关于废旧轮胎制取精细胶粉的商业计划书.doc 33页

'关于废旧轮胎制取精细胶粉的商业计划书目录一、简介-1-二、执行概要-2-三、行业分析-12-四、产品与服务-16-五、生产规划-19-六、营销规划-24-七、组织规划-27-八、风险评估-30-九、财务分析-31--32- 一、简介（一）企业的名称地址*****公司是工商注册的合法企业，注册地位于世界制造中心东莞市*************************。属珠三角经济开发圈。距广州约100公里，紧邻深圳国际机场、107国道、广深高速、深圳港等主干线，交通便利。年生产成套设备可达25套、可处理1万吨废旧轮胎，拥有遍布全球的营销网络。（二）企业性质公司性质为有限责任公司，实行总经理负责制。直线职能制组织架构（三）企业目标-32- 技术领先：公司立足于现有国内技术领先的基础上，整合国内优秀的人才资源，投入研发资金，将废旧轮胎精取精细胶粉生产线成套设备技术打造成世界一流水平。目前己通过合作的方式将国内行业知名专家、教授、国内大专院校机械、化工专业人才齐聚麾下，同时吸收国际经验，不断进行技术创新，追求完美。质量保证：废旧轮胎制取精细胶粉技术在国内属新兴产业，尚未建立起统一的行业标准，公司与橡胶工业协会、轮胎翻修与综合利用协会联合制订行业标准，公司是轮胎综合利用协会副会长单位。目前己将企业标准在东莞市质量技术监督局备案。国际路线：国内与政府部门联手打造循环经济产业基地，由公司提供设备，政府及投资商提供场地资金进行废旧轮胎处理产业链建设，公司负责终端产品统一回收、销售的模式。废旧轮胎制取精细胶粉技术是十一五规划纲要政府重点示范项目。依靠国内强大的政策和资金优势，公司强力开拓国际市场，国外有丰富的废旧轮胎资源、优惠的补贴、规范的资本运作市场，利于扩大资本，优化资本结构，同时公司内部强化经营管理能力，力争成为国际化运营的跨国集团公司。公司的宗旨是“打造循环经济产业，国际化路线发展”。二、执行概要（一）概述据世界环境卫生组织统计，世界废旧轮胎积存量己达30亿条，并以每年10亿条的速度快速增长。在我国，仅2006年就生产轮胎达3亿多条，居世界第一，年增废旧轮胎约1.5亿条，2010年我国的废旧轮胎积存量己达2亿多条。到2020年，中国将成为世界最大的汽车市场，这意味着我国汽车轮胎的消耗量也将步入世界前列，废旧轮胎数量也将不断攀升。这个问题如果得不到有效的解决，在全国乃至全球范围内都将造成严重的“黑色污染”问题-32- 。废旧轮胎对生态环境会造成持续性的恶劣影响：Ø废旧轮胎是易燃物品，燃烧速度快，燃烧时挥发大量的有害气体。露天弃放，如果发生火灾，不仅造成人财物的损失，而且将造成严重的空气污染Ø废旧轮胎弃放露天易滋生蚊虫传播疾病，破坏农作物生产，对土壤和地下水造成严重的污染。废旧轮胎是固废物中危害最大的垃圾之一。Ø因暴利驱使，不法之徙低价收购废旧轮胎土法炼油，土法炼油产生大量的有毒气体、废水、噪音，给当地环境造成严重的二次污染，且导致废旧轮胎收购价格攀升。合理的处置废旧轮胎，并使其化废为宝，长期以来是我国政府及行业在环境保护方面存在的难题。自20世纪70年代起，为了有效地消除“黑色污染”，世界各国特别是欧美国家开始回收废旧轮胎并尝试进行制取精细橡胶粉加工工艺的科研开发，国外政府采取废旧胎无偿利用，给予各种补贴，并以立法的方式鼓励回收利用废旧轮胎，逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。如：Ø法国制订《废弃物及资源回收法》规定轮胎使用者缴纳处理费。Ø日本政府颁布《环境基本法》规定了使用者的缴费义务，在《废弃物处理法》规定丢弃一条轮胎需缴纳处理费为300日元。Ø加拿大规定从新轮胎销售环节收取每条4加元的处理费用（1996年Alberta206法案）。Ø美国强制对废轮胎征收每条一美元以上的处理费用。对生产胶粉的企业有专项基金扶持。-32- 2005年，国家已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程。自建国以来，政府第一次在国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。在国民经济发展的“十一五”规划纲要中第二十二条“发展循环经济、加强资源综合利用”一款中明确“建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用。”在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一，也是第一次。国家发改委第538号文突出了资源综合利用这一重点，明确提出“要开展再生资源回收示范体系工程，重点支持有条件的地区开展社区分类回收、市场集散加工和加工利用三位一体的废旧物资回收处理体系建设，实现再生资源加工利用产业化工程，重点实施废塑料、废轮胎加工产业化工程。”其次，在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入”。第三，明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成。该文件已将“十一五”规划具体化。2011年3月，国家工业和信息化部印发了《废旧轮胎综合利用指导意见》,确立了“走发展中国特色废旧轮胎综合利用产业道路，重点发展旧轮胎翻新，适当发展废轮胎生产再生橡胶，加快发展橡胶粉产业，推进热解产业化，逐步扩大产品应用范围”的发展原则，并将通过建设和规范回收体系、严格市场准入、鼓励新技术应用等方式来引导市场发展。该意见的出台意味着政府已经将推进废旧轮胎综合利用作为发展循环经济的重要工作，废旧轮胎循环利用行业将得到规范，国内巨大的市场需求将启动。由此可见，国内废旧轮胎资源综合利用产业链发展必将迎来黄金发展期。-32- 废旧轮胎制取精细胶粉技术是将废旧轮胎通过技术手段将内部的钢丝、纤维分离出来并将胶块研磨成15~120目（超细粉可达200目）的精细胶粉。废旧轮胎不同于其它固体废弃物，通过深加工产生的橡胶粉及其延伸产品具有很高的附加值，将成为我国新的经济增长点。同时，与传统的废旧轮胎生产再生胶相比，橡胶粉有不可替代的优势：Ø没有再生胶生产所带来的污染，也没有其它二次污染，全封闭、全自动、无三废、噪音在国家工业标准以内，具环保型工业优势。Ø产品附加值高，符合国际趋势。常温法生产的精细胶粉表面呈毛刺状，大于外表面积，有利于胶料的啮合，性能超常发挥，不仅能部分替代天然橡胶或合成橡胶，降低成本，而且在耐磨性能上有所提高。精细胶粉有着天然橡胶的弹性和再交联的性能，除可应用于轮胎等橡胶制品生产外，在改性沥青铺设高速公路、铁路和地铁轨枕垫、运动场跑道、防漏防渗材料、建筑材料、橡塑制品等领域都有着广泛的市场。Ø废旧轮胎回收利用率达100%，真正的循环利用和可持续发展。处理废旧轮胎每吨可得到65%的胶粉、废钢丝及尼龙纤维约点总量的35%。Ø橡胶粉可延伸成高附加值的新型产品，可循环利用。而再生胶是简单的原料生产。Ø胶粉的用途十分广泛，几乎涵盖了各行业。可替代塑料、PVC等原料，可替代天然胶再生成汽车轮胎；应用到体育跑道、制作成鞋底材料，作为改性沥青运用到高速公路、飞机跑道、以及制作成第三代铁路枕木——橡胶枕木等。（一）原材料市场据世界环境卫生组织统计：全世界废旧轮胎的积存量已超过30亿条，-32- 摩托车、自行车更是不计其数，并且每年还以10亿条的数量不断增长（其他工程胎、卡车胎合计超过13亿条）。而且废旧轮胎年增长率为10%。在我国，据行业权威部门中国轮胎翻修与综合利用协会统计：2010年我国汽车保有量达7000万辆，废旧轮胎的产生量达2亿条，回收利用率仅为45%。全球废轮胎年增长量及回收利用率统计：（以下数据仅做参考）类别地区年增新轮胎（亿条）年增废轮胎（亿条）废轮胎利用率未利用数（亿条）北美3．53．270%0．96南美1．51．220%0．96欧洲32．670%0．78非洲10．610%0．54亚洲2．82．550%1．25亚非欧三角区0．750．550%0．25大洋洲0．150．160%0．04合计12．710．75．92亿条4．78若废旧轮胎不加以处理则2011～2015全球每年未处理废旧轮胎增长量预测表：（亿条）中国与全球对比（未处理量/年）-32- （一）需求预测美国人均用胶量为20公斤，而我国为2公斤。因此，我国橡胶行业具有巨大的增长空间。中国轮胎循环利用协会统计，每年产生的可用于生产胶粉的斜交废轮胎达120万吨，胶粉每年需求约在100万吨左右，但每年实际胶粉生产量仅为10万吨。据世界卫生组织统计，废旧轮胎以每年10%的速度增长。同时胶粉需求在近五年内也将持续增长。(以下数据仅做参考)产品年份设备胶粉国内国外国内国外2011年市场需求量(万吨)12015001001000公司预计销售份额(万吨)280.650市场占有率(%)1.60.50.602012-2015年市场需求量(万吨)62076605105100公司预计销售份额(万吨)20782.65.2市场占有率(%)3.231.020.50.1由上图可以得知，五年内，我公司设备销售额占全球总需求量比例为：-32- 我公司胶粉销售额占全球总需求量比例为：由上图可以看出，废旧轮胎精取精细胶粉技术作为一个新兴的产业，拥有巨大的发展空间，而且是国家在十一五规划大力扶持的循环经济示范工程项目。根据国家发改委制定的废旧轮胎循环利用规划权威统计数据：“十一五”期间我国将逐步提高废旧轮胎回收利用率，那么总共可节约大量的橡胶资源合计413万吨，价值达496亿人民币，而橡胶粉在铁路橡胶枕木及高速公路改性沥青应用方面更是呈倍数剧增。（四）应用范围和优越性废旧轮胎胶粉有许多用途，譬如掺入胶料中可代替部分生胶，降低产品成本；活化废胶粉可用来制造各种橡胶制品（汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板、防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等）；与沥青或水泥混合，用于公路建设和房屋建筑；与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性碳。1、应用领域Ø运动场地铺设：跑道、学校运动场、游泳场周围及花园小道、保龄球场、人行道、幼儿园运动场地及娱乐场、网球及篮球场。Ø-32- 汽车工业：地带、火车的地板垫、刹车圆盘丝带、汽车和货车的地板、刹车闸衬套、密封条、缓冲器、减震器、汽车车身底封及不锈钢材料、防溅及泥土、海运日常原料、轮胎及其轮胎内垫。Ø建筑/设备：黏合剂/密封剂、医院、公司、浴室地板、绝缘胶材、地毯衬垫、家畜草垫、挤压产品、废刹车表面、铸模产品、涂料、水坝、仓库、池塘、废物处理站、砖物顶衬垫及覆盖物、有凸起花纹的地板、屋顶招牌、薄片、防水用料、防震、垫圈、屋顶和墙的防水材料。Ø土工/沥青的应用：排水管、用橡胶处理的沥青用于公路和车道的铺设、过滤器、土壤调节/路面覆盖、多孔冲洗管、赛马轨道、铁路交叉道、交通/人行道障碍物、铁路裂缝接合密封剂道路建设和维修海运日常原料。Ø生产再生橡胶：用于生产各种橡胶制品。Ø其它应用：制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性碳。2、产品优越性Ø成本优势：替代部分生胶应用到橡胶制品中。现行的胶粉价格仅为2～3元/公斤，而每公斤橡胶的价格为17～30元。Ø用途广泛：既能替代生胶，又能做为弹性的特殊填充物。Ø性能优势：制作橡胶地砖，具有防滑、减震、耐磨、防静电、不反光、防水性、抗老化、无毒无味、不生霉、施工方便、可不需胶粘剂，花色图案可随意组合调整等；填加到轮胎制作中，胶料挤出工艺与混炼性能提高，挺性好、耐久性提高；用胶粉改性沥青铺设路面，机械性能指标增加10～30%、耐水系数提高2～1-32- 0倍、弹性增高、粘接性好、防软化龟裂、降噪等；胶粉与树脂并用，可以改善鞋底的曲挠性；制造再生胶，性能接近于天然原胶，可提高橡胶制品的拉伸强度、伸长率、弹性、耐磨性、光亮度、可塑性稳定、配合剂易分散等特点；制作橡胶铁路枕木，可降噪、提速、延长寿命、保护林业资源等。Ø环保优势：生产过程无二次、三废污染，利于环保。Ø资源优势：节约石油资源。沥青中掺入胶粉可替代SBS沥青改性剂，SBS取自石油。现阶段市场价每吨约20000元。（五）生产方法与粉体比较废旧轮胎分为斜交胎和钢丝子午胎两大类，其处理方法也大不相同：斜交胎在我国普遍使用常温辊压发，一般采用双沟辊粗碎、双光辊或光辊细碎，在常温下细度只能达到28目。国内有一些小型企业采用沟光棍同时进行粗碎和细碎的，这样做投资少、占地小，但设备安全和产量均会受到限制且生产效率低、能耗高；已有的“常温粗碎”生产线只能生产出10～30目的粗胶粒和粗胶粉，由于颗粒太粗，只能作为胶料含胶率填充剂，不能从根本上起到明显的补强作用，且对用量比例及使用范围有较大的局限性；运用空气涡轮制冷法和液氮制冷法等低温粉碎设备虽能生产出精细胶粉，但其所耗电量和液氮原料价格非常昂贵，导致生产成本过高，仅仅停留在试验室阶段，无法进行工业规模化推广。目前世界上大多数发达国家采取低温粉碎工艺，但在使用常温法粉碎处理废旧轮胎获得40～120目的精细胶粉方面则处于空白状态。我国橡胶粉生产企业中，仅有少数几家比较有规模的，其他基本上处于简单劳动、小规模单项处理水平；有的甚至采取几十年前的砂轮式加工橡胶粉，这种加工方法所生产的胶粉根本不能保证合格率，既有污染利用率又极低；有的利用原始技术进行炼油，造成严重污染，而且炼出的油只能作为不合格的燃料油，造成严重的二次污染，是国家明令禁止生产且要求取缔的行业。-32- 常温粉碎法由于其在技术、成本上有无法比拟的优势，而成为国内外学术界瞄准的科技制高点。我公司在已有的废旧橡胶精细粉碎技术的基础上，聚集机械、化工、自动化行业专家及优秀人才，运用具有自主知识产权的精细胶粉设备有机结合，历经数年的研制，成功开发出废旧轮胎常温法精细胶粉成套生产线，使“黑色污染”废旧轮胎变成“绿色财富”成为现实。该生产线在生产过程中仅需配备相应的供电装置就可以在常温下将废旧轮胎整胎粉碎到40～120目的精细胶粉，整个生产过程，无二次三废污染，能够将废旧轮胎内所含的三大原料：橡胶、钢丝、尼龙纤维按65%、25%、10%的比例彻底分离，生产出40～120目橡胶粉，产品符合国家标准，胶粉各项性能完全达标。生产过程中无二次三废污染（无尘、无味、无废水），设备综合耗能低、效率高。三、行业分析（一）未来展望及趋势精细胶粉有多种用途，在橡胶制品中添加胶粉可以降低生产成本，胶料配方适当调整，还可以提高橡胶制品的疲劳性能，如胶料的屈挠龟裂和抗裂口增长性能，并能改善胶料的工艺性能。如在轮胎配方中掺入胶粉，例如在载重汽车轮胎的胎面胶和胎侧胶中均掺用5～15%的胶粉，不但可以降低成本（胶粉国内市场价格为2600～4500元/吨左右，而天然橡胶的价格保持在17000一20000元／吨之间波动），而且可以有效地提高轮胎的外观质量和轮胎的行驶里程。胶粉还可以代替沥青改性铺设高等级公路，用胶粉改性沥青铺设的路面比普通沥青路面更耐用，基本不产生裂纹，耐气性能更好，遇严寒天气也不易结冰，每英里4米-32- 宽、沥青层的标准厚度为50毫米的路面，需要的胶粉可以消耗废轮胎2500条。我国每年修建公路消耗300万吨沥青（不包括公路维护保养所消耗的沥青），若在沥青中掺入15%的胶粉代替SBS沥青改性剂（热塑性丁苯橡胶），则年可消耗胶粉30～45万吨，每吨胶粉的价格在3000元/吨左右，而每吨SBS沥青改性剂（热塑性丁苯橡胶）的价格为20000元/吨（进口的SBS价格在23000元/吨）。SBS是以石油为原料人工合成的热塑性丁苯橡胶，“十一五”期间，按照道路建设速度8%计算，我国道路建设所用的SBS沥青改性剂可消耗石油约120万吨，在目前全球石油资源大战愈演愈烈的形势之下，无论是从资源消耗还是从降低生产成本来看，发展废旧轮胎制取胶粉产业链建设都具有十分重要的意义。在铁路、城市地铁、轻轨交通建设中，胶粉也有重要的用途，主要用于制造铁路枕木、路基垫板、地铁站台胶板等，将胶粉和废PE按一定比例混合用来制造枕木应用于铁路枕木的更换和新建铁路之中代替传统木质枕木，可减少摩擦力、噪音、还有利于火车提速，同时也提高了枕木的使用寿命。这一新型材料的推出，意义重大，从资源角度来看，节省了大量木材，有力地保护了宝贵的林业资源。从经济角度来看，变废为宝，降低铁路交通成本，并且提高了胶粉的生产附加值。我国在“十一五”规划纲要中提出，将新建铁路线17000公里，按每公里1400根枕木（规格：259cm×23cm×18cm）统计，橡胶枕木的重量约为126公斤（混凝土枕木的重量约为227公斤），胶粉掺入比例为65～90%，则需要胶粉约为195万～279万吨左右。橡胶枕木的寿命为30～60年，而木质枕木和混凝土枕木的寿命仅为3～5年，由此可见，橡胶枕木更为耐用，实现了卓有成效的成本、资源节约。-32- 除此之外，废旧轮胎胶粉还可应用于建筑工业、公用工程、农业以及聚合物材料共混改性中，譬如掺入胶料中可代替部分生胶，降低产品成本；活化废胶粉可用来制造各种橡胶制品（汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板、防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等）；与沥青或水泥混合，用于公路建设和房屋建筑；与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性碳等等，有着十分广泛的用途，具有很高的附加值。（二）竞争对手分析目前，国际上处理废旧轮胎的主要工艺有液氮低温粉碎法、湿法或溶液法、常规破碎法。采用低温粉碎法得到1吨40目（目前售价约1600~2200元/吨）的胶粉约消耗1.5吨(约4000元)液氮，其它二种处理方式只能得到最高为40目数的胶粉，应用范围有很大的局限性，譬如不能应用于轮胎、橡胶制品行业。国际上在常温法制取精细胶粉领域处于空白状态。用常温法制取的精细胶粉可达最高120目，可应用于各个行业领域，完全可以替代橡胶、沥青改性等其它化工产品。与国内废旧轮胎处理技术对比：（以万吨级生产线为例）国内项目运通环保上海大连浙江青岛台湾装机功率（千瓦）10511000900160016001100厂房面积(平方米)80014001100150013001400自动化监控系统高智能化自动化程度低无无智能化无操作人数（人/班）4～86～1010～1212～1510～1212～15胶粉细度40～120目40～120目15目40～120目40～80目20目生产线噪音（分贝）≤6590≥95≥9585≥95与国际废旧轮胎处理方法性能对比：（以万吨级生产线为例）-32- 方法项目运通“常温法”液氮法湿法或溶液法常规破碎法40目/吨生产成本500元4000元3000元750元40目/吨能耗需耗电550度需耗电1200度需耗电1200度需耗电1000度产品品质各项指标达标品质一般品质最差品质较差产品应用应用范围广，可达40~120目低温处理有局限有局限性，40目以上为空白有局限性，40目以上为空白环保性能无污染问题环境污染问题较轻环境污染较重环境污染较重生产人员4～8人14～16人12～15人15～18人占地面积800平方米2000平方米1500平方米1500平方米（三）市场细分胶粉的细度与应用的关系目数参考价格应用范围5～30目2600～3400/吨应用于跑道、道路垫层、垫板、草坪、铺路弹性层、运动场地铺装等30～40目3400～3600/吨应用于生产再生胶、改性胶粉、铺路、高速公路、生产胶板等40～60目3600～4200/吨称为细胶粉，应用于橡胶胶品填充、塑料改性等60～80目4200～4500/吨称为精细胶粉，主要应用于汽车轮胎、橡胶制品、建筑材料等80～120目4500～6000/吨称为微细胶粉，主要应用于橡胶制品、涂料、军工产品（四）行业预测1)据行业权威部门中国轮胎翻修与循环利用协会统计：2004年我国进口橡胶量已达到了345万吨，橡胶消耗的60%用于生产轮胎，按照汽车轮胎的胎面胶和胎侧胶中均掺用5～15%的胶粉比例计算，则轮胎生产行业我国年需要胶粉量为：10～30万吨胶粉。2)我国每年修建公路消耗300万吨沥青（不包括公路维护保养所消耗的沥青），若在沥青中掺入15%的胶粉代替SBS沥青改性剂（热塑性丁苯橡胶），则年可消耗胶粉30～45万吨。-32- 1)我国在“十一五”规划纲要中提出，将新建铁路线17000公里，按每公里1400根枕木（规格：259cm×23cm×18cm）统计，共需枕木2380万根，每根橡胶枕木的重量约为126公斤（混凝土枕木的重量约为227公斤），胶粉掺入比例为65～90%，则需要胶粉约为195万～279万吨左右，每年产量为39～56万吨。根据以上可得出，我国五年内胶粉的需求量空缺在395～650万吨之间，而据中国轮胎行业权威机构统计：2004年全国废旧轮胎生产胶粉的产量达3万吨，2010年也仅达到10万吨。需求空间大，废旧轮胎制取橡胶粉利用有巨大的发展空间。四、产品与服务（一）产品Ø年处理2000吨、3000吨、5000吨、10000吨废旧轮胎常温制取精细胶粉生产线；Ø废旧轮胎处理设备配件销售；Ø5～120目精细橡胶粉；Ø技术咨询及转让。（二）企业优势*****公司经国家工商局核准注册。主要以研发，制造和销售废旧轮胎循环再利用处理设备、粉碎设备、橡胶设备、轮胎回收设备、环保机械设备及橡胶制品设备、橡胶粉应用为主要经营业务，同时提供机械设计、设备制造、安装、调试维护、人员培训等多方位服务，还可根据客户特殊要求，提供个性化方案。-32- 公司拥有进出品经营权、科技开发研究中心。己通过ISO9001：2000版国际质量体系认证。废旧轮胎制取精细胶粉成套生产线通过欧盟CE认证，为产品进入欧盟市场奠定了良好的基础。厂房规模大，占地10000平方米，技术力量雄厚，生产设备和检测仪器齐全，现拥有的机械加工设备有：车床、铣床、刨床、数显坐标镗床、龙门刨床、插床、平面磨床、内外圆磨床、大型摇臂钻床、剪板机、折弯机及焊机等各类设备70多台（套）。废旧轮胎常温制取精细胶粉技术成套生产线企业标准己报送东莞市质量技术监督局备案审批。技术工艺先进，具有强大的市场竞争力，综合效率高、耗能低、无二次三废污染。核心技术己申报七项知识产权专利。为了强化产品的竞争力，公司与华南理工机械工程学院、中国兵器工业新技术推广研究所成立废旧轮胎常温制取精细胶粉技术研究院，由行业权威专家提纲进行深入的研究，攻克了常温制取胶粉热处理技术难关，配置智能化全自动中央控制室监控系统，采用碳化钨注渗钢基高级耐磨合金及喷涂技术延长刀具寿命，使整套设备具备了冲击国际市场的优势。公司还与北京化工大学、青岛科技大学科研机构在园区成立“精细胶粉深加工应用研究与推广中心”深化和拓展胶粉的应用空间。历经十年的研发时间所取得的成果有：Ø“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”于2004年获得中国石油和化学工业协会科学技术成果鉴定。Ø“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”技术2004年获东莞市科学技术进步奖。Ø2005年广东省科学技术厅授予公司为高新科技企业。-32- Ø废旧轮胎处理项目2005年获广东省经贸系统“广东省双优技术改造工程重大节能与资源综合利用优秀项目”。（三）质量方针与售后服务公司生产、制造的处理废旧轮胎生产线技术标准，已通过广东省质量技术监督局备案、审批。公司内部实施来料检验、过程控制、成品检验，三级检验制度，且定期对员工进行生产和质量方面的培训，树立质量意识，全员参与品质管理。1)质量目标：Ø产品成品出库合格率100%Ø顾客投诉处理率100%Ø顾客满意度平均大于90%(平均顾客满意度=顾客满意度之和/收回的调查表数)2)为便于服务用户和监督，特作如下质量和服务承诺：Ø设备运抵目的地后，安排工程技术人员前往协助安装。Ø交货条件FOB深圳Ø对设备运行操作技能进行指导培训Ø及时处理客户来信来访，解答客户咨询。Ø为客户提供终身技术支持Ø保证维修零配件的供应Ø保质期：自安装调试完毕之日起12个月内。3）交货期及安装调试期项目分类设备交货期安装调试期备注2000吨75天之内15～20天3000吨75天之内15～20天5000吨75天之内20～25天-32- 10000吨90天之内25～30天五、生产规划（一）工厂厂址位于东莞市***********，紧邻深圳国际机场、107国道、广深高速、深圳港等主干线，交通便利。占地面积20000平方米，其中生产车间10000平方米，仓库2000平方米。公司共有管理、技术人员及职工100多人，经过专业培训，具备良好的素质，娴熟的工作技能。（二）生产能力Ø年生产各种规格的废旧轮胎处理生产线25套；Ø年处理10000吨废旧轮胎，可生产5～120目之间的精细胶粉。（三）生产线工艺流程图（一）设备配置（以万吨级生产线为例）序号设备名称及规格包装箱规格（mm)重量（KG)单位总功率KW1钢圈裁断机GQC350B1200*1000*23001000台5.52拉丝机LSJ1250B3160*1160*13601100台223拉丝机LSJ10003160*1160*13601100台22-32- 4带式输送机DSS82008200*1200*27001100条3.75轮胎破碎机PSJ12002000*2800*38005100台80.56带式输送机DSS72007200*2200*600700条37撕碎机SSJ550-12002300*1600*30005200台758带式磁选机DCX30001000*3000*1500500台0.49电控柜960*960*2320550台　10双向带式输送机2000*5000*1000400条2.211带式输送机DSS71101500*7000*1200800条4.412橡胶中碎机XJZ500-12002200*1600*24005100台15013式磁选机DCX27501300*2750*1200600台1.514直线振动筛ZXS11/223100*2100*15002200台315旋风收集器（左XS245L2500*750*750300台　16关风机TGFZ-8500*500*50080台19.817收尘布袋4000*2000*150030台　18抽风机4-72-4A右90°600*700*600100台5.519带式输送机DSS77007700*600*800800条2.220管道泵50GDL18-15X3420*220*22060台16.521冷却水塔LBCH-303500*1700*2700800台1.6522直线振动筛10/253100*2100*15002200台2.223螺旋输送机LXS38004000*600*400500条7.424橡胶细碎机XJX500-12002200*1600*24005100台11025带式磁选机DCX19102100*900*600600台0.826抽风机9-19-4A右90°600*700*600100台4.427抽风机9-19-4A左90°600*700*600100台4.428直线振动筛ZXS10/253100*2100*15002200台2.229带式输送机DSS2500300*2500*1500300条0.830旋风收集器（右）XS245R2500*750*750300台　31抽风机C6-46-3A右90°600*700*600100台632带式输送机DSS45005000*800*400600条0.833气流分选机（纤维）QQWF801570*1250*22601200台4434螺旋输送机LXS33003200*600*400400条335抽风机4-72-4.5A右90%%600*700*600100台1536黑烟净化器5750*1370*16001300台2.637螺旋输送机LXS51005100*600*600500条7.438储料箱1400*1370*2220950台9.639研磨机1140*1030*14101100台362.1640滤芯除尘器1630*1250*29001500台0.441抽风机4-72-4.5A左90°600*700*600100台1542螺旋输送机LXS45104500*600*600500条343抽风机4-72-4A左270600*700*600100台2244粉体包装机进料螺旋输送机4000*600*400400条345粉体包装机SZ2001P1500*900*2100800台3-32- 46空压机1200*500*600200台3注：(1)生产线总重量约为110吨（设备重量+管道+电缆+其他配件）(2)生产线可装6个40HQ货柜（五）胶粉的技术指标Ø扯断强度≥15（Mpa）Ø扯断伸长率≥500（%）Ø丙酮抽出物≤20（%）Ø胶粉灰粉≤10（%）Ø胶粉水份≤1.0（%）Ø胶粉密度≤1.0-1.1（g/ml）Ø胶粉含铁量≤0.002（%）（六）设备先进性及特点1)设备主要技术性能Ø各种规格的胶粒及40目～120目胶粉约占废轮胎总量的65%；Ø废钢丝及尼龙纤维约占总量的35%；Ø胶粉质量：胶粉的纯度≥99%；Ø机组电动机总容量：约1051千瓦；Ø设备占地面积：长66米，宽12米，高8米；Ø车间每班生产直接操作工人数：4～8名；Ø环保状况：设备全封闭，无空气污染，无固废、无污水排放，噪音在国家工业标准以内。2)设备先进性Ø采用光电控制技术，将钢丝、纤维与胶粒彻底分离；-32- Ø利用激光测量控制及自动调校研磨机动、定磨盘间隙，始终保持研磨机在额定负荷下生产出合格的、高产量的胶粉；Ø采用先进的液压系统设计来降低能耗；Ø运用最新研制成功的“热管”新技术，先吸热汽化，再放热冷凝，既带走热量，消除烟气，又保证了胶粉的产品质量和产量；Ø采用碳化钨注渗钢基高级耐磨合金及喷涂技术，对刀具材料及处理工艺进行技术创新改进，延长刀具使用筹命，国内首创；Ø整条生产线采用中央控制室全面电脑监控，各设备通过中央控制室电脑控制，各设备一旦出现异常情况的报警输出自动调节；Ø采用具有国际先进水平的透明微穿孔吸声隔声技术，实现降噪音处理，设备运行中噪音低于80分贝；Ø采用先进的液压马达机构代替部分电机机构，使设备运转平稳且能量消耗降低。1)成套设备特点Ø配备智能化中央控制室，自动化程度高，操作简便，节约人力成本，全套设备只需4～8名操作人员；Ø装机功率同行业最低，大大降低了电力消耗，增强橡胶粉产品竞争力，万吨级生产线总装机功率仅1051kw，五千吨生产线总装机功率仅575kw；Ø结构紧凑，布局合理，占地面积小，万吨级生产线仅占地800平方米，最高6米；Ø整胎进料，钢丝、纤维自动分离，纤维含量小于1%，胶粉纯度高，业界领先；Ø-32- 中碎机及细碎机结构设计为同行业中独家，产量高，刀具使用寿命长，维护成本低；Ø双磨盘研磨机功率低，产能高，颗粒匀称；Ø常温破碎，产生的颗粒表面活性大，交联性强，更适合中低档产品的使用；Ø全套设备生产线及生产线核心单机（中碎机、细碎机、气流分选机、研磨机）拥有自主知识产权；六、营销规划（一）定价1）设备定价本项目技术突破了传统处理方式的种种弊端，可在常温下制取精细胶粉，废轮胎的回收利用率达到100%，是国际公认的无害化，资源化，产业化的处理方式。由于本项目技术研发初期投入成本高，周期长，国内涉足此领域且在技术上达到成熟、完善整机工艺的厂家，为数不多，其它厂家尚处在研发阶段。因此，本项目技术上市后，初期采用成本导向定价法的撇脂定价策略，但随着企业的快速发展，客户关系网络的建立和依赖度的增加，为了使本技术产品在全球快速普及，以促进产业化链条的形成，公司现阶段设备产品定价方式采用需求导向定价法的满意定价策略。2）胶粉定价采用随行就市定价法渗透定价策略。由于本公司废旧轮胎常温制取精细胶粉设备工艺技术成熟，产量稳定，因而降低了生产成本。-32- 常温法生产的精细胶粉表面呈毛刺状，大于外表面积，有利于胶料的啮合，性能超常发挥，不仅能部分替代天然橡胶或合成橡胶，降低成本，而且在耐磨性能上有所提高。国内市场价格与我公司价格对照表目数市场价格本公司定价5～30目2600～3400/吨2300～3200/吨30～40目3400～3600/吨3200～3400/吨40～60目3600～4200/吨3400～4000/吨60～80目4200～4500/吨4000～4300/吨80～120目4500～6000/吨4300～5500/吨（二）付款方式Ø付款方式：T/TØ定金：定金为总货款的40%（三）销售渠道1）目标市场Ø中东区域：伊朗、土耳其、沙特阿拉伯、叙利亚、埃及、利比亚等；Ø东南亚区域：越南、泰国、马亚西亚、印度尼西亚、印度、巴基斯坦、日本；Ø欧洲区域：俄罗斯联邦、西班牙、葡萄牙、英国、法国、德国、波兰等；Ø美洲区域：加拿大、美国、墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉、巴西、智利等；Ø非洲区域：南非、摩洛哥、阿尔及利亚等。2）内部资源Ø营销中心配置：营销总监（1名）企划经理（1名）设备销售经理（一名）胶粉销售经理（一名）助理公关专员助理商务专员英语翻译（3名）商务专员助理-32- （1名）（2名）（1名）（10名）俄语翻译（3名）（5名）（1名）Ø公司拥有高素质的营销专才，在设备和胶粉产品领域有丰富的客户资源。具备良好的电子商务营销能力。公司定期组织产品培训、销售技巧培训和外部培训。Ø售后服务中心：配备工程师处理客户技术咨询、市场调研、网络管理、售后投诉处理、营销文件档案的规范管理。Ø线上推广：a)1500个免费网站注册推广：包括B2B、B2C、C2C、商业BLOG、政府商务网、各国参赞网等；b)10个收费网站：包括百度、Google、雅虎、阿里巴巴、废轮胎综合利用网等，欧美、东南亚等知名网站也在筹划之中。c)利用各种通讯设备、电子商务平台、邮件等形式进行推广。Ø线下推广：a)国内国外大型展会b)国内国外大型贸易公司合作c)国内外代理合作d)国内外平面媒体合作e)与国内外主要客户、主要经销商或代理商举办项目研讨会等方式。2）外部资源Ø-32- 政府资源：进行国家发改委、科技部、省市政府各类扶持项目公关，取得资金、政策的扶持；得到各级政府的优先推荐；与国内外环保部门进行沟通联系，扩大我司技术的辐射范围，并通过政府推荐，领导引荐等方式作用于品牌正面推广。Ø行业协会：公司己经加入中国轮胎翻新与资源综合利用协会，成为该协会副会长单位；己加入中国橡胶综合利用协会，成为该协会副会长单位；通过各协会向社会各界的宣传推广，推动产品销售。七、组织规划（一）管理公司管理层由总经理、总工程师、部门经理构成。主要从事组织公司日常工作，计划公司生产销售目标，领导员工实现目标，控制公司整体运作等工作。公司建立严格的管理制度，管理工作分工明确，任何管理者不得越权行事。并实行目标管理，长时间培养企业的核心竞争力。建立合理的奖惩制度，打造与企业共同发展的有凝聚力的高素质团队，强化团队精神，全程通力合作。（二）组织成员1）高层管理总经理：******工商管理本科，曾任******（股票代码：*******）副总裁、*********************总经理。具有优秀的集团式企业运作能力。在财务管理、市场融资、企业运营方面有极其丰富的管理经验和资源背景。是国内废旧轮胎资源综合利用环保产业的发起人之一。从业数十年来，曾担任资财总监、总经理、副总裁等职。长年的资本市场运营和工商企业管理背景，使其具备把握企业战略发展的能力。曾获得的荣誉：中国*********协会副会长-32- 中国*************分会理事中国资源再生高级鉴定评估师2）研发力量总工程师：*********机械设计专业研究生毕业。“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”总体主案的核心研制与设计者。长期从事工业机械装备可靠性应用基础科学研究，在国内工业机械寿命、结构可靠性设计理论和工程应用方面做出重要贡献。工程师：********自动化控制及电子专业本科。“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”智能化系统总体方案的主要开发与设计人员。长期从事工业设备自动化控制与开发应用、微机自动检测应用、自动化控制系统故障诊断、电子学等工程应用开发项目的研究设计工作。3）主要参与专家介绍********：曾任中国*************协会会长。经济学专业，教授博导，主持总体方案的制定；提供实验条件及技术支持。**********：********大学教授博导，化工机械专业，主持总体方案的制定；提供实验条件及技术支持。*********：*****大学机械工程学院副院长，教授博导，机电工程专业，主持总体方案的制定；提供实验条件及技术支持。********：全国政协委员，*********新技术推广研究所教授级高级工程师，机械专业，我国金属穿透感应加热热处理的首创者之一。碳化钨注渗钢基高级耐磨合金及喷涂技术发明人。提供实验条件及技术支持。-32- （二）公司战略1）初期五年计划主要产品：废旧轮胎常温制取精细胶粉成套生产线、橡胶粉（40—120目）。市场策略为国外市场为主，国内市场为辅。不断深化下游产品的研发力度，进行胶粉深加工应用研究与推广，为建成废旧轮胎资源化再生产业链循环经济示范园区打下坚实的基础。在此期间，不断积累无形资产，完善硬件设施，从市场销售和政府公关两个突破口将废旧轮胎资源综合利用这一环保概念推广到国内、国外各层次受众。收回初期投资，扩大规模。五年累计实现销售收入5亿元，利润1.5亿元。2）长期十年计划5年后在深圳证券交易所创业板市场IPO上市。利用创业板上市挂牌的机会建成国内废旧轮胎资源化综合利用示范园区。形成以废旧轮胎处理设备、橡胶粉及下游产业链产品综合发展的格局。获得政府部门对原材料采购的优惠审批。打造国内废旧轮胎资源综合利用优势品牌。成为全国循环经济龙头企业。3）投资概述本项目股本结构全部来自直接投资，三年内不吸收外部投资。三年后吸收3～5家风险投资共同入股，利于筹资，化解风险。为五年后上市做准备。可接受的股本结构为：-32- 八、风险评估（一）评价企业弱点西方发达国家对废旧轮胎处理采用的是液氮冷冻、空气涡轮制冷法、湿法或溶液法。在胶粉应用和投资成本方面有一定的局限性。国内目前能够攻克整套设备核心技术的厂家屈指可数且整体技术不过关，单机设备稳定性差。我司常温法制取精细胶粉技术突破了破碎、研磨、筛选的科研难关，拥有自主知识产权专利，短期不可替代。国内外市场对胶粉的需求处紧缺状态。短期内不存在市场竞争风险。其它风险：1．高新技术发展快，生命周期缩短，被替代的可能性加大2．技术失密的风险（二）应急计划废旧轮胎处理过程中无二次三废（水、气、尘）污染，噪音符合工业噪音标准，不存在实施风险。技术人才风险防范：Ø核心技术产品己申请七项自主知识产权专利。Ø公司内部健全保密制度。-32- Ø公司启动快乐成长活动、诚信高效的激励机制、有凝聚力的企业文化和培养积极的员工价值观。技术产品更新不及时的风险防范：Ø公司加强新产品研发力量，采取市场超前的研发策略。Ø采取国际先进技术进行技术改造。Ø不断引进人才、加强科研院校合作，每年从销售收入提取5%用于研发资金投入。九、财务分析（一）预计收入本公司项目不对外融资，以下财务分析，仅适用于投资商。第一阶段即开始投入生产首年的收支情况：（以年处理10000吨生产线为例分析）第一年考虑到技术、使用、市场等方面的原因，产量按80%计算。名称数量单价（元）金额（万元）备注原材料8400吨10008405%损耗工资/年人均24人40000/年人均96水电206.4折旧修理24-32- 运费8000吨150元/吨120税金可免包装8000吨180元/吨144共计支出1430.4万元销售收入40目728吨3400元/吨247.5260目2808吨4000元/吨1123.280目1508吨4300元/吨648.44100目156吨4500元/吨70.2钢丝2000吨2000元/吨400纤维800吨1500元/吨120共计收入2609.36万元产量稳定后（第二年）预计收支情况：名称数量单价（元）金额（万元）备注原材料10500吨1000元10505%损耗工资/年人均30人40000/年人均120水电258折旧修理30运费10000吨150元/吨150税金可免包装10000吨180元/吨180共计支出1788万元销售收入40目910吨3400元/吨309.460目3510吨4000元/吨140480目1885吨4300元/吨810.55100目195吨4500元/吨87.75钢丝2500吨2000元/吨500纤维1000吨1500元/吨150-32- 共计收入3261.7万元（二）现金流量预测现金流量预测表(单位：万元)初期第一年第二年第三年第四年固定资产投资900流动资金400销售收入2609.363261.73261.73261.7－变动成本1430.4178817881788－固定成本900税前利润278.961473.71473.71473.7－税收000221.055税后利润278.961473.71473.71252.645上年税后利润278.961752.663226.36净现金流量-1300278.961752.663226.364479.005注：环保企业所得税按15%征收EAOY销售收入B销售收入C总成本D固定成本XOX产量（一）盈亏平衡分析-32- 图中，OB为销售收入，AC为总成本，AD固定成本，E为盈亏平衡点，OEA为亏损区，BEC为盈利区由图可知：当产量（销售量）低于X0时，企业处于亏损状态；当产量（销售量）高于X0时，企业处于盈利状态。由产量计算法得：注：（式中：F为固定成本，P为销售单价，Cv为单位变动成本，X0为盈亏平衡点。）同式中可知：盈亏平衡点为6107.08吨。因此，产量低于6107.08吨时亏损，产量高于6107.08时盈利。该套设备产量稳定，公司提供售后服务，确保正常运营。由图中可以看出，该套设备首年既可获利。从现金流量表上可得出，第二年既可回收全部投资。总投资1300万，主要用于购买建厂用地、厂房建设、办公设备购买约240万元；生产设备660万元（包括设备机器购买费用和安装、调试费用）；初期，预计固定资产总投入约900万元。剩余投资则用做流动资金。（注：本经济效益分析仅供参考，因各地的原料收购价、土地、电价不同，成本核算应根据实际情况另行核算。）-32-'