木本油料种植加工产业化建设项目可行性研究报告 167页

'重庆市XX区木本油料种植加工产业化建设项目可研报告编制时间：二〇一五年十一月3 目录第1章总论11.1项目概要11.2可行性报告编制依据及研究范围41.3建设单位基本情况61.4主要技术经济指标81.5综合评价91.6产品（经营）方案131.7品种、技术（工艺）、设备方案14第2章项目建设背景及必要性172.1项目建设背景172.2项目建设的必要性192.3项目建设的可行性26第3章建设条件313.1项目区概况313.2项目建设地点选择373.3项目建设条件优劣势分析37第4章市场分析与销售方案404.1市场分析404.2营销策略、方案、模式504.3市场风险分析51第5章建设方案545.1建设指导思想、原则与目标545.2种植基地建设方案555.3加工厂建设方案62第6章项目实施进度及招投标796.1实施进度安排796.2项目招投标80第7章环境影响与节能评价827.1环境影响评价827.2节能评价84第8章项目组织与管理898.1组织机构与职能划分898.2经营管理措施918.3劳动安全、卫生与消防93第9章投资估算与资金来源963 9.1投资估算依据969.2投资估算969.3资金来源989.4资金使用和管理99第10章财务评价10310.1财务评价依据10310.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算10310.3财务效益分析10510.4不确定性分析10710.5财务评价结论109第11章社会效益分析11011.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析11011.2延伸产业链条，加快推进农村一二三产业融合分析11011.3项目带动及辐射能力分析11211.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用11411.5对比分析114附录1161、附表1172、附图1583、附件1643 第1章总论1.1项目概要1.1.1项目名称XX区木本油料种植加工产业化建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目主管单位重庆市XX区林业局1.1.4项目建设单位及法人代表重庆大木农业发展有限公司法定代表人张三1.1.5建设地点1、种植基地：XX区平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等乡镇2、加工厂：XX区大山坪农业产业园1.1.6建设规模与主要建设内容1、建设规模：（1）木本油料种植基地子项：建设规模化标准化种植示范基地22万亩，其中：油茶基地5万亩、良种核桃基地7万亩、油用牡丹基地10万亩；以及基地内相关的配套设施建设。（2）加工厂子项：建设占地100亩，总建筑面积77650平方米。建成精深加工厂1座，年产木本食用油3000吨（茶籽油1000吨、牡丹籽油1000吨、核桃油1000吨），核桃粉10000吨。13 2、主要建设内容：（1）种植基地建设内容包括苗木购置、农户土地补偿、栽种技术培训、林地清障平整、施专用有机肥、病虫害防治及除草、培育管理等田间管理。同时在相关的基地内建设与之配套设施和设备。（2）加工厂建设内容包括新建厂房10200平方米、仓库10400平方米、办公综合楼6300平方米、职工周转房50000平方米，门卫室、业务室、变电房、锅炉房共750平方米，购置并建成全自动木本食用油压榨生产线2条、核桃全自动碾磨生产线1条，以及辅助工程、其他工程和相关配套设施设备。1.1.1建设工期本项目建设工期为3年，即：2016年1月至2018年12月。1.1.2投资规模及资金来源项目总投资为96000万元，其中：建筑工程投资43401.07万元，占项目总投资的45.2%，设备购置及安装费用30497.00万元，占项目总投资的31.8%；工程建设其他费用9347.06万元，占项目总投资的9.7%；预备费4164.36万元，占项目总投资的4.3%，建设期利息2993.00万元，占项目总投资的3.2%，流动资金5556.00万元，占项目总投资的5.8%。本项目资金来源为：申请农业专项建设基金28800万元，占项目总投资的30%；项目资本金35200万元，占项目总投资的36.7%；业主自筹30000万元，占项目总投资的54%；银行贷款6350.00万元，占项目总投资的30%。13 1.1.1项目效益（1）经济效益：新建加工厂项目，预计达产年销售(营业)收入157000万元，实现利润2791万元，项目总投资利润率2.9%，财务内部收益率3.8%（税后），项目动态投资回收期19.1年（含建设期）、盈亏平衡点85.4%。（2）社会效益本项目将极大地促进XX区木本油料产业的发展，增大农业特色产业比重，对调整农业结构，提高土地利用率效果明显、意义深远。项目建设不仅可以带动农户发展经济效益较好的油茶、油料牡丹、良种核桃等木本油料种植业，帮助农户增收创富，而且可以增加当地农民的就业机会，使在基地、加工厂务工的农民从劳务费中获得直接经济收入。项目建设将带动10万余户农户进行产业发展，预计在项目建成后，基地农户通过技术帮扶、订单销售、品牌营销等措施户均将增收8000余元，老百姓年增收80000万多元，有效带动当地林业和种植业发展，同时，种植基地每年可提供440余个长期岗位和220余万个工日的农村就业机会；加工厂新增就业岗位500人；同步拉动运输服务业的就业机会。仅本项目可直接提供940余个长期工作岗位，和220余万个工日的季节性工作机会，人均增收3.6万元/年。（3）生态效益油茶、油料牡丹、良种核桃13 根系发达，耐干旱瘠薄，适生范围广，生态效益显著。大力发展此项目所选品种，能够绿化荒山、保持水土、改善农村生态面貌和人居环境，在改善空气、水质，维护生态平衡，提高人们健康水平等方面体现出良好的生态效益。1.1.1科技支撑单位公司邀请重庆市林业科学院为技术支撑单位。1.1.2可研报告编制单位重庆宏岭工程咨询有限公司1.2可行性报告编制依据及研究范围1.2.1编制依据1.《建设项目可行性研究报告编制指南》；2.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016－2020年）；4.《中华人民共和国农业科技发展纲要》（2011—2020年）5.《中华人民共和国农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）6《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见》（国办发〔2014〕68号）7.《农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展的指导意见》(财政部财发〔2015〕42号)8.《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办〔2011〕169号）13 1.《2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办〔2015〕68号）2.《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》（国农办〔2015〕52号）；3.《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告》编写参考大纲4.重庆市人民政府办公厅《关于加快木本油料产业发展的实施意见》渝府办发〔2015〕172号5.《中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；6.《XX区全面建设小康社会总体发展规划》；7.国家颁布与本项目相关的设计规程、规范；8.木本油料植物生产技术规范9.业主提供的相关资料。10其他相关技术标准、行业标准及资料。1.1.1研究范围该可研报告针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在对项目建设条件的科学分析基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了建设项目的必要性、可行性、经济性、科学合理性。其主要内容如下：13 （1）项目建设的必要性及市场需求分析；（2）工程设计方案研究；（3）环境保护与节约能源的研究；（4）劳动保护、安全生产与劳动卫生的研究；（5）企业组织与劳动定员的研究；（6）项目实施进度的研究；（7）投资估算与资金筹措的研究；（8）产品成本与费用估算的研究；（9）财务与经济评价的研究。1.1.1研究工作重点（1）在进行市场调研的基础上，对本项目建设的必要性、可行性及确定产品方案和建设规模进行市场需求分析论证，看其是否合理和具有必要性。（2）对本项目确定的产品方案和建设规模，在生产技术上、设备选用上是否能满足生产需要，是否达到了先进、合理、稳妥、可靠、标准化。（3）对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力进行分析，综合评价该项目在经济效益和社会效益上是否可行。1.2建设单位基本情况1.2.1建设单位概况重庆大木农业发展有限公司成立于20XX年X月X日，公司注册地址在XX区大木街道双桂街9号，单位性质为XXXX企业，13 注册资本金6000万元，拥有固定资产10000万元该公司组织机构健全，内设办公室、工程部、技术部、财务部、产业发展部等5个部门；公司现有职工80人，拥有各类高中初级专业技术人员60人，其中：高级工程师2人、工程师10人、助理工程师18人、绿化中级工10人、园林技术人员20人，公司管理体制健全，技术力量雄厚。该公司营业执照经营范围：城市园林绿、造林绿化、林业工程营林护林；苗圃培育；中药材的种植、销售等。多年来从事林业、农业、农综开发等产业化项目的建设及林业规划设计、监理和建筑、市政、园林工程项目的施工管理等，成效显著。该公司已在XX区名山镇、高镇、双山镇建有育苗种植基地3000亩。拥有专业造林队、绿化工程队、林业调查规划设计队、林业质量监理队。在同行业内占有领先地位。自成立以来，先后承接了XX区农业产业园绿化、龙洞河流域绿化、黄江两岸森林工程、重要支流绿化、高速路绿化等工程项目建设。2011年至2014年连续四年承担了XX区生态林农业综合开发项目及油茶、核桃、油用牡丹等木本油料种植基地建设项目，现已完成木本油料基地建设3万多亩，笋竹基地建设1万多亩。已初步形成了“龙头企业+基地+专业合作社+农户”的合作模式，累计带动成员单位发展基地面积50000多亩，解决了以前单户在育苗、种植和销售等环节无法解决的困难与问题。产业化项目建设经验丰富，完全具备了承担XX区木本油料产业化项目建设任务的条件和能力。1.1.1建设单位财务状况2014年该公司资产总额7421万元、流动资产606913 万元、农业资产合计700万元、固定资产净值551万元；负债总额678万元；所有者权益6743万元、实收资本6000万元；营业（销售）收入3748万元、经营收益463万元、本年利润348万元、盈余返还0万元；按时缴纳员工社会保险、无拖欠员工工资等。1.1.1法人代表基本情况公司法定代表人张三，男，1969年6月出生，现年46岁，汉族。园林绿化中级工程师，长期从事企业经营管理工作，2010至今在重庆大木农业发展有限公司系法定代表人，担任执行董事兼总经理。1.2主要技术经济指标本项目总投资96000万元，主要技术经济数据及评价指标详见下表所示：主要技术经济数据及评价指标汇总表序号项目单位数据备注1技术指标1.1总用地面积亩1001.2总建筑面积m2776501）加工厂房m2102002）仓库m2104003）综合大楼（含办公楼和检验中心）m263004）职工周转房m2500005）门卫室、业务室、变电房m23006）锅炉房m24501.3种植基地面积亩2200001）油茶树种植基地亩500002）油料牡丹种植基地亩1000003）良种核桃种植基地亩700002经济数据2.1项目总投资万元96000.001）建设投资万元93274.002）种植基地建设投资万元65200.003）加工厂建设投资万元28074.004）建设期利息万元726.005）铺底流动资金万元2000.002.2资金筹措万元96000.013 1）其中：中央财政资金万元22000.023%2）地地方财政配套资金万元13200.014%3）农业专项建设基金万元28800.030%4）企业自筹资金万元32000.033%3财务评价指标3.1年销售（营业）收入万元1570003.2总成本费用万元153751.163.3财务内部收益率（所得税前）%4.1%3.4财务内部收益率（所得税后）%3.8%3.5财务净现值（所得税前）万元17640.18（ic=3%）3.6财务净现值（所得税后）万元13479.8（ic=3%）3.7静态投资回收期（所得税前）年15.83.8静态投资回收期（所得税后）年15.83.9动态投资回收期（所得税前）年18.83.10动态投资回收期（所得税后）年19.13.11总投资利润率%2.9%3.12总投资利税率%3.4%3.18专项建设基金偿还期年19.4含建设期3.19盈亏平衡点%85.4%1.1综合评价1.1.1项目建设必要性一是项目基地建设是公司带动农民就业，创业致富的新路子。基地建设利用的是流转的荒山、荒坡，充分利用了土地资源；项目建设能有效带动农户种植油茶、油料牡丹、良种核桃的生产积极性，延长油茶、油料牡丹、良种核桃生产的产业链，加速整个产业的发展，将资源优势转化为经济优势，实现农村产业化结构的调整，促进农民增收和农业增效，加速实现社会主义新农村建设。二是XX区现已发展食用木本油料5万亩，公司基地现有种植面积已达30000余亩，但目前没有加工厂和加工生产线，没有冷藏库，无法形成名优经济林业产业链。本项目建设，是为了打造XX区木本油料全产业链条，有力解决全区木本油料收购及产品销售的问题，13 木本油料经深加工后销售，产品附加值取得提高，增强了产品市场销售的渠道，产品销售半径得以扩大，抗市场风险能力进一步加强；三是从项目带动作用上看，公司目前已领办农民专业合作社18家，带动成员社发展油茶种植面积30000余亩、油料牡丹种植面积10000余亩、良种核桃种植面积10000余亩。项目建成后将带动农户10万余户、户均增收8000余元，年增收80000万元，其中：直接提供940余个长期工作岗位（其中：种植基地年可提供440余个长期岗位，加工厂年可提供就业岗位500个），人均增收3.6万元/年，年增收3384万元，有效带动当地林业和种植业发展，带动效果较好。本项目建设是促农增收和发展产业的有效项目模式，项目建设是必要的。1.1.1项目的可行性一是项目建设符国家产业政策，符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求，符合当地产业规划、符合《2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办〔2015〕68号）文件精神、符合项目区广大农民群众的利益需求，项目建设目标清晰、效果突出，经济效益、社会效益和生态效益明显，项目可行性强。二是在设计时充分考虑能源的合理利用和科学管理，采用先进的种植工艺、生产技术和设备，符合节能设计标准和规范，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提供能源利用率和产品市场竞争力，能耗总量和能耗13 结构合理，符合国家和省相关规定；各类能耗指标来看，能源消耗比同类企业较低，单位产品综合能耗在同行业处于先进水平，符合能耗准入标准的要求，节能的措施先进可行。二是从项目财务评价结果看，本项目税后财务内部收益率（所得税后）3.8%.，高于贷款利率；基准收益率I=3%时，税后财务净现值（所得税后）13480万元，远远高于零，盈利能力能够满足行业最低要求，项目税后动态回收期为19.1年（含建设期）能够在规定的时间内回收，并且项目单位投资盈利能力超过了行业平均水平，当项目生产利用率达到85.4%时，或产值达到134129万元，能够实现盈亏平衡，本项目贯彻落实2015年中央一号文件和国务院《关于加快木本油料产业发展的意见》，确保人民生活有安全的食用油供给重大举措，因此从财务经济上讲本项目是基本可行的，从保障人民健康生活上讲，是完全可行的。三是从技术上看，项目建设单位是重庆市林业龙头企业，具有实力雄厚，实施技术成熟，具有造林绿化施工甲级、林业工程造林监理质量乙级和林业调查规划设计丙级等资质，对营林护林，苗圃培育，中药材的种植、销售等方面，人员配备齐全，并且有科技支撑单位，技术支撑，技术力量有保障，操作经验成熟可靠，同时，本项目新建了木本食用油加工厂，延长了农业产业链，引进了先进的加工生产技术，生产工艺流程，能够生产出符合国家食品安全标准的食用油产品，因此，在项目的实施上是可行的。1.1.1项目制约因素与解决方案本项目建设，风险相对较小。但仍有不少制约因素。如13 项目区内道路、水利等基础设施条件较为薄弱，抗御洪涝灾害能力差。可通过建蓄水池、灌排沟渠抵御洪涝灾害，建设生产便道可方便生产物资运送和木本油料种植管护及果实的采摘等。项目单位正通过努力提高木本油料科技开发和加工的程度，积极延长产业链，围绕油茶、油料牡丹、良种核桃的种植、收购、研发、加工、销售形成“农、工、科、贸”联动互补的产业链，打破发展瓶颈。1.1.1结论与建议结论：本项目属国家政策鼓励和扶持类项目，项目建设符合国家和市县产业规划和发展规划，市场发展空间大、价格趋势好，总体风险可控，项目投资可行。从以上经济效益、社会效益、生态效益上看，本项目符合重庆市林业产业政策和产业发展规划，产品市场潜力大，发展前景广阔，技术先进可靠，产品原辅料及关键设备来源有保证，经济效益好，社会效益显著。从项目的各经济评价指标上看，本项目所得税后内部收益率为3.8%，大于3%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，项目总投资利润4.3%，投资回收期满足规定要求，符合国家对农业扶持的相关规定，从经济各经济评价指标上看，本项目建设是必要的，也是切实可行的。13 建议：建议项目业主加大产品研发投入，加强自身人才和技术储备，为项目的实施提供更好的技术支撑；与此同时，工程建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护工作；鉴于项目具有良好的经济社会效益，建议相关部门给予资金、政策等方面支持，力争早日立项、建设，早日建成发挥效益。1.1产品（经营）方案1.1.1加工厂新建加工厂1座。建设内容及规模为年产3000吨木本油料及1万吨核桃粉生产线。建设占地100亩，新建厂房、仓储、办公综合楼、职工周转房50000平方米，购置全自动木本食用油压榨生产线2条、核桃全自动碾磨生产线1条，以及相关配套设施设备。年产茶籽油2000吨、牡丹籽油1000吨、核桃粉10000吨。1.1.2种植基地建设木本油料基地22万亩。建设内容为完成5万亩油茶、10万亩油用牡丹和7万亩良种核桃的规模化标准化种植示范基地建设，同时在相关的基地内建设与之配套设施和设备。其中：茶树标准化种植示范基地种植油茶树5万亩油，（达产年）年产油茶籽6000吨；油料牡丹标准化种植示范基地种植油料牡丹10万亩，（达产年）年产油用牡丹籽25000吨；核桃标准化种植示范基地种植良种核桃树7万亩，（达产年）年产良种核桃175000吨。1.2品种、技术（工艺）、设备方案1.2.1加工厂方案加工产品品种为茶籽油、牡丹籽油、核桃粉。13 项目生产技术得到重庆市林业科学院的支持。其技术（工艺）流程详见本报告第5章木本食用油技术路线及工艺流程和核桃粉生产工艺流程方案。本项目包括木本食用油全自动压榨生产线2条、核桃全自动碾磨生产线等1条。设备清单详见本报告第5章表5-3《公司主要设备购置清单表》所示。1.1.1种植基地方案种植品种为油茶树、油料牡丹、良种核桃树。该公司具有造林绿化施工甲级、林业工程造林监理质量乙级、林业调查规划设计丙级、营林护林；苗圃培育；中药材的种植、销售等资质。种植基地的栽种技术具有相当高种植经验，现有种植基地已初具规模，种植技术成熟，并邀请重庆市林业科学院、县林业局、县农综办、县林业种苗技术服务站、乡镇林业站及市内木本油料种植专家担任技术指导，能确保种植效果。13 第2章背景及必要性第1章项目建设背景及必要性1.1项目建设背景2013年9月，重庆按照经济发展水平、资源禀赋、人口承载力等条件的不同，将全市划分为都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区、渝东北生态涵养发展区、渝东北生态涵养发展区等五大功能区域。XX区隶属于渝东北生态涵养发展区的定位，客观上要求XX区切实转变经济发展方式，走绿色发展、循环发展、低碳发展之路。据此，XX区提出了以提升生态涵养功能、促进富民就业为核心,加快建设生态绿色低碳循环产业,加速打造全国林业产业强县;以平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等乡镇为重点,大力发展以核桃、油茶、油料牡丹为主的木本油料林,提高农民林业收入。力争到2020年末,森林覆盖率达到50%以上,林业总产值达到30亿元以上,实现“生态涵养,绿色崛起”。2014年12月，《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见》（国办发〔2014〕68号）提出，力争到2020年，建成800个油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重点县，建立一批标准化、集约化、规模化、产业化示范基地，木本油料种植面积从现有的1.2亿亩发展到2亿亩，年产木本食用油150万吨左右。为了实现这一目标任务，重庆市人民政府渝府办发〔2015〕172号《关于加快木本油料产业发展的实施意见》，提出了“159 第2章背景及必要性力争到2020年，建成木本油料产业发展重点区县（县）20个，建立一批标准化、集约化、规模化、产业化示范基地，木本油料种植面积达到275万亩，年产优质木本食用油3万吨左右”的目标。要“科学规划布局继续实施《全市油茶产业发展规划（2009―2020年）》。组织编制全市木本油料产业发展总体规划，重点发展油茶、核桃、油橄榄、油用牡丹等食用木本油料产业。根据不同自然条件和树种品种特性科学布局，坚持向重点区域集中和规模化、集约化经营发展方向。木本油料产业发展重点区县（县）要认真开展木本油料资源调查，摸清分布情况和适生区域，分树种制定产业发展规划。要把木本油料产业与新一轮退耕还林还草、石漠化综合治理、造林补贴等国家重点工程项目及地方林业重点工程紧密结合，不断扩大木本油料种植面积”。《中共重庆市委重庆市人民政府<关于精准扶贫精准脱贫的实施意见>》指出：精准落实产业扶持措施，探索适合贫困山区特点的农业生产方式，引导和鼓励农民围绕市场需求，优化耕地种植结构，在保证耕地红线不突破、农民利益不受损的前提下，合理调减粮食种植面积，因地制宜发展各具特色、比较效益好、附加值高的经济作物，使贫困地区农民“种地能挣钱”。支持贫困区县发展特色生态农业产业园159 第2章背景及必要性，布局发展以农副产品加工、中药材加工、特色轻工、矿产资源加工、机械加工为主的特色产业加工项目，积极创建特色产业建设基地和示范基地。在贫困地区建设一批优质农产品和工业品进出口基地，加快贫困地区外向型经济发展。市工业振兴专项资金、民营经济发展专项资金对贫困区县工业项目予以倾斜支持，支持额度占当年专项资金年度预算的20%以上。市属国有工业企业新增产能及相关配套加工订单重点向有条件的贫困区县农业产业园倾斜。XX区努力实施“生态涵养,绿色崛起”发展战略，在新常态中开拓进取、在转型发展中奋发有为。以平武、龙暨山、南山等中山区为重点,发展以核桃、油茶为主的木本油料名优经济林和产业，既符合国家产业鼓励发展要求，又符合重庆市以渝东南和渝东北地区以木本油料产业核心发展为重点的全市木本油料产业发展规划，更有基础产业的生态效益和特色产业的经济效益。丰都土地资源丰富,有XXX亩宜林土地,撂荒和可开发利用林地、土地,为油茶、油料牡丹、良种核桃规模化、集约化种植提供了有利条件。当地四季分明,特别是平武、龙暨山、南山等中山区的气候有利于油茶、油料牡丹、良种核桃生长。大力发展油茶、油料牡丹、核桃等特色经济林和花卉苗木基地。计划到2020年，在XX区平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等11个乡镇建成木本油料种植基地22万亩，培育成年产3000吨木本食用油精深产品加工龙头企业1个，实现油茶、油料牡丹、良种核桃种植加工综合年产值15亿元以上的产业发展目标，着力打造中国油茶、油料牡丹、良种核桃之乡，为XX区木本油料产业发展描绘出宏伟壮阔的蓝图。1.1项目建设的必要性1.1.1是贯彻落实国家加快木本油料产业发展的需要项目建设就是为了更好地落实2015年中央一号文件159 第2章背景及必要性《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》和国务院《关于加快木本油料产业发展的意见》精神，是贯彻重庆市《关于加快木本油料产业发展的实施意见》，加快推进农业科技创新、增强农产品供给，大力实施“科技特色产业促进行动”“科技服务能力提升行动”的需要，对于稳定发展农业生产，确保木本油料产品有效供给，迎难而上、开拓进取，努力在高起点上实现新突破、再创新佳绩。近几年，由于受资金约束，木本油料基地建设始终留在每年发展1000余亩的小规模状况，本项目的实施，将实现跨越性发展，完成新建22万亩木本油料基地，形成以加工业，拉动种植业，不断延长油茶、核桃、油用牡丹产业链条，形成“产、加、供、销”一体的产业链。同时，利用木本油料林同时具有保持水土、固碳释氧等环境改善作用和乡村美化、香化作用，可进一步带动乡村旅游为主的生态休闲和森林体验游，实现“林旅”融合；可带动运输业、肥料生产及相关行业增收。使木本油料产业成为“三农”发展新增长点和形成综合产值20亿级的林业主导产业，促进林业可持续发展，助推生态文明建设。1.1.1是实施精准扶贫，加快农村脱贫致富的需要   重庆市委、市政府《关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》（渝委发﹝2015﹞19号）指出，加快贫困地区减贫脱贫步伐，确保贫困地区与全市同步全面建成小康社会，市委、市政府决定，大力实施精准扶贫、精准脱贫，进一步推动政策、资金、力量向贫困区县（县，以下简称区县）、贫困村、贫困户聚集，坚决限时打赢扶贫攻坚战。159 第2章背景及必要性本项目建设是贯彻落实渝委发﹝2015﹞19号文件精神，大力发展农村经济，解决农民群众增收，破解贫困山区“三农”问题，实施精准扶贫的关键措施，是加快农村脱贫致富的需要。重庆市林业局在贯彻落实渝委发﹝2015﹞19号文件时提出加大林业特色产业支持。在贫困区县布局一批新的林业特色产业示范基地。2015—2017年，每年安排贫困区县的特色效益林业产业发展资金不低于3000万元。支持贫困区县发展林业龙头企业、专业合作社、家庭林场、林业大户等新型林业经营主体，推动产业规模化经营。支持种植木本油料树种。2015—2017年，对种植木本油料树种的贫困户，按照1000元/亩的标准给予一次性种苗补助，并按照每年100元/亩的标准给予管护补助，连续补助3年。本项目建设，将使XX区11个乡镇10万余户30万余贫困人口直接受益。1.1.1是促进农民增收、就业，加快农业产业化发展的需要XX区位于重庆直辖市的东南部，是集老少边穷于一体的国家级贫困县。全区社会经济发展水平较低，广大群众尤其是农民群众收入较低，生活质量较差。油茶、油料牡丹、良种核桃属木本油料中的高附加值农产品，是国家和市县重点发展的农产品，投资少、适应性强、见效较快、增收较大，市场前景好，是促进农民增收和就业拉动的好项目。本项目建设使该公司与专业合作社和农户签订了最低保护价收购合同，并对各专业合作社和农户进行技术扶持，建立起了“利益共享、风险共担”159 第2章背景及必要性长效机制，不仅使基地建设的农民从劳务费中获得直接经济收入，而且可丰富农产品品种，发展油茶、油料牡丹、良种核桃下游产业（加工业等）的发展，增加了农民的就业机会，增加农民的经济收入，促进农民增收致富。项目建设通过“企业+基地+农户”的模式，将吸纳我县10万余农户参与种植基地建设，农户通过收益分红和劳务投入获取直接收益，投产后，预计基地农户可户均增收8000余元。同时，在就业方面，种植基地每年可提供440余个长期岗位和220余万个工日的农村就业机会；加工厂新增就业岗位500人；同步拉动运输服务等相关产业的就业机会。1.1.1是现代农业科技创新发展的需要实施现代农业农村科技创新发展战略，是加快推进城镇化和农业现代化进程的重要措施，紧紧围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定，进一步加大精准扶贫力度，加大强农惠农富农政策，夺取农业好收成，促进农民较快增收，是维护农村社会和谐稳定的重大举措。精准扶贫强科技保发展，推动现代农业科技不断创新发展，通过农业产业化使之转化为生产力，是实现现代农业产业化增值效应的重要保障；因此,只有依靠科技创新,,通过科技创新来实现传统农业向现代农业的转变,从粗放型、资源型向集约型转变，农业集约化、规模化促进农业科技成果的普及与推广，现代农业的机械化、工业化、规模化的生产经营，能加快传统农业单位面积的资源产出率、降低成本、增强丰都农民回乡务农的信心，提高丰都159 第2章背景及必要性农民向现代农业、都市农业发展的积极性和创造性，由于长期受传统观念的束缚,造成农村的资源、优势、潜力远没有得到发掘，项目的建设解放了长期以来受地域、经济、思想禁锢的生产力,有利于解决农民分散经营,农业生产科技含量低、劳动者素质差,产业经营与社会大市场关联度低,科技服务弱,技术手段差,以及严重抑制目前农业发展的诸多矛盾和影响农村劳动产业化的进程等农村农民的现实问题。1.1.1是当地油茶、油料牡丹、良种核桃产业发展的需要油茶、油料牡丹、良种核桃的种植对土壤要求不严，适生环境最适宜在海拔800米以下，尤其400米以下，坡度25度以下的丘陵地带，土层较厚（30厘米以上），PH值4.5－6左右，酸性的红壤、黄红壤或紫色土里生长。对海拔1000---2000米开阔、平缓的高原地区也可适度种植，而且生长良好。适种地域适宜种植于北纬18°21′−34°34′，东经98°40′−121°40′地域范围。XX区地处重庆市辖区中部，位于东经107°28′03″－108°12′37″，北纬29°33′18″－30°16′25″之间，境内土地资源、土壤和气候、日照等条件都能适应油茶、油料牡丹、良种核桃生长。适合大面积种植。油茶、油料牡丹根系发达，能防水土流失；枝叶繁茂，能净化空气，耐干旱瘠薄，有较高的观赏性，栽植2到3年后可正式投产，良种核桃虽产出期稍晚，但它们的盛产期都在20年以上，是一个“一年投资、多年受益”的低投入高产出的生态经济型产业项目。XX区属于重庆五大功能区中的渝东北生态涵养区，坚持实施“生态涵养,绿色崛起”全面实施五大功能区发展战略，将为XX区159 第2章背景及必要性在更大空间融入发展“雁阵”提供了强大动力。为了加快“生态涵养、绿色崛起”之路，XX区政府出台了发展木本油料的鼓励措施，提出了在全区11个乡镇范围内重点发展木本油料种植基地22万亩(油茶基地5万亩、油用牡丹基地10万亩、核桃基地7万亩)的总体目标，使XX区发展木本油料的积极得到了较大提高。目前，XX区已建成双山苗圃基地250亩、核桃基地700亩，完成油茶基地1000亩、油用牡丹1000亩、核桃2000亩，已覆盖全区11个乡镇，发展速度迅速，预计在未来的三到五年内。XX区的油茶、油料牡丹、良种核桃产业发展时间不长，但仍存在规模化、集约化程度不够，无产品深加工开发能力等问题，使产业链不能有效发挥。本项目加工子项目建设，是为了打造XX区油茶、油料牡丹、良种核桃全产业链条，着力解决全区种植农户担心的油茶、油料牡丹、良种核桃收购及产品销售的问题而提出的为农服务最佳致富项目，通过对油茶、油料牡丹、良种核桃进行精深加工后销售，提高了产品附加值，增强了产品市场销售的渠道，产品销售半径得以扩大，抗市场风险能力将会进一步加强。1.1.1是项目该公司自身发展的需要公司自成立以来，一直以促进XX区油茶、油料牡丹、良种核桃产业发展为己任，现已带动专业合作社和农户发展基地50000余亩，解决了以前单户在育苗、种植和销售等方面无法解决的问题。但随着专业合作社和农户种植面积的增加，需要建设一座2条食用油加工生产线，才能满足基地扩大后销售需求，且因为没有加工厂159 第2章背景及必要性，只能以销售晒干油茶籽、牡丹籽、良种核桃为主，每年采摘季节的销售压力较大，受天气因素影响程度大，通过项目加工及冷链物流建设，可以满足项目单位自身发展需要，破解油茶、油料牡丹、良种核桃产业发展中下游产业链问题，完善产业链条。目前，公司与农民专业合作社和农户建立了收益分成、利益共享、风险共担的利益机制，经过2年的发展，油茶、油料牡丹、良种核桃种植面积现已初具规模，种植技术相对成熟，但基地分散、不连片，不利于规范化、规模化种植，也不利于更好地发挥示范带动作用，因此，本项目拟建5万亩油茶、10万亩油料牡丹、7万亩良种核桃示范种植基地，实现集中连片管理，通过技术扶持、订单收购、品牌营销等方式带动全区及周边农户增收创富。1.1.1是延伸产业链，促进农业产业结构调整的需要当地经济结构单一，农民经济来源有限，缺少规模化的产业经营。通过项目建设，公司重庆大木农业发展有限公司与3个参与合作社结成紧密的利益共同体，以农业为基本依托，以农产品流通业、加工业为引领，以资产为纽带，通过产业间相互渗透、交叉重组、前后联动、要素聚集、机制完善和跨界配置，将农村一二三产业有机整合、紧密相连、一体推进，形成新技术、新业态、新商业模式，带动资源、要素、技术、市场需求在农村的整合集成和优化重组，实现产业链条和价值链条延伸、产业范围扩大、产业功能拓展和农户就业增加、渠道增多、收入增长。1.1.2是改善生态环境、建设美丽丰都的需要    159 第2章背景及必要性项目基地建设是合作社进行创业、就业，带动当地老百姓创业致富的新路子。基地建设利用的是流转的荒山、荒坡，充分利用了土地资源。丰都大部分地段属喀斯特地貌，水土流失、石漠化现象严重。目前全区已有707.42km²的石漠化半石漠化土地，占全区土地总面积的15.41％，潜在石漠化面积有2028km²，占全区土地总面积的45％。丰都治理石漠迫在眉睫。油茶、油料牡丹、良种核桃根系发达，耐干旱瘠薄，适生范围广，生态效益显著。大力发展油茶、油料牡丹、良种核桃，能够绿化荒山、保持水土、改善农村生态面貌和人居环境。同时，大力发展油茶、油料牡丹、良种核桃产业，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要意义。对广大农民来讲，只有把林业产业发展起来，农民才有积极性。充分利用山区林地和弃耕地资源发展油茶、油料牡丹、良种核桃，既充分利用了土地资源，改善了当地生态环境和农业基础设施薄弱现状，有效解决了农户生存与发展问题；又绿化了国土，改善了生态环境，美化了XX区的山区面貌。 1.1项目建设的可行性1.1.1政策可行性项目建设符国家产业政策，符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求，对照国家发改委第21号令修改发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)159 第2章背景及必要性2013年修改版》,该项目属鼓励类项目，符合2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、国务院《关于加快木本油料产业发展的意见》、重庆市《关于加快木本油料产业发展的实施意见》和《2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办〔2015〕68号）文件精神、符合项目区广大农民群众的根本利益需求，是全面建设小康社会的根本要求，是全社会关心农民、支持农业、关注农村、关注食品安全重大举措。因此该项目是立足农产品加工，辐射带动农民增收并促进种植业发展的项目，是国家重点扶持的项目，是国家政策大力扶持的项目。项目建设目标清晰、效果突出，经济效益、社会效益和生态效益明显，辐射带动农民增收效果强，属国家政策大力扶持的项目。XX区对木本油料种植开发规定了明确的优惠政策，对投资者将免费在大山坪农业产业园内为其提供项目建设用地，企业同时可以享受国家西部大开发优惠政策。因此，项目建设政策鼓励和扶持，可行性较强。1.1.1发展规划可行性本项目从用地取得、规划、设计，都能按照国家建设项目程序进行，项目建设符合国家和重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划；符合国家产业发展规划；项目地址选择符合《重庆市木本油料产业发展规划（2016-2025年）（征求意见稿）》的总体规划要求;符合节约用地政策，不占用良田及经济效益高的土地，符合国家现行土地管理、环境保护、水土保持等法规有关规定。项目加工厂周边500米内无学校、医院、风景名胜区等特殊环境保护目标，远离风景游览区和自然保护区，不污染水源，有利于农业产业园159 第2章背景及必要性统一进行“三废”处理，符合现行环境保护法规规定。加工玫建筑布局遵循以人为本的原则，强调厂房的标准性、形态的丰富性、土地的利用性、视野的均好性。标准厂房基本采用南北向，按智能化系统设计基本要求进行设计，同时考虑综合布线系统，项目相关配套均按重庆市规划设计条件要求设计，均符重庆市和XX区的发展规划要求。1.1.1市场可行性由近年的油料市场分析可以得知：油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，茶油已被联合国粮农组织列为重点推广的健康型高级食用油。核桃油已成为健康型高级食用油、核桃粉成为理想的高档营养品，牡丹油被称为“世界上最好的油”，是植物油中的珍品，广泛用于食品保健品和化妆品生产。木本油料发展前景看好，市场需求正在逐年上升，且需求量极大，市场产品畅销，销售体制健全，因此市场行情看涨。随着需求量的不断增加，产品的价格也在逐年上涨，效益喜人，而经过精深加工后的功能产品将更具丰厚的效益。因此，发展以茶油、核桃油、牡丹籽油为主的木本食用油产业，油品质量好、市场发展空间大、价格趋势好，市场风险较小，具有较强的市场竟争优势和可行性。1.1.2技术可行性项目建设在设计时充分考虑能源的合理利用和科学管理，采用先进的种植工艺、先进的加工生产技术设备，检验检测设备，质量安全检验检测体系，建设时完全按159 第2章背景及必要性节能设计标准和规范进行，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提供能源利用率和产品市场竞争力，用能总量和用能结构合理，符合国家和省相关规定；各类能耗指标来看，能源消耗比同类企业较低，单位产品综合能耗在同行业处于先进水平，符合能耗准入标准的要求，节能降耗和排污措施先进可行。同时，项目方为确保加工油品的质量安全，将设置食用油品检验检测中心，聘请技术专家，为确保产品质量安全提供技术支撑。因此，项目不仅种植技术成熟可靠，而且加工生产工艺流程合理，建设方案设计、设备选型、产品质量安全等方面均采用先进方案和技术，并有科研院校作技术支撑，技术上是可行的。1.1.1管理可行性项目建设单位是重庆市林业龙头企业，实力雄厚，种植实施技术成熟，管理团队人员配备齐全，技术力量有保障，操作经验成熟可靠。在建设种植基地和木本食用油加工厂时，将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。同时制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。项目建设在经营管理方面也是可行的。1.1.2效益可行性一是从项目财务评价结果看，本项目税后财务内部收益率（所得税后）3.8%.，高于贷款利率；基准收益率I=3%时，税后财务净现值（所得税后）13480万元，远远高于零，盈利能力能够满足行业最低要求，项目税后动态回收期为19.1年（含建设期）能够在规定的时间内回收，并且项目单位投资盈利能力超过了行业平均水平，当项目生产利用率达到85.4%时，或产值达到134129万元，能够实现盈亏平衡。二是项目建成后能够实现农业增效，农民增收159 第2章背景及必要性。将带动10万余户农户发展木本油料产业，预计项目达产后将实现农业产值112500万元，工业产值157000万元。老百姓年增收80000万元，户均年增收8000元。三是项目建设能绿化国土，改善生态环境，美化山区面貌。因此，项目建设的经济效益、社会效益和生态效益是明显的和可行的。综上所述，本项目建设不仅是必要的也是可行的。159 第三章建设条件第1章建设条件1.1项目区概况1.1.1地理位置XX区位于重庆市的版图中心，东经107°28"03"—108。C37"，北纬29。33"18"—30°16"25"之间。东临石柱土家族自治县，西接涪陵区，南靠武隆县、彭水县，北与忠县、垫江县接壤，“黄金水道”黄江自西向东横贯全区。水上距离重庆主城区172km,陆上150km。项目建设地区地处XX区境之内，区域地理位置优越，具备投资条件，项目建设已在XX区发改委取得备案，详见附件“重庆市企业投资项目备案证”。（1）木本油料加工厂新建子项建设地点在XX区大山坪农业产业园，占地面积100亩，位于XX区城东部，距县政府驻地约5公里，所需建设用地房地证见附件6。项目选址建设所需的水、电、通信、道路等基础设施条件完备。（2）油茶、油料牡丹、良种核桃示范种植基地新建子项建设地点在XX区平武、龙暨山、南山等11个乡镇，区域地理位置优势明显，基地建设由公司与相关农民合作社和农户承担，种植面积22万亩，其中：5万亩油茶示范种植基地子项位于平武镇、平山乡、都池乡、龙暨山乡、仙女镇、南山镇等5个乡镇；10万亩油料牡丹示范种植基地子项位于平武镇、平山乡、都池乡、龙洞河镇、龙暨山乡、仙女镇、南山镇、包山镇、双山镇等9个乡镇；7159 第三章建设条件万亩良种核桃示范种植基地子项位于龙洞河镇、龙暨山乡、仙女镇、南山镇、包山镇、双山镇、高镇、仁合街道等7个乡镇。1.1.1自然资源状况1、气候XX区地处北回归线以北亚热带，属内陆型湿润季风气候，全年热量丰富，但受云雾遮蔽影响而光照较小，气候温暖霜雪少、无霜期长。全年降雨雨量充沛，但在时间、空间上呈不均匀分布。全区属亚热带润湿季风气候，具有气候温和、降水充沛、四季分明、季风明显及随海拔高度变化立体气候明显等特点。雨量充沛，但时空分布不均；热量丰富，但地区差异大；光照少，云雾多，霜雪少，无霜期长。光热水资源丰富。多年平均气温18.2℃，年均最高气温19.1℃，年均最低气温17.4℃，年降雨量1207.8mm，相对湿度80%；日照时数1311.8小时，无霜期318天，适宜各类农作物生长。2、水文地质XX区地质总体位于华夏系第三沉降带的四川盆地构造东南边缘区域，地质构造背景相对简单，构造架构为由平行分布的齐岳山、方斗山、蒋家山和黄草山等4个背斜，与石柱、丰都、珍溪场等3个向斜组成NE向侏罗山式褶皱构造。XX区河流境内河流属雨水补给型，多夏洪秋汛，暴涨暴落，水位变幅较大，平均过境水量为4371.8亿m3。据水电局资料记载，丰都全区多年记录平均降水量为1207mm，多年平均降水总量35亿m3，自然雨量大，雨量充沛，XX区境内由黄江千流、南岸龙洞河159 第三章建设条件、北岸渠溪河构成“一干两支”三大水系，县域内黄江干流流程47km，多年平均流量4528亿m3,龙河、渠溪河等止息及溪沟多年平均水量110.25亿m3，多年平均径流深649.2mm，径流水资源丰富。XX区地下水主要为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、一般构造裂隙水等4中赋存状态，全区地下水日出水量36.75万m3,储量面积2901km3,地下水资源丰富。3、土壤及地形地貌XX区地处三峡库区腹心地带,县境内土地以山地为主,地势东南高,西北低,山脉东北至西。县境内土壤主要有水稻土、潮土、紫色土、黄壤土和黄棕壤土五种类型土壤，但全区土壤以石灰岩母质发育的黄壤为主，约占全区土壤面积的3/4。境内黄江北岸多丘陵，南岸山大坡陡，竹多林茂，降水充足，海拔500m以上的山地约占3/5,海拔500m以下的丘陵约占1/3,土层厚度为50~80cm,土地利用主要以旱地为主。全区地形地貌总体呈现为黄江干流大致流经NE向丰都—忠县向斜的轴部，以其为轴近似对称地分布在黄江干流的南北两岸，总体上由4个背斜山脉间夹3个向斜槽地组成的平行褶皱山系岭谷。黄江以南多为深丘,低山地形地貌,黄江以北多为浅丘陵地形。4、地震根据《中国地震烈度区规划图谱（1990）》，XX区地震基本烈度为VI度。以上地理位置、地形地貌、土壤及气候条件表明，项目区的159 第三章建设条件自然资源条件完全符合油茶、油料牡丹、核桃的适生环境与气候的最低要求，油茶、油料牡丹、良种核桃喜光、喜温凉气候，耐旱不耐涝，对土壤适应性强，在比较贫瘠、酸性和微酸性的土壤里均能生长，在土层深厚、排水良好、湿润、肥沃的沙壤土和山地钙质土上生长最好。项目区地处武陵山腹地，海拔400—600米的海拔高度、独特的地理位置、良好的土壤、气候、日照条件，使当地所产木本油料籽颗粒硕大、含油量高等优点。因此，油茶、油料牡丹、良种核桃完全适宜在丰都平武、龙暨山、南山等中山区大面积种植，有利于生产出高品质油产品。1.1.1社会经济状况XX区紧紧围绕“生态涵养、绿色崛起”总任务，团结依靠全区人民，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，努力完成十二五确定的目标任务。截止2014年底，全区地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、地方财政收入分别实现135.37亿元、209.23亿元、58.59亿元、24.79亿元，同比分别增长10.8%、12.4%、14.6%、23.7%。城乡居民收入分别达到21749元、8679元，分别增长11%、13.4%，名列渝东北11区县第四位；城镇登记失业率控制在3.46%。工业经济发展稳中有进。全区工业总产值、增加值分别实现137.27亿元、33.29亿元，同比增长9.1%、12％。新型城镇化建设步伐加快，城镇化率提高1.37个百分点达到40.61%。159 第三章建设条件农业生产能力明显提升，全区农林牧渔业总产值38.2亿元、增加值25.91亿元，同比分别增长5.2%、5.3%，增速均居全市第四位。商贸旅游经济日趋活跃，全年接待游客830万人次，同比增长17.7%，旅游综合收入实现26.5亿元，同比增长17.6%；全年住宿和餐饮营业额实现12.6亿元，同比增长19.5%，进出口总额实现3500万美元。生态文明建设成效明显。全年空气质量优良天数达331天。新增城区绿地3.5万平方米，营造林21.8万亩，森林覆盖率提高到44.6%。开展石漠化地区综合治理，治理水土流失2.73平方公里。当前面迎来了国家和重庆市加大投资拉动内需的良好机遇，正处在夯实基础、培育产业、克难攻坚、加速发展的关键时期。为此，XX区委政府在农业方面提出了大力发展特色农业，持续促进农民增收。围绕“1+6+X”特色农业体系，推进农业结构调整和发展方式转变，力争在2015年实现全区农林牧渔业总产值增长5.3%，达到40.2亿元目标任务。本项目建设正是按照“发挥比较优势、突出各自特色、形成梯级产业”的思路，举全区之力，积极推出的特色农业产业项目。1.1.1本行业及关联产业发展现状木本油料产业的基础产品—159 第三章建设条件植物食用油，既是城乡居民重要的生活必需品，也是国家重要的战略物资，在当前世界各国油料发展战略中受到高度关注和重视。食用油料木本化已成为解决当今世界食用油严重不足的重要途径和发展趋势。我国人口多、需求大、耕地少，食用油供需矛盾大，每年缺口日益加大。为了维护国家粮油安全，国办发〔2014〕68号文件提出：“近年来，我国食用植物油消费量持续增长，需求缺口不断扩大，对外依存度明显上升，食用植物油安全问题日益突出。为进一步加快木本油料产业发展，大力增加健康优质食用植物油供给，切实维护国家粮油安全”；要“优化木本油料产业发展布局。各有关地区和部门要继续组织实施好《全国油茶产业发展规划（2009—2020年）》。各级林业部门要组织开展核桃、油用牡丹、长柄扁桃、油橄榄、光皮梾木、元宝枫、翅果油树、杜仲、盐肤木、文冠果等木本油料树种资源普查工作，查清树种分布情况和适生区域，分树种制定产业发展规划。要把发展木本油料产业与新一轮退耕还林还草、三北防护林建设、京津风沙源治理等国家重大生态修复工程以及地方林业重点工程紧密结合，因地制宜扩大木本油料种植面积。”要“推进木本油料产业化经营。积极培育跨地区经营、产供销一体化的木本食用油龙头企业，鼓励企业通过联合、兼并和重组等方式做大做强。”重庆市也出台了发展木本油料产业的政策和措施，催动木本油料产业加快发展。据海关统计，我国每年需要进口食用油1400多万吨，近几有增大之势。一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加大中国对世界食用植物油市场的依存度；中国食用油安全面临严峻的挑战；同时中国食用油市场上传统食用159 第三章建设条件油依然强势,但随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量提高，到数量和质量同步要求，在增加食用植物油数量的同时，对食用油提出了健康、保健等作用的要求，“健康”、“绿色”、“非转基因”、“制作工艺”等概念成为争夺市场的又一砝码，新兴健康油品如橄榄油、玉米胚芽油等开始占据了高端市场，中国食用油市场呈现群雄逐鹿的局面，丰都木本油料产业化示范基地的油茶、牡丹籽油一旦如市，必然独领风骚。1.1项目建设地点选择1.1.1种植基地建设地址种植基地建设在XX区平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等11个乡镇的林地及撂荒地之中。1.1.2加工厂建设地址XX区大山坪农业产业园1.2项目建设条件优劣势分析1.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等（1）政策环境良好国家和市县政府高度重视油茶、油料牡丹、良种核桃产业发展，其发布了一系列鼓励措施，加大对油茶、油料牡丹、良种核桃产业化龙头企业的扶持力度，XX区正着力打造“中国油茶、油料牡丹、良种核桃之乡”。项目政策环境良好。（2）资源条件优越重庆XX区属典型的亚热带湿润季风气候区，四季分明，立体气候明显。全区多年平均气温18.2℃，年均最高气温19.1℃159 第三章建设条件，年均最低气温17.4℃，年降雨量1207.8mm，相对湿度80%；日照时数1311.8小时，无霜期318天，适宜各类农作物生长，有利于生产高品质油茶、油料牡丹、良种核桃。预计XX区油茶、油料牡丹、良种核桃种植面积在2015年可达到10万亩，加工所需的原材料供应充足。（3）技术支撑单位技术实力较强重庆市林业科学研究院是集林业科学研究、科技推广应用于一体的综合性省级林业科学研究机构。主要从事森林培育、森林保护、林产化工、森林食品、园林花卉等领域的研究工作。下设院办公室、科研管理办公室、计划财务办公室、产业办公室和森林生态研究所、苗木花卉研究所、林业信息研究所、森林食品研究所等机构。全院现有在职职工72人，其中有副高以上科技人员30人，工程师15人。该院共承担科研项目27个，其中16项课题已经完成结题验收任务，获中国林科院一等奖2项，市政府科技进步三等奖4项。完成科技服务项目67个，培育引进林木新品种12个，推广适用新技术4项，培育大山造林苗木2000万株，园林绿化苗木800万株，花卉6万株（盆），参与了“三峡库区植物固定样线调查”等一系列重点科研项目，完成了重庆数字林业建设规划，在科学研究、产业开发、国际合作等方面都取得了显著成绩。（3）现有基础设施条件较好项目建设所需的水、电、通信、道路等基础设施条件完备，能满足项目需求。159 第三章建设条件1.1.1主要障碍因素及解决方案（1）项目区除加工厂内道路、水利等基础设施条件较好外，种植基地的道路、水利等基础设施条件较为薄弱，缺乏水利配套基础设施，抗御洪涝灾害能力差。而油茶、油料牡丹、良种核桃树生长需要大量的氧气，短期积水和洪水冲淤都能导致油茶、油料牡丹、良种核桃树缺氧死亡，遇到洪涝会造成惨重的损失。建设蓄水池、灌排沟渠可有效抵御洪涝灾害带来的损失，建设生产便道可方便生产物资运送、油茶、油料牡丹、良种核桃采摘等。（2）缺乏科技武装。通过努力提高油茶、油料牡丹、良种核桃的产业化程度、农业的组织化程度、科技开发和精深加工的程度以及市场化程度。创新思路、创新机制、创新科技，推进油茶、油料牡丹、良种核桃产业化进程上下功夫，努力延长产业链，突破“分户经营”模式，积极寻求与龙头企业合作，运用“龙头企业+科研院所+专业合作社+基地+农户”的运作模式，围绕油茶、油料牡丹、良种核桃的种植、收购、研发、加工、销售形成“农、工、科、贸”联动互补的产业链，才能打破这一瓶颈。159 第六章环境影响与节能评价第1章市场分析与销售方案1.1市场分析1.1.1市场前景分析1、油茶的市场前景油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶籽油以其味美、营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一，目前，茶油已被联合国粮农组织列为重点推广的健康型高级食用油。随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油组织统计，茶籽油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。加大我国油茶建设工程的发展力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的市场空间和商机。山茶籽油是一种有机绿色食品，发展山茶籽油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择，同时山茶籽油产业与XX区的旅游业相互渗透，山茶籽油可丰富XX区的旅游食品市场，冬季连片的山茶花盛开美景能吸引大量游人驻足观光。2、油料牡丹的市场前景：牡丹籽油的特点：原生态易吸收。159 第六章环境影响与节能评价特性的原生态：100%纯牡丹籽油，不含任何化学物质，安全可靠。牡丹籽油中多不饱和脂肪酸一亚麻酸（属《ω-3系列）含量超过40%，是橄榄油的140倍，因其营养丰富而独特，具有医疗保健作用，被称为“世界上最好的油，”是植物油中的珍品，于2011年3月22日获得新资源食品批准。牡丹籽，色黑、皮硬、味苦，不规则圆型，比黄豆稍大。凤丹、紫蕊两个牡丹品种，结籽多，生长快，不仅可以为食用油料市场提供高端食用油资源，其根即是丹皮，适合药用。在高产试验中牡丹籽曾经达到过亩产1980市斤，目前普通的凤丹一般可以达到亩产500市斤种子，如果对良种油料牡丹品种凤丹管理一下，施点肥，再选育一下，一亩地可以产800到1000市斤花籽。而一亩黄豆的产量也就是300来市斤，在出油率相同的情况，牡丹籽的产出率是大豆的三倍，一亩牡丹等于三亩大豆。这还不算牡丹在结籽的同时，还能同时生产丹皮。如果对牡丹花蕊再加以利用，生产牡丹茶和其他保健食品，一亩凤丹的经济效益远远高于大豆和其他经济作物。牡丹是木本植物，多年生，不用像大豆一样年年播种，除了前三年产量不明显外，此后几十年里产量一直会很稳定。还有，牡丹很少发生病虫害，不用打药，也不用施化肥，投入少，管理简单。如果一个地级市建成十万亩油料牡丹基地，一年能生产7000吨牡丹籽油159 第六章环境影响与节能评价，相当于一个中等规模的榨油厂，如果一个省重点扶持发展到二百万亩油料牡丹基地，就能在一个地方形成产业链，如果国家重点推广到两千万亩油料牡丹，全国人都能吃上牡丹籽油，该项目产业化市场前景无限。目前，油料牡丹项目已经得到了国家及各地方政府的高度重视，有关部门正就牡丹籽油项目向国家争取新型油料作物的专项扶持资金。国家去年对南方茶树油项目的专项扶持资金是十六亿元，如果考虑到牡丹作为油料作物的更加辉煌的产业前景，国家对牡丹籽油的扶持力度应该不会小于茶树油项目。3、核桃产业市场前景（1）世界核桃产业现状核桃的分布和栽培遍及世界六大洲的50多个国家和地区，其中以亚洲、欧洲和北美洲的栽培面积和产量最大。据联合国粮农组织2001年统计，全世界核桃总产量为68.5万吨，其中亚、欧和北美三大洲占了总产量的97.14%。世界核桃种植分布比较集中，据2008年统计，年产万吨以上的国家有17个，其中又以中国、美国、土耳其、伊朗、乌克兰和罗马尼亚为世界核桃生产的六大主产国，但年产20万吨以上的国家只有我国和美国，两国产量占世界总产量的77%左右。（2）我国核桃产业现状总的来看，我国核桃生产现状主要表现为以下几个方面：一是历史悠久、资源丰富。二是品种杂乱、管理粗放。三是面积大而单产低:在面积单产方面却处于世界落后水平,2000年，平均每公顷核桃产量为458公斤，而美国的每公顷单产为3176.4公斤，良种核桃的食用是我国的7倍。159 第六章环境影响与节能评价四是潜力巨大.:2001年我国核桃总产量27万吨，2008年为40多万吨，2010年超过达到99万吨。（3）国内外核桃市场概况：A.国际市场:随着世界经济的不断发展和人类生活水平的不断提高，近几年世界核桃市场的销售量呈迅速上升趋势。据2001年联合国粮农组织预测，今后20年世界核桃需求量将以每年10%的速度递增，到2020年需求量将达460万吨。因此，世界核桃生产和市场的发展空间是较为广阔的。国际市场的核桃贸易主要为核桃原果品、核桃仁和核桃加工品三种形态，目前前两种占绝对优势。但近年来，核桃加工品所占比例有明显的上升趋势。在核桃原果品贸易方面，我国具有传统优势，一直是世界核桃的出口大国，但从1973年起，我国核桃原果品的出口受到美国“钻石”牌核桃的剧烈冲击，出口量一路下滑，目前只占世界贸易总量的20%左右。随着我国核桃生产良种化、区域化和商品化进程的不断深入，这种不利状况会有较大的改善。我国核桃原果品贸易量大幅下滑的主要原因是果品外观较差，但核桃仁的质量是其他国家无法比拟的。因此，核桃仁出口占据着世界核桃仁贸易的霸主地位。但因我国食品加工水平和商品包装水平都较差，使得我国在世界核桃加工品贸易方面又处于明显的劣势地位。现在世界核桃加工品的贸易量正在逐年增大，核桃加工品贸易的利润也最高，核桃加工品发展潜力巨大。159 第六章环境影响与节能评价B.国内市场：由于我国核桃栽培和利用的历史悠久、普及性广，老百姓对核桃的营养保健功能和经济生态效益都相当了解和重视。随着人们物质和文化生活水平的不断提高，对核桃及其形形色色加工品的需求量越来越大，从而促使核桃价格一直攀升。从20世纪70年代的0.6元/公斤，上升到现在的40-60元/公斤。但从人均消费量来看，我国还不足0.2公斤/人/年，而德国、英国的消费水平为0.5公斤/人/年，美国则达到了0.62公斤/人/年。如果，我国的人均核桃消费量2020年达到1公斤/人/年的水平，按14亿人口计算，我国的核桃需求量2020年可达140万吨，而现在的产量仅90多万吨，无量出口，缺口很大。由此可见，良种核桃产销的国内市场是很大的。2、良种核桃的市场前景：发展良种核桃是增加农民收入的重要渠道。良种核桃具有树体高大直立、树形美观、生命周期长、病虫害较少等优点，树冠多呈半圆形，枝叶多而根系发达，适合山坡栽培，具有涵养水源、保持水土的作用，还可绿化和美化环境。栽植核桃，第四年每亩年收入3000元左右，四年后，产量逐步递增，每亩可达上万，甚至数万元。经济效益非常显著，同时也是转移农村剩余劳动力、建设集约型现代农业的有效载体，社会效益明显。良种核桃又是一个丰产、高效、材果兼用、受益期长的优良经济树种，既可成片造林，又可充分利用造林隙地进行“四旁”植树，可谓农民的“绿色银行”。发展159 第六章环境影响与节能评价良种核桃是实施国家木本粮油工程的具体举措。粮食安全一直是我国长期面临的战略性问题，尤其是当前各种困扰粮食安全的不确定因素依然在加剧。而发展木本粮油不与粮食争地，有利于保障我国18亿亩耕地红线不突破。因此，充分发挥林地资源优势，大力发展良种核桃等木本粮油产业，是确保粮食安全的重要途径之一，是满足人民群众对林产品需求的重要任务之一，是林业部门应尽的责任。发展良种核桃是调整皖北树种结构的有效途径。皖北地区杨树纯林多，树种单一，森林生态系统稳定性差，已造成较为严重的病虫害，潜伏着生态灾害风险，而良种核桃是一种优良的经济树种，适宜皖北地区生长。引种推广良种核桃对皖北地区优化树种结构，提高林地生产力有着极其重要的意义。核桃是一种木本油料和用材林兼备的树种，既是优良的干果，又是高级的食用油精，且具有止咳润肺的功能和防治动脉硬化的功效。核桃木材还是制造飞机、轮船、军械、高级家俱的理想原料；核桃的树皮、果皮、叶片中富含单宁，是染制工业和轻工业原料，核桃壳可制成活性碳，发展核桃具有很好的市场前景，能带来丰厚的经济效益。良种核桃具有很好的生态价值。良种核桃树体高大，根深叶茂，树姿雄伟壮丽，固碳效应明显，生命周期长达几百年，具有很强观赏性和意境美，吸收二氧化碳和微量灰尘，是庭院美化、城市绿化和低碳环保的优良树种。其次，良种核桃具有很高的经济价值。从果实看，壳薄仁厚，味美香醇，营养丰富，在国内享有“万岁果”、159 第六章环境影响与节能评价“长寿果”的美称。据《本草纲目》记载，核桃仁有“补血养气、润燥化痰、益命门、利三焦、温肺润肠”等功效。果仁富含脂肪、蛋白质、维生素、氨基酸和核黄素等，长期食用可防止机体早衰，促进脑细胞发育，减少胆固醇的合成，防止动脉硬化，是一种理想的高档营养品，广泛用于食品保健品和化妆品生产。从木材看，良种核桃材质坚韧，纹理致密，色泽美观，是制作家具和工艺美术品的珍稀、高档用材，每立方米售价在1000美元以上，是世界上最优良的木材之一，所以说良种核桃是集果用、材用及观赏多功能于一体的优良树种。1.1.1产品市场供求现状分析木本食用油需求量大。近年来，我国食用植物油消费量持续增长、需求缺口不断扩大，对外依存度明显上升。2013年，我国食用植物油产量为2879万吨，其中，国产原料生产的食用植物油产量不足40%，每年需要大量进口。据海关统计，2014年我国进口食用植物油650万吨，进口大豆7140万吨。国务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》，提出到2020年，建成800个油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重点县，木本油料树种种植面积从现有的1.2亿亩发展到2亿亩，产出木本食用油150万吨左右，但仍不能满足市场需求。据报道，159 第六章环境影响与节能评价中国虽然是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量居世界第一位，大豆、葵花籽的生产是也名列前茅。但是，面对巨大的人口压力和不断增加的植物油消费量，中国国内生产远远不能满足需求，就目前食用油市场现状而言，2600万吨的消费规模，在当前的2600万吨食用油市场中，其中大豆油、花生油、调和油、菜籽油占据统治地位，而小包装是非转基因食用油食用油，占比不到20％，未来２-３年小包装油整体销量将突破1000万吨，每年的增长速度将超过８％以上，未来几年国内消费者对非转基因产品的市场仍将持续火热。大豆油、花生油、调和油、菜籽油仍将是主流购买的食用油；山茶籽油、橄榄油则为次要购买产品；牡丹籽油、亚麻籽油、葡萄籽油等特种原料油，占比份额依然较少。因此在未来的几年里，非转基因食用油和特种食用油市场将会更加如火如荼，市场声势会一路高涨。据统计，近年来中国在食用植物油上对外依存度明显上升：2013年国产原料生产的食用植物油产量不足40%，需要大量进口。据海关统计，2014年我国进口食用植物油650万吨，进口大豆7140万吨。业内专家指出，推动茶籽油、核桃油、橄榄油等木本油料产业发展，有利于减少我国食用油对外依存度，确保国家粮油安全。同时，木本油料是优质的食用植物油，对于促进人们健康有重要作用。159 第六章环境影响与节能评价随着国人健康意识的加强，众多消费者开始尝试高端食用油，带动了高端食用油销量攀升，高端食用油市场开始升温。珍稀的原料资源，更符合人体的营养搭配，长久品牌经营能带来的强大抗风险能力。目前中国高端食用油市场，第一梯队：以国外橄榄油为代表，以西班牙、意大利、希腊等地最为出名。第二梯队：以中国式原料作基础的高端食用油为代表，如红花籽油、核桃油、亚麻籽油等。据了解，茶籽油、核桃油、牡丹籽油、长柄扁桃油的不饱和脂肪酸都超过90%，比花生油、豆油、葵花子油、玉米油高出5%以上，对减少心脑血管疾病的发生有明显优势，其中茶籽油已被联合国粮农组织列为重点推广的健康型高级食用油。因此，在国际市场上，茶籽油、牡丹籽油、核桃油一直都很紧俏，期货行情一路看涨，而且十分紧缺。1.1.1产品市场竞争优势分析木本食用油价格看好。目前食用茶油出口贸易价格不菲，在日本，茶油价格是菜籽油的7.5倍；在美国市场价格高于橄榄油。核桃油含有不饱和脂肪酸，因核桃产量尚不能满足干果食用，目前市场核桃油销量较少，价格是油茶油的1.3倍，且供不应求。牡丹籽油目前市场供给率极低，精炼油价格近1000元/公斤，可以说是有价无货。发展以茶油、核桃油、牡丹籽油为主的木本食用油产业，油的品质好、市场空间大、价格趋势较好，市场风险较小，具有较强的市场竟争优势。由于木本油料生产周期较长，如油茶树一般需要5年左右才能结果，前4、5年属于低产期，到第10年才进入高产期，之后产量逐渐递增，每年中秋后可收成一次，总收益期可达50年。有专家推算，一颗油茶树能产50多公斤生油茶籽，可榨约15公斤茶籽油，但由于新品种少，良化程度低，因此，茶籽油的产油量虽有所提高，但全国的茶籽油产量仍不容乐观。159 第六章环境影响与节能评价油用牡丹种植，全国最大的种植区位于山东菏泽，种植面积达35万亩。。菏泽油用牡丹已推广到安徽铜陵、河南信阳、四川雅安等27个省份的百余个城市。在四川，古蔺县箭竹苗族乡已建成了泸州首个千亩油用牡丹基地，达州市通川区引种试验也取得了初步成功。而成都的彭州市自2013年在葛仙山、丹景山、丽春等镇发展油用牡丹，目标是4年发展3万亩，5-10年达10万亩。彭州去年与成都市农林科学院达成合作协议，在葛仙山镇已开始打造油用牡丹科技核心示范园区。目前形成榨油生产能力的加工厂相对较少。中国核桃资源丰富，大多数省份均有分布，但以云南、山西、四川、河北、新疆、陕西等省为多，是一种营养和经济价值都很高的珍贵果木。我国现有核桃栽培面积200万hm2，年产量50万吨，居世界之首，目前核桃栽培面积以每年10%的速度递增，目前，全国核桃种植面积有望达到266.7万hm2，年产量将达70万吨。但目前对核桃的开发利用还远远不够，大多还局限于初加工状态，产品附加值低。榨取核桃油由于设备昂贵、关键零部件国产化率不高等问题，还没能形成生产规模。核桃粉开发前景：核桃蛋白中含有18种氨基酸，其中有8种人体必需氨基酸，精氨酸和谷氨酸含量很高，表现出很高的营养价值，对高血压、高血脂、高血糖的人群有重要意义。由于丰都木本油料基地地处武陵山区，海拔400—600米的海拔高度、独特的地理位置、良好的土壤、气候、日照条件，较为成熟的种植技术，使其所产油茶籽、油料牡丹籽、良种核桃颗粒硕大、159 第六章环境影响与节能评价出油率高等优点，其市场的竟争力是明显的。1.1.1项目产能及挤出效应分析从产能分析上看，本项目确定的种植规模、生产原料能满足加工厂的生产需求，不会出现加工能力过剩。我县是重庆市规划的种植和加工基地县，有国家和市级的规划控制，在较长的时间内不会出产能过剩。本项目是新建项目，新一轮退耕还林的实施，进一步拓展了种植基地的建设空间，不存在重复建设。从农业农业产业化发展分析，由于林业产业化项目的树木生长周期长、前期投资大、投资回收长、投资回报率低和覆盖范围广、涉及农户多等特点，利用农业专项建设基金实施木本油料产业化项目，支持加工基地建设，有利于解决农产品出售难问题，提升农户种植积极性；有利于企业资金向种植基地倾斜，提高原料质量和数量，满足加工需求，实施本项目在促进农户增收的同时，对区域环境质量有明显改善作用，可助推区域旅游业发展，拉动运输服务业；可新增大量的就业机会，促进农村剩余劳动力转移，助推城镇化建设。本项目的政府投资资金使农户在产业化建设中获得增收，但农村劳动力仍未能实现充分就业，因此政府投资不会导致物价上升或消费者（主要是农户）消费能力下降，不会出现挤出效应。1.2营销策略、方案、模式159 第六章环境影响与节能评价实施品牌营销，树立品牌知名度，全阶段渗透，整区域辐射，以阶段营销战略，快速稳准抢占区域。尽管该项目产品市场需求量大而产品的供应量又相对不足，产品的销售处于供不应求的状态，属于卖方市场。但必须树立品牌观念，坚持产品质量过关，在企业原有销售网络和销售队伍的基础上，组建精优阶层销售网络，规范运作管理，调整完善网络体系，拓宽区域消费阶层和合作伙伴，为整体产品营销奠定良好根基，是克服市场风险的良好措施，配以经济实效的引导促销手段，在本县乃至川渝等地形成很好的销路。与此同时，“互联网+”网络营销在未来项目达产后也是营销策略中重要的营销推广手段。“互联网+”是互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。农村电商将助推农业现代化进程，减少农产品买卖中间环节，增加农业收益。互联网已成为当今最为快捷、实惠的推销媒介和手段，本项目将借助阿里巴巴、淘宝网等电子商务网站，开辟专门的交易平台，建立“丰都油茶、油料牡丹、良种核桃”专属交易网站，通过百度、新浪、搜狗等，进行搜索引擎竞价排名，同时开通“丰都油茶、油料牡丹、良种核桃”微博账号和微信公众号，将会获得大量的消费者关注。1.1市场风险分析1.1.1项目产品市场风险因素分析油茶、油料牡丹、良种核桃的经济效益较高，但也存在以下几点风险：（1）经营风险：随着全国大面积种植和生产，市场茶籽油等木本食用油产量加大，导致茶籽油等木本食用油整体价格下滑或产品滞销；销售市场竞争加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，可能会给经营带来不利的影响。159 第六章环境影响与节能评价（2）竞争对手加大科技投入，不断开发提升产品附加值，使项目产品失去科技含量优势进而引起价格劣势甚至滞销；（3）市场风险：产品销售价格变动会给项目经营效益带来很大影响。进口木本植物油的量大（外国政府价格战略、变相补贴本国农业企业等因素），从而影响并挤占国内林植物油的市场空间；竞争对手采取低价策略；（4）企业质量控制不稳定甚至失控，导致产品质量下降；或因行业质量事故对整个行业的负面影响，竞争对手制造的不利于本企业的负面新闻；（5）木本食用植物油整体消费水平下降，导致产品滞销；产品在贮存、运输期间，如果方法不当，都可能会影响产品质量性能。1.1.1防范和降低风险的对策针对近几年木本油料料供应量的实际情况，未来五年内油茶籽、牡丹籽等原料供应增加量不会超过现有水平的20%，因此木本食用油产品量加大的可能性较低，近年内项目产品的市场风险较小。但对风险亦应高度重视。主要防范和降低风险的对策有：（1）注重项目建设质量，在项目建设中严格按照技术规程组织生产，确保项目产品的安全、优质、营养，同时发挥示范基地的示范作用，带动产区木本油料生产的标准化、有机化方向发展；（2）注重环境保护和生态建设，在项目建设过程中，不因片面追求经济效益而破坏生态环境，为获得较高的产品质量提供一个良好的生态环境。159 第六章环境影响与节能评价（3）防范经营风险，拓宽经营渠道；开展科技攻关；改进生产、加工工艺；优化生产流程；降低生产成本。（4）防范市场风险，提升产品质量，培育打造品牌，通过订单期货规避市场风险。（5）严格按照技术规范贮存、运输产品，确保产品在贮存、运输等环节处于安全状态。159 第六章环境影响与节能评价建设方案1.1建设指导思想、原则与目标1.1.1指导思想以现代林业理论为指导，以科学技术为依据，以市场为导向，以经济效益为中心，立足特色资源优势，以实现现代经济可持续发展，促进农民可持续增收为目标，依据现有的资源优势和先进科技成果，建设具有明显地方特色和具有辐射带动作用的有机油生产示范基地，不断扩大特色经济树种的培育面积，增加资源总量，提高特色产业的经营水平和产品质量，完善企业发展，产业进步，农民增收。1.1.2建设原则（1）坚持生态经济建设模式，促进生态环境建设与地方经济发展和致富奔小康有机结合。（2）坚持因地制宜，合理布局，综合治理。（3）坚持按项目科学设计，强化管理，实事求是，采取人工造林与低产林改造相结合，充分利用现有基础，量力而行，勤俭办事。（4）坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合。1.1.3建设目标通过本项目建设，实现有机油茶示范基地22万亩，带动和促进XX区木本食用种植面积的不断扩大、经营技术水平的不断提高，项目区森林覆盖率提高，土地流失面积显著减少；实现年产3000吨木本食用油和1万吨核桃粉产品，159 第六章环境影响与节能评价人民经济收入、生活质量等明显提高。1.1种植基地建设方案1.1.1种植示范基地建设规模与布局1、建设规模建设木本油料基地22万亩。建设内容为完成5万亩油茶、10万亩油用牡丹和7万亩良种核桃的规模化标准化种植示范基地建设，包括苗木购置、农户土地补偿、栽种技术培训、林地清障平整、施专用有机肥、病虫害防治及除草、培育管理等田间管理。同时在相关的基地内建设与之配套设施和设备。其中：茶树标准化种植示范基地种植油茶苗木5万亩油，（达产年）年产油茶籽6000吨；油料牡丹标准化种植示范基地种植油料牡丹苗木10万亩，（达产年）年产油用牡丹籽25000吨；核桃标准化种植示范基地种植良种核桃苗木7万亩，（达产年）年产良种核桃17500吨。2、种植示范基地建设布局充分利用项目区林业建设各种优势条件，合理利用山地资源，综合考虑生态区位和群众自愿等多方面因素，依照“区域化布局，规模化开发”进行布局，以龙头公司+专业合作社+农户为产业发展示范基础，建立起公司标准化种植示范基地，首先在开发条件好、发展潜力大、干群积极性高的平武镇等11个乡镇建设油茶、油料牡丹、良种核桃示范种植基地、辐射带动全区159 第六章环境影响与节能评价乡镇发展油茶、油料牡丹、良种核桃种植业，助力全区油茶、油料牡丹、良种核桃产业的可持续发展。种植示范基地区域布局详见表5-1所示表5-1种植示范基地区域布局表序号基地所在乡镇名称油茶种植基地（万亩）核桃种植基地（万亩）油料牡丹种植基地（万亩）合计（万亩）备注1XX区平武镇1232XX区平山乡0.511.53XX区都池乡0.511.54XX区龙洞河镇1125XX区龙暨山乡11136XX区仙女镇11137XX区南山镇1128XX区包山镇1129XX区双山镇11210XX区高镇1111XX区仁合街道11合计5710221.1.1种植基地生产技术方案木本油料产业就是要发展无污染的安全、优质、有营养的食用油料植物。木本油料中对人体有害物质的含量和食用油料产品中致病有害生物的数目，均要求符合有关无公害、有机、绿色的食品标准认证，食用后对人体无毒害作用，才能充分发挥食用油的营养保健功能。木本油料种植基地生产技术方案按照种植业GAP规范及相关规定进行进行标准化种植与生产。1、油茶、油料牡丹、良种核桃种植流程图及说明159 第六章环境影响与节能评价图5-2木本油料示范基地种植流程图2、工艺（技术）流程说明木本油料标准化种植技术方案要掌握以下要点：1）建立木本油料标准化示范基地木本油料生产是由许多高新技术组合起来的一个系统工程，包括种植生产的环境条件，生产过程的各项技术措施及产品的收获、加工、贮运等环节都应符合国家规定的相关标准。因此，建立无公害生产基地是进行标准化生产的首要条件，是防止环境中有害或有物质污染食用油的首要和关键性措施。基地附近应没有造成污染源的工、矿企业，大气环境质量符合国家一级标准或省级相关标准。基地的灌溉用水应未受到工业“三废”及城市污水、废弃物、垃圾污泥及化肥农药的污染，并符合国家地面水环境质量一类标准或省市级相关标准。基地的土壤应无污染、理化性质良好，符合国家土壤环境质量标准。此外基地应建在地势平坦、土壤肥沃、富含有机质、排灌条年良好、交通方便、便于管理的地方。2）推广木本油料标准化种植技术木本油料标准化生产要素就是实施无公害、有机、绿色栽培技术。①品种的选择159 第六章环境影响与节能评价选择适合当地生产的抗逆性强、抗病、抗虫的高产优质品种。栽培前对种苗进行严格筛选和处理，种子、树苗消毒最好用物理方法消毒如热水烫种消毒，用化学物质处理种子时一定要合理用药，控制种传病害及地下害虫的危害，促使苗齐苗壮。也可用各种植物或动物制剂、微生物活化剂、细菌接种等处理种子。②实行合理操作木本油料生产必须做到合理安排，实行合理操作，并适当调整栽培种植期，尽量避开病虫害高发期。③加强田间管理在生产过程中要精耕细作，播种前深翻、晒白土壤，及时清理田园，彻底消除园田内的杂草、杂物和病虫危害的残叶、残株，集中销毁或深埋，清除病源和切断传播途径，及时中耕除草，以提高地温，减少水分蒸发，增强保水能力。④培育壮苗育苗床土应做到无病菌。无虫、无杂草种子，床土应富含有机质，营养元素全，保肥保水能力强，通透性好，对床土应选用合理的方法消毒。为提高地温可选用酿热温床育苗，电热线育苗或架床育苗，苗期要严格控制环境条件，加强苗期病虫害的防治，以培育壮苗。⑤采取科学合理的栽培形式及先进的栽培技术：在栽培过程中要充分利用光、热、气等条件，要通过对环境条件的控制创造一个有利于木本油料植物159 第六章环境影响与节能评价生长而不利于病虫害发生的环境条件。如选用高畦或垄作，地膜覆盖，大小行栽培，大垄双行等形式。如果进行保护地生产还必须加强通风透光，实行放顶风或腰风的措施，不要放底风。冬春季节要预防低温、高温，补充二氧化碳气肥，增加光照，并应用棚室增温、保温技术。在高温多雨季节要遮阳降温。⑥实行科学灌水保护地内提倡膜下软管滴灌、渗透、暗灌，露地栽培推广滴灌或喷灌。阴雨天控制灌水，低洼易涝地注意雨季排涝。3）木本油料生产的施肥技术木本油料生产过程要采取科学施肥，坚持有机肥为主，以底肥为主，要进行测土配方施肥。有机肥应充分腐熟并经无害化处理后方可使用，可限量使用限定的化学肥料，并适当施用一些微量元素肥料和优质的叶面肥。但施用化肥必须在作物收获前30天完成，叶面肥料在采收前20天施用。禁止在果实上使用硝态氮肥和未经过处理的城市垃圾、污泥以减少硝酸盐的积累和污染。4）木本油料的病虫害防治技术木本油料病虫害防治应贯彻“预防为主，综合防治”的植保工作方针，加强病虫害的预测预报，综合运用农业防治，生态防治，生物防治，机械物理防治，并辅以正确的化学防治，以获得最佳的防治效果，减轻危害，避免残留。①农业防治因地制宜，选用抗病虫品种，进行合理操159 第六章环境影响与节能评价作；在栽培场地附近栽培具有趋避当地某些病虫且非病虫害的寄主作物，深耕土壤，“翻白晒土”，灭菌灭虫；及时清洁田园，消灭杂草，摘除病虫危害的病叶、老叶、病株，清除传染源；增施有机肥，培育壮苗，增强植株抗性；采用节水灌溉，地膜覆盖等措施降湿，减轻病虫害的发生。②生态防治就是通过分期控制温、光、水、气等环境条件，从而创造有利于木本油料植物生长，而不利于病虫害发生的环境条件。如在棚室育苗生产过程中在一天中采用四段变温管理，既能促进种苗生长又可以减轻病虫害的发生。③人工、物理机械防治如利用温汤浸种杀死种子携带的部分病菌和虫卵，利用太阳能高温消毒和冬季低温杀死病菌虫卵；利用害虫的趋避性进行趋赶或诱杀，如采用银灰色膜避蚜和黄板诱杀蚜虫、白粉虱；利用性诱剂、糖醋液诱杀烟青虫、小菜蛾等害虫。利用黑光灯诱杀地老虎、甘蓝夜蛾等害虫。④生物防治利用害虫的天敌和利用生物农药防治病虫害，不用或少用化学农药，最大限度地减少化学农药对果实和环境和污染。如利用蚜小蜂防治温室白粉虱，利用七星瓢虫防治蚜虫，利用赤眼蜂防治菜青虫；利用鸟类、蛙类消灭害虫等；利用微生物和病毒等生物农药防治果实病虫害，目前应用较多的是用BT乳剂、青虫菌防治菜青虫、小菜蛾；利用弱毒疫苗接种，增强植株对病毒的免疫力，防治病毒病；用抗毒剂1号防治番茄病，利用农抗120159 第六章环境影响与节能评价防治白粉病、枯萎病、炭疽病，用农用链霉素防治细菌性病害等。⑤化学防治在化学防治过程中必须做到合理使用农药，并遵循“严格、准确、适量”的原则。严格就是要严格控制农药品种，果实上使用的化学农药一定要选择高效、低毒、低残留的农药品种，以确保果实的安全性。杀虫剂可选择敌百虫、功夫、辛硫磷、溴氰菊酯，灭杀毙等，杀菌剂可选择粉必清、百菌清、扑海因、速克灵、杀毒矾等。严禁使用高毒、剧毒、高残留农药或者具有三致（致癌、致畸、致突变）的农药。如甲胺磷、久效磷、磷化锌、呋喃丹、氧化乐果、杀虫脒等，另外还要严格执行农药安全间隔期，准确是指讲究防治策略，适期防治，对症下药。要搞好预测预报，做到达标防治。没有达到病虫害防治指标的不得使用化学农药，以减少使用次数和使用量，达到防治指标的要及时用药，提高防效、要根据病虫的消长规律，准确选择施药时间，根据田间病虫的分布状况，准确选择施药方式，施药剂量和次数，禁止盲目加大农药的浓度和用量。在生产上提倡用烟雾剂和粉尘剂防治病虫害，以降低空气湿度，减轻病虫害的发生。1.1.1种植基地设备采购本种植基地采用与专业合作社和农户利益共享、投资共赢、风险共担模式签订合同，因此，本项目设备由专业合作社和农户提供，机器设备购置，不纳入本报告之列。1.1.2种植基地建筑方案159 第六章环境影响与节能评价新建木本油料种植示范基地22万亩，其中：种植油茶5万亩、油料牡丹10万亩、良种核桃7万亩。基地主要办公、管理等建筑工程集中在公司加工厂内，本报告暂不考虑。1.1.1种植品种、主要技术来源的可靠性和可得性项目主要产品品种为保鲜油茶、油料牡丹、良种核桃（公司）、干油茶、油料牡丹、良种核桃（公司）、油茶、油料牡丹、良种核桃（参与合作社）。技术支撑单位重庆市林业科学院技术实力雄厚。对本项目建设针对性强，支持力度较大。项目业主重庆大木农业发展有限公司，是重庆市林业龙头企业。自成立以来，先后承接了XX区农业产业园绿化、龙洞河流域绿化、黄江两岸森林工程、重要支流绿化、高速路绿化等工程项目建设。2011年至2014年连续四年承担了XX区生态林农业综合开发项目及油茶、核桃、油用牡丹等木本油料种植基地建设项目，现已完成木本油料基地建设3万多亩，笋竹基地建设1万多亩。已初步形成了“龙头企业+基地+专业合作社+农户”的合作模式，累计带动成员单位发展基地面积50000多亩，解决了以前单户在育苗、种植和销售等环节无法解决的困难与问题。产业化项目建设经验丰富，完全具备了承担XX区木本油料产业化项目建设任务的条件和能力。1.2加工厂建设方案1.2.1加工厂建设规模及内容加工厂子项建设占地100亩，总建筑面积77650159 第六章环境影响与节能评价平方米。建成年产木本食用油3000吨（茶籽油1000吨、牡丹籽油1000吨、核桃油1000吨），核桃粉10000吨。建设内容为新建工厂1座，其中：厂房10200平方米、仓库10400平方米、办公综合楼6300平方米、职工周转房50000平方米，门卫室、业务室、变电房、锅炉房共750平方米，购置全自动木本食用油压榨生产线2条、核桃全自动碾磨生产线1条，以及辅助工程和相关配套设施设备。1.1.1加工厂工艺设计1、木本食用油技术路线及工艺流程按照GMP标准要求和QS质量标准进行生产，争取在2016年内获得相关认证。生产品种为：茶籽油、牡丹籽油、核桃油、核桃粉。（1）茶籽油、牡丹籽油、核桃油生产工艺流程图5-4木本食用油加工工艺流程图159 第六章环境影响与节能评价工艺重点分解：1)先将原料（茶籽或牡丹籽）干燥至水分含量小于13%，经粉碎机粉碎至40一80目;2)将干燥粉碎后的原料（茶籽或牡丹籽）投入萃取釜中，抽真空降至1火10理Pa以下，排出萃取釜内空气;3)然后用柱塞泵往萃取釜内打入四氟乙烷溶液，通过视镜观察液位淹没原料（茶籽或牡丹籽）为止;4)启动搅拌，开始萃取，萃取压力范围为1.0一1.ZMPa，温度范围为40一50℃，每次萃取时间30一45min，共萃取3次;5)接着在分离釜中进行减压升温蒸发分离，分离压力范围为0.5一0.IMPa，温度范围为40一SOoC;6)亚临界萃取后，毛油经过高速离心机离心分离、过滤，得到最终的木本成品油（牡丹籽油或茶籽油）。木本食用油精炼生产工艺主要包括以下四道工序：1）脱磷：将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高5—10℃的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出。2）脱酸：根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。159 第六章环境影响与节能评价3）脱色：将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。4）脱臭：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到一定温度（茶油245℃以上，牡丹油150℃以上），注入适量的水蒸气，在气——液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。2、核桃粉生产工艺流程图5-5核桃粉生产工工艺流程图工艺重点分解：（1）核桃仁去皮：采用高碱、高温、短时、及高压水强制去皮。用2%NaOH溶液，温度90℃时间1-1.5min，碱处理后用高压水冲净核桃衣（2）用适量水溶解蔗糖（3）去皮核桃仁与蔗糖水溶液混合磨浆（4）将磷酸盐和聚甘油脂肪酯用水溶解后加入，搅拌均匀（5）进均质机两次均质，压力40-50Mpa，温度为室温（6）喷雾干燥后筛分得成粉，料液入塔浓度45-50%，室温进料，热风入塔温度170-190℃，排风温度70-90℃1.1.1加工厂设备方案1、设备选型本项目加工设备主要包括：159 第六章环境影响与节能评价木本食用油全自动压榨生产线2条的设备和1条核桃全自动碾磨生产线设备。项目设备清单详见下表所示。表5-3公司主要设备购置清单表序号项目计量单位数量1主要设备2501.1木本食用油全自动压榨生产线2181）冷冻机组台402）过滤机台803）鼓风机台404）冷风机组1005）结晶罐个87吨罐6）调油罐个46吨罐7）灌装立罐个43.575吨8）灌装卧罐个43.575吨9）控制屏台2010）冷却水泵台27.5KW11）冷却塔台2012）盐水泵台27.5KW13）离心泵台44KW14）螺桂过滤泵台22.2KW15）调和油过滤泵台24KW16）腰轮流量计台450mm17）腰轮流量计台480mm18）齿轮泵台47.5KW19）齿轮泵台25.5KW20）油气分离器套2021）小包装机台2022）灌装机台44个灌装头159 第六章环境影响与节能评价23）灌装机台412个灌装头24）喷码机台8025）过滤器台4026）循环泵台215KW27）控制柜台4028）平板车辆2029）液压叉车辆41.5吨电动液压车30）空压机台27.5KW31）下沉式装箱机台2型号HZ01A。直接落瓶、提箱接瓶，结构简单紧凑；整机PLC控制，全自动运行。适应多种瓶型，调整方便。多处安全保护，带触摸屏控制。电机、气缸及电控等采用进口名牌元件。32）瓶输送链米30304支架和侧板，高分子链板33）箱输送链米20与原机相同生产的零配件34）油脂检测化验设备套2035）全自动贴标机台2珐玛珈36）全自动贴标机台2广州威田37）封箱机台2杭州永创38）输送机条4039）储罐台2不锈钢可移动储存罐40）布袋过滤机台8不锈钢41）油泵台6042）调油罐台4043）油池台2不锈钢油池44）脱磷脱酸脱色脱臭压榨机套245）脱酸循环抽出泵台246）物理脱酸脱臭器台247）配电设备套2048）安装材料套2不锈钢49）低压空压机台2050）高压空压机台2051）干燥机台2052）储气罐台2高压159 第六章环境影响与节能评价1.2核桃全自动碾磨生产线321）核桃烘干机台22）核桃分级机台2光电分级机3）提升机台2TH6304）全自动核桃破壳剥仁机台2全自动核桃剥仁生产线由坚果破壳机，风选机，碎壳机，筛选机等设备组成。5）核桃仁分级机套26）核桃全自动碾磨机套2大型超细磨粉机7）真空包装机套215kw全自动给袋式真空包装机8）包装输送带套2带宽100-6000（mm）9）电子秤台210）包装密封机台411）自动封箱机台4KZB，12）喷码机台2PB-113）操作平台台套214）四轮座驾式电动叉车辆21.5吨电动液压车2附属设备32.1数字式汽车衡台2托利多牌3.2互联网平台项1　合计2532、设备来源设备采购坚持“先进、经济、实用”原则，尽量发挥投资效益，设备选型以“先进性、可靠性、节能型、实用型”为前提，保证高质量、高效益，满足生产工艺要求。项目设备在国内企业中采购，选择机械性能好、经济实用的设备。1.1.1加工厂建筑方案1、总平面布置159 第六章环境影响与节能评价（1）布置原则①功能分区合理原则：按照不同功能，分区布置，功能分明，并用绿化隔开；同一厂房和临近厂房进行的各项操作不得互相妨碍。做到方便生产，物流路线短捷；内外协调，适应自然条件；道路通顺，便于管理，方便生活；安全可靠；环境良好；用地合理。总平面布局在尽量满足人流、物流互不交叉干扰，同时又能满足规划控制和消防安全要求。②注重周围环境，符合生态发展原则：注重农业产业园生态环境质量、确保周围环境对生产无不利影响；合理组织人流、物流、内外交通简捷、通畅互不干扰。道路组织分级明确，适当设置主次出入口，使之符合人流方向，满足通行、消防、救护的要求。厂区绿化小品布置，绿化面积应不少于20%。③坚持统一规划、布局协调合理原则：从总体上统筹考虑人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系，从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐。根据常年主导风向，对全厂进行总图布置。建筑物尽可能南北向布置。④坚持节约性原则：方案设计在满足使用功能的前提下，尽可能节省工程投资，降低造价，通过合理的设计降低运营成本。合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。⑤交通运输保障原则：159 第六章环境影响与节能评价总平面布置充分考虑人流、物流、信息流，应保证交通顺畅，便于管理和维护。人流与物流分开，原材料与半成品、成品分开。原料的接受、验收，原材料预处理和原材料保管，全部生产加工过程直到成品入库，要求在一条生产线上，杜绝生产加工过程的交叉污染。（2）总平面布置加工厂建设与种植示范基地异地而建，加工厂建设在离县城5公里的XX区大山坪农业产业园。厂区占地面积为100亩，场内平面布置方案如下：①生活区（包括职工周转房、食堂、浴室等）应位于生产区的上风向。②厂前区（包括门卫、业务室、停车场、车库、综合大楼等）要与生产区分开。物流通道和产尘量大的建筑，如锅炉房，要避免置于常年主导风向上风向位置，要建在下风侧，并用绿化隔离带与周边建筑物隔开。综合大楼内除办公外，可设专家服务中心，便于外聘知名专家定期到工厂进行实证研究。③生产区。包括：A、原料晒烤区、压榨区、浸出区、精炼加工区；B、罐（包）装区，考虑到产品包装需要根据市场的要求，可能出现一定的变化，故该区域的面积应留有后续技术改造的空间；C、包装区，作为产品包装和成品临时存放场所，与前面生产区分开，至少采用隔断。④辅助设施区包括：锅炉房、烘烤房、污水处理池、检测化验中心、原料库、原油库、冷藏库、成品仓库、配电房、给排水工程等。159 第六章环境影响与节能评价2、竖向布置（1）建（构）筑物周围地整平坡度8‰左右；（2）所有硬化路面及堆场，其地面标高应高出周围场地，并设不小于3‰的排水坡度；（3）道路两侧建（构）筑物之间的雨水，设计成排向道路，使雨水沿着路缘石槽排入雨水口，整个厂区的排水由给排水专业综合考虑；（4）加工厂的土石方工程量，除场地整平的土石方外，还包括建（构）筑物基础及室内填土，地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐殖土等）的消除和回填量，设计中应综合考虑各方面因素，尽量减少土石方工程量。3、建设规模及内容总占地面积100亩，新建加工厂一座，总建筑面积77650平方米，建设内容包括加工厂房10200平方米、仓库10400平方、综合大楼6300平方米、职工周转房50000平方米、门卫室、业务室、变电房300平方米、锅炉房450平方米；以及平场、供水、供电、各类油池、发货月台，原料晒场及厂区绿化等辅助工程，主要建设项目组成内容如下表所示表5-5主体工程建设内容表序号项目建设性质（新建/改扩建）计量单位工程量备注1主体工程（生产设施）776501.1加工厂房新建平方米10200　159 第六章环境影响与节能评价1)干燥车间新建平方米1000木本食用油压榨生产线2)粉碎车间新建平方米1200木本食用油压榨生产线3)榨油车间新建平方米1000木本食用油压榨生产线4)毛油处理车间新建平方米1000木本食用油压榨生产线5)油脂精炼车间新建平方米1000木本食用油压榨生产线6)油脂灌装车间新建平方米1000木本食用油压榨生产线7)核桃分级车间新建平方米1000核桃全碾磨生产线8)核桃烘干车间新建平方米1000核桃全碾磨生产线9)核桃仁粉碎碾磨车间新建平方米1000核桃全碾磨生产线10)核桃粉包装机新建平方米1000核桃全碾磨生产线1.2仓库新建平方米10400　1)原料仓库新建平方米6000　2)原油库新建平方米1000原油库1000m2毛油筒4个3)罐装房新建平方米400罐装房400m2，砖混结构，罐装设备一套5)成品库新建平方米3000食用油成品库1000m2,核桃仁粉成品库2000m2.框架结构1.3综合大楼（含办公楼和检验中心）新建平方米6300框架结构。其中：办公室600m2,检测室200m2。含装修费用。1.4职工周转房新建平方米50000框架结构,500人，每人35m2，含装修费用。1.5门卫室、业务室、变电房新建平方米300　1.6锅炉房新建平方米450锅炉房520m2,钢架结构锅炉4吨2辅助工程（辅助设施）　2.1平场工程新建平方米77650　2.2供水工程新建平方米77650　2.3供电工程新建平方米77650　2.4盐水池个立方米102.51#清油池个立方米103.63吨池2.62#清油池个立方米103.45吨池2.7蜡糊池个立方米201.92吨池2.8浊油池个立方米204.823吨2.9污水处理站系统新建平方米300　2.10发货月台新建平方米200砖混结构2.11原料晒场平方米10000　2.12厂区绿化工程新建平方米25433　　合计　　　　1.1.1公用、辅助工程159 第六章环境影响与节能评价1、给水工程（1）设计依据：《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；《给水排水设计手册》；《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）。（2）给水水源：项目区直接与大山坪农业产业园市政给水管网连接，项目将建设循环水池，可保证生产生活用水需求。3、给水管网布置：（1）给水管道的布置遵照国家规范《室外给水设计规范》（GB50013—2006）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。（2）供水管网系统采用生活——生产——消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN500，采用球墨铸铁管。（3）承担消防任务的给水管道管径为DN150，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。（4）给水管道管顶上覆土不得小于0.7m，在管道相互碰撞时按照以下原则：新建的让已建的，临时的让永久的，小管让大管，压力管让重力流管。（5）直线管段一定距离和管道交叉口处可根据具体情况设置控制阀门，管道凸起处应设自动排气阀，低处设置检修池水阀。159 第六章环境影响与节能评价（6）为了供水安全可靠，规划管网采用环状布设，并充分考虑分期建设的实施。（7）管道施工严格按照《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008及本地区管道技术规程中有关规定执行。2、排水工程（1）设计依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；《给水排水设计手册》；《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）。（2）排水体制本项目采用雨污分流的排水体制。项目排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷设排水管、水渠系统，直排厂外市政排污管道。（3）雨水管网布置为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在项目区主干道下埋设雨水干管，其它路下埋设雨水支管。屋面雨水无组织落水，平台经雨水斗收集后，直接排入地面散水坡。雨水口选用平箅式单箅雨水口及偏沟式单箅雨水口，采用铸铁篦盖。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000钢筋混凝土圆管。（4）污水管网布置159 第六章环境影响与节能评价室内生活污水干管采用DN110的PVC排水管，室外设埋地式一体化生活污水处理装置，处理后纳入农业产业园排水系统。污水管道采用DN300、DN450、DN600的钢筋混凝土圆管，水泥沙浆接口。排水立管检查口距室内地坪1.0米，污水立管上每层设伸缩节一支，安装高度距室内地坪2.0米。沿梁、墙、柱安装的管道尽量贴近梁、墙、柱安装，当管道避让障碍物或改变高差时，采用乙字管过渡。管道施工完毕后，必须进行落水试验和通压试验。管道施工技术要求严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）及本地区管道技术规程中有关规定执行。3、供电工程（1）供电电源：供电电源来大山坪农业产业园变电站，电缆专线架空或地下引入。送至项目区配电房，降压后再埋地敷设送到本项目的其它用电单位。（2）供电网络规划：区内采用环状、枝状相结合的方式。电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7m。电缆主干线采用YJ22—300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22—185、YJ22—150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。1.1.1道路交通组织设计1、道路控制159 第六章环境影响与节能评价规划用地无论大小，均存在内外道路的衔接问题。为保障项目区外部道路的通畅和内部人车的安全，必须对地块内部道路的出入口方位、允许或不允许路段开口、建筑物后退道路红线距离进行控制。（1）不宜向城市交通性干道开设出入口，不得已时应限制出入口开口数量，或增设辅道解决出入口问题。（2）当地块划分较小，其间有无规划道路分隔时，视具体情况提出建设用地边界距离要求，一般以满足消防通道或房屋应有距离为准。2、设计技术标准——设计年限水泥混凝土路面30年——荷载标准道路：标准轴重BZ-100——抗震标准按地震烈度7度设防——纵坡路：3‰－1%——横坡路：1.5%3、道路平、纵面设计（1）按照规划的线路进行平面设计。（2）项目区道路交叉口较多，交叉口之间多为直线段。159 第六章环境影响与节能评价（3）因地势平坦，道路纵坡较小，采用加大横坡的方法，以利雨水排除。4、路面结构：根据项目区实际情况，快慢车道采用水泥结构，人行道采用预制板。5、路面方案——机动车道采用混凝土结构20厘米C35混凝土面层20厘米石灰土碎石基层（1:2:3）25厘米厚12%石灰土基层——人行道预制25×25×5厘米C30混凝土人行道板2.5厘米厚1:4水泥砂浆卧底。10厘米厚石灰土垫层（10:90）绿化分隔带及人行道边缘安装100×30×12厘米C30水泥混凝土侧石。1.1.1绿化及停车场设计为使示范基地环境景观更加协调，与周围建筑形成一个有机的整体。绿地以人们的生理尺度为衡量标准，采用多样化的植物配置手法，产生对环境的反应和冲动，满足人们在视觉、味觉、听觉、嗅觉和触觉的不同感受，使中心绿地在简洁的统一的大前提下，又不失丰富的变化。选择乡土景观树的基础上运用丰富的植物来达到色、形、味上的变化。1、入口处绿地建设159 第六章环境影响与节能评价采用高大挺拔的榉树和香樟，导向中心花坛上的绿化雕塑，再选用具有浓郁绿色气氛的香樟作为雕塑背景，突出表现其气势及绿色气氛。入口处花坛内用色彩丰富、对比强烈的小灌木和草花组成流线形图案。2、道路及停车场绿地建设主干道行道树选用常绿乔木香樟、法国梧桐组成。次干道行道树选用银杏、菩提树和小叶榕等组成。道路两侧布置报栏、建筑小品等。停车场采用生态植草砖。特色绿化：以行道树为骨架树种，花灌木为特色树种，配以球类植物及品种多样、色彩丰富的小灌木形成乔灌草有层次的结合，形成活泼自然的道路绿化景观带。159 第六章环境影响与节能评价项目实施进度及招投标1.1实施进度安排本项目建设期为36个月，为项目获批后的36个自然月。实施进度分四个阶段进行。第一阶段：项目筹备阶段，时间2个月。主要进行前期准备工作，调研考察、设备选型、施工准备、招投标等各项准备工作。第二阶段：实施建设阶段，时间36个月。主要完成加工厂及种植基地苗木栽种定植等全过程。第三阶段：设备与安装阶段，时间2个月。主要完成设备及器材、工具的购置，并安装完毕。第四阶段：项目竣工验收、人员培训阶段，时间2个月。主要完成项目验收、技术培训。为直观方便，一目了然，特绘制建设进度横道图如下。实施阶段实施内容实施进度第一年第二年第三年12….121.….121….9101112项目筹备阶段调研考察、设备选型、施工准备、招投标等实施建设阶段完成所有建设工程设备与安装阶段设备及工器具的购置、安装竣工验收、人员培训阶段自查、总结、验收，人员培训等图5-1工程建设进度横道图159 第六章环境影响与节能评价1.1项目招投标1.1.1招标依据（一）《中华人民共和国招投标法》（二）中华人民共和国国家计划发展委员会令第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（三）中华人民共和国国家计划发展委员会令第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（四）《重庆市建设施工招标投标管理办法》。1.1.2招标范围项目招标范围为《重庆市工程建设项目招标范围和规模标准规定》（渝办发〔2010〕12号）要求的工程施工、设备器具购置安装、设计费、监理费、造价咨询费、前期工作费等工程建设其他费用。1.1.3招标方式、招标组织形式及资质要求结合项目具体情况，本项目拟采用委托招标的组织形式，招标方式为公开招标。要求工程施工等相关单位的资质等级须符合国家相关政策法律法规的规定要求。1.1.4招标信息发布根据《重庆市招标公告发布管理暂行办法》，本项目建设的招标信息应在相关规定要求的媒介发布。159 第六章环境影响与节能评价表6-1项目招标方案表招标名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程施工√√√设计费、监理费、造价咨询费、前期工作费等工程建设其他费用√√√情况说明：建设单位:XX区市政园林管理局159 第六章环境影响与节能评价环境影响与节能评价1.1环境影响评价1.1.1主要污染源及污染物（1）施工期主要污染物本项目施工期，在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。其主要的环境问题是施工作业过程中产生的施工噪声、施工废水、废弃土石方、建筑垃圾及施工扬尘等的治理问题。施工噪声：由于挖掘机、推土机、搅拌机、振捣棒、电锯等施工机械在施工运行中产生噪声而对周围环境产生一定污染影响。施工废水：当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将有施工泥浆废水产生，如不经处理直接排放，将会对地表水造成一定的污染影响，会造成地下管道堵塞。施工扬尘：从施工队伍进入施工现场从事土建到项目建成这段时间里，在开挖地基、场地平整、汽车运进各种建筑材料等施工作业过程中均有施工扬尘产生而污染周围环境。（2）公司运营期主要污染物项目建成后生产过程中产生的主要污染包括：设备产生的噪音；车间地面清洗废水及生活废水；工人生活垃圾及生产材料包装等固体废弃物。（2）种植基地运营期主要污染物159 第六章环境影响与节能评价项目废气为特殊时间段使用的农药、肥料等废气。本项目产生的固废主要是生活垃圾和生产材料包装。1.1.1环境保护与治理措施（1）施工期环境保护与防治措施施工噪声：为减少施工噪声对周围的污染影响，施工单位应合理安排和严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。午休时间和深夜应尽量避免施工噪声扰民而影响邻近企业的正常生产生活。施工废水：建议在施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后，上清液回收利用或达标外排，池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾合并，运到管理部门指定的建筑渣土堆放场地妥善堆存处理。施工开挖废弃土石方处理：本项目建设施工中开挖土或外购石方去填低处，使建设施工中开挖的土石方得到很好的回填处理。施工扬尘：为减少施工扬尘对环境的污染影响，厂方应按国家有关规定，要求施工单位做到文明施工和清洁生产，加强场地内的建材管理、及时清运场地内废弃土，并适时喷洒水降尘；周密安排进入工地车辆，减少扬尘对周围环境的影响。（2）加工厂环境保护与防治措施废水：项目生产过程中产生的废水主要来自设备清洗及生活用水，严格按照国家《污水综合排放标准》（GB8998-1996），经厂内污水处理后达标后排入大山坪工业管理园区市政排污管道进入园区污水处理系统处理后排放，不会对环境造成污染。159 第六章环境影响与节能评价废渣及固体废弃物：废渣来自于清理过程中泥沙及浸浸过程中的残粕，进行简单处理后不会造成环境污染。固体废弃物集中清理后由农业产业园外运至垃圾清运站点统一处理。噪声：噪声来源机器设备生产的噪音，执行GB12348-2008的3类标准，白天小于65分贝，夜间小于55分贝，在采取隔音降噪音之后，能达到国家标准要求，不会对环境造成污染。1.1.1评价与审批（1）评价本项目设计对研发过程产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等采取有效的治理措施和综合利用，对周围环境影响很小，属于环保型产业。从环保角度上讲，项目可行。（2）审批公司加工厂项目已取得XX区环境保护局环境影响评价初审意见，同意开展前期工作（详见附件6）。种植基地5万亩油茶、10万亩油料牡丹、7万亩良种核桃示范种植基地子项属于种植类，根据相关规定无需开展环境影响评价工作。1.2节能评价1.2.1节能设计标准和规范《中华人民共和国节约能源法》；《中华人民共和国可再生能源法》；《中华人民共和国循环经济促进法》；159 第六章环境影响与节能评价《中华人民共和国清洁生产促进法》；《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国电力法》；《中华人民共和国水法》；国家计委、国家经贸委、建设部发布的《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；《重庆市居住建筑节能50%设计标准》DBJ50-102-2010；《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2013。1.1.1能耗状况分析1、项目能源品种选用原则本项目根据国家、重庆市及XX区的相关节能与环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，结合本项目区域定位、构建筑物类型和外部条件等具体情况选择能源形式。2、项目能耗供应状况水：丰都大山坪农业产业园，按照总体规划，农业产业园已建水厂0.5万m3/d规模，以水库水源作为主要水源，远期将扩大为1万m3/d规模。本项目耗水不大，完全能够满足要求。电：园区内现有已有一家生物质能发电厂，变电站。天然气：园区内已建配气站，供气能力达到30万立方米/日。本项目年需要电量为400万度。新水量5.8万立方米、天然气3.1万立方米。厂区生产、生活用水、用电、用气均能满足要求；城市天然气管道已接到项目建设地块周边，区域市政设施基本可以得到保证，水、电、汽等能源供应条件符合国家标准要求。只要项目本身进行必要的区内管线的建设及与市政的接入，即可满足本项目建设和使用。159 第六章环境影响与节能评价1.1.1能源供应保障情况（1）加工厂公司加工厂建设地址位于XX区大山坪农业产业园内，项目所需能源主要为水、电，其中水、电由园区市政管网提供，均能保障项目所需。（2）种植基地种植基地油茶、油料牡丹、良种核桃示范种植基地用电由当地农用电网接入，饮用水由当地村镇自来水管网接入，灌溉用水部分由蓄水池提供、部分由村镇自来水管网提供，均能保障项目所需。1.1.2综合节能措施本项目在设计和建造过程中应充分重视节能措施，应依照有关法律、行政法规的规定，遵守合理用能标准和节能设计规范，采用节能型的结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少制冷、照明的能耗。（1）建筑节能措施应当按照节能要求和建筑节能强制性标准委托工程项目的设计；设计单位应当依据建设单位的委托以及节能的标准和规范进行设计，保证建筑节能设计质量；施工单位应当按照节能设计进行施工，保证工程施工质量。（2）公用工程节能措施选用低耗高效节能型变压器，装设电力电容补偿装置，减少无功损耗。159 第六章环境影响与节能评价设备的选用和配置应尽可能考虑采用节能产品。（3）推进节水型农业建设切实推广高效节水灌溉技术和农耕农艺节水措施，建设节水高效农业和生态农业。此外加强用水管理，减少水的消耗。加强管道维护，减少生产过程中用的跑、冒、漏、滴等现象。（4）其他节能措施通过多种形式的宣传、培训，不断增强广大职工群众的节能意识。按照国家节能法规的要求，制定完善节能规范、标准，建立健全能源管理和节能责任制，进一步加强能源管理和节能监督。1.1.1节能效果分析本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面严格执行国家、重庆市及XX区相关方面的标准、规范。通过积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上达到国家相关的节能要求。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品和前述节能措施，能够达到较好的节能效果。通过计算，本项目综合能耗情况如下表7-1所示表7-1项目综合能耗表能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量tce能源消耗结构电力万KWh400.031.229tce/万kwh491.692.0%天然气万m33.11.2143kgce/m338.07.1%能源消费总量（吨标准煤）529.6199.1%159 第六章环境影响与节能评价能耗工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量tce新水t575860.0857kgce/t4.90.9%耗能工质总量（吨标准煤）4.90.9%项目年耗能总量（吨标准煤）534.5100.0%本项目为全自动生产线，项目选用的主要能源品种是电力和耗能工质新水，用能数量、能源消费结构比较合理，项目所在地能源供应条件满足要求。通过上述节能设计和节能降耗措施后，其节能效果明显，项目如在正常的运营状态下，其年产值为157000万元，综合能耗总当量值为534.5吨标准煤/年，万元产值能耗为0.0034（tce/万元），处于先进水平。159 第七章项目组织与管理第1章项目组织与管理1.1组织机构与职能划分1.1.1项目建设期为实施好该项目，项目在建设期成立项目建设领导小组，组长由公司项目负责人担任、副组长由种植基地乡镇分管项目的负责人担任，下设项目办公室负责日常工作，各乡镇种植基地分别设立子项建设工程组、财务组、生产准备组、综合组。其中：项目领导小组主要负责项目建设期的组织、协调、规划、监管工作，项目办公室负责协助领导小组完成工作任务。子项建设工程组主要负责各子项目准备阶段各种材料的准备工作；子项财务组主要负责各子项目资金的筹措和管理、预算、结算等工作；子项工程组主要负责各子项目建设工作；子项生产准备组主要负责解决各子项目实施过程中的仪器设备购置、选型、安装、技术培训等方面的技术性工作。子项建设工程组、财务组、生产准备组、综合组接受领导小组的指导和领导，落实子项建设任务。1.1.2项目运营期在项目竣工投产后，各子项目的管理权归各子项承担单位负责。运营期间，加工厂与各种植基地分别负责各子项正常运营期间的相关工作，确保运营期工作有序进行。公司负责产品的加工、研发、销售，为种植基地提供技术支持和生产监督。具体说来，一是产品加工与研发，计划研发、生产159 第七章项目组织与管理油茶、油料牡丹、良种核桃精油等精深加工产品；二是负责每年以高于市场批发价格统一收购种植基地油茶籽、油料牡丹籽、良种核桃进行对外销售，并负责产品销售渠道的开拓和市场网络的营建；三是推广应用产业发展过程中的实用新型技术，提供《油茶、油料牡丹、良种核桃栽培管理技术》等全套油茶、油料牡丹、良种核桃生产管理技术规范，派驻常驻技术指导，送技术到田间地头，采用印发技术资料、安排技术培训、组织参观考察、田间技术操作、示范指导等形式，并通过常驻技术指导提供日常技术指导、咨询服务。四是对各个阶段的管理提供建议、进行监督、提出整改措施，确保按照《油茶、油料牡丹、良种核桃栽培管理技术》等油茶、油料牡丹、良种核桃生产管理技术规范改善生产管理，达到“早实丰产”技术要求，保证产品质量；四是建设互联网平台，为销售开拓渠道、为农户提供信息、为生产提供指导。各种植基地负责在公司的指导下进行生产，按照公司提供的技术规格和技术要求，对农户进行栽种、管理等技术指导，对农户进行统一的栽培技术培训，认真负责地适时做好油茶、油料牡丹、良种核桃地的除草施肥、病虫害防治、修枝整形、采收等各生产环节的抚育管护工作，根据油茶、油料牡丹、良种核桃树成活率对管理人员进行绩效考核，确保油茶、油料牡丹、良种核桃栽得下、能成活、见效快。1.1.1劳动定员项目建成后项目劳动定员530人，管理人员10人、技术人员10159 第七章项目组织与管理人，工人500人，销售人员10人。项目忙季可安排临时工900人。1.1经营管理措施1.1.1项目竣工投产后管理措施竣工投产后，各子项目的所有权归各子项承担单位所有。公司免费向各　种植基地提供技术服务，并为每个参与单位设立常驻技术人员指导生产。各种植基地按照公司的技术规范和要求进行生产，保证生产的油茶、油料牡丹、良种核桃达到公司的要求。公司负责对各　种植基地产出的油茶、油料牡丹、良种核桃，以高于当年市场批发价0.5元/斤的价格进行收购和加工销售，让利于各参与单位(农民专业合作社、农户)和种植基地。1.1.2项目建设阶段管理措施（1）严格执行招投标制在项目勘察设计、施工、设备采购等重要环节中，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标。坚持公平、公开、公正原则，择优选定勘察设计单位、施工单位、设备供货单位，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。（2）严格执行项目监理制委托相应专业的监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质量、进度、投资等各个环节得到有效控制。（3）严格执行竣工验收制度按国家相关规范进行竣工验收，只能在项目竣工验收合格后方可投入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的资料收集、整理、归档等工作。（4）严格执行基本建设财务管理制度159 第七章项目组织与管理严格按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）和《重庆市农业综合开发资金和项目管理实施办法》（渝财农〔2011〕207号）对项目实施财务管理，加强项目建设资金管理，设立专门基建账户，严禁将项目资金特别是国家投入的专项资金挪作它用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保项目资金的使用效果。（5）监督机制公司负责人与项目各种植基地负责人组成项目建设领导小组，组织、协调、规划、监管各子项目建设科室开展工作。项目建设领导小组每半月召开例会，每月例会后对项目进展、资金使用情况进行公示，接受公司社员及各种植基地成员的共同监督，并自觉接受上级部门对项目资金使用情况的检查和审计。对影响工作进度和挪用项目资金的人员采用问责制，坚决不姑息，并追究相应民事、刑事责任。1.1.1技术培训根据生产技术要求，对加工厂、参与项目的合作社员工及农民开展技术培训，培训情况如下表所示。表8-1项目技术培训情况表单位：人次序号项目内容简要主要作用加工子项目种植基地合计1生产线操作培训压榨操作技术、核桃粉生产线操作及管理培训培训规范化生产，掌握生产线操作技术3000-30003种植技术培训木本油料：-40004000159 第七章项目组织与管理油茶、油料牡丹、良种核桃种植技术培训培训种植栽种技术，田间管理能力合计3000400070001.1劳动安全、卫生与消防1.1.1劳动安全（1）公司根据《中华人民共和国安全生产法》等相关国家标准，项目单位采取以下安全防护措施保障生产人员的劳动安全：噪音安全防护措施：该项目选购噪声值低的设备，并合理布置噪声源位置，采取有效的降噪措施，对产噪设备采取减震、建筑隔音、吸音、消声等防治措施。同时，还为生产线工人配备个人保护装置(耳罩)，保护员工生理安全。电器和机械安全防护措施：一是保证机械本身安全：防护栅栏、拨手器、双手启动按钮、红外、光电自动保护等安全装置能在机械运行时，将人体隔离在危险区域外。因此，严格保证安全装置齐全有效。二是机械的操作者必须做到安全操作：安全操作一般包括操作前、操作中、操作后三个环节。操作前，要经过培训，熟知安全操作规程的内容。操作中要严格按照相关规程操作，不得擅自改变。操作后清扫整理工作环境。三是安排适当的工作时间和休息时间，杜绝疲劳作业。四是作业场地要达到要求：作业场地不得过于狭小，工、卡、量具应按规定摆放，原材料、成品、半成品应堆放整齐、平稳，防止坍塌或滑落。159 第七章项目组织与管理其他安全防护措施：在霉雨和雷雨季节期间，重点加强以防漏电、防触电以及安全生产的教育和检查；在高温季节期间，重点加强以防暑降温和危险化学品使用、运输、储存的安全管理；在寒冬季节，重点加强以防火灾、防坠落、防跌滑、防中毒、防烟花爆竹和春运的安全检查，把事后防范落实到事前预防。（2）各种植基地该项目为种植项目，基本上不存在产生重大危害的劳动安全隐患。在栽培种植涉及到用电和机械对工作人员可能发生触电、创伤。项目所涉及的用电机械，已制订用电和机械操作规程与制度，并将加强安全教育与检查，防范事故的发生。1.1.1卫生（1）加工厂项目卫生措施包括：生产线员工开工前必须进行体检，合格者方能上岗。对在岗职工进行定期体检。加工人员、质检人员每年至少应进行一次健康检查，必要时作临时健康检查，并建立加工人员健康档案。建立适当劳动保护措施，保证在生产过程中或生产后直接接触原、辅料的工人不会受到化学品污染或物理伤害；建立员工岗位伤害补偿制度。并遵守该项目基地的其他个人安全卫生规定。在靠近生产车间及室内设施的地点，设置适宜的人员卫生清洁设施。设计合理，清除废物时避免污染原料和水源。项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。项目设置相应的医疗保健、文体、浴室等公用福利设施。（2）各种植基地159 第七章项目组织与管理主要卫生措施包括：生产人员定期体检，注意个人卫生。 主要原辅材料入库前必须进行检测，严格把关。1.1.1消防（1）加工厂项目消防措施包括：按《建筑防火规范》的要求，确定项目建筑物的防火等级及类型，在建筑物周围设置消防通道，人员疏散按规范要求设计。按规范要求设置消防水池及消防泵房。在各建筑物内设置室内消火栓，在基地内设置室外消火栓，保护半径不小于120米。消防管网为环状管网。在能源供应设施车间及变配电间布置适当的移动消防器材。设室外消火栓，各单体设室内消火栓。消火栓系统与生产、生活给水系统共用管网。各建筑物内按规范要求设移动式灭火器材。（2）各种植基地按规定配备消防设施、设备，应急照明灯具、各种消防标志齐全并符合要求。定期组织社员开展消防知识的教育培训活动，提高社员的安全意识和安全技能。159 第八章投资估算与资金来源第1章投资估算与资金来源1.1投资估算依据根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版对可行性研究报告编制要求，按照项目单位提供的设计范围和资料，采用以市场价格体系为基础的预测价格及国家有关部门发布的价格指数进行编制。（1）土建工程参照《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市建筑工程费用定额》（2008年）相关规定及造价指标估算；（2）设备购置采用现行市场价格和生产厂家的报价；油茶、油料牡丹、良种核桃苗费用采用市场询价（3）工程建设其他费用：包括前期工作费（咨询设计费，监理费，招投标代理费等）、科技投资费。（4）基本预备费按工程费用和其他费用的5%计，不计涨价预备费。1.2投资估算1.2.1总投资项目总投资96000.00万元，包括建设投资93274.00万元、占97.2%，建设期利息726.00万元、占0.8%，流动资金2000.00万元、占2.1%。其中：加工厂子项总投资30800.07万元，包括建设投资28074.00万元、建设期利息726.00万元、流动资金2000.00万元。159 第八章投资估算与资金来源种植基地子项总投资65200.00万元，全部为建设投资，建设期利息和流动资金全部由公司筹措提供，不包括在此子项总投资之内。表9-1项目总投资汇总表单位：万元序号项目单位名称建设投资建设期利息流动资金总投资1加工厂28074.00726.0020000.0030800.072种植基地65200.0065200.00合计93274.00726.002000.0096000.00详见附表3总投资估算汇总表、附表3-1加工厂建设投资估算表、附表3-2种植基地投资估算汇总表。1.1.1建设投资项目建设投资93274.00万元，包括工程费用18284.83万元，生产性和公益性生物资产费用60518.40万元、工程建设其他费用10029.15万元及预备费4441.63万元。各子项目建设投资详见下表。表9-2项目建设投资汇总表单位：万元序号项目单位名称工程费用生物性资产工程建设其他费用预备费建设投资小计1加工厂18244.830.008492.321336.8628074.002种植基地40.0060518.401536.833104.7765200.00合计18284.8360518.4010029.154441.6393274.001.1.2建设期利息项目建设期利息726.00万元，主要是农业专项建设基金159 第八章投资估算与资金来源28800万元在三年建设期内的利息，全部计入在加工子项目内。表9-3建设期利息汇总表单位：万元序号项目第1年第2年第3年合计1本期借款本金10000100008800288002建设期借款利息812444017263当期还本付息0001.5期末借款余额100812032529526295261.1.1流动资金项目流动资金2000.00万元，全部为计入加工子项目铺底流动资金。1.2资金来源项目总投资96000万元，其中：中、市、县木本油料基地建设补助资金35200万元（中央财政资金22000万元，地方财政配套13200万元），农业专项建设基金28800万元，业主自筹32000万元。详细资金来源情况见下表。表9-4资金来源情况汇总表单位：万元序号项目单位名称资金构成合计中央财政资金地方财政配套农业专项建设基金自筹资金1加工厂308002880020002种植基地65200220001320030000合计96000220001320028800320001.2.1中央财政资金159 第八章投资估算与资金来源项目申请中央财政资金22000万元，为中央财政补助的木本油料基地建设补助资金。1.1.1地方财政配套资金项目申请地方财政配套资金13200万元，其中：市级财政补助10560万元，县级财政补助资金2640万元。全部用于补助本项目木本油料基地建设。1.1.2农业专项建设基金为充分保证项目实施，项目申请农业专项建设基金28800万元，用于投资新建本子项目加工厂。1.1.3自筹资金及来源项目单位自筹资金合计3200万元，其中加工厂2000万元用于铺底流动资金，种植基地30000万元用于基地苗木抚育费。项目建设单位银行信用良好，自有资金充足（详见附件公司银行存款证明与自筹资金承诺函）。1.2资金使用和管理1.2.1财政资金使用和管理本项目财政资金共计35200万元。财政资金具体应用环节分别见表8-6公司重庆大木农业发展有限公司财政资金使用明细表和附表3-5生产性和公益性生物资产费用估算表。表8-6公司重庆大木农业发展有限公司财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注159 第八章投资估算与资金来源1工程费用18284.831.1土建工程投资15043.131.1.1主体工程（生产设施）11841.001)加工厂土建工程11841.002)种植基地基础建设工程0.001.1.2辅助工程（辅助设施）2670.635)加工厂辅助工程（辅助设施）2670.631)基地辅助工程（辅助设施）0.001.1.3其它工程（其它设施）531.501）加工厂其它工程531.502）种植基地其它工程0.001.2设备投资3171.701.2.1主要生产设备3121.701）加工生产线设备3121.702）基地用生产设备0.001.2.2附属设备50.001)加工厂附属设备50.002)种植基地附属设备0.001.3科技投资（其它设施）70.001)加工厂技术培训费30.002)种植基地技术培训费40.002生产性和公益性生物资产费用60518.402.1生产性生物资产费用60518.4035200.001）油茶树苗费1848.001848.002）油料牡丹苗费10080.0010080.003）良种核桃苗费5510.005510.004）基地抚育费17762.0017762.002.2公益性生物资产费用0.003工程建设其他费用10029.153.1征地费用6000.003.2城市建设配套费1242.40159 第八章投资估算与资金来源3.3人防异地建设费194.133.4前期工作费2592.631)工程咨询费171.742)工程勘察设计费798.493)工程造价咨询费102.354)工程监理费386.805)工程招标代理费118.096)建设单位管理费942.407)环境影响评价咨询费39.978)竣工图编制费29.719)施工图审查费3.084预备费4441.624.1基本预备费4441.624.2涨价预备费0.005建设投资小计93274.006建设期利息726.007流动资金2000.008总投资合计96000.0035200.001.1.1银行贷款的使用管理本项目建设期没有使用银行贷款，不涉及贷款的使用管理和偿还。项目建成后如因农产品收购所需流动资金贷款，则按银行照信贷资金的运动规律和流动资金贷款管理办法，在坚持借款自愿、贷款自主、谁用谁借谁还、有借有还、到期收回、量力而行的原则进行使用和管理。1.1.2农业专项建设基金的使用管理农业专项建设基金28800万元，其使用和管理要严格按照财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》和159 第八章投资估算与资金来源《农业综合开发财务管理办法》的规定执行。实行以资金投入控制项目规模，按项目管理资金；专人管理、专账核算、专款专用。严格按照贷款管理办法进行操作；建立健全财务会计核算制度，安全、有效地使用资金；及时提交项目实施进度报告，全面、真实地反映项目进展情况；按照农业专项建设基金偿还计划，按时足额偿还。1.1.1自筹资金的使用和管理项目单位自筹资金现已到位。 自筹资金部分列入公司项目专账，按项目要求制定资金使用计划，并严格按照《农业综合开发财务管理办法》和《农业企业会计制度》等的要求规范管理，合理使用项目资金，保证项目顺利实施。159 第九章财务评价第1章财务评价1.1财务评价依据本项目评价根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目评价方法与参数》及建设单位的有关资料进行。1.1.1项目范围界定本项目为新建性质，项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；该项目界定为运营期所产生的各项收益。并严格遵循财务评价的过程中费用与效益计算范围一致性原则。1.1.2项目计算期及相关参数项目计算期20年，其中建设期3年。公司项目第4年达到50%产量，第5年达到75%产量，第6年达到95%产量，第7年及以后各年生产负荷均为100%。（2）基准贴现率本项目基准贴现率3%。（3）盈余公积金法定盈余公积金按国家规定标准10%提取。（4）盈余返还按照相关规定和公司章程按计算。1.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算1.2.1销售（营业）收入项目达产后，正常年份销售（营业）收入157000万元，各项收入情况见下表。159 第九章财务评价表10-1项目销售（营业）收入汇总表序号经营收入单位数量单价（万元）小计（万元）备注1A-食用茶油收入（万元）吨100010100002B－牡丹食用油收入（万元）吨100070700003C－核桃食用油收入（万元）吨1000660004d-核桃粉收入（万元）吨100007.171000合计1570001.1.1销售（营业）税金及附加本项目为种植业和农产品深加工项目，根据国家现行政策，种植业实行免税，深加工农副产品按以下标准计算税金及附加。（1）增值税率按13%计算；（2）城市建设维护税按增值税的5%提取；（3）教育附加税按增值税的3%提取；1.1.2总成本及经营成本估算（1）估算说明①外购原辅材料按照项目范围界定和经营方式，本项目在经营中发生的原材料成本主要包括：经营加工购置的油籽、干果、辅料、包装材料等。按到厂价格计算，结合经营收入和增值幅度考虑，本项目正常生产原辅材料项成本为119340万元。②燃料动力：按全年用水58000吨，用电400万度，用天然气3.1万立方159 第九章财务评价，参照目前该项目区的收费标准，运营期的价格分别按4.3元、0.52元和2.5元计算③工资福利：本项目定员530人。其中管理人员10人、工资5000元/月；技术人员10人、工资5000元/月；销售人员10人、工资5000元/月；普通工人500人、工资3000元/月。福利费用按工资的7%计算。④管理费用：按年销售收入的5%计算。⑤公司销售费：按销售收入的3%计算。⑥修理费：按折旧费的30%计算。⑧折旧费、摊销费折旧费：本项目固定资产折旧方法采用直线法。其中：房屋及构筑物按20年折旧，残值率按5%计算；设备与生产性生物资产按10年折旧，设备残值率按5%计算，生产性生物资产不计残值；科技措施投资费按5年摊销；⑧其他费用：销管理费用、售费用分别按销售收入的5%计算，其他包括财务费用及上述以外的费用，按销售收入的3%计算。（2）估算结果经核算，该项目正常年份总成本为153751万元/年；经营成本为134698万元/年详细费用计算详见附表7总成本费用估算表。1.1财务效益分析1.1.1财务净现值（FNPV）根据本项目所预期的效益，选择基准收益率R为3159 第九章财务评价%,计算在分析期内各年发生的现金流入CI(+)及现金流出CO(-)的现值总和，即净现值FNPV。则全部投资所得税后财务净现值为13480万元。1.1.1财务内部回收率（FIRR）：指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即：经分析计算得出该项目全部投资税后财务内部收益率为3.8%。1.1.1投资利润率投资利润率=达产年利润总额/投资总额×100%=2.9%1.1.2投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本静态投资回收期（所得税后）为15.9年（含建设期），动态投资回收期（所得税后）为19.1年。1.1.3农业专项建设基金清偿能力分析本项目申请农业专项建设基金28800万元，项目使用费率按1.62%计算，在企业经营存续期19.5年（含建设期）内，该业159 第九章财务评价主能够用自有资金和项目盈利能保证贷款偿还。详见附件5银行存款证明和附表9农业专项建设基金使用偿还计算表。1.1不确定性分析1.1.1盈亏平衡分析BEP=×100%=85.4%经营收入－可变成本－税金固定成本盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标。本项目以经营能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），公司盈亏平衡点：该项目盈亏平衡分析变化情况图10-1所示。图10-1项目盈亏平衡图159 第九章财务评价项目生产经营盈亏平衡点为81%，表明项目具有一定的抗风险能力。1.1.1敏感性分析敏感性分析是研究项目的评价结果对影响项目的各种因素变动敏感性的一种分析方法。本项目通过对建设投资、销售量及价格、成本等发生变动时，对项目内部收益率会发生不同程度的变化进行分析。现就内部收益率作敏感性分析表如下：表10-1项目敏感性分析表序号不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案4.1%1建设投资-8%4.5%-1-4%4.3%-14%3.8%-18%3.6%-12销售收入-8%-6.8%34-4%-0.6%294%7.9%248%11.3%223经营成本-8%11.1%-22-4%7.8%-234%-0.2%-268%-5.6%-30从上表分析表明，项目变化因素对销售收入和经营成本的变化最为敏感。该项目主要风险来源于同类产品规模过大，会159 第九章财务评价导致价格下跌烂市。规避上述分析的最好办法就是加大下游产品的开发力度，提高产品品牌形象和美誉度。项目敏感性分析图示如下：图9-2项目敏感性分析图1.1财务评价结论综上分析，本项预期达产年销售(营业)收入157000万元，利润总额4126万元，项目总投资利润率2.9%，财务内部收益率（所得税后）3.8%，静态投资回收期（所得税后）15.9年，动态投资回收期（所得税后）19.1年、盈亏平衡点85.4%。从本项目静、动态回收期和税后财务效益指标分析来看，其投资收益率均符合国家规定的投资，因此项目在财务上具有可行性。159 第十章社会效益分析第1章社会效益分析1.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析项目建设油茶、油料牡丹、良种核桃种植基地，同时需要大量有机肥，将带动本地畜禽养殖业和运输业的发展。项目单位将实施标准化生产。直接带动专业种植户10万余户，间接带动种植户2万余户，促进产业结构调整和农村经济持续性发展，有效地促进项目区新农村建设。此外，XX区木本油料产业发展大都为粗放管理、单产低，无产业链延伸，很有必要向特色农业、多元化农业发展。项目将种植与加工一体化发展，发展效益农业、走集群发展思路，加快当地油茶、油料牡丹、良种核桃产业发展，利用科技手段，提高单位产量和效益，减少单位成本，提高科技转化率。项目投产后在一定程度上促进XX区木本油料产业向高端农业发展，同时解决农户销售难的问题。通过项目的建设，XX区的木本油料产业将得到进一步壮大，当地以粮食种植为主的传统经济结构模式将得到调整，影响深远。1.2延伸产业链条，加快推进农村一二三产业融合分析本项目通过订单农业的方式，回收基地产出的油茶籽、油料牡丹、良种核桃干果，采用“公司+合作社+基地+农户”159 第十章社会效益分析的形式组织农户发展农业产业化经营，提供技术指导，实行随行就市与最低保护价相结合包加收产品，签订利益共享、风险共担的利益联营机制，通过农业产业化经营模式形成经济利益联营机制，提高经营组织化程度，使产品产量质量和种植效益稳定提高，进一步发挥公司在标准化生产、加工增值、市场开拓等方面的带动作用，引导种植户走产业化道路，解决销售问题，提高农民收入。通过本项目的实施,促进农业产业化结构的调整和优化,形成具有地区特色的产业带。有助于促进农产品生产的专业化、基地化、规模化，提高农产品商品率。各种植基地在公司的指导下统一供应树苗、肥料、药品、技术，统一收购油茶、油料牡丹、良种核桃，有利于种植结构战略性调整，优化油茶、油料牡丹、良种核桃种植结构，有利于加快种植新技术的推广和普及，有利于把油茶、油料牡丹、良种核桃的种植、销售环节联结起来，提高油茶、油料牡丹、良种核桃种植的组织化程度，带动油茶、油料牡丹、良种核桃的规模化种植和区域化布局，增加农民收入，实现公司与合作社和农民双赢。项目实施过程中，将采用“互联网+”的理念，利用信息通信技术以及互联网平台，促进互联网与农业的融合，创造新的发展生态。在生产过程中，项目单位将通过信息技术对地块的土壤、肥力、气候等进行大数据分析，然后据此提供种植、施肥相关的解决方案，以数字技术提升农业生产效率。在油茶、油料牡丹、良种核桃产品研发和决策过程中，将通过互联网化的农业信息对接需求市场，了解业内产品开发进展及状况，辅助产品研发和决策，确定发展重点及目标市场。在产品推广和营销过程中，将借助阿里巴巴、淘宝等电子商务网站，开辟专门的交易平台，建立“丰都油茶、油料牡丹、良种核桃”专属交易网站，通过百度、新浪、搜狗网159 第十章社会效益分析等，进行搜索引擎竞价排名，同时开通“丰都油茶、油料牡丹、良种核桃”微博账号和微信公众号，获得大量的关注。1.1项目带动及辐射能力分析1.1.1公司对参与项目的合作社带动作用本项目通过互惠互利的利益联结机制和技术推动，能有效带动农户种植油茶、油料牡丹、良种核桃的生产积极性，延长油茶、油料牡丹、良种核桃生产的产业链，加速整个产业的发展，提高产品附加值，引导当地农民产业化转型，推进当地农村产业结构的良性调整，优化农业资源组合。公司免费向各种植基地提供技术服务，并为每个参与单位设立常驻技术人员指导生产。各种植基地按照公司的技术规范和要求进行生产，保证生产的油茶、油料牡丹、良种核桃达到公司的要求。公司负责对各　种植基地基地产出的油茶、油料牡丹、良种核桃，以高于当年市场批发价0.5元/斤的价格进行收购和加工销售，让利于各种植基地、农民专业合作社和农户。1.1.2带动农户及增收效果分析项目建设将带动10万余户农户进行产业发展，预计在项目建成后将实现产业销售额年增收157000万元，老百姓年增收80000万元，户均增收8000余元，。其中：直接带动：项目建成后第年可直接提供940余个长期工作岗位（其中：种植基地年可提供440余个长期岗位，加工厂年可提供就业岗位500个），人均增收3.6万元/年，年增收3384万元。159 第十章社会效益分析间接带动：项目通过技术帮扶、订单销售，技术培训、技术示范等措施间接影响带动当地农户10万余户从事油茶、油料牡丹、良种核桃种植业，户均增收8000元/年，年增收80000万元。项目建设将有效带动当地林业和种植业发展，农户增收明显，带动效果较好。10.3.3带动产业发展分析各种植基地在公司的指导和帮扶下，为种植农户发放油茶、油料牡丹、良种核桃种苗,以及肥料、药剂等专用物资,并承担部分技术培训和指导任务。公司则为各种植基地和种植农户解决油茶、油料牡丹、良种核桃销售问题，并为合作社提供规范的油茶、油料牡丹、良种核桃丰产栽培技术支持，提高油茶、油料牡丹、良种核桃的亩产量和品质。同时，通过公司的加工与市场开拓，打造集群和品牌效应，提高销售单价。在技术扶持方面，除集中培训、发放纸质资料、多媒体宣传、公告栏宣传外，公司还采取设立常驻技术指导的方式，采取直接送技术到田间地头的办法，确保种植农户尽早把管理技术学到手，及时用到油茶、油料牡丹、良种核桃田间管理的生产实践中，既节省了农民到县城、村镇学习技术的差旅费用，又增强了种植农户的感性认识，提升了技术培训的实效性。10.3.4带动就业项目加工厂及种植基地可提供就业岗位500个，人均增收3.6万元/年。159 第十章社会效益分析1.1项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用本项目通过产业化运作，规范化生产，对农户进行指导和培训，引导农民种植优良品种，严格按相关技术标准生产，提升产品品质和产品知名度，通过加工提升产品附加值，延长产业链。项目积极推广施用有机肥，从源头上确保了农产品质量安全。生产过程中采用严格的质量控制，有利于提升农产品科技含量。1.2对比分析（1）农业增效：项目实施后，年产优质油茶籽6000吨、油料牡丹籽25000吨、良种核桃17500吨，使当地实现农业产值112500万元，促进了当地农业增效。（2）农民增收：项目建设将带动10万余户农户进行产业发展，预计在项目建成后将实现产业销售额年增收157000万元，老百姓年增收80000万元。项目通过技术帮扶、订单销售，技术培训、技术示范等措施间接影响带动当地农户10万余户从事油茶、油料牡丹、良种核桃种植业，户均增收8000元/年，年增收80000万元。（3）农技推广：通过网络平台建设、派驻技术指导、印发技术资料、安排技术培训、组织参观考察、田间技术操作、示范指导使农民掌握科学的油茶、油料牡丹、良种核桃丰产栽培种植技术，为以后的农业生产打下坚实基础。（4）农产品质量与产量提高：该项目选用优质的油茶、油料牡丹、良种核桃159 第十章社会效益分析品种，带动农户按照GAP标准建设种植基地，采用科学的丰产栽培种植技术，提高产量15%；在加工厂的生产中，将进行全过程质量控制，提高质量，使售价提高5%以上。（5）改善农村生态环境：22万亩种植基地建设后，能够绿化荒山、保持水土、改善农村生态面貌和人居环境。（6）扩大就业：项目建成后种植基地年可提供440余个长期岗位，加工厂可提供就业岗位500个，共计可直接吸纳农民就业人数940名，有效减缓当地农村剩余劳动力的就业压力。项目建设增收明显，带动效果较好。159 附录附录一、项目总投资汇总表二、种植基地总投资汇总表三、加工厂总投资汇总表四、附图五、附件一、159 附录1、附表1.申报书编写人员基本情况表2.建设投资估算表（概算法）2-1.土建工程投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技投资明细表2-4.生产性和公益性生物资产费用估算表3.流动资金估算表4.资金筹措与使用计划表4-1.财政资金使用明细表5.总成本费用估算表5-1.单位产品生产成本估算表（加工等项目用）6.固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表7.利润及利润分配表7-1.销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表8.项目投资现金流量表9.银行贷款还本付息计算表10.财务计划现金流量表11.资产负债表159 附录159 附录附表2基本情况汇总表单位：万元重要性排序项目名称项目单位注册名称建设地点项目类型资金构成备注合计中央财政资金地方财政配套银行贷款农业专项建设基金自筹资金XX区木本油料产业化项目重庆大木农业发展有限公司96000220001320028800320001.1加工厂子项重庆大木农业发展有限公司XX区大山坪农业产业园产业融合308002880020001.1.1种植示范基地子项重庆大木农业发展有限公司XX区平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等乡镇652002200013200300001.159 附录附表3总投资估算汇总表单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用15043.133171.700.0070.0018284.8319.0%1.1土建工程投资15043.130.000.000.0015043.13　1.1.1主体工程（生产设施）11841.000.000.000.0011841.00　1)加工厂土建工程11841.000.000.000.0011841.00　2)种植基地基础建设工程0.000.000.000.000.00　1.1.2辅助工程（辅助设施）2670.630.000.000.002670.63　5)加工厂辅助工程（辅助设施）2670.630.000.000.002670.63　1)基地辅助工程（辅助设施）0.000.000.000.000.00　1.1.3其它工程（其它设施）531.500.000.000.00531.50　1）加工厂其它工程531.500.000.00　531.50　2）　　　　　　　1.2设备投资0.003171.700.000.003171.70　1.2.1主要生产设备0.003121.700.000.003121.70　1）加工生产线设备　3121.70　　3121.70　2）基地用生产设备　0.00　　0.00　1.2.2附属设备0.0050.000.000.0050.00　1)加工厂附属设备　50.00　　50.00　2)种植基地附属设备　0.00　　0.00　1.3科技投资（其它设施）0.000.000.0070.0070.00　159 附录1)加工厂技术培训　　　30.0030.00　2)……　　　40.0040.00　2生产性和公益性生物资产费用0.0060518.400.000.0060518.4063.0%1）生产性生物资产费用　60518.40　　60518.40　2）公益性生物资产费用　　　　0.00　3工程建设其他费用　　　10029.1510029.1510.4%3.1征地费用　　　6000.006000.00　3.2城市建设配套费　　　1242.401242.40　3.3人防异地建设费　　　194.13194.13　3.4前期工作费　　　2592.632592.632.7%1)工程咨询费　　　171.74171.74　2)工程勘察设计费　　　798.49798.49　3)工程造价咨询费　　　102.35102.35　4)工程监理费　　　386.80386.80　5)工程招标代理费　　　118.09118.09　6)建设单位管理费　　　942.40942.40　7)环境影响评价咨询费　　　39.9739.97　8)竣工图编制费　　　29.7129.71　9)施工图审查费　　　3.083.08　4预备费　　　4441.624441.624.6%4.1基本预备费　　　4441.624441.624.6%4.2涨价预备费　　　0.000.00　5建设投资小计15043.1363690.100.0014540.7793274.0097.2%6建设期利息　　　726.00726.000.8%7流动资金　　　2000.002000.002.1%8总投资合计15043.1363690.100.0017266.7796000.00100.0%比例（％）15.7%66.3%0.0%18.0%100.0%　1.159 附录附表3-1加工厂建设投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用15043.133171.700.0030.0018244.8359.2%1.1土建工程投资15043.130.000.000.0015043.1348.8%1.1.1主体工程（生产设施）11841.000.000.000.0011841.0038.4%1)加工厂房1530.00　　　1530.00　2)仓库1560.00　　　1560.00　3)综合大楼1071.00　　　1071.00　4)职工周转房7500.00　　　7500.00　5)门卫室、业务室、变电房36.00　　　36.00　6)锅炉房54.00　　　54.00　7)污水处理站系统90.00　　　90.00　1.1.2辅助工程（辅助设施）2670.630.000.000.002670.638.7%1）盐水池10.00　　　10.00　2）1#清油池19.00　　　19.00　3）2#清油池18.00　　　18.00　4）蜡糊池40.00　　　40.00　5）浊油池40.00　　　40.00　6）发货月台20.00　　　20.00　7）平场工程388.25　　　388.25　8）供水工程1087.10　　　1087.10　9）供电工程1048.28　　　1048.28　159 附录1.1.3其它工程（其它设施）531.500.000.000.00531.501.7%1)原料晒场150.00　　　150.00　2)厂区绿化工程381.50　　　381.50　1.2加工厂设备0.003171.700.000.003171.7010.3%1.2.1主要设备0.003121.700.000.003121.70　1)木本食用油全自动压榨生产线　2054.70　　2054.70　2)核桃全自动碾磨生产线　1067.00　　1067.00　1.2.2附属设备0.0050.000.000.0050.00　1）数字式汽车衡　40.00　　40.00　2）互联网平台　10.00　　10.00　1.3科技投资（其它设施）0.000.000.0030.0030.000.1%1.3.1科技措施投资　　　30.0030.000.1%1.3.2……　　　　0.00　2生产性和公益性生物资产费用　　　　0.000.0%2.1生产性生物资产费用　　　　0.00　2.2公益性生物资产费用　　　　0.00　3工程建设其他费用　　　8492.328492.3227.6%3.1征地费用　　　6000.006000.0019.5%3.2城市建设配套费　　　1242.401242.40　3.3人防异地建设费　　　194.13194.13　3.4前期工作费　　　1055.791055.793.4%1）工程咨询费　　　65.0465.04　2）工程勘察设计费　　　371.39371.39　3）工程造价咨询费　　　50.2950.29　4）工程监理费　　　193.40193.40　5）工程招标代理费　　　59.0559.05　6）建设单位管理费　　　279.40279.40　159 附录7）环境影响评价咨询费　　　5.975.97　8）竣工图编制费　　　29.7129.71　9）施工图审查费　　　1.541.54　4预备费　　　1336.861336.864.3%4.1基本预备费　　　1336.861336.86　4.2涨价预备费　　　0.000.00　5建设投资小计15043.133171.700.009859.1728074.00　6建设期利息　　　726.00726.00　7流动资金　　　2000.002000.00　8总投资合计15043.133171.700.0012585.1730800.00100.0%比例（％）48.8%10.3%0.0%40.9%100.0%　159 附录附表3-2种植基地投资估算汇总表单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用0.000.000.0040.0040.000.1%1.1土建工程投资0.000.000.000.000.000.0%1.1.1主体工程（生产设施）0.000.000.000.000.000.0%1)5万亩油茶树基地0.00　　　0.00　2)7万亩良种核桃基地0.00　　　0.000.0%3)10万亩油料牡丹基地0.00　　　0.000.0%1.1.2辅助工程（辅助设施）0.000.000.000.000.000.0%1)5万亩油茶树基地0.00　　　0.000.0%2)7万亩良种核桃基地0.00　　　0.000.0%3)10万亩油料牡丹基地0.00　　　0.000.0%1.1.3其它工程（其它设施）　　　　　　1)　　　　　　　2)　　　　　　　1.2基地设备0.000.000.000.000.00　1.2.1主要设备0.000.000.000.000.000.0%1)5万亩油茶树基地　0.00　　0.00　2)10万亩油料牡丹基地　0.00　　0.000.0%3)7万亩良种核桃基地　0.00　　0.000.0%1.2.2附属设备0.000.000.000.000.000.0%1)5万亩油茶树基地　0.00　　0.000.0%159 附录2)7万亩良种核桃基地　0.00　　0.000.0%3)10万亩油料牡丹基地　0.00　　0.00　1.3科技投资（其它设施）0.000.000.0040.0040.000.1%1）技术培训　　　40.0040.000.0%2）……　　　　0.000.1%2生产性和公益性生物资产费用0.0060518.400.000.0060518.4092.8%2.1生产性生物资产费用0.0060518.400.000.0060518.4092.8%3)5万亩油茶树基地　10598.00　　10598.00　1)7万亩良种核桃基地　18740.40　　18740.40　2)10万亩油料牡丹基地　31180.00　　31180.00　2.2公益性生物资产费用　　　　0.000.0%3工程建设其他费用　　　1536.831536.832.4%3.1征地费用　　　0.000.000.0%3.2城市建设配套费　　　0.000.00　3.3人防异地建设费　　　0.000.00　3.4前期工作费　　　1536.831536.832.4%1)工程咨询费　　　106.70106.700.2%2)工程勘察设计费　　　427.10427.100.7%3)工程造价咨询费　　　52.0652.06　4)工程监理费　　　193.40193.40　5)工程招标代理费　　　59.0459.040.1%6)建设单位管理费　　　663.00663.00　7)环境影响评价咨询费　　　34.0034.000.1%8)竣工图编制费　　　　0.00　9)施工图审查费　　　1.541.54　4预备费　　　3104.763104.764.8%4.1基本预备费　　　3104.763104.764.8%159 附录4.2涨价预备费　　　　0.000.0%5建设投资小计0.0060518.400.004681.6065200.00100.0%6建设期利息　　　　0.000.0%7流动资金　　　　0.000.0%8总投资合计0.0060518.400.004681.6065200.00100.0%比例（％）0.0%92.8%0.0%7.2%100.0%　159 附录2-1.土建工程投资明细表（加工厂）序号项目建设性质（新建/改扩建）计量单位工程量单位造价（元）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程（生产设施）　　77650　11841.000.00　1.1加工厂房新建平方米1020015001530.00　钢结构1)干燥车间新建平方米10001500150.00　木本食用油全自动压榨生产线2)粉碎车间新建平方米12001500180.00　　3)榨油车间新建平方米10001500150.00　　4)毛油处理车间新建平方米10001500150.00　　5)油脂精炼车间新建平方米10001500150.00　　6)油脂灌装车间新建平方米10001500150.00　　7)核桃分级车间新建平方米10001500150.00　核桃全自动碾磨生产线8)核桃烘干车间新建平方米10001500150.00　　9)核桃仁粉碎碾磨车间新建平方米10001500150.00　　10)核桃粉包装机新建平方米10001500150.00　　1.2仓库新建平方米1040015001560　　1)原料仓库新建平方米60001500900.00　　2)原油库新建平方米10001500150.00　原油库1000m2毛油筒4个3)罐装房新建平方米400150060.00　罐装房400m2，砖混结构，罐装设备一套159 附录5)成品库新建平方米30001500450.00　食用油成品库1000m2,核桃仁粉成品库2000m2.框架结构1.3综合大楼（含办公楼和检验中心）新建平方米630017001071.00　框架结构。其中：办公室600m2,检测室200m2。含装修费用。1.4职工周转房新建平方米5000015007500.00　框架结构,500人，每人35m2，含装修费用。1.5门卫室、业务室、变电房新建平方米300120036.00　　1.6锅炉房新建平方米450120054.00　锅炉房520m2,钢架结构锅炉4吨2辅助工程（辅助设施）　　　　3292.13　　2.1平场工程新建平方米7765050388.25　　2.2供水工程新建平方米776501401087.10　　2.3供电工程新建平方米776501351048.28　　2.4盐水池个立方米101000010　02.51#清油池个立方米101900019　3.63吨池159 附录附表3-3加工厂设备投资明细表序号项目计量单位数量单价(万元）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主要设备2503121.700.00　1.1木本食用油全自动压榨生产线2182054.700.00　1）冷冻机组台450200.0002）过滤机台8216.0003）鼓风机台4312.0004）冷风机组10330.0005）结晶罐个820160.007吨罐6）调油罐个41456.006吨罐7）灌装立罐个460240.003.575吨8）灌装卧罐个460240.003.575吨9）控制屏台23060.00010）冷却水泵台21020.007.5KW11）冷却塔台24080.00012）盐水泵台236.007.5KW13）离心泵台42.811.204KW14）螺桂过滤泵台2714.002.2KW15）调和油过滤泵台212.004KW159 附录16）腰轮流量计台40.52.0050mm17）腰轮流量计台414.0080mm18）齿轮泵台4312.007.5KW19）齿轮泵台236.005.5KW20）油气分离器套224.00021）小包装机台224.00022）灌装机台41040.004个灌装头23）灌装机台416.566.0012个灌装头24）喷码机台8216.00025）过滤器台4312.00026）循环泵台224.0015KW27）控制柜台414.00028）平板车辆2612.00029）液压叉车辆4520.001.5吨电动液压车30）空压机台23060.007.5KW31）下沉式装箱机台23570.00型号HZ01A。整机PLC控制，全自动运行32）瓶输送链米300.257.50304支架和侧板，高分子链板33）箱输送链米200.24.00与原机相同生产的零配件34）油脂检测化验设备套21020.00035）全自动贴标机台2918.00珐玛珈36）全自动贴标机台21224.00广州威田37）封箱机台2510.00杭州永创159 附录38）输送机条425100.00039）储罐台21020.00不锈钢可移动储存罐40）布袋过滤机台818.00不锈钢41）油泵台616.00042）调油罐台430120.00043）油池台2510.00不锈钢油池44）脱磷脱酸脱色脱臭压榨机套21530.00　45）脱酸循环抽出泵台212.00　46）物理脱酸脱臭器台212.00　47）配电设备套22040.00048）安装材料套2510.00不锈钢49）低压空压机台22040.00050）高压空压机台22040.00051）干燥机台22040.00052）储气罐台21020.00高压1.2核桃全自动碾磨生产线321067.000.00　1）核桃烘干机台280160.00　2）核桃分级机台23060.00光电分级机3）提升机台22040.00TH6304）全自动核桃破壳剥仁机台250100.00由坚果破壳，风选，碎壳，筛选等组成。5）核桃仁分级机套2150300.00　159 附录6）核桃全自动碾磨机套250100.00大型超细磨粉机7）真空包装机套2100200.0015kw全自动给袋式真空包装机8）包装输送带套23060.00带宽100-6000（mm）9）电子秤台212.0010）包装密封机台428.0011）自动封箱机台414.00KZB，12）喷码机台20.51.00PB-113）操作平台台套212.00　14）四轮座驾式电动叉车辆21530.001.5吨电动液压车2附属设备350.000.00　2.1数字式汽车衡台22040.00托利多牌3.2互联网平台项11010.00　合计2533171.700.00　159 附录附表3-4科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进　1.1　　　……　2技术示范　2.1　　　……　3技术培训70.003.1员工技能培训压榨操作技术、管理人次300030培训包括原料挑选、压榨及包装等生产技术，使之规范化生产和管理，提高其产品品质3.2栽种操作技术木本油料栽种技能培训人次400040培训种植栽种技术，田间管理能力4新品种引进示范　4.1　　5其他0.00　5.1　……　　合计70.00　159 附录附表3-5生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称　单位数量单价金额(万元)其中：财政资金（万元）备注（一）生产性生物资产　60518.4035200.00　3)5万亩油茶树基地　10598.005890.00　2)10万亩油料牡丹基地　31180.0018150.00　1)7万亩良种核桃基地　18740.4011160.00　1种苗购置费用　17438.417438　1.3油茶树苗　株66000002.818481848每亩110株ⅹ每株1.6元ⅹ1000亩=19.2万元1.2油料牡丹苗　株1680000000.61008010080每亩1400株ⅹ每株2元ⅹ2000亩=800万元1.1良种核桃苗　株3444000165510.45510每亩41株ⅹ2000=8.2万株每株15元ⅹ8.2万株2抚育费　43080.0017762.00　2.1油料牡丹苗　1680000001.2621100.008070.00　1）农户土地损失补偿费新建亩1000009009000.008070.00农户土地损失补偿费按每年每亩300元X3年=900元/亩2）林地清障平整费用新建亩1000003003000.00地面清障平整土地3）挖植牡丹种苗穴费用新建亩1000002002000.00每亩按280元计算4）施专用有机肥费用新建亩1000003003000.00每亩r按450元/年计算，每年90万，按3年合计5）施肥与种植工费新建亩1000002402400.00按每亩400元计算6）病虫害防治及除草落物3年费用新建亩1000001001000.00按每亩100元/年，每年20万，按3年合计7）培育管理费用新建亩10000070700.00每亩年650元/年，每年130万元，按3年合计2.2油茶树苗　660000013.268750.004042.00　159 附录1）农户土地损失补偿费新建亩500009004500.004042.00　2）林地清障平整费用新建亩500003001500.00　3）挖植油茶树种苗穴费用新建亩50000160800.00每亩按280元计算4）施专用有机肥费用新建亩50000160800.00每亩按450元/年计算，每年40万，按5年合计5）施肥与种植工费新建亩5000060300.00按每亩120元计算6）病虫害防治及除草落物3年费用新建亩50000100500.00按每亩50元/年，每年5万，按3年合计7）培育管理费用新建亩5000070350.00每亩年650元，1000亩年65万元，按8年合计2.3良种核桃苗　344400038.4113230.005650.00　1）农户土地损失补偿费新建亩700009006300.005650.00　2）林地清障平整费用新建亩700003002100.00　3）挖植树穴工费新建亩700001601120.00每亩按280元计算4）肥料费用（施专用基肥）新建亩700001601120.00每亩按450元/年计算，每年90万，按3年合计5）施肥与栽培工费新建亩700002001400.00按每亩400元计算6）病虫害防治及除草落物费用新建亩70000100700.00按每亩100元/年，每年20万，按3年合计7）培育管理费用新建亩7000070490.00每亩年650元/年，每年130万元，按3年合计(二)公益性生物资产　　1费用l　　2费用2　　3……　　　小计　　合计　60518.4035200.00　2.159 附录附表4流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）1234567……19201.00流动资产　　　　　15283.0021118.0026954.0029871.00……29816.0029816.001.10现金2018.27　　　842.671048.861255.051358.15……1358.151358.151.20应收账款25.0014.40　　　5451.397631.949812.5010902.78……10902.7810902.781.30预付账款　　　　　　　　　……　　1.40其他应收款　　　　　　　　　……　　1.50存货　　　　　8989.2412437.6615886.0717610.28……17554.8417554.841.5.1原辅材料30.0012.00　　　5044.737050.989057.2310060.35……10060.3510060.351.5.2燃料30.0012.00　　　22.1622.1622.1622.16……22.1622.161.5.3在产品10.0036.00　　　1738.632407.383076.133410.51……3410.513410.511.5.4产成品10.0036.00　　　2183.722957.143730.564117.27……4061.834061.832.00流动负债　　　　　8616.0011960.0015303.0016975.00……16975.0016975.002.10应付账款50.007.20　　　8444.8111788.5615132.3116804.19……16804.1916804.192.20预收账款　　　　　　　　　……　　2.30其他应付款30.0012.00　　　171.17171.17171.17171.17……171.17171.173.00流动资金(1-2)　　　　　6667.009158.0011651.0012896.00……12841.0012841.004.00流动资金当期增加额　　　　　6667.002491.002493.001245.00……0.000.00注：流动资金属于长期性(永久性)流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金(一般要求占30％)的方式解决。因此，本项目流动资金按照30%要求计入总投资2000万元，其余部分由企业自筹和贷款解决，不计入总投资之内。159 附录附表5资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567……19201总投资使用计划96000.0046718.0028226.2021055.800.000.000.000.00……1.1建设投资93274.0046637.0027982.2018654.80　　　　……1.2建设期利息726.0081.00244.00401.00　　　　……1.3流动资金2000.00　　2000.00　　　　……2资金筹措及使用94000.1546718.0826226.2421055.83　　　　……2.1项目资本金30000.151518.0816226.2412255.83　　　　……2.1.1用于建设投资29274.151437.0815982.2411854.83　　　　……2.1.2用于流动资金0.00　0.00　　　　　……2.1.3用于建设期利息726.0081.00244.00401.00　　　　……2.2债务资金28800.0010000.0010000.008800.00　　　　……2.2.1用于建设投资28800.0010000.0010000.008800.00　　　　……2.2.2用于流动资金0.00　　　　　　　……2.2.3用于建设期利息0.00　　　　　　　……2.3财政投资35200.0035200.00　　　　　　……其中:中央财政资金22000.0022000.00　　　　　　……地方财政配套资金13200.0013200.00　　　　　　……159 附录2.3.1用于建设投资35200.0035200.00　　　　　　……2.4其他资金0.00　　　　　　　……2.4.1用于建设投资0.00　　　　　　　……2.4.2用于流动资金0.00　　　　　　　……2.4.3用于建设期利息0.00　　　　　　　……159 附录附表6财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1工程费用18284.831.1土建工程投资15043.131.1.1主体工程（生产设施）11841.001)加工厂土建工程11841.002)种植基地基础建设工程0.001.1.2辅助工程（辅助设施）2670.635)加工厂辅助工程（辅助设施）2670.631)基地辅助工程（辅助设施）0.001.1.3其它工程（其它设施）531.501）加工厂其它工程531.502）种植基地其它工程0.001.2设备投资3171.701.2.1主要生产设备3121.701）加工生产线设备3121.70159 附录2）基地用生产设备0.001.2.2附属设备50.001)加工厂附属设备50.002)种植基地附属设备0.001.3科技投资（其它设施）70.001)加工厂技术培训费30.002)种植基地技术培训费40.002生产性和公益性生物资产费用60518.402.1生产性生物资产费用60518.4035200.001）油茶树苗费1848.001848.002）油料牡丹苗费10080.0010080.003）良种核桃苗费5510.005510.004）基地抚育费17762.0017762.002.2公益性生物资产费用0.003工程建设其他费用10029.153.1征地费用6000.003.2城市建设配套费1242.403.3人防异地建设费194.133.4前期工作费2592.63159 附录1)工程咨询费171.742)工程勘察设计费798.493)工程造价咨询费102.354)工程监理费386.805)工程招标代理费118.096)建设单位管理费942.407)环境影响评价咨询费39.978)竣工图编制费29.719)施工图审查费3.084预备费4441.624.1基本预备费4441.624.2涨价预备费0.005建设投资小计93274.006建设期利息726.007流动资金2000.008总投资合计96000.0035200.00159 附录附表7总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678……19201原辅材料费1943974　　　6053784612108687120724120724……1207241207241.1其中：油茶籽96600　　　30004200540060006000……600060001.2核桃果507150　　　1575022050283503150031500……31500315001.3油料牡丹籽1207500　　　3750052500675007500075000……75000750001.4辅助材料126788　　　39385513708878757875……787578751.5包装费5936　　　349349349349349……3493492燃料及动力费4521　　　266266266266266……2662662.1其中：电费3961　　　233233233233233……2332332.2　　　天然气136　　　88888……882.3水费424　　　2525252525……25253工资及福利费34918　　　20542054205420542054……205420544修理费27019　　　24122412241224122412……4174175其他费用370049　　　1334517113208812276522765……22765227655.1销售费用176939　　　5495769398911099010990……1099010990159 附录5.2管理费用66725　　　39253925392539253925……392539255.3其他126385　　　39255495706578507850……785078506经营成本（1+2+3+4+5）2380481　　　78614106457134300148222148222……1462261462267折旧费90064　　　80418041804180418041……138913898摊销费70　　　1414141414……009利息支出79400　　　23553297423951885154……4776474210总成本费用（6+7+8+9）2550015　　　89024117809146594161465161431……152390152356其中：固定成本310263　　　1831819888214582224322243……1358013580可变成本2239752　　　7070797922125137139222139188……138810138776159 附录附表8固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限合计　折旧率计算期12345678……19201房屋、建筑物　　　　　　　　　　　……　　　原值2029233　　　　　　　　　……　　1.1当期折旧费　　　　　　13891389138913891389……138913891.2净值　　　　　　2784526456250682367922290……701656272机器设备　　　　　　　　　　　……　　　原值106178　　　　　　　　　……　　2.1当期折旧费　　　　　　587587587587587……　　2.2净值　　　　　　55915004441738313244……　　5生物资产　　　　　　　　　　　……　　　原值1060518　　　　　　　　　……　　5.1当期摊销费　　　　　　60526052605260526052……　　5.2净值　　　　　　5446748415423633631130259……00　固定资产原值合计　95930　　　　　　　　　……　　　当期折旧费　　　　　　80278027802780278027……13891389　净值　　　　　　8790379875718486382155793……73255936159 附录4无形资产　　　　　　　　　　　……　　　原值570　　　　　　　　　……　　5.1当期摊销费　　　　　　1414141414……　　5.2净值　　　　　　564228140……　　5其他资产　　　　　　　　　　　……　　　原值　　　　　　　　　　　……　　5.1当期摊销费　　　　　　　　　　　……　　5.2净值　　　　　　　　　　　……　　　无形资产、其他资产合计原值570　　　　　　　　　……　　　当期摊销费　　　　　　1414141414……　　　净值　　　　　　564228140……　　6合计：原值　96000　　　　　　　　　……　　　合计：当期折旧费摊销费　90064　　　　80418041804180418041……13891389　合计：净值　5936　　　　8795979917718766383555793……73255936159 附录附表9利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910……1920　生产负荷　0%0%0%50%75%95%100%100%100%100%……100%100%1营业收入　　　　78500109900141300157000157000157000157000……1570001570002营业税金及附加　　　　00296458458458458……4584583总成本费用　　　　89024117809146594161465161431161365161330……1523901523564补贴收入　　　　　　　　　　　……　　5利润总额（1-2-3+4）　　　　-10524-7909-5590-4923-4889-4823-4788……415141856弥补以前年度亏损　　　　　　　-4923-4889-4823-4788……　　7应纳税所得额（5-6）　　　　0000000……415141858所得税　　　　0000000……6236289净利润（5-8）　　　　-10524-7909-5590-4923-4889-4823-4788……3529355810期初未分配利润　　　　0-10524-18434-24024-28947-33836-38659……-40558-3738211可供分配的利润（9＋10）　　　　-10524-18434-24024-28947-33836-38659-43447……-37029-3382512提取法定盈余公积金　　　　0000000……35335613可供投资者分配的利润（11-12）　　　　-10524-18434-24024-28947-33836-38659-43447……-37382-3418014应付优先股股利　　　　　　　　　　　……　　15提取任意盈余公积金　　　　0000000……0016应付普通股股利（13-14-15）　　　　-10524-18434-24024-28947-33836-38659-43447……-37382-34180159 附录17各投资方利润分配　　　　0000000……00　其中：股东分红返还　　　　0000000……0018未分配利润（13-14-15-17）　　　　-10524-18434-24024-28947-33836-38659-43447……-37382-3418019息税前利润　　　　-8169-4612-1351265265297297……8927892720息税折旧摊销前利润　　　　-114344367048320832083248324……1031610316159 附录附表9-1.销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）12345678910……1920　生产负荷　　　　　50%75%95%100%100%100%100%……100%100%1经营收入　2527700　　　78500109900141300157000157000157000157000……1570001570001.1A-食用茶油收入（万元）　161000　　　50007000900010000100001000010000……1000010000　单价（元/吨）　　　　　100000100000100000100000100000100000100000……100000100000　数量（吨）　16100　　　5007009001000100010001000……10001000　销项税额　18522　　　57580510351150115011501150……115011501.2B－牡丹食用油收入（万元）　1127000　　　35000490006300070000700007000070000……7000070000　单价（元/吨）　　　　　700000700000700000700000700000700000700000……700000700000　数量（吨）　16100　　　5007009001000100010001000……10001000　销项税额　129655　　　4027563772488053805380538053……805380531.3C－核桃食用油收入（万元）　96600　　　3000420054006000600060006000……60006000　单价（万元/吨）　　　　　60000600006000060000600006000060000……6000060000　数量（吨）　16100　　　5007009001000100010001000……10001000　销项税额　11113　　　345483621690690690690……6906901.4d-核桃粉收入（万元）　1143100　　　35500497006390071000710007100071000……7100071000　单价（万元/吨）　1207000　　　71000710007100071000710007100071000……7100071000　数量（吨）　161000　　　50007000900010000100001000010000……1000010000159 附录　销项税额　131507　　　4084571873518168816881688168……816881681.5D-油枯副产品收入（万元）　0　　　0000000……00　单价（万元/吨）　0　　　0000000……00　数量（吨）　0　　　0000000……00　销项税额　0　　　0000000……00　……　0　　　　　　　　　　……　　2营业税金与附加　6712　　　00296458458458458……4584582.1营业税　0　　　　　　　　　　……　　2.2消费税　0　　　　　　　　　　……　　2.3城市维护建设税5%3729　　　00164255255255255……2552552.4教育费附加4%2983　　　00131204204204204……2042043.0增值税　74573　　00032865092509250925092……509250923.1销项税额13%290797　　　9031126431625618062180621806218062……18062180623.2进项税额　220490　　　12970129701297012970129701297012970……1297012970159 附录附表10项目投资现金流量表单位：万元序号年份项目计算期（年）合计12345678910……1920生产负荷(%)0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入0007850010990014130015700015700015700015700015700015700016493625356361营业收入000785001099001413001570001570001570001570001570001570001570002527700补贴收入000000000000001回收固定资产余值593659361回收流动资金0200020002现金流出4671828226210567861410645713459614868014868014867614867614668414668414668424831932建设投资4671828226190560000000000940002流动资金00200020002经营成本0007861410645713430014822214822214821714821714622614622614622623804812营业税金及附加0000029645845845845845845845867123维持运营投资3所得税后净现金流量-46718-28226-21056-114344367048320832083248324103161031618252524444累计所得税后净现金流量-46718-74944-96000-96114-92671-85967-77647-69327-61002-52678238753419152444-7583025调整所得税000000000061862362825516所得税前净现金流量-46718-28226-21056-114344367048320832083248324109341093918880549957累计所得税前净现金流量-46718-74944-96000-96114-92671-85967-77647-69327-61002-52678251763611554995-751772159 附录动态现金流量按0.03的复利现值系数0.970.940.920.890.860.840.810.790.770.740.590.570.558所得税后净现金流量(现值)-45357-26606-19269-101297056156765656863806194606058831010688399累计所得税后净现金流量(现值)-45357-71963-91232-91334-88364-82749-75984-69416-63036-56842-7150-12678839-96203410所得税税前净现金流量(现值)-45357-26606-19269-10129705615676565686380619464226238104531031911累计所得税税前净现金流量(现值)-45357-71963-91232-91334-88364-82749-75984-69416-63036-56842-6373-13410319-958185序号指标名称单位所得税前所得税后1基础收益率（贴现率:）i03.0%3.0%2项目财务净现值FNPV万元1031988393项目财务内部收益率IRR%4.0%3.9%4项目静态投资回收期PT年15.715.75项目动态投资回收期年19.019.1财务内部收益率FIRR=∑(CI-CO)t(1+FIRR)-1=0159 附录附表11农业专项建设基金使用偿还计算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910……19201农业专项建设基金……1.1期初借款余额0100812032529526274052528423162210411891916799……001.2本期借款本金2880010000100008800……1.3本期借款利息164881244401478444……1.3.1建设期借款利息72681244401……1.3.2经营期借款利息3569478444410375341306272……001.4当期还本付息360620002121212121212121212121212121……212121211.4.1其中：还本261290001643167717121746178018151849……001.4.2付息3569000478444410375341306272……001.5期末借款余额25165710081203252952627883257282316221041189201679814677……004偿还能力900640008041804180418041804180278027……138913894.1本年未分配利润00000000000……004.2折旧900640008041804180418041804180278027……138913894.3摊销00000000……006累计节余资金7187890005920118401776023680296003550641412……5473454001计算指标利息备付率（％）000000.120.120.130.13……偿债备付率（％）3.793.793.783.78……贷款偿还期19.5注：1.农业专项建设基金使用利率按照国家规定标准上浮35%估算，本项目按1.62%利率计算；2.建设期利息资本化，生产期利息进入当期财务费用。159 附录附表12财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789……19201经营活动净现金流量(1.1-1.2)195407000-405331169990134121341213416……15408154081.1现金流入264343500087531122543157556175062175062175062……1750621750621.1.1营业收入237070000078500109900141300157000157000157000……1570001570001.1.2增值税销项税额27273500090311264316256180621806218062……18062180621.1.3补贴收入0　　　　　　　　　……　　1.1.4其他流入0　　　　　　　　　……　　1.2现金流出244802900091584119427147566161650161650161646……1596541596541.2.1经营成本223425500078614106457134300148222148222148217……1462261462261.2.2增值税进项税额207520000129701297012970129701297012970……12970129701.2.3营业税金及附加625300000296458458458……4584581.2.4增值税0　　　　　　　　　……　　1.2.5所得税0　　　　　　　　　……　　1.2.6其他流出0　　　　　　　　　……　　2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-96000-46718-28226-21056000000……012.1现金流入0000000000……012.2现金流出96000467182822621056000000……002.2.1建设投资94000467182822619056000000……00159 附录2.2.2维持运营投资0　　　　　　　　　……　　2.2.3流动资金2000002000000000……002.2.4其他流出0　　　　　　　　　……　　3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)64302467182622621056-2121-2121-2122-2121-2121-2121……003.1现金流入94000467182622621056000000……003.1.1项目资本金投入3000015181622612256000000……003.1.3建设投资借款2880010000100008800000000……003.1.4流动资金借款0　　　　　　　　　……　　3.1.5债券0　　　　　　　　　……　　3.1.6短期借款0　　　　　　　　　……　　3.1.7其他流入352003520000000000……003.2现金流出29698000212121212122212121212121……003.2.1各种利息支出3569000478444410375341306……003.2.2偿还债务本金26129000164316771712174617801815……003.2.3应付利润(股利分配)0000000000……003.2.4其他流出0　　　　　　　　　……　　4净现金流量(1+2+3)1637090-20000-61749957868112911129111296……15408154095累计盈余资金10662330-2000-2000-8174-7179689119802327134566……163709179118159 附录附表13资产负债表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789……19201资产1287475467187494496000103242101036988309370685664776376961037141357521.1流动资产总额4811640001528321118269542987129871298712987129816298161.1.1货币资金22161000843104912551358135813581358135813581.1.2应收账款1755350005451763298131090310903109031090310903109031.1.3预付账款00000000000001.1.4其他应收款0　　　　　　　　　　　　1.1.5存货283468000898912438158861761017610176101761017555175551.1.6其他0　　　　　　　　　　　　1.2非流动资产总额80631246718749449600087959799177187663835557934776639738732559361.2.1固定资产净值58851000087903798757184863821557934776639738732559361.2.2长期投资净值0　　　　　　　　　　　　1.2.3在建工程2156624671874944940000000000001.2.4无形及其他资产净值14000056422814000001.2.5其他20000020000000000002负债647121100002000028800380424636052063525304941146273430691214675782.1流动负债总额36525800010885208802829530508291702784726491947549082.1.1短期借款0　　　　　　　　　　　　159 附录2.1.2应付账款270624000844511789151321680416804168041680416804168042.1.3预收账款0　　　　　　　　　　　　2.1.4应付薪酬0　　　　　　　　　　　　2.1.5其他应付款8537100024409092128671324511908105849229-8410-129832.1.6应交税费926300000296458458458458108110862.1.7其他0　　　　　　　　　　　　2.2非流动负债总额28186210000200002880027157254802376822022202411842716577267126712.2.1建设投资借款28186210000200002880027157254802376822022202411842716577267126712.2.2其他0　　　　　　　　　　　　3所有者权益6363553671852944652006520054676467664117636253313642654124995281743.1资本金559265151817744300003000030000300003000030000300003000030000300003.2资本公积7040003520035200352003520035200352003520035200352003520035200352003.3累计盈余公积金260300000000003533563.4累计未分配利润-6295130000-10524-18434-24024-28947-33836-38659-40558-37382　负债及所有者权益合计128347646718729449400010324210103698830937068566477637696103714135752　资产负债率（％）　212730374653565860623321　流动比率　　　　111111136　速动比率　　　　100000012159 附录2、附图（1）地理位置图（2）加工厂项目红线图（3）项目基地布局图（4）加工厂总平面布置图（5）其它附图159 附录（1）地理位置图159 附录（2）项目基地布局图163 附录（3）加工厂总平面布置图163 附录（4）加工厂鸟瞰图163 附录163 附录（5）其它附图165 附录3、附件1.项目逐级联合上报文件及财政资金承诺函2.公司的营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证3.编制申报书的工程咨询单位资格证书4.公司上年度财务审计报告及附注5.公司自筹资金承诺函和银行存款证明、银行信用等级证明6.房地产权证、林权证、环保部门意见6.1（公司）子项目房地产权证6.2种植基地项目林权证明6.3环保部门环评批准初审意见7.公司及各参与项目的合作社工商登记档案信息查询证明7.1（公司）重庆大木农业发展有限公司8.公司及各种植基地或参与合作社的利益联结关系协议9.公司与与合作社与农户签订的种植协议11.公司销售合同165'