10KV及0.23/0.4KV。根据本项目实际情况，本项目新增280kVA动力变压器1台，拟在新建车间的附房内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。1、在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。2、动力电源电压为380V/220V，三相四线制。动力干线引自变电室或车间配电间，采用放射、链式馈电至配电箱或设备控制箱。3、动力、照明干线一般采用电缆沿地沟或桥架敷设，支线一般穿钢管埋地暗敷。4、动力、照明干线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆，支线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆或BV-500V塑料铜芯线，控制线采用KVV-500V塑料铜芯控制电缆。5、照明电源线路电压为380V/220V，照明电压为220V，检修照明电压为36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。6、新建车间内设火灾报警装置，火灾时可手动起动消防泵。低压配电系统为中性点直接接地系统，在变电所外侧做集中接地，其接地电阻不大于4欧姆。车间内采用TN-S接地系统，凡电气设备正常不带电的金属外壳及车间内金属管道等均应可靠接地，接地干线沿车间周边敷设，四芯电缆的中性线不应作为接地保护线。　　1变配电系统　　1.1高压电气设备至少每二年进行一次安全测试，变压器每年进行一次安全测试，留存高压电气测试合格报告；　　1.2低压配电设备每年至少一次全面停电检修；　　1.3按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；　　1.4高低压配电柜运行正常、操作灵活，仪表显示准确； 　　1.5变压器运行正常，通风降温设备可靠，温度显示准确；　　1.6直流操作系统运行正常，蓄电池组充、放电量符合工作要求，至少每年进行一次充、放电试验；　　1.7功率因数自动补偿运行正常，功率因数不低于0.9，电容器容量符合工作要求，无鼓包、漏液现象；　　1.8制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限，停、送电按规定提前通知顾客；　　1.9制定配电室人员出入管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；　　1.10高压防护用具、验电器按规定每半年检定一次，计量器具、检测仪表按规定周期送计检局检定。　　2应急供电系统　　2.1每周检查发电机组的机油位、冷却液位、蓄电池液位、空滤指示器是否符合要求，水路、油路有无渗漏；　　2.2制定发电机组管理规程，常备不低于4小时运行所需的油料，配置符合要求的灭火器材；　　2.3每月启动发电机组试机30分钟，释放柴油滤清器中的水或沉积物，检查皮带松紧程度；　　2.4每运行250小时或两年更换发机组机油、机油滤清器、柴油滤清器、冷却液；　　2.5发电机组手动及自动联机正常，保护功能完善，发生停电时保证30分钟内向重点设备、区域供电；　　2.6应急照明柜工作正常，蓄电池放电工作时间不低于90分钟，蓄电池无漏液、腐蚀现象；　　2.7定期对应急照明柜进行检查、维护、清洁，每月进行一次切换试验，每年进行一次蓄电池组充、放电试验；　　2.8制定双电源切换操作程序，做好备用电源切换准备，发生停电时30分钟内恢复供电。　　3给排水系统　　3.1 每天检查一次生活泵、气压罐、排污泵、水池水箱、管道阀门，定期检查公共卫生间、开水房、管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井）。设备运行正常，压力符合要求，仪表指示准确，无跑、冒、滴、漏现象；　　3.2生活水泵、管道、阀门定期进行维护保养；集水坑、污水坑、化粪池、室内外排水沟渠（井）定期疏通清掏；排水畅通无堵塞；　　3.3生活水箱（池）检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，环境卫生，无污染物；　　3.4雨、污水分离，不得混排，污水排放达到DB51/190-93《四川省水污染物排放标准》；　　3.5制定水质管理制度，供水管理符合《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》；　　3.6二次供水需办理《二次供水卫生许可证》、供水管理人员持《健康证》上岗；　　3.7二次供水水箱（池）每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，并抽取水样送成都市疾控中心检验，取得水质检测合格报告；　　3.8制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知顾客；　　3.9计量器具、压力仪表按规定周期送计检局校验；　　3.10未经水行政主管部门许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。　　4空调系统　　4.1设备工作正常、安全装置有效；　　4.2定期巡查设备运行状态并记录运行参数；　　4.3每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；　　4.4定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；　　4.5定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；　　4.6定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；　　4.7 定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；　　4.8管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；　　4.9定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；　　4.10根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；　　4.11压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；　　4.12按国家相关要求严格控制温度范围，夏季室内温度22－26℃，冬季室内温度18－22℃，定期对空调系统设施设备进行能耗（水、电、煤气、燃油等）统计和分析，做好节能工作。　　4.13在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。　　5锅炉系统　　5.1蒸汽锅炉　　每年由专业检测机构对锅炉设备进行一次安全检测，并对锅炉电机部分及程序控制器性能、锅炉排放烟气进行检测。　　除定期送检外，还应做好以下日常维护：(6)地震设防　　1特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全的重大建筑工程　　和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建　　筑。简称甲类。　　2重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建　　筑，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的　　建筑。简称乙类。　3标准设防类：指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。 　　简称丙类。　　4适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定　　条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。六环境保护与劳动安全（1）厂址与环境保护建设项目必须按照国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用；产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，工业建设项目应当采用能耗物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。采用标准：《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类《污水综合排放标准》GB8978-1996《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）（2）主要污染物与污染源废水本项目产品生产过程中会产生少量的高浓度有机废水，废水中有机物含量相当丰富，生产中各股废水一般混合排放，水质情况见表7-1。表7-1混合废水水质(mg·L-1)名称数值COD3000～6000 SS200～500氨氮50～100废气本项目无有害气体产生，仅在煮浆过程中产生一些水蒸气，对环境不造成污染。固体废物项目产品生产过程中不产生固体废物。每天约产生15吨豆渣，豆渣是蛋白质丰富的优质原料。可以出售给养牛、羊、猪专业户作为饲料。本公司目前已经启动占地280亩的养殖基地项目，计划养牛、羊、猪和鱼。建设占地80亩的家畜项目和占地200亩的水产品养殖基地。形成豆渣用于饲养牛、羊和猪，猪粪养鱼，与本豆制品加工项目形成食物链的循环。具有保护环境和增加企业经济效益的双重功效。噪声项目新增的生产设备及部分公用工程设备会产生一定的噪声。（3）综合利用治理方案废水治理根据豆制品废水的特点及经处理后的废水接入城市污水管网的要求，对高浓度废水采用酸化水解—厌氧消化处理工艺，充分利用其能耗低、处理效率高、耐负荷并能产生沼气等特点。高浓度废水经酸化水解—厌氧消化后，出水与低浓度废水混合，泵入城市排污管网。具体工艺流程见图7-1。高浓度废水在酸化水解池的滞留期为12小时，经水解酸化后的酸化液通过水力筛网筛除未被水解酸化的大颗粒豆制品，然后进入增温计量池，把酸化液增温至38℃，再泵入厌氧消化罐。厌氧发酵采用复合式上流厌氧污泥床工艺，中温发酵，水力滞留时间为84小时，容积负荷为4.40kgCOD/(m3•d)，COD去除率在95%以上，产沼气达510m3/d，产气率为1.70m3/(m3•d)。厌氧出水经沉淀后进入配水池与稀废水混合，最终排入场址近旁的第五排水沟。 水解酸化池的设置，可以把复杂且难降解、大颗粒的有机物水解成易降解的简单有机物，大大降低废水中的SS含量，此时废水的pH值不仅没有降低，反而有所提高(这主要是与酸化时间较长、酸化后期产甲烷菌群的活跃和部分铵离子的产生有关)，这样可以大大减少废水对厌氧消化的冲击。在设计厌氧消化池时，增加了废水回流设施的设置，三相分离器上部的厌氧出水回流至回流罐，与未经处理的高浓度废水混合后再进入厌氧消化罐，这样可以提高废水的pH值，降低进入厌氧消化罐的废水COD浓度，减少对厌氧污泥的局部冲击，防止厌氧池内部酸化反应的存在，提高厌氧消化效率。随着回流比例的调整，可以大大提高厌氧消化罐的耐冲击能力。产生的沼气供锅炉使用或接入休闲袋装食品生产车间，作为加工热源使用。污水处理工艺流程详见下图：图7-1废水处理工艺流程图噪音本项目的主要噪声源主要由生产设备运转时产生，声级约85~90dB（A）。为使厂界噪声达标排放，噪声污染防治措施主要包括： 1、设备购置时尽可能选用先进的低噪声的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；2、平面部署中考虑到噪声源的布置，尽可能远离厂界。3、绿化绿化可以清洁空气，减少有害气体和噪声的危害，改善厂区环境质量。因此，可利用车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适应当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种。项目采取噪声污染防治措施后，其厂界噪声能控制在《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类范围内，可以达到功能区划及环境保护目标的要求。固体废物该项目无固体废物产生，只有少量的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。（4）环境影响评价综合以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设是可行的。（5）劳动保护与安全卫生1、本项目实施后，无危险物及爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。2、按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全卫生管理制度。3、制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；对职工要进行技术、安全培训，考核合格后，才能持证上岗。4、按规定对不同岗位职工及时发放相应的劳动保护用品，并监督正常使用；为保护职工身心健康，对生产人员，应实行定期体检，及时掌握职工的身体状况；车间附房中应设有必要的妇女卫生室。5、在湿热气体较多的工段，采用机械通风与自然通风相结合的方法排出湿热空气，在工人操作地带设局部送风口，以达降温、去湿、防凝，发送工作条件之目的。6、总图布置及建筑设计上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的间距均满足设计规范的要求。 7、选购低噪音的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；对于短时需接近噪音设备的，应配戴相应的劳动保护器具。8、对可能造成事故的机械传动部位，设置安全护罩，对危险因素设置警示标志。9、作好防雷和接地系统的设计，接地系统采用等电位方式，以确保人身、设备及建筑物的安全。10、定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。11、生产车间的主要通道和出入口、楼梯等处均设事故安全标志灯和应急照明。当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证车间内工作人员的安全疏散。（6）消防本项目生产采用消防标准：《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，钢结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。2、消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。3、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。4、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。5、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。6、生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，仓库设有自动喷淋系统。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器。消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。 7、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。8、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。七企业组织与人员配备（1）企业组织公司的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，实行总经理负责制。负责日常生产经营管理事务。公司下设办公室、生产部、供应部、销售部、质监部、财务部等部门。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。（2）人员配备与培训项目劳动定员表序号岗位人数工人工程技术人员管理人员辅助人员合计1经理部　　5272办公室　　2133技术部　31154财务部　21　35生产车间5253　605.1生产准备系统1021　135.2产品生产线4232　476锅炉房6　　　67给水泵房及水处理2　　　28变配电所31　　4　司机7　　　79保安3　　　3　全厂合计6611124100 为了适应新型现代化企业的要求，项目投运前需认真加强对人员的培训以提高员工的生产管理水平和技术水平。本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。本公司技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。八项目实施进度安排(1)项目实施时期的各项工作本项目建设期1年。项目建成后，第1年生产负荷80%，第2年生产负荷达到100%。（2）项目建设实施进度表11-1项目实施进度表单位：月月123456789101112项目报批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　设备采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土建施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　设备安装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试车考核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九投资估算与资金筹措9.1成本费用估算本项目成本包括原材料费、外购燃料及动力费、修理费、工人工资、折旧费、摊销费、财务费用等。9.1.1原材料费本项目的原材料主要是外购黄豆和包装材料。本项目正常年原材料支出为2788.07万元。需求量和价格详见“原材料消耗指标及费用表”（表13-1）。表13-1原材料消耗指标及费用表序号原材料名称单位消耗指标年总耗原材料单价（元）原材料支出（万元）备注指标指标 单位单位1黄豆吨/吨1.00吨5255.254800.0002522.5200损耗按0.1％计2盐卤或石膏kg/吨0.02公斤105.114.0000.0420　3食用油升/吨2.5公斤13138.1318.00023.6486　4包装袋个/吨4000万个1344.000.150201.6000　5饮料瓶个/吨2000万个175.000.20035.0000年产豆浆饮料350吨6调味品kg/吨0.5公斤2627.6320.0005.2553　　合计　　　　　2788.07以上原材料价格均为到厂含税价9.1.2燃料及动力本项目的外购燃料及动力为动力电消耗、燃煤和生活、生产用水。正常年外购燃料及动力费合计为244.63万元。燃料及动力消耗详见“燃料动力年需要量估算表”（表13-2）。表12-2燃料动力年需要量估算表序号名称单位单价元/吨kwh单位消耗指标数量（单位/万）总价（万元）备注1耗电万kwh0.77111.8958.8045.28电力消耗按本项目装机容量196.8kw,同时系数取0.6计算，年工作日为350天，日工作小时数为14小时，正常年消耗电力为58.80×104kWh，电价按0.77元/kWh计算；2耗水　　　8.5825.49　2.1生产耗水吨/吨2.9715.007.8823.41按吨原料耗水15m3估算 2.3生活耗水m3/天.人2.970.200.702.08按照每人每天消耗0.2m3估算3燃料煤吨/吨3500.502627.6391.97按吨原料耗煤0.5吨估算4燃料油吨650010升/百km126.0081.90按每辆车每天平均行驶600km估算　合计　　　　244.63　9.1.3工资按照生产岗位的要求，本项目劳动定员100人，其中：生产工人82人，管理人员、技术人员和辅助人员18人。参照xxx市现行工资水平，并考虑工资的增长，工人工资按每月1200元计算，管理人员工资按每月2500元计算。职工福利费按14%提取。正常年工资及福利费总额为196.17万元。9.1.4修理费本项目的修理费用，参照本公司现行修理费水平，并考虑本项目建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件进行估算，修理费用支出按固定资产折旧的50%估算。年修理费为57.25万元。9.1.5折旧费折旧费的估算根据项目的投资估算采用直线法计算折旧，所有建、构筑物折旧按20年估算，净残值率为5%，年折旧率为4.50％。各种机器、设备折旧年限按10年估算，固定资产净残值率5%，年折旧率为9.50％。正常年折旧费为114.50万元。估算结果详见“折旧表”（附表3）。9.1.6摊销费土地所有权和设计费等计入无形资产，按10年摊销；递延资产按5年摊销，年摊销费用为29.75万元。详见“摊销表”（附表4）。9.1.7财务费用本项目的财务费用主要是固定资产贷款和流动资金贷款利息，经估算本项目正常年的财务费用为25.00万元。9.1.8其他费用 其他费用包括工会经费、销售及广告宣传费、职工教育费、业务招待费、劳保支出、技术开发费和管理费。其他费用为199.73万元。其他费用详见表13-3。表13-3其它费用估算表费用名称计算依据费率或标准基数总价万元工会经费占职工工资的2％0.02196.173.92销售及广告宣传费占销售收入的2％0.024273.5085.47职工教育费占职工工资的1.5％0.015196.172.94业务招待费占销售收入的0.5％0.0054273.5021.37劳保支出每人每年1000元1000100.0010.00技术开发费占销售收入的1％0.014273.5042.74管理费占以上费用合计的20％0.2　33.29合计　　　199.73本项目总成本费用的估算结果详见“成本表”（附表6）9.2损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金和公益金。9.2.1销售收入产品销售收入按现行价格并考虑价格的变动因素，销售价格按平均价格计算，考虑市场拓展和市场占有率等因素，本项目采取低价销售战略，迅速占领销售市场。据此价格计算正常年销售收入为4273.50万元。详见“销售收入及销售税金附加表”（附表8）。9.2.2增值税及消费税按照国家税法的规定：增值税按17％计取。正常年缴纳增值税250.66万元。销售收入和销售税金及附加详见“销售收入和销售税金及附加估算表”（附表7）。9.2.3销售税金及附加本项目城市维护建设税按照增值税的1％计取；教育费附加按照5％计取，其中：3％上缴国家，2％为地方教育费附加。 据此计算正常年缴纳城市维护建设税2.51万元；教育费附加12.53万元。9.2.4利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项目年均利润总额为333.14万元。9.2.5所得税企业所得税按15%的税率交纳企业所得税（西部地区享受西部大开发优惠税率）。本项目年均缴纳所得税为449.97万元。9.2.6盈余公积金和公益金根据《企业财务通则》规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金，提取比例为10%。经估算，年均法定盈余公积金为28.32万元。结果详见“损益表”（见附表7）(2)资金筹措选择多种渠道筹集项目建设资金，紧紧抓住国家鼓励新一轮西部大开发和鼓励豆制品加工产业发展的大好机遇，积极争取银行资金、国家财政资金支持和引进投资客商等多元化融资方式，尽可能的降低债务投资的比例，降低偿债压力和风险。十经济效益与社会效益评价10.1财务评价根据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版））》的规定，另根据国家现行的财税制度及设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。10.1.1盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。 动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值。财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的基准收益率，将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出的。本项目的盈利指标如下：表13-4盈利能力指标表序号项目单位数量1全部资金投资回收期（税前）年5.162投资利润率％15.833投资利税率％28.21本项目的全部投资回收期（包括建设期1年）为5.16年，表明本项目具有一定的投资回收能力。本项目的投资利润率为15.83%，在国内同类企业中水平较高，说明本项目具有较强的盈利能力。全部投资现金流量表详见附表10，自有资金现金流量表详见附表11。10.1.2清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费、摊销费、未分配利润和其它资金。本项目固定资产投资申请银行贷款1000.00万元，年利率按照5年以上期农村信用社固定资产贷款利率10%上计算利息。经计算贷款偿还期为4.02年（包括建设期1年），详见“借款还本付息表”（附表14）。101.3财务状况评价对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率、流动比率及速动比率，以考察项目的资产、负债、所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度、偿还长期负债和流动负债的能力。 由附表12：“资产负债表”可知，本项目的资产负债率在估算期内逐年降低，最高为51.53%，最低为2.74%。表明本项目建成后偿付负债的能力较强，财务风险较小。综上所述，本项目估算期内各年的财务状况较好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。本项目正常年（第2年）的财务三率如下：流动负债率（%）54.89流动比率（%）133.32速动比率（%）64.0510.2不确定性分析本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着一定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目仅做盈亏平衡分析和敏感性分析。10.2.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点（BEP）的测算，分析项目对产品滞销、产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入、可变成本、固定成本、产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点（第5年指标）为设计生产能力的68.25%，允许产量降低的幅度较大，本项目适应市场的能力较强。盈亏平衡点计算如下：以第2年计：BEP(%)＝年固定成本/（年营业收入－年可变成本－年销售税金及附加）×100％，则BEP＝597.40/（4273.50－3132.42－265.70）×100％＝597.40/875.382×100％＝68.25％10.2.2敏感性分析 敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资、经营成本、销售价格、建设期延长1年、经营成本和销售价格同时变化五因素，考察其在±10%的变化范围内，对全部投资财务内部收益率的影响，其结果见下表：表13-5敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案23.3420.77139611045.165.5229.41119210.00固定资产投资增加10%21.0018.5712319395.475.87　　　固定资产投资减少10%26.0423.31156112694.845.17　　　销售收入增加10%44.3239.01378631363.443.71　　　销售收入减少10%-1.000.02-994-9279999.0011.00　　　经营成本增加10%2.862.98-684-66310.5610.55　　　经营成本减少10%41.6736.72347628723.573.85　　　收入减少5%成本增加5%1.151.53-839-79510.8210.77　　　投产期推迟1年19.1317.1711198546.166.52　　　敏感性分析的结果表明，当收入减少10%，或经营成本增加10%，或建设投资增加10%，或销售收入和经营成本同时下降5%、增加5%，或建设期延长1年时，税后投资财务内部收益率将有所降低，五因素中销售收入的变化对投资财务内部收益率影响最大，是最为敏感因素，最不敏感的是项目建设期。十一结论与建议该项目具有良好的经济、社会效果和生态效果，建设内容符合国家产业政策，建议早建设。早受益。希望国家能给予大力支持。项目在建设过程中可能会存在多种风险，尤其在产品营销方面。建议企业在已有销售网络的基础上，采用多种形式，扩大营销渠道，以保证产品的顺利销售。 由于项目生产运行期较长，建议项目单位随时根据市场、技术等变化，聘请有关技术、管理等方面专家进行充分论证、精心操作，保证项目顺利进行，达到项目预期目标。 附表：附表：1投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计1年2年3年1总投资2104.031702.01321.9380.091.1固定资产投资1652.011652.01　　 1.2投资方向调节税　　　　1.3建设期利息50.0050.00　　1.4流动资金402.02　321.9380.092资金筹措2104.031702.01321.9380.092.1自有资金694.03542.01121.9330.09　自有:用于固定资产542.01542.01　　　自有:用于流动资金152.02　121.9330.092.2借款1250.001000.00200.0050.002.21长期借款1000.001000.00　　2.22流动资金借款250.00　200.0050.002.23其他短期借款　　　　2.3其他160.00160.00　　 附表：2总投资估算表单位：万元序号费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占比例（%）备注1固定资产投资480.50760.0088.95322.561652.0178.52　1.1工程费用480.50760.0088.95　1329.4563.19　1.1.1生产准备系统422.50261.0026.10　709.6033.73详见建筑物和设备明细表表1.1.2产品生产线　268.0040.20　308.2014.65详见设备明细表1.1.3辅助生产系统58.00151.0022.65　231.6511.01详见设备明细表1.1.4运输车辆　80.00　　80.003.80详见设备明细表1.2其他费用　　　145.56145.566.92　1.2.1可研编制费　　　6.656.650.32工程费用的0.5％1.2.2勘察设计费　　　26.5926.591.26工程费用的2％1.2.3建设单位管理费　　　26.5926.591.26工程费用的2％1.2.4工程建设监理费　　　17.2817.280.82工程费用的1.3％1.2.5工程质检费　　　3.723.720.18工程费用的0.28％1.2.6预算及审查费　　　5.325.320.25工程费用的0.4％1.2.7工程招标服务费　　　4.654.650.22工程费用的0.35％1.2.8人防易地建设费　　　5.665.660.27按建筑面积每平方米15元计取1.2.9墙改费　　　1.511.510.07按建筑面积4元/m2计取1.2.10职工培训费　　　8.008.000.38每人1000元计1.2.11前期工作费　　　20.0020.000.95　1.2.12办公及生活家具购置费　　　1.801.800.09按管理人员每人1000元计1.2.13联合试运转费　　　13.2913.290.63按工程费用的1％计1.2.15供电贴费　　　4.504.500.21150元/kVA　工程费用与其他费用合计480.50760.0088.95145.561475.0170.10　1.3预备费用　　　177.00177.008.41　1.3.1基本预备费　　　147.50147.507.01按工程与其他费用的10％计取1.3.2涨价预备费　　　29.5029.501.40按工程与其他费用的2％计取2投资方向调节税　　　　　　暂缓征收3建设期利息　　　50.0050.002.384流动资金　　　402.02402.0219.11　　项目总投资合计(1+2+3)480.50760.0088.95774.582104.03100.00　 附表：3折旧表单位：万元序号项目折旧年限原值折旧率3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　原值10.001534.05　　　　　　　　　　　　折旧费　　　114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50　净值　　　1419.551305.051190.551076.05961.55847.05732.55618.05503.55389.051房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　原值20.00554.454.75　　　　　　　　　　　折旧费　　　26.3426.3426.3426.3426.3426.3426.3426.3426.3426.34　净值　　　528.11501.77475.43449.09422.75396.41370.07343.73317.39291.052设备　　　　　　　　　　　　　　原值10.00979.609.00　　　　　　　　　　　折旧费　　　88.1688.1688.1688.1688.1688.1688.1688.1688.1688.16　净值　　　891.44803.28715.12626.96538.80450.64362.48274.32186.1698.00 附表：4摊销表单位：万元序号项目摊销年限原值2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年1无形资产小计10.0038.35　　　　　　　　　　1.1土地使用权　　　　　　　　　　　　　摊销　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　1.2专有技术和专利权　　　　　　　　　　　　　摊销　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　1.3其他无形资产10.0038.35　　　　　　　　　　　摊销　　3.833.833.833.833.833.833.833.833.833.83　净值　　34.5230.6926.8623.0319.2015.3711.547.713.880.052递延资产(开办费)5.00129.61　　　　　　　　　　　摊销　　25.9225.9225.9225.9225.93　　　　　　净值　　103.6977.7751.8525.93　　　　　　3无形及递延资产合计(1+2)10.00167.96　　　　　　　　　　　摊销　　29.7529.7529.7529.7529.763.833.833.833.833.83　净值　　138.21108.4678.7148.9619.2015.3711.547.713.880.05 附表：5流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转期周转次数2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计1.流动资产　　524.11654.75654.75654.75654.75654.75654.75654.75654.75654.756416.861.1应收帐款3012232.39290.49290.49290.49290.49290.49290.49290.49290.49290.492846.801.2存货　　278.52347.76347.76347.76347.76347.76347.76347.76347.76347.763408.361.21原材料152492.94116.17116.17116.17116.17116.17116.17116.17116.17116.171138.471.22燃料15248.1510.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1999.861.23在产品103673.3491.2891.2891.2891.2891.2891.2891.2891.2891.28894.861.24产成品103677.4696.8396.8396.8396.8396.8396.8396.8396.8396.83948.931.25其他　　26.6333.2933.2933.2933.2933.2933.2933.2933.2933.29326.241.3现金152413.2016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50161.702流动负债3012202.18252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.732476.752.1应付帐款3012202.18252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.732476.753流动资金(1-2)　　321.93402.02402.02402.02402.02402.02402.02402.02402.02402.023940.114流动资金本年增加额　　321.9380.09　　　　　　　　402.02 附表：6成本表单位：万元序号项目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计生产负荷%801001001001001001001001001001外购原材料2230.462788.072788.072788.072788.072788.072788.072788.072788.072788.0727323.092外购燃料及动力195.70244.63244.63244.63244.63244.63244.63244.63244.63244.632397.373工资及福利费156.94196.17196.17196.17196.17196.17196.17196.17196.17196.171922.474修理费57.2557.2557.2557.2557.2557.2557.2557.2557.2557.25572.505折旧费114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.501145.006摊销费29.7529.7529.7529.7529.763.833.833.833.833.83167.917利息支出120.0099.7264.0325.6125.0025.0025.0025.0025.0025.00459.368其他费用159.78199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.731957.359总成本费用(1+2+..+9)3064.383729.823694.133655.713655.113629.183629.183629.183629.183629.1835945.05　其中:1.固定成本518.22597.40597.40597.40597.41571.48571.48571.48571.48571.485765.23　2.可变成本2546.163132.423096.733058.313057.703057.703057.703057.703057.703057.7030179.8210经营成本(10-5-6-7-8)2800.133485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.8534172.78 表：7损益表单位：万元序号项目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计　生产负荷(%)801001001001001001001001001001销售收入3418.804273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.5041880.302销售税金及附加212.56265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.702603.863总成本费用3064.383729.823694.133655.713655.113629.183629.183629.183629.183629.1835945.054利润总额(1-2-3)141.86277.98313.67352.09352.69378.62378.62378.62378.62378.623331.395所得税21.2841.7047.0552.8152.9056.7956.7956.7956.7956.79499.696税后利润(4-5)120.58236.28266.62299.28299.79321.83321.83321.83321.83321.832831.707可供分配利润(6-7)120.58236.28266.62299.28299.79321.83321.83321.83321.83321.832831.707.1盈余公积金12.0623.6326.6629.9329.9832.1832.1832.1832.1832.18283.167.2应付利润(股利)　　　　　　　　　　　7.3未分配利润108.52212.65239.96269.35269.81289.65289.65289.65289.65289.652548.54　累计未分配利润108.52321.17561.13830.481100.291389.941679.591969.242258.892548.54　 附表：8销售收入计算表序号产品名称单位日产量单价（元/公斤、盒、袋、瓶）日收入（元）年产量（80％）年收入（80）年产量（100％）年收入（100％）备注1销售收入　　　　　　　　　1.1xxx公斤5100.004.0020400.00142.80571.20178.50714.00　1.2水豆腐公斤4800.003.6017280.00134.40483.84168.00604.80　1.3内酯豆腐盒10000.001.5015000.00280.00420.00350.00525.00每盒0.5公斤1.4豆腐皮公斤2200.007.6016720.0061.60468.1677.00585.20　1.5素鸡公斤2600.007.0018200.0072.80509.6091.00637.00　1.6五香豆腐干公斤2000.006.0012000.0056.00336.0070.00420.00　1.7瓶装豆浆饮料瓶5000.000.804000.00140.00112.00175.00140.00每瓶0.5公斤1.8豆腐类休闲袋装食品袋5000.002.5012500.00140.00350.00175.00437.50每袋0.5公斤1.9豆腐渣吨15.00400.006000.000.42168.000.53210.00　　合计　　　122100.00　3418.80　4273.50　2销售税金及附加　　　　　212.56　265.70　2.1增值税　　　　　200.52　250.66　2.2城市维护建设税　　　　　2.01　2.51　2.3教育费附加　　　　　10.03　12.53　 附表：9敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案23.3420.77139611045.165.5229.41119210.00固定资产投资增加10%21.0018.5712319395.475.87　　　固定资产投资减少10%26.0423.31156112694.845.17　　　销售收入增加10%44.3239.01378631363.443.71　　　销售收入减少10%-1.000.02-994-9279999.0011.00　　　经营成本增加10%2.862.98-684-66310.5610.55　　　经营成本减少10%41.6736.72347628723.573.85　　　收入减少5%成本增加5%1.151.53-839-79510.8210.77　　　投产期推迟1年19.1317.1711198546.166.52　　　 附表：10全部资金现金流量表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计经营负荷(%)　801001001001001001001001001001现金流入　3418.804273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.505064.6242671.421.1营业收入　3418.804273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.5041880.301.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　389.10389.101.3回收流动资金　　　　　　　　　　402.02402.022现金流出1652.013355.903873.343798.603804.363804.453808.343808.343808.343808.343808.3439330.362.1固定资产投资1652.01　　　　　　　　　　1652.012.2流动资金　321.9380.09　　　　　　　　402.022.3经营成本　2800.133485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.8534172.782.4销售税金及附加　212.56265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.702603.862.5所得税　21.2841.7047.0552.8152.9056.7956.7956.7956.7956.79499.693净现金流量(1-2)-1652.0162.90400.16474.90469.14469.05465.16465.16465.16465.161256.283341.064累计净现金流量-1652.01-1589.11-1188.95-714.05-244.91224.14689.301154.461619.622084.783341.06　5税前净现金流量(3+2.5+2.6)-1652.0184.18441.86521.95521.95521.95521.95521.95521.95521.951313.073840.756税前累计净现金流量-1652.01-1567.83-1125.97-604.02-82.07439.88961.831483.782005.732527.683840.75　 附表：11自有资金现金流量表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计生产负荷(%)　801001001001001001001001001001现金流入　3418.804273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.505064.6242671.421.1产品销售收入　3418.804273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.504273.5041880.301.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　389.10389.101.3回收流动资金　　　　　　　　　　402.02402.022现金流出542.013528.674279.964246.843836.093829.453833.343833.343833.343833.344083.3439679.722.1自有资金542.01121.9330.09　　　　　　　　694.032.2借款本金偿还　252.77356.90384.216.12　　　　　250.001250.002.3借款利息支付　120.0099.7264.0325.6125.0025.0025.0025.0025.0025.00459.362.4经营成本　2800.133485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.853485.8534172.782.5销售税金及附加　212.56265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.70265.702603.862.6所得税　21.2841.7047.0552.8152.9056.7956.7956.7956.7956.79499.693净现金流量(1-2)-542.01-109.87-6.4626.66437.41444.05440.16440.16440.16440.16981.282991.70 附表：12资产负债表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年1资产1702.012093.932103.951986.362279.522579.312901.143222.973544.803866.634188.461.1流动资产总额　536.17690.44717.101154.511598.562038.722478.882919.043359.203799.361.11应收帐款　232.39290.49290.49290.49290.49290.49290.49290.49290.49290.491.12存货　278.52347.76347.76347.76347.76347.76347.76347.76347.76347.761.13现金　13.2016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.501.14累计盈余资金　12.0635.6962.35499.76943.811383.971824.132264.292704.453144.611.2在建工程1702.01　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　1419.551305.051190.551076.05961.55847.05732.55618.05503.55389.051.4无形及递延资产净值　138.21108.4678.7148.9619.2015.3711.547.713.880.052负债和所有者权益1702.012093.932103.951986.362279.522579.312901.143222.973544.803866.634188.462.1流动负债总额　402.18502.73502.73502.73502.73502.73502.73502.73502.73502.732.11应付帐款　202.18252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.73252.732.12流动资金借款　200.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.002.13其他短期借款　　　　　　　　　　　2.2长期借款1000.00747.23390.336.12　　　　　　　　负债小计1000.001149.41893.06508.85502.73502.73502.73502.73502.73502.73502.732.3所有者权益702.01944.521210.891477.511776.792076.582398.412720.243042.073363.903685.732.31资本金542.01663.94694.03694.03694.03694.03694.03694.03694.03694.03694.032.32资本公积金160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.002.33累计盈余公积金　12.0635.6962.3592.28122.26154.44186.62218.80250.98283.162.34累计未分配利润　108.52321.17561.13830.481100.291389.941679.591969.242258.892548.54　资产负债率58.7554.8942.4525.6222.0519.4917.3315.6014.1813.0012.00　流动比率　133.32137.34142.64229.65317.98405.53493.08580.64668.19755.75　速动比率　64.0668.1673.47160.47248.80336.36423.91511.46599.02686.57 附表：13资金来源与运用表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计生产负荷(%)　801001001001001001001001001001资金来源1702.01608.04502.32457.92496.34496.95496.95496.95496.95496.951288.077539.451.1利润总额　141.86277.98313.67352.09352.69378.62378.62378.62378.62378.623331.391.2折旧费　114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.50114.501145.001.3摊销费　29.7529.7529.7529.7529.763.833.833.833.833.83167.911.4长期借款1000.00　　　　　　　　　　1000.001.5流动资金借款　200.0050.00　　　　　　　　250.001.6其他短期借款　　　　　　　　　　　　1.7自有资金542.01121.9330.09　　　　　　　　694.031.8其他160.00　　　　　　　　　　160.001.9回收固定资产余值　　　　　　　　　　389.10389.101.10回收流动资金　　　　　　　　　　402.02402.022资金运用1702.01595.98478.69431.2658.9352.9056.7956.7956.7956.79306.793853.722.1固定资产投资1652.01　　　　　　　　　　1652.012.2建设期利息50.00　　　　　　　　　　50.002.3流动资金　321.9380.09　　　　　　　　402.022.4所得税　21.2841.7047.0552.8152.9056.7956.7956.7956.7956.79499.692.5应付利润　　　　　　　　　　　　2.6长期借款本金偿还　252.77356.90384.216.12　　　　　　1000.002.7流动资金借款本金偿还　　　　　　　　　　250.00250.002.8其他短期借款本金偿还　　　　　　　　　　　　3盈余资金　12.0623.6326.66437.41444.05440.16440.16440.16440.16981.283685.734累计盈余资金　12.0635.6962.35499.76943.811383.971824.132264.292704.453685.73　 附表：14借款还本付息表单位：万元序号项目利率（％）1年2年3年4年5年1借款及还本付息10.00　　　　　1.1年初借款本息累计　　1000.00747.23390.336.121.11本金　　1000.00747.23390.336.121.12建设期利息　　　　　　1.2本年借款10.001000.00　　　　1.3本年应计利息　50.00100.0074.7239.030.611.4本年还本　　252.77356.90384.216.121.5本年付息　50.00100.0074.7239.030.612偿还借款本金资金来源　　　　　　2.1利润　　108.52212.65239.96269.352.2折旧　　114.50114.50114.50114.502.3摊销　　29.7529.7529.7529.752.4其他资金　　　　　　 附表：15经济指标汇总表序号项目单位指标备注1总投资万元2104.03其中：流动资金402.02万元2年销售收入万元4273.50正常年3年总成本万元3729.82第3年指标4年经营成本万元3485.85正常年5年销售税金万元265.70第3年指标6利润总额万元333.14年平均7财务内部收益率％　23.34税前8财务净现值万元1396.00税前9投资利润率％15.83年平均10投资利税率％28.21年平均11资本金利润率％48.00年平均12借款偿还期年4.02包括建设期1年13投资回收期年5.16包括建设期1年14盈亏平衡点％68.25第3年指标15资产负债率％42.45第3年指标16流动比率％137.34第3年指标17速动比率％68.16第3年指标'