年产20万立方米加气混凝土砌块项目可行性研究报告 87页

'目录第一章总论………………………………………………11.1项目背景…………………………………………………11.2项目概况…………………………………………………21.3结论与建议………………………………………………4第二章项目建设背景和意义…………………………………72.1项目建设背景……………………………………………72.2项目建设的意义…………………………………………11第三章市场预测………………………………………………133.1市场供需现状与预测…………………………………133.2目标市场分析…………………………………………143.3市场竞争力分析………………………………………153.4市场风险………………………………………………18第四章建设规模与产品方案………………………………204.1建设规模………………………………………………204.2建设内容………………………………………………204.3产品方案………………………………………………20第五章厂址选择………………………………………………215.1场址所在位置现状……………………………………215.2场址建设条件…………………………………………225 第六章技术方案、设备方案和工程方案…………………286.1技术方案………………………………………………286.2主要设备方案…………………………………………326.3工程方案………………………………………………35第七章主要物料供应…………………………………………387.1原辅材料供应…………………………………………387.2能源动力供应…………………………………………38第八章总图运输与公用辅助工程……………………………408.1总图布置………………………………………………408.2场内外运输……………………………………………418.3公用辅助工程…………………………………………42第九章节能节水措施…………………………………………459.1设计依据………………………………………………459.2设计原则………………………………………………459.3主要节能、节水措施…………………………………45第十章环境影响评价…………………………………………4710.1设计依据………………………………………………4710.2厂址环境条件…………………………………………4710.3项目建设和生产对环境的影响………………………4710.4环境保护措施方案……………………………………4910.5绿化……………………………………………………5010.6环境影响评价…………………………………………515 第十一章劳动安全卫生与消防……………………………5211.1劳动安全卫生…………………………………………5211.2消防…………………………………………………53第十二章组织结构与人力资源管理…………………………5512.1项目法人组织机构……………………………………5512.2项目管理………………………………………………5512.3人力资源配置…………………………………………56第十三章项目实施进度………………………………………5913.1建设期…………………………………………………5913.2项目实施进度安排……………………………………59第十四章招标方案……………………………………………6014.1编制招标计划的依据…………………………………6014.2招标内容………………………………………………6014.3招标要求………………………………………………61第十五章投资估算与资金筹措………………………………6215.1投资估算依据和说明…………………………………6215.2总投资估算……………………………………………6315.3资金筹措及使用计划…………………………………65第十六章财务估算与评价……………………………………6616.1财务估算与评价的依据………………………………6616.2财务评价的基础数据与参数选取……………………6616.3产品营业收入和税金估算……………………………675 16.4成本费用估算…………………………………………6716.5财务评价………………………………………………6916.6盈亏平衡分析…………………………………………7016.7财务评价结论…………………………………………70第十七章社会效益评价………………………………………72第十八章研究结论与建议……………………………………7318.1结论…………………………………………………7318.2建议…………………………………………………745 附表：1.投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流量表5 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产20万立方米加气混凝土砌块项目1.1.2项目承办单位概况安徽筑园景新型建材科技有限公司（以下简称“筑园景公司”）目前已完成名称预核准，正在办理注册登记手续。公司拟定的注册资本2000万元，占地面积约50亩，主要经营范围包括砂加气、粉煤灰加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块的研发、生产、销售，纹步道石、砼侧石、平石、彩色路面砖、屋面瓦、新型建材的生产、销售等。1.1.3可行性研究报告编制依据和范围1．编制依据(1)可行性研究报告编制委托协议书(2)《投资项目可行性研究指南》(3)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(4)《产业结构调整指导目录》(5)《安徽省墙体材料革新“十一五”规划》(6)国家和省、市有关部门颁发的政策、法规等1 (7)企业提供的有关本项目的各项基础数据、资料等2.工作范围本可行性研究报告对筑园景公司在安徽霍山经济开发区建设年产20万立方米加气混凝土砌块项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容等进行分析和描述；概述项目的建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，并在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价，同时分析项目的社会效益。1.2项目概况1.2.1项目地点项目建设地址位于安徽霍山经济开发区。1.2.2建设内容及规模筑园景公司拟在六安市霍山县经济开发区境内购置土地约50亩，新建单层钢结构生产车间3栋，建筑面积分别为1790m2，3237m2和328m2；整体一层局部两层钢结构生产车间l栋，建筑面积为566m2；新建三层框架结构办公楼1栋，建筑面积为ll34m282 ；新建五层框架结构研发试验综合楼l栋，建筑面积为1782m2；新建六层框架结构职工宿舍l栋，建筑面积为3790M2；购进并安装加气混凝土生产线一条，其中包括分步式切割机组、蒸压釜、翻转台等关键设备。同时配套锅炉房、配电房、仓库、公卫(浴)、停车场、绿化等辅助及公用设施。项目达产后，筑园景公司将拥有年产20万立方米加气混凝土砌块的规模。1.2.3建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，筑园景公司技术力量雄厚，资金来源可靠。开发区内已实现通路、通水、通电、通邮、排水排污、电信、宽带、数字电视及“场地平整”等“八通一平”配套建设。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.4项目投入总资金及效益情况项目总投资为6000万元，全部为企业白有资金。项目固定资产投资为5200万元；铺底流动资金为800万元。项目达产年实现年营业收入5000万元，利润总额1331万元，增值税金及附加425万元，净利润848万元。1．2．5主要技术经济指标表1-l主要经济技术指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元6000固定+铺底2固定资产投资万元52003达产年流动资金万元110082 其中：铺底流动资金万元8004资金筹措万元6000其中：自有资金万元6000银行贷款万元05达产年营业收入万元50006达产年营业税金及附加万元5187达产年总成本费用万元56528达产年利润总额万元23319达产年所得税万元58310达产年年净利润万元174811投资利润率%19.6012投资利税率%28.2613盈亏平衡点%45.1814内部收益率（所得税前）%22.5415投资回收期（所得税前）年5.07含建设期16财务净现值（所得税前）万元5531Ic=12%17内部收益率（所得税后）%18.3118投资回收期（所得税后）年5.70含建设期19财务净现值（所得税后）万元3140Ic=12%1.3结论与建议1.3.1结论(1)本项目产品为加气混凝土砌块，设计产能为20万立方米／年，符合《产业结构调整指导目录》，政策准入。(2)本项目建设符合《安徽省墙体材料革新“十一五”规划》(以下简称“墙改规划”)中关于“82 合肥、芜湖、蚌埠等大中城市，依据建设市场的旺盛需求，高层建筑多，充分利用丰富的建筑砂、石、粉煤灰等资源，大力发展蒸压加气混凝土砌块”的区域布局，且项目建成后实现年产20万立方米的生产规模，属于《墙改规划》中“单班年产l0万m3以上粉煤灰加气混凝土砌块(板)或砂加气混凝土砌块(板)生产线”的鼓励范畴。(3)本项目建成后可利用粉煤灰生产加气混凝土砌块，年设计产能将达到20万立方米，有力的支撑了六安市乃至安徽省内加气混凝土砌块市场，为贯彻和落实安徽省人民政府颁布《关于禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等粘土类墙体材料的通知》起着积极的作用。(4)本项目属于新型建材生产，符合《六安市经济和社会发展“十一五”规划》“实施‘工业立市’战略，全而提升产业支撑力”等产业的奋斗目标。(5)本项目利用投资方现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，具有建设周期短、见效快的特点。(6)本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次上升和市场竞争力的增强，具有较大的经济效益和社会效益。(7)项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，井注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。(8)本项目产品选型好，生产设备先进，工艺水平达国内领先水平。82 (9)项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。1.3.2建议(1)建议筑园景公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目顺利按时进行。(2)建议筑园景公司按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。(3)应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。(4)项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响该项目的建设进度，建议筑园景公司充分考虑资金来源的可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础土，方可开工建设。82 第二章项目建设背景和意义2.1项目建设背景2.1.1我国加气混凝土行业的发展历程加气混凝土作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用和实践证明的可替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力，是目前我国主要的外墙材料中唯一一种能够满足建筑节能65％设计要求的单一墙体材料。该外墙保温体系是一种技术性能、经济效益和社会效益都十分显著的新型墙体节能保温体系。加气混凝土最早出现于捷克，工业化生产加气混凝土至今近80年的历史。我国早在上世纪30年代，就有了生产和使用加气混凝土的记录。当初，在上海平凉路桥边，建成一座小型加气混凝土厂，其产品用于上海大厦、国际饭店、锦江饭店、新城大厦等高层建筑的内隔墙，并一直延用至今。l958年，原建工部建筑科学研究院开始研究蒸养粉煤灰加气混凝土，l962年起建筑科学研究院与北京有关单位研究并试制了加气混凝士制品，并很快在北京矽酸盐厂(现北京轻质材料厂)和贵阳灰砂砖厂进行工业性试验并获得成功。1965年引进瑞典西波列克斯公司专利技术和全套装备，在北京建成我国第一家加气混凝土厂——北京加气混凝土厂，年生产能力l3万m382 ，标志着我国加气混凝土进入工业化生产时代。从1971年对引进的西波列克斯技术装备进行测绘、消化吸收起，我国加气混凝土工艺装备的开发使用得到了大力发展，并逐步实现了设备的国产化。我国l965年建设了第l家加气混凝土厂，经历40余年，现建成了各类加气混凝土厂逾400家，总设计能力超过2600万m3，成为国际上应用粉煤灰生产加气混凝土最广泛、技术最成熟的国家。并且进一步拓展了原材料的范围，成功地将其他工业废弃物如粉煤灰、石材加工产生的碎末、水泥管桩生产过程中排放的废浆以及玻璃、采煤、采金业的尾拟等作为硅质材料大量用于加气混凝土生产，制定了从原材料、产品、试验方法和施工应用的标准和规范，使我国加气混凝土形成了完整的工业体系。近年来，加气混凝土生产及应用得到较快发展，主要原因，一是国家及地方各级政府加大对建筑节能的管理，二是国家保护土地资源和生态环境、资源综合利用的需要，三是建筑技术的发展，对加气混凝土的应用提供了一定的施工技术条件。2.1.2加气混凝土砌块行业形势分析82 国家墙体材料革新和建筑节能工作的不断深入，以及在沿海地区大中城市和人均占有耕地不足0．8亩的省市和省会城市全面禁止实心粘土砖，为加气混凝土砌块行业带来了新的发展机遇。重点骨干企业的产量、效益增长较快，为行业的发展作出了贡献，以及国家鼓励发展新型墙体材料的优惠政策和粉煤灰应用成熟技术的进一步推广，社会普遍看好加气混凝土，加大了对其的投资力度，为加气混凝土的发展创造了良好局面。尽管如此，当前我国的加气混凝土砌块行业依然存在以下两方面的问题：一是全国加气混凝土砌块发展极不平衡，地区间、企业间差距较大。虽然产量逐年增长，但行业整体效益增速不大，主要是价格因素，除广东、华东(上海)价格在160—240元之间，高于其他地区外，大部分地区大体与上年相同，有的略有下降，价格基本上在160-180元左右，个别地区在150元左右，甚至更低，市场竞争激烈。市场有需求，企业产量增加，因而出现企业为争夺市场而打价格战，互相压价的现象，导致企业效益下滑。那些规模小，技术水平低，产品质量差的企业，濒临倒闭，有的已经转产或停产。82 二是近年来加气混凝土砌块市场看好，加气混凝土砌块企业纷纷扩产。抓产量是对的，但更应该同时狠抓产品质量，以质量占有市场。现在行业整体质量水平有所下降，从近几年加气混凝土砌块行业产品质量抽查结果看，加气混凝土砌块产品质量参差不齐，虽然大中型企业产品质量明显好于小型企业，但仅有一二家企业达到优等品。究其原因，主要是生产优质产品必然要增加成本，而市场竞争激烈，产品不能做到优质优价，因而企业生产优质产品的积极性不高。另一方面说明企业对产品质量重视不够，忽视管理，片面追求效益。特别是一些技术水平低、管理落后的小企业，其产品粗制滥造，已严重影响了行业整体水平。2.1.3加气混凝土砌块行业的前景展望加气混凝土砌块是一种实现资源、性能与成本最佳组合的新型墙体材料，是唯一一种能够满足我国寒冷地区65％节能要求的单一墙体材料，300mm厚、500kg／m3容重的加气混凝土砌块己能满足65％节能标准中对墙体传热系数的要求。加气混凝土砌块外保温系统非石油制品，耐久性能(包括耐火性)不容质疑，综合造价明显低于其他保温系统。加气混凝土砌块不用粗集料，由于其具有质轻、保温、防火和良好的可加工性，并可用适当的粘结材料粘结，可制成多种大尺寸建筑砌块，用于建筑内外墙体，为建筑施工创造了有利的条件，有效减轻建筑自重、加快施工进度、降低建筑物综合造价。加气混凝土砌块优良的保温隔热吸声性能使建筑更符合人们的居住使用要求。党的十六大提出了我国全面建设小康社会的宏伟目标，城市化建设进程进一步加快，随着《国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》的逐步落实，加气混凝土砌块行业必将更加快速发展。82 目前，我国各类加气混凝土砌块厂的实际产量约1200万m3，折标准砖为78亿块；而我国墙体材料总产量为8500亿块(折标准砖)，其中新型墙体材料3500亿块(折标准砖)，加气混凝土砌块占墙体材料不到1％，也仅占新型墙体材料的22％，与其节能、节地和利废的责任不相符。因此从总量来看我国的加气混凝土砌块行业有着广阔的发展前景。2.2项目建设的意义2.2.1是贯彻落实“禁实’’政策的具体行动近年来，六安配合安徽省人民政府颁发的《关于禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等粘土类墙体材料的通知》(皖政办[2008]9号)，于2008年ll月出台文件，正式规定自2009年1月1日起禁止在六安市城市规划区的建筑工程使用空心薪土砖等土类墙体材料，为新型墙体材料腾出市场空间。然而，要让载土类墙体材料逐步退出市场，必须有合适的替代产品。而一直以来，六安的新型墙体材料没有上规模的主导产品。六安市20多年前就生产过加气粉煤灰砌块。由于市场问题，没有形成规模，加气砌块产量始终在每年2万一5万立方米左右徘徊，而且还一度还消声匿迹，被黏土砖挤出了市场。因此如果新型墙体材料企业不能迅速成长从而形成具有一定规模的新型墙体材料体系，彻底替代黏土类墙体材料，黏土砖仍然会卷土重来。筑园景公司经过对六安市场的深入调查研究，联系企业实际，拟在霍山县经济开发区投资兴办利用粉煤灰生产加气混凝土砌块项目，达产后其产能规模将达到20万立方米／年，有利支撑的六安市“82 禁实”政策的实施和落实。2.2.2以粉煤灰生产加气混凝土砌块产品推动建筑节能的主要手段本项日生产加气混凝土砌块，其产品本身集承重和绝热为一身的多功能材料。根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)，“新建住宅和公共建筑严格实施节能50％的设计标准”，一般的建筑材料要做到节能50％，必须进行复合处理，如承重空心砖、混凝土小型空心砌块、钢筋混凝土现浇墙体等，都必须与聚苯乙烯等保温材料复合才能解决绝热和节能问题。而复合墙体施工复杂、工期长、造价高，唯有使用加气混凝土砌块，才能做到单一材料达标。2.2.3以粉煤灰生产加气混凝土砌块产品是发展循环经济的有利途径本项目生产加气混凝土砌块所使用的主要原材料为粉煤灰等“废物”，符合国家经济贸易委员会、国家计划委员会、财政部、国家税务总局联合颁布的《资源综合利用目录》(1996年修订)要求。通过废弃资源的充分利用，既节约了粘土原料，又可利用粉煤灰中的部分热值，达到了利废降耗的目的，因而有着可观的社会效益和环境效益。因此，生产加气混凝土砌块制品是发展循环经济的有利途径，在今后的循环经济领域有着巨大的发展潜力。综上所述，本项目建设不仅是及时的，也是必要的。82 第三章市场预测3.1市场供需现状与预测据不完全统计，目前全国已建成生产企业596家，总设计生产能力超过4650万m。，己成为主要的节能墙体材料，是唯一的以单一材料即ⅠⅠⅠ达到节能设计标准的墙体材料，符合可持续发展战略。我国加气混凝土砌块生产线井不均衡。上世纪90年代前，以北京及其周边地区、东北和西北地区发展较快；90年代后期，先是在山东和广东掀起发展高潮，后在巨海及江苏、浙江得到了极大的发展。据中国加气混凝土砌块协会调查，在行业企业分布方面，目前全国约600家企业中，分布在山东、江苏、广东、浙江、上海、湖北等省的企业分别占行业企业总数的l6．4％，8．7％，l2．6％，7．0％，3．0％和4．2％：在企业规模方面，上述六省分别为l6．7％，9．9％，l2．9％，9．5％，7．0％和7．7％。上述数字较2007年都有所降低，表明其他地区也加快了发展步伐。加气混凝土具有极好的保温隔热性能，是墙体材料中唯一的单一材料即可达到节能要求的材料。与普遍采用的其它保温材料如EPS保温砂浆或普通泡沫聚苯板相比，加气混凝土制品具有产品质量高、使用方便、服务寿命长、性价比高等优点。82 因此，在建筑节能形势下，加气混凝土作为墙体的保温隔热材料，以其特有的优越性，将更受市场青睐。3.2目标市场分析为了有效保护耕地和节约能源，提高建筑质量和居民居住条件，改善生态环境，我国将进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。2005年6月6日，国务院办公厅发布《关于进一步推进墙体材料革新和推广竹能建筑的通知》(国办发[2005]33号)明确了发展目标和推进措施，指出：力争到2006年底，全国实心黏土砖年产量减少800亿块；新型建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65％的地方标准，到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年产量控制在4000亿块以下；新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55％以上，建筑应用比例达到65％以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65％的标准。通知要求，已限期禁止生产、使用实心黏土砖的l70个城市，要向逐步淘汰黏土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心黏土砖，并向小城镇和农村延伸。由此可见，用新型墙体材料替代“秦砖汉瓦’’已是必然发展趋势。本项目建设选址位于安徽省霍山县，本项目将立足六安市场，将目标市场定位于安徽全境。从全省范围看，根据《安徽省墙体材料革新“十一五”82 规划》目标，到2010年全省新型墙体材料总产量达到180亿块；年增长速度为19．3％，其中非黏土类新型墙体材料达到120亿块以上。新型墙体材料占墙体材料总产量的比例达到60％。因此，本项目产品具有较广阔的市场空间。3.3市场竞争力分析3.3.1主要竞争对手根据上述分析，结合本项目实施的地域性质，拟将合肥大来新型建材有限公司和安徽金奥环保科技有限公司作为本项目未来的竞争对手加以分析。合肥大来新型建材有限公司(简称“合肥大来”)成立于2006年12月，是上海大来新型建筑材料有限公司在合肥的分设公司，是从事蒸压加气混凝土砌块的专业生产厂家，属独立核算法人。合肥大来位于肥东县桥头集镇二电厂路合肥第二发电厂旁，占地面积40000m2，总投资达5000万元，第一期工程投资3000多万元，采用目前国内最先进的生产工艺和设备及全自动电脑控制生产线，拥有国内首台可变性强的全自动六面切割机组，空中翻转结合地面翻转的切割方式，年生产蒸压加气混凝土砌块25万立方米。安徽金奥环保科技有限公司(简称“安徽金奥”)成立于2007年9月，位于安徽合肥双风经济开发区内，占地面积60000多平方米，是安徽地区目前最大的砂加气混凝土生产基地。安徽金奥综合利用石英砂等工业废料，引进国内外先进的生产工艺和核心设备，投资1．2亿元兴建灰砂加气混凝土砌块和板材生产线，现有产能为年产煤灰加气混凝土砌块30万立方米，石英砂加气混凝土砌块50万立方米。82 从上述材料来看，合肥大来是上海大来新型建筑材料有限公司在合肥的分设公司，尽管是初成立，但可凭借上海大来新型建筑材料有限公司的雄厚实力与本地同行进行竞争；安徽金奥是安徽省内较大规模的加气混凝士生产企业，与筑园景公司在地理上也较为接近，产品也基本相似，因此对筑园景公司未来发展的影响不容忽视。与上述两家同行企业相比，筑园景公司尽管属于六安地区加气混凝土行业中的后起企业，但通过本项目的实施，将可在产能上超越合肥大来，并与安徽金奥旗鼓相当。此外，筑园景公司还可以在以下两方面发挥其优势：首先，筑园景公司通过本项目的实施，购进先进生产线，生产质量优越、价格低廉加气混凝土产品，同时凭借其霍山本地企业的有利优势，充分利用现有营销渠道建立项目产品的营销基础，和外来同行业进行地理、价格的竞争。其次，筑园景公司拥有一批经验丰富的技术人才作为企业组织的基础，随着高级人才的逐步加盟，现已形成一支全面而优秀的工程技术团队。这为企业扩大产业链、提升品牌质量和生产效率奠定了坚实的基础，使企业能够沉着应对来自各方面的价格压力而获取最大程度的回报。因此，本项目实施将是筑园景公司对其在当地加气混凝土行业的发展有着极其重大的意义。3.3.2市场竞争策略82 筑园景公司将在项目实施过程中采取以下市场竞争力策略：(1)抓好加气混凝土应用技术的研究与推广，完善企业基础管理工作。坚持“以设计为先导，应用为龙头”是实践证明发展加气混凝土业务必须坚持的正确方针。筑园景公司必须根据新的市场形势，建立自己产品研发中心，提高产品技术水平，促进加气混凝土产品质量的提高，满足建筑功能需求，从而进一步提高加气混凝土的市场竞争力。(2)坚持科技创新，调整产品结构，全面促进企业技术进步。增强企业科技创新能力，必须加大科技投入，从而有效提高企业经济效益，增强企业开拓市场的能力，加速淘汰落后工艺，提高加气混凝土产品工艺装备水平，从而改变单一产品打天下的局面，例如技术含量高，利润大的加气混凝土板材仅占加气混凝土总量的4％，亟待开发。在企业具备成熟条件时，还要研究开发低容重的保温砌块。加气混凝土产品要瞄准建筑市场需求，满足节能建筑的需要。(3)积极建设信息化体系迅速组建覆盖整个目标市场的互联网和企业内部网。通过建设企业门户网站，完善和提高网站的功能，一方面可以通过门户网站扩大企业知名度，另一方面可以发挥网站的交易平台的远程数字化操作的特点，减少实际营业点和分支机构的开设，节约经营成本。(4)积极开拓国内其他地区的市场82 在条件允许时，筑园景公司要加强对我国周边地区加气混凝土产品市场的研究，总结加气混凝土产品出口方面的经验，进一步开拓国内市场其他地区的加气混凝土市场，提高企业经济效益。3.4市场风险在本项目实施过程中，筑园景公司将可能在技术和经营方面存在着一定的风险，具体如下：(1)技术风险随着筑园景公司在服务效率的不断提高，高效率的生产体系和管理方式可能因交通工具、信息等方面的技术进步而丧失领先地位。其次，竞争对手利用后发优势通过低成本模仿学习而实现服务效率超跃的风险始终存在，因而竞争对手的赶超也会给自身发展带来风险。其三，过分偏重服务效率往往忽视顾客需求变化，因而可能会带来服务效率领先脱离顾客基础的风险。(2)经营风险服务创新策略要求企业在工艺技术创新方面要有创新意识、创新氛围和创新机制，勇于创新并善于创新，以保证服务创新的领先地位。该策略可能会存在顾客拒绝接受的风险；企业利润下降的风险以及竞争对手模仿的风险。为此，筑园景公司将分别在技术和经营层面上分别采取以下措施规避发展风险：(1)坚持以质取胜的观念，不断提高产品的质量与性能，实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力。82 (2)精选招聘高素质人才，加强产品生产与管理能力，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，树立项目产品的品牌意识。（3)积极收集市场信息，提高技术研发水平，不断推出新产品，增加产品功能与质量；提供适应市场需要的新产品，扩大市场份额，以促进自身的经营和管理。(4)充分利用筑园景公司现有经营管理与生产体系，实现最大限度降低成本，提高产品能效比，提高竞争力和盈利能力。(5)以现代营销理念为主导，创新营销手段，获得稳定的消费群体获取持续经营，积极拓宽市场范围，占据市场主动权。82 第四章建设规模与产品方案4.1建设规模项目达产后，筑园景公司将拥有年产20万立方米加气混凝土砌块的规模。4.2建设内容筑园景公司拟在安徽霍山经济开发区购置土地约50亩，新建单层钢结构生产车间3栋，建筑面积分别为1790m2，3237m2和328m2；整体一层局部两层钢结构生产车间1栋，建筑面积为566m2；新建三层框架结构办公楼l栋，建筑面积为1134m2；新建五层框架结构研发试验综合楼1栋，建筑面积为1782m2；新建六层框架结构职工宿舍l栋，建筑面积为3790m2；购进井安装加气混凝土生产线一条，其中包括分步式切割机组、蒸压釜、翻转台等关键设备。同时配套锅炉房、配电房、仓库、公卫(浴)、停车场、绿化等辅助及公用设施。4．3产品方案由于本项目主要产品为加气混凝土砌块，产品产量及预测单价如下：表4—1产品方案82 序号产品名称单位产量预测单价（元）产值（万元）1加气混凝土砌块万m3202254500第五章厂址选择5.1场址所在位置现状本项目位于安徽霍山经济开发区。霍山县位于安徽省西部、大别山北麓，总面积2043平方公里，人口36.6万，距合肥120km、南京300km、上海600km，两条铁路(宁西铁路、沪汉蓉铁路)、两条国道(9312、gl05)、四条高速(宁西高速、商景高速、合武高速、合阜高速)纵横穿境或环绕县域，是“西进东出，北上南下”的交通枢纽。5.2场址建设条件5.2.1地形、地貌、地震情况项目区域地形为岗冲起伏的丘陵，地貌单元属江淮丘陵的一部分。总体地势西北高东南低。江淮分水岭在产业园区北面，规划建设用地位于洪水位以上，不受洪水侵扰。地面高程在29—50米之间，局部起伏较大。地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟，场地基岩起伏较大，卜层第四纪土层以残积物为土。本规划区属中等地震活动区，位于邦庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂。在地质发展过程中经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局。国家地震总局1977年颁发的《全国地震烈度区划图》，划定霍山县的地震基本裂度为7度，工程抗震设计为7度设防。82 5．2．2工程地质与水文地质区域内地质为第三纪红砂岩，岩土分布自上而下为：素填土、粉质粘土、粘土、泥质沙岩强风化。本区主要土壤类型为浅肝田和马肝田土。上覆粘土层较厚，地基承载力大于l70I(N／m2。地势坦荡，相对起伏小。地下水对砼无侵蚀性。区域内高爽的地势和较好的地质条件适宜开发建设。5.2.3气候条件本地区地处北亚热带北缘，属亚热带季风湿润区，主要气候特征是四季分明，气候温和，季风明显，雨量适中，光照充足，热量丰富，无霜期长。主要气候特征如下：年平均气温16.O℃极端最高气温41.4℃(1959年8月23日)极端最低气温20.6℃(1955年1月6日)年平均气压1012.5hPa年平均降雨量998.4mm年最大降雨量l541.9mm年平均蒸发量l514mm无霜期230天82 降雨量，年际与年内分配不均匀，年内6,7,8三个月的降雨量占个年降雨量的约42％。全年平均风速为2.82m／s，最大风速18m／s，全年主导风向为偏东风，次主导风向为东北风。春季主导风向为东南风，次主导风向为东风。夏季主导风向为南风，次主导风向为东南风。秋季主导风向为东北风，次主导风向为西北风。年静风频率为3.68％。5.2.4社会环境条件本项目位于安徽省霍山县经济开发区，境内已具备四通条件，主要干道直接到淮南、蚌埠。区域内已建35kV变电所1座，沿区内主干道架设5．6公里的输电线路。3000门程控电话保证镇内企业用户通讯快速方便。开发区具有有独特的发展优势，是发展旅游和开辟高级住宅的最佳选择。项目选址所在地辖于安徽省霍山县。霍山县位于安徽省西部、大别山北麓，总面积2043平方公里，人口36．6万，距合肥120km、南京300km、上海600km，两条铁路(宁西铁路、沪汉蓉铁路)、两条国道(9312、gl05)、四条高速(宁西高速、商景高速、合武高速、合阜高速)纵横穿境或环绕县域，是“西进东出，北上南下”的交通枢纽。霍山风光旖旎，景色怡人。境内生态环境优美，海拔1774米的大别山主峰白马尖雄踞境内，“新中国第一坝"佛子岭水库镶嵌其中，属大别山国家地质公园核心区，还有汉武帝敕封的小南岳，素有“小黄山”之称的铜锣寨以及文峰古塔、“睡美人’’等众多自然和人文景观，堪称上海、南京、合肥的后花园，是全省旅游经济十强县。82 霍山资源丰富，物华天宝。被誉为“金山药岭名茶地、竹海桑园水电乡”。霍山是毛竹之乡，全县竹园35.7万亩，是江北毛竹第一县；霍山盛产茶叶，现有茶园l3万亩，是全国名茶重点产区，霍山黄芽与黄山、黄梅戏并称“安徽三黄’’；霍山是药材之乡，是全国中医中药试点县，拥有“软黄金”之称的霍山石斛以及断血流、天麻、杜仲等1735种中草药；霍山是水电之乡，水能蕴藏量22万千瓦，是全国农村电气化县；霍山盛产蚕桑，是安徽省十大蚕桑基地县；霍山盛产板栗，是安徽省重点板栗基地县；霍山是油茶之乡，拥有油茶资源15万亩。霍山经济崛起，社会文明进步。近年来，霍山县委、县政府坚持以科学发展观为指导，大力实施“工业富县、开放兴县、生态立县、文明育县”四大战略，加快推进“新型工业化、农业产业化、城镇化、信息化"四化进程，全县社会经济正步入快速发展的黄金期，综合县力不断提高，二产占GDB比重、工业经济效益综合指数、人均财政收入等l0项指标进入安徽省前10位。尤其工业经济发展很快，目前已形成食品酿造、光源电器、精密铸造、羽绒服装、精细化工、生物制药、磁材建材、制品包装、绿色能源、有机食品等十大支柱产业，是全省工业十强县，霍山的迅速崛起被经济学界称为“霍山现象”82 。与此同时，各项社会事业全面发展。在全省率先普及高中教育，职业教育就业率l00％；在全省率先建成县级体育馆，多次接待国内外重大赛事；在全省率先建成县级广电中心，全面开通县镇(乡)电视电话会议和数字电视；拥有全国重点镇2个、省级中心镇3个，全县城镇化率达35．5％。霍山民风淳朴，综合投资环境优越。拥有叫响国内外的“八张名片”：即国家级生态示范区、全国社会治安综合治理先进县、全国创建文明村镇工作先进县、国家卫生城市、全国最具投资潜力中小城市百强、浙商投资潜力城市、安徽省投资环境十佳县、安徽省十佳开发区，具有发展经济的浓厚氛围。省级安徽霍山经济开发区作为全县招商引资的平台，为入园企业提供通路、通水、通电、通邮、排水、排污、宽带网、有线电视和场地平整等八通一平的配套设施，一大批境内外项目落户霍山。香港兆峰公司、香港耀光行公司、香港黄山公司、台湾合隆毛厂、英国a&m公司、墨西哥渥斯特公司、加拿大、澳大利亚等国家的客商以及浙江横店集团、杭州回音必集团、江苏华夏集团、江苏保得利公司、广东御石陶瓷公司等100多家境内外著名企业纷纷进驻霍山投资兴业，世界银行、荷兰王国等10多个国际组织和外国政府也先后进入霍山开展投资合作。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。进入“十一五"，霍山顺应潮流，与时俱进，提出了“坚持科学发展观，实现两个翻一番，再造一个新霍山”和“力争提前5年在全省率先实现脱贫、率先实现全面小康”的“两个率先”的奋斗目标。82 在霍山县投资的企业均能自主经营、自负盈亏、白担风险、财产自主处置等，企业涉及人事、劳资等各方面问题，都由企业自主决定。霍山县人民政府负责镇内企业内、外部各项配套设施、公共事业、安全保障等一系列服务。在霍山县的企业可以完全按照市场规律办事，霍山县人民政府为保障企业按市场规律健康发展创造良好条件。霍山县人民政府一方面加大招商引资力度，全方位地吸引企业入驻县经济开发区建设项目，另一方面全面做好进区项目的管理协调工作。根据需要建立人才交流中心，负责区内的职称评定、培训与考核、劳动工资、劳动合同签订、仲裁、监察等工作，霍山县内企业可以自行确定工资标准，工资总额，自主确定内部机构设置和人员编制，实行劳动合同制。霍山县人民政府将逐步建立规范、有序的服务体系，更好地发挥“一站式”服务中心的作用，实行各项服务工作“一条龙’’，一个窗口对外，收费制度化、公开化，提高服务质量，改善投资环境。5.2.5交通运输条件霍山县位于安徽省西部、大别山北麓，总面积2043平方公里，人口36．6万，距合肥120km、南京300km、上海600km，两条铁路(宁西铁路、沪汉蓉铁路)、两条国道(9312、gl05)、四条高速(宁西高速、商景高速、合武高速、合阜高速)纵横穿境或环绕县域，是“西进东出，北上南下"的交通枢纽。5.2.6公用设施社会依托条件82 安徽霍山经济开发区成立于2002年7月，2006年4月被批准为省级开发区。开发区规划面积15．6平方公里，其中启动区5．72平方公里，建成区约5平方公里。开发区地理位置优越，距六安市45公里，合肥l20公里，距合叶高等级公路和宁西铁路六安火车站仅40公里，开发区南侧紧邻318省道，建设中的商景高速和绕城公路分别从开发区东侧、北侧穿过，对外交通便捷。安徽霍山经济开发区自2002年10月份开工建设以来，全县上下举力而为，着力把开发区建设成为全县招商引资的平台、骨干企业做大做强的平台和拓展城区发展空间的平台，基本实现了开发区一期工程的硬化、亮化、绿化与美化。在开发区定位上突出生态特色，引进项目以绿色食品加工、高新技术产品及其他生态型工业项目为主，杜绝污染项目进入开发区。初步形成了电光源、服装、建材、特色农副产品加工等一批主导产业。5.2.7施工条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等到各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力实施本项目。82 第六章技术方案、设备方案和工程方案6.1技术方案6.1.1技术方案选择的基本要求(1)项目技术方案以满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等为基本要求。(2)大中型加气混凝土生产线均由成套专用设备组成，生产工艺，般呈流水线布置。(3)加气混凝土生产线采用紧凑布局，以此节省厂房空间、有效地减少建设投资。(4)加气混凝土生产线应体现出生产节拍(频率)快、设备磨损低等特点。(5)尽可能地采用代微机控制技术，以简化配料工艺流程，从而降低配料楼的造价，提高配料工序的频率，减少机械故障。6.1.2工艺流程(1)原材料储存及处理①粉煤灰、石膏、废料82 采用炉底渣与石膏、废料混合制浆的工艺。生产时，炉底渣和石膏、废料一按一定配比机械输送入球磨机，制成混合浆料。在制浆加水时，定量加水，初步制成浓度合适的料浆。磨细浆由磨机流入调浆池内，在这里加入一定量水，细调成浓度适合生产的料浆，再由渣浆泵泵入料浆储罐内各用。②生石灰块状产仁石灰用自卸卡车运入厂，卸入石灰原料堆棚内堆放。块石灰经复摆式颖式破碎机破碎后由斗式提升机送入石灰库中。粉磨前，石灰山库底密闭式输送机送入磨机内进行粉磨。磨细后的石灰粉料山磨机出料口经螺旋输送机送至斗提机，由斗提机送至配料楼石灰粉料仓中备用。③水泥采用散装水泥。散装水泥由散装水泥车运入厂内，直接泵入水泥粉料仓内备少日。④铝粉由外地购入桶装铝粉，存放于配料楼底铝粉库内。使用时由电动葫芦吊至配料楼二楼，然后投入铝粉搅拌机内搅拌成5％的悬浮液备用。⑤边角料、废浆切割线切割下来的边角料落入底部斜槽，经水冲洗至切割机底部废浆池内，不断搅拌使废浆达到一定浓度后，再由废浆池中的渣浆泵泵入配料工段的废浆储罐中备用。(2)配料、搅拌、浇注82 石灰、水泥由仓底单螺管给料机送入电子粉料计量称内，经累积计量后由计量秤的卸料装置卸到浇注搅拌机内。粉煤灰浆或废浆由各自料浆储罐下的阀门打开后放入打浆池内，再由渣浆泵泵入配料楼料浆电子计量称内进行累积计量，当料浆重量达到配料要求时，由自控系统关闭储罐放料阀，停止放料。计量好的料浆按指令放入浇注搅拌机内。铝粉由铝粉计量秤计量，再加入铝粉搅拌机内，搅拌好的悬浮液直接放入浇注搅拌机内。料浆在浇注前温度应达到工艺要求。如温度不够可通蒸汽加热。浇注时，模具通过摆渡车运送至浇注搅拌机下就位，浇注搅拌机放料浇注。(3)切割、编组静停初养达到切割强度后，由切割线翻转析车上的翻转吊具吊运翻转至切割机固定支座上，脱模使坯体倒立。切割装置行走进行纵切和横切，完成切割。切割好的坯体连同侧板由釜前装载桁车上的半成品吊具吊运至釜前蒸养小车上，每车堆放三模，堆放好的蒸养小车由慢动卷扬机牵引在圣前轨道上进行编组，每条釜前轨道编放六辆蒸养小车。(4)蒸压及成品编组好的坯体由慢动卷扬机拉入釜内进行蒸压养护，恒压蒸养时间7．5h左右，蒸汽压力1．3MPa，温度190℃左右。82 制品经蒸压养护后由慢动式卷扬机拉出釜，再由出釜吊具吊运成品至运输车上，直接出厂或至堆场存放。(5)侧(底)板返回、组模涂油成品吊运完后，蒸养小车上的侧(底)板连同小车经由成品吊具吊运至小车回车线上，小车经回车线回至切割机一侧，吊具将侧(底)板吊运，同时吊运模具与侧(底)板组模并返回将模具放至模具回车轨道上，进行清理涂油，然后再进行循环浇注。图6—1加气混凝土砌块工艺流程图6.1.3关键控制点及过程控制生产线上用电设备的控制是根据工艺要求进行的，主要采用集中控制和分散控制相结合的形式。(1)原材料处理工段物料输送及给料设备实现电气联锁。按逆物料输送方向开机，按顺物料输送方向停机。(2)生石灰、水泥储仓设备进行料位上、下限位检测。浆料储罐设备进行料位上限位检测。(3)生石灰、水泥、浆料配料计量均采用电子计量秤进行计量。82 (4)给料、计量、搅拌浇注由配料楼底层总控制室进行集中控制，球磨机、切割机等设备则由现场分散控制。6.2主要设备方案6.2.1设备选购原则(1)满足项目业务需求、经营规模以及服务产品的技术要求。设备技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，满足客户需求，降低劳动强度。(2)根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。(3)具有可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。(4)节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。(5)设备性价比好，售后服务规范。6.2.2设备选择和配置注意事项(1)合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。(2)引进设各与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。(3)对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。82 (4)根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。6.2.3主要设备选型加气混凝土成套工艺设备以切割机为核心。目前，国内适用于20万立方米加气混凝土砌块的切割机，经初步麟选，以下二种具有较显著的优势：(1)4.8×1.2m分步式切割机这是以德国伊通切割机为参考设计的新型切割机，该机采用分步切割方式，将不同的工作分解在不同的工位完成，从而使切割机具有最为简单的结构及稳定的运行；又因为采用翻转(在空中翻转)切割，以使切割钢丝达到最短，以保证切割的精度，同时避免了采用负压吸吊，格子栅底板及夹坯等坯体与底板的分离方式。该机型是目前在国内多家大型企业投入生产运行，切割机组技术先进，性能稳定。(2)4．8×1．5m地面翻转式切割机这是在原4．8m翻转式切割机的基础上改进的一种机型，采用地面翻转形式，切割后坯体仍翻回原底板入釜、养护。该机型目前选用的厂家较少，投入运行已有多年的历史，技术比较陈旧。综上所述，本项目拟选用4．8×1．2m分步式切割机本项目设备采购拟由成套线厂家实行整体配套采购，设备总投资3154万元，为具体设备选配情况详见下表：82 表6—1设备选购清单序号设备名称型号或规格台（套）投资额（万元）1额式破碎机PEX250×1000131542斗提机TH315型13密封式皮带输送机TD315型14皮带输送机15球磨机φ1.83×7m26螺旋输送机LS25017斗提机IF4S型18皮带输送机TD7519叶轮给料机210㎏210电子粉料计量秤（粉煤灰）11打浆机680㎏412渣浆机1020㎏413卧式渣浆机391㎏114螺旋输送机LS315215打浆机750㎏216料浆过渡储罐V=10m3117废浆过渡储罐V=8m3118电子浆料计量秤119螺管给料机φ280×8200120螺管给料机φ280×8200121电子粉料计量秤222叶轮给料机210㎏123螺管给料机φ280×1620124铝粉搅拌机59㎏125铝粉计量秤126浇注搅拌机3850㎏127浇注摆渡车3200㎏128摩擦轮320㎏5129翻转吊具2850㎏130打浆机1543㎏131渣浆机1020㎏232管道秤133侧板输送琨道201㎏1334半成品吊具235蒸养车牵引机构136移动卷扬机5T282 37轨道15#、22#138鄂破单机除尘器139引风机LDMS60140石灰库顶除尘器141粉料仓顶除尘器442磨机出口除尘器143引风机144分步式切割机组145翻转台146螺杆式空压机147储气罐148冷冻式干燥机149主管道过滤器150砂受料斗安装151锅炉152蒸压釜153变压器154空压机155叉车1合计1356.3工程方案筑园景公司拟在安徽霍山经济开发区购置土地50亩，新建单层钢结构生产车间3栋，建筑面积分别为1790㎡，3237㎡和328㎡；整体一层局部两层钢结构生产车间1栋，建筑面积为566㎡；新建三层框架结构办公楼1栋，建筑面积为1134㎡；新建五层框架结构研发试验综合楼1栋，建筑面积为1782㎡；新建六层框架结构职工宿舍1栋，建筑面积为3790㎡；同时配套锅炉房、配电房、仓库、公卫（浴）、停车场、绿化等辅助及公用设施。82 生产车间设计将根据加气混凝土生产工艺及实际生产对建筑物的要求而定的。在适用、经济的前提下，力求明快新颖，风格统一，在结构选型上，采用标准化构件，减少结构类型，增加构件的通用性，在构件制作化工厂化生产与现场制作相结合，在建筑构造上力求简单、合理、技术可靠，以提高装配化程度，加快施工进度。办公楼、研发试验综合楼和职工宿舍等公共建筑采用框架结构。建筑单体在呈现强势导向性的同时，形成水平和竖直的体量对比，建筑实体整体形象简洁、舒展、气派，体现时尚都市建筑的时代性。项目区域内所有公共建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产车间的火灾危险性为丁（戊）类，抗震设防烈度及主导风向按国家有关规范和安徽省水文气象条件设计。本项目主要建、构筑物工程详见下表：表6-2主要建、构筑物工程一览表序号工程名称建筑层数结构形式建筑面积（㎡）单位造价（元）金额（万元）一主体工程12627160911#生产车间1钢结构1790120021522#生产车间1钢结构3237120038833#生产车间1（局部2层）钢结构56612006844#生产车间1钢结构3281200395办公楼3框架结构113417001936研发试验综合楼5框架结构178213002327职工宿舍6框架结构37901250474二辅助工程9559.6100082 1仓库2砖混结构528800422配电房及门卫1框架结构170750133公卫（浴）1砖混结构12673094成品堆场水泥抹面5785堆场水泥抹同358三公用工程2641停车场2642道路3绿化合计287382 第七章主要物料供应7.1原辅材供应本项目生产所用原材料为粉煤灰、水泥、生石灰、石膏、铝粉膏等。（1）粉煤灰：粉煤灰中SiO2㎏量≥45%，烧失量≤5%，SO2≤1.0%，放射性应符合GB6763规定。（2）水泥：应符合现国家标准的32.5#普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。（3）生石灰：应符合JC/T621-1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》标准。（4）石膏：CaSo4·2H2O>70%。（5）铝粉膏（水剂型）：应符合JC/T407-2000《加气混凝土用铝粉膏》标准。本项目原辅材料消耗如下：表7—1，主要原辅材消耗序号名称单位年用量预测单价（元/t）金额（万元）1粉煤灰万t16.8406722水泥万t1.683205383生石灰万t4.3233014254石膏万t1.2202482 5铝粉膏t18010000180合计28397.2能源动力供应本项目主要消耗水、电、煤炭、蒸汽、压缩空气等能源和耗能工质，其中水、电山市政供给，煤炭由市场购进，蒸汽和压缩空气实行自产自给。消耗量及来源见下表：表7—2主要能源动力消耗序号名称单位年用量预测单价（元/）金额（万元）来源1煤炭万t1.92520478市场购入2电万度720.6432市政电网3水万t14.162.231市政供水管网4蒸汽万t6自产自给合计94182 第八章总图运输与公用辅助工程8.1总图布置8.1.1总图总平面布置原则(1)以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。(2)厂区建设充分依托开发区现有资源优势，以保证企业的可持续发展。（3)在满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。(4)厂区整体规划实行人流、物流和车流分离的原则，使人流、物流、车流互不干扰，合理畅通。(5)总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。82 厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置生产车间及各种设施。8.1.2总图布置方案本项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，以便扩人堆场面积，提高场地利用系数。厂区主入口在北面，作为厂区主要原材料的出入口，同时在厂区东南侧开设次入口，作为成品外运的出口。由主入口引入的厂区主干路将厂区分为东西两部分，东侧为办公楼、研发试验综合楼和成品堆场；西侧为生产车间、锅炉房等生产设施场所；主入口左侧布置职工宿舍。厂内设有一环形车道，可兼作消防防火通道和货物运输通道。主体建筑及厂区四周种植绿树和草坪以实现美化环境的目的。8.2场内外运输厂区内道路采用环状布置，道路主干道、次干道设计须符合国家及行业有关规定。全厂道路环通，以满足运输消防的需要。厂内原辅材料运进以及产成品运出皆以公路运输为主，厂区朝北面开设厂区主次入口，方便物流和人流的进出。82 根据项目的生产特点与工艺要求，生产所需物料来源广泛，场内运输主要是进行原辅料的进出运输。项目配备小型运输器具，以满足场内运输需要；厂外运输利用社会运力来完成。8.3公用辅助工程8.3.1厂区道路厂区主要道路采用钢筋混凝土路面结构，路宽8m；车间引道为钢筋混凝土路面结构，路宽为6m。8.3.2给排水工程(1)给水工程：本项目给水系统包含生产、生活和消防给水。生活和消防用水均从自来水网引入，引入总管管径DNlOOmm；生产用水中的粉煤灰制浆用水尽量采用符合要求的河水，也可以采用自来水。自来水在本厂入口处设置水表计量。(2)排水工程：厂区排水实行雨污分流。雨水直接排入城市污水份网，生产污水及生活污水经处理后排入市政污水管网。排水系统根据有关雨污水管道材料的规定要求进行设计。车行道路上的检查井采用铸铁成套井盖。人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。8.3.3供电工程(1)供电负荷：厂区动力用电引自项目当地1lOV变电站高压线路。在厂区设一个l000kVA配电房。82 (2)供电回路及电压等级的确定：强电系统包括高、低压配电系统、动力及控制系统、电气照明系统、防雷接地系统，负荷为二、三级。低压(380V／220V)配电系统采用三相五线制，TN—S系统采用树杆式和放射式供电，功率因素COSΦ=0.96，力率由低压电容补偿，计量分式为单台变压器高压计量，电源由lOkV中压双回路主供电源，两路电源互为备用。(3)场内供电输变电方式及设备设施：lOkV高压成套开关柜的断路器采用SF6或真空断路器，继电保护采用微机综合保护器；低压成套配电柜400V电源进线柜应设计有功和无功计量，配综合继电保护器。lOkV高压进线电缆及IOKV高压出线柜至变压高压侧的电缆采用YJV22高压电缆；变压器低压侧至成套配电柜进线电源柜间采用空气绝缘封闭母线槽，成套配电柜之间的联络电缆采用单芯VV电缆；低压成套配电柜出线开关至各用电点的电缆采用YJV22／lkV低压电缆。(4)照明设施：生产车间的照明全部使用采用u型节能灯或T5系列日光灯管，安装布置应根据各车间内的工艺图来设计。办公区采用T5系列日光灯管和相配套的灯具。厂区道路照明使用250W钠灯。8.3.4蒸汽及压缩空气供应(1)蒸汽本项日采用1台10吨的燃煤锅炉向生产线供蒸汽，供汽压力为1.3MPa。82 蒸汽输送管道由锅炉房接管至生产线配汽间，经配汽后分二路，一路减压后送至静停预养室，另一路则通过配汽间内其它分汽缸送入蒸压釜。根据生产工艺要求，蒸压养护制度采用抽真空，升温、恒温、排汽四个过程。因此在配汽间设置真空泵，为了利于环境保护和方便操作，蒸压釜排汽采用集中至配汽间后集中排汽，以减少排汽点。配汽问至蒸压釜之问进汽管道及进汽管道均架空敷设，静停预养室采用排管散热器。蒸汽系统均采用手动阀门控制，平均用汽量合计10.Ot／h。(2)压缩空气根据工艺专业提出的要求，本项目方案用气点为各干料贮仓下料口助卸用气和气动阀门用气。总用气量约2.Om3/min，压力0．6-0．7MPa，选用一台单螺杆空气压缩机。8.3.5通信设施(1)通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。(2)通信线路及设施：项目区内通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目区实施闭路电视监控系统，几要采用现场摄像机对生产场地的各出入口、装载区、重点工艺部位、电梯轿箱内等区域进行有效监控和记录。82 第九章节能节水措施9.1设计依据根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国节约能源法》和国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542号“印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇(章)编制及评估的规定”的通知》编制本章内容。9.2设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。9.3主要节能、节水措施(1)在总图布置及生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。82 (2)加气混凝土生产蒸汽温度为l90。C，工艺蒸汽管道及蒸压釜釜体必须采用玻璃棉套或其它保温材料进行保温，控制保温材料外表面温度约50。C左右，整个加气混凝土车间全年可减少大量的热量损失。(3)设计中尽量提高设备负荷率，一则可减少设备台数，减少生产面积和相应的辅助设施；二则可减少设备投资，收到节约效果。(4)合理选用电缆电线截面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数、降低电能消耗。(5)在经济适用的前提下优先使用节水器具，提高水资源的重复利用率，达到节约用水的目的。82 第十章环境影响评价10.1设计依据根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。10.2厂址环境条件项目场址位于安徽霍山经济开发区内，生态环境以人工生态环境为主。该区无自然状态的森林，无珍稀或濒临物种。植被以人工植被为一体，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等。区内无污染型企业，各方面环境良好。10.3项目建设和生产对环境的影响10.3.1项目建设对环境的影响(1)项目建设过程中施工噪声的影响82 工程建设期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。(2)项目建设工程生活垃圾的影响工程建设时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。10.3.2项目运营期间产生的污染物对环境的影响(1)废气污染：本项目生产过程产生的大气污染物主要是粉尘，主要产生在原材料处理和配料工段。配料工段产生的粉尘原料为生石灰和水泥。水泥在气力输送时、生石灰在破碎、粉磨和输送过程中会散发粉尘。主要扬尘点：A．破碎机给料口扬尘点，扬尘浓度为l59／m3。B．粒状石灰库、粉石灰仓、水泥粉料仓及粉煤灰粉料仓五处扬尘点，扬尘浓度159／m3。C．磨机通风扬尘点，扬尘浓度159／m3。(2)车间废水主要有少量冷却水和蒸汽冷凝水以及冲洗废水，主要污染物为SS(490m9／L)和Ph值((7．2-9．5)的污水。在生产过程中的冷却水、冷凝水、冲洗及切割废料兑水形成的废浆水。职工办公及食堂产生的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS及NR-N。(3)固体废弃物：本项目固体废物主要有干废料、煤渣、生活垃圾等。82 (4)噪声污染：噪声主要是蒸压釜、破碎机、球磨机产生的。主要噪声源：A、蒸压釜排汽，排汽噪声距声源20m处，噪声可达47dBA。B、破碎机、球磨机，距声源一米处，破碎机噪声为62dB(A)，球磨机为68dB(A)。10.4环境保护措施方案10.4.1项目建设期间污染物控制措施在项目建设期间，为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民宿舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜问施工又有可能影响居民环境的施工，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站并处理。10.4.2项目经营期间污染物控制措施(1)废气污染的治理方案对于A处扬尘点，分别按点设置除尘器(HMC60气箱脉冲袋式除尘器)，采用吸罩和管道收集后除尘，除尘效率均在n=99.7％，处理后排尘浓度小于45mg／m3。82 对于8处扬尘点，采用仓项式除尘器，除尘效率99．7％，处理后扬尘浓度小于45mg／m3。对于C处扬尘点采用HMC50气箱脉冲袋式除尘器，处理后扬尘浓度小于5mg／m3。(2)废水污染的治理方案车间废水采取循环利用；生活污水直接排入市政管网中，由岗集镇内污水处理设施统一处理后达标排放。(3)控制固体废弃物污染的初步方案建议针对不同的固体废物采取不同的处理处置方式，具体如下：①煤渣、干废料等回收后再利用；②生活垃圾年产生量由环卫部门定期清理外运。③餐厅产生的餐饮残渣需由专人负责清运；潜脚油应委托有资质的单位进行回收。(4)控制噪声影响的初步方案对A点噪声源，采用蒸汽降压排放减少噪音，加设喷注耗散型消声器。对B点噪声源，在设计中将破碎机地下布置，加设隔音罩；对球磨机房墙体采用吸音材料封隔。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到GBl2348-90《工业企业厂界噪声标准》中I1类标准和GB3096—93《城市区域环境噪声标准》的要求。82 10.5绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、除尘、隔声。应在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化，以植草为主，栽花、植树为辅，可种植高大的阔叶乔木及灌木作为隔离带，在绿化厂区的同时起到分割场界的作用。10.6环境影响评价本项目建设、运营期间通过严格控制污染物排放，不会对环境产生不利影响，环境影响评价可行。82 第十一章劳动安全卫生与消防11.1劳动安全卫生11.1.1设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据l997年7月1日原劳动部3号文《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》的精神要求编制本篇章内容。11.1.2危害因素(1)自然危害因素：主要是指暴雨、暴雪、洪水、雷电、地震、暑热灾害以及突发事件等。(2)原材料堆场的扬尘及生产设备粉尘冒泄会对现场操作人员的呼吸系统产生不良影响。(3)生产操作过程中的不安全因素：主要有火灾、爆炸、电气事故、停水事故、设备事故、坠落伤害等。11.1.3安全卫生措施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：82 (1)预防自然灾害措施防洪排涝按50年一遇洪水作为计算依据，确定场地设计标高，保证雨水外排畅通；按《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94)规定对各车间、配电房等建筑物设置防雷、接地装置，各建筑物按《建筑设计抗震规范》(GBJll-89)规定按地震基本烈度7度设防，各车间、办公室、休息室等设置空调、吊扇等通风降温设施，防止酷热，在处理突发性紧急事件时加强职工的自我防范意识，配置必要的劳动保护用品。(2)生产过程中采取的主要防范措施对于各用电设备、设置可靠接地、接零系统防止触电事故，工作场所、重要场所、危险场所、紧急疏散口等处设应急照明，对使用易燃易爆物品场所严格按有关规范设计，设置火灾自动报警装置，对储存易燃物品场所严格按消防规范要求留足防火间距，预设消防通道，并确保消防供水要求。11.2消防11.2.1设计依据(1)《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日起施行)(2)《建筑一设计防火规范》GB50016—2006(3)《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994(2000年修订)(4)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(5)《消防安全标志》GBl3495—199282 (6)《消防安全标志设置要求》GBl5630-199511.2.2火灾隐患分析本项目生产经营过程中涉及物资的储存和堆放，其中原料中的粉煤灰和燃料中的煤炭存放和管理采用防火墙隔离；积极有效控制有可能会带来火灾的安全隐患。11.2.3消防措施(1)厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。(2)厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。(3)消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。(4)火灾隐患部位按《建筑灭火器配置设计规范》要求张贴防火标志，布置灭火器。(5)教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范、熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。82 第十二章组织结构与人力资源管理12.1项目法人组织机构本项目承办单位筑园景公司是依据《公司法》成立的独立法人单位，企业组织结构严格按照《公司法》的要求设立，实行总经理负责制，组织机构基本完善，组织机构详见下图。：图l2—1项目单位组织结构图总经理技术副总销售副总生产副总办公窒财务部销售部计量室技术部质量保证部生产车间生产供应部12.2项目管理本项目采用项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制及财务专房管理制进行项目运行管理。项目建设工作的实施由项目单位专门成立项目筹建领导小组，负责指导监督，直接、具体负责项目建设工82 作，承担项目实施施工准备、勘察设计、设备订货、生产准备直至竣工验收和交付使用等各个阶段的工作，并确保建设进度，使项目顺利投入使用。12.3人力资源配置（1）生产作业班次：根据业务具体情况合理安排作业班次，具体如下表所示：表12——生产工段及工作制度类别生产工段周别班别备注生产车间原材料处理工段连续周3配料浇注工段连续周3静停初养工段连续周3七个编组工段连续周3蒸养工段连续周3成品出釜工段不连续周2辅助生产车间配电连续周3配汽连续周3空压机房连续周2机修连续周3化验室连续周3（2）劳动定员数量及技术素质要求：本项目劳动定员为126人，具体如下表所示：表12—2劳动定员表序号工段及岗位名称班次班次合计1231原材料加工处理工段16上料工2332882 磨机工233282配料浇注工段16配料工23328浇注工22215涂油工211133静停初养工段10静停管理工2442104切割编组工段22行车工22215切割工23317组模工22215编组工222155蒸压养护工段4配汽工321146成品出釜工段19天车工24426出釜工22215成品搬运叉车工233287生产辅助工段18机修23328电工22226化验员22248锅炉房622289销售人员18810厂部管理人员（包括财务人员）17711总计126（3）职工工资福利：本项目职工年均工资为2.1万元，各项福利费用按工资的14%计算。（4）员工来源及招聘方案82 本项目所需人员采取直接面向社会招聘，从各种招聘会招聘，也可直接从高等或职业院校招聘。（5）员工培训计划：管理人员应选择既懂技术又精通管理的复合型人才担任。建议从人才市场招募具有一定管理经验的技术人同，再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生共同组成企业管理队伍。技术工人则从调用技术水平较高的工人，新工作应从技校毕业取得合格证书方可进厂，并经过培训方可上岗。由于本项目购置了一批自动化生产设备，建议筑园景公司选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训，以掌握设备操作及维修技术。82 第十三章项目实施进度13.1建设期本项目建设期为10个月。13．2项目实施进度安排本项目2011年4月开始筹备，2012年1月投入生产。具体进度安排如下：2011年04月一2011年06月项目前期工作2011年06月一2011年08月初步设计及施工图设计2011年08月一2011年10月建筑工程施工2011年05月一2011年09月设备采购2011年08月一2011年10月设备到货、安装、调试2011年07月一2011年ll月员工培训、联合试运转2011年11月一2012年01月竣工验收82 第十四章招标方案14.1编制招标计划的依据《中华人民共和国招标投标法》《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部13号令）《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）14.2招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求结合筑园景公司意见，在本项目建设中，建筑工程、安装工程、设备采购等均采用招标或部分招标方式，招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见一下表：基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√建筑工程√√√安装工程√监理√√√主要设备√√√重要材料√82 其他√14.3招标要求14.3.1投标人资质要求建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。14.3.2招标信息发布根据原国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在安徽省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。14.3.3招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准(或办法)、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。82 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第十五章投资估算与资金筹措15.1投资估算依据和说明(1)估算范围包括固定资产投资和铺底流动资金；(2)建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额(2000版)》安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；(3)设备购置费：参照厂商询价；(4)安装工程费：按设各购置费的3％估算。(5)工程建设其他费用：城市基础设施建设费按《关于进一步规范城市基础设施配套费征收使用竹理的意见》皖政办[2002]80号文件计取；建设单位管理费按《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；项目前期费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格[1999]1283号文件计取；勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格E2002]110号文件计取；82 建设项目环评费按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；工程监理费按《关于做好《建设工程监理与相关服务收费管理规定》贯彻实施工作的通知》建办市函[2007]233号文件计取。项目大配套费按《合肥市建设项目大配套费征收使用管理实施细则》合政办[2003]68号计取；(6)预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用的5％估算；根据国家计委计投资(1999)1340号文的规定，涨价预备费按零计算。(7)固定资产投产方向调节税：根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税。15.2总投资估算本项目估算总投资为6000万元，其中：固定资产投资为5200万元，铺底流动资金800万元。总投资构成详见附表l《投资估算表》。15.2.1固定资产投资估算固定资产投资为建设投资与建设期利息之和，共6000万元，其中本项目不使用银行贷款，无银行利息，建设投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费，具体构成详见下表：表15-1固定资产投资费用表序号项目名称金额（万元）1工程费用1982其中：建筑工程费873设备购置费845安装工程费2402工程建设其他费用152982 3预备费5314建设期利息0总计6000（1）工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装费三项，共3067万元。建设工程费：共计2873万元，各分项详见5.3“工程方案”设备购置费：845万元，设备购置清单详见5.2.3“主要设备选购李青单”。安装工程费：据设备厂家询价：为240万元。（2）工程建设其他费用：1529万元。主要包括土地使用权购置费、建设单位管理费、可行性研究费、环境影响评价费、勘察设计费、工程监理费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、生产准备费用等，均按有关规定计取，具体构成详见下表。表15—2工程建设其他费用表单位：人民币万元序号费用名称计算依据费率或标准总价一建设用地费720土地使用权购置费50.7亩14.2万元/亩720二与项目建设有关的费用7861建设单位管理费工程费用国家标准1372可行性研究费投资额国家标准323环境影响评价费投资额国家标准114勘察设计费投资额国家标准455工程建设监理费建筑工程费国家标准2716场地准备及临时设施费建筑工程费国家标准157建设项目大配套费建筑面积275三与项目运营有关的费用1331技术服务费732联合试运转费1082 3生产准备费204办公器具购置费30合计1529（3）预备费：531万元。15.2.2流动资金估算项目达产年需要生产流动资金1100万元，铺底流动资金计取为800万元。详见附表2《流动资金估算表》。15.3资金筹措及使用计划本项目总投资6000万元，全部为企业自有资金，不申请银行贷款。根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为1年，全部投资在建设期内投入；铺底流动资金在建设期内全部到位。详见附表3《项目总投资使用计划与资金筹措表》。82 第十六章财务估算与评价16.1财务估算与评价的依据(1)《投资项目可行性研究指南》(2)《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》(3)《中华人民共和国公司法》及其实施条例(4)《中华人民共和国增值税法》及其实施细则(5)《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则(6)财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定(7)《安徽省六安市人民政府办公厅关于加强土地节约集约利用工作的通知》(8)国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定16.2财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：(1)财务价格。本项目提供的服务产品预测价格参照现行价格。(2)项目建设期按l年，财务计算经营期按l0年，其中投产期第一年达到设计能力的80％，第二年100％，满负荷生产期l0年；82 (3)财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13％。（4）税收费率表16—1基本税率表序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额基本税率为17%，燃料及动力消费采用低税13%2城市建设维护税增值税53教育费附加增值税34所得税应纳税所得2516.3产品营业收入和税金估算详见附表4《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》。16.3.1营业收入预测本项目产品价格方案详见3.3“服务产品方案”。项目达产后实现营业收入4500万元。16.3.2营业税金及附加项目达产年增值税为925万元，城市建设维护税和教育附加费为93万元，增值税金及附加合计为1018万元。16.4成本费用估算详见附表5《总成本费用估算表》。82 16.4.1原辅材料、燃料动力、其他费用原辅材料达产年年消耗为2839万元。燃料动力达产年年消耗为941万元／年；其他费用包含其他制造费用以及销售费用，根据项目组织机构及生产规模，参照国内同类企业水平确定，达产年年其他费用为495万元。16.4.2工资及福利费用工资及福利费，本项目劳动定员l26人，人均工资按2.1万元／年计算，各项福利按工资的l4％计算，达产年全年工资、附加及各项利、社会保险302万元；16.4.3折旧及摊销费用折旧费。企业的折旧按资产的类别分别以不同的折旧年限计算。本企业固定资产残值按5％计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，年均为625万元。摊销费为217万元。修理费按折旧费的30％计提，年均为188万元。16.4.5财务费用为项目在投产后采用当年借当年偿还的借款方式增加流动资金而产生的利息，达产年为45万元。82 16.4.6总成本费用依据计算，项目达产后年均经营成本为4764万元，总成本费用为5652万元，其中：固定成本为1872万元，可变成本为3780万元，详见附表5《总成本费用估算表》。16.5财务评价16.5.1利润计算(1)企业所得税项目达产年上交所得税583万元。详见表6《利润与利润分配表》。(2)盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金及任意盈余公积金，提取比例分别为l0％和5％，年均提取额分别为l75万元和87万元，详见表6《利润与利润分配表》。(3)项目达产年利润总额2331万元，净利润l748万元。各年利润及分配情况详见附表6《利润与利润分配表》。16.5.2财务现金流量分析本项目分别进行了项目投资财务现金流量、项目资本金现金流量的分析测算。项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7《项目投资现金流82 量表》。经计算，所得税前财务内部收益率为22．54％，净现值(Ic=12％)为5531万元，投资回收期为5.07年(含建设期)；所得税后财务内部收益率为18.31％，净现值(Ic=12％)为3140万元，投资回收期为5．70年(含建设期)。本行业的财务基准收益率为l2％，基准投资回收期为7年。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。16.53投资指标分析年平均利润总额项目投资利润率=×l00％=19.60％项目投资利税率=×l00％=28.26％本行业平均投资利润率为20％，平均利税率为40％，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。16.6盈亏平衡分析本项目达产年总生产能力的盈亏平衡计算如下：BEP(生产能力利用率)=×l00％=45.18％计算结果表明达到总生产能力的45.18％时，即可实现项目生产82 的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。16.7财务评价结论综上所述，项目达产年营业收入为4500万元，利润总额1331万元，所得税后投资财务内部收益率为l8．31％，财务净现值(Ic=12％)为3140万元，投资回收期为5.70年(含建设期)，投资利润率为19.60％，投资利税率28.26％，盈亏平衡点45.18％。由以上各项经济指标可知，本项目获得的经济效益良好，在财务上是可行的。82 第十七章社会效益评价(1)本项目建成投产能解决l26人的就业问题，能部分解决项目所在地剩余劳动力就业问题，有利于提高人民群众生活水平，维护社会安定。(2)本项目建成投产可进一步提高企业的经济效益，推动区域经济的发展。(3)该项目的实施可充分发挥企业的资源优势，调整和优化产品结构，不但能进一步提高企业的经济效益，而且还可推动区域经济的发展，增加霍山县地方财政收入。因此，本项目建设对社会发展具有客观积极的意义。82 第十八章研究结论与建议18.1结论(1)本项目产品为加气混凝土砌块，设计产能为20万立方米／年符合《产业结构调整指导目录》的要求，政策准入。(2)本项目建设符合《安徽省墙体材料革新“十一五”规划》(以下简称“墙改规划”)中关于“合肥、芜湖、蚌埠等大中城市，依据建设市场的旺盛需求，高层建筑多，充分利用丰富的建筑砂、石、粉煤灰等资源，大力发展蒸压加气混凝土砌块"的区域布局，且项目建成后实现年产40万m3的生产规模，属于《墙改规划》中“单班年产10万m3以上粉煤灰加气混凝土砌块(板)或砂加气混凝土砌块(板)生产线"的鼓励范畴。(3)本项目建成后可利用粉煤灰生产加气混凝土砌块，年设计产能将达到20万立方米，有力的支撑了六安市乃至安徽省内加气混凝土砌块市场，为贯彻和落实安徽省人民政府颁布《关于禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等粘土类墙体材料的通知》起着积极的作用。(4)本项目属于新型建材生产，符合《六安市经济和社会发展“82 十一五”规划》“实施‘工业立市’战略，全面提升产业支撑力"等产业的奋斗目标。(5)本项目利用投资方现有的人才优势、技术优势、市场优势、优势、管理优势，具有建设周期短、见效快的特点。(6)本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次上升和市场竞争力的增强，具有较大的经济效益和社会效益。(7)项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。(8)本项目产品选型好，生产设备先进，工艺水平达国内领先水平。(9)项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。18.2建议(1)建议筑园景公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目顺利按时进行。(2)建议筑园景公按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。(3)应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。82 (4)项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议筑园景公充分考虑资金来源的可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础下，方可开工建设。82 附表1投资估算表人民币单位：万元序号建设内容建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用投资金额比例1工程费用28735145964898278%1.1主体工程15695145964767867%1.2辅助工程104110419%1.3公用工程2632632工程建设其他费用1639163914%土地使用权购置费720建设单位管理费137可行性研究费32环境影响评价费11勘察设计费45工程建设监理费271场地准备及临时设施费1582 附表2投资估算表人民币单位：万元序号项目最低周转天数周转次数生产期（年）1234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001流动资产12541531153115311531153115311531153115311.1应收账款30123263973973973973973973973973971.2存货8711068106810681068106810681068106810681.2.1原材料、燃料动力30122523153153153153153153153153151.1.2在产品30122933563563563563563563563563561.2.3产成品30123263973973973973973973973973971.3现金3012586666666666666666662流动负债2523153153153153153153153153152.1应付帐款30122523153153153153153153153153153流动资金（1-2）10021216121612161216121612161216121612164流动资金当期增加额6382140000000082 附表3项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计建设期（年）生产期（年）1234～111总投资60001.1建设投资600060001.2建设期利息001.3铺底流动资金8008002资金筹措600060002.1自有资金600060002.1.1用于建设投资600060002.1.2用于建设期利息002.1.3用于铺底流动投资8008002.2债务资金002.2.1用于建设投资002.2.2用于建设期利息2.2.3用于铺底流动资金附表4营业收入、营业税金及附加值和增值税估算表82 人民币单位：万元序号项目合计生产期（年）234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001营业收入8820072009000900090009000900090009000900090001.1加气混凝土（粉煤灰）砌块882007200900090009000900090009000900090009000单价（元/m3）225225225225225225225225225225数量（万m3）39232404040404040404040销项税额1499412241530153015301530153015301530153015302税金与附加99728141018101810181018101810181018101810182.1增值税9065740925925925925925925925925925销项税额1224153015301530153015301530153015301530进项税额4846056056056056056056056056052.2营业税02.3消费税02.4城市维护建设税635526565656565656565652.5教育费附加27222282828282828282828附表5总成本费用估算表人民币单位：万元82 序号项目合计生产期（年）234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001原材料2782422712839283928392839283928392839283928392外购燃料及动力费92207539419419419419419419419419413工资及福利费30163023023023023023023023023023024修理费18761881881881881881881881881881885其他费用48513964954954954954954954954954956经营成本4678839094764476447644764476447644764476447647折旧费62526256256256256256256256256256258摊销费21702172172172172172172172172172179财务费用4413445454545454545454510总成本费用合计556514785565256525652565256525652565256525652其中：可变成本370443024378037803780378037803780378037803780固定成本186061761187218721872187218721872187218721872附表6总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计生产期（年）82 234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001营业收入8820072009000900090009000900090009000900090002营业税金及附加99728141018101810181018101810181018101810183总成本费用5565147855652565256525652565256525652565256524补贴收入05利润总额2257716012331233123312331233123312331233123316弥补以前年度亏损07应纳税所得额2257716012331233123312331233123312331233123318所得税56444005835835835835835835835835839净利润16933120017481748174817481748174817481748174810提取法定盈余公积金169312017517517517517517517517517511提取任意盈余公积金8476087878787878787878712未分配利润14393102014861486148614861486148614861486148613息税前利润23018164323762376237623762376237623762376237614息税折旧返销前利润314412477321832183218321832183218321832183218附表7项目投资现金流量表人民币单位：万元82 序号项目合计建设期（年）生产期（年）年份1234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001现金流入91086720090009000900090009000900090009000118861.1营业收入8820072009000900090009000900090009000900090001.2回收固定资产余值167016701.3回收流动资金121612162现金流出691281151753615996578257825782578257825782578257822.1建设投资11152111522.2流动资金121636563821402.3经营成本4678839094764476447644764476447644764476447642.4营业税金及附加99728141018101810181018101810181018101810182.5其他003所得税前净现金流量21959-1151718393004324832483248324832483248324832484累计所得税前净现金流量-11517-9678-6673-3455-2372981620094181263615854219595调整后所得税51614095945945945945945945945946所得税后净现金流量16798-1151718392596262426242624262426242624262455117累计所得税后净现金流量-11517-9678-708282'