XX旅行中心项目计划书.doc 24页

'XX旅行中心项目商业计划书目录第一部分摘要51.1项目概述51.2经济前景5第二部分项目规划62.1项目介绍62.1.1何为环线国际旅行中心62.2.2与传统旅行中心有何差异62.2优势阐述72.3.1第一家提出全面整合资源的综合性旅行中心72.3.2拥有资深专业人才，平台已基本开发72.3.3属政府重点扶持对象，支持力度大92.4未来打造方向92.4.1公司发展战略及宗旨92.4.2蓝海策略拓展全球市场10第三部分市场前景113.1信息时代高速发展推动产业升级成必然113.1.1大数据时代，旅游行业必将走互联网道路113.1.2移动互联网发展迅猛，未来潜力巨大123.2旅游业发展迅猛，市场容量巨大133.2.1中国当前及未来几年旅游业市场容量143.2.2未来发展趋势143.3各景区推广成本高、经验不足，强烈需求综合性平台1524 第四部分财务分析164.1项目投入资金164.1.1基础投入成本，即平台开发费用164.1.2公司经营中支出成本164.2预期经济指标174.2.1入驻收入174.2.2景区推广收入174.2.3广告收入174.2.4招揽游客旅游服务收入184.2.5返点收入184.2.6代理收入184.2.7保险收入184.3综合成本及各子盈利能力，全局分析项目盈利情况18第五部分融资计划205.1项目运作模式205.2项目融资计划205.2.1项目融资方式205.2.2项目融资金额及分红20第六部分社会效应216.1推动中国传统旅游业产业升级，引导良性发展216.2助推各区域旅游景点推广，加快经济发展216.3加快中国旅游业走向国际市场226.4减少因旅行社不正规经营导致的各类犯罪、违规行为22第七部分风险把控247.1技术风险247.2政策和法律风险247.3人才风险2524 第一部分：摘要1.1项目综述本项目由环线国际科技有限公司发起，立足于公司所拥有的专业技术团队，将在全国范围内整合各旅行社资源、全球范围内整合旅游景点资源，并借助技术团队网络专业优势打造线上线下结合的综合性旅游平台，在全球范围内运营，收获全球市场容量，获取巨额利润。项目将把所有与旅游业相关的资源纳入系统，通过网站,手机APP，电台，电视台，互联网终端，大型商业活动等一体的全国乃自全球推广，计划在全球运营6000家直营店。带领整个行业健康发展，促使传统旅行社转型升级，成为真正意义上的服务业。总结来说，环线国际旅行中心就是全国优质旅行社的大本营，是链接旅行社与游客、旅游景点之间的纽带，是最权威的平台。公司现已被浙江省政府作为招商引资重点企业，入驻国家级信息科技园，当地政府免费为公司业提供办公大楼，为企业减免税务，公司正在申报国家级项目。已获得多项专利权，专著权，公司网站及公共应用平台已取得阶段性成果，手机APP项目也开始启动。广州，深圳，上海，杭州，重庆等地已有意向合作商，加盟商。目前，平台已经开发基本完毕并在不断的完善、测试中。1.2经济前景2013年，全球三大战略咨询公司之一的美国波士顿公司发布的最新报告称，到2013年，中国将成为全球第二大旅游市场。在这份名为《扬帆起航：中国旅游业的发展与前景》的报告中，波士顿公司指出，两年后，中国旅游市场占全球旅游业GDP的比例，将由2010年的6%增长到8%，超过日本成为全球第二大旅游市场；而到2020年，这一比例将上升到14%。艾瑞专业咨询机构显示，2014年中国旅游业总收入已超2.3万亿元，另《中国旅游业“十二五”发展纲要》发布预计2015年将超2.5亿万元，到2020年，中国旅游市场价值将达到55万亿元。24 项目财务分析显示，项目5年内总投资1200万，可实现2.56亿元的利润。从第六年起全球范围6000家直营店，每家每年可创收100万元，投资者投入1亿费用，每年预计可获得10亿左右的分红。总之，环线旅行中心项目市场广阔，投资回报空间大。第二部分：项目规划环线国际旅游中心项目是一个具有广阔蓝海市场的优势项目，成功打造不仅可以让投资者成为“第一个吃螃蟹的人”，同时由于项目的社会效应更可将项目打造成百年品牌，让旅行社、游客、地方经济都能够得到很好的收获，进而切实推动我国旅游业的快速向前发展，是一项利国利民的项目。2.1项目介绍2.1.1何为环线国际旅行中心环线国际主要是对当前旅游及相关产业的信息、资源进行全方位的整合，并借助当前新兴的网络渠道打造一个综合性、一体化的国际旅行中心。项目将把所有资源纳入系统，通过网站,手机APP，电台，电视台，互联网终端，大型商业活动等一体的全国乃自全球推广，计划在全球运营6000家直营店。带领整个行业健康发展，促使传统旅行社转型升级，成为真正意义上的服务业。弘扬中国的传统历史文化和地方特色，形成产业健康发展的纽带。让所有用户享受高品质旅游带来的快乐和享受。总结来说，环线国际旅行中心就是全国优质旅行社的大本营，是链接旅行社与游客、旅游景点之间的纽带，是最权威的平台。2.1.1与传统的旅行中心有何区别环线国际不再是简单的游客平台，它已全面升级为集旅行社平台、游客平台，以及各景区平台与一体的综合性平台。未来，国内旅行社不再为整合各地资源而烦恼；未来，游客不再为寻找放心、可靠的旅行社而烦恼；未来，全国各景区不再为推广难、推广成本高而烦恼，环线国际将全面解决这些问题。（1）相同点：与常规的旅行中心相同，游客寻找旅行社的需求在这里可以得到实现，这里拥有普通旅行中心所有用的全部功能。（2）差异点：a.与传统旅行中心相比，这里是国际性的平台，全国各地的优质旅行社的集中区，游客只有需求，环线国际就能提供；24 b.环线国际是全国各地优质旅行社的线上综合平台，这里汇聚全国各地最为优质的旅行社。通过我们的全方位推广，打造国际性及高公信度的亮点，平台可为各地的旅行社带来实际的客源，解决旅行社分散、费用高的问题，我们将集中管理、统一安排，降低成本，提升效益；c.环线国际还可以作为全国各知名景区的推广中心，由于其平台辐射范围广，线下布局宽，可形成综合性的传播效应。2.2优势阐述2.3.1第一家提出整合资源的综合性旅行中心目前，国内旅行社还是停留在各自为战的阶段，尽管犹如淘宝、携程、途牛等开始介入线上，但由于其平台局限性也都是停留在单点发力的阶段。环线国际是第一家提出整合资源的综合性旅行中心。（1）帮助旅行社：成本高利润低是当前各大旅行社的困境，犹如鸡肋食之无味弃之可惜。“目前旅行社投入和产出比例不符，导致部分旅行社不愿意再干了。”8月8日，开封一家列入注销名单的旅行社告诉中新网记者，“人力成本、油价都在不断上涨，成本越来越高。同时以前的质量保证金为10万元。目前质量保证金增加到20万，再加上流动资金共需50万到60万。但是投入这么多，利润却非常微薄。”“从目前来看，中国大部分旅行社的毛利润仅在6%~10%左右。”河南省一位旅行社人士表示。一方面物价不断上涨，旅行社成本增加；另一方面，旅行社都打“低价战”，谁都不敢第一个提价，导致旅行社的利润不断被吞噬，“如果算上CPI等因素，我们旅行社的毛利润仅有2%”。一位业界人士认为，尽管近年来中国旅游业取得了巨大发展，但是旅行社却并未享受到相应的红利，仅郑州就云集了200到300家旅行社，不在编的黑户还有100到200家，在市场充分竞争的背景下，整个旅行社行业长期处于无序竞争状态。环线国际旅行中心的成立不仅可以改变当前旅行社行业的状况，降低经营成本，还可在行业内进行一次洗牌，最大化经营者的竞争优势。（2）帮助各游客：游客过去在出游前总喜欢查查当地的旅游信息，或住宿，或景区，或小吃，以便旅游时省心省力。有了环线国际后，不仅只要在网上（PC、APP）轻轻一点，自己的旅游需求很快就反映在了当地的旅游信息咨询平台上，而且还在该平台找到最适合自己的旅行社，事半功倍。24 （3）帮助各景点：景区推广成本高、渠道不精准，有了环线国际后各景区无论是线上推广还是线下推广都可以有效降低成本、精准推广。2.3.2拥有资深专业人才，平台已基本开发公司核心团队组建于2013年，有在旅游及相关行业多年的优秀人才，也有从事IT业多年的金英。我们志在把旅游业从线上线下相结合，成为旅游业中最具规模、权威的o2o企业。线上开发应用公共服务平台，线下通过加盟，合作约6000家以上的门店，助推旅游业转型成为真正的服务行业，成为业界的新标杆。打造出世界级旅游服务平台。公司已被浙江省政府作为招商引资重点企业，已入驻国家级信息科技园，当地政府免费为公司业提供办公大楼，为企业减免税务，公司正在申报国家级项目。已获得多项专利权，专著权，公司网站及公共应用平台已取得阶段性成果，手机APP项目也开始启动。广州，深圳，上海，杭州，重庆等地已有意向合作商，加盟商。目前，平台已经开发并在不断的完善、测试中。主要功能框架如下：　（1）前台功能：分站功能，自动切换到当前的省份可以通过同地区的旅行社、景点比较。　　新闻查看、景区查看，名站推荐。名站推荐详细页：可以列出旅行社、景点的优势，旅游特点等。（2）会员中心功能：　　我要加入功能，分为个人，企业入驻；　　景点管理，可以对景点信息的删除，修改类别及审核状态；　　会员管理，可以对个人信息的删除。类别比较及审核状态。（3）后台功能：系统设置：　　网站配置，邮箱配置，短信配置信息审核：　　景区审核，会员审核，用户加入审核，新闻管理，　　这一块信息量比较大，所以会做一个批量审核。类别管理：　　区域管理，类别管理（跟团或其它）24 运营管理：　　广告管理，分站管理同步接口：　　如果同一个网站、旅行社、会员，重复提交相同内容，重新编辑之前的数据。提交时间进行修改。　　自动清除过期信息（前期不清楚，等数据量大了以后，清除）。同时开发，wap版，安卓版，微信版。2.3.3属政府重点扶持项目，支持力度大人民网北京8月21日电（记者张希）国务院今日发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（以下简称意见），意见提出要加大财政金融对旅游业的扶持，要抓紧研究新形势下中央财政支持旅游业发展的相关政策，由财政部、发展改革委、旅游局等部门于2015年6月底前出台具体措施。　　意见提到，要抓紧研究新形势下中央财政支持旅游业发展的相关政策，做好国家旅游宣传推广、规划编制、人才培养和旅游公共服务体系建设，由财政部、发展改革委、旅游局等部门于2015年6月底前出台具体措施。国家支持服务业、中小企业、新农村建设、扶贫开发、节能减排等专项资金，要将符合条件的旅游企业和项目纳入支持范围。意见要求政府引导、推动设立旅游产业基金，支持符合条件的旅游企业上市，通过企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，加强债券市场对旅游企业的支持力度，发展旅游项目资产证券化产品，加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持。环线国际项目本身具有广阔的社会效应，不仅可以带动旅游业的全面升级，推动其健康、快速发展，同时可助推中国经济发展，是一举夺得的大型项目，必将能够得到政府的支持，一路绿灯建设项目。2.4未来打造方向2.4.1公司发展战略及宗旨公司未来的发展方向是做全球品牌，志在汇聚中国乃至世界最优质的旅行社和全球范围的知名旅游景点，为全世界范围内的旅行者提供一个最优质的平台，带动中国旅游业的快速升级、向前发展。24 项目名称：环线国际旅行中心企业使命；引领产业健康发展。企业精神；完善服务，开拓创新，奋斗拼搏价值观；提高旅游服务品质，享受旅游，感悟人生。企业愿景；打造世界级旅行服务中心2.4.2蓝海策略拓展全球市场所谓的蓝海，指的是未知的市场空间。企业要启动和保持获利性增长，就必须超越产业竞争，开创全新市场，这其中包括一块是突破性增长业务（旧市场新产品或新模式），一块是战略性新业务开发（创造新市场、新细分行业甚至全新行业）。相对于蓝海是指未知的市场空间，红海则是指已知的市场空间。一般进入市场面临的选择是在蓝海中开辟新的道路或在红海中杀出一条血路，来比喻在市场空间中生存的选择。本项目在全国范围内属创新项目，是标准的蓝海项目，后续再拓展市场时我们当全面采取蓝海市场策略进行推进，以最低的成本收获最高的利益。蓝海策略的本质：（1）企业可以开辟当今还不存在的产业，打开一个未知的市场空间。这个亟待开发的市场空间或产业就是“蓝海”，它代表着创新的需求，代表着高利润增长的机会。在蓝海战略里企业没有竞争对手，企业为顾客创造了价值，因此企业可以获得高额回报。（2）蓝海的开创者不以竞争对手为标杆，而是采用一套完全不同的战略逻辑，这就是价值创新。价值创新是蓝海战略的基石。在蓝海战略逻辑的指导下，企业不是把精力放在打败竞争对手上，而是放在全力为买方和企业自身创造价值飞跃上，并由此开创新的、无人竞争的市场空间，彻底甩脱竞争。（3）蓝海战略的价值创新对“价值”和“创新”同样重视。按价值创新来协调企业活动的圈套系统。总之，环线国际旅行中心是一个具有广阔前景的蓝海项目，未来发展空间十分巨大，且前期投入费用较低，经济效益高。24 第三部分：市场前景随着互联网移动平台的运用和信息科技化的高速发展，中国也早已进入信息化时代。它正全方位地改变人类的生活，使人们的生活发生了翻天覆地的变化，人类的生活水平也在不断的提高，旅游业是随着人们生活水平提高，物质相对丰富而相应发展的产业，近年来开放政策和经济的高速发展为我国旅游业的发展创造了良好条件，我国旅游业得到了迅猛的发展，并由此产生了可观的经济效益。运用互联网科技和当今产业联网推广，形成物联网连锁发展是必然趋势。我国拥有丰富的旅游资源.有旅游服务的相关产业，而每个景区都要去做自身的广告推广，广告宣传局限性，费用问题等都影响着企业，环线国际是把所有产业整合，信息整合，资源整合，数据整合及推广的物联网服务企业。3.1信息时代高速发展推动产业升级成必然信息的高速发展正在悄然改变各个行业的运营模式，电商的兴起、综合性线上平台的崛起等十分明显，旅游行业亦是如此。3.1.1大数据时代，旅游行业必将走互联网道路大家还没搞清PC的时候，移动互联网来了，还没搞清移动互联网的时候，大数据时代来了。事实上，大数据不仅来了，而且正在深刻地改变着人们的日常生活。时下，这种新的旅游营销模式“大数据”营销正在被旅游业界所认可。所谓“大数据”，就是旅游者查询旅游目的地关键词，互联网数据分析就会准确地反映出来。借助这种手段，就会判断本地旅游的客源市场在哪里，哪些产品是消费者关注的，这种方式为精准营销提供了重要的数据支撑。“大数据”对旅游行业的影响是全方位的，是整个行业管理决策模式的转变。通过大数据应用对人们上网所产生信息资源的分析研究，从而进行旅游营销，使得旅游产品有针对性地找到自己潜在的需求对象，并以最有吸引力的方式、手段，准确投放游客真正需要的旅游产品和服务资讯。复合性的旅游型人才在这里起到至关重要的作用，旅行社要从不相关的数据中找到相关性，这就需要懂行业、又懂数据的人进行专业化分析，整合市场资源，整合营销，让懂数据的人也懂旅游，懂旅游的人了解数据。这是中小型旅行社从业人员应该考虑的一个问题。24 新媒体时代，传统的广告和营销手段已经过时，市场营销如果不去适应新形势，就很难吸引消费者，旅行社首先应该扎扎实实地完成企业自身业务的数据化，如加强客户信息的收集、注重客户数据的积累，利用大数据帮助旅游主管部门、旅游企业进行决策等。因此，环线国际旅行中心诞生了。3.1.2移动互联网发展迅猛，未来潜力巨大2014福布斯中国富豪榜出炉：互联网企业迎接黄金时代。10月28日，福布斯中国富豪榜正式对外揭榜，一时间引发热议。榜单最大的亮点是，在前10强中有5位富豪均来自互联网公司，其中，前三甲更是不出所料的被BAT大佬占据，排序依次是：阿里巴巴马云、百度李彦宏和腾讯马化腾。福布斯杂志社高级编辑、福布斯亚洲上海分社社长范鲁贤（RussellFlannery）表示：“中国互联网企业家的财富开始赶超诸如保罗?艾伦（PaulAllen）、埃里克?施密特（EricSchmidt）、杨致远（JerryYang）和雪莉?桑德伯格（SherylSandberg）等美国科技界的标志人物。”作为福布斯中国富豪榜制榜人的范鲁贤称：“这告诉我们，在一个电子商务与移动服务将更为普及的时代，中国即便一时超越不了美国，也将与美国角逐这个时代新创财富的很大一部分。”而中国传统行业的富豪，比如房地产业，则度过了颇具挑战性的一年。在中国房地产开发商步履维艰的这一年，去年的首富、大连万达集团董事长王健林，排名下滑三个位次，降至第四名。其净资产从141亿美元缩水至132亿美元。饮料企业娃哈哈集团董事长宗庆后的名次也有下滑，虽然其净资产保持在110亿美元不变，互联网正以突飞猛进的深度向前发展。此外，近年来移动互联网络发展更是迅速，逐渐有赶超PC端的趋势。中国移动互联网浪潮正在颠覆整个互联网行业，被这波新浪潮影响的中国互联网用户其行为正在发生巨大的变化，移动电商和金融是将在2014年迎来井喷，一个全新的电子商务时代正在来临。以下观点来自“2014中国移动互联网用户行为洞察报告”，可全面反映当前我国移动互联网发展情况。报告显示，9%的中国移动互联网覆盖人群将手机作为唯一的上网工具，35%的移动互联网覆盖人群主要通过手机上网。而随着移动互联网在全国的铺开以及智能手机的普及，目前三、四线城市88%的移动互联网覆盖人群已经将手机作为首选或常用的上网工具，其中将手机作为唯一上网工具的比例更达到13%，远超一、二线城市的5%。移动互联网在颠覆PC互联网方面呈现“农村包围城市”24 的态势，除了已经覆盖传统的PC互联网用户之外，移动互联网还显示了更强的包容性、覆盖了更多三四线以下城市不便于使用PC或笔记本电脑上网的人群，因此总体覆盖用户数已经超过了PC互联网覆盖的用户数。相信随着网络条件进一步成熟以及手机价格逐步降低，三、四线城市手机上网的市场仍有巨大潜力。面对突飞猛进的移动互联网，项目已经同步研发APP客户端、微信客户端，我司已走在行业发展的最前列。3.2旅游业发展迅猛，市场容量巨大据权威机构初步估算，全国旅游景区已经从10年前的1万多家增长到现在近3万家，中西部地区的景区数量超过2万家。2014年中国旅游业发展速度更是迅猛，全年旅游总收入达到2.3万亿元。预计2015超2.5亿。24 3.2.1中国当前及未来几年旅游业市场容量2013年，全球三大战略咨询公司之一的美国波士顿公司发布的最新报告称，到2013年，中国将成为全球第二大旅游市场。在这份名为《扬帆起航：中国旅游业的发展与前景》的报告中，波士顿公司指出，两年后，中国旅游市场占全球旅游业GDP的比例，将由2010年的6%增长到8%，超过日本成为全球第二大旅游市场；而到2020年，这一比例将上升到14%。据统计，2008年到2010年，我国旅游业在全球旅游业GDP占比从5%上升到6%，2010年时仅次于美国和日本。报告预计，未来10年，中国旅游市场将迎来每年14%的强劲增长。到2020年，旅游市场价值将达到55万亿元，为2010年的3.6倍多，国人旅游规模将达到2.48亿人次。其中，国内游市场价值将达到39万亿元。出境游市场价值有望达到16万亿元，年均增长率达17%。出境游人次也将接近美国的水平。报告预计，到2020年，前往日本和韩国的国际游客中将有超过四分之一来自中国，而中国赴欧洲的游客人数将翻两番。3.2.2未来发展趋势据艾瑞统计数据显示，2013年中国在线旅游市场交易规模2204.6亿元，同比增长29.0%。预计2017年市场规模4650.1亿元，复合增长率20.5%。24 在这其中，线上交易额仅为总交易额的1/10而已！而权威报告显示，美国线上旅游市场已达70%以上，中国仅为10%，这说明了什么？说明了，中国在线旅游市场仍然处于起步期，未来市场十分广阔。具有至少2204.6*6亿元，即约1.3-1.5万亿元的市场容量，这是多么庞大的一个数据。此外，我国拥有世界上最大人口规模，国内旅游市场更是拥有巨大的发展潜力和空间。根据国家旅游局的规划安排，到2015年我国旅游业增加值占服务业增加值的比重超过30%，占国内生产总值的比重达到8%，旅游直接和间接从业人员占服务业从业人员的比重要达到30%，同时形成一批以旅游业为主导产业的世界知名旅游城市，逐步把我国旅游业培育成为国民经济的主要行业。到2020年，要把旅游业发展成为我国服务业的龙头产业和主导产业，旅游业增加值占到服务业增加值的比重要超过40%，将使我国旅游产业结构更加优化、公共服务的功能更大幅度得到提升、国际竞争力显著增强以及就业容量显著增加，旅游业的总体发展水平将与我国全面建设小康社会的要求相对应。3.3各景区推广成本高、经验不足，强烈需求综合性平台当前各大景区由于经验不足、推广成本高，普遍存在推广困难的局面，对综合性、统一规划的推广平台需求大。而环线伙计旅行中西将建立专门的栏目展示推荐各知名景点，以其权威性全面推荐各旅游景点。各旅游景点还可独立开辟景点专区，在该专区深入介绍、展示景点以及各方面优惠措施，吸引关注。总之，目前景区对综合性的平台需求十分强烈。24 第四部分：财务分析项目由环线国际科技有限公司发起，将在全国范围内整合各旅行社资源、全球范围内整合旅游景点资源，并借助网络专业优势打造线上线下结合的综合性旅游平台，在全球范围内运营，收获全球市场容量，获取利润。4.1项目投入资金本项目将分为三个阶段进行运营，2020年前财务战略目标规划如下：2015年10月前，平台搭建、项目启动，初步运营期（投入200万）；该阶段重点在于平台搭建，包括有运营策划方案制定、技术平台搭建（市场调研，运营设备，域名，商标，ISP等公司经营必备的基础投）。该阶段主力拓张长三角地区和西部市场，重点在于打造样板市场，形成模式。2018年5月前，国内市场全面运营期（预计投入1000万元）。2015年10月后，整合开发团队，完善运营功能，整合产业单位，布局规范大中小城市服务渠道，团队，服务，深度运营国内市场。2018年5月后，进入国际市场拓展期（预计须投入3-5亿元）。该阶段重点整合国际市场，推广国际业务，巩固及完善国内服务渠道包括收购兼并等，建立国际市场及服务团队，打造中国最权威的线上综合性旅行中心。2020年，公司提交上市。项目所需投入资金第一阶段第二阶段第三阶段200万1000万3-5亿4.1.1基础投入成本，即平台开发费用用以前期开发平台所用，包括建设PC端、APP和微信三网融合三网同运营平台，预计约须150万元。1个开发总监，2个后台，2个IOS，2个安卓，1个数据库，2个UI开发人员共须10个人。同步，项目初步运营，整合长三角地区和西部市场至少须有50万的费用。合计200万元。4.1.2公司经营中支出成本（1）可变更成本A：场地租赁支出，按每年20万元计，截止2019年，共计100万元；B：项目推广与宣传费用，平均每年约为20万元，截止2019年，共计约100万元；24 C：能耗费用（水电）：预计2万元/年,截止2019年约为10万元；D：设备维修及其它费用，按每年2万元计，建设期与运营期支出10万元。以上可变更成本总计为220万元。（2）固定成本人员工资与福利费用，项目总经理1名，技术总监1名，商务总监1名，总策划1名，文案策划4名，技术人员5名，商务人员10名，财物1名，行政1名，共计25名，预计130万/年的工资，截止2019年，共计650万工资。（3）其它费用其它用以研发及人才储备、公关费用等各方面的投资费用约备用130万元。总之，截止2019年运营项目共计1200万元，包括第一阶段平台搭建200万和搭建后运营费用1000万元。4.2预期经济指标项目盈利在此仅计算截止2018年投入（费用可用至2019年，故计算至2019年）的总收入。项目可创收版块包括有入驻收入、广告收入、服务收入、返点收入、景区策划推广收入、代理收入、保险收入等。4.2.1入驻收入预计全国共有2000家优质旅行社入驻平台（2019年前），以最低平均10万元/家的接入费（预计在5-100万），共计2亿元。而景区入驻相对会来得更多，包括中国、世界预计入驻10000个景区，以每个景区以1000元/年计的维护费用计，3年以2014、2015年为平台建设和试运营期和2016年培育期不计入驻费用，从2017年-2019年，共计收入3000万元。旅行社及旅游景点入驻收入（截止2019年）共计约2.3亿元。4.2.2景区推广收入预计平均每年为10个景区做专项推广，每个景区包括推广费用、媒介差额费用等利润约为50万，1年就是500万元，3年（截止2019年）共计（同样扣除平台搭建和培育期）1500万元。4.2.3广告收入24 包括有平台硬广、软文、门店广告、物料广告、制作电视强广告（平台可独立制作电视强广告）等，预计每年收入为100万元，3年（同样扣除平台搭建和培育期）总收入约为300万元。4.2.4招揽游客旅游服务收入即门店招揽顾客旅游的服务费，预计每年收入可在100万元以上，3年共计（同样扣除平台搭建和培育期）300万元。4.2.5返点收入该收入将作为整个项目收入的一大重点。返点包括有景区门票返点、景点消费返点，以及硬件产品接入返点（如酒店，饭店，租车公司，景点，教育培训机构，签证等），该部分预计每年收入可达200万元以上，3年（同样扣除平台搭建和培育期）300万元。4.2.6代理收入为用户代理机票，车票，签证，充值，购买托运当地特产等的代理费，按次收取。该部分较少，预计3年（同样扣除平台搭建和培育期）收入约50万元。4.2.7保险收入与保险公司长期合作，预计3年收入（同样扣除平台搭建和培育期）收入约50万元。4.3综合成本及各子盈利能力，全局分析项目盈利情况通过以上分析，项目截止2019年总收入预计在2.68亿元左右，具体收入构成如下，其中以旅行社和景区入驻缴纳年费份额最大。入驻收入景区推广收入其它收入2.3亿元3000万元800万元扣除投入的1200万成本，可盈利2.56亿元，项目约20倍利润空间，且从第六年起进入高速发展阶段。截止2019年投入成本实现收入益盈利数额1200万26800万25600万通过以上财务分析，我们认为本项目可行性强，5年内即可实现20倍以上的利润收益，未来更是存在巨大利润空间。从2018年开始进入第三阶段发展，开始拓展线下直营店，预计全球范围共拓展6000家，每家每年可创收100万元，6000家就是60亿，市场空间巨大，投资者获得红利高。投资者投入1亿费用，每年预计可获得10亿左右的分红。24 此外，项目2020年上市，总资产预计如下：线下6000家直营店资产线上平台资产固定资产60亿/年，至2020年共收入2年共120亿，按30%投入运营，计+固定门店资产，平台资产评估至少可达30亿元以上其它固定资产40亿30亿10亿万共计：80亿。项目未来利润空间在20-100倍之间24 第五部分：融资计划6.1项目运作模式该项目由环线国际科技有限公司发起，作为本项目的直接承载方和运作方，环线国际科技有限公司作为项目发起人和技术股东，负责项目的统筹运营。为全面发展之需要，项目将面向社会筹集资金，集众人之力规模化建设大型项目，具体详见融资计划部分。6.2项目融资计划6.2.1项目融资方式本项目融资形式将以股权融资的形式进行，私下或直接向特定群体募集资金。运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利。股权投资以出资比例获取公司收益的分红，一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。股权投资可以提供全方位的增值服务能够帮助企业提升经营管理能力，拓展采购或销售管道，融通企业与地方政府的关系，协调企业与行业内其他企业的关系。6.2.2项目融资金额及分红由于项目阶段性运营，将分3个阶段进行融资。第一阶段：融资200万元；环线国际科技有限公司作为项目发起人、技术拥有者永享权利金总收入的20%，另作为项目持有人,策划人,技术拥有者，同时还有实股50%。另项目将融资200万元，占股30%，分成模式按具体投入的比例进行利润分成。第二阶段：融资1000万元；第一阶段的投资者作为原始股东在该阶段共占有股份80%，另出让20%股份融资1000万元，分成模式按具体投入的比例进行利润分成。第三阶段：融资3-5亿元；第一阶段、第二阶段的投资者作为二次股东在该阶段共占有股份70%，另出让30%股份融资3-5亿元，分成模式按具体投入的比例进行利润分成。24 第六部分：社会效益本项目具有良好的社会效益，能够得到各级政府部门的大力支持，在推动我国传统旅游业升级，引导其良性发展、助推各区域旅游景点推广、带领中国旅游业全面走向国际市场，以及减少因旅行社不正规经营导致的各类事故乃至犯罪行为的产生，是一项切实利国利民的大型项目。6.1推动中国传统旅游业产业升级，引导其良性发展前不久发布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》从树立科学旅游观、增强旅游发展动力、拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策等方面提出指导意见，为进一步促进旅游业改革发展指明了方向。我们应充分认识发展旅游业的重大意义，以深化改革开放增强旅游业发展活力，把落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》作为当前旅游工作的首要任务。意见提出了，当前旅游业发展升级势在必行。近年来，我国旅游业发展迅速，但仍然存在认识不足、国际竞争力不强、整体服务质量不高等问题。当前，旅游业发展的方向是加快转型升级，打造旅游产业升级版。因此，意见中还提出了发展方向须促进旅游资源由分散开发向整体开放开发转型，最主要的工作是着眼于更广范围的竞争和合作格局，强调开放开发的整体性、协同性和系统性，打破行政区划界限，科学规划跨省际旅游经济协作区、精品线路和旅游产品，合理把控产业要素布局以及开发强度、开发时序等。充分发挥市场机制作用，加强资源整合，吸引社会和民间资本投资旅游，打造一批有国际影响的旅游目的地，深度参与国际旅游竞争与合作。本项目的发展规划与《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》中心主旨不谋而合，环线国际旅行中心一方面是走整合路线，促进分散经营向集中经营转型，另一方面是以综合实力走向国际市场。该项目必将进一步推动中国传统旅游业产业的全面升级，带领行业快速发展。6.2助推各区域旅游景点推广，加快经济发展最近广告界总会谈论一些有关品牌推广难的话题，谈论的焦点大多是日益增长的广告成本与相对降低的广告效益之间的矛盾问题。几个企业老总24 在被问到计划将在央视、卫视砸多少钱时，均毫不掩饰的苦笑：伤不起啊！近两年，央视、各大卫视的提价幅度，最低的也不下20%，比消费物价指数CPI的提升幅度还大了三四倍，曾经一度被无数中小企业视为媒介至尊而倍受追捧的电视广告瞬间变成了只有少数几家大商大富亲近的“至贵”媒体。除了电视广告外，报纸、户外、电台等传统媒体，以及以互联网为代表的新媒体的广告价格也大幅度的提了价。在新的广告环境下，如何快速有效地塑造一个优秀品牌？如何用最低的投入获得最有效的品牌回报？新旧媒体的全面大幅度提价，强势媒体悄然变成少数大商们玩耍的“势利后花园”，以往“央视+代言人”的品牌铸造公式正一步步被现实蚕食，轻车熟路的“营销招式”难以再显神通。广告环境的突然变化，使得大部分企业，特别是中小企业惊慌失措，一派“做广告找死不做广告等死”的囧相迫使众多二三线品牌商日夜纠结。在这样的背景下，本身就存在推广成本高、经验少，在行业内缺乏宣传经验的各旅游景区更是举步维艰，行业迫切需要有综合性的平台集中推广优质旅游景区，无疑本项目能够全面解决这个问题。6.3加快中国旅游业走向国际市场目前，全球9%的GDP以及超过10%的就业机会都是由旅游业所创造的，而且旅游业还会在未来进一步发展，尤其是在中国和亚太的其他地区。中国在未来很可能成为全球旅游业的领军国家，不仅是一个最大的旅游目的地国，还有可能成为全球第一大旅游客源国。目前，中国市场已经是所有人都垂涎的客源市场；而且随着中国旅游业的快速发展，其作为旅游目的地的吸引力也会越来越强。因此，中国市场将对世界旅游业产生巨大的影响。市场巨大，但无序经营总难登大雅，本项目通过集中整合、统一运营将全面推动中国旅游业走向国际市场。6.4减少因旅行社不正规经营导致的事故、犯罪行为旅游大巴事故频发，与乱象丛生的国内旅游业现状密切相关。近期，旅游大巴接连发生交通事故，造成人员伤亡。美好旅行变成噩梦，让人不由追问：旅游大巴这是怎么了？交通事故大多出于意外不假，但旅游大巴事故中存在的非意外因素同样不容忽视。旅游大巴事故频发，与乱象丛生的国内旅游业现状密切相关。24 出门旅游原本是愉快的事情，但当人们选择了旅行社，情况有时会变得很糟糕。近年来，旅游投诉居高不下。比如，旅行社安排食宿与服务承诺不符，强迫旅客购物、转包游客等。这常常使得预期美好的旅行，最终演变成旅客和旅行社之间的战争。游客不爽，行业人员也不见得多快乐。许多导游薪水低，其主要收入只能取之于游客。他们不得不设法带游客到定点场所消费，否则这一趟就白跑了。这种行业潜规则就像紧箍咒，把从业人员和游客都给套进去了。旅客疲于奔命，从业人员何尝不是。不少旅游大巴交通事故，就是在这样的行业背景下发生的。4月22日，上海某旅行社组织游客前往常熟观赏牡丹，途中发生事故，造成14人死亡。这起事故暴露了两个问题，一是事故车辆是旅行社租用的，而按规定旅游大巴必须具有正规资质；二是该旅行团属于散客拼团，这就极易造成管理混乱，很难保证出游安全。减少旅游大巴交通事故，必须加强规范旅行社及其从业人员。一要完善行业规范，压缩其违规操作空间。二要厘清责任，让旅行社切实对旅客安全负责。如果旅客安全出问题，旅行社要面临重罚或高额赔偿，他们还敢这么掉以轻心吗？三要加强行业自律。现在，旅行社纷纷以超低价吸引游客，服务和安全难免缺乏保障。只有行业协会真正担起职责，方可减少类似恶性竞争。本项目将全面规范各环节，必可减少因旅行社不正规经营导致的各项事故、犯罪行为，做到健康发展。24 第七部分：风险把控项目的风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程。本项目运营主要依托平台建设技术和旅游业未来趋势，风险主要来自己技术风险和政策风险。7.1技术风险技术风险是指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁公司产品生产与生存的风险。技术风险的种类很多，其主要类型是技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险。技术风险可依据工程项目风险定义进行等级区分。通常分为低、中、高风险三个等级。低风险是指可辨识且可监控其对项目目标影响的风险；中等风险是指可辨识的，对工程系统的技术性能、费用或进度将产生较大影响的风险，这类风险发生的可能性相当高，是有条件接受的事件，需要对其进行严密监控。高风险是指发生的可能性很高，不可接受的事件，其后果将对工程项目有极大影响的风险。技术风险应对措施：首先是重视技术方案的咨询论证，就技术方案的可行性进行研究，对项目方案的风险水平与收益水平进行比较，对方案实施后的可能结果进行猜测。其次，应改善内部组织，建立有利于技术创新的生产过程组织。第三，通过选择合适的技术创新项目组合，进行组合开发创新，降低整体风险。第四，建立健全技术开发的风险预警系统，及时发现技术开发和生产过程中的风险隐患。第五，建立健全有关技术治理的内部控制制度，加强对技术资产的监督治理。7.2政策和法律风险24 企业在经营发展过程中面临着来自方方面面多种多样的风险，其中法律风险是多年来最容易被忽视的一种。很多企业认为在法律风险防范上的支出是可有可无的，属于可"节流"的部分。实际上，这是一种极其错误的认识，放眼四周，高发案率，高败诉率，低执行率，打赢官司拿不到钱的尴尬与无奈如影随形地伴随着企业，一笔官司、一笔欠款葬送一个蒸蒸日上的企业的案例也是屡见不鲜。事实证明，法律风险一旦发生，往往会给企业带来相当严重的后果。特别是中小企业，与大企业相比，经济实力薄弱，内部管理不健全，抵御法律风险的意识和能力均有明显差距，往往一次失误就会给企业带来颠覆性的灾难。在本项目中，我们所面对的政策性风险主要有两个方面，一时平台网站运营模式有可能被窃取、复制使用，二是国家对综合性旅行中心平台的政策支持，如划拨费用、大开绿灯。该两方面是我们需要重点应对的风险。政策和法律风险应对措施：（一）强化企业经营者的法律风险意识，培养员工的法制观念。企业经营者的法律风险意识，是防范控制企业法律风险的关键。目前，大部分企业的经营决策是由经营者直接掌控。如果企业经营者的法律风险意识淡薄，那么在决策时往往忽视或者轻视了法律风险的存在，更注重于速度和效率，结果是不但达不到决策的预期目标，而且造成不必要的损失，甚至给企业生产经营带来严重危害。企业经营决策制定后，企业员工是执行者，员工的执行力好坏直接影响企业的生产经营。因此培养员工的法制观念十分必要。员工工作岗位的不同，发生的法律风险也不尽相同，所以，必须有针对性地培养不同的法律风险意识。只有企业经营者和全体员工具有法律风险意识，企业在生产经营活动中，才可能减少或避免法律风险。（二）建立重大经营活动法律审查机制企业的重大经营活动，如合资合作项目、投资项目、企业对外担保活动都应经法定程序审查，如应经股东会、董事会、经理厂长办公会的审查，预防、减少企业经营或决策风险。企业法律顾问要全面介入经营管理活动，提供优质高效的法律服务，切实把好法律审查关。首先要健全采购、销售机制，预防、降低经营风险。法律顾问应全程介入审查合同等法律文书及法律手续的合法性和规范性，签署法律意见，并负法律责任，以降低物资成本和项目风险。对各项开支行为进行严格审计和法律审查，杜绝违法开支现象;对重大工程建设项目则委托律师事务所和会计师事务所等社会中介机构审计，提高透明度，防止暗箱操作，规范投资行为，提高投资效益。（三）建立其它法律事务管理制度24 企业应该在法律顾问的帮助下，建立健全知识产权管理、索赔诉讼事项管理、劳动关系法律事务管理、环保、人身健康和安全法律事务的管理等各方面的制度，理顺流程，防范企业系统风险。在生产经营过程中，也要及时发现和掌握可能存在的工商、税务、安全以及各类监管等执法风险；同时，工商年检、各类资质办理、分公司子公司注册注销等事务中，应当聘请法律顾问进行必要的指导与协调。在法制日益完善的今天，企业应当认识到：对任何一个现代企业而言，其运营中法律风险都客观存在；企业应当具有足够的法律风险意识，在经营中保持清醒的头脑，采取必要措施的防范、控制企业法律风险。7.3人才风险环线国际旅行中心不仅属于整合资源型项目，同时更属于技术型产业，因此人才的变化会对企业未来的发展产生重大的影响。从人才角度来看，互联网企业的发展需要管理人员、研发人员、设计人员、全球销售人员等多种专业人才。目前技术型产业的领先企业均掌握大量现金，对人才尤其是高端人才的竞争早已呈现白热化。作为一家新兴的技术型企业，如果不能引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员和业务人员，将对企业所要开展的业务、未来将要开发的新产品造成不利影响。另外，环线国际旅行中心项目运营后必须在保持人员效率及创造性的基础上，还要给员工提供一个合适的平台及成长机会，同时兼顾开支，否则高级人才的流失将对企业未来的发展形成风险。风险防范措施：该方面的风险我司可做到最小化，我们团队本身就属于行业内较为顶尖的技术研发团队，我们可以做到技术领先。同步，我们亦将加强自身能力的提升，且拥有专项的借助外力的资金，可以做到人才的最大化应用。24'