XX室内园林设计有限责任公司商业计划书.doc 43页

'XX室内园林设计有限责任公司商业计划书目录第一部分执行概要2第二部分综述4一、公司介绍4二、服务经营5三、市场分析9四、竞争分析14五、市场营销16六、风险分析20七、公司运营与管理团队22八、投资报告27九、财务计划29第三部分附录及附表35一、主要团队成员名单及简历35二、调查问卷附录36三、常见室内装饰植物名录37四、北京部分写字楼调查表38五、室内园林样本图3943 第一部分执行概要“住”是人类生存的四大基本要素之一，人类大多数情况下是在室内度过的，室内环境对人们日常生活的影响息息相关。人们都向往一个美观、健康、轻松的日常生活环境。而目前的高楼白墙带给人们的是压抑的感受，有害的装修材料时时侵蚀着人们的健康，单调乏味的室内陈设没有一丝生机与活力。为了满足人们日益增长的精神需求，我们公司通过在室内进行园林式的设计，力求为人们创造出自然、健康、艺术三者高度结合高品质生活环境，体现人与自然和谐相处的时代主旋律。我公司是一家室内园林设计公司，属于园林规划设计行业。公司服务的宗旨是：体验自然，绿色健康。公司主营业务是室内园林设计安装及后期养护。我们的战略合作伙伴有北京林业大学园林学院、北京林业大学科贸有限责任公司。我国国民经济持续稳定的发展以及人民生活水平的不断提高，尤其是建筑业的迅速发展，为室内设计行业提供了持续、良好的市场前景。室内园林设计以其以下三个功用，必将在室内装饰业异军突起，迅速成长，成为前沿的室内装饰方式：u增加审美情趣和文化内涵；u置身自然，缓解疲劳；u改善室内空气质量，营造健康生活环境。园林式室内设计与常规室内设计相比较，有三个方面的优势吸引顾客会选择我们设计方式：1、体验自然、绿色健康；2、采取双向设计的方式，通过调查客户偏好，根据客户的大致的构想，在此基础上形成符合客户品味的设计方案，突出设计式样的个性化，差异化；3、提供完善的后期养护服务，适时的对装饰物进行小规模的更换，让室内陈设处于一种变化的过程，以满足客户的多样化需求。室内园林设计目前属于高档次精神层面的服务，43 我们把前期目标市场定位在重视环境品质、资金充裕、面积较宽敞的北京高端市场，主要是高级写字楼、大堂展厅、休闲场所、大型企业大楼和新兴豪宅等。　高级写字楼是我们开发的第一个市场，也是最重要的市场，具有巨大的市场空间。这些客户大都分布在东城、西城、朝阳、海淀、宣武、崇文六大城区繁华商业地段。该地区大都是城市高压区，环境嘈杂，空气质量较差，在这里拥有一片属于自己的室内园林将会成为高层白领人士的流行时尚。我们主要的竞争者主要有两大类：室外风景园林规划设计公司和室内景观设计公司。我们开展的业务正是处于二者的结合点上，市场成长空间较大。在进入市场的前三年内，我们预测竞争对手将会对我公司持观望态度，借以考察室内园林设计的这块新兴市场的前景。公司在竞争中以先进的设计技术为保障，以高品质的设计效果为核心，以品牌竞争为焦点，以最快的速度，力求在前三年树立企业品牌，形成市场优势，增强竞争力。四年后开始进入上海和广州市场，同时开发各大沿海发达城市市场。我公司在营销战略选择上跳出以“产品”为中心的传统模式，而是遵从市场需求，基于4C营销理论，采用CS(顾客满意)战略，以提供满足客户需求的服务作为公司的责任与义务,以满足客户需要、使顾客满意为公司的最高目标。据此，我们制定了“弘扬理念、品牌为先、差异集中、点辐及面”的营销方针。初期公司的主要部门包括：总经理、设计部门、项目工程部门、管理部门、财务部门、营销部门，并拥有专业顾问支持。我们将以精简的机构，最有创造力的人员，最高效的团队形成最具创新能力的学习型组织。我们的中长期目标是成为国内一流、世界知名的室内园林设计公司，引领室内设计的新潮流，以最具特色的创意和独到的设计风格向我们的客户提供最优质的产品和服务，美化人类室内环境，让我们的品牌实现市场价值最大化，成为室内设计领导者。根据公司战略发展规划，需进行两次融资：2007年公司创建时，需要资金100万元，其中，公司创业人员筹资30万元，吸收风险投资70万元，为公司第一年到第四年正常运营费用。初期投资主要用于用于购买设备：240,000元；市场推广费用：335,302元等。2010年，公司还需要60万元的资金用于开发上海市场。其中包括30万元的公司利润和30万元的风险投资资金。公司计划在6年内，以公司内部股权回购的方式逐步偿还风险投资资金。从预期财务分析来看，我公司可望在2007年实现2,052,049万元营业额，净利润223,419元。2008年估计盈利501,739元。2009年估计盈利889,174元。43 第二部分综述一、公司介绍公司全称：XX地址：XX注册资本：1,000,000元联系电话：XX联系人：XX小姐网址：E-mail：主营业务：室内园林景观工程设计、施工、后期养护及咨询服务其他业务：室内景观二次改造、二次长期养护服务公司的立足之本是：精益求精的专业化设计和雄厚的人才资源公司的宗旨是：体验自然、绿色健康公司的服务理念是：最大限度满足客户的个性化需求一切为客户设计最佳的室内环境企业精神：宁：团结统一和谐发展海：广纳百川谦虚谨慎云：灵活多变求实创新泽：诚信经营泽及社会公司的长期发展目标是：成为国内一流、世界知名的室内园林设计公司43 二、服务经营2.1设计服务介绍2.1.1公司设计服务理念久居室内和穿梭城市高楼中的人们，大都希望贴近自然，但在现今高速发展和大规模城市建设中这样的想法是很难实现的。如何让优美的园林景致和自然景观在我们活动的室内空间中表达出来，成为很多人们关心的话题。室内园林设计：根据室内环境的特点，利用以室内观叶植物为主的观赏材料，结合人们的生活需要，对利用的器物和场所进行美化设计的人工园林项目。我们公司利用园林设计专业优势，结合“以人为本，突出个性”的设计理念，力求为久居闹市的人们创造自然、健康的居住、生活、工作环境。我公司在社会的需求和时代呼唤中应运而生。2.1.2公司主营业务：室内园林景观设计1．业务简介公司主营业务主要包括室内园林景观工程的设计、施工和后期养护等。2．服务理念“最大限度满足客户的个性化需求”是我公司的主营服务理念。3．客户群目前，我公司该项业务的主要客户为大型写字楼、大堂展厅等。4．服务流程（1）室内园林设计：室内园林不同于室外园林那样构成要素较全面，而是根据室内空间的具体要求，选择园林的片段或一两个要素来布局，以渲染室内的气氛。我们的设计师将室外园林中最自然、最美好、最精致的东西移入室内，并进行艺术再创造。我公司根据不同的场所、不同的使用功能进行不同风格的设计。例如：u按地区文化分为：苏州园林式、欧式、日式、罗马式等；u按气候分为：亚热带常青式，温带四季花园式，沙漠绿洲景观式等；u按意境主题分为：小桥流水式，乡土田园式，绿色殿堂式等；u按使用功能分为：办公室式，会议室式，大堂式，走廊式，休闲单间式等；43 目前我公司主推的设计方式是亚热带常青式、沙漠绿洲景观式、绿色殿堂式、办公室式、会议室式、大堂式等。室内园林的主要的设计要素为：u室内植物：主要包括观花植物、观果植物、观叶植物、观形植物及观赏水草等；许多绿色果蔬植物被引入室内节日装饰，可谓别出心裁，在绿化装饰的同时，很好地体现了返朴归真的生态景观。常用的果蔬有葱、朝天椒、玉米、南瓜、佛手、葫芦、柿子、柑、橘等，设计中摆放在盘中或几架上，又可以作为插花形式造型，搭配组合。u园林小品：在重点区域做特色墙面，配以五彩灯光和音乐壁泉等；u园林建筑：在一些大型宾馆大堂和展厅我们引入小桥、亭廊等园林建筑，借鉴室外园林造景的表现手法，让人产生回归自然、亲近自然的感觉。搭配的植物种类较多，要求也较高，既要耐阴，有的还要求耐水湿。u假山石：主要用当地常见的石块，或用水泥石彻筑假山，利用“怪石”等各种石材垒制成假山；选用的主要类型有北太湖石、黄石、上水石等，或用水泥石彻筑假山。使得室内空间层次丰富、曲折多变。u水景：主要是利用机电供水系统制造喷泉、高山流水、瀑布等；包括水池和水的动态景观。水的动态景观主要有喷泉、瀑布、旋涡、浪花、珍珠泉和溪流等形式；水景可以起到湿润室内空气改善温度的作用。（2）室内景观施工：我公司采用设计——施工——后期养护等一条龙服务。施工是个很重要的环节，如果施工不好，不仅不能体现设计人员的设计意图，而且一定程度上会降低室内景观的使用寿命。我公司单设工程部进行施工，确保能为客户创造出优美、舒适的室内环境。（3）室内景观后期养护：行内人常说“三分种，七分养”，养护在整个室内景观营造过程中也占有很重要的地位。我公司在工程部中单设有后期养护分部门，大多为有多年养护经验的技术人员，我们将定期为客户进行各种材料的养护和管理：会定期对室内植物进行日常养护和营养诊断；对水景进行净化；对灯具等进行定期检查、更换等，对于临时出现的问题也将在最快的时间里解决和更换材料等。使客户能够随时享受到周到、体贴的服务。2.1.3公司特色服务：室内景观二次改造和二次长期后期养护1．业务简介现在室内装修市场不是太健全，许多室内装饰工程做的不是太尽如人意；或者业主对原装饰效果不是太满意。针对这种情况，我公司推出“二次改造”43 特色业务。即利用我公司的设计优势，根据业主的要求和室内现状，对其进行二次设计和施工改造。另外，当前行内施工完毕后，后期养护期一般为一年，而业主大多对室内植物和其他园林要素的养护不是很了解，以至于经过一段时间后，许多景观已经失去了原来的效果，出现许多问题。例如：植物染病，甚至死亡；水景青苔丛生；照明设施损坏等等。我公司针对这种现状，推出“二次长期后期养护”特色业务，对没有时间或养护知识不足的客户的室内景观进行后期养护，让客户花的室内景观得以长期维护。2．服务理念“服务周到，养护到位”是我公司的特色服务理念。3．客户群现阶段，我公司二次改造业务的主要客户为已经经过装修但需要重新设计大型写字楼、宾馆、家居等；二次长期后期养护业务的主要客户为已经过了后期养护期，又需要进行长期养护的业主。4．服务流程（1）二次改造组织设计人员勘察现场，对现状进行分析，结合业主的设计要求，“对症下药”进行个性化设计；再组织工程部人员对按照图纸进行施工并进行后期养护。（2）二次长期后期养护组织养护人员勘察现场，了解现存的植物及其他园林要素的材质、特点、习性，提出补救措施和养护方案，进行专业养护。2.2设计运营流程2.2.1设计流程图先是我公司市场部与客户洽谈项目；双方协商完毕后，由设计人员采集客户信息，并勘察现场，进行测量和计算，了解客户的设计需求；回公司后按要求进行初稿设计；向客户汇报，听取反馈意见；再根据客户反馈意见对初稿进行修改；向工程部提交材料表及施工注意事项，由工程部门进行施工，这期间设计部门抽取相关人员进行现场技术指导；公司进行合同内一年的后期养护管理，期满时与客户协商是否续签后期养护合同，若客户意愿自己养护，我公司仍以热情的服务精神，经常并免费向我们的客户提供相关的技术咨询。具体流程图见下图：43 2.2.2未来发展的服务项目1．扩大设计范围在未来，我公司还将开发更多的设计方式，针对具体的设计场所、地区，着重按意境主体研发更多风格形式，许多新材料也会逐渐运用到设计中，以满足不同层次顾客的多样化，个性化的需求。2．招投标代理随着社会的发展，室内园林设计业将会越来越健全，就像目前建筑行业一样，许多大型公司通过招投标的方式运营。那时，我公司将凭借自己多年的经验，对大型室内设计项目进行招投标代理，按国家相关制度规范室内园林设计行业。3．更新施工条件随着技术不断发展，我公司将不断组织员工进行学习，不断将一些“新工艺、新技术、新材料、新设备”加以应用，不断增强我公司的竞争实力，也使得业主更加感到物有所值。4．开展咨询业务随着市场的不断规范，我公司也将逐渐开展咨询业务，站在行业前沿，为本行业其他兄弟公司提供一些企化、技术等方面的服务，领导室内园林设计行业快速、健康地发展，从而为构建和谐社会贡献公司的一份力量。43 三、市场分析3.1巨大的市场需求随着经济的发展，人们开始追求精神层面的高品质生活，对室内装饰的需求档次随之提高，装饰形式和材料时时在更新，目前的建筑往往带给人们封闭、沉闷、压抑的感觉，尤其对于高层白领人士，单调，古板的室内设计模式已经不能满足他们的精神需求。通过我们的市场调查，70.8%人们普遍对在室内进行园林式设计表示很大兴趣。调查显示，与常规室内设计方式相比较，室内园林设计主要有以下三大方面的好处：3.1.1满足日益增长审美需要与常规的室内设计相比，园林式设计具有更高的艺术价值。社会科学家研究表明，艺术的经济价值随着财富的增加而增加。高收入群体一般具有较高的文化素养和审美需求，对于艺术美感所愿意支付的价格远远超出中低收入群体。室内园林设计就是对有使用价值的室内空间进行艺术加工、艺术组合，最大限度地满足人们在室内空间活动中所需要的使用功能要求和审美要求。3.1.2缓解工作压力，平复紧张心情几乎所有国家在经济快速发展的过程中，国民压力都会有所增加。根据美国《商业周刊》的文章里提供的国际劳工组织的一项研究表明，中国人每周的工作时间为44.6小时，大大高出美国28%的比例。超时工作和工作压力大的情形在不少企业都有体现。2005年上半年，《中国青年报》社会调查中心和央视资讯合作实施的一项调查43 显示，每天工作时间超过8小时的人有65.6％，有20％的人每工作时间超过10小时，有82％的人选择加班，尤其是年龄在20～40岁的人中较为普遍。这种超时工作又在不同劳动者工作上有不同的体现。超时工作的情况在一些企业的白领阶层尤为常见，尤其是一些年轻白领阶层在工作中面临的压力和工作强度更大。北京零点市场调查有限责任公司进行了一次关于工作压力的研究，调研结果显示，41.1%的白领们正面临着较大的工作压力。一个能够改善工作环境对于高层白领人士来说，是非常有吸引力的。通过我们的市场调查表明，85.3%的高层白领人士表示对在工作环境进行园林式设计很感兴趣，认为办公室内进行园林式设计，可以调节工作环境氛围，缓解工作压力。3.1.3改善室内空气质量，营造健康生活环境我国现存很严重的室内装璜污染问题很多室内装修材料都含有有害气体和放射性物质，对居民特别是儿童的健康造成了极大的危害。世界卫生组织于2001年宣布：全世界每年有10万人因为室内空气污染而死于哮喘病，其中35％为儿童。营造一个没有污染的、健康的室内生存空间，已经成为人们非常关注的重大问题。室内园林设计，通过采用植物、石材、木材等自然物质作为主要材料，一方面减少了化学建材的使用，减少有害气体的排放量，另一方面很多植物能吸收大部分有害气体，进一步改善室内的空气质量，顺应当代人们的追求绿色、环保、健康的理念，为大众所接受。3.2市场状况分析我国园林规划设计行业发展迅速，呈现出生机勃勃、百花齐放的发展势头。园林规划设计的市场领域在深度、广度和种类上不断扩展。另外，但是随着育种技术和基因技术的发展，市场上已经有越来越多的植物品种能够适应室内生长需求，不但造型美观，而且能起到很好调节作用。（见附录三）目前，室内园林设计尚属于室外园林规划设计的附产品，没有深入广泛的进入室内设计市场，正处于含苞待放的阶段，将会是园林规划设计的一个新的发展方向。在这种趋势潮流的引导下，我们作为一家专业从事室内园林设计的公司，面临着很大的成长空间。3.3市场细分室内园林作为一种新兴的室内设计模式，没有形成一定的市场规模，没有相对成熟的工艺流程技术，而且受室内面积、空间范围的限制较大，成本造价相对较高，因此，我们的市场定位主要是资金富裕、面积较宽敞、重视环境品质的高端市场客户。3.3.1按类别划分◆高级写字楼43 ◆大堂、展厅　　◆休闲场所（酒吧、茶室、咖啡厅、水吧、游泳馆等）u企业大楼◆新兴豪宅　3.3.2按地区划分◆北京市中心商业区◆上海、长江三角洲地区◆广州、珠江三角洲地区◆沿海发达城市3.3.3细分市场价值评估我公司共发放调查问卷50份，收回有效问卷43份，调查地区包括北京（30份）、上海（10份）、广州（5份）、天津（5份）。通过对调查问卷及二手资料数据进行统计和分析，得出以下结果：表1功能价值评估标表功能价值场所客户购买愿望平均面积植物生长状况可接受的价格范围设计难易度高级写字楼高中等良好高中等大堂、展厅　　高大良好高较高休闲场所较高较小较差中等较高新兴豪宅中等较大中等较低中等企业大楼较高大良好高高注1：客户购买愿望和设计难易度是评估最重要的两条指标；注2：“植物生长状况”一项是由植物学专家评估得出；注3：“设计难易度”一项由我公司设计人员及园林设计专家共同评估得出。结论：公司起步阶段发展前景最好的区域是高级写字楼表2地域市场评估表项目地域健康、环保文化观念地区环境质量高端客户数量我公司的地域优势发展前景北京市★★★★★★★★★★★★★★★★43 上海市、长三角地区★★★★★★★★★★★★★★★★★★广州、珠三角地区★★★★★★★★★★★沿海发达城市★★★★★★★★★★数统计结果：北京地区16★，上海地区18★，广州地区11★，沿海地区9★。结论：我公司现处于创业阶段，首先选择地域优势最好，综合指数较高的北京市作为首先发展的市场3.4目标市场从公司设计服务特点、市场需求和市场细分几个方面分析，在区域选择上，我们首先面向北京市高端市场提供服务。在这个区域中，我们对目标市场的开发分为三个阶段进行：一、公司起步阶段：面向高级写字楼首先，主要面向高级写字楼中公司白领人士办公室。这类办公室平均面积通常较为宽敞，可供设计的面积相对较大。根据北京写字楼信息网2005年针对北京各城区的在建、拟建的顶级、甲级类写字楼调查显示，北京近几年内写字楼的供应量大大会超过1000万平方米，是目前北京写字楼存量的一倍。它们的共同特点是：档次较高、面积较大。（见附录四）其次，从上面的市场需求分析可知，公司白领阶层人士需求程度最高。一方面他们是高品质工作环境的直接受用者，另一方面也体现了他们的文化品味与素养。尤其在接待公司的客人或客户时展示出好的形象，体现良好的企业文化。第三，市场竞争者少。因此，我们公司选择高级写字楼利于初期发展与成长。二、业务扩大阶段：大堂、展厅和休闲场所u大堂、展厅：1，面积很大，闲置空间很多，设计人员创造发挥的空间较大；2，作为公共空间，优雅的环境会吸引更多的人群。尤其对于酒店大堂，环境品质是其招揽客人的重要因素；对于展厅，环境布置直接影响参观者情绪和印象。3，开发这块市场利于扩大我公司的知名度。为我公司实现品牌战略目标，提升竞争力，进一步开拓市场具有重大意义。u休闲场所：1，休闲场所数量众多，是公司扩大业务量的关键领域。2，休闲场所通常设有雅间，环境氛围是吸引客人的核心因素。园林环境最适合营造客人所喜爱的气氛。第343 ，休闲场所可供设计面积通常较小，在设计构思上难度稍大。室内园林作为新兴设计模式，在公司发展初期，设计成本较高。因此，休闲场所这一市场，需要建立在公司前期发展不断积累经验，降低设计成本后的基础上开发更为适宜，因此作为公司第二阶段开发的市场。三、后期成长阶段：大型企业大楼大型企业重视企业文化，重视改善员工工作环境。室内园林设计理念易于被接受。但是对大楼的整体设计工程总量很大，在人力、财力、时间上要求都很高。我公司需要通过前期发展，形成较大的规模和较高知名度后，才适合进入这个市场。特色服务：面向家居住宅我公司目前主要面向商业领域场所进行设计服务，但如果有客户提出需求，我们公司也为其提供家居室内园林设计服务。随着国民生活水平的提高，家居设计市场具有较大的发展潜力。是公司后期的增长源泉。我们通过提供特色服务，可以为公司未来进入中端市场打下良好的基础。3.5市场趋势预测经过分析预测，根据各目标市场的特点，我们制定了一个为期十年的北京市场渗透计划。北京市场渗透计划表市场区域区域第一个三年计划第二个三年计划第三个三年计划预计渗透率(%)增长率(%)预计渗透率(%)增长率(%)预计渗透率(%)增长率(%)A86513572149B245431729C0011782066D001181.515注1：A.B.C.D依次为高级写字楼、大堂展厅、休闲场所、大型企业大楼注2：预计市场占有率为在我们所提供服务的区域，该目标市场对我公司服务的顾客群占其总的市场量的比例。43 四、竞争分析4.1行业竞争状况分析近几年全社会环境意识提高，城市化进程加快，各地创建园林城市和花园城市热情高涨，使得越来越多的人们开始接受园林式设计理念，为园林走进千家万户开辟了广泛的市场渠道。但是市场的扩大，竞争者也随之增加。据中国风景园林协会统计：全国从事风景园林规划设计的人员主要分布在北京、上海、广州、深圳、杭州、昆明、沈阳、无锡等大城市，2005年从业人员数量在2.6万左右，多数集中在南方城市。设计人数增加是由于更多的单位涉足这一领域，承接规划设计项目。一些私营设计所成立，园林绿化公司、苗木生产企业、甚至一些草业公司都开始做规划设计项目。但行业目前存在的混乱浮躁的现实问题。由于行业发展快，大量设计公司涌现，市场无序竞争、鱼目混珠，相当一部分设计人员不具备相应的专业知识，或是不注重知识更新，导致不少设计作品品位不高，缺乏原创、抄袭照搬国外景观实例成风。一些设计公司、院所单纯追求经济效益，缺乏对设计作品的精加工，粗制滥造、似是而非的作品也屡见不鲜。因此，从当前形势分析，室内园林设计正处在“春秋战国，群雄并起”时代，竞争者实力都不强大，竞争处于起步阶段，虽然风云涌动，但没有达到高潮，机遇与挑战并存。4.2竞争对手我们的竞争者主要有两大类：u室外风景园林规划设计公司u室内景观设计公司我国96.5%的园林设计机构与公司主要从事的是室外风景园林规划设计。有传统的公园、风景区规划设计，也有近年兴起的城市景观风貌规划、街道景观设计、城市广场规划设计、新型居住小区的景观环境设计、旅游度假区规划设计等。第一类竞争者与我们的目标市场不冲突，不形成直接的竞争。但要防止他们转型室内设计或兼做室内设计后对我们形成的竞争。43 第二类竞争对手与我们形成直接竞争。我国目前大多数知名设计师从事的是室外园林设计，仅有少量的设计人员参与到室内园林设计领域。而且这部分设计人员中有60%来自非企业机构。当前市场上园林设计人才需求量远大于供给，尤其需要大量高水平的专业设计师。有鉴于此，行业发展初期我们面临的竞争压力不是很大。为了在公司与行业的成长过程中保持优势，我公司制定了以下竞争策略：4.3竞争策略u做专做细：我公司采取专做室内园林设计，在细分市场中崭露头角的竞争策略。一方面使公司的设计水平精益求精，另一方面，在求精的过程中降低设计成本，使客户感到较高的性价比。为品牌战略明确方向。u差异化，个性化，：我们对每个客户的设计，尤其是对高端的白领人士，做到量体裁衣，各具特色，符合他们的品味，使客户有“独享一片天”的感受。故而，我们重视设计前对客户了解，而不仅仅是设计后的满意度。为品牌战略凸显特色。u质量至上：目前市场上的室内设计质量良莠不齐。我们公司设计的根本原则是“质量、质量、还是质量”。在接受业务数量时宁少勿多，保证做到每一次设计就是对公司的一次宣传。质量是我们实现品牌战略的决定性因素。u品牌核心：品牌决定了公司的未来命运和发展程度，我们只有实现了品牌，才能在这个千帆竞争的市场上成为一艘艨艟巨舰。成为行业内的隐形冠军。u宣传引导：园林规划设计行业百家争鸣。市场范围随公司知名度增高而增加。我们公司在注重质量的同时，加强营销宣传，作到双管齐下，名副其实。u技术创新：对于设计行业而言，创意体现了公司的品牌。为了在技术上不断出新、创新，我们采取以下措施：1.每次设计后都进行经验总结，并录入数据库；2.考察其他设计师的成果，吸取精华；3加强与科研院校的交流；4.借鉴国外的设计理念；5.鼓励设计师在设计手法上创新，注重高科技、新材料的应用；6.从年轻人群中专门招聘一批想象力丰富的创意型人才。4.4公司的核心竞争力◆技术优势1.在设计技术水平上，北京林业大学园林学院园林专业在全国一直享有盛名。我公司的主要设计成员均来自北京林业大学园林学院，拥有前沿的理论素养和独特的设计技术，在室内外园林规划设计、园林植物造景和环境艺术设计等领域有很强的专业优势。2.在人才培养方面，43 公司与北京林业大学结成合作关系和人才培养计划，北京林业大学对我公司提供专业技术支持。公司每年都会吸收一些优秀毕业生来公司实习，表现突出的会被吸收到企业中来，为公司不断注入新鲜血液；还定期派送优秀员工到北京林业大学继续深造、学习；也会邀请北京林业大学一些资深教授到公司为员工讲课、评图等，让教授与员工一起互动学习，提高公司的整体设计水平。3.在技术支持上，北京林业大学的园林专业有完善的科研机构，公司借助北京林业大学的专业技术特长及人才资源的品牌优势，使我公司将更易于被客户所认可并接受。并且为其长期发展奠定了坚实的基础。◆顺应时代精神园林式设计艺术欣赏价值高于常规设计，体现了绿色、环保、健康的社会风尚，与时代精神同步发展，将会产生巨大的社会效应。五、市场营销5.1营销总战略随着市场竞争的日趋激烈和园林规划设计行业的理性化发展，园林规划设计市场早已由“卖方市场”转变为“买方市场”。因此，我公司在营销战略选择上也跳出以“产品”为中心的旧有模式，遵从市场需求，基于4C营销理论，采用CS(顾客满意)战略，以提供满足客户需求的产品或服务作为公司的责任与义务,以满足客户需要、使顾客满意为公司的最高目标。室内园林设计目前在国内还处于孕育阶段，尚未形成规模化、产业化，我们作为国内少数几家专业的从事室内园林设计公司之一，具备首发优势的同时，也面临着多大程度上被市场及客户认可的风险。据此我们制定了“弘扬理念、品牌为先、差异集中、点辐及面”的初期营销方针。以弘扬新型室内设计理念，引导新经济时代园林设计走向室内潮流为己任。u初期以凸现产品服务差异、集中资源由点突破的方式抢占市场。u注重产品质量与服务，以满足客户个性化、多样化需求。u推行精品化、低成本运营策略，最大限度让利于客户，降低客户的支付成本。u开展以俱乐部营销策略为主的多元化营销手段，加强渠道管理，注重软硬终端建设，为客户提供便利的服务。u立足客户需求，积极促进公司与客户的双向沟通，在传递公司产品服务信息的同时，更加关注客户需求信息的收集，并依需求变化及时更新、丰富公司产品服务种类，提升公司技术力量水平。43 u在产品服务推广过程中注重打造公司品牌，树立企业产品形象，形成品牌市场价值最大化。5.2客户需求客户需求是我们市场营销的出发点，通过市场调研，与潜在客户直接沟通，行业竞争分析，以及团队头脑风暴，发现室内园林设计市场需求具有以下特征：1、需求的迫切性：工作生活压力繁重，室内环境质量偏低，“回归自然、追求健康”成为了整日穿梭于城市高楼中的白领阶层的流行时尚，而寻求一种绿色健康地室内设计装饰模式也成其迫切需求，将室外园林造景与室内装饰的有机结合而成的室内园林设计无疑填补了这一空白。2、需求的个性化：由于不同目标客户群的对室内成形空间、偏好、职业、年龄、生活习惯和使用功能等不同，对室内园林设计需求就存在较大差异，这种差异形成了对设计形式的个性化需求。根据客户需求的具体特征及市场的切实状况，我公司的起步阶段的产品定位为：为高档写字楼办公室的白领阶层提供“绿色自然”的室内园林设计服务。5.3成本传统的“价格=成本+利润”一类的定价方法并不符合现实状况，实际上只有当消费者认为付出该价格能得到相应甚至超额的价值时，才能使交易成为现实，企业也才能真正获取利润。因此，我们从以客户为中心的理念出发，尽可能的让渡剩余给客户，站在客户的角度考虑。考虑到客户购买我公司产品服务面临的一系列风险：设计风格是否满意、与户型结构是否匹配、能否及时交付、室内环境条件能否改善、面积分摊计算是否合理、选用材质是否最佳、所购设计服务能否得到人际圈的认同等等；这些风险的大小，将决定客户必须投入的时间、精力大小，决定其对公司的满意程度，并最终决定其愿意投入多少金钱成本。对此我们将采取精品化、低成本运营策略，在设计与安装上实行个性化、标准化、一体化进程。即对每个项目均采取个案处理，精工细作，以最大程度契合客户需求；采取标准化作业，保证设计装饰质量；扩大原料供货渠道，加快产品改进速度，拓宽融资渠道，注重资源的迅捷配置，加快人才引进、培养步伐，以降低自身成本，让利客户。考虑到室内园林式设计作为消费新理念还未被广大社会精英所认知，以及客户一系列的购买风险及边际效用，经过充分的客户市场调查，通过走访及网络咨询，产品服务一期定价43 将比照传统室内设计价格，力求价格有别，体验不同；当产品服务进入二期的规划定位时，由于客户心目中已经建立起公司的品牌，对装饰的品质效果有了眼见为实的印象，此时客户成本将得到了进一步的提高。5.4便利提供客户购买便利关键在于采取最有效的营销策略，最便捷的选购渠道，以及不断改进和完善室内园林设计服务的每一个细节，而这最终都将有利于公司品牌的建立与增值。5.4.1营销策略选择:“一切为客户设计最佳的室内环境”是我们在营销策略选择上的核心理念，同时我们也非常关注对客户的终身服务，以实现其室内环境持续增值，以及公司的可持续发展。首先，对于不少客户来说，在选择新型室内设计装饰模式上，由于没有购买经验，购买行为会非常谨慎，购买前需要多方收集资料，反复比较权衡。采取知识营销策略目的在于为客户提供尽可能多的、涵盖各方面内容的、真实可靠的室内园林设计信息。其次，为更好的为客户的后续需求提供便利，实现终身服务，培养忠诚客户，我们吸纳了俱乐部营销模式。采用会员制的形式，对会员定期实行后期维护服务、合作企业产品优惠，优先享受最新设计成果，定期可参与公司组织活动等其他服务。第三，考虑到客户群的个性差别，我们选用方案营销策略。针对不同的客户,利用网络及自主开发的软件，建立客户服务数据库，记载客户的特殊偏好及所需的相应设计要素，把设计实体，服务，信息融合为一体，提出最优个性化方案,满足不同客户群需要。同时加强后续沟通服务，以实现客户室内环境持续增值。第四，为实现向远程客户提供便利和加快信息流通的目标，网络营销成为我们的必要选择。我们将建立公司网站，公布推荐设计户型及公司状况，使远程客户可以通过网络实现便捷的订制服务。通过网上的营销调研，及时得到客户相关建议，从而迅速制定合乎实际的产品改进开发计划，将有利于公司的快速发展。最后，区域化经营是公司长期的发展战略，据此我们将在二期采取区域化营销策略。及时收集全国各地原料、人才、需求、地域风格信息，以实现占领当地市场，在全国进行资源调配以降低成本，丰富产品的设计形式与风格，使公司做大做强。5.4.2营销渠道管理：室内设计服务是特殊商品，客户挑选考察时间长，比较权衡次数多，消耗的精力也多43 。我们一方面采取直销、终端销售面对客户，同时同坐关系销售、合作销售扩大客户群，网络销售作推进的方式，加强渠道管理（渠道管理框架如图）：终端客户5.4.3软硬两手抓终端：“硬终端”强调的是营造一种热销的氛围。主要包括样板设计成品布局和终端广告布设等。1、在公司的初期发展中，我们将采取与繁华地带楼盘运营商合作的方式，在楼盘商的样板间提供免费设计安装，双方互补宣传，营造浓厚的市场氛围，吸引客户；2、对广告媒体进行精心筛选，主要选择档次、品位较高的报刊杂志，如《室内设计》、《全球通》等；3、制作介绍公司室内设计的电子杂志，对潜在客户进行大量投递；4、加大公关活动，积极参加诸如高档写字楼办公区的设计投标活动。“软终端”主要强调建立一套便捷高效的销售服务模式。为了给客户提供便捷的服务，我们成立了由销售人员和设计人员组成的混合团队服务模式（如右图），一旦客户提出需求，即可进入项目谈判阶段，混合团队将根据客户需求提供设计实施方案，结合客户修改意见，提交项目最终实施方案，确认项目后，即可进入项目施工阶段。在后期的养护更新服务上，我们也将采取此种模式，提供便捷的后期持续服务，使客户享受到便利的服务。在技术人员与销售人员的配合下，将极大的提高销售成功率和公司的运作效率。43 5.5沟通我们将不断加强和客户双向沟通作为公司的一项长期战略来抓，并认为透过特有的渠道模式及时了解客户的最新要求，及时给予回应是公司能长盛不衰的关键。据此我们在进行广告推介，介绍新产品的同时，更加注重客户的反应与购买要素的内容。想客户所想、观察客户、询问客户，了解其购买程序、购买关注点及使用效果，及时更新客户需求核心要素信息，以研制设计反映客户最新需求的适销对路的室内园林设计精品是我们的不懈追求。（沟通模式如图）六、风险分析在企业运营过程中将会存在一定的经营风险，我们已经充分考虑到它们的存在，并制定了相应的对策。风险主要有资源供给风险，市场不确定性风险，研发风险和管理风险等。6.1资源供给风险公司经营所用的原材料以花草树木和假山等材料为主，花草行业的市场具有较明显的季节性、周期性，公司的经营活动受季节影响较大。以玫瑰花为例：玫瑰花于二月下旬发芽萌动，三月中下旬展叶，四月中下旬现蕾、五月盛花而十月中下旬开始落叶进入冬季休眠期。对策：积极开展与北京林业大学科贸有限责任公司的产品研发合作，不断引进新品种、新技术，以保证本公司的产品开花期和繁茂期较长，优于其他同类产品。充分发挥本公司在生产技术、养护技术、管理水平、科研水平方面的优势，43 针对不同季节，不同花草的繁盛期将其合理搭配，设计出不同的景观方案，以满足广大消费者的需求。6.2市场不确定性风险1、由于此行业属新兴行业，在国内市场上并没有规模化出现过，人们习惯于传统室内设计模式，新型产品和新品牌往往在初期不易被市场认同，所以市场认可速度和市场接受程度等都存在着一定程度的风险。2、中国是一个发展中国家，地区经济差异较大，一部分人消费观念保守。人们是否愿意在改善生活环境上付出较高的费用，也存在一定风险。对策：1、此行业属新兴行业，在国内并没有规模化出现过，虽有一定风险，同时也存在着巨大的商机。首先，我们在加强设计质量的同时，不断开辟和完善营销渠道和宣传途径，引导更多的人群接受新兴的绿色室内设计模式。其次，高度重视设计效果与质量，以优质的设计产品博得客户的青睐。并建立一套完善的市场信息反馈体系，提供完善的售后服务。第三，大力引进园林设计方面的专业人才，优化景观设计方案，满足不同的顾客的需求。2、公司产品主要针对高端市场，如:北京、上海等城市的高级写字楼、大酒店大堂、会展中心等。据北京市统计局和国家统计局北京调查总队的统计数据表明，北京的GDP已经达到中上发达国家水平。我公司制定合理的产品销售价格，全部材料以最小售货计量单位分列，材料品种、款式档次均可考虑不同层次顾客实际需求，实行差异化定价策略。6.3研发风险为最大限度的满足高端顾客差异化需求，突出设计方案的个性化，每一次新的设计都是一次全新的艺术创造，增加了设计难度。随着业务数量的增加，对公司技术人员的科研队伍的设计研发水平提出了更高的要求。对策：公司将进一步加强横向联合，与相关知名专家和科研机构进行技术合作。资金上，公司将加大向产品设计与开发方面倾斜力度；人事上，公司一方面引进园林设计方面的专业人才，另一方面注重对公司设计人员的激励与培训。从中长期看，公司积极向国外优秀的室内园林公司学习，加强技术交流，促进公司的长远发展。6.4管理风险43 由于公司成员有一部分管理人员和一部分技术人员组成，而公司主要提供的是设计技术服务，所以对技术人员的管理和支持也需要一个妥善的解决方案，以免造成技术人员的流失。对策：室内园林设计，从某个程度上说，艺术含量高于技术含量。设计人员创造能力关系到设计服务的质量，是企业的核心竞争要素。我们的管理目标是将公司建立成一个创新型和学习型的组织，营造良好的工作环境和科研环境，改善福利待遇，提拔并任用优秀技术人员为管理人员，积极鼓励技术人员入股，吸引更多科技人员和高素质人才来公司工作，以充分发挥设计人员的创造性和积极性。七、公司运营与管理团队宁海云泽室内园林设计有限责任公司有一支朝气蓬勃、开拓创新的精英团队，公司依照现代化企业制度进行运作，实行总经理领导下的部门经理负责制的管理模式，建立起产品经营和技术服务并举的经营管理结构，形成了系统的符合现代市场经济规律的内部基础管理体制。公司坚持以人为本、不断创新，按照市场需求调整业务发展导向，加强了在管理、营销、技术、企业文化服务等方面的营造与建设，使企业沿着更加规范、科学的轨道实现高速、稳健可持续发展。7.1公司战略我们的中长期目标是成为国内一流、世界知名的室内园林设计公司，引领室内设计的新潮流，以最具特色的创意和独到的设计风格向我们的客户提供最优质的产品和服务，美化人类室内环境，让我们的品牌实现市场价值最大化，成为室内设计领导者。为了实现这一目标，我们将通过开展下列工作，为股东创造最大价值：u开发独特的设计风格式样；u按最高的整体标准进行运作；u建立完善的营销网络；u广泛发掘潜在的客户群体。企业增长分为三个层面：43 7.2人员需求分析：我公司设计项目是处于新开发期的室内园林设计项目，由于设计项目的固有特点，整个项目的实施难度较大，而且要完成从个性化设计到个性化生产的巨大跨度，因此对未来管理团队成员提出了很高的要求。按照公司的十年发展规划，项目将经过三个重大阶段。在不同的阶段人才的主导需求的侧重点不同。在公司发展的第一阶段，将重点引进设计方面的人才，增加公司在设计方面的竞争力。同时，有步骤地增加市场营销人员，为开发北京市场提供支持与保证。在公司发展的第二阶段，为进入上海市场，公司将引进一批上海本地的市场营销人员，充分调查上海市场的需求，新加入的设计人员也要满足上海市场的需求。在公司发展的第三阶段，为进入广州市场，达到对全国的市场的覆盖的目标，公司将引进满足中国南方市场的市场营销和设计人员，同时，公司将引进网络技术人员，建设全国分公司的高速网络系统，满足公司大量信息传递的需要。7.3目前团队状况及对策：目前我们的创业团队主要是设计和管理方面的人员。北京林业大学园林学院作为主要技术支持方参与本项目。43 在管理和财务方面，我们团队拥有经济管理专业的硕士研究生和本科生参与项目。公司在室内园林设计，市场营销，持续性融资方面仍有待完善。针对上述状况，一方面，公司将加强与北京林业大学园林学院的合作，满足公司对设计人员的需求。另一方面，我们将充分利用社会化的资源，以弥补自身的欠缺。我们将建立公司顾问团队，引进设计方面的专家和资深人士。在资本市场方面，我们将和各机构协会合作，借助外部力量。7.4公司的组织结构：公司拥有一支高水平的管理队伍和设计队伍，在市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、产品设计、项目工程上都具有相应的专业知识和实践能力。公司的主要部门包括：总经理、设计部门、管理部门、财务部门、营销部门和项目工程部门，并有顾问团队的支持。在现阶段，将采取简单有效的直线职能型组织结构，如下图：我们公司目前共有16人，主要人员有总经理，各部门负责人及下设人员。我们将以精简的机构，最有创造力的人员，最高效的团队，形成最具创新能力的学习型组织。在公司的长期计划中，随着公司业务的发展及市场的扩大，计划将组织结构作如下调整：43 由上图，公司将从初期的直线型组织结构转变为矩阵型组织结构。总经理在领导设计部门，人力资源部门，财务部门，市场部门，项目工程部门的同时，还直接领导各个设计小组。针对每个特定项目，公司从各相关部门中选派人员组成设计小组，专门为该项目工作。每个设计小组都能独立设计项目，通过公司高速网络系统进行沟通，保证灵活性和公司资源的充分利用。这将有利于公司的长远发展。公司的企业文化：ü对客户：诚信尊重，提供最优质的绿色产品，达到客户满意ü对员工：沟通信任，培训学习使其不断成长，达到员工满意ü对股东：高度负责，努力创造最大经济效益，达到股东满意ü对社会：真情回馈，注重产品的健康和环保，达到社会满意我们还将建立有效的团队评估体系，帮助公司正确的评估每一个团队成员，完善企业文化。我们的团队评估标准包括：u团队中充满创造精神和创新活动u尽管团队成员背景不同，但充满平等的气氛u向优秀与高质量努力u不同性格的人的良好组合u鼓励团队参与7.5主要管理团队成员：胡泽冰，总经理男，对公司的总体负责，制定公司的业务发展战略；平衡、协调各部门经理之间的关系起到核心作用；在每个财务年度末向董事会汇报工作。吴海霞，总经理助理女，负责协助总经理工作，维持公司的运行；处理公司与外部的关系，为公司营造良好的公关形象。关维宁，营销部门经理男，负责公司的总体营销活动，策划企业形象，制定公司营销策略适时进行必要的市场调研，提高销售业绩；采取相关的营销策略，扩大公司市场占有率、销售额和销售利润。陆云鹤，管理部门经理男，负责在公司成员之间创造和谐的关系，形成一个团结高效的团队；对人员的招聘、培训负责；建立有效的考评和激励机制；负责公司内部的沟通。陈颖峥，财务部门经理43 女，负责公司内部的财务控制、会计、金融、投资活动；根据实际需要制定准确的预算；为总经理提供财务数据和财务分析报告并提出建议。赵迪，设计部门经理女，负责公司设计方面的开拓创新，在内部激励部门设计人员不断把技术向深层次推进，以保持我们在设计方面的先进性。胡继颖，项目工程部门经理女，负责与公司产品生产相关事宜，如原料采购、质量管理、新产品开发等；负责后期养护工作。直接工资45%员工福利20%7.6管理报酬及所有权：根据员工激励的相关理论和相关企业的经验，员工奖金25%在保证公司发展和持续盈利的情况下，管理层所应获得的报酬组成结构如右图：股票期权10%管理层占公司所有权的35%。7.7董事会：公司的董事会由称职的商业及专业设计人士和专家组成。这个董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，并有效的执行决策。7.8专业顾问和服务支持：我们公司主要经营项目是室内园林设计，对设计人员有很高的要求。公司的外部支持机构：北京林业大学园林学院北京林业大学科贸有限责任公司本公司拥有强有力的顾问团队：注册会计师：张玲，女，重庆道尔敦会计师事务所注册会计师，2000年获得注册会计师资格证。法律顾问：柏欣，男，重庆智泰律师事务所律师。1988年毕业于西南政法大学，1989年获律师资格证。长期从事律师，企业法律顾问工作。43 八、投资报告8.1资金需求说明我们正在寻找70万元的风险投资资金，主要用于未来3年本公司的发展。第四年，我们还需要增加60万元的资金满足我们对开发新市场的需求。初期投资将用于购买设备，设计和市场营销人员工资，流动资金的投入，市场推广费用。第一年资金主要用途如下：购买设备：240,000元市场推广费用：335,302元资金使用计划及进度第一批投资的资金将用于第一年到第四年新增固定资产，引进人员，流动资金的投入，市场推广费用，这其中包括70万元的风险投资资金和30万元的创业人员投资资金。第二批投资的资金将用于第三年建立用于产品展示，植物培育的温室，这将使用公司30万元利润。第三批投资的资金将用于第五年到第七年在新市场的开发。在上海市场将投入60万元，这其中包括30万元的公司利润和30万元的风险投资资金。8.2投资形式风险投资的资本投入方式：1、以贷款形式投入：占投资总额的70%贷款的利率按照中国人民银行2006年的利率计算。公司将在第三年年底偿还前三年的贷款利息。2、以普通股形式投入：占投资总额的30%风险投资的资本以普通股形式享有和公司其他股东同等的利润分配权。回报/偿还计划公司计划在6年内，以公司内部股权回购的方式逐步偿还风险投资资金。通过公司产生的增长利润可在3年之内首次偿还投资的贷款资金。43 8.3资本结构2007年年初公司创建时，需要风险资金70万元，占总融资额的70%，其中49万元以普通股形式入股，占总股本30%；公司创业人员筹集资本30万元，占总融资额的30%，占总股本35%。北京林业大学的技术支持作价10万元，占总股本10%；设计人员占总股本25%，2010年初再次融资60万元，为上海市场的开发做准备。2010年时股权结构作如下安排：设计人员25%北京林业大学10%员工与预留10%管理团队25%风险投资方30%8.4投资者介入公司管理程度之说明风险投资方作为董事会成员要积极参与◆任命总裁和制定后继计划◆制定公司战略◆评估公司业绩◆制定及评估薪酬制度北京林业大学占10%8.5吸纳投资后股权结构创业团队占35%风险投资方占30%设计人员占25%43 九、财务计划9.1基本财务假设1.销售额预测是基于现有室内装潢业的市场价格做出的。2.预计销售收入增长率为15%-20%,假定销售价格保持不变。3.薪资：高层管理人员年薪54000元/人，中层管理人员为30000元/人，设计人员为48000元/人，普通公司成员24000元/人。施工工人按临时工计，每年每人费用为1万元。4.租地费：开业前两年105000元/年,第三年到第五年210000/年.5.固定资产：按市场价格进行预算.6.固定资产折旧率：残值率为10%，按直线法五年摊销。7.应收账款：假设当年销售收入90%为现金销售，10%为应收账款，预计在第二年收回。8.开办费共计60000元,分五年摊销.9.财务费用：主要包括与银行结算手续费。10.职工福利费是按照职工工资总额的14%的比例提取,保险费用按工资的2.5%提取.11.利润分配:法定盈余公积按当年净利润的10%计提,公益金按净利润的5%计提.开办第一年股东不分配利润,第二年开始进行股利分配.12.（1）设计价格预计（不包含材料）9.2财务分析1.五年盈利能力分析如下:净现值2350630.83销售毛利率0.48销售净利率0.122偿债能力分析07年08年流动比率7.3675542772.691893资产负债率0.080.23（1）净现值:公司的价值等于公司未来现金流的当前价值,其估价公式为:其中:CFT---------第T年的现金流RF--------终结期现金流43 K---------资本要求的收益率资本要求的收益率按照资本资产定价模型来计算,估计数值为10%.现金流:将前五年的现金流折现为现值.（2）销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入（3）销售净利率=净利润/销售收入2.前两年偿债能力分析如下:（1）流动比率=流动资产/流动负债（2）资产负债率=负债总额/资产总额43 9.3财务报表2007年利润表项目时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月主营业务收入153,000.00156,060.00159,181.20162,364.82165,612.12168,924.36172,302.85175,748.91179,263.89182,849.16186,506.15190,236.27主营业务成本84,500.0086,190.0087,913.8089,672.0891,465.5293,294.8395,160.7297,063.9499,005.22100,985.32103,005.03105,065.13主营业务税金及附加7,600.007,752.007,907.048,065.188,226.488,391.018,558.838,730.018,904.619,082.709,264.369,449.64主营业务利润60,900.0062,118.0063,360.3664,627.5765,920.1267,238.5268,583.2969,954.9671,354.0672,781.1474,236.7675,721.50营业费用25,000.0025,500.0026,010.0026,530.2027,060.8027,602.0228,154.0628,717.1429,291.4829,877.3130,474.8631,084.36管理费用12,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00财务费用336.00336.00336.00336.00336.00336.00336.00336.00336.00336.00336.00336.00营业利润23,564.0024,282.0025,014.3625,761.3726,523.3127,300.5028,093.2328,901.8229,726.5730,567.8231,425.9032,301.14营业外收支0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润总额23,564.0024,282.0025,014.3625,761.3726,523.3127,300.5028,093.2328,901.8229,726.5730,567.8231,425.9032,301.14所得税7,776.128,013.068,254.748,501.258,752.699,009.179,270.779,537.609,809.7710,087.3810,370.5510,659.38净利润15,787.8816,268.9416,759.6217,260.1217,770.6218,291.3418,822.4619,364.2219,916.8020,480.4421,055.3521,641.762008年利润表项目时间第一季度第二季度第三季度第四季度主营业务收入599,244.25629,206.46685,666.78719,950.12主营业务成本300,955.16296,002.91310,803.06326,343.21主营务税金及附加29,766.3831,254.7032,817.4334,458.31主营业务利润268,522.71301,948.85342,046.29359,148.60营业费用97,915.7387,811.5192,202.0996,812.1943 管理费用36,000.0036,000.0036,000.0036,000.00财务费用1,015.001,015.001,015.001,015.00营业利润133,591.98177,122.33212,829.20225,321.41营业外收支0.000.000.000.00利润总额133,591.98177,122.33212,829.20225,321.41所得税44,085.3558,450.3770,233.6474,356.07净利润89,506.63118,671.96142,595.56150,965.342009年-2011年利润表　项目时间200920102011主营业务收入3,354,017.745,031,026.607,043,437.25主营业务成本1,593,081.882,708,239.193,926,946.83主营务税金及附加130,019.74156,023.69187,228.42主营业务利润1,630,916.122,166,763.732,929,261.99营业费用149,896.61179,875.93251,826.30管理费用144,000.00172,800.00228,500.00财务费用9,893.0010,093.0011,200.00营业利润1,327,126.511,803,994.802,437,735.69营业外收支0.000.000.00利润总额1,327,126.511,803,994.802,437,735.69所得税437,951.75595,318.28804,452.78净利润889,174.761,208,676.511,633,282.9143 五年的利润分配表项目　时间20072008200920102011净利润223,419.55501,739.50889,174.761,208,676.511,633,282.91加:年初未分配利润0.00189,906.62316,385.20522,183.74859,558.78可供分配的利润223,419.55691,646.121,205,559.961,730,860.262,492,841.69减:提取法定盈余公积22,341.9650,173.9588,917.48120,867.65163,328.29提取法定公益金11,170.9825,086.9844,458.7460,433.8381,664.15可供股东分配的利润189,906.62616,385.201,072,183.741,549,558.782,247,849.26应付普通股股利0.00300,000.00550,000.00690,000.001,300,000.00未分配利润189,906.62316,385.20522,183.74859,558.78947,849.26五年的现金流量表项目时间20072008200920102011一.经营活动产生的现金流量　　　　　现金流入量1,846,845.002,575,865.833,282,022.724,863,325.726,842,196.18购买商品接受劳务支付的现金1,416,655.821,487,488.611,561,863.041,718,049.352,061,659.21支付给职工的现金444,000.00495,000.00505,000.00510,000.00745,000.00支付的租金105,000.00105,000.00210,000.00210,000.00441,000.00支付的税金100,000.00140,000.00150,000.00200,000.00308,000.00现金流出小计2,065,655.822,227,488.612,426,863.042,638,049.353,555,659.21经营活动产生的现金流量净额(218,810.82)348,377.211,170,217.651,288,294.001,705,463.37二.投资活动产生的现金流量　　　　　现金流入小计0.000.000.000.000.00购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金240,000.0010,000.00205,000.0010,000.00300,000.00现金流出小计240,000.0010,000.00205,000.0010,000.00(300,000.00)投资活动产生的现金流量净额(240,000.00)(10,000.00)(205,000.00)(10,000.00)(300,000.00)43 三.筹资活动产生的现金流量　　　　　吸收权益性投资所收到的现金1,000,000.000.000.000.00300,000.00现金流入小计1,000,000.000.000.000.00300,000.00分配股利或利润所支付的现金0.00300,000.00550,000.00690,000.001,300,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金1,100.001,200.0088,000.0088,500.0088,600.00现金流出小计1,100.00301,200.00638,000.00778,500.001,388,600.00筹资活动产生的现金流量净额998,900.00(301,200.00)(638,000.00)(778,500.00)(1,088,600.00)四.现金净流量合计540,089.1837,177.21327,217.65499,794.00316,863.37资产负债表项目时间2007年12月31日2008年12月31日项目时间2007年12月31日2008年12月31日资产　　负债和股东权益　　流动资产　　流动负债　　货币资金540,089.18577,266.39短期借款45,000.0023,000.00短期投资4,500.0016,000.00应付账款10,974.60207,114.10应收账款205,204.97263,406.76应付工资45,000.0056,000.00其它应收款12,000.00230,000.00其他应付款5,600.00130,200.00其他流动资产23,400.0034,000.00流动负债合计106,574.60416,314.10流动资产合计785,194.151,120,673.16股东权益　　固定资产　　实收资本1,000,000.001,000,000.00固定资产原价240,000.00250,000.00盈余公积33,512.93108,773.86减:累计折旧43,200.0088,200.00未分配利润189,906.62316,385.20固定资产净值196,800.00161,800.00股东权益合计1,223,419.551,425,159.05无形资产285,000.00505,000.00负债及股东权益合计1,329,994.151,841,473.16其他长期资产63,000.0054,000.00　　　43 资产总计1,329,994.151,841,473.16　　　43 第三部分附录及附表一、主要团队成员名单及简历胡泽冰：男，人力资源管理专业本科生。思维缜密，富有开拓创新精神。具有战略眼光，喜欢具有挑战性的工作，面对困难乐观且坚韧，善于组织和协调团队人员的工作关系，具有良好的文字功底。关维宁：男，农林经济管理专业本科生。了解市场开发策略，具备营销研究的基本知识和能力；现为北京林业大学成功创业者协会会长，曾参与组织学生创业计划大赛和多次创业活动，善于分析，富于开拓精神和坚忍不拔的毅力。陆云鹤：男，金融专业本科生。较为熟悉资本市场和企业管理，具有丰富的经济管理知识，思维活跃，善于提问，具有很强的创新能力与实干精神，熟练掌握多种计算机应用软件和网络操作技术。吴海霞：女，国际会计专业本科生。有一定的会计能力。在校期间，成绩优秀，曾获国家奖学金等。曾任团支书，党校辅导员，调色板社团外联部长等职，有一定的协调沟通能力，办事认真，心思细腻。陈颖峥：女，会计专业硕士研究生。具有较强的公司理财与财务会计专业知识,有较丰富的实践经验.在校期间,协助导师研究课题,并发表两篇论文.做事踏实、认真,遇事沉着、冷静,有强烈的责任心,具有良好的协调、沟通、组织能力.赵迪：女，城市规划专业硕士研究生。熟练掌握园林设计理论和设计手法，并有较丰富的实践经验。曾参与规划设计的项目有：珠海市绿地系统规划、尝试市政协会议中心度假区总体规划、陕西运城市东花园设计、锦州市北普陀山风景区规划等。胡继颖：女，园林专业硕士研究生。熟练掌握园林植物配置理论和应用形式，工作过两年，有较丰富的实际工作经验。目前仍在兼职做一些工程的投标和预决算等方面的工作。曾参与过的项目有：北京市上地花园景观工程、北京市西北旺新村园林工程、北京市流星花园外围绿化带景观工程、北京市紫南家园外围绿化带景观工程、北京市延庆县缙阳公园景观工程、中央民族干部管理学院山体景观改造工程等。43 二、调查问卷附录客户调查表您好，我们是北京林业大学的学生，我们想对您在室内园林设计方面的想法作一个调查，请您用几分钟为我们填写一份调查问卷，谢谢！（请在您认为合适的选项上画钩）1、您对健康环保的工作、生活环境是否看重？A很看重B看重C一般D不看重2、您的办公室面积有多大？A150平方米以上B100~149平方米C50~99平方米D30~49平方米E29平方米以下3、您对你的办公室的装修满意吗？A很满意B满意C一般D不满意4、您对室内园林设计的办公、居住认同吗？A很认同B认同C一般D不认同5、您愿意对自然、健康的办公、居住的环境支付装修费用是多少？A15万以上B10~14万C5~9万D1~4万E1万以下6、您个人倾向的设计风格是什么？A中式园林设计风格B欧式园林设计风格C其他_____(请注明)7、您认为室内园林最大的好处在哪？A满足审美需求B缓解精神疲劳C改善环境质量D其他_____(请注明)您对室内园林设计的其他要求和建议：43 感谢您的参与，谢谢!三、常见室内装饰植物名录序号中文名拉丁名科属习性观赏性园林用途1安祖花Anthuriumscherzerianum天南星科花烛属半荫观佛焰苞花室内盆栽2红鹤芋A．andraeanum天南星科花烛属半荫观佛焰苞花室内盆栽3广东万年青Aaglaonemamodestum天南星科亮丝草属半荫或荫观叶室内盆栽4花叶芋Caladiumhortullanum天南星科花叶芋属半荫观叶室内盆栽5绿萝Slindapsusaureum天南星科绿萝属半荫观叶室内蔓生盆栽6龟背竹Monsteradeliciosa天南星科龟背竹属半荫观叶室内藤本盆栽7春芋Philodendronselloum天南星科喜林芋属半荫或荫观叶室内盆栽8琴叶喜林芋P．panduraeforme天南星科喜林芋属半荫观叶和花室内半蔓性植物9菖蒲Acoruscalamus天南星科菖蒲属半荫观叶室内盆栽、水栽10白鹤芋Spathiphyllumfloribundum天南星科白鹤芋属半荫或荫观佛焰苞花室内盆栽11合果芋Syngoniumpodophyllum天南星科合果芋属全光或半荫观叶室内蔓生盆栽12蔓生豆瓣绿Peperomiascandens‘Variegata’胡椒科豆瓣绿属半荫观叶室内小型盆栽13西瓜皮椒草P．argyreia胡椒科豆瓣绿属半荫观斑叶室内小型盆栽14垂榕Ficusbenjamina桑科榕属散射光观叶室内大型盆栽15琴叶榕F．lyrata桑科榕属散射光观异型叶室内大型盆栽16印度橡皮树F．elastica桑科榕属散射光观叶室内大型盆栽17八角金盘Fatsiajaponica五加科八角金盘属半荫观异型叶室内盆栽18西洋常春藤Hederahelix五加科常春藤属半荫或全光观叶室内攀缘植物19鹅掌藤Scheffleraarboricola五加科鸭脚木属半荫观异型叶室内半蔓性植物20福禄桐Polysciasguifoylei五加科福禄桐属全光观叶室内盆栽21袖珍椰子Chamaedoreaelegans棕榈科袖珍椰子属半荫观叶室内盆栽22散尾葵Chrysalidocarpuslutescens棕榈科散尾葵属半荫观叶室内盆栽23蒲葵Livistonachinensis棕榈科蒲葵属半荫观叶室内盆栽24棕竹Rhapisexcelsa棕榈科棕竹属半荫观叶室内盆栽25球根秋海棠Begoniatuberhybrida秋海棠科秋海棠属半荫观叶和花室内小型盆栽43 26四季秋海棠B．semperflorens秋海棠科秋海棠属半荫观叶和花室内小型盆栽四、北京部分写字楼调查表北京部分写字楼项目调查表（2005年）项目名称开发商地址价格面积(㎡)开竣工日期楼盘描述北京科技会展中心香江集团北三环联想桥＄2200>23.5万10月入住综合甲级腾达大厦建材集团首体对面＄22/D>/㎡11万10月入住甲级写字楼国兴大厦能源房地产公司四道口￥16000>6万10月入住甲级写字楼海淀文化艺术中心帝恒房地产公司海淀黄庄￥15000>8．1万地面三层甲级写字楼银科大厦中银建置业海淀镇北街＄1600／㎡5．7万2002年入住甲级写字楼名人广场齐汇房地产公司亚运村炎黄路口价格未定13．49万2002年甲级写字楼远大中心远大房地产公司亚运村炎黄路口￥158008．5万已经入住甲级写字楼中国国际科技会展中心北辰创新高科技城朝阳马甸￥16000租＄25／月／㎡12万10月入住甲级写字楼中宇大厦中宇房地产朝阳城市宾馆旁＄2200>5万2002年投入使用甲级写字楼中保信大厦中保信房地产公司朝阳门＄2700／㎡11万10月入住甲级          怡乐国际中心怡乐房地产光华路价格未定20万年底动工综合甲级银泰中心中国银泰投资公司建外大街与东三环价格未定30万10月动工甲级写字楼富凯大厦金融街房地产公司金融街￥1700012．4万地面三层甲级亚华地产项目亚华房地产公司官园花鸟鱼市价格未定15万规划审批阶段甲级纯写字楼国际金融中心首创置业金融街价格未定15万2002甲级写字楼金亚光大厦首创置业月坛北街价格未定7万规划审批阶段甲级写字楼恒华国际恒华房地产公司月坛北街价格未定9．1万规划审批阶段甲级写字楼高档公寓中融城市广场中融房地产公司宣武区菜市口价格未定88万已开工大型综合项目中环广场宣武区广安门南14万2002年综合甲级43 中环广场置业有限公司售￥14000／㎡租￥4．5／天／㎡荷华国际广场荷华房地产北京站东价格未定20万2002年投入使用综合甲级五、室内园林样本图43 43 宁海云泽室内园林设计有限责任公司项目推介书〖行业属性〗园林规划设计〖项目选址〗北京市海淀区清华创业园〖项目内容〗一、项目背景：本项目是由北京林业大学四名本科生和三名硕士研究生共同组建的一支创业团队。为了顺应“绿色环境、绿色文化”的社会理念和发展潮流，我们依托北京林业大学园林学院的专业优势，拟成立一家专业的室内园林设计公司。力求为我们的客户创造出自然、健康、艺术三者高度结合高品质生活环境，体现人与自然和谐相处的时代旋律。我国经济持续稳定的发展以及人民生活水平的不断提高，为室内设计行业创造了持续、良好的市场前景。我们的室内园林设计项目以其三大功用，迅速成长为前沿的室内设计模式：u增加审美情趣和文化内涵；u置身自然，缓解疲劳；u改善室内空气质量，营造健康生活环境。二、项目特色：Ø体验自然、绿色健康；Ø采取双向设计的方式，通过调查客户偏好，根据客户的大致的构想，在此基础上形成符合客户品味的设计方案，突出设计式样的个性化，差异化；Ø提供完善的后期养护服务，适时的对装饰物进行小规模的更换，让室内陈设处于一种变化的过程，以满足客户的多样化需求。三、公司简介：²服务宗旨：体验自然、绿色健康²服务理念：最大限度满足客户的个性化需求，一切为客户设计最佳的室内环境²主营业务：室内园林景观工程的设计、施工和后期养护²目标客户：高级写字楼、大堂展厅、休闲场所、大型企业大楼和新兴豪宅等²组织配置：总经理、设计部、项目工程部、管理部、财务部、营销部²合作伙伴：北京林业大学园林学院、北京林业大学科贸有限责任公司43 四、发展策略：u发展规划：公司将以先进的设计技术为保障，以高品质的设计效果为核心，以品牌竞争为焦点：n力求在前三年树立良好的企业形象，形成市场优势，增强竞争力；四年后开始进入上海和广州市场，同时开发各大沿海发达城市市场。n中长期目标是成为国内一流、世界知名的室内园林设计公司，引领室内设计的新潮流，实现品牌市场价值最大化，成为室内设计领导者。u营销策略：遵从市场需求，基于4C营销理论，采用CS(顾客满意)战略，以提供满足客户需求的服务作为公司的责任与义务,以满足客户需要、使顾客满意为公司的最高目标。据此，我们制定了“弘扬理念、品牌为先、差异集中、点辐及面”的营销方针。五、融资计划及财务预计：l融资计划：1）一期融资：2007年初公司创建时，需要资金100万元。其中，公司创业人员筹资30万元，吸收风险投资70万元，为公司第一年到第四年正常运营费用。初期投资主要用于用于购买设备：240,000元；市场推广费用：335,302元等。2）二期融资：2010年，公司还需要60万元的资金用于开发上海市场。其中包括30万元的公司利润和30万元的风险投资资金。公司计划在6年内，以内部股权回购的方式逐步偿还风险投资资金。l财务分析：从预期财务分析来看，我公司可望在2007年实现2,052,049万元营业额，净利润223,419元；2008年估计盈利501,739元；2009年估计盈利889,174元。43'