大学生创业计划书含运营模式.docx 27页

'大学生创业计划书含运营模式目录　　1项目概述....4　　2.公司介绍....8　　2.1公司宗旨...8　　2.2公司简介...8　　2.3盈利模式...9　　2.3.1核心业务...9　　2.3.2辅助业务...11　　2.4管理模式...12　　2.4.1连锁加盟...12　　2.4.2组织变迁...12　　2.4.3外包业务...13　　3.1销售目标...14　　3.1.1近期目标(第一个财务年)...14　　3.1.2中期目标(第二至第四个财务年)...15　　3.1.3长期目标(第四年以后)...15　　3.2营销分析...16 　　3.2.1市场介绍...16　　3.2.2PESTEL分析...19　　3.2.3企业内部和外部因素评价...22　　3.2.4竞争影响力分析(波特五力模型)...23　　3.3营销策略...26　　3.3.1定价策略...26　　3.3.2选址策略：...31　　3.3.3广告策略：...32　　3.3.4促销策略：...32　　3.3.5公共关系及赞助营销：...33　　3.3.6人员销售计划：...33　　3.3.7客户关系的维护：...34　　3.3.8及时的市场反应：...35　　4.组织管理....36　　4.1组织结构...36　　4.1.1组织建设的基本原则...36　　4.1.2第一年的组织结构图：...36　　4.1.3第二年组织结构图：...41　　4.2管理理念...42　　4.3公司的服务宗旨...43　　4.4CIS企业形象设计...43　　4.4.1理念识别系统...43 　　4.4.2行为识别系统...43　　4.4.3视觉识别系统...44　　5.投资分析....44　　5.1股本结构与规模...44　　5.2资金的来源及应用...45　　5.3风险投资撤出...46　　5.4投资收益与风险分析...46　　5.4.1投资净现值(贴现指标)...46　　5.4.2内含报酬率(贴现指标)...46　　5.4.3盈亏平衡分析...46　　风险与应对策略....47　　6.1风险...47　　6.1.1外部风险...47　　6.1.2内部风险...48　　6.2应对策略...49　　6.2.1外部风险应对策略...49　　6.2.2内部风险应对策略...50　　7.财务分析....50　　7.1主要的财务假设...50　　7.2预计财务报表...51　　7.3预计利润表...52　　7.4预计现金流量表：...54 　　7.5比率分析：...55　　7.6杜邦分析图：...55　　8.附录....57　　8.1附录一...571.项目概述　　此项目致力于解决现有商家面对高校市场广告渠道狭隘的问题，将传统复印店纳入我们的渠道终端，建立新型的传媒模式。　　其简单流程是：在各大高校开具“白色风暴，五分打印”实体店，与此同时与需要在高校内进行媒体宣传的商家议价，提供广告单面(A面)复印，并通过我们在各大高校的实体复印店以低价向学生提供单面(B面)复印，一方面可以解决企业宣传效果不佳的难题(详见正文)，另一方面，利用廉价打(复)印减少学生的日常费用，加上我们便捷高质的服务，切实做到为学生服务。以下是我们的流程简图：　　此创业项目有如下创新点：全新信息传播媒介;全新渠道整合模式;全新连锁加盟方式。　　全新信息传播媒介　　现有的信息传播媒介(如电视、报纸、网络)并不适合当今高校大学生，大学生接触电视、报纸的机会较少，即使浏览网页时也较反感大量的广告宣传信息。　　我公司推出的全新信息传播媒介：一方面可以让大学生可以主动接受广告。针对大学生普遍离不开复印的特点，在纸张上添加广告可使广告的接受群体变大，学生主动复印为我们提供了广告终端出口，“要”广告的过程使广告发放变被动为主动，改变了其费力不讨好的尴尬局面。另一方面广告的生命周期长。由于学生的复印资料多为长期持有、反复使用，这样就避免了广告被埋没在校园的公告板上，散发传单被随手扔到的不良情况，使我们客户的广告免于快速丢弃，使商家的宣传更加经济有效，受众印象更加深刻。　　全新渠道整合模式　　新渠道的开辟并非易事，但整合现有的渠道则容易的多，我们认为一些传统行业利润微薄，单个行业的发展无法获得理想的利润，而将他们整合到其他高利润行业中成为渠道的一部分，参与整个业务流程并结合自身优势，则可获得优势互补。 　　我公司将传统的复印店作为我们的传媒渠道终端，成为我们业务流程中的一部分。在我们的业务流程中，高校实体复印店并不是作为我们的主要利润来源而是作为我们的渠道终端出现，成为我们广告的出口，这在现有形势下是一大创新。　　全新连锁加盟方式　　传统的连锁加盟方式有两种，一种是有意向加盟的企业交一定的加盟费给要加盟的公司，被加盟的公司负责给他们做定期的培训，而有意向加盟的企业是独立的法人，自负盈亏。这种加盟方式虽然可以降低公司的管理成本，但控制力差。另一种是被加盟的公司全全负责加盟公司存在与发展，包括管理、财务等。这种加盟方式虽然可以实现有效的管理及较好的控制力，但管理成本太高。　　我公司为克服传统加盟方式的弱点，继承传统加盟方式的有点，因而推出的全新的连锁加盟方式，即由连锁、加盟的企业投资资金，严格按照公司的规章制度开展业务，并由总部统一管理，统一编制财务报表、统一核算，最后加盟店投资者获得所投资分店净利润的60%收益。　　基于对项目前景的信心，我们六位来自浙江工商大学的学生(分别是：人力资源专业——汤崔萍、金融管理专业——许瑶琴、统计专业——宓愉乐、会计专业——王亚惠、市场营销专业——王振燕、胡琦益)优势互补，组建充满创业热情的项目团队成立浙江3C传媒有限责任公司，抓住现有创业机遇，发挥团队创业激情，立志开创新的传媒及连锁模式!　　下面，我们将从公司介绍、营销分析、组织分析、投资及风险分析、财务分析五大板块对我们的项目作简单的介绍。　　公司介绍：我公司主以打高校市场的企业为目标客户，以大学城为单位，通过在大学城搭建高效、稳定、合理的信息传播网络做为新型企业信息传播媒介，以低价打印、复印为依托，为企业提供针对性强、覆盖面广、成本低的优质服务的连锁企业。　　营销分析：在本节中，我们将制定合理的战略目标。基于详细的目标市场分析，我们从PESTEL分析、企业内部和外部因素评价、竞争影响力分析(波特五力模型)入手，通过定价策略、选址策略、促销策略、广告策略、公关策略整合我公司的营销战略，以商家至上为原则，以环保节约为口号，以服务学生为理念，力图打开我公司在华东地区的市场，步步为营建立我公司健康向上的品牌形象。 　　组织分析：我们认为，创业不仅仅要看项目的可行性，更要看执行项目团队的可塑性，在本节之中我们将从我们的团队建设出发，建立和谐的公司机制，介绍我们的团队优势：团队成员知识结构的全面性、团队成员知识与能力的兼具性以及团队内部和谐统一，拥有共同的价值取向;我们的管理理念：团队至上、快乐崇拜及马车式管理;我们的公司宗旨：品质、统一、诚信、规范。优化的组织结构有利于我公司建立健康的企业文化，保证我公司在销售规模扩大的同时快速成长。　　投资及风险分析：在本节中，我们将从股本结构与规模、资金的来源及应用、风险投资撤出三大方面对我公司进行投资分析，并以我们的投资方的角度对我们的项目进行风险分析，主要分外部风险：新传媒方式的接受性、短期订单量不足以支付成本、其他同质行业的竞争;内部风险：规章制度队加盟店的约束程度、管理层的利益冲突，并相应的针对风险作出我们的抗风险策略。　　财务分析：在公司正常运营的情况下，基于所采用的固定资产折旧法、相关的税收政策及开办费用的处理等三大假设对我们的财务状况进行分析，建立明晰的资产负债表、利润表、现金流量表以了解我公司的资产、利润及相关运营能力。　　我公司从高校现有传播方式有限、成效低的现状出发，创造新型传播媒介，既有利于企业自身发展，又可创造出巨大的社会效益：从公司的目标客户企业的角度出发，提供性价比高的信息传播服务，成本低，收效快;从同学的角度出发，既有利于减少同学打印、复印的费用，又可以接受自己所需的信息;从社会的角度出发，既环保，又可整顿一直以来零散、混乱的打印复印行业，由此可见，我公司具有良好的企业外部效益，　　再者，公司采用连锁经营管理模式，力求抓住此市场契机，开辟出新的营销渠道，我们认为，传统行业独立经营已不能在如今的市场发展中取得高额利润回报，而通过整合将其纳入我们的渠道建设，铺以新的企业理念，则可打造出21世纪营销传播的新天地!2.公司介绍　　2.1公司宗旨　　以商家至上为原则以环保节约为口号以服务学生为理念　　2.2公司简介　　公司是以主打高校的企业为目标客户，以大学城为单位，通过在大学城搭建高效、稳定、合理的信息传播网络做为新型企业信息传播媒介，以低价打印、复印为依托，为企业提供针对性强、覆盖面广、成本低的优质服务的连锁企业。　　公司从高校现有传播方式有限、成效低的现状出发，创造新型传播媒介，既有利于企业自身发展，同时创造出巨大的社会效益。从公司的目标客户企业的角度出发，提供性价比高的信息传播服务，成本低，收效快;从同学的角度出发，既有利于减少同学打印、复印的费用，又可以接受自己所需的信息;从社会的角度出发，既环保，又为一直以来零散、混乱的打印复印行业以启发，一举四得。 　　公司采用连锁的经营模式。连锁企业的建立，对于搭建科学合理的信息传播网络、节约成本、塑造良好、统一的品牌形象以及规范化管理都有巨大作用。从打造全新信息传播媒介的目的及公司战略出发，结合业务发展的实际情况，连锁经营模式成为公司的不二选择。公司建立初期，首先在一个大学城建立信息传播网络，采用正规连锁经营。在实践中不断总结经验、教训，逐步完善整个盈利模式。待到模式比较成熟之际，公司打算采用特许加盟连锁的方式，迅速以大学城为单位，快速建立起覆盖面广的信息传播网络，从而增强自身竞争实力，抵御竞争对手的威胁，打造出覆盖面广的大型连锁企业。本文中以下部分皆以下沙大学城为例。　　公司采用连锁经营管理模式，使公司力求抓住此市场契机，开辟出新的营销渠道，我们认为，传统行业独立经营已不能在如今的市场发展中取得高额利润回报，而通过整合将其纳入我们的渠道建设，铺以新的企业理念，则可打造出21世纪营销传播的新天地!　　2.3盈利模式　　盈利模式是企业的核心竞争力所在，本公司的盈利模式是收取企业(主打高校市场)的广告宣传费用，通过低价打印、复印连锁所铺设的信息传播网络进行卓有成效的宣传，从中赚取利润。此外，辅以网上打印(将要打印的材料直接上传QQ或发到指定邮箱)的方式提供快捷、方便、高效的服务。　　利润=∑商家广告费用+∑实体店低价打(复)收入-总费用　　2.3.1核心业务　　公司业务流程如下：　　如上图所示，我公司的业务流程大致分三步走：　　Step1：建立信息传播网络　　Step2：选定目标客户及业务整合　　Step3：终端渠道信息传播　　与传统行业相比，我公司所推出的广告业务具有不可比拟的优点：　　双赢效果——为商家提供了一个新的营销模式，既可以自己实现盈利也可以为商家在节省自己的开销的同时提高自己的宣传效果，实现双赢。　　价格优势——和商家合作从而使学生的打印、复印费用下降50%，在这个消费者对价格比较敏感的行业对大学生产生较大吸引力，从另一个角度讲也减轻了学生负担。 　　连锁优势——连锁、加盟经营的规模效应有利于扩大企业规模，增强企业的竞争力。　　环保优势——我公司开具的广告业务将改善现实高校中传单泛滥的局面，很大程度上减少资源浪费，实现环保优势。　　2.3.2辅助业务　　为了克服传统复印店服务态度不好，打印不便捷(在高峰期常常要排队打印)的弱点，我公司在进一步完善服务态度的同时还将推出网上打印的服务，所谓网上打印即需要打印的学生客户可以事先将要打印的材料直接上传到我公司的实体店QQ或邮箱，各实体店按学生客户的需要修改格式，并打印所需的份数。本公司与传统复印店的竞争是错位竞争，下图是两者的比较：　　表2-1传统复印店与我公司比较分析　　项目名称传统复印店3C传媒　　打印0.2元/张0.05元/张　　复印0.1元/张0.05元/张　　服务横幅、海报的制作网上打印　　盈利模式盈利=打印、复印收入+横幅制作等其他额外收入—复印店成本盈利=∑企业广告宣传费用—网络铺设所需成本+低价打印、复印收入　　如上图所示，传统复印店的盈利模式主要是打(复)印收入，而本公司的盈利模式主要是企业广告宣传费用，打(复)印业务的作用是为我们的广告客户提供最佳的传媒出口，收取一部分费用是为了防范道德风险，更有效的对我公司的实体店进行管理。再者，网上打印服务在一定程度上可以帮助我公司的实体店吸引学生客户群。　　2.4管理模式　　2.4.1连锁加盟　　根据公司的实际情况本公司决定其他区域的实体店将采取连锁加盟的模式。选择连锁、加盟经营模式的理由如下：　　由公司的实际情况和连锁、加盟经营的特征所决定,如下图所示：　　表2-2公司实际情况与连锁特点配比表 　　公司实际情况目的是全力打造高效、稳定、合理的信息传播网络做　　为企业信息传播媒介　　以复印、打印为依托，业务流程简单　　进入壁垒低　　连锁、加盟经营特征范围广，渗透力强　　统一的管理、企业形象及商品和服务　　开张速度快，成功率高　　如图，连锁加盟这一经营模式，以其简单化、正规化、连锁化，与我公司的战略目标及实际情况形成成功匹配，成为我公司的不二选择。　　2.4.2组织变迁　　从公司的战略出发，我公司第一阶段采用正规连锁EC(RegularChain)的经营方式，在第二阶段采用特许连锁FC(FranchiseChain)，具体情况如下：　　表2-3连锁特点　　正规连锁EC特许连锁FC　　资金来源股东权益+负债原始股东+加盟投资资金+负债　　管理方针由总部直接统一管理由总部统一管理，加盟投资者分别监督　　员工构成总部员工+分店店长及店员总部员工+分店店长及店员　　财务管理公司统一编制财务报表、统核算公司统一编制财务报表、统一核算　　利润分配按净利润的20%的股利按预计股利政策分配股利，加盟店投资者获得所投资分店净利润的60%　　注：特许连锁的加盟投资者没有经营权，由公司统一管理。　　如上图所示，在公司发展的第二阶段，由连锁、加盟的企业投资资金，严格按照公司的规章制度开展业务，并由总部统一管理，统一编制财务报表、统一核算，最后加盟店投资者获得所投资分店净利润的60%收益。 　　2.4.3外包业务　　1、前期针对下沙大学城，我公司计划实行印刷外包，物流由公司负责。后期，随着业务的不断扩大，物流成本节节上升，公司计划物流外包，以节约运营成本，提高收益。　　2、对于印刷和物流的外包，公司将采用定期招投标的方式，在保证质量的情况下，力求将成本降到最低。3、市场营销　　3.1营销分析　　3.1.1市场介绍　　3.1.1.1针对目标客户——商家　　我公司是以主打高校的商家为目标客户，以大学城为单位，通过在大学城搭建高效、稳定、合理的信息传播网络做为企业新型信息传播媒介，以低价打印、复印为依托，为企业提供针对性强、覆盖面广、成本低的优质服务的连锁企业。基于我公司的主要业务，我们对公司所处的市场背景作如下介绍：　　广告业务块：目前各类数码电子产品公司、兼职招聘公司、服务行业发现学生广阔的市场，对高校学子展开强势广告攻势，而高校中针对大学生的内的主要的宣传手段有以下几种：　　传单方式：传单宣传除了印刷费还要加上人力资本费用，成本比较高，再者传单发放不合乎各大高校的管理条规规定，属于违规操作，风险较高，进而传单泛滥易对企业形象造成损失。　　杂志：单册杂志销售量低，不适合学生广泛传播;杂志的出刊频率决定了它的信息滞后，不适合即时信息的传达;杂志多为大面积传达，区域针对性不强;杂志的费用较高。　　讲座和展会及活动赞助：花费高，且有人数和时间的局限性，传播不够广泛，一般只用于企业形象宣传而不适用于商家特定时间特定活动。　　海量信息不易准确被受众接收，且广告越来越向几个有影响的导航网站聚集，加剧了广告位置的紧张性，这些网站页面上播映旗帜广告的位置价格飙升，因此广告商们不得不采用在一个位置上安置几个旗帜广告轮换播映的滚动广告形式，而我们的调查现显示，大部人高校学生都不会关注此类信息。人群不够广泛，只针对于有电脑和能够上网的同学，排除了那些正是因为没有电脑而有更多打印需求的群体。 　　以上四种基本宣传方式中，商家在大学内的广告宣传主要是活动的赞助和传单的发放。其中传单的发放占了32%。但根据调查，现在大学生对传单的态度已经非常反感，直接扔进垃圾桶的人占了37%由此可见，学生对传单内容敏感度不高，传单发放并不能有效传达商家的信息，宣传效果差。再者，传单的浪费现象非常严重，在一定程度上造成了纸张的浪费。　　3.1.1.2针对大学生的复(打)印业务　　人类不断向前发展的科技革命使信息的储存载体、传播媒介发生了深刻的变革，伴随着电脑的普及和印刷业的发展，在高校中手写情况几乎已经成为了过去，打印、复印成了高校学生不可或缺的一部分。据统计大部分大学生平均每学期花在打印和复印上有36.73元，最高的到达60元以上，从大学生比较大的基数来看，用在复印和打印上的纸张量是非常大的。　　再者，复印是一个细化的行业，这个行业里中主要的经营者是一些传统复印店——个体出资，独立经营，自行建立价格体系。在市场供求的调配下，一些城镇打印价格高达1元，与此相比，复印在高校中有一个比较大的市场促成规模效益，成本较低，加之进入壁垒不高导致商家竞争激烈，由此高校的复印价格一般保持在为0.1元左右。同时，高校复印店的密集性以及复印业务的同质性使得消费者对价格较为敏感，导致同一个商圈中的商家几乎处于完全竞争，商家及消费者均是价格的接受者。　　尽管如此，复印利润上有弹性，一般的纸的价格是0.002元左右，再加上油墨费用，每张纸的收益最少也有0.03元，甚至高达60%。大学生平常打印主要是零散资料，到考试的高峰期就会有大批量的复印。　　基于以上两块业务，我公司将从高校现有传播方式有限、成效低的现状出发，创造新型传播媒介，提供性价比高的信息传播服务，既有利于减少同学打印、复印的费用，又可帮助广告客户准确、快速的传播信息。　　创新点如下：　　大学生可以主动接受广告。针对大学生普遍离不开复印的特点，在纸张上添加广告可使广告的接受群体变大，学生主动复印为我们提供了广告终端出口，“要”广告的过程使广告发放变被动为主动，改变了其费力不讨好的尴尬局面。　　广告的生命周期长。由于学生的复印资料多为长期持有、反复使用，这样就避免了广告被埋没在校园的公告板上，散发传单被随手扔到的不良情况，使我们客户的广告免于快速丢弃，使商家的宣传更加经济有效，受众印象更加深深刻。 　　企业外部效益强大。从公司的目标客户企业的角度出发，可提供性价比高的信息传播服务，成本低，收效快;从学生的角度出发，既有利于减少同学打印、复印的费用，又可以接受自己所需的信息;从社会的角度出发，既环保，又可整顿一直以来零散、混乱的打印复印行业。　　3.1.2企业内部和外部因素评价　　表3-1企业内部和外部因素评价表　　内部环境分析　　外部环境分析优势S　　1、双赢效果。为商家提供一个新的营销模式，既可以自己实现盈利，也可以为商家在节省自己的开销的同时提高自己的宣传效果。　　2、价格优势。和商家合作，使学生的打印、复印费用下降50%，在这个消费者对价格比较敏感的行业，对大学生产生较大吸引力。　　3、服务优势。针对学生的主观需求，我们公司在传统的业务上增加网上打印业务，为学生提供便利。劣势W　　1、商家广告投放具有不确定性。商家的广告量及广告的投放时间为我们所无法控制，容易造成青黄不接的局面。　　2、现在高校的商铺已经差不多完全租赁出去，一些人员密集、离学校门口比较近的有利位置已经被占据，造成选址的困难。　　3、初期投资大，设备专用性强，电脑等贬值快，行业退出能力弱。4、作为大学生缺乏市场管理和营销经验.在工作中可能不能非常妥善地解决问题。　　机会O　　1、调查中有95%商家愿意选择与我公司合作，有市场空间和获利机会。　　2、学生的接受度比较高。通过调查有55%的学生不反对将商家的广告和logo印在自己的资料上，投放市场容易。　　3、只要有学校在就会有复印的需求。　　4、进入壁垒低。SO战略 　　利用自身优势和机会，全力以赴地拓宽我们的业务，在更大范围内开发我们的业务。　　不断加强管理，整合资源，扩大市场，以商家至上为原则，以服务学生为观念，建立品牌优势。WO战略　　利用了机会和优势，避免威胁，克服劣势。　　时刻注意店面的转让消息，把握第一手信息。　　不断学习，充实自己，在实践中丰富自己的理论知识，提高自己的危机处理能力。　　威胁T　　1、短时间内抬高营销壁垒的难度比较大，市场的巩固比较难做到，竞争对手比较容易进入这个领域。　　2、由于可能的竞争对手进入以及不排除新的营销模式的出现，广告客户的压价和砍价能力提高，可能会引起利润的下滑。　　3、未来生产和利润受纸张供应紧张及涨价因素影响。ST战略　　加强与合作单位的联系，时刻注意观察市场，不断开发新客户。并以市场开拓者的姿态掌握合作企业资源，形成资本以外的进入壁垒。WT战略　　为了克服弱点、避免威胁，通过现有客户和潜在客户的信息收集、整合，不断推出满足客户需求的人性化服务，以开发更广泛的客户群体，争取占领行业制高点。　　3.1.3竞争影响力分析(波特五力模型)　　买方侃价能力　　替代产品的威胁　　供货商的侃价能力　　行业内现有的竞争能力　　波特五力模型　　新进入者的威胁4.组织管理 　　4.1组织结构　　4.1.1组织建设的基本原则　　职能化原则：同类职务相合并，不相容职务相分离;　　信息化原则：管理以信息为中心，把作业活动调整到操作最简便、成本最节省、配合最有效的状态;　　持续化原则：把连锁经营管理体系的建设作为一项长期而持久的任务;　　4.1.2第一年的组织结构图：　　总经理4.1.2.1职责描述　　总经理：　　负责把握公司发展方向，制定公司整体发展战略　　负责审核公司业务发展计划、管理方案、企业操作流程　　制订公司年度工作计划和整体经营管理工作　　推动各项管理规章、制度的建设和完善　　组织完成公司整体业务计划　　协调、激励各部门工作　　业务部：　　客户关系管理，完成公司的业务发展计划。　　建立客户关系　　签单和收款　　宣传效果反馈及顾客满意度调查　　营销部： 　　负责市场分析，为公司提供精确的市场信息　　制定信息传播网络的网点分布与定价策略　　分析客户需求，策划组织有关市场活动　　进行品牌建设，与媒体保持良好的关系　　调研部：　　组织各项调研活动,为组织提供分析及决策依据　　财务部：　　制定财务方面的管理制度及有关规定，并执行及监督执行　　负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年财务报告　　负责公司全面资金调配，成本核算、会计核算和分析工作　　负责资金、资产的管理工作　　管理与银行及其他机构的关系　　人力资源部：　　编制公司人力资源规划　　组织公司人员招聘活动　　建立健全公司人力资源管理制度　　负责劳动合同的签定和管理工作，代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼　　组织制订公司考核制度，定期进行员工考核　　编制工资计划，确定各部门的奖金或提成分配方案　　建立人力资源管理档案　　商品部：　　负责印刷厂商、纸张供应商的选择 　　纸张广告版面的设计　　商品储存、配置和管理　　滞销商品的处理　　到团队的和谐与稳定，有助于创业成功。　　4.1.2.2招聘计划　　商品部经理拟向社会公开招聘具有2年以上工作经验的优秀人才出任。　　业务团队成员拟向社会招聘7—8名，要求有两年以上销售经验。　　分店员工通过劳动市场招收，并送往职业技术学院进行一段时间的培训。　　聘请浙江工商大学统计学院相关专业老师做为公司顾问。　　目前只列出第一年人员配置情况，今后几年根据公司发展情况，各部门人员会随情况发生改变。　　4.1.2.3人事管理　　建立人事档案、规范劳动合同，完善人事管理信息系统，随时为企业扩张进行人才储备。　　4.1.2.4激励制度：　　一、合理有效的薪酬制度：　　我公司对员工的薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬，固定薪酬包括基薪、津贴、福利等，浮动薪酬包括奖金、佣金等短期激励和长期服务年金、股票期权等长期激励。　　我公司的薪酬发放以绩效考评为基础，设计能上能下、优胜劣汰的流动机制，保证各职级人员符合职级要求。晋升和淘汰都有公平、量化的标准，不同职级人员根据其重要性由不同部门或人员决定。　　二、积极向上的精神激励：　　单一的薪酬激励并不能解决所有的问题，为了挖掘员工的内在动力，让每个员工内心都有一种把工作做好的欲望，我公司对员工实施积极向上的精神激励，让每一个员工都对公司有归属感、成就感，对驾驭工作的权力感充满渴望。 快乐激励：为工作添加乐趣和挑战性;在公司里提倡并鼓励责任感和带头精神;鼓励员工之间的互动与协作;允许在学习中犯错。避免粗暴批评;提高员工工作中的自主权;为所有员工建立目标和挑战;多加鼓励与赞赏;设立衡量标准，以反映出绩效和效率的提高。　　4.1.3.2组织调整　　营销副总：协助总经理制定公司发展战略规划　　负责制定业务团队、营销部及公共开发部的业务目标、管理方案及业务流程　　制订业务团队、营销部及公共开发部的年度工作计划并监督实施执行　　积极协调和激励所属部门的工作　　运营副总：　　全面负责公司的市场运作和管理　　协助总经理制定公司发展战略规划　　负责制定人力资源部、财务部、商品部的管理方案及业务流程　　制订人力资源部、财务部、商品部的年度工作计划并监督实施执行　　积极协调和激励所属部门的工作　　业务部(在每一个地区设一个团队)：　　负责公司外部与内部的业务资源收集、整理、分析、评估、洽谈、合同制定　　业务资源的有效整合工作　　有针对性的对外进行业务拓展工作　　公共开发部：　　运用多种公关手段，搞好公共关系，树立良好的企业形象;　　负责开发加盟分店的立项、地址、商圈调查分析，对新加盟店确定加盟金　　加盟分店的店铺形态、配置企划　　加盟分店所需经营设备的采购与维修 风险与应对策略　　6.1风险　　6.1.1外部风险　　一部分商家可能不能接受这一新的传媒方式。面这些商家认为传统的传媒如报纸、网络、电视才是有效的宣传途径，据调查显示，有80.2%的商家表示可以接受这一传媒方式，有15.8%的商家持无所谓态度，有3%的商家表示不能接受这一传媒方式。另一方面，有些企业可能不能很好地理解我们这一新的传媒方式。在访谈中，有部分商家认为我公司的业务和传统复印店没什么区别，并且对这一传媒方式的有效性存在质疑。以上两个方面都有可能使我公司失去一部分的客户群。　　公司可能在短期内不能接到企业广告宣传的订单。在某个固定的区域，由于针对大学生市场的企业有限，本公司第一轮的市场可能会出现饱和状况：在短期内企业并没有宣传的意愿，或者在销售旺季，产品本身供不应求，企业没有必要花额外的成本来进行广告宣传。　　不能排除其他同质行业的竞争。我公司利用高校连锁复印店铺设销售网络，作为渠道终端，并且加以控制，其它新进入企业短期内复制模板可能性小，但区域性的小型广告中介容易进入竞争市场。从上面的财务报表可知，公司在第五年的利润就达1067.43万元，这一客观的营业利润，很可能使一些小型广告中介涉足这一行业，与本公司竞争，加上本公司所涉及的行业技术要求不高，很容易被别的公司取代，因此，这会使公司在各方面(如盈利水平、目标客户等)受到威胁。　　不能避免替代产品的威胁。公司的替代产品主要有：一是其它广告形式，如报纸夹页、宣传单、网页广告、户外广告等，虽然他们不会直接造成我公司的经济损失，但其它广告的作用会冲淡高校学生对我公司复印纸背面广告的敏感度，从而造成我们客户的流失进而影响我公司的业务收入。二是传统复印店的冲击，虽然连锁经营所带来的规模效应有利于降低成本，使我们在价格上具有竞争优势，但传统复印纸更加美观、正式，很容易使部分高校学生倒戈，以致失去赖以生存的终端渠道进而失去客户。这些替代产品将会减少公司的市场占有率，从各个方面与公司形成竞争。　　6.1.2内部风险　　加盟店可能不遵守公司的规章制度。各加盟店一方面为增加自己的利润，可能自行抬高打印、复印的价格，并将那部分额外收益据为己有，另一方面并没有达到公司规定服务质量，这样不仅会影响公司的商誉和形象，还会给公司的管理和发展带来难题。 　　各管理层可能只立足于自己的利益。由于公司没有深厚的底蕴和文化做后盾，发展到一定阶段后，各种矛盾难免会暴露出来。各管理层为了各自的利益而产生冲突，勾心斗角，这会影响到公司的整体利益和形象，不利于公司的长远发展。甚至有些管理层为了满足自己的贪欲，泄露公司的商业机密，威胁公司的发展。　　业务人员的流失。一方面，在激烈的市场竞争中，我们的业务人员同样具有流动性，其忠诚度也处于不断变化中，他们很可能转移到其他企业。另一方面，其他同质行业为了进入这个行业，与本公司竞争，可能会出高薪将我们的优秀业务员挖走，致使公司的业绩大大下降。　　6.2应对策略　　6.2.1外部风险应对策略　　一方面加大本公司对自己产品的宣传力度，努力打造自己的品牌，加强本公司的管理力度，使各类不同的广告能切实得传递到所需要的学生群体手中，努力将广告的价值发挥的最大。另一方面，及时做好反馈工作，发现不足并力争改善，尽量做到使企业满意，使宣传有效。这样才会吸引更多的顾客群体加入到我公司来，欣然接受我公司为他们量身打造的服务。　　加强对业务员的培训，完善激励机制，促使他们积极寻找目标客户，尽量避免我公司暂时业务中断的局面。即使在我公司暂时不能接到业务时，我公司也将本着五分打印的理念，为学生服务，以维持学生群体的稳定性。　　设立一定的进入壁垒。凭着本公司提供的优质便捷的服务及因有效的管理而取得的一定程度上的成功，争取在较短的时间内使本公司赢得目标客户的信赖，与目标客户建立长期稳定的合作关系，并逐步将这一行业垄断。　　以服务至上为理念，提高我公司在高校学生中的信誉度，使竞争企业失去其销售目标。并在此基础上迅速形成规模经济，以便在新进企业进入市场时快速调整价格，利用复印市场的价格弹性较高，使竞争对手由于无法盈利经营退出市场。　　6.2.2内部风险应对策略　　不断完善公司的规章制度及对加盟店的管理体系，对加盟店实行透明化的管理。即本公司都会要求每一实体店在自己店的的醒目地方挂上一些本公司的规定及原则(如打印、复印一律0.05元/张)。同时本公司将设立投诉电话，以对违规操作的实体店进行适当的惩罚。加强对员工的激励机制及服务培训，使他们的服务及工作质量能尽善尽美。 　　定期给管理层做培训，加强他们的集体观念和以公司利益为重的意识。可以适当的开展一些团队活动，加强他们的团队意识。努力建设公司的品牌和文化，在建设的同时让管理层体会公司品牌和文化底蕴的重要性，并以此为鞭策不断改善自己的价值观和人生观。　　提高职工(业务员)的福利，切实关心职工的利益，完善激励机制。同时定期给职工做培训，在加7.财务分析　　7.1主要的财务假设　　1.固定资产折旧采用直线法，折旧期为6年，办公设备的净残值为20000。　　2.公司不享有税收优惠政策，按25%的税率征收企业所得税;因为公司属于大学生创业，根据国家相关政策，公司创办的前两年免交所得税;从第三年开始征收所得税;前三年免工商登记等费用。　　3.开办费计入第一年的管理费。　　7.2预计财务报表　　预计资产负债表　　公司自成立起未来五年的资产负债表如下表：　　资产负债表　　序号项目第一年第二年第三年第四年第五年　　1资产239.530718.3881547.8782475.8003290.818　　1.1流动资产117.400301.112599.504730.500934.200　　1.1.1货币资金85.000191.000323.000428.000540.000　　1.1.2应收账款30.00093.340256.000280.000370.000　　1.1.3应收利息2.40016.77220.50422.50024.200　　1.2非流动资产122.130417.276948.3741745.3002356.618　　1.2.1固定资产120.000402.608813.1841501.4522017.780　　1.2.2无形资产2.13014.668135.190243.848338.838 　　2负债和所有者权益(或股东权益)247.463718.3381547.8782448.9123290.818　　2.1流动负债56.405208.400278.500382.770552.000　　2.1.1短期借款50.000170.000180.000250.000330.000　　2.1.2应付账款4.32515.00053.00074.770147.000　　2.1.3应付职工薪酬2.08023.40045.50058.00075.000　　2.2所有者权益(或股东权益)191.058509.9381269.3782066.1422738.818　　2.2.1实收资本(或股本)180.000356.000860.0001400.0001800.000　　2.2.2盈余公积1.34817.58839.00453.77670.968　　2.2.3未分配利润9.710136.350370.374612.366867.850　　数据指标资产负债率23.55%29.01%17.99%15.46%16.77%　　流动比率208.14%144.49%215.26%190.85%169.24%　　现金比率150.70%91.65%115.98%111.82%97.83%　　附注：　　1.年存款利率为3%，年贷款利率为6%，公司只有短期借款，借款期限为一年。　　2.公司第一年、第二年按可分配利润的20%分配利润，第三年分配利润按可分配利润的40%，第四年按可分配利润的50%，第五年分配可分配利润的60%。　　7.3预计利润表　　公司自成立起未来五年的利润表如下表：　　利润表　　会企02表　　编制单位:单位:万元　　项目第一年第二年第三年第四年第五年 　　一、营业收入267.17680.401287.632473.923148.71　　减：营业成本163.25319.76583.71986.011168.23　　营业税金及附加13.3634.0264.38123.70157.44　　销售费用12.0028.0032.0045.0078.00　　管理费用15.0026.0038.0087.00104.00　　财务费用(收益以“-”号填列)1.003.004.505.207.80　　资产减值损失0.000.000.000.000.00　　加：公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)0.000.000.000.000.00　　投资净收益(净损失以“-”号填列)0.000.000.000.000.00　　二、营业利润(亏损以“-”号填列)62.56269.62565.041227.011633.24　　加：营业外收入0.000.000.000.000.00　　减：营业外支出0.000.000.000.000.00　　其中：非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)0.000.000.000.000.00　　三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62.56269.62565.041227.011633.24　　减：所得税0.000.00141.26306.75408.31　　四、净利润(净亏损以“-”号填列)62.56269.62423.78920.261224.93　　附注：　　公司每年均有盈利，由于第三年和第四年公司业务有很大扩展，营业收入增长增长迅速。由于对行业的逐步熟悉与了解，以及公司的规模效应，营业成本增长较慢。由于公司从第三年开始缴纳所得税，净利润的增长速度有小幅回调。　　7.4预计现金流量表：　　现金流量表　　序号项目第一年第二年第三年第四年第五年 　　一、经营活动产生的现金流量：　　销售商品、提供劳务收到的现金267.17680.401287.632473.923148.71　　收到其他与经营活动有关的现金30.0070.00140.00245.00367.00　　经营活动现金流入小计297.17750.401427.632718.923515.71　　购买商品、接受劳务支付的现金78.00154.00296.00420.00510.00　　支付给职工以及为职工支付的现金43.6874.56183.00312.00420.00　　支付的各项税费13.3634.02205.64430.45565.75　　支付其他与经营活动有关的现金3.454.0027.9836.0042.00　　经营活动现金流出小计138.49266.58712.621198.451537.75　　经营活动产生的现金流量净额158.68483.82715.011520.471977.96　　二、投资活动产生的现金流量：　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120.00367.18500.17715.45417.98　　投资活动产生的现金流量净额-120.00-367.18-500.17-715.45-417.98　　三、筹资活动产生的现金流量：　　吸收投资收到的现金180.00176.00604.00440.00600.00　　取得借款收到的现金50.00170.00180.00250.00330.00　　筹资活动现金流入小计230.00346.00784.00690.00930.00　　偿还债务支付的现金0.0050.00170.00180.00250.00　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金11.2657.54244.62597.591020.02　　筹资活动现金流出小计11.26107.54414.62777.591270.02　　筹资活动产生的现金流量净额218.74238.46369.38-87.59-340.02 　　四、现金净额257.42355.10584.22717.431219.96　　公司现金净额均为正，并逐年增加，现金流充足、稳定，有良好的营运能力。强他们业务技能的同时加强他们的利益观，企业观。8.附录　　8.1附录一　　8.1.13C传媒有限责任公司项目可行性调查分析报告　　调查活动基本情况　　本调查于2012年8月开始，由我公司创业团队主持设计，9月初实施调查、分析。在此基础上设计三份问卷，包括针对下沙高教园区学生的问卷一，针对商家的广告需求调查问卷二，针对下沙各高校打印店进行的深访三份调查。于8月30日至9月8日发放，其具体内容为问卷一700份，包括下沙14所高校，每所50份;问卷二200份，包括各高校商家(娇兰佳人、宝岛、发源地)、下沙镇、高沙镇、经济开发区(可口可乐、佳得乐、康师傅、统一)、物美、新美商城、金沙数码港、下沙商贸城等店铺、企业、厂家等。并对有效问卷进行了编码、输入和数据整理，借助SPSS统计软件，对数据进行了统计分析。同时，走访了部分高校打印店，对部分员工或店长进行了访谈，对学期打印需求量、经营周期、经营现状等进行了深入调查。　　1、调查方法：　　1.)文献资料查阅　　2.)问卷调查　　8.2附录二　　8.2.1广告合同范本　　委托方：______________________　　承揽方：______________________　　依据《中华人民共和国合同法》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定。经双方协商，签定本合同，共同信守。　　第一条广告承揽要求 　　1.1项目(媒介)：__________________________　　1.2广告内容:________________________　　承揽方应按《广告管理条例》等有关规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任，向委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。　　1.3发布时间：________________________________________________　　1.4颜色：____________________________________________________　　1.5规格或材料：______________________________________________　　1.6发放纸张数量：____________________________________________　　1.7其他要求：________________________________________________　　第二条广告费及支付方法　　2.1广告费　　单价:_____________(人民币)数量_____________　　金额:_____________(人民币)备注_____________　　设计、制作费:_____________(人民币)　　发布费:_____________(人民币)　　代理费:_____________(人民币)　　合计金额(大写):_________________________________________________　　2.2结算方式和期限：___________________________________　　第三条验收方式及时间:　　______________________________________________________________　　第四条违约责任　　4.1委托方擅自不履行合同，按未履行部分广告费用的________%，向承揽方赔付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的__________赔付违约金。 　　4.2承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费的__________%，向委托方赔付违约金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的__________赔付违约金。　　4.3其他违约责任按《加工承揽合同条例》执行。　　第五条纠纷解决方式　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第项规定办理。　　1、向__________地经济合同仲裁机关申请仲裁。　　2、向__________地人民法院起诉。　　第六条双方商定的其他事项　　______________________________________________________________　　______________________________________________________________　　第七条附则　　7.1本合同附件_________，名称___________________________________　　7.2本合同有限期限：自年月日生效至年月日终止。　　委托方:承揽方:　　单位名称(盖章)：单位名称(盖章)：　　地址：地址：　　邮政编码：邮政编码：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代理人：委托代理人：　　电话：电话：　　开户银行：开户银行：　　帐号：帐号： 　　签定时间：年月日'