纯净水生产线建设项目可行性研究报告 52页

'第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称纯净水生产线建设项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：鑫通（印尼）投资有限责任公司法人代表：1.1.3建设性质与地点建设性质：新建建设地点：印度尼西亚亚齐特别行政区1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、关于编制《鑫通（印尼）投资有限责任公司年产20万吨生产线，其中桶装年产300万桶，瓶装7000万瓶项目要求》；2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；3、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；5、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；51 6、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；8、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；9、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；10、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；11、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；12、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；13、项目单位提供的基础材料；14、现场勘查所得的资料和数据。1.2.2研究内容及范围项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。51 1.3编制原则1、积极贯彻执行所在国家基本建设的方针政策，严格执行所在国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合所在国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介鑫通（印尼）投资有限责任公司为民营企业。该公司新上年产纯净水20万吨，其中年产大桶水300万桶，小瓶水7000万瓶纯净水生产线，产品质量符合国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国际产业发展方向，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促进当地经济的发展将起十分积极的作用。1.4.2建设规模与产品方案本项目征地20000平方米，厂区东西宽100米，南北长200米。新上自动桶装灌装纯净水生产线1条、自动瓶装灌装纯净水生产线2条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库及其配套设施。本项目投产后，年产300万桶桶装（18.9L）纯净水，约7000万瓶瓶装（500ml）纯净水。51 1.4.3厂址概述本项目位于印度尼西亚亚齐特别行政区沙璜岛，该岛在苏门答腊岛亚齐行政特别区的西北方向，距班达亚齐市80km，岛上居民约3.5万人，岛上森林茂密，古树苍天，雨量充沛，年均降雨量2000mm以上，溪流纵横，淡水资源十分丰富，岛上居民环境意识十分强，从不损毁一草一木，道路及相关建设规划合理。风景秀丽、气候宜人、民风纯朴。岛上除一大的巷口建设外，无任何工厂、企业，农业用地十分有限，可说是一片净土，对淡水的有效合理利有与开发有着得天独厚的条件。1.4.4基础设施条件本项目所在地亚齐沙璜岛，本项目水源来至山涧溪流，本项目用电力自供，可以满足本项目生产、生活的需求。1.4.5环境保护本项目设有环保设施，无废气、噪音、生产废水、可以控制污染物，使其达标排放。1.4.6项目定员和来源本项目的劳动定员为60人，国内技术管理人员30%，当地国员工占70%。1.4.7项目实施进度本项目建设期6个月，计划于2016年3月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2016年9月工程全部竣工验收。1.4.8总投资及资金筹措本项目总投资2500万元，其中建设投资1800万元，流动资金500万元，不可预见200万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.5技术经济指标51 主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1纯净水吨200000二主要原料及燃料动力1水万t/a402电万kWh/a4003一次性聚乙烯瓶万个70004水桶万个20三劳动定员人60四占地面积平方米20000五建筑面积平方米3200六运行时间天/年330七主要经济指标1总投资万元2500建设投资万元2000流动资金万元5002生产成本万元/年40003年销售收入万元/年102204年利润万元/年62005投资利润率%2506盈亏平衡点%391.6结论1、本项目在我国属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》小中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。51 2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加民众收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国际产业发展方向的绿色产业，具有很好的社会效益和经济效益。建议项目落地国有关部门尽快批准建设，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。51 从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，项目地的市场情况更令人兴奋，一是人们有饮用纯净水的习惯，二是市场目前竞争并不激烈，三是有当地政府的优惠政策和积极支持，四是该行政特别区无相关生产企业，于是鑫通（印尼）公司决策投资兴建该项目。2.2建设的必要性随着，人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。水是生命水源，人一天的饮水量在2—2.5L之间，热带地区的饮用量更多，由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。具调查显示，班达亚齐市自来水的质量比我国的自来水质量差，且相当一部分县、市及乡镇直接饮用地下水和山溪水，其水质更令人担忧，因此要大力发展饮水工程建设，改善人们饮水质量，做到全民健康，要从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及当地政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，综上所述，本项目的建设是十分必要的。51 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1自然概况沙璜岛们于亚齐特别行政区西北方向，距班达亚齐市80KM，属马六甲海峡端头第一岛，地理位置十分重要，岛屿辖区内可建深水码头，目前已初具规模。岛上森林覆盖率90%以上，年平均气温25度左右，历史以来无台风气象记录，2004年海啸以来岛上道路、房屋建设规划合理，井井有条。岛内除常住居民和旅游人士的生活垃圾外，无污染源，可谓一片净土，岛上雨量充沛，年均降雨在2000mm以上，但由于河流浅短，若不加以有效的工程措施，很难有效的开发利用好丰富的淡水资源。51 3.1.2人口、行政区划亚齐特别行政区又名橡胶岛首府：班达亚齐、辖18个县5个市面积：5.73万平方公里GDP：83.16亿美元（2007）地方特产：石油、天然气、椰子、天然橡胶、棕榈树、木材人口：约500万左右主要城市：班达亚齐、兰沙、司马威、苏步兰莎兰知名产业：旅游业、石油开采、渔业、沉香产业3.1.3人文、历史亚齐：古国名在印度尼西亚苏门答腊北部。16世纪初叶至20世纪初统治苏门答腊北部及马来班岛一些地区的伊斯兰教王国，是马来群岛一带的贸易中心，又称哑齐，由亚齐人所建，故名。首都哥答拉查（今班达亚齐）1873年被荷兰所灭。亚齐旅游资源十分丰富，民族舞蹈极富特色，亚齐与中国的友好交往源远流长，在中国南北朝时期的史书中就有所记载。到了宋元时期，亚齐成为中国商船通往阿拉伯国家的必径之地，明朝著名的航海家郑和七下西洋均经过亚齐，亚齐至今还保存着郑和送给亚齐王子的大钟及当地修建的清真寺。2004年12月51 ，印度洋发生9级地震，引发海啸，亚齐成为重灾区，二十多万人在这场灾难中失去了生命。中国政府和人民第一时间向印尼人民伸出援手，派出救援，医疗队赴亚齐灾区提供大批救援资金和物资，并参与了灾后重建，耗资1.1亿人民币，修建了606套住宅和配套设施的“中国—印尼友谊村”。这一工程被公认为亚齐灾后重建的“样板工程”。3.1.4社会经济亚齐拥有丰富的石油、天然气、金银矿、木材等自然资源，是印尼资源最富裕的省份之一，海啸后经济增长缓慢，到2006年增长了7.7%，2007年GDP达到83.16亿美元，这个增长速度是灾后重新的驱动，主要反映在建筑建设方面，由于灾后重建政治合解，种族冲突的结束，致使经济结构发生了引人注目的变化，第三产业扮演了一个重要的角色。全区有十余座港口，机场有十家航空公司，公路交通便利，整体交通较为发达。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势条件1、技术优势鑫通（印尼）投资有限责任公司净水项目劳动定员60人，其中管理人员10名。在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。此外，鑫通（印尼）投资有限责任公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的工作环境，吸引其加盟，为公司发展备足后劲。2、区位优势本项目位于亚齐沙璜岛，自然环境极佳，海上运输十分方便，可抵达亚齐大部分县、市，。3、政策优势51 本项目属于亚齐特别行政区唯一淡水开发项目，同时适合国际发展产业，当政府给予了十分优厚的政策支持，且当地建厂市场竞争力也十分强大。4、水源优势：水源地处在原始次森林之中自然条件极佳，原水质量可与国内一般城市自来水比美。3.2.2主要障碍因素及解决方案1、市场空间的拓展本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。2、项目风险管理当前，国际饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。3、路程距离离其它市、县远，会增加运输成本。51 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析桶（瓶）装纯净水是指采用自来水或抽取地下水、山涧水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场。桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。目前“喝健康”成为市民的消费的心态。2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到36.64%。果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量上升。4.2营销策略、方案、模式本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度增加市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。51 第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。4.2.2产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络，巩固扩大市场。51 第五章建设方案5.1建设规模和产品方案本项目征地20000平方米，厂区东西宽100米，南北长200米。新上自动灌装纯净水生产线3条，主要建设生产车间、办公楼、宿舍、仓库等。本项目投产后，年产20万吨纯净水。5.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址东西侧，靠近公路。生产车间布置在厂区的北51 侧。根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。仓库设置在生产车间的南侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。办公楼位于整个厂区的东北角，靠近大门，方便外来人员来访。宿舍和食堂位于办公楼的西南面。5.2.3竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。5.2.4厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩及绿化带宽度宜采用3m。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，在厂办公楼前的广场中心设一喷泉景观，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。5.2.5总平面主要技术指标总平面主要技术指标表序号项目单位指标1厂区用地面积㎡200002建筑面积㎡300051 2.1生产车间㎡20002.2原料仓库㎡2002.3产品仓库㎡4002.4办公楼㎡3002.5二期预留㎡30202.6宿舍㎡3002.7食堂㎡1002.8配电室等附属设施㎡2803道路及硬化地面占地面积㎡80004绿化面积㎡50005.3运输工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。5.3.1年运输量本项目达产后，全年总运输量为100000t。其中运入量500t/a，运出量99500万t/a。5.3.2运输工具的选择本项目运输全部为海过和公路运输，运输力量由企业自行组织解决。51 5.4建设标准5.4.1建筑设计标准项目生产车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。建筑设计遵循：⑴《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ-87）⑵《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）⑶《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）⑷《建筑给水排水设计规范》（GBJ16-87）⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）⑹《工业企业照明设计标准》⑺《低压配电设计规范》（gb50054-95）⑻《工业建筑设计通则》⑼《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）依据《中华人民共和国震动参数区划图》（GB18306-2001）确定本项目建筑物按7度抗震设防；建筑质量执行广东省建筑质量验收标准。5.4.2建筑规模本项目所需建筑物，在满足生产需要和设计规范、建筑标准的前提下。主要建筑物规模：项目总建筑面积为3580平方米，其中主生产车间建筑面积2600平方米。5.5公用工程5.5.1给排水工程1、设计依据51 《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）《建筑给排水防火规范》（GB16-87）2、水源与水量本项目水源为山涧水。生产用水25万t/a，生活用水量为1万t/a，能保证连续供水，且水源富余。3、排水本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水，产生量1万t/a。生活污水产生量3000t/a。5.5.2供电工程1、电源自备电力，总装机容量1100kw，主机一备一供2、用电负荷本项目装机容量约400kw，生活用电容量80kw3、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。5．6工艺技术方案RO-A-50000LH反渗透水处理机主要技术参数一、设计要求：1、51 进水水源为符合GB5749-2006标准的市政自来水（水质电导率≤450μs/cm或TDS值≤250ppm状况下）。2、产出水技术指标：（1）、产水流量：≥50000L/h（水温在25℃状态下）。（2）、产出水水质：符合国家标准《反渗透水处理设备》GB/T19249-2003的相关要求，电导率≤10μs/cm。二、工艺说明：1、前置处理系统：配有完善的前预处理工艺(含石英砂过滤器、活性炭过滤器、自动软水器、聚丙烯精滤器），能有效去除水的浊度、异色、异味及99.9%有效吸附水中的余氯，保护RO反渗透膜体免受余氯污染，同时可改善水质口感，保证产出水量。另外也可以延长RO膜的使用寿命，降低营运成本。2、反渗透主机制水系统：本机设有缺水、水满自动保护装置和自动冲洗功能系统。采用目前最先进的反渗透膜技术制取纯净水，产出水水质无异色味、无颗粒、纯正。为满足水源水质的要求，本系统RO反渗透膜采用美国独资膜分离技术公司的低压复合膜，其脱盐率高达99.3%以上。3、控制系统51 采用开关电源、接触器，现场控制柜、反渗透控制器（微电脑）、传感器及执行机构等自动电器控制，实现全系统各个阶段设备的自动启停操作、运行参数显示、设定超限报警、故障报警和自动紧急停机；膜的自动冲洗和水质的在线智能化监测控制；热保护器，超压低压保护，满水缺水保护，工作压力监测，水质优劣显示，水位自动在线监测。配置自动手动控制系统一套，以供出现故障时使用及电路保护功能。系统自动控制选用优质电控系统实现自动与手动结合的运行控制模式，当系统供水不足可自动报警并自动做出相应的动作。控制系统能直观的通过比较原水电导率和产水电导率，判断系统产水是否正常。三、制水工艺流程：原水池原水增压泵石英砂过滤器山泉水多级离心泵活性炭过滤器精滤器自动软水器灌装系统RO膜装置纯净水贮存罐臭氧机51 额定功率：19KW注：20万吨/年纯净水生产线，由上述两条线并联提供以便生产管控。YFXG（1000瓶/小时）洗瓶灌装机主要配置YFXG（1000瓶/小时）洗瓶灌装机主要配置及参数表序号名称型号单位数量产地1漏电开关RKN32A只1天正2保险装置RT18-32套5天正3交流接触器GMC-18只5天正4中间继电器MY2NJ套4天正5可编程FXIN-60MR台1单片机6指示灯AD16只3二工7按钮ZB2-BE101C只3二工8理盖系统CJ-30AC220V50HZ40W套2山东9接近开关NI10-Q25-AN6X只3图尔克10接近开关GS38-N只1图尔克11灌装电磁阀YCD21-25S只2杭州萧山12清洗电磁阀32口只4广州51 13不锈钢自吸泵BLC70/037台3广东14不锈钢自吸泵BLC70/055台2广东15气压开关P6A台1韩国16压盖系统SC50*50套2上亚自动/东明自动17气动电磁阀4V210-08套4上亚自动/东明自动18油水分离器AL2000-02套1上亚自动/东明自动19旋转喷雾系统特制套12广东20联塑U-PVC管各型批1广东21链板塑料22灌装能力600桶/小时23灌装容量18.9L24输入电压AC380±5%50HZ25整机功率6KW26适用瓶盖规格Ф58*40mm27清洗能力6排8工位28灌装工位6个29工位分配第一工位沥干第二工位热碱清洗第三工位净洗第四工位药洗51 第五工位药洗第六工位药洗第七工位净洗第八工位纯洗FK-2自动封口机主要配置名称型号产地数量减速机RV75-100-0.75KW（380V）50Hz东莞友泰1不锈钢发热管4000W国产1日光灯管9W3封口模式蒸汽封口灯检模式日光灯照射封口能力1000桶/小时适用水瓶18.9L输入功率4000W输入电压AC380V±5%50HZ51 JNWX-1（1000瓶/小时）自动内外刷桶机主要配置表序号名称型号单位数量产地1漏电开关RKN32A只1天正2保险装置RT18-32套4天正3交流接触器GMC-12只3天正4中间继电器MY2NJ套4天正8断路器BKND型只1天正5可编程FXIS-20MR台1单片机6指示灯AD16只3二工7按钮ZB2-BE101C只2二工9接近开关CDD-40N只2图尔克10气压开关P6A台1韩国11电机组件YS8024AC220V50HZ075KW套1广东12涡轮减速机WP060-10-B套1广东13不锈钢自吸泵90WAC220V50HZ台1凌霄水泵14气动电磁阀4V210-08套6上亚自动/东明自动15定位气缸MAL32*50套4上亚自动/东明自动51 16夹瓶气缸SC40*80套2上亚自动/东明自动17升降气缸SC63*520套2上亚自动/东明自动18油水分离器AL2000-02套1上亚自动/东明自动19减速电机NMRVF63-60/0.75KW台1广州20链板塑料21特制毛刷4把外刷、4把内刷、4套底刷22洗瓶工位4个23洗瓶能力1000个/小时24适用水瓶5加仑25输入电压AC380V50HZ26整机功率1.3KW三合一全自动小瓶灌装机（10000-12000瓶/小时）本项目采用两条该生产线51 此图片只作为参考已实际图片为准冲洗、灌装、封盖三合一机组XGF32-32-8型PET瓶洗瓶/灌装/封盖三合一机采用卡瓶口输送方式，只需更换极少变更件，就可适用于多种瓶型，输送平稳，灌装方式为常压灌装。★机架采用结构钢主体，外表为304不锈钢层，304不锈钢框架，可调地脚。★输送系统采用星轮输送，输送平稳，不锈钢输送链，变形更小。★洗瓶夹头数量为32个，304不锈钢底盘冲洗水管路,冲洗水过滤系统。★灌装阀数量为32个，与产品接触部件均为304L不锈钢。内表面均作抛光处理。不锈钢回流管，无死角。51 ★旋盖头数量为8个，旋盖头采用磁性扭矩装置，扭矩调节方便，可根据实际生产需要设定旋盖头扭矩大小。动力系统★主电机和减速箱，带变频调速，各个运动机构件均为齿轮传动，运行平稳，各个输瓶星轮为工程塑料部件，带安全保护机构。★PLC，变频器，继电器，光电开关，感应开关继电器元件，触摸屏操作面板，进口气动元件。技术参数1、型号：XGF32-32-8型2、生产能力：10000-12000瓶/小时（300ML/600ml）3、气源压力；0.4~0.6Mpa4、用气量：0.3㎡3/min5、洗瓶用水压：0.2-0.25Mpa6、纯水洗瓶用水量：1.5吨/小时（最大量，可调）7、灌装方式：常压灌装8、主电机功率：3Kw9、电机总容量：4.5Kw10、额定电压；380V50Hzwe11、重量约6.5吨12、外形尺寸:3200*2200*2300mm13、此设备包含：（前4米风送系统，自动上盖机，自动理盖器，后出瓶输送6米）51 自动喷码机此图片只作为参考已实际图片为准1、设备规格：外形尺寸：400×340×600mm电源要求：AC220Ｖ、50HZ、100ＶＡ环境温度：5～45℃环境湿度：10％～90％RH（非结露）存储信息：40条喷印信息喷印行数：1-4行重量：30Kg喷头喉管：2.5米2、性能简介： 全不锈钢机箱，大屏幕带背光液晶显示、全中文菜单显示、自带图文编辑功能。51 喷嘴自动清洗、喷印相位自调、设备运行自检。字符打印速度3米／秒。喷印方式：连续喷印、光电制御方式。喷印字符包括中英文字符、阿拉伯数字、批号、标点符号及各种特殊图形。少量常用汉字，班号，时间自动更新，随机码（用户提供计算公式） 数字5×5、１６×１６、5×7、字母5×7、5×5、16×16、7×9、汉字16×16、12×12、自编32×32以内任意点阵信息位置任意设置。字体加宽1-9倍，（最大2厘米左右）喷印字高：1.5-15mm可调。 通讯功能：RS-232。喷印墨水可选用黑色、蓝色、红色等多种颜色。 喷头至物体最大距离为20mm。喷印材料：可喷印管材、电缆、酒类、化工、汽车行业、制药行业、化妆品、及建材表面等多种行业。本公司采用美国MICROPUMP内置泵优化的真空回收循环系统。能使溶剂发挥程度大大减少，从而降低营业成本。ORANGECOMPUTER软件系统：该机采用澳大利亚ORANGECOMPUTER公司设计先进软件系统，能使YX-9000系列自动监测及调节墨水的黏度以促进喷印时的稳定及提高喷码机的工作效力，确保有效地控制每个墨点达到最佳状态以获得完美的喷印效果。套标机此图片只作为参考已实际图片为准51 主要参数型号ZYF-300M电压规格1、主机：AC220V50/60HZ1.5-2KW,单相或主机：AC380V,50/60HZ,4KW三相2、收缩炉：AC380V,50/60HZ,15KW,3相生产速度标签标准长度为100mm，速度为：200瓶/分标签长度越短生产速度越快。瓶子直径Ф28mm~125mm标签长度：30mm~250mm标签厚度0.03mm~0.13mm标签材料PVC、PET、OPS套标主机尺寸L2100mm*W850mm*H2000mm蒸汽收缩炉蒸汽用量：50kg/小时蒸汽压力：1Kg/cm2蒸汽式收缩炉体积：L2300mm*W400mm*H1500mm51 蒸汽收缩炉蒸汽发生器主要技术参数收缩炉风机电压规格AC380V，50HZ，15KW（电热）／3相生产速度标签标准长度为100mm，生产速度可根据客户需要而定，标准速度为：200瓶／分、瓶子直径Æ28mm~Æ125mm标签长度30mm~250mm标签厚度0.035mm~0.13mm标签材料PVC、PET、OPS蒸汽收缩炉蒸汽用量50Kg／小时蒸汽压力：≤1Kg／cm2蒸汽式收缩炉体积L2000mm＊W500mm＊H1500mm51 全自动无托盘收膜包装机此图片只作为参考已实际图片为准主要技术参数整机外形尺寸L5050*W3300*H2200整机外包装尺寸主机L1180*W1080*H2370收缩炉L3890*W1050*H2040电箱L1250*W780*H1100整机重量1.2T热收缩炉尺寸L3700*W920*H1800最大包装尺寸L600*W400*H350包装速度8-15包输送带高度920（可调200）51 工作电源功率三相五线380V20KW工作气压0.6-0.8Mpa整机功率20KW瓶桶生产线HY—Y五加仑半自动吹瓶机本项目只用一台套HY—A6自动吹瓶机本项目须用4台套51 自备电力供应系统该项目总装容量550kw，其中生产装机约470kw，生活照明容量80kw，生产用电采用一备一供选两台500kw发电机组，生活照明选购一台100kw机组。上柴动力500GF=二台全自动配减噪设备上柴动力100GF=一台全自动配减噪设备中央空调系统1、生产车间及库房选用格力MB-160机组一台2、机修车间及生活区采用格力家用机及柜机系列，可根据办公、生活的具体情况确定。原水初处理系统原水初处理系统须根据现场状态，就地制作，初定水处理容积在200—300立方米。相关管道、阀门及塔罐现场确定。51 5.8节能减排措施首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保各生产环节节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。51 第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1标准1、环境质量标准⑴周围水体质量标准选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。⑵环境噪音标准选用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。⑶环境空气质量标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。2、污染物排放标准⑴污水排放执行《某某省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)中一般保护标准。⑵废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297—1996）中新污染源二级标准和《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）。⑶环境噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。⑷施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。6.1.2环境现状1、建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。51 本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照《环境保护法》，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。该区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。4、声环境该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。6.2环境保护与治理措施6.2.1废水本项目生产废水主要为多介质过滤器、活性炭过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水、反渗透排放浓水及冲洗污水等，产生量10000t/a。生活污水产生量1000t/a。水质简单，经简单处理后可用于绿化、道路冲洗和农灌。6.2.2噪声本项目的主要噪声源为空压机水泵等设备运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。6.2.3固体废弃物本项目固废主要为工业固废和生活垃圾。51 工业固废主要包括废桶盖和废水桶。废桶盖（10g/个）的产生量约为360万个/a，废水桶（约500g/个）的产生率约为1‰，即360个/a，故生产固体废弃物的总产生量为30t/a，全部外售。生活垃圾产生量约为1t/a，交环卫部门统一处理。6.2.4废气本项目生产过程中不产生废气，项目区废气主要为运输车辆产生的扬尘和汽车尾气。尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，污染物排放量较少。6.2.5厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。6.3评价本项目设计合理，建设地点无文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、固废经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，项目建设可行。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。51 7.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为60人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。7.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1－2次，由公司具体负责。51 为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。第八章劳动、安全、卫生与消防8.1编制依据及采用的标准1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国劳动部令第70号)；2、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国劳动部令第60号)；3、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部1996第3号令)；4、《建设工程安全生产管理条例》；5、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；6、《工作场所有害因素职业接触限值》(CBZ2-2002)；7、《工业企业噪声控制设计规范》(CBJ87-85)；8、《电气设备安全设计导则》(GB4064-83)；9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94，2000年修订)；10、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94)；11、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；12、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；13、《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006)；8.2安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程根据“安全为了生产，生产必须安全”的原则，遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，提高自动化化水平，改善操作条件，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全生产和保护职工身体健康。8.3自然灾害危害因素分析及防范措施51 8.3.1抗震根据《全国城镇地震烈度区划表》所示及《构筑物抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有关抗震设计规范进行抗震验算。8.3.2防雷及防雷接地根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）(2000版)的要求，全厂防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，其余建筑物按三类工业防雷建筑设计。电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1Ω；爆炸性气体环境内除照明灯具以外的其它电气设备，采用专门接地线，接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施8.4.1生产过程中产生的危害因素分析在生产过程中主要产生下列的危害因素：1、车辆伤害：运输原料、材料和成品的车辆在行驶中造成人员的伤亡；2、噪声的危害：水泵等动力设备的运转噪声若超过国家规定标准而不采取必要的防护措施，将危害工人的健康；3、触电伤害：各种电气设备在运行、安装、检修和试验发生造成人员触电伤害，包括雷击伤害；4、高处坠落：操作、检修人员在高空作业发生坠落造成的伤害；5、药品伤害：在生产过程中，接触臭氧等，影响职工健康。51 8.4.2主要防护措施1、总图建筑防范措施（1）厂区道路呈环形混凝土路面结构，道路分主干道、次干道、支道、车间引道与人行道。多道并联，并实行人、物流分道，既便于物料运输，又保证行人安全。（2）道路设置相应的照明设施、指向标志和排水设施，各种地沟、窨井设置盖板或围栏。（3）建筑设计对厂房的长度、跨度、高度、通道、门窗的开设，除满足物料、设备运输，方便生产操作外，均应符合有关安全卫生的规范、规程要求，特别注意要留有便于人员疏散的安全通道，设置防滑地板和防护拦杆；生产场所的梯子、平台及高处通道均按规范设置安全栏杆和挡脚板；各吊装口、安装孔处设置防护栏杆。并加强夜间照明。（4）在有危险性的生产场所设置相应的安全标志及事故照明设施、设备。2、生产设施主要防范措施（1）厂房内的设备配置给操作人员留有足够的操作检修场地，有足够的避免伤害的安全区和通道。（2）设备选型要选择安全防护装置完善可靠、密封完好、操作控制方便的设备。（3）所有传动设备的传动部位，均应安装防护罩，防止人员接触。（4）对产生噪音的设备，设计中选用低噪音设备、设置消声装置、加装减振装置、人员在隔音室操作、巡查人员戴耳塞。减少噪声的危害。3、电气设备防范措施（1）供电系统的电气设备设置安全接地、连锁保护。（2）防触电：为防止人员触电事故的发生，对于裸露的带电导体均设防护网或遮拦；各生产装置中的电气设备外壳和电气设备外导体均设有良好接地；电插座配电回路装设剩余电流断路器；供电设备装设过负荷继电保护器；用电设备-电机装有熔断器和过负荷保护电器避雷针等，严防人身触电。51 8.5消防编制依据及采用的标准8.5.1编制依据1、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；2、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2001年，公安部令第61号）；3、《建筑工程消防监督审核管理规定》（公安部第30号）。8.5.2设计采用的标准和规范1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001年版）；2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-901997年版）；3、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）；4、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92）；5、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)；6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98).8.6消防设计原则消防是工厂设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。8.7火灾隐患分析本工程在生产过程中有发生火灾的可能。火灾危险性及危害性的大小与危险物质的多少及生产性质、操作管理水平、环境等有关。8.8总平面消防设计51 8.8.1工厂的总体布局在满足生产工艺及环境保护要求的原则下，总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路呈环形结构，多道并联，构成一个交通便利的消防车通道网。此外，并按规定设置室外消火栓等设施。8.8.2消防道路厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计，主要道路呈环状布置。厂区道路能通达到每一幢建筑物内部或附近。主要道路路面宽度为12.00m，次要道路路面宽度为4.00-6.00m，车间引道路面宽度不小于4.00m，净空高度大于或等于5.00m，均能满足消防车的通行要求。8.8.3防火间距在本工程总平面布置的防火设计中，主要是根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）进行设计。建筑物之间的距离均等于或大于10.00m，符合规范的规定。8.9消防给水设计8.9.1室外消防设计厂区设消防水池一座，消防给水管网沿厂区环状布置供水管网，消防给水采用低压制消防给水系统，火警发生时，启动消防泵加压供水。在管网适当位置，按80-120m的间隔设置地上式消火栓，消火栓口径DN100。每个消火栓保护半径100-150m。满足防火要求。系统已按《建筑设计防火规范》设置了建构筑物室外消防灭火装置，同时对个别生产场所及库区采取了相应的消防灭火措施。51 8.9.2室内消防设计厂区均为一般性工业建筑，各建筑物已按《建筑设计防火规范》设置室内消防和灭火装置。由消防水池、消防水泵、室内环状消防管网、消防水泵接合器、室内消火栓等形成室内消防系统。不宜用水消防的车间或场所，车间内按建筑灭火器配置规范规定设置推车式，手提式磷酸盐干粉灭火器、砂箱等设施。8.10建筑防火1、本工程建筑多为砖砌体和钢结构及钢筋砼结构，无易燃性木结构，按其构件的燃烧性能和耐火极限均可满足耐火等级二级以上的要求。2、本工程生产车间按生产的火灾危险性分类，火灾危险性为丙类厂房，耐火等级按二级，设计分别执行了防火规范有关规定，满足其防火分区及疏散的要求。3、本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等级等均严格执行《建筑设计防火规范》(2006年版)的有关要求。8.11火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。8.12预期效果本设计对消防措施从工艺、总图、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。因此，将来全厂要制定严格安全生产责任制、安全管理制度、各个岗位安全操作规程，制定全厂的事故应急救援预案。只要职工严格执行厂内规章制度，厂区消防是有保证的。51 第九章项目实施进度本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期7个月，计划于2016年3月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2016年10月工程全部竣工。项目实施建议为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。第十章项目招建方式本项目建设内容包括土建及设备采购安装、总图工程等建设项目。项目范围包括勘察设计、施工监理、施工企业、设备采购安装四项。本项目属境外投资多方考虑后进行自容、自建51 第十一章投资估算和资金筹措11.1投资估算11.1.1估算范围本项目新建20万t/a纯净水项目。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。11.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；4、建筑工程参照类似工程指标估列。11.1.3估算说明1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。5、预备费：基本预备费取工程费用及其他费用之和的6%。6、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为500万元。51 11.1.4投资估算本项目估算总投资2500万元，其中建设投资2000万元，流动资金500万元。总投资中，工程费用1800万元，其它费用150万元，不可预见费50万元，流动资金500万元。项目分项投资及总投资估算见下表。工程费用估算表序号工程名称单位工程量投资额（万元）一土建工程6841生产车间㎡20002002原料仓库㎡200203产品仓库㎡400404办公楼㎡300455化验室㎡106宿舍、食堂㎡400487道路、车场、绿化景观㎡3008公用配套28028二设备投资11191设备购置套19802设备安装调试费139合计1800其它费用估算表序号费用名称单位费用标准费额1建设单位管理费万元工程费用5%342前期工作费万元303设计费万元工程费用10%704招投标及工程监理费万元工程费用2%125员工培训费万元5其它费用总计万元15151 总投资估算表序号费用名称单位费用标准投资额一工程费用万元18001土建工程费用万元6812设备费用万元1119二其它费用万元151三不可预见费万元50四流动资金万元500总投资万元250011.2资金筹措及使用计划本项目总投资2500万元，本项目所需资金全部由企业自筹解决。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。51 第十二章财务评价本项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法化工行业实施细则》以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按10.5年计，建设期0.7年，经营期为10年。项目投产的第一年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。12.1费用与效益估算12.1.1总成本费用①原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等，原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购置费为2030万元。②外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为315万元。③职工工资及福利费432万元。④固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按10年平均折旧，设备按6年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为251万元/a。⑤摊销费，场地使用权按50年摊销，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为180万元/a。⑥修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为55万元/a。经计算，本项目年均总成本费用3263万元/a。12.2财务分析1、投资利润率和投资利税率51 本项目投资利润率和投资利税率分别为56.7%和66.7%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。3、财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。12.3不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=×100%=38.71%项目只要达到生产能力的38.71%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。项目敏感性分析表序号不确定性因素不确定性因素比率税后项目内部财务收益率1基本方案56.7%2建设投资+5%53%-5%60%3销售价格+5%62%-5%51%4原料价格+5%59%51 -5%64%第十三章结论与建议本报告描述了鑫通（印尼）投资有限责任公司年产20万吨纯净水项目的必要性及建厂条件，对市场需求、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规则诸方案进行了可行性研究，确定了项目内容和技术方案，并对本项目的实施在财务和投资风险进行了评估。可行性结论认为：鑫通（印尼）投资有限责任公司年产20万吨纯净水项目符合落地国规定的投资方向，符合其产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，建议尽早建设、尽早受益。51'