沥青混凝土建设项目可行性研究报告 87页

'第一章总论一、项目背景（一）项目名称xxxxxxxx沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目；（二）筹建单位概况项目建设地点：xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园；项目负责人：项目建设期限：2010年7月-2011年12月建设性质：新建项目单位基本情况：xxxxxxxx沥青混凝土有限公司位于xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园，是集建筑材料生产与经营于一体的民营企业。公司现有职工35人，其中管理人员12人，公司各类机械设备齐全，具备承建高等级公路和城市道路工程的沥青混凝土供应能力。先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为xxxxxxxx市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。公司隶属于xxxxxxxx公司，曾先后参加了2006年牙克石凤凰湖的建设施工、2007年-2010年德国博世（xxxxxxxx市）汽车测试中心道路工程的建设等项目。86 目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；关注客户、高效服务；持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。公司坚持以质量求生存、以信誉求发展的宗旨。对内注重企业管理，建立健全各项规章制度；对外积极寻找合作伙伴，引进先进技术、设备寄管理思路，公司年产值正逐年逐步提高。在激烈的市场竞争中，畅通公司在沥青混凝土行业发展的今天，坚持着“钢的信誉、铁的质量”为本，以技术进步为动力，以创造绿色环保生态节能科技为先导、以服务民众为宗旨公司，将以最完美的服务、最低廉的价格与各界新老朋友精诚合作，拟在xxxxxxxx市投资2420万元人民币，建设xxxxxxxx沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目，为xxxxxxxx市的建筑行业增添辉煌的一页。（三）可行性研究报告编制依据1、《产业结构调整指导目录（2005年本）》2、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十五”计划和到2015年长期规划思路》3、《国务院关于推进西部大开发的若干意见》4、《xxxxxxxx市关于进一步加快工业经济发展若干政策措施的规定》5、国家发改委发布《水工沥青混凝土技术标准》6、《公路沥青路面设计规范》JTJ014—9786 7、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；8、《中华人民共和国土地管理法》9、《中华人民共和国城乡规划法》10、《内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定》11、《投资项目可行性研究指南(试用版)》；12、项目建设单位提供的基础资料和数据；（四）项目提出的理由与过程1、项目提出的理由（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，整个沥青混凝土行业目前尚处于发展期，目前全国沥青混凝土路面里程占75%以上。xxxxxxxx市xxxxxxxx区的沥青混凝土用量由1993年最初每年2-3万吨发展到现在的每年150万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展和提高。未来几年，随着xxxxxxxx区政府建设“大xxxxxxxx”的指导思想的开发建设步伐，沥青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前xxxxxxxx市地区只有3家较大型的沥青混凝土搅拌站，但是由于沥青混凝土加工工艺的特点，要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到180度以上，摊铺温度需达到140至170度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。生产场地距离道路施工区不超过60公里半径。因此，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足xxxxxxxx区道路市场建设的需要。86 （2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经形成现实的需求。本沥青混凝土搅拌站项目区占地约79846平方米，项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土240吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。（3）按照《xxxxxxxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。因此，目前有关专家已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，特别86 重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。本项目其中引进一条沥青混合料再生设备，达到年产再生沥青混凝土15万吨。项目建成后是xxxxxxxx市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业。本项目建设并致力于研究品质高、服务周期长和易于回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。（5）本项目得到了xxxxxxxx区政府领导的重视，并于2010年组织了相关部门领导进行现场办公，形成了《专题会议纪要》，会议明确同意在xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园选址建设沥青混凝土搅拌站，并指出，区直各部门要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与xxxxxxxx周边的各项开发建设。（6）与此同时，随着城市及产业基地建设力度的不断加大，xxxxxxxx区及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，对质量要求越来越高。现场分散搅拌沥青混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要。因此，大力推广和运用沥青商品混凝土已成历史的必然。xxxxxxxx市政府《2010年政府工作报告》中提出：2010年继续做大总量优化结构，提高工业经济的质量和效益巩固提升优势特色产业，培育发展新兴产业，以园区和项目建设为重点，全力扩大工业经济总量、优化工业经济结构。继续加大对工业园区的支持力度。要继续强抓工业园区建设不动摇，做到投入力度不减、工作氛围不降。2、项目提出的过程xxxxxxxx市地域辽阔，资源丰富、民族众多、历史厚重。具有独特的资源、地缘条件，发展的政策条件优越。目前xxxxxxxx市86 正面临一个难得的综合机遇期，享受着国家西部大开发、东北老工业基地振兴和扶持少数民族地区发展等多重优惠政策。国家在基础设施建设、优势产业发展等方面为xxxxxxxx市提供了诸多的扶持政策和更为广阔而可靠的市场空间。特别是市委、市政府坚持以科学发展观为指导，辩证地处理发展中的各种矛盾和问题逐步明晰了xxxxxxxx市的发展思路，走出了一条“有进有推、美丽与发展双赢”的路子。大力发展旅游事业，提出建设“大xxxxxxxx”的发展规划，不断加大建设和改善xxxxxxxx的环境投资，大力推进新型工业化，培育发展主体，目前已经有神华、华能、大唐、大庆、金新等多家大公司入驻xxxxxxxx市，构筑了循环经济要求的能源、化工、冶金等产业群。形成了更大的经济优势。xxxxxxxx沥青混凝土有限公司通过对国内市场综合考察。对内蒙古地区xxxxxxxx市供应和需求研究，在xxxxxxxx市政府招商引资的大好形势下决定在xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园投资建设沥青混凝土生产线建设项目，故委托我公司对项目建设进行可行性研究。我公司组织有关专业技术人员对当地的制造业产品体系进行了考察，充分考虑了当地沥青混凝土需求和建设单位意见，进行了大量的材料收集和调查研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善充实，在此基础上编制了《xxxxxxxx沥青混凝土有限公司沥青混凝土建设项目可行性研究报告》。二、项目概况86 （一）项目建设地址本项目建设地址位于xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园；位于xxxxxxxx市区北偏东，海特公路与xxxxxxxx工业装备园入园路交汇处，东侧为xxxxxxxx工业装备园入园处路，南侧为海特公路，西侧至蒙西煤业公司砂石便道和神宝煤业公司自备铁路，北侧与xxxxxxxx工业装备园相接，规划用地面积79846平方米。（二）建设目标与规模xxxxxxxx沥青混凝土有限公司沥青混凝土生产线建设项目总投资2420万元，总占地面积79846㎡，建设2条生产线，实现年产55万吨沥青混凝土。该项目采用现代标准化的企业管理技术,建立完善的生产销售体系，成为xxxxxxxx市地区首家具有废旧沥青混凝土回收及再生的生产能力的、有较大影响力的专业沥青混凝土加工企业。（三）主要建设条件1、资源条件本项目主要原材料为沥青、石料等。砂子、碎石可在xxxxxxxx当地采购，沥青及沥青混凝土面层矿料均可外购。此外，项目区附近有采石场，产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中、下层碎石，这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用，又避免了对环境造成污染。由上可见，本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。2、技术条件：可利用原有企业的技术和人才的优势和营销渠道开展沥青混凝土的生产和销售。公司经过多年的实践，培养了一批生产86 专业人才，具有较强的技术实力和较高管理水平。这支队伍在沥青混凝土生产操作、技术、建设、工厂管理和技术开发上有丰富的经验，为公司今后发展壮大奠定了基础。3、资金条件：项目所需2420万元资金，全部由建设单位自筹，资金条件好。4、用地条件：该项目用地79846㎡，土地性质为国有草场，已经得到政府相关部门的初步同意，签订了相关的用地合同。5、社会环境条件：该项目符合国家产业政策，可为地方经济社会发展产生积极拉动作用，得到xxxxxxxx区政府的大力支持和扶持。6、交通条件：项目建设地点位于xxxxxxxx，距离xxxxxxxx市区15公里，项目区交通便利，场区外的道路在其北侧，可直接通到二级公路和301国道。7、施工条件：项目地址位附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业，本项目建设所需的钢材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。项目区大气质量及周边环境良好。项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其他环境敏感点。建筑材料充足在当地能全部解决。8、产业配套条件xxxxxxxx是岭西地区的电力负荷中心和传统的工业产品加工基地，在八十年代初期就已形成了比较完备的工业体系。目前，规模以上工业企业38户，其中机械加工、建材等配套能力相对较强。9、电力供应86 距产业基地8公里处为宝日希勒220MW变电站，产业基地200MW变电站选自在产业基地东侧，正在规划建设中。10、区位条件产业基地距xxxxxxxx市区约15公里。xxxxxxxx区为xxxxxxxx市唯一市辖区，是xxxxxxxx市经济、政治、文化中心和物质、旅游集散地，科、教、文、卫以及信息、金融等各项事业比较发达。（四）项目投入总资金及效益情况项目本期总投资2420万元。其中固定资产投资1698万元，，流动资金722万元。效益情况详见主要技术经济指标中的相关经济部分。（五）主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一建设规模1新建车间及办公楼及其他平方米3400总占地面积平方米79846二劳动定员人35三主要燃料动力消耗1电万度/年12.242水吨/年15003煤吨/年60004柴油吨/年3850四经济数据1总投资万元2420其中：固定资产投资万元1698建设期利息万元/流动资金万元7222销售税金及附加万元1049平均年3总成本费用万元17384平均年4利润总额万元574平均年86 5所得税万元143.5平均年6税后利润万元430.5平均年五财务评价指标1总投资收益率%182全部投资内部收益率%21.21所得税前全部投资内部收益率%16.07所得税后3全部投资回收期年5.97所得税前全部投资回收期年7.06所得税后4盈亏平衡点%78.03正常年三、问题与建议（一）本项目所在地块的市政基础设施目前部分没有接通，本项目要在计划的时间顺利投入运营，需要xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx管理委员会在市政建设方面给予积极配合，建议项目建设单位与管委会就项目的建设进度及时沟通，保证市政的顺利对接。（二）本项目产品市场需要旺盛，销售渠道稳定，主要原材料及动力供应具有可靠保证。项目财务指标预测良好，项目建设应严格控制投资规模，备应采购应按规范程序选定，以最大限度保证工程质量，节省工程投资。（三）本项目工程较大，投资、工期较紧张，建议建设单位可以考虑委托专业的项目管理公司进行协助项目的建设。86 第二章市场预测一、产品市场供应现状根据调查，目前xxxxxxxx区只有三家较大型的沥青混凝土搅拌站，分别是内蒙古义龙建设（集团）有限责任公司、xxxxxxxx市政工程公司以及xxxxxxxx市公路局下属的搅拌站。其中义龙公司沥青混凝土每年的年生产量约为：40万吨；xxxxxxxx市政工程公司和公路局下属公司目前的年生产量合计约为：50万吨左右；另外还1家私有小型的沥青混凝土搅拌站，由于受其生产设备的限制，年生产量都非常的低，对整个市场没有太大的影响。二、产品市场需求预测随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。今年xxxxxxxx市内计划建设的沥青混凝土道路有：甘南界—博客图—牙克石高速公路全长315公里，路基24米，路面20.5米。xxxxxxxx—东旗—杜拉尔路段，全长312公里，一级一幅，路面9米。城市道路的快速建设发展将大大提高沥青混凝土的需求量，沥青混凝土的市场前景非常看好。未来几年xxxxxxxx市“大xxxxxxxx”的建设目标将使xxxxxxxx区及周边地块道路得到大范围的开发建设，将极大提高对沥青混凝土的需求，沥青混凝土供求不平衡的矛盾将凸显出来。另外目前在xxxxxxxx86 市区及周边地区，牙克石、扎兰屯等地的道路建设中也广泛的采用了沥青混凝土路、桥面都是采用的沥青混凝土。但是这些地方并没有大型的沥青混凝土搅拌站，所以这些地方也有很大的市场。三、目标市场确定在进行了大量的市场调研的基础上。以及根据项目区地理位置的特点，以及本项目的技术特点，目标市场初步确定为xxxxxxxx工业装备园方圆60公里半径的地区，主要定位于xxxxxxxx区本地及附近及周边地区。超过60公里范围的工程需求，可以将一套生产线迁移至施工现场附近进行现场加工生产。四、价格现状与预测近年来，xxxxxxxx市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。目前沥青混凝土价格为350元/吨。沥青混凝土主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定。但是由于燃油和劳动力价格逐年提高，销售价格将有小幅波动，总体将呈上升趋势。五、风险分析本次市场风险分析是对市场某些重大不确定因素发生的可能性，以及对本项目造成的损失程度进行分析。根据产生市场风险的主要因素按以下三点做定性描述。（1）技术进步加快，新产品和新替代产品出现，对项目产品的预测效益影响。沥青混凝土铺设路面生产技术目前具有一定的先进性，预测本项目产品还将在未来一段时间内保持技术领先性。因此，未来出现其替代性产品可能性较低，不会对本项目产品产生一定冲击。86 因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目占有份额减少的影响。本项目最终产品占有的xxxxxxxx目标市场份额为40％左右，市场占有率较高，对于新竞争对手的加入可以起到一定的限制，但会产生一定的竞争的因素，因此，该市场风险预计对本项目有些影响。因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。（3）国内政治经济条件变化引起本项目产品预测效益变化的风险。随着我国新一届政府执政纲领和“十一·五”规划、振兴东北老工业基地政策的出台，目前我国政府注重可持续发展，本项目属于高新技术产业项目和开发加工新领域，符合当前国家鼓励政策和发展规划。因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。综上所述，我们认为本项目具有一定的市场风险，但由于本项目具有技术和市场的优势，以及先入的优势，以上分析的市场风险可以在很大程度上被化解。86 第三章建设规模与产品方案一、建设规模1、基础建设规模方案①新建1500平方米办公楼一座②新建1200平方米沥青混凝土生产车间一座③新建500平方米搅拌站辅助车间一栋④新建100平方米配电室一座⑤新建100平方米收发室一座⑥新建大门及围墙600米2、生产规模方案项目建成后将年产沥青混凝土55万吨。其中，利用原材料加工40万吨，利用废旧沥青混凝土回收加工15万吨。该项目采用现代标准化的企业管理技术,建立完善的生产销售服务，建设成为xxxxxxxx市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业和有较大影响力的专业性沥青混凝土加工企业。二、产品方案1、产品方案构成本项目主要以生产道路沥青混凝土为主，主要包括上面层、中面层、下面层的沥青混凝土；项目建成后将年产沥青混凝土55万吨。其中，利用原材料加工40万吨，利用废旧沥青混凝土回收加工15万吨。主要满足xxxxxxxx市场和xxxxxxxx区及周边地区道路铺设使用。86 产品方案表序号产品年产量单价（元/吨）总价（万元）备注1沥青混凝土55万吨35019250合计192502、推荐方案及其理由随着xxxxxxxx市近年基础建设项目不断加大，但是沥青混凝土的生产量数量比较小。需求量的不断加大仍是目前比较突出的问题。xxxxxxxx沥青混凝土有限公司抓住这一时机，在xxxxxxxx市开展沥青混凝土生产线建设项目，开拓沥青混凝土加工新领域，占领市场是非常必要的。因为同行业的生产单位也比较少，相关产品仍处于供不应求阶段；没有形成大规模的系列化、批量化生产。目前该公司的技术水平和生产质量已经达到国内的标准。随着国家公路不断的扩宽改造，每年的废旧沥青料在数亿吨，随意的处理都会对环境造成严重污染，重新利用这些废旧沥青料，无疑是改善环境、节能减排最好的措施，同时也为施工单位创造了不菲的利润。现在国家也在鼓励使用沥青废旧料，在税收政策等方面都有优惠，目前沥青再生利用在许多省市正方兴未艾。本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业和产品方向，采用国家沥青混凝土的生产标准，产品具有较高的市场竞争力。采用的生产设备属目前国内先进的设备。技术上参照采用国内外同行业的技术水平。项目方案是合理的，有较强的可行性。86 第四章场址选择一、场址所在地位置现状1、地点与地理位置本项目的选址在xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园。位于xxxxxxxx市xxxxxxxx区东北约15km、宝日希勒镇以东约4.5km处，南距由东向西径流的xxxxxxxx河约7.5km，宝日希勒煤业有限责任公司铁路专用线及矿区公路位于该厂址西北约3.5km，301国道（新线）东西横贯于该厂址以南约5km，滨洲铁路东西横贯于xxxxxxxx河以南，海宝公路位于宝日希勒镇东侧，交通便利。2、场址土地权属类别及占地面积土地现权属为规划工业项目用地，总占地面积为79846平方米，土地所有权属权归xxxxxxxx。该区地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。3、土地利用现状所选场址地表无大型长期建构筑物，地势相对平坦，是规划的工业项目用地。项目用地交通便利，施工方便，规划政策条件已具备，无军事禁地、名胜古迹及重工业污染，适宜于本项目建设。4、技术改造项目现有场地利用情况根据公司现有布局情况，新建的车间、拌合站辅助车间、以及办公室将合理布置于新征地空地上。86 二、场址建设条件（一）地形、地貌、地震情况xxxxxxxx工业装备园地势相对较为平缓，起伏不大，北部稍高，海拔高度在616—620米之间。地表为国有草场，土层主要以粉土，粉质粘土，细砂及玄武岩组成，拟用地区域地貌以低山丘陵为主。冻土深度为-2.8m。地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为6度。区内无河流湖泊，xxxxxxxx河距产业基地南侧约10公里，莫勒格尔河距产业基地北侧约30公里，西南约2公里处有一自然形成的洼地，蓄水面积约1000亩。（二）工程地质与水文地质①场地范围内设计钻探深度内揭露地层依次为粉土层、粉质粘土层、细砂层及玄武岩层。②钻探深度内揭露地下水，稳定水位9.5-12.7米，该场地为非液化场地。依据区域水文地质资料，地下水位季节性变化幅度小于1.0米，地下水对深基坑施工无影响。（三）气候条件xxxxxxxx地处高寒地区，纬度高(北伟49°3′)，海拔高602—761.6米，昼夜温差大，年平均气温-2.1℃，有效积温1930℃，年日照时数2828小时，平均无霜期108天，降雨集中在7、8月份，雨热同期，年降水量400毫米。（四）城镇规划及社会环境条件86 xxxxxxxx市xxxxxxxx区以市域富集的资源条件和自身优势为依托，围绕资源型能源和重化工、生态型绿企食品和旅游、口岸型贸易合作和进出口产品加工“三大基地”建设和煤炭、电力、煤化工、冶金、绿色食品加工、进出口产品加工、旅游业“七大产业集群”，全力推进各类项目建设。根据xxxxxxxx市区当前开发建设现状和态势，按照“十一五”发展规划，“十一五”时期，将围绕“打造四个基地，发展一个中心”战略，推进一批重点工业项目发展。本项目位于xxxxxxxx市xxxxxxxx区，目前已具备沥青混凝土生产线建设项目开展条件。（五）交通运输条件xxxxxxxx市是我国重要的资源输出地，市域内有7个国家级一，二类口岸，其中满洲里口岸是连接亚欧大陆的重要国际通道，年通货量近1400万吨，是目前全国最大的陆路口岸。境内有301、111两条国道及若干条省道等，铁路滨洲线贯穿全市。公路总里程9499公里，铁路总里程239公里，年货运量达到3000万吨以上，每天对开33次66列客货列车。航空运输主要航线有xxxxxxxx至北京、xxxxxxxx至呼和浩特等，交通十分便利。拟建地点附近有畅通便利的公路、铁路、航空的立体交叉交的通网络。 扩建项目地点附近有滨州铁路经过，交通十分便利；西面通至满洲里口岸，市内有xxxxxxxx机场，国际航班通往俄罗斯和蒙古，每天有多次往返的国内航班。xxxxxxxx工业装备园86 内现有蒙西砂石路和谢尔塔拉砂石路通过，301国道距产业基地10公里，滨洲铁路哈克站距产业基地22公里。规划建设园区自备铁路至东xxxxxxxx站。产业基地距xxxxxxxx市区约15公里。（六）公用设施社会依托条件1、水：就近可取xxxxxxxx河地表水，产业基地距xxxxxxxx河约7.5公里，年平均径流量23.39亿立方米。远期用水使用距产业基地37公里为正在规划建设的扎罗木得水库，库容6.25亿立方米。2、电：距产业基地8公里处为宝日希勒220MW变电站，产业基地200MW变电站选自在产业基地东侧，正在规划建设中。3、煤：产业基地北侧宝日希勒煤田已探明煤炭储量为105亿吨，其中神宝煤业1000万吨露天矿、蒙西一井120万吨井工矿、天顺60万吨井工矿、呼盛60万吨井工矿以及大唐谢尔塔拉300万吨露天矿生产能力达到1540万吨/年，储煤量充足，可以满足用煤需求。（七）环境保护条件xxxxxxxx市是国家确定的能源重化工业基地，目前COD、SO2排放量仅为国家规定容量的8％～10％，尚有较大的容量空间。xxxxxxxx城市污水处理管网在xxxxxxxx河南侧，距产业基地12公里。（八）施工条件项目地址位于xxxxxxxx工业装备园，xxxxxxxx市区附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业，本项目建设所需的钢材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。（九）、征地、拆迁、移民安置条件86 本项目建设在xxxxxxxx市循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园进行，本项目涉及新征地问题。土地权属为xxxxxxxx，所选场址地表无大型长期建构筑物，地势相对平坦，是规划的工业项目用地。不需要拆迁移民。86 第五章技术方案、设备方案和工程方案该项目建设设计根据管理区及企业用地现状，全面考虑建设区域的自然环境和社会环境，在设计前对本区域的地理、地形、地质、水文、气象、城乡规划、土地利用及发展规划等因素进行调查研究，并在收集建设地区的大气、水体、土壤等基本环境要素背景资料的基础上进行综合分析论证，结合周边环境和布局手法，体现超前意识，创造出符合新型厂房的建筑，重在体现出实用性。设计中严格贯彻执行国家有关政策、法令和规定，采用新技术、新材料，节约用地，节约能源。一、技术方案沥青混凝土俗称沥青砼（tong)经人工选配具有一定级配组成的矿料（碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等）与一定比例的路用沥青材料，在严格控制条件下拌制而成的混合料。　　(一)强制沥青混凝土《公路沥青路面设计规范》JTJ014—97，根据“七五”国家科技攻关研究及修订该规范的专题研究，统一将沥青混合料中集料粒径标准由圆孔筛标准改为方孔筛标准。其主要原因为：①计量标准向ISO国际标准靠近；②便于参考国外同类结构形式的级配标准；③世行项目增多，便于国际招标、监理及质量检验；④许多国外拌和设备均以方孔筛为标准。沥青混凝土的符号由原LH改为AC。1）按沥青混合料集料的粒径分类86 　细粒式沥青混凝土：AC—9.5mm或AC—13.2mm。　　中粒式沥青混凝土：AC—16mm或AC—19mm。　　粗粒式沥青混凝土：AC—26.5mm或AC—31.5mm。　　其组合原则是：沥青面层集料的最大粒径宜从上层至下层逐渐增大。上层宜使用中粒式及细粒式，且上面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚1/2，中、下面层集料的最大粒径不宜超过层厚的2/3。　　2）按沥青混合料压实后的孔隙率大小分类　Ⅰ型密级配沥青混凝土：孔隙率为(3％～6％)　　Ⅱ型密级配沥青混凝土：孔隙率为(4％～10％)　AM型开级配热拌沥青碎石：孔隙率为(大于10％)其组合原则是：沥青面层至少有一层是Ⅰ型密级配沥青混凝土，以防水下渗。若上面层采用Ⅱ型沥青混凝土，中面层须采用Ⅰ型沥青混凝土，AM型开级配沥青碎石不宜作面层，仅可做联结层。（二）再生沥青混凝土性能优好的热再生沥青混合料，适用于沥青路面表面层、中面层、下面层。再生沥青混合料的最大粒径从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配，沥青层一层的厚度不宜小于集料公称最大粒径2.5～3.0倍。1、材料要求①旧沥青混合料86 用于工厂热再生的旧沥青混合料应干燥、洁净、无沥青粘结砂石料不得多于沥青旧料质量的5%，含泥量不得大于1%，用于再生生产的旧沥青呼和了颗粒尺寸应小于31.5（方孔筛）。旧沥青混合料占热再生沥青混合料质量百分比不超过30。②再生剂再生剂应具备以下性能：与旧沥青材料有良好的相容性和较广的适应性；改善旧沥青的路用性能；不含蜡质成分；性能稳定，并具有较长的时效；易于储存，无毒害；不含水分；不得破坏沥青中的有效组分。再生剂的选用应根据旧沥青混合料的性能和再生沥青混合料用途确定，在升级应贮藏在有盖容器中，防止水与灰尘等杂质混入。其运输、贮存和适用的安全防火要求与重质油类相同。③粗集料再生沥青混合料所涉及粗集料包括旧料中含有的粗料、新加集粗料，粗集料赢应是石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方颗粒的碎石，上面层寂寥应粗糙，粗料技术标准见表5-1。表5-1粗集料质量技术要求指标单位技术要求试验方案高速公路，一级公路；快速路，主干路其他等级公路与城市道路旧料新料旧料新料石料压碎值不大于%28263028T0316洛杉矶磨耗损失不大于%30304035T0317视密度不小于t/m32.502.502.452.50T0304吸水率不大于%2.02.03.02.5T030486 与沥青的粘附性不小于级4544T0616坚固性不大于%/12//T0314针片状颗粒含量不大于%15102015T0312水洗法《0.075mm颗粒含量不大于》%/0.8/1.0T0310软石含量不大于%/3/T0320石料磨光值不小于BPN41仅面层42//T0321破碎砾石的破碎面积不小于表面积中下面层%9050905040406050T0327④细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配德人工轧制的米砂，严禁采用山场下脚料，规格见表5-2，技术指标要求见表5-3。表5-2细集料规格要求规格公称粒径（mm）通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%）9.54.752.360.60.075S150-510085-10040-700-15S160-310085-10020-50表5-3细集料质量技术要求指标单位技术要求试验方法高速公路，一级公路；快速路，主干路其他等级公路与城市道路视密度不小于t/m32.502.45T0329坚固性不大于%12-T0340砂当量不小于%6555T0334⑤填料采用石灰石磨细矿粉，必须保持干燥，能从矿粉仓自由流出，不得使用回收粉料。技术要求见表5-4。表5-4填料质量技术要求86 指标单位技术要求试验方法高速公路，一级公路；快速路，主干路其他等级公路与城市道路视密度不小于t/m32.502.45T0352含水量不大于%11烘干法粒度范围<0.6mm<0.15mm<0.075mm%10090～10075～10010090～10070～100T0351外观%无团粒、不结块目测、经验评估亲水系数不大于11T0353塑性指数不大于%44T0118或T0119（土工试验）⑥沥青结合料新加沥青材料应满足表5技术要求。表5新加沥青材料技术指标指标技术要求高速公路，一级公路；快速路，主干路其他等级公路与城市道路AH-70AH-50A-60甲针入度25℃，100g，5s（0.1mm）60-8040-60延度25℃，5cm/min（cm）不小于10010070延度15℃，5cm/min（cm）不小于10080/软化点TR﹠（℃）不小于44-5445-5545-55闪点（℃）不小于230230230溶解度（%）不小于99.099.099.0蜡量（蒸馏法）不大于3.03/密度15℃（g/cm3）不大于1.011.01/薄膜烘箱加热（163℃，5h）质量损失（%）不大于0.80.61.0针入度比25℃（%）不小于555870延度25℃不小于10060/15℃不小于7050/⑦纤维稳定剂86 可采用木质纤维素，提高沥青结合料用量，增强路面耐久性能，纤维用量为集料总量的0.3%，具体要求见表5-6。也可采用聚酯纤维作为稳定剂，综合改善路面高温、低温及耐久性能，纤维用量一般为集料总量的0.2%，具体要求见表5-7。表5-6木质素纤维质量技术标准试验项目指人标试验方法纤维长度<6mm70%±10%<6mm85%±10%65%±10%30%±10%方法A：冲气筛分析通过0.15mm方法B：普通筛分析通过0.850mm筛通过0.425mm筛通过0.106mm筛灰分含量18%±5%，无挥发物高温590℃～650℃燃烧后，测定残留物pH值7.5±1.0水溶液用pH试纸或pH计测定吸油率不小于纤维质量的5倍用煤油浸泡后，放在筛上，经振敲后称量含水率<5%（以质量计）105℃烘箱烘2h后，冷却称量。表5-7聚酯纤维质量技术标准试验项目指标纤维直径（μm）<20切断长度（mm）≤6mm密度（g/cm3）实测抗拉强度（N/mm2）≥800最大延伸率（%）≥8初始模量（N/mm2）≥15000熔点（℃）≥230210℃，2h后纤维长度变化（%）≤82、混合料的矿料级配项目可根据道路技术等级、材料、配合比设计情况，确定混合料级配，级配应满足表5-8的要求。表5-8再生沥青混合料矿料级配范围86 混合料类型筛孔通过率31.526.5191613.29.54.752.361.180.60.30.150.075AC-25上限100100908376655242332417137下限10090756557452416128543AC-20上限1001009280725644332417137下限100907862502616128543AC-16上限10010092806248362618148下限1009076603420139754AC-13上限100100856850382820158下限1009068382415107543、再生沥青混合料的技术要求再生沥青混合料按马歇尔试验方法确定沥青用量，并采用车辙、浸水马歇尔、冻融劈裂等试验，进行最佳沥青用量条件下混合料性能验证，具体技术要求见表9和表10。表5-9再生沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术要求试验项目单位技术要求高速公路，一级公路；快速路，主干路其他等级公路与城市道路马歇尔试件击实次数两面击实75次两面击实50次稳定度不小于kN7.56.0流值0.1mm20~4020~50（掺配纤维）20~45空隙率VV%3~63~6沥青饱和度VFA%70~8570~85矿料间隙率VMA不小于AC-25AC-20AC-16AC-13%12.013.013.514.0表5-10混合料验证性试验86 试验项目单位技术要求试验方法高速公路，一级公路；快速路，主干路其他等级公路与城市道路面层中下面层面层中下面层车辙试验动稳定度不小于次/mm12001000800600T9719水稳定性残留马歇尔稳定度不小于冻融劈裂试验残留强度比不小于%%8575807580758075T0709T07294、再生沥青混合料配合比设计1）目标配合比①旧沥青材料组成分析对沥青旧料进行抽提分析，得到旧料中沥青含量及旧料矿料颗粒组成，作为目标配合比设计依据；②回收沥青材料性能分析将抽提出来的旧沥青溶液按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052）中的T0726试验方法回收沥青，并测定回收旧沥青的针入度与软化点；③再生沥青混合料级配初定按工程经验确定旧料掺配比例，旧料掺配比例不大于总质量的30%，根据旧料颗粒、新集料、矿粉筛分结果以及表8给定级配范围，确定各矿料比例；④再生剂材料掺配比例的确定根据旧料中含有的沥青材料性能，初定几个不同掺量的再生剂比例，进行旧沥青材料再生试验（包括延度、针入度、软化点等三大指标），对照相关指标要求，选定再生剂掺配比例；⑤新沥青材料掺量确定选择586 个不同新沥青掺配比例，成型马歇尔试件，并进行马歇尔试验，按常规配合比设计方法确定新沥青材料最佳用量；⑥性能验证试验对上述设计结果进行性能验证试验，各项性能指标满足表10要求，目标配合比设计试验工作完成，出具报告；若性能验证试验结果不能满足要求转入（3），调整级配，确定最佳沥青用量，直至设计结果通过性能验证；多次从复试验如仍未获得良好的结果，则应分析原因。2）生产配合比设计与调试①冷料流量试验对沥青旧料、不同规格矿料，进行冷料流量试验，确定冷料流量与拌和设备设定参数数量关系，作为后继工作的基础。②确定各热料仓矿料和矿粉的用量根据冷料流量试验、目标配合比设计结果，对二次筛分后进入各料仓的矿料取样进行筛分，根据筛分结果，通过计算（旧料中矿料按目标配合比比例进行计算），使矿质混合料的级配符合表8规定，并尽可能与目标配合比设计级配一致，确定各热料仓矿料和矿粉的用料比例。③确定最佳油石比取目标配合比设计的最佳掺配比OAC和OAC±（0.2~0.4）%三个油石比，取以上计算的矿质混合料、以及目标配合比旧料、再生剂用量，采用试验室小型拌和机拌制沥青混合料进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青材料用量。如果三组沥青混凝土各项指标均符合表5-9规定，则取OAC为生产配合比的最佳油石比；否则应再补做增减油石比的沥青混凝土试验，以选定适宜的最佳油石比。或以OAC为中值制备五组不同油石比的沥青混合料参照目标配合比设计方法选定最佳油石比。④混合料性能检验按生产配合比用室内小型拌和机拌制再生沥青混合料，进行浸水48h86 马歇尔试验，检验残留稳定度，稳定度须满足表5-10规定。⑤生产配合比的验证按生产配合比进行试拌，沥青混合料级配、沥青用量、再生混合料技术指标满足控制要求后，铺筑试铺段。取试铺用的沥青混合料进行马歇尔试验检验和沥青抽提试验，检验标准配合比矿料合成级配，并避免在0.3mm~0.6mm处出现驼峰，经过起初一段时间的拌和与抽检，确定正常生产用的标准配合比，作为施工质量控制的标准。（三）工艺流程1、强制沥青混凝土使用5种或5种以上不同规格的矿料在级配皮带变频调速控制下，以不同的比例混合在一起进入干燥滚筒，在干燥滚筒内烘干并加热到设定温度。干燥滚筒出料口有温度传感器座，能对比设定温度动态调整燃料供应量。热骨料通过热集料提升机进入振动筛进行高效筛分，筛分后的不同规格的石料进入各自对应的暂存仓内存放，超大的石料通过废料管被排出。暂存仓下部设置气动放料门，在程序控制下按比例放出不同重量的石料进入热集料计量斗。就在此时，通过热传递加热后的沥青在程序控制下通过螺杆泵进入沥青计量斗进行计量。与此同时，粉料（新粉或回收粉）通过提升机或气动力被输送到粉料仓存放，在粉料仓下部螺旋输送器作用下均匀送入粉料计量斗由程序进行称量。已称量完成的热集料、粉料、沥青三种在程序控制下放入搅拌器进行充分混合搅拌，达到一定时间后被放出进入运料车内或被送入成品料仓。86 燃烧器向干燥滚筒喷出火焰加热石料的同时，热风夹杂着细小的粉尘通过风管进入一级蜗壳除尘器，较大颗粒的粉尘被一级除尘螺旋输收集并送入热集料提升机，其他的粉尘和热风进入脉冲布袋除尘器，优质的针刺毡滤袋不但能承受瞬时的高温，而且将绝大部分的粉尘收集，通过二级回收螺旋进入粉料提升机，由粉料提升机提入粉料仓。通过两级除尘后的洁净空气排入大气中。2、再生沥青混凝土从路面铣刨或挖出的废旧沥青料通过级配皮带按照一定产量送入再生料干燥滚筒，同时燃烧器在燃烧腔内燃烧后产生的热风随再生料一起从滚筒高端向低端运动，再生料被热空气均匀加热到一定温度，沥青不直接与火焰接触，避免了沥青老化。沥青受热后产生的烟尘一部分被引风机送入燃烧腔内回烧，另一部分被送入新料干燥滚筒进行二次燃烧，并进入除尘系统进行除尘。从再生干燥滚筒出来的热旧料首先进入暂存斗，在程序控制下通过气动放料门进入计量斗进行称量，称量后的再生料通过溜槽在程序控制下周期性加入到拌和楼搅拌缸内，随石料、沥青、粉料一起搅拌。添加的比例按照国家规定进行，一般不超过30%。86 二、主要设备方案1、设备选择沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程部门。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入和造成资金浪费。86 沥青混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择。国内厂家有西安筑路机械有限公司、徐州工程机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有爱司太克、派克、阿曼、玛连尼等。国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税极高且供货周期长。以3000型为例，进口品牌都要1300万元左右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把结构件国产化，在不影响生产能力的情况下，一套3000型搅拌设备800万元左右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准，配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备来源表序号设备名称规格型号数量设备来源备注1沥青拌合站LBQ25001河南（陆德）2沥青混凝土再生设备ZLB601河南（陆德）3沥青摊铺机Rp9561徐州（徐工）4双钢轮压路机XD1211徐州（徐工）5胶轮压路机SP2621徐州（徐工）6挖掘机330DL1徐州（徐工）7挖掘机320D1徐州（徐工）8振动压路机62041厦门（厦工三明）9水稳拌合站WS4001吉林（中建）合计9主要设备技术指标①沥青拌合站：86 理论生产率：60t/h;骨料种数:2种;总装机容量:103.65kw②再生设备:生产能力(标况):175t/h;燃油量（标况）：10kg/t;整体外形尺寸:40m*31m*15m;总装机容量:528.47kw2、推荐方案的主要设备清单主要设备清单表序号设备名称规格型号数量单价（万元）合计（万元）1沥青拌合站LBQ250013123122沥青混凝土再生设备ZLB60190903沥青摊铺机Rp95611401404双钢轮压路机XD121160605胶轮压路机SP262135356挖掘机330DL11851857挖掘机320D11201208振动压路机6204133339水稳拌合站WS40013030合计91005三、工程方案根据该项目建设规模，应本着充分利用现有土地及节省投资的原则进行规划设计。86 在建筑设计中严格按照国家规范、规程及防火、环保等要求进行，做到安全适用、经济合理、美观大方等条件。建筑在设计时，应充分考虑到项目所在地基本风压和基本雪压指数。根据总体规划设计及建设规模要求，该项目需新建以下土建工程。（一）、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案1.工程名称：xxxxxxxx沥青混凝土有限公司沥青混凝土生产线建设项目2.主要工程指标：①新建办公室一栋建筑面积：1500平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资315万元。②新建车间一座建筑面积：1200平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资144万元。③新建拌合站辅助车间一座建筑面积：500平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资40万元。④新建配电房一座建筑面积：100平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资8万元。⑤新建收发室一座建筑面积：100平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资8万元。86 ⑥新建围墙及大门建筑面积：600米；铁艺结构；投资概算：按照当地的土建施工概算和构筑物价格，需投资10万元本项目按照当地的土建施工概算，总投资概算为525万元（二）主要建、构筑物一览表主要建筑物一览表序号建设内容面积（㎡）单位造价（元/㎡）合计（万元）结构特征1.办公室15002100315砖混结构2.车间12001200144砖混结构3.拌合站辅助车间50080040砖混结构4.配电室1008008砖混结构5.收发室1008008砖混结构6.围墙600m503铁艺7.大门1个77铁艺合计52586 第六章主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应本项目生产原料主要为沥青、规格石，经测算，项目年消耗沥青25000吨，消耗规格石550000吨。项目生产所需原材料均可由当地订购。沥青、规格石、柴油在当地都有较大的生产源供应，其产品可满足项目原料需求及技术要求。近年来，国内沥青混凝土市场供需相对稳定，大致处于供需平衡状态。沥青混凝土价格也处于稳中有升状态，近年价格变化幅度不大。国内沥青混凝土市场价格现状及预测情况见下表：主要生产原料消耗量和价格现状及预测表6-1序号原材料名称年需量（吨）单价（元/吨）预测价格（万元）1沥青250004000100002规格石550000703850合计13850现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，价格变动范围不大，原料供应来源具有可靠保证。二、燃料动力供应（一）燃料的供应本项目建设在技术工艺上使用燃料，柴油为其设备动力消耗，经测算年使用柴油3850吨。根据本项目的技术要求，项目地产品生产期为180天，不适合冬季施工，本项目不做取暖规划。86 （二）电力供应xxxxxxxx市电资源充足，本项目电力用于动力设备、照明设施用电等。由宝日希勒220MW变电站供给场区使用。建设项目最大用电负荷约1000KW左右，年用电量约为12.24万度。（三）水的供应水源来自xxxxxxxx工业装备园配套工程，亦可直接使用xxxxxxxx河地表水。本项目建设将随园区供水主干道建供水管道，本项目将铺设给水管线。具体供水条件见公用工程给水部分。企业还自备1眼深水井，供消防使用。（四）煤的供应产业基地北侧宝日希勒煤田已探明煤炭储量为105亿吨，其中神宝煤业1000万吨露天矿、蒙西一井120万吨井工矿、天顺60万吨井工矿、呼盛60万吨井工矿以及大唐谢尔塔拉300万吨露天矿生产能力达到1540万吨/年，储煤量充足，可以满足用煤需求主要燃料动力年消耗表表6-3序号项目单位用量备注1柴油万吨0.3852电万KMh/年12.243水万吨/年0.154煤万吨0.6三、主要燃料、动力费价格预测86 原材料及燃料动力价在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。表6-4主要燃料、动力费价格预测表序号项目用量单价合计(万元)1柴油0.385万吨7200元/吨27722电12.24万KWh/年0.8元/KWh9.793水0.15万吨/年2.000.34煤0.6万吨400元/吨240合计3022.0986 第七章总图运输与公用工程一、总图布置（一）总平面布原则1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；2、场区占地面积与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；3、建筑物布应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。（二）功能分区本着“以人为本”的理念，以社会、经济、环境三个效益相统一为原则，突出工业企业的特点，将项目区划分为三个功能区，即办公区、生产加工区和仓储区。这三个区既相对独立，也有内在联系。项目区总占地面积为79846m2，整体呈长方型结构。1、办公区位于场区西部大门处，拟建一座砖混结构的办公楼，建筑面积1500㎡。2、厂区东部建设砖混结构辅助车间，建筑面积500㎡。3、厂区南部建设混结构车间，建筑面积1200㎡。4、厂区北部建设车库、停车厂。（三）交通组织场区内部交通以环状道路为骨架，与各功能区内支路以构成完整的道路系统。环状道路贯穿整个场区中心，将各个功能区有机的联系起来86 。场区大门与市政道路相通，对内与道路系统相连，保证了对外联系顺畅，又是畅通无阻的消防通道。（四）绿地以及硬化沿着连接场区中部设一椭圆形花园式绿化区，并且在各道路两侧种植行道树，绿地以种植灌木为主，常绿与落叶相搭配，把场区建成充满绿意的、生态的花园式工业区。（五）园区维护结构为了便于管理和安全起见，在场区用地的四周建设铁艺围墙，铁艺围墙长度为1200米，大门口设门卫传达室。（六）总平面布置图（见附图）二、场内外运输1、场外运输量及运输方式厂区目前对外交通运输以汽车运输为主。项目厂外运输主要是原料运入及产成品运出，年总运输量112.885万吨，包括原料55.885万吨，产成品55万吨。2、场内运输量及运输方式厂内交通依生产流程设置，主要货流为原料公路运入——原料库房——沥青混凝土生产线——搅拌器——产成品公路运出。三、公用辅助工程（一）给排水工程1、给排水工程设计依据（1）《建筑设计防火规范GBJ16－87》；86 （2）《室外给水设计规范GBJ13－86》；（3）《室外排水设计规范GBJ14－87》；（4）《建筑灭火器配置设计规范GBJ140－90》；（5）《采暖通风与空气调节设计规范GBJ19－87》；2、给水工程本项目用水主要为生活用水。设备不需要水源。生活用水包括办公楼、宿舍楼，及生产车间员工用水，员工用水按日均在厂区35人，人均日耗水1.15ｔ/d计算，日耗水量为230吨。项目外部供水管线已由xxxxxxxx工业装备园铺设至厂区附近，本项目需铺设厂区供水管道。3、排水工程。厂区日排污水约32立方米左右，主要为生活用水，生活用水经管道收集及物化处理后排入城市污水管线。按照城市排污有关规定，厂区排水实行雨污分流制，厂区总集雨量为94076立方米/年，最大日集雨量11200立方米/日左右，项目需分别铺设排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠为宜。生活污水经化粪池局部处理后，通过d300地埋混凝土管道汇集原地下污水管道内进行有组织排放，所以不会对大气环境和地下水造成污染。地面降水排放采用带盖板排水沟排至库区外，既有排水沟可进行改造，使地面降水排至库外，排水沟采用浆砌砖结构，全长330米。新建硬化地面坡度采用3‰，以利降水的排放。4、生后给水用水量86 用水定额：场区工作人员用水定额按100L/人.班表7-1员工生活用水定额表序号用水单位用水定额单位用水人数及其他单位小时变化系数使用时间最高日用水量（m3/d）最高日最大时用水量（m3/h）1员工100L/人班70人2.587.02.182未预见水量(15%)1.053小计8.054全年用水量（180d）1449吨（二）供电工程1、设计依据（1）《通用用电设备配电设计规范GB50055-93》；（2）《低压配电设计规范GB50054-95》；（3）《10KV以下变电所设计规范GB50053-94》；（4）《建筑物防雷设计规范GB50057-94》。2、供电负荷本项目生产用电总负荷1000KW左右，年总用电量12.24万KWH左右，应建设1000KVA变配电设施。3、供电回路及电压等级的确定变电电压10KV(交流)馈电电压0.4KV（交流）控制电压380V/220V（交流）照明电压220V（交流）频率50Hz86 4、电源选择项目场区现有变电室1座；变压器选用S9-315KVA、100KVA节能型变压器各一台。变电室内全部选用国家新型GGD型号的动力开关柜；场区内走线全部选用具有较高强度的铠装直埋电缆和安全可靠的BV铜芯聚氯乙烯导线，同时考虑到以后发展和使用。5、场内供电输变电方式及设备设施（1）动力配电从配电室到各用电区用电负荷均采用ZZ-VV22-1KV型电力电缆直埋敷设，直埋电缆到每各用电区的每个门口处，设置库房动力配电箱，动力配电箱内设置动力开关（带电流速短和过负荷保护）设置接线端子，以方便接线。（2）照明车间及库区内均采用移动式TG系列金属点钨灯或高压纳灯等节能型灯具；电源设置在门口处，配有照明配电箱，箱内设置电源插座和过电流短路保护装置；库区照明设置在警卫室处；控制在警卫室。在生产区域中心处设置有一个高架灯具,即美化环境照明，又兼顾办公楼及库区的避雷。沿库内道路设置7米高的照明灯，库房门口照明灯控制在各自配电箱内。（3）接地系统本次设计变压器低压侧中性点可靠接地，接地电阻小于4欧姆，弱电设备接地电阻小于1欧姆。库区用电设备采用TN-C-S接地系统，所有用电设备非带电金属外壳均与PE线可靠连接。86 A.配电室防雷在配电室的变压器高压侧装设阀型避雷器以防止被雷电侵入，其接地线与变压器低压侧中性点以及外露部分连接在一起，且接地电阻小于4欧姆，在配电室屋顶设置避雷网以防止直击雷的侵入。B.建筑物防雷按二类工业建筑物防雷设防，钢板仓的竖向加强筋与仓顶檩条连接以及仓体本身构成一个避雷网，并将φ10的镀锌圆钢做引下线接地处理，其接地电阻不小于10欧姆，设置测试点并加以保护。6、厂区用电定额表7-2用电定额表序号名称建筑面积（㎡）单位用电指标（W∕㎡）计算负荷pe（Kw）用电系数功率因数视在功率（KVA）1车间120030360.50.9202拌合站辅助车间500301.50.50.90.833办公楼150026390.50.921.67合计42.5年用电量42.5×180×16=12.24万度（三）通信设施1、通信方式巡警人员配备有1公里通讯距离的对讲机，与相应的警卫室、值班室联系。2、通信线路及设施通信等基础设施均与市政主干线接通，项目单位现有计算机宽带网、传真机、直拨电话，通讯设施齐全。86 第八章节能、节水措施我国是能源消耗大国，目前能源利用率较低。节约能源不仅有利于资源的合理开发利用，而且从可持续发展的角度看，也有利于环境的保护和人类生活水平的提高，所以节能措施在项目建设中十分重要。一、编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《民用建筑节能设计标准》JBJ26-953、《节约能源管理暂行条例》国发[1986]4号4、《评价企业合理用电技术导则》GB3485-835、《评价企业合理用热技术导则》GB3486-836、国家计委、经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定》7、《公共建筑节能设计标准》GB50189-20058、《民用建筑热工设计规范》GB50176-939、《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85二、主要节能节水措施本改扩建项目的能耗品种为柴油、煤、电和水；柴油、煤主要用于工艺，电主要用于照明、网络设备、动力等；水主要用于生活用水。1、节能使用柴油，热值不得小于46055KJ/kg；因本技术工艺的设备都是以柴油为原料86 。当前我国柴油供应不足，公司应采取适当的凋整措施、制定合理的油料政策、对设备进行统一的规划，一达到节约柴油的目的。2、节电设计仓库的外表面热流密度不得高于8w/（m2·℃）。在电气设计中优先选用国家推荐的节能产品。照明设计严格按国家规定的照度标准及功率密度值设计，照明采用高效节能光源及灯具，选用合理的控制方式，以利节能。供配电系统合理设计，合理选择变配电所位置，正确选定装机容量及导线截面，以减少设备本身能耗、降低配电线路损耗。3、节水水是重要资源，水资源与我市的经济和社会发展密切相关。本项目节约用水的重点是合理规划用水和防止跑、冒、滴、漏的现象发生。应选择性能良好的供水设施、设备，如在卫生间采用自动控制的节水洁具或有双按钮的洁具，即可防止长流水，又可使每次冲洗节水20-40%；采用陶瓷阀芯片的水龙头，较一般铸铁水龙头节水30-50%，加强用水计量和管理，制订切实可行的规章制度，定期巡视检修，也是保证正常用水和实现节水的重要举措。此外，在日常生活中加强节水意识的教育，实现一水多用，也是实现节约用水利国利民的重要措施。86 第九章环境影响评价一、编制依据1、《建设项目环境保护管理条例》2、《内蒙古自治区建设项目环境保护管理办法》3、《环境空气质量标准》GB3095-19964、《地表水环境质量标准GB3838-2002》5、《城市区域环境噪声标准》GB3096-936、《施工场界噪声标准》GB12523-907、《污水综合排放标准》GB8978-1996二、主要污染源及污染物1、施工期主要污染源及污染物（1）废气主要来源于施工现场粉尘和建筑材料运输及存放所产生的二次扬尘。（2）废水主要来源于施工现场工作人员的生活污水。（3）噪声主要来源于施工现场的机械噪声及施工材料在运输时产生的噪声。（4）固体废物主要来源于施工时产生的弃土、施工现场工作人员的日常生活垃圾和建筑废弃物。2、运营期主要污染源及污染物（1）废气和扬尘本项目在主要的废气以86 沥青加热、使用过程中排放的沥青油烟和二氧化硫；沥青拌和厂生产过程和石料破碎过程中排放出的粉尘。（2）废水项目运行中日排放生活污水32立方米，污水不含对环境严重污染物质，可经物化处理后排入近点城市污水干网。（3）噪声项目为沥青混凝土生产场所，主要有沥青搅拌设备的机械噪声、石料场爆破声，车辆进出和施工噪声。对周边地区有一定影响，应通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。（4）固体废物以生活垃圾为主，厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。三、环境保护措施方案项目建成后在工作运行中应采取以下措施：（一）废气控制沥青加热、使用过程中将产生一定量的有害废气，本项目采取的主要应对措施为：①搅拌设备在使用过程中采用脱硫等工艺措施。②干燥系统主燃器选择柴油为燃料，可使燃烧充分，最大限度地降低有害气体的产生和排放；③沥青加热采用导热油盘管加热交换器，导热油加热器为全自动点火，监控，采用电脑可编程控制，自动报警；86 ④拌和楼体为全封闭型，可保证废气、粉尘不外泄；⑤在设备订货时，要求增加废气回收装置，利用回收废气压力高的特点，将废气导入燃烧器中，将有害气体消除。搅拌站采用初级重力沉降式加二级布袋式除尘系统的形式。其中：初级除尘能控制分离粉尘粒径≥75μm；二级除尘控制粉尘污染控制≤50mg/Nm3（原始骨料筛分水洗后可达到15mg/Nm3），最大处理风量103,500m3／h(115℃)。采用重力式除尘，具有安装在二级除尘入口处，通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点。废气排放标准执行DB35/323-1999《大气污染物排放控制标准》中二类区相应标准。（二）废水控制车间所产生的废水应经过物化处理后排入近点污水干网。（三）噪音控制1、设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声；2、应通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。3、严格控制夜间作业时段。4、厂界噪音必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准要求（四）固体垃圾控制86 厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂四、环境影响评价本项目在建设和运行中无环境特约因素，工程对环境的不利影响主要表现在对声环境、空气环境及水环境等方面，这些不利影响在严格落实相应环保措施情况下，可以得到有效控制，通过项目建设期及运行期对环境的影响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，符合当地产业发展导向，对周围自然环境、生态环境和社会环境等无影响，可与周围环境长期协调发展。从环境角度看，项目是可行的。86 第十章劳动安全卫生与消防劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。一、劳动安全及灾害防护措施1、机修车间，备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。2、防电击、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。3、生产过程中的紧急停机、事故处理措施本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。86 当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。4、生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。5、噪声控制与防范措施根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取灌木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。6、对高空跌落的防范措施对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。二、劳动安全卫生管理机构1、机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构－安全环保监察部，部内设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。86 厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。2、劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。三、消防设施在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。（1）消防水量：室外消防水量30L/S，室内消防水量20L/S，同时使用水枪数4支，火灾延续时间均为2小时。总消防用水量为：（30+20）×3600×2＝180000L＝360m3。（2）消防泵房及消防水池位置：在场区设置消防泵房和消防水池，但要与污水处理设施的距离至少为20m。泵房内设置两台型号为ISG150-315的水泵（一用一备），消防水池容积为400m3。（3）消防管道：室外消防管网布置成环状，室内消火栓给水系统竖向不分区，供水干管水平、竖向均成环状布置86 ，且有两条进水管与室外消防环状管网相连。室外消防管道为DN150的铸铁管，管长约200米。（4）室外消火栓布置原则:室外设置地下式室外消火栓，应有DN100和DN65的栓口各一个，并应设置防冻措施。在厂区内共设置5个室外消火栓，每个保护半径不大于120m。（5）室内消火栓布置原则:室内消防根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求合理选择管道布置形式，按规范合理选择消火栓，室内设SN65室内消火栓，水龙带长25米，充实水柱10米，保护半径不大于30米，保证有二支水枪同时到达室内任意部位。消火栓箱内均设有直接启动消防水泵的按钮，同时向消防控制中心报警，顶层设有供检查及试验用的消火栓。其中，仓库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。（7）系统控制：着火时，按下消火栓启动按钮，启动任意一台消防加压泵(备用泵自动投入)，消防加压泵启动后，水泵运转信号反馈至消防中心及消火栓处，消火栓指示灯亮，该防火分区其他消火栓指示灯也亮，消火栓加压泵也可在消防中心和消泵房中手动控制启停，消防结束后手动停泵。另外，于场区主干道旁设置消防器具箱，内存铁锹、斧头、水桶等必要的消防工器具。86 第十一章组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目法人组建方案本项目的建设目标要遵循“三高一轨”方针，即“设计高起点，装备高技术，服务高质量和经营管理与国际接轨”，为项目建成后在激烈的国内外市场竞争中“立于不败之地”创造有利条件。为了对本项目实施有效经营管理，在企业组织机构设置上要遵循以下原则：（1）、指挥系统构建上，尽量减少层次，做到“扁平化”。（2）、机构部门设置上，尽量精简高效，做到“分工科学”。（3）、岗位职责定员上，尽量细微明确，做到“职责明、负荷满”。根据以上原则，项目建成后，只需增配一线生产操作和管理人员，企业的原业务管理部门基本保持现状更好地发挥潜能。2、管理机构组织方案和体系图（见附图）公司建立完善的管理机构，其产、供、销、维修、技术等业务管理部门完善，人员结构合理，素质较高，其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、生产运营、偿还债务的需要，满足企业可持续性发展的要求，满足市场竞争的要求。86 管理机构组织方案体系图二、人力资源配置本项目为非连续操作，年运行时间拟安排180天，实行2班工作制。项目建成后，人员来源由公司新招，工资福利等待遇入如下：本项目全员职工35人，其中管理人员2人，其余为工人；人均年工资为2.4万元，则工人年工资合计84万元。合计企业年工资84万元。福利费8.4万元。本项目所需生产、管理等人员须通过专业培训，首先应经过必要的生产操作知识培训，掌握生产的基本知识，同时必须注意安全防护知识的学习。培训结束后，考试合格方能持证上岗。86 第十二章项目实施进度一、建设工期本项目计划建设时间为：2010年7月----2011年12月完成。具体安排如下：二、项目实施进度安排项目实施分为三个阶段，即：前期准备阶段，项目实施阶段，项目完成阶段。1、2010年7-10月项目前期立项审批、可行性研究、工程设计、开工前准备；2、2010年11-12月设计、招标选择土建施工单位，施工手续报批；3、2011年1月－2011年11月土建施工、设备购进及其安装调试;4、2011年12月竣工、运营。三、项目实施进度表表12-1项目实施进度表序号工程名称工作时间（月）2010年2011年7-89-1011-121-23-55-77-99-11121前期调研22可研编制23申报立项24设计、招标25施工手续报批26土建施工设备购进117项目验收186 第十三章项目工程招标方案为保证工程设计和施工质量，又控制好工程投资，本工程建设将根据国家有关法规，特制定招标方案如下：一、招标范围及招标内容1、招标范围需公开招标项目为：工程勘察测量、工程设计、建筑工程、工程监理及与工程建设有关的主要设备及材料的采购。2、招标内容工程勘察测量：1：500地形图和单项工程勘察测量；工程设计：总体规划设计及库区内配套设施设计两部分；建筑工程：新建办公室、车间、拌合站辅助车间及引进配套设施一套；安装工程：建筑内给排水、电气、自控仪表等专业的设备和工艺管线安装；工程监理：工程设计及工程建设的全过程。二、招标安排工程设计和工程监理的招标是在本可研报告批准后开始进行；建筑工程、安装工程、主要设备及材料采购的招标，是在施工图完成后15～30天内完成。三、招标形式86 根据国家有关规定，经研究勘察测量和工程设计拟采用邀请招标，其他工程将由建设单位委托有招标资格的单位代理公开招标。四、招标方式招标方式拟采用公开招标，通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的勘察测量单位、设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社会效益与影响。公开招标及投标者资格，本工程的公开招标是委托有招标资质的公司代理；工程监理要求乙级(及以上)监理资质，二级项目总监(具有国家注册监理工程师资格)；建筑工程及安装工程要求二级(及以上)建筑施工和二级项目经理；五、评标专家来源评标委员会由建设单位代表和评标专家组成，负责根据招、投标文件对各投标者进行综合评定，出具评标报告，推荐合格的中标单位。评标委员会专家是在大项目办专家数据库根据专业需要由计算机抽取组成。六、招标程序和招标基本情况表招标程序，按照《招标投标法》招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议记录、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评比比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。86 投标基本情况表投标范围投标组织形式投标方法不采用投标方式招标估算金额(元)全部投标部分投标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察测量●●●工程设计●●●建筑工程●●●安装工程●●●监理●●●重要材料●●●其他86 第十四章投资估算和融资方案一、投资估算（一）工程概况本项目拟建xxxxxxxx沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目；新增办公室、车间、拌合站辅助车间，项目区总占地面积为79846m2。项目建设期为18个月。投资为2420万元。经财务测算，有较高的运营能力。（二）编制依据1、建筑工程费按地方编制的概算定额为基础,同时参考同类原有项目的投资费用进行估算。2、设备购置费按国家设备现行询价。3、国内外部分厂商设备报价的有关资料。4、国家有关部委颁布的投资估算编制办法和取费标准5、《建设工程投资估算编写规程》（CECA/GC1-2007）；6、其他有关的法律法规（三）取费标准（一）前期工作咨询费：计投资[1999]1283号；（二）建设单位管理费：国家财政部（财建[2002]394号）（三）环境影响评价费：计价格[2002]125号。（四）设计费：国家计委、建设部《关于发布[工程勘察设计收费管理规定]的通知》计价格[2002]10号）（五）施工图预算编制费：按工程设计费用8%计算86 （六）竣工图编制费：按工程设计费用8%计算（五）工程建设监理费：发改价格[2007]670号；（六）劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的0.15%计算；（七）工程保险费：根据保险公司与定额相关规定，按工程费用的0.2%取费；（八）招投标费：计价格［2002］1980号文件直线插入法；（九）生产职工培训费：按技术人员×1000元/人×1个月；（十）办公家具购置费按职工人数一半的0.1计取；（十一）基本预备费按工程费用和其他费用之和的6%计取。（四）、投资估算该项目总投资为2420万元，其中工程直接费用1530万元，其他费用86.82元、基本预备费80.8万元，流动资金估算722万元。工程直接费用中，建筑工程费用为477.75万元、设备购置费为1005万元、安装工程费77.25万元。详见项目投资估算表。二、资金筹措该项目所需2420万元资金，全部由项目单位自筹。请详见投资使用计划与资金筹措表（附表3）。86 第十五章财务评价一、财务评价依据1、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、国家现行财税制度。3、甲方提供的相关资料。二、经营收入和经营税金及附加估算本项目属于xxxxxxxx沥青混凝土有限公司新建。本项目年销售情况如下年产沥青混凝土55万吨，售价350元/吨，19250万元。本项目年营业收入合计为19250万元，运营期第二年为运营能力的80％。总计该项目正常年主经营收入为19250万元，正常年税金及附加费用为1049万元，该项目营业税按销售收入的5%取费，费用为926.5万元；城市建设税、教育附加税及地方教育费附加分别按营业税的5%、3%、1%取，城市建设税为48.13万元；教育附加税为28.88万元，地方教育费附加为9.625万元。详见：销售收入及税金附加估算表。三、总成本费用估算该项目总成本费用支出有以下几项：1、燃料及动力费正常年费用估算为3022万元。该项目主要为用电、水、煤、柴油。详见外购燃料动力费用估算表86 2、职工工资福利此项目全年工资总额为84万元。福利费8.4万元。。详见工资及福利费估算表。3、折旧费年折旧费总和为84万元。其中房屋、土地折旧率5%，年折旧费12万元；设备折旧率5%，年折旧费64万元；其他折旧率5%，年折旧费为8万元。详见折旧及摊销估算表。4、摊销费按5年摊销，则正常年摊销费17万元。详见折旧及摊销估算表。5、修理费按固定资产折旧的15%计取，平均年为4.7万元。6、财务费用本项目没有发生此项费用。7、其他费用该项目费用为销售费用、管理费用、其他消耗等各项费用，正常年为577.5万元。请详见总成本费用估算表。四、财务盈利能力分析1、利润估算计算期内各年的利润及分配见损益表，项目年平均利润总额为574万元。平均每年上缴所得税143.5万元，盈余公积金按税后利润的86 10%提取平均年为43万元。2、静态盈利能力指标据损益表及其他报表计算：总投资收益率（ROI）：18%项目资本金净利润率（ROE）：17%投资回收期（税前）：5.97年投资回收期（税后）：7.06年从静态角度反映出项目具有较强的财务盈利能力。3、动态盈利能力指标全部投资现金流量表见附表6，全部投资现金流量表计算结果：财务税前内部收益率（FIRR）为21.21%财务税后内部收益率（FIRR）为16.07%财务税前净现值（FNPV）为2397万元（iC=8%）财务税后净现值（FNPV）为1449万元（iC=8%）五、盈亏平衡分析以营业收入表示的盈亏平衡点：（正常年第5年）BEP=年固定成本/（年销售收入-年税金及附加-年可变成本-年增值税）=78.03%86 1300销售收入-销售税金及附加盈利区1200总成本费1100用1000900亏损区固定成本0102030405060708090100盈亏平衡点（78.03％）盈亏平衡分析图六、多因素敏感性分析多因素敏感性分析是两个或两个以上的因素同时变化时，对该项目是否敏感做出分析。多因素敏感性分析表序号　不确定因素不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率敏感度系数　　基本方案　16.07%　1在经营成本提高10%的情况下销售收入变化10%15.45%-0.0420%44.65%1.782在销售收入降低10%的情况下经营成本变化-20%47.87%1.98-10%20.95%0.33在销售收入提高10%的情况下经营成本变化-20%74.54%3.64-10%66.49%3.0286 七、财务评价结论从以上财务评价看，该项目的内部收益率高于行业基准收益率，盈利能力和清偿能力指标也符合该行业的要求，另外其抗风险能力也具备，同时项目建设提高了xxxxxxxx市地区沥青混凝土生产规模，发展了工业产业经济及贸易经济，在宏观上也有很好的社会意义。因此，从财务角度上讲也是可行的。86 第十六章研究结论与建议一、结论通过对xxxxxxxx沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目可行性研究，可得出以下结论：1、本项目的建成，可以有效地解决xxxxxxxx市xxxxxxxx区在加大力度建设“大xxxxxxxx”中，基本建设项目大量增加而对建材需求量剧增的市场需要。2、本工程确定的建材产品方案为沥青混凝土，产品方向正确。其工程生产沥青混凝土是xxxxxxxx市xxxxxxxx及周边地区缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青混凝土，这是路面材料的发展趋势。3、本项目得到xxxxxxxx市政府及有关部门的重视，市政府及有关部门经场址比选，拟定选址为xxxxxxxx，该地块为集体未利用土地，是城市规划中的工业用地。该场址地质条件良好，适合建材基地建设。周边无村庄紧邻，而且交通便利，各项建设条件具备。场址在“三通一平”过程中产生的废弃块石经加工后可作为本项目生产原料，废物利用既可有效利用资源，减少对环境的影响，又可降低弃丢废弃石料的运输成本。4、经过市场调查及初步预测，确定沥青混凝土生产规模为55万吨/年，比较符合市场需求。拟引进先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。5、本工程采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。同类型项目经过环评检测结果表明了这一结论86 本项目选址合理，交通便利，工程技术方案及生产规模符合实际。项目建成后，可年产年产沥青混凝土55万吨。项目经财务评价分析，各项指标和财务内部收益率表明项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，同时具有良好的社会效益和经济效益，经可行性研究分析，认为项目可行。二、建议1、本项目为建材生产基地，对环境的影响以及环保措施是否得当，应与环保部门联系，以得到确认。2、建设用地还需进一步协调和落实。3、项目建设资金为自筹，资金问题还应明确、落实。4、建议xxxxxxxx市发改局、规划局、土地局对本项目予以进一步的支持，对本项目的核准和用地加快审批，推进项目进程。5、建议建设单位重视建材方面的科研和产品开发工作，为建材行业的不断发展贡献力量。86 建设投资估算表附表1单位：万元序号项目土建工程设备购置安装工程其他费用合计占投资比例备注1工程费用447.75100577.25　153090%　1.1土建工程447.75077.25　525　　1.1新建工程447.75077.25　525　　　1.2设备购置　1005　　1005　　2其他费用　　　86.8286.825%　3预备费　　　80.84180.8415%　3.1基本预备费　　　80.84180.841　　4建设投资合计447.75100577.25167.6611697.661100%　86 主要设备清单表表1-1序号设备名称规格型号数量单价（万元）合计（万元）1沥青拌合站LBQ250013123122沥青混凝土再生设备ZLB60190903沥青摊铺机Rp95611401404双钢轮压路机XD121160605胶轮压路机SP262135356挖掘机330DL11851857挖掘机320D11201208振动压路机6204133339水稳拌合站WS40013030合计9100586 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 财务计划现金流量表表9　单位：万元序号项目计算期年度:1年度:2年度:3年度:4年度:5年度:6年度:7年度:8年度:9年度:10年度:11年度:12年度:13年度:14年度:152.2.4其他流出3筹资活动净现金流量000003现金流入849849003.1.1项目资本金投入84984903.1.2建设投资借款003.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3现金流出03.2.1各种利息支出00003.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润3.2.4其他流出4净现金流量00-1513375105105105065065065065064964964965累计盈余资金00-151185695120517152221272732323738424447405236573186 86'