某中学某新校区建设工程可行性研究报告 71页

'某中学某新校区建设可行性研究报告７０ 目录第1章项目总论6§1.1项目概况6l项目名称6l项目承办单位6l项目主管部门8l项目拟建地点8l承担可行性研究工作的单位8l建设规模与建设内容8l可行性研究报告编制依据8§1.2项目的主要技术经济指标10§1.3存在问题及建议11第2章项目背景和建设的必要性12§2.1项目提出的背景12l某市行政、商贸、工业中心西迁12l广西区内其他城市新区建设取得很大成效13§2.2项目建设的必要性17l项目的建设符合城市规划的需要，有利于某新区的发展17l某中学具备建设某新校区广西区示范性高中的优势18l项目建设有利于某中学突破发展的瓶颈19第3章市场需求与建设规模20§3.1某高中教育现状分析与需求预测20l某新区高中教育现状调查20l某新区高中教育需求预测20§3.2建设项目定位及建设规模21l某中学某新校区定位21l办学规模21l建设规模21第4章建设条件与场址选择23§4.1场址选择原则23§4.2场址建设条件23l场址现状23l自然条件24l基础设施25l施工条件26§4.3场址推荐方案26第5章建设内容与工程方案27７０ §5.1建筑设计指导思想与原则27l指导思想27l设计原则27§5.2项目总体规划方案27l总平面布置和功能要求27l规划设计方案描述28§5.3、建筑工程方案29l教学大楼29l科学楼31l学生公寓楼32l行政办公楼及对外接待培训楼33l体育运动区33l校区道路34l后勤服务设施34l其它辅助设施34l辅助工程35l电气工程35第6章环境保护37§6.1建设地区的环境现状37§6.2建设项目对环境影响因素37§6.3项目建设环境保护措施37第7章节能节水39§7.1编制依据39§7.2节能节水措施39第8章消防、劳动保护与安全卫生40§8.1消防40l消防编制依据与原则40l消防措施40§8.2劳动保护与安全卫生41第9章项目组织管理与人力资源配置42§9.1项目组织管理42l项目组织领导42l项目管理制度42§9.2中学组织结构42§9.3人力资源配置44l劳动定员数量及技能素质要求44l员工来源44l员工培训计划44第10章项目实施进度安排４５７０ §10.1项目建设工期４５§10.2项目招投标４５§10.3项目建设进度安排４５第11章投资估算与资金筹措４６§11.1、投资估算４６l投资估算编制依据４６l基础数据４６l估算范围４７l投资估算结果４７§11.2资金筹措５０l投资方式比选５０第12章财务评价５１§12.1项目财务评价范围５１§12.2经济分析参数选取５１§12.3收入预测５１§12.4成本费用估算５２§12.5运行能力分析５２§12.6清偿能力分析５４§12.7分析结论５４§12.8财务建议５４第13章社会影响评价５５§13.1项目对社会的影响分析５５§13.2社会影响评价结论５５第14章风险分析５７§14.1项目主要风险因素识别５７§14.2风险程度分析及防范、降低风险的措施５７第15章可行性研究结论与建议５９§15.1结论５９§15.2建议５９第16章附件６１§16.1某中学新校区建设工作领导小组会议记要６１§16.2关于某中学新校区建设立项的申请报告６６§16.3关于某中学在雁山区征地建设新校区情况汇报６８§16.4某中学关于新校区建设的初步设想及意见７０§16.5某中学某校区平面示意图７０７０ 第1章项目总论§1.1项目概况l项目名称某中学某新校区建设工程l项目承办单位项目承办单位：某中学某中学始建于1905年，初名“广西某府中学堂”，1912年更名为“广西某中学校”，其后，因学制更动，隶属关系变化和几校分合等原因，先后使用过“广西省立第三中学校”，“广西省立第三高级中学”，“广西省立某高级中学”，“广西省立某中学”，“某高中”，“广西省某中学”等名称，1959年最后定名为“某中学”，沿用至今。某中学位于某市解放西路。学校占地面积49302平方米，现有校舍建筑面积25988平方米。学校有：各种教学仪器设备484种98000多件；图书馆2400平方米，藏书100000册，订有各类报纸98份，杂志期刊249份；体育馆一座，250米环形塑胶跑道田径场一个；600座大会议室一个；700多个床位的学生宿舍。某中学是广西壮族自治区首批确定的重点中学和示范性普通高中，是某市首批对外开放学校。某中学1999年建成计算机校园网络，2000年建成广西标准化考场等级的视频监控系统，2000年某中学被确定为全国现代教育技术实验学校，2003年建成某７０ 中学校园网。学校全部教室均配置多媒体教学设备，现有计算机356台，平均5个学生一台。某中学现有高中班35个，在校学生1856人。教职工共148人，其中专任教师126人。教师中有：特级教师9人，高级教师70人，全国骨干教师6人，某市学科带头人和教学能手21人，已取得研究生学历或教育硕士学位25人。某中学有着较长的办学历史，有良好的校风、教风和学风，有较高的教育教学质量。一百年来，培养了40000毕业生。在某中学的杰出校友中，有4名两院院士，这在广西的中学里是一份独有的殊荣。某中学在自治区外有一定影响，在全国重点高校当中有着良好的声誉。1988年以来，某中学先后被国家教育部、国家体育局和广西区教育厅评为“全国德育先进校”，“全国贯彻体育条例先进学校”，“广西（首批）示范学校”。1992年，经国家教委《中国名校》编委会审定为中国名校。某市某中学目前占地面积约58亩，现有教职工150人，学生35个班1800人，招生范围及某市17区县。按目前的现有条件，已无多大发展空间。按自治区示范高中标准，已经极为勉强，如要进入全国1000所示范校行列，现有办学条件已无法适应。在广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施的背景下，某中学拟在某新区按照《广西壮族自治区示范性普通高中验收评估标准》的要求，新建一所校区，以持续的高质量教学水平不断向前迈进，争取首批成为全国示范性高中，全国1000所名校之一。法人代表：林忠７０ l项目主管部门某市教育局l项目拟建地点项目用地选址位于某新区核心区附近，用地性质为文教卫生用地，用地面积约300亩，地块平面形状规整，交通方便。l承担可行性研究工作的单位广西嘉华建设项目管理有限公司受某中学委托，编制某中学某新校区建设工程项目可行性研究报告l建设规模与建设内容由某中学在某新区新建寄宿制高级中学，新校区年招生20个班，在校生总规模60个班，在校生人数3000人，用地面积300亩，总建筑面积82000m²，总投资约20000万元。l可行性研究报告编制依据一、有关法律法规1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年）2.《中华人民共和国环境保护法》（2002年）3.《中华人民共和国建筑法》（1998年）4.《中华人民共和国土地管理法》（2004年）5.《中华人民共和国消防法》（2009年）6.《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年）7.《中华人民共和国固体废物污染防治法》（1996年）７０ 1.《建设项目环境保护管理条例》（1998年）2.《中华人民共和国环境噪音污染防治法》（1997年）二、规范、规程及标准1.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）2.《中小学设计规范》(GB8771-88)3.《民用建筑设计防火规范》（GB50016-2006）4.《建筑抗震设防分类标准》（GB50011-2001）5.《民用建筑节能设计标准》（GB50189-2005）6.《民用建筑设计防火规范》（GB50016-2006）7.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）8.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）9.《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）10.《污水综合排放标准》（GB8978--1996）11.《广西壮族自治区示范性普通高中验收评估标准》〔2005〕三、有关规划、文件1.《某市城市总体规划》(2001年至2010年)2.《某市某新区行政商务中心控制性详细规划》（2009）3.《某市某新区教学机构规划方案》4.相关的各项规范、规定，业主和有关部门提供的文件和资料§1.1项目的主要技术经济指标某中学某新校区用地面积300亩，总建筑面积82000平方米，７０ 新校区年招生20个班，在校生总规模60个班，在校生人数3000人。主要经济技术指标表序号项目单位指标数值备注一项目总投资万元20000　1新增固定资产投资万元18000　2建设期利息万元0　二工程指标　　　1占地面积亩3002总建筑面积平方米82000　3建设周期年3　三资金筹措万元　20000　1财政拨款万元100002银行贷款万元10000四经济指标1贷款偿还期年202项目年均收入万元1685年均利润总额万元2304投资回收期年25不含建设期７０ §1.1存在问题及建议1.本项目的建设以广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施为出发点，对提高某新区的文化教育水平，增加新区对企业及人才的吸引力具有很大作用。本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。2.从本项目的财务分析来看，盈利能力较差，因此在建设及运行过程中应加强成本控制。3.现某中学解放西路校区的利用改造方案没有得到一个明确答复。某中学提出现某中学校址保留，作为某中学一个年级的教学用地，并逐步过渡，同时用为改制学校（民办）“某市奎光学校校区”。以名校带动民校，利用名校优质品牌和资源，通过合作方式，引导社会资金投入建校，扩大优质学校的办学规模，一是扩大奎光学校初中部，班额由目前的每年级8个增为10个，二是增设奎光学校高中部，每个年级招生6个班，并在三年后逐步扩大，所得收入作为某中学高中校区的建设资金。现某中学解放西路校区的利用改造方案如何确定，可能会对某中学某新校区建设资金的来源产生一定影响，但不会对某中学某新校区建设项目产生实质性的影响。７０ 第1章项目背景和建设的必要性§1.1项目提出的背景l某市行政、商贸、工业中心西迁一、某新区行政、商贸服务核心区和工业园建设2006年，广西壮族自治区党委、某市委和市政府作出了“保护漓江，发展某，再造一个新某”的战略部署，将城市行政中心从现在的城市中心区西迁至某新区，将某新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以某为重点的某西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台。　　　1.某新区具有得天独厚的区位、交通等优势（1）某新区发展空间大：根据某新区规划，按工业、物流、空港经济、行政中心和商业配套服务分五大功能区域定位发展。（2）某新区综合交通条件优越：多年来，国家在该区域已投资100多亿元，打造空港、路网等基础设施，为西部构建基础的城市交通骨架的同时，使该区域与老城区之间的联系更加方便快捷。2.某镇的经济发展规模某镇依托自身的交通、区位优势，营造了“亲商、安商、富商”氛围，加快了工业化进程，已成为良好的招商引资平台，一批企业已壮大成为规模企业，农业经济呈现出有规模、有精品、有品牌的发展格局，社会经济发展势头良好。3.两个巨大的某苏桥（工业）园和某某秧塘（工业）园７０ 正在形成并不断发展2008年某新区16平方公里的核心区建设已经启动。市委、市政府提出了高质量、高标准、高水平建设某新区，突出某山水文化、生态环保和国际化元素，塑造特色鲜明的新区城市形象。二、某新区文化教育规划某新区按行政中心、工业、物流、空港经济和商业配套服务分为五大功能区域定位发展，各行各业必然要在政府的鼓励政策中分流至新区，某又是中国十大宜居城市之一，它秀美的自然资源受到中国乃至世人的青睐，预计2015年新区人口将达到15万，2030年将达到40万。新区的开发和人口的增长，必然需要配置相应的教育设施。规划在某新区设一所全国示范性高级中学，与原有普通全日制中学、小学形成完善的文化教育服务网络。市政府及有关部门大力支持某中学去建设一家上规模、上档次的全国示范性寄宿制高级中学。l广西区内其他城市新区建设取得很大成效1.广西区城市新区建设方兴未艾进入21世纪以来，随着广西经济的发展和城市化进程的加速，广西区内一些城市进行了行政及商务中心的搬迁，行政及商务中心的搬迁可以拉开大城市建设的骨架，还可以为老市区发展腾出宝贵的空间；同时也可以筹集到城市建设所需要的大量资金。南宁市琅东及柳州新区的建设，都取得了很大成功，创造了良好的社会效益、经济效益。2.柳州高中搬迁成功给其他新区教学机构建设提供了经验７０ 行政及商务中心的搬迁必须伴随着文教卫生机构的建设与搬迁，柳州高中的搬迁成功给其他城市新区教学机构建设提供了宝贵经验。（1）、柳州高中原状柳州高中肇建于1907年（清光绪三十三年）。初名柳州府官立中学堂，由柳州知府倪光熊奉令创办。其后，由于历史的变迁，学校数更其名，先后使用过“柳州中学”、“柳州八县合立中学校”、“省立第四中学”、“省立柳州初级中学”“柳州高中”等名称，1962年最后定名为“柳州高中”，沿用至今。原校址位于老城区中心，发展受到限制。（2）、柳州高中现状为了响应和支持柳州市城市东移、建设河东新区的城市规划改造建设要求，柳州市高中东迁至河东新区。世纪之初，开始按国家示范高中标准筹建新校园，于2005年11月25日落成迁入。柳州高中新校园位于柳州市桂中大道北端，占地面积408亩，建筑面积100000㎡，拥有四栋教学楼100间教室，现有班级70个，在校学生4000多人，教职工264人。柳州高中遵循“全、勤、严、实”校训，坚持“让学生受到最好的教育”、“培养人格健全、自主发展的现代人”的办学理念，传承“厚德载物，自强不息，崇尚科学，追求卓越”的柳高精神。依托柳州高中近百年积淀的深厚办学底蕴，柳高人不断革故鼎新，为继承和发展教育事业，培养了一代又一代的优秀人才，成为享誉八桂、知名全国的学校。７０ 柳州高中先后被确定为“广西首批重点中学”、“广西首批示范性普通高中”、“全国科技创新人才培养实验学校”、“首批中国百强中学”、“北京2008奥林匹克教育示范学校”、“中华传统美德学校”、“广西中小学规范管理十佳学校”、“全国教育系统先进集体”。（1）、柳州高中与某中学具有很大相似性柳州高中与某中学在很多方面有极大的相似性（详见附表），柳州高中新校区的成功建设经验值得学习借鉴。７０ 序号对比项目柳州高中某中学1对城市规划建设的影响老校区处于老城区中心，学校的发展受限制。新校址处于柳州新区，符合建设柳州新区，拉大柳州城市框架的城市规划要求，促进新区发展建设。某中学位于老城区中心，学校的发展受限制，影响某市著名景点两江四湖。某中学某校区处于某新区，符合建设一个新某，拉大某城市框架的城市规划要求，促进新区发展建设。2对城市教育布局的影响老学校周边教学机构林立、教育资源存在浪费、学生学习受外界影响严重。新校址交通方便、环境安静，有利于学生学习生活。某中学周边教育机构林立、教育资源存在浪费、学生学习受外界影响严重。某中学某校区交通方便、环境安静，有利于学生学习生活。。3建设规模老校址建设发展受限制。新校区占地面积408亩，建筑面积100000㎡，拥有四栋教学楼，100间教室，现有班级70个，在校学生4000多人，教职工264人某中学占地面积约58亩，建筑面积约30000㎡，学校总规模35个班。某中学某校区占地面积300亩，建筑面积82000㎡，计划年招生规模20个班，总在校班级60个，在校生3000人。4对学校发展的影响老校区由于建设受限制，无法更新教学设施，导致科研教学受限制。新校区建设标准大大提高，教学设施先进，吸引大量优质生源，成为广西最好高中之一，全国1000所名校之一，多年高考成绩在区内名列前茅。某市中学由于建设受限制，无法更新教学设施，导致科研教学受限制，部分优秀教师、优质生源流失。某中学某校区建设标准大大提高，教学设施先进，可以吸引优质生源，可以建设成为在广西有一定影响的示范高中，争取成为全国1000所名校之一。5历史渊源及地位建于1907年，百年名校，在柳州高中教育机构中具有不可取代的龙头老大地位。建于1905年，百年名校，在某高中教育机构中具有较大优势，由于现有办学条件限制，学校地位在广西区内及某教育界有下降趋势。§1.1７０ §1.1项目建设的必要性l项目的建设符合城市规划的需要，有利于某新区的发展1.契合城市规划的客观需要广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施，某新区将快速发展，人口也将较快增长，规划在某新区新建一所上规模、上档次的示范性高级中学，有足够生源及发展的空间，某中学建设某新校区符合某市城市总体规划要求。2.缓解某市区教学资源不合理状况目前，某市老城区是人流最集中、交通最拥挤的区域，也是高中最集中的地区。某市高中呈一种高度集中的格局，基本布置在老城区，布点已不适合城市发展的需要。这种现状造成部分教学资源浪费，不利于中学做大做强的要求。某中学整体实力强劲，在某市中学教学领域具用不可替代的领军作用，在教学资源高度集的市中心区域，由于受到校区面积狭小等因素制约，没有充分发挥其优秀教学资源的作用。3.有利于促进某新区的发展随着某市行政中心的西迁，某新区将很快形成现代化城市新区，某中学建设某新校区示范性高级中学，与规划的其他教育机构形成一个有机的教育服务网络，满足新区居民的教育服务需求，从而促进新区的发展。７０ l某中学具备建设某新校区广西区示范性高中的优势一、某中学良好的自身条件1、教学资源优势：某中学始建于1905年，初名“广西某府中学堂”，1912年更名为“广西某中学校”，是广西壮族自治区首批确定的重点中学和示范性普通高中，是某市首批对外开放学校。一百年来，培养了40000毕业生。在某中学的杰出校友中，有4名两院院士，这在广西的中学里是一份独有的殊荣。某中学在自治区外有一定影响，在全国重点高校当中有着良好的声誉。1988年以来，某中学先后被国家教育部、国家体育局和广西区教育厅评为“全国德育先进校”，“全国贯彻体育条例先进学校”，“广西（首批）示范学校”。1992年，经国家教委《中国名校》编委会审定为中国名校。2、人才优势：某中学现有高中班35个，在校学生1856人。教职工共148人，其中专任教师126人。教师中有：特级教师9人，高级教师70人，全国骨干教师6人，某市学科带头人和教学能手21人，已取得研究生学历或教育硕士学位25人。二、建设成本最小1、某中学目前规模相对较小，原有设备亦可有效利用，浪费少，成本小。2、人才培养投入少，成长周期短。教育专业队伍人才齐备，建设新校区后，原有各学科的人才即可广泛开教学工作，这方面降低的成本是难以估量的。三、资金筹措渠道较好７０ 1、国家拉动内需、加大教育事业投入的政策支持，2、某中学负债不多，仅3000万元人民币，信誉好，容易争取银行贷款。以上优势决定了某中学某新校区建设，既能迅速满足新区人口不断增长的教育服务需求，又能极大地节约建设成本。l项目建设有利于某中学突破发展的瓶颈根据某市中长期规划，某新区将成为某市行政中心，预计2030年新区人口达到40万人，某新区现教学机构严重不足。由于教育资源的不足，导致某新区对高端外来机构及人员吸引力严重不足，影响新区的建设。某中学作为一所某市历史悠久，教学实力雄厚的中国名校，由于现校区处于某市狭窄的商业区，占地面积仅58亩，周边政府机关、居民区、商业网点密布，严重的制约了学校的发展。按目前的现有条件，已无多大发展空间，只能勉强达到自治区示范高中标准，不能进入全国1000所示范校行列，这将是某市文教事业的一个很大的损失。由某中学建设某新校区，既可以提高某新区的教育水平，增加新区的吸引力，同时也为某中学突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。７０ 第1章市场需求与建设规模§1.1某高中教育现状分析与需求预测l某新区高中教育现状调查目前，某新区（包括老某县城）有某高中、某一中、首都师大附中三所规模不大的高中，总体上目前某新区（包括老某县城）高中教学机构在教育设施、教学水平上都远不能适应广西壮族自治区党委、某市委和市政府作出的“保护漓江，发展某，再造一个新某”的战略部署要求。l某新区高中教育需求预测1.某市区根据某市规划到2030年，某新区人口达到40万人，按百分之三的在校高中生计算，高中生在校生达到12000人，完全可以容下桂中某新校区每年20个班在校生3000人的办学规模。2.某中学现校区办学规模就达到35个班，现有的生源也会有很大一部分带到某新校区。3.某中学作为一个老牌重点中学，可以面向某市十二个县招一部分优秀生源，也可以面向区内其他地市招收一部分优质生源。甚至可以利用某市历史文化名城、国际旅游文化名城的吸引力，招收一部分其他省市，其他国家（尤其是东盟国家）的优秀生源。§1.2建设项目定位及建设规模l某中学某新校区定位某中学某新校区定位：７０ 成为广西优秀示范学校，全国1000所名校之一。某中学新校区立足某某新区，面向某市，放眼全国，走向东盟，融入世界。l办学规模某中学某新校区拟年招生20个班，在校总规模60个班，在校生人数3000人，成为广西区示范性高中的佼佼者，争取成为全国1000所知名高中之一。l建设规模按照《广西壮族自治区示范性普通高中验收评估标准》〔2005〕，示范高中每一学生学校用地不小于25m2，某中学某校区按照3000学生的规模，最少用地面积不少于75000m2（112亩），某中学某新校区一期建设用地按每一学生学校用地44.47m2较高标准计算，用地为133400m2（约200亩），总建筑面积82000m2，总投资2个亿，考虑到学校以后的发展，预留100亩建设用地用于二期建设国际交流部。序号项目名称单位建筑结构工程量一建设项目1房屋建筑m2820001.01教学大楼m2框架150001.02科技馆m2框架120001.03学生公寓m2框架360001.04行政办公楼m2框架40001.05对外接待培训大楼m2框架20001.06食堂m2框架50001.07后勤服务楼m2框架2000７０ 1.08附属设施m2砖混10001.09体育馆m2网架50002基础设施m22.01校园道路及停车场m2400002.02校区供电系统套12.03校区给水系统套12.04校区排水系统套12.05校区绿化及景观m2600003室外体育设施3.01露天操场m2100003.02蓝排球综合运动场m210000二一期建设用地亩200三预留发展用地亩100四土地总征用面积亩300７０ 第1章建设条件与场址选择§1.1场址选择原则1、交通方便。应选适当邻近城市道路，位置比较适中，既有利于学生安静学习，也适当考虑有利于学生生活方便。2、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。3、接近管线。最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路。能方便利用城市地下水道系统。4、用地完整。场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过5:3，以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性。5、注意发展。要特别关注城市道路发展规划及其对学校产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策§1.2场址建设条件l场址现状1、地点与地理位置。本拟建项目选址位于某新区的核心区附近，该处地势主体较平缓，植被及生态环境较好，地质情况较好，场地稳定，适宜兴建大型建筑物群。７０ 2、场地土地地权属类别及占地面积。项目用地面积约300亩，土地权属为国有建设用土地，权属明确，不会出现土地权属纠纷。l自然条件1、地形、地貌条件本建设用地具备以下特征：一是地势平坦宽敞，能满足项目建设要求，并预留发展余地；二是不受洪水威胁；三是无民房拆迁；四是环境优美。2、工程地质、水文地质条件项目建设区主要为第四系地层，主要为人工填土及大量的淤泥质土及淤泥。由于常年种植农作物，本区域地下水位较浅，岩层埋藏较浅，地质承载能力能满足项目建设要求，适宜建筑。3、地震条件据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据《建筑设计抗震规范》GB50223-2008判定，场区土层以中软土组成，场地抗震级类别为Ⅱ类，地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，特征周期为0.35s。4、气候条件某市年平均降雨量：1894.39mm，降雨多集中在春、夏两季，尤以4、5月份的雨量最多，以12月和1月雨最少。年平均蒸发量：1390.0mm，年平均日照时间：1667.6h，年平均风速：2.57m７０ /s，最大风速：28.3m/s。无霜期平均286天，较利于建设施工。l基础设施1.供电、电源情况：某新区由南方电网调度供电。该项目用电直接从供电主干线接入。2.供水、水源情况：某地上、地下水资源丰富，且水质优良符合GB5794-85《生活饮用水标准》，该项目直接由某市（某新区）城市管网供水。3.交通：该项目拟建于某新区某行政商务中心，城市道路交通发达。某市拥有某两江国际机场，现有航线50多条，可直航北京、广州、上海、西安、深圳、昆明、厦门、成都、大连、香港等城市，设计年旅客吞吐量可达1000万人次，同时开通有日本、韩国、马来西亚等国际直航线。某市的铁路交通也比较发达，铁路北接京广复线，南连湘桂线，可直达国内主要城市。某市的公路也四通八达，有桂黄一级公路、桂柳高速公路，可直达广西各地和邻近省份4.排水：该项目生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政排污管。5.电讯：某市某新区邮电通讯设施发达，全市已经实现程控电话，电信管网已经覆盖某新区每一个角落，普遍采用光纤宽窄带综合接入制备，为广大用户提供包括语音（固定电话）、宽带上网（ADSL、VDSL）、宽带局域网互联、智能化小区、语音/数据/图像综合交换网络等多方面、多渠道通信服务，可满足本项目建设期与建成后的电信、通讯要求。施工条件包括建筑材料及制品的供应条件；施工劳动力来源；施工运输条件；施工用动力来源等。７０ l施工条件本项目地处平原山丘地区，场地已经平整。附近有许多山石，建筑材料（如碎石、片石等）十分丰富，价格便宜，运输距离短且方便，可以大大减少运费。项目各项施工条件都比较好，某市内的土建、装修施工单位在质量、技术和进度上均可满足本项目要求。§1.1场址推荐方案1.项目选址位于某新区核心区附近，符合某市城市规划要求，符合社会经济发展，能提高某新区的城市品位，促进某新区的建设发展。2.建设场地自然条件优越，适合项目建设。3.基础设施完善，交通便利。4.施工条件优越。综上所述，该场址适合建设本项目，选址方案可行。７０ 第1章建设内容与工程方案§1.1建筑设计指导思想与原则l指导思想本项目建设的指导思想：在广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施为出发点导下，依托现有的自然、人文景观，突出“以人为本”的设计理念，反映与时俱进的校园文化气息，构建一个高起点的美观、舒适的教学场所。l设计原则1、布局合理的原则：建设项目应根据交通现状、地形地质、水文、风向等条件，结合周围环境，合理规划，精心布局，使建设方案具有很强的可操作性及充分的适应性。2、设计高起点的原则：教学大楼等建筑标准要符合国家有关规范，设备、设施配置要达到国家当前的较高水准，并符合广西区示范中学标准设置要求。3、造价经济合理性原则：设计方案在满足使用、确保使用功能的前提下，应力求降低造价，做到经济合理。4、使用安全性原则：方案设计必须满足国家标准、规范要求，确保其使用的安全性。§1.2项目总体规划方案l总平面布置和功能要求７０ 项目建设的总体平面布置本着建设经济、交通方便、组织协调的原则进行安排，力求各建筑用地符合高级中学的具体要求，某新校区分六大区：教学区、行政办公区、学生公寓区、体育运动区、生活及后勤服务区、预留二期建设国际交流部发展用地。l规划设计方案描述一、教学区教学区是学校的核心区，是教学活动得以实施的场所，在校区建设中居主导地位。教学区由三栋教学大楼（每栋5000平方米，共15000平方米）、一栋科技楼（12000平方米）组成，教学区面对校区主入口，各建筑之间以树木，草地，水面有机连接。二、行政办公区行政办公区是校区的指挥中心，由一栋行政办公楼及一栋对外接待培训楼组成。行政办公楼高五层，建筑面积4000平方米；对外接待培训楼高五层，建筑面积2000平方米。三、学生公寓区某中学某新校区学生公寓区由九栋公寓楼组成，共设学生公寓540间，分男女两个区，每栋楼建筑面积4000平方米，砖混结构，高五层。四、体育运动区体育运动区是教师学生进行体育活动的场地，也可以承担一些主管部门安排的社会体育活动。体育运动区由体育馆、400米环型跑道标准运动场、蓝排球综合运动场、露天操场组成。７０ 五、生活及后勤服务区生活及后勤服务区位于学校的次入口，包括食堂，医疗等服务设施，紧邻教学区。六、国际交流部预留100亩建设用地，二期开发建设，建成某市中学与其他国家（特别是东盟）中学交流的平台。§1.1、建筑工程方案l教学大楼1、单间面积：某中学某新校区共设60个班，每班50人，参照《中小学建筑设计规范《GB8771-88》，普通教室学生人均占用面积不小于1.12m2，50人的教室面积不应小于56m2，按照某中学对教室的使用习惯确定每个教室面积为90m2。2、形状选择：常见的教室形状有矩形、方形、多边形、圆形等。在本方案设计中的教室主要采用矩形。原因是：矩形平面体型简单，墙体平直，便于设备的布置与安排，使用上能充分利用室内有效面积，有较大的灵活性；结构布置简单，便于施工；矩形平面便于统一开间、进深，有利于平面与空间的组合。3、教学大楼总体设计方案教学大楼共建3栋楼，建筑面积15000m2，采用五层框架结构，７０ 共设90平方米教室90间。每栋每层设普通教室6个，男、女卫生间各一间，设3个楼梯通道用于上、下楼层交通，楼层平面前设走廊，即便于上、下课集散，又可使学生、教师在课间有一定的交流、活动场所。4、平面设计：教学大楼座北朝南，平面尺寸为：东西长100m，南北深10m，南面设走廊，走廊设计尺寸2.2m；教室开间11.6m，深7.8m，每栋每层设6间教室；男女卫生间各一间，位于两端楼梯边；楼梯共3个，各宽3.2m。5、门窗设计:教学大楼采用木制门,各教室向走廊开门2个,单门尺寸高×宽为2.4×1.0m，带气窗。各教室南北向各开窗2扇，尺寸2.0×1.5m,各厕所开窗一扇.窗户均采用铝合金材料,带纱窗。6、立面设计：教学大楼一层标高3.6m，二至五层标高3.3m。7、装饰：地面采用防滑耐磨地板，以砂浆在楼层水泥预制板上找平后用水泥浆贴制。内墙砂浆找平后刮腻子三道；作地面踢脚线。外墙砂浆找平后盖水泥浆，表层涂奶黄色外墙漆，楼层间以红色漆分隔，增强立体效果。8、教室室内设置：普通教室设置黑板、讲台、清洁柜、窗帘杆、广播喇叭箱、“７０ 学习园地”等。教室的前后墙各设置一组电源插座。一律按采用单人课桌椅考虑，课桌面尺寸为600mm×600mm。黑板设计高度不少于1000mm，宽度不少于4000mm。黑板下沿与讲台面的垂直距离为1100mm。黑板表面采用耐磨和无光泽材料。l科学楼科学楼建筑面积12000平方米，五层框架结构，每层建筑面积2400平方米，集图书馆、各学科功能室于一体，设有物理化学生物等科实验室、史地室、电脑室、语音室、美术室、教师阅览室、学生阅览室、藏书室等共35间具体功能布置如下：一、一楼设置合班教室（阶梯教室）2个，演示教室6间。1、阶梯教室：按每个教室一次容纳5个班250学生听课计，每个阶梯教室250平方米。2、演示教室6间，每间70平方米。二、二楼设置物理实验室2间、化学2间、生物实验室2间、语音室3间。1、物理实验室每间90平方米，两间物理实验室配以一间60平方米的物理仪器室。2、化学实验室每间90平方米，两间化学实验室配以一间60平方米的化学仪器室。７０ 3、生物实验室每间90平方米，两间生物实验室配以一间60平方米的化学仪器室。4、语音室每间90平方米。三、三楼设置美术教室3间、音乐教室5间、史地教室3间。1、美术教室每间60平方米，三间美术教室配以一间50平方米的美术器材室。2、音乐教室每间60平方米，三间音乐教室配以一间50平方米的音乐器材室。3、史地教室每间90平方米，三间史地教室配以一间50平方米的史地器材室。四、四楼设置电脑教室4间及教师阅览室。五、五楼设置藏书25万册的书库及学生阅览室。l学生公寓楼本次新建工程招生三年制在校生3000人，按每间宿舍住6人需房间500间，本次拟建学生公寓楼9栋，宿舍540间，总建筑面积36000平方米，五层砖混结构。楼层标高为3.0m，9栋学生公寓楼均采用相同的设计方案，具体为：1、平面布置：学生生活区在西南处，学生宿舍为条式五层建筑，座北朝南。每套公寓为教学大楼座北朝南，平面尺寸为：东西长80m，南北深10m，南面设走廊，走廊设计尺寸1.8m，房间开间5.8m，深8.2m，设独立卫生间及阳台。2、门窗设计７０ 学生公寓采用木制门，各宿舍向南面走廊开门一个，向北面阳台开门一个，单门尺寸高×宽2.4×0.9m，带气窗。3、装饰：地面采用600×600防滑耐磨地板，以砂浆在楼层水泥预制板上找平用水泥浆贴制。内墙砂浆找平后刮腻子三道，作地面踢脚线。外墙砂浆找平后盖水泥浆，表层涂奶黄色外墙漆，楼层间以红色漆分隔，增强立体效果。l行政办公楼及对外接待培训楼行政办公楼采用框架结构，高五层，建筑面积4000平方米，平面布置100米*8米。对外接待培训楼采用框架结构，高五层，建筑面积2000平方米，平面布置50*8米。l体育运动区某中学体育运动区不仅要考虑学校平日的体育教育及师生体育活动需要，同时要考虑承接一些政府及主管部门安排的体育活动。体育运动区由400米环型跑道标准运动场一个、蓝排球综合运动场、露天操场、体育馆组成。1、400米环型跑道标准运动场400米环型跑道标准运动场占地11200平方米，其中塑胶跑道及田径场面积4000㎡，草坪足球场为7200㎡。2、蓝排球综合运动场７０ 综合运动场面积10000平方米，其中设置标准篮球场6个，灵活划分数个羽毛球场、排球场。3．露天操场设置露天操场10000平方米，满足每一学生3.3平方米的出操要求。4、体育馆一栋三层，占地面积约为1600平方米，建筑面积约为5000平方米，内设一能安排600固定座位的篮球比赛馆及乒乓球馆、羽毛球馆、艺术体操馆、健身馆等。l校区道路校区道路采用主干道道路与支干道道路相结合。进校门路和贯穿校区南北中心路为主干线，教学大楼到学生公寓楼和校区其它路为支干线。主干线宽为10m；支干线宽为5m。l后勤服务设施新建食堂5000平方米，后勤生活服务配套设施2000平方米（内有书店、邮政、电信、超市、医疗室及其它）。l其它辅助设施新建其它辅助设施（大门、警卫室、变电间、公用厕所、垃圾收运点等），建筑面积1000m2。７０ l辅助工程1、给水工程通过市供水管网向本项目供水。本项目给水系统管道均应暗装，并采取相关的防护措施；管道穿越墙壁、楼板时应加套管。给水管道应使用无毒给水塑料管，采用节水的水龙头。市政供水压力约为0.35Mpa，能够满足新校区建筑生活、教学、消防水压的要求。本项目工程处于市政供水范围，从新校区面向桂阳公路的市政给水干管上接入引水管，接管管径DN300，即可满足新校区供水要求。给水管道在各建筑外形成环状管网给水系统，接管管径分别为DN300、DN250、DN200、DN100。给水管采用PVC管，卡环式连接。对教学区、生活区分别装设水表计量水表，以利管理考核和节能。2、排水工程本项目采取生活污水、雨水分流制。污水、雨水管采用RCP-Ⅱ承插性接口带胶圈。雨水经管网DN450、DN400、DN300、组织后直接排入校外河沟。生活污水管网由DN600、DN450、DN400、DN300组成汇集排至城市污水管网。l电气工程教学大楼、行政办公大楼按建筑工程设计推荐负荷指标30—50w/m2；科技馆按建筑工程设计推荐负荷指标50w/m2；食堂按40w/m2，学生公寓40w/m2，学校基本用电量为2400KVA７０ （详见用电负荷估算表）。附表：用电负荷估算表序号项目名称建筑面积（m2）用电指标（w/m2）计算容量（KVA）1教学大楼15000m2406002科技馆12000m2506003学生公寓36000m24014404行政办公楼4000m2502005对外接待培训大楼2000m2501006食堂5000m2402007后勤服务楼2000m240808附属设施1000m240409体育馆5000m27035010道路照明等其他用电29011用电量合计400012用电不均衡系数0.613计算装机容量⑾*⑿2400本项目考虑到学校的教学与生活的照明用电、设备用电，并考虑到将来学校的发展情况，采用4台630KVA电力变压器，以保证学校用电的正常运行。７０ 第1章环境保护§1.1建设地区的环境现状本项目的建设场址位于某新区核心区附近，地势平坦，景色秀美，空气清新，场址周围无污染源，环境现状良好§1.2建设项目对环境影响因素该项目用地面积300亩，建筑面积82000平方米。地址在新城区周围无重大污染源，绿化面积大，空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段及运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。2、运行阶段环境影响分析项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。§1.3项目建设环境保护措施一、项目建设阶段环境保护措施７０ 施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业。二、项目运行阶段环境保护措施项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。７０ 第1章节能节水§1.1编制依据随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。本章编制依据为：1、国家节约能源有关法规。2、建设部颁发的《民用建筑节能管理规定》。§1.2节能节水措施1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。4、采用节水用具，达到节约用水的目的。5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节能意识。７０ 第1章消防、劳动保护与安全卫生§1.1消防l消防编制依据与原则本项目建筑面积82000平方米，周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。消防设计主要依据为《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。l消防措施1、建筑设计本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，楼内设有消防楼梯，楼梯设置及楼门宽度应充分考虑人员疏散。2、消防系统按消防规范在楼层及道路边设置消火栓、设置消防水池及消防水泵、消防控制室。在实验内设干粉灭火器。3、消防教育与管理要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。７０ §1.1劳动保护与安全卫生本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施：1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止无关人员进入工地。2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全７０ 第1章项目组织管理与人力资源配置§1.1项目组织管理l项目组织领导为保证本项目实施，该项目实行项目法人责任制，由某中学为项目法人。为切实加强对项目建设的领导，成立包括市领导、市发改委、市教育局、某新区管委会等部门的的领导小组，以协调督促项目的建设工作。l项目管理制度在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。§1.2中学组织结构本项目实行学校管理委员会领导下的校长负责制。学校管理委会是医院的最高权力机构，决定学校的一切重大事宜，监督学校管理机构的经营和管理工作。学校设一名校长，由某市教育局任命，在学校管委会领导下，校长全面负责组织和领导学校的日常经营和管理工作。学校设2名副校长，由校长聘任。校长不在时，应授权一名副校长履行校长的职责。学校应设有现代化的管理机构，详见组织机构图。７０ 某中学某新校区机构设置结构图校长室党支部办公室教科室共青团学生会团委妇女联合会工会小组工会女工委员会教务处年级组校医室人事室教研组阅览室体育馆政教处食堂门卫保管室总务处财会室实验中心７０ §1.1人力资源配置l劳动定员数量及技能素质要求学校全部竣工后，按3000学生，60个班的规模配备所需教师、职工人员。管理机构将根据教学的实际需求，调整人员配备数量。开始运行劳动定员表序号岗位定员备注1中学教师180具备中学级教师资格2工程技术人员5三人以上具备工程师以上职称5管理人员15合计200l员工来源1.某中学原有教师。2.从区内外优秀教师中择优招聘选调。3.从各高校毕业生中择优录用。l员工培训计划学校应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，学校将建立高标准的培训、考核机制，以满足学校的教育需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。７０ 第1章项目实施进度安排§1.1项目建设工期某中学新建某新校区计划2010年启动，开始进行策划、设计、办理有关审批手续，2011年正式开始建设，2013年全部建成。§1.2项目招投标招标项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计yyy建筑安装yyy设备购置yyy工程监理yyy§1.3项目建设进度安排　项目实施进度表序号季度工作阶段预备期建设期2010年2011201220131前期工作2工程招投标3建设工期4设备采购及安装5工程验收７０ 第1章投资估算与资金筹措　　　§1.1、投资估算l投资估算编制依据1.《广西壮族自治区建筑工程预算定额》（2005年）2.《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）；3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；4.主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。5.《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号文6.桂财建[2003]1号文件7.《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）8.《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）9.计委《招标代理服务收费暂行管理办法》l基础数据1.建设单位管理费：按工程费用的1％计算；2.工程建设监理费：按建筑安装工程费用的1.5％计算；3.职工培训费：按设计定员（200人）的30％计，培训费平均每人2000.00元，计12万元。4.工程勘察设计费按建筑安装工程费用的2.35%计。７０ 1.前期工作费：可行性研究费按某市政府采购核定5万元计，环境评价等按主管部门文件估列；2.工程招标费：按建筑工程及设备购置费的0.25％计算；3.工程保险费按建筑安装工程的0.4%计算。4.施工图审查费按勘察设计费9%计算。5.工程质量监督费按建筑安装工程费用0.25%计算。白蚁防治费按2元/平方米计算。6.基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的8％计算。7.建设期贷款利息按3%计算。8.土地费用暂按2000万元计。9.设备购置费按2500万元计。l估算范围本项目投资的范围包括：某中学新建某校区教学、生活、运动等主要建筑工程以及配套辅助工程、配套设施、设备购置和土地费用等内容。l投资估算结果根据项目建设内容及规模，建设总投资为20500万元，其中：1、工程费用：15085万元2、其他费用：3155万元3、预备费用：1459万元4、建设期贷款利息：800万元７０ 　建筑安装费用估算表附表一序号项目名称单位结构型式简述工程量指标（元/m2）造价（万元）一建设项目　　　　　1房屋建筑　　　　　1.1教学大楼m2独立柱基、框架15000120018001.2科技馆m2独立柱基、框架12000150018001.3学生公寓m2　36000120043201.4行政办公楼m2毛石砼条基、砖混400012004801.5对外接待培训楼m2毛石砼条基、砖混200012002401.6食堂m2独立柱基、框架500012506251.7后勤服务楼m2毛石砼条基、砖混200012002401.8附属设施m2毛石砼条基、砖混100010001001.9体育馆m2网架5000200010002基础设施m2　　　02.1校园道路及停车场m2混凝土面层400001204802.2校区供电系统项　11501502.3校区给水系统项　11601602.4校区排水系统项　12602602.5校区绿化及景观m2　60000402402.6大门、围墙、土地平整项　13503503室外体育设施m2　　　　3.1露天操场m2混凝土面层1000060603.2蓝排球运动场m2混凝土面层1000080803.3400米标准运动场个草坪球场、塑胶跑道1200200　　　　　　　二建筑安装费用合计　　　　12585　　　　　　　７０ 　建设投资估算表附表二　序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计比例1工程费用12585.002500.00　　15085.0074.681.1建筑安装费用12585.00　　　　62.301.2教学设备　2500.00　　　19.862工程建设其他费用　　　3154.903154.9025.072.1建设单位管理费　　　150.85　0.752.2可行研究编制费　　　5.00　0.022.3工程勘察设计费　　　295.75　1.462.4环评费等前期费用　　　40.00　0.202.5工程监理费　　　188.78　0.932.6工程招标费　　　37.71　0.192.7工程保险费　　　50.34　0.252.8施工图审查费　　　26.62　0.132.9工程质量监督费　　　31.46　0.162.11白蚁防治费　　　16.40　0.082.12员工培训费　　　12.00　0.062.13土地费　　　2300.00　11.393预备费　　　1459.191459.197.223.1基本预备费　　　1459.19　7.223.2涨价预备费　　　0.00　　4建设期贷款利息　　　800.00800.002.485流动资金　　　　　　6建设总投资12585.002500.00　5114.1020499.10100.00　比例62.3012.38　25.32100.00　　　　　　　　　７０ §1.1资金筹措l投资方式比选某中学某新校区建设资金筹措主要有以下两种方式：一、政府投资主导下的建设方式：学校的建设以财政拨款为主，同时银行提供部分低息长期贷款。二、社会力量办学：吸引民间资金建设。某中学某新校区的招生都是计划内招生，因此办学性质是公办学校，所以学校的建设应以财政拨款为主，即采用第一种筹措资金方式。根据项目建设情况，本项目总投资估算约2亿元，申请银行贷款1.0亿元,贷款期限20年；申请财政拨款1.0亿元，学校自筹500万元。７０ 第1章　财务评价§1.1项目财务评价范围本项目为某中学新建某校区，属公益项目，因此，对项目的经济分析着重考虑项目实施后的运行及项目还贷能力。§1.2经济分析参数选取1.项目计算期银行贷款按3%年利率，二十年还款期限计算。建设期三年计息800万，运行期按二十年等额本息偿还。2.财务价格参照现在市场价格，并考虑项目运行期的价格变化情况，预测整个项目运行期内的财务价格。3.按《建设项目经济评价方法与参数》第三版进行分析。§1.3收入预测项目运行收入主要是在校学生学费收入、后勤生活服务收入、财政年度拨款三部分。项目各项主要收入如下：1.在校学生学费收入：某中学在生规模为3000人，指令性招生与指导性招生比例为7：3，指令性学生每学年学费1790元，指导性学生每学年学费6000元。每年学费收入816万元。2.后勤生活服务收入：按在校学生学人数每人住宿费700元，收入210万；每人伙食费2000元，毛利率取10%，收入60万。每学年后勤及服务收入270万元。3.每学年财政补助600万元年度总收入1686万元。７０ §1.1成本费用估算项目投入运营后其运营的成本主要由教职工年工资福利总额、固定资产折旧及摊销、其他费用支出等三项构成。项目各项主要支出如下：1.教职工年工资福利总额：某中学教职工按1：15比例配置，教职工总数200人，每人每年按4万元计，总额800万元。2.固定资产折旧及摊销：折旧固定资产18000万元，按35年平均年限折旧法，折旧余额5%，每年折旧额489万元。土地等无形及递延资产2000万元按35年摊销，年摊销57万元。3.其他费用：参考同类学校日常支出情况，按每学年每学生300元计取其他费用。年其他总费用为90万元。年度总费用1436万元，其中经营性支出890万元。§1.2运行能力分析项目运行期具有足够的净现金流量是项目正常运行及生存的必要条件，本项目在项目运行期净现金流量平均为796万元，具备生存能力。７０ 项目财务现金流量表单位：万元序号项目建设期计算期1234567891011121314～212223242526～3337381现金流入1686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861.1营业收入1686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861.2回收固定资产余值9001.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出60001000040008908908908908908908908908908908908908908908908908908902.1建设投资60001000040002.2流动资金2.3经营成本8908908908908908908908908908908908908908908908908908902.4税金及附加2.5增值税2.6其他现金流出3净现金流量（1－2）-6000-10000-400079679679679679679679679679679679679679679679679679616954累计净现金流量-6000-16000-20000-19204-8408-15559-14735-13911-130875-12263-11439-10615-9791-2375-1551-7279779648760计算指标：财务净现值（i＝6％）＝-9693万元财务内部收益率1.82％投资回收期25年７０ §1.1清偿能力分析1.建设期贷款总额为10000万元，贷款利率按3%计算，采用20年等额本息还贷。每年需还贷款665万元。2.还款资金来源是采用新增固定资产折旧及摊销费用+未分配利润来偿还贷款本息，年可用于还款资金796万元。3.偿债备付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息金额=1.20（平均数）>1§1.2分析结论1.本项目投资回收期为25年，投资回收能力较差。财务内部收益率为1.82%，说明项目盈利能力较差。财务净现值（i＝6％）＝-9693万元说明本项目在生命周期内按6%的利率亏损较大。2.按贷款年利率3%，20年还贷，偿债备付率仅为1.20，说明项目偿债能力较差。3.本项目在项目运行期净现金流量平均为796万元，具备生存能力。§1.3财务建议1.减少固定资产投资，提高项目盈利能力。2.争取财政加大拨款比例。７０ 第1章社会影响评价§1.1项目对社会的影响分析本项目是社会公益性事业，其工作性质以社会效益为主，投资效益主要体现在社会效益上。项目对社会的影响分析表序号社会因素影响的范围措施建议1对地区政治的影响是贯彻广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施加强宣传2对地区经济的影响提高教育水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。加强宣传3对地区文化教育卫生的影响促进当地教育事业的发展，推动文化卫生事业的发展。4对普通群众的影响增加子女就读高水平中学的机会加强宣传5对民族问题的影响无负面影响，促进民族团结，消除隔阂。6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响高水平的中学是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。加强宣传7对就业的影响提供了新的教职员工岗位，增加了就业、工作机会。择优录用§1.2社会影响评价结论1.本项目的建设，将提高某新区城市品位，提高某７０ 新区对外来企业，高端人才的吸引力，促进某新区的发展。是贯彻广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施的一个重要因素。1.本项目建成后，将是一所符合自治区示范中学标准的学校，会使某新区的教育水平有一个质的突破。2.高水平的中学是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进某市某新区发展。本项目对社会的影响是正面的，积极的。７０ 第1章　风险分析§1.1项目主要风险因素识别本项目建设属属于公益性质的教育基础建设项目，与其它行业建设项目在风险因素识别方面存在区别。根据项目建设特点，结合某市经济发展的现状和规划，预测本项目风险因素主要体现在以下几方面：1.技术风险：本项目进行大量的　土建工程，虽然土建工程工艺相当成熟，基于工程涉及内容较多，如土建质量、材料差异、安装施工稍有疏忽、工程监理不到位，将对工程有较大的影响。2.资金风险：本项目资金由上级部门拨付及银行贷款等，如资金出现不到位等情况，将影响项目建设。3.外部协作条件风险：本项目教学设备需向社会采购，设备质量的好坏、设备适配的选购、厂家售后服务的好坏都可能影响到设备的使用，从而影响项目。4.工程风险：因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖延所造成的损失，将影响本项目的建设。§1.2　风险程度分析及防范、降低风险的措施1.技术风险属一般风险：对应措施应从重视设计、施工、管理，从项目招投标、主要材料采购严把质量关，加强工程建造中的监理工作，把风险化解在科学的工程管理中。2.资金风险属较大风险：本项目资金由上级部门拨付及银行贷款７０ 。为此，必须尽力争取国家和上级部门的支持，业主也要多方面多渠道筹集建设资金，避免出现项目资金不到位影响工程项目的情况。1.工程风险属一般风险：项目所在地不是地震多发区，强震发生的可能性极低，以六级抗震强度进行结构设计，一般不会对工程造成破坏。此外，通过加强工程地质、水文地质的勘察工作，采取针对性措施，可以避免工程风险。2.外部协作条件风险属于一般风险：对教学的主要设备和辅助设备，要实行政府采购招、投标制度，学校要组织有关专家论证，科学地选择适配的教学设备型号，并要求厂家和商家实行产品质量三包，保证设备正常运行，将外部协作条件风险减到最低程度。７０ 第1章可行性研究结论与建议§1.1结论1.项目建设是贯彻广西区委、某市委和市政府关于“保护漓江，发展某，再造一个新某”战略的实施，项目建设是非常必要的。2.项目建设提高地区教育水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。3.项目建设促进当地教育事业的发展，推动文化卫生事业的发展，满足群众接受较高水平中学教育的需求，提高教学服务质量。4.项目建设提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。5.由某中学建设某新校区，既可以提高某新区的中学教育水平，增加新区的吸引力，同时也为某中学突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。6.在经济评价分析中，项目的盈利能力及偿债能力较差。综上所述本项目的社会效益显著，经济效益较差，作为一个公益性项目，应侧重于社会效益，因此本项目可行。§1.2建议1.建议项目业主单位尽快做好项目前期工作，做好项目批复工作，并尽早实施2.尽早落实项目资金，要多渠道的筹措资金。3.要建立行政领导负责制和工程招投标制对工程进行监理，加强项目管理，确保项目建设按时按质顺利完成。７０ 1.有计划调入所需教育人员，培训现有人员。2.本项目的政策性很强，必须紧跟某市的发展规划，建设的规模及时期要紧随某市的发展规划，及时作出调整。3.从本项目的财务分析来看，盈利能力较差，因此在建设及运行过程中应加强成本控制。4.尽快确定现某中学解放西路校区的利用改造方案，为某中学某新校区争取一定的建设资金。７０ 第1章附件§1.1某中学新校区建设工作领导小组会议记要时间：2004年4月21日星期三。地点；市政府三楼二会议室。人员：汤杰副市长、潘建民副市长、彭振德、邓建民、刘明昱、何年养、张建生、周华德、雁山区副区长、市财政局副局长、市环保局副局长、规划设计院周副院长、黄挺┅┅┅。内容：汤杰副市长：桂中新校区建设，经市政府常务委员会通过，主要是把优质高中做强做大。市政府同意把高中办到雁山，原址为民办初中。同意立即成立领导小组、指挥部。王市长说，今年要动工，明年要建好，给某中学百年校庆献礼。本工程属重点工程，占地400亩，60个班，3000学生，投资2亿，其中，某中学贷款1.2亿，政府投入8000万。今天召开领导小组会，研究如何操作，请大家发表意见。首先，请桂中介绍情况。黄挺：介绍了《某中学关于在雁山区教育园区征地建设新校区建设项目建议》。环保局副局长：７０ 九年义务教育和高中建设，环保收费有不同标准。且环保收费规定建筑费用在1.2亿以上要报自沼区批，4000万以下某市才有审批权。因此，可采取整体规划，分部实施的办法操作。邓建民主任：主要担心两条：一是土地，二是资金。贷款的贴息，教育局每年教育费附加2000万，拔给城区1000万，只剩1000万，因此，贷款的贴息不能用教育费附加来考虑。桂中贷款15年还清压力太大，计划外收入部份只能考虑不超过三分之一用于还贷。潘建民副市长：思想要开放，要研究充分利用政策，在新形势下，通过市场运作，引入合作伙伴和开发商，共同建设。规划要向大处着想，土地可多要，多占一些地盘。利用多占的地盘运作得到资金投入建设。新校区要细分，如：对于生活设施社会化，找合作伙伴、开发商、投资商，有的教育资源可与附近高校共享，也可租用等等。当务之急是如何利用好政策进行策划。要成立几个工作小组，确定项目、进行可研。要找到有关方面的人员参与，有政策方面的、规划方面的、土地方面的、招商引资的等等方面人员参加。建规委刘明昱主任：1、投资可一校两制。桂中是名校，想投资的人很多。７０ 2、桂中的收入中还忽略了学生消费这一项。在生活、文化设施等方面，有3000学生，是一笔可观的收入。比方说，根据外地名校情况，很多家长可在附近陪读，衣食住行必须消费，这都可以做文章。3、向人民政府要政策，如道路政府投入是有规定的。4、要规划校园周边利用发挥作用。5、靠政府投资不保险，要靠合作伙伴解决。如市体育馆的3000多万至今未到位。市规划设计院周副院长：关于某中学新校区的选址，已做了一个初步规划，但未通过审定。在雁山教育区中部，依与桂阳公路平行的新建公路，靠漓江学院。规划400亩，用地集中。土地局何年养局长：规模由项目决定，设计项目要与土地政策相符合。不是想要多少土地就可以要多少。应先立项，进行可研，规定用地的项目，想要多点土地，就要多设项目。目前旅专通过雁山区政府征地，碰到麻烦，与农民缺乏勾通，农民总以为政府占了他们的便宜，今后，由业主直接与农民签合同买地，政府只做中间人。桂中一定要先解决土地，再与开发商、投资商联系。７０ 计委周华德主任：桂中贷款1.2亿,政府投入8000万，难实现，要策划才行。这个工程其实可以政府不拿钱：桂中名牌效应，存在着市场可利用，前期工作先策划，从理论上、政策上，特别是收费要从反向确定收费标准，再向区物价局请示，争取学费往上靠。在运作模式上，利用土地政策设计面积，征下1400亩土地，学校启动后，土地升值，得到建设资金。政府要帮助某中学从银行先贷1.5亿贷款，用于购置1400亩土地，，然后以差价运作。这样政府会省很多事。但一定要做好保密，往下才能运作，否则农民会提高地价。立项、规划、可研要开始了，要做好组织分工，周密策划。财政局王副局长：分项政策要利用好。如：教师宿舍可报成学校公寓，由开发商来建，这笔经费可节省。雁山区王副区长：征地，政府只做中间人，但很多业主愿多花点钱，委托政府做，不愿与农民打交道。决定下一步要做的工作：潘建民副市长：1、组织好一个班子，从发展方向研究政策，进行策划，解决主要问题，越快越好。７０ 2、依据策划做规划，先确定选址。3、做好项目分类工作，前期的立项、可研，规划可交叉进行，如项目建议书与可研报告可一次到位。4、购置的土地要做好与农民勾通，请何局长派有关人员协调。5、桂中要成立几个小组，专业责任分工，如：策划、政策、规划、项目、立项、可研、土地、引资招商等，可聘请一些人参与工作，综合运用社会资源。工作要细，如负责招商恰谈的小组，可与某市外经、外贸联系，以提供大企业家、投资商。6、不要脱离雁山区，可多设项目，从高中、初中、小学、幼儿园一条龙项目考虑，以符合土地政策征地。7、某中学要与规划、土地、雁山区密切配合，与政府各部门搞好协调。汤杰副市长：过去只局限于自已贷款，政府投入，通过今天大家座谈，明确了要从市场考虑，在观念上要更新，思路要开阔，要多种形式。如：多要一些土地，让开发商来建，要敢于想。明确了要先策划，做好规划工作。指挥部要召开会议，根据市领导常务会精神，确定好今年要做好的工作，同时办学模式要进行研究。要成立几个工作小组，分工负责，责任要明确，工作要到位。７０ 会后邓建民局长留下张建生、黄挺布置工作：一、立即成立七个组：1、政策法规研究组；2、项目可研报告组；3、项目规划组；4、土地征用组；5、资金筹措组；6、招商引资、项目恰谈组；7、产业开发组。二、要聘请土地、规划、人员参加，要有一个法律顾问。三、做好分工，各组人员要安排桂中、指挥部、聘请的人员参加。四、各组工作内容、职责要明确。要确定今年要做的工作。五、从今年的教育费附加中拿出几十万，用作前期启动经费。六、要求桂中抓紧，拿出初步分组方案。2004年4月21日§1.1关于某中学新校区建设立项的申请报告某市教育局根据某市人民政府《常务会议决定事项通知》第28号文指出，经2004年3月17日某市人民政府第31次常务会议决定，为了使某中学实现创国家级示范高中，把学校做强做大，同意某７０ 中学在雁山区教育园区建设新校区。新校区占地400亩，规模60个班，在校生人数3000人，寄宿制。因此，我校特向教育局立即申办立项手续。急需同时立项的新建项目估算：新校区建设项目总投资：2亿元。其中：1、新校区主要建设项目及投资估算（9300万元）教学楼8000㎡，1000万元。实验楼4000㎡，600万元。办公楼5000㎡，700万元。综合楼5000㎡，700万元。体育馆4000㎡，800万元。图书馆4000㎡，500万元。田径场15000㎡，750万元。露天篮球场10000㎡，200万元。学生宿舍18000㎡，1500万元。教职工宿舍14000㎡，1200万元。食堂4500㎡，400万元。生活附属设施4000㎡，400万元。停车场10000㎡，200万元。校园道路、绿地、文化广场350万元。2、新校区设备设施投资估算（10700万元）设备（办公、教学、实验、水电、锅炉、食堂、网络、艺术、科技、图书、体育、文娱、消防、安保、音响等）3000万元。学习基地（水田、菜地、鱼塘、植物园、花卉盆景园、药园、军体园等）500万元。征地400亩，5000万元。前期、规划、设计1000万元。其它1200万元。新校区建设资金筹措模式为贴息贷款和政府投入：1、拟申请政府贴息银行贷款1.2亿。2、政府投入8000万元。 某中学新校区的建设是事关某市教育发展的大事，是某７０ 市政府通过的重点工程，计划在04年启动，05年建成，作为市政府向某中学百年校庆献礼。因此，由于时间紧、任务重，恳请教育局及时给予办理为盼。某中学2004年4月26日§1.1关于某中学在雁山区征地建设新校区情况汇报市教育局：某市人民政府2004年第28号文《常务会议决定事项通知》下发后，在市委市政府关心支持下，本着“求实用、重效益、适度超前，把学校做大做强”的原则，我校在雁山区教育园区征地建设新校区。项目开展情况汇报如下：一、2004年4月21日，由汤杰副市长、潘建民副市长主持、召集市计委、教育局、建规局、土地局、财政局、环保局、某中学等领导，在政府三楼二会议室召开了务虚会。对新校区的建设和学校事业的发展进行认真的论证，７０ 会议统一了要从市场考虑，在观念上更新，思路上要开阔，形式上要多样化的思想，明确了尽快组织好一个班子，从发展方向研究政策，进行策划，确定选址、立项、可研、规划、设立项目、引资招商等，解决主要问题，越快越好的原则。计划在04年启动，05年建成，作为市政府向某中学百年校庆的献礼。二、会后邓建民局长召集张建生副局长、我校领导等进一步务虚，研究了几项工作：1、成立七个小组：①政策法规研究组；②项目可研报告组；③项目规划组；④土地征用组；⑤资金筹措组；⑥招商引资、项目恰谈组；⑦产业开发组。2、要聘请土地、规划人员参加，还要有一个法律顾问。3、做好分工，各小组人员要有桂中、指挥部、聘请人员参加。4、各小组工作内容、职责要明确。要确定今年要做的工作。5、从今年的教育费附加中拿出几十万，用作前期启动经费。6、要求桂中抓紧，拿出初步分组方案。三、2004年4月23日，我校拟定了关于在雁山区教育园区征地建设新校区建设项目建议书，上送了市教育局。四、2004年4月26日我校向市教育局上送了《关于某中学新校区建设立项的申请报告》五、市教育局已将《关于某中学新校区建设立项的申请报告》及《建设新校区建设项目建议书》送交市计委社会发展科。六、建设新校区有两个主要问题，一是土地，二是资金。2004年5月，在中央对征用农用土地有新的规定后，向雁山区征地工作停了下来。至今，我校在雁山区征地建设新校区７０ 的前期准备工作未再作介入。某中学2004年10月12日§1.1某中学关于新校区建设的初步设想及意见某市教育局：贵局于 2007年11月21日通过网上发布的《2008某市重点工程计划表》（征求意见稿）已收到，根据我校情况，特向市教育局汇报我校关于新校区建设的初步设想及意见：一、目前我校位于解放西路的校区过于狭小，从学校长远发展看，建设新校区势在必行。但不应采用土地置换的方式，不能将整个老校区从市中心迁出，只宜创办新校区。二、新校区选址我校倾向于某市西城区。三、新校区面积400亩，2008年完成征地及总体规划，投资约1000万元。资金来源为自筹、教育费附加、上级资金。由于我校在校园改造工程中已投入资金4000多万元，目前尚欠银行贷款约3000万元，故投资新校区的能力有限，2008年估计能投资约100万元，希望上级部门能在资金上给予我校大力支持。某市某中学2008年11月22日§1.2某中学某校区平面示意图７０ ７０ ７０'