年产36500吨液体奶项目可行性研究报告 82页

'年产36500吨液体奶项目可行性研究报告43 目录第一章总论……………………………………………………11.1项目名称及承办单位…………………………………………11.2研究工作的依据和范围………………………………………11.3推荐方案与研究结论…………………………………………21.4主要是技术经济指标…………………………………………5第二章项目背景与发展概况…………………………………………82.1项目的提出……………………………………………………82.2项目类别………………………………………………………122.3项目发展概况…………………………………………………122.4项目承办企业简介……………………………………………12第三章市场需求预测与建设规模……………………………………143.1市场需求现状…………………………………………………143.2销售预测………………………………………………………143.3产品方案………………………………………………………153.4建设规模………………………………………………………15第四章建设条件与厂址………………………………………………164.1资源……………………………………………………………164.2原材料…………………………………………………………164.3燃料及动力……………………………………………………174.4厂址……………………………………………………………18第五章工程技术方案…………………………………………………205.1项目组成………………………………………………………205.2生产技术方案…………………………………………………215.3总平面布置与运输……………………………………………325.4土建工程………………………………………………………3543 5.5给排水工程……………………………………………………365.6供电……………………………………………………………395.7供热……………………………………………………………415.8采暖、通风和制冷……………………………………………425.9辅助生产设施…………………………………………………42第六章环境保护……………………………………………………466.1建设地点环境现状…………………………………………466.2主要污染源与污染物…………………………………………466.3综合利用与治理方案…………………………………………466.4绿化……………………………………………………………48第七章消防……………………………………………………………497.1工程环境………………………………………………………497.2消防给水………………………………………………………497.3消防设施和措施简述…………………………………………49第八章职业安全卫生……………………………………………………508.1工业卫生标准及要求……………………………………………508.2主要劳动安全防护措施…………………………………………50第九章节约能源…………………………………………………………519.1能耗指标及分析…………………………………………………519.2节能措施综述……………………………………………………519.3建筑节能…………………………………………………………52第十章企业组织与定员…………………………………………………5410.1企业组织及工作制度…………………………………………5410.2劳动定员………………………………………………………5410.3人员培训………………………………………………………55第十一章项目实施进度建议…………………………………………5711.1项目实施进度安排建议………………………………………5711.2项目实施计划进度表…………………………………………5743 第十二章投资估算与资金筹措…………………………………………5812.1估算依据及说明…………………………………………………5812.2总投资……………………………………………………………5812.3固定资产投资估算………………………………………………5812.4资金筹措…………………………………………………………5812.5流动资金…………………………………………………………5812.6投资使用计划……………………………………………………5912.7投资指标…………………………………………………………59第十三章财务评价………………………………………………………6513.1成本………………………………………………………………6513.2建设期生产计划…………………………………………………6613.3利润………………………………………………………………6613.4财务现金流量分析………………………………………………6613.5资产负债能办分析………………………………………………6713.6不确定性分析……………………………………………………6713.7经济评价结论……………………………………………………68第十四章可行性研究结论………………………………………………78附件：1、建厂打井水资源证明2、供电证明附图：1、厂址区域位置图2、厂区总平面布置简图43 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：年产36500吨液体奶项目1.1.2项目承办单位：山西临汾以勒乳业有限公司法人代表：谢晓娇企业性质：有限公司1.1.3项目拟建地点：尧都区县底镇候村1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据a.原轻工部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。b.项目单位提供的本项目建设基础资料。1.2.2研究工作的范围本可行性研究报告的研究范围包括项目的背景与发展概况，对本项目产品进行市场预测，论证项目的建设条件、建设规模的合理性、工程技术方案的先进性、环境保护措施方案、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议，对项目进行投资估算，论证资金筹措方案等，对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。1.3推荐方案与研究结论1.3.1市场需求分析、产品销售方向和方式a、场需求分析近几年，我国乳业进入了持续增长时期，与之伴随的是产品质量的43 全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、加工费用低、能耗低、货架期长等优点，其市场呈快速增长势头。未来十年，我国城市人口将由30%增长到40%，这将为液体奶市场带来更多的消费者。国家实施的学生奶计划，将拉动液体奶，尤其是超高温灭菌奶的发展，仅此一项，每年消费液体奶45-90万吨。随着人们生活节奏加快，旅游人数增加，超高温灭菌奶以其卫生、新鲜、携带饮用方便、保质期长、易储存等特点，越来越受到消费者的喜欢，其消费市场必须扩大。综上所述，我国液体奶，尤其是超高温灭菌奶将有很大的市场发展空间，销售前景光明。b、品销售方向和方式销售方面向中等以上城市及学生等消费群体。销售方式采用协议包销、学生奶销售、自有品牌销售的方式，进行广告宣传，加大宣传力度，提高企业和产品的知名度。建立素质高业务精的营销队伍，努力开拓市场。1.3.2产品方案与生产规模a、品方案本项目的产品方案为23725t/a百利包灭菌牛奶、12775t/a学生牛奶，包装规格以250mm为主。b、生产规模根据市场需求预测，结合当地资源状况，考虑企业的综合实力和经营管理水平，建设规模确定为年产超高温灭菌牛奶36500吨。1.3.3生产方法本项目液体奶的产品采用自动化集中挤奶、标准化处理、超高温灭43 菌、无菌灌装等生产方法，关键生产设备引进国际先进设备，其余设备国内择优配套，使项目生产技术装备水平达到国内先进水平。1.3.4厂址概述本项目厂址位于尧都区贾得乡侯村，西距108国道2公里，四周均为农田。厂区占地面积20000m2。厂址区域内地形平坦，地质条件优越，交通运输条件便利，水、电等动力供应条件良好，适宜建厂。1.3.5主要原材料、燃料及动力供应本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展奶牛养殖业和生态农业的农业产业化项目。项目生产年需37595吨鲜牛奶，由本养殖场和全市其他奶牛养殖专业户提供。本项目设3个现代化挤奶站进行集中挤奶和贮运，以保证原料奶的质量。项目生产所需的包装材料等原辅材料，由专业厂家提供，完全可以满足本项目生产需求。项目生产所需的燃煤，由乡宁煤田煤矿提供，供应有保障。本项目实施后全厂生产、生活用水总量62m3/d，项目在厂址内日出水量在200m3/d的自备水井一眼，水质符合饮用水要求。本项目装机容量850.95kw，计算视在负荷为653.9KVar。当地供电部门同意为本项目增容供电，由接架空引入厂区。1.3.6环境保护本项目主要污染物为锅炉房产生的烟气和灰渣，液体奶车间产生的生产、生活废水。43 本项目日排水量为48m3/d，主要为冲洗生产设备水和生活污水。结合本项目的水量、水质特征，考虑除磷要求，生产污水处理采用SBR生化处理工艺，生活污水采用化粪池处理。锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率达92～97%，烟尘排放浓度小于100mg/nm3,达到GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二类标准的要求。锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式除渣，灰渣场堆放，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点用于附近筑路、盖房。贮运中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。本项目对厂区的噪声源采用减振基础、柔性接管及安装消音器，以达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准要求。本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，主要采用草坪、灌森、冬青树绿化、绿化美化环境，形成花园式厂区。1.3.7全厂定员与劳动力来源根据本项目生产特点和企业管理情况，全厂劳动定员180人，其中工人150人，技术人员10人，管理人员18人，服务人员2人。所需劳动力定员实行聘用制，聘用具有大专以上文化程度的技术人员和有类似生产操作经验的下岗职工及当地农村富余劳动力。1.3.8总投资a、项目总投资为4248万元，其中固定资产投资3945万元，铺底流动资金303万元。b、固定资产投资构成分析43 固定资产投资3945万元其中；建设工程投资513.8万元设备购置费2531.6万元安装工程费305.6万元其它工程费用298.7万元预备费用292.2万元1.3.9项目实施进度建议本项目从可行性研究报告批准之日起到峻工投产止，建设进度计划为一年。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。续表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注9运输量t/a37319其中：运入量t/a19367运出量t/a1795210全厂占地面积m22000011年总成本（100%负荷）万元5769.712正常年单位产品直接成本12.1百利包灭菌牛奶元/t227712.2学生奶元/t356543 13年销售收入万元1611414年利税万元482115年利润万元365616全员劳动生产率万元/人a41.817工人实物劳动生产率t/人a11018投资回收期a3.81含建设期la19投资利税率%45.4320投资利润率%34.4521财务内部收益率%38.8543 第二章项目背景与发展概况2.1项目的提出2.1.1产业政策和发展规划十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确提出：随着农业生产和居民消费水平的不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位置，促进种植业和加工业进一步发展，稳定发展畜牧业生产，突出发展食草、节粮型畜牧业，改良畜食品种，提高养殖技术……。国家把畜牧业摆在重要位置的目的是为了提高城乡人民的生活水平，满足消费的客观需要；同时也是增加农民收入，实现小康目标的重要途径。调整农村经济结构，改善农业生产环境，是全面发展农村经济增长点，发展现代农业的必然趋势。农业综合开发是国家支持农业发展的重要手段，是巩固和加强农业基础地位，提高农业综合生产能力的有效措施，是在我国加入WTO后支持我国农业参与国际竞争、推进农业现代化的重要途径，为了总结农业结合开发经验，适应农业发展需要，进一步提高农业综合开发水平，国务院办公厅国办发［2002］13号文“国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知”43 中进一步明确了农业综合开发的指导思想为：适应新阶段农类发展的要求，以农业生产区为重点，着力加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力和保护农业生态环境；着力推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入。进一步明确了农业综合开发的目标任务为：坚持以改造中、低产田为重点，加强农田水利基本建设，建设优质、高产、稳产、节水、高效农田，增强农业抗御自然灾害的能力，提高我国基本农田的生产能力，特别是生产区粮食生产能力；以市场为导向，发挥农业区域优势，积极培育农村支柱产业，发展产业化经营，推进农业和农村经济结构战略性调整，全面提高农产品质量、农业生产组织化程度和农业抗御市场风险的能力；实行山水田林路综合治理，加强农田林网建设，推进退耕还草，加大生态工程和生态项目支持力度，治理水土流失，有效地改善生态环境，促进农业可持续发展；积极推动农业科技革命，加强农民技术培训，加大农业新品种、新技术的推广力度，促进农业信息化和农业生产标准化建设，推进项目区农业现代化进程，提高农业国际竞争能力。进一步明确了农业综合开发的扶持范围为：一是土地资源开发治理项目，包括中低产田改造、草场改良和工矿废弃地复恳，发展节水农业、生态农业，建设优质粮食基础、优质饲料作物基地等；二是多种经营项目，包括种植业、饲养业，农产品储运、保鲜、加工和批发市场建设等；三是示范项目，包括高新科技示范、科技推广综合示范、农业现代化示范等。进一步明确了农业综合开发的建设内容主要包括：小型水库、排灌站、机电井、灌排渠系（5个流量以下）、改良土壤、机耕路、农牧机械、草场围栏、畜食棚舍、水产饲养池与设备、农田防护林、完善农业支持体系、农产品加工生产厂房与设备、农产品产地批发市场等。2.1.2项目发起单位及缘由43 本项目由以勒乳业有限公司依据国家有关的产业政策，当地及国内外市场对液体牛奶制品需求现状和加工要求，当地的自然经济条件和农业资源的实际情况发起并组织实施。2.1.3项目建设的必要性a、符合我国农牧业产业化政策和发展规划国家提出在生产结构调整的同时，把生态环境建设和人民群众的经济收入要放在首位。种草养畜、秸杆青贮，发展以草食动物为主的畜牧业及其相关产业，可以两者兼得。本项目配合国务院“学生饮用奶”工程及农业产业结构调整和农村经济稳步发展三大计划的贯彻实施，以加工业带动养殖业，以养殖业带动种植业，走“奶牛下乡，鲜奶进城”的道路，既符合国家农业产业化政策，又符合农村生产实际；既调整了畜产品供给，又保证了食物安全。b、符合当地农业发展需要临汾市是一个传统农业生产区。随着我国30年来国民经济的快速发展，迫使当地必须走调整农业产业结构，鼓励发展养殖业和畜产品加工业，培育新的经济增长点道路。根据当地畜牧发展战略，大量种植多年牧草，并配套草食动牧养殖，用乳品加工带动奶牛养殖业发展，将使当地农民的经济成倍增长，极大地促进当地农村经济的发展。c、社会发展需要43 牛奶富含多种营养成分，对人体健康、提高人类素质、益智健脑能起到促进作用。据报道，世界人均乳品年消费量约100公斤，英、美、加拿大等发达国家人均年消费量在200公斤以上。日本国家实施的学生奶计划，使人均身高具有明显增加。长期以来，我国奶业发展缓慢，目前人均占有量依然处于比较落后的状况。而我国目前人均消费量为6.6公斤，人均每天不中18克。鉴于此，国家计委、国家经贸委于2000年发布的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》，已将奶业列入其中。根据全国食品工业“十五”计划发展目标，到2005年，全国人均奶类占有量将达到10公斤，总产量将达1350万吨，则平均每年需增加70多万吨的总供给量。d、具有良好的社会效益项目的建设有很好的示范作用。一是可以带动养殖业和种植业的发展。项目建成达产需增加约5000头奶牛（存栏数），养1头奶牛年需1500公斤玉米，这将促进当地玉米这一高产作物的种植；二是可增加农民收入。农民养1头产奶牛每年出售鲜奶纯收入3500元，奶牛所产乳牛犊还可增值。项目实施后，农民种玉米可就地转化增值，相应增加收入；三是推进我市农业和农村经济结构的调整。项目的实施可促进当地畜牧业的发展，推进我市的农业结构调整，特别是可带动当地农民早日脱贫致富；四是可带动当地乃至全省行业整体水平的提高。山西省现有乳品加工企业50多家，但大部分规模较小，技术水平不高，项目的实施可带动行业的整体素质和效益的全面提高；五是可安置就业人员180人，乳品工业和奶牛养殖业、种植业的发展互相依存、互相促进。奶牛养殖业发展，增加了有机肥料，不仅能改良土壤结构，达到增产的目的，而且还能改良盐碱地。项目实施后，可进一步改善当地生态环境。e、具有良好的经济效益项目实施达到正常年生产后，年可销售液体奶36500吨，销售收入预计可达16114万元/a。年利税4820万元，将极大地促进当地的经济发展。43 总之，项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，迫切需要尽快建设。2.2项目类别本项目产品主要为液体牛奶制品，有益人身健康和满足不同层次消费者对液体乳品的要求。是以牛乳制品加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展养殖业和生态农业的农业产业化项目。2.3项目发展概况以勒乳业有限公司对本项目的实施条件、资源、产品市场和生产技术设备等方面全面进行了考察论证，和技术合作伙伴一起决定在企业现有基础上扩大奶牛养殖业和乳品加工业，增加生产品种，改善生态环境，促进当地农业结构调整，为当地农民脱贫致富和农村经济发展做出一份应有的贡献。本项目取得了当地政府的大力支持，项目已进入可行性研究阶段。2.4项目承办企业简介山西临汾尧蒙奶牛养殖有限责任公司创建于2003年6月，是我市唯一一家加盟大型乳业集团的养殖公司，总占地面积20000m2，总投资2200余万元，建筑面积9550m2，其中：办公室13间315m2，牛舍23座7000m2，真空平台式挤奶站3座，每座420m2，饲草料库830m2，大牛棚3座，每座420m2，兽医站1座540m243 ，安装100KVA变压器1台，200m深井1眼，购置恒温运奶车1辆，水、暖、电路等设施基本配套。现公司存栏中国-荷斯坦高产奶牛820头，其中：产奶牛557头，育成及幼牛263头，日产鲜奶17吨；二00四年二月尧都区委、区政府授予农业产业化、优质农产品基地奖。目前公司采取的是“公司搭台，奶农唱戏，共同发展，共创效益”。以公司提供牛舍、饲草、饲料、技术、改良、兽医服务、免费挤奶、销售等。双方以合同方式固定产销合作关系，形成了“公司+农户”产业化的格局。目前，我公司上下齐心、全力以赴、依靠科学、依靠规模、依靠诚信、吸引周边农户，提高公司和农户双重效益，取得了很好的发展势头。公司法人代表谢晓娇，女，现年42岁，大专文化程度，山西临汾市尧都区贾得乡小贾村人，1995年自筹资金创建家具厂，2003年6月创办山西临汾尧蒙奶牛养殖有限责任公司，二00四年十月被省农业厅授予“民营畜牧业优秀企业家”称号，公司领导班子团结进取，勇于创新，为本项目的顺利实施创造了良好的先决条件。第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求现状3.1.1产品在国内的需求状况43 近几年，我国乳品业进入了持续增长时期，与之相伴随的是产品质量的全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等特点，其市场呈现快速增长势头。在未来的十年中，我国城市人口将由30%增长到40%，这将为液体奶市场带来更多的消费者。资料显示，近年来每增加一个城市居民，每年将多消费5000克奶类产品。国家近期实施的学生奶计划，将拉动液体奶，尤其是超高温灭菌奶的发展，按30个大城市、3000万在校中小学生中25%到50%的学生饮用液体奶，每人每天200ml，每年按300天计算，则每年多消费液体奶45～90万吨。随着我国旅游事业的发展，外出旅游人数迅速增加，由于超高温灭菌奶越来越受到消费者的喜欢。综上所述，我国液体奶，尤其是超高温灭菌奶将有很大的发展空间。本项目产品市场潜力巨大，市场前景光明。3.1.2销售方式年产36500吨液体奶以三种方式销售。一、议包销，项目单位已与陕西西安银桥乳业集团签定年代加工21900吨的合作生产销售协议，年销售21900吨液体奶；二、学生奶销售，目前，临汾市学生奶计划正在启动阶段，没有具规模的乳业生产厂为计划实施提供支持，项目单位与临汾市尧都区政府和教育主管部门充分协商，初步达成指定项目单位为学生奶计划供奶单位的意向，临汾市现有中小学生78.1万人，按25%的学生饮用液体奶，每人每天250毫克，全年300天计算，每年可销售13125吨液体奶；三、自有品牌销售，加大宣传力度，采用电视、广播、报纸、广告牌、计算机网络等多种方式进行广告宣传，提高产品知名度。建立一支素质高、业务精的营销队伍，努力开拓市场，年可销售1475吨液体奶。3.2销售预测项目实施达到正常年生产后，年可销售液体牛奶36500吨，其中百利包灭菌奶23725吨，学生奶12775吨，预计年销售收入可达16114万元。3.3产品方案本项目的主要产品为百利包灭菌牛奶、学生奶、其主要产品组合方案详见表3-1。企业可根据市场变化情况，对产品的包装形式和规格等进行灵活调整。43 表3-1产品组合方案表序号产品名称规格质量单位年产量（/a）占总产量比例（%）1百利包灭菌牛奶250g/袋T23725652学生奶250g/盒t1277535合计365001003.4建设规模根据市场需求预测，结合当地资源现状，综合考虑企业的经济实力、经营管理水平和企严今后发展规划，建设规模确定为年产超高温灭菌液体牛奶36500吨第四章建设条件与厂址4.1资源临汾市位于山西省南部临汾盆地，西有吕梁山脉，东有太岳山区，汾河水穿流而过，四季分明，年降水量600～800mm，地势较为平坦，非常适合养殖业的快速发展。该地属温暖带大陆性气候。当地农民素有养殖的习惯，经验丰富，基础好。中国荷斯坦奶牛原产于荷兰的西弗里斯兰和北荷兰省，；并分布于法国北部和德国的荷尔斯泰因省。15世纪已闻名于世。在北美称荷尔斯泰因-弗里生牛或简称荷尔斯泰因牛。在荷兰和欧洲其他国家则称为弗里生牛。因其毛色黑白花片，我国由荷兰引进，曾名荷兰牛、黑白花牛等，43 1992年更名“中国荷斯坦奶牛”。主要毛色是黑白花，少数为红白花，是红色基因纯化的结果。中国荷斯坦奶牛有乳用型和兼用型之分。乳用型牛的躯体高，轮郭清秀，角部清瘦，骨突明显，髻甲狭长，后躯宽长，全身呈楔形。乳房紧凑不下垂，前伸后展明显，四乳区发育均衡，乳房中隔显而不深，附着好，支撑坚韧，后附着部高而宽，乳头大小合适，四乳头间距不过宽，乳静脉曲张怒突，皮肤红润。公牛体高1400mm，体重900～1200kg；母牛体高1350mm，体重650～750kg，305天平均产奶量6100～7500kg，乳脂率3.6～3.7%。4.2原材料4.2.1主要原材料的品种、规格、数量和要求本项目生产使用的主要原材料种类、需用量详见表4-1。4.2.2原材料供应的可靠性分析本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展养殖业和生态农业的农业产业化项目。a、项目生产年需鲜牛奶36500吨，由以勒奶牛养殖厂和当地及周边县、乡奶牛养殖专业户提供。本项目企业以“公司+基地+农户”的形式，通过发展乳用型黑白花牛养殖基地，由3300头奶牛供奶，可以保证本项目液体奶牛产原料奶的需求。b、项目生产所需的包装材料等原辅材料，当地或国内均有生产、项目实施后可以根据质量要求和价格水平择优选购，完全满足本项目生产需求，供应有保障。4.3燃料及动力43 本项目所需动力的名称、规格、需用量等指标详见表4-1.表4-1主要原材料、燃料及动力需用量估算表序号名称规格质量单位数量来源备注1原材料1.1鲜牛奶GB6914-86t37595当地1.2百利包250ml万个9490国内1.3学生奶250ml万个5110国内1.4纸箱20盒/箱万个225.5国内1.5吸管Φ5×160万支5110国内2燃料、动力2.1煤烟煤t1172当地2.2电220V/380Vkwh1980000当地2.3水饮用水20460自备深井a、项目生产所需的燃煤，由乡宁煤田煤炭生产企业提供，所产的煤为优质主焦煤，固定碳74.6%，发热量8000Cal,内在灰粉6%，混合灰份10.25%，含硫量≤0.3%，挥发物19%，完全符合本项目用煤要求，供应有保障。b、本项目实施后全厂生产、生活用水总量62m3/d。项目厂址所处地段松散层地下水较为丰富，单井出水量在200m3/d以上，水质符合GB/T4848-93《地下水质量标准》中的饮用水要求。c、本项目装机容量850.95kw,计算视在负荷为653.9KVar,项目电源来自县底供电所，当地供电部门已同意为本项目增容供电。4.4厂址4.4.1厂址概述43 本项目厂址位于尧都区县底镇候村，四周均为农田。厂区东西长200m,南北宽100m，总占地面积20000㎡，项目厂址区域内地势平坦，地质条件优越，交通运输便利，水电等动力供应条件良好，适宜建厂。4.4.2自然条件a、地震、洪水及其它自然灾害资料据《中国地震烈度区划图（1990）》，山西省城市（县城）地震基本烈度表，临汾市为7度地震区，建筑工程按抗震规范进行设防。厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其它自然灾害影响。b、气象资料全年平均气温11.9℃年极端最高气温41.0℃年平均降雨量680mm最多风向CNE相对湿度65%最大积雪厚度90mm最大冻土深度410mm无霜期225天c、交通运输本项目厂址西距108国道2km，大运高速路5km，乡间公路四通八达，南同蒲复线铁路可与国内外大市场顺利对接，交通运输条件十分便利。43 第五章工程技术方案5.1项目组成由本项目投资的工程包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、厂外工程、生活福利设施等。三个挤奶站分布于奶牛比较集中的3个区域，液体奶车间为一联合结构厂房，包括液体奶所有加工工段、原材料库、成品库、制冷站、空调机房、空压站等。具体项目组成详见表5-1。表5-1项目组成表序号工程（车间）名称规模备注1主要生产工程1.1挤奶站3.2头×31.2液体奶车间36500t/a2辅助生产工程2.1原材料库36m2在1.2内2.2成品库360m2在1.2内2.3中心化验室120m2在1.2内3公用工程43 3.1给水工程3.1.1深井及深井泵房18m23.1.2水泵房36m23.1.3蓄水池400m23.2变配电室400KVA+315KVA3.3锅炉房2t/h×23.4空调机房54m2在1.2内3.5制冷站108m2在1.2内3.6空压站36m2在1.2内续表5-1项目组成表序号工程（车间）名称规模备注3.7厂区总图工程3.7.1管线工程20000m23.7.2厂区道路及广场5640m23.7.3大门及传达室2个3.8环境保护工程3.8.1污水处理站50m3/d3.8.2锅炉烟尘处理92～97%3.8.3绿化6320m24服务性工程4.1综合楼1218m25厂外工程5.1厂外道路50m5.2砼桥梁10t5.3厂外高压线路1200m5.2生产技术方案5.2.1产品采用的质量标准43 本项目产品为液体奶，属于国家标准规定的灭菌乳，产品质量标准采用中华人民共和国国家标准GB5408.2-1999《灭菌乳》，主要质量指标详见表5-2.5.2.2生产技术方案选择本项目采用自动挤奶、超高温灭菌、自动化灌装等先进生产工世，关键设备引进国际先进的专用设备，其余设备选择国内技术先进、运行可靠的专业生产设备进行液体奶的加工和生产。5.2.3生产方法及说明本项目液体奶的加工采用工艺技术先进、机械化、自动化程度高的不锈钢设备进行加工生产。表5-2产品主要质量指标序号项目单位标准1感官特性1.1色泽呈均匀一致的乳白色或微黄色1.2滋味和气味具有牛乳固有的滋味和气味，无异味1.3组织状态均匀液体、无凝块、无粘稠现象，允许有少量沉淀2含量2.1脂肪%≥3.12.2蛋白质%≥2.92.3非脂乳固体%≥8.12.4酸度T≤18.02.5杂质mg/kg≤23卫生指标3.1硝酸盐（以NaNO3计）mg/kg≤11.03.2亚硝酸盐（以NaNO2计）mg/kg≤0.23.3黄曲霉毒素Mmg/kg≤0.53.4微生物商业无菌43 a、挤奶站选用瑞曲利拉伐乳业机械公司生产的全自动榨乳器，配备国产直冷式贮奶罐、制冷机等设备，保证原料奶新鲜、卫生。该挤奶机采用人性化设计，大大减少了乳牛患乳腺炎机会。b、液体奶车间采用流量计计量的方法收奶，采用管式过滤法和离心脱色法连续处理，大大提高了收奶率和质量。鲜奶冷却采用冰水冷却介质。传统冷却介质用盐水，虽然能使介质温度较低，但盐水对不锈钢设备腐蚀较严重，泄漏时会导致对鲜奶的污染。采用冰水冷却介质，大大延长了设备使用寿命和可靠性。若冷量有余，冰水会在蒸发器的管外结成一定厚度的冰层，起到保冷作用，具有避开用电高峰和减少冷冻机起动次数及节能等优点。鲜奶暂存采用大型立贮奶罐。标准化方法选用德国GEF公司生产的标准化系统设备，对鲜奶进行标准化处理，以确保产品质量的稳定。首先将待加工的鲜奶经板式换热器加热到65℃后，进入奶油分离机中，分离成稀奶油和脱脂乳两部分，再根据产品的不同要求，进行脂肪标准化和干物质标准化，再经二段均质形成不同要求的标准化奶。超高温灭菌采用列管式超高温灭菌法。列管式灭菌法为国际先进的灭菌方法，其核心是使牛奶在140℃温度下保持4s，达到彻底杀菌的目的。包装采用国际先进的无菌包装法。为适应市场需要，包装品种包括学生奶、百利包等两大系列，包装规格主要为250ml。灌装、贴管、喷码、装箱均采用机构化、自动化生产线连续完成，自动化程度高，产品质量好，贮存期可长达6个月之久。43 设备清洗均采用GIP方法进行清洗。5.2.4工艺流程简述5.2.4.1挤奶站工艺流程简述奶牛进入挤奶站先在待挤间等待，并对乳房进行清洗，然后进入挤奶间就位，经对乳头消毒后，装上挤奶器进行自动挤奶，原奶经计量后自动汇集于贮奶罐，同时对原奶进行冷却，使其温度保持在4℃，贮存到一定数量后由奶泵打入奶槽车，运往液体奶车间进行加工。本项目挤奶站生产工艺流程简图详见图5-1。图5-1挤奶站生产工艺流程简图奶牛检疫乳房清洗乳头消毒自动挤奶原奶奶槽车冷却、贮藏计量、检验5.2.4.2液体奶车间工艺流程简述液体奶生产根据生产工艺流程分为收奶工段、标准工段、UHT工程、包装工段等。a、收奶工段各挤奶站的鲜奶用奶槽车运入液体奶车间收奶间，由奶泵加压，经过管式过滤去除杂物，再进入脱气机脱气，经计量计计量后，进入板式换热器冷却至4℃，然后泵入生奶贮罐贮存。b、标准化工段生奶由生奶贮藏罐泵入平衡罐，由奶泵加压进板式换热器预热到45℃43 ，进入奶油分离机中，分离成稀奶油和脱脂乳两部分。脱脂乳根据产品质量要求，进入自动标准化系统进行标准化处理，标准化好的脱脂乳进入高压均质机中进行二段均质，然后再进入板式换热器加热到85℃，保温15s进行巴氏杀菌，经闪蒸脱气机脱气后再进入板式换热器冷却到4℃，最后泵入熟奶贮罐贮存。c、稀奶油处理奶油分离机分离的奶油进入暂存罐暂存，泵入平衡罐处理，然后泵入板式换热器加热至65℃，再由板式换热器加热到90℃，在持温管中于90℃持温5s进行杀菌，然后进入板式换热器，经二次冷却达到4℃，泵入奶油贮藏罐待用。d、UHT灭菌工段熟奶贮罐来的奶液，进入脱气罐脱气后进入列管式换热器进行预热，预热的奶液进入高压均质机进行均匀处理，然后再进入列管式换热器加热，在加热到140℃条件下保持4s进行超高温灭菌，灭菌后冷却到20～25℃进入无菌罐贮存或包装机包装。e、包装工段学生奶包装流程：无菌奶液进入由包装机自动灭菌后的包装盒中封口，经喷码机或印码机注生产日期、批号等，然后对装盒后的产品进行装盒检验，不合格品剔除，合除品由贴管机贴管，然后用装箱机自动装箱、打包，最后送入暂存库贮存。百利包包装流程：无菌奶液进入由包装机灭菌并制备好的枕形袋中封口，打印生产日期后进行检验，不合格品剔除，合格品人工装入周转箱，送入暂存库贮存。43 本项目液体奶车间生产工艺流程简图详见图5-2图5-2液体奶车间生产工艺流程简图奶槽车闪蒸脱气管式预热管式过滤脱气计量板式冷却生奶贮存巴氏杀菌二段均质标准化奶油分离板式预热高压均质UHT灭菌无菌奶贮存无菌灌装半、装暂存检验稀奶油奶油暂存杀菌奶油贮存脱脂乳杂质成品熟奶贮存脱气原奶5.2.5主要设备选择5.2.5.1挤奶站主要设备选择自动挤奶器选择瑞典利拉伐（Delaval）乳业机械公司的16×43 2位仿生自动挤奶器，包括挤奶系统、稳压系统、管路系统和清洗系统。各系统的设计符合并超过ISO国际标准，性能好、故障率低、保养方便。仿生挤奶流量控制挤奶的全过程；管道系统带有清洗喷射器，容易控制清洗；清洗系统能自动控制水量、温度、消毒、清洗剂用量、冲刷力和清洗时间等关键因素。直冷式贮奶罐选用上海乳机厂生产的RHZL01-6型设备，包括6吨的卧式贮罐及其制冷系统。该设备制冷效率高、能耗低、运行稳定可靠，能够保证原奶贮存质量。本项目挤奶站主要工艺设备详见表5-3。5.2.5.2液体奶车间主要设备选择本项目液体奶车间设备选择立足关键设备引进国际先进设备，其余设备国内择优配套的原则，使该车间工艺技术装备水平达到国内先进水平。其主要工艺设备详见表5-3.表5-3主要工艺设备表序号设备名称型号或规格单位数量备注一挤奶站1自动挤奶器16×2套3Delaval2直冷式贮奶罐RHZL01-6套3上乳机、天宇3奶泵1045套6上乳机、天宇4热水锅炉0.5t/h套3二液体奶车间1收奶系统1.1奶槽车3t辆4上乳机1.2奶泵524台4上乳机、天宇1.3管式过滤器80日，5m3/h台2上乳机43 1.4脱气机5m3/h台2上乳机1.5板式换热器2×5m3/h，10上乳机续表5-3主要工艺设备表序号设备名称型号或规格单位数量备注1.6生奶贮罐20m3台2上乳机1.7奶泵1024台2上乳机、天宇2标准化系统MSD-5.5m3/h套1GEA2.1平衡罐100L台22.2奶泵524台22.3闪蒸脱气机5m3/h台12.4均质机25MPa、5m3/h台12.5奶油分离机5m3/h台12.6自动标准化装置5m3/h套12.7离心泵524台12.8杀菌板片5m3/h、4～80～4℃台13奶油处理系统上乳机、天宇3.1奶油暂存罐1t台13.2奶泵324台23.3杀菌机组套13.3.1平衡罐100L台13.3.2奶泵324台23.3.3杀菌板片1m3/h、4～90～4℃台13.3.4持温管15s台13.3.5热交换器78～91℃台13.3.6平衡罐10L台13.4奶油罐2t台14暂存系统上乳机、天宇4.1熟奶贮罐20m3台24.2奶泵524台25UHT系统进口43 5.1UHT灭菌机3t/h、140℃/4s套15.1.1UHT主机套1继表5-3主要工艺设备表序号设备名称型号或规格单位数量备注5.1.2脱气罐套15.1.3均质机25MPa台15.2无菌罐10m3台16包装系统6.1学生奶无菌包装机GFA6000-8000包/h套1德国SIG6.2百利包无菌包装机AS8000-10000包/h套1法国百利7GLP系统套1上乳机7.1酸缸8t台17.2碱缸8t台17.3水缸8t台17.4热水缸5t台17.5浓酸缸500L台17.6浓碱缸500L台17.7隔膜泵MI-200台27.8隔膜泵MO25台17.9进程泵524台37.10回程泵台67.11板式换热器20～85～20℃台37.12热水泵40m3/h、5m台27.13板式换热器40m3/h、60～90℃台17.14自动控制柜套18净化水系统套1北京、上海8.1贮水罐10t台28.2净水泵524台28.3净化设备2m3/h套19压缩空气系统9.1空压机13.510/8-1台2太原、西安9.2后冷却分离器HF-10/8台1太原、西安43 9.3贮气罐G=1/0.8台1太原、西安9.4过滤器GYL-10/8台1太原、西安a、标准化系统成套设备标准化是灭菌乳加工的关键工序，为保证产品质量，提高生产效率，拟从德国GEA公司进口一套标准化设备，包括闪蒸脱气机、高压均质机、奶油分离机、自动标准化系统、杀菌板片等，具有自动化程度高，操作维护简单，生产效率高，能耗低等优点。b、超高温灭菌机超高温灭菌是灭菌奶的核心工序，列管式灭菌机为国际上最先进的灭菌设备，广泛应用于乳品、饮料等行业，包括列管式灭菌机、脱气罐、均质机、GIP系统等。c、无菌罐无菌罐可调节、缓解灭菌与包装之间的矛盾，很好地解决二者之间的生产匹配，该罐无菌贮存期长，运行稳定可靠。d、学生奶无菌包装机43 德国GEA公司康美盒无菌包装机在国内已有20余家用户，运行情况良好。本项目拟选用该公司GEA型康美盒无菌包装机1套，包装规格150～330ml，产量6000～8000盒/h包装机组包括无菌包装机、喷码机、贴吸管机、装箱机、输送带、CIP清洗系统等。该设备可一机生产多种规格，改变包装规格不需停机，只需2～5min，且包装速率不因规格改变而改变；当生产线上段或下段发生故障停机，机器主机不停机并仍能保持无菌状态，包材无浪费，并节约能源；机器性能稳定可靠，包材背封特别制做，产品贮存期可达6～8个月；康美盒采用凹版印刷，预先成型，棱角突出，精制美观，包材损耗低；康美盒专业生产厂已在苏州动工，年底可望实现包材国内解决。e、百利包无菌包装机选法国百利公司的AS型包装机1台，包装规格200~1000ml，产量8000~10000包/h，整机包括超负荷运转塑料枕形袋灌装机、CIP清洗系统、电眼系统等。该设备所有与牛奶接触部分及无菌仓均为不锈钢制造；塑膜通过双氧水瞬时灭菌，紫外灯辅助，并由45℃无菌空气干燥；所有工作循环，包括预杀菌、杀菌、干燥、生产、清洗全部计算机自动控制，所有参数均在显示屏上显示；灌装量由灌装阀控制，可在数秒内调整完毕；包装膜为高质量100%线性低密底聚乙烯（LLDPE）共挤膜；根据膜的厚度不同，货架期可分为8~10d、30d、90d三种。f、CIP清洗系统本项目拟选用上海乳机厂30m3/h的CIP清洗系统。该系统是通过消化吸收引进的产品，对清洗液自动检测、显示与调整，关键元器件选用国外著名品牌产品。该系统性能稳定，具有自动化程度高、清洗效果好、操作简单等特点，对废水排放进行了特殊处理，使生产环境得到进一步改善。进口的UHT系统及无菌灌装机均自带CIP清洗系统。g、均质机拟选用上海申鹿公司生产的产量为5m3/h，压力为25Mp43 a的均质机。该公司专业生产均质机，已有二十年余历史，产品已应用到广州娃哈哈集团、江苏维维集团、石家庄三鹿乳业集团、上海光明乳业集团公司等著名企业，并出口美国、西班牙、荷兰、印尼、泰国、澳大利亚等国。该设备的主要特点是：传动采用二级变速，利用曲臂镶入一对人字齿轮，实施对称传动，具有结构紧凑、弯距小、受力均匀、压力平衡、哭声低、流量充足、粉碎粒度好、密封可靠、拆装方便等优点。滑道采用耐磨材料，装配式，耐用、易地保养。大流量、大功率均质机均配装双出轴电动机，窄V型皮带，双面传动，平衡耐用。5.2.6主要工艺技术指标本项目生产主要工艺技术指标详见表5-4。5.2.7采用新技术的内容来源及效益本项目挤奶站采用仿生挤奶技术，全套设备和技术从瑞典利拉伐乳业机械公司引进。仿生挤奶就是由奶牛的奶流量控制挤奶的全过程，按摩刺激排奶、挤奶、收奶、按摩脱杯。每头奶牛都由自己的生理特性自动控制挤奶过程，为每头奶牛提供了健康的挤奶环境，确保奶牛乳房健康，增加奶产量。表5-4主要工艺技术指标表序号项目单位指标备注1鲜奶固形物含量%12.1其中：脂肪%3.2非脂乳固体%8.52鲜奶贮存温度℃43巴氏灭菌灭菌温度℃85持温15s4稀奶油灭菌温度℃90持温15s5UHT灭菌温度℃140持温4s6无菌包装温度℃20~257压缩空气压力MPa0.6~0.88CIP清洗温度℃其中：水℃6~80碱液℃80浓度1~2%酸液℃80浓度1~2%43 自动标准化系统拟引进德国GEA公司的成套标准化技术和设备，具有自动化程度高、操作维护简单、生产效率高、能耗低等特点。本项目灭菌采用超高温灭菌技术和设备，实现140℃持温4s灭菌，管束的内外管采用浮动式连接，采用水介质接循环加热或冷却，保证了最优化的产品品质和高效的热回收率。本项目包装和设备拟引进德国GEA、法国百利等公司先进的无菌包装成套技术和设备，既保证了产品包装规格的多样性和灵活性，又保证了产品较长的保质期。5.2.8主要原材料、燃料、动力消耗指标本项目生产主要原材料、燃料、动力消耗指标详见表5-5。表5-5主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名称规格质量单位百利包学生奶1原材料1.1鲜牛奶GB6914-86T1.031.031.2百利包250ml个40001.3学生奶250ml个40001.5纸箱20盒/箱个2001.6吸管Ф5×160支40002动力2.1煤烟煤T0.0710.0712.2电Kwh1201202.3水饮用水M31.241.245.3总平面布置与运输5.3.1平面布置的原则43 根据生产流和，结合厂区内地形情况，合理进行功能分区、保证运输消防通道畅通，符合GB50187-93《工业企业总平面设计规范》等有关规范要求。5.3.2总平面布置方案每个挤奶站占地面积1000m2，分布在各个收奶点，四周设围墙。根据工艺要求，在挤奶站正面两边设两个出入口，并沿车间四周布置环形道路，便于奶农和奶牛的出入和流动。在挤奶间周围布置有煤、渣堆场、厕所等。在建筑物周围、道路两旁种植适当地生产的花草、树木，美化环境。液体奶加工厂厂区东西长200m，南北宽100m，总占地面积20000m2。按照《工业企业总平面设计规范》等要求，在满足生产工艺流程的前提下，对厂区的总平面进行合理规划，使各部分功能分区明确，人流、物流组织合理。根据生产特点和工艺流程，结合厂区实际情况，将厂区合理进行功能分区，厂区东部为生产区，西南部为动力区，西北角为办公区。生产区由液体奶车间、污水处理站等组成；动力区由深井及深井泵房、水泵房、变配电室、锅炉房等组成。办公区由综合楼组成。厂区沿东墙设置大门2个，与临邓路相连，北大门位于厂区西北角，作为人流及成品出入口。沿各车间及功能分区，并联系两个大门设置厂区道路，道路宽度为6m和9m，形成生产运输和消防通道畅通的厂区道路。本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，大片空地采用草坪绿化，行道空地以灌木、冬青树绿化为主，创造环境优美、空气清洁的生产环境，既使各功能分区之间形成良好的隔离，又绿化美化环境，形成花园式厂区。5.3.3总平面主要设计指标43 本项目实施后，液体奶加工厂厂区总平面主要设计指标详见表5-6。5.3.4厂内外运输a.全厂运输量本项目全厂运输量为79373t/a，其中运入量39967t/a，运出量为39406t/a，详表见5-7。b.运输方案说明本项目运输以公路运输为主。本次新增运输奶槽车4辆，用于鲜奶收购后运输，其它运力不足部分依托社会运输力量协作解决。表5-6液体奶加工厂总平面布置主要设计指标表序号项目单位指标备注1全厂占地面积m2200002总建筑面积m252683建筑物占地面积m244674构筑物占地面积m22105堆场面积m2406道路及广场面积m256407绿化面积m263208建筑系数%23.69利用系数%58.110绿化系数%31.611围墙长度M58812大门个243 表5-7液体奶加工厂全厂运输量估算表序号货物名称来处或去处年运输量（t/a）备注1运入399671.1鲜牛奶当地375951.2包装材料国内12001.3煤当地11722运出394062.1成品国内391542.2灰渣当地252运输量合计7973c.主要设备选择本项目新增运输奶槽车4辆，用于鲜奶收购后运输。5.3.5仓贮与堆场方案本项目贮存物品主要有：原料、包装材料、成品等，贮存量、贮存期、贮存方法和设施等详见表5-8。表5-8仓库贮存量及面积表序号仓库名称货物名称贮存期(d)贮存量(t)单位面积存放量(t/m2)利用系数计算面积(m2)采用面积(m2)1原材料包装材料901.0440.450.211.6362成品库灭菌乳10500.122.50.6333.43603暂存库灭菌乳0.3316.500.6240.4558.8724煤堆场煤310.6510.4523.7305灰渣堆灰33.2010.457.1105.4土建工程5.4.1主要建（构）筑物建筑特征和结构类型43 挤奶站为矩形平面，尺寸为45m×6m，高度为5.4m，砖混结构，建筑面积270m2。地面为水泥地面，墙面、屋顶喷涂白色内墙涂料，外墙为墙水砖墙，檐口为橘黄色色带，舒畅、明快，门为铁门，窗为塑钢窗。液体奶车间为局部二层轻钢结构厂房，东西长96m，南北宽36m，呈长方形。布置有原料奶处理间、超高温灭菌间、灌装间、暂存库、成品库、原材料库、制冷站、空调机房、空压机房、化验室、备品备件库、车间办公等。在车间中部设置有二层参观走廊，由此可以观看到生产、包装的全过程。液体奶车间外墙为50mm厚彩钢夹心保温板，墙面1m以下为370砖墙，外贴劈雷砖，内贴面砖。车间内隔断下部均为0.6m240砖墙，外贴面砖；上部除仓库、制冷站、空调机房、空压机房、化验室等为彩钢板隔断外，其余均为铝合金隔断。为保证车间空气质量达到所要求的洁净度，铝合金隔断均用橡胶密封条密封。车间、仓库地面为水泥地面，办公室、化验室及其它辅助用房地面铺地砖，其余地面均采用聚氨脂耐腐蚀防水彩色涂料处理。车间大门采用不锈钢门，彩钢板隔断门为夹心板门，铝合金隔断门为铝合金门。本项目主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型详见表5-9。5.4.2需要采取的特殊技术措施当地地震烈度为7度，建（构）筑物设计按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设防。5.5给排水工程5.5.1全厂用水量本项目实施后全厂生产、生活用水总量62m3/d，详见表5-10。43 表5-9主要建（构）筑物表序号名称建筑面积（m2）层数结构类型备注1挤奶站270－砖混3个2液体奶车间3672－轻钢局部二层3深井及深井泵房18－砖混4水泵房36－砖混5水池100砼400m36变配电室72－砖混7锅炉房216－砖混8污水处理站60－砖混9大门及传达室18－砖混2个10综合楼1218＝砖混表5-10全厂用水量估算表序号用水种类水质用水量（m3）备注小时最大小时平均日平均1生产用水饮用水22.77.156.61.1液体奶车间饮用水18.74.737.41.2锅炉房饮用水4.02.419.22生活用水饮用水2.700.685.43合计25.47.862.05.5.2水源、取水工程本项目水源泉为自备深井，水质要求符合国家饮用水标准。本项目在项目专区内新打一眼200m深井，预计日出水量可达200m3/d以上，水质水量完全满足本项目用水要求。本项目供水系统为自备深井水引至清水蓄水池，用自动变频供水系统送往供水管网，供各用水点使用，用变频调整控制生产和生活用水量。其供水系统图详见图5-2。43 自动变频供水系统水池深水井各用水点图5-2厂区供水系统图5.5.3消防给水及设施说明本项目液体奶车间体积约3000m3，该车间火灾危险性按丙类确定，室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量为10L/s，室内外消防用水总量为30L/s，火灾延续时间按2h计，消防用水总量为288m3。本项目设置400m3钢筋混凝土清水池一座，水池水位与深井泵开停自动连锁控制，并确保贮存消防用水288m3，平时不得动用。建设一座生产、消防合用泵房，内设二台离心式加压水泵，用于消防。5.5.4主要设备选择本项目建一水泵房，内设1套自动变频供水系统，供全厂生产、生活用水；2台IS100-80-125离心式水泵，供全厂消防用水。建400m3钢筋混凝土清水池一座，贮存消防用水288m3，平时不得动用。贮存生产和生活用水112m3。5.5.5排水工程本项目全厂排水量为4m3/h，日排水量为48m3。主要为生产设备冲洗水和生活用水。本项目排水系统实施清污分流，针对不同水质的各类排水分别采取不同的措施，以求污水资源化和达标排放的目的。锅炉排污水全部就近补充到锅炉除渣系统。43 循环冷却排水水质较好，可根据厂内实际需要，部分回用到锅炉除尘除渣系统或厂区绿化等，剩余部分和生活处理站处理后排水合并后排出厂外。冲洗设备废水为有机废水，可生化性能强，经污水处理站处理达标后排放。生活污水经化粪池处理后直接排放。本项目排水系统为生产、生活废水合为一个系统，合并后的污水用排水管道靠重力排入厂外或直接用于农田灌溉。厂区雨水由总图考虑采用地面排水方式排往厂区外。5.6供电5.6.1电源、电源设施及外部条件本项目尧都区供电公司已同意增容供电，由贾得供电所贾材支线587线路15#杆T接架空引入厂区变配电室。5.6.2全厂用电负荷本项目新增装机容量850.95kw，经计算视在负荷为653.9kVar，用电负荷计算详见表5-11。本项目的用电负荷除制冷站及液体奶生产系统的部分设备为二级负荷外，其它均为三级负荷。供电参数为高压10kv，低压380V/220V。5.6.3全厂供电系统选择本项目建变配电室一座，内设S9-315KVA和S9-400KVA变压器各一台及配套高低压供电设施，即可满足本项目全厂用电要求。供电方式主要采用分散方式，控制设备炎分散就地安装。动力线及控制线采用电缆桥敷设，配电室低压侧安装无功功率补偿柜。补偿后的功率因数达到0.9以上。配电设备的外壳均要可靠接地，接地电阻小于4Ω。各用电部门电源引入点距变电离大于50米时，均要做重复接地，接地电阻小于10Ω。43 本项目内各二级负荷的用电设备总容量为140kw，在停电状态下，由柴油发电机组保证供给，发电机容量为150kw。表5-11用电负荷估算表序号名称装机容量(kw)需用系数COSФtgФ计算负荷P(KW)Q(kVar)S(kVA)1动力835.95581.97438.091.1液体奶车间532.950.70.80.75373.07279.801.2深井及水泵房300.50.80.7515.0011.251.3锅炉房220.750.80.7516.5012.381.4空调机房350.70.80.7524.5012.381.5制冷站1900.750.80.75142.50106.881.7污水处理站110.40.80.754.403.301.8化验室150.40.71.026.006.122照明150.50.750.887.506.603小计850.95589.47444.694无功补偿0.90.48-161.755补偿后282.946合计850.95589.47282.94653.95.6.4防雷措施a.厂区内建筑物按建筑抗震设计规范设置防雷装置，防雷采用避雷针或避雷带。b.变压器的中性线、配电设备的外壳要可靠接地，接地电阻要求小于4Ω。车间内配电系统的接地方式为TN-S系统，各配电设备的外壳、不带电的金属管线，均要求与PE线可靠连接。各车间在入户处的零线均要做重复接地，接地电阻要求小于4Ω。5.6.5主要设备选择主要供电设备详见表5-12。43 5.7供热5.7.1热源的选择本项目液体奶的加工热源利用锅炉房内的2台2t/h燃煤蒸汽锅炉供生产、生活及采暖用气。5.7.2全厂热负荷及用热要求本项目生产用汽量最大2.5t/h，平均0.6t/h，要求压力0.6～1.0mpa，温度165～180℃.本项目采暖用汽量最大0.8t/h，平均0.6t/h，要求压力0.2mpa。5.7.3供热方案选择、本项目建设一座锅炉房，内设2台2t/h燃煤蒸气锅炉，可以满足本项目液体奶加工厂用热要求。厂区供热采用地下半通行地沟敷设，余压回水方式，采暖系统用上供下回式双管系统。除不能回收的生产蒸汽、热力管网损失外，其余蒸汽均设疏水器回收冷凝水，返回锅炉房给水箱循环使用，冷凝水回收率在60%以上。5.7.4灰渣处理方案及防尘措施选择锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率92～97%，烟尘排放浓度小于100mg/Nm3,达到GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二类标准的要求。出渣采用刮板式除渣机湿式除渣，然后用平车运至灰渣场堆放。灰渣贮存采取洒水湿润防尘措施，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾到点，或用于附近筑路、盖房。82 5.7.5主要设备选择本项目锅炉主要设备详见表5-12.5.8采暖、通风和制冷5.8.1全厂采暖、通风、空气调节方案选择本项目空调系统车间为全空气（低速）系统，办公室等为风机盘管加新风系统。送入包装机房的冷热风，需要进行清洁处理，使空气洁净度达到万级。所有车间均应首先考虑有组织地利用自然排风进行换气。挤奶站在屋顶设6处φ300屋顶通气管，加强自然通风换气；制冷站房需设备换气8次的事故排风，设置4台T35-11型轴流风机，以备事故排风。5.8.2制冷方案选择制冷剂采用氨（R717），冷却介质采用水，制冷循环方式采用重力供液循环方式，蒸发温度：-1℃，冷凝温度：35℃。由板式换热器（即蒸发器）发出的低温、低压氨气体经氨液分离器吸入压缩机进行压缩，压缩后的高压气体进入油分离器，分油后进入冷凝器，经水冷却冷凝为液体，进入贮氨器，氨液再进入氨液分离器，氨液靠重力送往板式换热器蒸发，分离出的气体再吸入缩压机，循环往复。流程中考虑设有放油、放空气、排液等设施，以及液面控制和安全保护装置等。5.8.3采暖、通风和制冷主要设备选择本项目采暖、通风和制冷主要设备详见表5-12。82 5.9辅助生产设施5.9.1维修本项目维修不大，不单设维修车间，日常维修在车间配备必要的维修工具，及时更换设备品备件等。电修和仪修由变配备必要的维修工具，负责电器设备、线路和各种仪器仪表的检修和更换工作。设备、电器和仪表等大修和检定通过专业部门协作完成。5.9.2化验本项目在综合楼内设备中心化验室，负责对全部产品、半成品、原辅材料等进行检测、监督和质量检查，以确保各项指标符合产品质量标准和有关卫生规范要求。本项目中心化验室主要仪器设备详见表5-13。表5-13中心化验室主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注1电热鼓风干燥箱101-1台12高压釜台13显微镜台14离心机台15原子吸收分光光度计4510台26电热恒温箱DG-70D台17紫外分光光度计6010台18高效流相色谱仪LC10A台19牛奶成份分析仪台1进口10细菌总数快速计算仪台1进口11隔水式培养箱台112蒸馏热水器电热式台113水浴锅6孔台114电炉SKJX-2台282 表5-12公用工程新增主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注1水泵房1.1深井泵井深200m,出水量200m3/d套11.2消水泵IS65-80-12台21.3变频调速供水器BZS-35-50套12变配电室2.1高压计量柜GG-1A(F)台12.2高压进线柜GG-1A(F)台12.3高压出线柜GKZ-1台12.4变压器S9-315KVA台12.5变压器S9-400KVA台12.6低压配电柜GGD台62.7无功自动补偿柜GGJ2-1台22.8发电机组450KW台13锅炉房3.1蒸汽快装锅炉DZL2-1.25台23.2引风机Y6-41-4.5C台23.3鼓风机4-72-3.2A台23.4给水泵JGGC2-108/12台23.5蒸汽泵ZQS-4.8/17台13.6分汽缸φ325×8×1960台13.7电子水处理装置φ300×3套13.8盐泵40F-17台13.9上煤机CSM-4台23.10出渣机GBC-4台23.11除氧器YL-15台13.12烟囱40m高座14空调机房4.1螺杆冷水机组Q=230KW套182 续表5-12公用工程新增主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注4.2组合式空调组ZKS-1.5台54.3热风机组ZK-15L-ZR台65制冷站5.1螺杆制冷缩压机组Q=450KW套25.2蒸发式冷凝器台25.3辅助贮液器FZA台15.4贮氨器ZA台25.5卧式氨分离器WAF台25.6板式换热器MK台25.7自动空气分离器XKF台15.8紧急泄氨器XA台15.9集油器JY台15.10氨液过滤器YG台25.11机械式液位控制系统OMFL套25.12玻璃钢冷却塔DBNL套25.13冷却水泵KQN台35.14冷却水泵KQN台35.15冰水供水箱30m3个15.16冰水回水箱30m3个16污水处理站6.1格棚个16.2生化反应装置SBR-50套16.3潜水泵WQ台16.4鼓风机SSR台16.5污泥泵WN台16.6污泥压滤机DY500套16.7水泵IS80-65-160台282 第六章环境保护6.1建设地点环境现状本项目厂址位于尧都区县地镇侯村，周边多为农田，该区域环境现状良好，大气扩散容量大，环境条件优越，项目投产运营后，周围环境和本项目不构成影响。6.2主要污染与污染物本项目主要污染源为液体奶车间和锅炉房。主要污染物为锅炉烟气和灰渣，生产、生活废水。6.3综合利用与治理方案6.3.1综合利用方案a.锅炉排污水，全部就近补充到锅炉除渣系统。b.循环冷却排污水回到锅炉渣系统和厂区绿化等，剩余部分和污水处理站后排出合并，排出厂外。6.3.2污染物处理方案a.污水处理方案本项目全厂排水量为4m3/h,日排水量为48m3。。主要为生产设备冲洗水和生活污水。本项目排水系统实施清污分流，针对不同水质的各类排水分别采取不同的措施以求污水资源化和达标排放的目的。综合本项目的水量、水质特征，考虑除磷要求，本项目污水处理采用SBR生化处理工艺。该系统进行过程易实行自动控制，操作管理方便，维护简单；SBR工艺处理稳定，效果好，BOD582 去除率高；由于采用限制性曝气充氧，整个运行周期经过缺氧—好氧—缺氧的过程，有利于废水的脱氮和除磷；SBR装置省去了沉淀池及污泥回流系统，使处理设备简单化，减少工程建设投资和节约占地；能有效地抑制丝状菌生长，不产生污泥膨胀的危害；具有抗冲击负荷的功能，产泥量少，具有运行稳定等特点。生产、生活污水经格棚除去悬浮杂质后，进入均质调节池进行水质、水量的调节，然后废水由泵提升至SBR生化处理装置，进水完毕进行鼓风曝气，使废水中有机物与活性污泥充分混合，进行好氧生化处理，再进行泥水分离，沉淀后进行排水，沉淀的生物污泥在静置阶段进一步压实，这样完成一个处理周期，生物污泥定期运往农田或沤肥。b．废气、粉尘处理方案锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率达92～97%，烟尘排放浓度小于100mg/Nm3，达到GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》中时段二类标准的要求。c.废渣处理方案锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式除渣，再用平车运至灰渣场堆放，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点或用于附近筑路、盖房。煤堆场和灰渣堆场四周砌1.2m高围墙，并覆盖塑料编织布，减少扬尘，除渣采用湿式除渣，在煤、渣运输中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。d.噪声、震动的控制方案82 本项目对厂区的噪声源均采取防治措施，锅炉鼓、引风机等采用减震基础、柔性接管及安装消音器，空压机放置在专门的隔音间，以达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准要求。6.4绿化本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，大片空地采用草坪绿化，行道及空地以灌木、冬青树绿化为主，创造环境优美、空气清洁的生产环境，即使各功能分区之间形成良好的隔离，又绿化美化环境，形成花园式厂区，厂区绿化系统达到31.6%。82 第七章消防7.1工程环境本项目厂址位于尧都区县地镇侯村，周边多为农田，厂区周围对该公司不构成火灾威胁。本工程的火灾危险性等级制冷站为乙类，原材料库为丙类，其余均为丁、戌类，建筑物为单层轻钢结构，耐火等级为二、三级。7.2消防给水根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求。本项目液体奶车间为一建筑面积3672m2的轻钢结构联合厂房，体积约30000m3，其中材料库贮存物品火灾危险性为丙类，该车间火灾危险性按丙类确定，室外消火栓用水量为30L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消防用水总量为40L/S，火灾延续时间按2h计，消防用水总量为288m3。7.3消防设施和措施简述本项目设置400m3钢筋混凝土清水池一座，水池水位与深井泵停自动连锁控制，并确保贮存消防用水288m3，平时不得动用。建设一座生产、消防合用泵房，内设二台离心式加压水泵，用于消防。全厂生产、生活、消防给水合为一个系统，厂区管网设计成环状。厂区内设置地下室消火栓2个，φ100和φ65栓口各一个，并设明显标志。万一发生火灾，由市消防队结合本厂消防设施灭火。本项目生产间和库房内按GBJ16-87《建筑设计防火规范》要求设置消火栓，按GB140-90《建筑灭火器配置设计规范》要求配置灭火器具。82 第八章职业安全卫生8.1工业卫生标准及要求本项目厂区、车间布置和生产管理，均严格执行国家设计规范要求。项目在生产过程中不产生粉尘、辐射及有毒有害物质，不会对生产工人形成危害。8.2主要劳动安全防护措施根据劳动保护法和劳动部门提出的要求，分别采取措施，达到国家劳动保护法条例要求。a.加强车间卫生和个人卫生的管理，定期对生产工人进行体检，操作中严格执行操作规范，避免操作事故的发生。b.操作工人要经培训合格后方可上岗，不同的生产岗位在生产和设备操作过程中，严格执行操作规程，加强安全教育，做好日常安全防范工作。c.生产工艺管道、管件安装严密，并定期检修，严防泄露。d.生产车间设计时，考虑相应的劳动保护设施，设置妇女卫生间等劳动保护设施。在生产环境温度较高的地方设置通风装置，加强通风换气。灌装车间为万级无菌区，进出车间口设空气幕消毒。e.全部电器设备均采取接零保护措施，厂内建构筑物按GBJ57《建筑防雷设计规范》要求设置避雷装置。f.当地地震烈度为7度，按《建筑抗震设计规范》进行抗震设防。g.设计和运行中，严格执行有关劳保规范，操作中严格执行安全操作规程和规范，树立良好的职业道德，避免操作事故和火灾事故的发生。82 第九章节约能源9.1能耗指标及分析9.1.1单位产品能耗本项目单位产品能耗指标为93.31kg标煤/t，详见表9-1。表9-1单位产品能耗指标表序号能源名称单位消耗指标拆标煤（kg）1煤t0.074149.702电kwh120.00048.483水m31.2400.134合计98.319.1.2全年综合能耗本项目全年综合能耗为1622.04t标煤/a,详见表9-2.由表9-2可见全年能耗中煤、电为主要能耗，分别占全年综合能耗的50.56%和49.32%，故节煤和节电对本项目节能工作至关重要。表9-2全能综合能耗表序号能源名称单位能耗拆标煤（t/a）比例（%）1煤t1171.5820.0550.562电kwh1980000799.9249.323水m3204602.070.134合计1622.04100.009.2节能措施综述9.2.1供热系统节能措施82 a.锅炉房选用高效节能型锅炉，鼓、阴风机实行联锁运行，使燃煤更加高效。b.锅炉房靠近用热车间，供热管道采用岩棉管壳和外缠玻璃布保温，减少热网散热损失。c.除生产消耗外，冷凝水全部回收到锅炉房复用。9.2.2制冷系统节能措施a.制冷站靠近负荷中心，根据耗冷工况和负荷合理匹配制冷设备。b.氨压缩机选用节能型螺杆压缩机，热交换采用板式换热器，提高换热效率，减少能耗。c.冷却水采用循环冷却系统，节约用水。d.空调冷水系统采用二管制异程式机械循环。9.2.3电力系统节能措施a.变电所选用新型节能型变压器，靠近低压负荷中心，合理匹配供电系统。b.变电所低压侧安装自动无功功率补偿柜，补偿后的功率因数达到0.9以上。c.空压、制冷等大电机的启动采用专用自偶降压起动柜。d.车间照明合理布置光源，并采用节能灯具。9.2.4其它节能措施a、工艺热交换器选用三段和四段板式换热器，增加了热回收段，可节能40～60%。b、标准化系统选用国际选进的德国GEA专用设备，效率高、能耗低。c、所有冷却水均采用冷却循环水系统，节约用水。82 9.3建筑节能根据生产工艺要求，生产车间要保持一定的温度，外墙、屋顶、地板传热系数值和门窗密封性能都按国家规定指标进行设计。建筑外墙部底为370mm砖墙，内外抹面，窗台以上为50mm厚聚苯彩钢夹芯板，屋顶为75mm厚聚苯彩钢夹芯板。50mm聚苯板的保温性能相当于370mm厚混凝土、860mm厚砖墙。82 第十章企业组织与定员10.1企业组织及工作制度10.1.1企业组织本项目企业为有限公司，实行现代企业制度，公司的组织机构详见图10-1.董事会董事长总经理生产经理总工程师经营经理生产部液体奶车间技术质检部中心化验室财务部综合部经营部营销部动力车间库房图10-1企业组织机构图10.1.2工作制度本项目工作制度实行三班制生产，加工厂全年工作日330d，每班工82 作8h。10.2劳动定员10.2.1劳动定员根据本项目生产特点和企业管理情况，本项目劳动定员180人，其中工人150人，占88.33%；技术人员10人，占5.56%；管理人员18人，占10%，服务人员2人，占1.11%。10.2.2职工来源本项目所需生产工人实行招聘制，主要招聘有类似生产操作经验的下岗职工技术工人。技术人员、管理人员实行聘用制，聘用具有大专以上文化程度的专业技术人员。10.3人员培训培训对象主要是技术人员和关键岗位操作工人，培训人数为50人，培训方式为聘用工程技术专家在本厂进行培训和外派培训相结合，培训人员提前3个月进厂，进行为期3个月的培训。82 表10-1项目定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员服务人员合计备注1生产车间138551481.1挤奶站1812211.2液体奶车间120431272辅助车间1031142.1中心化验室112.2公用工程3142.3给水工程1232.4深井及深井泵房112.5水泵房2132.6变配电室222.7锅炉房442.8空调机房222.9制冷站222.10空压站223厂部22122184合计150101821805比例（%）83.335.5610.001.1110082 第十一章项目实施进度建议11.1项目实施进度安排建议本项目从可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为一年。实施准备1个月，勘测设计2个月，设备考察订货2个月，土建施工6个月，设备安装调试2个月，职工培训2个月，联合试车3个月。为了加快实施，早日投产，各实施阶段应穿插进行。11.2项目实施计划进度表本项目实施进度计划表详见表11-1.表11-1项目实施进度计划表序号实施阶段进度（月）1234567891011121实施准备2勘察设计3设备购置4土建施工5设备安装调试6职工培训7联合试车生产82 第十二章投资估算与资金筹措12.1估算依据及说明a.土建工程造价参照当地平米造价估算。b.设备购置费包括设备原价、设备从属费、运杂费和备品备件费，安装工程费包括设备安装费和管道费。c.建设单位管理费按第一部分费用0.8%估算。d.可研及勘察设计费按国家有关规定估算。e.职工培训费按3000元/人估算。f.半工器具购置费按职工人数每人按900元估算。g．基本预备费的第一、二部分工程费用之和的8%估算。h.按有关规定免征固定资产投资方向调节税。12.2总投资本项目投资估算为4248万元，其中固定资产3945万元，占92.9%,铺底流动资金303万元，占7.1%。详见表12-2总投资构成分析表。12.3固定资产投资估算根据上述估算依据，本项目固定资产投资估算3945万元，其中：建筑工程投资513.8万元，占13.0%；设备购置费2531.6万元，占64.2%；安装工程费308.6万元，占7.8%，其它费用591万元，占15.0%。详见表12-1固定资产投资估算表。12.4资金筹措82 本项目总投资4248万元，由企业自筹资金2848万元，需贷款1400万元。12.5流动资金流动资金根据分类估算法估算，正常生产年份需流动资金1010万元，铺底流动资金占全额流动资金的30%，共303万元计入总投资，详见表12-3流动资金估算表。12.6投资使用计划本项目建设期为一年，建设投资当年完成，即建设期使用固定资产投资3945万元，建成投产第二年投入铺底流动资金303万元。12.7投资指标a.每百元销售收入占用总投资65.86元/百元。b.每百元销售收入占用固定资产投资52.43元/百元。c.每百元销售收入占用流动资金13.42元/百元。82 表12-1固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一第一部分：工程费用1主要生产工程314223826902820.01.1挤奶站（3个）56.7127.715.3199.71.2液体奶车间257.12110253.22620.32辅助生产工程0904.5094.52.1原材料库0.02.2成品库0.02.3中心化验室904.594.53公用工程93.964203.932.66.0336.43.1给水工程26.2131.340.53.1.1深井及深井泵房1230.315.33.1.2水泵房2.2101.013.23.1.3畜水池1212.03.2变配电室4.3181.824.13.3锅炉房14344.152.13.4空调机房304.534.53.5制冷站659.874.83.6空压站14.91.816.73.7场区总图工程39.805044.83.7.1管线工程55.03.7.2厂区道路33.833.83.7.3大门及传达室66.03.8环境保护工程9.6294.46.049.03.8.1污水处理站9.6213.233.83.8.2锅炉烟尘处理8.01.29.23.8.3绿化6.06.082 表12-1固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计4服务性工程85.300085.34.1综合楼85.385.35厂外工程20.803.0023.85.1厂外道路、桥20.820.85.2厂外高压线路3.03.0第一部分费用合计514253230963360.0二第二部分：其它费用0.06递延资产投资000291.5291.56.1建设单位管理费26.926.96.2勘测设计费116.3116.36.3工程监理费67.267.26.4联合试车费5050.06.5办公器具购置16.216.26.6国内培训费1515.07无形资产0001.21.27.1土地费1.21.2第二部分费用合计000292.7292.7第一、二部分费用合计513.82531.6308.6298.73652.8三预备费292.2292.28基本预备费用292.2292.29涨价预备费用00.0四固定资产投资方向调节税00.0五建设期利息0.0总计513.82531.6308.6591.03945.0比例（%）13.0364.177.8214.98100.082 表12-2投资构成分析表序号项目投资额（万元）比例（%）备注1固定资产投资3945.092.91.1建筑工程投资513.813.01.2设备购置投资2531.664.21.3安装工程投资308.67.81.4其他工程和费用298.77.61.5基本预备费292.27.41.6涨价预备费00.01.7投资方向调节税00.01.8建设期利息0.00.02铺底流动资金3037.13总投资4248100.082 表12-3流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数投产期3-12年/年21流动资产114314121.1应收帐款30123714581.2存货7319081.2.1原材料30122853571.2.2燃料103413161.2.3在产品312037461.2.4产成品30123714581.2.5其他301225311.3现金301240472流动负债3224022.1应付帐款30123224023流动资金（1-2）82110104流动资金本年增加额8211895流动资金借款0082 表12-4投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期投产期合计121总投资39453034248.01.1建设投资394503945.0其中：投资方向调节税0001.2铺底流动资金0303303.02资金筹措39453034248.02.1自筹资金25453032848.02.2贷款140001400.0其中：用于流动资金0.02.3借款000.02.3.1长期借款000.02.3.2流动资金借款000.02.3.3其他短期借款000.082 第十三章财务评价13.1成本13.1.1单位产品生产成本本项目主要产品为百利包灭菌牛奶、学生牛奶，生产规模为百利包灭菌牛奶23725t/a,学生牛奶12775t/a，单位产品成本详见表13-1.13.1.2产品总成本本项目达设计能力后，正常生产年份的总成本费用为12134.5万元/年，其中经营成本为11442.6万元/年，详见表13-2。13.1.3产品成本估算依据a.原材料、燃料、动力价格根据参照同类企业并结合市场现状确定，消耗定额参照同行的先进消耗指标确定。b.工资工资和福利费标准为850元/人•月，年工资及福利费为183.6万元。c.折旧和摊销（1）可折旧的固定资产投资3652万元，使用年限为12年，预计残值率10%，综合折旧率7.5%，年折旧额273.9万元，详见表13-3。（2）修理费按折旧费的40%计算，每年109.6万元。（3）递延资产291.5万元，按5年摊销，年摊销58.3万元。（4）无形资产1.2万元，按10年摊销，年摊销0.12万元，详见表13-4.82 （5）其他费用包括：销售费、制造费、管理费、财务费中扣除工资、折旧费、摊销费、修理费后夫人费用。13.1.4产品成本分析从产品成本表中可知，原材料、工资福利及其它费用占的比例很大，所以企业在生产经营中应做好原材料及生产管理工作，提高职工工作效率，从管理中要效益。13.2建设期生产计划本项目建设期为一年，第二年投入生产，达设计能力的80%，第三年达产100%。13.3利润13.3.1销售收入a.产品价格产品价格拟定以目前市场价格确定，项目产品价格按企业目前产品价格进行估算。b.销售税金及附加本项目缴纳17%增值税，城市维护建设税按增值税的5%计取；教育附加费按增值税的3%计取；价格调控税按增值税的1.5%计取，正常年销售税金现附加为101万元，其中增值税1064万元，详见表13-5。c.正常年销售收入为16114万元，详见表13-5。13.3.2利润估算及分析达产正常年利润总额3936万元；按33%缴纳所得税为1206.5万元，计算期利润总额42526万元，详见表13-6。13.3.3利润指标82 投资利润率：34.45%，投资利税率：45.43%，利润估算详见表13-6.13.4财务现金流量分析（1）财务内部收益率：税前为38.85%，税后26.81%。（2）财务净现值（IC=9%）税前为16126万元，税后为9308万元，现金流量分析详见表13-7.（3）投资回收期：税前为3.81年，税后为4.91年（包括建设期1年）。本行业基准收益率为9%，基准投资回收期10.0年，本项目两项指标均高于行业基准要求，说明该项目的效益高于行业的平均水平，详见表13-7。13.5资产负债能力分析从表13-9可见，资产负债在投产初期为6%，到第十五年为2%，流动比率投产初期为546%，到第十五年为4001%。项目的速动比率第二年就大于1，表明项目的净资产可以抵补负债。13.6不确定性分析13.6.1盈亏平衡分析根据正常生产年份的产品产量，产品的固定成本和可变成本、产品的销售价格，计算出盈亏平衡点BEP-31.9%，可见本项目只要生产能力达到11644t就可保本，超过即能盈利，详见图13-1盈亏平衡图。13.6.2敏感分析对本项目的总投资、经营成本和销售价格，分别提高和降低10%的单因素变化作敏感性分析，分析结果见下表及图13-2敏感性分析图。82 项目基本方案投资变化经营成本销售价格-10%+10%-10%+10%-10%+10%内部收益率%38.842.835.551.326.123.053.7较基本方案增减%4.0-3.412.4-12.815.814.8从表中可以看出，总投资费用的增减为非敏感性因素，而经营成本和销售价格为强敏感性因素，对项目的效益影响较大，但当经营成本提高10%，销售价格降低10%时，项目的收益率仍然高于行业基准收益率，说明本项目有较强的抗风险能力。13.7经济评价结论项目财务内部收益率38.85%，投资利润率34.45%，投资利税率45.43%，均大于行业基准数（分别为12%、9%、12%），投资回收期3.81年，小于行业基准投资回收期10.0年，财务各项指标远远高于行业基准，是产品对路、投资少、经济效益显著、抗风险能力强的项目，因此项目的财务评价是可行的。82 销售收入（万元）区1611利盈亏损区5140BEP=31.9%567固定成本031.90%生产能力（%）图13-1盈亏平衡图财务内部收益率%6050投资基本方案38.85%4030售价成本2010行业基准（9%）-10010不确定因素变化率%图13-2敏感性分析图82 表13-1单位产品生产成本估算表达单位：元/t序号项目单位单价百利包学生奶消耗定额金额消耗定额金额1原材料1945.03565.01.1鲜牛奶t15001.031545.01.031545.01.2百利包个0.14000400.00.001.3学生奶个0.370.04000.01480.001.4纸箱个2.5200.0500.001.5吸管支0.014000.040.002燃料和动力332.0332.02.1水m30.50.0710.00.0710.042.2电kwh0.712084.0120.084.002.3煤t2001.24248.01.24248.004直接成本2277.03897.082 表13-2总成本费用估算表单位：万元序号年份项目投产期达到设计能力生产期合计234567891011121外购原材料757294659465946594659465946594659465946594651022222外购燃料及动力9701212121212121212121212121212121212121212130903工资及福利183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.62019.64修理费109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.61205.25折旧费273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.93013.16摊销费78.178.178.178.178.178.178.178.178.178.178.1292.77利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08其它费用6658328328328328328328328328328328985　其中：土地使用费　　　　　　　　　　　09总成本费用983312134.512134.512134.512134.512134.512134.512134.512134.512134.512134.5131177.5　其中：1、固定成本625.5625.5625.5625.5625.5625.5625.5625.5625.5625.5625.56530.7　2、可变成本92071150911509115091150911509115091150911509115091150912429710经营成本915011442.611442.611442.611442.611442.611442.611442.611442.611442.611442.612357682 表13-3固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目年份折旧率（%）投产期达到设计能力生产期234567891011121固定资产7.52原值36523折旧费273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.94净值33783104283025572283200917351461118791363982 表13-4无形及递延产摊销估算单位：万元序号项目摊销年限原值投资期2345678910111无形资产1.21.1摊销100.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2净值1.11.00.80.70.60.50.40.20.10.02递延资产291.52.1摊销558.358.358.358.358.32.2净销233.2174.9116.658.30.03合计1+2292.73.1摊销58.458.458.458.458.40.10.10.10.10.13.2净值234.3175.9117.559.00.60.50.40.20.10.0表13-5产品销售收入和税金及附加估算表单位：万元序号产品名称单位单价23-12年/年销量金额销量金额1产品销售收入13315.2161141.1百利包灭菌牛奶t0.340175205956.82372580661.2学生奶t0.630116807358.41277580482销售税金及附加83.61012.1增值税17%879.510642.2城市维护建设税5%4454.82.3教育附加费3%26.3332.4价格调控税1.5%13.316.682 表13-6损益表单位：万元序号年份项目建设期投产期设计能力生产期合计123456789101112　生产负荷（%）　80100100100100100100100100100100　1产品销售收入　13315161141611416114161141611416114161141611416114161141744552销售税金及附加　841011011011011011011011011011011094　增值税　8801064106410641064106410641064106410641064115203总成本费用　9833121351213512135121351235712357123571235712357123571325154利润总额　33983878387838783878393639363936393639363936425265所得税　11211207120712071207114911491149114911491149128436税后利润（4-5）　22772671267126712671278727872787278727872787296837盈余公积金　2282672672672672782782782782782782964　累计盈余公积金　22849576210291296157418522130240826862964　8未分配利润　2049240324032403240325082508250825082508250826709　累计未分配利润　204944526855925811661141691667719185216932420126709　82 表13-7财务现金流量表（全部投资）单位：万元序号年份项目建设期投产期设计能力生产期合计123456789101112　生产负荷（%）　70100100100100100100100100100100　1现金流入013315161141611416114161141611416114161141611416114161141744551.1产品销售收入　13315161141611416114161141611416114161141611416114161141744551.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　1.3回收流动资金　　　　　　　　　　　　　2现金流出394511176129401275112751127511269312693126931269312693126931424722.1固定资产投资3945　　　　　　　　　　　3945　含投资方向调节税0　　　　　　　　　　　02.2流动资金　821189　　　　　　　　　10102.3经营成本　9150114431144311443114431144311443114431144311443114431235802.4销售税金及附加　8410110110110110110110110110110110942.5所得税　11211207120712071207114911491149114911491149128433净现金流量（1-2）-394521933174336333633363342134213421342134213421319834累计净现金流量-3945-180613684731809411457148781829921720251412856231983　5税前净现金流量-39453260438145704570457045704570457045704570457044826　累计税前净现金流量-3945-685369682661283617406219762654631116356864025644826　计算指标：税后税前财务内部收益率：26.81%38.85%财务净现值：（jc=9%）9308万元16126万元投资回收期：（a）4.91（含建设期1年）3.81（含建设期1年）82 表13-8资金来源与运用表单位：万元序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计上年余值123456789101112　生产负荷（%）　80100100100100100100100100100100　　1资金来源39451829198119811981198119811981198119811981198125585　1.1利润总额　3398387838783878387839363936393639363936393642526　1.2折旧费　273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.93013　1.3摊销费　58.458.458.458.458.40.10.10.10.10.10.1293　1.4长期借款0　　　　　　　　　　　0　1.5流动资金借款　0　　　　　　　　　　0　1.6其他短期借款　　　　　　　　　　　　0　1.7自有资金3945303　　　　　　　　　　4248　1.8其他　　　　　　　　　　　　0639.11.9回收固定资产余额　　　　　　　　　　　　0　1.10回收流动资金　　　　　　　　　　　　010102资金运用3945121573354454454456356356356356356310905　2.1固定资产投资3945　　　　　　　　　　　3945　　含投资方向调节税0000000000000　2.2建设期利息0　　　　　　　　　　　0　2.3流动资金0821189　　　　　　　　　1010　2.4所得税01121120712071207120711491149114911491149114912843　2.5长期借款本金偿还0000　　　　　　　　0　2.6流动资金借款本金偿还　　　　　　　　　　　　0　2.7其他短期借款本金偿还　　　　　　　　　　　　0　3盈余资金02277267126712671267127872787278727872787278729865　4累计盈余资金02277494876191029012961157481853521413242912707829865　　82 表13-9资产负债表单位：万元序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121资产3945537065557659876498691101312156133001444415587167311253931.1流动资产总额01757327447116149758690031042111839132571467416092987641.1.1应收帐款　37145845845845845845845845845845849511.1.2存货　73190890890890890890890890890890898071.1.3现金　40474747474747474747475071.1.4累计盈余资金　61418623299473661737591900910427118441326214680834991.2在建工程　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值3652337831042830255722832009173514611187913639257481.4无形及递延资产净值2932341761175910000008812负债及所有者权益0537065557659876498691101312156133001444415587167311214482.1流动负债总额032240240240240240240240240240240243442.1.1应付帐款　32240240240240240240240240240240243442.1.2流动资金借款　0000000000002.1.3其他短期借款　　　　　　　　　　　　02.2长期负债000　　　　　　　　　0　负债小计032240240240240240240240240240240243442.3所有者权益0504861537257736294671061011754128981404215185163291171052.3.1资本金042484248424842484248424842484248424842484248467282.3.2资本公积金　　　　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金　22849576210291296157418522130240826862964174242.3.4累计未分配利润　204944526855925811661141691667719185216932420126709136909计算指标1、资产负债率（%）　66554433332　2、流动比率（%）　546814117115291886223925912944329636494001　3、速动比率（%）　31958994613031660201323652718307034233775　82 第十四章可行性研究结论14.1本项目是以液体奶加工为龙头以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展以荷兰黑花牛为主体的养殖业和生态农业的农业产业化项目，产品主要为液体牛奶，营养丰富，有益人身健康和满足不同层次消费者对液体乳品的需求。本项目符合农业产业化政策，是农业产业化建设的好项目。14.2项目技术依托科研机构、设备选用国内定点企业产品，关键设备选择引进国际先进生产设备，加工技术先进成熟可靠，装备水平达到国内先进水平，有良好的发展前景。14.3本项目建设条件优越，原料、燃料、动力供应有保证，为项目的顺利实施打下良好基础。14.4项目承办单位为有限公司，运行新的管理机制，实行现代化企业管理制度，为企业的良性发展提供了有力保证。14.5本项目不产生大的污染物，全部达标排放，不会给当地形成大的环境污染。14.6项目资金来源全部由企业自筹解决，资金来源有保证。14.7经济分析表明，项目的财务内部收益率、投资利润率、投资利税率、投资回收期、借款偿还期等经济指标，均优于行业基准要求，因此本项目具有较强的抗风险能力。14.8项目完成后正常年销售收入16114万元，利润365682 万元，有良好的经济效益。14.9项目建成后，形成以液体牛奶加工主体的龙头企业，激发周边市区农民发展奶牛养殖的积极性，带动农户脱贫致富，解决闲散劳动力就业，对稳定社会秩序，促进当地经济发展等都将起到积极的促进作用，具有很好的社会效益。总之，本项目是可行的。82'