状元米线项目计划书.doc 12页

'状元米线项目计划书一、企业概况主要经营范围：本店坚决抵制地沟油，经营各种口味米线，满足大众需要。并提供免费送餐服务、货到付款，顾客可通过电话订餐。企业类型：□生产制造□零售□批发服务□农业□新型产业□传统产业□其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：1、2011年秋季在宿舍发送传单2、2012年寒暑假在学校周围米线店内做计时工教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：1、2011年9月——12月在哈尔滨商业大学学习了市场营销，自学博弈论知识2、2013年9月在哈尔滨商业大学参加SIYB创业培训班学习，对创新思维以及创业筹备等工作有了深刻了解。三、市场评估目标顾客描述：主要顾客是哈尔滨商业大学在校学生及周边居民，流动的务工人员。13 市场容量或本企业预计市场占有率：经过仔细调查，在哈尔滨商业大学附近以各种中低档米线店为主，其品种较为单一，或米线只是经营品种之一，价格较高，对于学生这个消费群体来说很难接受，虽然有些米线店会有不同类型的米线，但是种类并不是很齐全，使消费者的选择过于狭窄。随着学生的生活节奏的不断加速，上班族及宅男宅女的趋势不断上升，对健康饮食的需求，我店目前选址于哈尔滨商业大学附近，其学生市场对米线及送餐（赠送一个纸筒筷子）需求量大，顾客的估计每月在几千人次左右，预计我的市场占有率会达到20%以上。市场容量的变化趋势：随着经济的发展，人们会越来越忙碌，城市的人们会更加的喜欢有营养有意义的食品，消费者们对卫生的要求也将会越来越高，对其口味和选择范围也会有不断增长的要求，他们会更注意饮食卫生，我店利用电话订餐等方式及送餐服务，使得我外卖店有较大的市场容量，消费者的人数在可预见的将来会持续增长。竞争对手的主要优势：1.成立的时间早，经验丰富2.有一定的规模的客户群3.家庭和小规模经营风险较小竞争对手的主要劣势：1.对于市场反应缓慢13 2.对顾客的消费倾向没有一定的了解3.员工稳定性低4.没有较为有效地营销手段和营销渠道本企业相对于竞争对手的主要优势：1.小而灵活2.产品的品种多3.有独特的制作工艺和调料4.营销手段多样5.销售渠道多样本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.刚成立顾客对该食品还没有一定的了解，会产生怀疑的态度2.经验欠缺3.规模小4.打开市场的难度较大四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征米线系列味道鲜美，价格低廉小菜系列味道鲜美，价格低廉饮料系列2.价格13 产品或服务成本价销售价竞争对手的价格米线系列6.00元8.00元10.00元小菜系列1.00元2.00元2.50元饮料系列2.00元3.00元3.00元折扣销售一次购满2份以上的食品，可送小菜一份赊账销售3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本哈尔滨商业大学西门外3015000元/年（2）选择该地址的主要原因：那边主要哈尔滨商业大学，学生是主要的消费群体，旁边一些住宅区，以及打工的人士比较多，所以它的消费者就比较多，目标顾客就很集中，本店可以更快的进入到市场。（3）销售方式（选择一项并打∨）：将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者□零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：直接面对顾客，可以更快的了解信息和反馈信息，使企业在经营中不断的改善和提高，更好的满足顾客的需要来提高营业额。13 4．促销人员推销主要是在买卖的过程中服务员提建议成本预测广告印制宣传单在小区及校园内发送成本预测100元/月公共关系和附近的餐厅、酒店搞好关系成本预测200元/月五、企业组织结构企业将登记注册成√□个体工商户□有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业拟议的企业名称：状元企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务预计费用业主或经理月薪金厨师2500元/月送餐员500-1000元/月计时清洁工500元/月企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用工商营业执照和卫生许可证200元/年企业的法律责任（保险、纳税）：种类预计费用保险360元/年合伙（合作）人与合伙（合作）协议：13 内合伙人容条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）厨具130003000桌子8100800凳子16304802.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）13 面包车12500025000电动自行车217003400供应商名称地址电话或传真1.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）桌、椅1套300300订餐手机3部200600电脑1台205020502.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备年折旧率20%4280956交通工具年折旧率25%284007100办公家具和设备年折旧率20%295059013 合计356308646七、流动资金（月）1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）优质米线3005.001500饮料1001.00100调料2008.001600供应商名称地址电话或传真2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资5000每月雇员的工资4000其中厨师2500，送餐员500-1000，计时清洁工500租金2000每月营销费用300每月13 公用事业费200每月维修费100每月保险费360登记注册费200其他合计891013 八、销售收入预测（12个月）销售月份销售的产品情况或服务123456789101112合计（1）米线系列销售数量560054005500575055000056005600570057505040平均单价10101010101010101090月销售额56000540005500057500550005600056000570005750050400（2）饮料系列销售数量5000510055005700550000520055005800550048800平均单价33333333327月销售额150001530016500171001650015600156001740016500145500（3）小菜系列销售数量6006005506006500065050055060053000平均单价22222222254月销售额12001200110012001300130010001100120010600合计销售总量11200111001165012050117500011450116001205011850104700销售总收入72200705007260075800728007290072700755007520066020013 九、销售和成本计划金额月份（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入722007050072600758007280072900727007550075200660200流转税（增值税）含流转税销售收入×6%43324230435645484368　　437443624530451239612销售净收入678686627068244712526843268526683387097070688620588成本业主工资50005000500050005000　　500050005000500045000员工工资40004000400040004000　　400040004000400036000租金2000200020002000200020002000200020002000200022000营销费用300300300300300　　3003003003002700公用事业费200200200200200　　2002002002001800维修费100100100100100　　100100100100900折旧费7867867867867867867867867867867868646保险费360　　　　　　　　　　360登记注册费200　　　　　　　　　　200原材料（1）米线3360032400330003450033000　　33600336003420034500302400（2）调料16001600160016001600　　160016001600160014400（3）饮料100100100100100　　100100100100900　　　　　　　　　　　　总成本48246464864708648586470862786278647686476864828648586435306利润（税前）1962219784211582266621346-2786-278620840206522268422102185282税费企业所得税　　　　　　　　　　　个人所得税（业主工资+利润）×5%12311239130713831317　　129212821384135511770城建税与教育附加费　　　　　　　　　　　　净收入（税后）1839118545　19851　　21283　20029　　　19548　19370　21300　2074717906413 十、现金流量计划金额月份（元）项目123456789101112合计现金流入月初现金09110344105921085510113510141610139610136010162010187810215810-现金销售收入722007050072600758007280072900727007550075200660200赊销收入-　　　　　　　　　　　　贷款-　　　　　　　　　　　　其他现金流入50000　　　　　　　　　　　50000可支配现金（A）5000081310104910131810161310186310141610139610208910234710263310291010710200-现金流出现金采购调料1600160016001600　　1600160016001600160014400　米线3360032400330003450033000　　33600336003420034500302400饮料100100100100100　　100100100100900业主工资　50005000500050005000　　500050005000500045000员工工资　40004000400040004000　　400040004000400036000租金　2000200020002000200020002000200020002000200022000营销费用　300300300300300　　3003003003002700公用事业费　200200200200200　　2002002002001800维修费　100100100100100　　100100100100900贷款利息　　　　　　　　　　　　0保险费360　　　　　　　　　　　360登记注册费200　　　　　　　　　　　200设备35630　　　　　　　　　　　35630其他　　　　　　　　　　　　　税金　　　　　　　　　　　　　现金总支出（B）4089046900457004630047800447002000360046900469004750047800466990月底现金（A-B）911034410592108551011351014161013961013601016201018781021581024321024321013'