泉水厂60000吨年山泉水生产线项目可行性研究报告 59页

'第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称习水县沁园春山泉水厂60000吨/年山泉水生产线项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：法人代表：1.1.3建设性质与地点建设性质：异地技改建设地点：1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；2、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；58 7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；9、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；10、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；12、贵州省、遵义市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。1.2.2研究内容及范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；58 8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介习水县沁园春山泉水厂建于2005年3月，在东皇镇伏龙村投资260万元，建成了年产量为20000吨的水厂，是一家主要生产桶装水供人饮用的厂家，建成投产以来，严格按照“严格规范、持续改进、不断创新、质量领先”58 的方针进行生产和发展，严格执行食品生产企业质量、安全、卫生的相关法律、法规、规范、规程的规定，确保了持续稳定地向消费者提供符合标准的桶装饮用水。坚持改进和提高产品质量，维护消费者的利益，不断提高消费者的满意度，让消费者饮用安全，确保了人民身体健康。1.4.2建设规模与产品方案本项目征地9亩（其中习水县东皇镇马皇坝村8亩，习水县县城内一亩）。新上全自动上瓶洗瓶灌装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。产品方案：名称产量单价销售收入18.9L桶装山泉水100万桶/年3.50元/桶350万元12L桶装山泉水25万桶/年1.40元/桶35万元596ml瓶装矿泉水600万瓶/年0.50元/瓶300万元1.4.5场址概述本项目位于习水县东皇镇马皇坝村，为工业用地。1.4.6基础设施条件本项目所在地交通便利，水源充沛，基础设施配套齐全。本项目取水水源分别位于东皇镇马皇坝村兴隆组碗厂沟和马皇坝村关边组磨刀滩，其中碗厂沟取水类型为地表水，磨刀滩取水水源类型为地下水。用电由习水县供电局电网供给，可以满足项目生产、生活的需求。1.4.7环境保护本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。58 1.4.8项目定员和来源本项目的劳动定员为30人，全部面向社会招聘。1.4.9项目实施进度项目实施工期为13个月（2011年11月—2012年12月）2011年11月——2012年12月，完成调研、规划审批手续。2012年12月——2012年7月，完成水厂管理办公楼、灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。2012年7月——2012年9月，完成水源处引水工程，及蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。2012年9月——2012年11月，购置安装调试设备，完成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。2012年12月，进入试生产，项目竣工验收。1.4.10总投资及资金筹措本项目总投资1019.24万元，其中固定资产投资969.24万元，铺底流动资金50万元。本项目所需资金由企业自筹和银行贷款解决。1.5技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模58 118.9L桶装山泉水万桶100212L桶装山泉水万桶253596ml瓶装矿泉水万瓶600二主要原料及燃料动力1水万吨/年32电万度/年11318.9L水桶万个/年100412L水桶万个/年255596ml水瓶瓶（含瓶盖）万个/年6006商标万张/年7257纸箱（24瓶/箱）万个/年25三劳动定员人30四占地面积平方米5900五建筑面积平方米5600六运行时间天/年300七主要经济指标1总投资万元1019.24固定资产投资万元969.24流动资金万元50.002总成本费用万元/年453.653年销售收入万元/年685.004年利润万元/年124.975投资回收期年5.256财务内部收益率%21.5058 7投资利润率%18.308盈亏平衡点%28.761.6结论1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。58 第二章产品需求分析和建设必要性2.1产品简介项目产品矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。根据人体状况及地区饮用水的差异，选用合适的矿泉水饮用，可以起到补充矿物质，特别是微量元素的作用。盛夏季节饮用矿泉水补充因出汗流失的矿物质，是有效手段。国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：g/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。58 目前市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装纯净水。本项目产品矿泉水属于天然的山泉水，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。2.2产品市场需求分析由于饮用水源面临日益严重的形势，为了生存和发展，人们渴望获得优质饮用水，山泉水以其“天然、纯净、安全、卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。欧洲已有二百余年历史，1996年世界矿泉水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.37万吨，南美洲170.26万吨，非洲37.89万吨，北美洲36.75万吨。纵观发达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的制约，其发展速度是不平衡的。以法国为例，1948—1958年的十年间，矿泉水产量年增长速度约12%，1958—1968年间下降为6%;1968—1973年间又恢复到11.5%；1973—1982年间呈锯齿平台状，增长几乎为零；1982—1989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，1994－1996年增长速度高达15.5%。进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。58 从2005年至2007年，中国包装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国包装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，包装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。2010年，全国包装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨。目前，包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。　　矿物质水从2008年12月1日正式成为我国饮用水的第六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。到2010年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个包装水行业的38%，是过去两年中成长最快速的包装水品种。为了更好发展饮用矿泉水，全国食品工业“十一五”期间就提出规划：要大力发展天然营养有益健康的饮料，天然矿泉水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿泉水企业的规模化生产。目前，全国矿泉水开采量不足允许开采量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰绰有余。2.3产品目标市场分析项目建设地遵义市习水县，项目产品主要销往遵义、泸州等西南周边区域，覆盖人口500万，正常情况下，每人每天需水量在2.2L左右，则年需求量401500万L，项目具有良好的市场需求。58 2.4项目建设的必要性水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。我国是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均的1/4。由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有660多座城市，其中400多座缺水，110座严重缺水。纯净水生产企业大都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧张局面。人口资源环境管理部门：要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会。温家宝总理强调：水利工作要全面推进节水型社会建设，大力提高水资源利用率。如此政策批示充分说明了建设节水型社会是贯彻节约保护资源基本国策的战略措施，是坚持人与自然相和谐观念，实践可持续发展的自然要求。为了节约水资源，许多城市，特别是缺水城市，限制纯净水生产。自从饮用纯净水进入市场以来，该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，喝水要喝健康水；纯净水不是健康水，少喝无益无害，常饮危害健康；符合世界卫生组织提出的健康饮用水六条标准的自来水和天然水都是健康水，无论过去、现在和将来都是城乡居民饮水的主渠道；山泉水是理想的保健饮品，常饮能促进健康，延年益寿。本项目的实施，正是紧紧结合在习水县58 以人为本、努力提高当地人民生活水平及质量放在大力发展的前提下进行。本项目建设贯彻落实了国家对加快新农村建设的方针，达到提高水利资源利用、提高农民收入的目的，实施本项目是十分必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置习水县位于贵州北部，地处川、黔、渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县，重庆綦江县，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市，四川古蔺县。习梨路、习赤路、茅习路、马合路，构建了通向重庆、贵阳、成都的出境通道，交通便利。3.1.2地形地貌习水位于贵州北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，属大娄山系和长江流域，地理坐标为东经105°50′～106°29′，北纬28°07′～28°34′。习水地形复杂，总体地势西面较高，南面较低，山顶海拔高程850-1410.1m。河段流由南向北，河床基岩裸露，河谷宽敞，河床高程850m。风光秀丽，气候宜人。是典型的立体自然地理，境内出露地层共9个系19个统31个组2个群，地层总厚9900米3.1.3气象水文条件习水县58 地位于大陆性亚热带湿润季风气候区，温和潮湿，多云雾和雨。冬季干燥，夏季湿润，冬冷夏凉。年平均降雨量1142.2毫米，降水最多的5-9月降水量约占全年降水量70%，年平均日照时数1160.2h，日照百分率为25%。年平均相对温度为85%。平均气温13.1℃，一年最热月7月平均气温23.2℃，最冷月元月平均气温2.3℃，极端最低气温-5.6℃，全年无霜期253天。习水县境内有大小河流246条，总长1400多公里，其中赤水河在境内60公里、习水河在境内71公里，河网密度每平方公里0.43公里，年均径流量18.18亿立方米，水能资源理论蕴藏量28.11万千瓦。项目建设地所处河流为习水河直流官渡河流域，属长江上游赤水河流域，习水河直流官渡发源于习水县东面的良村镇河村。河流由南向北流入赤水河支流习水河，然后汇入长江。根据习水县气象站降水资料统计，并结合《贵州省地表水资源》推算，习水县沁圆春山泉水厂取水口以上流域多年平均径流深采用550mm-700mm，且从上游向下游递增，与江水规律一直。年径流变差系数为0.19-0.65，年径流系数0.52-0.65.3.1.4地下水资源　习水县县沁园春山泉水厂取水位置分别为马皇坝村兴隆组碗厂沟和关边组磨刀滩。兴隆组碗厂沟取水口以上集雨面积1.2k㎡，取水口以上流域每年平均径流深550mm，每年平均涌水量65万m³。按照P=95%计算年取水量2万m³完全能够保证。磨刀滩取水口以上集雨面积52.7k㎡，取水口以上流域每年平均径流深550-700mm，每年平均涌水量3895万m³。按照P=95%计算年取水量5万m³完全能够保证。58 3.2投资环境优越性3.2.1项目所在地地理位置项目位于习水县东皇镇马皇坝村，紧邻302省道。距离县城不到20公里。习水县位于贵州北部，地处川、黔、渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县，重庆綦江县，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市，四川古蔺县。习梨路、习赤路、茅习路、马合路，构建了通向重庆、贵阳、成都的出境通道，交通便利。3.2.2电力供应本项目建设地址在习水县电网覆盖之中，由习水县电力公司提供用电，可保证本项目开发、生产需求。3.2.3有良好的投资基础3.3建设地点选择本项目建设选址为习水县东皇镇马皇坝村，为工业用地。该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设纯净水厂的理想场所。3.4项目建设条件优劣势分析3.4.1优势条件1、技术优势本项目引进深圳市安吉尔饮水设备58 有限公司的技术，由深圳市深圳市安吉尔饮水设备有限公司提供全套生产技术，技术有依托，为公司发展不断注入新的活力。2、政策优势本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。3.4.2主要障碍因素及解决方案1、市场空间的拓展本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。2、项目风险管理当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。“健康时代”58 ，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。企业要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在山泉水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。58 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析桶装和瓶装山泉水是指采用抽取地下山泉水，经过现代工业技术处理而成的，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶装山泉水有了市场。桶装山泉水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。山泉水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。山泉水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。山泉水市场普及率必然将大幅上升，山泉水市场商机也自然凸起。“喝健康”成为市民的消费心态。该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，长期饮用纯净水不利于健康，矿泉水是理想的饮用水的现状下，纯净水逐渐退出市场。随着人们生活水平的提高，桶装山泉水及其饮水机的推出更是“青出于蓝而胜于蓝”，铺天盖地的在全国城市和农村发展。在商业利益的驱动下，全国有不少企业看准了山泉水发展的前景，加大了对山泉水生产的力度。正如全国饮用水卫生组组长、上海医科大学教授、博士生导师朱惠刚所说：“58 山泉水和一般饮用水不同，它含有锂、锶、锌、碘、硒、等微量元素，有的还含有比较丰富的宏量元素，因而它能补充人体所需的微量元素和宏量元素，调节人体的酸碱平衡，这些特点都是一般饮用水所不具备的。矿泉水是健康饮水之冠。”预示着我国山泉水产业发展前景是十分乐观的。4.2营销策略、方案、模式本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度，提高国内市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略。4.2.2产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。58 第五章建设方案5.1建设规模和产品方案本项目征地9亩（其中习水县东皇镇马皇坝村8亩，习水县县城内一亩）。新上全自动上瓶洗瓶灌装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。产品方案：名称产量单价销售收入18.9L桶装山泉水100万桶/年3.5元/桶350万元12L桶装山泉水25万桶/年1.4元/桶35万元596ml瓶装矿泉水600万瓶/年0.5元/瓶300万元5.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则同时为生产及货物运输创造良好的条件。58 （2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路。根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。仓库设置在生产车间的东侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。5.2.3厂区道路和绿化58 作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数14.99％。5.2.4总平面主要技术指标总平面主要技术指标表序号建（构）筑物名称结构形式面积（m2）备注1综合管理办公楼砖混4002层2制水生产间砖混+框架6003洗灌生产间砖混+框架10004包装车间砖混+框架8005库房框架1000空瓶库和成品库6蓄水池混凝土400水源处和厂区7拦水坝混凝土4x9x208配电房砖混209厕所砖混1510给排水工程混凝土引水、排水管道58 1200m11工厂大门+门卫房混凝土3012厂区护栏及花坛混凝土500围墙及绿化13厂区道路及回车场混凝土500道路及回车场5.3运输工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。5.3.1全年运输量本项目达产后，全年总运输量为30100吨。其中运入量100吨/年，运出量30000吨/年。5.3.2运输工具的选择本项目运输全部为公路运输，运输力量由企业自行组织解决。5.4建设标准5.4.1建筑设计标准58 项目生产车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。建筑设计遵循：⑴《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ-87）⑵《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）⑶《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）⑷《建筑给水排水设计规范》（GBJ16-87）⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）⑹《工业企业照明设计标准》⑺《低压配电设计规范》（gb50054-95）⑻《工业建筑设计通则》⑼《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）依据《中华人民共和国震动参数区划图》（GB18306-2001）确定本项目建筑物按7度抗震设防；建筑质量执行贵州省建筑质量验收标准。5.4.2建筑规模本项目所需建筑物，在满足生产需要和设计规范、建筑标准的前提下尽量利用现有厂房。主要建筑物规模：项目总建筑面积为5600平方米，其中主生产车间建筑面积3400平方米、仓库1000平方米、配电室等其他附属设施200平方米。厂区硬化路500平方米;绿化面积500平方米，绿化率14.99%。5.5公用工程58 5.5.1给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）《建筑给排水防火规范》（GB16-87）2、水源与水量本项目水源取水位置分别为马皇坝村兴隆组碗厂沟和关边组磨刀滩。兴隆组碗厂沟取水口以上集雨面积1.2k㎡，取水口以上流域每年平均径流深550mm，每年平均涌水量65万m³。按照P=95%计算年取水量2万m³完全能够保证。磨刀滩取水口以上集雨面积52.7k㎡，取水口以上流域每年平均径流深550-700mm，每年平均涌水量3895万m³。按照P=95%计算年取水量5万m³完全能够保证。3、排水本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水，产生量400吨/年。生活污水产生量130吨/年。5.5.2供电工程1、电源本项目用电接习水县供电所的电网。自备20KVA变压器一台。2、用电负荷58 本项目用电量为38600kWh/a。3、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。5.6工艺技术方案“沁园春”牌饮用天然山泉水生产技术是引用当前国内最先进的工艺技术，即是预处理＋三级过滤作为系统的主体水设备、臭氧发生器＋接触氧化塔＋成品水箱＋终端过滤组合为消毒灭菌系统和无菌全自动灌装生产线。一、水处理工艺流程碳过滤器水井水源砂过滤器增压泵贮水池井水监控点反冲洗反冲洗监控点接触氧化塔0.22um精密过滤器3um精密过滤器精密过滤器1um精密过滤器监控点臭氧发生器监控点系统出水出水3um终端过滤器精密过滤器成品泵氧气成品水箱监控点配电箱58 本项目生产工段情况简述：（1）多介质过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。。（3）精密过滤器：可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的水就基本无菌了。（4）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。（5）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（6）灌装：将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的卫生质量。二、天然山泉水生产工艺流程将桶送入全自动拔盖机进行拔盖，经全自动检漏机检测后，进入全自动内（外）桶刷洗机刷洗后，上全自动上桶系统，进行三合一（洗瓶、灌装、封盖）处理，再上输送系统，打码、桶外塑膜封口，检验成品入库。桶装天然山泉水生产工艺流程图水桶全自动拔盖机全自动检漏机58 全自动内外桶刷洗机全自动上桶系统洗桶、灌装、封盖三全一灌装机原水水处理理盖器盖水处理水处理输送系统热收缩机打码、桶外塑膜封口检验成品入库5.7设备方案5.7.1设备选型原则1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；58 3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。5.7.2设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括自动灌装纯净水生产线1条和化验室所需设备。采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。5.7.3主要设备本项目新上自动灌装山泉水生产线1条。所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机等。主要设备选型一览表序号设备名称单位数量1原水增压泵台12石英砂全不锈钢过滤器个13活性碳全不锈钢过滤器个14精密过滤器个15四排13工位洗灌机台16自动拔盖机台17输送带条48洗瓶机台19自动上瓶机台110压盖机台111热塑封口机台158 12直线式提桶机台113三合一小瓶机套114中控超滤主机套115臭氧混合机台116纯水箱个117水罐个25.8节能减排措施首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保各生产环节节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。58 第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1标准环境质量标准⑴周围水体质量标准选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。⑵环境噪音标准选用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。⑶环境空气质量标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。6.1.2环境现状1、建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。58 本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照《环境保护法》，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。该区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。6.2环境保护与治理措施6.2.1废水本项目生产废水主要为多介质过滤器、活性炭过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水、反渗透排放水及冲洗污水等，水质简单，经简单处理后可用于绿化、道路冲洗和农田灌溉。6.2.2噪声本项目的主要噪声源为水泵等设备运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。6.2.3固体废弃物本项目固体废弃物主要为工业固体废弃物和生活垃圾。58 工业固体废弃物主要包括废桶盖、废水桶、废瓶盖、废水瓶等。产生率约为1‰，，故生产固体废弃物的总产生量为50吨/年，全部外售。生活垃圾产生量约为3吨/年，交环卫部门统一处理。6.2.4废气本项目生产过程中不产生废气，项目区废气主要为运输车辆产生的扬尘和汽车尾气。尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，污染物排放量较少。6.2.5厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。6.3评价与审批本项目设计合理，建设地点周围无自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、固体废弃物经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目建设。58 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则，命令统一原则。7.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为30人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”58 的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。7.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1－2次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。58 第八章劳动、安全、卫生与消防8.1编制依据及采用的标准1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国劳动部令第70号)；2、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国劳动部令第60号)；3、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部1996第3号令)；4、《建设工程安全生产管理条例》；5、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；6、《工作场所有害因素职业接触限值》(CBZ2-2002)；7、《工业企业噪声控制设计规范》(CBJ87-85)；8、《电气设备安全设计导则》(GB4064-83)；9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94，2000年修订)；10、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94)；11、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；12、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；13、《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006)；8.2安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程根据“58 安全为了生产，生产必须安全”的原则，遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，提高自动化化水平，改善操作条件，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全生产和保护职工身体健康。8.3自然灾害危害因素分析及防范措施8.3.1抗震根据《全国城镇地震烈度区划表》所示及《构筑物抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有关抗震设计规范进行抗震验算。8.3.2防雷及防雷接地根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）(2000版)的要求，全厂防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，其余建筑物按三类工业防雷建筑设计。电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1Ω；爆炸性气体环境内除照明灯具以外的其它电气设备，采用专门接地线，接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施8.4.1生产过程中产生的危害因素分析在生产过程中主要产生下列的危害因素：58 1、车辆伤害：运输原料、材料和成品的车辆在行驶中造成人员的伤亡；2、噪声的危害：水泵等动力设备的运转噪声若超过国家规定标准而不采取必要的防护措施，将危害工人的健康；3、触电伤害：各种电气设备在运行、安装、检修和试验发生造成人员触电伤害，包括雷击伤害；4、高处坠落：操作、检修人员在高空作业发生坠落造成的伤害；5、药品伤害：在生产过程中，接触臭氧等，影响职工健康。8.4.2主要防护措施1、总图建筑防范措施（1）厂区道路呈环形混凝土路面结构，道路分主干道、次干道、支道、车间引道与人行道。多道并联，并实行人、物流分道，既便于物料运输，又保证行人安全。（2）道路设置相应的照明设施、指向标志和排水设施，各种地沟、窨井设置盖板或围栏。58 （3）建筑设计对厂房的长度、跨度、高度、通道、门窗的开设，除满足物料、设备运输，方便生产操作外，均应符合有关安全卫生的规范、规程要求，特别注意要留有便于人员疏散的安全通道，设置防滑地板和防护拦杆；生产场所的梯子、平台及高处通道均按规范设置安全栏杆和挡脚板；各吊装口、安装孔处设置防护栏杆。并加强夜间照明。（4）在有危险性的生产场所设置相应的安全标志及事故照明设施、设备。2、生产设施主要防范措施（1）厂房内的设备配置给操作人员留有足够的操作检修场地，有足够的避免伤害的安全区和通道。（2）设备选型要选择安全防护装置完善可靠、密封完好、操作控制方便的设备。（3）所有传动设备的传动部位，均应安装防护罩，防止人员接触。（4）对产生噪音的设备，设计中选用低噪音设备、设置消声装置、加装减振装置、人员在隔音室操作、巡查人员戴耳塞。减少噪声的危害。3、电气设备防范措施（1）供电系统的电气设备设置安全接地、连锁保护。（2）防触电：为防止人员触电事故的发生，对于裸露的带电导体均设防护网或遮拦；各生产装置中的电气设备外壳和电气设备外导体均设有良好接地；电插座配电回路装设剩余电流断路器；供电设备装设过负荷继电保护器；用电设备-电机装有熔断器和过负荷保护电器避雷针等，严防人身触电。8.5消防编制依据及采用的标准58 8.5.1编制依据1、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；2、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2001年，公安部令第61号）；3、《建筑工程消防监督审核管理规定》（公安部第30号）。8.5.2设计采用的标准和规范1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001年版）；2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-901997年版）；3、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）；4、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92）；5、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)；6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98).8.6消防设计原则消防是工厂设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。8.7火灾隐患分析58 本工程在生产过程中有发生火灾的可能。火灾危险性及危害性的大小与危险物质的多少及生产性质、操作管理水平、环境等有关。8.8总平面消防设计8.8.1工厂的总体布局在满足生产工艺及环境保护要求的原则下，总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路呈环形结构，多道并联，构成一个交通便利的消防车通道网。此外，并按规定设置室外消火栓等设施。8.8.2消防道路厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计，主要道路呈环状布置。厂区道路能通达到每一幢建筑物内部或附近。主要道路路面宽度为12.00m，次要道路路面宽度为4.00-6.00m，车间引道路面宽度不小于4.00m，净空高度大于或等于5.00m，均能满足消防车的通行要求。8.8.3防火间距在本工程总平面布置的防火设计中，主要是根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）进行设计。建筑物之间的距离均等于或大于10.00m，符合规范的规定。8.9消防给水设计58 8.9.1室外消防设计厂区设消防水池一座，消防给水管网沿厂区环状布置供水管网，消防给水采用低压制消防给水系统，火警发生时，启动消防泵加压供水。在管网适当位置，按80-120m的间隔设置地上式消火栓，消火栓口径DN100。每个消火栓保护半径100-150m。满足防火要求。系统已按《建筑设计防火规范》设置了建构筑物室外消防灭火装置，同时对个别生产场所及库区采取了相应的消防灭火措施。8.9.2室内消防设计厂区均为一般性工业建筑，各建筑物已按《建筑设计防火规范》设置室内消防和灭火装置。由消防水池、消防水泵、室内环状消防管网、消防水泵接合器、室内消火栓等形成室内消防系统。不宜用水消防的车间或场所，车间内按建筑灭火器配置规范规定设置推车式，手提式磷酸盐干粉灭火器、砂箱等设施。8.10建筑防火1、本工程建筑多为砖砌体和钢结构及钢筋砼结构，无易燃性木结构，按其构件的燃烧性能和耐火极限均可满足耐火等级二级以上的要求。2、本工程生产车间按生产的火灾危险性分类，火灾危险性为丙类厂房，耐火等级按二级，设计分别执行了防火规范有关规定，满足其防火分区及疏散的要求。58 3、本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等级等均严格执行《建筑设计防火规范》(2006年版)的有关要求。8.11火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。8.12预期效果本设计对消防措施从工艺、总图、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。因此，将来全厂要制定严格安全生产责任制、安全管理制度、各个岗位安全操作规程，制定全厂的事故应急救援预案。只要职工严格执行厂内规章制度，厂区消防是有保证的。第九章项目实施进度58 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。9.1实施进度计划项目实施工期为13个月（2011年11月—2012年12月）2011年11月——2012年12月，完成调研、规划审批手续。2012年12月——2012年7月，完成水厂管理办公楼、灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。2012年7月——2012年9月，完成水源处引水工程，及蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。2012年9月——2012年11月，购置安装调试设备，完成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。2012年12月，进入试生产，项目竣工验收。9.2项目实施建议为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。58 2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。第十章投资估算和资金筹措58 10.1投资估算10.1.1估算范围本项目新建60000吨/年山泉水生产线项目。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。10.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；4、建筑工程参照类似工程指标估列。10.1.3估算说明1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。558 、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为50万元。10.1.4投资估算本项目估算总投资1019.24万元，其中固定资产投资969.24万元，流动资金50万元。总投资估算见下表。总投资估算表序号工程项目或费用名称估算价值占总投资的比例(%)备注建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用合计1工程费用463.25308.3721.336.751.70801.4078.62　1.1生产工程390.4232.0011.80634.20　　　制水生产间60.0055.002.50　600㎡×1000元洗灌生产间100.00125.006.001000㎡×1000元包装车间80.0040.002.00800㎡×1000元　库房80.0010.000.50　1000㎡×800元（其中600㎡位于县城内）　蓄水池32.002.000.30　400㎡×800元拦水坝36.00720m³×500元工厂大门+门卫房2.402.000.5030㎡×800元1.2供配电工程4.0020.131.512.60　28.24　50㎡×800元1.3给排水工程8.2010.001.501.30　21.00　引水、排水管道1200m　1.4环保工程（含绿化）13.405.311.640.451.7020.80　　1.5消防工程　12.170.732.40　15.30　　1.6总图及运输15.258.342.85　　26.44　　1.7综合办公楼32.0020.421.30　　53.72　400㎡×800元；2土地购置费　　　　40.0040.003.9210亩*4万元3其他费用　　　　77.8477.847.63　　建设单位管理费　　　　12.0012.00　　　设计费　　　　20.0020.00　　　工程保险费　　　　8.008.00　　　联合试运转费　　　　30.2430.24　　　技术咨询费　　　　5.205.20　　　职工培训费　　　　2.402.40　　　1、2、3部分费用合计463.25308.3721.336.75116、9.54919.24　58 4基本预备金　　　　20.0020.001.96　5建设期利息　　　　30.0030.002.94　　1、2、3、4、5合计（固定资产投资）463.25308.3721.336.75169.54969.2495.09　6流动资金　　　　50.0050.004.91　　项目总投资463.25308.3721.336.75219.541019.24100　10.2资金筹措及使用计划本项目总投资1019.24万元，本项目所需资金全部由企业自筹解决。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。第十一章财务评价58 本项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法化工行业实施细则》以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按11年计，建设期13个月(折算一年)，经营期为10年。项目投产的第一年达产60%，第二年达产100%，本项目财务基准收益率融资前税前为10%，项目资本金财务基准收益率为10%。11.1费用与效益估算11.1.1总成本费用①原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等，原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。项目原辅材料购置费为174.33万元。②外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，项目正常年外购燃料和动力费用为15.16万元。③职工工资及福利费43.2万元。④固定资产折旧，折旧费按项目周期10年，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值10年计算折旧金额，年提折旧为91.10万元。⑤修理费，年修理费按固定资产折旧的15%计算,年修理费为23.72万元。⑥其他费用，每年固定提取64.8万元计入成本。58 ⑦由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，销售费用每年固定提取11.84万元计入成本。通过成本估算，项目建设企业投产正常年份的总成本为453.65万元，经营成本为321.21万元，固定成本为264.16万元，可变成本为189.49万元。11.1.2营业收入和税金本项目投产后，年产18.9L桶装山泉水100万桶，按照3.5元/桶销售，销售收入为350万元；12L桶装山泉水25万桶，1.4元/桶销售,销售收入为35万元；596ml瓶装矿泉水600万瓶，0.5元/桶销售,销售收入为300万元。增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，40.76万元。城市维护建设税按增值税的7%计取,教育费附加按增值税的3%计取,这两项累计是为4.07万元,依据国家税务局有关饮用天然矿泉水资源税征收规定，每吨饮用天然矿泉水征收2元资源税，估算其资源税为6.00万元，税收及附加总额为44.83万元，11.1.3总利润估算年总利润=年总估算销售收入－总成本－税金=585万元－453.62万元－44.83万元=124.97万元11.1.4所得税估算58 根据国家《增值税暂行条例》的相关规定，企业所得税税率为33%，项目正常生产年缴纳所得税为61.55万元，税后利润为124.97万元。企业所得税=186.52万元×33%=61.55万元税后利润=186.52万元-61.55万元=124.97万元11.2财务分析1.投资利润率和投资利税率本项目投资利润率和投资利税率分别为18.3%和35.11%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。2.财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率。根据逐年现金流入量和流出量计算结果为：（1）投资内部收益率（税后）21.50%投资内部收益率（税前）26.00%（2）财务净现值（Ic=10%，税后）380.00万元财务净现值（Ic=10%，税前）450.26万元（3）投资回收期（税后）5.25年58 投资回收期（税前）4.08年本项目财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。3.财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。11.3不确定性分析盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=×100%=28.76%项目只要达到生产能力的28.76%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。11.5财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目是有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。第十二章建设合理性分析12.1产业政策符合性分析58 本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。12.2清洁生产符合性分析本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。12.3规划符合性分析江泽民同志提出“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”，号召全民健康，从饮水抓起。本项目的建设符合奉新县饮用水工程规划。12.4项目建设环保政策符合性分析本项目符合贵州省环保局《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》规定的审批原则。12.5环境承载性分析本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。58 12.6结论综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合环境功能区划；排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。因此，本项目选址可行。第十三章结论与建议本报告描述了习水县沁园春山泉水厂60000吨/年山泉水生产线58 项目的必要性及建厂条件，对市场需求、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规则诸方案进行了可行性研究，确定了项目内容和技术方案，并对本项目的实施在财务和投资风险进行了评估。可行性结论认为：习水县沁园春山泉水厂60000吨/年山泉水生产线项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，建议尽早建设、尽早受益。58 财务附表：销售收入和销售税金计算表序号年份合计建设期生产期项目12345678910　生产负荷（%）　　60.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001产品销售收入5891.00　411.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.002产品销售税额2061.85　143.85239.75239.75239.75239.75239.75239.75239.75239.753应纳增值税350.51　24.4540.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.764销售税金及附加385.57　26.9044.8344.8344.8344.8344.8344.8344.8344.834.1增值税350.51　24.4540.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.764.2城建税24.54　1.712.852.852.852.852.852.852.852.854.3教育附加10.52　0.731.221.221.221.221.221.221.221.2258 总成本费用计算表序号年份合计建设期生产期项目12345678910　生产负荷（%）　　601001001001001001001001001外购原材料1499.23　104.60174.33174.33174.33174.33174.33174.33174.33174.332外购燃料及动力130.37　9.1015.1615.1615.1615.1615.1615.1615.1615.163工资及福利费371.52　25.9243.2043.2043.2043.2043.2043.2043.2043.204修理费203.99　14.2323.7223.7223.7223.7223.7223.7223.7223.725折旧费783.46　54.6691.1091.1091.1091.1091.1091.1091.1091.106维简费0.00　0.000.00　　　　　　　7摊销费97.53　6.8011.3411.3411.3411.3411.3411.3411.3411.348利息支出258.00　18.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.009其它费用557.28　38.8864.8064.8064.8064.8064.8064.8064.8064.8010总成本费用3901.39　272.19453.65453.65453.65453.65453.65453.65453.65453.6510.1固定成本2271.79　158.50264.16264.16264.16264.16264.16264.16264.16264.1610.2可变成本1629.60　113.69189.49189.49189.49189.49189.49189.49189.49189.4911经营成本2762.40　192.73321.21321.21321.21321.21321.21321.21321.21321.2158 损益表序号年份合计建设期生产期项目12345678910　生产负荷（%）　　601001001001001001001001001产品销售收入5891.00　411.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.002销售税金附加385.54　26.9044.8344.8344.8344.8344.8344.8344.8344.833总成本费用3901.39　272.19453.65453.65453.65453.65453.65453.65453.65453.654利润总额1604.07　111.91186.52186.52186.52186.52186.52186.52186.52186.525弥补上年度亏损0.00　0.00　　　　　　　　6应纳所得税额1604.07　111.91186.52186.52186.52186.52186.52186.52186.52186.527所得税529.34　36.9361.5561.5561.5561.5561.5561.5561.5561.558税后利润1074.73　74.98124.97124.97124.97124.97124.97124.97124.97124.979盈余公积金107.47　7.5012.5012.5012.5012.5012.5012.5012.5012.5010公益金53.74　3.756.256.256.256.256.256.256.256.2511应付利润0.00　0.000.00　　　　　　　12未分配利润913.52　63.73106.22106.22106.22106.22106.22106.22106.22106.2213累计未分配利润4397.64　63.73169.96276.18382.40488.63594.85701.07807.30913.5258 现金流量表（全部投资）序号年份合计建设期生产期项目12345678910　生产负荷（%）　　601001001001001001001001001现金流入5891.00　411.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.002产品销售收入5891.00　411.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.00685.003回收固定资产余值　　　　　　　　　　　4回收流动资金50.00　　　　　　　　　50.005现金流出4700.26570.00659.54433.84433.84433.84433.84433.84433.84433.84433.846建设投资434.07550.00369.24　　　　　　　　7固定资产更新资金0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.008流动资金50.0020.0030.00　　　　　　　　9经营成本2762.41　192.73321.21321.21321.21321.21321.21321.21321.21321.2110销售税金附加385.54　26.9044.8344.8344.8344.8344.8344.8344.8344.8311所得税529.33　36.9361.5561.5561.5561.5561.5561.5561.5561.5512公益金53.75　3.756.256.256.256.256.256.256.256.2513净现金流量1760.74-570.00-248.54251.16251.16251.16251.16251.16251.16251.16251.16　累计现金流量　-570.00-818.54-567.38-316.22-65.06186.10437.26688.42939.58939.58　计算指标　财务净现值（i=10%）380.00万元内部收益率21.50%投资回收期（年）5.25年（和含建设期、税后）58 58'