关于环保实木门商业计划书.doc 27页

'关于环保实木门商业计划书目录第一章项目摘要第二章项目立项背景第三章项目区位优势第四章项目设计方案第五章项目工程方案第六章组织机构及定员第七章清洁生产和消防安全第八章投资估算和资金筹措第九章财务分析及经济评价第十章结论27 第一章项目摘要1.1项目概述公司经调研后，决定筹建“生物质新型复合材料—环保珍木（木塑）门项目。该项目属循环经济产业，基本利用当地丰富废弃农林生物质源料。该项目的实施一次性进行，共上上20条门生产线，年产门57.6万套门，可节省木材约48375M3，总投资预计15500万元人民币，形成高仿真实木门加工产业基地，具体祥见项目建议书。1.2项目经济技术指标：1.2.1产能规模：年产57.6万樘门1.2.2总投资：15500万元1.2.3年销售收入：86400万元1.2.4年税金及附加：8653.79万元1.2.5年利润总额：38403.51万元1.2.6年所得税：9600.88万元1.2.7年未分配利润：24482.23万元1.2.8静态投资回收期：2.6年（含建设期18个月）第二章项目立项背景2.1关于环保珍木（木塑）材料是人类社会赖以生存和发展的基本条件之一，也是科学技术发展的物质基础和三大支柱之一，更是发展国民经济和实现现代化具有全局性的重要领域之一。环保珍木（木塑）27 ，就是实木与塑料的结合体，它既保持了实木地板的亲和性感觉，又具有良好的防潮耐水，耐酸碱，抑真菌，抗静电，防虫蛀等性能，是塑木地板系列与木地板行业合作的又一首创之举。利用木屑、稻草、锯末、竹屑、麦秸、谷糠、大豆皮、甘蔗渣、花生壳、棉秸杆废塑料等废弃物生产的系列环保珍木（木塑）料正逐步进入装修、建筑等领域，是一种新型环保材料，原料为电子废弃物、木屑、秸秆等可再生材料。该产品生产工艺先进，拥有多项专利技术，具有节能环保、强度高、不易变色、防虫蛀、易清洁、耐腐蚀性能好、美观大方等优点，并且具有比纯塑料和防腐木等制品倍增的使用寿命和抗老化性能，是塑料和防腐木制品的良好替代产品，被广泛用作室外装饰、园林工程建设、车间防腐工程、海洋防腐工程、环卫设施等各种场合。在美国材料试验协会标准（ASTM）中给出的定义是“一种主要由木材或者纤维为基础材料与塑料合成的复合材料”。利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点，配混一定比例的塑料（PP、PE、PVC等）基料，经特殊工艺处理后加工成型的一种可逆性循环利用、形态结构多样的基础性复合材料。2.2环保珍木（木塑）的特点环保珍木（木塑）是一种泛性的生物质复合/聚合材料，从总体上分析，环保珍木（木塑）具有五大特点：原料资源化、产品可塑化、使用环保化、成本经济化、回收再生化：1、原料资源化其原材料实现了资源的综合利用和有效利用，可用材积接近100％，普通木材的圆木可用材积不足50％；塑料组分要求不高，新旧料均可。2、产品可塑化可根据使用要求生产出不同性能和形状的制品，其材利用接近100%。3、使用环保化环保珍木（木塑）基材、常用助剂以及产成品均安全环保；其加工过程也不产生副作用，对人体和环境均不构成危害。4、成本经济化实现了低价值材料向高附加值产品的转化；使用维护成本极低。5、回收再生化其报废产品及回收废料均可100%的再生利用，真正实现“减量化、再利用、资原化”循环经济发展模式。6、使用寿命长从理论上讲，环保珍木（木塑）材料的使用寿命在室外可达到50年。2.3环保珍木（木塑）基本性能环保珍木（木塑）的性能取决于构成材料自身的性能、组分之间的相互作用情况、产品设计形式以及使用环境。通常环保珍木（木塑）制品兼有木材和塑料的优点，因而具备如下一系列独特的优良性能：①耐酸碱、抗腐蚀、耐虫蛀、不含甲醛、易回收、吸水性小、防酶杀菌性好、克服了木材不耐用；②具有木质制品的外观和加工特性，装饰效果好，可以进行锯、刨、车、削、钉、钻、磨、粘接、涂漆、用钉子和螺栓连接固定27 等二次加工，便于生产多种规格、尺寸、形状、厚度的制品，提供多种设计、颜色及木纹的制品；比木材尺寸稳定性好，不会产生裂纹、龟裂，不易翘曲变形，无木材的节疤、斜纹、色斑、酶斑等缺陷；③具有比塑料较高的强度和硬度，具有热性塑料的加工性，成型周期短，加工工序少，生产效率高，不变形，可制成各种截面形状和尺寸环保珍木（木塑）制品，表面光滑、平整、坚固、可加各种着色剂，免漆，保留了木材在加工性能方面的优势，便于推广应用；④使用寿命长，价格低廉，经济实用；⑤环保珍木（木塑）能重复使用和回收利用，具有生物降解性，保护了森林资源和生态环境，是新世纪的一种新型环境友好材料。下面是环保珍木（木塑）与类似材料的一个简单性能比较，主要数据采自中国林业科学研究院木材工业研究所的研究报告：比较项目单位环保珍木（木塑）天然木材中密度板密度g/cm_1.00-1.200.35-0.700.35-0.7吸水率48h增重%0.8055.3022.30耐腐性失重量%0.7032-耐磨性g/100r0.10--抗拉强度MPa27.00-33顺54.6弦0.9径2.511.2-17.7抗弯强度MPa40.00-5763.7029.40-39.20抗弯弹性模量GPa3.00-4.1012.002.10板面握钉力N47806800甲醛释放量Mg/L0.10.3E1≤1.52.4环保珍木（木塑）基料和助剂2.4.1环保珍木（木塑）基料新型环保珍木（木塑）的基料是由木质及泛性纤维材料和塑料混配复合成型的材料:其中，（1）木质材料分:①木（竹）本材料,诸如锯末、刨花、木屑、椰壳、竹屑和竹绒等;②草本材料,如麦秸、稻草、麻杆、糠壳、大豆皮、花生壳、板栗壳、棉秸杆、葵花杆及甘蔗渣等。（2）塑料分:①热塑性塑料,主要有尼龙、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯;②热固性塑料，如酚醛树脂、胺基树脂、环痒树脂等，以及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物等。2.4.2环保珍木（木塑）助剂27 由于木质材料加工成木粉后具有较强的吸水性，且极性很强，而热塑性塑料多数为非极性的，具有疏水性，所以两者之间的相容性极差，界面的粘结力较小，常常需要添加适当的助剂来改变木粉与树脂的表面状态，以提高木粉与树脂的界面亲和能力。而且，高填充量的木粉在熔融的热塑性塑料中分散效果较差，常会以某种聚集状态的形式存在，使得熔体流动性差，易造成成型时的困难，这也需要加入表面处理剂来改善流动性以利于材料成型；同时，塑料基体也需要加入各种助剂来改善其加工性能机器成品的使用性能，用以提高木粉和聚合物之间的结合力以及强化复合材料的机械性能。经常使用的环保珍木（木塑）制品助剂有以下几种：增溶剂，用以克服高分子材料复合时加工的困难，改善其加工性能；偶联剂，用以提高木粉与塑料的相容性及分散性；润滑剂，用来改善加工熔体的流动性和挤出制品的表面质量；着色剂，它能使环保珍木（木塑）制品有均匀稳定的颜色，且使腿色速度减缓；防菌剂，使复合材料制品保持良好的外观和完美的性能；紫外线稳定剂，消减紫外线的辐射影响，能使复合材料中的聚合物不发生降解或减弱材料力学性能的下降；发泡剂，使制品产生良好的泡孔结构，从而提高材料的抗冲击性能和延展性，且大大降低制品的密度；此外还有分散剂、抗氧剂、填充剂和交联剂等等。采用不同的加工方式，所用的助剂也有所不同。但环保珍木（木塑）常用的各种助剂均属于对人体和环境无毒无害的材料。2.5环保珍木（木塑）适用范围新型环保珍木（木塑）最主要的用途之一是替代实体木材领域中的应用，国内现已研发出的环保珍木（木塑）制品有结构类、装饰类、包装类和特型类几大类型，包括线材、型材、板材、片材和异型材等多种系列。环保珍木（木塑）适用范围广泛，几乎可涵盖所有原木、塑料、塑钢、铝合金及其它相似复合材料现在的使用领域。已开始涉及到的环保珍木（木塑）料应用范围包括：墙裙、窗台、门窗、铺板、连廊、隔断、顶棚、护栏、包边、栅栏、栈桥、洗澡间、门窗套、休息亭、汽车库、船甲板、家具饰件、水上通道、露天座椅、楼梯踏步、露天平台、集装箱铺板、运动场座椅、轻轨隔音墙、多功能墙隔板、高速公路隔音墙等，并开始渗入建筑材料、环保珍木（木塑）房、铁道枕木、汽车用材、军用包装、军港设施、营房设施、家具27 、物流、包装、园林、市政、环保等行业，年生产总值正逐年提高，市场前景十分广阔。2.6环保珍木（木塑）门的加工技术运用南京赛旺科技发展有限公司的单螺杆生产大宽板的独有技术。国内环保珍木（木塑）用于型材、装饰材、地面铺板的生产技术肇始于上世纪90年代未，相比国外环保珍木（木塑）料的研发晚了10多年。自90年代末期开始，随着欧美等国对来自中国的木质包装进行限制，国内环保珍木（木塑）材料的研发及其技术转化进入了一个快速发展时期。至本世纪初，国内环保珍木（木塑）技术已经成熟，产业雏形渐成。环保珍木（木塑）材料行业作为一个多方位大跨度专业化边缘性的新兴产业，其设备、技术和工艺涉及到精密机械、精细化工、液压传动、真空技术、热力传导、流体力学、传感技术、电子自控和微机编程等多门学科和专业，中国环保珍木（木塑）在诸多专业机构的支持和配合下，通过不断地发展和创新，现已逐渐自成体系。在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求双重动力的推动下，全国性的“环保珍木（木塑）热”正逐渐兴起。从全球角度看，已成为继北美地区后，发展态势和市场容量最为乐观的区域。中国环保珍木（木塑）行业是目前国内制造业中为数不多的能够与欧美发达国家平等对话的产业之一，中国环保珍木（木塑）已经做好走向世界的准备。南京赛旺科技发展有限公司作为行业最早的从事者和开拓者，对环保珍木（木塑）材料的加工生产、工艺控制、设备开发、材料性能、辅助设备、材料深加工等的相关技术进行啦长期的研究、试验、总结，形成了一整套的宝贵的技术参数、实践经验，并对相关的核心技术申请并批准了11个新型专利，1个发明专利，1个科技成果鉴定成果，1个国家科技成果二等奖等科研成果。南京赛旺科技发展有限公司时刻投入大量资金、大量人力进行研发，同时聘请多所大学的教授带队与公司长时间从事研发工作的专门人员一起，同时开展多学科、多方向的研发，形成了研发一代、保密一代、申请专利公开一代、应用一代的多代技术并存的局面，时刻保证技术的先进性，产品的领先一步。环保珍木（木塑）门是南京赛旺科技发展有限公司保密一代的核心技术，是有南京林业大学李大刚教授牵头，赛旺公司的总工程师李哲负责技术开发，生产销售副总崔岩负责实施的一项公司重点研发项目。此项目工艺根据门板成型和使用的要求，对物料的性能要求：流动性要好，耐高温，材料韧性要好，强度比一般环保珍木（木塑）要求高20%以上，收缩率要接近木材，环保无甲醛，吸水率尽量低，油漆的依附性好等特点，环保珍木（木塑）门项目组对从工艺流程、造粒设备、挤出设备、加工设备、材料的性能及表面处理技术进行了长期细致的研发和试验工作，并对实验结果进行了大量的终试，形成了一整套成熟的关于环保珍木（木塑）27 门生产技术。为保证制品无应力植物纤维材料的组元形态、木材与塑料配比，其生产工艺主要有：植物纤维干燥技术、预处理混料技术、造粒技术、挤出成型技术、热处理技术、后加工技术、表面处理技术、特殊的五金设计技术、专用的包装和运输机构、不同门安装技术。2.7环保珍木（木塑）门属循环经济的产业2.7.1环保珍木（木塑）门循环经济发展模式实现“减量化、再利用、资原化”循环经济发展模式，树立科学发展观，建设节约型、环境友好型社会，是我国未来经济发展的方向。用可再生资源代替不可再生资源，是实现经济可持续发展的必由之路。今天的科学技术，已使木本和草本植物纤维复合材达到或超过钢材或塑料的相关性能，未来可实现“以木代钢”、“以木代塑”。随着人们对环境资源重视程度的提高，以废旧物资回收和资源综合利用为核心的循环型经济发展模式已成为世界经济发展趋势。大力开发资源循环利用技术，将对国民经济发展和环境可持续发展产生深远影响，新型环保珍木（木塑）就是利用农林废弃生物质纤维和废弃塑料加工而成的复合材制品，所以新型环保珍木（木塑）是循环经济发展模式的产业。2.7.2环保珍木（木塑）门有效保护森林中国是世界上木材资源相对短缺的国家之一，人均森林面积0.132公顷，不到世界平均水平的1/4，居世界第134位。人均森林蓄积9.421 m2，不到世界平均水平的1/6，居世界第122位。随着木材消费量的不断增加，供需矛盾日益突出。预计到2015年国内木材供需缺口将达1.4亿m3以上。木材虽然是可再生资源，但森林资源的过度采伐已成为天然林保护和生态环境改善的潜在威胁。我国能够发展人工用材林的林地不多，按照《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》，在全国现有林业用地中，商品林经营区面积8181万公顷，近期适宜发展速生丰产林的林地面积仅有1400－1500万公顷；人均耕地仅有0.1公顷，不到世界平均水平的一半。为保证粮食安全，国家政策又不允许占用耕地发展速生丰产林。如果按照目前发达国家年人均消费木材1.16m3³水平计算，我国每年将需要木材15亿m3，每年将出现超过10亿m3的缺口。但1吨环保珍木（木塑）材料可折合木材2.5立方米，这大概是1亩土地上速生林1年的最大成材量。目前我国木材年需求量大约在1亿立方米以上，实际供应量仅有6千万立方米，缺口高达4千万立方米。每采用1吨环保珍木（木塑）材料，可减少1亩土地的森林砍伐；使用1吨环保珍木（木塑）产品，可减少6万个废弃塑料袋的污染，相当于少砍伐1.5棵30年树龄的树；使用5万吨环保珍木（木塑）制品，可减少5万亩土地的森林砍伐和30亿个废弃塑料袋的污染。27 2.7.3环保珍木（木塑）门对废弃植物再利用我国是固体生物质（包括各种木材废料如下脚料、枝杈、碎粒、锯屑、竹粉以及农作物秸杆等）产生和废弃的大国，如何不以牺牲环境为代价，同时兼顾资源、能源，最大程度的利用与循环，使我国木材和木材代用品的生产和消费向节材型和环境友好型方向发展，是产业界必须时刻注意、并应付诸于实践的任务。据了解我国每年有1.5亿吨以上可以用于生产环保珍木（木塑）的植物原料被烧掉、丢弃和浪费，对生态环境影响很大，而又集中使用日益短缺的大径级木材，制造人造板、纸浆等，造成森林减少，这种资源利用是极不合理的；我国森林中的中幼林占绝大多数，目前80%的森林需要抚育间伐。如果把这种生产性采伐开展起来，每年至少可以产生抚育间伐材5000万立方米，森林的生长量将成倍增加，能固定更多的CO2；我国农村每年各种秸秆、稻糠、甘蔗楂等，尽管有一部分已用于人造板生产和制浆造纸、生产饲料及农副业（如养蘑菇）等，但至少有5000万吨被烧毁处理掉。这不仅造成资源浪费，更对大气环境造成损害。这表明急需推广一种能够消耗现在难以利用的这类原料的技术。比如环保珍木（木塑）制品目前在国际上应用最广泛的产品之一托盘，在欧洲和北美的环保珍木（木塑）托盘已占了近一半的市场份额。我国目前托盘年需求量约为1亿个，预计到2015年将增长到2亿个，按届时环保珍木（木塑）托盘能占有30％的市场份额计，仅此一项每年就可消耗废旧塑料100万吨，农林废弃物150万吨以上。2.7.4环保珍木（木塑）门缓解“白色污染”据了解现在世界塑料产量1.3亿吨左右，我国塑料加工企业3万多家，年产量已超过2000万吨，居世界第二位，我国城市人口产生的废旧塑料每年在240～480万吨左右。各大城市塑料废弃物已占垃圾总量的1/4～1/3。如生产1吨环保珍木（木塑）要利用0.2～0.5吨废旧塑料，无疑为缓解白色污染找到了一条最好的路子。2.7.5环保珍木（木塑）自身环保①环保珍木（木塑）型材的损耗最低,可以根据客户需要，生产出符合顾客需要的长度的材料,但所有的木材的长度是规定死的。②环保珍木（木塑）是相同的情况下，可以少胜多。打个比方，一般铺装户外地板，选用木材的情况下，需要50MM左右厚度的木材。而塑木，仅仅需要25MM厚度的材料，其强度超过50MM的防腐木。换一句话说，就是使用木材假如是1立方米，那么塑木就只需要0.5个立方米左右。③环保珍木（木塑）是一种型材，中空的规格很多,27 节约了很多材料。大家都知道铝合金门窗能这么快推广普及，就是因为是中空的型材，假如是实心，那么价格就不可思议地高了。塑木中空节约下来部分，尽管没有铝合金那么高，但是也是比较客观的。大家都知道中空不但可以减少重量，增加强度。塑木可以做到中空，而木材就不可能了。④环保珍木（木塑）表面是不需要做油漆处理的。一般木材是需要做表面油漆或者水性涂料处理。也就是说在施工上环保珍木（木塑）是便捷廉价的。⑤环保珍木（木塑）制品可以做到免维护。木材在1年里面一般需要做维护或者涂刷油漆等。从长远上看，环保珍木（木塑）的维护成本远远底于木制品。⑥环保珍木（木塑）的使用寿命，一般可以达到普通木材的3-4倍。国外资料显示说塑木可以使用10-50年。⑦环保珍木（木塑）可回收循环使用。2.8实木门现状与市场前景2.8.1实木门产业概述新世纪的第一个十年，中国木门生产以年均25%的增长幅度高速发展;进入第二个十年，受国内房地产调控的影响，木门生产放缓了脚步，2011年木门产量1.4亿多樘、产值880亿元，增长速度在极其困难的结构调整中仍然高达16.7%(图1、2)。与其他木制品加工行业相比，木门生产仍然高举创新旗帜，高调开启了“十二五”发展的新篇章。1.2产业化集群格局基本形成经过十多年的高速发展，目前我国木门行业日趋成熟，企业管理、生产技术、产品质量显著提高，市场意识、品牌意识、服务意识明显增强。近万家生产27 企业集中分布在珠三角、长三角、环渤海地区和东北、西南、西北地区六大生产基地，从过去小规模的作坊式生产，转变为今天大规模成品化、集成化、品牌化的发展，初步形成了中国木门产业化集群(图3)。图3木门企业区域分布1.3市场状况伴随着我国木材加工业、建筑业以及室内装饰装修业的发展，中国木门已跳出小农经济时代的“小木匠思维”，在产品理念、款式设计、工艺流程等各个方面与国际接轨，优质原木、集成材、胶合板、纤维板、空心刨花板、细木工板、装饰人造板等广泛用于木质门的生产，丰富了木质门的材料选择。木门加工技术不断创新，整体结构设计和表面装饰工艺不断丰富，产品种类迅速增加，目前已开发出实木门、实木复合门、木质复合门等多种产品。人性化、绿色低碳、文化回归的家居理念，赋予了木质门更多的内涵，木门实现了由单一实用功能型向家居适用兼欣赏型的转变，时尚、简约、欧式、古典、现代、节能、环保等不同风格的木门琳琅满目，产品款式新颖多样，文化内涵不断丰富，已成为家居装饰不可或缺的部分，不断满足着人们的多元化需求。2011年，我国出口木门30.8万吨，虽然出口量同比下降0.9%，但创汇额达到5.8亿美元，同比增长3.2%，同期木门进口量及金额也有大幅下降(图4、5)。27 1.42011年木门价格平稳小幅增长根据鱼珠国际木材市场价格统计，由于木材的乱砍乱阀，导致木材原料的成本增加，2011年木门价格逐步提高，年底木门价格指数为138.25，同比增长14.91%。以非洲菠萝格实木门为例，普通定制的素木门，批发价格从年初的720元/m2到年末的750元/m2（按标准门900*2100折算一樘门价格1427元/樘），上涨30元;油漆标准门的价格为1105—1150元/m2（按标准门900*2100折算一樘门最低价格2088元/樘），由低平稳走高(图6、7)。27 由于最近2年的人工成本的成倍增加，以非洲菠萝格实木门为例，普通定制的素木门，批发价格为950元/m2，上涨30元;油漆标准门的批发价格为1405—1450元/m2，成本逐步提高1.5行业发展随着木门产业的快速发展，行业管理渐入佳境。为贯彻国家林业产业政策，规范行业秩序，整合优势资源，形成行业凝聚力，共同抵抗市场风险，近几年中国林产工业协会组织有关单位制定发布了《木质门行业标准》、《木质门行业自律公约》、《中国木质门消费白皮书》和《木质建材下乡试点企业管理办法》，并组织业内符合条件的木门企业先行开展木制建材下乡试点工作。除国家层面行业协会为推动木门产业发展所做的努力外，黑龙江、吉林、辽宁、四川、重庆、湖北、福建、山东等地先后成立木门协会，指导当地木门企业快速有序发展，整个行业出现了企业管理团队年轻化、生产经营定制化、销售服务个性化的特点，管理集约、选材环保、加工精良、产品时尚成了企业追求的共同目标。中国环保珍木（木塑）门的研发工作应运而生。自2002年开始，随着环保珍木（木塑）的技术成熟，赛旺公司提前投入大量的人力物力对宽板木门进行研究和中试，经过几年的开发试制，已经成熟的提供给客户三条相关的生产线，并连续运行了3年以上，质量稳定，工艺成熟，形成了一套稳定的加工生产工艺。环保珍木（木塑）门行业作为一个多方位大跨度专业化边缘性的新兴产业，其设备、技术和工艺涉及到精密机械、精细化工、液压传动、真空技术、热力传导、流体力学、传感技术、电子自控和微机编程等多门学科和专业，南京赛旺科技发展有限公司在诸多专业机构的支持和配合下，通过不断地发展和创新，现已逐渐自成技术体系。在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求双重动力的推动下，公司确定新上马环保珍木（木塑）门生产线。做中国的环保珍木（木塑）门领航者，并将成为全球环保珍木（木塑）门推广者。27 2.8.2国外环保珍木（木塑）产业现状与市场前景环保珍木（木塑）门的产业化推广源于2009年代的印尼，最初是有南京赛旺科技发展有限公司提供的设备进行生产，经过3年多的生产和应用，目前已经得到当地市场的接受，形成了比较规范的产业和市场。2.8.3国内环保珍木（木塑）产业发展现状市场前景在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求的双重推动下，全国性“环保珍木（木塑）热”逐渐兴起。据不完全统计，截至2007年年底，全国直接或间接从事环保珍木（木塑）研发、生产和配套的企事业单位已逾150家，包括国有、民营，独资、合股和合资等多种类型，国有或国有控股企业占有一定的优势。现有环保珍木（木塑）产业从业人员数万人，环保珍木（木塑）制品年产销量已接近10万吨。环保珍木（木塑）企业集中分布在珠三角和长三角地区，东部远远超过中、西部。东部个别企业工艺水平较为领先，南方企业则占有产品数量和市场的绝对优势。行业内主要技术代表企业的试验样品已达到或超过国际先进水平。一些行业外的大型企业和跨国集团也在密切关注我国环保珍木（木塑）产业的动态。由于塑木材料符合中国“建设资源节约和环境友好型社会”、“可持续发展”的产业政策，一出现就得到了快速发展,影响力正在逐年扩大。截至2008年年底，我国直接从事环保珍木（木塑）研发生产或与此有关的企事业单位已接近200家，增长率超过15%，中型以上生产线超过1000条，环保珍木（木塑）材料年总产量达15万吨，居于世界第二位。若干企业集团的组建或整合已经提上议事日程，大约有5个以上年产量1.5万-2万吨的环保珍木（木塑）企业动工兴建，年产量5万吨未报道。我公司在成熟的技术环境下，开发并投入环保珍木（木塑）门的生产，运用环保是木材料的优势，高调进入实木门市场，在我国3年内形成年产50万套门的生产规模，在年销量1.4亿樘门的大市场分一杯羹。我国环保珍木（木塑）产业发展存在的主要问题：中国的环保珍木（木塑）料制品种类单一、附加值低，与美国、欧洲及日本相比，中国在塑木复合材料方面的研究还有很大的差距，而这种差距是由多种因素如原料、设备、加工工艺等的极大差异综合影响造成的。我公司开发准备投入的环保珍木（木塑）门是对环保是木制品的一个极大补充，大大提高产品的附加值，使环保是木材料的应用提高到一个比较高的档次。产品研发处于成熟阶段。环保珍木（木塑）门工艺技术成熟，充满创新型，生产成本不高，附加值高。与大型研发机构沟通、协调和合作紧密，科研成果得以在公司转化。企业市场化程度高，在行业协会和大型应用企业有很好的合作、共享环保木塑门的规模化的销售，形成一定规模的产业集群，产生群体拉动和市场推广效应。27 3.产品标准借用室内实木门的标准，将具有实木门所无法达到的环保指标，具有环保珍木（木塑）材料多种特色。第三章项目区位优势3.1政策导向新型环保珍木（木塑）充分体现了资源利用、健康环保、节约替代、循环经济、可持续发展等一系列的先进理念，近年来逐渐引起了政府和公众的重视。早在2002年国家科技部“863”项目和国家林业局“948”计划就将其列入了生物质重组课题；2001——2007年国家发改委（包括原国家经贸委）均将环保珍木（木塑）料项目列入“国家高技术产业化新材料专项”；在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2005本）》中，有关或涉及到生物质开发利用项目的产业高达18项之多；2006年1月国务院发表的《国家中长期科学和技术发展纲要》列入优先发展的68项主题中，生物质复合材料与五个领域的5个主题相关联，在前沿技术和基础研究中分别占有一席之地；2005年6月21日，温家宝总理主持国务院第96次常务会议，专题研究了建设节约型社会和发展循环经济问题，审议并通过了《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》、《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知》文件；2005年7月，国务院下发了《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号），明确提出了发展循环经济的重点、目标和措施.这些都为推进环保珍木（木塑）产业大发展指明了方向；环保珍木（木塑）材料亦被列入国家“十一五规划”，其专用挤出设备日前也被列入《2007国家鼓励发展的环保设备（产品目录）》等。环保珍木（木塑）更加符合多项国家经济政策：1、循环经济：环保珍木（木塑）材料可以循环使用，即使用多年后可以破碎再挤出利用，符合国家循环经济政策。2、环保：环保珍木（木塑）材料本身是环保的（因为使用的塑料，植物纤维，助剂都是环保的），而利用废旧塑料和植物纤维，减轻废塑料和植物纤维（焚烧对环境的影响）；符合环保的政策。3、节能：使用环保珍木（木塑）材料代替木材、塑料、钢铁，可减少能源消耗，达到节能的效果。环保珍木（木塑）材料本身隔热保温，应用在建筑上，可以显著节能。符合国家节能要求。4、解决三农问题：使用各种植物纤维，减少环境污染，节能，增加农民收入，符合国27 家三农政策。5、节能减排：使用环保珍木（木塑）材料，减少木材的使用，减少森林的砍伐，使森林吸收二氧化碳，使二氧化碳排放减少。符合国家节能减排政策。3.2资源优势重庆市农业资源丰富，生物质木本和草本:木屑、竹屑、稻壳、麦秸、烟秸、玉米秸、甘蔗渣、核桃壳等纤维富积区，每年均有上百万吨农林作物秸杆、烟杆、蔗糖渣等需要进行转化。如果应用这些秸杆生产环保珍木（木塑）可拉动巨大的新兴产业。同时重庆市是中国的工业重镇，废旧塑料资源丰富，在我们日常生活中废旧塑料一是来自塑料制成品加工的废品；二是来自塑料制品使用和消费过程中产生，如农用废弃塑料、包装塑料、日用塑料塑料等。综上所述，在重庆上环保珍木（木塑）生产线具有充足的资源优势。3.3产品销售区位优势在浩荡的历史长河中，重庆以其巨大的凝聚力和辐射力，成为古代区域性的军事政治中心和重要的商业物资集散地，历千载而不衰，从容吐纳万物，化育生机。近代一百多年来，重庆又经历了因商而兴、内迁而盛、改革腾飞的发展道路，从一个古代军事要隘，发展成为开放的、连接我国中西部的战略枢纽；从古代的区域商贸中心，发展成为长江上游的经济中心；从十九世纪的单一型转口贸易城市，成长为中国西部最大的多功能的现代工商业城市；从位居四川盆地东部的港口城市，发展成为立足中国内陆、面向五洲四海的中央直辖市。重庆在我国西部地区的迅速崛起，不论是过去的辉煌历程还是今天的日新月异，都在中华民族的发展史上留下了深刻的印记，为世人所关注凝眸。　　在世纪之交的重要时刻，历史又一次把重庆推上了新的起跑线。举世瞩目的三峡工程建设和库区移民开发，为重庆发展注入了新的活力；中央直辖市的设立，开辟了重庆发展的新天地；西部大开发战略的实施，揭开了重庆加快发展的新篇章。今天的重庆在地理、人文和社会环境上，正在形成越来越强的磁场，产生着不可抗拒的引力，正日益凸显其气度恢宏、激情飞扬的魅力！此项目落户在在重庆的开发区，此经济区位于重庆的具有得天独厚的地理优势，植物纤维材料资源相对丰富，随着城市交通体系的逐步完善区位优势越发明显。27 第四章项目设计方案4.1基本思路现代工业在为人类创造巨大财富的同时，也造成资源短缺和生态破坏等一系列全球危机，人们在不断总结和探索的基础上，提出以资源利用最大化和污染排放最小化为核心，将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费消费等融为一体的循环经济发展战略，并提出减量化“3R“原则：减量化（Reduce）、再利用（Reuse）、再循环（Recycle）。林产工业是以森林资源为基础的资源约束型的基础产业，我们在保护森林生态功能、改善生态环境的前提下，大力发展循环型林产工业，推进创新发展模式，对有限木林资源进行高效利用和循环利用，是我们可持续发展的必然选择，也是现代林业建设的重要使命，坚持循环经济发展模式：一是“低消耗（低采伐）、高利用、低排放（低污染）；二是原料基地化；三是拉长产业链和产业聚集；四产能规模化；五是管理技术现代化；六是经营国际化；七是产品品牌化。4.2项目设计4.2.1环保珍木（木塑）门基料来源,木林资源是属于生长周期相对较长的可再生资源，林业产业的发展规模必须与森林资源的丰富程度相适应；林产工业又是以森林、林木、林地资源为加工利用对象。所以，项目就是利用当地丰富的稻糠、木材厂的木屑、其他农作物秸秆.为公司产业战略发展提供永续必要的资源保障，同时建设完善的加工废弃林木和各种农业废弃生物质的收购。4.2.2项目加工布局环保珍木（木塑）项目拟建在重庆市开发区。4.2.3环保珍木（木塑）制品设计规模总设计规模不少于年产57.6万套环保珍木（木塑）门等。4.2.4环保珍木（木塑）加工建设周期建设周期18个月.4.2.5环保珍木（木塑）门方案主要用途：室内门、景观门、实木房子。部份样品图27 门环保珍木（木塑）房27 亭子4.2.6项目技术支持单位南京林业大学.4.2.7产品质量标准室内门的相关标准第五章项目工程方案5.1环保珍木（木塑）基材建设5.1.1基地建设（资源保障）公司收购六合、来安等地的水稻加工厂的稻糠形成源料基地。5.1.2回收秸秆（永续利用）为使公司林产工业持续发展，保障原料的永续利用，保护生态环境。在依法与当地农户签订秸秆的回收协定。5.2环保珍木（木塑）加工建设5.2.1厂址选择拟在重庆市开发区.27 5.2.2项目的工艺设计5.2.2.1环保珍木（木塑）门工艺环保珍木（木塑）门工艺木质纤维破碎木质纤维原料干燥助剂应力处理切割冷却定型成型模具模具挤出机造粒机热塑性塑料表面处理木制品表面加工二次下料打磨包装5.2.3项目工程设计5.2.3.1建筑工程：厂房采用轻钢结构，850元/m2（含地基），办公采用钢混结构，1320元/m2（含地基）A、生产区：磨粉干燥车间、造粒车间、挤出车间、应力处理车间、打磨下料车间、表面加工车间、表面处理车间、包装车间、综合车间、辅组车间、研发试验车间，总面积：18000m2B、服务区：办公楼、食堂、员工宿舍楼、职工活动楼、泵房、变电室其它埸地，总面积：3000m2合计：18000m2χ850元/m2+3000m2χ1320元/m2=1926万元C、仓储区：原料仓储、成品仓库、标准件仓库、配件仓库，总面积：5000m2合计：5000m2χ850元/m2=425万元D、200立方循环水池24万元E、土地50亩，1150万合计：3525万元建筑工程合计：3525万元5.2.3.2辅助工程27 绿化、消防、厂区道路等辅助工程合计：550万元5.2.3.3设备设备型号名称产量（KG/H）功率（KW/套）数量（台、套）总功率价格（万元）SWMSZ-3环保珍木（木塑）造粒机80-18012622277236792SWMF-400环保珍木（木塑）磨粉机40086543045.5227.5SWMSD-6专用单螺杆挤出机5002102042002004000门模具3016.5495冷冻机102020012240SWMSD-3环保珍木（木塑）型材挤出机12086543028140门包型材模具12448SWMF-400环保珍木（木塑）干燥机40096548022110SWHL500/1000混料机4008220164013260SWDM1000砂带打磨机2224414.829.6SWYH400压花机222445.611.2SWDML300立式砂带打磨机7.517.54.84.8SWSP400破碎机400151154.64.6雕刻机7.510754.848SWYH1000压纹机52210415.631.2专用铣钻数控机35517528140大型切割下料机40520026130贴木皮生产线32516067335喷漆生产线784312155620门包装机2003513517.817.8门套覆木皮机272543570门套印刷线961966969办公用电160气泵13222652变压器（含配柜）11711.5*0.6=7000KW350350合计8225万元④辅助设备（办公设备等）合计：100万元四项合计:12400万元27 第六章组织机构及定员6.1公司简介有重庆市公司提供资金筹建新上项目，准备在当地依法注册新公司.6.2项目实施主体6.2.3组织机构（直线职能制）公司总经理生产副总营销副经理技术副总财务副总人事总监技术质量部生产部收购管理中心商务中心市埸部试验中心研发部供应部财务部人事部行政部6.2.4全部定员全部定员180人。其中：管理（技术）人员30人；生产及辅工150人。6.2.5生产作业制年生产300天；每天三班制。第七章清洁生产和消防安全7.1清洁生产项目产品是以农林生物质和塑料为基材，生产过程中全部利用废物。从原料到工厂都做到清洁生产,无废渣、废汽、排放，200立方冷却循环水不排放：具体生产设备选用先进专利设备，噪音小，且有密闭罩，车间在建筑方面采用一定的技术措施，噪音的污染完全可防止。27 7.2消防安全该项目的产品是以农林生物质和塑料为基材,企业属防火单位。项目建设要严格按国家消防规范的要求，《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑防雷设计规范》等进行设计、建设，确保生产安全。具体技术措施：首先在建筑上按要求采用规范用料，结构上按规范要求建防火墙等，万一发生火灾，不会慢延扩大。其资消防措施，以水消防为主，配备适量干粉灭火器。企业所在地，水源丰富，不会有缺水现象。厂及建筑物按规范要求设置水管网，配置消防龙头及水泵接合器。厂内设消防水池、加压泵，在干燥窑、加工车间内安装火警自动报警系统和自动喷水系统。其三消防的组织建设上，企业及车间设消防安全责任人，企业法人代表为第一责任人，组建职工义务消防队，并进行培训，让全员明确消防责任，懂得消防知识，会使用消防器材，形成群防体系。第八章投资估算和资金筹措8.1总投资总投资15500万元。其中：固定资产12400万元；流动资金3100万元。8.1.1固定资产估算表：序号项目名称金额（万元）备注1固定资产投资1.1厂房、办公和生活用房3525采用轻钢结构（含安装、装修、基础），土地费1.2设备及安装8291主、辅设备（已含安装费用）1.3辅助工程550绿化、消防、厂区道路、围墙等1.4五通一平2递延资产27 2.1开办费142.2不可预见费204合计124008.1.2流动资金:需流动资金计:约3100万元.8.2资金筹措贷款，公司自筹，合伙人出资（只等公司成立、土地购买后即可投资）第九章财务分析及经济评价9.1说明项目所需基料是按市埸价格进行估算；基地建设投资项目本报告不估算（其建设投资另外立项估算）;9.2财务基础数据估算9.2.1建设期：建设期为18个月。9.2.2经营期经营期为15年。9.2.3基准收益率考虑该项目的特点及目前国内经济水平及银行贷款利率，同时参考同行业的基准收益率标准，本报告暂定为35%。9.2.4设计能力年产57.6万套环保珍木（木塑）门9.2.5产品价格及年销售收入每樘油漆门按照1500元（相对普通油漆木门2088元/樘大为降低目的是增加竞争力，抢夺实木门份额），年收入为1500*57.6=86400万元。9.3总成本估算（详见—总成本估算表）9.3.1原材料及辅料:年均消耗原材料46080吨，合20736万元。（注：木粉1000元/吨;PE8000元/吨）,门喷漆处理及门配件200元/樘，合11520万元9.3.2燃料及动力:年均消耗3024万元。(注:每度电0.6元)27 9.3.3工资及福利(福利按工资总的20%计提)：设计定员180人，年工资及福利费总额约993.6万元。（注工资:管理人员按平均5500元/月人;生产人员按平均3500元/月人计）.9,3.4维检费按固定资产总额的2%计算,合计:240万元/年.9.3.5其它费用:主要包括原料运费、销售费用和管理费用，按实际销售收入的3%计算,合计:1685万元/年.9.3.6折旧与摊销费估算9.3.6.1固定资产按直线法计提折旧，其中：①机器设备折旧年限平均按10年计算，残值为0%计算:合计年折旧829.1万元.②房屋建筑折旧年限平均按15年计算，残值按0%计算,合计:年折旧235万元.9.3.6.2递延资产——开办费摊销期限按5年计算,合计年摊销3万元.9.3.6.3无形资产——土地使用权摊销期限按15年计算,合计年摊销77万元.9.3.7总成本、费用估算：20736+11520+3024+993.6+240+1685+829.1+235+3+77=39342.7总成本费用：39342.7万元。9.4年销售税金估算9.4.1应交增值税=销项税-进项税增值税销项税率为17%，进项税率为17%；9.4.2城市维护建设税按应缴纳增值税额的7%计算；教育费附加按应缴纳增值税额的3%计算；营业税按5%计。9.4.3企业所得税正常年份按照25%的所得税率缴纳企业所得税。9.4.4应缴税金及附加：8653.79万元；9.4.4.1销项增值税：12553.846万元；9.4.4.2进项增值税：4686.769万元；9.4.4.3应缴增值税：7867.08万元；9.4.4.4城建税：550.7万元；9.4.4.5教育附加税：236.01万元；以上数据是进行利润计算的基础。9.5利润总额及其分配估算9.5.1利润总额：38403.51万元；9.5.2所得税:9600.88万元；27 9.5.3税后利润:28802.63万元。9.6税后利润分配法定盈余公积按10%计提,公益金按5%计提,二项合计15%。9.6.1提取盈余公积、公益金:4320.4万元；9.6.2未分配利润：24482.23万元。9.7财务分析及经济评价9.7.1财务分析:9.7.1.1财务效益静态指标的计算与评价1、盈利能力分析:主要考察项目计算期内企业赚取利润的能力，企业盈利能力的大小，关系着企业的生存和发展。①销售利润率指利润总额与销售收入的比率，表示每一元销售收入带来的利润总额的多少，反映销售收入的收益水平。其计算公式为：销售利润率=税后利润总额/销售收入总额×100%=24482.23/86400×100%=28.34%②投资利润率投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额与项目总投资的比率。投资利润率反映项目效益与代价的比例关系。其计算公式为：投资利润率=年利润总额/项目总投资×100%=38403.51/15500×100%=247.7%(≧行业平均投利税率)③投资利税率投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利税总额或项目生产经营期内的年平均利税总额与总投资的比率。其计算公式为：投资利税率=年利税总额/项目总投资×100%=(38403.51+8653.79)/15500×100%=303.6%(≧行业平均投利税率)④资本金利润率资本金利润率是项目的年净27 利润总额与项目资本金之比,它反映投入项目资本金的盈利能力。其计算公式为：资本金利润率=年净利润总额/项目资本金×100%=28802.63/15500×100%=185.8%(≧行业平均资本金利润率)9.7.1.2清偿能力分析：主要考察项目计算期内各年的财务状况和偿债能力，静态投资回收期.(1)投资回收期：总投资/年净收益+建设期资资金占用时间静态投资回收期：2.6年(含建设期18个月)(2)盈亏平衡分析盈亏平衡分析（BEP）也称保本分析、损益分析、量本利分析，是研究项目成本费用与收益平衡关系的方法。盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化的能力越强，盈利的可能性越大，造成亏损的可能性越小，亦即项目具有较强的抗风险能力。其计算公式为:BEP=F/(P-V-年销售税金及附加)×100%式中：F为年固定成本4062.7万元；P为产品销售收入86400万元；V为单位变动成本32256万元；销售税金及附加8653.79万元；BEP=8.93%（生产能力计算57.6*8.93%=5.144万樘门即可保本）计算结果表明，项目达到设计生产能力的8.93%能够保本。9.7.2财务评价依财务效益测算结果与国家和行业的基准指标对比，投资利税率、投资利润率，均高于行业平均水平，说明项目对国家积累的贡献水平超过了行业平均水平。另外，项目收益能力大于行业基准收益率，表明项目赢利能力满足清偿能力的要求，项目能够按设计要求收回投资。该项目经济效益好，从财务角度上看项目是非常可行的。9.7.3经济社会评价27 本项目建设符合国家产业投资方向，符合该地区的产业结构调整的规划，能充分利用当地的农林废弃生物质资源，产品市场前景开阔，建设规模合理，工程设计方案合理，项目不会对环境产生危害，能达到有关环境规范的要求，项目投资测算准确，资本金和自筹资金可以落实，项目能获得较好的经济效益和显著的社会效益。项目的实施，一方面可以对贵州大量木业生产企业结构调整起到示范先导作用，从而在真正意义上使西部资源优势通过高科技企业转换成经济优势；另一方面可以拉动当地高新复合材料产业的形成,可解决几千人的就业岗位，对缓解当地就业压力，项目建成后,参与国际竞争以及发展农村经济、解决农村剩余劳动力就业等方面都具有重要的现实意义。项目实施将提供多个就业岗位（工厂直接就业180人，不含间接就业），在为国家财政年积累18254.67万元和社会效益方面都做出了积极的贡献；本项目的实施有利于林业产业结构和经济结构的调整实现传统产业的升级和优化；本项目的实施有利于资源优势向经济优势的转变，成为重要的新兴支柱产业和新的经济增长点；能够为区域经济结构调整创造经验；能够促进当地农村经济发展；有利于探索一条符合中国国情的林业产业化之路；有利于安排剩余劳动力，解决就业问题。第十章结论10.1技术成熟公司拟建环保珍木（木塑）项目：技术成熟,设备优化,原料有保障,大大降低了生产成本。10.2市场前景广阔且长期赢利环保珍木（木塑）是新兴的复合材料循环经济产业,也是未来新材料的主流,其发展前景无法估量，随着环保珍木（木塑）产业的大力发展对产品的需求越来越大，特别是生产成本进一步降低，利润空间加大,市场竞争力更强。10.3高科技产品带动高科技产业链我国是农业大国之一；但几乎都是生产初级产品，污染严重、能源消耗高、资源浪费较大，产品附加值低，不符合国家产业政策；该项目的建设可带动林产业向环保、节能和高技术含量产业转型；同时大大提高我省的资源、能源投入产出比；向跻身于高科技行业迈出坚实的一步。10.4.条件具备、时机成熟项目选址在当地工园区，该工业园交通方便,运输便利；更重要的是有着重要的资源优势等,加上各级政府大力支持及各项优惠政策该项目应早日兴建、早日投产形成产业支柱获取良好经济效益。27'